แบบแสดงรายการขอมลประจาป

ส �นสดวนท� 31 ธนวาคม "##6

บรษท โอเอชทแอล จากด (มหาชน) (OHTL)

แบบ ��-�

แบบแสดงรายการขอมลประจาป ���� (แบบ ��-�)

สารบญ

หนา สวนท� 2 การประกอบธรกจ

�. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1

�. ลกษณะการประกอบธรกจ 3

,. ปจจยความเส/ยง 0

1. ทรพยสนท/ใชในการประกอบธรกจ ��

�. ขอพพาททางกฎหมาย 1,

�. ขอมลท/วไปและขอมลสาคญอ/น 11

สวนท� " การจดการและการกากบดแลกจการ :. ขอมลหลกทรพยและผ ถอหน 1:

0. โครงสรางการจดการ 1=

=. การกากบดแลกจการ �,

�>. ความรบผดชอบตอสงคม ,1

��. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส/ยง 1>

��. รายการระหวางกน 1�

สวนท� 3 ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน �,. ขอมลทางการเงนท/สาคญ 1,

�1. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ 11

การรบรองความถกตองของขอมล 10

เอกสารแนบ เอกสารแนบ � รายละเอยดเก/ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผ มอานาจควบคม

และเลขานการบรษท

เอกสารแนบ � รายละเอยดเก/ยวกบกรรมการของบรษทยอย

เอกสารแนบ , รายละเอยดเก/ยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 1 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ � งบการเงนและอตราสวนทางการเงนท/สาคญเปรยบเทยบยอนหลง , ป

สวนท�

การประกอบธรกจ

สวนท� : การประกอบธรกจ แบบแสดงรายการขอมลประจาป !!" (แบบ !"-)

1

. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

. ประวตความเปนมา

พ.ศ. 2419 โรงแรมโอเรยนเตลเร�มกอต 2งข 2นบรเวณรมแมน 2าเจาพระยา ตอมาไดจดทะเบยนเปนบรษทจากดในนาม “บรษท ไทยโรงแรม จากด” ดวยทนจดทะเบยนเร�มแรก 60 ลานบาท

พ.ศ. !< กลมบรษทอตลไทย โดยการนาของดร.ชยยทธ กรรณสต ไดเขาซ 2อกจการของบรษท ซ�งขณะน 2นมหองพกท 2งส 2น 133 หอง

พ.ศ. 2517 รวมทนกบกลมบรษท Jardine Matheson โดยให Hong Kong Land Ltd. เขาถอห นในฐานะตวแทน พรอมท 2งไดขยายกจการโดยเพ�มหองพกเปน 372 หอง

พ.ศ. ! V โรงแรมโอเรยนเตลไดรบรางวล “โรงแรมท�ดท�สดของโลก” จากนตยสารอนสตตวช�นนอล อนเวสเตอร นวยอรค สหรฐอเมรกา และโรงแรมโอเรยนเตลไดรบรางวลน 2เปนเวลา < ปตดตอกนจนถงป พ.ศ. !YY

พ.ศ. 2526 บรษทไดเขาซ 2อกจการของภตตาคารจตรโภชนา ซ�งต 2งอยตรงขามกบท�ต 2งของบรษท (คนละฝ� งแมน 2า) โดยต 2งช�อเปน “บรษท บานรมน 2า จากด” และตอมาไดเปล�ยนช�อเปน “บรษท บานรมน 2าเจาพระยา จากด” ดาเนนธรกจใหบรการดานอาหารไทย โดยบรษทถอหนในสดสวนรอยละ 100

พ.ศ. ! \ Hong Kong Land Ltd. ไดโอนห นของบรษทให Mandarin Oriental Holdings B.V. ซ�งเปนบรษทท�ดาเนนธรกจทางดานการบรหารจดการโรงแรมซ�งเปนบรษทในกลม Jardine Matheson

พ.ศ. 253 บรษทไดเปล�ยนช�อเปน “บรษท โรงแรมโอเรยนเตล (ประเทศไทย) จากด” และไดนาห นเขาจดทะเบยนเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ดวยทนจดทะเบยน "< ลานบาท

พ.ศ. !Y" บรษทไดจดทะเบยนแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจากด โดยใชช�อวา “บรษท โรงแรมโอเรยนเตล (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)” เม�อวนท� ! กนยายน !Y"

พ.ศ. !! บรษทไดจดทะเบยนเปล�ยนช�อเปน “บรษท โอเอชทแอล จากด (มหาชน)” ต 2งแตวนท� a พฤศจกายน !! จนถงปจจบน และไดเปล�ยนช�อทางการคาจาก “โรงแรมโอเรยนเตล” มาเปน “โรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล”

." ภาพรวมของการประกอบธรกจ

บรษท โอเอชทแอล จากด (มหาชน) ประกอบธรกจโรงแรม หรอท� รจกในช�อ “โรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ” ซ�งบรหารจดการโรงแรมโดยกลม Mandarin Oriental Hotel Group (MOHG) ท�มประสบการณในการบรหารจดการและลงทนในโรงแรมหรท�วโลก โรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพเปนโรงแรมท�มช�อเสยงโดงดงแหงหน�งและเปนหน�งในตานานของโลกดวยการใหบรการท�เปนเลศแกลกคา โรงแรมฯ ต 2งอยรมแมน 2าเจาพระยาประกอบดวยหองนกเขยนท�มช�อเสยง หองนอนและหองชดท 2งหมด YaY หอง นอกจากน 2ยงประกอบธรกจภตตาคาร โดยมท 2งอาหารไทย อาหารจน และอาหารนานาชาต ซ�งเปดดาเนนการท 2งภายในบรเวณโรงแรมฯ และหางสรรพสนคารวม 3 หางไดแก หางสรรพสนคาเซนทรล สาขาชดลม หางสรรพสนคาดเอมโพเรยม และหางสรรพสนคาสยามพารากอน

สวนท� : การประกอบธรกจ แบบแสดงรายการขอมลประจาป !!" (แบบ !"-)

2

ท 2งน 2 กลมบรษทมเปาหมายท�จะรกษาตาแหนงการเปนผ นาดานธรกจโรงแรมหรหราและสวนแบงทางการตลาด โดยในป !!" โรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ ยงคงไดรบการจดอยในลาดบตนๆ ของโรงแรมท�ดท�สดในโลกและไดรบรางวลตางๆ อยางตอเน�องจากผลการสารวจของส�อซ�งเปนท�ยอมรบท�วโลก รางวลลาสดท�ไดรบคอ “Best Worldwide Hotel” จาก The Sunday Times (a UK Publication) ซ�งเปนรางวลท�พสจนใหเหนถงการใหบรการท�เปนเลศแกลกคาอยางตอเน�องและเปนท�ยอมรบจากท�วโลก

.% โครงสรางการลงทนของกลมบรษท

(หมายเหต : บรษทถอหนในบรษท บากานโฮเตลโฮลด 2ง (ประเทศไทย) จากด ในสดสวนรอยละ << เปนบรษทท�ลงทนในโรงแรมในประเทศพมา โดยเปนการรวมลงทนในบรษท บากาน โฮเตล โฮลด 2ง (บวไอ) จากด Y บรษทประกอบดวยบรษท บากานโฮเตลโฮลด 2ง (ประเทศไทย) กลมบรษท Mandarin Oriental และกลมบรษทอตลไทย ในสดสวนรอยละ 50:25:25 ตามลาดบ โดยกลมผ รวมทนไดเซนตสญญาเชาท�ดนกบกระทรวงการโรงแรมและทองเท�ยวของสหภาพแหงเมยนมาร เปนระยะเวลา 30 ป ในการกอสรางโรงแรมช 2นเดยวระดบเดอลกซ 100 หองชดในเมองพกาม ซ�งเปนแหลงประวตศาสตรสาคญของประเทศ กอสรางบนเน 2อท� 35 เอเคอร เมองพกามอยหางจากกรงยางก ง 500 ก.ม. ต 2งอยรมฝ�งตะวนออกของแมน 2าอระวด ตอมาเม�อวนท� Y สงหาคม !V" โครงการโรงแรมดงกลาวไดถกยกเลกจากกระทรวงการโรงแรมและทองเท�ยวของสหภาพแหงเมยนมาร ซ�งบรษทไดต 2งสารองเงนลงทนดงกลาวท 2งจานวนแลว)

"% <<%

ดาเนนธรกจโรงแรมในประเทศพมา ซ�งยงไมไดเปดดาเนนการ โดยวนท� Y ส.ค. !V" โครงการถกยกเลกจากกระทรวงการโรงแรมและทองเท�ยวของสหภาพแหงเมยนมาร

ดาเนนธรกจลงทนใน บจก.บากาน โฮเตล โฮลด 2ง (บวไอ)

ดาเนนธรกจหองอาหารและศนยสขภาพ ประกอบดวยหองอาหาร 2 แหง ศนยสขภาพสปา ศนยกฬา โรงเรยนสอนการทาอาหารไทย และโรงเรยนการโรงแรม

OHTL

บจก.บากานโฮเตลโฮลด 2ง (ประเทศไทย) บจก.บานรมน 2าเจาพระยา บจก.สยามบรการการบน

ดาเนนธรกจขายอาหารใหกบสายการบนนานาชาต ท�มเท�ยวบนท�แวะทาอากาศยานกรงเทพฯ

บจก.บากานโฮเตล โฮลด 2ง (บวไอ)

<<%

!<%

สวนท� : การประกอบธรกจ แบบแสดงรายการขอมลประจาป !!" (แบบ !"-)

3

". ลกษณะการประกอบธรกจ

". โครงสรางรายได

"." ลกษณะของผลตภณฑหรอบรการ

กจการท�ดาเนนธรกจ ลกษณะของผลตภณฑและบรการ บมจ. โอเอชทแอล � หองพกจานวน YaY หอง ประกอบดวยหองชดแบบพเศษ 35 หอง ซ�งจะเปน

หองท�นาคณคาหรอนามบคคลสาคญท�มช�อเสยงและมความหมายตอโรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ มาต 2งช�อ เชน หอง Giorgio Berlingieri, หอง Jim Thompson, หอง ม.ร.ว.คกฤทธy ปราโมช เปนตน และหองพกแบบเดอลกซจานวน 3!\ หอง

� หองอาหารจานวน 8 แหง เชน Normandie, Lord Jim’s, Verandah, The China House, Authors’ Lounge, Ciao และ Bamboo Bar เปนตน

� หองจดเล 2ยงจานวน 5 หอง � สระวายน 2า 2 แหง � รานแมนดารน โอเรยนเตล ชอป ในหางสรรพสนคาด เอมโพเรยม

หางสรรพสนคาเซนทรล สาขาชดลม และหางสรรพสนคาสยามพารากอน ซ�งใหบรการจาหนายอาหารและเคร�องด�ม เบเกอร� เคก ไวน และบรการ รบซกรด

บจก. บานรมน 2าเจาพระยา � หองอาหารจานวน 2 หอง ไดแก หองอาหาร “ศาลารมน 2า” และ “เทอเรสรมน 2า” � ศนยกฬา � ศนยสขภาพสปา “ด โอเรยนเตล สปา”

ผลตภณฑ / บรการ ดาเนนการโดย รอยละของ การถอหนของบรษท

รายได

(ลานบาท)รอยละ

รายได

(ลานบาท)รอยละ

รายได

(ลานบาท)รอยละ

โรงแรมและภตตาคาร บรษท โอเอชทแอล จากด (มหาชน)

- รายไดจากหองพก 661.9 805.1 855.6

- รายไดจากอาหารและเคร(องด(ม 771.0 898.8 896.6

- รายไดอ(นๆ 326.3 335.6 346.2

รวมรายได 1,759.2 89.8% 2,039.5 88.8% 2,098.4 88.6% ภตตาคารและ บรษท บานรมน+าเจาพระยา จากด

100.0 สถานบรการ

- รายไดจากอาหารและเคร(องด(ม 101.2 138.4 145.7 เพ(อสขภาพ

- รายไดจากศนยสขภาพสปา 69.1 79.4 79.1

- รายไดอ(นๆ 19.9 20.9 21.5

รวมรายได 190.2 9.7% 238.7 10.4% 246.3 10.4% บรการอาหารแกสายการบน บรษท สยามบรการ การบนจากด

26.0 10.7 0.5% 19.6 0.9% 22.6 1.0%

รวม 1,960.1 100.0% 2,297.8 100.0% 2,367.3 100.0%

2554 2555 2556

สวนท� : การประกอบธรกจ แบบแสดงรายการขอมลประจาป !!" (แบบ !"-)

4

กจการท�ดาเนนธรกจ ลกษณะของผลตภณฑและบรการ � โรงเรยนสอนการทาอาหารไทย (The Oriental Professional Thai Chef

Programme หรอ OPTC) � โรงเรยนวชาการโรงแรมแหงโรงแรมโอเรยนเตล (School of The Oriental

Hotel Apprenticeship Programme หรอ OHAP) บจก. สยามบรการการบน ขายอาหารใหกบสายการบนนานาชาต ท�มเท�ยวบนท�แวะทาอากาศยานสวรรณภม

เพ�อใหบรการอาหารและเคร�องด�มแกผ โดยสารของสายการบนเหลาน 2น เชน สายการบนลฟฮนซา เปนตน

".% การตลาดและการแขงขน

นโยบายการตลาดของผลตภณฑหรอบรการ นโยบายหลกของโรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ คอการใหบรการท�เปนเลศและคณภาพของสนคาท�คด

สรรมาแลว ในราคาท�ยตธรรมซ�งเปนราคามาตรฐานโรงแรมระดบหาดาว ซ�งนโยบายดงกลาวเปนความสาคญอนดบหน�งของกลมโรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล นอกจากน 2กลมบรษทไดมการฝกอบรมพนกงานต 2งแตระดบปฎบตการไปจนถงฝายบรหารเพ�อใหการบรการท�มมาตรฐานท�ดเย�ยม โดยเร�มใชหลกสตร Multi-Skilling Programme และ The Oriental Hotel Internship Programme (OHIP) ประกอบกบความทมเทและการทางานอยางหนกของพนกงานในการใหบรการลกคาดวยการเอาใจใสในรายละเอยดเลกๆ นอยๆ ทาใหลกคาเกดความประทบใจ ซ�งจากนโยบายดงกลาว ไดสรางใหบรษทมจดเดนในเร�องของการใหบรการท�ยอดเย�ยมตดอนดบโลกมาเปนเวลานานกวาทศวรรษ อกท 2งสถานท�ต 2งของโรงแรมอยตดกบแมน 2าเจาพระยาซ�งอยในยานธรกจและการเดนทางสะดวกสบาย ซ�งลกคาไดใหการตอบรบท�ดโดยการกลบมาใชบรการอยางสม�าเสมอ อกท 2งยงไดแนะนาคนใกลชดใหมาใชบรการของโรงแรมอกดวย

นอกจากน 2 โรงแรมยงมนโยบายในเร�องของรายจายฝายทน (Capital Expenditure) สาหรบการปรบปรงและตกแตงท 2งบรเวณภายนอกและภายในโรงแรมฯ เพ�อใหอยในสภาพท�ดเย�ยมและทนสมย รวมท 2งการลงทนซ 2ออปกรณท�ทนสมยตางๆ ไวบรการลกคาเชนเดยวกบโรงแรมในระดบเดยวกน หรอโรงแรมท�เพ�งเปดใหบรการใหมๆ

สวนนโยบายและกลยทธทางการตลาดและการดาเนนงานของบรษทยอยคอ บรษท บานรมน 2าเจาพระยา จากด ซ�งประกอบธรกจภตตาคารและสถานบรการเพ�อสขภาพ บรษทยงคงใชนโยบายและกลยทธเหมอนกบการบรหารจดการกจการโรงแรม แมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ คอการใหบรการท�เปนเลศและคณภาพของสนคาท�คดสรรมาแลวในราคาท�ยตธรรม

ลกษณะของลกคา/กลมลกคาเปาหมาย ลกคาของโรงแรมฯ ประกอบไปดวยทกสาขาอาชพท 2งชาวไทยและชาวตางประเทศ ซ�งสวนใหญจะเปนลกคา

ระดบบน เชน นกธรกจช 2นนา นายธนาคาร เจาของอตสาหกรรมช 2นนา นกทองเท�ยว และบรษทสายการบนตางๆ รวมถงผ นาและคณะผ แทนจากประเทศตางๆ ผ ท�มช�อเสยงท�วโลกท�ใหเกยรตเดนทางเขามาพกตลอดท 2งป และลกคาจากในประเทศท�เขามาใชบรการหองอาหารของทางโรงแรม รวมท 2งหองจดเล 2ยง

สวนท� : การประกอบธรกจ แบบแสดงรายการขอมลประจาป !!" (แบบ !"-)

5

สวนของลกคาของบรษทยอยน 2น สวนใหญเปนลกคาของโรงแรมท 2งชาวไทยและชาวตางชาตท�ตองการมารบประทานอาหารไทยพรอมกบชมการแสดงนาฏศลปไทย หรอใชบรการของศนยกฬา หรอศนยสขภาพสปา หรอสนใจการเรยนทาอาหารไทย ซ�งมท 2งลกคาท�ตดตอโดยตรงหรอผานตวแทนการทองเท�ยวตางๆ ท 2งในและตางประเทศ

นอกจากน 2 ลกคาในสวนของบรษทรวมน 2น สวนใหญเปนลกคาประเภทบรษทสายการบนนานาชาตท�วโลกท�มเท�ยวบนท�แวะทาอากาศยานกรงเทพฯ และเม�อจะเดนทางออกนอกประเทศกตองส�งอาหารเพ�อใหบรการลกคาในแตละเท�ยวบนของตนเอง

การจาหนายและชองทางการจาหนาย บรษทมเจาหนาท�ท�รบผดชอบในการจาหนาย จองหองพก และการจดเล 2ยงจานวนรวม คน โดยการตดตอ

ของลกคาโดยตรงและผานทางสานกงานขายตามภมภาคตางๆ กวา 10 แหงท�วโลก ซ�งจดต 2งโดยสานกงานใหญเพ�อการโฆษณาและสงเสรมการขายใหกบบรษทและโรงแรมในเครอโดยบรษทตองจายเงนสมทบคาใชจายเพ�อการตลาดระหวางประเทศซ�งไดระบไวในสญญาการจดการแลว

นอกจากน 2 กลมบรษทยงไดเพ�มชองทางการจาหนายอาหาร เคร�องด�ม รวมถงบรการรบซกรด โดยการเปดสาขาตามหางสรรพสนคาท�มกลมลกคาเปาหมายอกดวย

สภาพการแขงขนภายในอตสาหกรรม ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน

ภาวะอตสาหกรรมของกลมบรษทเปนอตสาหกรรมดานการโรงแรมและทองเท�ยว ซ�งปจจยแหงความสาเรจของผประกอบธรกจประเภทน 2คอ ความสามารถในการสนองตอบตอความตองการของลกคาท 2งดานการใหบรการ ดานราคา และดานคณภาพ รวมท 2งสถานท�ต 2งของการประกอบธรกจ ประกอบกบอตสาหกรรมทองเท�ยวข 2นอยกบปรมาณนกทองเท�ยวและนกธรกจท�เดนทางเขามาในประเทศไทยเปนสาคญ หากมผ เดนทางเขามาในประเทศไทยมากกจะสรางท 2งโอกาสและอปสรรค โดยโอกาสท�จะเพ�มจานวนลกคาท�มาใชบรการมากข 2น และอปสรรคคอการท�มผแขงขนใหมๆ เขามาในอตสาหกรรมดวยเชนกน ในป !!" จานวนหองพกของโรงแรมในกรงเทพฯ ยงคงมจานวนมากกวาผ เขาพกและคาดวาอตราสวนเกนน 2จะย�งสงเพ�มข 2น อตสาหกรรมการทองเท�ยวยงไดรบผลกระทบจากสถานการณการเมองท�ไมมเสถยรภาพ รวมท 2งการท�หองพกมจานวนมากไดสรางความกดดนใหกบโรงแรมในเมองหลวงโดยเฉพาะในดานของอตราการเขาพก อตราเฉล�ยของคาหองพก รวมถงการจางแรงงานในอตสาหกรรม สงผลใหตนทนคาจางแรงงานสงข 2นตามไปดวย นอกจากน 2 ภาวะอตสาหกรรมดานขายอาหารและเคร�องด�มใหกบสายการบน ซ�งเปนอตสาหกรรมของบรษทรวมน 2น ในป !!" มการขยายตวอยางตอเน�องซ�งเปนผลมาจากการเตบโตของธรกจทองเท�ยวตลอดท 2งป รวมถงจานวนผ โดยสารและสายการบนท�จอดแวะท�สนามบนสวรรณภมมากข 2น อกท 2งสภาพการแขงขนของบรษทรวมซ�งใหบรการดานอาหารและเคร�องด�มแกสายการบนน 2น ยงถอวาไมรนแรงเทาท�ควร เน�องจากปจจบนมเพยง Y บรษทท�ทาธรกจประเภทดงกลาว คอ บรษท ไทยแคเทอร�ง จากด บรษท บางกอกแคเทอร�ง จากด และบรษท สยามบรการการบน จากด ซ�งเปนบรษทแรกท�ดาเนนธรกจประเภทน 2 และบรหารงานโดยบรษท LSG Sky Chefs ซ�งเปนองคกรท�ใหญท�สดในโลกทางดานการขายอาหารและเคร�องด�มใหกบสายการบน

สวนท� : การประกอบธรกจ แบบแสดงรายการขอมลประจาป !!" (แบบ !"-)

6

วฏจกรของการประกอบธรกจ บรษทอยในอตสาหกรรมทองเท�ยวและการโรงแรม ดงน 2นการดาเนนธรกจโรงแรมจงข 2นอยกบฤดกาลของประเทศไทยเปนสาคญ กลาวคอ ฤดฝน (เดอนมถนายน – เดอนกนยายน) จานวนนกทองเท�ยวท�เดนทางเขามาในประเทศไทยจะนอยกวาฤดรอน (เดอนกมภาพนธ – เดอนพฤษภาคม) และฤดหนาว (เดอนตลาคม –เดอนกมภาพนธ) เชนเดยวกบบรษทยอยและบรษทรวม อยางไรกตาม ในอตสาหกรรมทองเท�ยวน 2นจะแบงฤดกาลทองเท�ยวออกเปนปละ 2 คร 2ง คอ

� ชวง High Season จะเร�มต 2งแตเดอนตลาคม - มนาคม � ชวง Low Season จะเร�มต 2งแตเดอนเมษายน - กนยายน

การจดหาผลตภณฑหรอบรการ กาลงการผลตและปรมาณการผลต

โรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ มหองพกสาหรบใหบรการท 2งส 2น 3aY หอง ประกอบดวยหองพกแบบชดพเศษจานวน 35 หอง และหองพกแบบเดอลกซ 3!\ หอง

"::; "::: "::<

อตราการเขาพกเฉล�ย VV."% !Y.!% 5.% อตราคาหองพกเฉล�ย (บาท) <,YV! <,V"V 11,674 จานวนหองพก (หอง) YaY YaY YaY จานวนพนกงาน (คน) �!a �aY �aY

บรษทยอยใหบรการหองอาหาร 2 หอง สนามเทนนสและสควอช หองออกกาลงกาย ศนยสขภาพสปา โรงเรยนสอนการทาอาหารไทย และโรงเรยนวชาการโรงแรม

"::; "::: "::<

จานวนพนกงาน (คน) Va !Y !

วตถดบและผจาหนายวตถดบ แหลงท�มาของวตถดบสวนใหญใชผลตผลท�สามารถผลตข 2นไดในประเทศเปนหลก โดยการจดซ 2อผานผ

จาหนายในประเทศ เชน ผก ผลไม อาหารแหง อาหารสด อาหารทะเล รวมถงสนคาท�ใชในหองพก อยางไรกตาม วตถดบบางประเภทอาทเชน อาหารสดท�จะเกดการเนาเสย หรอผลไมตามฤดกาล เปนตน จาเปนตองอาศยประสบการณของทมงานพอครวในการจดเกบ จดการ และจดหาแหลงหรอสนคาทดแทน เพ�อใหไมกระทบกบการดาเนนงานของกลมบรษทได นอกจากน 2 กลมบรษทยงไดสนบสนนการซ 2อสนคาจากผลตภณฑของโครงการหลวงอกดวย

บรษทไมมการซ 2อวตถดบจากผจดจาหนายรายใดท�มสดสวนมากกวารอยละ Y0 ของยอดซ 2อรวม

สวนท� : การประกอบธรกจ แบบแสดงรายการขอมลประจาป !!" (แบบ !"-)

7

ข >นตอนและเทคโนโลยการผลต กลมบรษทมครวใหญท�ทนสมยและถกสขลกษณะ ประกอบกบทมงานพอครวซ�งนาโดยเชฟนอรเบรท คอสเนอร

ผ อานวยการดานอาหารและการครว (Culinary Director) และเชฟสเตฟาน แทรป ผจดการดานอาหารและการครว ปรงอาหารท�สะอาดและถกหลกอนามยเพ�อจาหนายในหองอาหารตางๆ ของโรงแรม สวนหองอาหารจน หองอาหารฝร�งเศส และหองอาหารอตาเล�ยน บรษทไดจางพอครวใหญ (Chef) ท�ชานาญเฉพาะดานจากตางประเทศมาดแล ในสวนของพนกงานใหบรการไดผานการฝกอบรมในหลกสตร Multi-Skilling Programme และ The Oriental Hotel Internship Programme (OHIP) เพ�อใหบรการแกลกคาในระดบท�ดเย�ยม

ผลกระทบตอส�งแวดลอม บรษทมนโยบายเก�ยวกบการอนรกษส�งแวดลอมท 2งภายในและภายนอกโรงแรม โดยบรษทไดแตงต 2ง

คณะกรรมการเก�ยวกบส�งแวดลอมของโรงแรมเพ�อแลกเปล�ยนขอมล และจดทาโครงการรณรงคท�จะอนรกษส�งแวดลอมภายในโรงแรม นอกจากน 2 บรษทยงมโครงการท�ไดเร�มดาเนนงานเก�ยวกบการอนรกษส�งแวดลอมแลว อาทเชน การตดต 2งระบบบาบดน 2าเสยกอนท�จะปลอยลงสแมน 2าเจาพระยา การตรวจวดคณภาพน 2าด�มเปนประจาทกเดอน การตรวจวเคราะหน 2าในสระวายน 2า โดยมหนวยงานหลายแหงเขามาตรวจสอบดแลเปนประจา เชน สานกงานเขตบางรก สานกงานรกษาความสะอาดกรงเทพมหานคร กรมเจาทา สานกนโยบายและส�งแวดลอม กระทรวงวทยาศาสตร เทคโนโลยและส�งแวดลอม สานกอนามยและส�งแวดลอมกระทรวงสาธารณสข ตวอยางรางวลในการดแลรกษาส�งแวดลอม เชน รางวลชมเชยประจาป !Ya ประเภทโรงแรมจากกระทรวงวทยาศาสตร ในการปฏบตตามมาตรการลดผลกระทบส�งแวดลอมเพ�อสงเสรมและรกษาคณภาพส�งแวดลอม และ สานกนโยบายและส�งแวดลอมกระทรวงวทยาศาสตรฯ ไดมาถายทาวดโอเพ�อไปเผยแพรเร�องการบาบดน 2าเสยของโรงแรม เปนตน

สวนท� : การประกอบธรกจ แบบแสดงรายการขอมลประจาป !!" (แบบ !"-)

8

%. ปจจยความเส�ยง

กลมบรษทเผชญกบความเส�ยงมากมาย รวมท 2งผลกระทบของความเสยหายทางธรกจ ซ�งมเหตมาจากปจจยตาง ๆ

ท 2งจากการกอการราย ความไมแนนอนของสถานการณทางดานการเมองในประเทศไทย ความเปนไปไดในการเกดภยพบตทางธรรมชาตและการแพรระบาดของโรคตดเช 2อ เชน ไขหวดใหญ กลมบรษทยงเผชญกบความเส�ยงจากการแขงขนท�เพ�มข 2นในอนาคตอนเน�องมาจากการเปดโรงแรมใหมๆ ทาใหจานวนโรงแรมหรหราในเมองเพ�มข 2น นอกจากน 2 กลมบรษทเผชญความเส�ยงทางการเงนในหลายดาน ซ�งรวมถงผลกระทบจากการเปล�ยนแปลงอตราดอกเบ 2ย อตราแลกเปล�ยนเงนตราตางประเทศ และความเส�ยงดานการใหสนเช�อ

ฝายจดการของกลมบรษทเปนผ ดาเนนการในการบรหารความเส�ยง แผนการบรหารความเส�ยงโดยรวมของกลมบรษทมงเนนในดานความไมแนนอนของตลาดทางการเงนและหาทางลดผลกระทบทางดานลบท�อาจเกดแกฐานะทางการเงนของกลมบรษท โดยท�วไปกลมบรษทเผชญกบความเส�ยงจากอตราดอกเบ 2ย อนเก�ยวเน�องกบเงนฝากธนาคาร เงนก ยมแกกจการในเครอและเงนก ยมจากธนาคาร บรษทฯไดทาสญญาประกนความเส�ยงจากดอกเบ 2ยขาข 2นเพ�อลดความเส�ยงบางสวนจากอตราดอกเบ 2ยท�เพ�มสงข 2น

กลมบรษทยงคงมงเนนในการบารงรกษาโรงแรมฯ ใหดย�งข 2น โดยเฉพาะอยางย�งในเร�องของอคคภย ชวต สขภาพ ความปลอดภย และการปองกนภยยงคงเปนส�งท�กลมบรษทใหความสาคญอยางสงสด เพ�อท�จะใหความปลอดภยท 2งแกลกคาและบคลากรของโรงแรมฯ

%. ความเส�ยงจากการดาเนนงาน ความเส�ยงทางธรกจประเภทโรงแรมและภตตาคาร กลมบรษทดาเนนกจการประเภทโรงแรมและภตตาคารจงมความเส�ยงในเร�องของวฏจกรดานการทองเท�ยว

คอนขางสงเม�อเปรยบเทยบกบการดาเนนกจการประเภทอ�น ดงน 2น ปจจยหลกท�จะมผลกระทบตอผลการดาเนนงาน ไดแก ภาวะอตสาหกรรมทองเท�ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะกรงเทพมหานคร ความเช�อม�นของชาวตางชาต ผลกระทบจากเศรษฐกจโลก สถานการณการเมองในประเทศ ภยธรรมชาตท 2งในและตางประเทศ รวมถงฤดกาลทองเท�ยว ซ�งท 2งหมดลวนเปนตวกาหนดใหเกดความผนผวนของจานวนนกทองเท�ยวท�เขามาในประเทศไทย

ความเส�ยงทางการเมองในประเทศ อตสาหกรรมทองเท�ยวของประเทศไทยไดเผชญกบความไมสงบทางการเมองตลอด ไมวาจะเปนการเดนขบวน

การปดถนนของกลมผประทวงตามสถานท�ตางๆ ทาใหนกทองเท�ยวตางชาตซ�งเปนลกคาหลกของกลมบรษทเดนทางมาใชบรการลดลงเน�องจากความไมแนใจเร�องความปลอดภยในชวตและทรพยสน อยางไรกตาม ฝายบรหารกไดมมาตรการรองรบเพ�อบรรเทาผลกระทบท�อาจจะเกดข 2น โดยเนนเร�องการรกษาความปลอดภยในชวตและทรพยสนของลกคาท�มาใชบรการและของกลมบรษทอยางเขมงวด

ความเส�ยงจากภยธรรมชาต อบตภย และการกอวนาศกรรม ในปจจบนมเหตการณภยธรรมชาตเกดมากข 2นท�วโลก ไมวาจะเปนเหตการณน 2าทวมใหญในหลายประเทศท 2ง

สหรฐอเมรกา นวซแลนด และกลมประเทศแถบอนโดจนรวมท 2งประเทศไทย หรอเหตการณสนามท�ประเทศญ�ป น

สวนท� : การประกอบธรกจ แบบแสดงรายการขอมลประจาป !!" (แบบ !"-)

9

เปนตน ลวนกระทบจานวนนกทองเท�ยวชาวตางชาตท�มาใชบรการหองพกของกลมบรษท ซ�งเปนความเส�ยงท�อยนอกเหนอการควบคม อยางไรกตาม ฝายบรหารกไดมมาตรการรองรบเพ�อบรรเทาผลกระทบท�อาจจะเกดข 2น โดยเนนเร�องการรกษาความปลอดภยในชวตและทรพยสนของลกคาท�มาใชบรการและของกลมบรษทอยางเขมงวด อกท 2งไดจดใหมการทาประกนภยท�ครอบคลมความเสยหายท�อาจเกดข 2นจากภยธรรมชาตและอบตภยสาหรบทรพยสนของกลมบรษทโดยดาเนนการทาประกนภยแบบ All Risk Policy

ความเส�ยงจากการพ�งพงลกคาชาวตางชาต ผลการดาเนนงานของกลมบรษทมรายไดคาหองพก อาหารและเคร�องด�มจากลกคาชาวตางชาต ในสดสวน

รอยละกวา �< เม�อเทยบกบลกคาท 2งหมด ซ�งถอวามความเส�ยงสงหากลกคากลมดงกลาวไมไดมาใชบรการซ�งอาจสงผลกระทบตอรายไดหลกของกลมบรษท เน�องจากเปนลกคาท�มกาลงซ 2อสง อยางไรกตาม กลมบรษทไดมมาตรการเพ�อลดความเส�ยงดงกลาว โดยการเนนการใหบรการแกลกคาในระดบดเย�ยมตามนโยบายของกลมโรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล (Mandarin Oriental Hotel Group) ในราคาใกลเคยงกบมาตรฐานโรงแรมระดบหาดาวอ�นๆ และคณภาพของวตถดบท�ใชในการประกอบอาหารท�กลมบรษทไดมการคดสรรมาอยางดเย�ยมจากทมงานพอครว (Chef) ท�มช�อเสยง นอกจากน 2ยงมนโยบายลดการพ�งพงรายไดดงกลาวโดยขยายการใหบรการแกลกคาในประเทศและลกคาชาวตางชาตท�ไมใชลกคาท�พกในโรงแรมฯ โดยเปดดาเนนการใน Y หางสรรพสนคาท�มกลมลกคาเปาหมายไดแกหางสรรพสนคาเซนทรล สาขาชดลม หางสรรพสนคาดเอมโพเรยม และหางสรรพสนคาสยามพารากอน โดยจาหนายเบเกอร� เคก ไวน และบรการซกรด นอกจากน 2ยงมการใหบรการจดเล 2ยงนอกสถานท�และธรกจสปา เพ�อกระจายความเส�ยงจากการพ�งพงรายไดประเภทใดประเภทหน�ง หรอลกคากลมใดกลมหน�งเปนหลก

ความเส�ยงจากการแขงขนท�สงข 2นของโรงแรมระดบหาดาว ปจจบน อตสาหกรรมกจการโรงแรมระดบหาดาวหรอมากกวาหาดาว มการแขงขนสงข 2นท 2งในบรเวณ

ศนยกลางเศรษฐกจหรอบรเวณรมแมน 2าเจาพระยาในกรงเทพฯ ทาใหจานวนหองพกของโรงแรมในเมองมมากกวาจานวนผ เขาพก ซ�งสงผลใหเกดการแขงขนอยางรนแรงท 2งดานราคาหองพกและการจางแรงงานในอตสาหกรรมฯ โดยปจจยดงกลาวอาจจะสงผลกระทบตอรายไดและผลการดาเนนงานของกลมบรษทท 2งทางตรงและทางออมได อยางไรกตาม ฝายบรหารไดตระหนกในเร�องดงกลาวเปนอยางด โดยยงคงเนนการบรการในระดบดเย�ยมแกลกคาท�มาใชบรการ ควบคกบการพฒนาและฝกอบรมพนกงานของโรงแรม รวมถงการลงทนปรบปรงหองพก หองอาหาร สถานท�จดเล 2ยงรวมถงหองประชมตางๆ ใหดดอยเสมอ เพ�อคงความเปนผ นาของกลมกจการโรงแรมในดานการใหบรการท�ดเย�ยมตอไป โดยในป !!" กลมบรษทมการปรบปรงระบบทาความเยนภายในโรงแรมฯใหมและทาหองสทสาหรบใหบรการเสรมสวยภายในโรงแรมฯ จานวน V หอง

%." ความเส�ยงทางการเงน ความเส�ยงจากอตราดอกเบ 2ย กลมบรษทมความเส�ยงเปนปกตจากอตราดอกเบ 2ยอนเก�ยวเน�องจากมเงนฝากธนาคาร เงนใหก ยมแกกจการ

อ�น และเงนก ยมจากธนาคารเพ�อใชในการดาเนนงาน ซ�งตองจายอตราดอกเบ 2ยท 2งในอตราแบบคงท�และแบบลอยตว บรษทไดทาสญญาแลกเปล�ยนอตราดอกเบ 2ย (Interest Rate Swap Contracts) สาหรบเงนก ยมในสกลเงนบาท เพ�อ

สวนท� : การประกอบธรกจ แบบแสดงรายการขอมลประจาป !!" (แบบ !"-)

10

ปองกนความเส�ยงท�เกดจากการผนผวนของอตราดอกเบ 2ย บรษทไมไดมการรบรสญญาแลกเปล�ยนอตราดอกเบ 2ยดงกลาวในงบการเงน ณ วนท�ท�ทาสญญา นอกจากน 2บรษทไมไดรบรการเปล�ยนแปลงในมลคายตธรรมท�เกดข 2นในภายหลงของสญญาแลกเปล�ยนดงกลาวในงบกาไรขาดทน

ความเส�ยงจากอตราแลกเปล�ยนเงนตราตางประเทศ เน�องจากกลมบรษทมลกหน 2และเจาหน 2บางสวนเปนสกลเงนตางประเทศซ�งไมไดทาสญญาซ 2อขายเงนตรา

ตางประเทศลวงหนา และบรษท บากาน โฮเตล โฮลด 2ง (ประเทศไทย) จากด ซ�งเปนบรษทยอยมเงนลงทนในบรษทรวมในตางประเทศ ซ�งไมไดทาสญญาซ 2อขายเงนตราตางประเทศลวงหนาเพ�อปองกนความเส�ยงไว อยางไรกตาม ฝายบรหารเช�อวา ในสถานการณปจจบนความเส�ยงดานอตราแลกเปล�ยนเงนตราตางประเทศจะไมมผลกระทบท�เปนสาระสาคญตอผลการดาเนนงานของกลมบรษท ผ บรหารจงไมไดใชตราสารอนพนธทางการเงนเพ�อปองกนความเส�ยงจากอตราแลกเปล�ยนดงกลาว

ณ วนท� 31 ธนวาคม พ.ศ. !!" กลมบรษทมสนทรพยและหน 2สนท�เปนเงนตราตางประเทศซ�งไมไดมการทาสญญาปองกนความเส�ยงดานอตราแลกเปล�ยนดงน 2

อตราแลกเปล�ยนถวเฉล�ย ณ วนท� % ธนวาคม พ.ศ. "::<

งบการเงนรวมและ งบการเงนเฉพาะบรษท บาทตอหนวยสกล

สกลเงน (หนวย : ลาน) สนทรพย หน >สน เงนตราตางประเทศ

ดอลลารสหรฐอเมรกา 0.<\�<a - Y .�Y!" ยโร 0.<<<V - 4V.\\<V

ความเส�ยงดานการใหสนเช�อ กลมบรษทมความเส�ยงดานการใหสนเช�อท�เก�ยวเน�องกบลกหน 2การคาท�เกดจากการใหบรการในการประกอบ

กจการโรงแรม ซ�งสวนใหญเปนการใหบรการแกบรษทตวแทนการทองเท�ยว บรษทบตรเครดต และบรษทท�มฐานะการเงนม�นคง ซ�งท�ผานมากลมบรษทไมเคยประสบปญหาในการเรยกเกบหน 2อยางเปนสาระสาคญ

สวนท� : การประกอบธรกจ แบบแสดงรายการขอมลประจาป !!" (แบบ !"-)

11

;. ทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจ

;. รายละเอยดของทรพยสนถาวรหลกท�ใชในการประกอบธรกจ

ประเภท/รายละเอยดของ ทรพยสน

ลกษณะกรรมสทธy ภาระผกพน มลคาตามบญช ณ วนท� Y ธ.ค.!"

(ลานบาท) 1. ท�ดนต 2งอยเลขท� 48 ซ.บรพา ถ.เจรญกรง เขตบางรก กรงเทพฯ มเน 2อท� 3 ไร 3 งาน 20 ตารางวา ซ�งเปนท�ต 2งของโรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ

บรษทเปนเจาของ

ไมมภาระผกพน \.!"

2. อาคาร River Wing สวนปรบปรงฯ ตกแตง และเคร�องจกรและอปกรณตางๆ ของโรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ

บรษทเปนเจาของ ไมมภาระผกพน ,<"a. �

3. ท�ดนเชา ซ�งเปนท�ต 2งของอาคาร Authors’ Wing และ Garden Wing มเน 2อท� 5,986 ตารางเมตร และท�ต 2งของ The China House มเน 2อท� 470 ตารางเมตร

เชาจากสานกงานทรพยสนสวนพระมหากษตรย ต 2งแตวนท� 1 ม.ย.2545 - 31 พ.ค.2575

- -

4. ท�ดนเชา ต 2งอยเลขท� 597 ถ.เจรญนคร แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรงเทพฯ มเน 2อท� " ไร Y งาน \ ตารางวาเพ�อใชเปนท�ต 2งของบรษทยอย

เชาดาเนนงาน Y< ป ต 2งแตวนท� ก.ค. !V\ – Y< ม.ย. !�\*

- -

หมายเหต : * บรษทยอยเชาท�ดนจากบรษทท�ไมเก�ยวของกนแหงหน�งโดยทาสญญาเชาท�ดน 30 ป ในอตราคาเชาตามท�ตกลงรวมกน กอนส 2นกาหนดอายสญญาเชา บรษทอาจตออายการเชาออกไปอก " ป นบต 2งแตวนท� กรกฎาคม !�\ จนถงวนท� Y< มถนายน !\V และคาเชาจะเพ�ม 20% ทก Y ป ต 2งแต กรกฎาคม !�\

สวนท� : การประกอบธรกจ แบบแสดงรายการขอมลประจาป !!" (แบบ !"-)

12

นอกจากน 2 บรษทไดทาสญญาบรหารและการใชเคร�องหมายการคากบ Mandarin Oriental Hotel Group (MOHG) มกาหนดระยะเวลา 3< ป โดยเร�มต 2งแตป พ.ศ. !Y โดยท� MOHG จะใหความชวยเหลอในดานการบรหารโรงแรมแกบรษท และอนญาตใหบรษทใชเคร�องหมายการคา โดยบรษทจะตองจายคาธรรมเนยมคดตามอตราท�ระบไวในสญญาดงกลาว ซ�งเปนไปตามปกตธรกจของการประกอบกจการโรงแรม

;." นโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม

บรษทมนโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมในธรกจท�เก�ยวเน�องและเปนไปในทศทางเดยวกบธรกจโรงแรม ในกรณบรษทยอย บรษทไดควบคมดแลโดยคณะกรรมการท 2งหมดของบรษทยอยจะมาจากกรรมการบางทานของบรษท ซ�งจะตองดาเนนนโยบายใหเปนไปในทศทางเดยวกบโรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ สาหรบบรษทรวม บรษทไดสงกรรมการผจดการเขาไปเปนตวแทนของบรษทตามสดสวนการถอหนเพ�อรวมกาหนดนโยบายและการดาเนนงานตางๆ เพ�อใหเกดประโยชนสงสดแกบรษทตอไป นอกจากน 2บรษทยงไมมนโยบายท�จะเพ�มเงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมดงกลาว

ณ วนท� 31 ธนวาคม 255" บรษทมสวนไดเสยของเงนลงทนในบรษทยอยซ�งประกอบธรกจใหบรการขายอาหารไทย ศนยกฬาและสขภาพสปา ธรกจโรงแรมในประเทศพมา มลคารวม V."� ลานบาท (เงนลงทนตามวธราคาทนจานวน V. ลานบาท) และสวนไดเสยในบรษทรวมซ�งประกอบธรกจจาหนายอาหารใหกบสายการบน มลคารวม a�. ลานบาท (เงนลงทนตามวธราคาทนจานวน a.! ลานบาท) โดยมสดสวนเงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมตามวธสวนไดเสยคดเปนรอยละ .<" ของสนทรพยรวม ณ วนท� Y ธนวาคม !!"

สวนท� : การประกอบธรกจ แบบแสดงรายการขอมลประจาป !!" (แบบ !"-)

13

:. ขอพพาททางกฎหมาย

ในเดอนมถนายน พ.ศ. !!" บรษทอ�นท�ไมเก�ยวของกนแหงหน�งไดย�นเร�องฟองตอศาลแพงกรงเทพใต เพ�อใหกลมบรษทชดใชคาเสยหายจากการยกเลกสญญาท�จะขายหน 2 ”เงนใหก ยมแกกจการอ�น” เปนจานวนเงน Y\V." ลานบาท ณ วนท� Y ธนวาคม พ.ศ. !!" ศาลไดรบฟองแลวและรอการนดสบพยานชวงปลายเดอนกมภาพนธ พ.ศ. !!� ซ�งกลมบรษทยงไมไดบนทกหน 2สนจากการฟองรองดงกลาวในงบการเงน เน�องจากยงมความไมแนนอนสงเก�ยวกบความนาจะเปนท�กลมบรษทจะตองชาระหน 2สนดงกลาวจากการเสนอแนะของท�ปรกษาในประเทศ

สวนท� : การประกอบธรกจ แบบแสดงรายการขอมลประจาป !!" (แบบ !"-)

14

<. ขอมลท�วไปและขอมลสาคญอ�น

<. ขอมลท�วไป

() บรษทผออกหลกทรพย บรษท โอเอชทแอล จากด (มหาชน) ท�ต 2งสานกงานใหญ 48 ซอยบรพา ถนนเจรญกรง แขวงบางรก เขตบางรก กรงเทพฯ 10500 ประเภทธรกจ กจการโรงแรมและภตตาคาร (โรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ) ทนชาระแลว "< ลานบาท ประกอบดวยหนสามญจานวน " ลานหน มลคาท�ตราไวหนละ < บาท หนทนซ 2อคน หนสามญซ 2อคนจานวน a< , << หน เบอรโทรศพท < "!a a<<< เบอรโทรสาร < "!a <<<< Home Page http://www.mandarinoriental.com/bangkok

(") นตบคคลท�บรษทถอหนต >งแตรอยละ F ข >นไป

บรษท บานรมน >าเจาพระยา จากด สดสวนการถอหน รอยละ << (บรษทยอย) ท�ต 2งสานกงานใหญ 597 ถนนเจรญนคร แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรงเทพฯ 10600 (คนละฝ�งแมน 2ากบโรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ) ประเภทธรกจ กจการภตตาคาร โรงเรยนสอนทาอาหารไทย โรงเรยนการโรงแรม ศนยกฬา และสปา ทนชาระแลว <.< ลานบาท ประกอบดวยหนสามญจานวน 1,000 หน มลคาท�ตราไวหนละ 00 บาท เบอรโทรศพท < "!a a<<< เบอรโทรสาร < "!a <<<<

สวนท� : การประกอบธรกจ แบบแสดงรายการขอมลประจาป !!" (แบบ !"-)

15

บรษท บากานโฮเตลโฮลด >ง (ประเทศไทย) จากด สดสวนการถอหน รอยละ << (บรษทยอย) ท�ต 2งสานกงานใหญ 48 ซอยบรพา ถนนเจรญกรง แขวงบางรก เขตบางรก กรงเทพฯ 10500 ประเภทธรกจ ธรกจลงทน (ไมไดดาเนนการ) ทนชาระแลว V ลานบาท ประกอบดวยหนสามญจานวน 40,000หน มลคาท�ตราไวหนละ 00 บาท เบอรโทรศพท < "!a a<<< เบอรโทรสาร < "!a <<<<

บรษท บากาน โฮเตล โฮลด >ง (บวไอ) จากด สดสวนการถอหน รอยละ !< (ถอหนโดยบรษทบากาน โฮเตล โฮลด 2ง (ประเทศไทย) จากด) ประเภทธรกจ กจการโรงแรมในประเทศพมา (ไมไดดาเนนการ) ทนชาระแลว \.\ ลานบาท ประกอบดวยหนสามญจานวน 3.23 ลานหน มลคาท�ตราไวหนละ ดอลลารสหรฐอเมรกา

บรษท สยามบรการการบน จากด สดสวนการถอหน รอยละ " (บรษทรวม) ท�ต 2งสานกงานใหญ aaa หม หนองปรอ บางพล สมทรปราการ <!V< ประเภทธรกจ บรการอาหารแกสายการบน ทนชาระแลว Y ลานบาท ประกอบดวยหนสามญจานวน 30,000 หน มลคาท�ตราไวหนละ 00 บาท เบอรโทรศพท < Y a<< เบอรโทรสาร < Y aaa

(%) บคคลอางองอ�นๆ

ผสอบบญช : บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด ท�ต 2งสานกงานใหญ ช 2น ! อาคารบางกอกซต 2 �a/�V-\< ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพฯ < < เบอรโทรศพท < \" aaaa และ < YVV <<< เบอรโทรสาร < \" """

สวนท� : การประกอบธรกจ แบบแสดงรายการขอมลประจาป !!" (แบบ !"-)

16

ท�ปรกษากฎหมาย : บรษท เบเคอร แอนด แมคเคนซ� จากด ท�ต 2งสานกงานใหญ ช 2น ! อาคารอบดลราฮม เพลส aa< ถนนพระราม V แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพฯ <!<< เบอรโทรศพท < "Y" <<< เบอรโทรสาร < "Y" นายทะเบยน : บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด ท�ต 2งสานกงานใหญ อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย " ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ << เบอรโทรศพท < a <<< เบอรโทรสาร < Y!a <<\

<." ขอมลสาคญอ�น - ไมมขอมลอ�นท�อาจมผลกระทบตอการตดสนใจของผลงทนอยางมนยสาคญ -

สวนท� 2

การจดการและการกากบดแลกจการ

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

17

�. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

�.% จานวนทนจดทะเบยนและทนชาระแลว (#) บรษทมทนจดทะเบยนและเรยกชาระเตมมลคาจานวน 160 ลานบาท ประกอบดวยหนสามญจานวน

16 ลานหน มลคาหนท�ตราไวหนละ 10 บาท () ในระหวางปส 3นสดวนท� 4# ธนวาคม �� บรษทไดดาเนนการซ 3อหนทนคนตามโครงการซ 3อหนคน

โดยวธการซ 3อหนในกระดานหลกของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเปนจานวนเงนรวม <�#. > ลานบาท สาหรบหนสามญจานวน ?>,>> หน เพ�อวตถประสงคในการบรหารการเงน

(4) บรษทไมไดมการออกหนเพ�มทนหรอลดทนในระยะ 5 ปท�ผานมา

�.( ผถอหน (#) รายช�อผ ถอหนสงสด 10 รายแรก ณ วนท� 4# ธนวาคม �� ไดแก

รายช�อผถอหนรายใหญ จานวนหน %

กลม Mandarin Oriental Holdings B.V. 1/ V,183,500 <4.9>

#.# Mandarin Oriental Holdings B.V. 6,399,500 40.00

#. บรษท เจาพระยาดเวลอปเมนท คอรปอเรช�น จากด 784,000 4.90

กลมบรษทอตลไทย �, ],?]V 3.?4

.# นางนจพร จรณะจตต 3,506,098 21.91 . บรษท เจาพระยาดเวลอปเมนท คอรปอเรช�น จากด ]# ,000 �.#0 .4 นางพไลจตร เรงพทยา 285,019 1.78 .< นายเปรมชย กรรณสต 271,520 1.70 .� นายยทธชย จรณะจตต 4>,4�> 1.<< . นางสาววลยทพย จรณะจตต ]>,>>> 0.�0 .V นางสาวจตราพรรณ จรณะจตต ]>,>>> >.�> AIA Company Limited- AIA D-PLUS 384,500 2.40

บรษท ไทยเอนวดอาร จากด 300,900 1.88

หมายเหต : 1/ Ultimate shareholder ของ Mandarin Oriental Holdings B.V. คอ Mandarin Oriental International Limited

�., การออกหลกทรพยอ�น -ไมม-

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

18

�.- นโยบายการจายเงนปนผล บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลในแตละปประมาณ 70% จากกาไรสทธหลงจากชาระภาษแลวของ

งบการเงนเฉพาะกจการ โดยต 3งแตป 2531 บรษทจายเงนปนผลปละ 2 คร 3ง บรษท บานรมน 3าเจาพระยา จากด ซ�งเปนบรษทยอยมนโยบายการจายเงนปนผลปละ 1 คร 3ง โดยพจารณา

จากผลการดาเนนงานเปนหลก ขอมลการจายเงนปนผลยอนหลง � ปของบรษทเปนดงน 3

ป �� ��4 ��< ��� �� อตรากาไรสทธตอหน (บาทตอหน) ].�> .�> ].#> #?.> .> อตราเงนปนผลตอหน* (บาทตอหน) ].>> .�> ?.>> # .>> .>> อตราการจายเงนปนผลตอกาไรสทธ ?<% 100% 111% 83% 99%

*สาหรบผลการดาเนนงานในแตละป ไมใชตามงบกระแสเงนสด

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

19

8. โครงสรางการจดการ

8.1 คณะกรรมการบรษท ตามขอบงคบของบรษท คณะกรรมการบรษทจะตองประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก�งหน�งของจานวนกรรมการท 3งหมดตองมถ�นท�อยในราชอาณาจกรและตองเปนผ มคณสมบตตามท�กฎหมายกาหนด โดยคณะกรรมการบรษทจะตองจดใหมการประชมทกๆ ไตรมาส และจดประชมวสามญเม�อมเร�องสาคญพเศษเพ�มเตม (ถาม)

สาหรบป �� บรษทมการประชมคณะกรรมการบรษทฯ ท 3งส 3น < คร 3ง จดหมายเชญประชมและเอกสารท�เก�ยวของไดจดสงลวงหนา #< วนกอนการประชม เพ�อท�กรรมการจะไดมเวลาในการพจารณาและศกษาขอมล การประชมแตละคร 3งใชเวลาประมาณ -4 ช�วโมง นอกจากน 3บรษทมการจดบนทกรายงานการประชมและรบรองโดยประธานกรรมการในท�ประชม การเขารวมประชมของคณะกรรมการบรษทแตละทาน สรปไดดงน 3

รายช�อคณะกรรมการบรษทท 3ง ## ทาน และการเขารวมประชมสาหรบป �� สรปดงน 3

ช�อ-นามสกล ตาแหนง จานวนคร 3งท�เขารวมประชม 1. นางนจพร จรณะจตต ประธานกรรมการ </< 2. นายเอดวร เอตเตก 3 กรรมการ 4/< 3. นายชารลส สจวต ดsกก 3 กรรมการ </< <. นายยทธชย จรณะจตต กรรมการ </< �. นายอดม เคสสค กรรมการ 4/< . นางอาแมนดา ไฮดแมน กรรมการและกรรมการผจดการ </< V. ดร.พสฐ ล 3อาธรรม กรรมการ </< ]. นายศรชย สมบตศร กรรมการอสระ </< 9. นายอศวน คงสร ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอสระ </<

10. นายวลเล�ยม เซนทกราฟ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ

</<

11. นายสรชย ศรวลลภ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ

4/<

กรรมการท�ไดผานการเขาอบรมกบสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ประกอบดวยนางนจพร จรณะจตต นายยทธชย จรณะจตต นายอศวน คงสร นายพสฐ ล 3อาธรรม นายสรชย ศรวลลภ และนายศรชย สมบตศร

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

20

ท 3งน 3 โครงสรางของคณะกรรมการบรษทจะประกอบไปดวย 1. กรรมการท�เปนตวแทนของกลมผ ถอห นรายใหญ 2 กลมคอ (#) กลมแมนดารนโอเรยนเตลจานวน � ทาน

ไดแก นายเอดวร เอตเตก 3 นายชารลส สจวต ดsกก 3 นายอดม เคสสค นายพสฐ ล 3อาธรรม และนางอาแมนดา ไฮดแมน และ () กลมอตลไทยจานวน 2 ทาน ไดแก นางนจพร จรณะจตต และนายยทธชย จรณะจตต

2. กรรมการอสระ 4 ทาน ไดแก นายอศวน คงสร นายวลเล�ยม เซนทกราฟ นายสรชย ศรวลลภ และ นายศรชย สมบตศร

กรรมการผ มอานาจลงนามแทนบรษท “นางนจพร จรณะจตต หรอนายยทธชย จรณะจตต ลงลายมอช�อรวมกบนายเอดวร เอตเตก 3 หรอนาย

ชารลส สจวต ดsกก 3 หรอนางอาแมนดา ไฮดแมน พรอมประทบตราสาคญของบรษท”

8.2 ผบรหาร

ช�อ-นามสกล ตาแหนง #.นางอาแมนดา ไฮดแมน กรรมการผจดการ (Managing Director) . นายมารคส บาวเดอร ผจดการฝายปกครอง (Hotel Manager) 4. นางสาวลดดาวลย สาครวาส ผ อานวยการฝายการเงนและการบญช (Corporate Controller) <. นายโรเบรท โอ เคนเนด ผ อานวยการฝายขายและการตลาด (Director of Sales & Marketing) �.นายอทธพล วทจตสมบรณ ผ อานวยการฝายอาหารและเคร�องด�ม (Director of Food & Beverage) . นายวรสงห หตะสงห ผ อานวยการฝายหองพก (Director of Rooms Division) V. นางเบญจมา โอฬารสกล ผ อานวยการฝายทรพยากรบคคล (Director of Human Resources)

กรรมการผจดการจะเปนผ ท�บรหารงานตามนโยบายท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ท 3งน 3แผนภาพโครงสรางภายในบรษทเปนดงน 3

Managing Director

Hotel Manager Corporate Controller

Director of Human Resources

Director of Room Division

Director of Sales & Marketing

Director of Food & Beverage

Audit Committee

Board of Director

Guest Relations Director

Night Manager

Executive Housekeeper

Executive Chef

Director of Projects

Director of Engineering

Country Manager Technology

Director of Security

Director of SPA

Director of Revenues

ผบรหารของบรษทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

21

8., เลขานการบรษท คณะกรรมการบรษทไดมมตแตงต 3งนางสาวลดดาวลย สาครวาสใหดารงตาแหนงเปนเลขานการบรษทต 3งแตวนท� ? สงหาคม ��# โดยมหนาท�ปรากฎในเอกสารแนบ # 8.4 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

� คาเบ 3ยประชมกรรมการ รวมจานวน ,#>>,>>> บาท

รายช�อกรรมการ คาตอบแทนในฐานะ

จานวนเงน (บาท)

ประธานกรรมการ

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

นางนจพร จรณะจตต � #�>,>>> นายยทธชย จรณะจตต � #�>,>>> นายเอดวร เอตเตก 3 � #�>,>>> นายอดม เคสสค � #�>,>>> นางอาแมนดา ไฮดแมน � #�>,>>> นายชารลส สจวต ดsกก 3 � #�>,>>> นายพสฐ ล 3อาธรรม � #�>,>>> นายศรชย สมบตศร � #�>,>>> นายอศวน คงสร � 4>>,>>> นายวลเล�ยม เซนทกราฟ � 4>>,>>> นายสรชย ศรวลลภ � 4>>,>>>

� คาตอบแทนรวมของผบรหารรวม V ทานจานวน ],�?,<<V บาท ผบรหารไดรบคาตอบแทนรวมถงเงนเดอน โบนส กองทนสารองเล 3ยงชพ ประกนชวต

คณะกรรมการบรษทไดกาหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชดเจนโปรงใส โดยเปรยบเทยบกบอตสาหกรรมประเภทเดยวกน และสงพอท�จะรกษากรรมการท�มคณสมบตท�ตองการ โดยขออนมตจากท�ประชมผ ถอหน

คาตอบแทนของผบรหารเปนไปตามหลกเกณฑและข 3นตอนท�ระบไวในกฎขอบงคบของบรษทฯ กรรมการตรวจสอบไดรบคาตอบแทนเพ�มจากกรรมการเน�องจากภาระหนาท�ของกรรมการตรวจสอบท�เพ�มมากข 3น

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

22

8.8 บคลากร จานวนพนกงานของบรษทและบรษทยอย ณ วนท� 31 ธนวาคม 255

ธรกจ จานวนพนกงาน (คน) ดานหองพก #V] ดานอาหารและเคร�องด�ม <] ดานอ�นๆ ]< รวม ?<<

คาตอบแทนพนกงาน สาหรบป �� จานวน ?]. ลานบาท ท 3งน 3ไมรวมถง โบนส และเงนสมทบ

กองทนสารองเล 3ยงชพ บรษทมนโยบายในการจายเงนโบนสโดยพจารณาจากผลการดาเนนงาน และบรษทมนโยบายจายสมทบเงนกองทนสารองเล 3ยงชพในอตรารอยละ 5 ของเงนเดอนของพนกงาน

กลมบรษทเหนคณคาของการพฒนาคณภาพของพนกงาน คอการฝกฝนพนกงานใหมมาตรฐานท�ด ซ�งเปนความสาคญอนดบหน�งของบรษท มการฝกอบรมพนกงานต 3งแตระดบลาง จนถงฝายบรหารท 3งในและนอกสถานท� มการสงไปอบรมดงานในตางประเทศเปนประจาสม�าเสมอตลอดป

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

23

9. การกากบดแลกจการ

:.( การกากบดแลกจการ

บรษทตระหนกถงความสาคญในการปฏบตตามหลกบรรษทภบาลในการดาเนนธรกจ โดยเช�อม�นวาการมระบบบรหารจดการท�มประสทธภาพ โปรงใส และตรวจสอบไดจะชวยสรางความเช�อม�นตอผ มสวนไดเสยท 3งหมด ไมวาจะเปนผ ถอหน ผลงทน เพ�อนพนกงาน คคา และผ ท�เก�ยวของทกฝาย และจะเปนปจจยสาคญในการเพ�มมลคาและการเตบโตอยางย�งยนของบรษทตอไป ดงน 3นคณะกรรมการบรษทจงไดนาหลกการและแนวปฏบตท�สอดคลองกบหลกการกากบดแลกจการท�ดสาหรบบรษทจดทะเบยนป �� ตามแนวทางท�ตลาดหลกทรพยฯ กาหนดมาใช และทบทวนปรบปรงนโยบายการกากบดแลกจการเปนประจาทกป รวมท 3งมการส�อสารใหคณะกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทไดรบทราบและถอปฏบตอยางตอเน�อง โดยมเน 3อหาครอบคลมถงสทธของผ ถอห น การปฏบตตอผ ถอห นอยางเทาเทยมกน บทบาทของผ มสวนไดเสย การเปดเผยขอมลและความโปรงใส ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

ในป �� การปฏบตตามนโยบายการกากบดแลกจการแตละหมวดของบรษท สามารถรายงานได ดงน 3

หมวดท� % สทธของผถอหน บรษทตระหนกและใหความสาคญถงสทธของผ ถอห น โดยจะไมกระทาการใดๆ ท�เปนการละเมดหรอ

ลดรอนสทธของผ ถอหนรวมท 3งจะสงเสรมใหผ ถอหนไดใชสทธของตน โดยสทธข 3นพ 3นฐานของผ ถอหน ไดแก การซ 3อขายหรอการโอนหน การมสวนแบงในกาไรของบรษท การไดรบขอมลของบรษทอยางเพยงพอและเหมาะสม การเขารวมประชมเพ�อใชสทธออกเสยงในท�ประชมผ ถอหนเพ�อแตงต 3งหรอถอดถอนกรรมการ แตงต 3งผสอบบญช และเร�องท�มผลกระทบตอบรษท เชน การจดสรรเงนปนผล การกาหนดหรอแกไขขอบงคบและหนงสอบรคณหสนธ การลดทนหรอเพ�มทน และการอนมตรายการพเศษ เปนตน

ท 3งน 3 ในป �� บรษทไดจดประชมสามญผ ถอห นประจาป # คร 3ง ณ หองเจาพระยา-ทาจน ของโรงแรม แมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ โดยคานงถงสทธของผ ถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน

กอนการประชมผ ถอห น บรษทไดจดการสงเอกสารเชญประชมพรอมดวยรายงานประจาปและขอมลประกอบวาระการประชมใหผ ถอหนพจารณาลวงหนากอนการประชม#< วน ซ�งเปนไปตามหลกเกณฑท�กฎหมายกาหนดไว กรณไมสามารถเขารวมประชม ผ ถอหนสามารถมอบฉนทะใหผแทนมาประชมแทนในนามของผ ถอหนไดหรอสามารถมอบอานาจใหกรรมการอสระ

ในการประชมผ ถอหน บรษทมกรรมการเขารวมประชมผ ถอหนครบท 3ง ## ทาน และประธานท�ประชมจะช 3แจงเก�ยวกบกฎเกณฑท�ใชในการประชมรวมถงข 3นตอนการออกเสยงลงมต และไดมการจดสรรเวลาในการประชมอยางเพยงพอเหมาะสม และเปดโอกาสใหผ ถอหนทกคนมสทธ�เทาเทยมกน ในการซกถาม แสดงความคดเหนและขอเสนอแนะตางๆ ไดอยางเตมท� โดยมกรรมการ ผบรหารท�เก�ยวของ และผสอบบญชของบรษทเขารวมประชมผ ถอห นเพ�อตอบคาถามในท�ประชมพรอมท 3งรบฟงความคดเหนและขอเสนอแนะตางๆ ของผ ถอห นเพ�อท�จะนาไปพจารณาหรอดาเนนการตามสมควรตอไป นอกจากน 3บรษทจดใหมบคคลท�เปนอสระเปนผตรวจสอบคะแนนเสยงในแตละวาระอกดวย

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

24

เม�อการประชมแลวเสรจ บรษทมการบนทกการประชมอยางถกตองและสมบรณภายใน 14 วนนบจากวนประชม แลวนาสงรายงานการประชมผ ถอหนดงกลาวใหกบหนวยงานท�เก�ยวของภายในเวลาท�กาหนด ซ�งผ ถอหนสามารถตรวจสอบได

หมวดท� 2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน บรษทคานงถงการปฏบตตอผ ถอห นทกรายอยางเทาเทยมและเปนธรรม ท 3งผ ถอห นท�เปนกรรรมการ/ผบรหาร และผ ถอหนท�ไมเปนผบรหาร อกท 3งผ ถอหนตางชาตและผ ถอหนสวนนอย ดงน 3

- หนงสอเชญประชมผ ถอห น รายงานประจาป และขอมลประกอบวาระการประชม มการจดทาเปนภาษาไทยและภาษาองกฤษ

- ในการประชมผ ถอหนทกคร 3งท�ผานมา บรษทไดดาเนนการประชมผ ถอหนตามลาดบวาระท�ไดแจงไวในหนงสอเชญประชม และมนโยบายท�จะไมเพ�มวาระในท�ประชมผ ถอหนโดยไมแจงใหผ ถอหนทราบลวงหนาโดยไมจาเปน โดยเฉพาะวาระสาคญท�ผ ถอห นตองใชเวลาในการศกษาขอมลกอนการตดสนใจ

- บรษทมนโยบายเก�ยวกบการปองกนการใชขอมลภายใน (Insider Trading) เพ�อผลประโยชนสวนบคคล โดยบคคลใดท�ไมมหนาท�และความรบผดชอบในการจดทางบการเงนจะไมสามารถดขอมลจนกวาจะมการประกาศตอสาธารณะ นอกจากน 3 ผบรหารท 3งหมดจะตองรายงานใหบรษททราบกรณมการเปล�ยนแปลงในจานวนหนท�ถออย ซ�งขอมลเหลาน 3จะถกรายงานตอประธานกรรมการบรษท

หมวดท� 3 บทบาทของผมสวนไดเสย บรษทคานงถงสทธของผ มสวนไดเสยทกกลมอยางเปนธรรมตามสทธท�มตามกฎหมายท�เก�ยวของ ซ�ง

ประกอบดวยพนกงาน คคา เจาหน 3 ลกคา คแขง และชมชนสวนรวม โดยบรษทดาเนนการตามเง�อนไขท�กาหนดข 3นอยางเครงครดและสามารถสรางความสมพนธเปนอยางดกบทกกลม ตามหลกการในการปฏบตงาน (Guiding Principles) ท�บรษทยดม�นมาโดยตลอด

ท 3งน 3รายละเอยดการดาเนนนโยบายเพ�อแสดงถงการใหความสาคญกบบทบาทของผ มสวนไดเสยและความรบผดชอบตอสงคม ปรากฎในหวขอ “ความรบผดชอบตอสงคม”

หมวดท� 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส คณะกรรมการบรษทใหความสาคญกบการแสดงและเปดเผยขอมลท�มความถกตอง สมบรณและ โปรงใส

ตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯ สานกงาน ก.ล.ต. หรอหนวยงานท�เก�ยวของ ท 3งขอมลในงบการเงนและการแสดงขอมลท�วไป รวมถงขอมลสาคญท�มผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษทขอมลดงกลาวไดถกเผยแพรผานตลาดหลกทรพยฯ บรษทไมไดจดต 3งหนวยงานดานผลงทนสมพนธแตไดมอบหมายใหผ อานวยการฝายการเงนและบญชเปนผ ตดตอกบสถาบนการลงทน ผ ถอห น รวมถงนกวเคราะหและหนวยงานราชการท�เก�ยวของ เน�องจากกจกรรมในเร�องดงกลาวยงไมมากนก ผลงทนสามารถตดตอขอขอมลเพ�มเตมไดท�โทร (>) �?-><�> หรออเมลล laddawas@mohg.com

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

25

การดแลเร�องการใชขอมลภายใน บรษทมการกาหนดใหกรรมการและผบรหารใหรายงานการซ 3อขายหลกทรพยตอบรษท และบคคลท�ไมม

สวนเก�ยวของกบการจดทางบการเงนจะไมสามารถเขาถงขอมลทางการเงนไดกอนท�จะมการเผยแพรสสาธารณะ นอกจากน 3คณะกรรมการบรษทไดรบรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเก�ยวกบการควบคมภายในวามความเพยงพอและเหมาะสมในการสามารถปองกนทรพยสนของบรษทและบรษทยอยไมใหมผ นาไปใชโดยมชอบหรอโดยไมมอานาจเพยงพอ

หมวดท� 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผนาและวสยทศน คณะกรรมการมหนาท�รบผดชอบในการกาหนดนโยบาย การวางแผนงานทางธรกจโดยมสวนรวมและให

ความเหนในการกาหนดวสยทศน กลยทธ แผนธรกจ เปาหมาย และงบประมาณของบรษท ซ�งคณะกรรมการสามารถปฏบตไดตามแผนงานท�กาหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล อกท 3งยงไดจดใหมระบบในการควบคมภายใน การตรวจสอบและมาตรการบรหารความเส�ยงรวมท 3งตดตามการดาเนนการในเร�องดงกลาวอยางสม�าเสมอ

โครงสรางคณะกรรมการ คณะกรรมการของบรษท ประกอบดวยกรรมการท 3งหมด 11 ทาน แบงเปนกรรมการบรหารจานวน V ทาน

และกรรมการท�ไมไดมสวนในการบรหาร (หรอกรรมการอสระ) จานวน < ทาน โดยกรรมการอสระเปนบคคลท�มคณสมบตครบถวนตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทน และประกาศตลาดหลกทรพยฯ ท�เก�ยวของ ซ�งกรรมการแตละทานเปนผ ท�มความร ความสามารถ และประสบการณท�หลากหลายในสาขาตางๆ และมจานวนเพยงพอท�จะกากบดแลธรกจของบรษท โดยอยางนอย # คนเปนผ มประสบการณดานการเงนและการธนาคารและมประสบการณดานบญชและการเงน ดงน 3

ประเภทกรรมการ ทาน สดสวน กรรมการบรหาร (กรรมการท�เปนตวแทนของกลมผ ถอหนใหญ) V <% กรรมการท�ไมมสวนในการบรหาร (กรรมการอสระ) < 4 %

รวม ## #>>%

คณสมบตของกรรมการอสระ กรรมการอสระตองมคณสมบตครบถวนตามท�ตลาดหลกทรพยฯ และสานกงานคณะกรรมการกากบ

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย (สานกงาน ก.ล.ต.) กาหนด และตองสามารถดแลผลประโยชนของผ ถอห นทกรายไดเทาเทยมกน และไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน นอกจากน 3นยงตองสามารถเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทโดยใหความเหนอยางเปนอสระได โดยมคณสมบตดงน 3

#. ถอห นไมเกนรอยละหน�งของจานวนห นท� มสทธออกเสยงท 3งหมดของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอห นรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท ท 3งน 3 ใหนบรวมการถอห นของผ ท�เก�ยวของดวย

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

26

. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการท�มสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ท�ปรกษาท�ไดเงนเดอนประจา หรอผ มอานาจควบคมของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผ ถอหนรายใหญ หรอของผ มอานาจควบคมของบรษทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนท�ย�นคาขออนญาตตอสานกงาน ก.ล.ต. ท 3งน 3 ลกษณะตองหามดงกลาวไมรวมถงกรณท�กรรมการอสระเคยเปนขาราชการ หรอท�ปรกษา ของสวนราชการซ�งเปนผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษทฯ 4. ไมเปนบคคลท�มความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ในลกษณะท�เปน บดามารดา คสมรส พ�นอง และบตร รวมท 3งคสมรสของบตร ของกรรมการรายอ�น ผ บรหาร ผ ถอห นรายใหญ ผ มอานาจควบคม หรอบคคลท�จะไดรบการเสนอใหเปนกรรมการ ผบรหารหรอผ มอานาจควบคมของบรษทฯ หรอบรษทยอย <. ไม มห รอเคยมความสมพน ธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บ รษท รวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษทฯ ในลกษณะท�อาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมท 3งไมเปนหรอเคยเปนผ ถอหนท�มนย หรอผ มอานาจควบคมของผ ท�มความสมพนธทางธรกจกบ บรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนท�ย�นคาขออนญาตตอสานกงาน ก.ล.ต. �. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษทฯ และไมเปนผ ถอหนท�มนย ผ มอานาจควบคม หรอหนสวนของสานกงานสอบบญช ซ�งมผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอ ผ มอานาจควบคมของ บรษทฯ สงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนท�ย�นคาขออนญาตตอสานกงาน ก.ล.ต.

. ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรการทางวชาชพใดๆ ซ�งรวมถงการใหบรการเปนท�ปรกษากฎหมายหรอท�ปรกษาทางการเงน ซ�งไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปจากบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษทฯ และไมเปนผ ถอห นท�มนย ผ มอานาจควบคม หรอห นสวนของผใหบรการทางวชาชพน 3นดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนท�ย�นคาขออนญาตตอสานกงาน ก.ล.ต.

V. ไมเปนกรรมการท�ไดรบการแตงต 3งข 3นเพ�อเปนตวแทนของกรรมการของบรษทฯ ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ถอหนซ�งเปนผ ท�เก�ยวของกบผ ถอหนรายใหญ

]. ไมประกอบกจการท�มสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนท�มนยกบกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนท�มนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการท�มสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ท�ปรกษาท�รบเงนเดอนประจา หรอถอหนเกนรอยละหน�งของจานวนหนท�มสทธออกเสยงท 3งหมดของบรษทอ�น ซ�งประกอบกจการท�มสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนท�มนยกบกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย

?. ไมมลกษณะอ�นใดท�ทาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเก�ยวกบการดาเนนงานของบรษทฯ

ท 3งน 3 คณสมบตของกรรมการอสระเปนไปตามนยามท�กาหนดไวในประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทน

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

27

คณะกรรมการชดยอย คณะกรรมการบรษทไดแตงต 3งคณะกรรมการตรวจสอบเปนคณะกรรมการชดยอยเพ�อชวยในการดแลการ

ดาเนนธรกจของบรษท โดยเม�อวนท� เมษายน �< บรษทไดแตงต 3งคณะกรรมการตรวจสอบมวาระดารงตาแหนงคราวละ # ป

1. รายนามของคณะกรรมการตรวจสอบมดงน 3 ช�อ-นามสกล ตาแหนง

1. นายอศวน คงสร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ 2. นายวลเล�ยม เซนทกราฟ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ 4. นายสรชย ศรวลลภ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

ท 3งน 3 กรรมการตรวจสอบท� มความรและประสบการณในการสอบทานงบการเงนของบรษท ไดแก นายอศวน คงสร และนายสรชย ศรวลลภ

2. หนาท�และความรบผดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบรษท ดงตอไปน 3 2.1 ภารกจท�ไดรบมอบหมายจากกรรมการบรษท

2.1.1 ดแลกระบวนการจดทาและการเปดเผยขอมลในรายงานทางการเงนของบรษทจดทะเบยนใหมความถกตอง ครบถวนเปนท�เช�อถอได โดยการประสานงานกบผ สอบบญชและผบรหารท�รบผดชอบจดทารายงานทางการเงนท 3งรายไตรมาสและประจาป

2.1.2 ดแลใหบรษทจดทะเบยนมระบบการควบคมภายในท�เหมาะสมและมประสทธภาพ โดยสอบทานรวมกบผสอบบญชและผสอบบญชภายใน ถงความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษทจดทะเบยน

2.1.3 ดแลไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทารายการระหวางบรษทจดทะเบยนหรอบรษทยอยกบบคคลท�เก�ยวโยงกน

2.1.4 ดแลใหบรษทปฏบตตามขอกาหนดและกฎหมายท�เก�ยวของ 2.1.5 สอบทานหลกฐานการไตสวนภายใน เม�อมขอสงสยหรอสนนษฐานวาอาจมการทจรต

หรอมส�งผดปกตหรอมความบกพรองสาคญในระบบการควบคมภายใน และนาเสนอคณะกรรมการบรษทพจารณาตอไป

2.1.6 ส�งการและสอบทานหลกฐาน หากมขอสงสยวาอาจมการฝาฝนกฎหมายหรอขอกาหนดใดๆ ของตลาดหลกทรพย ซ�งมหรออาจมผลกระทบตอฐานะการเงน และผลการดาเนนงานของบรษทจดทะเบยนอยางมนยสาคญ

2.1.7 ภารกจอ�นๆ ตามท�คณะกรรมการบรหารกาหนดหรอมอบหมายเปนการเฉพาะ เชนทบทวนนโยบายการบรหารเงนและบรหารความเส�ยง ทบทวนและเสนอความเหนตอคณะกรรมการเก�ยวกบการปฏบตตามจรรยาบรรณทางธรกจของผบรหาร ทบทวน

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

28

รวมกบผบรหารของบรษทจดทะเบยนในรายงานสาคญๆ ท�ตองเสนอตอสาธารณชนตามท�กฎหมายกาหนด ไดแกบทวเคราะหของฝายบรหารในรายงานประจาปเปนตน

3. การประชม คณะกรรมการตรวจสอบมการประชมอยางสม�าเสมอตลอดปและมการกาหนดวาระการประชม

ชดเจน เพ�อพจารณาประเดนตางๆ ตามภาระกจท�ไดรบมอบหมายหรอนดประชมพเศษในกรณท�จาเปน รายงานการประชมมการพจารณาอยางชดเจน โดยป �� มการประชมคณะกรรมการตรวจสอบท 3งส 3น < คร 3ง และกรรมการตรวจสอบทกทานเขาครบท 3ง < คร 3ง

4. การตรวจสอบเพ�มเตม - ในระหวางป ไมมรายการใดท�เปนเร�องสาคญท�จะตองตรวจสอบเพ�มเตม 5. การรายงานตอคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานกจกรรมตางๆ ท�ทาตอคณะกรรมการบรษทเปนประจา คอภายหลงจากการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ เพ�อคณะกรรมการบรษทจะไดทราบถงประเดนท�อาจมผลกระทบตอธรกจและงบการเงนอยางทนเวลา

6. การเพ�มพนความรเก�ยวกบการดาเนนงานของบรษท คณะกรรมการตรวจสอบมการพจารณาทบทวนงานดานการเงนตางๆของบรษทตามท�ไดวางแผน

ไว เพ�อชวยเพ�มประสทธผลของกจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 7. นกกฎหมายของบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบมการเชญนกกฎหมายของบรษท เขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบดวยเปนคร 3งคราวเพ�อหารอประเดนปญหาทางกฎหมาย

8. แผนการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาทบทวนรวมกบหวหนาสานกงานตรวจสอบภายใน และ

ผสอบบญชเก�ยวกบแผนการตรวจสอบประจาปของบรษท รวมท 3งข 3นตอนการประสานของแผนการตรวจสอบท�เก�ยวของตางๆ มการสอบถามถงขอบเขตการตรวจสอบท�ไดวางแผนไว เพ�อใหม�นใจวาแผนการตรวจสอบดงกลาวจะชวยใหตรวจพบการทจรตหรอขอบกพรองตางๆของการควบคมภายใน

9. การประมวลขอมลทางอเลคโทรนค คณะกรรมการตรวจสอบไดหารอรวมกนกบผตรวจสอบภายในและผสอบบญชวาไดมการวางแผน

เพ�อทบทวนวธการและการควบคมการประมวลขอมลทางอเลคโทรนค และสอบถามเก�ยวกบโครงการรกษาความปลอดภยโดยเฉพาะเพ�อปองกนการทจรตหรอการใชคอมพวเตอรไปในทางท� ผดโดยพนกงานบรษทหรอบคคลภายนอก

10. คาใชจายและเงนพเศษของพนกงานบรษท คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาทบทวนนโยบายและวธการภายในของบรษทเก�ยวกบอานาจ

ดาเนนการ วงเงนอนมตจายของผบรหารในแตละระดบ เพ�อใชเปนแนวทางสาหรบการพจารณาทบทวนเปนประจาเก�ยวกบคาใชจาย และเงนพเศษของเจาหนาท�บรษท รวมท 3งการใชทรพยสนของบรษท

11. เร�องท�ตองใหความสนใจเปนพเศษ

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

29

คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดใหผสอบบญชและผตรวจสอบภายในรบทราบวาคณะกรรมการตรวจสอบคาดหวงจะไดรบการบอกกลาวหากมเร�องใดๆท�ควรไดรบการเอาใจใสเปนพเศษ

12. การรายงานกจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เม�อส 3นสดปการเงน คณะกรรมการตรวจสอบไดจดทารายงานคณะกรรมการตรวจสอบแยกจาก

รายงานของคณะกรรมการบรษท และเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษทจดทะเบยน 13. การแตงต 3งผสอบบญช คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเสนอช�อผสอบบญชตอคณะกรรมการบรษท 14. การพจารณาทบทวนหลงการตรวจสอบ

14.1 คณะกรรมการตรวจสอบไดขอคาอธบายจากฝายจดการเก�ยวกบผลแตกตางท�สาคญๆใน งบการเงนระหวางปกอนๆ คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาขอมลทางการเงนท�ปรากฏในงบการเงนโดยเปรยบเทยบกบงบการเงนปกอนๆ และพบวาสอดคลองกบบทวเคราะหของฝายบรหารท�ปรากฏในรายงานประจาป

14.2 คณะกรรมการตรวจสอบขอคาอธบายจากผ อานวยการฝายบญชและการเงนของบรษทและผ สอบบญชภายนอกเก�ยวกบการเปล�ยนแปลงมาตรฐานการบญชหรอกฎเกณฑตางๆท�หนวยงานทางการท�กากบควบคมดแลท�เก�ยวของกบกจการและมผลตองบการเงนของบรษท

14.3 คณะกรรมการตรวจสอบขอใหฝายจดการและผสอบบญชรายงานวามปญหาการรายงานทางการเงนท�สาคญอะไรบางท�ตองปรกษาหารอรวมกนในระหวางงวดบญชและหากม ฝายจดการไดมการแกไขแลวอยางไร

14.4 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชมเปนการเฉพาะกบผ สอบบญช โดยไมมฝายจดการ เพ�อขอความเหนจากผสอบบญชในเร�องตางๆ รวมท 3งคณภาพของเจาหนาท�การเงนและบญชและคณะผตรวจสอบภายในของบรษท

15. คณะกรรมการตรวจสอบไดดเก�ยวกบปญหาภาษเงนไดท�ย�นตอกรมสรรพากรวาจะมรายการสาคญใดๆ ท�อาจมปญหากบกรมสรรพากร และมการสอบถามเก�ยวกบสถานภาพของการสารองภาษท�เก�ยวของ

รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษทรบผดชอบตองบการเงนรวมและขอมลทางการเงนของบรษทท�ปรากฏอยในรายงาน

ประจาป งบการเงนดงกลาวจดทาข 3นตามมาตรฐานการบญชท�รบรองท�วไป โดยเลอกใชนโยบายบญชท�เหมาะสมและถอปฏบตอยางสม�าเสมอ จดทาโดยผานการไตรตรองอยางดแลวรวมท 3งมการเปดเผยขอมลท�สาคญ อยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน

คณะกรรมการบรษทใหความสาคญในการรกษาระบบการควบคมภายในอยางมประสทธภาพ เพ�อใหเกดความม�นใจวาขอมลทางการเงนน 3นถกตอง สมบรณ เพยงพอท�จะรกษาไวซ�งทรพยสน และเพ�อใหทราบจดออนเพ�อปองกนการทจรต ดวยเหตผลน 3คณะกรรมการบรษทไดแตงต 3งคณะกรรมการตรวจสอบท�ไมเก�ยวของกบการ

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

30

บรหารงานเปนผ ดแลรบผดชอบตอคณภาพของงบการเงนและระบบควบคมภายใน การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบน 3ปรากฏอยในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ�งแสดงไวในรายงานประจาป

คณะกรรมการบรษทไดสอบทานระบบการควบคมภายในวาอยในระดบท�นาพอใจและสรางความม�นใจในงบการเงนรวมของบรษท ณ วนท� 4# ธนวาคม ��

การคดเลอกบคคลท�จะแตงต Bงเปนกรรมการ บรษทกาหนดหลกเกณฑในการคดเลอกกรรมการและกระบวนการในการสรรหา ดงน 3 1. คณะกรรมการบรษทกาหนดคณสมบตของกรรมการท�ตองการสรรหาทดแทน เพ�อใหมองคประกอบ

และคณสมบตตามขอบงคบบรษท กฎหมาย และระเบยบท�เก�ยวของ 2. เสนอช�อ ผ มความเหมาะสมท�จะเปนกรรมการ พรอมเหตผลประกอบและนาเสนอตอท�ประชม

คณะกรรมการบรษท 3. คณะกรรมการบรษท พจารณาคดเลอกผ มคณสมบตเหมาะสมเพ�อเสนอรายช�อตอท�ประชมผ ถอหน

เพ�อพจารณาอนมต ท 3งน 3 บรษทไมไดจดต 3งคณะกรรมการสรรหา กรรมการใหมคดสรรเบ 3องตนจากผ มหลกฐานอางองไดและ

ตองมคณสมบตตามขอบงคบบรษทและขอกาหนดอ�นท�เก�ยวของ การคดเลอกผ เหมาะสมท�จะเสนอเปนกรรมการใหมน 3น คณะกรรมการบรษทฯ จะตองพจารณาจากความรความสามารถ ประสบการณและความเช�ยวชาญ รวมถงความเปนอสระและความซ�อสตย คณะกรรมการสามารถจดประชมพจารณาผ เหมาะสม เพ�อรบการแตงต 3งเปนกรรมการใหมได เม�อมความจาเปน

การแตงต Bงกรรมการ ท�ประชมผ ถอหนเปนผแตงต 3งกรรมการตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน 3

1. ผ ถอหนคนหน�งมคะแนนเสยงเทากบจานวนหนท�ตนถอ คณดวยจานวนกรรมการท�จะเลอกต 3ง 2. ผ ถอหนแตละคนจะใชคะแนนเสยงท�มอยท 3งหมดตาม (1) เลอกต 3งบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปน

กรรมการกได ในกรณท�เลอกต 3งบคคลหลายคนเปนกรรมการ ผ ถอหนจะแบงคะแนนเสยงใหแกผ ใดมากนอยเพยงใดกได และ

3. บคคลซ�งไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผ ไดรบการเลอกต 3งเปนกรรมการ เทาจานวนกรรมการท�จะพงม ในกรณท�บคคลซ�งไดรบการเลอกต 3งในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการท�จะพงม ใหเลอกโดยวธจบสลากเพ�อใหไดจานวนกรรมการท�จะพงม

ในการประชมผ ถอห นสามญประจาปทกคร 3งใหเลอกต 3งกรรมการท 3งชดพรอมกนในคราวเดยว แตใหคณะกรรมการชดเดมรกษาการในตาแหนงเพ�อดาเนนกจการของบรษทตอไปพลางกอนเทาท� จาเปน จนกวาคณะกรรมการชดใหมจะเขารบหนาท� กรรมการซ�งพนจากตาแหนงตามขอน 3 อาจไดรบเลอกต 3งใหมได นอกจากการพนตาแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตาแหนงเม�อ

1. ตาย 2. ลาออก

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

31

3. ขาดคณสมบต หรอมลกษณะตองหามตามกฎหมาย 4. ท�ประชมผ ถอหนลงมตใหออก 5. ศาลมคาส�งใหออก คณะกรรมการเลอกกรรมการคนหน�งเปนประธานกรรมการ ในกรณท�คณะกรรมการพจารณาเหนสมควร

จะเลอกกรรมการคนหน�งหรอหลายคนเปนรองประธานกรรมการกได คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหน�งหรอหลายคนปฏบตการอยางใดอยางหน�งแทนคณะกรรมการกได

ในการประชมคณะกรรมการ ตองมกรรมการมาประชมไมนอยกวาก�งหน�งของจานวนกรรมการท 3งหมดจงจะเปนองคประชม ในกรณท�ประธานกรรมการไมอยในท�ประชม หรอไมสามารถปฏบตหนาท�ได ถามรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรองประธานกรรมการหรอมแตไมสามารถปฏบตหนาท�ได ใหกรรมการซ�งมาประชมเลอกกรรมการคนหน�งเปนประธานในท�ประชม

การวนจฉยช 3ขาดของท�ประชมใหถอเสยงขางมาก กรรมการคนหน�งมเสยงหน�งเสยงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซ�งมสวนไดเสยเปนสวนตวในเร�องใด ไม

มสทธออกเสยงลงคะแนนในเร�องน 3น ถาคะแนนเสยงเทากนใหประธานในท�ประชมออกเสยงเพ�มข 3นอกเสยงหน�งเปนเสยงช 3ขาด

คณะกรรมการของบรษทตองประชมอยางนอย 3 เดอนตอคร 3ง ในการเรยกประชมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรอผซ�งไดรบมอบหมายสงหนงสอนดประชมไปยงกรรมการไมนอยกวา 14 วนกอนวนประชม เวนแตในกรณจาเปนรบดวนเพ�อรกษาสทธหรอประโยชนของบรษท จะแจงการนดประชมโดยวธอ�นและกาหนดวนประชมใหเรวกวาน 3นกได

กรรมการต 3งแต 2 คนข 3นไปอาจรองขอใหประธานกรรมการเรยกประชมคณะกรรมการได ในกรณท�มกรรมการต 3งแต 2 คนข 3นไปรองขอ ใหประธานกรรมการหรอกรรมการท�ไดรบการมอบหมายจากประธานกรรมการกาหนดวนประชมภายใน 14 วนนบแตวนท�ไดรบการรองขอ

ประธานกรรมการ หรอกรรมการท�ไดรบมอบหมายจากประธานกรรมการ เปนผ เรยกประชมคณะกรรมการ การประชมคณะกรรมการจะจดใหมข 3น ณ สานกงานใหญของบรษท เวนแตจะจดประชม ณ สถานท�อ�นตามท�กรรมการสวนใหญซ�งรวมท 3งประธานกรรมการจะไดตกลงกน หนงสอเชญประชมคณะกรรมการจะตองระบสถานท�ท�จะประชมดงกลาวดวย แตท 3งน 3 สถานท�ท�จะประชมดงกลาวไมจาเปนตองเปนสถานท�ต 3งของสานกงานใหญของบรษทหรอจงหวดใกลเคยง

กรรมการสองทานเปนผ มอานาจลงลายมอช�อรวมกนพรอมท 3งประทบตราสาคญของบรษท อยางไรกตามคณะกรรมการอาจกาหนดช�อกรรมการผ มอานาจลงนามผกพนบรษทพรอมประทบตราสาคญของบรษทได

คณะกรรมการอาจแตงต 3งบคคลอ�นใดใหดาเนนกจการของบรษทภายใตการควบคมของคณะกรรมการหรออาจมอบอานาจเพ�อใหบคคลดงกลาวมอานาจตามท�คณะกรรมการเหนสมควรและภายในเวลาท�กรรมการเหนสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลกเพกถอนเปล�ยนแปลงหรอแกไขอานาจน 3นๆ ได

เลขานการบรษท

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

32

เพ�อใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการท�ดของบรษทจดทะเบยนในหมวดความรบผดชอบของกรรมการและตามขอกาหนดของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เม�อวนท� ? สงหาคม ��# ท�ประชมคณะกรรมการบรษทคร 3งท� </��# ไดมมตแตงต 3งนางสาว ลดดาวลย สาครวาส ใหดารงตาแหนงเลขานการบรษท โดยมหนาท�ดงน 3

1. จดทาและเกบรกษาเอกสารดงตอไปน 3 1.1 ทะเบยนกรรมการ 1.2 หนงสอเชญประชมกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการ และรายงานประจาปของบรษท 1.3 หนงสอเชญประชมผ ถอหน และรายงานการประชมผ ถอหน

2. เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยท�รายงานโดยกรรมการหรอผบรหาร และจดสงสาเนารายงานการมสวนไดเสยตามมาตรา ]?/#< ใหประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน V วนทาการนบแตวนท�บรษทไดรบรายงานน 3น

3. ดาเนนการอ�นๆ ตามท�คณะกรรมการกากบตลาดทนประกาศกาหนด

ความขดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบรษทไดกาหนดหลกการ เพ�อปองกนการดาเนนการท�อาจเปนความขดแยงทางผลประโยชน

ไวอยางชดเจนในบทบญญตดานจรยธรรมของกรรมการและของพนกงาน และไดมการพจารณาอยางรอบคอบตามกฎระเบยบท�ตลาดหลกทรพยไดประกาศบงคบใช

คณะกรรมการบรษทมนโยบายเก�ยวกบการปองกนการใชขอมลภายใน เพ�อผลประโยชนสวนบคคล บคคลใดท�ไมมหนาท�และความรบผดชอบในการจดทางบการเงน จะไมสามารถดขอมลจนกวาจะมการประกาศตอสาธารณะ นอกจากน 3นผบรหารท 3งหมดจะตองรายงานใหบรษทฯทราบกรณมการเปล�ยนแปลงในจานวนหนท�ถออย ซ�งขอมลเหลาน 3จะถกรายงานตอประธานกรรมการบรษท

จรยธรรมธรกจ บรษทไดจดทาจรรยาบรรณธรกจสาหรบคณะกรรมการบรษท ฝายจดการและพนกงาน เพ�อท�จะใหยดถอ

เปนแนวทางสาหรบผ ท�เก�ยวของท�จะตองปฏบตหนาท�อยางซ�อสตย สจรต และเท�ยงธรรม ท 3งตอบรษท ผ มสวนไดเสยทกกลม สาธารณะชนและสงคม บรษทฯไดจดการประชมพนกงานอยางสม�าเสมอเพ�อตดตอส�อสารและตดตามการปฏบตตามแนวทางดงกลาว

ระบบการควบคมและการตรวจสอบภายใน บรษทไดใหความสาคญกบการควบคมอยางมประสทธภาพ ท 3งในระดบผบรหารและระดบปฏบตการ ม

การดแลเพ�อใหแนใจวาทรพยสนของบรษทไดถกใชไปเพ�อประโยชนของบรษทฯ และมการแบงแยกหนาท�ระหวางผปฏบตงาน ผควบคมและผประเมนผล ท 3งน 3เพ�อใหแนใจวามความสมดลและมการตรวจสอบระหวางกนอยางเหมาะสม นอกจากน 3ยงมการควบคมภายในเก�ยวกบทางดานการเงน และบรษทฯมระบบในการรายงานสถานะทางการเงนใหกบผบรหารท�รบผดชอบในแตละแผนก (ดความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ)

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

33

การกากบดแลการดาเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม บรษทมนโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมในธรกจท�เก�ยวเน�องและเปนไปในทศทางเดยวกบ

ธรกจโรงแรม ในกรณบรษทยอย บรษทไดควบคมดแลโดยคณะกรรมการท 3งหมดของบรษทยอยจะมาจากกรรมการบางทานของบรษท ซ�งจะตองดาเนนนโยบายเดยวกบบรษทฯ ท 3งนโยบายการดาเนนงาน ระบบการควบคมภายใน การใชผสอบบญชสานกงานเดยวกน รวมถงการใชนโยบายการบญชท�สาคญเหมอนกบบรษทฯ เปนตน สาหรบบรษทรวม บรษทไดสงกรรมการผจดการเขาไปเปนตวแทนของบรษทตามสดสวนการถอหนเพ�อรวมกาหนดนโยบายและการดาเนนงานตางๆ เพ�อใหเกดประโยชนสงสดแกบรษท

การดแลเร�องการใชขอมลภายใน บรษทมการกาหนดใหกรรมการและผบรหารใหรายงานการซ 3อขายหลกทรพยตอบรษท และบคคลท�ไมม

สวนเก�ยวของกบการจดทางบการเงนจะไมสามารถเขาถงขอมลทางการเงนไดกอนท�จะมการเผยแพรสสาธารณะ นอกจากน 3คณะกรรมการบรษทไดรบรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเก�ยวกบการควบคมภายในวามความเพยงพอและเหมาะสมในการสามารถปองกนทรพยสนของบรษทและบรษทยอยไมใหมผ นาไปใชโดยมชอบหรอโดยไมมอานาจเพยงพอ

คาตอบแทนผสอบบญช คณะกรรมการบรษทไดแตงต 3งใหนางอณากร พฤฒธาดา ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 4�V และ/หรอ

นางณฐพร พนธอดม ผสอบบญชรบอนญาต เลขท� 4<4> และ/หรอ นายขจรเกยรต อรณไพโรจนกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 4<<� จากบรษทไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด เปนผ สอบบญชของบรษท โดยมคาตอบแทนสาหรบป �� จานวน #,4�V,#>> บาท (ไมมคาตอบแทนของงานบรการอ�นใด(Non-Audit Fee))

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

34

10. ความรบผดชอบตอสงคม

ดวยปณธานของโรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ ในการจะเปนหน�งในโรงแรมท�ดท�สดของโลก โดยการใหความสาคญไปท�การมอบความสขและความพงพอใจสงสดแกลกคา อกท 3งปรบปรงการใหบรการของเราใหดย�งๆ ข 3นไปตลอดเวลา ตลอดระยะเวลากวา #4] ปท�โรงแรมฯ ไดเปดดาเนนการน 3น คณะกรรมการ ผ บรหาร และเพ�อนพนกงานทกคนไดตระหนกถงความสาคญของการอยรวมกนในชมชนและสงคมมาโดยตลอด ดงน 3น โรงแรมฯ ซ�งเปนหน�งในเครอของกลมโรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล (Mandarin Oriental Hotel Group) จงไดใชนโยบายเก�ยวกบความรบผดชอบตอสงคมรวมกน คอ

“ Our Corporate Responsibility Policy : Mandarin Oriental is committed to contributing to the communities in which we operate and responsibly managing our environmental impacts and social commitments.”

นอกจากน 3 โรงแรมฯ ยงคงยดถอหลกการในการปฏบตงาน (Guiding Principles) ซ�งประกอบไปดวย V ขอ ประกอบดวย

หลกการท� % ใหความสขแกลกคา (Delighting our guest)

บรษทฯ มความมงม�นในการสรางความพงพอใจและความม�นใจใหกบลกคาท�จะไดรบบรการท�ดเย�ยมและสนคาท�มคณภาพในระดบราคาท�เหมาะสม โดยจะเนนการเขาใจความตองการของลกคา รบฟง และตอบสนองอยางรวดเรว แมนยา และมประสทธภาพ อกท 3งจะสรางสรรคการใหบรการหรอผลตภณฑใหมๆ เพ�อใหลกคาประทบใจเพ�อท�จะไดกลบมาใชบรการอยางตอเน�อง

หลกการท� ( ทางานเคยงบาเคยงไหล (Working together as colleagues) บรษทฯ จะเนนการทางานเปนทมซ�งเปนหวใจสาคญในการนาความสาเรจมาสโรงแรมฯ ไดดกวาการ

ทางานตามลาพง โดยทกคนในทมจะมสวนในความรบผดชอบในการเอาใจใสตอหนาท�และในคาชมเชยจากลกคารวมกน นอกจากน 3ในการทางานเปนทมน 3น บรษทยงยดหลกในการมความเคารพและเช�อม�นซ�งกนและกน

หลกการท� , การสรางบรรยากาศกระตอรอรน (Promoting a climate of enthusiasm)

บรษทฯ ใหคาม�นกบทกคนในการสรางสภาพแวดลอมในการทางานใหเป� ยมไปดวยความเอาใจใส การสรางแรงจงใจ และตอบแทนผลงานท�ดอยเสมอ และจะสรางคนท�มคณภาพท�สดดวยการฝกอบรมรวมท 3งวางแผนอนาคตใหท 3งในหนาท�การงานและชวตสวนตว

หลกการท� - ครองความเปนยอด (Being the best) บรษทฯ จะเปนผ นาธรกจโรงแรมท�ไมหยดน�ง โดยจะมการปรบปรงสถานท�และการใหบรการท�ดข 3นอยางไม

หยดย 3ง นอกจากน 3กลมบรษทไดคานงถงการเลอกสรรแตผผลตท�สามารถใหผลตภณฑและบรการท�ไดคณภาพสงสดสาหรบลกคาเทาน 3น

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

35

หลกการท� 8 ใหความม�นใจตอผถอหน (Delivering shareholder value)

บรษทฯ มคาม�นวา บรษทจะเตบโตข 3นเร�อยๆ และความสาเรจของโรงแรมจะนามาซ�งผลตอบแทนท�คมคาสาหรบผ ถอหน

หลกการท� ^ เลนตามกตกา (Playing by the rules) บรษทฯ ยดม�นและมนโยบายในการดาเนนธรกจอยในกรอบแหงจรรยาบรรณ ดวยความถกตองและความ

ซ�อสตยสจรต ท 3งภายในและภายนอก และจะยดม�นเชนน 3ตลอดไป หลกการท� � ปฏบตตนอยางมสานกรบผดชอบ (Acting with responsibilities) บรษทฯ ตระหนกถงสงคมสวนรวมตลอดระยะเวลาในการดาเนนธรกจ ซ�งจะรวมมอกนในการรกษาและ

ปรบปรงสภาพแวดลอมใหดย�งข 3น ในฐานะสมาชกผ มความรบผดชอบตอสงคมและตอองคกรท�เราทางานอย

ซ�งจากนโยบายและหลกการดงกลาวขางตน ในป �� โรงแรมฯ ไดจดต 3งคณะกรรมการความรบผดชอบตอสงคม (Hotel Corporate Responsibility Committee) ซ�งม Hotel Manager เปนประธานและหวหนาแตละฝายเปนกรรมการเพ�อกาหนดแผนงานเก�ยวกบความรบผดชอบตอสงคมของโรงแรมฯ ซ�งครอบคลมการดาเนนงานในดานตางๆ ดงน 3

%. ความรบผดชอบตอผบรโภค

Delighting our Guests ดวยวสยทศนของโรงแรมฯ และความมงม�นของเพ�อนพนกงานในการท�จะสงมอบความสขใหแกลกคา

ผานการใหบรการท�ดเย�ยมในทกๆ วน จงเปนเอกลกษณของการใหบรการของโรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ ไปโดยปรยาย ซ�งมาตรฐานหน�งของเราในการใหบรการแกลกคา คอ มาตรฐาน Legendary Quality Experience (หรอมาตรฐาน LQE) มสวนทาใหเพ�อนพนกงานสรางความพงพอใจใหแกลกคาท�มาใชบรการท�โรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ นอกจากน 3จากผลการสารวจความพงพอใจของลกคาท�มาพกและใชบรการ พบวาในป �� โรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ สามารถทาคะแนนในดานตางๆ อยในระดบสง

Sourcing Responsibly: Food and Beverage เพ�อความม�นใจในคณภาพของวตถดบและสนคาท�ใช โรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ

จดโปรแกรมประจาปในการเขาไปตรวจสอบคณภาพของสนคาถงแหลงผลต ต 3งแตข 3นตอนการผลต การเกบรกษา การขนสง รวมถงโปรแกรมการบารงรกษาเคร�องจกรและสภาพโรงงานของคคา เพ�อใหม�นใจวา โรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ ไดมการใชวตถดบและสนคาท�สะอาด ไดมาตรฐาน และมคณภาพตามท�กาหนด เพ�อนามาผลตอาหารและเคร�องด�มใหแกลกคาของโรงแรมฯ อยางปลอดภย โดยในป �� โรงแรมฯ ไดมการเขาตรวจตามโปรแกรมท�กาหนดไวจานวน 4 ราย

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

36

(. ความรบผดชอบตอพนกงาน

Employer of Choice ปจจยหน�งในการท�จะประสบความสาเรจในธรกจบรการ คอ การจางแรงงานท�มคณภาพและมใจรก

การบรการ (Service mind) ซ�งผานการฝกอบรมการใหบรการอยางตอเน�อง โรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ มนโยบายและดาเนนงานเก�ยวกบการจางงาน การรกษาแรงงาน และการพฒนาแรงงานอยางตอเน�อง สงผลใหโรงแรมฯ ประสบความสาเรจและมช�อเสยงดานการใหบรการตดอนดบตนๆ ของโลก ซ�งทาใหพนกงานมความภาคภมใจในงานและสถานท�ท�ตนทางานอย ดงจะเหนไดจากอตราการลาออกท�ต�า (Turnover Rate) และระยะเวลาทางานโดยเฉล�ยของพนกงานมากกวาคาเฉล�ยของอตสาหกรรม และน�คอโอกาสท�โรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ จะเปนตวเลอกในอนดบแรกของตลาดแรงงานในอตสาหกรรมน 3

Colleague Development การท�โรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ จะบรรลวสยทศนในการเปนโรงแรมหรหราท�ดท�สดแหง

หน�งของโลกน 3น เราจะตองสรางพนกงานทกคนใหดท�สดเชนเดยวกน เม�อพนกงานมคณภาพ ทมงานและผลงานกจะมคณภาพตามไปดวย ดงน 3น การเรยนรและพฒนางาน จงเปนวฒนธรรมของโรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ โดยการเรยนรจากการทางานในแตละวนและโปรแกรมฝกอบรมท�โรงแรมฯ จดใหซ�งครอบคลมพนกงานทกระดบ นอกจากน 3 โรงแรมฯ ยงจดใหมการฝกงานในกลมโรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล ในประเทศตางๆ เชน ประเทศญ�ป น สงคโปร จน และฮองกง เปนตน เพ�อเพ�มประสบการณและสรางแรงบนดาลใจใหมๆ เพ�อนามาปรบใชท�โรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ

,. การเคารพสทธมนษยชน

ตามกฎและขอบงคบเก�ยวกบความประพฤตของพนกงาน พนกงานทกคนตองไดรบการปฎบตอยางเปนธรรม เทาเทยม และใหเกยรตตอกน นอกจากน 3การคกคามหรอเลอกปฎบตไมวาในรปแบบใด ถอวาเปนส�งท�ตองหามอยางเดดขาด ไมวาในเร�องของเพศ ความพการ (ท 3งทางกายหรอทางจตใจ และการเจบปวย) เช 3อชาต สผว ศาสนา ตนกาเนดสญชาต บรรพบรษ สถานะพลเมอง อาย รสนยมทางเพศ และสถานภาพสมรส หรอเหตผลอ�นใด

-. การประกอบกจการดวยความเปนธรรม

เน�องจากบรษท โอเอชทแอล จากด (มหาชน) เปนบรษทท�จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย อกท 3งบรษทยงเปนบรษทในกลมของโรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล ซ�งเปนบรษทจดทะเบยนใน London Stock Exchange, Bermuda และ Singapore Stock Exchange ดงน 3น โรงแรมฯ จงมนโยบายในการท�จะปฎบตตามกฎหมายท�บงคบใชกบการประกอบธรกจโรงแรม และตามมาตรฐานการประกอบธรกจท�เหมาะสม อาทเชน

- พนกงานตองทราบกฎระเบยบและกฎหมายตางๆ ท�เก�ยวของกบพนกงานโดยตาแหนงงานของพนกงาน

- ตองรายงานหวหนาฝายหรอฝายทรพยากรบคคล หากทราบวามพนกงานคนใดไมปฎบตตามกฎระเบยบและกฎหมายดงกลาว

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

37

- ชาวตางชาตตองมวซา ใบอนญาตทางาน ทะเบยนและคณสมบตเฉพาะตางๆ ตามท�กฎหมายกาหนด

- การปฎบตตามกฎหมายเร�องภาษไมวาจะเปนของบรษทฯ หรอของพนกงานเอง เชน การเตรยมและการย�นแบบฟอรมภาษตางๆ อยางถกตอง ครบถวน และตรงเวลา

- การกระทาท�จากดการแขงขนทางการคาโดยเสร เชน การสมรรวมคดในการกาหนดราคา การทาสญญาเพ�อปองกนการแขงขน เปนตน

8. การดแลรกษาส�งแวดลอม

โรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ ไดดาเนนกจการภายใตกรอบการดแลรกษาส�งแวดลอมท 3งการลด (Reduce) การใชซ 3า (Reuse) และการนากลบมาใชใหม (Recycle) เพ�อใหเกดการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพมากท�สด และจะสงผลใหเกดการลดตนทนดงกลาวได โดยในป �� โรงแรมฯ ไดจดทาโครงการตางๆ เชน

- โครงการลดการใชกระดาษของทกแผนก

- เปล�ยนมาใชกระดาษรไซเคล

- ไมใชสารเคมสาหรบการซกรดท�เปนอนตรายตอส�งมชวตในแมน 3า

- เปล�ยนมาใชหลอดไฟแบบประหยดพลงงาน เปนตน

^. การรวมพฒนาชมชนหรอสงคม

ความตระหนกและมสวนรวมของเพ�อนพนกงาน Team Building ประจาปของโรงแรมฯ จดข 3นท� อาเภออมพวา จงหวดสมทรสงครามในชวงเดอน

มถนายนถงกรกฏาคม �� ซ�งในปน 3เนนการปฏบตโดยนาเอาปณธาน หลกการท�ยดถอ และเปาหมายของโรงแรมมาใชผานกจกรรมการสรางทมงานและกจกรรมความรบผดชอบตอสงคม โดยเพ�อนพนกงานท 3งหมดไดมโอกาสรวมกนทากจกรรมเพ�อสงคมท�โรงเรยนวดโรงธรรม เชน การทาความสะอาด ทาส ตกแตง วาดภาพและสอนหนงสอแกเดกๆ นอกจากน 3 เงนจานวน #>,>>> บาทท�มาจากความมน 3าใจของเพ�อนๆ พนกงานไดบรจาคเพ�อเปนทนในการสรางหลงคาสนามเดกเลน รวมถงโรงแรมฯ ไดบรจาคเคร�องคอมพวเตอรจานวน � ชดใหกบทางโรงเรยนอกดวย

กจกรรมเพ�อสงคม โรงแรมฯ ไดรเร�มโครงการ “FANtastic Fundraiser” กจกรรมการกศล เดน-ว�ง (ระยะทาง #> กโลเมตร)

ข 3นซ�งพนกงาน เพ�อนๆ ครอบครวพนกงาน และคคาทางธรกจไดเขารวมงานน 3รวมกนกวา V>> คน โดยมวตถประสงคเพ�อรวมกนระดมทนมอบใหกบมลนธสงเสรมการพฒนาบคคลฯ (ศนยเมอรซ� กรงเทพฯ) เพ�อนาไปชวยเหลอและดแลเดกจรจด เดกกาพรา และเดกท�ตดเช 3อเอดส ซ�งโรงแรมฯ สามารถระดมเงนสนบสนนจานวนถง #. ลานบาทเกนกวาเปาหมายท�กาหนดไว ทาใหเหนถงการรวมมอกนเปนทมและยงสามารถสรางประชาสมพนธในเชงบวกอกดวย โดยกจกรรมดงกลาว โรงแรมฯ ไดรบเกยรตจากผ วาราชการกรงเทพมหานคร ม.ร.ว. สขมพนธ บรพตร เปนประธานในงาน

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

38

อ�นๆ โรงแรมฯ ไดเปนเจาภาพในการจดกจกรรมการกศล บางกอก เชฟ แชรต 3 คร 3งท� � โดยระดมเงนทนได

#� ลานบาทเพ�อทลเกลาฯ ถวายสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร โดยเสดจพระราชกศล นอกจากน 3ยงสนบสนนงานของโครงการหลวงในจงหวดเชยงใหม และงานเหรยญกศลบนถนนสลม (Coins on Silom) ซ�งเปนกจกรรมการกศลท�จดเปนประจาทกปโดยสโมสรโรตารกรงเทพใต

7. การมนวตกรรมและเผยแพรนวตกรรม

โครงการทวภาค โรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ ไดรวมมอกบสถาบนอาชวศกษาในตางจงหวด โดยการรบ

นกศกษาฝกงานระบบทวภาค สาขาวชาการโรงแรมระดบประกาศนยบตรวชาชพ (ปวช.) และระดบประกาศนยบตรวชาชพช 3นสง (ปวส.) โดยโรงแรมฯ จะสนบสนนคาท�พกพรอมท 3งอาหารและเคร�องแบบใหกบนกเรยน ท 3งน 3โครงการดงกลาวมวตถประสงคเพ�อเปนการถายทอดประสบการณดานวชาการโรงแรมใหแกนกศกษาในตางจงหวดไดมโอกาสเรยนรจากโรงแรมท�ดท�สดแหงหน�งของโลก เพ�อในอนาคตจะไดสามารถนาความรและประสบการณท�ไดรบไปทาประโยชนใหแกชมชนและสงคมท�นกเรยนอย โดยต 3งแตเร�มโครงการในป �� จนถงปจจบนมนกศกษาท�เขารวมโครงการดงกลาวแลวจานวน ] คน จาก � วทยาลยการอาชพคอ วทยาลยอาชวศกษาสระบร วทยาลยการอาชพฝาง วทยาลยอาชวศกษาเลย วทยาลยอาชวศกษาอยธยา วทยาลยอาชวศกษาอดรธาน

:. นโยบายตอตานการทจรตคอรรปช�น

บรษทใหความสาคญในการดาเนนธรกจอยางเปนธรรมและโปรงใส จงไดกาหนดหลกปฏบตสาหรบกรรมการ ผ บรหาร พนกงาน และผ ท�เก�ยวของ เพ�อปองกนการทจรตคอรรปช�น บรษทไดจดทาระเบยบและคมอปฏบตงานของพนกงาน เพ�อความชดเจนในการดาเนนการในเร�องท�อาจจะกอใหเกดการทจรตคอรรปช�นสาหรบ ผบรหารและพนกงานทกระดบตองปฏบตดวยความระมดระวงในเร�องดงตอไปน 3

การตดสนบนและการรบ/จายเงนโดยไมชอบธรรม

พนกงานของบรษทตองไมใหหรอรบสนบนหรอจายเงนท�ไมชอบดวยกฎหมายอ�นใด หรอส�งจงใจใดๆ ท�เก�ยวของกบหนาท�หรอของกจการของโรงแรม ของลกคาหรอหนสวนทางธรกจของกลมโรงแรม พนกงานตองไมใหหรอรบคอมมชช�น การจายเงน หรอเครดตใดๆ เพ�อเปนการแลกเปล�ยนกบการดาเนนงานหรอการอางองถงของกลมโรงแรม หรอลกคา หรอหนสวนทางธรกจของโรงแรม นอกจากน 3ยงครอบคลมไปถงการจายเงนลบหรอการจายเงนโดยไมชอบธรรมไมวาในรปแบบใดท�รบจากหรอมอบใหแกบคคลใด และผลประโยชนใดๆ ท 3งในรปของเงนสดและแบบอ�นใด ไมวาโดยทางตรงหรอทางออม และไมวาจะรบหรอจายโดยพนกงาน เพ�อน ญาต ตวแทน บรษท หรอกจการอ�นท�พนกงานหรอผ รบมผลประโยชนในรปแบบใดรปแบบหน�ง ท 3งน 3 พนกงานตองรายงานใหหวหนาหรอฝายทรพยากรบคคลทราบโดยทนท ในเหตการณใดท�พนกงาน

- ไดรบ ขอใหรบ หรอไดทราบวามขอเสนอหรอคาแนะนาใดๆ ท�จะจายหรอรบเงนใดๆ ดงกลาว หรอ

- ขอใหจาย หรอใหรบพจารณา “เงนคาดาเนนการพเศษ” หรอสงสยวาจะมการจายเงนท�ไมชอบธรรมใดๆ

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

39

ของขวญและการชวยเหลอหรอตอบแทนเปนการสวนตว

พนกงานของบรษทอาจจะใหหรอรบของขวญหรอการชวยเหลอหรอตอบแทนเปนการสวนตวได แตท 3งน 3ส�งของดงกลาวตอง

- เปนไปตามมาตรฐานการประกอบธรกจท�เปนท�ยอมรบกนโดยท�วไป และอยในการทาหนาท�ตามปกต

- มมลคานอยหรอไมมความสาคญใดๆ และเปนธรรมเนยมปฎบตท�วไป

- ไมใชเงนสด เวนเฉพาะแตการทปเปนเงนสดตามธรรมเนยมจากลกคาของโรงแรมซ�งตองเปนไปตามนโยบายเร�องทป

นอกจากน 3ตองไมมการปฏบตหรอดาเนนการท�ใหสทธพเศษในลกษณะท�ไมเหมาะสม โดยคาดหวง ให หรอรบของขวญหรอของสมนาคณเปนการตอบแทน

ผลประโยชนทบซอน

พนกงานของบรษทตองหลกเล�ยงอยาใหผลประโยชนสวนตวมาขดแยงกบหนาท�การงาน สถานการณหรอเหตการณท�ควรหลกเล�ยง อาทเชน

- มอบธรกจของกลมโรงแรม สทธ หรอเง�อนไขท�เปนสทธพเศษเฉพาะกลมโรงแรมใหแกตวเอง ครอบครว หรอเพ�อน หรอกจการท�พนกงานหรอครอบครวมผลประโยชนอยไมทางใดกทางหน�ง

- มขอตกลงทางการเงนหรอมผลประโยชนใดกบผจดหาสนคา ลกคา หรอหนสวนทางธรกจของโรงแรมรายใดรายหน�ง

- ใชทรพยสนหรอบรการของกลมโรงแรมเพ�อผลประโยชนสวนตว

- ดาเนนธรกจกบลกคาของกลมโรงแรมในนามของตวเองแทนท�จะดาเนนธรกจดงกลาวในนามของกลมโรงแรม เปนตน

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

40

%%. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง

คณะกรรมการตรวจสอบไดประชมคณะกรรมการในป 255 จานวน < คร 3ง โดยไดประเมนระบบการ

ควบคมภายในจากการทบทวนรายงานประจาเดอนและซกถามขอมลจากฝายบรหารแลวสรปไดวา จากการประเมนระบบการควบคมภายในของบรษทในดานตางๆ 3 สวน คอ การควบคมการปฏบตงานของฝายบรหาร ระบบสารสนเทศและการส�อสารขอมล ระบบการตดตาม และระบบบรหารความเส�ยง คณะกรรมการบรษทเหนวา บรษทมระบบการควบคมภายในเก�ยวกบการทาธรกรรมกบผ ถอหนรายใหญ กรรมการ ผบรหาร หรอผ ท�เก�ยวของกบบคคลดงกลาวอยางเพยงพอ สาหรบการควบคมภายในในหวขออ�นของระบบการควบคมภายใน คณะกรรมการบรษทเหนวาบรษทมการควบคมภายในท�เพยงพอท�จะสามารถปองกนทรพยสนของบรษทฯไมใหเกดความเสยหายได

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

41

1(. รายการระหวางกน

ตามหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 4 ความจาเปนและความสมเหตสมผลในการทารายการดงกลาว

เน�องจากบรษทและบรษทท�เก�ยวของมการดาเนนการท�เปนไปตามปกตธรกจ โดยสรปดงน 3

รายการกบบรษทยอย

รายไดจากการใหบรการแกบรษทยอย ลกษณะของรายการ เปนรายการท�โรงแรมฯ ใหบรการกบบรษท บานรมน 3าเจาพระยา จากด (บรษทยอยรอยละ #>>) โดยลกคาของโรงแรมสามารถเดนทางโดยเรอขามฟากเพ�อไปใชบรการของบรษทยอยโดยสะดวก เชน หองอาหารไทย สปา หองออกกาลงกาย โรงเรยนสอนทาอาหารไทย หองจดเล 3ยง เปนตน อกท 3งลกคาท�มาพกสามารถรวมรายการคาใชจายแลวชาระคร 3งเดยวท�โรงแรมไดจงเกดรายการเรยกเกบระหวางกน เชน คาธรรมเนยมในการเรยกเกบเงนให คาดอกไม คางานจดเล 3ยง เปนตน ขนาดของรายการ ป �� จานวน V.#� ลานบาท (ป ��� จานวน .]# ลานบาท) ความจาเปนและความสมเหตสมผลของรายการ รายการดงกลาวเปนรายการธรกจปกตของบรษทและบรษทยอย อกท 3งเปนการอานวยความสะดวกใหแกลกคาของบรษท นโยบายการกาหนดราคา ราคาตนทนบวกกาไรสวนเพ�ม

รายจายในการรบบรการจากบรษทยอย ลกษณะของรายการ เปนรายการท�โรงแรมฯ จายคาเชาเรอขามฟากสาหรบใหบรการลกคาโรงแรมฯ และคาเชาสานกงานบญช ขนาดของรายการ ป �� จานวน ].? ลานบาท (ป ��� จานวน V.?# ลานบาท) ความจาเปนและความสมเหตสมผลของรายการ รายการดงกลาวเปนรายการสนบสนนธรกจปกตของบรษทและบรษทยอย เน�องจากเปนการเชาเรอขามฟากเพ�ออานวยความสะดวกใหแกลกคาของบรษทและเชาสถานท�สาหรบแผนกบญชของบรษท นโยบายการกาหนดราคา คาเชาเรอขามฟากและคาเชาสานกงานเดอนละ >. ? ลานบาท เปนราคาตลาด

สวนท� : การจดการและการกากบดแลกจการ แบบแสดงรายการขอมลประจาป �� (แบบ � -#)

42

รายการกบบรษทท�เก�ยวของกน

รายไดจากการใหบรการจากบรษทท�เก�ยวของกน ลกษณะของรายการ เปนรายการท�บรษทฯ เรยกเกบคาเรอขามฟากจากบรษท เจาพระยา ดเวลอปเมนต คอรปอเรช�น จากด ซ�งเปนบรษทท�มผ ถอหนรวมกนเพ�อใหบรการขามฟากแมน 3า ขนาดของรายการ ป �� จานวน >.4< ลานบาท (ป ��� จานวน #.4 ลานบาท) ความจาเปนและความสมเหตสมผลของรายการ รายการดงกลาวเปนรายการสนบสนนธรกจปกตของบรษทเน�องจากเปนการอานวยความสะดวกใหแกลกคาของบรษท อยางไรกตาม การใหบรการดงกลาวยกเลกต 3งแตเดอนมนาคม �� ท�ผานมา นโยบายการกาหนดราคา คาเชาเดอนละ >.# ลานบาท

รายจายในการรบบรการจากบรษทท�เก�ยวของกน ลกษณะของรายการ 1. คาธรรมเนยมการบรหารจดการและเคร�องหมายการคาเปนรายการระหวางบรษทฯ กบ Mandarin Oriental Services BV และ Mandarin Oriental Holdings BV 2. คาเคร�องด�ม เชน ไวน ท�บรษทฯ ซ 3อจากบรษท อตลไทยอตสาหกรรม จากด และบรษทดอาจโอ โมเอท เฮนเนสซ� (ประเทศไทย) จากด ซ�งเปนบรษทท�มผ ถอหนรวมกน ขนาดของรายการ ป �� จานวน #VV. > ลานบาท (ป ��� จานวน #V�.4# ลานบาท) ความจาเปนและความสมเหตสมผลของรายการ รายการดงกลาวเปนรายการธรกจปกตของบรษทและบรษทยอย เน�องจากเปนคาธรรมเนยมการบรหารจดการโรงแรมและอนญาตใหใชเคร�องหมายการคาเปนไปตามสญญาท�ตกลงกนไว นอกจากน 3รายการซ 3อเคร�องด�มประเภทไวนจาเปนตองซ 3อจากบรษทดงกลาวเน�องจากเปนตวแทนจาหนายไวนแตผ เดยวในประเทศไทย นโยบายการกาหนดราคา คาธรรมเนยมการบรหารจดการ เปนไปตามสญญาท�ตกลงรวมกน คาซ 3อเคร�องด�มเปนราคาตลาดเทยบเทากบลกคาท�วไป

สวนท� 3

ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

สวนท� : ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน แบบแสดงรายการขอมลประจาป !""# (แบบ "#-&)

43

��. ขอมลทางการเงนท�สาคญ

1. รายงานของผสอบบญช งบการเงนสาหรบป ความเหนของผสอบบญช สานกงานสอบบญช

!"". ไมมเง�อนไขและไมมขอสงเกต บรษทไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด !""" ไมมเง�อนไขและไมมขอสงเกต บรษทไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด !""# ไมมเง�อนไขและไมมขอสงเกต บรษทไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด

2. ขอมลทางการเงนท�สาคญ เปรยบเทยบยอนหลง � ป (หนวย : ลานบาท)

รายการท�สาคญ 255# รอยละ 2555 รอยละ !"". รอยละ ผลการดาเนนงาน

รายไดจากการดาเนนงาน !,!:!.&. &<<.<< !,!..=& &<<.<< &,=&=."" &<<.<<

คาใชจายในการดาเนนงาน &,&?<.&& "&.!? &,&##.. "&.=: &,<::. "#.?<

กาไรกอนภาษเงนได .<#.<< &?.?= .&..?< &:..: !!.!: &!.&<

กาไรสทธ .?." &".! <?.<& &.#: &!=.#= #.?#

กาไรตอหน (บาท) !!.!< &=.&= :.&&

ฐานะการเงน

สนทรพยรวม &,=:&.<. &<<.<< !,.<".&< &<<.<< !,<<.&& &<<.<<

หน Cสนรวม &,<#!.&< ".#& &,&<:.#< .#.<= &,&#..&. "<.#&

สวนของผ ถอหนรวม =&:.=. .#.= &,!=#."< ".=& &,&".=? .=.=

กระแสเงนสด

จากกจกรรมดาเนนงาน ?!..! #&:.:! .!!.!. จากกจกรรมลงทน ?=.!< (&#?.=) (&&.:) จากกจกรรมจดหาเงน (?:!.?) (<..<<) (!#:.<<) กระแสเงนสดสทธ !<.!" &.?.. .<.:5 อตราสวนทางการเงน

อตราสวนสภาพคลอง (เทา) <."& &.<! <..: อตรากาไรสทธ &..?% 13.4% 6.6%

อตราผลตอบแทนสนทรพย 17.5% 12.8% 5.6%

อตราสวนหน Cสนตอสวนของผ ถอหน (เทา) 1.16 0.86 1.02

อตราการจายเงนปนผล 80.8% 46.9% 129.5% (รายละเอยดเพ�มเตมอยในเอกสารแนบ ")

สวนท� : ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน แบบแสดงรายการขอมลประจาป !""# (แบบ "#-&)

44

�). การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ

ภาพรวม

ในป !""# โรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ ยงคงสถานะความเปนผ นาในตลาดของกลมคแขง ฐานะการเงนและผลประกอบการของบรษทฯ เพ�มข Cนจากปกอนเน�องจากการเตบโตของธรกจทองเท�ยวในระหวางปรวมถงจานวนนกทองเท�ยวตางชาตท�เขามาในประเทศไทยมากข Cน ฐานะการเงนท�แขงแกรงของบรษทฯ ทาใหโปรแกรมการบารงรกษารวมท Cงโครงการปรบปรงคณภาพของทรพยสนของโรงแรมฯ สามารถทาไดอยางตอเน�อง ในป !""# โครงการปรบปรงท�สาคญรวมถงการเปล�ยนระบบทาความเยนภายในโรงแรมฯ และทาหองสวทท�ใหบรการในดานเสรมสวยจานวน . หองท�ตกการเดน วงส

การลงทนในการปรบปรงสนทรพยอยางตอเน�องควบคไปกบโปรแกรมการฝกอบรมบคลากรในเร�องการส�อสาร การยอมรบ การพฒนาความร และความคดอยางสรางสรร เพ�อใหความม�นใจวา โรงแรมฯ สามารถใหบรการท�เปนเลศกบลกคาและยงคงความเปนหน�งในตานานของโรงแรมท�มช�อเสยงของโลกอยางแทจรง

ความสามารถในการทากาไร

รายได

ในป !""# บรษทฯ มรายไดจากการประกอบกจการโรงแรมจานวน !,!:!.& ลานบาท เพ�มข Cน :.! ลานบาท หรอคดเปนรอยละ &.? จากป !""" สวนใหญเกดจากอตราเฉล�ยของราคาหองพกเพ�มข Cนรอยละ &&.# ถงแมอตราการเขาพกลดลงรอยละ !.. จด แมวาอตราการเขาพกและธรกจงานจดเล Cยงจะลดลง แตรายไดคาอาหารและเคร�องด�มกยงคงเตบโตข Cนเม�อเทยบกบปกอน อยางไรกตามรายไดจากแผนกอ�นๆ ลดลงเน�องจากหองอาหาร เลสปาซ ท�หางสรรพสนคาสยามพารากอนไดปดอยางถาวรต Cงแตเดอนมนาคม !""#

คาใชจายในการดาเนนงาน

บรษทฯ มตนทนขายและบรการในป !""# จานวน &,&?<.& ลานบาท เพ�มข Cน .: ลานบาท หรอคดเปนรอยละ <. เปรยบเทยบกบป !""" คาใชจายในการขายเพ�มข Cนรอยละ .# จากจานวน :"." ลานบาทในป !""" เปน ::.# ลานบาทในป !""# คาใชจายในการบรหารเพ�มข Cนรอยละ #.& จากจานวน ""!.< ลานบาท เปน ":".# ลานบาท

ในระหวางปบรษทฯ ไดรบรผลขาดทนจากการขายเงนใหก ยมแกกจการอ�นเพ�มเตมจานวน :".< ลานบาท ซ�งไดบนทกไวในงบกาไรขาดทนสาหรบป !""# และไดอธบายเพ�มเตมภายใตหวขอ “สนทรพย”

สวนท� : ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน แบบแสดงรายการขอมลประจาป !""# (แบบ "#-&)

45

กาไรสทธ

บรษทฯ มกาไรสทธในป !""# จานวน 347.5 ลานบาท เพ�มข Cน 40.5 ลานบาทจากป !""" อตราสวนกาไรสทธตอรายไดจากการประกอบกจการโรงแรมเปนรอยละ 15.2 (ป 255" : รอยละ &.?) บรษทฯ มกาไรตอหนจานวน !!.! บาทเปรยบเทยบกบ &=.! บาทในป !"""

ความสามารถในการบรหารสนทรพย/หน 5สน

สนทรพย

ณ วนท� 31 ธนวาคม 255# บรษทฯ มสนทรพยรวมจานวน &,=:1.0 ลานบาท ลดลง .!..1 ลานบาท หรอลดลงรอยละ &?.6 จาก 2,.<".& ลานบาท ณ ส Cนป 25"" ระหวางปไมมการเปล�ยนแปลงท�สาคญในองคประกอบของสนทรพย ซ�งสรปไดดงน C

&. เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดจานวน !?!.< ลานบาท (ป 255" : !"&.? ลานบาท) !. ลกหน Cการคาและลกหน Cอ�นสทธจานวน &!4.0 ลานบาท (ป 255" : &"#." ลานบาท) . เงนใหก ยมแกบรษทอ�นจานวน - บาท (ป 255" : !=".< ลานบาท) (ดคาอธบายดานลาง) .. เงนลงทนจานวน =?.! ลานบาท ในบรษท สยามบรการการบนจากด และบรษท บากาน โฮเตล โฮ

ลด Cง (บวไอ) จากด (ป 255": =#." ลานบาท) ". ท�ดน อาคารและอปกรณ จานวน &,.& ลานบาท (ป 255" : &,.!#.= ลานบาท) ท Cงน Cท�ดน อาคาร

และอปกรณของบรษทฯ แสดงดวยราคาทนสทธ ซ�งไมสะทอนราคาตลาดปจจบน #. คาหนาดนจานวน .".: ลานบาท (ป 255" : .?." ลานบาท)

ในป !".: บรษท บานรมน Cาเจาพระยา จากด ซ�งเปนบรษทยอยท�บรษทฯ ถอห นรอยละ &<< ไดทาสญญาใหก ยมเงนเปนจานวนเงน .&<.< ลานบาท แกผ ก ยมซ�งเปนบรษทท�ไมเก�ยวของกน เพ�อชวยในการสรางโรงแรมท�จงหวดเชยงใหมใหเสรจสมบรณ และในระหวางป !""& - !""" บรษทฯ ไดทยอยต Cงสารองสาหรบเงนใหก ยมดงกลาวรวมจานวน &&".< ลานบาท ตอมาในเดอนเมษายน !""# บรษทฯ ไดทาสญญาขายเงนใหก ยมดงกลาวแกบคคลอ�นซ�งไมเก�ยวของกบบรษทฯ เปนจานวนเงน !&<.< ลานบาท สงผลใหตองรบรผลขาดทนเพ�มเตมจากเงนใหก ยมดงกลาวจานวน :" ลานบาท ซ�งไดบนทกไวในงบกาไรขาดทนของป !""#

หน 5สน

หน Cสนรวมของบรษทฯ ณ วนท� 31 ธนวาคม 255# จานวน &,<#!.& ลานบาท ลดลง .#." ลานบาท หรอลดลงรอยละ ..! เม�อเปรยบเทยบกบจานวน &,&<:.# ลานบาทในป !""" หน Cสนน Cรวมถงเงนก ยมจากธนาคารจานวน .<<.< ลานบาท (."<.< ลานบาทในป !""")

สวนท� : ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน แบบแสดงรายการขอมลประจาป !""# (แบบ "#-&)

46

บรษทฯ และบรษทยอยมวงเงนก ยมชนดท�ผ ใหก มขอผกมดท�จะตองใหบรษทฯ ก แนนอน ณ วนท� & ธนวาคม !""# จานวน ?<<.< ลานบาท (ป 255" : 700.0 ลานบาท) ซ�งบรษทฯ ไดเบกออกมาใชแลว ณ วนท� & ธนวาคม !""# เปนจานวนเงน .<<.< ลานบาท (ป !""" : ."<.< ลานบาท) ณ วนท� & ธนวาคม !""# บรษทฯ และบรษทยอยมวงเงนก ยมชนดท�ผ ใหก มขอผกมดท�จะตองใหบรษทฯ กแนนอนท�ยงไมไดใชอกจานวน <<.< ลานบาท นอกเหนอไปจากเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดจานวน !?!.< ลานบาท ท Cงน Cเงนก ยมของบรษทฯและบรษทยอยโดยเฉล�ยมระยะเวลาประมาณ " ป ฐานะการเงนของบรษทฯ อยในฐานะท�แขงแกรง

สวนของผถอหน

สวนของผ ถอหน ณ วนท� & ธนวาคม !""# จานวน =&:.= ลานบาท ลดลง ??.# ลานบาท หรอลดลงรอยละ !=.& จาก &,!=#." ลานบาทในป 255" ประกอบดวย

1. ทนจดทะเบยนและเรยกชาระแลว จานวน &#<.< ลานบาท (ป 255" : 160.0 ลานบาท) 2. สารองตามกฎหมาย จานวน &#.< ลานบาท (ป 255" : 16.0 ลานบาท) 3. สารองสาหรบหนสามญซ Cอคน จานวน ."&.# ลานบาท (ป !""" : ไมม) (ดคาอธบายดานลาง) 4. กาไรสะสม จานวน ?.!.= ลานบาท (ป 255" : &,&!<." ลานบาท)

หก : 5. หนสามญซ Cอคน จานวน ."&.# ลานบาท (ป !""" : ไมม) (ดคาอธบายดานลาง)

ราคาตามบญชตอหนลดลงจาก :&.< บาท ในป 255" เปน #<.= บาทในป 255# เน�องจากบรษทฯ ไดดาเนนการซ Cอหนทนคนตามโครงการซ Cอหนคนเปนจานวน ."&.# ลานบาท สาหรบหนสามญจานวน =<!,!<< หนคดเปนรอยละ ".#. ของทนเรยกชาระแลว เพ�อวตถประสงคในการบรหารทางการเงน ท Cงน C จานวนเงนท�จายไปเพ�อการซ Cอห นทนคนดงกลาวแสดงเปนรายการหกจากสวนของผ ถอห น และบรษทฯ ต Cงสารองสาหรบห นทนซ Cอคนดงกลาวในจานวนเดยวกน

กระแสเงนสด

งบกระแสเงนสดแสดงถงการเปล�ยนแปลงของกระแสเงนสดจากการดาเนนงาน กระแสเงนสดจากการลงทน และกระแสเงนสดจากการจดหาเงนระหวางป เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท� & ธนวาคม !""# เทากบ !?!.< ลานบาท เพ�มข Cน !<. ลานบาท จากปท�แลว ซ�งมยอดคงเหลอ !"&.? ลานบาท ซ�งเปนผลเน�องมาจาก

1. เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมดาเนนงานจานวน ?!3.4 ลานบาท เพ�มข Cน &<4.6 ลานบาท จาก #&:.: ลานบาทในป !""" สวนใหญเกดจากการเกบเงนอยางมประสทธภาพจากลกหน Cการคา

2. เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมลงทนจานวน 79.2 ลานบาท เพ�มข Cน !.6.6 ลานบาท เม�อเปรยบเทยบกบเงนสดสทธใชไปสาหรบกจกรรมลงทนจานวน &#?.. ลานบาท ในป !""" สวนใหญเกดจากเงนสดรบจากการขายเงนใหก ยมแกกจการอ�น

สวนท� : ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน แบบแสดงรายการขอมลประจาป !""# (แบบ "#-&)

47

3. เงนสดสทธใชไปสาหรบกจกรรมจดหาเงนจานวน ?:!.. ลานบาท เพ�มข Cน .?:.. ลานบาท จาก <..< ลานบาท ในป !""" สวนใหญเกดจากการจายเงนเพ�อซ Cอหนทนคนตามโครงการซ Cอหนคน

ภาระผกพน

ณ วนท� 31 ธนวาคม 255# บรษทฯ และบรษทยอยมภาระผกพนดงน C:-

1. บรษทฯไดทาสญญาการจดการกบกลมบรษทในเครอมกาหนด 10 ป เร�มต Cงแตป 2531 โดยบรษทฯมสทธตออายสญญาไดอก 2 ชวง ชวงละ 10 ป (ข Cนอยกบดลพนจของผจดการและผอนญาตใหสทธ)บรษทฯจะตองจายคาธรรมเนยมตามอตราท�ระบไวในสญญาระยะยาวดงกลาวซ�งเปนไปตามปกตธรกจ

2. บรษทฯและบรษทยอยมภาระผกพนท�จะตองจายคาเชาตามสญญาเชาตางๆดงตอไปน C:- (หนวย: ลานบาท) งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะ

ภายใน & ป .?.? !." เกนกวา & ปแตไมเกน " ป &?&.. &<".& เกนกวา " ป &,<"!.= :.< รวมภาระผกพน ณ วนท� �� ธนวาคม 899: �,8<8.= )<9.: รวมภาระผกพน ณ วนท� �� ธนวาคม 8999 �,��>.? 9=?.?

3. บรษทฯ และบรษทยอยมภาระผกพนท�เปนรายจายฝายทนและสญญาคากอสรางเปนจานวนเงน #<." ลานบาท เฉพาะของบรษทฯ เปนจานวน "".= ลานบาท (ป !"5" : #=.< ลานบาท และ #:. ลานบาท ตามลาดบ)

ทศทางในอนาคต

ในป !""? เศรษฐกจในประเทศยงคงไดรบผลกระทบจากสถานการณทางการเมอง ท Cงน Cหากไมมเหตการณรนแรงเพ�มข Cนและปญหาไดรบการแกไขอยางทนทวงท บรษทฯ เช�อวาภาคอตสาหกรรมทองเท�ยวในประเทศไทยนาจะกลบมาคกคกและเตบโตอยางรวดเรวอกคร Cง และจะเปนโอกาสใหบรษทเนนไปท�กลมลกคาในชวงนอกฤดกาลทองเท�ยวมากข Cนรวมถงการรกษาลกคากลมธรกจท�เดนทางเปนหมคณะ เม�อความเช�อม�นในระดบสากลกลบคนมา

การเพ�มข Cนของจานวนหองพกในกรงเทพฯ ซ�งยงคงมจานวนมากเกนจานวนผ เขาพก ประกอบกบการแขงขนดานการจางพนกงานของโรงแรมท�เพ�มมากข Cน สงผลใหตนทนแรงงานสงข Cนตามไปดวย ถงแมวาเศรษฐกจโลกจะมสญญาณท�ฟCนตว แตอตสาหกรรมการทองเท�ยวยงคงตองอาศยการฟCนฟความเช�อม�นในเวทโลก เก�ยวกบความปลอดภยของนกทองเท�ยวอยางเรวท�สดเทาท�จะเปนไปได

อยางไรกตาม ทามกลางความไมแนนอนดงกลาวขางตน บรษทฯ ยงคงรกษาความเปนเลศในดานการใหบรการในทกๆ ดานแกลกคา และต Cงใจท�จะดารงตาแหนงผ นาในอตสาหกรรมโรงแรมและสรางช�อเสยงไปท�วโลกในฐานะหน�งในโรงแรมท�ดท�สด

การรบรองความถกตองของขอมล

รบรองความถกตองของขอมล แบบแสดงรายการขอมลประจาป ���� (แบบ ��- )

48

การรบรองความถกตองของขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาปน $น ใหกรรมการผ มอานาจลงนามผกพนบรษทลงลายมอช-อพรอมท $งประทบตราบรษท (ถาม) ในแบบแสดงรายการขอมลประจาป พรอมท $งมอบอานาจใหบคคลใดลงนามกากบเอกสารในแบบแสดงรายการขอมลประจาปแทนดวย โดยใหใชขอความและรปแบบ ดงน $

“บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาปฉบบน $แลว ดวยความระมดระวง บรษทขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมทาใหผ อ-นสาคญผด หรอไมขาดขอมลท-ควรตองแจงในสาระสาคญนอกจากน $ บรษทขอรบรองวา (1) งบการเงนและขอมลทางการเงนท-สรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจาป ไดแสดงขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระสาคญเก-ยวกบฐานะการเงน ผลการดาเนนงานและกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอยแลว (2) บรษทไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลท-ด เพ-อใหแนใจวาบรษทไดเปดเผยขอมลในสวนท-เปนสาระสาคญ ท $งของบรษทและบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมท $งควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว (3) บรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในท-ด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษทไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท- �> มกราคม ���? ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทแลว ซ-งครอบคลมถงขอบกพรองและการเปล-ยนแปลงท-สาคญของระบบการควบคมภายใน รวมท $งการกระทาท-มชอบท-อาจมผลกระทบตอการจดทารายงานทางการเงนของบรษทและบรษทยอย

ในการน $ เพ-อเปนหลกฐานวาเอกสารท $งหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบท-บรษทไดรบรองความถกตองแลว บรษทไดมอบหมายให น.ส.ลดดาวลย สาครวาส เปนผลงลายมอช-อกากบเอกสารน $ไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอช-อของ น.ส.ลดดาวลย สาครวาส กากบไว บรษทจะถอวาไมใชขอมลท-บรษทไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน

ช-อ ตาแหนง ลายมอช-อ .นางนจพร จรณะจตต ประธานกรรมการ __________ ___________ �.นางอาแมนดา ไฮดแมน กรรมการผจดการ __________ ___________ ช-อ ตาแหนง ลายมอช-อ ผ รบมอบอานาจ น.ส.ลดดาวลย สาครวาส เลขานการบรษท _________ ____________

เอกสารแนบ �

รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคม และเลขานการบรษท

แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ ��-�)

เอกสารแนบ 1 หนา 1

รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคม และเลขานการบรษท ของบมจ. โอเอชทแอล ณ วนท� &� ธนวาคม 255*

ช�อ - นามสกล

ตาแหนง

อาย

(ป) คณวฒทางการศกษา

จานวนหนท�ถอและสดสวนการ

ถอหนใน

บมจ. โอเอชทแอล (รอยละ)

(�)

ความสมพนธ

ทางครอบครว

ระหวางผบรหาร(9)

ประสบการณทางานในระยะเวลา : ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ช%อหนวยงาน/บรษท

� นางนจพร จรณะจตต 6/ - ปรญญาโทบรหารธรกจ มหาวทยาลย Wisconsin :1.91 มารดานายยทธชย :�/=-ปจจบน - กรรมการ - บมจ. อตาเลยนไทย ดเวลอปเมนต

- ประธานกรรมการ สหรฐอเมรกา จรณะจตต รองประธานบรหารอาวโส

(กรรมการผ มอานาจลงนามตาม - ปรญญาตร อกษรศาสตรบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย - กรรมการ - บจ. เจาพระยา ดเวลอปเมนต

หนงสอรบรอง) - หลกสตร DAP �5/200� คอรปอเรช%น

ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 13/05/46-ปจจบน - ประธานกรรมการ - บมจ. โอเอชทแอล

2 นายเอดวร เอตเตก P 6: - ปรญญาโท ESSEC (Ecole Suprieure de Science ไมม ไมม :�Z�-ปจจบน - Group Chief Executive - Mandarin Oriental Hotel Group, HK

- กรรมการ Economique et Commercials) ฝร%งเศส 29/10/41-ปจจบน - กรรมการ - บมจ. โอเอชทแอล

(กรรมการผ มอานาจลงนามตาม

หนงสอรบรอง)

/ นายชารลส สจวต ดกก P 5� - ปรญญาตร เกยรตนยม Business Studies, ไมม ไมม :�Z/-ปจจบน - Chief Financial Officer - Mandarin Oriental Hotel Group, HK

- กรรมการ Sheffield Hallam University สหราชอาณาจกร 29/04/�/-ปจจบน - กรรมการ - บมจ. โอเอชทแอล

(กรรมการผ มอานาจลงนามตาม

หนงสอรบรอง)

Z นายยทธชย จรณะจตต /� - ปรญญาตร สาขาเศรษฐศาสตร Hamilton College 1.ZZ บตรนางนจพร :�4=-ปจจบน - ประธานกรรมการบรหาร - บจ. อตลไทยอตสาหกรรม

- กรรมการ Clinton NY สหรฐอเมรกา จรณะจตต :���-ปจจบน - ประธานเจาหนาท%บรหาร - บจ. อมาร เอซเทท

(กรรมการผ มอานาจลงนามตาม - หลกสตร DAP /Z/:rr/ 24/04/46-ปจจบน - กรรมการ - บมจ. โอเอชทแอล

หนงสอรบรอง) ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ ��-�)

เอกสารแนบ 1 หนา 2

ช�อ - นามสกล

ตาแหนง

อาย

(ป) คณวฒทางการศกษา

จานวนหนท�ถอและสดสวนการ

ถอหนใน

บมจ. โอเอชทแอล (รอยละ)

(�)

ความสมพนธ

ทางครอบครว

ระหวางผบรหาร(9)

ประสบการณทางานในระยะเวลา : ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ช%อหนวยงาน/บรษท

� นายอดม เคสสค Z� - ปรญญาโท Master of Arts, มหาวทยาลย Edinburgh ไมม ไมม :���-ปจจบน - Deputy Managing Director - Jardine Matheson Holding

- กรรมการ สหราชอาณาจกร 2555-ปจจบน - Chairman & Chief Executive - Jardine Motors Group Limited

25/04/55-ปจจบน - กรรมการ - บมจ. โอเอชทแอล

� นางอาแมนดา ไฮดแมน �r - General Manager’s Programme มหาวทยาลย Cornell ไมม ไมม :��r-:��: - ผจดการท%วไป - The Excelsior, Causeway Bay, HK

- กรรมการและกรรมการผจดการ สหรฐอเมรกา 25�:-255� - ผจดการท%วไป - โรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล วอชงตน

(กรรมการผ มอานาจลงนามตามหนงสอรบรอง) ��/r=/��-ปจจบน - ผจดการท%วไป - บมจ. โอเอชทแอล

และกรรมการผจดการ

= ดร.พสฐ ล Pอาธรรม �/ - ปรญญาเอก โท และ ตร สาขาเศรษฐศาสตร ไมม ไมม :�ZZ-ปจจบน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - บมจ. หลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย)

- กรรมการ มหาวทยาลย Erasmus เนเธอรแลนด ปจจบน - ประธานกรรมการ - บมจ. พฤกษา เรยล เอสเตท

- หลกสตร DAP 18/2002 :�Z}-ปจจบน - ประธานประจาประเทศไทย - กลมบจ. จารดน แมธสน (ประเทศไทย)

ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 23/01/50-ปจจบน - กรรมการ - บมจ. โอเอชทแอล

~ นายศรชย สมบตสร �� - ปรญญาโท บรหารธรกจ (การเงน) University of Southern ไมม ไมม :��:-ปจจบน - รองผจดการใหญ - บมจ. ธนาคารไทยพาณชย

- กรรมการ และกรรมการอสระ California สหรฐอเมรกา กลมลกคาธรกจ

- ปรญญาตร บญชบณฑต (เกยรตนยมด) :�Z~-ปจจบน - ประธานกรรมการ - บจ. ฟนกซแลนด ดเวลลอปเมนท

มหาวทยาลยธรรมศาสตร :�Z~-ปจจบน - ประธานกรรมการ - บจ. ฟนกซ กอลฟ แอนดคนทรคลบ

- หลกสตร DAP ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย พทยา

- ประกาศนยบตรช Pนสงวชาการจดการ Harvard :}/rZ/�/-ปจจบน - กรรมการ - บมจ. โอเอชทแอล

Business School สหรฐอเมรกา

แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ ��-�)

เอกสารแนบ 1 หนา 3

ช�อ - นามสกล

ตาแหนง

อาย

(ป) คณวฒทางการศกษา

จานวนหนท�ถอและสดสวนการ

ถอหนใน

บมจ. โอเอชทแอล (รอยละ)

(�)

ความสมพนธ

ทางครอบครว

ระหวางผบรหาร(9)

ประสบการณทางานในระยะเวลา : ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ช%อหนวยงาน/บรษท

} นายอศวน คงสร �~ - ปรญญาตร (เกยรตนยม) สาขาปรชญา การเมอง ไมม ไมม :��:-ปจจบน - รองประธานกรรมการบรหาร - บมจ. ผลตไฟฟา

- กรรมการ กรรมการอสระ และ และเศรษฐกจ มหาวทยาลย Oxford สหราชอาณาจกร :�Z�-ปจจบน - ประธานกรรมการ - บจ. เอเค เพลส

ประธานกรรมการตรวจสอบ - หลกสตร DAP 11/2001 :�Z~-:��Z - กรรมการ - บมจ. ธนาคารกรงไทย

ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 22/04/42-ปจจบน - ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ. โอเอชทแอล

ปจจบน - ประธานกรรมการ - บมจ. ช.การชาง

ปจจบน - กรรมการอสระ - บมจ. ผาแดงอนดสทร

�r นาย สรชย ศรวลลภ =/ - กฎหมายระหวางประเทศ Albert Ludwig University-Freiburg ไมม ไมม 2533-2550 - กรรมการผ อานวยการ และ - บมจ.ไทยรบประกนภยตอ

- กรรมการ กรรมการอสระ และ เยอรมน ประธานเจาหนาท%บรหาร

กรรมการตรวจสอบ - ปรญญาตร นตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร 2551-ปจจบน - กรรมการ และ - บมจ.ไทยรบประกนภยตอ

- หลกสตร DAP �~/:rr: ประธานเจาหนาท%บรหาร

ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 30/10/50-ปจจบน - กรรมการตรวจสอบ - บมจ. โอเอชทแอล

�� นาย วลเล%ยม เซนทกราฟ =Z - ปรญญาตร Harvard College สหรฐอเมรกา ไมม ไมม :�/}-ปจจบน - ท%ปรกษาดานการเงน/

- กรรมการ กรรมการอสระ และ ท%ปรกษากจการรวมคา

กรรมการตรวจสอบ :�Z~-ปจจบน - กรรมการตรวจสอบ - บมจ. อตาเลยนไทย ดเวลอปเมนต

22/04/42-ปจจบน - กรรมการตรวจสอบ - บมจ. โอเอชทแอล

�: นายมารคส บาวเดอร

ผจดการฝายปกครอง

/} - Hotel Management Degree Albrecht-Duerer

Berufsschule

ไมม ไมม 02/:556-ปจจบน - ผจดการฝายปกครอง - บมจ. โอเอชทแอล

แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ ��-�)

เอกสารแนบ 1 หนา 4

ช�อ - นามสกล

ตาแหนง

อาย

(ป) คณวฒทางการศกษา

จานวนหนท�ถอและสดสวนการ

ถอหนใน

บมจ. โอเอชทแอล (รอยละ)

(�)

ความสมพนธ

ทางครอบครว

ระหวางผบรหาร(9)

ประสบการณทางานในระยะเวลา : ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ช%อหนวยงาน/บรษท

�/ น.ส. ลดดาวลย สาครวาส �~ - ปรญญาโท บรหารธรกจ สาขาการตลาด มหาวทยาลย ไมม ไมม 16/09//�-ปจจบน - ผ อานวยการฝายการเงน - บมจ. โอเอชทแอล

- ผ อานวยการฝายการเงนและบญช Long Island New York สหรฐอเมรกา และการบญช

และเลขานการบรษท - ปรญญาตร บญชบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

�Z นายโรเบรท โอ เคนเนด �� - HDN Hotel and Catering Management Business ไมม ไมม r//:�Z=-r//:��� - ผ อานวยการฝายการตลาดอาวโส - โรงแรมโฟรซซน กรงเทพ

- ผ อานวยการฝายขายและการตลาด Administration, GMIT ไอรแลนด r//:���-r�/:��� - ท%ปรกษาฝายขายและการตลาด - โรงแรมโฟรซซน จารกาตา

r=/:���-r:/:��: - วางแผนการตลาดและ - โรงแรมโฟรซซน ปกก%ง

จดทางบประมาณดาน

การตลาดเพ%อเปดโรงแรม

r�/r//�:-ปจจบน - ผ อานวยการฝายขายและ - บมจ. โอเอชทแอล

การตลาด

�� นายสเตฟาน แทรป /� - โรงเรยนการครวและการโรงแรม ประเทศสวสเซอรแลนด ไมม ไมม r}/:��:-r~/:��� - ผ ชวยผจดการแผนกการครว - บมจ. โอเอชทแอล

- ผจดการแผนกการครว r}/:���-ปจจบน - ผจดการแผนกการครว (โรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ)

�� นายอทธพล วทจตสมบรณ Zr - ปรญญาโท MBA จฬาลงกรณมหาวทยาลย ไมม ไมม r�/r~/��- ปจจบน - ผ อานวยการฝายอาหารและ บมจ. โอเอชทแอล

- ผ อานวยการฝายอาหารและเคร%องด%ม - ปรญญาตร สาขาการโรงแรมและการทองเท%ยว เคร%องด%ม (โรงแรมแมนดารน โอเรยนเตล กรงเทพ)

มหาวทยาลยเกษมบณฑต

หมายเหต : (1) รวมการถอครองหนของคสมรสและบตรท%ยงไมบรรลนตภาวะ (2) ความสมพนธทางครอบครว หมายถง ความสมพนธทางสายโลหต ความสมพนธโดยการสมรส และความสมพนธโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย

แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ ��-�)

เอกสารแนบ 1 หนา 5

รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร และผมอานาจควบคมของ บมจ. โอเอชทแอล ณ วนท� 31 ธนวาคม 255*

รายช�อผบรหารและ และผมอานาจควบคม

รายช�อบรษท

บมจ.

โอเอชทแอล

(OHTL)

บรษทยอย บรษทรวม บรษทท�เก�ยวของ

บานรมน Aาเจาพระยา

บากาน

โฮเตล โฮลด Aง

(ประเทศไทย)

สยามบรการ

การบน

Mandarin

Oriental

Holdings B.V.

เจาพระยา

ดเวลอปเมนต คอรปอเรช�น

บากาน

โฮเตล โฮลด Aง (บวไอ)

แอลเอสจ

สกายเชฟส (ประเทศไทย)

1 นางนจพร จรณะจตต X / / / / : นายยทธชย จรณะจตต / / / / นายเอดวร เอตเตก P / / / Z นายอดม เคสสค / / � นางอาแมนดา ไฮดแมน /, // // // / / / � นายชารลส สจวต ด�กก P / / / / / / = ดร. พสฐ ล Pอาธรรม / ~ นายอศวน คงสร / } นายวลเล%ยม เซนทกราฟ / �r นายสรชย ศรวลลภ / �� นายศรชย สมบตศร / �: น.ส.ลดดาวลย สาครวาส // �/ นายมารคส บาวเดอร // �Z นายโรเบรท โอ เคนเนด // �� นายอทธพล วทจตสมบรณ //

หมายเหต: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบรหาร/ ผบรหาร

แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ ��-�)

เอกสารแนบ 1 หนา 6

หนาท�ความรบผดชอบของเลขานการบรษท

เพ%อใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการท%ดของบรษทจดทะเบยนในหมวดความรบผดชอบของกรรมการและตามขอกาหนดของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เม%อวนท% :} สงหาคม :��� ท%ประชมคณะกรรมการบรษทคร Pงท% Z/:��� ไดมมตแตงต Pง นางสาวลดดาวลย สาครวาส ใหดารงตาแหนงเลขานการบรษท โดยมหนาท%ดงน P

1. จดทาและเกบรกษาเอกสารดงตอไปน P

1.1 ทะเบยนกรรมการ

1.2 หนงสอเชญประชมกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการ และรายงานประจาปของบรษท

1.3 หนงสอเชญประชมผ ถอหน และรายงานการประชมผ ถอหน

2. เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยท%รายงานโดยกรรมการหรอผบรหาร และจดสงสาเนารายงานการมสวนไดเสยตามมาตรา ~}/�Z ใหประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน = วนทาการนบแตวนท%บรษทไดรบรายงานน Pน

3. ดาเนนการอ%นๆ ตามท%คณะกรรมการกากบตลาดทนประกาศกาหนด

เอกสารแนบ �

รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการของบรษทยอย

แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ ��-�)

เอกสารแนบ � หนา �

รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการของบรษทยอย

รายช�อบรษทยอย*

รายช�อกรรมการ

บรษท บานรมน �า

เจาพระยา จากด

บรษท บากาน

โฮเตล โฮลด �ง

(ประเทศไทย) จากด

นางนจพร จรณะจตต / /

นายชารลส สจวต ดกก � / /

นายยทธชย จรณะจตต /

นางอาแมนดา ไฮดแมน // //

หมายเหต: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบรหาร

* บรษทยอย หมายถง บรษทยอยท0มนยสาคญ คอ มรายไดเกนกวารอยละ �5 ของรายไดรวมตามงบกาไรขาดทนรวมของปบญชลาสด

เอกสารแนบ �

รายละเอยดเก�ยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน

แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ ��-�)

เอกสารแนบ � หนา �

รายละเอยดเก�ยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน

ตามสญญาบรหารจดการระหวางบรษทฯ และ Mandarin Oriental Hotel Group (MOHG) น /นไดครอบคลมถงการควบคมและการตรวจสอบการควบคมภายในของโรงแรมฯ ใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานของ MOHG ซ>งมการตรวจสอบเปนประจาทกป โดยไดมอบหมายหนวยงานภายนอก (Outsource) คอ Jardine Matheson Group Audit and Risk Management (GARM) ซ>งเปนสวนหน>งของ Jardine Matheson Limited เปนผตรวจสอบภายใน ท /งน /หนวยงานดงกลาวมประสบการณในการตรวจสอบมามากกวา PQ ป โดยทมงานซ>งมประสบการณดานสอบบญชจาก Big 4 ซ>งมความร ความเขาใจ และความชานาญในธรกจโรงแรม ระบบงาน รวมถงวฒนธรรมองคกรเปนอยางด นอกจากน /หนวยงานดงกลาวยงมความเปนอสระในการใหความเหนตอการควบคมภายในของบรษทฯ นอกจากน / บรษทฯ ไดแตงต /งใหบรษท ไพรซวอเตอรเฮาส คเปอรส เอบเอเอส จากด สาหรบงานตรวจสอบดานภาษอากรเพ>มเตมอกดวย

เอกสารแนบ 4

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ � หนาท� 1

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษท โอเอชทแอล จากด (มหาชน) ประกอบดวย กรรมการอสระ 3 ทาน ไดแก นายอศวน คงสร นายสรชย ศรวลลภ และนายวลเล�ยม เซนทกราฟ คณะกรรมการตรวจสอบไดรบการแตงต 1งจากคณะกรรมการบรษทเพ�อใหดาเนนการโดยมขอบเขต หนาท� ความรบผดชอบ ตามท�ระบไวใน กฏบตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ�งสอดคลองกบขอกาหนดและแนวทางการปฏบตท�ดสาหรบคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ในรอบป 2556 ไดมการประชมคณะกรรมการตรวจสอบท 1งส 1นจานวน � คร 1ง ซ�งกรรมการตรวจสอบทกทานไดเขารวมประชมครบทกคร 1ง โดยไดมการหารอและแลกเปล�ยนขอคดเหนกบผบรหาร ผตรวจสอบภายใน และผสอบบญชของบรษทฯ ในเร�องท�เก�ยวของกบธรกจของบรษทฯ สรปสาระสาคญในการปฏบตหนาท�ไดดงน 1

1. การสอบทานงบการเงน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงนและงบการเงนรวมของบรษทฯ และบรษทยอย ประจาไตรมาสและประจาป 2556 ซ�งไดผานการสอบทานและตรวจสอบจากผสอบบญชแลว กอนท�จะนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ เพ�อพจารณาอนมต นอกจากน 1ยงไดรบทราบแผนการตรวจสอบของผ สอบบญชและ ผตรวจสอบภายใน ซ�งคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนสอดคลองกบผสอบบญชวา งบการเงนของบรษทฯ แสดงฐานะการเงนและผลการดาเนนงานโดยถกตองเช�อถอไดในสาระสาคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน รวมท 1งมการเปดเผยขอมลในงบการเงนอยางเพยงพอและทนเวลาเพ�อเปนประโยชนกบนกลงทนหรอผ ใชงบการเงน

คณะกรรมการตรวจสอบไดประชมรวมกบผ สอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมเพ�อใหผสอบบญชสามารถรายงานเหตการณและขอมลเก�ยวกบบรษทไดอยางอสระ และสามารถแลกเปล�ยนความคดเหนกนไดอยางเตมท�

คณะกรรมการตรวจสอบยงไดสอบทานการวเคราะหผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนใหมตองบการเงนของบรษทฯ และมความเหนวาบรษทฯ มความพรอมในการจดทางบการเงนตามมาตรฐานการบญชซ�งเปนไปตาม International Financial Reporting Standards (IFRS)

2. การสอบทานบรหารความเส�ยง

คณะกรรมการตรวจสอบไดกากบดแลการบรหารความเส�ยงของบรษทฯ โดยสอบทานแผนการบรหารความเส�ยงประจาป STT6 และสอบทานการปฏบตงานจรงซ�งจดทาโดยคณะกรรมการบรหารความเส�ยงเปนรายไตรมาส และไดใหขอเสนอแนะอยางสม�าเสมอเพ�อใหม�นใจวาการบรหารความเส�ยงของบรษทฯ มประสทธภาพ

เอกสารแนบ � หนาท� 2

3. การสอบทานระบบการควบคมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและพจารณาผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะตอระบบการควบคมภายในของผสอบบญช และผตรวจสอบภายใน เพ�อใหม�นใจวาการดาเนนงานของบรษทฯ เปนไปอยางอสระ เพยงพอ มประสทธภาพ ประสทธผล และบรรลตามเปาหมายท�กาหนดไว พรอมท 1งตดตามการดาเนนการแกไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเดนท�มนยสาคญ คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา บรษทฯ มระบบการควบคมภายในท�เหมาะสม เพยงพอ และมประสทธผล คณภาพของการตรวจสอบไดมการพฒนาอยางตอเน�องท 1งในดานบคลากร และการปฏบตงานตรวจสอบเพ�อใหสอดคลองกบมาตราฐานวชาชพสากล

4. การสอบทานรายการระหวางกน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการระหวางกนของบรษทฯ กบบรษทในกลมเพ�อใหม�นใจวา บรษทฯไดดาเนนการตามเง�อนไขทางธรกจปกต และมการเปดเผยขอมลอยางครบถวนและเพยงพอ

5. การสอบทานการปฏบตงานตามกฏหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏบตงานใหเปนไปตามกฏหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฏหมายท�เก�ยวของกบธรกจของบรษทฯ ซ�งจากรายงานของผสอบบญช ผตรวจสอบภายใน และผบรหารของบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา บรษทฯ ไดปฏบตตามกฏหมายและขอกาหนดตางๆ ท�เก�ยวของอยางเหมาะสม

6. การพจารณาแตงต #งผสอบบญชประจาป *++,

คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาเสนอแตงต 1งผสอบบญชของบรษทฯ และเสนอคาตอบแทนของผสอบบญชประจาป STTW ตอคณะกรรมการบรษทฯ เพ�อขออนมตตอท�ประชมผ ถอหน คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาความเปนอสระและผลการปฏบตงานของผ สอบบญชในป STTX รวมถงความเหมาะสมของคาตอบแทนแลว คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา ผสอบบญชจากบรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด มความเปนอสระ มความรและประสบการณเพยงพอในการปฏบตงานสอบบญช รวมถงคาตอบแทนมความเหมาะสม จงมมตเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ เพ�อขออนมตจากท�ประชมสามญประจาปผ ถอห น ใหแตงต 1งผสอบบญชจากบรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด เปนผสอบบญชประจาป STTW

เอกสารแนบ � หนาท� 3

คณะกรรมการตรวจสอบมความเปนอสระในการปฏบตงานตามท�ไดรบมอบหมาย และไดรบความรวมมอเปนอยางดจากฝายจดการและผ สอบบญช โดยสรปในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบเหนวา คณะกรรมการบรษทฯ ตลอดจนผบรหารของบรษทฯ มจรยธรรมและความมงม�นในการปฏบตหนาท�เพ�อใหบรรลเปาหมายของบรษทฯ ใหความสาคญตอการดาเนนงานภายใตระบบการควบคมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท�มประสทธผล มการกากบดแลกจการท�ด รวมท 1งมระบบการบรหารความเส�ยง และการพฒนาปรบปรงระบบการปฏบตงานใหมคณภาพดข 1นอยางตอเน�อง

นายอศวน คงสร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ SZ มกราคม STTW

������������������� �����������������������������

������������������� ������������������������ ��������

���� ���� ����

���������������� !"#$"%"&'�()&"*+

,-./012341506782,9 :;1<4=/-6>?@AB4C3D>4;E;@4DF1<4@AB4C3D>4 GHIJ JHGK GHLMC=20

,-./012341506782,9@AB4C/N3 :OC9<41PQ8RC9<4S0TU4070/;V;@8-T=/-6>?W4730A.X,9T0/Y,9.80P GHZL GH[J GHKLC=20

V;8\T@4DFT0/7X0.-]3C9<4/-_;E;@4DF1<4@AB4C3D>4

,-./012341506782,9T/RQ1C9<41P :;T/RQ1C9<41P0TT0/Pa0C4<4904;E;@4DF1<4@AB4C3D>4Cb8Dc> GHdG JHIG GHd[C=20

,-./01234@AB4C3D>48\T@4DFT0/7X0 :;Y0>1B=U<;E;O8\T@4DFT0/7X0;;V;.-]3C9<4/-T0/7X0_;OCb8Dc>_ JMHdK JLHII KGHGdC=20

/R>RC380CTN@4DFCb8Dc> :;Z[G;E;,-./01234@AB4C3D>48\T@4DFT0/7X0 JdHGZ KLHeL JeHdK3-4

,-./01234@AB4C3D>41<47X079C@8f, :;.X4=B4Y0>;E;1<47X079C@8f,Cb8Dc> ddHeMJJdHMLJJIHMdC=20

/R>RC380Y0>1<47X0Cb8Dc> :;Z[G;E;,-./01234@AB4C3D>41<47X079C@8f, ZH[J ZHGG ZHJJ3-4

,-./01234@AB4C3D>4CX0@4DF :;gfF,@/f,.X4=B4Y0>;E;OCX0@4DFT0/7X0;V;.-]3C9<420>T0/7X0_;OCb8Dc>_ ZHZ[ ZHLd ZHMeC=20

/R>RC380ha0/R@4DF :;Z[G;E;,-./01234@AB4C3D>4CX0@4DF JGeHKIJGZHGI dKHde3-4

ijkl;imnop :;/R>RC380CTN@4DFCb8Dc>;V;/R>RC380Y0>1<47X0Cb8Dc>;q;/R>RC380ha0/R@4DF OMLH[J_OeIHZJ_OeJHdI_3-4

�������������������rs� ���� ��t�� u(*v"&)w"!"&'�()&"*+

,-./0Ta0x/Y-F4.X4 :;Ta0x/Y-F4.X4;E;Y0>1B=U< LMHey LMHGy LZHZy y

,-./0Ta0x/0TT0/Pa0C4<4904 :;Ta0x/0TT0/Pa0C4<4904;E;Y0>1B=U< JeHey JMHGy JJHey y

,-./0Ta0x/,fc4 :;Ta0x/=DcxA2xPX0TT0/Pa0C4<4904;E;/0>xPX/3A GHJy GHIy GHLy y

,-./01234C9<41P.2,T0/=a0Ta0x/ :;T/RQ1C9<41P0TT0/Pa0C4<4904;E;Ta0x/0TT0/Pa0C4<4904 JeMHMyJIZHKyJMMHJy y

,-./0Ta0x/1B=U< :;Ta0x/1B=U<;E;/0>xPX/3A JLHey JZHLy [H[y y

,-./0z8.,Q=4z\X{f,@BX4 :;Ta0x/1B=U<;E;1234Y,9z\X{f,@BX4Cb8Dc> ZeHMy KZHey JJHLy y

�����������|�}���~����s� ������������� �vv"�"���'�()&"*+

,-./0z8.,Q=40T1<4=/-6>? :;Ta0x/1B=U<;E;1<4=/-6>?/3ACb8Dc> JeHIy JKHMy IH[y y

,-./0z8.,Q=40T1<4=/-6>?{03/ :;OTa0x/1B=U<;V;720C1fc,A/070_;E;1<4=/-6>?{03/1B=U<Cb8Dc> LZHZy ZeHIy KLHdy y

,-./0T0/@AB4Y,91<4=/-6>? :;/0>xPX/3A;E;1<4=/-6>?/3ACb8Dc> JHJd;;;; GHd[;;;; GHMI;;;; C=20

����������������}����������� ������� v"�)��")!�u*!"�'�()&"*+

,-./01234@4DF1<4.2,1234Y,9z\X{f,@BX4 :;@4DF1<4/3A;E;1234Y,9z\X{f,@BX4 JHJ[;;;; GHM[;;;; JHGK;;;; C=20

,-./01234730A10A0/{ha0/RP,TCDF> :;Ta0x/0TT0/Pa0C4<4904T2,4P,TCDF>20>Q8R50�D;E;P,TCDF>20> KZHGI;; KGHZd;; JKHJI;; C=20

,-./01234730A10A0/{ha0/R50/Rz\T6-4:;Ta0x/0TT0/Pa0C4<4904;E;�P,TCDF>20>;V;�OC9<4.X4;V;C9<4�-4z8_;E GHMZ;;;; JHZI;;;; GHIG;;;; C=20

;;;OJq,-./050�D_��

,-./01234730A10A0/{ha0/R50/Rz\T6-4:;OT/RQ1C9<41P0TT0/Pa0C4<4904;V;P,TCDF>20>_;E; KHI JJH[ IHGC=20

;;;;;;;Oijkl;�jk�k_ ;;;OP,TCDF>20>;V;OC9<4.X4;V;C9<4�-4z8_;

,-./0T0/20>C9<4�-4z8 :;C9<4�-4z8;E;Ta0x/1B=U<; MGHMy L[HdyJKdHIy y

�� ��������

����������������������� �������������������������������������������

���� ���� ����

� � �

������

��� !"#�$$��%�&$'($)#$��*�+,�- ./011/012/3.4 53647 89:;<9;<:9<=>?52637 ;9@<=9@A;9;=B?526C7

D+)E%FEGH�F( .I/J10/000 I607 ;@9BK:9::: 0657 ;>9B::9::: 0657

��� !"'LMENNON!'$D(PQ��F( IJ/1.0/II2 0657 8B9>>=9@>K?I617 8@9<:>9>>;?I6C7

NNNNNNNNNNNNNNNNNNONN��� !"'LME 42/523/211 I6J7 898B89AA;?06I7 ;9;;:9K8=?06I7

�RS������ �TU��T�V�T�V�UWWXWY �TW�ZTW�[TWWUUWWXWY UT\VUTW[VT���UWWXWY

]�_����

a"EbcEd��,H&(�)$�� I/040/513/2I1 1J637 ;9:<:9:AB9>;A?15657 B>>9K>:9:88?C1647

ef�gh"#f��gE$��d�� JJ/01./054 16I7 AK9BA>9::B?16I7 @>9BB=9A=8?1647

ef�gh"#f��gE$��(�)i�� C0I/J05/1C0 .4637 K@89::K9;@8?..657 K<<9B8A9K8=?.1617

iEPQj+jF�#&jkljm�i�F(Hk$iEPQ$��e"� ONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 0607 n<9B;89@A;oO06.7 89B>89K@:?06.7

iEPQj+jF�#&jkljm�i�F(Hk$iEPQ$)#$��bPMD$PM�pd"'+$FE I/45./.02 06I7 ;9KA:9@K;?06I7 ;9K==9<K<?06I7

iEPQj+jF�#&jkljm�i�F(D+)Egi"$k"�L-,$f$)#$��bPMD$PM�pd"'+$FE I13/CJ2/J3I 3657 q????????????????????? 0607 q????????????????????? 0607

iEPQj+jF�#&jkljm�i�F(!'$D(PQ�e"�+�F( C3/I.I/.2J .637 q????????????????????? 0607 q????????????????????? 0607

!'$D(PQ�#f�� IJ/1I./443 0657 8;9<A<9:=:?I607 8:9A<<9K=8?I6.7

�RS]�_���� UTV�ZTZUUT[Z[ V�X[Y UT�W�TWZWTVW[\\XVY UT�W�T�Z�T���V�X�Y

�����r�st�u�vw������� �\VT[\�T��� I46I7 ���T[[VTU[�..6.7 �\VT���T�VUIC637

x�yPD+)E !"E)a)(ceeH z1C/0I4/4I0{ O.6I7 zI0I/3C2/002{O1657 z50/0J1/1I2{OC6I7

������ |���s�t}w �ZZT[�[T�Z� II607 Z��TZ�UTUV�I26.7 UVVTZ\VT���I0637

$m� �af'ic"E

������ |��rs��� U�X[� ��X�U UUX\\

$m� �j&j-jfpEbPM�F+ -f !"#F!j��

�r���S����}w�r� UTU[�TV�VTZW� [VZTV�\T[U[ [�\T\�\T���

iF$~N#F!j��$m� �jcb�)%P$f'E

NNNNNND+)E%FEGH�&ipf�+$�H zI.0/2J./100{ z1J/000/000{ z2./000/000{

NNNNNND+)E%FEGHj)QE%P zIC5/55I/.00{ z53/000/000{ z53/000/000{

ic"EbcE�LQ'eLE z1CI/30I/.00{ ONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

$m� �jcb�)jm�i�F(%P .44/5C5/.4C 4CC/41I/IJC IJJ/42J/.31

$m� �d�!bcED(�!Dj��#'LMEjm�i�F(%P 2/.J4/.00 z./4.0/J00{ z1/.52/300{

�RS�������S�R� w��t��S����t���� \WUT\Z�T[Z[ UTU[�TV�VTZW� [VZTV�\T[U[

$m� �j&j-jfpEbPM !"#F!j��,H"p

jm��'+a�-$�i-�� I3/000/000 I3/000/000 I3/000/000

jm��'+ic"EbcE�LQ'eLE 1CI/30I/.00 ONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

�p-$m� �j&j-jfpEbPM !"#F!j��,H"p 132/30I/.00 I3/000/000 I3/000/000

ic"EbcE�LQ'eLE z1CI/30I/.00{ ONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

�RS�������S \U\T\Z�T[Z[ UT�WVTV�VTZW� [[[TV�\T[U[

ONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

�������������������vt �r�r w�r�����t���Ss���

������������ ��������������s�t}w�������Rt� w��ZU�|t�R�]S

���� ���� ������� ��� ���

���� ��

������������������

����� !"#����$%&'�%(%� )*)+,-*+..- /.012 3456774689:;//0)2 7<:675=635=;.0-2

����"�����#�#��>� /+**)+..? -0/2 76845674<;-0/2 7633@69=9;-0/2

"A&���>&%�(B%!"#"A&���>CDE�FGF���'� /)*+**)+/*, H0*2 3@<64::6=<<;//0?2 78@67::6:=3;10I2

����J�B&AB�D��#�#��>�!&K&�L&%���E�&�E��MBC�&�� GFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF -0-2 N;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; -0-2 :=6<<<6<<<;/0H2

���(B%(���"DC *+-?1+1). -0I2 468876=@8;-0)2 4684567<=;-0)2

������������������CDE� /+?I.+.-1 -0/2 76:4=69<@;-0/2 767456<34;-0/2

OPQRST�OUVWXYQZT[P\WT ]_�a��b� �]cd �b��a�b���cd ]�a��ae�ea�c�d

����J�B&AB�D��#�#�%�!&K&�L&%���E�&�E��MBC�&�� GFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF -0-2 ?I?+.1H+1*//.0.2 ?I?+.1H+1*//*0.2

����"����J�f��g���K��FGF���'� ,+.)-+--- -0*2 ,+.)-+--- -0I2 ,+.)-+--- -0.2

����"����J�f��g���KC� /--+--- -0-2 /--+--- -0-2 /--+--- -0-2

��E ��FC%(%�!"#C�h&�i����'� /+/11+1H?+)/. H/0?2 763836@<@643=;.H0.2 76::<64=86545;*I0/2

���������j�K��k��k�FGF���'� ?)+H-1+/I* )0-2 4<6=@76@3<;/012 3964=369:7;/0I2

���������l%g�����j B�C&%�k� f�mn� )H+,H?+.I? /0H2 ?/+*-,+I1) /0I2 ?-+1//+)I/ /0.2

���������j�K���������CDE� 1+H.1+1HI -0.2 ,+I,H+H-* -0I2 /-+1**+I** -0.2

OPQRST�OUVWXoQpYQZT[P\WT a��e]]ee_ e�cad aebe�ea�eecad ae��_a�]�e_�c�d

OPQRST�OUVWX a�����]_]abbcbd ��a]__ebbabbcbd �be���_b�abbcbd

qrs��tuv�wxyz{|}~��zq�~

���>������������

����&AB�D��#�#��>�L%&'�%(%� GFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF -0-2 GFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF -0-2 //-+---+--- .0?2

�LB%���>&%�(B%!"#�LB%���>CDE� ?I)+),I+-/1 )-0.2 ?),+H.I+.,)/I0,2 )HH+*1/+-?*/?0I2

l%g�����j B��k�f�(("(B%�LK%� ),+.)H+11- /012 I?+.,?+)-? )0-2 )-+HII+**/ /0-2

����&AB�D��#�#�%���E���&�%�� n�%�# I--+---+--- )I0-2 GFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF -0-2 GFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF -0-2

���>������������CDE� ).+H1H+.II /0.2 ?-+I.,+?/, /0I2 )H+1*.+I/* /0?2

OPQYT\�RSTYQZT[P\WT ee�b��� �ecd �b]_beaa�a_c�d �]��aaa]�acbd

����&AB�D��#�#�%�L%&'�%(%� GFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF -0-2 I.-+---+---)-0?2 .--+---+---)I0/2

��%�C��"h�#��n������f�%����L���&�%� /)H+1-,+?)- H0H2 /)1+.H1+*,- .012 //1+I.?+.1- .0H2

���>���j�K���������CDE� )?+?,I+*1) /0I2 ))+*?)+,1) /0-2 )/+**.+I1) /0-2

OPQYT\�RSToQpYQZT[P\WT a�a�b�bb� cad �ba�aa�e��ec�d ��baab��]bc_d

OPQYT\�RST �__a]��� ��cd abb�ba_e_���c�d abe��abae��ac_d

�wxyz{|}~��zq�~

�����DC���B� /*-+---+--- ,0*2 /*-+---+--- H0)2 /*-+---+--- H0H2

&�%j��#��

L� ���!"B�FGF��%�C�k%�&���%� /*+---+--- /0-2 /*+---+--- -0H2 /*+---+--- -012

L� ���!"B�FGF��%�C���B�����D>C(D� I./+*-/+)-- )H0/2 GFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF -0-2 GFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF -0-2

���j�Kj BL� ��� .I/+H?.+,?, ?)0.2 /+-?)+1*1+?-II*0H2 1)?+1IH+,/,?,0H2

��&F��B�����D>C(D� �I./+*-/+)--� G)H0/2 GFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF -0-2 GFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF -0-2

OPQRpPT���������YZ�T eaee]�] �]cad a�b__�_]b���c�d ^_�ea �_c�d

OPQYT\�RST���RpPT���������YZ�T a�����]_]abbcbd ��a]__ebbabbcbd �be���_b�abbcbd

GFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF GFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF GFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

������������������OS�U���[���\��������U�� QY��T¡

���������R��¢�T���O[�ST��£�PUT�\¤�]a�¥UTP�¦Q

���� ���� ����

��� ��� ���

���� ������������������������������ ��

���� !"#$ % &�'#(%)*�+���#+���*%,�!$#$"�$ �-./012/-1. ���/�-./��� 0-./-0./2.�

���� !"#$ %+��345)(64$7�#+���*8"�&$

999� ��: ;<��=�>?���@�A�BC?��:�: DEFEDG �EHHFIGI� �IJFGJI�

999� �����>K������B�=� ���L��M�=N��==�O�P������QNA� IRGFJJJFJJJ S999999999999999999999 S999999999999999999999

999� �����>K���� ���L��M�=N��P������;TA��TA=OB�Q �>� S99999999999999999999999 UVFJJJFJJJ RFJJJFJJJ

999� �����P�=�@NAQWN?Q;TA���9Q�X��:Q<���YZ �IUEFDUUFJJH� �IVIFRHGFHHG� �IJVFVE[F[H[�

999� �����P�=�@NAQWN?Q���;�>@=Z��P�T\>O\� �HRHFERR� �IGFJVEFUHD� �IUF[EJFRHE�

999�Q��KT?=�>K���� ���L��M�=N��P������;TA��TA=OB�Q �>� I[FEERF[JG RF[GUFIEE VFEGIFH[D

999� �����>K���������L�P�=;TA���9Q�X��:Q<���YZ IF[RVFH[V HFHEGFJ[G VUHF[RV

999� �����>K���������L�P�=���;�>@=Z��P�T\>O\� S99999999999999999999999 HG[FGVV IF[JH

999� ��XN�;<����K��]>;=PQ= S99999999999999999999999 S999999999999999999999 UFHVIFVRD

999� ���>�:�>K���K��]>;�PO� HIFD[JFJJJ IGFR[JFJJJ IVFRJJFJJJ

__________!"#$ % &�'#(%)*�_345)(67_ ,��a��#+���*8"�&$ -./.��/�0- 3110/��-/b�.7 3.0/b�-/�2�7

���� !"#$ %+��345)(64$7�#+���*+a%�!"#$

999999999� �����>K���� ���M�=N��=�>?����c��X�� S99999999999999999999999 S999999999999999999999 VJFJJJFJJJ

999999999� �����P�=����XN�� ���M�=N��=�>?����c��X�� S99999999999999999999999 �IIJFJJJFJJJ� �IVJFJJJFJJJ�

999999999� �����P�=����XN�� ���M�=N��==�O���c��X�� �EJFJJJFJJJ� �EJFJJJFJJJ� S999999999999999999999

999999999� �����P�=�@NAQWN?QL<��;<�WN?QXN� �[EIFVJIFHJJ� S999999999999999999999 S999999999999999999999

999999999� ���>�:�P�=�L��PM�dNQL<�� �HDJFGGUFVJJ� �I[[FJJJFJJJ� �IVDFJJJFJJJ�

__________!"#$ % &�'#45)(64$�#+���*+a%�!"#$ 3b.�/0b�/.227 302�/222/2227 3��./222/2227

___!"#$ %�8�!"#$e��'$�f��8%8" &�'# 1�/b-1/b�b 1��/-�./�2b �b/1../.b.

___!"#$ %�8�!"#$e��'$�f��_g_hi%f"!8jik)$6l ��./11�/b-0 120/1.�/�.� ��/--b/�2.

___!"#$ %�8�!"#$e��'$�f��_g_hi%f"!8ji68�h6l ���/-2�/��2 ��./11�/b-0 120/1.�/�.�

S99999999999999999999999

B�Q�M:���� ���������=�@�A��\��9mS

999� �����P�=�LOP� �T���L�>Kn�]T� �������\�K<XX: EGFHHDFDJR GRFJHVFEJG DVFURGFIGD

999�Q��KT?=�P�= IDF[IDFEJJ HHFJR[FGIV HIFGIIFEUH

____________________ ,��a�6l #o$ &%pa$�lq_01_'a$p�f*

_________________��#ra�si!i5�l�i8_+,��a%_3*�5$7

"����� !"#$ %

���� ���� ������� ��� ���

����

� ����� �� ����������� ������� ������ !"�#$"#"%&' ���&!�#($�((�#)%)' �# #�$$ �)$(#)%#'

*+,-��+��. ��/*012�3� �4��-5�10-678��9-17����,�2:*+,-���4*:� ���$$��"� %(' #�$$#�!"" (%#' (�)&$�&�# (%$'

� �����;8-<<=<���4�:>��9� #�)� ��)( (%�' !��( #�&�$ %&' ���"&"� ) %$'

<<<<<<<<<<<<<<<<<<=<<� �����;8- &��)##�� & %�' ��! )�""" (% ' � )�&#( (% '

�?@���� �AB�CA�CCA��DDEEFEG �A�HCAIEDA��HDEEFEG DAH�EAE�EACI�DEEFEG

JK�LM�NK��

O�-10-P ��5����� � � )(� (��� �&#%&' � ""�!!)�#$$$(%�' �(���!�"�&�$$$%$'

Q+ RS��+ �R-� �P � ���$""�($( !%)' �$�&$(�)&$ !%)' ))�&$��!(# &%('

Q+ RS��+ �R-� ����T � $�$�"&!� � �&%)' $$��(&)�&#&�&%(' $ (�&�&�"!)�"%('

T-:>*�*9���*UV*. T�9�5U�T-:>� �Q� =<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< (%(' /!�# ��)� 3=(%�' ��#$��#�$ (%�'

T-:>*�*9���*UV*. T�9�4��-RT��U��;���+���� ��;8- �$�(((�((( !%"' !!�(((�((( %&' =<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< (%('

T-:>*�*9���*UV*. T�9����4�:>�Q� ��9� !�$&��#)& (%"' ���)#"���" %!' �)�)�)�("# %&'

���4�:>��+ � ��& ��!!" (%�' � �!�!�($( (%#' �(��!!�&$� % '

�?@JK�LM�NK�� DAH�DA�CBA�HBI�FIG DAIIBADEBAB�HI�FEG DAC�CACI�AICCIIFDG

WX��WKYZ[\W]�_abZ� �E�AEEBAH�IDCF�G �D�A�HIADDEDIFEG �B�A�CCAHEHDDFHG

c d:4��-���-�O��0QQ5 /$��&)!��#!3=�%$' / ()�"�"�#�$3=&%)' / (��$���#) 3=$%�'

WX��ef�gbeX�[�\�h_ B�CA�BEAEC�D�FCG BECAEDDAD��DBF�G D�HA�IIAHBI �F�G

�. ��O+�T0�-P9>-i;>-j -

WX��ef�gbkKY[f�Z ��F�E DHFDH IFDD

�. ��*�*�*+,-1:8�9���+����9�*��

�Y�W@�N�Wh_WKYZ DA�IEA�HCABC� DADDHAH�IADC� DAD�BAHIHAE�B

lmnomlplqrplstnuvwxyqtz =<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< =<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< / �&()��!�3

T9�{<�9�*���. ��*012��:�+�-

<<<<<<4��-�9-|5��T,+ �� 5 / �(�)���&((3 /&��(((�(((3 /)��(((�(((3

<<<<<<4��-�9-|5*�>-�: / $#�## ��((3 /#"�(((�(((3 /#"�(((�(((3

<<<<<<Q;-10-� �� �S. ���9VS: =<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< =<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< /&�!&#3

T0�-10-6;>�Q;- /&$ �"( ��((3 =<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< =<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

�. ��*012�*. T�9��: !&)�$!(�()$ !()�( � �$ �#�"���#!�

�. ��P �10-4�}�4*�}��;8-*. T�9��: )���!��(( /��&� �#�$3 /&��#)�"((3

�?@WX��e~e@eK?Z�_��\a@K�N\e�� HE�AHB�AI�H DA�IEA�HCABC� DADDHAH�IADC�

�. ��*�*�*+,-1:8����9�*���5�,

*. ���O ���T� � "�(((�((( "�(((�((( "�(((�(((

*. ���T0�-10-6;>�Q;- &$ �"( ��(( =<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< =<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

�,��. ��*�*�*+,-1:8����9�*���5�, &")�"( ��(( "�(((�((( "�(((�(((

T9�<T0�-10-6;>�Q;- /&$ �"( ��((3 =<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< =<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

�?@WX��e~e@ HDIAHB�AI�H DA�H�A�HCABC� DADB�AH�IADC�

���b\��YYM�_�Y��NX�W\��@[�MZ����~��b\��KY���a�W��abZ�?@�

a�WX�����fZ��e��N��eX�[�\�h_eb�Zef?\Z�_��BD�g\Z?�J@

���� ���� ������� ��� ���

���� ��

���������������������� ������� !"#$%&%$'(# #)*"+ !&#$","$&,# #,*&+ #,($!"#$('' (*&+

�������-������./� #$''!$&&) ,*#+ #$"(0$#(, ,*#+ #$!!&$%'% ,*#+

�1�2��/���34�����1�2��/567�898�-�:� #!)$%&($0'! '*)+ #&'$&(!$#(( '*&+ %"$,!0$)!# (*!+

���34�3��2�65 ##$"!'$(0) ,*'+ %$")!$!&" ,*(+ %$)%,$%,( ,*(+

�����.;�<2=-��>���567� )$(!#$%", ,*!+ #$)%!$'&% ,*#+ #$#'%$)#& ,*#+

?@ABCD�?EFGHIAJDK@LGD �M�NO��N�PQ�PRST ��MNM��NOPMMOR�T �MUNPS�NQO� QRUT

�������-�

����V24�14�6=������>�� ��W���567� 98888888888888888888888 ,*,+ !%&$,,,$,,, #!*)+ )!0$,,,$,,, #(*)+

�������-�V����X.�� >= %"$!##$"&# (*%+ %'$(%)$#), (*,+ %($0")$"'( (*#+

��7���85�3�����5-Y��Z<�-�:� #$)))$,%#$#&' '"*)+ #$(!'$%(0$,(& &%*)+ #$&,"$!%&$(#) '&*&+

�����.;�<[= =�\.>\�898�-�:� ))$%))$&#% #*"+ (#$0',$!)# #*"+ ),$"00$)!' #*)+

3 �2�4���� (&$0))$))) !*)+ ("$&,,$,,, !*,+ (%$#''$''" !*#+

]�X�����[�4�5���\.��._� )%$&!!$,'0 !*,+ &'$'#0$&%, !*(+ &&$0!,$)(% !*(+

�����.;�<[= 2=-��>���567� #0$"!!$!)0 ,*%+ #%$&&'$,#0 ,*0+ !#$,"'$!#( ,*%+

?@ABCD�?EFGHAaIAJDK@LGD MN��SNUM�NP��OQR�T MNQSUNQO�NPM�S�R�T �NPSONP�PNOUUQPROT

?@ABCD�?EFGH MNQSMNPUQN�O�MPPRPT �N�P�NPQSNOM�MPPRPT �NUPPNMP�NOPSMPPRPT

bcd��efg�hijklmnopqkbro

�����14�6=�����./�W��:��3�� 98888888888888888888888 ,*,+ 98888888888888888888888 ,*,+ ##,$,,,$,,, (*0+

�W4�2��/���34�����W4�2��/567� )(0$&%&$(,& #"*'+ )))$0&"$""% #)*%+ !0#$,"#$))) #!*!+

]�X�����[�4��\��-33�34��W �� !%$&!"$00, #*&+ ("$,&($()( !*,+ !,$"(($''# ,*%+

�����14�6=������>��7st��u�2��_u���]��V�2�t7�Y� (,,$,,,$,,, !,*!+ 98888888888888888888888 ,*,+ 98888888888888888888888 ,*,+

2��/���2=-��>���567� !"$&%,$,)) #*(+ )!$!'!$,'% #*)+ !%$,('$##& #*)+

?@AIDLvBCDIAJDK@LGD SP�NOMUNUMS�PROT �MUNMO�N�S�MOR�T ��PNS��NMPQMQR�T

�����14�6=������>W��:��3�� 98888888888888888888888 ,*,+ (&,$,,,$,,, #0*"+ &,,$,,,$,,, !#*"+

�u��5�w�Y��x�_�<�����u��2�yW;�.���� #),$##0$&!% '*'+ #),$')'$%0" &*(+ #!,$,%"$,%( &*!+

3 ��_ ���7���34��W �� #,!$&'%$(,( &*!+ %#$0&"$",% )*0+ 0#$#('$,#( )*&+

2��/���[= 2=-��>���567� !)$",!$("( #*!+ !!$%)!$)') #*,+ !!$,))$)#" #*,+

?@AIDLvBCDAaIAJDK@LGD ���NUQPN�POM�RQT �Q�N��ONP�Q�SRQT O�UN�O�N���UMR�T

?@AIDLvBCD MNP��NMPUNO���UR�T MNMPSN�PMNU�M��RMT MNM��NMUSN�U��PR�T

�hijklmnopqkbro

�-���65�2-4� #',$,,,$,,, 0*#+ #',$,,,$,,, '*"+ #',$,,,$,,, "*,+

W.������4>898�u��5�\�=�z2=�� #'$,,,$,,, ,*0+ #'$,,,$,,, ,*"+ #'$,,,$,,, ,*"+

W.������4>898�u��5�2-4��-�{6/536� (&#$',#$!,, !!*0+ 98888888888888888888888 ,*,+ 98888888888888888888888 ,*,+

�.�[= [�4W.���� "(!$%)&$0(% )"*&+ #$#!,$(%"$)"( ('*'+ %&%$%'0$#"( (#*"+

2.�82-4��-�{6/536� |(&#$',#$!,,}9!!*0+ 98888888888888888888888 ,*,+ 98888888888888888888888 ,*,+

�>=� >�~5�w14s652-4����X.�V2 %#0$%)&$0(% ('*(+ #$!%'$(%"$)"( &)*%+ #$#)&$%'0$#"( (%*(+

?@ABa@D���������IJ�D QMSNQU�NS�Q��R�T MN�Q�N�QONUO��URQT MNMU�NQ�SNMO��QR�T

?@AIDLvBCD���Ba@D���������IJ�D MNQSMNPUQN�O�MPPRPT �N�P�NPQSNOM�MPPRPT �NUPPNMP�NOPSMPPRPT

��?C�E���K���L��������E���AI��D������?C�E�Ga�G������?K�CD?@A�

���J����@ED�L��UM��ED@��A

����������������������� ����������������������� �����������������������

���� ���� ����

��� ��� ���

�� ���� �������������������������

�� !"#"$�% &�'' &'(()#*��! !��! +�,-���-.�. �./-/�,-.,, ���-�,+-0�0

'(12"�� !"#&�'3456784!9' &'(():��$!

�������;�<=��>� ?@���A�B�CD@��;�;� EFGFEH �FIIGJHJ� �JKGHKJ�

������� �?L���C�>�����M�N�>O��>�>�P�Q���ROB� IJKGKKKGKKK ����������������������� �����������������������

������� ��Q�>�AOBRSO@R<TB����R�U��;�R=�VW �JFXGYYHGEJJ� �JHKGZFXGIKZ� �JJEGXEYGZXZ�

������� ��Q�>�AOBRSO@R ��<?A>W��Q�T[?P[� �\F\GFH\� �JHGKZFGXIE� �JXG\FKGYIF�

������� �?L������M�Q�><TB����R�U��;�R=�VW JGHIYGFEH IGZXEGE\J JGFZZGZXX

������� �?L������M�Q�> ��<?A>W��Q�T[?P[� ����������������������� IH\GHZZ JG\KI

��������?�];?L��L�?<QP� IJGE\KGKKK JHGY\KGKKK JZGYKKGKKK

__________�� !"#"$�% 7#6)�_3456784!9_' &'(():��$! +-�0�-+/ 3.�+-,/+-0/9 3..,-,/,-��+9

'(12"�� !"#&�'3456784!9' &'(()&a#b��� !

������������� �?L������N�>O��>� ?@���c��U� ����������������������� ����������������������� ZKGKKKGKKK

������������� ��Q�>����UO�����N�>O��>� ?@���c��U� ����������������������� �JJKGKKKGKKK� �JZKGKKKGKKK�

������������� ��Q�>����UO�����N�>O��>�>�P��c��U� �FKGKKKGKKK� �FKGKKKGKKK� �����������������������

������������� ��Q�>�AOBRSO@RM=��<=�SO@RUO� �\FJGZKJGIKK� ����������������������� �����������������������

��������������?�];�Q�>�M��Q]N�dORM=�� �IEKGHHXGZKK� �J\\GKKKGKKK� �JZEGKKKGKKK�

�������������UO�<=��Q]N�dORM=���������L?e�T ����������������������� ����������������������� �\GX\Y�

__________�� !"#"$�% 456784!' &'(()&a#b��� ! 3+/�-,+�-/009 3,0�-000-0009 3��/-00�-,�9

___�� !"#2:1(�f'�(��gf���h��� !"#�i j)klm!_3:#:�9 �0-���-.�0 .�+-�,�-0,� �0-/�-�/�

___�� !"#2:1(�f'�(��gf���h��� !"#n6!8g ��.-+0+-�0. .0�-�+.-��� �,-��.-/�

___�� !"#2:1(�f'�(��gf���h��� !"#8:�f8g �+.-�-��. ��.-+0+-�0. .0�-�+.-���

C�R�N;�� ���� ������]>�A�B��[���o�

������� ��Q�>�MPQ���T ��M?Lp�T���������[�L=UU; ZIGHKEGXIE EJGFYFGIFI YKG\XYGJJE

����R�LT@>�Q�> JEG\JEGFKK IIGKY\GHJZ IJGHJJGFXI

"*�b(a�8g" m!"$#qa!�gj_,._%a!q�r)

_�( sa�tu�u5�g2u:_&*�'a#_3)b�5!9_2:1�( sa�fhuf_3��'�(�� !(q)9

��'(12"�� !"#