รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด

กองคลง ส ำนกงำนอธกำรบด

KMUTT

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 1

สรปผบรหาร 2 ขอมลทวไป 3 ประวตความเปนมา พนธกจ 4 กลยทธ 5 โครงสรางองคกร 6 บคลากร 7 งบประมาณ 8 สถานทตงและพนทใชสอย 8 ระบบฐานขอมล 9 ผลการด าเนนงาน 10 กจกรรมท 1 สนบสนนการเบกจายเงนงบประมาณมหาวทยาลย 11 กจกรรมท 2 สนบสนนใหบรการยมเงนแกภาควชาและหนวยงาน 18 กจกรรมท 3 รบเงนรายไดของมหาวทยาลย สนบสนนขอมลดานการรบเงน 19 กจกรรมท 4 ควบคมและตรวจสอบการใชจายเงน/การรบเงนและเกบรกษาเงน 19 กจกรรมท 5 สนบสนนขอมลทางดานการเงนเพอการบรหาร 20 กจกรรมท 6 สนบสนนดานการจดหาพสด 21 กจกรรมท 7 การก าหนดและปรบปรงระเบยบดานการเงนของมหาวทยาลย 24 กจกรรมท 8 การพฒนาและปรบปรงระบบงานดานการเงน บญช และพสด 25 กจกรรมท 9 การพฒนาศกยภาพบคลากรกองคลง 26 กจกรรมท 10 สรางความเขมแขงใหองคกร 30 กจกรรมท 11 การบรการวชาการแกบคคลภายนอก 34 การประเมนผลการด าเนนงาน 35 การส ารวจความพงพอใจของผรบบรการ 36 ภาคผนวก 40 กจกรรมส าคญในรอบปงบประมาณ 2554 41

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 2

บทสรปผบรหาร

ในปงบประมาณ 2554 ทผานมา กองคลงมนโยบายในการปรบปรงและพฒนาการบรหารจดการ

อยางมออาชพ โดยใหความส าคญในการน าเทคโนโลยมาใชในทกดาน และค านงถงการเชอมโยงระบบตาง ๆ ทงมหาวทยาลยและรวมถงการเชอมโยงระบบของศนยบรการทางการศกษานอกพนทดวย เพอใหเกด การบรหารจดการทดอยางมออาชพ กองคลงจงเปนศนยกลางในการเชอมโยงทมเครอขายการเงนและบญช ของมหาวทยาลยใหเกดการพฒนารวมกนเปนการสรางความเขมแขงดานการเงนการคลง โดยมการพฒนาบคคลกรเพอเพมความรความสามารถและทกษะในการปฏบตงานทกรปแบบเปนการเพมประสทธภาพ การบรการในเชงรกอยางเปนระบบ โดยไดรบการสนบสนนจากฝายบรหารมหาวทยาลย ทงดานงบประมาณ อตราก าลง และสวนของการพฒนาระบบตางๆ เพอน าไปสการพฒนาการด าเนนงานของกองคลง มประสทธภาพเพมขน โดยขยายขอบเขตในการพฒนาใหครอบคลมภารกจทมอย เ พอใหเหมาะสม และยงค านงถงการพฒนาในระยะยาว โดยก าหนดภารกจกรอบใหญและกจกรรมทสามารถรองรบระบบได ในอนาคต รวมกบส านกคอมพวเตอรทตลอดทงปไดใหความอนเคราะหกองคลงเปนอยางมาก

นอกจากน กองคลงยงไดค านงถงผรบบรการของกองคลง โดยการเพมชองทางการใหบรการ ทงดานรบและจายใหครบทกชองทาง เพอเพมความพงพอใจของผรบบรการ และดชนชวดความส าเรจ ของกองคลงไวได

ในรอบปงบประมาณ 2554 กองคลงยงเปนหนวยงานทไดรบความสนใจจากมหาวทยาลยอน ๆ ทขอเขามาศกษาดงานหลายครงเหมอนหลาย ๆ ปทผานมา ส าหรบการใหความรแกผรบบรการทงฝายบรหารและผปฏบตงานทกกลม กองคลงยงถอเปนสวนส าคญในการสรางเครอขาย และ “ทม” โดยใช “วธการ เชงรก” ในการใหความรดานการเงน บญช และพสด

(นางปรญดา เจมจาตผล) ผอ านวยการกองคลง

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 3

สวนท 1 ขอมลทวไป

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 4

กองคลง ไดรบการจดตงและประกาศในหนงสอราชกจจานเบกษา ใหเปนสวนราชการ

ระดบกองในส านกงานอธการบด สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร เมอวนท 11 มนาคม 2540 แบงกลมงานตามภารกจหลก 3 ดาน คอ

1. กลมงานบญช 2. กลมงานการเงน 3. กลมงานพสด และมหนวยงานธรการ ท าหนาทเปนเลขานการผอ านวยการกองคลง เมอสถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร ไดปรบเปลยนเปนมหาวทยาลยในก ากบรฐบาล

เมอวนท 7 มนาคม 2541 ระบบการปฏบตงานภายในมการปรบเปลยนไปอยางมาก ทงกระบวนการท างานและการปฏบตงาน เพอใหสอดคลองกบภารกจทเปลยนแปลงไป และนโยบายของมหาวทยาลยทตองด าเนนการภายใตการบรหารบคคล 2 กลม คอ สถานะทเปนขาราชการ (ในระบบเดม) และพนกงาน (ในระบบใหม) มการก าหนดบทบาทหนาทใหชดเจนเพอใหผใชบรการมความพงพอใจ ขณะเดยวกนผปฏบตงานตองมความคลองตวในการปฏบตงาน มระบบการท างานทไมยงยากซบซอน ปจจบน เปนหนวยงานระดบกองทขนตรงตอรองอธการบดฝายการเงนและทรพยสน โดยมผอ านวยการกองคลง ท าหนาทเปนหวหนากอง และควบคมการด าเนนงานดานตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายและวตถประสงค ทวางไว

กองคลง มพนธกจเพอสนบสนนการด าเนนงานของมหาวทยาลยใหด าเนนการตามวตถประสงค ประกอบดวย ใหบรการดานการเงน การจดหาวสด ครภณฑ ทดนสงกอสราง และบรการตาง ๆ ตลอดจนการปฏบตงานดานบญช โดยมหนวยงานธรการเปนหนวยงานสนบสนนภารกจภายในกองคลงดงน

1. บรหารงานทางดานการเงน บญช พสดอยางมระบบ ใหเกดประโยชนสงสดโดยใชตนทน อยางเหมาะสม

2. พฒนาระบบการจดเกบขอมลใหมมาตรฐานและสม าเสมอ เพอใชเปนขอมลสนบสนน แกผบรหารในการตดสนใจ

1.1 ประวตความเปนมา

1.2 พนธกจ

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 5

3. พฒนาบคลากรทางดานการเงน บญช และพสด ของมหาวทยาลยใหมความเขาใจไปในทางเดยวกน และมความเขมแขงในการปฏบตงานอยางมรปแบบ 4. ก าหนดแผนการปฏบตงานในเชงรกอยางตอเนอง

5. ก าหนดคณภาพการด าเนนงานใหผปฏบตสามารถปฏบตไดและเปนทยอมรบของผใชบรการดวยความจรงใจ 6. เปนคลงขอมลทางดานการเงนและบญชของมหาวทยาลย

T = Trust มความซอสตยสจรต มความนาเชอถอ มความไววางใจ มความมนใจใหแกหนวยงาน ผบรหาร เพอนรวมงาน และตนเอง และมความจงรกภกดตอองคกร

O = On Time ตรงตอเวลา ไมวางเฉยตอภาระงานทไดรบมอบหมาย

U = Unity มความเปนน าหนงใจเดยวกน สงเสรมใหเจาหนาทผปฏบตไดท างานรวมกนอยางมรปแบบ และกอใหเกดการท างานเปนทม มทศนคตทด กอใหเกดประโยชนสงสดกบ มหาวทยาลย

R = Rapidity / Responsibility

มความรวดเรวในการปฏบตงาน มเหตมผล จรงใจสามารถตรวจสอบไดทกกระบวนการและปฏบตการในเชงรก/มความรบผดชอบ

S = Service mind /Smile

ใหบรการดวยความเตมใจ ยมแยมแจมใส

1.3 กลยทธ

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 6

กองคลง เปนสวนงานระดบกองในส านกงานอธการบด มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลา

ธนบร แบงกลมงานตามภารกจหลก 3 ดาน คอกลมงานบญช กลมงานการเงน กลมงานพสด และมหนวยงานธรการ ท าหนาทเปนเลขานการผอ านวยการกองคลง ขนตรงตอรองอธการบดฝายการเงนและทรพยสน โดยมผอ านวยการกองคลงท าหนาทเปนหวหนากอง ท าหนาทดแลและควบคมการปฏบตงานใหเปนไปตามหนาทความรบผดชอบของแตละภารกจ ซงมการก าหนดภาระงานอยางชดเจน ดงรายละเอยดของโครงสรางองคกร

1.4 โครงสรางองคกร

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 7

จ านวนบคลากรกองคลง ปงบประมาณ 2554 แบงตามสถานภาพ

กลมงาน พนกงาน ขาราชการ ลกจาง ประจ า

ลกจาง รวม

งานสารบรรณ 2 - 2 2 6

กลมงานการเงน 14 1 - 9 24

กลมงานบญช 11 - - - 11

กลมงานพสด 7 - - 2 9

รวม 34 1 2 13 50

กรอบอตราใหม ปงบประมาณ 2555

กลมงาน ต าแหนง ระดบการศกษา จ านวน

กลมงานการเงน นกบรหารการเงน ปรญญาตร 1 อตรา

กลมงานบญช นกบญช ปรญญาตร 1 อตรา

กลมงานพสด นกพสด ปรญญาตร 1 อตรา

รวม 3 อตรา

1.5 บคลากร

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 8

ปงบประมาณ 2554 ( 1 ตลาคม 2553 – 30 กนยายน 2554 ) กองคลงไดรบการจดสรรงบประมาณจากมหาวทยาลยรวมทงสน 15,889,700.00 บาท มจ านวนคาใชจายจรงทงสน 13,256,480.00 บาท เมอเปรยบเทยบการเบกจายจรงกบงบประมาณ คดเปนอตรารอยละ 83.00 มรายละเอยดดงตอไปน งบประมาณทไดรบการจดสรรและจ านวนเงนคาใชจายจรงปงบประมาณ 2554

หมวดรายจาย งบประมาณ

ทไดรบจดสรร คาใชจายจรง

รอยละ

การจายจรง

คาใชจายดานบคลากร 15,064,200.00 12,048,950.00 80.00

คาใชจายในการด าเนนงาน

764,000.00 1,146,030.00 150.00

คาครภณฑ 61,500.00 61,500.00 100.00

รวม 15,889,700.00 13,256,480.00 83.00

กองคลง มสถานทปฏบตงานอยทชน 3 อาคารส านกงานอธการบด มพนทใชสอย 768.12 ตารางเมตร

1.6 งบประมาณ

1.7 สถานทตงและพนทใชสอย

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 9

มหาวทยาลยมการใชฐานขอมลจากระบบตางๆ ทมหาวทยาลยพฒนาขนเพอการบรหารงาน

รวมกน กบหนวยงานทเกยวของในมหาวทยาลย ดงน

ระบบบญช 3 มต (AXAPTA) - ระบบจดการเกยวกบการด าเนนงานของมหาวทยาลยดานการเงน บญช และพสด ในลกษณะ 3 มต ประกอบดวย กองทน หนวยงาน แผนงาน ระบบสารสนเทศการศกษา (ACIS) – ระบบจดการเกยวกบการลงทะเบยนเรยนของนกศกษา ทกระดบการศกษา ตงแตเรมเขาศกษาจนส าเรจการศกษา ระบบสารสนเทศการศกษา แบงออกเปน 3 ระบบ คอ ระบบรบสมคร ระบบลงทะเบยน และระบบตารางสอบ ระบบบคลากรและระบบเงนเดอน และสวสดการ (HPB) - ระบบสนบสนนงานดานบรหารงานบคคลของหนวยงาน เกบรวบรวมขอมลทะเบยนประวตบคลากร ขอมลเงนเดอนและคาจาง ขอมล การลาศกษาตอ/ชวยราชการ และขอมลดานสวสดการ ระบบบรการสารสนเทศของ มจธ. (KISS) – แสดงขอมลสารสนเทศแกผบรหารในรปแบบตาราง และกราฟ โดยน าขอมลจากระบบบญช 3 มต มจธ. มาพฒนา ระบบวเคราะหคาเลาเรยน (TFA) - ระบบวเคราะหและจดสรรคาเลาเรยนนกศกษาใหกบมหาวทยาลยและหนวยงานทเกยวของ ระบบสารสนเทศการจดการงบประมาณ (E-Budgeting) - ระบบเทคโนโลยสารสนเทศของระบบงบประมาณ เพอการวางแผน การประเมน และการประมาณการงบประมาณในปงบประมาณนนๆ ซงระบบดงกลาว ประกอบดวย ระบบงบประมาณรายจายภายนอก ระบบงบประมาณรายจายหมวด คาครภณฑ ทดน และสงกอสราง และระบบงบประมาณรายรบ

กองคลง

AXAPTA

HPB

TFA

E-Budgeting

KISS

ACIS

1.8 ระบบฐานขอมล

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 10

สวนท 2 ผลการด าเนนงาน

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 11

ส าหรบในปงบประมาณ 2554 กองคลง มผลการด าเนนงานตามตามนโยบายและวตถประสงคดงน

กจกรรมท 1 สนบสนนการเบกจายเงนงบประมาณมหาวทยาลย

สนบสนนการเบกจายเงนงบประมาณมหาวทยาลย ประจ าป 2554 ใหเปนไปตามนโยบายและแผนการเบกจายเงนของคณะและแผนเรงรดการเบกจายเงนของมหาวทยาลยตามมตสภามหาวทยาลย

กจกรรม ผลการด าเนนงาน ดชนชวดผล

1. การเบกจายเงนงบประมาณรายจายประจ าป 2554 2. การเบกจายเงนกนเหลอมป 3. การเบกจายเงนสวสดการ 4. เบกจายเงนอดหนนการวจยจากแหลงทนภายนอก 5. การเบกจายเงนทน/กจกรรมนกศกษา 6. การเบกจายเงนอน ๆ

- มการควบคมและตรวจสอบการเบกจายเงนงบประมาณมหาวทยาลยใหเปนไปตามระเบยบและวธปฏบต และใหสอดคลองกบนโยบายของมหาวทยาลยและมตของสภามหาวทยาลย - มหลกฐานรองรบการตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายในและส านกงานตรวจเงนแผนดน (สตง.) - ผลการเบกจายเปนไปตามวตถประสงค

- จ านวนเรองเบกจายปงบประมาณ 2554 เทากบ 47,641 เรอง - ระยะเวลาในการด าเนนการเบกจาย 1-4 วน เทากบ 88.48 % ของเรองเบกจายทงหมด (กองคลงก าหนดเปาหมายเทากบ 85.00 %)

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 12

การเบกจายเงน

การเปลยนแปลงของจ านวนเรองเบกจาย

ป งบประมาณ

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

รวมเพมขนจาก

ปงบประมาณ 2544

เพมขน(%) - 17.01 3.60 13.26 16.85 11.20 1.94 5.92 2.20 7.63 4.18 20.76

21,580.00

25,251.00

26,161.00

29,631.00 34,623.00

38,501.00

39,248.00

41,573.00

42,489.00

45,730.00

47,641.00

-

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

จ านวนเรองเบก (ชด)

ปงบประมาณ

จ านวนเรองเบกจาย ปงบประมาณ 2544 - 2554

จ านวนเรองเบก (ชด)

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 13

0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700รวม 7 กองทน

2553 9,053.00 11,481.00 6,015.00 11,086.00 2,697.00 3,543.00 1,855.00 45,730.00

2554 9,099.00 11,493.00 7,798.00 10,659.00 2,822.00 3,769.00 2,001.00 47,641.00

สวนตาง เพม(ลด) 46.00 12.00 1,783.00 (427.00) 125.00 226.00 146.00 1,911.00

(10,000.00)

-

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

จ านวนเรองเบก(ชด)

เปรยบเทยบจ านวนเรองเบกแยกตามกองทน ปงบประมาณ 2554 และ 2553

ระยะเวลาในการด าเนนการเบกจาย เปรยบเทยบปงบประมาณ 2553 และ 2554

จ านวนวนทด าเนนการ

ปงบประมาณ 2553 1-4 วน จ านวนวนทด าเนนการ

ปงบประมาณ 2554 1-4 วน จ านวน(ชด) % จ านวน(ชด) %

1 วน 3,363 7.66 89.6 3%

1 วน 3,019 6.34 88.48 % 2 วน 18,085 41.18 2 วน 18.512 38.86

3 วน 12,641 28.78 3 วน 14,894 31.26

4 วน 5,276 12.01 4 วน 5,728 12.02

5 วน 2,319 5.28 5 วน 2,788 5.85

6 วน 700 1.59 6 วน 966 2.03

มากกวา 6 วน 1,536 3.50 มากกวา 6 วน 1,734 3.64

รวม 43,920 100.00 รวม 47,641 100.00

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 14

โครงการวจยแหลงทนภายนอก

หมายเหต ปงบประมาณ 2554 โครงการวจยแหลงทนภายนอก จ านวน 72 โครงการ รวม โครงการพฒนามหาวทยาลยวจยแหงชาต(NRU) จ านวน 101 โครงการ

2531 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

จ านวนโครงการวจย 2 3 2 6 3 3 4 17 15 18 18 31 42 26 34 61 62 59 73 56 78 69 173

ผลรวมสะสม 2 5 7 13 16 19 23 40 55 73 91 122 164 190 224 285 347 406 479 535 613 682 855

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

ปงบประมาณ

จ านวนโครงการ

จ านวนโครงการวจยแหลงทนภายนอกบรหารโดยกองคลง ปงบประมาณ 2531 - 2554

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 15

คณะวศวกรรมศาสตร 24%

คณะพลงงาน สงแวดลอมและวสด

23%

ส านกวจยและบรการวทยาศาสตรและเทคโนโลย

(สวท.) 24%

สถาบนพฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ(สรบ.)

16%

คณะทรพยากรชวภาพและเทคโนโลย

3% คณะวทยาศาสตร 2%

สถาบนการเรยนร 1%

มจธ.วทยาเขตราชบร 1%

หนวยงานอนๆ 6%

สดสวนจ านวนโครงการวจยตามประกาศโครงการ ปงบประมาณ 2531-2554 แยกตามหนวยงาน

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

จ านวนเงน 79,604,265 71,089,371 66,322,665 96,610,031 116,313,01 93,962,822 128,332,06 93,900,976 129,589,95 212,334,59

จ านวนเงน(บาท)

ปงบประมาณ

รายรบเงนอดหนนโครงการวจยแหลงทนภายนอกบรหารโดยกองคลง ปงบประมาณ 2545 - 2554

หมายเหต ปงบประมาณ 2554 รายรบโครงการวจยแหลงทนภายนอก จ านวนเงน 99,344,594.72 บาท รวม โครงการพฒนามหาวทยาลยวจยแหงชาต(NRU) 112,990,000.00 บาท

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 16

การรบเงนคาลงทะเบยนนกศกษา

-

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

BAY KTB KTB(Intern

et)

SCB BBL KBANK Counter

KMUTT

ปการศกษา 2553 จ านวนนกศกษา 7,687 1,843 16,361 1,910 256 129 2,608

ปการศกษา 2553 จ านวนเงน 100,677,5 66,353,45 403,669,3 93,029,80 5,954,450 4,401,250 40,738,40

ปการศกษา 2554 จ านวนนกศกษา 4,200 2,541 16,179 1,636 8,182 441 4,517

ปการศกษา 2554 จ านวนเงน 62,271,27 59,344,95 414,099,1 35,972,40 118,397,2 11,494,05 44,356,60

การช าระเงนของนกศกษาผานชองทางการใหบรการตาง ๆ ของมหาวทยาลย ปการศกษา 2553-2554

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 17

1077 1078 1077 1095 1092 1093 1095 1101 1100 1105 1118 1123

187 184 183 183 183 183 184 184 184 184 184 183

88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87 87

430 442 447 442 447 452 457 467 461 460 456 452

526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526

2,308 2,318 2,321 2,334 2,336 2,342 2,350 2,366 2,359 2,363 2,371 2,371

0

500

1000

1500

2000

2500

ต.ค. 53 พ.ย.53 ธ.ค. 53 ม.ค. 54 ก.พ. 54 ม.ค. 54 เม.ย. 54 พ.ค. 54 ม.ย. 54 ก.ค. 54 ส.ค. 54 ก.ย. 54

จ านวนคน

เดอน

จ านวนบคลากรจ าแนกตามสถานภาพ ทกองคลงใหบรการ ปงบประมาณ 2554

พนกงาน

ขาราชการ

ลกจางประจ า

ตค.53 พย.53 ธค.53 มค.54 กพ.54 มค.54 เมษ.54 พค.54 มย.54 กค.54 สค.54 กย.54 รวม

คารกษาพยาบาล 384 401 341 1657 384 357 272 359 349 277 375 622 5778

คาเลาเรยนบตร 20 114 73 33 20 7 3 62 109 69 43 14 567

ตนสงกด 4 6 11 11 11 8 15 12 13 10 4 11 116

รวม 408 521 425 1701 415 372 290 433 471 356 422 647 6461

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000จ านวนคน

จ านวนผใชสทธบรการสวดการ ปงบงบประมาณ 2554

เงนเดอนและสวสดการ

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 18

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

จ านวนเงน

2552 25.76 26.69 23.05 24.30 24.18 24.91 28.48 32.44 34.37 30.62 20.62 20.97 316.39

2553 24.37 22.45 16.86 22.96 20.55 21.92 23.78 21.34 22.27 21.96 22.46 17.39 258.31

2554 17.74 18.39 17.80 13.92 15.19 19.34 17.45 21.90 20.21 18.30 22.59 19.68 222.51

-

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

จ านวนเงน (ลานบาท)

เปรยบเทยบเงนยมบคคล ปงบประมาณ 2552 - 2554 (รายเดอน)

กจกรรมท 2 สนบสนนการใหบรการยมเงนแกภาควชาและหนวยงาน

การใหบรการยมเงนแกภาควชาและหนวยงานเพอใชจายในกจกรรมตาง ๆ ท าใหเกดความคลองตวและรวดเรวในการปฏบตงาน

กจกรรม ผลการด าเนนงาน ดชนชวดผล

ด าเนนการควบคมการยมเงนของมหาวทยาลยดงน 1. การยมเงนของบคลากรของมหาวทยาลยและการรบคนเงนยม 2. การยมเงนของคณะ/หนวยงานและการรบคนเงนยม

- สามารถจดการและควบคมเงนยมบคลากรใหหมนเวยน ใชจายไดอยางตอเนอง - สนบสนนความตองการใชเงนสดของผของใชบรการไดอยางทวถงในทกกจกรรมของคณะและเรงรดการคนเงนยมใหอยในระดบทเหมาะสม

- จ านวนเงนยมทหมนเวยนในปงบประมาณ 2554 เฉลย 18.54 ลานบาทตอเดอน - สามารถบรหารควบคมจดการเงนยมใหลดลงเปนจ านวนเงน 35.80 ลานบาทเมอเปรยบเทยบกบปงบประมาณ 2553

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 19

กจกรรมท 3 รบเงนรายไดของมหาวทยาลย สนบสนนขอมลดานการรบเงน

รบเงนรายไดของมหาวทยาลย สนบสนนขอมลดานการรบเงนทกประเภท และควบคมดแลการเกบรกษาหลกฐานการรบเงนใหอยในทปลอดภย

กจกรรม ผลการด าเนนงาน ดชนชวดผล

1. รบเงนรายไดของมหาวทยาลยทกประเภท 2. รายงานการใชใบเสรจรบเงนของมหาวทยาลย

- รบและบนทกขอมลการรบเงนอยางถกตองแมนย า - มการเกบรกษาใบเสรจรบเงนใหอยในทปลอดภย - รายงานการใชใบเสรจรบเงนทกสนเดอนและสนปงบประมาณ

- เกบรกษาใบเสรจรบเงนของมหาวทยาลยทงหมดในปงบประมาณ 2554 จ านวน 885 เลม และ 65,380 ฉบบ

กจกรรมท 4 ควบคมและตรวจสอบการใชจายเงน/การรบเงนและเกบรกษาเงน

การควบคมและตรวจสอบการใชจายเงนสดคงเหลอประจ าวน การรบเงนและการเกบรกษาเงนสดตามขอบงคบไมเกน 150,000.00 บาทตอวน

กจกรรม ผลการด าเนนงาน ดชนชวดผล

การรายงานเงนคงเหลอและการเกบรกษาเงน ดงน 1. จดท ารายงานทางการเงนทกสนวนและสอบทานกอนเสนอผบรหาร 2. จดใหมตนรภยส าหรบเกบรกษาเงนในทปลอดภย

- มการจดท ารายงานคงเหลอประจ าวน - มตนรภยในการเกบรกษาเงน - มอบหมายเจาหนาทดแลและเปดตนรภย เพอความปลอดภยของการเกบรกษาเงน

- จดท ารายงานเงนคงเหลอประจ าวน 244 ครงตอป

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 20

กจกรรมท 5 สนบสนนขอมลทางดานการเงนเพอการบรหาร

สนบสนนขอมลทางดานการเงนเพอการบรหาร การตดสนใจ และการวางแผนการใชจายเงนใหสอดคลองเหมาะสมกบภารกจตาง ๆ

กจกรรม ผลการด าเนนงาน ดชนชวดผล

1. จดท าบญช และรายงานทางการเงนส าหรบผบรหาร 2. มระบบฐานขอมลทางการเงนทผบรหารสามารถน าไปใชในการตดสนใจและวเคราะหสถานะทางการเงนได เชน ระบบ KISS, Accounting Report

- มการบนทกขอมลดานการเงนและบญชกองทน โดยเกณฑพงรบ-พงจาย ลกษณะ 3 มต และ GFMIS อยางมประสทธภาพ - มรายงานดานการรบ-จายเงนรวมถงการยมเงนทดรองจาย เพอตรวจสอบความถกตอง - มการเสนอรายงานทางการเงน ในระบบบญช 3 มต ใหแกมหาวทยาลยทกเดอน

- บนทกขอมลดานการเงนและบญชกองทน โดยเกณฑพงรบ- พงจาย ลกษณะ 3 มต และ GFMSI ไดอยางถกตอง - จดท ารายงานแสดงฐานะ ทางการเงนของมหาวทยาลย 12 ครงตอป - งบการเงนตรวจสอบรบรองโดยส านกงานตรวจเงนแผนดน (สตง.) และไดแสดงความเหนวาถกตองตามควรในสาระส าคญตามหลกการบญชทกระทรวงการคลงก าหนดและไมมขอสงเกตใด ๆ ทงสน

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 21

กจกรรมท 6 สนบสนนดานการจดหาพสด

สนบสนนดานการจดหาพสดใหกบหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวทยาลย เพอใหทนตอการใชงานและตรงตามวตถประสงคของหนวยงาน

กจกรรม ผลการด าเนนงาน ดชนชวดผล

1. ด าเนนการจดหาพสดทงในประเทศและตางประเทศใหเปนไปตามระเบยบ มจธ. ระเบยบพสดส านกนายกรฐมนตร และกฎหมายอนทเกยวของ ดวยวธการจดหาทเหมาะสม โดยด าเนนการจดซอ/จดจาง วสด ครภณฑ ทดนและสงกอสรางทมวงเงนเกน 2 แสนบาทขนไป ตลอดจนการจาง ทปรกษาการจางออกแบบและควบคมงานใหกบหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวทยาลย

- สามารถด าเนนการจดหาพสดไดทนตามความตองการใชงานของหนวยงานและสอดคลองกบแผน โดยเนนใหมการแขงขนราคาเพอประหยดงบประมาณ ทมอยอยางจ ากดใหเกดประโยชนสงสด - สามารถด าเนนการจดหาพสดไดตอเนองตลอดทงปงบประมาณและสามารถเบกจายเงนไดทนตามทก าหนด

- มการจดซอ/จดจาง โดยวธ 1.สอบราคา 210 เรอง 2.ประกวดราคาฯ 41 เรอง 3.พเศษ 121 เรอง

2. ด าเนนการท าสญญาและบรหารสญญาใหเปนไปตามระเบยบพสดและระเบยบบรหารงบประมาณ

- สามารถด าเนนการจดท าสญญาและกอหนผกพนไดทนตามปงบประมาณ ตลอดจนมการตดตามการบรหารสญญาใหเปนไปตามเงอนไขทก าหนด

- มการด าเนนการดงน 1.การท าสญญา 313 เรอง 2.การบรหารงานตามสญญา - ตออายสญญา 26 งาน - เปลยนแปลง/แกไขสญญา 27 งาน - แจงการเรยกคาปรบ 136 งาน

3. ด าเนนการตรวจรบงานและท าเรองเบกจายเงนใหแกผขาย/ผรบจางใหเปนไปตามระเบยบ

- ตรวจรบงานไดถกตอง ครบถวนตรงตามสญญาและสามารถเบกจายเงนใหแกผขาย/ผรบจางไดทนภายใน 4 วน

- มการตรวจรบและเตรยมเอกสารเบกจายเงน 208 ชด

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 22

4. ด าเนนการควบคมพสดของมหาวทยาลยโดยมการออกหมายเลขทะเบยนครภณฑสงกอสราง การตรวจสอบพสดประจ าป การตรวจนบวสดคงเหลอ ตลอดจนมการตดตามเรองการจ าหนายครภณฑ สงกอสราง เมอหมดอายการใชงานหรอไมคมคาในการใชงาน

- ควบคมและตดตามพสดของมหาวทยาลย ดงน กรณเปนวสด - ใหหนวยงานท าบญชควบคมการเบกจายประจ าวนและท าการตรวจนบวสดคงเหลอประจ าปเพอรายงานยอดวสดคงเหลอตอส านกงานการตรวจเงนแผนดนและกลมงานบญช กรณเปนครภณฑ - ตองมการออกหมายเลขทะเบยนครภณฑ และใหหนวยงานท าการตรวจนบพสดประจ าปเพอรายงานตอส านกงานการตรวจเงนแผนดนและ ท าเรองแทงจ าหนายเมอหมดอายการใชงานหรอไมคมคาในการใชงาน กรณเปนสงกอสราง - ตองมการออกหมายเลขทะเบยนสงกอสราง และใหหนวยงานท าการตรวจนบพสดประจ าปเพอรายงานตอส านกงานการตรวจเงนแผนดนและ ท าเรองแทงจ าหนายเมอหมดอายการใชงานหรอไมคมคาในการใชงาน

มการด าเนนการดงน - ก าหนดหมายเลขทะเบยนครภณฑ 7,021 รายการ - การจ าหนายพสด 38 เรอง - ตรวจนบพสดประจ าป 1 ครง - ตรวจนบวสดคงเหลอประจ าป 1 ครง - การโอน 25 เรอง - การรบบรจาคครภณฑ 5 เรอง

5. ตดตามแผน/ผลการด าเนนการจดหาของหนวยงาน เพอใหสอดคลองกบนโยบายของรฐ ระเบยบบรหารงบประมาณและใหทนตามทมหาวทยาลยก าหนด

- ผลการด าเนนงานทผานมาพบปญหาและอปสรรคจากการจดหาไมเปนไปตามแผน ดงนนจงไดเนนการจดหาในเชงรก โดย 1. ก าหนดแผนการจดซอ/จดจางประจ าปใหหนวยงานถอปฏบตเปนไปในแนวทางเดยวกน 2. เรงรดตดตามการจดซอ/จดจางประจ าทกเดอนเพอรายงาน

- มการด าเนนการ ดงน 1. รายงานสถานภาพ การจดซอ/จดจางตอคณะกรรมการการเงนและทรพยสน 1 ครงตอเดอน 2. ตรวจสอบรายการโอน/เปลยนแปลงรายการ 896 รายการ

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 23

ความกาวหนาตอคณะกรรมการการเงนและทรพยสน 3. ก าหนดใหหนวยงานทตองการของบประมาณประจ าปจะตองม Spec/รปแบบ พรอมทจะด าเนนการจดหาไดทนททผานสภามหาวทยาลยอนมตการใชเงนงบประมาณประจ าป

6. ตรวจสอบหลกประกนซอง/หลกประกนสญญาและตดตามใหผขาย/ผรบจางใหมารบหลกประกนคนเมอพนภาระผกพน

- ตรวจสอบหลกประกนซองวาออกโดยธนาคารผค าประกนจรงหรอไม - ตรวจสอบหลกประกนสญญาเพอสงไปใหหนวยงานตรวจสอบกอนสนสดระยะเวลาการรบประกนความช ารดบกพรองและตดตามใหคสญญาใหมารบหลกประกนสญญาคนเมอพนภาระผกพนตอไป

- ตรวจสอบหลกประกนซอง 130 ชด - ตรวจสอบหลกประกนสญญา 328 ชด

7. พฒนาแบบฟอรมทใชในการจดหาใหกบหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวทยาลยไดใชเปนมาตรฐานเดยวกน

- เนองจากมหาวทยาลยไดมนโยบายใหเจาหนาทพสดของหนวยงานไดมการเรยนรงานในขนตอนและวธการจดหาตาง ๆ จงไดใหเจาหนาทพสดของหนวยงานมาท าเรองเปดซองสอบราคา/ประกวดราคาฯ ทกลมงานพสด โดยเรมตงแตปงบประมาณ 2554 เปนตนไป

- จดท า Check List ขนตอนและแบบฟอรมทเกยวของในการจดจางานกอสราง โดยวธสอบราคา - จดท า Check List ขนตอนและแบบฟอรมทเกยวของในการจดจางงานกอสราง โดยวธประกวดราคาดวยวธการทางอเลกทรอนกส

8. การจดซกซอมระเบยบและขนตอนการปฏบตงานใหกบหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวทยาลยใหมความเขาใจตรงกนและถอปฏบตเปนไปแนวทางเดยวกน

- เนองจากการปฏบตงานตามระเบยบในแตละวธการ จะมความซบซอนดงนน เพอใหเกดความเขาใจทตรงกน ทางกลมงานพสดจงไดมการจดซกซอมระเบยบและวธปฏบตใหกบหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวทยาลยไดถอปฏบตเปนไปในแนวทางเดยวกน อยางนอย 1 ครง/ป

- มการจดซกซอมความเขาใจ ดงน 1. การตรวจสอบพสด ประจ าป 2554 2. การตรวจนบวสดคงเหลอประจ าป 2554

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 24

กจกรรมท 7 การก าหนดและปรบปรงระเบยบดานการเงนของมหาวทยาลย

การก าหนดและปรบปรงระเบยบ/ประกาศ/กฎเกณฑดานการเงนของมหาวทยาลย

กจกรรม ผลการด าเนนงาน ดชนชวดผล

1. ก าหนดและปรบปรงระเบยบ/ประกาศ/กฎเกณฑดานการเงนของมหาวทยาลยใหเหมาะสมกบสถานการณปจจบน และสามารถปฏบตเปนแนวทางเดยวกนได

- สามารถก าหนดและปรบปรงระเบยบ/ประกาศ/กฎเกณฑดานการเงนของมหาวทยาลย โดยเสนอคณะกรรมการบรหารการเงนและทรพยสนและสภามหาวทยาลยใหความเหนชอบ

- ประกาศไดรบอนมตโดยคณะกรรมการบรหารการเงนและทรพยสน 2 เรอง

ประกาศทไดรบอนมตโดยคณะกรรมการบรหารการเงนและทรพยสน

1. การประชมครงท 6/2553 เมอวนท 2 ธนวาคม 2553 มมตเหนชอบและน าเสนอสภามหาวทยาลยในคราวประชมครงท 141 วนท 17 ธนวาคม 2553 มมตอนมต - ราง ขอบงคบมหาวทยาลยฯวาดวยการบรหารการเงนและทรพยสนของมหาวทยาลย (ฉบบท 2) พ.ศ.2553

2. การประชมครงท 5/2554 เมอวนท 6 ตลาคม 2554 มมตอนมต

- รางประกาศมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร เรองหลกเกณฑการเบกคาใชจายในการแสดงไมตร พ.ศ. 2554

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 25

กจกรรมท 8 การพฒนาและปรบปรงระบบงานดานการเงน บญช และพสด

ในปงบประมาณ 2554 การพฒนาและปรบปรงระบบงานดานการเงน บญช และพสด ไดด าเนนการเขยน TOR ของแตละสวนงานเสรจเรยบรอยและอยระหวางการเสนอใหผบรหารพจารณาอนมต จงสงผลใหการด าเนนการดงกลาวตองด าเนนการตอเนองในปงบประมาณ 2555 ทงนการพฒนาและปรบปรงระบบงานดงกลาว กองคลงไดรวมมอกบส านกคอมพวเตอรในการด าเนนการเพอใหบรรลวตถประสงคและเปาหมายเพอชวย ลดเวลาการท างาน ลดความผดพลาด ลดกระบวนการท างาน การใหบรการทรวดเรวและสรางความพงพอใจใหกบลกคาและผรบบรการ

กจกรรม ผลการด าเนนงาน/ดชนชวดผล

1. พฒนาและปรบปรงระบบงานดานการเงน บญช และพสด เพอเพมประสทธภาพในการท างาน โดยมเปาหมายดงน - ลดระยะเวลาในการท างาน - ลดความผดพลาดในการท างาน - ลดกระบวนการท างาน - สรางความพงพอใจใหกบลกคาผรบบรการ

กองคลงพฒนาระบบงานดานการเงน บญช และพสด ดงน 1. ระบบสารสนเทศเพอการบรหารดานการจดหาและบรหารทรพยสน - ระบบจดหา e-procurement - ระบบบรหารทรพยสน Asset management 2. ระบบสารสนเทศเพอการบรหารดานการเงน - ระบบรบและลกหน - ระบบจายและเจาหน 3. ระบบบรหารจดการเอกสาร อเลกทรอนกส ( e-document) - ปรบแบบฟอรมเพอลดขนตอนการท างาน 4. การพฒนาระบบบญช 3 มต

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 26

กจกรรมท 9 การพฒนาศกยภาพบคลากรกองคลง

การพฒนาศกยภาพบคลากรกองคลง โดยผานกระบวนการเรยนร

การศกษาตอ

ชอ-สกล สงกด ระยะเวลา การลาศกษาตอ

ระดบการศกษา ภาควชา/คณะ

สถาบนการศกษา

นางจรรยา ระวงภย กลมงานการเงน 1 มถนายน 2553

ถง 31 มนาคม 2555

ระดบปรญญาโท

สา ขา ว ช า ก า ร จ ด ก า รส า ห ร บผประกอบการ บณฑตวทยาลยการจดการและนวตกรรม

มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร

น.ส.จตากานต ผานาค กลมงานการเงน 16 กรกฎาคม 2554

ถง 31 ตลาคม 2556

ระดบปรญญาโท

สาขา เศรษฐศาสตรการเงน

คณะเศรษฐศาสตร

มหาวทยาลยรามค าแหง

กจกรรม ผลการด าเนนงาน/ดชนชวดผล

1. สงเสรมใหบคลากรใหไดรบการพฒนาและฝกอบรมอยางเหมาะสมโดยมงเนนทงดานวชาการและดานสงคม เพอใหสามารถปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพและพฒนาบคคลากรสองคกรแหงการเรยนรโดยผานกระบวนการเรยนรตาง ๆ ดงน - ฝกอบรมสมมนาระยะสน/ระยะยาว - ศกษาดงาน - ศกษาตอ

1. บคลากรเขารวมฝกอบรมสมมนาโดยเฉลย 5 วน/คน/ป 2. บคลากรศกษาตอในระดบปรญญาโท 2 คน ในสาขาวชาดงน - สาขาวชาการจดการส าหรบผประกอบการ - เศรษฐศาสตรการเงน 3. บคลากรศกษาดงานรวมกบหนวยงานภายใน ทภารกจสวนงานเกยวของกน

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 27

การฝกอบรมหลกสตรระยะสน

หนวยงานภายนอก

การบญชลกษณะกองทนการวเคราะหงบการเงน และก าหนด ตวชวดดานการเงนของมหาวทยาลยในก ากบของรฐ

1. จดโดย มหาวทยาลยนเรศวร

บรหารเงนฝากอยางมนใจกบมออาชพ จดโดย ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน)

การบรหารความเสยงและการประเมนการควบคมภายใน จดโดย หนวยงานตรวจสอบภายใน

โครงการเสรมทกษะการเขยนหนงสอเพอการท างานใน มจธ. จดโดย สวนพฒนาทรพยากรบคคล

การคมครองเงนฝากและการก ากบดแลสถาบนการเงน จดโดย สถาบนคมครองเงนฝาก

ความรเกยวกบธนบตร จดโดย ธนาคารแหงประเทศไทย

การหกภาษใหพอด จดโดย กรมสรรพากร

WEB ONLINE จดโดย กรมบญชกลาง

การบรหารงานตรวจสอบภายในดานการเงน จดโดย จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ระบบบ าเหนจบ านาญ รนท 4 จดโดย กรมบญชกลาง

การใชงานระบบ GFMIS จดโดย ส านกงบประมาณ

การก าหนดราคากลางและบรหารสญญาแบบปรบราคาได จดโดย จฬาลงกรณมหาวทยาลย

หลกปฏบตราชการเกยวกบสญญาการปกครอง จดโดย ศาลปกครองกลาง

สญญาทางการปกครอง จดโดย ศาลปกครองกลาง

การก าหนดคณลกษณะเฉพาะและขอบเขตงาน(SPEC/TOR) จดโดย มหาวทยาลยราชภฎเชยงใหม

การจางทปรกษาตามระเบยบส านกนายกฯวาดวยพสด จดโดย สมาคมบรหารพสด

การประเมนมาตรฐานการจดซอโดยรฐ จดโดย กรมบญชกลาง

ความเสยงและการจดซอจดจางภาครฐ จดโดย สมาคมบรหารพสด

การค านวณตนทนผลผลตส าหรบสถาบนอดมศกษา จดโดย กรมบญชกลาง

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 28

การฝกอบรมหลกสตรระยะสน

หนวยงานภายในมหาวทยาลย

การอบรมภาษาองกฤษ 2. จดโดย สวนพฒนาทรพยากรบคคล รวมกบคณะศลปศาสตร

อบรมคอมพวเตอรเพอการปฏบตงาน จดโดย ส านกคอมพวเตอร

การบรหารความเสยงและการประเมนการควบคมภายใน จดโดย หนวยงานตรวจสอบภายใน

โครงการเสรมทกษะการเขยนหนงสอเพอการท างานใน มจธ. จดโดย สวนพฒนาทรพยากรบคคล

การวางแผนทางการเงนส าหรบบคคล จดโดย กองคลง

Work shop การจดท า SLA จดโดย กองแผน

การตรวจวดคาพลงงานไฟฟา จดโดย คณะพลงงาน

การพฒนาบคลากรตามแผนการพฒนาบคลากร ระดบ 3 จดโดย สวนพฒนาทรพยากรบคคล

การจดท าแผนการด าเนนงานและงบประมาณลวงหนา จดโดย กองแผน

การพฒนาบคลากรตามแผนการพฒนาบคลากร ระดบ 1 จดโดย สวนพฒนาทรพยากรบคคล

การปรบปรงประสทธภาพการท างาน 6+1 จดโดย ศนยนวตกรรมระบบ

การจดรปแบบเคาโครงเอกสารเพอจดท าวยานพนธ จดโดย สวนพฒนาทรพยากรบคคล

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 29

การศกษาดงานภายนอก

บคลากรกองคลง รวมศกษาดงานกบหนวยงานภายในทมภารกจงานทเกยวของกน

หวขอ “ดงานดานบรหารและการจดการงานทะเบยนนกศกษา”

ระหวางวนท 28 – 30 สงหาคม 2554 มหาวทยาลยเชยงใหม และมหาวทยาลยแมโจ

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 30

กจกรรมท 10 สรางความเขมแขงใหองคกร

สรางความเขมแขงใหองคกร โดยพฒนาองคความรทางดานการเงน บญช และพสด เสรมสรางวชาการดานวชาชพ ปรบพฤตกรรมผปฏบตงาน ท างานแบบมสวนรวม พฒนาระบบสอสารดวยเทคโนโลยสารสนเทศ

กจกรรม ผลการด าเนนงาน/ดชนชวดผล

1. ใหค าปรกษาแนะน าเกยวกบกฎระเบยบ วธการปฏบตงานทางดานการเงน บญช และพสด 2. จดท าโครงการพฒนาบคลากรเพอเพมพนความรและประสบการณโดยการฝกอบรม การศกษาดงาน ฯลฯ 3. เผยแพรขาวสาร ระเบยบ คมอการปฏบตงาน และขาวสารอน ๆ ทางดานการเงน บญช และพสด ผานทาง Website ของ กองคลงเชน 3.1 การพฒนาแบบฟอรมตาง ๆ 3.2 การปรบปรงโปรแกรมใชงานเดม 3.3 การเพมโปรแกรมการใชงาน

- พฒนาบคลากรดานการเงน บญช และพสด ดงน 1. จดอบรมสมมนาดานการเงน บญช และพสด เชน 1.1 การซกซอมความเขาใจ เพอการปฏบตงานระบบบญช 3 มต 1.2 การซกซอมความเขาใจเรองเอกสารเบกสงคนและ การยมเงน 2. จดประชมบคลากรดานการเงน บญช และพสด ประจ าเดอน 3. ถายทอดความร ประสบการณและสอนงานเพอใหบคลากรสายงานเดยวกนท างานทดแทนกนได 4.เขารวมกจกรรมพเศษตาง ๆ เชน โครงการ6+1 Flagships 5. สรางเครอขายผปฏบตงานดานการเงน บญช และพสด 6. ปรบปรง Website กองคลง 7. การสง “ ขาวจากกองคลง” ผานทาง E-mail บคลากร

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 31

การจดกจกรรมซกซอมความเขาใจ ดานการเงน บญช และพสด 1. การซกซอมความเขาใจ เรอง “เพอการปฏบตงานระบบบญช 3 มต” กองคลง – กลมงานบญช จดซกซอมความเขาใจ เรอง “เพอการปฏบตงานระบบบญช 3 มต” เพอใหผทเกยวของรบทราบและมความรความเขาใจในแนวปฏบตทถกตอง โดยมรายละเอยดหวขอในการซกซอมความเขาใจดงตอไปน 1. การบนทกรายรบ – คาใชจาย จากเงนรบบรจาค หนวยงานตองจดท าแผนงบประมาณประจ าป และบนทกบญชรายรบ-คาใชจายใหสอดคลองกน 2. การบนทกคาใชจายสมมนาและฝกอบรม ศกษาดงาน ในประเทศ/ตางประเทศ สามารถบนทกบญชโดยไมตองจ าแนกตามคาใชจายจรง 3. การบนทกคาใชจายโครงการสมมนาทางวชาการ ศกษาดงาน ส าหรบนกศกษาสามารถบนทกบญชโดยไมตองจ าแนกตามคาใชจายจรง 4. ฟอรมขออนมตตงรายไดคางรบ และวธปฏบต รายไดคางรบ(งานวจยและบรการวชาการ) 5. การน าสงเงนงานวจยและบรการวชากร พรอมฟอรมการจดสรรเงน (กค.23 -1) ตามระเบยบมหาวทยาลย 6. สรปเงนยมคณะ/หนวยงาน ทกสนเดอน 7. การตรวจสอบรายงาน GL035 ทกสนเดอน 2. การซกซอมความเขาใจ เรอง “เอกสารเบกสงคนและการยมเงน” กองคลง – กลมงานการเงน จดซกซอมความเขาใจ เรอง “เอกสารเบกสงคนการยมเงน” เพอให ผทเกยวของรบทราบและมความรความเขาใจในแนวปฏบตทถกตอง โดยมรายละเอยดหวขอในการซกซอมความเขาใจดงตอไปน 1. ความถกตองของหลกฐานการสงเบก 2. สาเหตทตองสงคนเรองเบก 3. สงทไมควรท าเวลาสงคนเรองเบก 4. การยมเงน 5. การสงใชเงนยม

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 32

การซกซอมความเขาใจหนวยงานภายใน ประจ าปงบประมาณ 2554

หวขอ “เพอการปฏบตงานระบบบญช 3 มต”

หวขอ “เอกสารเบกสงคนและการยมเงน” ณ หองประชมประภา ประจกษศภนต

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 33

Website กองคลง

การสง “ขาวจากกองคลง” ผานทาง E-mail บคลากร

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 34

กจกรรมท 11 การบรการวชาการแกบคคลภายนอก

การบรการวชาการดานการบรหารการเงนและทรพยสนมหาวทยาลยแกบคคลภายนอก

ครงท วน/เดอน/ป หนวยงาน หวขอบรรยาย

1. 5 พ.ย. 53 คณะเภสชศาสตร มหาวทยาลยศลปากร

รปแบบการบรหารจดทด ส าหรบการบรหารงานคลงและระบบสารสนเทศเพอการบรหาร

2. 29 พ.ย.53 มหาวทยาลยพะเยา การบรหารจดการะบบงานคลง/ การจดการฐานขอมลดานงานคลงของ มจธ.

3. 26 ม.ค.54 มหาวทยาลยธรรมศาสตร ระบบการเงน การคลง ของมหาวทยาลยในก ากบ กรณศกษาของมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร

4 22 ก.ย. 54 มหาวทยาลยราชภฏพระนคร การพฒนาการบรหารจดการ ดานการเงนและทรพยสน และระบบสารสนเทศเพอการบรหาร

กจกรรม ผลการด าเนนงาน/ดชนชวดผล

1. ใหความรและแลกเปลยนประสบการณดานการบรหารการเงนและทรพยสนมหาวทยาลย และ การเปนมหาวทยาลยในก ากบของรฐแหงแรก ในประเทศไทยใหกบสถาบนการศกษา/หนวยงานภายนอกผสนใจ 2. แลกเปลยนความร/ความคดเหนประสบการณ ในการท างานวฒนธรรมองคกร และองคความรอน ๆ ระหวางองคกร เพอใหองคเกดการพฒนา 3. เปนแบบอยางของการบรหารงานของมหาวทยาลยในก ากบของรฐในดานบรหารการเงน บญช และพสด

- บรการวชาการดานการบรหารการเงนและทรพยสน รวมถงประสบการณการเปนมหาวทยาลยในก ากบของรฐแหงแรก ในรปแบบการบรรยาย น าเสนอ (Presentation)และถามตอบแลกเปลยน ความคดเหนใหกบสถาบนการศกษาตาง ๆ จากทวประเทศ 4 ครง

การบรการวชาการดานการบรหารการเงนและทรพยสนของมหาวทยาลย

ส าหรบหนวยงานภายนอก

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 35

การประเมนผลการด าเนนงาน

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 36

กองคลงมการประเมนผลการด าเนนงาน โดยใชแบบส ารวจความพงพอใจของผรบบรการ ซงแบงกลม

ผตอบแบบสอบถามเปน 2 กลม คอ ผรบบรการ ณ จดใหบรการ และผรบบรการภายในมหาวทยาลย การส ารวจความพงพอใจของผรบบรการมวตถประสงคเพอประเมนผลการด าเนนงานในปจจบน และน าผลการส ารวจทไดรบ รวมถงขอเสนอแนะตางๆ มาเปนแนวทางในการแกไข ปรบปรง และพฒนาระบบการท างานใหสอดคลองกบความตองการของผรบบรการตอไป

ผลการส ารวจความพงพอใจของผรบบรการ กองคลง ภายใน และภายนอก

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2554

ตามทกองคลงก าหนดนโยบาย ส าหรบปงบประมาณ พ.ศ.2554 จดท าการส ารวจความพงพอใจของผรบบรการทมตอกองคลง อยางนอยปละ 1 ครง มเปาหมายความพงพอใจ รอยละ 80 ซงเปนสวนหนงของนโยบาย ทคณะกรรมการ กองคลง ไดก าหนดรวมกน เพอใชเปนแนวทางในการปรบปรง และพฒนาการด าเนนงานใหมประสทธภาพ ซงในปนกองคลงและส านกคอมพวเตอร มการพฒนา/ปรบปรง บรการตาง ๆ ทสามารถลดระยะเวลา/ขนตอนในการปฏบตงาน และอ านวยความสะดวกใหผรบบรการ เชน

1. การพฒนาการจายเงน ดวยระบบโอนเงนเขาบญชผรบเงน (ใบเบกเงน/ใบยม) สามารถโอนเงน เขาบญชผรบบรการไดอยางรวดเรว โดยวธโอนเงนเขาบญชสหกรณออมทรพยของมหาวทยาลย และสถาบนการเงนตาง ๆ 2. ระบบสวสดการ/คารกษาพยาบาล สามารถแจงผลการโอนเงนเขาบญชเงนฝากของผรบเงน ทาง e-mail เมอโอนเงนเขาบญชผรบเงนแลว 3. การพฒนาโปรแกรมแบบส ารวจความพงพอใจของผรบบรการ โดยมผลการส ารวจความพงพอใจ

ของผรบบรการทงภายในและภายนอก ดงน

(หมายเหต : ส าหรบบคคลภายใน สามารถทราบผลการส ารวจความพงพอใจแบบ Real time)

ผรบบรการกองคลง

ผรบบรการภายใน

ไดแก ผบรหาร อาจารยนกวจย เจาหนาทสายสนบสนน เจาหนาทสายวชาชพ และอน ๆ

ผรบบรการภายนอก

ไดแก บคคลธรรมดา หางหนสวนจ ากด บรษท รานคา และอน ๆ

การส ารวจความพงพอใจของผรบบรการ

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 37

โดยมคาระดบน าหนกคะแนนการประเมนความพงพอใจของผรบการ แบงเปน 5 ระดบ ดงน คะแนนเฉลย 4.50 – 5.00 ก าหนดใหอยในเกณฑ มากทสด คะแนนเฉลย 3.50 – 4.49 ก าหนดใหอยในเกณฑ มาก คะแนนเฉลย 2.50 – 3.49 ก าหนดใหอยในเกณฑ ปานกลาง คะแนนเฉลย 1.50 – 2.49 ก าหนดใหอยในเกณฑ นอย คะแนนเฉลย 1.00 – 1.49 ก าหนดใหอยในเกณฑ นอยทสด **(อางองจาก : วฒนา สนทรชย 2547 : 72)

ตารางท 1 แสดงระดบความพงพอใจของผรบบรการ กองคลง (ภายนอกและภายใน) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ความพงพอใจของผรบบรการ กองคลง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (คดเปนรอยละ)

ผรบบรการกองคลง คาเฉลย ระดบความพงพอใจ คดเปนเปอรเซนต ภายใน 3.81 มาก 76%

ภายนอก 4.11 มาก 82%

คาเฉลยในภาพรวม 3.96 มาก 79%

ผลความพงพอใจของผรบบรการ (ภายใน) ผตอบแบบสอบถาม จ านวน 105 คน

ดานกระบวนการและขนตอนการใหบรการ คาเฉลย ระดบ

1.การใหบรการเปนระบบสามารถตรวจสอบได 3.88 มาก 2.ทานไดรบความสะดวกในบรการโอนเงน

เขาบญชเงนฝากผรบเงน (เรองเบก/เงนยม/สวสดการ) 4.25 มาก

3.การแจงการโอนเงนทาง e-mail เมอโอนเงน เขาบญชผรบเงนแลว(ใบเบก/เงนยม) รวดเรว

3.95 มาก

4.การขอตงรายไดคางรบงานบรการวชาการ/ โครงการวจยฯ ท าใหสามารถด าเนนการ เบกจายกอนไดรบเงนอดหนนจากแหลงทน

3.46 ปานกลาง

5.ทานไดรบทราบขนตอนการใหบรการของกองคลง และระเบยบทเกยวของทกขนตอนอยางชดเจน

3.47 ปานกลาง

ดานการใหบรการของเจาหนาท

6.ใหบรการดวยความรวดเรว 3.88 มาก 7.บรการทานดวยความสภาพ เปนกนเอง 3.98 มาก 8.เจาหนาทรอบรแมนย าเรองระเบยบ

สามารถใหค าแนะน าไดชดเจน 3.82 มาก

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 38

9.มความเชยวชาญ ช านาญการในหนาท 3.92 มาก ดานสงอ านวยความสะดวก

10.การบรการสงอ านวยความสะดวกตาง ๆ

เชน น าดม , เกาอนงพก , โทรทศน เปนตน 3.59 มาก

11.ความสะอาดและเปนระเบยบเรยบรอย

ของสถานทใหบรการ 3.90 มาก

12.ปายแสดงจดใหบรการมความชดเจน 3.69 มาก ความเหนทมตอเวปไซตกองคลง

13.ขอมลในเวปไซตสามารถน าไปใชประโยชน 3.74 มาก ประโยชนททานไดรบการบรการจากกองคลง

14.ทานไดรบบรการทสอดคลองกบความคาดหวง 3.75 มาก 15.คณภาพในการใหบรการโดยรวมอยในเกณฑสง 3.91 มาก 16.โดยรวมทานพงพอใจกบบรการทไดรบ 3.84 มาก

คาเฉลยความพงพอใจบคคลภายใน 3.81 มาก

คดเปนเปอรเซนตความพงพอใจ 76%

จากผลการตอบแบบสอบถาม ระดบความพงพอใจของผรบบรการ (บคคลภายใน) ทมตอกองคลง ในแตละประเดน ผลการวเคราะหตวแปรความพงพอใจ โดยรวมพบวา ความพงพอใจของผรบบรการ ทมตอกองคลง สวนใหญอยใน ระดบมาก (คาเฉลย 3.81 คดเปนรอยละ 76)

การวเคราะหเปนรายขอ พบวา ผรบบรการสวนใหญมความพงพอใจสงสด ดานความสะดวกในบรการโอนเงน เขาบญชเงนฝากผรบเงน (ใบเบก/เงนยม/สวสดการ) คาเฉลย 4.25 เจาหนาทบรการดวยความสภาพ เปนกนเอง คาเฉลย 3.98 การแจงการโอนเงนทาง e-mail เมอโอนเงน เขาบญชผรบเงนแลว (เรองเบก/เงนยม) รวดเรว คาเฉลย 3.95 เจาหนาท มความเชยวชาญ ช านาญการในหนาท คาเฉลย 3.92 คณภาพในการใหบรการโดยรวมอยในเกณฑสง คาเฉลย 3.91 ความสะอาดและเปนระเบยบเรยบรอยของสถานทใหบรการ คาเฉลย 3.90 เปนตน

ผรบบรการมความพงพอใจนอยทสด ในกระบวนการ ขอตงรายไดคางรบงานบรการวชาการ/โครงการวจยฯ ซงจะท าใหด าเนนการ เบกจายไดกอนไดรบเงนจากแหลงทน คาเฉลย 3.46 การทราบขนตอนการใหบรการของกองคลง และระเบยบทเกยวของทกขนตอนอยางชดเจน คาเฉลย 3.47 ตามล าดบ

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 39

ผลความพงพอใจของผรบบรการ (ภายนอก) ผตอบแบบสอบถาม จ านวน 196 คน ดานกระบวนการและขนตอนการใหบรการ คาเฉลย ระดบ

1.การใหบรการเปนระบบสามารถตรวจสอบได 4.16 มาก 2.ทานไดรบความสะดวกในบรการโอนเงน เขาบญชเงนฝากบรษท/หางราน

4.38 มาก

3.การโอนเงนเขาบญชบรษท/หางราน มความรวดเรว 4.13 มาก 4.ขอมลแจงการโอนเงนทาง e-mail เมอโอนเงน เขาบญชเงนฝากบรษท/หางราน มรายละเอยดครบถวน

4.34 มาก

5.ขอมลแจงการโอนเงนทาง e-mail เมอโอนเงน เขาบญชเงนฝากบรษท/หางราน รวดเรว

4.11 มาก

6.การจดสงเอกสารใบรบรองการหก ณ ทจาย ใหบรษท/หางราน มความรวดเรว

3.82 มาก

ดานการใหบรการของเจาหนาท

7.ใหบรการดวยความรวดเรว 3.98 มาก 8.ใหบรการดวยความสภาพ เปนกนเอง 4.15 มาก 9.มความเชยวชาญในการใหบรการ 4.06 มาก

ประโยชนททานไดรบการบรการจากกองคลง

10.ทานไดรบบรการทสอดคลองกบความคาดหวง 3.98 มาก 11.คณภาพในการใหบรการโดยรวมอยในเกณฑสง 4.07 มาก 12.โดยรวมทานพงพอใจกบบรการทไดรบ 4.09 มาก

คาเฉลยความพงพอใจบคคลภายใน 4.11 มาก

คดเปนเปอรเซนตความพงพอใจ 82%

จากผลการตอบแบบสอบถาม ระดบความพงพอใจของผรบบรการ (ภายนอก) ทมตอกองคลง ในแตละประเดน ผลการวเคราะหตวแปรความพงพอใจ โดยรวมพบวา ความพงพอใจของผรบบรการ ทมตอกองคลง สวนใหญอยใน ระดบมาก (คาเฉลย 4.11 คดเปนรอยละ 82)

การวเคราะหเปนรายขอ พบวา ผรบบรการสวนใหญมความพงพอใจสงสด ดานความสะดวกในบรการโอนเงน เขาบญชเงนฝากบรษท/หางราน คาเฉลย 4.38 ขอมลแจงการโอนเงนทาง e-mail เมอโอนเงนเขาบญชเงนฝากบรษท/

หางราน มรายละเอยดครบถวน คาเฉลย 4.34 การใหบรการเปนระบบสามารถตรวจสอบได คาเฉลย 4.16 ใหบรการ ดวยความสภาพ เปนกนเอง คาเฉลย 4.15 เปนตน

ผรบบรการมความพงพอใจนอยทสด ดานการจดสงเอกสารใบรบรองการหก ณ ทจาย ใหบรษท/หางราน คาเฉลย 3.82

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 40

ภาคผนวก

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 41

กจกรรมส าคญในรอบปงบประมาณ 2554

โครงการสมมนาบคลากรกองคลง มจธ. หวขอ “การพฒนากองคลงไปสองคกรการเรยนร”

วนท 8 -9 มกราคม 2554

ณ มนตเฑยรรสอรท จ.กาญจนบร

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 42

กจกรรมท าบญกองคลง

กจกรรมสงสรรควนปใหม กองคลง

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 43

รวมกจกรรมงานเกษยณ มหาวทยาลย

รวมกจกรรมสงสรรควนปใหมไทย มหาวทยาลย

KMUTT รายงานประจ าป 2554 กองคลง ส านกงานอธการบด 44

Annual Report 2011 Treasury Division