การตรวจสอบงบทดลองและการตรวจสอบ รายงานต่าง ๆ ในระบบ GFMIS

การตรวจสอบงบทดลองและการตรวจสอบ

รายงานต�าง ๆ ในระบบ GFMIS

การตรวจสอบงบทดลองและการตรวจสอบรายงานต�าง ๆ ในระบบ GFMIS

ส�าน�กงานคล�งจ�งหว�ดอ�ดรธาน�ส�าน�กงานคล�งจ�งหว�ดอ�ดรธาน�

http://www.cgd.go.th/GFMIS/gfmis.html

1. ระบบร�บและน�าส�ง2 . ระบบเบ�กจ�ายเง�นงบประมาณ3 . ระบบเบ�กจ�ายเง�นนอกงบ

ประมาณ

การลงบ�ญชี�ในระบบ GFMIS

การลงบ�ญชี�ในระบบ GFMIS

1. ระบบร�บและน�าส�ง 1.1 ร�บและน�าส�งรายได%แผ่�นด�น

ก�จกรรม แบบฟอร(ม ประเภทเอกสาร ค*�บ�ญชี�1. ร�บรายได%แผ่�นด�น นส01 RA Dr เง�นสด/ เชี+คในม,อ

Cr รายได%แผ่�นด�น(ภาษี�41…, ไม�ใชี�ภาษี�42...)2. น�าส�งรายได%แผ่�นด�น นส02 R1 Dr T/E โอนรายได%แผ่�นด�นให%บก.

Cr เง�นสด/ เชี+คในม,อ

การลงบ�ญชี�ในระบบ GFMIS (ต�อ)

1.2 ร�บและน�าส�งเง�นนอกงบประมาณท�/ฝากคล�งก�จกรรม แบบฟอร(ม ประเภทเอกสาร ค*�บ�ญชี�

1. ร�บเง�นนอกงบประมาณ นส01 RB Dr เง�นสด/ เชี+คในม,อ Cr รายได%ของหน�วยงาน (43... )

2. น�าส�งเง�นนอกงบประมาณ นส02 R2 Dr T/E ส�วนราชีการโอนให%กรมบ�ญชี�กลาง Cr เง�นสด/ เชี+คในม,อ

RX Dr เง�นฝากคล�ง Cr TR ปร�บเง�นฝากคล�ง


2.1 เบ�กจ�ายเง�นงบประมาณ ไม�ผ่�าน PO จ�ายผ่�านส�วนราชีการ ( ร�บร*%เป2นค�าใชี%จ�ายตอนเบ�ก)

2.1.1 กรณ�ไม�ม�ภาษี�ห�กณท�/จ�ายก�จกรรม แบบฟอร(ม ประเภทเอกสาร ค*�บ�ญชี�

1. เบ�กเง�นงบประมาณ ขบ02 KE / KL / K… Dr ค�าใชี%จ�าย(5........) 100

Cr เจ%าหน�3/ ใบส�าค�ญค%างจ�าย 100

ระบบต�3งค%างร�บอ�ตโนม�ต� KY Dr ค%างร�บกรมบ�ญชี�กลาง 100

Cr TR ร�บโอนจากร�ฐบาล 100

กรมบ�ญชี�กลางประมวลผ่ลจ�าย PY Dr เง�นฝากธนาคารในงบประมาณ 100

Cr ค%างร�บกรมบ�ญชี�กลาง 100

ก�จกรรม แบบฟอร(ม ประเภทเอกสาร ค*�บ�ญชี� 2. จ�ายเง�นงบประมาณ ขจ01 PM Dr เจ%าหน�3/ ใบส�าค�ญค%างจ�าย 100

Cr เง�นฝากธนาคารในงบประมาณ 100

ระบบสร%างให%อ�กค*�เพื่,/อใชี%อ%างอ�ง ขจ 01 PM Dr เจ%าหน�3/ ใบส�าค�ญค%างจ�าย 100



2.1.2 กรณ�ม�ภาษี�ห�กณท�/จ�ายก�จกรรม แบบฟอร(ม ประเภทเอกสาร ค*�บ�ญชี�

1. เบ�กเง�นงบประมาณ ขบ02 KE / KL / K… Dr ค�าใชี%จ�าย(5........) 100






ระบบต�3งภาษี�ห�กณท�/จ�ายรอน�าส�ง JV Dr ภาษี�ห�กณท�/จ�ายรอน�าส�ง 10

Cr TR โอนระหว�างส�วนราชีการ 10

2. จ�ายเง�นงบประมาณ ขจ01 PM Dr เจ%าหน�3/ ใบส�าค�ญค%างจ�าย 90


ระบบล%างภาษี�ห�กณท�/จ�ายรอน�าส�ง PM Dr เจ%าหน�3/ ใบส�าค�ญค%างจ�าย 10

Cr ภาษี�ห�กณท�/จ�ายรอน�าส�ง 10

ระบบสร%างให%อ�กค*�เพื่,/อใชี%อ%างอ�ง ขจ01 PM Dr เจ%าหน�3/ ใบส�าค�ญค%างจ�าย 90


การส�งเง�นเบ�กเก�นส�งค,น

Dr เง�นสด/ เชี+คในม,อ 500 JE บชี01

Cr เบ�กเก�นรอน�าส�ง 500

Dr T/E ส�วนราชีการโอนให%บก. 500 R6 นส02

Cr เง�นสด/ เชี+คในม,อ 500

Dr เบ�กเก�นรอน�าส�ง 500 JE บชี04

Cr ค�าใชี%จ�าย... 500


2.2 เบ�กจ�ายเง�นงบประมาณ ไม�ผ่�าน PO ( จ�ายผ่�านส�วนราชีการ) ( ต�3งเป2นล*กหน�3เง�นย,ม)

ก�จกรรม แบบฟอร(ม ประเภทเอกสาร ค*�บ�ญชี� 1. เบ�กเง�นงบประมาณ ขบ02 K1 Dr ล*กหน�3เง�นย,ม 100

Cr ใบส�าค�ญค%างจ�าย 100





2. จ�ายเง�นงบประมาณ ขจ01 PM Dr ใบส�าค�ญค%างจ�าย 100


ระบบสร%างให%อ�กค*�เพื่,/อใชี%อ%างอ�ง ขจ 01 PM Dr ใบส�าค�ญค%างจ�าย 100

Cr ใบส�าค�ญค%างจ�าย 100

3. ล*กหน�3ส�งใชี%ใบส�าค�ญ 3.1 กรณ�ใบส�าค�ญเท�าก�บเง�นย,ม บชี01 K1 Dr ค�าใชี%จ�าย 100

Cr ล*กหน�3เง�นย,ม 100

3.2 กรณ�ใบส�าค�ญน%อยกว�าเง�นย,ม( ล*กหน�3ส�งใบส�าค�ญและเง�นสด)

ส�วนท�/เป2นใบส�าค�ญ บชี01 K1 Dr ค�าใชี%จ�าย 90


ส�วนท�/เป2นเง�นสดเม,/อร�บเง�นสด บชี01 K1 Dr เง�นสด 10


เม,/อน�าส�งเง�นสด นส02 R6 Dr T/E โอนรายได%แผ่�นด�นให%กรมบ�ญชี�กลาง 10

Cr เง�นสด 10


3.3 กรณ�ใบส�าค�ญมากกว�าเง�นย,มส�วนท�/ใบส�าค�ญเท�าก�บเง�นย,ม บชี01 K1 Dr ค�าใชี%จ�าย 100


ใบส�าค�ญส�วนท�/เก�นเง�นย,ม ต�3งเบ�กใหม�โดยใชี%ขบ02 ต�อไป



2.3 เบ�กจ�ายเง�นงบประมาณผ่�าน PO (ใบส�/งซื้,3อส�/งจ%าง) ( จ�ายตรงผ่*%ขาย)

ก�จกรรม แบบฟอร(ม ประเภทเอกสาร ค*�บ�ญชี� 1. สร%างข%อม*ลหล�กผ่*%ขาย ผ่ข01 -

2. สร%างใบPO บส01 -

3. เบ�กเง�น ขบ01 KA Dr ค�าใชี%จ�าย/ ว�สด�/ พื่�กส�นทร�พื่ย( 100

Cr เจ%าหน�3 100

กรมบ�ญชี�กลางประมวลผ่ลจ�าย PA Dr เจ%าหน�3 90


ระบบต�3งภาษี�ห�กณท�/จ�าย PA Dr เจ%าหน�3 10


ระบบล%างภาษี�ห�กณท�/จ�าย JV Dr ภาษี�ห�กณท�/จ�ายรอน�าส�ง 10



3. เบ�กจ�ายเง�นนอกงบประมาณ 3.1 เบ�กจ�ายเง�นนอกงบประมาณไม�ผ่�าน PO จ�ายผ่�านส�วนราชีการ 3.1.1 กรณ�ไม�ม�ภาษี�ห�กณท�/จ�าย

ก�จกรรม แบบฟอร(ม ประเภทเอกสาร ค*�บ�ญชี� 1. เบ�กเง�น ขบ03 K…. Dr ค�าใชี%จ�าย 100


ปร�บเง�นฝากคล�งอ�ตโนม�ต� J0 ( เจศู*นย() Dr T/E ปร�บเง�นฝากคล�ง 100

Cr เง�นฝากคล�ง 100

ระบบต�3งค%างร�บอ�ตโนม�ต� KY Dr ค%างร�บกรมบ�ญชี�กลาง 100 Cr TR ร�บเง�นนอกฯจากกรมบ�ญชี�กลาง 100

กรมบ�ญชี�กลางประมวลผ่ลจ�าย PY Dr เง�นฝากธนาคารนอกงบประมาณ 100


2. จ�ายเง�น ขจ01 PM Dr เจ%าหน�3/ ใบส�าค�ญค%างจ�าย 100

Cr เง�นฝากธนาคารนอกงบประมาณ 100

ระบบสร%างให%อ�กค*�เพื่,/อใชี%อ%างอ�งขจ01 PM Dr เจ%าหน�3/ ใบส�าค�ญค%างจ�าย 100



3.1.2 กรณ�ม�ภาษี�ห�กณท�/จ�ายก�จกรรม แบบฟอร(ม ประเภทเอกสาร ค*�บ�ญชี�

1. เบ�กเง�น ขบ03 K…. Dr ค�าใชี%จ�าย 100


ปร�บเง�นฝากคล�งอ�ตโนม�ต� J0 ( เจศู*นย() Dr T/E ปร�บเง�นฝากคล�ง 100


ระบบต�3งค%างร�บอ�ตโนม�ต� KY Dr ค%างร�บกรมบ�ญชี�กลาง 90 Cr TR ร�บเง�นนอกฯจากกรมบ�ญชี�กลาง 90

ระบบต�3งภาษี�ห�กณท�/จ�ายรอน�าส�ง JV Dr เจ%าหน�3/ ใบส�าค�ญค%างจ�าย 10


กรมบ�ญชี�กลางประมวลผ่ลจ�าย PY Dr เง�นฝากธนาคารนอกงบประมาณ 90


2. จ�ายเง�น ขจ01 PM Dr เจ%าหน�3/ ใบส�าค�ญค%างจ�าย 90

Cr เง�นฝากธนาคารนอกงบประมาณ 90

ระบบสร%างให%อ�กค*�เพื่,/อใชี%อ%างอ�งขจ 01 PM Dr เจ%าหน�3/ ใบส�าค�ญค%างจ�าย 90


ระบบล%างภาษี�ห�กณท�/จ�าย JV Dr ภาษี�ห�กณท�/จ�ายรอน�าส�ง 10



3.2 เบ�กจ�ายเง�นนอกงบประมาณ ผ่�าน PO จ�ายตรงผ่*%ขายก�จกรรม แบบฟอร(ม ประเภทเอกสาร ค*�บ�ญชี�

1. สร%างข%อม*ลหล�กผ่*%ขาย ผ่ข01 -

2. สร%างใบPO บส01 -

3. เบ�กเง�น ขบ01 KG Dr ค�าใชี%จ�าย/ ว�สด�/ พื่�กส�นทร�พื่ย( 100

Cr เจ%าหน�3ระบบปร�บเง�นฝากคล�งอ�ตโนม�ต� J0 ( เจศู*นย() Dr T/E ปร�บเง�นฝากคล�ง 100


กรมบ�ญชี�กลางประมวลผ่ลจ�าย PC Dr เจ%าหน�3 90 Cr TR ร�บเง�นนอกฯจากกรมบ�ญชี�กลาง 90

ระบบต�3งภาษี�ห�กณท�/จ�ายรอน�าส�ง PC Dr เจ%าหน�3 10


ระบบล%างภาษี�ห�กณท�/จ�ายรอน�าส�ง JV Dr ภาษี�ห�กณท�/จ�ายรอน�าส�ง 10


การตรวจสอบงบทดลอง จ�บค*�บ�ญชี�โดยใชี%ข%อม*ลจากชี�องเดบ�ตและเครด�ต

เดบ�ต เครด�ต1 บ�ญชี�เง�นสด/เชี+คในม,อ

บ�ญชี�เง�นสด/เชี+คในม,อ Xบ�ญชี�เง�นร�บฝากอ,/น X

บ�ญชี�เง�นประก�นอ,/น X บ�ญชี�รายได%แผ่�นด�น X

บ�ญชี�รายได%เง�นนอกงปม. X บ�ญชี�เบ�กเก�นส�งค,น

X บ�ญชี�ล*กหน�3เง�นย,ม

Xบ�ญชี�เจ%าหน�3ส�วนราชีการ-รายได%ร�บแทนก�น X ฯลฯ

ประเภทเอกสาร RA/ RB/RC/RD/RZ/ K1 /JE


เดบ�ต เครด�ต1บ�ญชี�เง�นสด/เชี+คในม,อ

บ�ญชี�T/E สรก.โอนให%บก. X

บ�ญชี� T/E สรก.ร/ดให%บก. X บ�ญชี�เจ%าหน�3ส�วนราชีการ- รายได%ร�บแทนก�น X

บ�ญชี�ค�าใชี%จ�าย(ระบ�ประเภท) (PP) Xบ�ญชี�เง�นฝากธนาคาร X

ฯลฯบ�ญชี�เง�นสด/ เชี+คในม,อ

X

ประเภทเอกสาร R1/ R2/R3/R4/ R6/ R7/RZ

การตรวจสอบงบทดลองจ�บค*�บ�ญชี�โดยใชี%ข%อม*ลจากชี�องเดบ�ตและเครด�ต

เดบ�ต เครด�ต2 บ�ญชี�เง�นฝากคล�ง

บ�ญชี�เง�นฝากคล�ง X บ�ญชี� ร/ดระหว�างสรก.-ป. คล�ง (RX)

X บ�ญชี�ระหว�างหน�วยเบ�กจ�าย (RI) X

ประเภทเอกสาร RX/RI/JZ


เดบ�ตเครด�ต

2 บ�ญชี�เง�นฝากคล�ง บ�ญชี� คชีจ.ระหว�างสรก.-ป. คล�ง (J0) X บ�ญชี�ระหว�างหน�วยเบ�กจ�าย(RI) X บ�ญชี�เง�นฝากคล�ง X

ประเภทเอกสาร J0/RI/JZ


เดบ�ต เครด�ต

3 บ�ญชี�เง�นฝากธนาคารใน บ�ญชี�เง�นฝากธนาคารใน

X บ�ญชี� ค%างร�บจาก บก.

X บ�ญชี�ใบส�าค�ญค%างจ�าย ( กล�บรายการ ขจ01) X

ประเภทเอกสาร PY/PZ


เดบ�ต เครด�ต3 บ�ญชี�เง�นฝากธนาคารใน

บ�ญชี� ใบส�าค�ญค%างจ�าย X บ�ญชี�เจ%าหน�3หน�วยงานภายนอก X

บ�ญชี�เง�นฝากธนาคารใน X

ประเภทเอกสาร PM/KZ


เดบ�ต เครด�ต3 บ�ญชี�เง�นฝากธนาคารนอก

บ�ญชี�เง�นฝากธนาคารนอก X บ�ญชี� ค%างร�บจาก บก.

X บ�ญชี�ใบส�าค�ญค%างจ�าย ( กล�บรายการ ขจ01) X

ประเภทเอกสาร PY/PZ


เดบ�ต เครด�ต3 บ�ญชี�เง�นฝากธนาคารนอก

บ�ญชี� ใบส�าค�ญค%างจ�าย X บ�ญชี�เจ%าหน�3หน�วยงานภายนอก X

บ�ญชี�เง�นฝากธนาคารนอกX

ประเภทเอกสาร PM/KZ

การตรวจสอบงบทดลองจ�บค*�บ�ญชี�โดยใชี%ข%อม*ลจากชี�องเดบ�ตและเครด�ต

เดบ�ต เครด�ต4 บ�ญชี� W/H tax (ภาษี�)

บ�ญชี�ใบส�าค�ญค%างจ�าย X บ�ญชี�เจ%าหน�3หน�วยงานภายนอก X

บ�ญชี� W/H tax X

บ�ญชี� W/H tax X บ�ญชี�รายได%ระหว�างส�วนราชีการอ,/น X


เดบ�ตเครด�ต

5 บ�ญชี�ค%างร�บกรมบ�ญชี�กลางบ�ญชี�ค%างร�บกรมบ�ญชี�กลาง X

บ�ญชี� รายได%ระหว�างหน�วยงาน- หน�วยงานร�บโอนจากร�ฐบาล

X

ประเภทเอกสาร KY/KZ


เดบ�ต เครด�ต6 บ�ญชี�ค�าใชี%จ�ายและบ�ญชี�อ,/น

บ�ญชี�ค�าใชี%จ�าย Xบ�ญชี�พื่�กส�นทร�พื่ย( X

บ�ญชี�ค�าใชี%จ�ายล�วงหน%าประสบภ�ย X ฯลฯ

บ�ญชี� ใบส�าค�ญค%างจ�าย X บ�ญชี�เจ%าหน�3หน�วยงานภายนอก

X

ประเภทเอกสาร KL/KE/KM/KF/KN/KI/KZ

สร�ปการตรวจสอบรายงานการ

เง�น

งบทดลอง

บ�ญชี�เง�นสด

RA บ/ชีรายได%แผ่�นด�นRB บ/ชีเง�นร�บฝากอ,/นRB บ/ชีเง�นประก�นRB บ/ชีรายได%เง�นนอกงปมJE บ/ชีเบ�กเก�นส�งค,นK1 บ/ชีล*กหน�3เง�นย,มRZ กล�บรายการฯลฯเอกสาร- แบบ นส 01 บชี01- ส�าเนาใบเสร+จร�บเง�น

R1,R6 บ/ชีT/E น�าส�งรายได%รายได%แผ่�นด�นR2,R7 บ/ชีT/E น�าส�งเง�นนอกงปม.RZ กล�บรายการเอกสาร- แบบ นส 02 ,ใบร�บเง�นจากธนาคาร

รายงาน-รายงานเง�นสดคงเหล,อประจ�าว�น-ZRP_RPT001/G03C

DR. CR

งบทดลองบ�ญชี�เง�นฝากคล�ง

RX บ/ชีT/Rปร�บเง�นฝากคล�งJZ เอกสารกล�บรายการRI เอกสารโอนขายบ�ลเอกสาร- แบบ นส 02/ บชี 04- ใบร�บเง�นจากธนาคาร

J0 บ/ ชี T/E ปร�บเง�นฝากคล�งJZ เอกสารกล�บรายการRI เอกสารโอนขายบ�ลเอกสาร- แบบ ขบ 01/ แบบ ขบ 03/บชี04- หล�กฐานการจ�าย

รายงาน-ZRP_RPT013/G06C

DR. CR


บ�ญชี�เง�นฝากธนาคารงปม.

PY บ/ชีค%างร�บบก.PZ บ/ชีใบส�าค�ญค%างจ�ายPZ บ/ ชี เจ%าหน�3หน�วยงาน ภายนอก(กล�บรายการ)เอกสาร- แบบ ขบ02-statement

PM บ/ชีใบส�าค�ญค%างจ�าย บ/ชีเจ%าหน�3หน�วยงานภายนอกเอกสาร- แบบ ขจ01-ต%นข�3วเชี+ค-Statement- หล�กฐานการจ�าย

รายงานY_DEV_80000034ZAP_RPT503/G53CZAP_RPT_W01/A06C

DR. CR

งบทดลองบ�ญชี�เง�นฝากธนาคารนอก

PY บ/ชีค%างร�บบก.PZ บ/ชีใบส�าค�ญค%างจ�ายPZ บ/ ชี เจ%าหน�3หน�วยงาน ภายนอก(กล�บรายการ)เอกสาร- แบบ ขบ03-statement

PM บ/ชีใบส�าค�ญค%างจ�าย บ/ชีเจ%าหน�3หน�วยงานภายนอกเอกสาร- แบบ ขจ01-ต%นข�3วเชี+ค-Statement- หล�กฐานการจ�าย

รายงานY_DEV_80000034ZAP_RPT503/G53CZAP_RPT_W01/A06CZGL_RPT013/G06C

DR. CR


บ�ญชี�ใบส�าค�ญค%างจ�าย

PM บ/ชีเง�นฝากธนาคารKZ บ/ ชีค�าใชี%จ�าย(กล�บรายการ)เอกสาร- แบบ ขจ01-ต%นข�3วเชี+ค

รายงานZAP_RPT_W01/A06CFBL1N

KL..ค�าใชี%จ�ายPZ บ/ ชีเง�นฝากธนาคาร(กล�บรายการ)เอกสาร

- แบบ ขบ02/ขบ03- หล�กฐานการจ�าย

DR. CR


บ�ญชี�เจ%าหน�3หน�วยงานภายนอก

(กรณ�จ�ายเข%าหน�วยงาน)

PM บ/ชีเง�นฝากธนาคารKZ บ/ ชีค�าใชี%จ�าย(กล�บรายการ)เอกสาร- แบบ ขจ01-ต%นข�3วเชี+ค

รายงานZAP_RPT_W01/A06CFBL1N

KE/KI บ/ ชี ค�าใชี%จ�ายPZ บ/ชีเง�นฝาก

ธนาคาร (กล�บรายการ)เอกสาร

- แบบ ขบ02/ขบ03- หล�กฐานการจ�าย

DR. CR


บ�ญชี�เจ%าหน�3หน�วยงานภายนอก

(กรณ�จ�ายตรง)

PA บ/ชี/T/R โอนเง�นงปม.PC บ/ชี/T/R โอนเง�นนอกงปม.KZ บ/ ชีค�าใชี%จ�าย(กล�บรายการ)

รายงาน-ZAP_RPT_W01/A06C-FBL1N-ZAP_RPT508/รายงานการจ�ายชี�าระเง�นจากระบบ

KA/KC/KG/KH ค�าใชี%จ�ายเอกสาร- แบบ ขบ01- หล�กฐานการจ�าย

DR. CR

งบทดลองบ�ญชี�T/R-ร�บโอนจากร�ฐบาล/บกโอนเง�นนอกKZบ/ชีค%างร�บกรมบ�ญชี�กลาง

เอกสาร- เอกสารกล�บรายการ

KY บ/ ชี ค%างร�บกรมบ�ญชี�กลางPA / PC บ/ชีเจ%าหน�3หน�วยงาน ภายนอกเอกสาร- แบบ ขบ 01 ขบ 02 ขบ03

รายงาน-ZAP_RPT_W01/A06CY_DEV_80000034-ZAP_RPT508/รายงานการจ�ายชี�าระเง�นจากระบบ

DR. CR

การตรวจสอบรายงานต�างๆ

* รายงานจาก Web REPORT

* รายงานจากเคร,/องGFMIS Terminal

รายงานจาก Web Report แบ�งออกเป2น 2 กล��มค,อ

1. Loader Report เป2นรายงานสร�ปผ่ลของ SAP Log ท�/ส�วน

ราชีการได% Upload Excel Loader ข%อม*ลเข%ามาในระบบโดยม�รายงานสร�ปท�3งข%อม*ลท�/น�าเข%าส�าเร+จพื่ร%อม

ท�3งเลขท�/เอกสาร และข%อม*ลท�/น�าเข%า ไม�ส�าเร+จ(Error)

2. Operation Report เป2นรายงานท�/ใชี%ส�าหร�บการปฏิ�บ�ต�งานประจ�า

ว�นของส�วนราชีการ ซื้:/งประกอบด%วย งานจ�ดซื้,3อ งานเบ�กจ�าย งานร�บ และน�าส�ง งานงบประมาณ

และงานบ�ญชี�

การเร�ยกด*รายงาน Loader Report

รายงานการน�าส�งข%อม*ลเข%าระบบ

1.1 รายงานประจ�าว�น ( Daily Report ) การเร�ยกรายงานประจ�าว�นต%องระบ�

“ ”ว�นท�/น�าเข%าข%อม*ล

1.2 รายงานประจ�าส�ปดาห( ( Weekly Report )

การเร�ยกรายงานประจ�าส�ปดาห(ต%อง ระบ�ว�นท�/เร�ยกรายงาน เป2น “ ”ว�นเสาร(

เสมอ

การเร�ยกด*รายงาน Operation Report

2.1 รายงานประจ�าว�น ( Daily Report ) ค,อ รายงานประจ�าว�นท�/ใชี%ว�นท�/เร�ยกรายงาน

เป2น ว�นท�/น�าเข%าข%อม*ลจร�ง โดยจะเป2นรายงานท�/สร�ป การน�าเข%าข%อม*ล (SAP Log) ซื้:/งส�วนราชีการ

จะสามารถเร�ยกด*ได%ว�นร��งข:3นหล�งจากการน�าส�งแบบฟอร(ม 2.2 รายงานประจ�าส�ปดาห( ( Weekly Report )

ค,อรายงานประจ�าส�ปดาห(ท�/ใชี%ว�นท�/เร�ยก รายงานเป2น ว�นอาท�ตย( เ สมอ

2.3 รายงานประจ�าเด,อน ( Monthly Report ) ค,อรายงานรายเด,อน โดยใชี%ว�นท�/เร�ยก

รายงานเป2น ว�นท�/ส�3นเด,อนของเด,อนท�/เร�ยกรายงาน

2.4 รายงานประจ�าป< (Yearly Report ) ค,อรายงานประจ�าป< โดยใชี%ว�นท�/เร�ยกรายงาน

เป2น ว�นท�/ส�3นป<

Operation Reportรายงานประจ�าส�ปดาห( ม�รายงานด�งน�3 (......) ค,อ

ค�าส�/งท�/เร�ยกจาก Terminal)

หมวดของ

รายงานรายงาน Report

ID.รายงานสร�ปตาม

ระบบบร�หารเง�นท�น

1. รายงานสถานะงบประมาณ ณ ส�3นส�ปดาห(

F09C(ZFMA

47)

กล��มหน�วยร�บงบประมาณ

2. รายงานแสดงสถานะการเบ�กจ�าย – งบประมาณ งบกลาง

F02C(ZFMA

37)


3. รายงานสถานะการเบ�กจ�าย – งบประมาณ งบส�วนราชีการกรม-

จ�งหว�ด

F06A(ZFMA

46)

ส�วนราชีการและจ�งหว�ด

4. รายงานสถานะการใชี%จ�ายงบกลาง F07A

(ZFMA09)

ส�วนราชีการและจ�งหว�ด

รายงานประจ�าส�ปดาห( (ต�อ) ม�รายงานด�งน�3

หมวดของรายงาน รายงาน Report ID. รายงาน

สร�ปตาม

ระบบการเบ�กจ�ายเง�น

5. รายงานแสดงสถานะการเบ�กจ�าย ประจ�าส�ปดาห(

G53C(ZRP_RPT

503)

หน�วยเบ�กจ�าย

6. รายงานแสดงสถานะการเบ�กจ�าย ประจ�าส�ปดาห( (เบ�กแทนก�น)

G54C(ZRP_RPT

503_1)


ระบบร�บและน�าส�ง

7. รายงานแสดงเง�นรายได%แผ่�นด�น ท�/จ�ดเก+บได%และน�าส�งคล�ง

G08C(ZRP_RPT

001)หน�วยเบ�กจ�าย



ID.

รายงาน

สร�ปตาม

ระบบบ�ญชี�แยกประเภทท�/วไป

8. – งบทดลองรายส�ปดาห( หน�วยเบ�กจ�าย

G03C(Y_DEV_80000030)


9. รายงานแสดงยอดเคล,/อนไหว เง�นฝากคล�ง

G06C(ZGL_RP

T013)


10. รายงานแสดงยอดการเคล,/อนไหวของบ�ญชี�เง�นฝากคล�ง,กระแส,ออมทร�พื่ย(,ประจ�า

G16C(ZGL_RP

T003)


11. รายงานแสดงบรรท�ดรายการบ�ญชี�

แยกประเภทท�/วไป- ตามว�นท�/ผ่�านรายการ

G17C(FBL3N)


12. รายงานแสดงบรรท�ดรายการบ�ญชี�

แยกประเภทท�/วไป- นอกว�นท�/ผ่�านรายการ

G18C(FBL3N)


รายงานประจ�าส�ปดาห( (ต�อ) ม�รายงานด�งน�3

Operation Reportรายงานประจ�าเด,อน ม�รายงานด�งน�3 (......) ค,อค�าส�/งท�/

เร�ยกจาก Terminal)




ระบบบร�หารเง�นท�น

1. รายงานสถานะงบประมาณ ณ ส�3นเด,อน

F10C(ZFMA0

7-3)


2. รายงานงบประมาณแทนก�นคงเหล,อ

ตามส�วนราชีการสร�ปรายเด,อน

F11C(ZFMA3

0)

ส�วนราชีการ

3. รายงานงบประมาณแทนก�นคงเหล,อ ตามหน�วยเบ�กจ�ายสร�ปรายเด,อน

F12C(ZFMA3

0)


ระบบการเบ�กจ�าย

เง�น4. รายงานสร�ปรายการเบ�กจ�ายประจ�าเด,อน

A06C(ZAP_RPT003)


Operation Reportรายงานประจ�าเด,อน (ต�อ)ม�รายงานด�งน�3 (......)

ค,อค�าส�/งท�/เร�ยกจาก Terminal)




ระบบร�บและน�าส�ง

5. รายงานแสดงเง�นรายได%แผ่�นด�น ท�/จ�ดเก+บได%และน�าส�งคล�ง (แยกตามหน�วยเบ�กจ�าย)

G13C(ZRP_RPY001)


ระบบบ�ญชี�แยกประเภท

ท�/วไป6. งบทดลองรายเด,อน

G12C(ZGL_M

VT_MOUNT)


Operation Report รายงานประจ�าป< ม� 1 รายงานด�งน�3 (......) ค,อค�าส�/ง

ท�/เร�ยกจาก Terminal)




ระบบบ�ญชี�แยกประเภทท�/วไป

1. งบทดลองรายป<

G11C(Y_DE

V_80000030)


รายงานจากเคร,/อง GFMIS Terminal

1. รายงานสถานะงบประมาณZFMA46/ZFMA47

2. รายงานเคล,/อนไหวเง�นฝากคล�งZGL_RPT013

3. รายงานสร�ปรายการขอเบ�กเง�นZAP_RPT_W01

4. รายงานแสดงสถานการณ(เบ�กจ�ายเง�นZAP_RPT503

5. รายงานแสดงการจ�ดเก+บและน�าส�งเง�นรายได% แผ่�นด�น ZRP_RPT001

6. รายงานต�ดตามสถานะการขอเบ�กY_DEV_8000034

การตรวจสอบรายงานต�างๆ

1. รายงานสถานะงบประมาณZFMA46/ZFMA47/F09C/F06A

2. รายงานเคล,/อนไหวเง�นฝากคล�งZGL_RPT013 /G06C

3. รายงานสร�ปรายการขอเบ�กเง�นZAP_RPT_W01/ A06C

4. รายงานแสดงสถานการณ(เบ�กจ�ายเง�นZAP_RPT503/G53C

5. รายงานแสดงการจ�ดเก+บและน�าส�งเง�นรายได% แผ่�นด�น ZRP_RPT001/G13C

6. รายงานต�ดตามสถานะการขอเบ�กY_DEV_8000034

การตรวจสอบรายงานต�างๆ1. รายงานสถานะงบประมาณ ZFMA46/47/F09C

1.ชี�องใบส�/งซื้,3อส�/งจ%าง ตรวจ แบบ บส 01 และหน�งส,อส�/งซื้,3อ ส�/งจ%างหร,อค�าส�/งให%จ�ดซื้,3อ

จ�ดจ%าง 2.ชี�องเบ�กจ�ายสะสม ตรวจแบบ ขบ 01/ ขบ02

3.ชี�องงบคงเหล,อ ตรวจก�บยอดคงเหล,อของทะเบ�ยน

ค�มเง�นประจ�างวดส�วน จ�งหว�ดท�/จ�ด

ท�านอกระบบ GFMIS

การตรวจสอบรายงานต�างๆ (ต�อ)2 . รายงานเคล,/อนไหวเง�นฝากคล�ง

ZGL_RPT013/G06C

RX ตรวจก�บแบบ นส 02 ( เลขท�/เอกสารน�าส�ง16......)

ก�บใบร�บเง�นของธนาคาร RI ตรวจแบบ บชี 04 เอกสารโอนขายบ�ล

J0 ตรวจก�บแบบ ขบ 01/ ขบ03

รายงานเง�นฝากคล�ง G06C

การตรวจสอบรายงานต�างๆ(ต�อ)

3. รายงานสร�ปรายการขอเบ�กเง�น ZAP_RPT_W01/A06C

1. ชี�องเลขท�/เอกสาร ตรวจก�บแบบขบ01,ขบ02,ขบ03

2.ชี�องผ่*%ขาย ตรวจก�บส�ญญาหร,อหน�งส,อส�/งซื้,3อส�/งจ%างหร,อค�าส�/งให%อน�ม�ต�

รายการเบ�กจ�ายเง�น (SAP R3 ของ บส01/ขบ01 /02/03)3. ชี�องบ�ญชี�ธนาคาร ตรวจก�บข%อม*ลหล�กผ่*%ขาย

(บส01) 4.ชี�องจ�านวนเง�น ตรวจก�บจ�านวนเง�นในใบแจ%งหร,อ

หล�กฐานขอเบ�กเง�น

ชื่��อผู้��ขายที่��ที่ า

สั�ญญา

เลขที่��บั�ญชื่�ที่��แจ้�งไว้�ในการที่ าข�อมู�ล

หล�กผู้��ขายจ�านวนเง�น

ตรงก�บส�ญญา

การตรวจสอบรายงานต�างๆ (ต�อ)

4 .รายงานแสดงสถานะการเบ�กจ�ายเง�นZAP_RPT503/G53C

1. ชี�องเลขท�/เอกสาร ตรวจก�บแบบขบ02, แบบ ขบ03

2.ชี�องยอดเง�นส�ทธ� ตรวจก�บจ�านวนเง�นในStatement

ของธนาคาร

ว�นท�/ในบ/ชีเง�นฝากธ.

PY

ว�นท�/ในstatement

การตรวจสอบรายงานต�างๆ (ต�อ)

5 . รายงานแสดงการจ�ดเก+บและน�าส�งเง�นรายได%แผ่�นด�นZRP_RPT001

ระบ�ประเภทเอกสารRA,R1 /G13C 1. ชี�องจ�ดเก+บ ตรวจก�บแบบ นส 01ประเภท

เอกสาร RA และส�าเนาใบเสร+จร�บเง�น 2.ชี�องน�าส�งเง�น ตรวจก�บแบบ นส 02 ประเภท

เอกสาร R1 และส�าเนาใบน�าฝากเง�น 3.ชี�องค%างน�าส�ง ตรวจก�บเง�นคงเหล,อประจ�าว�น

รายงานแสดงการจ�ดเก+บและน�าส�งรายได%แผ่�น ด�น (G13C)

การตรวจสอบรายงานต�างๆ(ต�อ)

6 . รายงานสถานการเบ�กจ�ายเง�น Y_DEV_80000341. ชี�องเลขท�/เอกสาร ตรวจก�บ ขบ 01/ 02/ 03และรายงาน

ZAP_RPT_W01/A06C2. ชี�องเง�นฝากคล�ง ตรวจก�บรายงานเคล,/อนไหวเง�นฝากคล�ง ZGL_RPT013/G06C3.ชี�องค%างร�บCGD ตรวจก�บบ�ญชี�แยกประเภทค%างร�บกรมบ�ญชี�กลาง4.ชี�องล%าง/ กล�บรายการ ตรวจก�บบ�ญชี�แยกประเภทเง�นฝากธนาคาร

รายงานต�ดตามสถานะการขอ เบ�ก Y_DEV_8000034

KY สรกบก

PY สรกบก

รายงานประจ�าว�นหล�งจาก Load ข%อม*ลแล%ว

จะต%องออกรายงานเสนอห�วหน%าส�วนราชีการ ด�งน�3

1 .รายงานน�าส�งแบบฟอร(ม (รายงาน Loader ประจ�าว�น) 2. รายงานสร�ปรายการต�3งเบ�ก

รายว�น (Operation Report)

รายงานประจ�าเด,อน1. รายงานสร�ปรายการเบ�กจ�ายประจ�าเด,อน2. รายงานสถานะงบประมาณ ณ ส�3นเด,อน (ส�วนราชีการสามารถเร�ยกรายงานได%ต�3งแต�ว�นพื่�ธแรกของเด,อนถ�ดไป)

3. รายงานแสดงการจ�ดเก+บและน�าส�งรายได%แผ่�นด�นประจ�าเด,อน (ส�วนราชีการสามารถเร�ยกรายงานได%ต�3งแต�ว�นพื่ฤห�สบด�แรกของเด,อน

ถ�ดไป)

4. รายงานงบทดลองประจ�าเด,อน (ส�วนราชีการสามารถเร�ยกรายงานได%ต�3งแต�ว�นศู�กร(แรกของเด,อนถ�ด

ไป)

**ล�าด�บท�/ 2 – 4 จ�ดส�ง สตง. ภายในว�นท�/ 15 ของเด,อนถ�ดไป**

Loader Report

Operation Reportระบบการเบ�กจ�าย(ประจ�าว�น)

ระบบการเบ�กจ�าย(ประจ�าเด,อน)

รายงานสถานะงบประมาณ ณ ส�3นเด,อน (F10C)

** ส�วนราชีการสามารถเร�ยกรายงานได%ต�3งแต�ว�นพื่�ธแรกของเด,อนถ�ดไป

รายงานแสดงการจ�ดเก+บและน�าส�งรายได%แผ่�นด�นประจ�าเด,อน (G13C)

** ส�วนราชีการสามารถเร�ยกรายงานได%ต�3งแต�ว�นพื่ฤห�สบด�แรกของเด,อนถ�ดไป

รายงานงบทดลองประจ�าเด,อน (G12C)

** ส�วนราชีการสามารถเร�ยกรายงานได%ต�3งแต�ว�นศู�กร(แรกของเด,อนถ�ดไป

หากต%องการข%อม*ลเพื่�/มเต�มหากต%องการข%อม*ลเพื่�/มเต�มสามารถสามารถ

ค%นหาข%อม*ลได%ท�/ ค%นหาข%อม*ลได%ท�/ www.cgd.go.thwww.cgd.go.th

ส�าน�กงานคล�งจ�งหว�ดอ�ดรธาน�ส�าน�กงานคล�งจ�งหว�ดอ�ดรธาน�

http://www.cgd.go.th/GFMIS/gfmis.html

Documents

การตรวจสอบงบทดลองและการตรวจสอบ รายงานต่าง ๆ ในระบบ GFMIS