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2019年12月期 第3四半期決算
補足説明資料
静岡ガス株式会社
TSE:9543
2019年11月6日
Ⅰ. 第3四半期決算の概要 … 3
Ⅱ. 年間の見通し … 7
Ⅲ. 参考資料 …11
目 次
注意
- 本情報は、2019年11月6日現在の将来に関する前提、見通し、
計画に基づく予測が含まれています。
- 経済・競合状況等にかかわるリスクや不確定要因により、
実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。
Ⅰ. 第3四半期決算の概要
決算のポイント
4
■ 売上高は販売量の増加、ガス販売単価の上方調整などにより増加
営業利益はスライドタイムラグの影響などにより増益
スライドタイムラグ補正後の営業利益は35.4%減少
■ ガス販売量は前年同期比2.7%の増加
主な要因→卸売は需給調整の影響などにより増加
大口は新規販売先の開拓などにより増加、小口は気温影響などにより減少
◎2019年3Q決算:増収増益
2018年3Q 2019年3Q 増減 前年比(%)
● 売上高 (億円) 1,025 1,104 +78 107.7
● 営業利益【タイムラグ補正後】 (億円) 85 54 △29 64.6
スライドタイムラグ (億円) △24 +27 +52 -
● 営業利益 (億円) 60 82 +22 136.8
● ガス販売量 個別 (百万m3) 1,139 1,169 +30 102.7
卸売 430 450 +20 104.7
大口 582 594 +12 102.0
小口 126 125 △2 98.8
126 125
582 594
430 450
2018年3Q実績 2019年3Q実績
104.7% [+20]
[+30] 1,139
1,169
102.0% [+12]
98.8% [△2]
大口
卸売
小口
ガス販売量実績 (対2018年3Q実績)
5
・前年の需給調整による影響等 [+20]
・新規お客さまの開拓 [+16]
・2018年新規お客さまの通年稼動 [+12]
・既存お客さまの変動 [△16]
・業務用の販売量減 [△1]
・家庭用の販売量減 [△0]
単位:百万m3(45MJ) *[ ]内は、販売量増減(百万m3)を表示
*百万m3未満四捨五入
102.7%
2019年3Q実績
単位:億円 *億円未満切捨て
2018年 3Q実績
2019年 3Q実績
6
ガス その他
2018年 3Q実績
2019年 3Q実績
増減
補正後営業利益 85 54 △29
スライドタイムラグ △24 +27 +52
営業利益 60 82 +22
営業利益の分析(対2018年3Q実績)
エンジニアリング
85
54
△32
△2
原料価格 その他
△1
その他
+4
LPG
+1
Ⅱ. 年間の見通し
ガス販売量見通し
単位:百万m3(45MJ) *百万m3未満四捨五入
2018年 実績
2019年 通期見通し
8
163 163 163 167
774 787 787 787
604 577 597 604
1,557 1,527 1,540
95.6% [△26]
99.2% [△13]
101.7%
[+13]
100.3% [+0]
卸売
大口
小口
1,546
年初計画
98.8% [△19]
96.7%
100.1%
100.3%
[△20]
[+0]
[+0]
2019年 2Q見通し
(N)92
(N)63 (N)83
△43 +17
+4 78
(N)55
+22 △36
△8
1,431 1,419 1,486 1,611
売上高/営業利益見通し
売上高 営業利益・スライドタイムラグ
単位:億円 *億円未満切捨て
単位:億円 *億円未満切捨て
2019年 1~3Q実績
2019年 10月見通し
2019年 11~12月見通し
粗利影響感度 (11月以降)
為 替 レ ー ト ( 円 / $ ) 109.3 107.8 109 (+) 1円/$ △0.3億円
原 油 価 格 C I F ( J C C )
( $ / b b l ) 67.1 64.7 65 (+)1$/bbl ±0.0億円
9
営業利益
スライド タイムラグ
補正後 営業利益(N)
2018年 実績
2019年 2Q見通し
年初計画 2018年 実績
2019年 通期見通し 年初計画
48
81 88 △12 △66
2019年 通期見通し
2019年 2Q見通し
単位:億円 *億円未満切捨て
2019年 2Q見通し
2019年 通期見通し
10
ガス 販売量
2019年 2Q見通し
2019年 通期見通し
増減
補正後営業利益 63 55 △8
スライドタイムラグ +18 +22 +4
営業利益 81 78 △3
営業利益見通しの分析(対2Q見通し)
63
55
△14
△1
原料価格 その他
+7
ガス その他
Ⅲ. 参考資料
単位:百万m3 *百万m3未満四捨五入
※ 大口販売:年間ガス使用量10万m3以上
ガス販売量 個別
12
2018年 2019年 2019年
3Q実績 3Q実績 通期見通し
1,139 1,169 +30 102.7% 1,527
708 719 +10 101.4% 950
家庭用 65 64 △0 99.3% 85
業務用 55 53 △1 97.3% 69
工業用 589 601 +12 102.0% 797
卸売 430 450 +20 104.7% 577
うち大口販売(直売)
大口販売量 582 594 +12 102.0% 787
構成比 82.1% 82.6% 82.8%
対前年同期
ガス販売量
直売
損益計算書
単位:億円 *億円未満切捨て
13
2018年3Q実績 2019年3Q実績 通期見通し 対年初計画
売上高 1,025 1,104 +78 107.7% 1,419 △ 191
ガス 815 883 +67 108.3% 1,136 △ 144
LPG・電力/その他 210 221 +10 105.2% 282 △ 46
売上総利益 257 287 +30 111.6% 359 △ 22
ガス 219 241 +22 110.2% 305 △ 20
LPG・電力/その他 38 46 +7 119.7% 54 △ 2
販売管理費 197 205 +7 104.0% 281 △ 12
諸給与 76 82 +5 107.7% 110 △ 1
諸経費 70 73 +2 103.5% 104 △ 8
減価償却費 49 49 △0 98.8% 66 △ 2
営業利益 60 82 +22 136.8% 78 △ 10
スライドタイムラグ △ 24 +27 +52 - +22 +17
(補正後)営業利益 85 54 △ 29 64.6% 55 △ 27
対前年同期