Embed Size (px)
Citation preview
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Temmuz 2016ANKARA
2016 YILIKURUMSAL MALİ DURUM VEBEKLENTİLER RAPORU
İÇİNDEKİLERGİRİŞ .............................................................................................................................1
I- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ...................................3
Bütçe Giderleri ...................................................................................................................3
01- Personel Giderleri ........................................................................................................5
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ....................................................6
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ......................................................................................7
05- Cari Transferler ............................................................................................................8
06- Sermaye Giderleri ........................................................................................................9
II- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ..................................11
III- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ...................12
Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri ............................................................................12
01- Personel Giderleri ......................................................................................................13
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .................................................13
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ...................................................................................13
05- Cari Transferler ..........................................................................................................13
06- Sermaye Giderleri ......................................................................................................13
IV-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ...........................14
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU ......................................................................15
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
1
GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde, genel
yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.
Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektirdiği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
3
I- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bütçe Giderleri16 Mart 2016 tarih ve 29655 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Sayıştay Başkanlığına 225.656.500,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.
2015 yılında 186.372.500,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılı başlangıç ödeneğine göre % 21,08 artış olmuştur.
Sayıştay Başkanlığının 2015 ve 2016 yılı başlangıç ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibarıyla dağılımı ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1’de gösterildiği gibidir.
Tablo-1 2015 ile 2016 Yılı Başlangıç Ödenekleri
Bütçe Tertibi 2015Başlangıç Ödeneği
2016Başlangıç Ödeneği
Artış Oranı%
01-Personel Giderleri 121.771.000,00 146.792.000,00 20,55
02-SGK Devlet Primi Giderleri 15.345.000,00 17.002.000,00 10,80
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 37.400.000,00 46.751.000,00 25,00
05-Cari Transferler 726.500,00 761.500,00 4,81
06-Sermaye Giderleri 11.130.000,00 14.350.000,00 28,93TOPLAM 186.372.500,00 225.656.500,00 21,08
T.C. Sayıştay Başkanlığı
4
2015 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Tablo 2’de görüldüğü gibi 86.253.530 TL olarak gerçekleşmiştir.
2015 yıl sonu bütçe gider gerçekleşmelerinin % 49,26’sı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 102.863.442 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 45,58 olmuştur. 2015 ve 2016 yılları bütçe gider gerçekleşmeleri Haziran sonu itibarıyla karşılaştırıldığında %19,26 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2015 ve 2016 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Sayıştay Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gider gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Tablo 2’de, Grafik 2’de ve sayfa 15’te yer alan Bütçe Giderleri Gelişimi Tablosunda gösterildiği şekildedir.
Tablo-2 2015 ve 2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Bütçe Tertibi2015Gider
Gerçekleşmeleri
2016Başlangıç Ödeneği
Gider Gerçekleşmeleri Artış Oranı
%Ocak-Haziran Dönemi Oran %2015 2016 2015 2016
01-Personel Giderleri 121.180.578,85 146.792.000,00 63.412.016 73.001.699 52,33 49,73 15,12
02-SGK Prim Giderleri 14.726.542,76 17.002.000,00 7.617.644 9.163.621 51,73 53,89 20,29
03-Mal ve Hizmet Alımları 32.441.434,36 46.751.000,00 14.508.083 18.370.499 44,72 39,29 26,62
05-Cari Transferler 705.736,20 761.500,00 380.484 399.563 53,91 52,47 5,01
06-Sermaye Giderleri 6.045.123,82 14.350.000,00 335.303 1.928.060 5,84 13,44 475,02
TOPLAM 175.099.415,99 225.656.500,00 86.253.530 102.863.442 49,26 45,58 19,26
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
5
01- Personel GiderleriPersonel Giderleri için 2016 yılı başında 146.792.000 TL ödenek ayrılmıştır.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 63.412.016 TL olan Personel Giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.589.683 TL artışla 73.001.699 TL olmuştur. Personel Giderlerindeki artış oranı % 15,12 olarak gerçekleşmiştir. 2015 – 2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3’te gösterildiği şekildedir.
Tablo-3 2015-2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Artış Oranı%
Ocak 14.515.577 16.677.638 2.162.061 14,89
Şubat 9.647.106 11.160.923 1.513.817 15,69
Mart 9.673.261 11.123.767 1.450.506 14,99
Nisan 9.701.497 11.193.859 1.492.362 15,38
Mayıs 10.050.187 11.730.933 1.680.746 16,72
Haziran 9.824.387 11.114.579 1.290.192 13,13
Toplam 63.412.016 73.001.699 9.589.683 15,12
T.C. Sayıştay Başkanlığı
6
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi GiderleriSosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 yılı başında 17.002.000
TL ödenek ayrılmıştır.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.617.644 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.545.977 TL artışla 9.163.621 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde ki artış oranı % 20,29 olarak gerçekleşmiştir. 2015 – 2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği şekildedir.
Tablo-4 2015-2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri GerçekleşmeleriAylar 2015 2016 Değişim Tutarı Artış Oranı %
Ocak 1.743.583 2.069.196 325.613 18,67
Şubat 1.173.031 1.413.128 240.097 20,47
Mart 1.176.654 1.412.680 236.026 20,06Nisan 1.175.185 1.435.154 259.969 22,09Mayıs 1.175.441 1.415.914 240.473 20,46Haziran 1.173.750 1.417.549 243.799 20,77Toplam 7.617.644 9.163.621 1.545.977 20,29
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
7
03- Mal ve Hizmet Alımı GiderleriMal ve Hizmet Alımı Giderleri için 2016 yılı başında 46.751.000 TL ödenek ayrılmıştır.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.508.083 TL olan Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.862.416 TL artışla 18.370.499 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerindeki artış oranı % 26,62 olarak gerçekleşmiştir. 2015 – 2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5’te gösterildiği şekildedir.
Tablo-5 2015-2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri GerçekleşmeleriAylar 2015 2016 Değişim Tutarı Artış Oranı %
Ocak 1.875.741 2.461.059 585.318 31,20
Şubat 2.332.746 2.914.203 581.457 24,93
Mart 2.895.153 4.128.198 1.233.045 42,59
Nisan 2.753.862 2.963.212 209.350 7,60
Mayıs 2.272.686 2.898.745 626.059 27,55Haziran 2.377.895 3.005.081 627.186 26,38
Toplam 14.508.083 18.370.499 3.862.416 26,62
T.C. Sayıştay Başkanlığı
8
05- Cari TransferlerCari Transfer Harcamaları için 2016 yılı başında 761.500 TL ödenek ayrılmıştır.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 380.484 TL olan Cari Transfer Harcamaları, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.079 TL. artışla 399.563 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış oranı % 5,01 olarak gerçekleşmiştir. 2015 – 2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari Transfer Harcamalarının aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6’da gösterildiği şekildedir.
Tablo-6 2015-2016 Cari Transferler Giderleri GerçekleşmeleriAylar 2015 2016 Değişim Tutarı Artış Oranı %
Ocak --- --- --- ---
Şubat --- --- --- ---
Mart 162.500 200.552 38.052 23,42Nisan 55.484 30.260 -25.224 -45,46
Mayıs --- --- --- ---
Haziran 162.500 168.750 6.250 3,85Toplam 380.484 399.563 19.079 5,01
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
9
06- Sermaye GiderleriSermaye Giderleri için 2016 yılı başında 14.350.000 TL ödenek ayrılmıştır.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 335.303 TL olan sermaye giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.592.757 TL artışla 1.928.060 TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki değişim oranı %575,02 olarak gerçekleşmiştir. 2015 - 2016 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği şekildedir.
Tablo-7 2015-2016 Sermaye Giderleri GerçekleşmeleriAylar 2015 2016 Değişim Tutarı Artış Oranı %
Ocak --- 303.176 303.176 ---
Şubat 27.154 252.630 225.476 830,36
Mart 27.020 111.889 84.869 314,09
Nisan 88.450 101.864 13.414 15,16
Mayıs 74.019 487.223 413.204 558,24
Haziran 118.660 671.277 552.617 465,71
Toplam 335.303 1.928.060 1.592.757 475,02
T.C. Sayıştay Başkanlığı
10
Başkanlığımız harcama birimlerinin, Ocak-Haziran 2016 döneminde gerçekleştirdikleri bütçe giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranları Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterilmiştir.
Tablo-8 Harcama Birimleri Giderleri Gerçekleşmeleri
Toplam Ödenek (TL)Ocak-Haziran
Gerçekleşme Tutarı (TL)
Artış Oranı(%)
Özel Kalem Müdürlüğü 7.332.000 2.156.626 29,41
Daireler - Kurullar 25.792.000 12.458.767 48,30
Başkan Yardımcılığı 62.795.500 27.229.443 43,36
Denetim Birimleri 129.737.000 61.018.606 47,03
GENEL TOPLAM 225.656.500 102.863.442 45,58
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
11
II- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERUluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartlarının Türkçeye tercümesi ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir.Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili eğitim faaliyeti kapsamında çalışmalar gerçekleştirilmektedir.Standartlara uygunluğun tamamlanmış denetimler üzerinden değerlendirilmesi çalışmaları devam etmektedir.Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenmiş ve yıllık denetim programlarında bu alanlara öncelik verilmiştir.Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal organizasyonlara ve uluslararası Sayıştayların veya örgütlerin düzenlediği denetim çalışmalarına ve bilgi paylaşımı toplantılarına katılım sağlanması faaliyeti ilgili çalışmalara devam edilmektedir.İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çerçevesinde Sayıştayın Genel Eğitim Planı hazırlanmıştır.Personele denetim metodolojisi, uluslararası denetim standartları, ekip çalışması, proje/zaman yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri, protokol ve temsil gibi konularda eğitimler verilmiştir.Etkin bir denetim gerçekleştirilebilmek için Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinden faydalanılmaktadır.Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitim materyalleri hazırlanmış ve gerekli eğitimler verilmiştir.Denetim Yönetim Sistemi(SayCAP) ve Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerine ilişkin eğitimler ve brifingler düzenlenmiştir.Bilişim Sistemleri Yönetim Stratejisine ilişkin olarak hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile mesleki konularda inceleme, araştırma ve kıyaslama yapılması amacıyla mensuplar yurtdışına gönderilmiştir.Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının mensuplarımıza kazandırılmasını teminen fizibilite çalışmasına devam edilmektedir.Denetlenen Kurumların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanmıştır.Bilişim alt yapısı aracılığıyla ilgililerin yargısal süreçlere ve kararlara ulaşabilmesi sağlanmıştır.Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat güncellenerek, bilişim altyapısına dahil edilmiştir.Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine ilişkin sonuçları Başkanlığa raporlamıştır.
Yargılama sürecinde görevli meslek mensuplarının bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına yönelik yurtiçi ve/veya yurtdışı eğitim verilmiştir.Yargı kararları arasındaki farklılıkların belirlenip, içtihadın birleştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.İlamların infazına ilişkin engellerle ilgili bilgi notu düzenlenmiş ve Başkanlığa sunulmuştur.Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmektedir.Denetim maliyetlerinin ölçülebilir hale getirilebilmesi için grup başkanlıkları tarafından stratejik plana uygun olarak grup faaliyetlerine ilişkin maliyetlendirmeyi de içeren yıllık plan hazırlanmıştır.Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar Sayıştay raporları ve denetim metotları hakkında bilgilendirilmiştir.Bu dönemde Gölbaşında bulunan arşiv binalarının istinat duvarı yapımı, muhtelif adreslerde bulunan lojmanların çeşitli tadilat ihaleleri, ve muhtelif kırtasiye ,hırdavat, büro mobilyaları ihaleleri gerçekleştirilmiştir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
12
III- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 Yılında Sayıştay Başkanlığına tahsis edilen
ödeneklerin yıl sonu itibarıyla gerçekleşme tutarları sayfa 15’te yer alan Bütçe Giderleri Gelişimi Tablosunda belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir. Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibarıyla dağılımı ve 2016 yıl sonu itibarıyla tahmini gerçekleşmeleri ve oranları Tablo 9 ile Grafik 9’da gösterilmiştir.
Tablo-9 2016 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri
Bütçe Tertibi 2016Başlangıç Ödeneği
Ocak-HaziranHarcamaları
Temmuz-AralıkDönemi
(Tahmini)
ArtışOranı
%
01-Personel Giderleri 146.792.000 73.001.699 65.919.723 94,64
02-SGK Prim Giderleri 17.002.000 9.163.621 7.777.524 99,64
03-Mal ve Hizmet Alımları 46.751.000 18.370.499 24.795.501 92,33
05-Cari Transferler 761.500 399.563 358.937 99,61
06-Sermaye Giderleri 14.350.000 1.928.060 11.571.940 94,07
TOPLAM 225.656.500 102.863.442 110.423.625 94,52
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
13
01- Personel GiderleriOcak-Haziran 2016 döneminde 73.12.016 TL olan personel Giderlerinin, Temmuz-
Aralık 2016 döneminde yaklaşık 138.921.422 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı başlangıç ödeneğinin %94,64’ü olacağı tahmin edilmektedir.
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 2016 döneminde 9.163.621 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderlerinin, Temmuz-Aralık 2016 döneminde yaklaşık 16.941.145 TL’yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %99,64’ü olacağı tahmin edilmektedir.
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Ocak-Haziran 2016 döneminde 18.370.499 TL olan Mal Ve Hizmet Alımı Giderlerinin,
Temmuz-Aralık 2016 döneminde yaklaşık 43.166.000 TL’yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %92,33’ü olacağı tahmin edilmektedir.
05- Cari TransferlerOcak-Haziran 2016 döneminde 399.563 TL olan Cari Transfer Harcamalarının,
Temmuz-Aralık 2016 döneminde yaklaşık 758.500 TL’yi bulması beklenmektedir. Cari Transfer Harcamalarında yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,61’i olacağı tahmin edilmektedir.
06- Sermaye GiderleriOcak-Haziran 2016 döneminde 1.928.060 TL olan Sermaye Giderlerinin, Temmuz-
Aralık 2016 döneminde yaklaşık 13.500.000 TL’yi bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 94,07’si olacağı tahmin edilmektedir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
14
IV-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu yıl içinde ilk altı ayda yürüttüğümüz ve önümüzdeki altı ay içinde yürüteceğimiz;
plan, program ve bütçemizde yer alan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.
TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek, sistemlerin iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.Genel Raporların tamamı yayımlanacak ve TBMM’ye sunulacaktır.Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi, Bilişim Sistemleri Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme, Siyasi Parti Denetimi Rehberi, Düzenlilik Denetimi Rehberi, Faaliyet Raporları Değerlendirme Rehberi, Genel Uygunluk Bildirimi Hazırlama rehberleri ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak ve uygulama sonuçlarına göre güncellenecektir.
Kalite Kontrol Prosedürleri Rehberi ve Raporlama Rehberi uygulanacak, uygulama sonuçları izlenecek ve değerlendirilecektir.
Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları ile TBMM’ye sunulacak raporların rehberlere uygunluğu kurum içi meslektaş değerlendirmesi yoluyla incelenecektir.Yolsuzlukla mücadelede Sayıştayın rolü hakkında farkındalığın artırılması için en az bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.Ekip Çalışması Değerlendirme Formu hazırlanacaktır.
Meslek mensuplarının uluslararası sertifika almaları desteklenecek ve bu amaçla ilgili eğitimler düzenlenecektir.Uluslararası örgütler ve diğer ülke Sayıştayları ile işbirliği alanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla bir araştırma projesi hazırlanacak ve yürütülecektir.Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla kurumlarla işbirliği kapsamında bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulaması izlenecektir.Üst yönetim ve personel arasında toplantılar düzenlenecektir.Çalışan memnuniyeti anketi düzenlenecektir.Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını artırıcı sosyal faaliyetler yürütülecektir.İş ortamı iyileştirilecektir.Gerekli yapı, prosedür ve yasal çerçevenin oluşturulması için TBMM ile birlikte çalışacak bir çalışma grubu kurulacaktır.Denetim Farkındalık Anketi hazırlanacak ve düzenli olarak uygulanacaktır.Denetlenen Kurumlarla İletişim Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında basın toplantıları düzenlenecektir.Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve denetim çıktılarını anlatan broşürler basılarak medyanın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı düzenlenecektir.Ulusal düzeyde bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve uygulanacaktır.Bu dönemde, Başkanlığımızın muhtelif lojmanlarında ihtiyaç duyulan bakım ve onarımları, Hizmet binasında bulunan tuvaletlerin yenilenmesi, Hizmet binasına; sabit telefon hizmeti alımı, mevcut makine ve teçhizatın rutin bakım ve onarımları, elektrik, akaryakıt alımları ve muhtelif tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ihaleleri gerçekleştirilecektir.
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
15Bü
tçe
Yıl:
2016
Kuru
m K
od:
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
BÜTÇ
E G
İDER
LERİ
TO
PLA
MI
175.
099.
416
225.
656.
500
18.1
34.9
0021
.511
.070
13.1
80.0
3815
.740
.883
13.9
34.5
8816
.977
.086
13.7
74.4
7915
.724
.350
13.5
72.3
3316
.532
.816
13.6
57.1
9316
.377
.237
86.2
53.5
3010
2.86
3.44
219
,26
49,2
645
,58
213.
287.
067
01 -
PER
SON
EL G
İDER
LERİ
121.
180.
579
146.
792.
000
14.5
15.5
7716
.677
.638
9.64
7.10
611
.160
.923
9.67
3.26
111
.123
.767
9.70
1.49
711
.193
.859
10.0
50.1
8711
.730
.933
9.82
4.38
711
.114
.579
63.4
12.0
1673
.001
.699
15,1
252
,33
49,7
313
8.92
1.42
2
MEM
URL
AR11
9.43
0.07
114
3.64
2.00
014
.408
.592
16.5
90.1
019.
552.
393
11.0
91.6
579.
576.
195
11.0
55.4
859.
603.
451
11.0
88.5
089.
614.
023
11.1
39.6
859.
568.
356
11.0
84.9
8662
.323
.009
72.0
50.4
2215
,61
52,1
850
,16
136.
796.
422
SÖZL
EŞM
ELİ
PERS
ON
EL32
5.52
164
0.00
042
.158
44.0
1526
.266
29.3
7126
.266
29.3
7126
.266
29.3
7126
.266
29.3
7126
.266
29.3
7117
3.49
019
0.87
010
,02
53,3
029
,82
360.
000
İŞÇ
İLER
00
00
00
00
00
00
00
00
0,00
0,00
0,00
GEÇ
İCİ P
ERSO
NEL
010
.000
00
00
00
00
00
00
00
0,00
0,00
0,00
DİĞ
ER P
ERSO
NEL
1.42
4.98
72.
500.
000
64.8
2743
.522
68.4
4739
.895
70.8
0038
.911
71.7
8075
.981
409.
899
561.
877
229.
764
222
915.
517
760.
408
-16,
9464
,25
30,4
21.
765.
000
02 -
SO
SYA
L G
ÜVE
NLİ
K KU
RUM
LARI
NA
DEV
LET
PRİM
İ GİD
ERLE
Rİ14
.726
.543
17.0
02.0
001.
743.
583
2.06
9.19
61.
173.
031
1.41
3.12
81.
176.
654
1.41
2.68
01.
175.
185
1.43
5.15
41.
175.
441
1.41
5.91
41.
173.
750
1.41
7.54
97.
617.
644
9.16
3.62
120
,29
51,7
353
,90
16.9
41.1
45
MEM
URL
AR14
.676
.757
16.8
72.0
001.
739.
952
2.06
2.01
71.
168.
751
1.40
8.33
51.
172.
375
1.40
7.88
71.
170.
905
1.43
0.36
11.
171.
161
1.41
1.12
11.
169.
470
1.41
2.75
67.
592.
614
9.13
2.47
720
,28
51,7
354
,13
16.8
70.0
00
SÖZL
EŞM
ELİ P
ERSO
NEL
49
.785
130.
000
3.63
17.
179
4.28
04.
793
4.28
04.
793
4.28
04.
793
4.28
04.
793
4.28
04.
793
25.0
3131
.144
24,4
250
,28
23,9
671
.145
İŞÇ
İLER
00
00
00
00
00
00
00
00
0,00
0,00
0,00
GEÇ
İCİ P
ERSO
NEL
00
00
00
00
00
00
00
00
0,00
0,00
0,00
DİĞ
ER P
ERSO
NEL
00
00
00
00
00
00
00
00
0,00
0,00
0,00
03 -
MA
L VE
HİZ
MET
ALI
M G
İDER
LERİ
32.4
41.4
3446
.751
.000
1.87
5.74
12.
461.
059
2.33
2.74
62.
914.
203
2.89
5.15
34.
128.
198
2.75
3.86
22.
963.
212
2.27
2.68
62.
898.
745
2.37
7.89
53.
005.
081
14.5
08.0
8318
.370
.499
26,6
244
,72
39,2
943
.166
.000
ÜRE
TİM
E YÖ
NEL
İK M
AL V
E M
ALZE
ME
ALIM
LARI
00
00
00
00
00
00
00
00
0,00
0,00
0,00
TÜKE
TİM
E YÖ
NEL
İK M
AL V
E M
ALZE
ME
ALIM
LARI
3.39
5.73
94.
172.
000
13.8
2630
0.87
018
6.15
552
.493
275.
510
466.
993
271.
196
360.
129
235.
889
220.
041
303.
857
243.
206
1.28
6.43
31.
643.
732
27,7
737
,88
39,4
03.
794.
000
YOLL
UKL
AR6.
375.
003
11.4
46.0
0015
6.29
333
6.26
847
6.08
261
7.47
081
2.90
51.
228.
066
513.
720
321.
846
209.
882
352.
003
287.
311
335.
633
2.45
6.19
33.
191.
286
29,9
338
,53
27,8
89.
992.
000
GÖ
REV
GİD
ERLE
Rİ79
.433
60.0
0035
30
503
233
44.5
3450
010
127
321
.350
106
010
966
.842
1.22
1-9
8,17
84,1
52,
0450
.000
HİZ
MET
ALI
MLA
RI20
.514
.334
28.3
58.0
001.
698.
656
1.65
2.18
21.
601.
946
2.18
2.08
91.
672.
444
2.32
9.89
71.
797.
679
2.15
7.13
91.
634.
814
2.12
7.68
41.
569.
633
2.20
2.59
39.
975.
172
12.6
51.5
8426
,83
48,6
344
,61
27.0
00.0
00
TEM
SİL
VE T
ANIT
MA
GİD
ERLE
Rİ13
2.05
640
0.00
01.
953
11.6
283.
292
13.3
292.
561
4.16
56.
048
21.5
699.
157
10.6
8414
.974
14.8
0237
.985
76.1
7610
0,54
28,7
619
,04
180.
000
MEN
KUL
MAL
,GAY
RİM
ADD
İ HAK
ALI
M,
BAKI
M V
E O
NAR
IM G
İDER
LERİ
1.02
1.95
31.
365.
000
2.44
896
.273
34.1
1741
.885
77.8
7566
.861
111.
489
85.7
1472
.181
78.7
2615
5.51
012
3.59
345
3.62
049
3.05
38,
6944
,39
36,1
21.
250.
000
GAY
RİM
ENKU
L M
AL B
AKIM
VE
ON
ARIM
GİD
ERLE
Rİ92
2.91
595
0.00
02.
213
63.8
3830
.652
6.70
59.
322
31.7
1553
.629
16.5
4389
.413
109.
501
46.6
1085
.145
231.
839
313.
447
35,2
025
,12
32,9
990
0.00
0
TED
AVİ V
E C
ENAZ
E G
İDER
LERİ
00
00
00
00
00
00
00
00
0,00
0,00
0,00
04 -
FA
İZ G
İDER
LERİ
00
00
00
00
00
00
00
00
0,00
0,00
0,00
KAM
U K
URU
MLA
RIN
A Ö
DEN
EN İÇ
BO
RÇ F
AİZ
GİD
ERLE
Rİ
00
00
00
00
00
00
00
00
0,00
0,00
0,00
DİĞ
ER İÇ
BO
RÇ F
AİZ
GİD
ERLE
Rİ0
00
00
00
00
00
00
00
00,
000,
000,
00
DIŞ
BO
RÇ F
AİZ
GİD
ERLE
Rİ0
00
00
00
00
00
00
00
00,
000,
000,
00
İSKO
NTO
GİD
ERLE
Rİ0
00
00
00
00
00
00
00
00,
000,
000,
00
KISA
VAD
ELİ N
AKİT
İŞLE
MLE
RE A
İT F
AİZ
GİD
ERLE
Rİ0
00
00
00
00
00
00
00
00,
000,
000,
00
05 -
CA
Rİ T
RAN
SFER
LER
705.
736
761.
500
00
00
162.
500
200.
552
55.4
8430
.260
00
162.
500
168.
750
380.
484
399.
563
5,01
53,9
152
,47
758.
500
GÖ
REV
ZARA
RLAR
I0
00
00
00
00
00
00
00
00,
000,
000,
00
HAZ
İNE
YARD
IMLA
RI0
00
00
00
00
00
00
00
00,
000,
000,
00
KAR
AMAC
I GÜ
TMEY
EN K
URU
LUŞL
ARA
YAPI
LAN
TRA
NSF
ERLE
R65
0.00
067
5.00
00
00
016
2.50
016
8.75
00
00
016
2.50
016
8.75
032
5.00
033
7.50
03,
8550
,00
50,0
067
5.00
0
HAN
E H
ALKI
NA
YAPI
LAN
TRA
NSF
ERLE
R25
21.
500
00
00
00
00
00
00
00
0,00
0,00
0,00
500
DEV
LET
SOSY
AL G
ÜVE
NLİ
K KU
RUM
LARI
ND
AN H
ANE
HAL
KIN
A YA
PILA
N F
AYD
A Ö
DEM
ELER
İ0
00
00
00
00
00
00
00
00,
000,
000,
00
YURT
DIŞ
INA
YAPI
LAN
TRA
NSF
ERLE
R55
.484
85.0
000
00
00
31.8
0255
.484
30.2
600
00
055
.484
62.0
6311
,86
100,
0073
,01
83.0
00
GEL
İRD
EN A
YRIL
AN P
AYLA
R0
00
00
00
00
00
00
00
00,
000,
000,
00
06 -
SER
MA
YE G
İDER
LERİ
6.04
5.12
414
.350
.000
030
3.17
627
.154
252.
630
27.0
2011
1.88
988
.450
101.
864
74.0
1948
7.22
311
8.66
067
1.27
733
5.30
31.
928.
060
475,
025,
5513
,44
13.5
00.0
00
MAM
UL
MAL
ALI
MLA
RI76
1.31
290
0.00
00
129.
110
00
049
.879
00
00
00
017
8.98
80,
000,
0019
,89
850.
000
MEN
KUL
SERM
AYE
ÜRE
TİM
GİD
ERLE
Rİ0
00
00
00
00
00
00
00
00,
000,
000,
00
GAY
Rİ M
ADD
İ HAK
ALI
MLA
RI1.
499.
457
5.00
0.00
00
174.
066
27.1
5437
.716
27.0
2062
.010
88.4
5010
1.86
474
.019
487.
223
118.
660
611.
392
335.
303
1.47
4.27
333
9,68
22,3
629
,49
4.75
0.00
0
GAY
RİM
ENKU
L AL
IMLA
RI V
E KA
MU
LAŞT
IRM
ASI
00
00
00
00
00
00
00
00
0,00
0,00
0,00
GAY
RİM
ENKU
L SE
RMAY
E Ü
RETİ
M G
İDER
LERİ
01.
650.
000
00
00
00
00
00
00
00
0,00
0,00
0,00
1.60
0.00
0
MEN
KUL
MAL
LARI
N B
ÜYÜ
K O
NAR
IM G
İDER
LERİ
00
00
00
00
00
00
00
00
0,00
0,00
0,00
GAY
RİM
ENKU
L BÜ
YÜK
ON
ARIM
GİD
ERLE
Rİ3.
784.
355
6.80
0.00
00
00
214.
914
00
00
00
059
.885
027
4.79
90,
000,
004,
046.
300.
000
STO
K AL
IMLA
RI (
SAVU
NM
A D
IŞIN
DA)
00
00
00
00
00
00
00
00
0,00
0,00
0,00
DİĞ
ER S
ERM
AYE
GİD
ERLE
Rİ0
00
00
00
00
00
00
00
00,
000,
000,
00
07 -
SER
MA
YE T
RAN
SFER
LERİ
00
00
00
00
00
00
00
00
0,00
0,00
0,00
YURT
İÇİ S
ERM
AYE
TRAN
SFER
LERİ
0
00
00
00
00
00
00
00
00,
000,
000,
00
YURT
DIŞ
I SER
MAY
E TR
ANSF
ERLE
Rİ0
00
00
00
00
00
00
00
00,
000,
000,
00
08 -
BO
RÇ V
ERM
E 0
00
00
00
00
00
00
00
00,
000,
000,
00
YURT
İÇİ B
ORÇ
VER
ME
00
00
00
00
00
00
00
00
0,00
0,00
0,00
YURT
DIŞ
I BO
RÇ V
ERM
E 0
00
00
00
00
00
00
00
00,
000,
000,
00
09 -
YED
EK Ö
DEN
EKLE
R0
00
00
00
00
00
00
00
00,
000,
000,
00
06 -
SAY
IŞTA
Y
OCA
K-H
AZİ
RAN
G
ERÇE
K. O
RAN
I **
(%)
HA
ZİRA
N G
ERÇE
KLEŞ
ME
OCA
K-H
AZİ
RAN
G
ERÇE
KLEŞ
ME
TOPL
AM
IA
RTIŞ
O
RAN
I *
(%
)
MA
RT G
ERÇE
KLEŞ
ME
NİS
AN
GER
ÇEKL
EŞM
EM
AYI
S G
ERÇE
KLEŞ
ME
BÜTÇ
E G
İDER
LERİ
NİN
GEL
İŞİM
İ
2015
GER
ÇEKL
EŞM
E TO
PLA
MI
2016
BA
ŞLA
NG
IÇ
ÖD
ENEĞ
İ
OCA
K G
ERÇE
KLEŞ
ME
2016
YIL
SON
U
GER
ÇEKL
EŞM
E TA
HM
İNİ
ŞUBA
T G
ERÇE
KLEŞ
ME
e-bü
tçe
"" a
şam
ası r
apor
udur
. (1
2.07
.201
6 10
:54:
13)
