KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORUsgdb.ankara.edu.tr/files/2020/07/KURUMSAL-MALİ-DURUM-VE... · 2020-07-20 · 01 Ocak 2020 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 4

01 Ocak 2020 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

30

0

2020 KURUMSAL MALİ DURUM VE

BEKLENTİLER RAPORU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

ANKARA TEMMUZ-2020


1


2

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ …………………………………………………………………………………………………………..……………… 3 1.GİRİŞ …………………………………………………………………………………………………………. 4

2.OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI………………….…… 4 2.1.Bütçe Giderleri……………………………………………………………………………………………… 5 2.2.Bütçe Gelirleri…………………………………………………………………………………..…………… 12 2.3.Finansman…………………………………………………………………………………………..……….. 17

3.OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER …………………….. 19 3.1.2019-2020 Yılında Öğrencilere Yönelik Faaliyetler………………………………………… 19 3.2.İdari Kapasiteyi Arttırmaya Yönelik Faaliyetler………………………………….………….. 23 3.3.Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalara İlişkin Faaliyetler……………………..…………… 24 3.4.Yatırımlarla İlgili Yürütülen Diğer Faaliyetler……………………………………….………… 26 4.TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER…………………………………………………………………………………………………….…… 28

5.TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER…………………… 29 EKLER 1.Gider tablosu…………………………………………………………………………………………………… 30 2.Gelir tablosu……………………………………………………………………………..……………………… 31


3

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

01.01.2006 tarihinde yürürlüğe konulan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tüm hükümleri ile; Mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırmayı amaçlayan, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek, kanunun getirdiği yeni anlayış ile kamu idarelerine, stratejik plan, performans programı, performans esaslı ve çok yıllı bütçeleme ve faaliyet raporları hazırlama görevini vermiştir.

Bu bağlamda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30 uncu maddesi

ile kurumların ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Üniversitemize 2020 yılında 1.095.405.000 TL hazine yardımı ve 52.115.000 TL ise, öz

gelir karşılığı olarak toplam 1.147.520.000 TL ödenek verilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması temel ilke olarak benimsenmiştir. Bu yaklaşımla, ilk altı ayda toplam 601.575.343 TL gelir, 573.522.942 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Yapılan bu harcamalarla yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgileri, Üniversitemiz 2020 mali

yılının ilk altı ayındaki bütçe gerçekleşmelerini, faaliyetleri ve hedefleri ile ikinci altı aydaki tahmin ve beklentilerini içeren ‘’Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’’ hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Erkan İBİŞ

Rektör


4

1.GİRİŞ

Ankara Üniversitesi kurulduğu 21 Ekim 1946 tarihinden bu yana geçen sürede Cumhuriyet tarihi ve misyonunu milletiyle özdeşleştirmiştir. Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 26.09.2017 tarihinde Ankara Üniversitesi’ne Araştırma Üniversitesi statüsü verilmiştir. Bugün itibariyle, 18 fakülte, 1 yüksekokul, 1 Devlet konservatuarı, 11 meslek yüksekokulu, 14 enstitü, 42 araştırma ve uygulama merkezi, 3 araştırma uygulama hastanesi ile 2 merkez bulunmaktadır.

Üniversitemizde, 3.770 akademik personel, 62 yabancı uyruklu akademik personel ve

395 üniversitemizde görevlendirilen akademik personel (2547/35) ile 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde 7.382 öğrenciye ön lisans, 40.171 öğrenciye lisans, 7.932 öğrenciye yüksek lisans ve 6.288 öğrenciye doktora düzeyinde eğitim hizmeti sunulmuştur. 4.448 idari personel, 951 sözleşmeli idari personel, 2.162 kişi işçi olmak üzere toplam 11.897 akademik ve idari personel ile faaliyet gösteren Üniversitemizin 2020 dönemi itibarıyla bütçe gerçekleşmeleri ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı rapor kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine sunulmuştur.

2020 yılı ilk altı aylık sürede 304 adet (56 yeni açılan, 67 kapatılan) Üniversitemiz

kaynaklarından, 237 adet (34 yeni açılan, 15 kapatılan) TÜBİTAK kaynaklarından, 120 adet (3 yeni açılan) Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşlar tarafından, 9 adet Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) tarafından, 1 adet Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmek üzere toplam 671 adet bilimsel araştırma projesi desteklenmiştir.

2. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7197 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2020 yılı için Üniversitemize 1.147.520.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup 2020 yılı ödeneğinin ekonomik dağılım tablosu (Tablo-1) aşağıda gösterilmiştir. Tablo 1-Ankara Üniversitesi 2020 Yılı Ödeneği Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı (TL)

01 Personel Giderleri 787.961.000,00

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 134.944.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 55.044.000,00

05 Cari Transferler 36.122.000,00

06 Sermaye Giderleri 133.449.000,00

TOPLAM 1.147.520.000,00


5

2.1. BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemiz 2020 yılı ilk altı aylık dönem sonu bütçe giderleri toplamı 573.522.942

TL, bir önceki yılın ilk altı aylık dönem sonu bütçe giderleri toplamı ise 529.656.527 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı birinci altı aylık dönem bütçe gider gerçekleşmelerinde, 2019 yılı aynı dönemine göre personel giderlerinde % 10,0 sosyal güvenlik kurumu giderlerinde % 12,8 cari transferlerde % 32,6 artış, mal ve hizmet alımlarında % -13,0 ve sermaye giderlerinde % -7,0 azalış meydana gelmiştir.

2.1.1.Gider Türleri İtibariyle 2019 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ve 2020 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırılması:

Üniversitemizin, 2019 yılı bütçe gerçekleşmeleri ve 2020 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı Bütçe sistemine uygun olarak gider türleri itibariyle dağılım ve değişimleri Grafik-1’de sunulmuştur.

Grafik-1 Bütçe Giderlerinin 2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı ile 2020 Yılı Başlangıç Ödenekleri Gelişimi

2019 yıl sonu itibariyle gider gerçekleşmeleri toplam 1.110.802.372 TL olmuştur. 2020 yılında 7197 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 1.147.520.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Üniversitemiz 2020 yılı bütçe ödeneğinde %9,2 oranında artış gerçekleşmiştir.

01 PersonelGiderleri

02 SosyalGüvenlik

KurumlarınaDevlet Primi

Giderleri

03 Mal veHizmet Alım

Giderleri

05 CariTransferler

06 SermayeGiderleri

71

3.3

44

.46

0

12

2.8

33

.52

6

10

0.7

60

.14

4

37

.54

2.1

86

13

6.3

22

.05

7

78

7.9

61

.00

0

13

4.9

44

.00

0

55

.04

4.0

00

36

.12

2.0

00

13

3.4

49

.00

0

2019 Yılı Harcama 2020 Yılı Başlangıç Ödeneği


6

2.1.2.Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcamaların Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları:

Üniversitemiz bütçe giderlerinin 2019 yılında Ocak-Haziran dönemi için gerçekleşme tutarı toplam 529.656.527 TL, 2020 yılında ise 573.522.942 TL olmuştur (Grafik-2). Gerçekleşme oranları ise 2019 yılı için %47,7 2020 yılı için %50,0 olmuştur (Grafik-3). Grafik-2 Bütçe Giderlerinin 2019 ve 2020 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Oranlarının (%) Karşılaştırılması

Grafik-3 Bütçe Giderlerinin 2019 ve 2020 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarlarının (TL) Karşılaştırılması

01-PersonelGiderleri

02-SGK Devlet PrimiGiderleri

03-Mal ve HizmetAlım Giderleri

05-Cari Transferler 06-SermayeGiderleri

50

,2

50

,1

66

,5

67

,5

40

,3

50

,9

51

,3

53

,2

81

,4

33

,6

2019 2020

01-PersonelGiderleri

02-SGK DevletPrimi Giderleri

03-Mal ve HizmetAlım Giderleri

05-Cari Transferler 06-SermayeGiderleri

36

4.2

01

.06

3

61

.41

8.2

72

33

.65

8.8

37

22

.16

6.6

24

48

.21

1.7

324

00

.74

3.9

99

69

.27

2.0

19

29

.28

9.3

34

29

.38

7.6

84

44

.82

9.9

05

2019 2020


7

2.1.3.Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Haziran Ayı Sonu Harcamalarının 2019 ve 2020 Yıllarına Göre Ekonomik Dağılımı (Grafik 4-5): Grafik-4 2019 Yılı Haziran Ayı Sonu Harcamalarının Oransal (%) Dağılımı

Grafik-5 2020 Yılı Haziran Ayı Sonu Harcamalarının Oransal (%) Dağılımı

01-Personel Giderleri

69%02-SGK Devlet Primi Giderleri

12%

03-Mal ve Hizmet Alım

Giderleri6%

05-Cari Transferler

4%

06-Sermaye Giderleri

9% 01-Personel Giderleri


03-Mal ve Hizmet AlımGiderleri

05-Cari Transferler


01-Personel Giderleri

70%02-SGK Devlet Primi Giderleri

12%

03-Mal ve Hizmet Alım

Giderleri5%

05-Cari Transferler5%


8% 01-Personel Giderleri


03-Mal ve Hizmet AlımGiderleri

05-Cari Transferler



8

2.1.4.Üniversitemiz Harcama Birimlerine Ait 2019-2020 Yılları Harcamaları Tablo 2-Ankara Üniversitesi 2020 Yılı Ödeneği Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı (TL)

Gerçekleşen

HarcamaGerçekleşen Harcama

(30.06.2019) (30.06.2020)

901 Özel Kalem (Rektörlük) 42.169.800,00 37.049.119,38 87,9 56.240.400,00 27.431.813,27 48,8

902 Özel Kalem (Genel Sekreterlik) 5.626.800,00 3.247.223,77 57,7 6.135.000,00 3.805.288,23 62,0

904 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 67.856.300,00 26.812.022,55 39,5 70.572.000,00 25.959.901,53 36,8

905 Personel Daire Başkanlığı 25.326.000,00 13.150.710,09 51,9 27.535.000,00 21.869.643,80 79,4

906Kütüphane ve Dokümantasyon Daire

Başkanlığı 6.247.000,00 2.383.194,85 38,1 6.355.000,00 1.804.604,38 28,4

907 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 34.716.700,00 22.580.112,81 65,0 38.388.400,00 17.558.376,43 45,7

908 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 8.763.900,00 4.017.487,32 45,8 8.965.700,00 3.178.039,27 35,4

909 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 66.893.800,00 17.919.527,22 26,8 72.857.100,00 23.690.617,69 32,5

910 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 3.613.300,00 4.021.062,46 111,3 3.935.600,00 4.930.651,18 125,3

911 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3.541.000,00 1.846.675,00 52,2 3.853.000,00 2.039.861,74 52,9

912 Hukuk Müşavirliği 1.117.300,00 568.652,37 50,9 1.207.200,00 895.776,34 74,2

951 İç Denetim Birim Başkanlığı 766.000,00 338.508,66 44,2 831.000,00 373.051,02 44,9

970Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (öz.gel.-

maas) 2.252.000,00 969.891,95 43,1 2.448.000,00 998.713,87 40,8

200 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 17.151.450,00 7.058.060,03 41,2 17.758.600,00 7.556.886,81 42,6

203 Kanser Araştırma Enstitüsü #SAYI/0! 896.500,00 121.830,33 13,6

207 Hepatoloji Enstitüsü 708.900,00 254.619,23 35,9 770.700,00 297.716,35 38,6

216 Kök Hücre Enstitüsü 2.578.400,00 1.388.572,98 53,9 2.804.200,00 1.548.179,81 55,2

217 Adli Bilimler Enstitüsü 1.379.350,00 533.944,04 38,7 1.498.100,00 619.032,39 41,3

230 Tıp Fakültesi 125.909.700,00 63.377.017,74 50,3 137.285.600,00 74.407.377,36 54,2

234 Diş Hekimliği Fakültesi 24.230.100,00 13.205.564,69 54,5 26.325.500,00 14.931.934,56 56,7

237 Eczacılık Fakültesi 21.570.100,00 11.114.178,18 51,5 23.449.700,00 11.934.413,95 50,9

239 Veteriner Fakültesi 34.849.100,00 18.160.976,13 52,1 38.022.700,00 18.943.564,66 49,8

241 Sağlık Bilimleri Fakültesi 11.627.200,00 4.830.057,50 41,5 12.628.400,00 5.161.564,48 40,9

243 Hemşirelik Fakültesi 803.400,00 1.748.760,97 217,7 926.300,00 2.329.855,39 251,5

300 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 3.181.000,00 1.553.504,88 48,8 3.449.700,00 1.737.349,15 50,4

301 Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu 401.500,00 204.228,05 50,9 436.700,00 237.212,21 54,3

306 Haymana Meslek Yüksekokulu 1.137.300,00 578.641,49 50,9 1.235.600,00 636.147,79 51,5

307 GAMA Meslek Yüksekokulu 1.518.900,00 618.291,11 40,7 1.650.900,00 757.551,15 45,9

330 Cebeci Uygulama ve Araştırma Hastanesi 47.648.800,00 24.720.981,85 51,9 51.919.500,00 27.110.573,66 52,2

331 İbn-i Sina Uygulama ve Araştırma Hastanesi 97.318.200,00 50.109.053,25 51,5 103.306.500,00 57.695.929,77 55,8

335 Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi 2.819.000,00 1.767.208,82 62,7 3.040.000,00 1.481.556,78 48,7

338 Veteriner Uygulama Merkezi 178.700,00 133.713,16 74,8 195.300,00 146.008,94 74,8

400 Fen Bilimleri Enstitüsü 13.306.050,00 5.852.002,74 44,0 14.450.300,00 5.456.932,21 37,8

405 Nükleer Bilimler Enstitüsü 2.415.100,00 989.508,91 41,0 2.594.900,00 1.058.283,95 40,8

415 Biyoteknoloji Enstitüsü 2.778.300,00 992.307,66 35,7 3.008.500,00 1.085.653,37 36,1

424 Su Yönetimi Enstitüsü 795.550,00 357.143,73 44,9 865.200,00 399.151,62 46,1

425 Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü 1.844.450,00 1.183.657,58 64,2 2.003.200,00 1.225.400,24 61,2

685.040.450,00 345.636.183,15 50,5 749.846.000,00 371.416.445,68 49,5

2019 2020

Bütçe Ödeneği (TL)Harcama

Oranı (%)

BİRİM

KODUBİRİM ADI


Oranı (%)

SAYFA TOLAMI


9

Tablo 2-Ankara Üniversitesi 2020 Yılı Ödeneği Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı (TL) (Devamı)

Gerçekleşen

HarcamaGerçekleşen Harcama

(30.06.2019) (30.06.2020)

427 Gıda Güvenliği Enstitüsü 286.700,00 109.425,83 38,2 312.200,00 125.881,75 40,3

430 Fen Fakültesi 36.726.200,00 19.278.850,12 52,5 39.885.400,00 22.000.189,98 55,2

443 Mühendislik Fakültesi 30.113.400,00 15.741.851,68 52,3 32.718.600,00 16.739.936,01 51,2

447 Ziraat Fakültesi 56.492.800,00 29.157.909,26 51,6 62.275.900,00 30.822.956,77 49,5

503 Kalecik Meslek Yüksekokulu 2.227.700,00 1.159.036,89 52,0 2.413.200,00 1.217.287,75 50,4

504 Elmadağ Meslek Yüksekokulu 2.999.100,00 1.484.599,30 49,5 3.246.900,00 1.659.948,72 51,1

506 Nallıhan Meslek Yüksekokulu 1.143.000,00 546.272,72 47,8 1.242.400,00 1.000.914,45 80,6

534 Ziraat Uygulama Merkezi 130.400,00 62.795,33 48,2 141.500,00 70.797,66 50,0

601 Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü 4.347.250,00 1.735.328,03 39,9 4.700.600,00 1.846.694,41 39,3

604 Sosyal Bilimler Enstitüsü 38.828.150,00 16.087.255,77 41,4 42.176.500,00 17.231.882,81 40,9

605 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 8.547.850,00 3.364.389,08 39,4 9.290.000,00 3.504.239,69 37,7

630 Eğitim Bilimleri Fakültesi 18.252.500,00 9.559.836,76 52,4 19.823.700,00 10.449.085,86 52,7

639 Hukuk Fakültesi 17.300.100,00 8.499.737,18 49,1 18.805.600,00 9.799.676,89 52,1

640 Siyasal Bilgiler Fakültesi 22.611.500,00 11.491.213,57 50,8 24.649.000,00 12.982.234,17 52,7

647 Güzel Sanatlar Fakültesi 1.350.500,00 819.500,13 60,7 1.465.300,00 1.203.000,72 82,1

649 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 53.644.000,00 27.183.084,89 50,7 57.945.800,00 29.937.584,89 51,7

652 İletişim Fakültesi 9.205.800,00 4.764.921,05 51,8 9.994.000,00 4.982.579,96 49,9

654 İlahiyat Fakültesi 22.106.500,00 11.839.482,15 53,6 23.888.100,00 13.050.479,16 54,6

665 Spor Bilimleri Fakültesi 4.617.500,00 2.300.202,85 49,8 5.016.200,00 2.501.236,40 49,9

669 Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2.746.600,00 1.646.415,69 59,9 2.965.500,00 1.767.791,76 59,6

677 Devlet Konservatuvarı 4.198.400,00 2.044.454,22 48,7 4.489.300,00 2.027.701,76 45,2

683 Yabancı Diller Yüksekokulu 19.918.400,00 10.491.239,21 52,7 21.587.000,00 11.522.161,55 53,4

701 1. Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu 1.124.100,00 559.399,49 49,8 1.223.700,00 502.140,57 41,0

702 Beypazarı Meslek Yüksekokulu 3.880.200,00 2.348.911,05 60,5 4.215.100,00 2.711.327,93 64,3

703 Ayaş Meslek Yüksekokulu 426.800,00 255.071,12 59,8 471.500,00 403.291,17 85,5

726 Adalet Meslek Yüksekokulu 1.621.600,00 942.042,96 58,1 1.775.400,00 971.881,99 54,7

731 Uzaktan Eğitim Merkezi 691.000,00 441.275,11 63,9 752.000,00 988.883,43 131,5

759 Diğer Merkezler 167.000,00 105.842,83 63,4 203.600,00 84.707,88 41,6

1.050.745.500,00 529.656.527,42 50,4 1.147.520.000,00 573.522.941,77 50,0


Oranı (%)

GENEL TOPLAM

BİRİM

KODUBİRİM ADI

2019 2020


Oranı (%)


10

2.1.5.Gider Türleri: a) Personel Giderleri: 2019 yılı ilk altı aylık döneminde personel giderlerine

364.201.063 TL harcanmıştır. 2020 yılında %10,0 oranında artarak 400.743.999 TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik-6).

2019 yılının ilk altı aylık döneminde personel giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %51,1’i, 2020 yılında ise %50,9’u kullanılmıştır. Grafik-6 Personel Giderleri (TL)

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2019 yılı ilk altı aylık döneminde 61.418.272 TL harcanmış, 2020 yılında %12,8 oranında artarak 69.272.019 TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik-7).

2019 yılının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %50,0’si, 2020 yılında ise %51,3’ü kullanılmıştır. Grafik-7 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (TL)

2017 2018 2019 2020

263.213.910 295.847.513

364.201.063400.743.999

2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020

44.322.806 49.875.800

61.418.27269.272.019

2017 2018 2019 2020


11

c) Mal ve Hizmet Alımları Giderleri: 2019 yılı ilk altı aylık döneminde 33.658.837 TL harcanmış olup; 2020 yılında %13,0 oranında azalarak 29.289.334 TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik-8).

2019 yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımı için ayrılan toplam ödeneğin %33,4’ü, 2020 yılında ise %53,2’si kullanılmıştır. Grafik-8 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)

d) Cari Transferler: 2019 yılı ilk altı aylık döneminde 22.166.624 TL harcanmıştır. 2020 yılında ise bu rakam %32,6 oranında artarak 29.387.684 TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik-9). 2019 yılının ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan toplam ödeneğin %32,6’sı, 2020 yılında ise %59,0’u kullanılmıştır. Grafik-9 Cari Transferler (TL)

2017 2018 2019 2020

39.181.136

33.488.787 33.658.83729.289.334

2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020

13.697.00817.625.357

22.166.624

29.387.684

2017 2018 2019 2020


12

e) Sermaye Giderleri: 2019 yılı ilk altı aylık döneminde 48.211.732 TL harcanmıştır. 2020 yılında ise bu rakam, %7,0 oranında azalarak 44.829.905 TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik 10). 2019 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan toplam ödeneğin %35,4’ü, 2020 yılında ise %33,6’sı kullanılmıştır. Grafik-10 Sermaye Giderleri (TL)

2.2.BÜTÇE GELİRLERİ Üniversitemiz 2020 yılı bütçe gelirlerinin 1.095.405.000 TL’si hazine yardımı ve

52.115.000 TL’si öz gelirlerden oluşmak üzere 1.147.520.000 TL olarak gerçekleşmesi planlanmıştır.

2019 yılının ilk altı aylık döneminde 508.894.326 TL bütçe gelirleri elde edilmiştir. 2020 yılı aynı döneminde bütçe geliri %18,2 oranında bir artışla 601.575.343 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe gelirlerinin 2019 yılı gerçekleşme oranı %42,8 2020 yılı aynı döneminde ise %52,4 olmuştur.

2.2.1.Öz Gelirler

a)Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2020 yılı ilk altı aylık döneminde 16.366.593 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri elde edilmiş

ve gerçekleşme oranı %54,8 olmuştur. Bu miktarın 14.155.383 TL’lik kısmı mal ve hizmet satış gelirlerinden, 2.211.210 TL’lik kısmı da kira gelirlerinden elde edilmiştir. Aynı dönemin 2019 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 17.071.404 TL olup 2019 yılı ilk altı aylık dönemi için %37,2 oranında gerçekleşmiştir. 2020 yılı ilk altı aylık dönemde teşebbüs ve mülkiyetlerinde 2019 yılına oranla %4,1 oranında azalış meydana gelmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile ilgili ayrıntılar Tablo 3‘te gösterilmiştir.

2017 2018 2019 2020

39.719.785

73.054.570

48.211.73244.829.905

2017 2018 2019 2020


13

b)Diğer Gelirler: 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 23.540.123 TL gelir elde edilmiş ve gerçekleşme

oranı %105,7 olmuştur. Bu gelirlerin 282.110 TL’lik kısmını kişilerden alınan faiz gelirleri, 14.716.501 TL’lik kısmını kişi ve kurumlardan alınan paylar, 50.404 TL’lik kısmını para cezaları ve 8.491.107 TL’lik kısmını ise diğer çeşitli gelirler oluşturmaktadır. 2019 yılının aynı döneminde diğer gelirler, 17.541.834 TL olup; 2019 yılı ilk altı aylık dönemi için %29,3 oranında gerçekleşmiştir.

2020 yılı ilk altı aylık dönemde 2019 yılına kıyasla %34,2 oranında artış meydana gelmiştir.

2.2.2.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 561.668.627 TL gelir elde edilmiş ve gerçekleşme

oranı %51,3 olmuştur. Bu gelirin 558.583.448 TL’lik kısmı cari giderler için yapılan hazine yardımı tahakkuk ödemesi, 3.085.179 TL’lik kısmı ise proje yardımları ile şartlı bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

2019 yılı aynı döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler toplamı 474.281.088 TL’dir. Altı aylık dönem için %43,8 oranında gerçekleşmiştir.

2020 yılı ilk altı aylık dönemde 2019 yılına kıyasla %18,4 oranında artış meydana gelmiştir.

3- Ankara Üniversitesi 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Dağılımı

2020 yılı Ocak-Haziran dönemi sonunda toplam 601.575.343 TL gelir elde edilmiştir. Bunun 558.583.448 TL’sini hazine yardımı, 3.085.179 TL’sini kurumlardan alınan şartlı bağış ve yardımlar, 39.906.716 TL’sini ise öz gelir oluşturmuştur.(Grafik-11). Grafik-11 2020 Yılı Toplam Gelirler İçinde Hazine Yardımı ve Öz Gelir Dağılımı

Hazine Yardımı93%

Öz Gelirler7%

Şartlı Bağış ve

Yardımlar0%

Hazine Yardımı

Öz Gelirler

Şartlı Bağış veYardımlar


14

Tablo-3 2019-2020 Yılları İlk Altı Aya İlişkin Öz Gelir Cetveli (Ayrıntılı)

GELİR EKONOMİK KODU

AÇIKLAMA

2019 2020 DEĞİŞİM ORANI

(%) GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME

3 1 1 1 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 5.280 5.100 -3,4

3 1 2 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 3.098.293 4.325.711 39,6

3 1 2 30 Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri 0 0 #SAYI/0!

3 1 2 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 216.888 190.799 -12,0

3 1 2 32 Yaz Okulu Gelirleri 0 0 #SAYI/0!

3 1 2 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 1.662.102 1.800.077 8,3

3 1 2 34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 598.024 816.538 36,5

3 1 2 35 Doktora Gelirleri 476.825 487.654 2,3

3 1 2 36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 471.514 275.507 -41,6

3 1 2 38 Yurt Yatak Ücreti Gelirleri 2.426.327 1.506.536 -37,9

3 1 2 45 Uzaktan Eğitimden Elde Edilen Gelirler 2.209.377 3.300.435 49,4

3 1 2 46 Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri 0 0 #SAYI/0!

3 1 2 98 667 S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri

1.583.557 755.716 -52,3

3 1 2 99 Diğer Hizmet Gelirleri 1.053.276 28.104 -97,3

3 6 1 1 Lojman Kira Gelirleri 89.954 87.182 -3,1

3 6 1 2 Ecrimisil Gelirleri 68.793 0 -100,0

3 6 1 3 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 604.293 389.809 -35,5

3 6 1 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 1.571.189 1.734.220 10,4

3 9 9 99 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 935.712 663.206 -29,1

4 4 1 3 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0 111 #SAYI/0!

4 4 1 4 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0 60 #SAYI/0!

4 5 1 10 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri 120.000 210.000 75,0

4 5 1 13 YÖK Burs Destekleri 2.234.088 2.875.008 28,7

4 5 1 14 YÖK Yurtdışı Araştırma Destekleri 64.000 0 -100,0

5 1 9 1 Kişilerden Alacaklar Faizleri 4.051 21.772 437,5

5 1 9 3 Mevduat Faizleri 1.480.218 259.248 -82,5

5 1 9 99 Diğer Faizler 13.243 1.091 -91,8

5 2 6 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 14.919.867 14.716.501 -1,4

5 3 2 99 Diğer İdari Para Cezaları 32.746 50.404 53,9

5 3 9 99 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Para Cezaları 100 0 -100,0

5 9 1 1 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 40.998 62.590 52,7

5 9 1 6 Kişilerden Alacaklar 631.443 1.284.318 103,4

5 9 1 19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 0 6.514.900 #SAYI/0!

5 9 1 99 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler 419.168 623.259 48,7

TOPLAM 37.031.326 42.985.856 16,1


15

Tablo-4 2019-2020 Yılları İlk Altı Aya İlişkin Hazine Yardımı Gelirleri Cetveli

GELİR EKONOMİK KODU AÇIKLAMA 2019 2020

DEĞİŞİM ORANI (%) GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME

4 2 1 1 Hazine Yardımı (Cari) 418.241.000 520.624.448 24,48

4 2 2 1 Hazine Yardımı (Sermaye) 53.622.000 37.959.000 -29,21

TOPLAM 471.863.000 558.583.448 18,38

Tablo-5 2019-2020 Yılları İlk Altı Aya İlişkin Toplam Gelirler Dağılım Cetveli

AÇIKLAMA 2019 2020 DEĞİŞİM ORANI (%)

ÖZ GELİRLER 34.613.238 39.906.716 15,29

HAZİNE YARDIMI 471.863.000 558.583.448 18,38

ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR 2.418.088 3.085.179 27,59

TOPLAM 508.894.326 601.575.343 18,21

2020 yılı Haziran sonu itibariyle Üniversitemiz öz gelirleri içerisinde en fazla payı 05.2.6.16 Araştırma Projeleri Gelirleri payı oluşturmaktadır. 2020 yılı ocak-haziran ayı sonu itibariyle 14.716.501 TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla ilgili ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir (Grafik 12).


16

Grafik-12 Üniversitemiz 2020 yılı Ocak-Haziran Ayı sonu itibariyle Öz Gelir Gerçekleşmelerinin Dağılımı

0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000

Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri

Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler

İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler

Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri

Tezli Yüksek Lisans Gelirleri

Doktora Gelirleri

Sosyal Tesis İşletme Gelirleri

Yurt Yatak Ücreti Gelirleri

Uzaktan Eğitimden Elde Edilen Gelirler

667 S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri

Diğer Hizmet Gelirleri

Lojman Kira Gelirleri

Ecrimisil Gelirleri

Sosyal Tesis Kira Gelirleri

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri

Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar

Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar

YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri

YÖK Burs Destekleri

YÖK Yurtdışı Araştırma Destekleri

Kişilerden Alacaklar Faizleri

Mevduat Faizleri

Diğer Faizler

Araştırma Projeleri Gelirleri Payı

Diğer İdari Para Cezaları

Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Para Cezaları

İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar

Kişilerden Alacaklar

Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri

Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler

5.100

4.325.711

190.799

1.800.077

816.538

487.654

275.507

1.506.536

3.300.435

755.716

28.104

87.182

0

389.809

1.734.220

663.206

111

60

210.000

2.875.008

0

21.772

259.248

1.091

14.716.501

50.404

0

62.590

1.284.318

6.514.900

623.259


17

2.3.FİNANSMAN 2020 yılı ilk altı aylık dönemde toplam gelir 601.575.343 TL, toplam gider 573.522.942

TL olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz 2020 yılı bütçesi ile tahsis edilen 1.147.520.000 TL’lik başlangıç ödeneğinin 1.095.405.000 TL‘si hazine yardımı tahakkuk ödemesi olarak öngörülmüştür. Kalan tutarın 52.115.000 TL’si öz gelir olarak öngörülen ve gelir kaydedilen tutardan finanse edilmektedir. Üniversitemiz öz gelirlerini, %30,0 oranında araştırma projeleri gelirleri payı oluşturmaktadır.

2020 yılının ilk altı ay için gelir – gider gelişimi ile verilen hazine yardımı tablosu aşağıda

gösterilmiştir (Tablo-6).


18

Tablo-6 2020 Yılı Hazine Yardımı Talep Tablosu

KURUM ADI: ANKARA ÜNİVERSİTESİ

(TL)

GELİR-GİDER-FİNANSMAN

KALEMLERİ

2020

BaşlangıçOcak Şubat Mart

I.Üç Aylık

ToplamNisan Mayıs Haziran

II.Üç Aylık

ToplamToplam

GELİR TOPLAMI 1.147.520.000 102.545.206 121.149.219 112.076.235 335.770.660 90.331.208 84.438.456 91.028.930 265.798.594 601.569.253

Hazine Yardımı 1.095.405.000 97.093.000 101.023.000 103.523.000 301.639.000 87.244.448 81.500.000 88.200.000 256.944.448 558.583.448

Özgelir 52.115.000 5.452.206 20.126.219 8.553.235 34.131.660 3.086.760 2.938.456 2.828.930 8.854.146 55.135.805

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 29.854.000 1.668.954 10.794.975 2.685.397 15.149.325 335.924 376.048 505.295 1.217.267 20.866.593

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 -475 16.025 2.837.946 2.853.496 4.983 120.000 106.650 231.633 3.235.129

Diğer Gelirler 22.261.000 3.783.727 9.315.219 3.029.891 16.128.838 2.745.852 2.442.408 2.216.985 7.405.245 31.034.083

Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0

Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0

GİDER TOPLAMI 1.147.520.000 103.731.106 90.725.525 112.629.614 307.086.245 89.944.923 89.199.401 87.292.371 266.436.695 892.722.940

Personel Giderleri 787.961.000 84.385.000 64.190.147 64.565.576 213.140.722 58.983.233 63.328.985 65.291.058 187.603.276 610.743.998

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri134.944.000 14.977.624 10.852.897 10.847.306 36.677.827 10.761.810 11.047.683 10.784.699 32.594.192 105.272.019

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 55.044.000 3.896.869 6.923.710 7.921.938 18.742.517 5.565.541 2.318.569 2.662.706 10.546.816 46.989.333

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 45.966.000 3.807.262 6.373.265 6.873.276 17.053.802 4.649.229 1.743.345 2.128.150 8.520.725 39.824.527

Elektrik Alımları 12.537.000 2.192.750 2.080.224 2.020.687 6.293.661 1.736.365 624.706 635.736 2.996.807 15.290.468

Su Alımları 5.932.000 13.580 62.938 121.322 197.839 392.868 62.976 137.059 592.903 1.840.742

Yakacak Alımları 10.204.000 372.837 2.175.861 939.992 3.488.690 409.306 549.646 213.680 1.172.632 5.861.322

Diğer 17.293.000 1.228.095 2.054.242 3.791.275 7.073.612 2.110.691 506.017 1.141.674 3.758.382 16.831.995

Hizmet Alımları 5.353.000 55.793 440.415 795.284 1.291.492 704.653 386.422 274.446 1.365.522 5.357.014

Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 0 0 0 0 0 0 0

Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personel Servisi Kiralama Giderleri 1.290.000 0 72.535 67.968 140.503 74.765 67.968 54.374 197.107 787.610

Taşıt Kiralaması Giderleri 1.300.000 0 139.154 176.070 315.224 122.460 104.973 115.195 342.628 1.107.852

Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 601.000 18.479 23.530 20.082 62.091 18.178 13.876 27.251 59.305 271.396

Diğer 2.162.000 37.314 205.196 531.164 773.674 489.250 199.606 77.626 766.482 3.190.156

Tedavi ve Cenaze Giderleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mal ve Hizmet Alımları (Diğer) 3.725.000 33.814 110.030 253.378 397.223 211.658 188.801 260.110 660.569 1.807.792

Cari Transferler 36.122.000 471.613 8.080.789 4.402.928 12.955.330 7.735.950 4.320.571 4.375.833 16.432.354 44.387.684

Sermaye Giderleri 133.449.000 0 677.981 24.891.867 25.569.849 6.898.389 8.183.593 4.178.075 19.260.057 85.329.906

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 25.671.000 0 0 10.086.000 10.086.000 101.185 0 0 101.185 25.187.185

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 54.561.000 0 529.054 3.964.740 4.493.794 3.897.499 6.549.402 2.134.282 12.581.183 35.074.977

Diğer 53.217.000 0 148.928 10.841.127 10.990.055 2.899.705 1.634.191 2.043.793 6.577.689 25.067.744

BÜTÇE DENGESİ 0 -1.185.900 30.423.694 -553.380 28.684.414 386.284 -4.760.945 3.736.559 -638.102 -291.153.687

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR (-) 0 0 0 0 0 0 0 -12.042.625 -12.042.625 0

Bütçe Emanetleri 0 -3.192.620 -3.192.620

Alınan Depozito ve Teminatlar 0 -332.413 -332.413

Emanetler 0 -3.372.115 -3.372.115

Alınan Avanslar 0 0 0

Ödenecek Vergi ve Fonlar 0 -3.864.387 -3.864.387

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 0 -1.256.007 -1.256.007

Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Ad. Yap. Tahsilatlar 0 -25.084 -25.084

ÖN ÖDEMELER 0 0 0 0 0 0 0 -2.163.860 -2.163.860 0

İş Avans ve Kredileri 0 -803.226 -803.226

Personel Avansları 0 0 0

Bütçedışı Avans ve Krediler 0 -1.360.634 -1.360.634

0 0

HAZIR DEĞERLER VE MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 0 47.211.667 47.211.667 0

Kasa Hesabı 0 3 3

Alınan Çekler 0 0 0

Banka 0 41.988.654 41.988.654

Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-) 0 -3.987.832 -3.987.832

Proje Özel Hesabı 0 4.933.321 4.933.321

Döviz Hesabı 0 145.544 145.544

Döviz Gönderme Emirleri (-) 0 -29.090 -29.090

Diğer Hazır Değerler 0 4.161.067 4.161.067

Menkul Kıymet ve Varlıklar 0 0


19

3.OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

3.1. 2020 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A)Kısmi Zamanlı Çalışma Karşılığı Katkı: Öğrenciler 2547 sayılı kanunun 46. maddesi gereğince Üniversitemizin fakülte,

yüksekokul, daire başkanlıkları, öğrenci evleri ve diğer birimlerinde hafta sonu ve bayram tatilleri hariç hafta içi çalışmaları karşılığında maddi katkı almaktadırlar.

Bu şekilde çalışan öğrencilerimize saat karşılığı maddi katkı sağlanmaktadır. 2020 Ocak-

Haziran Dönemi itibari ile çalışma saatlerine göre iki gruba ayrılmış olup çalışan öğrenci saatleri ve brüt ödenen ücretler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir(Tablo 7-8). Tablo-7 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Sayısı

ÖDEME DÖNEMİ ÇALIŞAN

ÖĞRENCİ SAYISI BRÜT ÖDENEN ÜCRET (TL)

1 01-14 OCAK 2020 (iş kazası primi ile) 147 32.696,22

2 01-14 OCAK 2020 (GSS primi ile) 2 415,94

3 15 OCAK-14 ŞUBAT 2020 (iş kazası primi ile) 1.361 633.379,46

4 15 OCAK-14 ŞUBAT 2020 (GSS primi ile) 47 23.057,05

5 15 ŞUBAT-14 MART 2020 (iş kazası primi ile) 1.538 745.605,60

6 15 ŞUBAT-14 MART 2020 (GSS primi ile) 51 24.873,31

7 15 MART-14 NİSAN 2020 (iş kazası primi ile) 0 0

8 15 MART-14 NİSAN 2020 (GSS primi ile) 0 0

9 15 NİSAN-14 MAYIS 2020 (iş kazası primi ile) 0 0

10 15 NİSAN-14 MAYIS 2020 (GSS primi ile) 0 0

11 15 MAYIS-14 HAZİRAN 2020 (iş kazası primi ile) 0 0

12 15 MAYIS-14 HAZİRAN 2020 (GSS primi ile) 0 0

TOPLAM 1.850 1.460.027,58

Tablo-8 2020 Yılı Ocak-Haziran Ayı Dönemi Başarı Bursu(Eski ilk 2000)

ÖDEME DÖNEMİ ÇALIŞAN

ÖĞRENCİ SAYISI BRÜT ÖDENEN ÜCRET (TL)

1 01-14 OCAK 2020 (iş kazası primi ile) 49 11.004,42

2 01-14 OCAK 2020 (GSS primi ile) 0 0

3 15 OCAK-14 ŞUBAT 2020 (iş kazası primi ile) 49 34.308,33

4 15 OCAK-14 ŞUBAT 2020 (GSS primi ile) 0 0

5 15 ŞUBAT-14 MART 2020 (iş kazası primi ile) 49 34.308,33

6 15 ŞUBAT-14 MART 2020 (GSS primi ile) 0 0

7 15 MART-14 NİSAN 2020 (iş kazası primi ile) 0 0

8 15 MART-14 NİSAN 2020 (GSS primi ile) 0 0

9 15 NİSAN-14 MAYIS 2020 (iş kazası primi ile) 0 0

10 15 NİSAN-14 MAYIS 2020 (GSS primi ile) 0 0

11 15 MAYIS-14 HAZİRAN 2020 (iş kazası primi ile) 0 0

12 15 MAYIS-14 HAZİRAN 2020 (GSS primi ile) 0 0

TOPLAM 49 79.621,08


20

B)Barınma Hizmetleri: Üniversitemizin Ankara içinde altı öğrenci evi mevcut olup toplam 1.185 öğrenci

kapasitesi ile hizmet vermektedir(Tablo-9).

Tablo-9 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Barınma Hizmeti

ÖĞRENCİ EVİ ADI KAPASİTESİ KALAN ÖĞRENCİ SAYISI

KIZ ERKEK

Milli Piyango Öğrenci Evi 372 399

Cumhuriyet Öğrenci Evi 172 223

Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi 234 251

Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi 160 159

Vehbi Koç Öğrenci Evi 200 211

Milli Piyango Ek Hizmet Binası 47 49

TOPLAM 1.185 1.292

C)Yemek Hizmetleri: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Üniversitemiz öğrenci ve personelinin öğle

yemeği hizmet olarak satın alınmaktadır (Tablo-10). Yemekhanelerimizde ekonomik ve kaliteli yemek verilmektedir.

Tablo-10 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sunulan Yemek Hizmeti

AYLAR ÖĞRT.

ÜY. ARŞ. GRV.

MEMUR ÖĞRENCİ ÜCRETSİZ İŞÇİ MİSAFİR YEMEK

TOPLAMI

TOPLAM ÖDEME

(TL)

OCAK 546 776 2.920 48.860 8.660 60 0 61.822 978.621,07

ŞUBAT 624 889 3.071 92.673 9.571 272 0 107.100 1.792.208,75

MART 336 538 1.382 62.604 6.161 170 0 71.191 1.189.246,54

NİSAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAYIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HAZİRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOPLAM 1.506 2.203 7.373 204.137 24.392 502 0 240.113 3.960.076,36


21

D)Spor Faaliyetleri: Üniversitemiz öğrencilerinin beden, ruh ve zihin bakımından dengeli ve sağlıklı

gelişmelerine yardımcı olmak amacı ile Üniversite içi Fakülte ve Yüksekokul öğrencileri arasında 7 branşta (badminton, basketbol, futbol, masa tenisi, tenis, voleybol, yüzme) sportif faaliyetler düzenlenmiştir. Üniversiteler arası düzenlenen Türkiye Şampiyonalarına ise 12 branşta katılımda bulunulmuştur. Spor faaliyetlerine yaklaşık 350 civarında öğrenci katılmıştır.

E)Kültür ve Sanat Etkinlikleri: Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan Kültür Servisi faaliyetlerini tüm öğrencilerimize

yönelik olarak sürdürmektedir. Ankara Üniversitesi, öğrencilerinin bilimsel gelişimlerinin yanı sıra kültürel gelişimlerine de önem vermektedir. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Halk Oyunları, Salon Dansları, Vurmalı Çalgılar, Gitar, Bağlama, Drama, Resim vb. alanlarda öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda düzenlenen kurslara, tüm fakülte ve yüksekokul öğrencileri ücretsiz olarak katılmaktadır (Tablo 11). Ankara Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Kültür Haftasında kurslar aracılığıyla kendilerini geliştiren öğrencilerimizin çalışmaları sergilenmektedir. Çok sayıda öğrenci ve öğretim elemanının görev aldığı Kültür Sanat Günleri Etkinliklerinde, tiyatro gösterileri, belgesel film gösterimleri, fotoğraf, el sanatları, resim ve ebru minyatür sergileri, konserler, satranç turnuvaları, drama, halk oyunları ve eşli dans gösterileri sunulmaktadır.

Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin katkılarıyla yıl boyunca devam eden kültürel etkinliklerimizi her yılın Haziran ayında turistik yörelere düzenlediğimiz “Kültür Etkinlikler Kapanış Gezisi” ile tatil edilerek, öğretim yılının başında tekrar çalışmalarına başlanmaktadır.


22

Tablo-11 2020 Öğretim Yılında Açılan Kurslara Katılan Öğrenci Sayıları Kurs Adı Öğrenci Sayısı

Bağlama (Kısa Sap) 30

Bağlama (Uzun Sap) 30

Gitar (Klasik) 80

Gitar (Pop) 40

Keman 40

Ney 35

Vurmalı Çalgılar 50

Geri Dönüşüm Orkestrası 40

Türk Halk Müziği Korosu 60

Türk Sanat Müziği Korosu 60

Ebru 50

Resim 50

Seramik 50

Keçe 40

Fotoğraf 50

Beden ve Zihin Dili 50

İşaret Dili 150

Diksiyon 150

Girişimcilik 90

Yaratıcı Yazma 80

Sanat Okur Yazarlığı 80

Yaratıcı Drama 40

Tiyatro 70

Ekolojik Okur Yazarlık 25

Proje Geliştirme 25

Yoga 45

Türk Halk Dansları 80

Latin Dansları 80

Life Kinetik 15

Girişimcilik (İngilizce) 30

El Sanatları 40

TOPLAM 1.755


23

3.2.İDARİ KAPASİTEYİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

Üniversitemizde 2020 yılı ilk altı aylık döneminde idari personelin kapasitesini arttırmaya yönelik olarak çeşitli hizmet içi eğitim programları düzenlenmiştir. Böylece kamu görevini en iyi şekilde yürütecek personeller yetiştirilmeye çalışılmıştır. Düzenlenen hizmet içi eğitimler ve katılımcı sayıları tablo-12’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Tablo-12 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Hizmet içi Eğitim Programı

EĞİTİMİN ADI EĞİTİM TARİHİ EĞİTİME KATILAN PERSONEL SAYISI

Aday Memur Temel Eğitim Programı 06-17.01.2020 27

Yönetici Geliştirme Eğitimi (Hastane Yöneticileri) Programı 27.01-07.02.2020 8

Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Programı 10.02-06.03.2020 27

Akademik Yazma Eğitimi (İngilizce) Programı (1. Grup) 20-21.02.2020 14



Veri Yönetim Sistemi Eğitim Programı 08.06.2020 29

Sanal Sınıf Ortamında Web Tasarımı Uygulamaları Eğitim Programı (1. Grup)

23.06.2020 12

TOPLAM 147


24

3.3.BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER

a) TÜBİTAK Projeleri

2020 yılında TÜBİTAK projelerine önceki yıldan 237 proje devretmiş, yıl içerisinde 34 proje eklenmiş ve 15 proje ise tamamlanmıştır. Toplam 256 proje devam etmektedir.

Tablo-13 2020 Yılı Ocak-Haziran Ayı Dönemi TÜBİTAK Projeleri

b) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 2020 Yılında Bilimsel Araştırma Projelerine (BAP) önceki yıldan 304 proje devretmiş, yıl

içerisinde 56 proje eklenmiş ve 67 proje ise tamamlanmıştır. Toplam 293 proje devam etmektedir. Tablo-14 2020 Yılı Ocak-Haziran Ayı Dönemi BAP Projeleri

Yılı

Önceki Yıldan Devreden

Proje Sayısı (Adet)

Yıl İçinde Eklenen


Yıl İçinde Tamamlanan Proje Sayısı

(Adet)

Toplam Proje Sayısı

(Adet)

Toplam Projelerin Tutarı

(TL)

Projelerin Toplam

Harcaması (TL)

2018 345 113 76 382 11.694.437,70 3.768.454,00

2019 352 73 99 326 61.718.381,92 5.243.291,68

2020 304 56 67 293 60.622.296,33 6.154.419,80

c) Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Destekli Projeler 2020 yılında Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) destekli projelere önceki

yıldan 9 proje devretmiş olup, 9 projeye devam etmektedir. Tablo-15 2020 Yılı Ocak-Haziran Ayı Dönemi Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Destekli Projeler

Yılı






(Adet)


(Adet)


(TL)

Projelerin Toplam

Harcaması (TL)

2018 8 1 0 9 80.574.655,63 21.629.784,20

2019 9 0 1 8 260.931.343,95 11.246.715,62

2020 9 0 0 9 81.635.672,75 16.691.434,45

Yılı






(Adet)


(Adet)


(TL)

Projelerin Toplam

Harcaması (TL)

2018 215 29 25 219 12.202.722,34 6.001.529,03

2019 225 35 21 239 15.808.921,76 6.804.665,33

2020 237 34 15 256 23.864.955,73 7.519.829,45


25

d) SAN-TEZ Projeleri 2020 yılında SAN-TEZ projelerine önceki yıldan 2 proje devretmiş olup, 1 proje

kapanmıştır. Toplam 1 proje devam etmektedir.

Tablo-16 2020 Yılı Ocak-Haziran Ayı Dönemi SAN-TEZ Projeleri

e) Diğer Projeler

Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Sağlanan Hibeler kaynaklı olmak üzere 2020 yılına 125 adet proje devredilmiş, 3 adet eklenmiş proje bulunmakta olup, toplam 120 proje devam etmektedir. ERASMUS projeleri başlığı altında, 2020 yılında önceki yıldan devreden 6 adet proje devam etmektedir. FARABİ projesinde ise 2020 yılına devreden 1 proje devam etmektedir. Mevlana projesinde 2020 yılına devreden 1 proje devam etmektedir. UDAP (Ulusal Deprem Araştırma Programı) projeleri başlığı altında 1 adet proje devam edip 2 adet proje eklenmiştir. Kalkınma Ajansı projesi başlığı altında 1 adet proje açılmıştır.

Yılı






(Adet)


(Adet)


(TL)

Projelerin Toplam

Harcaması (TL)

2018 5 0 0 5 696.479,66 100.245,62

2019 4 0 2 2 6.260.439,47 16.929,73

2020 2 0 1 1 587.892,39 43.602,59


26

3.4.YATIRIMLAR İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN DİĞER FAALİYETLER

2020 Yılı Spor Sektörü Yapım İşleri

1. Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Engelli Erişim, Çevre Ve Spor Alanları Düzenlenmesi İşi

2020 Yılı Eğitim Sektörü Yapım İşleri

1. Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Binası A,B,C,D,E,F,G,H Blokları Deprem Performans

Analizi Hazırlanması İşi

2. İbn-i Sina Hastanesi Merkezi Mutfak Tesisatı Projeleri Hazırlanması Hizmet Alım İşi

3. Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Iso 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Ve Iso

45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi, Iso 5001 Enerji Yönetimi

Sistemleri Uygulama, Danışmanlık, İç Denetim, Eğitim, Ara Denetim Ve Yeniden

Belgelendirme Hizmeti Alım İşi

4. Su Yönetimi Enstitüsü Bodrum Kat Tadilatı Yapılması İşi

5. Genel Sekreterlik Birimi, Ön Sekreterya Odası Tadilatı Yapılması İşi

6. 2019 Yılı A.Ü Muhtelif Binalara Ait Soğutma Grupları, Klima Santralleri, Merkezi

Klimalari, Split Klimalar, Isıtma Tesisatı, Kazan ve Brülör Yıllık Bakım Ve Onarım İşi

7. Gümüşdere Yerleşkesi Yaya Yolu Ve Bordür Yapılması İşi

8. Veteriner Fakültesi Kazan Çiftliği Süt İşletme Tesisi İnkübasyon Odalarının Devreye

Alınması İşi

9. Keçiören Yerleşkesi Mutfak Tadilatı Ve Isıtma Tesisatı Yapılması İşi

10. Kalp Merkezi -1.Kat Konferans Salonu Tadilatı Yapılması İşi

11. Çocuk Üniversitesi, Müzesi, Lamer Binası Ve Kadın Sorunlarını Araştırma Merkezi

Zemin Tadilatları Yapılması İşi

12. Diş Hekimliği Fakültesi Preklinik Bölümü Tadilatı Yapılması İşi

13. Cebeci Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitelerine Cam Filmi Kaplaması Ve Fotoselli Kapı

Yapılması İşi

14. Ankara Üniversitesi Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Uluslararası Merkez Binası 2.Kat

Tadilatları Yapılması İşi

15. İletişim Fakültesi Ahmet Taner Kışlalı Salonu Dış Cephe Onarım İşi

16. Keçiören Yerleşkesi Ve 10.Yıl Yerleşkesi Kanalizasyon Hatlarının Yenilenmesi Ve

Temizleme Yapılması İşi

17. A.Ü. Hukuk Fakültesi D Blok, Ataum, Cebeci Ve Mülkiye Spor Salonları Engelli Erişim

Düzenlenmesi İşi

18. Tarla Bitkileri A.B.D. Binası Muhtelif Tadilatlar Ve Boya Yapılması İşi

19. Ziraat Fakültesi Kesimhane Mahalli Yıkımı Ve Kazan Dairesi Çatısı Tadilatı Yapılması İşi

20. Dil Tarih Ve Coğrafya Fakültesi Asansör, Diş Hekimliği Asansör, Paratoner Jeneratör

Keçiören Muhtelif Elektrik Arızalarının Giderilmesi Onarım İşi

21. Rektörlük Ek Binası Yağmur İniş Borularının Değiştirilmesi İşi


27

22. Ankara Üniversitesine Bağlı Birimlerdeki Muhtelif Asansörlerin Tadilatı Ve Muhtelif

Arızalarının Giderilmesi İşi

23. Hemşirelik Fakültesi Mutfak Ve Muhtelif Zemin Tadilatları Yapılması İşi

24. Muhtelif Mahallerde Çatı Tadilatları Ve İzolasyonları Yapılması İşi

25. Muhtelif Mahallere Ait Tesisat Onarım Yapılması İşi

2020 Yılı Sağlık Sektörü Yapım İşleri

1. Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi Hastane İnşaatı 2. Cebeci Tıp Fakültesi Yerleşkesi Adli Bilimler Enstitüsü, Otistik Çocuk Tanı Merkezi Ve

Çocuk Hastanesi Mekanik Tesisat Tadilat İşi 2019 Yılından Kalan 3. Tıp Fakültesi Sterilizasyon Ve Ameliyathane Mahalleri Su Yalıtımı Ve Drenaj Yapılması

İşi 4. Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi 7.Kat Sıcak Su Tesisatı Revizyonu İşi 5. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 7.Blok B Bodrum Katta Bulunan Depo Alanının Seminer

Salonuna Dönüştürülmesi İşi 6. Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Binası Tesisat Boru Değişim İşi 7. Tıp Fakültesi Öğretim Görevlileri Yemekhanesi Tadilatı Yapılması İşi 8. Diş Hekimliği Fakültesi Röntgen Odaları Ve Muhtelif Mahaller Tadilatı Yapılması İşi 9. Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Güçlendirme Projelerinin Hazırlanmasına Ait Hizmet

Alım İşi 10. İbn-i Sina Hastanesi Ortopedi Ameliyathaneleri Onarım İşi

2020 Yılı Kültür Sektörü Yapım İşleri

1. 2027 Ada 84 Parsel Tescilli Ziraat/Veteriner Fakültesi Dışkapı Yerleşkesi 1.Etap Yapısal Çevre Düzenlemesi, Restorasyon, Uygulama İşi

2. Dışkapı Yerleşkesi Saatli Bina Cephe Restorasyonu İle Tıp Fakültesi Tescilli Cebeci Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Doğu Cephesi Galeri Hattı Onarım İşi

3. Veteriner Fakültesi Ve Tescilli Anatomi Ve Patoloji Anabilim Dallarına Ait Binanın Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin Hazırlanmasına Ait Hizmet Alım İşi

4. Ankara Üniversitesi Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Fen Fakültesi Tescilli A Ve B Bloklara Ait Restorasyon İşi


28

4.TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Üniversitemiz 2020 yılı başlangıç ödeneği 1.147.520.000 TL’dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 573.522.942 TL olarak gerçekleşme göstermiş olup yılsonu itibari ile 1.251.241.113 TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin dağılımı ekte sunulan bütçe gider gerçekleşmeleri tablosunda ayrıntılı olarak gösterilmektedir. Üniversitemiz sermaye giderlerine ilişkin ihale işlemlerinin bir kısmı sonuçlandırılmış ve yapımına başlanmıştır. Ödemelerin ise ikinci altı aylık dönemde gerçekleşmesi planlanmaktadır bu nedenle Sermaye giderlerine yönelik harcamalarda ikinci altı aylık dönemde bir artış beklenmektedir. Üniversitemiz bütçe gelirlerinde ilk altı aylık dönemde 601.575.343 TL tutarında bir gerçekleşme olmuştur. Bununla birlikte hazine yardımı olarak belirlenen tutarın tamamının tahakkuka bağlanması durumunda yılsonunda 1.183.502.138 TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır. Bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin olarak ayrıntılı bilgiler ekte yer alan bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmektedir. Yılsonu gelir ve gider tahminleri birlikte değerlendirildiğinde görüleceği üzere 2019 yılsonu gider gerçekleşmelerine kıyasla 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca düşük belirlenmesi nedeni ile özellikle mal ve hizmet alımlarını gerektiren kurum ihtiyaçlarının tam olarak karşılanamayacağı öngörülmektedir. Bu nedenle hizmetin aksamadan yürütülebilmesi için özellikle mal ve hizmet alımları tertiplerine Hazine ve Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden kaynak aktarılması beklenmektedir.


29

5. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemize 2020–2021 eğitim-öğretim döneminde yeni öğrencilerimizin kaydı yapılacaktır. Bu öğrencilerimize daha modern imkanlarla hizmet sunulması için Üniversitemiz fakülte, enstitü ve yüksekokullarının bakım-onarım çalışmaları sürmektedir.

Eğitim alanında yürütülen 5 adet yatırım projesinin 2020 yılı için yapılan ekleme işlemleri

ile birlikte haziran sonu toplam ödeneği 23.600.0000 TL tutarına ulaşmıştır. Toplam gerçekleşen harcama ise 6.283.003 TL düzeyindedir. 2020 yılı sonuna kadar ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmiştir. Sektörde eğitim binalarının büyük bakım onarım ihtiyaçlarının, muhtelif harcama birimlerimizin makine-teçhizat, yayın alımı ve bilgi teknolojileri alımlarının karşılanması hedeflenmektedir.

Eğitim beden eğitimi ve spor sektöründe 1 adet yatırım projesi yer almakta olup; Açık ve

Kapalı Spor Tesisleri Projesinin haziran sonu toplam ödeneği 250.000 TL dir. Kültür sektöründe yer alan 3 adet yatırım projesinin toplam ödeneği 14.500.000 TL olup;

haziran sonu itibari ile 2.107.065 TL harcama gerçekleşmiştir. Proje ödeneklerinin tamamının harcanması planlanmaktadır.

Sağlık alanında yürütülen 3 adet projenin 2020 yılı için yapılan ekleme işlemleri ile birlikte haziran sonu toplam ödeneği 60.711.000 TL olup ödeneğin 2.000.000 TL’si döner sermayedir. İlk altı aylık dönemde toplam 47.377.299 TL tutarında harcama gerçekleşmiştir. Sektörde yapım işi devam eden yıllara sari Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi yapım işinin tamamlanması, muhtelif hastane binalarının bakım onarım işlerinin yapılması ve hastanelerin makine-teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması planlanmaktadır.

Diğer Kamu Hizmetleri alanında yürütülen 8 adet projenin 2020 yılı için toplam ödeneği

41.388.000 TL olup, ilk altı ay için harcaması 22.845.854 TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneklerinin tamamının ikinci 6 aylık dönemde kullanılması hedeflenmektedir. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinin ödeneği olan 6.217.000 TL döner sermaye katkı payı olarak karşılanacak olup toplama dahil edilmiştir.


30

30

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 1.110.802.372 1.147.520.000 82.960.937 103.731.107 86.100.596 90.725.525 94.180.548 112.629.615 100.890.928 89.944.923 91.622.424 89.199.400 73.901.093 87.292.372 529.656.527 573.522.942 8,28 47,68 49,98 1.251.241.113

01 - PERSONEL GİDERLERİ 713.344.460 787.961.000 69.080.105 84.385.000 62.324.605 64.190.147 57.416.765 64.565.576 57.619.719 58.983.233 62.358.066 63.328.985 55.401.802 65.291.058 364.201.063 400.743.999 10,03 51,06 50,86 836.465.133

01.1 MEMURLAR 616.937.819 685.908.000 63.106.580 77.400.305 53.831.922 55.543.753 50.051.325 56.714.254 50.708.224 52.051.385 53.779.366 54.744.625 48.353.049 58.076.461 319.830.466 354.530.783 10,85 51,84 51,69 734.447.086

01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 41.232.454 44.640.000 3.013.587 5.101.231 4.110.818 3.736.209 2.892.649 3.783.254 2.934.706 3.707.793 2.915.508 3.746.975 2.997.970 3.834.061 18.865.238 23.909.522 26,74 45,75 53,56 49.193.842

01.3 İŞÇİLER 43.920.855 45.061.000 2.297.234 1.547.203 3.563.920 3.949.728 3.455.253 2.915.156 2.817.963 3.087.080 4.433.449 4.761.180 2.940.596 3.251.278 19.508.416 19.511.626 0,02 44,42 43,30 45.145.171

01.4 GEÇİCİ PERSONEL 7.865.891 8.948.000 394.476 56.892 548.020 691.329 730.550 870.203 870.430 127.499 931.767 76.204 820.710 20.962 4.295.953 1.843.090 -57,10 54,61 20,60 5.686.180

01.5 DİĞER PERSONEL 3.387.442 3.404.000 268.228 279.369 269.925 269.128 286.987 282.708 288.395 9.476 297.977 0 289.477 108.297 1.700.990 948.979 -44,21 50,21 27,88 1.992.855

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 122.833.526 134.944.000 11.859.787 14.977.624 10.661.985 10.852.897 9.628.170 10.847.306 9.710.730 10.761.810 9.970.695 11.047.683 9.586.905 10.784.699 61.418.272 69.272.019 12,79 50,00 51,33 143.734.978

02.1 MEMURLAR 106.454.122 116.205.000 11.114.179 13.836.073 9.256.608 9.482.209 8.531.171 9.496.280 8.527.403 9.455.203 8.468.112 9.365.621 8.425.534 9.434.170 54.323.007 61.069.556 12,42 51,03 52,55 126.650.611

02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 6.840.224 7.644.000 465.574 822.776 675.118 609.198 476.873 618.365 497.047 630.433 488.805 617.483 503.592 654.335 3.107.009 3.952.590 27,22 45,42 51,71 8.132.454

02.3 İŞÇİLER 8.677.122 10.221.000 272.018 314.201 712.777 745.987 555.228 617.365 598.748 653.421 919.439 1.045.326 595.027 690.080 3.653.237 4.066.379 11,31 42,10 39,78 8.366.575

02.4 GEÇİCİ PERSONEL 856.899 808.000 8.016 4.575 12.322 15.503 64.898 103.764 87.532 22.753 94.339 19.254 62.753 6.115 329.859 171.963 -47,87 38,49 21,28 561.122

02.5 DİĞER PERSONEL 5.160 66.000 0 0 5.160 0 0 11.532 0 0 0 0 0 0 5.160 11.532 123,49 100,00 17,47 24.216

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 100.760.144 55.044.000 1.751.350 3.896.870 5.490.353 6.923.710 6.895.261 7.921.938 9.297.985 5.565.541 6.595.374 2.318.568 3.628.513 2.662.707 33.658.837 29.289.334 -12,98 33,40 53,21 88.020.433

03.1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 87.436.372 45.966.000 1.646.794 3.807.262 4.935.412 6.373.265 5.797.773 6.873.276 7.814.439 4.649.229 5.505.380 1.743.345 2.832.544 2.128.150 28.532.342 25.574.528 -10,37 32,63 55,64 76.236.962

03.3 YOLLUKLAR 1.470.747 1.247.000 19.505 12.595 62.546 51.754 130.661 85.348 152.623 57.911 151.268 52.113 86.830 32.266 603.433 291.988 -51,61 41,03 23,42 950.775

03.4 GÖREV GİDERLERİ 635.488 319.000 1.228 15.807 20.777 37.036 13.106 39.451 39.270 35.500 39.919 52.116 15.985 52.720 130.285 232.630 78,55 20,50 72,92 488.522

03.5 HİZMET ALIMLARI 8.080.312 5.353.000 82.722 55.793 442.891 440.415 770.559 795.284 792.954 704.654 613.011 386.422 613.583 274.446 3.315.720 2.657.014 -19,87 41,03 49,64 7.845.431

03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 51.645 51.000 0 1.400 6.869 1.616 7.993 4.843 0 1.091 7.280 0 0 0 22.142 8.949 -59,58 42,87 17,55 18.792

03.7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM

GİDERLERİ 1.820.895 1.295.000 1.100 1.534 12.700 19.623 129.493 106.229 318.819 87.851 198.454 57.415 57.699 85.270 718.264 357.922 -50,17 39,45 27,64 1.351.659

03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.264.685 813.000 0 2.478 9.157 0 45.677 17.508 179.881 29.307 80.064 27.157 21.873 89.854 336.651 166.304 -50,60 26,62 20,46 1.128.292

03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

05 - CARİ TRANSFERLER 37.542.186 36.122.000 269.695 471.613 5.842.031 8.080.789 2.596.468 4.402.928 5.805.316 7.735.950 5.446.748 4.320.571 2.206.366 4.375.833 22.166.624 29.387.684 32,58 59,04 81,36 42.154.569

05.1 GÖREV ZARARLARI 21.559.000 23.432.000 0 0 2.192.370 3.873.500 2.192.366 3.873.500 2.192.366 3.873.500 2.192.366 3.873.500 2.192.366 3.873.500 10.961.834 19.367.500 76,68 50,85 82,65 23.432.000

05.2 HAZİNE YARDIMLARI 6.589.000 7.483.000 0 0 3.296.000 3.743.000 0 0 3.293.000 3.360.000 0 0 0 0 6.589.000 7.103.000 7,80 100,00 94,92 7.483.00005.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN

TRANSFERLER 4.637.000 5.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.365.000 0 0 0 2.365.000 0 0,00 51,00 0,00 5.140.000

05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 4.692.450 0 269.695 471.613 352.100 444.225 348.911 487.883 317.300 502.450 887.225 445.100 14.000 502.333 2.189.231 2.853.604 30,35 46,65 0,00 5.992.569

05.5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE

HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 64.736 67.000 0 0 1.561 20.064 55.191 41.545 2.650 0 2.157 1.971 0 0 61.559 63.579 3,28 95,09 94,89 107.000

05.8 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06 - SERMAYE GİDERLERİ 136.322.057 133.449.000 0 0 1.781.622 677.981 17.643.884 24.891.867 18.457.178 6.898.388 7.251.541 8.183.593 3.077.507 4.178.075 48.211.732 44.829.905 -7,01 35,37 33,59 140.866.000

06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 53.363.943 44.117.000 0 0 900.106 148.928 3.273.495 7.041.127 5.843.287 2.809.768 3.256.249 1.528.513 953.952 2.043.793 14.227.090 13.572.130 -4,60 26,66 30,76 45.000.000

06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 2.707.000 1.600.000 0 0 0 0 604.000 800.000 603.000 0 0 0 0 0 1.207.000 800.000 -33,72 44,59 50,00 1.680.000

06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 2.502.098 2.500.000 0 0 0 0 259.610 750.000 153.000 80.712 0 0 0 0 412.610 830.712 101,33 16,49 33,23 3.500.000

06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 21.378.259 25.671.000 0 0 0 0 10.472.000 10.086.000 10.471.000 101.185 0 0 0 0 20.943.000 10.187.185 -51,36 97,96 39,68 26.000.000

06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 500.596 3.500.000 0 0 214.585 0 54.769 1.500.000 62.533 9.224 4.769 105.677 11.967 0 348.623 1.614.902 363,22 69,64 46,14 3.550.000

06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 55.430.161 54.561.000 0 0 666.931 529.054 2.760.010 3.964.740 1.104.357 3.897.499 3.990.523 6.549.402 2.111.588 2.134.282 10.633.409 17.074.977 60,58 19,18 31,30 59.561.000

06.8 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 440.000 1.500.000 0 0 0 0 220.000 750.000 220.000 0 0 0 0 0 440.000 750.000 70,45 100,00 50,00 1.575.000

07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

07.1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0,00 0,00 0,00 0

07.2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAMIMART GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞMEMAYIS GERÇEKLEŞME

OCAK-HAZİRAN

GERÇEK. ORANI (%)ARTIŞ

ORANI

(%)

ŞUBAT GERÇEKLEŞME 2020 YILSONU

GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

NİSAN GERÇEKLEŞME2019

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2020

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME


31

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 1.189.383.974 1.147.520.000 91.119.670 102.545.256 92.344.237 121.155.258 86.670.116 112.076.235 82.161.626 90.331.208 71.695.116 84.438.456 84.903.562 91.028.930 508.894.326 601.575.343 18,2 42,8 52,4 1.183.502.138

01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0

02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 45.880.907 29.854.000 1.951.284 1.668.954 8.337.820 10.794.975 2.176.320 2.685.397 1.897.672 335.924 1.251.335 376.048 1.456.974 505.295 17.071.404 16.366.593 -4,1 37,2 54,8 33.102.924

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 35.023.122 23.628.000 1.798.119 750.573 7.849.618 10.098.785 1.594.053 2.205.314 842.108 132.215 730.478 138.906 987.086 166.384 13.801.462 13.492.177 -2,2 39,4 57,1 26.602.924

03.2 Malların kullanma veya faaliyette

bulunma izni gelirleri 0 0 0,0 0,0 0,0

03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0,0 0,0 0,0

03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0,0 0,0 0,0

03.5 Kurumlar Karları 0 0 0,0 0,0 0,0

03.6 Kira Gelirleri 8.441.217 5.356.000 23.091 789.592 308.570 574.337 434.748 262.027 895.070 178.048 350.920 165.282 321.833 241.924 2.334.230 2.211.210 -5,3 27,7 41,3 5.000.000

03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.416.568 870.000 130.074 128.789 179.633 121.853 147.519 218.056 160.495 25.661 169.937 71.859 148.055 96.987 935.712 663.206 -29,1 38,7 76,2 1.500.000

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler1.083.661.953 1.095.405.000 86.323.533 97.092.575 81.013.500 101.039.025 81.508.350 106.360.946 76.992.450 87.249.431 67.763.575 81.620.000 80.679.680 88.306.650 474.281.088 561.668.627 18,4 43,8 51,3 1.101.505.000

04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 60.827 0 0 0,0 0,0 0,0

04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil

İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 1.078.129.000 1.095.405.000 86.247.000 97.093.000 80.729.000 101.023.000 79.937.000 103.523.000 76.629.000 87.244.448 67.642.000 81.500.000 80.679.000 88.200.000 471.863.000 558.583.448 18,4 43,8 51,0 1.095.405.000

04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve

Yardımlar 0 0 0,0 0,0 0,0

04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan

Yardım ve Bağışlar 2.112 171 0 171 0,0 0,0 0,0 0

04.5 Proje Yardımları 5.470.013 76.533 -425 284.500 16.025 1.571.350 2.837.775 363.450 4.983 121.575 120.000 680 106.650 2.418.088 3.085.008 27,6 44,2 0,0 6.100.000

04.6 Özel Gelirler 0 0 0,0 0,0 0,0

05. Diğer Gelirler 59.841.114 22.261.000 2.844.853 3.783.727 2.992.917 9.321.258 2.985.447 3.029.891 3.271.504 2.745.852 2.680.206 2.442.408 2.766.908 2.216.985 17.541.834 23.540.123 34,2 29,3 105,7 48.894.214

05.1 Faiz Gelirleri 10.504.237 1.528.000 259.796 403 348.662 6.719 354.300 38.349 382.979 18.413 38.016 82.036 113.759 136.190 1.497.512 282.110 -81,2 14,3 18,5 3.862.000

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 26.329.954 7.790.000 2.528.654 3.486.349 2.453.127 2.552.015 2.501.541 2.722.839 2.512.054 2.469.178 2.533.043 1.999.437 2.391.448 1.486.682 14.919.867 14.716.501 -1,4 56,7 188,9 28.000.000

05.3 Para Cezaları 266.374 12.000 1.360 3.496 8.402 10.944 9.021 2.139 9.508 30.224 851 3.703 3.602 32.846 50.404 53,5 12,3 420,0 50.000

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 22.740.549 12.931.000 55.043 293.479 182.725 6.751.581 120.585 266.564 366.962 228.038 108.296 360.934 257.998 590.511 1.091.609 8.491.107 677,9 4,8 65,7 16.982.214

06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0

06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri

06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0

06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri

06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri

08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0

09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0

MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME2019

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2020

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME 2020 YILSONU

GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

ŞUBAT GERÇEKLEŞME

OCAK-HAZİRAN

GERÇEK. ORANI

(%)

HAZİRAN GERÇEKLEŞMEOCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAMIARTIŞ

ORANI

(%)

Documents

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORUsgdb.ankara.edu.tr/files/2020/07/KURUMSAL-MALİ-DURUM-VE... · 2020-07-20 · 01 Ocak 2020 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 4