VILNIUS

2012 BIUDŽETAS IR FINANSŲ APŽVALGA

2009-2011 m. biudžetų pajamų plano vykdymas, mln. Lt

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. LRS patvirtinta pajamų plano

prognozė

Pajamų planas 1065,2 1044,8 987,9 (1036,3*)

987,0

Faktiškai gauta 1009,1 920,8 1025,8

Gauta daugiau, negauta (-)

-56,1 -124,0 37,9

Įvykdymo procentas (%)

94,7 88,1 103,8

* 2011 m. biudžeto pajamų planas savivaldybės tarybos sprendimais buvo padidintas 48,4 mln. Lt - nuo 987,9 mln. Lt iki 1036,3 mln. Lt

2002-2011 m. biudžetų pajamų plano vykdymas, mln. Lt

Metai 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pajamų planas, mln. Lt 540,4 575,0 649,4 714,5 916,9 884,4 1.029,4 1.065,2 1.044,8 1.036,3

Gauta pajamų, mln. Lt 551,3 581,3 670,6 748,6 891,3 842,7 997,6 1.009,1 920,8 1.025,8

Pajamų plano vykdymas, proc. 102,0% 101,1% 103,3% 104,8% 97,2% 95,3% 96,9% 94,7% 88,1% 106,0%

2011-2012 m. pajamų plano palyginimas, mln. Lt

4

Savivaldybės 2012 metų finansinių šaltinių prognozė, mln. Lt

2011 m. finansinių

šaltinių planas

2012 m.

finansinių

šaltinių prognozė

Pokyčiai+, (-)

Biudžeto pajamos 1036,3 987,0 -49,3

Privatizavimo fondas 20,9 11,0 -9,9

Kelių priežiūros ir plėtros programa

35,6 35,0 -0,6

Europos Sąjungos lėšos 175,5 235,7* 60,1

Skolintos lėšos 211,9 189,3 -22,6

IŠ VISO 1480,2 1457,9 -22,3

5

* Prognozuojamos lėšos investiciniams projektams finansuoti iš ES fondų. Galutinis sprendimas priklausys nuo centrinės valdžios institucijų.

Vilniaus miesto savivaldybės 2012 metų investicinė programa ( 461,8 mln. Lt)

GPM pajamos

289,3 292,8

244,7 252,2236,8

247,2

327,1

352,0

457,3

607,6

704,6

798,9 819,0

200

300

400

500

600

700

800

900

2000.11.15 -2003.04.09 2003.04.09 - 2007.04.08 2007.04.17 - 2011.04.19. 2011.04.19 -

2001.01.01 2002.01.01 2003.01.01 2004.01.01 2005.01.01 2006.01.01 2007.01.01 2007.05.01 2008.01.01 2009.01.01 2010.01.01 2011.01.01 2011.05.01

kadencija kadencija kadencija kadencija

Vilniaus savivaldybės įsiskolinimo dinamikanuo 2001-01-01 iki 2011-05-01 (mln.Lt)

Kreditinio įsiskolinimo dinamika (mln. Lt)GPM Ūkio

subjektams

Kitos išlaidos

Paskolos Iš viso

2007-01-01

55,3 56,9 14,8 200,1 327,1*

2008-01-01

47,1 93,4 20,5 296,3 457,3

2009-01-01

42,7 164,5 27,9 372,5 607,6

2010-01-01

31,0 252,4 16,0 405,2 704,6

2011-01-01

26,3 327,7 18,4 426,5 798,9

2011-12-01

26,0 318,2 40,4 478,6 863,2

48,6

Komunalinės paslaugos

58,8

Miesto tvarkymas

112,8

Kompensacijos už lengvatinį keleivių vežimą (MUTD)

62,8

Nuostoliams dėl keleivių vežimo dengti

35,2

Kitos išlaidos

* Kreditinis įsiskolinimas 2007 04 01 buvo 273.6 mln. Lt

Kreditorinio įsiskolinimo ūkio subjektams mažėjimas

Auditorių rekomendacijos - siekti GPM dalies, skiriamosVilniui padidinimoSavivaldybių biudžetams skiriama GPMdalis, %

Savivaldybė

Vilniaus m.

2002 2003

40% 40%

2006 2010

40% 40% -

• Paskutiniu Įstatymopakeitimu, išskyrus Vilnių,žymiai padidinta visiems,,miestams donorams”

Kauno m. 74% 74% 74% 94% 20p skiriama GPM dalis.

Klaipėdos m. 64% 64% 64% 86% 22p •Rekomenduojame kreiptis į

Šiaulių m.

Panevėžio m.

96% 96%

84% 84%

96% 100% 4p

84% 100% 16p

Finansų ministeriją ir kitasatsakingas institucijas,siekiant padidinti Vilniaus

Mažeikių raj. 55% 55% 90% 95% 5p miestui skiriamą GPM dalį.

Ignalinos raj. 78% 100% 100% 100% - •Tai leistų ženkliai pagerinti

Palangos m. 70% 70% 100% 100% - Savivaldybės finansinęsituaciją.

Kitos 100% 100% 100% 100% -

Šaltinis: LR Savivaldybių biudžeto pajamų nustatymo metodikosįstatymo priedėlis

Vilniaus m. savivaldybė

Savivaldybės pavadinimas

GPM dalis savivaldybės teritorijoje

GPM dalis (proc.)

Gyventojų pajamų mokesčio paskirstymas (tūkst.lt) Į valstybės iždo Į savivaldybės sąskaitą biudžetą

Vilniaus miesto 809286 40 485572 323714

Kauno miesto 307562 94 18454 289108

Klaipėdos miesto 157194 86 22007 135187

Mažeikių rajono 44680 95 2234 42446

IŠ VISO : 1318722 528267 790455

Lėšų, kurias numato Finansų ministerija sukaupti valstybės iždo sąskaitoje, kaip gyventojų pajamų mokestį atskirose

savivaldybėse, dalių apskaičiavimas

236100

370153

475825

576747 558165 548000 548000 548000 548000

216850

305600

370000

419745

352279

314813289881

277415264949

140320

176648202929

183433 178937 169945 165449 160953

548000

302347

89500

174441

96147 98163 100179 102195 104211 106227941319247292504

80264

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

1959 1970 1979 1989 2009 2020 2030 2040 2050 2060

Vilnius (2001-2009 +3900) (1989-2009 -18528) Kaunas (2001-2009 -27400) (1989-2009 -67466)

Klaipėda (2001-2009 - 9800) Vilniaus raj. (2001-2009 +7600)

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Statistikos departamento duomenys

Gyventojų skaičiaus atskiruose miestuose kaita

Piniginės socialinės paramos gavėjų ir išlaidų dinamika 2008 –2011 m.

Metai

Priimtų prašymų skaičius (vnt.)

(šeimos ir vieni gyvenantys asmenys)

Priimtų iš viso

prašymų sk.

piniginei socialinei paramai

gauti

Socialinė pašalpa Kompensacija už būsto šildymą, šaltą ir karštą

vandenį

Išlaidų suma iš

viso:Socialinė pašalpa

Kompensacija už būsto

šildymą, šaltą ir karštą

vandenį

Gavėjų skaičius(asmenų)

Išlaidos (mln. Lt)

Gavėjų skaičius(asmenų)

Išlaidos (mln. Lt)

2008 4313 24 278 28 591 16 447 3,5 17 951 4,9 8,4

2009 26 662 29 852 56 514 36 006 10,3 24 311 8,0 18,3

2010 45 051 36 099 81 150 129 049 45,1 59 584 12,6 57,7

2011 44702 40 869 85 571 216 303 60,9 81 169 18,2 79,1

2006-2010 m. Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšos, skirtos miestų savivaldybėms keliams tiesti, taisyti,

prižiūrėti

Eil.Nr.

Savivaldybė KPPP lėšos,tūkst. Lt

Savivaldybių lėšos,tūkst., Lt

Iš viso,tūkst. Lt

KPPP lėšų dalis, %

1. Vilniaus miesto 172088,6 430563,1 602651,7 28,6

2. Šiaulių miesto 36815,2 55143,3 91958,5 40,0

3. Klaipėdos miesto 52448,2 75625,8 128074,0 41,0

4. Panevėžio miesto 34946,7 40993,3 75940,0 46,0

5. Alytaus miesto 52059,9 51383,5 103443,4 50,3

6. Kauno miesto 94954,0 53576,3 148530,3 63,9

7. Palangos miesto 19721,1 7276,4 26997,5 73,0

8. Marijampolės 23636,3 7519,0 31155,3 75,9

9. Druskininkų 25420,2 4261,0 29681,2 85,6

Iš viso miestų savivaldybėse 512090,2 726341,7 1238431,9 42,3

Iš viso rajonų savivaldybėse 787725,9 168685,1 956411,0 82,4

Transport infrastructure implementation in Vilnius 2004-2011

EU LR Government Vilnius municipality Total

Pilaite av. reconstruction 2006-2007 5.300.000 5.300.000

2 levels intersection of Ukmerges - Ateities str. 2006-2007 10.500.000 10.500.0002 levels intersection of Konstitucijos av. and Ukmerges str. 2007-2008 1.050.000 1.050.000Reconstruction of Eisiskiu road 2007-2008 2.900.000 2.900.000IXB Trans-European corridor - Vilnius southern bypass. Modernisation between Dariaus Gireno str. and city border 2009-2012 13.950.000 13.950.000IXB Trans-European corridor - Vilnius southern bypass. Modernisation between Lazdynai and Gariunu str. and reconstruction of Gariunu bridge . 2011-2012 13.120.000 13.120.000

Total 46.820.000 46.820.000

Southern bypass of old town between P. Višinskis str. and Aušros Vartai str. BPD04-ERPF-1.1.0-01-04/0093 2005-2006 3.789.388 1.263.322 1.163.403 6.216.113Reconstruction of railway viaduct in Darius Girenas str. BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0046 2007-2008 4.149.386 1.382.935 4.170.239 9.702.500Construction of Gelezinio Vilko str. between Mokyklos str. and Moletai road BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0047 2007-2008 5.028.962 1.676.320 5.002.317 11.707.599Reconstruction of Gelezinio vilko str. between Gostauto str. and Ciurlionio str. 2011-2012 5.075.763 627005 4.433.931 10.136.700

Total 18.043.499 4.949.582 14.769.890 37.762.912Missing part of IXB Trans-European corridor - Vilnius southern bypass 2004/LT/16/C/PT/008 2006-2008 40.863.848 3.605.634 32.132.731 76.602.213IXB Trans-European corridor's link – IA stage of Western bypass VP2-5.4-SM-01-V-01-001 2008-2011 25.477.174 2.247.939 6.773.819 34.498.931IXB Trans-European corridor's link – I stage of Western bypass (reconstruction Lazdynu bridge) VP2-5.4-SM-01-V-01-002 2008-2011 20.178.694 2.590.175 8.982.118 31.750.987

IXB Trans-European corridor's link – II stage of Western bypass 2011-2014 41.068.118 3.591.288 6.661.260 51.320.666

Total 127.587.834 12.035.036 54.549.928 194.172.797

Super total 145.631.333 16.984.618 116.139.818 278.755.709Percent of input 52% 6% 42% 100%

Investments (€)Project Date of implementation

RD funds

Cohesion funds

Prioritetas - finansinių skolų stabilizavimas

Savivaldybės įmonių skolų grąžinimasGrąžinamos senos skolos pagal patvirtintą grafiką 129,7 mln. LtPlanuojama sudaryti skolų sutarčių 137,8 mln. Lt

Bankų paskolosGrąžinamos paskolos pagal sutartinius įsipareigojimus 49,7 mln. LtPaskolos naujiems investiciniams projektams, finansuojamiems ES lėšomis 69,2 mln. Lt

2012 m. numatoma skolintis 189,3 mln. Lt, iš jų:

Esamoms skoloms (ūkio subjektams, bankams) apmokėti 120,1 mln. Lt

Naujiems investiciniams projektams, finansuojamiems ES lėšomis 69,2 mln. Lt

Skolinantis laikomasi LR Seimo įstatymu nustatyto reikalavimo - grynojo skolinimosi suma negali viršyti 35 % patvirtintų 2012 metų savivaldybės biudžeto pajamų.

Deleguotų savivaldybei funkcijų pokyčiai 2012 m.

ProgramaPapildomos

išlaidosPastabos

16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymo strategijos formavimas ir įgyvendinimas“, iš jų:

4.655,1

  Saugaus miesto departamento steigimas (30 etatų).

Nuo 2011 m. kovo 1 d. įsigaliojo LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimai, pagal kuriuos savivaldybės administracijai perduodamos autotransporto priemonių parkavimo tvarkos kontrolė bei administracinių bylų nagrinėjimas.

 Socialinių išmokų skyriaus (119 darbuotojų) perkėlimas iš Socialinės paramos centro į Administraciją.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, remdamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. kovo 4 d. nutartimi, 2005 m. balandžio 26 d. raštu Nr.(13.5-41)SO-5577 informavo visų savivaldybių administracijas, jog pašalpų, kompensacijų ir kitų socialinių išmokų skyrimas ir mokėjimas priskirtinas savivaldybės viešojo administravimo funkcijoms, įgyvendinant valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, kurios, atsižvelgiant į įstatyminį reguliavimą, priskirtos savivaldybės administracijai. Taigi tai nėra viešoji paslauga, kurią pagal Viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr.60-1945) gali teikti savivaldybės įsteigtos specialios įstaigos, šiuo atveju - biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto Socialinės paramos centras.

Savivaldybės bendras darbo užmokesčio fondas lieka nepakitęs.

Didžiųjų miestų savivaldybių tarnautojų vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (bruto) lyginamoji lentelė

(2011 m. III ketv. duomenys)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Departamentodirektorius

Skyriaus vedėjas Poskyrio vedėjas Vyriausiasisspecialistas

Pareigybės pavadinimas

Da

rbo

užm

ok

es

tis

, L

t

Vilnius

Kaunas

Klaipėda

Šiauliai

Panevėžys

* Šiaulių ir Panevėžio savivaldybėse departamentų nėra įsteigta

Lyginamoji ministerijų ir Vilniaus miesto savivaldybės vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) lentelė

(2011 m. III ketv. duomenys)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Pareigybės pavadinimas

Darb

o u

žm

oke

stis

, L

t

Ministerijos (vidurkis)

Vilniaus miesto savivaldybėsadministracija