SH' u (i l hll'u/,l!.!ll"h ll

F.l klllt(.'[ l';l'llll],L))..:. ill/l'll)L'I'-l\-.l 'll'l!l1!dogiW

FKITt.ICMXJ\

Zagreb, 7. rujna 2017.

Obrazlozenje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2018. do 2020. godine

MISIJA I VIZIJA Prema vazeeoj Strategiji Fakulteta kemij skog inzenjerstva i tehnologije SveuCilista u Zagrebu, misija Fakulteta je promicanje kemijskog inzenjerstva i primijenjene kemije kao znanstvenih disciplina, putem povezivanja znanosti i tehnologije s gospodarstvom, industrijom i javnim djelatnostima, s ciljem postizanja odrZivog razvoja, poveeanja opee razine inovativnosti drustva, akceleracije prijenosa znanja, odnosno stvaranja i poticanja novog poduzetnistva. Vizija je da ee Fakultet kemijskog inzenjerstva i tehnologije biti u srednjeeuropskoj regiji mjesro "dobrih vibracija", zariste partnerskog i suradnickog okupljanja na medunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini, na projektima razvoja inovativnih i unaprjedenja postojetih kemijskih procesa, proizvoda, odnosno materijala, te projektima iz podrucja zastite okolisa. Zavrseni studenti Fakulteta bit ee trazeni kao izvrstan i siroko obrazovan kadar kompetenran za uCinkoviro rjesavanje problema iz svoga djelokruga. U siroj javnosti, Fakultet ee biti prepoznat kao drustveno odgovorna institucija u podruCju svoga znanstvenoga, obrazovnog i strucnog djelovanja.

AKTIVNOSTI Kako je vidljivo iz misije i vizije, Fakllltet kemijskog inzenjerstva i tehnologije SvellCilista u Zagrebu djeluje u podruCju tehn ickih znanosti, polje kemijsko inzenjerstvo, polje temeljne tehnicke znanosti i polje interdisciplinarne tehnicke znanosti, te u pOdruCjll prirodnih znanosti, polje kemija. Fakultet se bavio i plan ira se baviti a) analizom i unaprjedenjem postojetih te razvojem novih kemijskih procesa i proizvoda te njihovom industrijskom primjenom, b) razvojem novih materijala te svim aspektima uvodenja novih materijala u industrijsku pruizvodnju, odnosno primjenu i c) analizom procesa u okolisu do kojih dolazi usl ijed medudjelovanja covjeka kao drustvenog biea, odnosno covjeka kao tehnoloskog biea s razliCitim elemenrima okolisa: tlom, vodama, zrakom i drugim zivim bitima. Misiju su oblikovali i europski trendovi koji definiraju visokoskolsku ustanovu kao mjesto koje objed injuje nastavne aktivnosti na razini preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija te cjelozivotnog obrazovanja, znanstvene aktivnosti povezane s nastavnim procesom, strucne aktivnosti - po mogllenosti takoder povezane s nastavnim procesom­kojima se znanstvene spoznaje prenose prema gospodarstvu i drustvene aktivnosti - kojima se vlastita struka promovira u siroj drustvenoj zajednici. Treti element koji odreduje misiju je legislativa Europske unije, Republike Hrvatske te pravn i ustroj SveuCilista i samog Fakulteta. Prema njima se Fakultet odnosi proaktivno, a iznad legislative uvazava opea moralna i eticka nacela.

Analizom financijskih pokazatelja utvrdeno je da su planirani prihodi i rashodi uravnotezeni, a preneseni visak prihoda poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 942.835,85 kn po racunu 9221100 (stanje 1. sijecnja 2017. godine), namijenjen je za pokriee manjka po zavrsnom financij skom izvjestaju tekuee, iIi narednih godina. Dinamika priljeva sredstava pojedinih projekata ne prati i odljev sredstava unutar fiskalne godine, pa se troskovi financiraju iz raspolozivih namjenskih prihoda. Planirani ukupni prihodi i rashodi u srednjorocnom razdoblju prosjecno su yeti za 2,l4% u odnosu na predvideno ostvarenje na razini tekuee godine. Izracun potrebnih financ ijskih sredstava prikazan je u veznoj tablici obrazlozenja srednjorocnog financijskog plana. Sve aktivnosti sastavni su diD programa/projekata koji se prate analiticki u pogledu izvora financiranja i realizacije rashoda nuznih za uspjesnost i ostvarenje ciljeva po svim projektima.

MJERLJIVI POKAZATELJI U mjerljive pokazatelje uspjesnosti visokoskolske i znanstveno-istrazivacke djelatnosti Fakulteta mogu se ukljuCiti kvantitativni poclaci 0 cljelatnosti. To mogu biti:

broj izvjesea povezanih sa SListavom internog osiguravanja kvalitete

broj studenata zainteresiranih za upis, broj upisanih studenata te prosjecna ocjena upisanih stude nata na pojedine studij ske programe podaci 0 prolaznosti i ocjenama na pojed inim studijskim programima, ukljucujuci broj zavrsenih studenata podaci 0 strukturi naCina polaganja ispita na pojedinim studijskim programima broj i struktura objavljenih znanstvenih radova doktoranada broj aktivnih mreznih stranica kolegija na pojedinim studijskim programima broj aktivnih programa cjelozivornog obrazovanja ukupan broj studenata na pojedini m studijskim programima podaci 0 raspolozivoj radnoj povrsini i broju raspolozivih radnih mjesta dostupnih studentima podaci 0 zaposljavanju zavrsenih studenata podaci 0 prosjecnim ocjenama pojedinih studijskih programa na temelju rezultata studentskih anketa podaci 0 vanjskom angazmanu nastavnika Fakulteta podaci 0 ocjenama pojedinih elemenata stud ijskih programa na temelju rezultata studentskih anketa broj aktivnih programa u okv iru mreze CEEPUS broj objavljenih knjiga i udzbenika brojeani podaci 0 strukturi osoblja brojeani podaci 0 nastavnom opte recenju brojcani podaci 0 dinamici obnove nastavnog kadra brojcani podaci 0 dostupnosti nastavnih materijala broj i struktura objavljenih znanstvenih radova svih djelatnika Fakulteta citiranost objavljenih znansrven ih radova broj i struktura objavljenih znanstvenih radova svih mentora na doktorskim studijima Fakulteta broj aktivnih znanstvenih projekata, domacih i medunarodnih, te financij ska sredstva naplacena po osnovi rih projekata broj aktivnih struenih projekata, domaCih i medunarodnih, te financij ska sredstva naplacena po osnovi tih projekata broj i struktura svih publikacija svih djelatnika Fakulteta broj i struktura ostvarenih medunarodnih mobilnosti djelarnika Fakul teta broj i struktura ostvarenih medunarodnih mobilnosti studenata Fakulteta broj i struktura osrvarenih medunarodnih mobilnosti nenastavnog osoblja podaci 0 raspolozivoj ukupnoj povrsini za djelatnost Faku lteta broj raspolozivih predavaonica, racunalnih u(ionica, studentskih i znanstveno istrazivackih laboratorija, radilista za prakticnu nastavu, nastavnickih kabineta ... podaci 0 opremljenosti racunaln ih u<'ion ica podaei 0 vrijednosri dostupne kapitalne opreme podaei 0 opremljenosti biblioteke

Mozemo napomenuti da je Fakultet korisnik sredsrava iz EU- fondova po jednom znanstvenom projektu iz projektne linije "Obzor 2020" i projektu "Target" finane iranom iz sredstava europskih strukturnih fondova, koriste se i sredstva ageneije Hamag Bicro po jed nom projektu, a odreden neki od zaposlenika angazirani su kao suradniei na projektima gdje su nosirelji druge institueije, sto ukljucuje i projekte finaneirane iz strukturnih fondova. Projekti finaneirani sredstvima Hrvatske zaklade za znanost prisutni su kroz duze razdoblje, daju dobre rezultate i zauzimaju vazno mjesto u financiranju namjenskih rashoda za izvrsenje zadataka preuzetih po ugovorima, te doprinose zaposljavanju mladih znanstvenika. Udio prihoda za troskove isplate place izvan opceg proracuna iznosi 7,95% od ukupn ih rashoda za zaposlene. Finaneiranje rashoda iz vlastitih prihoda i iz prihoda po posebnim propisima iznosi 19,08% ukupnih troskova na razini financij skog plana za 2018. godinu. Upravo je u tijeku intenzivan rad na pripremi projekrnih prijava iz projektne linije IRI - Jacanje kapaeiteta za istrazivanje, razvoj i inovacije. Nadamo se uspjehu, sto ce znatno utjeeati na prihod Fakulteta.

Kontakt osoba: Ljubiea Vrdoljak, dip!' oec.

2

PRIJEOLOG FINANCIJSKOG PLANA FAKUL TETA KEMIJSKOG INZENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUCILISTA U ZAGREBU ZA 2018. 1

PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.1 2020. GOOINU

opel 010

Prijedlog plana Projekcija plana Projekcija plana za 2018. za 2019. za 2020.

PRIHODI UKUPNO 42.203.300 42.890.900 43.000.600

PRIHODI POSLOVANJA 42.160.300 42.847.900 42.957.600

PRIHODI 00 NEFINANCIJSKE IMOVINE 43.000 43.000 43.000

RASHODI UKUPNO 42.203.300 42.890.900 43.000.600

RASHODI POSLOVANJA 40.282.700 40.960.900 41 .000.600

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 1.920.600 1.930.000 2.000.000

RAZLiKA - VISAK I MANJAK 0 0 0

PrijedJog plana Projekcija plana Projekcija plana za 2017. za 2018. za 2019.

VISAKIMANJAK IZ PRETHODNE GODINE 942.836 0 0

Prijedlog plana Projekcija planaza Projekcija plana za 2018. 2019. za 2020.

PRIMICI 00 FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUZIVANJA 0 0 0

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0 0 0

NETO FINANCIRANJE 0 0 0

VISAK I MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0 0

Tabl icu izradila: Sef ra~unovodstva : l jubica Vrdoljak, dipl.oec. Oekan: Broj lelefona: 01 /4597-276 ; E-posta: vrdoljak@fkil.hr

Prof. dr. sc. Bruno Zelil U Zagrebu. 8. rujna 2017.

Izvor prihoda I prlmitaka

Oznaka Opei prihodi I rat,lz prlmlcl

Vlastiti prihodi

ra¢unskog plana

652 0 0 663 0 0 671 33.086.813 0 661 j 641 0 3.919350 632 ; 638 i 639 0 0 721 0 0

0 0

Ukupno(po izvorima) 33.086.813 3919 350 Ukupno prihodi i primicl za 2018.

Izvor prihoda i prlmitaka

Oznaka Optl prihodi I ra¢.iz primlci Vlast!t! prihodi

ra¢unskog plana

652 0 0 663 0 0 67 1 33.740.049 0 661 i641 0 4.172.900 632; 638 i 639 0 0 721 0 0

0 0

Ukupno(po izvorlma) 33.740.049 4.172.900

Ukupno prihodll prim!c! za 2019.

Izvor prihoda i primitaka

Oznaka Opel prihodi I ra¢.iz primlci

Vlastiti prihodi

ra¢unskog plana

652 0 0 663 0 0 671 33.799.700 0 661 i 641 0 3506.100 632; 638 i 639 0 0 721 0 0

0 0

Ukupno (po izvorima) 33.799.700 3.506.100

Ukupno prihodl i primlcl za 2020.

Tabhcu rzradrla. Sef ratunovodstva: l jubica Vrdoljak, dip!. oec Broj telefona: 0114597·276, E·posta: vrdoljakvfkit hr U Zagrebu , 8. rujna 201 7.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA u kunama

2018.

Prlhodi ad

Prihod i za nefinancijske

Namjenskl prlmlcl posebne namjene

Pomoci Donacije imovine i od zadutlvanJa nadoknade ~teta s

osnova oSlguranJa

4.114.300 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 929 .837 0 0 0 0 0 0 43.000 0 0 0 0 0 0

4114 300 929.837 110.000 43.000 0

42.203 .300

2019.

Prihodi ad

Prihodl za nefinanclJske

Namjenskl primicl posebne namjene

Pomoci Oonacije imovine I od zadufivanJa

nadoknade !teta s osnova osiguranJa

3915.351 0 0 0 0 0 0 73.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 946.000 0 0 0 0 0 0 43.000 0 0 0 0 0 0

3.915.351 946.000 73 .600 43.000 0

42.890.900

2020.

Prlhodi od

Prihodi za nefinancljske

Namjenskl primlcl posebne namjene

Pomoei Donacije imovine I ad zadu!lvanJa nadoknade ~teta 5

osnova oSlguranja

4.600.300 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 971 .500 0 0 0 0 0 43.000 0 0 0 0 0 0

4.600.300 971 .500 80.000 43.000 0

43.000.600

Dekan:

Prof. dr. sc. Bruno Zelle

2

PLAN RASHODA IIZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

$ ifra Nazi ...

PRORACUNSKI KORISNIK: FAKULTET KEMIIJSKOG INZENJERSTVA I TEHNOLOGIJE Sveucilista u Zagrebu

Program

PRIJEDLOG PLANAZA

2018.

A Visokoskolsko obraz. i znanst. istraz.

3 RASHODIPOSLOVANJA 40.282.700 --- -- - --- -31 Rashodi za zaposlene 30.364.649 311 Plate (Bruto) 25.413.284 312 05ta[i rashodi za zaposlene 625.000 - - ---

313 Doprinosi na place 4.326.365 - -

32 Materijalni rashodi 9.759.263 321 Naknade troskova zaposlenima 1.443.895 -_.

~ashodi za mat~ja' i energiJu ---

322 2.909.822 - -- -323 Rashedi za usluge 4.760.073

05t311 nespomenuti rashodi poslovanja --

329 645.473 - - ---

34 Financijski rashodi 158.788 343 Ostali financijski rashodi 158.788 - ---

Rashodi za nabavu nefinancijske

4 imovine 1.920.600 - - - - -Rashodi za nabavu proizvedene

42 dugotrajne imovine 1.920.600 PostrOjenja i oprema

---422 1.880.600

Knjige, umjetnicka djela i ostale

424 izloibene vrijednosti 40.000 Sveukupno: 40.203.300

Tablicu izradila:

Sef racunovodstva: Ljubica Vrdoljak. dipl . oec. Broj telefona: 01 /4597-276. E-posla: vrdoljak@fkit hr

U Zagrebu. 8. rujna 201 7.

Prlhodi od nefinancijske

Optl prihodi i Prihodi za Vlastiti prihodi Pomoei Donacije imovine i

primicl posebne namjene nadoknade Steta s osnova osiguranja

34.051.113 3.390.668 2.499.352 0 t- ~ 0 ---- -.---- _. 27.949.336 1.091.693 1.323.620 0 0 0 - -- - -23.438.000 880.284 1.095.000 0 0 0

480.000 60.000 r- 85.000 0 0 0 4:031 .336 151.409 143.620 0 0 0 5.550.063 2.840.860 1.368.340 0 0 0 - --

687.980 303.960 451.955 0 0 0 1.649.444 852.340 408.038 0 0 0 - -- .--2.975.773 1.456.000 328.300 0 0 0 - ----

236.866 228.560 180.047 o 0 0 - ---48.028 46.160 64.600 o 0 0 -- -- - - ---;;-48.028 46.150 64.600 o ----.!l _ 0 -----

600.000 602.000 718.600 0 0 0 ------ -

600.000 602.000 718.600 0 0 C-

O -0 585.000 592.000 703.600_ 0 0

15.000 10.000 15.000 0 0 0 34.147.427 4.580.713 3.475.160

Namjenski PROJEKCIJA PROJEKCIJA primici od PLANAZA PLANAZA

zaduiivanja 2019. 2020.

0 40.960.900 41.000.600 ---0 30.445.422 30.619.945 0 25.563.500 28.712.410 0 485.000 485.000 --0 4.396.922 4.422.535 - -0 10.365.478 10.230.655 -0 1.840.300 1.980.600

- ---0 2.991 .000 2.900.000 -0 4.800.788 4.700.300 ---0 733.400 649.755 ---- - -0 150.000 150.000 ---0 150.000 150.000 ---0 1.930.000 2.000.000

0 1.930.000 2.000.000 0 1.865.000 1.935.000 ---

0 65.000 65.000 42.890.900 43.000.600

Dekan:

Prof. dr. sc. Bruno Zelie

3

PLAN RASHODA IIZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi ad PRIJEDLOG nefinancijske Namjenski PROJEKCIJA PROJEKCIJA

Sifra Naziv PLANAZA Opti prihodi i

Vlastiti prihodi Prihodi za posebne

Pomoti Donacije imovine j prlmici od PLANAZA PLANAZA 2018.

primici namjene nadoknade ltela s zadui ivanja 2019. 2020. osnova osiguranja

PRORACUNSKI KORISNIK: FAKULTET KEMIIJSKOG INt ENJERSTVA 1 TEHNOLOGIJE Sveucilista u Zagrebu

OVANJA 40.282.700 33.547.427 3.978.11.:_ 2.756.560 0 0 0 0 40 .960. 9~ --31 Rashodi za zaposlene 30.364.649 27.949.336 1.091 .693 1.323.620 0 ~-. 0 0 30.445.422 30.619.945 - - -- - ---- -- -

311 Place (Bruto) 25.413.284 23.438.000 880.284 1.095.000 0 0 0 0 25.563.500 25.712.4 10 -

312 Ostali rashodi za zaposlene 625.000 480.000 60.000 85.000 0 0 0 0 485.000 485.000 313 Dopril29si na place 4.326.365 4.031 .336 151.409 143.620 0 ~ 0 0 4.396.922 4.422.535 - ---- - - ---32 Materijalni rashodi 9.759.263 5.550.063 2.840.860 1.368.340 0 0 0 0 10.365.478 10.230.655

321 Naknade tro~kova zaposlenima 1.443.895 687.980 303.960 451 .955 0 0 0 0 1.840.300 1.980.600 - - - - -322 Rashedi za materijal i energij~ 2.909.822 1.649.444 8523~~ 408.038 0 0 0 0 2.991 .000 2.900.000 --- ---- --323 Rashodi za ~sluge __ 4.760.073 2.975.773 1.456.000 328.300 0 0 0 0 4.800.778 4.700.300 - -~

329 Ostali nespomenu!i rashodi poslovanja 645.473 236.866 22856~_ 180.047 0 I--~ 0 -- - -0 0 0 0 r- 0o 0 0 ---

~'~ l-- 718.600 1- 0 4 limovine 1.920.600 ~""" ~ 0 0 ---- .

nabavu proizvedene 42 !dugotrajne imovine 1.920.600 600.000 602.000 718.6001 0 I ~-I= ~ - -- -- -

422 Postroie nia i oprema 1. 880.600 585.000 592 000 703 600 0 djela i ostale

424 iz[oibene vrijednosti 40.000 10.000 15.000 I 0 0

~ 0 I ~-I 65.000 I 65.000

Ukupni rashodi : 42.203.300 4.580.713 3.475.160 0 0 0 42.890.900 43.000.600 Tablicu izradila: Sef racunovodstva: Ljubica Vrdoljak, dipl. oec. Broj telefona: 0114597-276

Dekan: U Zagrebu, 8. rujna 2017.

Prof. dr. sc. Bruno Zelie