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Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2015

GUÍA DE INCORPORACIÓN DE

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

Predis

Julio 2014

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1. GUÍA PARA EL CARGUE EN PREDIS DE LOS GASTOS GENERALES

1.1. ACTUALIZACIÓN VIGENCIA 2013 - VERSIÓN 99

Esta versión contiene la información que se programó para el 2013 y se debe actualizar con los

consumos reales de acuerdo con la ejecución a 31 de diciembre de 2013.

Se ingresa por la opción Programación / gastos generales / detalle gastos

Al abrir la pantalla se digita el código de la entidad y se le da cargar, luego se ubica el cursor en el

campo versión y se da consultar con el icono , luego en campo vigencia se digita 2013 y en versión

se digita 99 que corresponde a la versión que se va actualizar y se le da cargar.

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Se inicia la revisión y actualización con la información real de los consumos del 2013, modificando

los campos de cantidad y precio unitario el sistema calcula el precio anual. Se debe trabajar fila a

fila e ir grabando y verificar que el registro haya sido salvado con éxito. Este mensaje aparece

en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Si el ítem que se encuentra no fue ejecutado se debe digitar 0 en precio unitario y cantidad, o

eliminar la fila.

Si requiere adicionar un ítem seleccione el icono insertar , dando doble click en cada uno de los

campos para que se despliegue la lista y seleccione. Para el campo DETALLE GASTOS GENERALES

aparece la lista de rubros

Recuerde que no debe digitar.

Para iniciar la incorporación de la información de los gastos

generales de vigencia 2015 versión 01 se debe tener el cierre

de la vigencia 2013 de todas las entidades

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1.2. PROGRAMACIÓN 2015 - VERSIÓN 01

Una vez se culmine la actualización de la información correspondiente a la vigencia 2013 con los

consumo reales, se inicia la incorporación de la información 2015, para ello se realizó una copia de

la versión de programación 2014.

Se ingresa por la opción Programación / gastos generales / detalle gastos

Al abrir la pantalla se digita el código de la entidad y se le da cargar, luego se ubica el cursor en el

campo versión y se da consultar con el icono , luego en campo vigencia se digita 2015 y en versión

se digita 01, que corresponde a la versión que se va actualizar y se le da cargar.

Se inicia la actualización con la información programada de consumos para el 2015, modificando los

campos de cantidad y precio unitario, el sistema calcula el precio anual. Se debe trabajar fila a fila

e ir grabando y verificar que el registro haya sido salvado con éxito.

Si el ítem que se encuentra no se va a programar se debe digitar 0 en precio unitario y cantidad, o

eliminar la fila.

Si requiere adicionar un ítem seleccione el icono insertar, dando doble click en cada uno de los

campos para que se despliegue la lista y seleccione. Recuerde que no debe digitar.

1.3. GENERACION DE REPORTES

Para la verificación de la información se puede generar reporte por la siguiente ruta del menú:

Informes/Programación Entidad/Gastos Generales /Gastos Entidad

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ASPECTOS A TENER EN CUENTA

a. En caso que el elemento no exista en la base de datos debe solicitar la creación mediante correo

electrónico al profesional de la DDP que asesora a la Entidad con copia a:

PREDIS_soluciones@shd.gov.co, indicando la descripción completa del ítem, rubro y precio

unitario. El profesional asignado a su entidad evaluará la pertinencia de la creación y les

informará por este mismo medio.

b. Se debe trabajar fila a fila e ir grabando y verificar que el registro haya sido salvado con

éxito.

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2. GUIA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA INVERSIÓN POR CONCEPTOS DE GASTOS

Se ingresa por la opción Programación – Detalle Egresos – Inversión – Clasificación Inversión.

Se digita el código de la entidad y se da click en el botón de cargar .

Una vez cargada la entidad, en versión se digita la versión que les informe la DDP para este fin,

inmediatamente se le da click en el botón para llamar el proyecto y éste muestra la lista de

los proyectos que están asociados a cada una de las entidades.

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Una vez seleccionado el proyecto se digita el valor total de este.

Se da doble click en Tipo de Gastos, se despliega la lista y se selecciona uno.

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Se da doble click en Componente y dependiendo el Tipo de Gastos sale la lista para seleccionar uno.

Se da doble click en Concepto y dependiendo del Componente sale la lista para seleccionar uno de

ellos. Al estar seleccionado el concepto, el sistema trae automáticamente la intensidad. Se debe

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digitar la cantidad, valor del concepto y se debe dar click en el botón para realizar el detalle de las

fuentes de financiación.

Se da doble click en fuente y este despliega la lista para selección.

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Se da doble click en detalle de la fuente y este despliega la lista para selección. Una vez seleccionado

se asigna el valor. Si requiere otra fuente, se debe insertar otra línea y repetir el procedimiento.

Una vez esté el valor total se debe grabar esta pantalla.

Al cerrar la pantalla de detalle de fuentes se debe grabar la pantalla de Clasificación de la

Inversión. El sistema mostrará un mensaje si el detalle está diferente al valor total de proyecto,

pero podrá continuar con el detalle.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

a. Cuando vaya a ingresar otro proyecto, debe ubicar el cursor en versión y darle click en el

botón de insertar y continuar con el procedimiento normal.

b. El sistema no permite que se repita el Tipo, Componente y/o Concepto de gasto.

c. Si presenta error en los Topes de Inversión por favor contactarse con el profesional

asignado a su entidad para que realice la verificación con la persona encargada.

d. Al terminar el último proyecto el sistema no debe mostrar diferencia con el tope asignado

a la entidad.

Cualquier aclaración o inquietud se puede consultar a través del correo electrónico

PREDIS_soluciones@shd.gov.co o a los teléfonos 3385192 - 3385211, Adriana Navarro – Yenny

Gómez - Gloria Esperanza Segura.

Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto - julio 1 2014

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CRONOGRAMA PROGRAMACION 2015

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

1. Enviar la información de Servicios Personales a la SDH. Entidades A más tardar el 11 de julio

2. Registrar en PREDIS en la versión 99 las cantidades de los elementos adquiridos en el 2013 con sus respectivos precios (Gastos Generales).

Entidades A más tardar el 11 de julio

3. Enviar la información de las Obligaciones Contingentes generadas en Operaciones de Crédito Público y Otros Contratos Administrativos, a la Oficina de Análisis y Control de Riesgos de la Secretaría Distrital de Hacienda con copia a la Dirección Distrital de Presupuesto

Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales y Ente Autónomo Universitario

A más tardar el 18 de julio

4. Enviar a la Secretaria Distrital de Hacienda el Plan Financiero de Recursos Administrados 2015.

Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales y Ente Autónomo Universitario

A más tardar el 18 de julio

5. Registrar en PREDIS las cantidades de los elementos que se van a programar para el 2015 con sus respectivos precios (Gastos Generales) y los Servicios Personales Indirectos.

Entidades A más tardar el 18 de julio

6. Reuniones de Trabajo para Programación y Aprobación de Gastos de Funcionamiento

Secretaría Distrital de Hacienda y Entidades Entre el 21 y el 31 de julio

7. Enviar a la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto y a la Secretaría Distrital de Planeación – Subsecretaría de Planeación de la Inversión, presentación en Power Point con la Programación de Inversión 2015

Entidades Julio 31

8. Revisar y actualizar la información en el sistema PREDIS de los Gastos Generales 2015.

Entidades y Secretaría Distrital de Hacienda A más tardar el 15 de agosto

9. Reuniones de Trabajo para Programación y Aprobación de Gastos de Inversión

Alcalde Mayor, Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación, Responsables de Programas Transversales, Sectores y Entidades

Entre los meses de Agosto y Septiembre1

10. Presentación del Plan Financiero de la Administración Central, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales y Ente Autónomo Universitario, para aprobación del CONFIS

Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación Mes de septiembre

11. Comunicación Cuotas de Gasto Global, junto con las fuentes de financiamiento, aprobadas en CONFIS, que contendrán las prioridades definidas en las mesas de trabajo con el Señor Alcalde Mayor

Secretaría Distrital de Hacienda Mes de septiembre

12. Registrar en PREDIS y SEGPLAN la información de los Proyectos de Inversión correspondientes a los recursos comunicados en la cuota

Entidades y Profesionales de la DDP Entre el 1 y el 7 de octubre

13. Verificar que en el sistema PREDIS y SEGPLAN se encuentran las prioridades definidas en las reuniones de trabajo con el Señor Alcalde Mayor. En caso de no encontrar estas prioridades se procederá por parte de las Secretarías de Hacienda y Planeación a realizar los respectivos ajustes en los Sistemas

Profesionales de la Dirección Distrital de Presupuesto – SDH y de la Subdirección de Planeación de la Inversión - SDP

Entre el 13 y el 14 de octubre

14. Programar los recursos que financien procesos en curso, para lo cual se debe anexar al Anteproyecto de Presupuesto el Acto de Apertura de la licitación, concurso de méritos o

Entidades Entre el 1 y el 7 de octubre

1 Estas reuniones se coordinarán con el Despacho del Señor Alcalde Mayor

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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

cualquier otro proceso de selección, con la respectiva fuente de financiación e identificados como un recurso del balance

15. Enviar detalle de los recursos proyectados para la atención a Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, Juventud, Atención a Víctimas y Población en situación de Desplazamiento

Entidades Entre el 1 y el 7 de octubre

16. Programar las metas de los indicadores de objetivo y de productos - PMR definidos por la entidad para la vigencia 2015

Entidades Entre el 1 y el 7 de octubre

17. Elaborar y enviar a las Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación el Anteproyecto de Presupuesto.

Entidades Octubre 10

18. Aprobación por parte del CONFIS del Anteproyecto de Presupuesto vigencia 2015, Vigencias Futuras excepcionales si las hubiere y Superávit Primario.

Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación Entre el 15 y el 17 de octubre

19. Aprobación por parte del Consejo de Gobierno del Superávit Primario y de Vigencias Futuras excepcionales si las hubiere

Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación Entre el 15 y el 17 de octubre

20. Presentación del Proyecto de Presupuesto al Concejo de Bogotá.

Secretaría Distrital de Hacienda Tres primeros días de sesiones ordinarias del mes de noviembre

21. Aprobación del Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones vigencia 2015

A más tardar el 9 de diciembre

22. Sanción u objeción del Presupuesto Anual por parte del Alcalde Mayor.

Alcalde Mayor Mes de Diciembre

23. Decreto de Liquidación del Presupuesto. Secretaría Distrital de Hacienda Mes de Diciembre