of 10 /10
Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za I Q 2016

Grupa Kapitałowa

Embed Size (px)

Text of Grupa Kapitałowa

  • Grupa Kapitaowa EGB Investments

    Wyniki finansowe za I Q 2016

  • EGB Investments SA

    (spka dominujca)

    EGB Nieruchomoci sp. z o.o.

    (spka zalena)

    Kancelaria Prawna EGB

    Bartomiej widerski

    (spka zalena)

    Akcjonariat/

    Udziaowcy

    98,86% - ALTUS TFI SA (fundusze

    inwestycyjne zamknite)

    1,14% - pozostali akcjonariusze

    100% - EGB Investments SA Komplementariusz Bartomiej widerski

    Komandytariusz EGB Investments SA

    Gwny

    przedmiot

    dziaalnoci

    Kompleksowa obsuga wierzytelnoci

    masowych, w tym:

    Kupno portfeli nalenoci

    Sekurytyzacja

    Windykacja na zlecenie

    Windykacja sdowa

    Skip tracing (poszukiwanie dunikw)

    Monitoring patnoci

    Obsuga wierzytelnoci

    zabezpieczonych hipotecznie, w tym

    rwnie sekurytyzowanych

    Nabywanie nieruchomoci w toku

    egzekucji komorniczych i dziaa

    windykacyjnych, obrt tymi

    nieruchomociami, ich

    zagospodarowanie i komercjalizacja

    Kompleksowa obsuga prawna, w tym:

    wsparcie procesu odzyskiwania

    wierzytelnoci prowadzonego przez

    EGB Investments SA

    reprezentowanie Spki w

    postpowaniach sdowych i

    administracyjnych

    oglne doradztwo prawne

    sporzdzanie opinii prawnych, etc.

    Grupa

    docelowa

    Podmioty generujce masowe portfele

    wierzytelnoci, m.in. banki, instytucje

    finansowe, firmy teleinformatyczne,

    towarzystwa ubezpieczeniowe,

    operatorzy patnej telewizji

    Zbywcy wierzytelnoci

    zabezpieczonych hipotecznie

    Nabywcy nieruchomoci

    Spki z Grupy Kapitaowej EGB

    Investments oraz ich Klienci

    Fundusze sekurytyzacyjne, w ktrych EGB

    Investments SA posiada 100%

    Certyfikatw Inwestycyjnych oraz tych, w

    ktrych jest serwiserem wierzytelnoci

    - 2 -

    INFORMACJE O SPKACH W GRUPIE

  • DANE FINANSOWE ZA IQ 2016

    13 374 12 674 2 291 2 092

    2 233 2 477

    2 052 2 316

    Przychody ze sprzeday (w tys. z)

    EBITDA (w tys. z)

    EBIT (w tys. z)

    Zmiana 2016/2015

    71,4%

    Zmiana 2016/2015

    14,3%

    Zysk ze sprzeday (w tys. z)

    18 127

    5 176

    -

    5 000

    10 000

    15 000

    20 000

    01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016

    2 533

    2 170

    1 900

    2 000

    2 100

    2 200

    2 300

    2 400

    2 500

    2 600

    01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016

    2 562 2 133

    -

    500

    1 000

    1 500

    2 000

    2 500

    3 000

    01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016

    2 717 2 259

    -

    500

    1 000

    1 500

    2 000

    2 500

    3 000

    01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016

    Zmiana 2016/2015

    16,7%

    Zmiana 2016/2015

    16,9%

    - 3 -

  • DANE FINANSOWE ZA IQ 2016

    Przychody ogem (w tys. z)

    Zysk brutto (w tys. z)

    Zysk netto (w tys. z)

    19 633

    5 930 -

    5 000

    10 000

    15 000

    20 000

    25 000

    01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016

    1 552

    29 -

    200

    400

    600

    800

    1 000

    1 200

    1 400

    1 600

    1 800

    01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016

    2 060

    62 -

    500

    1 000

    1 500

    2 000

    2 500

    01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016

    Zmiana 2016/2015

    69,8%

    Zmiana 2016/2015

    98,1%

    Zmiana 2016/2015

    97%

    - 4 -

  • WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. z)

    Stan na 31.03.2015

    Stan na 31.03.2016

    AKTYWA

    AKTYWA RAZEM 155 366 147 425

    AKTYWA TRWAE 16 051 46 670

    w tym, NALENOCI DUGOTERMINOWE 87 87

    AKTYWA OBROTOWE 139 316 100 709

    w tym, NALENOCI KRTKOTERMINOWE 6 182 1 717

    w tym, INWESTYCJE KRTKOTERMINOWE 132 665 98 595

    PASYWA OGEM 155 366 147 425

    KAPITA (FUNDUSZ) WASNY 62 312 64 571

    w tym, KAPITA (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305

    ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA 92 942 82 810

    w tym, ZOBOWIZANIA DUGOTERMINOWE 41 712 59 453

    w tym, ZOBOWIZANIA KRTKOTERMINOWE 47 556 19 510

    - 5 -

  • WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKW (w tys. z)

    - 6 -

    01.01.2015 - 31.03.2015

    01.01.2016 - 31.03.2016

    PRZYCHODY ZE SPRZEDAY 18 127 5 176

    ZYSK ZE SPRZEDAY 2 533 2 170

    EBIT (zysk operacyjny) 2 562 2 133

    EBITDA (EBIT + amortyzacja) 2 717 2 259

    ZYSK BRUTTO 2 060 62

    ZYSK NETTO 1 552 29

  • WSKANIKI FINANSOWE ZA IQ 2016

    Wskanik 01.01.2015

    - 31.03.2015 01.01.2016

    - 31.03.2016

    Rentowno sprzeday 13,97% 41,91%

    ROE 22,56% 3,43%

    ROA 9,55% 1,44%

    Wskanik oglnego zaduenia 59,82% 56,17%

    Wskanik zaduenia kapitau wasnego

    149,16% 128,25%

    P/E* 3,12 84,00

    P/BV* 0,63 2,83

    ** (kapita wasny na pocztek okresu + kapita wasny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogem na pocztek okresu + aktywa ogem na koniec okresu ) / 2

    FORMUA WSKANIKA: wynik ze sprzeday / przychody ze sprzeday

    FORMUA WSKANIKA: zysk netto / redni stan kapitau wasnego**

    FORMUA WSKANIKA: zysk netto / redni stan aktyww***

    FORMUA WSKANIKA: pasywa ogem kapita wasny / pasywa ogem

    FORMUA WSKANIKA: kapita obcy / kapita wasny

    * do obliczenia wskanika przyjto liczb akcji na koniec kwartau oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknite kwartay - 7 -

  • LUTY KWIECIE CZERWIEC SIERPIE GRUDZIE PADZIERNIK

    STYCZE MAJ LIPIEC WRZESIE LISTOPAD

    NAJWANIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE KAPITAOWEJ EGB INVESTMENTS

    2016

    Spka dominujca - EGB Investments SA: Podpisanie umowy o zarzdzanie sekurytyzowanymi wierzytelnociami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelnoci oraz funduszu ALTUS

    NS FIZ Wierzytelnoci 3. Wykup i umorzenie czci certyfikatw inwestycyjnych:

    930 szt. Certyfikatw serii 005 AGIO EGB NS FIZ o wartoci jednostkowej rwnej 755,97 z, 25 314 szt. Certyfikatw serii C EGB Wierzytelnoci 1 NS FIZ o wartoci jednostkowej rwnej 43,89 z, 7 300 szt. Certyfikatw serii 005 AGIO EGB NS FIZ o wartoci jednostkowej 747,42 z.

    Przydzia 36 szt. certyfikatw inwestycyjnych serii I ALTUS NS FIZ Wierzytelnoci 2 oraz 2 szt. certyfikatw inwestycyjnych serii A ALTUS NS FIZ Wierzytelnoci.

    Wypata odsetek od obligacji serii AE (1/2015) w kwocie 340 400 z oraz serii AF (2/2015) w kwocie 188 460 z. Dokonanie wykupu obligacji serii M, K, T, W wraz z nalenymi odsetkami. Emisja 3-letnich obligacji serii AH (1/2016), serii AI (2/2016), serii AJ (3/2016) przeznaczona na wykup obligacji serii M, K, T, W. Podpisanie aneksu do umowy o zarzdzanie sekurytyzowanymi wierzytelnociami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelnoci 3

    Spki zalene: Zawizanie spki zalenej - Kancelaria Prawna EGB Bartomiej widerski sp. k., ktra wesza w skad Grupy Kapitaowej EGB Investments

    MARZEC

    - 8 -

  • WIERZYTELNOCI POZYSKANE W I Q 2016

    - 9 -

    Brane nabyte

    w I Q 2016

    obsugiwane w ramach zlecenia

    w I Q 2016

    obsugiwane w funduszach

    sekurytyzacyjnych

    w I Q 2016

    finansowa (w tym

    ubezpieczeniowa) - 28 078 647 550 702 704

    teleinformatyczna - 7 285 453 118 225 892

    usug publicznych - - -

    pozostae - - -

    Razem - 35 364 100 668 928 596

    Brane nabyte

    w I Q 2015

    obsugiwane w ramach zlecenia

    w I Q 2015

    obsugiwane w funduszach

    sekurytyzacyjnych

    w I Q 2015

    finansowa (w tym

    ubezpieczeniowa) - 70 591 307 z 15 342 090 z

    teleinformatyczna - 6 635 721 z -

    usug publicznych - - -

    pozostae - 6 373 836 z -

    Razem - 83 600 863 z 15 342 090 z

  • (52) 564 30 60

    [email protected]

    (52) 376 76 88

    [email protected]

    KONTAKT DLA INWESTORW: DLA MEDIW:

    www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

    m.egb.pl