Grupa Kapitałowa EGB Investments
Wyniki finansowe za I Q 2016
EGB Investments SA
(spółka dominująca)
EGB Nieruchomości sp. z o.o.
(spółka zależna)
Kancelaria Prawna EGB
Bartłomiej Świderski
(spółka zależna)
Akcjonariat/
Udziałowcy
98,86% - ALTUS TFI SA (fundusze
inwestycyjne zamknięte)
1,14% - pozostali akcjonariusze
100% - EGB Investments SA Komplementariusz – Bartłomiej Świderski
Komandytariusz – EGB Investments SA
Główny
przedmiot
działalności
Kompleksowa obsługa wierzytelności
masowych, w tym:
Kupno portfeli należności
Sekurytyzacja
Windykacja na zlecenie
Windykacja sądowa
Skip tracing (poszukiwanie dłużników)
Monitoring płatności
Obsługa wierzytelności
zabezpieczonych hipotecznie, w tym
również sekurytyzowanych
Nabywanie nieruchomości w toku
egzekucji komorniczych i działań
windykacyjnych, obrót tymi
nieruchomościami, ich
zagospodarowanie i komercjalizacja
Kompleksowa obsługa prawna, w tym:
wsparcie procesu odzyskiwania
wierzytelności prowadzonego przez
EGB Investments SA
reprezentowanie Spółki w
postępowaniach sądowych i
administracyjnych
ogólne doradztwo prawne
sporządzanie opinii prawnych, etc.
Grupa
docelowa
Podmioty generujące masowe portfele
wierzytelności, m.in. banki, instytucje
finansowe, firmy teleinformatyczne,
towarzystwa ubezpieczeniowe,
operatorzy płatnej telewizji
Zbywcy wierzytelności
zabezpieczonych hipotecznie
Nabywcy nieruchomości
Spółki z Grupy Kapitałowej EGB
Investments oraz ich Klienci
Fundusze sekurytyzacyjne, w których EGB
Investments SA posiada 100%
Certyfikatów Inwestycyjnych oraz tych, w
których jest serwiserem wierzytelności
- 2 -
INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE
DANE FINANSOWE ZA IQ 2016
13 374 12 674 2 291 2 092
2 233 2 477
2 052 2 316
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
Zmiana 2016/2015
71,4%
Zmiana 2016/2015
14,3%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
18 127
5 176
-
5 000
10 000
15 000
20 000
01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016
2 533
2 170
1 900
2 000
2 100
2 200
2 300
2 400
2 500
2 600
01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016
2 562 2 133
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016
2 717 2 259
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016
Zmiana 2016/2015
16,7%
Zmiana 2016/2015
16,9%
- 3 -
DANE FINANSOWE ZA IQ 2016
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
19 633
5 930 -
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016
1 552
29 -
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016
2 060
62 -
500
1 000
1 500
2 000
2 500
01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016
Zmiana 2016/2015
69,8%
Zmiana 2016/2015
98,1%
Zmiana 2016/2015
97%
- 4 -
WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)
Stan na 31.03.2015
Stan na 31.03.2016
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 155 366 147 425
AKTYWA TRWAŁE 16 051 46 670
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87
AKTYWA OBROTOWE 139 316 100 709
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 6 182 1 717
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 132 665 98 595
PASYWA OGÓŁEM 155 366 147 425
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 62 312 64 571
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 92 942 82 810
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 41 712 59 453
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 47 556 19 510
- 5 -
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)
- 6 -
01.01.2015 - 31.03.2015
01.01.2016 - 31.03.2016
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 18 127 5 176
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 2 533 2 170
EBIT (zysk operacyjny) 2 562 2 133
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 2 717 2 259
ZYSK BRUTTO 2 060 62
ZYSK NETTO 1 552 29
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA IQ 2016
Wskaźnik 01.01.2015
- 31.03.2015 01.01.2016
- 31.03.2016
Rentowność sprzedaży 13,97% 41,91%
ROE 22,56% 3,43%
ROA 9,55% 1,44%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 59,82% 56,17%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
149,16% 128,25%
P/E* 3,12 84,00
P/BV* 0,63 2,83
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały - 7 -
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS
2016
Spółka dominująca - EGB Investments SA: Podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności oraz funduszu ALTUS
NS FIZ Wierzytelności 3. Wykup i umorzenie części certyfikatów inwestycyjnych:
• 930 szt. Certyfikatów serii 005 AGIO EGB NS FIZ o wartości jednostkowej równej 755,97 zł, • 25 314 szt. Certyfikatów serii C EGB Wierzytelności 1 NS FIZ o wartości jednostkowej równej 43,89 zł, • 7 300 szt. Certyfikatów serii 005 AGIO EGB NS FIZ o wartości jednostkowej 747,42 zł.
Przydział 36 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii I ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2 oraz 2 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii A ALTUS NS FIZ Wierzytelności.
Wypłata odsetek od obligacji serii AE (1/2015) w kwocie 340 400 zł oraz serii AF (2/2015) w kwocie 188 460 zł. Dokonanie wykupu obligacji serii M, K, T, W wraz z należnymi odsetkami. Emisja 3-letnich obligacji serii AH (1/2016), serii AI (2/2016), serii AJ (3/2016) przeznaczona na wykup obligacji serii M, K, T, W. Podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3
Spółki zależne: Zawiązanie spółki zależnej - Kancelaria Prawna EGB Bartłomiej Świderski sp. k., która weszła w skład Grupy Kapitałowej EGB Investments
MARZEC
- 8 -
WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W I Q 2016
- 9 -
Branże nabyte
w I Q 2016
obsługiwane w ramach zlecenia
w I Q 2016
obsługiwane w funduszach
sekurytyzacyjnych
w I Q 2016
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa) - 28 078 647 550 702 704
teleinformatyczna - 7 285 453 118 225 892
usług publicznych - - -
pozostałe - - -
Razem - 35 364 100 668 928 596
Branże nabyte
w I Q 2015
obsługiwane w ramach zlecenia
w I Q 2015
obsługiwane w funduszach
sekurytyzacyjnych
w I Q 2015
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa) - 70 591 307 zł 15 342 090 zł
teleinformatyczna - 6 635 721 zł -
usług publicznych - - -
pozostałe - 6 373 836 zł -
Razem - 83 600 863 zł 15 342 090 zł
(52) 564 30 60
(52) 376 76 88
KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl
Recommended
