CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015

BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ

HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

BÁO CÁO THỰC HIỆN KHSXKD 2014 VÀ PHƯƠNG

HƯỚNG SXKD NĂM 2015 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

Lợi nhuận trước tax

2013

2014

PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD 2014

1. Thuận lợi

1. Được sự chỉ đạo đúng đắn và sát sao của Hội đồng quản trị và BKS.

2. Tinh thần đoàn kết nhất trí cao của cán bộ công nhân viên Công ty.

3. Định hướng thực hiện nhãn hàng và có sự đầu tư marketing, PR sâu giúp tiếp cận thị trường dễ dàng hơn.

2. Khó khăn1. Dây chuyền sản xuất, nhà máy đầu tư nhỏ lẻ,

không đồng bộ nên chi phí sản xuất cao.

2. Chi phí vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu, người lao động giữa 2 nhà máy nhiều nên chi phí vận chuyển cao, chi phí QLDN cao.

3. Thị phần của Công ty CP Dược TW Mediplantex trên thị trường còn thấp. Tính cạnh tranh của các sản phẩm của Công ty chưa cao, chính sách nhà nước thắt chặt ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

4. Cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong khi số sản phẩm đặc thù của Công ty ít, chi phí đầu tư cho NCKH, NCPT chưa cao.

5. Quy chế quản lý của Bộ Y tế về đăng ký thuốc và đấu thầu thuốc ngày càng thắt chặt.

3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2014:néi dung N¡M NAY2014 NĂM TRƯỚC-2013 TỶ LỆ %

1-Doanh thu b¸n hàng và cung cÊp dÞch vô

598,010,659,509

544,850,369,960 110

-.Doanh thu hµng XK 29,256,493,012.0

23,278,221,333.0 126

2-c¸c kho¶n gi¶m trõ 1,947,452,060 4,008,436,844 493. Doanh thu thuÇn b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô

596,063,207,449

540,841,933,116 110

4. Gi¸ vèn hµng b¸n 446,836,739,416

427,522,439,210 105

5.Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô

149,226,468,033

113,319,493,906 132

6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 277,592,580 637,533,964 447.Chi phÝ tµi chÝnh 7,526,083,387 8,678,831,654 87Trong ®ã: chi phÝ l·i vay 7,085,289,781 8,130,315,337 878. Chi phÝ b¸n hµng 96,454,383,64

865,330,022,373

1489.Chi phÝ qu¶n lý donh nghiÖp 31,328,776,30

328,625,199,955

10910.Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh

14,194,817,275

11,322,973,888 125

11.Thu nhËp kh¸c 809,143,190 196,012,144 41312.Chi phÝ kh¸c 413,581,059 424,063,654 9813.Lîi nhuËn kh¸c 395,562,131 -228,051,510 -17314.Lîi nhuËn kÕ to¸n tr íc thuÕ 14,590,379,4

0611,094,922,37

8 13215.Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh 3,286,632,847 2,878,484,894 11416.Chi phÝ thuÕ      17.L·i sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp

11,303,746,559

8,216,437,484138

18.L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu 1,800 1,308 138

34. Tổ chức nhân sự và đào tạo• Ban hành các quy định về quản lý giờ giấc làm việc,

thắt chặt nội quy lao động. Xây dựng quy định khoán đối với các Phòng Kinh doanh, chi nhánh Công ty.

• Xây dựng quy chế trả lương theo chức danh công việc và đã áp dụng thực hiện từ tháng 4.2014, thu hút được nhân sự cho các vị trí quan trọng.

• Xây dựng bản mô tả chức năng nhiệm vụ của các đơn vị cá nhân trong Công ty.

• Thực hiện điều chuyển lao động từ nhà máy 2 về nhà máy 1 (đây là những lao động trước đây đã điều chuyển từ nhà máy 1 sang nhà máy số 2).

• Tổ chức học về ATLĐ và PCCC, đào tạo quản trị nhân sự cho cán bộ cấp trung, đào tạo GMP và GPs cho cán bộ nhân viên Công ty.

• Xây dựng quy chế quản lý khách hàng.

5. Hoạt động sản xuất của 2 nhà máy• Hoàn thiện việc cải tạo, chuyển đổi dây chuyền

sản xuất NM1, CQL đã thẩm định vào cuối tháng 12 và đã được cấp giấy phép vào ngày 20.3.2015.

• Nhà máy sô 2: Tái thẩm định GMP – WHO NM2 và đã được cấp giấy phép vào ngày 20.3.2015.

6. Chất lượng sản phâm và nghiên cứu phát triên

• Năm 2014: Không có sản phẩm nào bị vi phạm chất lượng thu hồi.

• Công tác chất lượng trong các nhà máy được quan tâm tốt hơn.

• Tiếp tục nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường.

7. Hoạt động Marketting • Xây dựng và quảng bá thương hiệu Mediplantex (gồm

hoạt động nội bộ và hoạt động bên ngoài).

• Chú trọng PR, marketing các nhãn hàng Cerecap, Esha, Phylamin.

8. Việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh- Mở rộng các địa bàn thành phố, đồng bằng.

- Tăng cường các chương trình bán hàng tới các nhà thuốc, mở rộng địa bàn bán hàng OTC và xây dựng chương trình gắn kết nhà thuốc, điểm bán lẻ.

- Thu hút và mở rộng các đối tượng khách hàng cắt lô.

9. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản* Xây dựng xưởng sơ chế, bào chế thuốc đông dược.

• Cải tạo nâng cấp các hạng mục NM2 để thẩm định GMP.

• Hoàn thiện việc xây dựng khu vực kho, NM1, văn phòng Công ty.

• Nâng cấp và xây mới tất cả các nhà vệ sinh, khu vực xử lý nước thải, chất thải, cảnh quan môi trường Công ty.

• Nâng cấp và lắp mới các bảng biển quảng cáo, bảng biển tên Công ty.

• Đầu tư xây dựng mới nhà để xe, quy hoạch lại nhà để xe của cán bộ nhân viên và khách hàng.

+ Đầu tư chuyên đổi xưởng sản xuất Cepha thành xưởng sản xuất đông dược:

• Cải tạo xưởng chế biến dược liệu của Phòng KDDL thành xưởng sơ chế, chế biến dược liệu cho Xưởng sản xuất thuốc từ dược liệu.

• Cải tạo Nhà máy sản xuất cepha thành xưởng sản xuất đông dược theo dự toán đã được HĐQT phê duyệt.

• Lắp mới dây chuyền chiết xuất cao dược liệu tại NM 2.

10. Công tác Tài chinh

• Tăng cường công tác quản lý và thu hồi công nợ, giảm nợ quá hạn, nợ xấu.

• Giảm chi phí lãi vay trên cơ sở điều phối kế hoạch sản xuất – kinh doanh - tồn kho hợp lý.

• Tăng cường công tác quản lý tài chính và công nợ với các chi nhánh nhằm tránh rủi ro..

11. Các kết quả chinh đạt được

• Lợi nhuận trước thuế 2014: 14 tỷ 590 triệu đồng.

• Thu nhập bình quân đầu người tăng 15%.

• Tạo dựng được niềm tin, sự gắn kết cộng đồng trách nhiệm trong cán bộ nhân viên.

• Bước đầu tạo ra được nhóm sản phẩm mang lại doanh thu và lợi nhuận chủ chốt trong công ty.

• Hoạch định ro các bước phát triển nhãn hàng.

• Sản xuất ổn định, chất lượng ngày càng được nâng cao.

• Thực hiện đồng bộ các hoạt động nhằm giảm chi phí tài chính.

• Tăng tỷ lệ bán hàng trên kênh OTC so với ETC, giảm phụ thuộc vào các chính sách đấu thầu thuốc luôn thay đổi của nhà nước.

• Độ phủ về truyền thông tốt lên: Sự xuất hiện thường xuyên về sản phẩm của công ty sản xuất trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

12. Những tồn tại cần khắc phục- Công nợ còn cao, cần thúc đẩy thu hồi công nợ

tốt hơn nữa, một số ít công nợ khối bệnh viện còn kéo dài.

- Trong sản xuất – Kế hoạch cung ứng vật tư vẫn còn những bất cập trong việc phối hợp giữa các bộ phận liên quan đến điều hành sản xuất.

- Cần có nguồn tài chính để triển khai phương án đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất, phương án PR – Marketting sản phẩm và các hoạt động kinh doanh khác.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Tiếp tục loại bỏ những vị trí trung gian không trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh. Tăng cường giám sát chất lượng công việc từng vị trí.

- Định mức lao động thấp, chi phí tiền lương cho một sản phẩm cao → giá thành sản phẩm cao. Để khắc phục cần phải tăng định mức lao động.

Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

NĂM 2015

1. Mục tiêu

- Xác định mũi nhọn là sản phẩm đông dược, dược liệu và nguồn gốc tự nhiên chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp con người.

- Phấn đấu tăng thu nhập bình quân đầu người toàn Công ty đạt từ 8% – 12% tháng và đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội khác cho người lao động.

- Tiết kiệm chi phí ở tất cả các khâu: Vật tư đầu vào, chi phí hoạt động doanh nghiệp, tiết kiệm năng lượng, kiểm soát hư hao.

2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 vơi các chi tiêu chinhSTT Chi tiêu Đơn vi tinh Giá tri

I Sản xuất công nghiệp

+ Giá thành nhà máy

+ Sản lượng 2 nhà máy

- Nhà máy số 1

- Nhà máy số 2

VNĐ

Đ.vi bào chế

Đ.vị bào chế

Đ.vị bào chế

249.072.000.000593,220,000

73.830.000

519.390.000

II Tổng giá tri bán tại

Công ty

VNĐ 539.488.666.311

Phòng Kinh doanh VNĐ 242.189.066.311

Phòng KH&CƯVT VNĐ 115.000.000.000

Phòng XNK VNĐ 31.499.600.000

Phòng KDDL VNĐ 150.800.000.000

III Nộp NSNN VNĐ 20.000.000.000

V NCPT Sản phâm mơi 30

VIII Tổng chi phi VNĐ 100.754.974.340

IX Lợi nhuận VNĐ 15.630.000.000

2.1. Sản xuất- Đưa nhà máy sản xuất đông dược đạt tiêu chuẩn

GMP- WHO vào vận hành với mục tiêu “Chất lượng – hiệu quả - kịp thời”.

- Áp dụng chính sách quản lý chất lượng toàn diện.

- Ban hành định mức lao động mới cho các Nhà máy.

- Đáp ứng đủ công việc làm cho các nhà máy ở mức vận hành 2 ca thường xuyên.

- Không có sản phẩm bị thu hồi về mặt chất lượng cấp toàn quốc.

- Đảm bảo sản phẩm chiến lược không vi phạm chất lượng ở các cấp.

2.2. Nhân sự, đào tạo và chinh sách đai ngộ- Tăng cường nhân sự các khâu trực tiếp bán

hàng, trực tiếp sản xuất.

- Nâng cao năng lực thực thi của nhân viên tại từng vị trí công tác bằng việc đào tạo và tuyển dụng.

- Xây dựng chính sách lương thưởng hoàn toàn theo vị trí chức danh công việc và chất lượng công việc.

- Cơ cấu lại các đơn vị phòng ban nhằm giảm lao động gián tiếp, quản lý gián tiếp.

2.3. Đầu tư

- Đầu tư nghiên cứu tương đương sinh học: 02 sản phẩm.

- Đầu tư nghiên cứu tác dụng dược lý 05 sản phẩm.

- Đầu tư thêm dây chuyền chiết xuất dược liệu công nghệ cao với công suất 2 tấn/ngày.

- Đầu tư xây dựng nhà kho tại NM DP số 2.

- Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất đáp ứng nhu cầu hoạt động của NM1 và NM2.

2.4. Hoạt động Kinh doanh

2.4.1. Phong Marketting

• Tiếp tục đầu tư Marketting cho các sản phẩm: Cerecap, Esha, Phylamin, Phong đan

2.4.2. Phong Kinh doanh

• Xây dựng và quản trị hệ thống khách hàng: 8.000 khách hàng OTC, Bao phủ sản phẩm đến 6.000 khách hàng.

• Tăng cường công tác bán hàng và mở rộng thị trường phấn đấu năm 2015 có từ 3 sản phẩm đạt doanh số trên 20 tỷ đồng/sản phẩm.

• Tăng cường quan hệ với khách hàng đặc biệt là khách hàng ETC để phục vụ công tác đấu thầu thuốc và cung ứng thuốc trong bệnh viện.

2.4.3. Phong KH&CƯVT

- Tăng cường tìm kiếm khách hàng mới, củng cố và mở rộng sản lượng đối với khách hàng cũ.

- Chuẩn hóa hoạt động mua hàng, cung cấp vật tư nhằm tiết giảm chi phí đầu vào.

- Tiếp tục đào tạo và nâng cao công tác quản lý sản xuất và lập kế hoạch sản xuất phù hợp trang thiết bị đã đầu tư.

2.4.4. Phong XNK

Tập trung phát triển thị trường Myanma và thị trường Lào. Đối với thị trường Myanma là thị trường xuất khẩu mục tiêu. Phấn đấu năm 2015 đạt 700 nghìn USD và đưa được ít nhất 1 sản phẩm đông dược vào Myanma.

2.4.5. Phong KDDL

Mở rộng ra 3 đến 4 địa bàn mới, tỉnh mới; Chuẩn hóa hoạt động mua bán dược liệu; Đưa vào hoạt động Xưởng ẩm phiến đạt tiêu chuẩn GMP - WHO.

2.5. Công tác KHCN và NCPT- Thẩm định quy trình sản xuất: 05 sản phẩm.

- Tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng các sản phẩm đặc biệt là sản phẩm đông dược, từng bước đổi mới đặc tính sản phẩm để cho ra đời những sản phẩm có chứa hàm lượng chất xám cao, mang lại lợi nhuận cao.

- Nghiên cứu và đăng ký mới: 30 sản phẩm; đăng ký lại 36 sản phẩm.

- Nghiên cứu và đăng ký ở thị trường nước ngoài: ít nhất 02 sản phẩm.

- Thử tương đương sinh học: 02 sản phẩm.- Thử tác dụng dược lý, tiền lâm sàng : 05 sản phẩm.

KẾT LUẬN Năm 2014, Công ty đã đạt các chỉ tiêu mức

tăng trưởng doanh thu: 11% so với 2013. Lợi nhuận đạt 105% kế hoạch đặt ra. Thành tích đó chính là sự nỗ lực vươn lên của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, đồng thời có sự chỉ đạo tạo điều kiện giúp đỡ của HĐQT, sự giám sát của BKS, có sự động viên giúp đỡ của các cổ đông của công ty và Bộ Y tế cùng các Ban ngành liên quan khác. Các kết quả đạt được trong năm 2014 se là tiền đề cho Công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Ban điều hành xin trân trọng cảm ơn các cổ đông, nhà đầu tư đa tin tưởng và

đồng hành cùng Công ty CP Dược TW Mediplantex trong suôt thời gian qua.

Chúc quý vi Mạnh khỏe – Thành công và Hạnh phúc.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

ThS. Phùng Minh Dũng