Projekt uchwały dotyczący zmiany cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej

ul. Moniuszki 12 sekretariat@mks-mielec.pl 39-300 Mielec www.mks-mielec.pl

Projekt uchwały dotyczący zmiany cen za usługi Projekt uchwały dotyczący zmiany cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej przewozowe w komunikacji miejskiej

MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA SP. Z O.O. W MIELCU SP. Z O.O. W MIELCU

Page 2

Page 3

Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007

Parlamentu Europejskiego i Radyz dnia 23 października 2007r.

dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego

transportu pasażerskiego

PRAWO UNIJNE

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym

z dnia 16 grudnia 2010r. PRAWO KRAJOWE

PODSTAWY PRAWNE

Page 4

Page 5

DEFINICJA ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH ZGODNIE Z ROZP. 1370/2007

Wymóg określony lub ustalony przez właściwy organ

w celu zapewnienia świadczenia usługi użyteczności

publicznej w zakresie pasażerskiego transportu

publicznego, których świadczenia podmiot świadczący

usługi ze względu na swój interes gospodarczy

bez rekompensaty bez rekompensaty

nie podjąłby lub nie podjąłby w takim samym nie podjąłby lub nie podjąłby w takim samym

zakresie lub na takich samych warunkach.zakresie lub na takich samych warunkach.

Page 6

Rek

om

pen

sata

Poniesione koszty

Utracone przychody z tytułu ulg gminnych

Źródła FinansowaniaŹródła FinansowaniaŹródła FinansowaniaŹródła FinansowaniaŚrodki z pobieraniaŚrodki z pobierania

opłat taryfowychopłat taryfowych Środki własne j.s.tŚrodki własne j.s.t

Sposób finansowaniaSposób finansowaniaSposób finansowaniaSposób finansowania

Przekazywanie operatorowi rekompensaty

Udostępnienie Operatorowi środków

transportu

stre

fy

Cen

y o

pła

ty

Ulg

i g

min

ne

Ulg

iu

st.

Prz

epis

yta

ryfo

we

Przychody taryfowe

Koszty poniesione z tytułuzakontraktowanych usług

Uchwała Nr IX/49/2011 Utracone przychody z tytułu ulg ustawowych

dodatnie przychody wygenerowane na sieci

przychody taryfowe

rozsądny zyskRekompensata kosztów wg stawka 1 wozo km

Umowa wykonawcza z MKS

Obliczanie Rekompensaty

wg wzoru – załącznik do

rozp. 1370

Weryfikacja rekompensaty przez organizatora

Pobieranie przez operatora lub organizatora opłat (przychody taryfowe)

Page 7

Page 8

KOSZTY SPÓŁKI OGÓŁEM lata 2010 – X.2012 wraz z prognozą za XI i XII.2012

8 986,3

8 962,2

7 677,68

Page 9

STRUKTURA KOSZTU w układzie rodzajowym

Page 10

TECHNICZNY KOSZT WYTWORZENIA USŁUGI

Page 11

CENY BRUTTO ZAKUPU OLEJU NAPĘDOWEGO lata 2010 – X.2012

Page 12

CENY ZAKUPU BRUTTO GAZU ZIEMNEGO lata 2010 – X.2012

Page 13

Page 14

PRZYCHODY SPÓŁKI OGÓŁEM lata 2010 – X.2012 wraz z prognozą za XI i XII.2012

tys. zł

8 615,7

8 531,3

6 251,7

Page 15

POKRYCIE KOSZTU 1 WOZOKM PRZYCHODAMI

Page 16

WYNIK FINANSOWY lata 2010 – X.2012 wraz z prognozą do XII 2012r.

tys. zł

Page 17

STAN KAPITAŁÓW WŁASNYCH

Art.233 k.s.h. i §16 pkt.9 umowy spółki – Uchwała z dnia 25.X.2012r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotycząca dalszego istnienia spółki

Rok Kapitał zakładowyKapitał

zapasowy

Kapitał z aktualizacji

wyceny

Kapitał rezerwowy

Niepokryte straty za poszczególne lata

obrotowe

Suma kapitałów zapasowych i rezerwowych oraz połowa kapitału zakładowego

1997 6 533 000,00 243 877,23    - 3 510 377,231998 6 533 000,00 150 661,55    - 3 417 161,551999 5 899 900,00 101 136,60    - 3 051 086,602000 5 899 900,00 116 364,05    - 3 066 314,052001 5 900 000,00 43 735,88     -54 690,98 2 993 735,882002 5 900 000,00   334 785,58  -265 688,59 2 950 000,002003 5 900 000,00   334 785,58  -176 650,43 2 950 000,002004 5 900 000,00   334 785,58  - 4 775 993,042005 5 900 000,00   334 785,58 1 825 993,04 -549 977,07 5 650 000,002006 5 900 000,00   334 785,58 2 700 000,00 -227 924,25 5 720 000,002007 5 900 000,00   334 785,58 2 770 000,00 276 285,34 5 803 100,002008 5 900 000,00   334 785,58 2 853 100,00 -373 586,53 5 922 930,002009 5 900 000,00   334 785,58 2 972 930,00 -129 902,04 3 972 688,002010 6 820 000,00   334 785,58 1 022 688,00 -403 245,14 3 410 000,00

Utworzona w 2011 r. po raz pierwszy rezerwa na świadczenia pracownicze (zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 pierwsze ujawnienie rezerw wykazuje

się w bilansie w pozycji "Zysk/starata lat ubiegłych") -1 154 105,08 

2011 7 312 000,00   334 785,58  -435 967,743 656 000,00

X.2012 7 312 000,00  334 785,58  -261 927,06

Suma niepokrytych strat z lat ubiegłych oraz straty za 10 miesięcy 2012 r. -3 757 379,57

Page 18

Page 19

STRUKTURA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓWw okresie od I-X.2012

Skasowania biletów papierowych i elektronicznych

E-KARTA54%

B. PAPIEROWY 46%

Page 20

STRUKTURA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW NA BILETY JEDNORAZOWE I OKRESOWE w okresie od I-X.2012

Page 21

Page 22

BILETY JEDNORAZOWE

2,60 zł

2,70 zł

2,30 zł

2,40 zł

2,10 zł

2,20 zł

ETAP IOd 2013

ETAP IIOd

2014

20122,50 zł

BILET PAPIEROWY

2,20 zł 2 zł

E -KARTA

2,33 zł

ŚR. CENABILETU

Page 23

BILETY JEDNORAZOWE

1,60 zł

1,70 zł

1,30 zł

1,40 zł

1,21 zł

1,31 zł

ETAP IOd 2013

ETAP IIOd

2014

20121,50 zł

BILET PAPIEROWY

1,20 zł1,11

zł

E -KARTA

1,36 zł

ŚR. CENABILETU

Page 24

70 zł

BILETY OKRESOWE

73 zł

76 zł

ETAP IOd 2013

ETAP IIOd 2014

2012

ROMOCJA „SYSTEMATYCZNY ZAKUP”

Obowiązuje w przypadku systematycznego nabywania biletu

okresowego, jeżeli przerwa pomiędzy jednym a drugim zakupem biletu

nie jest dłuższa niż 3 dni

Page 25

36 zł

BILETY OKRESOWE

37,50 zł

39 zł

ETAP IOd 2013

ETAP IIOd 2014

2012

ROMOCJA „SYSTEMATYCZNY ZAKUP”

i „Z RODZEŃSTWEM TANIEJ”

Promocje łączą się

Page 26