Upload
wilmet
View
29
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA SP. Z O.O. W MIELCU. Projekt uchwały dotyczący zmiany cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej. ul. Moniuszki 12 [email protected]. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
ul. Moniuszki 12 [email protected] 39-300 Mielec www.mks-mielec.pl
Projekt uchwały dotyczący zmiany cen za usługi Projekt uchwały dotyczący zmiany cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej przewozowe w komunikacji miejskiej
MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA SP. Z O.O. W MIELCU SP. Z O.O. W MIELCU
Page 2
Page 3
Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007
Parlamentu Europejskiego i Radyz dnia 23 października 2007r.
dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego
transportu pasażerskiego
PRAWO UNIJNE
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
z dnia 16 grudnia 2010r. PRAWO KRAJOWE
PODSTAWY PRAWNE
Page 4
Page 5
DEFINICJA ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH ZGODNIE Z ROZP. 1370/2007
Wymóg określony lub ustalony przez właściwy organ
w celu zapewnienia świadczenia usługi użyteczności
publicznej w zakresie pasażerskiego transportu
publicznego, których świadczenia podmiot świadczący
usługi ze względu na swój interes gospodarczy
bez rekompensaty bez rekompensaty
nie podjąłby lub nie podjąłby w takim samym nie podjąłby lub nie podjąłby w takim samym
zakresie lub na takich samych warunkach.zakresie lub na takich samych warunkach.
Page 6
Rek
om
pen
sata
Poniesione koszty
Utracone przychody z tytułu ulg gminnych
Źródła FinansowaniaŹródła FinansowaniaŹródła FinansowaniaŹródła FinansowaniaŚrodki z pobieraniaŚrodki z pobierania
opłat taryfowychopłat taryfowych Środki własne j.s.tŚrodki własne j.s.t
Sposób finansowaniaSposób finansowaniaSposób finansowaniaSposób finansowania
Przekazywanie operatorowi rekompensaty
Udostępnienie Operatorowi środków
transportu
stre
fy
Cen
y o
pła
ty
Ulg
i g
min
ne
Ulg
iu
st.
Prz
epis
yta
ryfo
we
Przychody taryfowe
Koszty poniesione z tytułuzakontraktowanych usług
Uchwała Nr IX/49/2011 Utracone przychody z tytułu ulg ustawowych
dodatnie przychody wygenerowane na sieci
przychody taryfowe
rozsądny zyskRekompensata kosztów wg stawka 1 wozo km
Umowa wykonawcza z MKS
Obliczanie Rekompensaty
wg wzoru – załącznik do
rozp. 1370
Weryfikacja rekompensaty przez organizatora
Pobieranie przez operatora lub organizatora opłat (przychody taryfowe)
Page 7
Page 8
KOSZTY SPÓŁKI OGÓŁEM lata 2010 – X.2012 wraz z prognozą za XI i XII.2012
8 986,3
8 962,2
7 677,68
Page 9
STRUKTURA KOSZTU w układzie rodzajowym
Page 10
TECHNICZNY KOSZT WYTWORZENIA USŁUGI
Page 11
CENY BRUTTO ZAKUPU OLEJU NAPĘDOWEGO lata 2010 – X.2012
Page 12
CENY ZAKUPU BRUTTO GAZU ZIEMNEGO lata 2010 – X.2012
Page 13
Page 14
PRZYCHODY SPÓŁKI OGÓŁEM lata 2010 – X.2012 wraz z prognozą za XI i XII.2012
tys. zł
8 615,7
8 531,3
6 251,7
Page 15
POKRYCIE KOSZTU 1 WOZOKM PRZYCHODAMI
Page 16
WYNIK FINANSOWY lata 2010 – X.2012 wraz z prognozą do XII 2012r.
tys. zł
Page 17
STAN KAPITAŁÓW WŁASNYCH
Art.233 k.s.h. i §16 pkt.9 umowy spółki – Uchwała z dnia 25.X.2012r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotycząca dalszego istnienia spółki
Rok Kapitał zakładowyKapitał
zapasowy
Kapitał z aktualizacji
wyceny
Kapitał rezerwowy
Niepokryte straty za poszczególne lata
obrotowe
Suma kapitałów zapasowych i rezerwowych oraz połowa kapitału zakładowego
1997 6 533 000,00 243 877,23 - 3 510 377,231998 6 533 000,00 150 661,55 - 3 417 161,551999 5 899 900,00 101 136,60 - 3 051 086,602000 5 899 900,00 116 364,05 - 3 066 314,052001 5 900 000,00 43 735,88 -54 690,98 2 993 735,882002 5 900 000,00 334 785,58 -265 688,59 2 950 000,002003 5 900 000,00 334 785,58 -176 650,43 2 950 000,002004 5 900 000,00 334 785,58 - 4 775 993,042005 5 900 000,00 334 785,58 1 825 993,04 -549 977,07 5 650 000,002006 5 900 000,00 334 785,58 2 700 000,00 -227 924,25 5 720 000,002007 5 900 000,00 334 785,58 2 770 000,00 276 285,34 5 803 100,002008 5 900 000,00 334 785,58 2 853 100,00 -373 586,53 5 922 930,002009 5 900 000,00 334 785,58 2 972 930,00 -129 902,04 3 972 688,002010 6 820 000,00 334 785,58 1 022 688,00 -403 245,14 3 410 000,00
Utworzona w 2011 r. po raz pierwszy rezerwa na świadczenia pracownicze (zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 pierwsze ujawnienie rezerw wykazuje
się w bilansie w pozycji "Zysk/starata lat ubiegłych") -1 154 105,08
2011 7 312 000,00 334 785,58 -435 967,743 656 000,00
X.2012 7 312 000,00 334 785,58 -261 927,06
Suma niepokrytych strat z lat ubiegłych oraz straty za 10 miesięcy 2012 r. -3 757 379,57
Page 18
Page 19
STRUKTURA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓWw okresie od I-X.2012
Skasowania biletów papierowych i elektronicznych
E-KARTA54%
B. PAPIEROWY 46%
Page 20
STRUKTURA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW NA BILETY JEDNORAZOWE I OKRESOWE w okresie od I-X.2012
Page 21
Page 22
BILETY JEDNORAZOWE
2,60 zł
2,70 zł
2,30 zł
2,40 zł
2,10 zł
2,20 zł
ETAP IOd 2013
ETAP IIOd
2014
20122,50 zł
BILET PAPIEROWY
2,20 zł 2 zł
E -KARTA
2,33 zł
ŚR. CENABILETU
Page 23
BILETY JEDNORAZOWE
1,60 zł
1,70 zł
1,30 zł
1,40 zł
1,21 zł
1,31 zł
ETAP IOd 2013
ETAP IIOd
2014
20121,50 zł
BILET PAPIEROWY
1,20 zł1,11
zł
E -KARTA
1,36 zł
ŚR. CENABILETU
Page 24
70 zł
BILETY OKRESOWE
73 zł
76 zł
ETAP IOd 2013
ETAP IIOd 2014
2012
ROMOCJA „SYSTEMATYCZNY ZAKUP”
Obowiązuje w przypadku systematycznego nabywania biletu
okresowego, jeżeli przerwa pomiędzy jednym a drugim zakupem biletu
nie jest dłuższa niż 3 dni
Page 25
36 zł
BILETY OKRESOWE
37,50 zł
39 zł
ETAP IOd 2013
ETAP IIOd 2014
2012
ROMOCJA „SYSTEMATYCZNY ZAKUP”
i „Z RODZEŃSTWEM TANIEJ”
Promocje łączą się
Page 26