View
3
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo Ružina 11/a 31 000, OSIJEK
PLAN POSLOVANJA za 2017. godinu
OSIJEK, prosinac 2016.
PLAN POSLOVANJA za 2017. godinu
2
SADRŽAJ UVOD 3 PROGRAMI TEMELJENI NA PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI GRADA OSIJEKA 4 RJ „ČISTOĆA“ 5 RJ „PROMETNICE“ 9 RJ „ZELENILO“ 10 RJ „ZOOLOŠKI VRT“ 10 FINANCIJSKI PLAN 15 PLAN PRIHODA U 2017. GODINI 15 PLAN RASHODA U 2017. GODINI 17 PROCJENA POSLOVNOG REZULTATA 18 PLAN BROJA I STRUKTURE ZAPOSLENIKA NA NEODREĐENO U 2017. GODINI 19 PLAN INVESTICIJA 20 ZAKLJUČAK 21
PLAN POSLOVANJA za 2017. godinu
3
UVOD
Temeljem usvojenog proračuna Grada Osijeka za 2017. godinu od strane vijeća Grada
Osijeka na 29. sjednici održanoj 12. listopada 2016. goddine, a koji u sebi sadrži iznose i
raspodjelu financijskih sredstava namijenjenih za sklapanje ugovora o održavanju javnih
površina sa trgovačkim društvom Unikom d.o.o., kao i temeljem preliminarnih podataka o
poslovanju trgovačkog društva u prvih 11 mjeseci ove godine koji nam omogućuju da sa
visokom razinom točnosti možemo predvidjeti konačan rezultat našeg poslovanja u narednoj
godini, te poslovnih trendova iz djelatnosti koju obavljamo, a za koje možemo pretpostaviti da
će u narednoj godini biti istovjetni onima u tekućoj, u mogućnosti smo planirati ono što nas, u
poslovnom smislu, očekuje u 2017. godini.
Nakon što smo u 2015. godini imali poslovni gubitak uslijed stupanja na snagu izmjena
porezne politike koje su izravno utjecale na proračune jedinica lokalne samouprave, te time
uzrokovali i znatno smanjenje budžeta planiranog od strane gradske uprave za izvršenje
poslova koje putem ugovorne obveze na godišnjoj bazi neposredno dodjeljuje trgovačkom
društvu Unikom d.o.o., u ovoj godini smo nastavili sa konsolidacijom poslovanja kako bi
postigli pozitivan poslovni rezultat kroz omjer prihoda i rashoda, te time uspostavili održiv
sustav obavljanja svih djelatnosti za koje smo osnovani u okvirima proračuna Grada Osijeka,
kao i svih zakonskih propisa vezanih za djelatnosti koje obavljamo. Svi dosadašnji tromjesečni
izvještaji za godinu 2016. pokazuju da smo navedeno, sukladno planiranom, uspjeli postići.
Opseg poslova propisan programima održavanja je u 2017. godini ostao isti.
Tako će i u 2017. godini Unikom d.o.o., osim usluga sakupljanja i odvoza komunalnog
otpada od strane fizičkih i pravnih osoba na području grada Osijeka, te općina Antunovac,
Erdut i Čepin, obavljati poslove održavanja:
- čistoće javno prometnih površina i nathodnika na području grada Osijeka,
- javnih zelenih površina, fontana i sustava za navodnjavanje,
- nerazvrstanih cesta i javnih pješačkih površina na području grada Osijeka u
redovitom, izvanrednom i zimskom režimu, te vertikalne prometne signalizacije,
Uz sve navedeno, ponovno su nam povjereni poslovi čišćenja divljih deponija,
uklanjanja panjeva, održavanja eko otoka i reciklažnih dvorišta, posao upravljanja odlagali-
štem otpada "Lončarica velika", te upravljanje i održavanje osječog zoološkog vrta.
U 2017. godini nastavljamo s poboljšanjima sustava upravljanja kvalitetom ISO
9001:2008 i ISO 14000, koji nas potiče na poboljšanje razine unutarnje organiziranosti rada i
kvalitete usluga koje pružamo korisnicima, te utječe na reference tvrtke Unikom d.o.o. kao
dominantnog i ozbiljnog pružatelja svih komunalnih usluga za koje smo registrirani.
Što se planiranog broja djelatnika tiče, predviđena je stagnacija broja stalno zaposlenih
djelatnika, dok ćemo u periodu sezonskog obavljanja poslova koristiti mogućnost zasnivanja
radnog odnosa na određeno vrijeme. Također, zanemariv je broj djelatnika koji ove godine
stječu uvjete za odlazak u prijevremenu i/ili punu mirovinu.
PLAN POSLOVANJA za 2017. godinu
4
PROGRAMI TEMELJENI NA PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI GRADA OSIJEKA
U niže navedenoj tabeli naznačene su pozicije planiranih prihoda koji se temelje na
sredstvima koja Unikom d.o.o. putem ugovora o održavanju javnih površina i pratećih sadržaja
izvršava za Grad Osijek, te koja su samim time i predviđena Proračunom Grada Osijeka za
2017. Godinu.
Tabela 1: Plan proračunskih sredstava za Unikom d.o.o. za 2017. godinu u kunama
Redni broj
OPIS Prihodi
bez PDV-a PDV
Prihodi sa PDV-om
1. Održavanje čistoće javnih površina i pješačkih nadhodnika
5.632.000 1.408.000 7.040.000
2. Održavanje eko otoka 80.000 20.000 100.000
3. Reciklažno dvorište Jug II 160.000 40.000 200.000
4. Sanacije divljih deponija 160.000 40.000 200.000
5. Održavanje komunalne opreme 272.000 68.000 340.000
6. Održavanje dječjih igrališta 320.000 80.000 400.000
7. Održavanje javnih zelenih površina i parkova
5.040.000 1.260.000 6.300.000
8. Uklanjanje panjeva 160.000 40.000 200.000
9. Održavanje sustava navodnjavanja 40.000 10.000 50.000
10. Održavanje fontana 176.000 44.000 220.000
11. Održavanje prometnica (ceste, pješačke i biciklističke staze, zimska služba, vertikalna signalizacija)
9.640.000 2.410.000 12.050.000
12. Programi prioriteta mjesnih odbora i gradskih četvrti - održavanje komunalne infrastrulture
4.800.000 1.200.000 6.000.000
13. Programi prioriteta mjesnih odbora i gradskih četvrti - dodatno održavanje komunalne infrastrulture
2.800.000 700.000 3.500.000
14. Dotacija za zoološki vrt 3.910.000 3.910.000
15. UKUPNO 33.190.000 7.320.000 40.510.000
PLAN POSLOVANJA za 2017. godinu
5
U prethodno navedenoj tabeli prikazane su stavke iz Proračuna Grada Osijeka čiji su
iznosi namijenjeni sklapanju ugovora o održavanju javnih površina i pratećih sadržaja, a iste
čine značajan dio plana prihoda trgovačkog društva Unikom d.o.o. u 2017. godini. Budući da
će u navedenoj godini prihodi iz gradskog proračuna činiti oko 50% ukupnih prihoda tvrtke
Unikom d.o.o., planirano smanjenje ili povećanje sredstava iz proračuna će kao posljedicu
imati veliki utjecaj na cjelokupno poslovanje u narednoj godini.
RADNA JEDINICA „ČISTOĆA“
I. ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA
1.1. Općenito
Temeljna djelatnost i u 2017. godini je kontinuirani odvoz komunalnog i odvojenog
otpada iz 47.991 domaćinstava i 2.091 poduzeća. I u ovoj godini komunalni će se otpad
odvoziti jedan puta tjedno, uz iznimku šireg središta grada, odakle se odvozi dva puta tjedno.
Ustrajanjem na noćnom odvozu mješanog komunalnog otpada smanjena je prometna gužva
u jutarnjim satima i omogućeno učinkovitije obavljanje predmetnog posla.
Kao i do sada i u 2017. godini, osim Grada Osijeka odvoziti ćemo i sakupljati
komunalni otpad i u sljedećim općinama:
iz općine Antunovac - naselja Antunovac i Ivanovac,
iz općine Čepin – naselja Čepin, Livana i Čepin Ovčara, Čepinski
Martinci,Čokadinci, Beketinci
iz općine Ernestinovo – naselja Ernestinovo, Laslovo i Divoš,
1.2. Primarna selekcija otpada
U 2017. godini pojačat će se primara selekcija otpada poglavito na sakupljanju
biootpada putem PVC vrećica za zeleni otpad, te iz kolektivnog stanovanja putem bioposuda.
Pored navedeno i dalje će se metodom ''od vrata do vrata'' sakupljati papir i plastika.
U 2016. djelomično je smanjen broj eko otoka, te je trenutačno u gradu Osijeku
građanima na raspolaganju 50 eko otoka. Do smanjenja broja eko otoka je došlo zbog
nepravilnog odlaganja otpada, te smatramo da ovakav način odvojenog prikupljanja otpada
nije dobar stoga ćemo i u 2017. godini djelomično smanjivati broj eko otoka u suradnji s
gradskim četvrtima i mjesnim odborima.
Uz navedeno primarnu selekciju u gradu Osijeku i nadalje ćemo razvijati putem
reciklažnog dvorišta, mini eko otoka i eko točki gdje smo postigli vrlo dobre rezultate.
PLAN POSLOVANJA za 2017. godinu
6
1.3. Zbrinjavanje otpada
U 2016. godini izgrađena je nova kazeta za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada
na odlagalištu Lončarica Velika. Daljnja izgradnja predviđena je i u 2017. godini izgradnjom
kazete i lagune za procjednu vodu koji će se financirati putem namjenskih sredstava Grada
Osijeka i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu
FZOIEU).
Nastavak izgradnje građevine za biološku obradu otpada (kompostane) na Biljskoj
cesti značajan je za zbrinjavanje biorazgradivog otpada iz domaćinstava i s javnih zelenih
površina, a što će u konačnici smanjiti količinu komunalnog otpada, koji se odlaže na
odlagalištu Lončarica Velika. U 2017. godini planirana je izgradnja garaže i objekta za
zaposlenike u vrijednosti 600.000 kn putem namjenskih sredstava Grada Osijeka.
1.4. Ostale aktivnosti
Posebni naglasak u 2017. godini biti će na aktivnostima vezano uz edukacije svih
društvenih skupina u sklopu ekološko-edukacijskog centra na reciklažnom dvorištu Jug II.
Tijekom 2017. godine intenzivno će se raditi na poslovima prilagodbe za novi sustav
odvoza otpada ugrađivanjem opreme za nadogradnju sustava za prikupljanje otpada u
pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu.
1.5. EU projekti
U 2016. godini prijavljena su dva projekta u sklopu IPA prekogranične suradnje HR-SRB
i IPA prekogranične suradnje HR-HU. Kroz ove projekte planira se unaprijediti sustav
prikupljanja biootpada u gradu Osijeku nabavkom opreme i strojeva (bioposuda raznih
veličina,prevrtač i sito za obradu biootpada). Ukupna vrijednost projekta HR-SRB iznosila bi
1.494.134,88 €, a za projekt HR-HU 267.135,33 €. Rezultate uspješnosti aplikacije navedenih
projekata očekujemo u prvoj polovini 2017. godine.
1.6. Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu
koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Grada Osijeka
U Narodnim novinama (NN 108/2016.) 23. studenog 2016. godine objavljene su dvije
presude Visokog Upravnog suda koje su srušile odluku Zagrebačkog holdinga o naplati
otpada, a time ujedno i cjenik odvoza otpada Zagrebačke čistoće.
Ulaskom Hrvatske u EU u nacionalno zakonodavstvo uključene su odredbe Okvirne
direktive o otpadu (2008/98/EZ), a u srpnju 2013. godine donesen je Zakon o održivom
gospodarenju otpadom (u nastavku teksta ZOGO) (NN 94/2013.) koji je otvorio neka nova
pitanja, a odgovore na njih prepustio je budućim podzakonskim aktima. Tako se u čl. 29. st.
PLAN POSLOVANJA za 2017. godinu
7
10. ZOGO-a navodi da će Vlada Republike Hrvatske do srpnja 2014. godine donijeti Uredbu
o komunalnom otpadu kojom će definirati način postupanja s komunalnim otpadom, a time
i naplatu odvoza istog od korisnika, a u daljnjem roku od 3 mjeseca općine i gradovi će
donijeti odluke kojom će uskladiti poslovanja svojih komunalnih društava sa ZOGO-m.
Spomenuta Uredba do dana današnjeg nije donešena. Gradovima i općinama, sudeći
po presudama Visokog upravnog suda (NN 108/2016.) prijete i kazne zbog povrede načela
„onečišćivač plaća“. Čl. 169. st.1. tč.6. ZOGO-a propisuje kaznu za grad ili općinu 100.000-
300.000 kn, za načelnika 15.000-25.000 kn, te „odgovornu osobu pravne osobe s javnim
ovlastima“ (direktora komunalnog društva) također 15.000-25.000 kn. Istovremeno, ZOGO
u čl.33. st.1. navodi: „Davatelj usluge dužan je obračunati cijene javne usluge na način kojim
se osigurava primjena načela „onečišćivač plaća“, ekonomski održivo poslovanje te
sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja usluge prema spomenutom zakonu, Uredbi i Odluci
(predstavničkog tijela JLS).“
Dakle, načelo „onečišćivač plaća“ samo je jedan od nekoliko kriterija koje cjenik, dakle
dokument o raspodjeli opravdanih troškova po pojedinim obveznicima, mora uvažavati, a
nipošto nije jedini.
U 2015. godini smo imali situaciju da je puno komunalnih trgovačkih društava bilo
prekršajno gonjeno jer su njihovi cjenici u neskladu sa aktualnim ZOGO-om, što je rezultat
nepravovremenog donošenja sporne Uredbe.
„Što dok Uredba ne bude donesena i kako je Osijek trenutno pozicioniran u spomenutoj
situaciji?“
Članak 187. st.3. ZOGO-a navodi: „Cjenici za komunalne usluge doneseni na temelju
Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99.,
57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09.,
153/09., 49/11., 84/11., 90/11. i 144/12.) u odnosu na komunalnu djelatnost održavanja
čistoće, u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na određena
odlagališta i komunalnu djelatnost odlaganja komunalnog otpada važe do primjene cjenika
iz članka 33. stavka 5. ovoga Zakona.“
U Osijeku se naplata odvoza otpada još uvijek vrši sukladno Odluci o obvezatnom
korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz
komunalnog otpada na području Grada Osijeka donešenoj na sjednici Gradskog vijeća Grada
Osijeka održanoj 9. ožujka 2010. godine, a koja se temelji na članku 34. stavka 1. točke 2.
prethodno spomenutog Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br.
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04.,
178/04., 38/09., 79/09) i članka 17. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04., 11/06.,
60/08., 87/09), koji je stupanjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom putpuno
stavljen van snage.
PLAN POSLOVANJA za 2017. godinu
8
Tijekom 2015. došlo je do niza podnošenja prekršajnih postupaka od strane inspekcije
slijedom prijava dijela povremenih stanovnika obalnih JLS. Svi ti postupci pali su na sudu
upravo temeljem članka 187.st.3.
Stoga je i za očekivati da bi slični postupci protiv osječkog sustava naplate završili sa
sličnim ishodom, dakle sa oslobađajućom presudom u kojoj bi naš sustav naplate bio
proglašen zakonitim. Sudska praksa iz gorespomenutih postupaka svakak govori u prilog toj
tvrdnji.
S obzirom da se u 2017. godini održavaju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj, te se
posljedično tomu u prvom tromjesečju godine raspuštaju vijeća jedinica lokalnih
samouprava, evidentno je da i ako prethodno navedeni akti poput Plana gospodarenja
otpadom i Uredbe o komunalnom otpadu budu donešeni, daljnje postupanje koje je u
nadležnosti spomenutih jedinica u vidu donošenja dokumenata, izmjena i dopuna proračuna
zasnovanih na temelju spomenutih akata, neće biti provedeno, čime 2017. godina postaje
propuštena prilika za uspostavu sustava gospodarenja otpadom koji je Republika Hrvatska
na sebe donošenjem ZOGO-a preuzela.
II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA I PJEŠAČKIH NATHODNIKA U GRADU
OSIJEKU U 2017. (7.040.000,00 kn)
Programom održavanja čistoće javnih površina za Grad Osijek u 2017., definiran je puni
opseg i opis poslova na održavanju čistoće javnih površina, magistralnih pravaca i dijela grada
sa značajnim prometom, čišćenje glavnih pješačkih površina u gradu posebice trgova u centru
grada, održavanje čistoće eko otoka, rad dežurne javne higijene i sl.
III. DIVLJA ODLAGALIŠTA U 2017. (200.000,00 kn)
Temeljem Ugovora o sanaciji divljih odlagališta na području grada Osijeka tvrtka
Unikom d.o.o. obavlja aktivnosti na sprječavanju, sanaciji i smanjenju broja novonastalih
lokacija divljih odlagališta.
IV. ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA (200.000,00 kn)
V. SAKUPLJANJE PAPIRA I KARTONA TE PRAŽNJENE SPREMNIKA SA EKO OTOKA
(100.000,00 kn)
VI. ODRŽAVANJE DJEČIJIH IGRALIŠTA I KOMUNALNE OPREME (400.000,00 kn)
Unikom održava ukupno 104 dječja igrališta u gradu Osijeku.
VII. ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME NA JAVNIM POVRŠINAMA (340.000,00 kn)
PLAN POSLOVANJA za 2017. godinu
9
VIII. PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM
OTPADOM
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao prijedlogom za
Proračun Grada Osijeka za 2017. godinu, prikupljati će se namjenska sredstva za razvoj
komunalne infrastrukture i gradnje objekata za gospodarenje i zbrinjavanje otpada usklađena
sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji je usuglašen s europskim smjernicama.
Spomenuti program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom financira se
putem namjenskog dijela cijene za razvoj i sanaciju odlagališta u iznosu od 0,042kn/l za
domaćinstva, mjesečni i 0,060kn/l za pravne osobe, mjesečno.
Tabela 2: Plan Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Unikom d.o.o. za 2017. godinu.
Redni broj
OPIS Planirani iznos za 2017.
godinu (u kunama)
1. Nastavak izgradnje kompostane 600.000
2. Monitoring odlagališta Lončarica Velika i intelektualne usluge
600.000
3. Filipovica 100.000
4. Izgradnje odlagališta Sarvaš 1.200.000
5. Sanacija odlagališta Sarvaš 100.000
6. Izgradnja i sanacija odlagališta Lončarica Velika 2.000.000
UKUPNO PLANIRANO 4.600.000
RADNA JEDINICA „PROMETNICE“
Radna jedinica „Prometnice“ i ove godine objedinjuje više grana građevinskih
djelatnosti kroz svoj program. To su održavanje nerazvrstanih cesta, pješačkih zona, staza i
trgova, održavanje prohodnosti prethodno spomenutih prometnih površina u zimskom
razdoblju, održavanje vertikalne prometne signalizacije i opreme na nerazvrstanim cestama,
te rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, pješačkih površina i trgova po prioritetima gradskih
četvrti i mjesnih odbora.
U pogledu raspoloživih resursa, kako ljudskih, a pogotovo mehanizacije, ova radna
jedinica kroz godine bilježi stalan napredak u pogledu stručne osposobljenosti, kvalitete i
povoljne dinamike izvedenih radova, te kvalitetne suradnje sa osobama imenovanima od
strane naručitelja Grada Osijeka za praćenje provedbe spomenutih radova.
PLAN POSLOVANJA za 2017. godinu
10
Naime, kao i prethodne godine i u 2017. godini su izvanredno te redovno održavanje
spomenutih stavki ugovorno objedinjeni sa radovima održavanja vertikalne prometne
signalizacije i zimske službe. Kako za potonje dvije stavke ugovora na temelju višegodišnjeg
iskustva sa relativno visokom točnošću možemo prognozirati kolika će biti utrošena
proračunska sredstva, razvidno je da je u 2017. godini za same radove izvanrednog i redovnog
održavanja predviđeno 3% sredstava više nego u 2016. godini.
RADNA JEDINICA „ZELENILO“
Programom održavanja javnih zelenih površina za Grad Osijek u 2017. godini definirani
su poslovi na održavanju javnih zelenih površina, kao što su: travnjaci, cvjetnjaci, živice, grmlje,
dječja igrališta, drveće, parkovi i nasadi. Također, posebni dio Programa sačinjava program
navodnjavanja i zalijevanja cvjetnih gredica i travnjaka koje su značajno povećane, kako
brojem tako i veličinom u proteklim godinama, sve u namjeri da se očuva visok stupanj
hortikulturnog uređenja po kojemu je Osijek i poznat.
U 2017. godini, planiramo nastaviti sa sustavnim orezivanjem stabala na gradskim
površinama, uklanjanjem, starih i opasnih drveća i panjeva, saniranjem oboljelih drveća, te
sadnjom novih, sve navedeno u suradnji sa nadležnim službama imenovanima od strane
Naručitelja (Grad Osijek) za praćenje provedbe spomenutih radova. Za spomenuti je da u
planu kao i dosada ostaje održavanje zelenih površina oko vrtića, škola, te iz prioriteta gradskih
četvrti i mjesnih odbora, uz novinu u vidu dodatnog programa održavanja čime se kroz
proračun vrši određen oblik decentralizacije i gradskim četvrtima i mjesnim odborima kroz
dodatan budžet omogućava veća sloboda u realizaciji svojih prioriteta, ali istovremeno i
nameće odgovornost za održavanje javnih površina koje se nalaze na području spomenutih
jedinica mjesne samouprave.
Proračunom za 2017. godinu putem osnovnog ugovora o održavanju javnih zelenih, te
ugovora o održavanju programa prioriteta GČ i MO, predviđamo povećanje obima radova ove
radne jedinice u iznosu od 15 % u odnosu na 2016. godinu.
RADNA JEDINICA „ZOOLOŠKI VRT“
Osječki zoološki vrt i u 2017. godini planira, uz daljnju modernizaciju infrastrukture
samoga vrta potrebnu da bi se ispunile sve zakonske odredbe iz djelatnosti zooloških vrtova,
daljnje ulaganje u obogaćivanje ponuda za posjetitelje u vidu izvedbe novih, te adaptacije
postojećih nastambi, kao osnovnih preduvjeta za širenje fonda životinja, a sve u cilju
održavanja pozitivnog trenda blagog porasta broja posjetitelja kroz zadnje dvije godine.
Uz adaptaciju nastambe za žirafe, najveći zahvati odnositi će se na adaptacije
nastambi za vidre i merkate.
PLAN POSLOVANJA za 2017. godinu
11
1.1. Nastamba za vidre
Kako smo tijekom 2016. godine ostali bez svizaca (uginuća zbog starosti životinja),
odlučili smo da će se u budućnosti napraviti nova nastamba za svizce u blizini bizona, dok bi
merkate preselili u novu nastambu koja bi bila smještena na području dijela vrta gdje su i
ostale životinje s područja Afrike. Samim time oslobodili smo prostor gdje bi od dvije
postojeće nastambe (merkati i svizci) uz malo proširenje dobili nastambu za vidre. Ujedno bi
se postojeća unutrašnju nastamba, koja služi za zimski smještaj merkata, uz vrlo malu
adaptaciju, mogla vrlo lako prilagoditi za zimski smještaj vidri.
Fotografija 1. Planirana lokacija staništa za vidre
Drugi razlog za odabir ove lokacije je to što ova vrsta životinja potječe s područja Azije,
(južni dijelovi Indije, Malajski poluotok i južni dijelovi Kine) gdje žive u područjima uz
slatkovodne potoke i rijeke, u obalnim područjima, čak zalaze i u rižina polja. Tako da bi ova
nastamba bila i u neposrednoj blizini nastambe za smještaj jelena axisa i sazin antilopa koje
potječu s područja indijskoga podkontinenta, te bi se ova životinjska vrsta uklopila u plan
širenja životinjskih vrsta s područja Azije. Konačni razlog je taj što e radi o izuzetno, za
posjetitelje, privlačnim životinjama, u okruženju koje obiluje vodom i bujnom vegetacijom. S
PLAN POSLOVANJA za 2017. godinu
12
obzirom da do sada ovu vrstu životinja nismo imali smatramo da će njihov dolazak svakako
povećati broj posjetitelja.
Fotografija 2. Nacrt prijedloga buduće vanjske nastambe za vidre,
Idejno rješenje: Tatjana Šalika-Todorović, dr.vet.med, zoolog
1.2. Nastamba za merkate
Kako je u planu za 2017. godinu da se postojeća nastamba za merkate preuredi u
novu nastambu za vidre, potrebno je izgraditi novu, moderniju nastambu za merkate.
Nastamba bi bila smještena uz južnu stranu velike staje, trenutno prazan i neugledan prostor
koji se nalazi odmah nakon što se uđe u zoološki vrt i hitno ga je potrebno urediti.
Drugi razlog za odabir upravo ove lokacije je taj što ove životinje pripadaju kolekciji
životinja koje imamo s Afričkog kontinenta (neposredno uz žirafe, zebre i eland antilope).
Također na ovom dijelu nalazi se dovoljno prostora za izgradnju još jedne do dvije nastambe
za manje životinje (npr. mungose). Konačan razlog je što bi na taj načinnašim posjetiteljima
prikazali životinje na jedan posve novi način. Podzemnim tunelom posjetitelji bi mogli ući u
samu nastambu merkata i promatrati ih iz neposredne blizine. Ovakav način bi bilo nešto
novo i sigurno bi utjecalo na kvalitetu "ponude" u Zoo-u.
PLAN POSLOVANJA za 2017. godinu
13
Fotografija 3. Nacrt prijedloga buduće vanjske nastambe za merkate,
Idejno rješenje: Denis Vedlin, dipl. ing., rukovoditelj RJ „Zoološki vrt“
Tatjana Šalika-Todorović, dr.vet.med, zoolog
Fotografija 4. Primjer vidikovca unutar nastambe do kojeg se dolazi podzemnim tunelom
PLAN POSLOVANJA za 2017. godinu
14
Fotografije 5 i 6. Nastamba za merkate u Ljubljani (kombinacija stakla i umjetne stijene
kao zaštitne ograde omogućavaju pogled u nastambu s različitih strana, a životinje se
osjećaju sigurno i ne skrivaju se od pogleda posjetitelja.)
PLAN POSLOVANJA za 2017. godinu
15
FINANCIJSKI PLAN
Financijski plan sastoji se od:
plana prihoda
plana rashoda
procjene poslovnog rezultata
PLAN PRIHODA U 2017. GODINI
Tabela 3: Plan prihoda za 2017. godinu (u kunama)
Redni broj
OPIS Plan za 2017. Udio u
%
1. Odvoz komunalnog otpada - fizičke osobe 17.400.000 26,36
2. Odvoz komunalnog otpada - pravne osobe 10.300.000 15,60
3. Izvanredni odvoz kontejnera 1.000.000 1,52
4. Održavanje čistoće javnih površina i pješačkih nadhodnika
5.632.000 8,53
5. Održavanje eko otoka 80.000 0,12
6. Reciklažno dvorište Jug II 160.000 0,24
7. Sanacije divljih deponija 160.000 0,24
8. Održavanje komunalne opreme na javnim površinama
272.000 0,41
9. Održavanje dječjih igrališta 320.000 0,48
10. Održavanje javnih zelenih površina i parkova 5.040.000 7,64
11. Uklanjanje panjeva 160.000 0,24
12. Održavanje sustava navodnjavanja zelenih površina 40.000 0,06
13. Održavanje fontana 176.000 0,27
14. Dodatni prihodi od radova na zelenim površinama 100.000 0,15
15. Programi prioriteta mjesnih odbora i gradskih četvrti - održavanje komunalne infrastrulture
4.800.000 7,27
16. Programi prioriteta mjesnih odbora i gradskih četvrti – dodatno održavanje komunalne infrastrulture
2.800.000 4,24
17. Održavanje prometnica 9.640.000 14,60
18. Dodatni prihodi od izvedbe građevinskih radova 500.000 0,76
19. Prihodi od vlastite proizvodnje 50.000 0,08
20. Prihodi od prodaje ulaznica u zoološkom vrtu 900.000 1,36
21. Prihodi od zakupnina 280.000 0,42
22. Prihodi od prodaje PVC vreća i posuda 75.000 0,11
PLAN POSLOVANJA za 2017. godinu
16
Redni broj
OPIS Plan za 2017. Udio u
%
23. Prihodi od naknade za prikupljene sirovine i materijal 550.000 0,83
24. Prihodi od kamata 120.000 0,18
25. Prihodi od prodaje roba i usluga 60.000 0,09
26. Prihodi od prodaje osnovnih sredstava 50.000 0,08
27. Naplaćena otpisana potraživanja 650.000 0,98
28. Prihodi iz prošlih godina 180.000 0,27
29. Ostali izvanredni prihodi 400.000 0,61
30. Prihodi od dotacija za ZOO vrt 3.910.000 5,92
31. Prihodi od sredstava razvoja komunalne infrastrukture
200.000 0,30
32. UKUPNI PRIHODI 66.005.000 100,00
Kao što je vidljivo iz strukture prihoda, prihodi od sakupljanja komunalnog otpada
(stavke 1.,2.,3. i 31.) čine 43,78 % ukupnih prihoda.
Prihodi koji dolaze iz sredstava Proračuna Grada Osijeka, čine 50,28 % (stavke 4., 5.,
6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., i 30.).
Na ostatak odlazi 5,78 % ukupnih prihoda (stavke 18.,19., 20., 21., 22., 23., 24., 25.,
26., 27., 28., i 29.).
PLAN POSLOVANJA za 2017. godinu
17
PLAN RASHODA U 2017. GODINI
Što se tiče rashoda u 2017. godini, isti su planirani prema procjeni ostvarenja u 2016.
godini, temeljem preliminarnih podatako o poslovanju u prvih 11 mjeseci navedene godine,
a uzevši u obzir opseg poslova koje nas očekuju u 2017. godini.
I dalje planiramo provoditi politiku racionalnog poslovanja sa naglaskom na kontrolu
potrošnje materijala i energenata, čija potrošnja i promjene jediničnih cijena mogu imati
značajan utjecaj na poslovni rezultat (stavka 1., stavka 2.). Općenito reguliranje troškova
nastojimo postići praćenjem korištenja resursa čiji izdaci predstavljaju stavke s najvišim
iznosima i u kojima, shodno tomu možemo ostvariti najveće uštede.
Tabela 4: Plan rashoda za 2017. godinu (u kunama)
Redni broj
OPIS Plan za 2017.
Udio u %
1. Utrošeni materijal (građevinski materijal, dijelovi za vozila, strojeve i opremu, uredski materijal, materijal za HTZ itd.)
6.600.000 10,05
2. Potrošena energija (električna, toplinska, voda, plin, gorivo)
3.300.000 5,17
3. Utrošeni rezervni dijelovi (održavanje mehanizacije) 1.000.000 1,52
4. Usluge tekućeg održavanja (servisi i popravci vozila, satelitski nadzor vozila itd.)
1.100.000 1,67
5. Troškovi telefonskih i poštanskih usluga 500.000 0,76
6. Ostale usluge (proizvodne usluge, naknada za autoceste, tehnički pregledi, usluge tekuće zaštite na radu, grafičke usluge, skupljanje opasnog otpada, najam strojeva)
4.000.000 6,09
7. Neproizvodne usluge (intelektualne usluge, usluge bilježnika i sudskih vještaka, razni tečajevi, geodetske usluge itd.)
800.000 1,21
8. Nabavna vrijednost prodane robe 1.200.000 1,82
9. Zakupnine 230.000 0,35
10. Komunalne usluge 280.000 0,42
11. Naknade za zaštitu okoliša 50.000 0,07
12. Premije osiguranja 650.000 0,99
13. Bruto plaće 28.100.000 42,76
14. Doprinosi na plaće 4.800.000 7,35
15. Materijalna prava zaposlenika 1.100.000 1,67
16. Naknade troškova zaposlenika 1.100.000 1,67
17. Naknade članovima NO 200.000 0,30
18. Amortizacija 5.900.000 8,98
PLAN POSLOVANJA za 2017. godinu
18
Redni broj
OPIS Plan za 2017.
Udio u %
19. Bankarske usluge i članarine udruženjima 1.000.000 1,52
20. Kamate i tečajne razlike 500.000 0,76
21. Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina 50.000 0,08
22. Ostali izvanredni rashodi 11.000 0,02
23. Ostali troškovi 200.000 0,30
24. Doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu 520.000 0,79
25. Otpisana potraživanja 1.200.000 1,83
26. Troškovi propagande i reklame 200.000 0,30
27. Reprezentacija 50.000 0,08
28. Neotpisana vrijednost otuđene i rashodovane imovine 100.000 0,15
29. Otpis sitnog inventara 800.000 1,22
30. Porezno priznate donacije 85.000 0,13
31. Naknade štete 50.000 0,08
32. Troškovi poslodavca zbog nezapošljavanja invalida 19.000 0,03
33. UKUPNI RASHODI 65.695.000 100,00
PROCJENA POSLOVNOG REZULTATA Procjena poslovnog rezultata temelji se na bazi su preliminarnih podataka ostvarenih
u 2016. godini i realnih procjena očekivanih prihoda i rashoda u 2017. godini.
Tabela 5: Plan poslovnog rezultata za 2017. godinu (u kunama)
Red. br. OPIS Plan za 2017.
1. PLANIRANI PRIHODI 66.005.000
2. PLANIRANI RASHODI 65.695.000
3. PLANIRANI DOBITAK 310.000
PLAN POSLOVANJA za 2017. godinu
19
PLAN BROJA I STRUKTURE RADNIKA NA NEODREĐENO U 2017. GODINI
Podaci i plan u niže navedenoj tabeli, uzimaju u obzir samo radnike sa kojima
trgovačko društvo Unikom d.o.o. ima sklopljen ugovor za stalan radni odnos.
Tabela 6: Plan broja i kvalifikacijske strukture stalno zaposlenih radnika u 2017. godini
Red. br.
Stupanj obrazovanja
Stanje 15.12. 2016.
Udio u % Plan za 2017.
Udio u %
1. VSS 16 4,91 16 4,91
2. VŠS 13 3,99 13 3,99
3. SSS 154 47,24 154 47,24
4. NSS 77 23,62 77 23,62
5. VKV 2 0,61 2 0,61
6. KV 47 14,42 47 14,42
7. NK 17 5,21 17 5,21
8. UKUPNO 326 100,00 326 100
U 2017. godini ne očekuju se značajnije promjene u broju djelatnika koji imaju ugovor
na neodređeno vrijeme.
PLAN POSLOVANJA za 2017. godinu
20
PLAN INVESTICIJA
Plan investicija u 2017. godini slijedi programe rada i realne potrebe za investicijama
u osnovna sredstva u svakoj radnoj jedinici sa naglaskom na sektor gospodarenja otpadom
u kojem je moguće ostvariti državne potpore putem sufinanciranja nadogradnje postojećeg
sustava uz zadršku da natječaja za ostvarivanje poticaja koji proizlaze iz njih u 2016. nije bilo,
te se može očekivati da se isto ponovi i u 2017. godini.
Ovakvim planom investicija za 2017. godinu, nastavlja se trend nabavke i obnavljanja
voznog parka, te ostvaruje planirana nabavka pojedinih vrsta specijalnih vozila, koja su nužna
za kvalitetno obavljanje svih djelatnosti u godini koja je pred nama.
Tabela 7: Prijedlog potrebnih investicija u osnovna sredstva u 2017. godini (u kunama)
Redni broj
OPIS Količina Ukupna planirana
vrijednost
1. Financiranje putem leasinga -Specijalno vozilo za prijevoz glomaznog otpada –grajfer 10m³
1 1.450.000
2. Financiranje putem leasinga – Vozilo za sakupljanje zelenog otpada / higijena
1 280.000
3. Financiranje putem leasinga – Specijalno vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada – 10m³
1 1.210.000
4.
Financiranje putem leasinga –Komunalno vozilo s nadogradnjom teleskopski samopodizač za skupljanje otpada / autopodizač
1 530.000
5. Financiranje putem leasinga – Kamion kiper s duplom kabinom (nosivost min 2 t) – 2 kom
2 590.000
6. Financiranje putem leasinga – Kosilice – 3 kom
1 740.000
7. Lako teretno vozilo 1 140.000
8. Osobno vozilo 1 140.000
9. UKUPNO 5.080.000
Recommended