Calculo de Mano de Obra Indirecta Costos , Edgar Noboa

CALCULO DE MANO DE OBRA INDIRECTACARGO SUELDO MENSUAL CANTIDAD SUELDOMANTENIMIENTOingeniero $ 1,000.00 2 $ 2,000.00 auxiliares $ 450.00 4 $ 1,800.00 BODEGAjefe $ 800.00 1 $ 800.00 auxiliares $ 520.00 3 $ 1,560.00 SEGURIDADjefe $ 800.00 1 $ 800.00 guardias $ 400.00 4 $ 1,600.00 COSTOScontador de costos $ 1,000.00 1 $ 1,000.00 auxiliares $ 550.00 2 $ 1,100.00 RESTAURANTEcocineros $ 550.00 2 $ 1,100.00 auxiliares $ 400.00 2 $ 800.00 GERENCIA DE PRODUCCIÓNgerente $ 1,800.00 2 $ 3,600.00 asistente $ 900.00 2 $ 1,800.00 secretaria $ 550.00 2 $ 1,100.00

CALCULO DE MANO DE OBRA INDIRECTADECIMO 13 DECIMO 14 VACACIONES FONDOS DE RESERVA

$ 166.66 $ 59.00 $ 83.34 $ 166.60 $ 150.00 $ 118.00 $ 75.00 $ 149.96

$ 66.67 $ 29.50 $ 33.33 $ 66.64 $ 129.99 $ 88.50 $ 65.01 $ 129.96

$ 66.67 $ 29.50 $ 33.33 $ 66.64 $ 133.32 $ 118.00 $ 66.68 $ 133.28

$ 83.33 $ 29.50 $ 41.67 $ 83.30 $ 91.66 $ 59.00 $ 45.84 $ 91.64

$ 91.66 $ 59.00 $ 45.84 $ 91.64 $ 66.66 $ 59.00 $ 33.34 $ 66.64

$ 300.00 $ 59.00 $ 150.00 $ 299.88 $ 150.00 $ 59.00 $ 75.00 $ 149.94 $ 91.66 $ 59.00 $ 45.84 $ 91.64

CALCULO DE MANO DE OBRA INDIRECTAAPORTE PATRONAL SUBTOTAL TOTAL DEPARTAMENTAL

$ 243.00 $ 2,718.60 $ 218.72 $ 2,511.68 $ 5,230.28

$ 97.20 $ 1,093.34 $ 189.54 $ 2,163.00 $ 3,256.34

$ 97.20 $ 1,093.34 $ 194.40 $ 2,245.68 $ 3,339.02

$ 121.50 $ 1,359.30 $ 133.66 $ 1,521.80 $ 2,881.10

$ 133.66 $ 1,521.80 $ 97.20 $ 1,122.84 $ 2,644.64

$ 437.40 $ 4,846.28 $ 218.70 $ 2,452.64 $ 133.66 $ 1,521.80 $ 8,820.72

Materias PrimasMateria Prima A

Fecha DetalleEntradas

Cantidad Valor Total

Jun-01 Inventario inicial - Jun-01 OR 01-06-10 - Jun-03 Compra 1,000 24.00 24,000.00 Jun-07 OR 02-06-10 - Jun-12 OR 03-06-10 - Jun-16 Compra 3,000 22.00 66,000.00 Jun-21 OR 04-06-10 - Jun-27 OR 05-06-10 -

Materias PrimasMateria Prima B

Fecha DetalleEntradas

Cantidad Valor Total

Jun-01 Inventario inicial - Jun-01 OR 01-06-10 - Jun-03 Compra 2,000 16.50 33,000.00 Jun-07 OR 02-06-10 - Jun-12 OR 03-06-10 - Jun-16 Compra 4,000 15.50 62,000.00 Jun-21 OR 04-06-10 - Jun-27 OR 05-06-10 -

Materias PrimasMateria Prima c

Fecha DetalleEntradas

Cantidad Valor Total

Jun-01 Inventario inicial - Jun-01 OR 01-06-10 - Jun-03 Compra 1,500 20.00 30,000.00 Jun-07 OR 02-06-10 - Jun-12 OR 03-06-10 - Jun-16 Compra 3,500 18.00 63,000.00 Jun-21 OR 04-06-10 - Jun-27 OR 05-06-10 -

Materias PrimasMateria Prima D

Fecha DetalleEntradas

Cantidad Valor Total

Jun-01 Inventario inicial -

Valor Unitario

Valor Unitario

Valor Unitario

Valor Unitario

Jun-01 OR 01-06-10 - Jun-03 Compra 3,200 8.00 25,600.00 Jun-07 OR 02-06-10 - Jun-12 OR 03-06-10 - Jun-16 Compra 5,200 7.50 39,000.00 Jun-21 OR 04-06-10 - Jun-27 OR 05-06-10 -

Materias PrimasMateria Prima E

Fecha DetalleEntradas

Cantidad Valor Total

Jun-01 Inventario inicial - Jun-01 OR 01-06-10 - Jun-03 Compra 1,000 40.00 40,000.00 Jun-07 OR 02-06-10 - Jun-12 OR 03-06-10 - Jun-16 Compra 3,500 37.50 131,250.00 Jun-21 OR 04-06-10 - Jun-27 OR 05-06-10 -

Materiales indirectosMaterial Indirecto x

Fecha DetalleEntradas

Cantidad Valor Total

Jun-01 Inventario inicial - Jun-01 OR 01-06-10 - Jun-03 Compra 1,000 6.00 6,000.00 Jun-07 OR 02-06-10 - Jun-12 OR 03-06-10 - Jun-16 Compra 3,000 6.00 18,000.00 Jun-21 OR 04-06-10 - Jun-27 OR 05-06-10 -

Material Indirecto y

Fecha DetalleEntradas

Cantidad Valor Total

Jun-01 Inventario inicial - Jun-01 OR 01-06-10 - Jun-03 Compra 1,200 2.00 2,400.00 Jun-07 OR 02-06-10 - Jun-12 OR 03-06-10 - Jun-16 Compra 4,200 2.00 8,400.00 Jun-21 OR 04-06-10 - Jun-27 OR 05-06-10 -

Valor Unitario

Valor Unitario

Valor Unitario

Material Indirecto Z

Fecha DetalleEntradas

Cantidad Valor Total

Jun-01 Inventario inicial - Jun-01 OR 01-06-10 - Jun-03 Compra 2,000 0.65 1,300.00 Jun-07 OR 02-06-10 - Jun-12 OR 03-06-10 - Jun-16 Compra 2,000 0.65 1,300.00 Jun-21 OR 04-06-10 - Jun-27 OR 05-06-10 -

Valor Unitario

Salidas Existencias

Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total

- 2,000 23.15 46,300.00 700 23.15 16,205.00 1,300 23.15 30,095.00

- 2,300 23.52 54,095.00 1,100 23.52 25,872.00 1,200 23.52 28,223.00 1,100 23.52 25,872.00 100 23.51 2,351.00

- 3,100 22.05 68,351.00 1,100 22.05 24,255.00 2,000 22.05 44,096.00 1,590 22.05 35,059.50 410 22.04 9,036.50

Salidas Existencias

Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total

- 5,000 16.20 81,000.00 1,110 16.20 17,982.00 3,890 16.20 63,018.00

- 5,890 16.30 96,018.00 1,640 16.30 26,732.00 4,250 16.30 69,286.00 1,940 16.30 31,622.00 2,310 16.30 37,664.00

- 6,310 15.79 99,664.00 1,940 15.79 30,632.60 4,370 15.80 69,031.40 2,690 15.80 42,502.00 1,680 15.79 26,529.40

Salidas Existencias

Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total

- 3,500 19.00 66,500.00 340 19.00 6,460.00 3,160 19.00 60,040.00

- 4,660 19.32 90,040.00 730 19.32 14,103.60 3,930 19.32 75,936.40 1,870 19.32 36,128.40 2,060 19.32 39,808.00

- 5,560 18.49 102,808.00 1,870 18.49 34,576.30 3,690 18.49 68,231.70 2,000 18.49 36,980.00 1,690 18.49 31,251.70

Salidas Existencias

Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total

- 8,200 8.50 69,700.00

Valor Unitario

Valor Unitario

Valor Unitario

Valor Unitario

Valor Unitario

Valor Unitario

Valor Unitario

Valor Unitario

1,580 8.50 13,430.00 6,620 8.50 56,270.00 - 9,820 8.34 81,870.00

2,610 8.34 21,767.40 7,210 8.34 60,102.60 3,570 8.34 29,773.80 3,640 8.33 30,328.80

- 8,840 7.84 69,328.80 3,570 7.84 27,988.80 5,270 7.84 41,340.00 3,590 7.84 28,145.60 1,680 7.85 13,194.40

Salidas Existencias

Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total

- 1,120 40.00 44,800.00 260 40.00 10,400.00 860 40.00 34,400.00

- 1,860 40.00 74,400.00 470 40.00 18,800.00 1,390 40.00 55,600.00 1,380 40.00 55,200.00 10 40.00 400.00

- 3,510 37.51 131,650.00 1,670 37.51 62,641.70 1,840 37.50 69,008.30 1,100 37.50 41,250.00 740 37.51 27,758.30

Salidas Existencias

Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total

- 2,500 6.10 15,250.00 330 6.10 2,013.00 2,170 6.10 13,237.00

- 3,170 6.07 19,237.00 570 6.07 3,459.90 2,600 6.07 15,777.10 1,170 6.07 7,101.90 1,430 6.07 8,675.20

- 4,430 6.02 26,675.20 1,170 6.02 7,043.40 3,260 6.02 19,631.80 1,310 6.02 7,886.20 1,950 6.02 11,745.60

Salidas Existencias

Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total

- 3,100 2.05 6,355.00 540 2.05 1,107.00 2,560 2.05 5,248.00

- 3,760 2.03 7,648.00 880 2.03 1,786.40 2,880 2.04 5,861.60 880 2.04 1,795.20 2,000 2.03 4,066.40

- 6,200 2.01 12,466.40 880 2.01 1,768.80 5,320 2.01 10,697.60 1,820 2.01 3,658.20 3,500 2.01 7,039.40

Valor Unitario

Valor Unitario

Valor Unitario

Valor Unitario

Valor Unitario

Valor Unitario

Salidas Existencias

Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total

- 12,600 0.65 8,190.00 910 0.65 591.50 11,690 0.65 7,598.50

- 13,690 0.65 8,898.50 1,340 0.65 871.00 12,350 0.65 8,027.50 1,340 0.65 871.00 11,010 0.65 7,156.50

- 13,010 0.65 8,456.50 1,340 0.65 871.00 11,670 0.65 7,585.50 1,980 0.65 1,287.00 9,690 0.65 6,298.50

Valor Unitario

Valor Unitario

73019.32

14103.6

Orden de Requisición No. 01-06-10Dep 1 Dep 2

Cant. Valor Cant.Materia Prima A $ 23.15 300 $ 6,945.00 Materia Prima B $ 16.20 $ - 200 Materia Prima C $ 19.00 120 $ 2,280.00 100 Materia Prima D $ 8.50 240 $ 2,040.00 230 Materia Prima E $ 40.00 $ - Material Indirecto X $ 6.10 150 $ 915.00 Material Indirecto Y $ 2.05 $ - 310 Material Indirecto Z $ 0.65 $ - Total $ 11,265.00 Total Materiales Indirectos $ 915.00 Orden de Requisición No. 02-06-10

Dep 1 Dep 2Cant. Valor Cant.

Materia Prima A $ 23.52 500 $ 11,760.00 Materia Prima B $ 16.30 $ - 300 Materia Prima C $ 19.32 210 $ 4,057.20 200 Materia Prima D $ 8.34 430 $ 3,586.20 500 Materia Prima E $ 40.00 $ - Material Indirecto X $ 6.07 260 $ 1,578.20 Material Indirecto Y $ 2.03 $ - 510 Material Indirecto Z $ 0.65 $ - Total $ 19,403.40 Total Materiales Indirectos $ 1,578.20 Orden de Requisición No. 03-06-10

Dep 1 Dep 2Cant. Valor Cant.

Materia Prima A $ 23.52 500 $ 11,760.00 Materia Prima B $ 16.30 $ - 600 Materia Prima C $ 19.32 610 $ 11,785.20 600 Materia Prima D $ 8.34 630 $ 5,254.20 500 Materia Prima E $ 40.00 $ - Material Indirecto X $ 6.07 260 $ 1,578.20 Material Indirecto Y $ 2.04 $ - 510 Material Indirecto Z $ 0.65 $ - Total $ 28,799.40 Total Materiales Indirectos $ 1,578.20 Orden de Requisición No. 04-06-10

Dep 1 Dep 2Cant. Valor Cant.

Materia Prima A $ 22.05 500 $ 11,025.00 Materia Prima B $ 15.79 $ - 600 Materia Prima C $ 18.49 610 $ 11,278.90 600 Materia Prima D $ 7.84 630 $ 4,939.20 500 Materia Prima E $ 37.51 $ - Material Indirecto X $ 6.02 260 $ 1,565.20

Valor Unitario

Valor Unitario

Valor Unitario

Valor Unitario

Material Indirecto Y $ 2.01 $ - 510 Material Indirecto Z $ 0.65 $ - Total $ 27,243.10 Total Materiales Indirectos $ 1,565.20 Orden de Requisición No. 05-06-10

Dep 1 Dep 2Cant. Valor Cant.

Materia Prima A $ 22.05 600 $ 13,230.00 Materia Prima B $ 15.80 $ - 600 Materia Prima C $ 18.49 800 $ 14,792.00 800 Materia Prima D $ 7.84 400 $ 3,136.00 550 Materia Prima E $ 37.50 $ - Material Indirecto X $ 6.02 700 $ 4,214.00 Material Indirecto Y $ 2.01 $ - 920 Material Indirecto Z $ 0.65 $ - Total $ 31,158.00 Total Materiales Indirectos 4214

$ 9,850.60

Valor Unitario

Dep 2 Dep 3 Dep 4 Dep 5Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant.

$ - $ - 400 $ 9,260.00 $ 3,240.00 250 $ 4,050.00 $ - 320 $ 1,900.00 $ - $ - 120 $ 1,955.00 210 $ 1,785.00 250 $ 2,125.00 310 $ - 110 $ 4,400.00 $ - $ - $ - 180 $ 1,098.00 $ 635.50 230 $ 471.50 $ - $ - $ - $ - 420 $ 7,095.00 $ 10,235.00 $ 11,385.00 $ 635.50 $ 471.50 $ 1,098.00

Dep 2 Dep 3 Dep 4 Dep 5Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant.

$ - $ - 600 $ 14,112.00 $ 4,890.00 450 $ 7,335.00 $ - 390 $ 3,864.00 $ - $ - 320 $ 4,170.00 310 $ 2,585.40 380 $ 3,169.20 520 $ - 190 $ 7,600.00 $ - $ - $ - 310 $ 1,881.70 $ 1,035.30 370 $ 751.10 $ - $ - $ - $ - 640 $ 12,924.00 $ 17,520.40 $ 17,281.20 $ 1,035.30 $ 751.10 $ 1,881.70

Dep 2 Dep 3 Dep 4 Dep 5Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant.

$ - $ - 600 $ 14,112.00 $ 9,780.00 450 $ 7,335.00 $ - 390 $ 11,592.00 $ - $ - 660 $ 4,170.00 610 $ 5,087.40 980 $ 8,173.20 320 $ - 640 $ 25,600.00 $ - $ - $ - 910 $ 5,523.70 $ 1,040.40 370 $ 754.80 $ - $ - $ - $ - 640 $ 25,542.00 $ 38,022.40 $ 22,285.20 $ 1,040.40 $ 754.80 $ 5,523.70

Dep 2 Dep 3 Dep 4 Dep 5Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant.

$ - $ - 600 $ 13,230.00 $ 9,474.00 450 $ 7,105.50 $ - 390 $ 11,094.00 $ - $ - 660 $ 3,920.00 610 $ 4,782.40 980 $ 7,683.20 320 $ - 790 $ 29,632.90 $ - $ - $ - 910 $ 5,478.20

$ 1,025.10 370 $ 743.70 $ - $ - $ - $ - 640 $ 24,488.00 $ 41,520.80 $ 20,913.20 $ 1,025.10 $ 743.70 $ 5,478.20

Dep 2 Dep 3 Dep 4 Dep 5Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant.

$ - $ - 990 $ 21,829.50 $ 9,480.00 780 $ 12,324.00 $ - 610 $ 14,792.00 $ - $ - 400 $ 4,312.00 610 $ 4,782.40 630 $ 4,939.20 700 $ - 600 $ 22,500.00 $ - $ - $ - 610 $ 3,672.20 $ 1,849.20 900 $ 1,809.00 $ - $ - $ - $ - 990 $ 28,584.00 $ 39,606.40 $ 26,768.70

1849.2 1809 3672.2 $ 5,585.50 $ 4,530.10 $ 17,653.80

Dep 5 Dep 6 TotalValor Cant. Valor Cant. Valor

$ - $ - 700 $ 16,205.00 $ 5,184.00 340 $ 5,508.00 1,110 $ 17,982.00 $ 2,280.00 $ - 340 $ 6,460.00 $ 2,635.00 340 $ 2,890.00 1,580 $ 13,430.00 $ - 150 $ 6,000.00 260 $ 10,400.00 $ - $ - 330 $ 2,013.00 $ - $ - 540 $ 1,107.00 $ 273.00 490 $ 318.50 910 $ 591.50 $ 10,099.00 $ 14,398.00 $ 64,477.00 $ 273.00 $ 318.50 $ 3,711.50

Dep 5 Dep 6 TotalValor Cant. Valor Cant. Valor

$ - $ - 1,100 $ 25,872.00 $ 6,357.00 500 $ 8,150.00 1,640 $ 26,732.00 $ 6,182.40 $ - 730 $ 14,103.60 $ 4,336.80 470 $ 3,919.80 2,610 $ 21,767.40 $ - 280 $ 11,200.00 470 $ 18,800.00 $ - $ - 570 $ 3,459.90 $ - $ - 880 $ 1,786.40 $ 416.00 700 $ 455.00 1,340 $ 871.00 $ 16,876.20 $ 23,269.80 $ 107,275.00 $ 416.00 $ 455.00 $ 6,117.30

Dep 5 Dep 6 TotalValor Cant. Valor Cant. Valor

$ - $ - 1,100 $ 25,872.00 $ 6,357.00 500 $ 8,150.00 1,940 $ 31,622.00 $ 12,751.20 $ - 1,870 $ 36,128.40 $ 2,668.80 530 $ 4,420.20 3,570 $ 29,773.80 $ - 740 $ 29,600.00 1,380 $ 55,200.00 $ - $ - 1,170 $ 7,101.90 $ - $ - 880 $ 1,795.20 $ 416.00 700 $ 455.00 1,340 $ 871.00 $ 21,777.00 $ 42,170.20 $ 178,596.20 $ 416.00 $ 455.00 $ 9,768.10

Dep 5 Dep 6 TotalValor Cant. Valor Cant. Valor

$ - $ - 1,100 $ 24,255.00 $ 6,158.10 500 $ 7,895.00 1,940 $ 30,632.60 $ 12,203.40 $ - 1,870 $ 34,576.30 $ 2,508.80 530 $ 4,155.20 3,570 $ 27,988.80 $ - 880 $ 33,008.80 1,670 $ 62,641.70 $ - $ - 1,170 $ 7,043.40

$ - $ - 880 $ 1,768.80 $ 416.00 700 $ 455.00 1,340 $ 871.00 $ 20,870.30 $ 45,059.00 $ 180,094.40 $ 416.00 $ 455.00 $ 9,683.20

Dep 5 Dep 6 TotalValor Cant. Valor Cant. Valor

$ - $ - 1,590 $ 35,059.50 $ 9,638.00 700 $ 11,060.00 2,690 $ 42,502.00 $ 7,396.00 $ - 2,000 $ 36,980.00 $ 5,488.00 700 $ 5,488.00 3,590 $ 28,145.60 $ - 500 $ 18,750.00 1,100 $ 41,250.00 $ - $ - 1,310 $ 7,886.20 $ - $ - 1,820 $ 3,658.20 $ 643.50 990 $ 643.50 1,980 $ 1,287.00 $ 22,522.00 $ 35,298.00 $ 183,937.10

643.5 643.5 12831.4 $ 2,164.50 $ 2,327.00

Tabla de criterios de asignaciónCriterio Dep. Prod. 1 Dep. Prod. 2 Dep. Prod. 3Kw/hora 240 210 275Minutos Telf. 60 40 70

240 160 150Valor Eq. Fábrica 26 20 28Valor Mob. Y Eq. 800 600 900

826 620 928Número de emp. 8.6 8.2 8.9Porcentajes

Tabla PrimariaRubros Valor Dep. Prod. 1 Dep. Prod. 2Electricidad $ 750.00 $ 86.54 $ 75.72 Agua potable $ 210.00 $ 23.15 $ 22.08 Teléfono $ 185.00 $ 10.23 $ 6.82 Edificio $ 1,800.00 $ 265.85 $ 177.23 Equipo de fabrica $ 1,200.00 216.67 166.67Mobiliario y equipos $ 300.00 58.1 43.57Seguros $ 400.00 $ 77.29 $ 58.01 Tasas e impuestos $ 200.00 $ 29.54 $ 19.69 Materiales de limpieza $ 150.00 $ 22.15 $ 14.77 Papelería y útiles $ 120.00 0 0Otros suministros $ 310.00 34.18 32.59

Tabla Secundaria Dep. Prod. 1 Dep. Prod. 2 Dep. Prod. 3

Saldos iniciales $ 10,589.87 $ 6,148.26 $ 5,185.67 Gerencia $ 759.47 $ 440.93 $ 371.90

$ 11,349.34 $ 6,589.19 $ 5,557.57 Restaurante $ 698.61 $ 405.60 $ 342.10

$ 12,047.95 $ 6,994.79 $ 5,899.67 Costos $ 642.79 $ 373.19 $ 314.76

$ 12,690.74 $ 7,367.98 $ 6,214.43 Seguridad $ 830.41 $ 482.12 $ 406.64

$ 13,521.15 $ 7,850.10 $ 6,621.07 Bodega $ 965.68 $ 560.65 $ 472.88

$ 14,486.83 $ 8,410.75 $ 7,093.95 Mantenimiento $ 1,719.66 $ 998.40 $ 842.09 Saldos finales $ 16,206.49 $ 9,409.15 $ 7,936.04

Area en m2

Dep. Prod. 4 Dep. Prod. 5 Dep. Prod. 6 MantenimientoBodega Seguridad240 315 190 100 105 90

60 55 50 80 90 140220 155 135 60 200 50

34 19 17600 800 400 3 3.6 7.5634 819 417 3 3.6 7.5

10.6 7.8 8.9 6 4 515% 15%

Dep. Prod. 3 Dep. Prod. 4 Dep. Prod. 5 Dep. Prod. 6 MantenimientoBodega $ 99.16 $ 86.54 $ 113.58 $ 68.51 $ 36.06 $ 37.86 $ 23.96 $ 28.54 $ 21.00 $ 23.96 $ 16.15 $ 10.77 $ 11.94 $ 10.23 $ 9.38 $ 8.53 $ 13.64 $ 15.35 $ 166.15 $ 243.69 $ 171.69 $ 149.54 $ 66.46 $ 221.54

233.33 283.33 158.33 141.67 0 065.36 43.57 58.1 29.05 0.22 0.26

$ 86.83 $ 59.32 $ 76.63 $ 39.02 $ 0.28 $ 0.34 $ 18.46 $ 27.08 $ 19.08 $ 16.62 $ 7.38 $ 24.62 $ 13.85 $ 20.31 $ 14.31 $ 12.46 $ 5.54 $ 18.46

0 0 0 0 0 2035.37 42.13 31 35.37 23.85 15.9

Dep. Prod. 4 Dep. Prod. 5 Dep. Prod. 6 Mantenimiento Bodega Seguridad $ 18,455.15 $ 2,749.73 $ 2,832.73 $ 5,455.84 $ 3,672.21 $ 3,604.75 $ 1,323.54 $ 197.20 $ 203.15 $ 391.28 $ 263.36 $ 258.52 $ 19,778.69 $ 2,946.93 $ 3,035.88 $ 5,847.12 $ 3,935.57 $ 3,863.27 $ 1,217.47 $ 181.40 $ 186.87 $ 359.92 $ 242.25 $ 237.80 $ 20,996.16 $ 3,128.33 $ 3,222.75 $ 6,207.04 $ 4,177.82 $ 4,101.07 $ 1,120.20 $ 166.90 $ 171.94 $ 331.16 $ 222.90 $ 218.80 $ 22,116.36 $ 3,295.23 $ 3,394.69 $ 6,538.20 $ 4,400.72 $ 4,319.87 $ 1,447.17 $ 215.62 $ 222.13 $ 427.82 $ 287.96 $ (4,319.87) $ 23,563.53 $ 3,510.85 $ 3,616.82 $ 6,966.02 $ 4,688.68 $ - $ 1,682.90 $ 250.74 $ 258.31 $ 497.51 $ (4,688.67) $ 25,246.43 $ 3,761.59 $ 3,875.13 $ 7,463.53 $ - $ 2,996.87 $ 446.52 $ 460.00 $ (7,463.54) $ 28,243.30 $ 4,208.11 $ 4,335.13 $ -

Costos Restaurante Gerencia Total95 135 85 2080

110 95 235 108565 110 80 1625

1444.2 7.4 5.2 4130.94.2 7.4 5.2 4274.9

3 4 3 7830% 30% 0.9

Seguridad Costos Restaurante Gerencia Total $ 32.45 $ 34.25 $ 48.68 $ 30.65 $ 750.00 $ 13.46 $ 8.08 $ 10.77 $ 8.08 $ 210.00 $ 23.87 $ 18.76 $ 16.20 $ 40.05 $ 185.00 $ 55.38 $ 72.00 $ 121.85 $ 88.62 $ 1,800.00

0 0 0 0 $ 1,200.00 0.54 0.31 0.54 0.38 $ 300.00

$ 0.70 $ 0.39 $ 0.69 $ 0.49 $ 399.99 $ 6.15 $ 8.00 $ 13.54 $ 9.85 $ 200.01 $ 4.62 $ 6.00 $ 10.15 $ 7.38 $ 150.00

20 40 0 40 $ 120.00 19.87 11.92 15.9 11.92 $ 310.00

Costos Restaurante Gerencia Subtotal $ 3,131.49 $ 3,805.67 $ 4,706.87 $ 65,631.37 $ 224.58 $ 272.93 $ (4,706.86) $ 3,356.07 $ 4,078.60 $ 66,259.63 $ 206.58 $ 4,078.60 $ 3,562.65 $ - $ 66,775.59 $ (3,562.64)

$ 66,018.36

$ 65,649.55

$ 62,874.70

$ 70,338.24

Fecha Detalle Parcial6/1/2015 Productos en Proceso-Departamento Productivo 1

Productos en Proceso-Departamento Productivo 2Productos en Proceso-Departamento Productivo 3Productos en Proceso-Departamento Productivo 4Productos en Proceso-Departamento Productivo 5Productos en Proceso-Departamento Productivo 6

Materia Prima Directa-Materia AMateria Prima Directa-Materia BMateria Prima Directa-Materia CMateria Prima Directa-Materia DMateria Prima Directa-Materia EPara registrar materias primas de la O.R. # 01-06-10

6/1/2015 Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 1Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 2Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 3Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 4Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 5Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 6

Materiales Indirectos-Material XMateriales Indirectos-Material YMateriales Indirectos-Material ZPara registrar materiales indirectos de la O.R. # 01-06-10

6/3/2015 Materia Prima Directa-Materia AMateria Prima Directa-Materia BMateria Prima Directa-Materia CMateria Prima Directa-Materia DMateria Prima Directa-Materia EMateriales Indirectos-Material XMateriales Indirectos-Material YMateriales Indirectos-Material Z

ProveedoresPara registrar compra de materias primas y materialesindirectos a crédito

6/7/2015 Productos en Proceso-Departamento Productivo 1Productos en Proceso-Departamento Productivo 2Productos en Proceso-Departamento Productivo 3Productos en Proceso-Departamento Productivo 4Productos en Proceso-Departamento Productivo 5Productos en Proceso-Departamento Productivo 6

Materia Prima Directa-Materia AMateria Prima Directa-Materia BMateria Prima Directa-Materia CMateria Prima Directa-Materia DMateria Prima Directa-Materia EPara registrar materias primas de la O.R. # 02-06-10

6/7/2015 Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 1Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 2

Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 3Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 4Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 5Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 6

Materiales Indirectos-Material XMateriales Indirectos-Material YMateriales Indirectos-Material ZPara registrar materiales indirectos de la O.R. # 02-06-10

6/8/2015 CompraBanco

6/12/2015 Productos en Proceso-Departamento Productivo 1Productos en Proceso-Departamento Productivo 2Productos en Proceso-Departamento Productivo 3Productos en Proceso-Departamento Productivo 4Productos en Proceso-Departamento Productivo 5Productos en Proceso-Departamento Productivo 6

Materia Prima Directa-Materia AMateria Prima Directa-Materia BMateria Prima Directa-Materia CMateria Prima Directa-Materia DMateria Prima Directa-Materia EPara registrar materias primas de la O.R. # 03-06-10

Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 1Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 2Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 3Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 4Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 5Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 6

Materiales Indirectos-Material XMateriales Indirectos-Material YMateriales Indirectos-Material ZPara registrar materiales indirectos de la O.R. # 03-06-10

6/16/2015 Materia Prima Directa-Materia AMateria Prima Directa-Materia BMateria Prima Directa-Materia CMateria Prima Directa-Materia DMateria Prima Directa-Materia EMateriales Indirectos-Material XMateriales Indirectos-Material YMateriales Indirectos-Material Z

ProveedoresPara registrar compra de materias primas y materialesindirectos a crédito

6/20/2015 CompraBanco

6/21/2015 Productos en Proceso-Departamento Productivo 1Productos en Proceso-Departamento Productivo 2Productos en Proceso-Departamento Productivo 3

Productos en Proceso-Departamento Productivo 4Productos en Proceso-Departamento Productivo 5Productos en Proceso-Departamento Productivo 6

Materia Prima Directa-Materia AMateria Prima Directa-Materia BMateria Prima Directa-Materia CMateria Prima Directa-Materia DMateria Prima Directa-Materia EPara registrar materias primas de la O.R. # 04-06-10

6/21/2015 Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 1Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 2Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 3Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 4Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 5Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 6

Materiales Indirectos-Material XMateriales Indirectos-Material YMateriales Indirectos-Material ZPara registrar materiales indirectos de la O.R. # 04-06-10

6/27/2015 Productos en Proceso-Departamento Productivo 1Productos en Proceso-Departamento Productivo 2Productos en Proceso-Departamento Productivo 3Productos en Proceso-Departamento Productivo 4Productos en Proceso-Departamento Productivo 5Productos en Proceso-Departamento Productivo 6

Materia Prima Directa-Materia AMateria Prima Directa-Materia BMateria Prima Directa-Materia CMateria Prima Directa-Materia DMateria Prima Directa-Materia EPara registrar materias primas de la O.R. # 05-06-10

6/27/2015 Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 1Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 2Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 3Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 4Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 5Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 6

Materiales Indirectos-Material XMateriales Indirectos-Material YMateriales Indirectos-Material ZPara registrar materiales indirectos de la O.R. # 05-06-10

Debe Haber $ 11,265.00 $ 7,095.00 $ 10,235.00 $ 11,385.00 $ 10,099.00 $ 14,398.00

$ 16,205.00 $ 17,982.00 $ 6,460.00 $ 13,430.00 $ 10,400.00

$ 915.00 $ 635.50 $ 471.50 $ 1,098.00 $ 273.00 $ 318.50

$ 2,013.00 $ 1,107.00 $ 591.50

$ 24,000.00 $ 33,000.00 $ 30,000.00 $ 25,600.00 $ 40,000.00 $ 6,000.00 $ 2,400.00 $ 1,300.00

$ 162,300.00

$ 19,403.40 $ 12,924.00 $ 17,520.40 $ 17,281.20 $ 16,876.20 $ 23,269.80

$ 25,872.00 $ 26,732.00 $ 14,103.60 $ 21,767.40 $ 18,800.00

$ 1,578.20 $ 1,035.30

$ 751.10 $ 1,881.70 $ 416.00 $ 455.00

$ 3,459.90 $ 1,786.40 $ 871.00

$ 420.00 $ 420.00

$ 28,799.40 $ 25,542.00 $ 38,022.40 $ 22,285.20 $ 21,777.00 $ 42,170.20

$ 25,872.00 $ 31,622.00 $ 36,128.40 $ 29,773.80 $ 55,200.00

$ 1,578.20 $ 1,040.40 $ 754.80 $ 5,523.70 $ 416.00 $ 455.00

$ 7,101.90 $ 1,795.20 $ 871.00

$ 66,000.00 $ 62,000.00 $ 63,000.00 $ 39,000.00 $ 131,250.00 $ 18,000.00 $ 8,400.00 $ 1,300.00

$ 388,950.00

$ 420.00 $ 420.00

$ 27,243.10 $ 24,488.00 $ 41,520.80

$ 20,913.20 $ 20,870.30 $ 45,059.00

$ 24,255.00 $ 30,632.60 $ 34,576.30 $ 27,988.80 $ 62,641.70

$ 1,565.20 $ 1,025.10 $ 743.70 $ 5,478.20 $ 416.00 $ 455.00

$ 7,043.40 $ 1,768.80 $ 871.00

$ 31,158.00 $ 28,584.00 $ 39,606.40 $ 26,768.70 $ 22,522.00 $ 35,298.00

$ 35,059.50 $ 42,502.00 $ 36,980.00 $ 28,145.60 $ 41,250.00

$ 4,214.00 $ 1,849.20 $ 1,809.00 $ 3,672.20 $ 643.50 $ 643.50

$ 7,886.20 $ 3,658.20 $ 1,287.00