View
71
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Завьялов Евгений,
Руководитель направления финансовых и CPM-систем
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА – ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ КПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ХОЛДИНГА
2
СОДЕРЖАНИЕ
1. Проект создания системы оперативного управления денежными средствами в ОАО «Зарубежнефть» - цели, подходы и результаты
2. Следующий шаг – система оперативного контроллинга ОАО «Зарубежнефть»
3. Совершенствование бизнес процессов – поступательное развитие
3
ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
Ненецкий АОООО «СК»Русвьетпетро»
ПоволжьеЗАО «Оребургнефтеотдача»ООО «Ульяновскинефтегаз»
МоскваОАО «Зарубежнефть»ОАО «ВНИИнефть»ОАО «РМНТК-нефтеотдача»
Босния и ГерцеговинаНПЗ «БРОД»; МПЗ «Модрич»Оптима Группа, Нестро петрол
ВьетнамСП «Вьетсовпетро»VRJ Petroleum Co
КубаРегиональный офис ОАО «Зарубежнефть» Гавана
4
КРОК НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
По данным отчетов IDC, КРОК — лидер по услугам системной интеграции (2002-2011)
3-е место в списке крупнейших консалтинговых компаний (РА Эксперт, 2012 г.) и 5-ое место в списке крупнейших ИТ-компаний страны (РА Эксперт 2010г., «РИА-Аналитика» 2012 г.), входит в 200 крупнейших частных компаний России (FORBES)
КРОК реализует несколько тысяч проектов в год
Сертификат качества Р ИСО 9001-2008
КРОК — крупнейший российский партнер HP,Fujitsu, EMC, Cisco Systems, Avaya, Microsoft, Oracle
5
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Цель проекта:Автоматизация процессов оперативного контроля движения
денежных средств в группе компаний «Зарубежнефть»:
Задачи проекта: Централизация управления денежными средствами Группы компаний Прогнозирование движения денежных средств ОАО «Зарубежнефть»
и ДЗО Повышение эффективности управления текущей ликвидностью и
финансовыми рисками ОАО «Зарубежнефть» и ДЗО Подготовка оперативной отчетности для целей контроля и
мониторинга использования финансовых ресурсов ОАО «Зарубежнефть» и ДЗО
Централизованная обработка финансовой информации между предприятиями Группы и их контрагентами
6
НЕ АВТОМАТИЗАЦИЯ, А ИЗМЕНЕНИЯ
Проектирование организационных изменений в бизнес-процессах
Внедрение информационной системы
Стратегия развития бизнес-процессов
Высокоуровневый дизайн бизнес-процессов
Модели будущих бизнес-процессов Регламенты
Карта организационных изменений
Определение
Анализ операций
Проектирование
Построение решения
ПереходОпытная эксплуатация
7
ШАГ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И
ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
• Текущее состояние
• Цель реализации изменений
• Влияние на бизнес-процессы
• Влияние на организационную структуру
• Влияние на персонал
1. Превентивный контроль над платежами ДЗО
2. Заблаговременное формирование платежного календаря
3. Перенос всех функций по планированию платежей и управлению остатками в казначейство
4. Ежедневное получение данных о факте движения ДДС (по головной компании и ДЗО)
5. Планирование ДДС в разрезе валют
КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ
8
НЕ АВТОМАТИЗАЦИЯ, А ИЗМЕНЕНИЯ
Проектирование организационных изменений в бизнес-процессах
Внедрение информационной системы
Стратегия развития бизнес-процессов
Высокоуровневый дизайн бизнес-процессов
Модели будущих бизнес-процессов Регламенты
Карта организационных изменений
Определение
Анализ операций
Проектирование
Построение решения
ПереходОпытная эксплуатация
9
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА
10
ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Реализация цепочки: бюджет - договор – график платежей –оперативный план – заявка на платеж – платеж - факт
Проверка заключаемых договоров на соответствие лимитам БДДС
Автоматическая проверка заявки на платеж на соответствие БДДС и оперативному плану ДДС
Контроль над всеми выполняемыми платежами за счет утверждения заявок на платеж
Повышение качества планирования денежных средств
Предоставление актуальной информации об остатках денежных средств, планируемых платежах и поступлениях
Формирование и план/факт анализ БДДС на горизонте до 1 календарного года
Планирование и управление ДС в аналитике валют
Получение оперативной информации о дебиторской и кредиторской задолженности и ее динамике
Получение актуальной информации о заемных средствах и процентных выплатах
Унификация и регламентация процессов планирования и управления ДС
Си
стем
а О
пе
рат
ивн
ого
Уп
рав
ле
ни
я Д
ен
ежн
ым
и С
ред
ства
ми
11
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ – КОНТРОЛЛИНГ
Финансы: управление и контроль
Единое казначейство
Система контролянад расходами
Планирование и контроль денежных потоков
Фокус на контроль расходов, в момент их акцептования (например, подписания акта)
12
ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
НАД РАСХОДАМИ
Контроль заключаемых договоров на соответствие бюджету доходов и расходов (контроль по начислениям)
Автоматизированный расчет остатка бюджета доходов и расходов по статьям, ЦФО и другим необходимым аналитикам
Планирование расходов (графиков начислений по договорам) и контроль предстоящих начислений на соответствие бюджету
Согласование (цепочка согласования) фактически понесенных расходов (первичных документов на расходы) до момента акцептования расходов
Автоматическая проверка расходов по договору лимиту по договору и лимиту по статье до момента акцептования расхода
Формирование оперативного факта по расходам (до момента отражения в БУ) на основе акцептованных расходов
Проведение оперативного план-факт анализа расходов (до момента отражения расходов в БУ)
Предоставление информации об акцептованных расходах для формирования прогнозной отчетности (например, отчета о прибылях и убытках)
Унификация и стандартизация процессов управления расходами
Си
стем
а К
он
тро
ля
над
Рас
ход
ами
13
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА
14
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЗО
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДДС
Предпосылки:
• Централизация Казначейства существенно увеличило нагрузку на дочерние общества по предоставлению данных – не все ДЗО согласились на это;
• Сформировалась единая и унифицированная информационная среда по всему Холдингу – единая система НСИ, единый система документооборота (договоры), унифицированная учетная система-появилась возможность создать унифицированную систему Казначейства в каждом ДО
15
ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ УТКИ ОТ КРОЛИКА
16
ЭТАП 1. «ПОРЯДОК»
• Жесткая регламентация процессов с помощью регламентов и информационной системы по всей структуре управления
• Знаем что происходит, можем спланировать, что будет
• «Единые процессы»
17
ЭТАП 2. «МУДРОСТЬ»
• Реформирование процессов для максимально эффективного достижения целевых показателей компании
• Внедрение «лучшей практики»
• Учет интересов исполнителей процессов
• Добиваемся поставленного результата - процессы ориентированные на результат
18
ЭТАП 3. «ПРОСТОТА»
• Реформирование процессов для снижения затрат на выполнение процессов (при сохранении эффекта) –эффективные процессы
• Отказ от многоуровневого контроля, упрощение шагов и процессов
• «Можно ли достичь тех же (или сопоставимых) результатов с меньшими затратами»
19
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА
20
Спасибо за внимание!