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ROTINAS E PROCEDIMENTOS
CONTÁBEIS DA UNIÃO
PARTE VII
REGULARIZAÇÕES DE CONTAS
CONTÁBEIS
Versão: 05.01.2015
2
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
Guido Mantega
SECRETÁRIO-EXECUTIVO
Paulo Rogério Caffarelli
SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL
Arno Hugo Augustin Filho
SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Gilvan da Silva Dantas
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E CUSTOS DA UNIÃO
Renato Pontes Dias
COORDENADORA DE CONTABILIDADE DA UNIÃO
Bárbara Verônica Dias Mágero Viana
GERENTE DE MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
Vera Lúcia Araújo de Alencar Portugal
CHEFE DO NÚCLEO DE SISTEMATIZAÇÃO CONTÁBIL
Liane Ferreira Pinto
EQUIPE TÉCNICA:
Ana Valéria Santos Prado Mello
Daércio Evangelista dos Santos
Daniel Mateus Barreto
Gildete de Oliveira e Silva
Jean Cácio Quirino de Queiroz
João Vitor da Silva Oliveira
Luciano Moura Castro do Nascimento
Paula Guida Rolim Constantino
Pierre José de Luna Maria
Verônica Paula Goncalves
William Correia Lima
3
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................................ 5
CLASSE DOS EVENTOS ................................................................................................................................ 6
LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS .......................................................................................................... 7
REGULARIZAÇÃO DE ATIVOS.................................................................................................................... 8
QUINTO NÍVEL E FONTE DE RECURSOS A CLASSIFICAR ................................................................ 8
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F012” – FONTE DE RECURSOS ...................................... 10
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F094” – FR + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 ....................... 10
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F093” – FR + BCO + AG + CONTA CORRENTE ........... 10
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F100” – FR + CÓDIGO DE TRIBUTO ............................. 11
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F104” – FR + CÓDIGO DE PAGAMENTO ..................... 11
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F096” – FR + ORDEM BANCÁRIA ................................. 11
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F102” – FR + CÓDIGO DE TRIBUTO + ESFERA .......... 12
CONTA CONTÁBIL 11111.02.06 = CTU - RECURSOS DA CONTA ÚNICA APLICADOS ........... 12
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P002” – CNPJ, CPF, UG, IG OU 999; “P008 –
INDIVIDUALIZAÇÃO DE IMÓVEIS; “P010” - INDIVIDUALIZAÇÃO DE PROJETOS; E “P027” –
CNPJ ......................................................................................................................................................... 13
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P000” – NÃO EXIGE ......................................................... 13
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P090” – CONTA CONTÁBIL DE REFERÊNCIA............ 13
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P001” – BANCO + AGÊNCIA + CONTA BANCÁRIA .. 14
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P004” – EXERCÍCIO + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 ....... 14
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P030” – TP + NR DA TRANSFERÊNCIA ........................ 14
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P022” – CÓDIGO DE TRIBUTO ...................................... 15
REGULARIZAÇÃO DE PASSIVOS ............................................................................................................. 16
QUINTO NÍVEL.......................................................................................................................................... 16
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F012” – FONTE DE RECURSOS ...................................... 17
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F094” – FR + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 ....................... 18
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P002” – CNPJ, CPF, UG, IG OU 999; “P008 -
INDIVIDUALIZAÇÃO DE IMÓVEIS; E “P027” - CNPJ ..................................................................... 18
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P000” – NÃO EXIGE ......................................................... 18
FONTE DE RECURSOS A CLASSIFICAR............................................................................................... 19
SITUAÇÃO DE PCO QUANDO NÃO HÁ ITENS A DEDUZIR (DH LIQUIDADO – RPP) ............. 22
SITUAÇÃO DE PCO QUANDO HÁ ITENS A DEDUZIR E ESTES FORAM REGISTRADOS EM
2014 (DH LIQUIDADO – RPP) .............................................................................................................. 24
SITUAÇÃO DE PCO QUANDO HÁ ITENS A DEDUZIR E ESTES SERÃO INCLUÍDOS EM 2015
(DH LIQUIDADO – RPP) ....................................................................................................................... 31
4
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ATÉ 15/01/2015.............................. 35
PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS APÓS 15/01/2015 ........................... 38
SITUAÇÃO DE ENCARGO (DH LIQUIDADO – RPP) ....................................................................... 40
SITUAÇÃO DE PCO PARA RPNP EM LIQUIDAÇÃO ....................................................................... 42
ANEXO I - Eventos para regularização de contas do Ativo ........................................................................... 46
ANEXO II - Eventos para regularização de contas do Passivo ....................................................................... 86
ANEXO III..................................................................................................................................................... 125
ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO ................................................................................................. 125
ABA DEDUÇÃO ....................................................................................................................................... 130
ABA ENCARGO ....................................................................................................................................... 133
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Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
APRESENTAÇÃO
A Secretaria do Tesouro Nacional – STN é o órgão central do Sistema de Contabilidade Federal
responsável, dentre outras competências, pela padronização dos registros contábeis, no âmbito da União.
Neste contexto, a STN vem trabalhando em projetos que visam à modernização do Sistema de
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, tanto no que se refere à sua base de dados e
usabilidade, quanto ao processo de convergência aos padrões internacionais de contabilidade aplicados ao
setor público.
A definição das Rotinas Contábeis da União, adequadas aos procedimentos definidos no Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, apresentadas neste documento, foi possível,
primeiramente, pela adequação do Plano de Contas da União à estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público – PCASP, seguido pelo detalhamento do Plano de Contas da União a partir do quinto nível
estabelecido pelo PCASP.
Depois da identificação dos impactos da implementação dos procedimentos do MCASP no âmbito do
Sistema SIAFI, foram realizadas revisões e alterações nas tabelas de contas, de eventos e de indicadores
contábeis; em documentos de entrada de dados; e em outras transações do sistema que possuem informações
de contas ou eventos.
Dentre os impactos da implementação do PCASP mapeados pela STN, alguns exigirão regularizações
por parte dos gestores das diversas Unidades Gestoras da União, uma vez que tais regularizações exigem
informações que não são de posse do Órgão Central. É sobre essas regularizações que o presente documento
vem detalhar, em especial as seguintes:
- Regularização do quinto nível da conta contábil de Ativos;
- Regularização da Fonte a Classificar (0177000000) de Ativos Financeiros;
- Regularização do quinto nível da conta contábil de Passivos; e
- Regularização da Fonte a Classificar (0177000000) de Passivos Financeiros.
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Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
CLASSE DOS EVENTOS
Considerando o novo Plano de Contas da União e as novas rotinas contábeis, as classes dos eventos
foram alteradas no sistema SIAFI, conforme a seguir:
Classe Nome Registro
10 Previsão da receita balanceado D/C
20 Dotação da despesa balanceado D/C
30 Movimentação de crédito balanceado D/C
40 Execução orçamentária da despesa (pré-empenho, empenho, em
liquidação, liquidação e pagamento)
balanceado D/C
50 Rotinas automáticas de encerramento/abertura do exercício balanceado D/C
51 Apropriações de Variação Patrimonial Diminutiva – VPD a Débito
52 Registro de obrigações a Crédito
53 Baixa de obrigações a Débito
54 Registros diversos balanceado D/C
55 Apropriações de bens e direitos a Débito
56 Baixa de bens e direitos a Crédito
58 Registros diversos balanceado D/C
59 Registros diversos balanceado D/C
61 Baixa de Variação Patrimonial Diminutiva – VPD a Crédito
70 Transferências financeiras sem execução orçamentária a Débito
80 Classificações de receita a Crédito
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Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS
AG - Agência
BCO - Banco
C/C - Conta-corrente
CONORIGEM - Transação “Consulta Contas de Origem” do SIAFI Operacional
DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DH - Documento Hábil
FR - Fonte de Recursos
GERCOMP - Transação “Gerenciamento de Compromissos” do SIAFI-Web
GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
GPS - Guia da Previdência Social
GRU - Guia de Recolhimento da União
IG - Inscrição Genérica
NE - Nota de Empenho
NL - Nota de Lançamento
NS - Nota de Lançamento de Sistema
OB - Ordem Bancária
OFSS - Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
PCO - Principal com Orçamento
TRANSAL - Transação “Transposição de Saldos” do SIAFI Operacional
UG - Unidade Gestora
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Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
REGULARIZAÇÃO DE ATIVOS
QUINTO NÍVEL E FONTE DE RECURSOS A CLASSIFICAR
De acordo com a parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – da 5ª Edição do MCASP,
pág. 96, o PCASP possui mecanismo de exclusão de saldos recíprocos para elaboração do balanço patrimonial,
balanço financeiro, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração das variações patrimoniais
consolidados, de forma que as classes de natureza da informação patrimonial (1 – Ativo, 2 – Passivo, 3 –
Variações Patrimoniais Diminutivas e 4 – Variações Patrimoniais Aumentativas) utilizassem o 5º nível da
conta contábil para identificação de saldos recíprocos entre entes da Federação, conforme quadro a seguir.
5º Nível (Subtítulo) – Consolidação
x.x.x.x.1.xx.xx CONSOLIDAÇÃO Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados
do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).
x.x.x.x.2.xx.xx INTRA OFSS Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) do mesmo ente.
x.x.x.x.3.xx.xx* INTER OFSS –
UNIÃO
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos,
resultantes das transações entre o ente e a União.
x.x.x.x.4.xx.xx INTER OFSS –
ESTADO
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos,
resultantes das transações entre o ente e um estado.
x.x.x.x.5.xx.xx INTER OFSS –
MUNICÍPIO
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos,
resultantes das transações entre o ente e um município.
(*) No PCASP da União, não há contas com quinto nível igual a 3 – INTER OFSS – UNIÃO, uma vez que os saldos resultantes das
transações entre o ente (que no PCASP da União obrigatoriamente pertence à União) e a outro ente da União serão registrados em
contas com quinto nível igual a 2 – INTRA OFSS.
No entanto, por ocasião da transposição de saldos do exercício de 2014 para o exercício de 2015, o
Órgão Central de Contabilidade não possui informações suficientes para automatizar o ingresso dos saldos do
exercício findo nas contas contábeis de Ativos e Passivos detalhadas em quinto nível corretamente, motivo
pelo qual todo o saldo ingressará nas contas que possuem o atributo “S” no indicador “TRANSAL” da
transação >CONORIGEM, no SIAFI Operacional, conforme tela a seguir:
__ SIAFI2015-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM)____________
08/12/14 15:08 USUARIO : MOURA
PAGINA : 1
RELACAO DE CONTAS ORIGEM A PARTIR DE 112191000
CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM CTA PCASP TITULO CONTA PCASP SIT T
112191000 JUROS A RECEBER 112410401 ENCARGO S/EMPREST CONCE S
112420401 ENCARGO S/ EMPREST CONC N
112440401 ENCARGO S/EMPREST CONCE N
112450401 ENCARGO S/EMPREST CONCE N
112191100 CREDITOS PARA PAGAMENTO 113811500 CRED A REC POR PAGTO DE S
113821500 CRED A REC POR PAGTO DE N
113841500 CRED A REC POR PAGTO DE N
113851500 CRED A REC POR PAGTO DE N
112191200 CRED.POR ACERTO FINANC. 113811600 CRED A REC DE ACERTO FI S
121210405 CRED A REC DE SERVIDOR N
CONTINUA..
9
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
Ademais, no PCASP, todas as contas contábeis de Ativos Financeiros possuem a informação da Fonte
de Recursos em seus conta-correntes, informação esta que também não é possível ser automatizada pelo Órgão
Central de Contabilidade, motivo pelo qual todos os saldos das contas de Ativos Financeiros ingressarão, no
exercício de 2015, em Fontes de Recurso a classificar (0177000000 ou 0190000000), conforme exemplo
abaixo:
__ SIAFI2015-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM)____________
08/12/14 15:13 USUARIO : MOURA
PAGINA : 001
CONTA PCASP : 112410401 - ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC - EXCETO FAT
TRANSAL : S
ISF : X
CONTA CORRENTE
F 0177000000..............
P
N
CONTA ORIGEM TITULO
112191000 JUROS A RECEBER
112192100 JUROS A RECEBER
112350100 ENCARGOS S/ EMPREST/FINANC.CONC.
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF5=DETALHA CONTA ORIGEM
PF6=DETALHA CONTA PCASP PF8=AVANCA PF12=RETORNA
A regularização tanto do quinto nível das contas do Ativo quanto da Fonte de Recursos a classificar
deverá ser efetuada por meio da emissão de NL, em um único documento, utilizando os eventos constantes da
relação do Anexo I e informando os dados de acordo com a configuração de cada evento.
No campo INSCRIÇÃO 1 da NL deverá ser preenchida a Fonte de Recursos na qual o saldo será
classificado. Da mesma forma, caso haja necessidade de regularização do quinto nível da conta contábil, a
conta a ser preenchida no campo CLAS.CONT. 1 da NL é a conta na qual o saldo do lançamento deve
ingressar.
Ressalta-se que, caso as duas informações tenham que ser regularizadas (quinto nível da conta contábil
e fonte de recursos), a regularização deverá ser efetuada em uma única NL. Caso, por erro, o gestor regularize
apenas uma das informações, deverá ser registrada uma NL com evento de estorno, cancelando o registro
errado para, em seguida, ser efetuada a regularização das duas informações na mesma NL.
A seguir, são apresentados exemplos das regularizações de cada conta-corrente.
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Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F012” – FONTE DE RECURSOS
DATA EMISSAO : 01Dez14 VALORIZACAO : 01Dez14 NUMERO : 2014NL000154
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO :
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 590800 0100000000 112421100
0177000000 1,00
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F094” – FR + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
DATA EMISSAO : 01Dez14 VALORIZACAO : 01Dez14 NUMERO : 2014NL000154
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO :
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 590802 010000000000000000000191 113120303
017700000000000000000191 1,00
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F093” – FR + BCO + AG + CONTA CORRENTE
DATA EMISSAO : 02Dez14 VALORIZACAO : 02Dez14 NUMERO : 2014NL000167
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO :
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 590801 0100000000104000292 111111903
0177000000104000292 1,00
Fonte a ser
classificada
CNPJ, CPF, UG, IG
ou 999, conforme
saldo atual da conta
Fonte a ser
classificada
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
Fonte a ser
classificada
Banco + Agência + Conta
Corrente, conforme saldo
atual da conta
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
11
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F100” – FR + CÓDIGO DE TRIBUTO
DATA EMISSAO : 01Dez14 VALORIZACAO : 01Dez14 NUMERO : 2014NL000161
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO :
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 590804 01000000006190 113220600
01770000006190 1,00
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F104” – FR + CÓDIGO DE PAGAMENTO
DATA EMISSAO : 01Dez14 VALORIZACAO : 01Dez14 NUMERO : 2014NL000154
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO :
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 590806 01000000002402 113120302
01770000002402 1,00
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F096” – FR + ORDEM BANCÁRIA
DATA EMISSAO : 01Dez14 VALORIZACAO : 01Dez14 NUMERO : 2014NL000161
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO :
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 590803 01000000002014OB800001 113820604
01770000002014OB800001 1,00
Fonte a ser
classificada
Código de
Recolhimento de GPS,
conforme saldo atual
da conta
Fonte a ser
classificada
Número da Ordem
Bancária, conforme saldo
atual da conta
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
Fonte a ser
classificada
Código de Receita,
conforme saldo atual
da conta
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
12
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F102” – FR + CÓDIGO DE TRIBUTO + ESFERA
DATA EMISSAO : 02Dez14 VALORIZACAO : 02Dez14 NUMERO : 2014NL000187
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO :
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 590805 010000000017829701M 113250700
017700000017829701M 1,00
DATA EMISSAO : 02Dez14 VALORIZACAO : 02Dez14 NUMERO : 2014NL000187
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO :
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 590817 010000000017829701M 113250700
017700000017829701M 1,00
CONTA CONTÁBIL 11111.02.06 = CTU - RECURSOS DA CONTA ÚNICA APLICADOS
DATA EMISSAO : 02Dez14 VALORIZACAO : 02Dez14 NUMERO : 2014NL000179
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO :
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 590813 0100000000500P
0177000000500P 1,00
Fonte + Vinculação
de Pagamento a ser
classificada
Fonte a ser
classificada
Código da Receita +
Município + “M”, conforme
saldo atual da conta
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
Fonte a ser
classificada
Código da Receita +
Município/Estado + “M”/“E”,
conforme saldo atual da conta
1.1.3.2.1.98.00
Conta Contábil a ser
classificada, conforme
Código da Receita
13
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P002” – CNPJ, CPF, UG, IG OU 999; “P008 –
INDIVIDUALIZAÇÃO DE IMÓVEIS; “P010” - INDIVIDUALIZAÇÃO DE PROJETOS; E “P027” – CNPJ
DATA EMISSAO : 01Dez14 VALORIZACAO : 01Dez14 NUMERO : 2014NL000162
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO :
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 590807 00000000000191 112420701
1,00
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P000” – NÃO EXIGE
DATA EMISSAO : 01Dez14 VALORIZACAO : 01Dez14 NUMERO : 2014NL000162
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO :
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 590807 112420701
1,00
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P090” – CONTA CONTÁBIL DE REFERÊNCIA
DATA EMISSAO : 28Nov14 VALORIZACAO : 28Nov14 NUMERO : 2014NL000152
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO :
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 550801 121119905
122110201 1,00
02 560801 121129905
121120500 1,00
CPNF, CPF, UG, IG ou
999, conforme saldo
atual da conta
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
Deixar em branco, caso
a conta atual não possua
conta-corrente
Conta contábil do ativo
no PCASP
Quinto nível da conta contábil
a ser classificado, se for o caso
Conta contábil de
referência em 2014
Conta contábil de
referência no PCASP
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
14
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P001” – BANCO + AGÊNCIA + CONTA BANCÁRIA
DATA EMISSAO : 02Dez14 VALORIZACAO : 02Dez14 NUMERO : 2014NL000185
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO :
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 590808 104000292 112420900
1,00
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P004” – EXERCÍCIO + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
DATA EMISSAO : 02Dez14 VALORIZACAO : 02Dez14 NUMERO : 2014NL000186
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO :
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 590809 1400000000000191 113420102
1,00
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P030” – TP + NR DA TRANSFERÊNCIA
DATA EMISSAO : 03Dez14 VALORIZACAO : 03Dez14 NUMERO : 2014NL000001
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO :
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 590810 646595 113820602
1,00
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
Banco + Agência + Conta
Corrente, conforme saldo
atual da conta
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
Exercício + CPNF, CPF,
UG, IG ou 999, conforme
saldo atual da conta
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
Número da
Transferência, conforme
saldo atual da conta
15
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P022” – CÓDIGO DE TRIBUTO
DATA EMISSAO : 03Dez14 VALORIZACAO : 03Dez14 NUMERO : 2014NL000002
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO :
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 590812 2319 121220206
1,00
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
Código de Receita,
conforme saldo atual
da conta
16
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
REGULARIZAÇÃO DE PASSIVOS
QUINTO NÍVEL
De acordo com a parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – da 5ª Edição do MCASP,
pág. 96, o PCASP possui mecanismo de exclusão de saldos recíprocos para elaboração do balanço patrimonial,
balanço financeiro, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração das variações patrimoniais
consolidados, de forma que as classes de natureza da informação patrimonial (1 – Ativo, 2 – Passivo, 3 –
Variações Patrimoniais Diminutivas e 4 – Variações Patrimoniais Aumentativas) utilizassem o 5º nível da
conta contábil para identificação de saldos recíprocos entre entes da Federação, conforme quadro a seguir.
5º Nível (Subtítulo) – Consolidação
x.x.x.x.1.xx.xx CONSOLIDAÇÃO Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados
do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).
x.x.x.x.2.xx.xx INTRA OFSS Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) do mesmo ente.
x.x.x.x.3.xx.xx* INTER OFSS –
UNIÃO
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos,
resultantes das transações entre o ente e a União.
x.x.x.x.4.xx.xx INTER OFSS –
ESTADO
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos,
resultantes das transações entre o ente e um estado.
x.x.x.x.5.xx.xx INTER OFSS –
MUNICÍPIO
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos,
resultantes das transações entre o ente e um município.
(*) No PCASP da União, não há contas com quinto nível igual a 3 – INTER OFSS – UNIÃO, uma vez que os saldos resultantes das
transações entre o ente (que no PCASP da União obrigatoriamente pertence à União) e a outro ente da União serão registrados em
contas com quinto nível igual a 2 – INTRA OFSS.
No entanto, por ocasião da transposição de saldos do exercício de 2014 para o exercício de 2015, o
Órgão Central de Contabilidade não possui informações suficientes para automatizar o ingresso dos saldos do
exercício findo nas contas contábeis de Ativos e Passivos detalhadas em quinto nível corretamente, motivo
pelo qual todo o saldo ingressará nas contas que possuem o atributo “S” no indicador “TRANSAL” da
transação >CONORIGEM, no SIAFI Operacional, conforme tela a seguir:
__ SIAFI2015-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM)____________
08/12/14 15:08 USUARIO : MOURA
PAGINA : 1
RELACAO DE CONTAS ORIGEM A PARTIR DE 212110100
CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM CTA PCASP TITULO CONTA PCASP SIT T
212110100 DO EXERCICIO 213110400 CONTAS A PAGAR CREDORES S
213120400 CONTAS A PAGAR CREDORES N
213140400 CONTAS A PAGAR CREDORES N
213150400 CONTAS A PAGAR CREDORES N
213210400 CONTAS A PAGAR - CREDOR N
212110200 DE EXERCICIOS ANTERIORE 213110400 CONTAS A PAGAR CREDORES S
213120400 CONTAS A PAGAR CREDORES N
213140400 CONTAS A PAGAR CREDORES N
213150400 CONTAS A PAGAR CREDORES N
CONTINUA..
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
17
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
A regularização do quinto nível das contas do Passivo deverá ser efetuada por meio da emissão de NL,
utilizando os eventos constantes da relação do Anexo II e informando os dados de acordo com a configuração
de cada evento.
No campo INSCRIÇÃO 1 da NL deverá ser preenchida, quando for o caso, o conta-corrente da conta
contábil na qual o saldo do lançamento deve ingressar. Essa conta deverá ser preenchida no campo
CLAS.CONT. 1 da NL.
Ressalta-se que, caso a conta que está sendo regularizada seja uma conta de Passivo Financeiro, cujo
saldo de 2014 ingressará no exercício de 2015 com Fonte de Recursos a classificar (0177000000), a
regularização do quinto nível da conta contábil deverá ser efetuada antes da regularização da fonte de recursos.
Caso isso não seja observado, o sistema acusará a mensagem de erro “Conta sem Saldo” ou poderá ocorrer
um lançamento equivocado.
Se, por erro, o gestor efetuar a regularização informando o quinto nível da conta contábil errado, deverá
ser registrada uma NL com evento de estorno, cancelando o registro errado para, em seguida, ser efetuada a
regularização da informação corretamente.
A seguir, são apresentados exemplos das regularizações de cada conta-corrente.
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F012” – FONTE DE RECURSOS
DATA EMISSAO : 03Dez14 VALORIZACAO : 03Dez14 NUMERO : 2014NL000196
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO :
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 590814 211420101
0177000000 1,00
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
Deixar a Inscrição 1
em branco
18
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F094” – FR + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
DATA EMISSAO : 03Dez14 VALORIZACAO : 03Dez14 NUMERO : 2014NL000197
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO :
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 590814 00000000000191 213120400
0177000000 1,00
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P002” – CNPJ, CPF, UG, IG OU 999; “P008 -
INDIVIDUALIZAÇÃO DE IMÓVEIS; E “P027” - CNPJ
DATA EMISSAO : 03Dez14 VALORIZACAO : 03Dez14 NUMERO : 2014NL000001
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO :
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 590815 00000000000191 218923302
1,00
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P000” – NÃO EXIGE
DATA EMISSAO : 03Dez14 VALORIZACAO : 03Dez14 NUMERO : 2014NL000001
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO :
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 590815 218922400
1,00
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
CPNF, CPF, UG, IG
ou 999, conforme
saldo atual da conta
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
CPNF, CPF, UG, IG
ou 999, conforme
saldo atual da conta
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
Deixar a Inscrição 1
em branco
19
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
FONTE DE RECURSOS A CLASSIFICAR
No PCASP, todas as contas contábeis de Passivos Financeiros possuem a informação da Fonte de
Recursos em seus conta-correntes. No entanto, por ocasião da transposição de saldos do exercício de 2014
para o exercício de 2015, o Órgão Central de Contabilidade não possui informações suficientes para
automatizar o ingresso dos saldos do exercício findo detalhados nas fontes de recursos corretas, motivo pelo
qual todos os saldos das contas de Passivos Financeiros ingressarão, no exercício de 2015, em Fontes de
Recurso a classificar (0177000000 ou 0190000000), conforme exemplo abaixo:
__ SIAFI2015-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM)____________
08/12/14 15:13 USUARIO : MOURA
PAGINA : 001
CONTA PCASP : 213110400 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
TRANSAL : S
ISF : X
CONTA CORRENTE
F 0177000000..............
P
N
CONTA ORIGEM TITULO
212110100 DO EXERCICIO
212110200 DE EXERCICIOS ANTERIORES
212111100 FORNECEDORES POR INSUF. DE CREDITOS/RECURSOS
212112000 OBRIGACOES A PAGAR SEM SUPORTE DOCUMENTAL
212191100 OBRIGACOES P/ FATURAMENTO-CONTROLE ESCRITURAL
CONTINUA...
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF5=DETALHA CONTA ORIGEM
PF6=DETALHA CONTA PCASP PF8=AVANCA PF12=RETORNA
Paralelamente, os compromissos incluídos no SIAFI-Web em 2014 e não realizados não serão
copiados para o SIAFI-Web 2015. Com isso, o pagamento dos Passivos Financeiros apropriados até
31/12/2014 deverá ser operacionalizado, a partir de 01/01/2015, por meio da inclusão de novo documento
hábil no SIAFI-Web. Este procedimento não registrará nova despesa, mas apenas efetuará a regularização da
Fonte de Recursos a classificar do Passivo Financeiro, bem possibilitará o pagamento do passivo por meio da
geração de compromissos na transação Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP.
Nesse contexto, existem dois cenários possíveis para regularização de passivos financeiros:
1) O primeiro cenário dá-se quando o passivo foi apropriado e liquidado até 31/12/2014, devendo seu
pagamento ser operacionalizado por meio da utilização de situações de Restos a Pagar Processados
(RPP), conforme tabelas apresentadas no Anexo III do presente documento. O gestor deve atentar
para as seguintes observações:
a. A inclusão do novo DH em 2015 deverá ocorrer utilizando-se o mesmo tipo de DH utilizado
na apropriação do passivo no exercício de 2014 ou anterior;
b. Na aba Dados Básicos, deverão ser preenchidos todos os dados que foram lançados no DH
inserido no exercício de 2014 ou anterior, tais como Código do Credor, Dados do Documento
de Origem etc. Além disso, o campo “Documento Relacionado” deverá ser preenchido com a
UG e o número do DH incluído no exercício anterior;
c. Na aba Principal com Orçamento, deverão ser preenchidos os dados da NE (número e subitem)
que suportou a apropriação da despesa no exercício anterior, bem como o campo “Conta de
20
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
Passivo” correspondente à situação inserida, que deve ser consultado na tabela do Anexo III –
Aba Principal com Orçamento.
d. O parâmetro “Liquidado?” indica se a informação que está sendo inserida no item passou ou
não pelo estágio de liquidação da despesa (ateste). Como os RPP já foram liquidados no
exercício anterior, é obrigatório que esse parâmetro seja preenchido com “SIM”. Se isso não
for observado, o sistema apresentará a mensagem de erro “Situação PPVxxx deve gerar reflexo
contábil. Favor entrar em contato com o administrador do sistema.”;
e. Caso o DH incluído no exercício anterior tenha sido registrado com itens de dedução, cada
valor deduzido terá sido registrado em um Passivo Financeiro específico, além do Passivo
Financeiro registrado pela situação da PCO no valor líquido a pagar. Assim, cada fração
deduzida deverá ser incluída em uma situação específica na aba Dedução, que deve ser
consultada na tabela do Anexo III – Aba Dedução, na coluna “A dedução foi registrada em
2014”.
f. Entretanto, caso o DH incluído no exercício anterior tenha sido registrado sem itens de
dedução, mas existem retenções a serem incluídas, ou seja, o empenho foi inscrito em RPP
pelo valor bruto, mas há itens de dedução a serem incluídos no DH, tais deduções deverão ser
incluídas utilizando as situações constantes da coluna “A dedução não foi registrada em 2014”,
na tabela do Anexo III – Aba Dedução.
g. Em ambos os contextos apresentados nas letras “e” e “f”, a UG deverá optar pelo Tipo de
Recurso 2 (limite de RP), que não necessita de solicitação de PF, ou pelo Tipo de Recurso 3
(limite de saque com vinculação de pagamento), que necessita de solicitação de PF. O Tipo de
Recurso 1 não deve ser utilizado, haja vista que o orçamento não é do exercício.
h. Caso, ainda, o DH incluído no exercício anterior possua itens de encargo, tais informações
deverão ser inseridas, no novo DH, na aba Encargo, sendo preenchidos os dados da NE que
suportou a apropriação da despesa com encargos no exercício anterior, bem como o campo
“Conta de Passivo” correspondente à situação inserida, que deve ser consultado na tabela do
Anexo III – Aba Encargo.
i. Ressalta-se que, caso a Conta de Passivo a ser informada nas abas exija regularizações de
quinto nível, a NL de regularização deve ser emitida antes da inclusão do novo DH;
j. Após terem sido inseridas todas as informações no novo DH, o gestor deverá registrá-lo,
gerando um documento NS com a contabilização da regularização da Fonte de Recursos a
classificar do Passivo Financeiro, bem como os compromissos a pagar na transação
Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP.
k. A inclusão do novo DH para regularização da Fonte de Recursos a classificar deve ser
efetuada tão logo o exercício de 2015 se inicie, independentemente da programação
financeira da UG, ficando os compromissos a pagar com status “pendente” na
GERCOMP, na Fonte de Recursos correta, da mesma forma que se encontravam em
31/12/2014.
2) Já o segundo cenário ocorre quando o empenho que suportará a liquidação da despesa é posto, por
meio de documento NL até 31/12/2014, na fase em liquidação, ou seja, quando já se deu início à
verificação dos aspectos contratados pelo órgão, sem ainda ter ocorrido o ateste da despesa. Para este
cenário, deverão ser utilizadas as situações de Restos a Pagar Não Processados Em Liquidação
(RPNP Em Liq.), conforme tabelas apresentadas no Anexo III do presente documento. O gestor deve
atentar para as seguintes observações:
a. A inclusão do DH em 2015 deverá ocorrer utilizando-se o mesmo tipo de DH da situação que
seria utilizada na liquidação da NE no exercício de 2014;
b. A aba Dados Básicos deverá ser preenchida normalmente, com todos os dados que são
preenchidos na liquidação de NE, tais como Código do Credor, Dados do Documento de
Origem etc;
c. Na aba Principal com Orçamento, deverá ser utilizada a situação de RPNP Em Liquidação
correspondente à situação que seria utilizada na liquidação da NE no exercício de 2014, que
21
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
deve ser consultada na tabela do Anexo III – Principal com Orçamento. Além disso, deverão
ser preenchidos os dados da NE (número e subitem) informada no documento NL quando da
inclusão do empenho na fase em liquidação, bem como o campo “Conta de Passivo”
correspondente à situação inserida, que também deve ser consultado no Anexo III;
d. O parâmetro “Liquidado?” indica se a informação que está sendo inserida no item passou ou
não pelo estágio de liquidação da despesa (ateste). Assim, caso o item inserido ainda não tenha
sido liquidado, parâmetro deve ser preenchido com “NÃO”. Todavia, se o item inserido já
houver passado pelo estágio da liquidação (ateste), o parâmetro deverá ser preenchido com
“SIM”;
e. Caso haja itens de dedução relacionados com a NE inserida no DH em 2015, estes devem ser
incluídos utilizando-se as mesmas situações existentes em 2014 (DDF001, DDR001, DGP001
etc.), observando-se a Tabela DE/PARA de situações do SIAFI-Web, com vigência a partir de
1º de janeiro de 2015, disponível em http://www.tesouro.fazenda.gov.br/implantacao-do-
pcasp-uniao.
f. No contexto apresentado no item anterior, a UG deverá optar pelo Tipo de Recurso 2 (limite
de RP), que não necessita de solicitação de PF, ou pelo Tipo de Recurso 3 (limite de saque
com vinculação de pagamento), que necessita de solicitação de PF. O Tipo de Recurso 1 não
deve ser utilizado, haja vista que o orçamento não é do exercício.
g. Caso, ainda, a despesa cujo empenho foi posto em liquidação por meio de documento NL seja
uma despesa de Encargo, a inclusão do DH para liquidação desse empenho deverá ser feita
utilizando a situação de RPNP Em Liquidação correspondente à situação que seria utilizada
na liquidação da NE no exercício de 2014, disponível na tabela do Anexo III – Encargo. Tal
situação deverá ser inserida na aba Encargo. Além disso, deverão ser preenchidos os dados da
NE (número e subitem) informada no documento NL quando da inclusão do empenho na fase
em liquidação, bem como o campo “Conta de Passivo” correspondente à situação inserida,
também disponível no Anexo III;
h. Ressalta-se que, caso a Conta de Passivo a ser informada nas abas exija regularizações de
quinto nível, a NL de regularização deve ser emitida antes da inclusão do DH no SIAFI-Web;
i. Após terem sido inseridas todas as informações no DH, o gestor deverá registrá-lo, gerando
um documento NS com a contabilização da regularização da Fonte de Recursos a classificar
do Passivo Financeiro nas abas PCO e/ou Encargo. Se o parâmetro “Liquidado?” tiver sido
preenchido com “SIM”, além da regularização da Fonte de Recursos, o sistema registrará a
liquidação da NE informada, bem como os compromissos a pagar gerados na transação
Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP;
j. Todavia, se o parâmetro “Liquidado?” tiver sido preenchido com “NÃO”, será registrada
apenas a regularização da Fonte de Recursos. Neste contexto, após a liquidação da despesa
pelo agente responsável (ateste), o gestor deverá alterar o parâmetro para “SIM”, ocasião em
que será gerado outro documento NS registrando a liquidação da despesa. Somente após a
liquidação o gestor poderá incluir itens de dedução relacionada (se for o caso) e preencher os
pré-docs para geração dos compromissos a pagar na transação Gerenciamento de
Compromissos – GERCOMP;
k. A inclusão do DH para regularização da Fonte de Recursos a classificar deve ser efetuada
tão logo o exercício de 2015 se inicie, respeitando-se o estágio da despesa em que o
empenho se encontra, ou seja, preenchendo o parâmetro “Liquidado” com “NÃO”,
quando a despesa não houver sido liquidada, ou “SIM”, quando já houver o ateste da
liquidação da despesa.
A seguir, são apresentadas algumas telas que detalham os procedimentos de inclusão de DH no SIAFI-
Web para regularização da Fonte de Recursos a classificar e a geração de compromissos a pagar na
GERCOMP, conforme explanado anteriormente.
22
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
SITUAÇÃO DE PCO QUANDO NÃO HÁ ITENS A DEDUZIR (DH LIQUIDADO – RPP)
Após terem sido inseridas todas as informações no novo DH, o gestor deverá registrá-lo, gerando um
documento NS semelhante ao detalhado a seguir, contabilizando a regularização da Fonte de Recursos a
classificar do Passivo Financeiro, bem como gerando os compromissos a pagar na transação GERCOMP.
23
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
09/12/14 15:36 NS USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO : 09Dez14 VALORIZACAO : 09Dez14 NUMERO : 2014NS001024
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO : 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2014NP000120 DATA VENCIMENTO : 15Dez13
OBSERVACAO
Inclusão de novo DH com fins de regularizar a Fonte de Recursos a classificar
do Passivo Financeiro, bem como gerar compromisso para pagamento da obrigação.
CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
09/12/14 15:37 NS USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO : 09Dez14 VALORIZACAO : 09Dez14 NUMERO : 2014NS001024
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO : 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2014NP000120 DATA VENCIMENTO : 15Dez13
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 531593 010000000078451614000187 213110400
1,00
02 521009 2013NE000204 213110400
1,00
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
02/01/15 15:25 NS USUARIO : MOURA
NUMERO : 2015NS000001
DATA EMISSAO : 02Jan15 LANCAMENTO : 02Jan15 PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
531593 010001 00001 21311.04.00 F 0177000000 00000000000191
1,00 D
521009 010001 00001 21311.04.00 F 0100000000 00000000000191
1,00 C
Baixa do c/c com Fonte de Recursos
a classificar (0177000000) e
regularização para a Fonte da NE
24
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
SITUAÇÃO DE PCO QUANDO HÁ ITENS A DEDUZIR E ESTES FORAM REGISTRADOS EM 2014
(DH LIQUIDADO – RPP)
Neste caso, o fato de o DH ter sido registrado com itens de dedução faz com que cada valor deduzido
seja fracionado e registrado em um Passivo Financeiro específico, além do Passivo Financeiro registrado pela
situação da PCO no valor líquido a pagar. Assim, cada fração de dedução deverá ser incluída com a situação
PPV177, na aba PCO, mais uma situação específica na aba Dedução, devendo esta ser relacionada à respectiva
situação PPV177. Essas situações de dedução devem ser consultadas na tabela do Anexo III – Aba Dedução.
Abaixo, apresentamos um exemplo numérico que contextualiza o assunto:
Até 31/12/2014 A partir de 01/01/2015
Documento Hábil: 2014NP000500 Documento Hábil: 2015NPxxxxxx
Situação da Aba PCO: DSP001
Valor: R$ 100,00
Situação da Aba PCO: PPV001
Conta de Passivo: 2131X0400*
Valor: R$ 85,00 (valor da PCO menos valor total
das Deduções)
Situação da Aba Dedução: DDF001
Valor: R$ 5,00
Situação da Aba PCO: PPV177
Situação da Aba Dedução: PDF001
Conta de Passivo: 218810106
Valor: R$ 5,00
Situação da Aba Dedução: DDR001
Valor: R$ 2,00
Situação da Aba PCO: PPV177
Situação da Aba Dedução: PDR001
Conta de Passivo: 218810109
Valor: R$ 2,00
Situação da Aba Dedução: DGP001
Valor: R$ 8,00
Situação da Aba PCO: PPV177
Situação da Aba Dedução: PGP001
Conta de Passivo: 218810102
Valor: R$ 8,00 (*) Caso a conta de passivo possua quinto nível diferente de 1, a regularização dessa conta por meio de NL deverá ser efetuada
antes da inclusão do novo DH no SIAFI-Web 2015.
25
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
26
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27
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28
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É imprescindível que seja feito o relacionamento manual das situações de dedução com as respectivas
situações PPV177 da aba PCO, caso contrário o sistema apresentará a mensagem de erro “(0265)
DOCUMENTO COM VALORES INCORRETOS E/OU INCOMPLETOS”.
Após terem sido inseridas todas as informações no novo DH, o gestor deverá registrá-lo, gerando um
documento NS semelhante ao detalhado a seguir, contabilizando a regularização da Fonte de Recursos a
classificar dos Passivo Financeiros, bem como gerando os compromissos a pagar na transação GERCOMP.
29
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__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
10/12/14 10:23 NS USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO : 09Dez14 VALORIZACAO : 09Dez14 NUMERO : 2014NS001027
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO : 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2014NP000121 DATA VENCIMENTO : 09Dez14
OBSERVACAO
Inclusão de novo DH com fins de regularizar a Fonte de Recursos a classificar
do Passivo Financeiro, bem como gerar compromisso para pagamento da obrigação.
CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
10/12/14 10:27 NS USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO : 09Dez14 VALORIZACAO : 09Dez14 NUMERO : 2014NS001027
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO : 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2014NP000121 DATA VENCIMENTO : 09Dez14
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 531593 010000000078451614000187 213110400
85,00
02 521009 2013NE000204 213110400
85,00
03 531593 010000000078451614000187 218810106
5,00
04 521009 2013NE000204 218810106
5,00
05 531593 010000000078451614000187 218810109
2,00
06 521009 2013NE000204 218810109
2,00
CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
10/12/14 10:28 NS USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO : 09Dez14 VALORIZACAO : 09Dez14 NUMERO : 2014NS001027
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO : 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2014NP000121 DATA VENCIMENTO : 09Dez14
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
07 531593 010000000078451614000187 218810102
8,00
08 521009 2013NE000204 218810102
8,00
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA
30
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
10/12/14 10:31 USUARIO : MOURA
NUMERO : 2014NS001027
DATA EMISSAO : 09Dez14 LANCAMENTO : 09DEZ14 PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
531593 010001 00001 21311.04.00 F 0177000000 78451614000187
85,00 D
521009 010001 00001 21311.04.00 F 0100000000 78451614000187
85,00 C
531593 010001 00001 21881.01.06 F 0177000000 5,00 D
521009 010001 00001 21881.01.06 F 0100000000 5,00 C
531593 010001 00001 21881.01.09 F 0177000000 2,00 D
521009 010001 00001 21881.01.09 F 0100000000 2,00 C
531593 010001 00001 21881.01.02 F 0177000000 8,00 D
521009 010001 00001 21881.01.02 F 0100000000 8,00 C
Baixa do c/c com Fonte de Recursos
a classificar (0177000000) e
regularização para a Fonte da NE
31
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
SITUAÇÃO DE PCO QUANDO HÁ ITENS A DEDUZIR E ESTES SERÃO INCLUÍDOS EM 2015 (DH
LIQUIDADO – RPP)
Neste caso, há itens a deduzir do empenho inserido na PCO, mas este foi inscrito em RPP pelo valor
bruto (valor não deduzido). Assim, a situação a ser inserida na aba PCO será uma do tipo PPVxxx, conforme
tabela do Anexo III – Aba Principal com Orçamento, mais uma situação específica na aba Dedução, conforme
a tabela do Anexo III – Aba Dedução, na coluna “A dedução não foi registrada em 2015”.
Abaixo, apresentamos um exemplo numérico que contextualiza o assunto:
Até 31/12/2014 A partir de 01/01/2015
Documento Hábil: 2014NP000500 Documento Hábil: 2015NPxxxxxx
Situação da Aba PCO: DSP001
Valor: R$ 100,00
Situação da Aba PCO: PPV001
Conta de Passivo: 2131X0400*
Valor: R$ 100,00 (valor bruto da PCO)
Não havia itens de dedução registrados em
31/12/2014, mas há que ser incluídas as deduções
DDF001 (R$ 5,00), DDR001 (R$ 2,00) e DGP001
(R$ 8,00), por exemplo.
Situação da Aba Dedução: PDF011
Conta de Passivo: 218810106
Valor: R$ 5,00
Situação da Aba Dedução: PDR011
Conta de Passivo: 218810109
Valor: R$ 2,00
Situação da Aba Dedução: PGP011
Conta de Passivo: 218810102
Valor: R$ 8,00 (*) Caso a conta de passivo possua quinto nível diferente de 1, a regularização dessa conta por meio de NL deverá ser efetuada
antes da inclusão do novo DH no SIAFI-Web 2015.
32
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
33
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
Após terem sido inseridas todas as informações no novo DH, o gestor deverá registrá-lo, gerando um
documento NS semelhante ao detalhado a seguir, contabilizando a regularização da Fonte de Recursos a
classificar dos Passivo Financeiros, bem como gerando os compromissos a pagar na transação GERCOMP.
34
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
__ SIAFI2015HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
02/01/15 15:52 NS USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO : 02Jan15 VALORIZACAO : 02Jan15 NUMERO : 2015NS000001
UG/GESTAO EMITENTE: 170999 / 00001 – COORDENACAO GERAL DE CONTABILIDADE
FAVORECIDO : 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2015NP000001 DATA VENCIMENTO : 09Dez14
OBSERVACAO
Inclusão de novo DH com fins de regularizar a Fonte de Recursos a classificar
do Passivo Financeiro, bem como gerar compromisso para pagamento da obrigação.
CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2015HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
02/01/15 15:52 NS USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO : 02Jan15 VALORIZACAO : 02Jan15 NUMERO : 2015NS000001
UG/GESTAO EMITENTE: 170999 / 00001 – COORDENACAO GERAL DE CONTABILIDADE
FAVORECIDO : 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2015NP000001 DATA VENCIMENTO : 09Dez14
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 531593 010000000078451614000187 213110400
100,00
02 521009 2014NE000001 213110400
100,00
03 531009 2014NE000001 213110400
15,00
04 521009 2014NE000001 218810106
5,00
05 521009 2014NE000001 218810109
2,00
06 521009 2013NE000204 218810102
8,00
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA
__ SIAFI2015HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
02/01/15 15:52 USUARIO : MOURA
NUMERO : 2015NS000001
DATA EMISSAO : 02Jan15 VALORIZACAO : 02Jan15 PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE: 170999 / 00001 – COORDENACAO GERAL DE CONTABILIDADE
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
531593 010001 00001 21311.04.00 F 0177000000 78451614000187
100,00 D
521009 010001 00001 21311.04.00 F 0100000000 78451614000187
100,00 C
531009 010001 00001 21311.04.00 F 0100000000 78451614000187 15,00 D
521009 010001 00001 21881.01.06 F 0100000000 5,00 C
521009 010001 00001 21881.01.09 F 0100000000 2,00 C
521009 010001 00001 21881.01.02 F 0100000000 8,00 C
Baixa do c/c com Fonte de Recursos
a classificar (0177000000) e
regularização para a Fonte da NE
35
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ATÉ 15/01/2015
Até o dia 15/01/2015, para pagamento de faturas do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF
– oriundas de processos de Suprimento de Fundos do exercício de 2014, deverá ser incluída a situação
PPV005, na aba PCO, juntamente com a situação POB002, na aba Dedução.
36
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
Após terem sido inseridas todas as informações no novo DH, o gestor deverá registrá-lo, gerando um
documento NS semelhante ao detalhado a seguir, contabilizando a regularização da Fonte de Recursos a
classificar dos Passivo Financeiros, bem como gerando os compromissos a pagar na transação GERCOMP.
37
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
23/12/14 15:38 NS USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO : 23Dez14 VALORIZACAO : 23Dez14 NUMERO : 2014NS000004
UG/GESTAO EMITENTE: 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIA
FAVORECIDO : 255171045-68 - SANDRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS AGUIAR
TITULO DE CREDITO : 2014SF000001 DATA VENCIMENTO : 23Dez14
OBSERVACAO
Inclusão de novo DH com fins de regularizar a Fonte de Recursos a classificar
do Passivo Financeiro, bem como gerar compromisso para pagamento da fatura do
CPGF.
CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
23/12/14 17:09 NS USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO : 23Dez14 VALORIZACAO : 23Dez14 NUMERO : 2014NS000006
UG/GESTAO EMITENTE: 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIA
FAVORECIDO : 255171045-68 - SANDRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS AGUIAR
TITULO DE CREDITO : 2014SF000003 DATA VENCIMENTO : 23Dez14
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 531593 010000000025517104568 218913609
100,00
02 521009 2013NE000048 218913609
25517104568 100,00
03 521315 2013NE000048
25517104568 100,00
04 531009 2013NE000048 218913609
25517104568 100,00
05 591016 0100000000
100,00
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
23/12/14 17:10 USUARIO : MOURA
NUMERO : 2014NS000006
DATA EMISSAO : 23Dez14 LANCAMENTO : 23DEZ14 PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGI
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
531593 080007 00001 21891.36.09 F 0177000000 25517104568
100,00 D
521009 080007 00001 21891.36.09 F 0100000000 25517104568
100,00 C
521315 080007 00001 21891.36.10 F 0100000000 25517104568 100,00 C
531009 080007 00001 21891.36.09 F 0100000000 25517104568
100,00 D
591016 080007 00001 72111.00.00 N 0100000000 100,00 D
591016 080007 00001 82113.00.00 N 0100000000 100,00 C
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
Baixa do c/c com Fonte de Recursos
a classificar (0177000000) e
regularização para a Fonte da NE
38
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS APÓS 15/01/2015
Após o dia 15/01/2015, para pagamento de faturas do Cartão de Pagamento do Governo Federal –
CPGF – oriundas de processos de Suprimento de Fundos do exercício de 2014, deverá ser incluída a situação
PPV201, na aba PSO, informando nos campos correspondentes a Fonte de Recursos e a Categoria de Gasto
do empenho que suportou a despesa, bem como a conta 2.1.8.9.1.36.09, se a situação utilizada para liquidação
do SF em 2014 fora a SPF003, ou a conta 2.1.8.9.1.36.10, se a situação foi a SPF006. O compromisso deverá
ser gerado na aba Dados de Pagamento, normalmente.
39
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
Após terem sido inseridas todas as informações no novo DH, o gestor deverá registrá-lo, gerando um
documento NS semelhante ao detalhado a seguir, contabilizando a regularização da Fonte de Recursos a
classificar dos Passivo Financeiros, bem como gerando os compromissos a pagar na transação GERCOMP.
23/12/14 17:38 NS USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO : 23Dez14 VALORIZACAO : 23Dez14 NUMERO : 2014NS000009
UG/GESTAO EMITENTE: 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIA
FAVORECIDO : 255171045-68 - SANDRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS AGUIAR
TITULO DE CREDITO : 2014NP000001 DATA VENCIMENTO : 23Dez14
OBSERVACAO
Inclusão de novo DH com fins de regularizar a Fonte de Recursos a classificar
do Passivo Financeiro, bem como gerar compromisso para pagamento da fatura do
CPGF.
CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
23/12/14 17:43 NS USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO : 23Dez14 VALORIZACAO : 23Dez14 NUMERO : 2014NS000009
UG/GESTAO EMITENTE: 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIA
FAVORECIDO : 255171045-68 - SANDRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS AGUIAR
TITULO DE CREDITO : 2014NP000001 DATA VENCIMENTO : 23Dez14
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 531593 010000000025517104568 218913609
100,00
02 521370 010000000025517104568
100,00
03 591016 0100000000
100,00
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
23/12/14 17:43 USUARIO : MOURA
NUMERO : 2014NS000009
DATA EMISSAO : 23Dez14 LANCAMENTO : 23DEZ14 PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGI
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
531593 080007 00001 21891.36.09 F 0177000000 25517104568
100,00 D
521370 080007 00001 21891.36.10 F 0100000000 25517104568
100,00 C
591016 080007 00001 72111.00.00 N 0100000000 100,00 D
591016 080007 00001 82113.00.00 N 0100000000 100,00 C
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
Baixa do c/c com Fonte de Recursos
a classificar (0177000000) e
regularização para a Fonte da NE
40
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
SITUAÇÃO DE ENCARGO (DH LIQUIDADO – RPP)
Após terem sido inseridas todas as informações no novo DH, o gestor deverá registrá-lo, gerando um
documento NS semelhante ao detalhado a seguir, contabilizando a regularização da Fonte de Recursos a
classificar do Passivo Financeiro, bem como gerando os compromissos a pagar na transação GERCOMP.
41
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
10/12/14 12:56 NS USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO : 10Dez14 VALORIZACAO : 10Dez14 NUMERO : 2014NS001029
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO : 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2014NP000122 DATA VENCIMENTO : 10Dez14
OBSERVACAO
Inclusão de novo DH com fins de regularizar a Fonte de Recursos a classificar
do Passivo Financeiro, bem como gerar compromisso para pagamento da obrigação.
CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
10/12/14 12:56 NS USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO : 10Dez14 VALORIZACAO : 10Dez14 NUMERO : 2014NS001029
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO : 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2014NP000122 DATA VENCIMENTO : 10Dez14
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 521009 2013NE000204 211411300
1,00
02 531593 010000000078451614000187 211411300
1,00
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
10/12/14 12:57 USUARIO : MOURA
NUMERO : 2014NS001029
DATA EMISSAO : 10Dez14 LANCAMENTO : 10DEZ14 PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
521009 010001 00001 21141.13.00 F 0100000000 1,00 C
531593 010001 00001 21141.13.00 F 0177000000 1,00 D
Baixa do c/c com Fonte de Recursos
a classificar (0177000000) e
regularização para a Fonte da NE
42
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
SITUAÇÃO DE PCO PARA RPNP EM LIQUIDAÇÃO
Após terem sido inseridas todas as informações no novo DH, o gestor deverá registrá-lo, gerando um
documento NS semelhante ao detalhado a seguir, contabilizando a regularização da Fonte de Recursos a
classificar do Passivo Financeiro.
43
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
10/12/14 17:38 NS USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO : 10Dez14 VALORIZACAO : 10Dez14 NUMERO : 2014NS001030
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO : 08767786/0001-89 - VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB
TITULO DE CREDITO : 2014NP000123 DATA VENCIMENTO : 10Dez14
OBSERVACAO
Inclusão de DH com fins de regularizar a Fonte de Recursos a classificar do
Passivo Financeiro, ficando o documento aguardando a liquidação da despesa.
CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
10/12/14 17:39 NS USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO : 10Dez14 VALORIZACAO : 10Dez14 NUMERO : 2014NS001030
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO : 08767786/0001-89 - VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB
TITULO DE CREDITO : 2014NP000123 DATA VENCIMENTO : 10Dez14
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 531592 0100000000
1,00
02 521009 2013NE000011 213110400
1,00
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
10/12/14 17:39 USUARIO : MOURA
NUMERO : 2014NS001030
DATA EMISSAO : 10Dez14 LANCAMENTO : 10DEZ14 PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
531592 010001 00001 21891.95.01 F 0177000000 1,00 D
521009 010001 00001 21311.04.00 F 0100000000 08767786000189
1,00 C
Baixa do c/c com Fonte de Recursos
a classificar (0177000000) e
regularização para a Fonte da NE
44
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Após ocorrer a liquidação da despesa pelo agente responsável (ateste), o gestor deverá alterar o DH
incluído para liquidar a despesa, conforme telas a seguir:
Após alterar o parâmetro “Liquidado” para “SIM” e preencher os pré-docs dos documentos, o gestor
deverá registrar as alterações do DH, gerando um documento NS semelhante ao detalhado a seguir,
contabilizando a liquidação do empenho e gerando os compromissos a pagar na transação GERCOMP.
45
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__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
11/12/14 09:15 NS USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO : 08Dez14 VALORIZACAO : 08Dez14 NUMERO : 2014NS001022
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO : 08767786/0001-89 - VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB
TITULO DE CREDITO : 2014NP000119 DATA VENCIMENTO : 08Dez14
OBSERVACAO
Liquidação da Nota Fiscal 12345, após ateste da despesa pelo agente responsável.
CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
11/12/14 09:16 NS USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO : 08Dez14 VALORIZACAO : 08Dez14 NUMERO : 2014NS001022
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO : 08767786/0001-89 - VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB
TITULO DE CREDITO : 2014NP000119 DATA VENCIMENTO : 08Dez14
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R
01 401005 2013NE000011 33903035
1,00
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
11/12/14 09:17 USUARIO : MOURA
NUMERO : 2014NS001022
DATA EMISSAO : 08Dez14 LANCAMENTO : 08DEZ14 PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
401005 010001 00001 63120.00.00 N 2013NE000011 35 1,00 D
401005 010001 00001 63130.00.00 N 2013NE000011 35 1,00 C
401005 010001 00001 82112.00.00 N 0100000000 1,00 D
401005 010001 00001 82113.00.00 N 0100000000 1,00 C
Registro do empenho na conta RPNP
Liquidados a Pagar e da Disponibilidade
por Destinação de Recursos
Comprometida por Liquidação
46
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ANEXO I - Eventos para regularização de contas do Ativo
CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.1.1.1.1.01.00 CAIXA F 094 000 59.0.802
1.1.1.1.1.02.01 CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL F 012 000 Apuração Especial
1.1.1.1.1.02.02 CONTA UNICA - RECURSOS DA DIVIDA A TRANSFERIR F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.02.03 CTU - RECURSOS DE GPS RECOLHIDOS A TRANSFERIR F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.02.05 CTU - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE DE SAQUE F 003 000 Apuração Especial
1.1.1.1.1.02.06 CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS F 045 000 59.0.813
1.1.1.1.1.02.07 RECURSOS DE CONTRIB PREVID ARREC POR DARF/GRU F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.03.01 CONTA UNICA - FUNDO DO RGPS F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.03.02 CONTA UNICA - VALORES A TRANSFERIR FRGPS-CTU F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.03.03 NS EMITIDAS - REMUNERACAO (-) FUNDO DO RGPS F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.03.04 CONTA UNICA - GPS EMITIDAS (FUNDO RGPS) F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.03.05 CONTA UNICA - GRU EMITIDAS (FUNDO RGPS) F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.03.06 CONTA UNICA - NL EMITIDAS (LIMITE FUNDO RGPS) F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.03.07 CTA UNICA - NL EMITIDA (LIMITE RGPS TERCEIRO) F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.03.08 CONTA UNICA - DAR EMITIDO (LIMITE FUNDO RGPS) F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.03.09 CTA UNICA - GFIP EMITIDAS (LIMITE FUNDO RGPS) F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.03.10 NS EMITIDAS - REMUNERACAO (+) FUNDO DO RGPS F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.03.11 NS EMITIDAS - REMUNERACAO (-) FUNDO DO RGPS F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.04.01 CONTA UNICA - DIVIDA PUBLICA F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.04.02 CTU - CONTROLE DE OBS EMITIDAS-DIVIDA PUBLICA F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.04.03 CTU - REMUNER DAS DISPON DA DIVIDA PUBLICA F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.04.04 NS EMITIDAS - LIMITE DA DIVIDA F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.05.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.05.02 BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.05.03 BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.05.04 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.06.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS FUNDOS CONST F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.07.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO NO EXTERIOR F 093 000 59.0.801
1.1.1.1.1.07.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C "02" NO EXTERIOR F 094 000 59.0.802
1.1.1.1.1.19.01 DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL F 093 000 59.0.801
1.1.1.1.1.19.02 DEMAIS CONTAS - BANCO CENTRAL DO BRASIL F 093 000 59.0.801
1.1.1.1.1.19.03 DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL F 093 000 59.0.801
1.1.1.1.1.19.04 DEMAIS CONTAS - BANCO DA AMAZONIA F 093 000 59.0.801
1.1.1.1.1.19.05 DEMAIS CONTAS - BANCO DO NORDESTE F 093 000 59.0.801
1.1.1.1.1.19.06 DEMAIS CONTAS - BANCO DE BRASILIA F 093 000 59.0.801
1.1.1.1.1.19.07 DEMAIS CONTAS - BANCO ITAU F 093 000 59.0.801
1.1.1.1.1.19.08 DEMAIS CONTAS - BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL F 093 000 59.0.801
1.1.1.1.1.19.09 DEMAIS CONTAS - BANCO DO ESTADO DE GOIAS F 093 000 59.0.801
1.1.1.1.1.19.10 DEMAIS CONTAS - BANCO ITAU F 093 000 59.0.801
1.1.1.1.1.19.11 DEMAIS CONTAS - BANCO NOSSA CAIXA F 093 000 59.0.801
1.1.1.1.1.19.12 DEMAIS CONTAS - BANCO DO ESTADO DE RIO GRAND F 093 000 59.0.801
1.1.1.1.1.19.13 DEMAIS CONTAS - BANCO DO ESTADO DE SANTA CAT F 093 000 59.0.801
47
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.1.1.1.1.19.14 DEMAIS CONTAS - BRADESCO F 093 000 59.0.801
1.1.1.1.1.19.15 DEMAIS CONTAS - BANCO REAL F 093 000 59.0.801
1.1.1.1.1.19.16 DEMAIS CONTAS - HSBC BANK BRASIL F 093 000 59.0.801
1.1.1.1.1.19.17 DEMAIS CONTAS - BANCO SANTANDER F 093 000 59.0.801
1.1.1.1.1.19.99 DEMAIS CONTAS BANCARIAS F 093 000 59.0.801
1.1.1.1.1.20.01 LIMITE DE SAQUE COM VINC DE PGTO ORG NAO OFSS F 045 000 Conta já possui fonte de recursos em 2014
1.1.1.1.1.20.02 LIMITE DE SAQUE BANCO CENTRAL - BACEN F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.30.01 ARRECADACAO DIRETA F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.30.02 ARRECADACAO INDIRETA F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.50.01 LTN F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.50.02 CTN F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.50.03 LFT F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.50.04 CFT F 094 000 59.0.802
1.1.1.1.1.50.05 POUPANCA F 093 000 59.0.801
1.1.1.1.1.50.06 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA F 093 000 59.0.801
1.1.1.1.1.50.07 DEPOSITOS ESPECIAIS REMUNERADOS F 093 000 59.0.801
1.1.1.1.1.50.08 FUNDO DE APLICACAO - EXTRAMERCADO F 093 000 59.0.801
1.1.1.1.1.50.09 FUNDO DE APLIC -EXTRAMERCADO- FAT/FUNCAF/FNDE F 094 000 59.0.802
1.1.1.1.1.50.10 CDB F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.50.11 APLIC FINAN LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS CTU F 094 000 59.0.802
1.1.1.1.1.50.12 RESGATE APLIC FINAN LIQ IMED RECURSOS CTU F 094 000 59.0.802
1.1.1.1.1.50.13 NTN F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLIC FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA F 094 000 59.0.802
1.1.1.1.2.20.01 LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS F 045 000 Conta já possui fonte de recursos em 2014
1.1.1.1.2.20.02 LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIV PUBLICA-INTRA F 045 000 Conta já possui fonte de recursos em 2014
1.1.1.1.2.20.03 LIMITE DE SAQUE BANCO CENTRAL - BACEN F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.2.20.04 RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL F 012 000 59.0.800
1.1.1.1.2.20.06 LIMITE DE SAQUE BACEN F 012 000 59.0.800
1.1.1.2.1.01.00 CAIXA - MOEDA ESTRANGEIRA F 012 000 59.0.800
1.1.1.2.1.02.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS EXTER. F 093 000 59.0.801
1.1.1.2.1.03.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCOS LOCAIS EXTERIOR F 094 000 59.0.802
1.1.1.2.1.50.00 APLIC FINANC LIQUIDEZ IMED - MOEDA ESTRANG F 093 000 59.0.801
1.1.1.2.1.51.00 APLICACOES FINANCEIRAS - FECHAMENTO DE CAMBIO F 094 000 59.0.802
1.1.1.2.1.52.00 APLIC EM DEPOSITOS REALIZAVEIS CURTISSIMO PZ F 012 000 59.0.800
1.1.2.1.1.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.1.2.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.1.4.00.00 CREDITOS TRIBUT A REC -INTER OFSS- ESTADO P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.1.5.00.00 CREDITOS TRIBUT A REC -INTER OFSS- MUNICIPIOS P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.2.1.01.01 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUES ESTRATEGICOS P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.1.01.02 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE REGULADOR PGPM P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.1.01.03 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUES PROPRIOS P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.1.01.04 FATURAS/DUPL A REC - ABASTECIMENTO SOCIAL P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.1.01.05 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUES POR ATACADO P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.1.01.06 FATURAS/DUPL A REC - PRESTACAO DE SERVICOS P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.1.01.07 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE EM CONSIGNACAO P 000 002 59.0.807
48
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.1.2.2.1.01.08 FATURAS/DUPL A REC - AGRICULTURA FAMILIAR P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.1.01.09 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE PROG ESPECIAIS P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.1.01.10 FATURAS/DUPL A REC - MERCADO DE OPÇOES P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.1.01.11 FATURAS/DUPL A REC - SERVICOS PROG ESPECIAIS P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.1.01.80 OUTRAS FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.1.01.95 DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. ESTRATEGICO P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.1.01.96 DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. REGULADOR P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.1.01.97 DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. PROPRIOS P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.1.01.98 DUPLICATAS DESCONTADAS - ABASTECIMENTO SO P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.1.01.99 DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. POR ATACADO P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.1.02.00 FATURAS/ DUPLICATAS A FATURAR P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.1.03.00 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.2.01.01 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ ESTRATEGICO -INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.2.01.02 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ REGUL PGPM - INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.2.01.03 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE PROPRIO - INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.2.01.04 FATURAS/DUPL A REC - ABASTECIMEN SOCIAL-INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.2.01.05 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE ATACADO - INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.2.01.06 FATURAS/DUPL A REC - PREST DE SERVIÇOS -INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.2.01.07 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ CONSIGNAÇAO -INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.2.01.08 FATURAS/DUPL A REC - AGRICULT FAMILIAR -INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.2.01.80 OUTRAS FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.2.01.95 DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. ESTRATEGICO P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.2.01.96 DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. REGULADOR P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.2.01.97 DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. PROPRIOS P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.2.01.98 DUPLICATAS DESCONTADAS - ABASTECIMENTO SO P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.2.01.99 DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. POR ATACADO P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.2.02.00 FATURAS/DUPLICATAS A FATURAR - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.2.03.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS - INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.4.01.01 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ ESTRAT-INTER EST P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.4.01.02 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ REG PGPM-INTER EST P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.4.01.03 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ PROPRIO-INTER EST P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.4.01.04 FATURAS/DUPL A REC - ABASTEC SOCIAL-INTER EST P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.4.01.05 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ ATACADO-INTER EST P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.4.01.06 FATURAS/DUPL A REC - PREST SERVIÇOS-INTER EST P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.4.01.07 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ CONSIGN-INTER EST P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.4.01.08 FATURAS/DUPL A REC - AGRICUL FAMILI-INTER EST P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.4.01.80 OUTRAS FATURAS/DUPLIC A RECEBER - INTER EST P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.4.01.95 DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. ESTRATEGICO P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.4.01.96 DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. REGULADOR P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.4.01.97 DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. PROPRIOS P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.4.01.98 DUPLICATAS DESCONTADAS - ABASTECIMENTO SO P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.4.01.99 DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. POR ATACADO P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.4.02.00 FATURAS/DUPLICATAS A FATURAR - INTER EST P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.4.03.00 FATURAS/DUPLIC A RECEBER VENCIDAS - INTER EST P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.5.01.01 FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQ ESTRAT-INTER MUN P 000 002 59.0.807
49
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.1.2.2.5.01.02 FATURAS/DUPL A REC - EST REGUL PGPM-INTER MUN P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.5.01.03 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ PROPRIO-INTER MUN P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.5.01.04 FATURAS/DUPL A REC - ABASTEC SOCIAL-INTER MUN P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.5.01.05 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ ATACADO-INTER MUN P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.5.01.06 FATURAS/DUPL A REC - PREST SERVIÇOS-INTER MUN P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.5.01.07 FATURAS/DUPL A REC - ESTOQU CONSIGN-INTER MUN P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.5.01.08 FATURAS/DUPL A REC - AGRICUL FAMILI-INTER MUN P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.5.01.80 OUTRAS FATURAS/DUPL A REC - INTER MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.5.01.95 DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. ESTRATEGICO P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.5.01.96 DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. REGULADOR P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.5.01.97 DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. PROPRIOS P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.5.01.98 DUPLICATAS DESCONTADAS - ABASTECIMENTO SO P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.5.01.99 DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. POR ATACADO P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.5.02.00 FATURAS/DUPLICATAS A FATURAR -INTER MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.1.2.2.5.03.00 FATURAS/DUPLIC A RECEBER VENCIDAS - INTER MUN P 000 002 59.0.807
1.1.2.3.1.01.00 CRED POR TRANSF DE INSTITUICOES PRIVADAS P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.3.1.02.00 CRED DE CONSORCIO PUBLICO POR CONTRATO RATEIO P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.3.4.00.00 CREDIT TRANSF A RECEBER - INTER OFSS ESTADO P 000 002 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.3.5.00.00 CREDIT TRANSF A RECEBER -INTER OFSS MUNICIPIO P 000 002 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.4.1.01.00 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.1.02.01 FINANCIAM CONCED A RECEBER - EXCETO FAT P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.1.02.02 FINANCIAMENTE CONCEDI A RECEBER - FAT P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.1.03.01 CREDITO DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEBER P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.4.1.03.02 JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.4.1.03.03 OPERACOES ESPECIAIS SECURITIZADAS P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.4.1.03.04 JUROS PRO-RATA SOBRE FINAN A REC - EXCETO FAT P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.1.03.05 JUROS PRO-RATA SOBRE FINANCIAM A REC - FAT P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.1.04.01 ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC - EXCETO FAT X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.2.4.1.04.02 ENCARGO SOBRE EMPREST CONCED A RECEBER - FAT P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.1.04.03 ENCARGO S/ FINAN CONCED A RECEBER -EXCETO FAT P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.1.04.04 ENCARGO S/ FINANC CONCED A RECEBER - FAT P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.1.05.00 RELACOES INTERFINANCEIRAS FNDO CONSTITUCIONAL P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.1.06.00 RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.1.07.01 EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS P 000 000 59.0.807
1.1.2.4.1.07.02 FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS P 000 000 59.0.807
1.1.2.4.1.08.00 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS A RECEBER P 000 000 59.0.807
1.1.2.4.1.09.00 EMPREST A CONCEDER PELOS AGENTES FINANCEIROS P 000 001 59.0.808
1.1.2.4.1.10.00 FINAN A CONCEDER PELOS AGENTES FINANCEIROS P 000 001 59.0.808
1.1.2.4.1.11.00 OPERACOES COMPROMISSADAS - REVENDA F 012 000 59.0.800
1.1.2.4.2.01.00 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS RECEBER - INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.2.02.01 FINANC CONCED A RECEBER - EXCETO FAT - INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.2.02.02 FINANC CONCEDIDOS A RECEBER - FAT - INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.2.03.01 CRED DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEBER - INTRA P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.4.2.03.02 JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS - INTRA P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.4.2.03.03 OPERACOES ESPECIAIS SECURITIZADAS - INTRA P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT
50
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.1.2.4.2.03.04 JUROS PRO-RATA S/ FINANC A RECEBER EXCETO FAT P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.2.03.05 JUROS PRO-RATA S/ FINANC A REC - RECURSO FAT P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.2.04.01 ENCARGO S/ EMPREST CONCEDIDO A REC EXCETO FAT X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.2.4.2.04.02 ENCARGO S/ EMPREST CONCEDIDO A REC - FAT P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.2.04.03 ENCARGO S/ FINANC CONCEDIDO A REC EXCETO FAT P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.2.04.04 ENCARGO S/ FINANC CONCEDIDO A REC - FAT P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.2.05.00 RELACOES INTERFINANC FUNDOS CONSTITUCIONAIS P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.2.06.00 RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.2.07.01 EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS P 000 000 59.0.807
1.1.2.4.2.07.02 FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS P 000 000 59.0.807
1.1.2.4.2.08.00 EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER P 000 000 59.0.807
1.1.2.4.2.09.00 EMPREST A CONCEDER PELOS AGENTES FINANCEIROS P 000 001 59.0.808
1.1.2.4.2.10.00 FINANCIA A CONCEDER PELOS AGENTES FINANCEIROS P 000 001 59.0.808
1.1.2.4.2.11.00 OPERACOES COMPROMISSADAS - REVENDA - INTRA F 012 000 59.0.800
1.1.2.4.4.01.00 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS RECEBER - INTER EST P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.4.02.01 FINANC CONCEDIDO A REC -EXCETO FAT-INTER EST P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.4.02.02 FINANC CONCEDIDO A REC - FAT - INTER EST P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.4.03.01 CRED DE OPERACOES ESPECIAIS A REC - INTER EST P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.4.4.03.02 JUROS A REC - OPERACOES ESPECIAIS - INTER EST P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.4.4.03.03 OPERACOES ESPECIAIS SECURITIZADAS - INTER EST P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.4.4.03.04 JUROS PRO-RATA S/FINAN A REC-EXCET FAT-ESTADO P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.4.03.05 JUROS PRO-RATA S/ FINAN A REC - FAT - ESTADO P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.4.04.01 ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC EXCETO FAT-EST X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.2.4.4.04.02 ENCARGO S/ EMPREST CONCED A REC -FAT- ESTADO P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.4.04.03 ENCARGO S/ FINANC CONCED A REC-EXCETO FAT-EST P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.4.04.04 ENCARGO S/ FINANC CONCED A REC - FAT - ESTADO P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.4.05.00 RELACOES INTERFINAN FUNDOS CONSTITUCIO - EST P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.4.06.00 RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - INTER EST P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.4.07.01 EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - INTER ESTADO P 000 000 59.0.807
1.1.2.4.4.07.02 FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS -INTER ESTADO P 000 000 59.0.807
1.1.2.4.4.08.00 EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - INTER EST P 000 000 59.0.807
1.1.2.4.4.09.00 EMPREST A CONCEDER PELOS AGENTES FINAN - EST P 000 001 59.0.808
1.1.2.4.4.10.00 FINANC A CONCEDER PELOS AGENTES FINAN - EST P 000 001 59.0.808
1.1.2.4.4.11.00 OPERACOES COMPROMISSADAS - REVENDA - ESTADO F 012 000 59.0.800
1.1.2.4.5.01.00 EMPRESTIMOS CONCED RECEBER -INTER MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.5.02.01 FINAN CONCED A REC -EXCETO FAT- MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.5.02.02 FINAN CONCED A RECEBER - FAT - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.5.03.01 CRED DE OPERACOES ESPECIAIS A REC - MUNICIPIO P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.4.5.03.02 JUROS A REC - OPERACOES ESPECIAIS - MUNICIPIO P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.4.5.03.03 OPERACOES ESPECIAIS SECURITIZADAS - MUNICIPIO P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.4.5.03.04 JUROS PRO-RATA S/FINAN A REC-EXCET FAT-MUNICI P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.5.03.05 JUROS PRO-RATA S/FINAN A REC -FAT- MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.5.04.01 ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC-EXCETO FAT-MUN X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.2.4.5.04.02 ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC -FAT-MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.5.04.03 ENCARGO S/FINANC CONCED A REC-EXCETO FAT-MUNI P 000 002 59.0.807
51
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.1.2.4.5.04.04 ENCARGO S/ FINANC CONCED A REC - FAT - MUNICI P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.5.05.00 RELACOES INTERFINAN FUNDOS CONSTIT -MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.5.06.00 RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.1.2.4.5.07.01 EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807
1.1.2.4.5.07.02 FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807
1.1.2.4.5.08.00 EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807
1.1.2.4.5.09.00 EMPREST A CONCED PELOS AGENTES FINAN - MUNICI P 000 001 59.0.808
1.1.2.4.5.10.00 FINANC A CONCED PELOS AGENTES FINAN - MUNICI P 000 001 59.0.808
1.1.2.4.5.11.00 OPERACOES COMPROMISSADAS -REVENDA- MUNICIPIO F 012 000 59.0.800
1.1.2.5.1.01.00 CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INCRITOS P 000 002 59.0.807
1.1.2.5.1.02.00 CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS P 000 002 59.0.807
1.1.2.5.2.01.00 CRED NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.2.5.2.02.00 CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.2.5.4.01.00 CRED NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - ESTADO P 000 002 59.0.807
1.1.2.5.4.02.00 CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - ESTADO P 000 002 59.0.807
1.1.2.5.5.01.00 CRED NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS -MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.1.2.5.5.02.00 CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS -MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.1.2.6.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO P 000 002 59.0.807
1.1.2.9.1.01.00 AJUSTE DE PERDAS DE CRED TRIBUTARIOS P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.1.02.00 AJUSTE PERDAS DE CRED LIQUIDACAO DUVIDOSA P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.1.03.01 PERDA ESTIMADA EM CREDITO EMPREST CONCEDIDOS P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.1.03.02 PERDA ESTIMADA EM CRED DE FINAN CONCED P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.1.03.03 AJUSTE DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.9.1.03.04 AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED RECUR PREVIDEN P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.1.04.01 PERDA ESTIMADA EM CREDITO EMPREST CONCEDIDOS P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.1.04.02 PERDA ESTIMADA EM CRED DE FINAN CONCED P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.1.04.03 AJUSTE DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.9.1.04.04 AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED RECUR PREVIDEN P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.1.04.99 OUTROS AJUSTES DE PERDA EM EMPREST CONCEDIDOS P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.1.05.00 AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.1.2.9.1.06.00 AJUST PERDA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.1.2.9.2.01.00 AJUSTE DE PERDAS DE CREDIT TRIBUTARIOS-INTRA P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.2.02.00 AJUST PERDAS CREDITOS LIQUID DUVIDOSA - INTRA P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.2.03.01 PERDA ESTIMAD EM CRED DE EMPREST CONCED-INTRA P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.2.03.02 PERDA ESTIMADA EM CRED DE FINANC CONCED-INTRA P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.2.03.03 AJUST DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS -INTRA P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.9.2.03.04 AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED REC PREV-INTRA P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.2.04.01 PERDA ESTIMADA CREDITOS DE EMPREST CONCEDIDOS P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.2.04.02 PERDA ESTIMADA EM CREDITO DE FINANC CONCEDIDO P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.2.04.03 AJUSTE DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.9.2.04.04 AJUSTE PERDA EMPRES/FINAN CONCED REC PREVID P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.2.05.00 AJUSTE PERDA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.1.2.9.2.06.00 AJUSTE PERDA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.1.2.9.4.01.00 AJUST DE PERDAS DE CRED TRIBUTARIOS -ESTADO P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.4.02.00 AJUST PERDAS DE CRED LIQUID DUVIDOSA - ESTADO P 000 000 59.0.807
52
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.1.2.9.4.03.01 AJUST DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS-ESTADO P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.9.4.03.02 AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED RECUR PREV-EST P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.4.04.01 AJUSTE DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.9.4.04.02 AJUSTE PERDA EMPRES/FINANC CONCED RECUR PREV P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.4.04.99 OUTROS AJUSTES DE PERDA EM EMPREST CONCEDIDOS P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.4.05.00 AJUSTE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.1.2.9.4.06.00 AJUSTE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.1.2.9.5.01.00 AJUST DE PERDAS DE CRED TRIBUTARIOS-MUNICIPIO P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.5.02.00 AJUST PERDA DE CRED LIQUID DUVIDOSA-MUNICIPIO P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.5.03.01 AJUST DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS-MUNICI P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.9.5.03.02 AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED REC PREV-MUNIC P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.5.04.01 AJUSTE DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS P 000 023 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.9.5.04.02 AJUSTE PERDAS EMPRES/FINAN CONCED REC PREV P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.5.04.99 OUTROS AJUSTES PERDAS EMPRES/FINAN CONCEDIDOS P 000 000 59.0.807
1.1.2.9.5.05.00 AJUSTE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.1.2.9.5.06.00 AJUSTE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.1.3.1.1.01.01 13 SALARIO - ADIANTAMENTO P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.1.01.02 1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.1.01.03 VIAGENS - ADIANTAMENTO P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.1.01.04 ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.1.01.05 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.1.01.06 BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-ANTECIPACAO P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.1.01.99 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.1.03.01 ADIANTAMENTOS PARA OPERACOES ESPECIAIS P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.1.03.02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS AO INSS F 104 000 59.0.806
1.1.3.1.1.03.03 ADIANT CONCED PELA STN A DEMAIS UNIDADES F 094 000 59.0.802
1.1.3.1.1.03.99 OUTROS ADIANTAMEN A UNIDADES E ENTIDADES P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.1.04.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSF VOLUNTARIAS P 000 030 59.0.810
1.1.3.1.1.05.00 ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVICOS P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.1.06.00 ADIANTAMEN DE CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.1.99.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.2.03.01 ADIANTAMENTO PARA OPERACOES ESPECIAIS - INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.2.03.02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS AO INSS - INTRA F 104 000 59.0.806
1.1.3.1.2.03.03 ADIAN CONCED PELA STN A DEMAIS UNIDADES-INTRA F 094 000 59.0.802
1.1.3.1.2.03.99 OUTROS ADIANT A UNIDADES E ENTIDADES - INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.2.04.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSF VOLUNTARIAS - INTRA P 000 030 59.0.810
1.1.3.1.2.05.00 ADIANTAMENT A PRESTADORES DE SERVICOS - INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.2.06.00 ADIANTAMEN DE CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP-INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.2.99.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.4.03.01 ADIANTAMENTOS PARA OPERACOES ESPECIAIS-ESTADO P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.4.03.02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS AO INSS - ESTADO F 104 000 59.0.806
1.1.3.1.4.03.03 ADIANT CONCED PELA STN A DEMAIS UNIDADES -EST F 094 000 59.0.802
1.1.3.1.4.03.99 OUTROS ADIANT A UNIDADES E ENTIDADES - ESTADO P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.4.04.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSF VOLUNTARIAS - ESTADO P 000 030 59.0.810
53
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.1.3.1.4.05.00 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS - EST P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.4.06.00 ADIANT DE CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP- ESTADO P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.4.99.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - ESTADO P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.5.03.01 ADIANT PARA OPERACOES ESPECIAIS - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.5.03.02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS AO INSS - MUNICIPIO F 104 000 59.0.806
1.1.3.1.5.03.03 ADIANT CONCED PELA STN A DEMAIS UNIDADES-MUN F 094 000 59.0.802
1.1.3.1.5.03.99 OUTROS ADIANT A UNIDADES E ENTIDADES - MUNICI P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.5.04.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSF VOLUNTARIAS - MUNICIP P 000 030 59.0.810
1.1.3.1.5.05.00 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS - MUN P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.5.06.00 ADIANT DE CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP- MUNICIP P 000 002 59.0.807
1.1.3.1.5.99.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.1.3.2.1.01.00 IPI A RECUPERAR/COMPENSAR F 012 000 59.0.800
1.1.3.2.1.02.00 ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR F 012 000 59.0.800
1.1.3.2.1.03.00 ICMS DIFERIDO F 012 000 59.0.800
1.1.3.2.1.04.00 IRRF A COMPENSAR F 012 000 59.0.800
1.1.3.2.1.05.00 IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR F 012 000 59.0.800
1.1.3.2.1.06.00 IR E CSLL DIFERIDOS F 100 000 59.0.804
1.1.3.2.1.07.00 ISS A COMPENSAR F 102 000 59.0.805
1.1.3.2.1.08.00 IPVA A COMPENSAR F 102 000 59.0.817
1.1.3.2.1.09.00 IPTU A COMPENSAR F 102 000 59.0.817
1.1.3.2.1.10.00 ITR A COMPENSAR F 100 000 59.0.804
1.1.3.2.1.11.00 INSS A COMPENSAR F 094 000 59.0.802
1.1.3.2.1.12.00 PSS A COMPENSAR F 012 000 59.0.800
1.1.3.2.1.13.00 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR F 012 000 59.0.800
1.1.3.2.1.14.00 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR F 012 000 59.0.800
1.1.3.2.1.98.00 IMPOSTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS A CLASSIFICAR F 102 000 59.0.817
1.1.3.2.1.99.00 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR F 100 000 59.0.804
1.1.3.2.2.01.00 IPI A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA F 012 000 59.0.800
1.1.3.2.2.04.00 IRRF A COMPENSAR - INTRA OFSS F 012 000 59.0.800
1.1.3.2.2.05.00 IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA F 012 000 59.0.800
1.1.3.2.2.06.00 IR E CSLL DIFERIDOS - INTRA F 100 000 59.0.804
1.1.3.2.2.10.00 ITR A COMPENSAR - INTRA F 100 000 59.0.804
1.1.3.2.2.11.00 INSS A COMPENSAR - INTRA F 094 000 59.0.802
1.1.3.2.2.12.00 PSS A COMPENSAR - INTRA F 012 000 59.0.800
1.1.3.2.2.13.00 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA F 094 000 59.0.802
1.1.3.2.2.14.00 PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA F 094 000 59.0.802
1.1.3.2.2.99.00 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA F 100 000 59.0.804
1.1.3.2.4.02.00 ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTER ESTADO F 012 000 59.0.800
1.1.3.2.4.03.00 ICMS DIFERIDO - INTER ESTADO F 012 000 59.0.800
1.1.3.2.4.08.00 IPVA A COMPENSAR - INTER ESTADO F 102 000 59.0.817
1.1.3.2.4.99.00 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-ESTADO F 100 000 59.0.804
1.1.3.2.5.07.00 ISS A COMPENSAR - INTER MUNICIPIO F 102 000 59.0.805
1.1.3.2.5.09.00 IPTU A COMPENSAR - INTER MUNICIPIO F 102 000 59.0.817
1.1.3.2.5.10.00 ITR A COMPENSAR - INTER MUNICIPIO F 100 000 59.0.804
1.1.3.2.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR - MUNICIPIO F 100 000 59.0.804
54
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.1.3.3.1.01.01 TAXAS DE FISCALIZACAO DO FISTEL P 000 002 59.0.807
1.1.3.3.1.01.02 CRED POR DESCENTR DE SERV DE TELECOM P 000 002 59.0.807
1.1.3.3.1.01.03 CONTRIBUICAO S/ RECEITA DE SERVICO DE TELECOM P 000 002 59.0.807
1.1.3.3.1.02.00 CRED A RECEB POR DESCENTR DE SERV TRANSPORTE P 000 000 59.0.807
1.1.3.3.1.99.00 OUTROS CREDIT A RECEB POR DESCENTR SERV PUBL P 000 000 59.0.807
1.1.3.4.1.01.01 CRED A REC POR FOLHA DE PAGAMENTO P 000 004 Não há informações a regularizar
1.1.3.4.1.01.02 CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.1.01.03 CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.1.01.04 CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.1.01.05 CRED A REC DE SERVIDOR NAO RECOLHIDO NO PZ P 000 004 Não há informações a regularizar
1.1.3.4.1.01.06 CRED A REC POR DEB DE TERCEIRO EM PREST SERV P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.1.01.07 MULTA/JUROS A REC DE SERVIDOR RESONSABILIZADO P 000 004 Não há informações a regularizar
1.1.3.4.1.01.08 CRED A RECEB POR USO INDEVIDO DE COTA P 000 004 Não há informações a regularizar
1.1.3.4.1.01.09 CREDITO A RECEBER ORIUNDO DE USO OU ALUGUEIS P 000 004 Não há informações a regularizar
1.1.3.4.1.01.10 CRED A REC POR PAGTO INDEVIDO BENEFICIO PREVI P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.1.01.11 FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.1.01.99 OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.1.02.01 CRED A REC DECORRENT DE PAGTOS INDEVIDOS -TCE P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.1.02.02 CRED A REC DE SERVIDOR NAO RECOL NO PRAZO-TCE P 000 004 Não há informações a regularizar
1.1.3.4.1.02.03 CRED A REC DECORRENTE DESFALQUE OU DESVIO-TCE P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.1.02.04 CRED A REC DEBIT TERCEIRO EM PREST SERV-TCE P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.1.02.05 CRED A REC DE RESPONSAVEIS POR DANO/PERDA-TCE P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.1.02.06 CRED A REC DECOR PGTO S/RESPALDO NO ORCAM-TCE P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.1.02.07 CRED A REC DECOR DE CREDITOS ANTECIPADOS-TCE P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.1.02.08 CRED A REC DECOR FALTA/IRREG COMPROVACAO-TCE P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.1.02.09 CRED A REC DECOR DE FALTA DE LICITACAO-TCE P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.1.02.10 MULTA/JUROS A REC DE SERVIDOR RESPONSABLZ-TCE P 000 004 Não há informações a regularizar
1.1.3.4.1.02.11 CRED A REC DECOR FALTA RECOLH OBRIG PECUN-TCE P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.1.02.12 CRED A REC DECOR DE FRAUDE EM BENEFICIOS-TCE P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.1.02.13 CRED A REC DECOR DE ADIANT CONCED IRREGUL-TCE P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.1.02.14 CRED A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA -TCE P 000 004 Não há informações a regularizar
1.1.3.4.1.02.15 CRED A RECEBER ORIUNDO DE USO OU ALUGUEIS-TCE P 000 004 Não há informações a regularizar
1.1.3.4.1.02.16 RECEBIMENTO INDEVIDO DE SALARIOS - TCE P 000 004 Não há informações a regularizar
1.1.3.4.1.02.99 OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TCE P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.1.03.00 CRED POR DANO AO PATRIM APUR EM PROC JUDICIAL P 000 000 59.0.807
1.1.3.4.2.01.02 CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - INTRA P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.2.01.03 CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - INTRA P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.2.01.04 CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - INTRA P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.2.01.06 CRED A REC DE DEB DE TERC EM PREST SERV-INTRA P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.2.01.10 CRED A REC DE PAGTO INDEV DE BENEF PREV-INTRA P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.2.01.11 FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO-INTRA P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.2.01.99 OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - INTRA P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.2.02.01 CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS -TCE- INTRA P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.2.02.03 CRED A REC POR DESFALQUE/DESVIOS -TCE- INTRA P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.2.02.04 CRED A REC DEB DE TER EM PREST SERV-TCE-INTRA P 000 004 59.0.809
55
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.1.3.4.2.02.05 CRED A REC DE RESPON POR DANO/PERDA-TCE-INTRA P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.2.02.06 CRED A REC POR PAGTO S/RESPALDO ORC-TCE-INTRA P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.2.02.07 CRED A REC POR CREDITO ANTECIPADO-TCE-INTRA P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.2.02.08 CRED A REC POR FALT/IRREGUL COMPROV-TCE-INTRA P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.2.02.09 CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO-TCE-INTRA P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.2.02.11 CRED A REC POR FALT RECOL OBRIG PEC-TCE-INTRA P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.2.02.12 CRED A REC POR FRAUDE EM BENEF -TCE- INTRA P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.2.02.13 CRED A REC POR ADIANT CONCED IRREG-TCE-INTRA P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.2.02.99 OUTROS CREDITOS A REC APURADOS EM TCE-INTRA P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.2.03.00 CRED POR DANO AO PATR APUR EM PROC JUD-INTRA P 000 000 59.0.807
1.1.3.4.4.01.02 CRED A REC POR DANO AO PATRIM - ESTADO P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.4.01.03 CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - ESTADO P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.4.01.04 CRED A REC POR DOLO, MA-FE E FRAUDE - ESTADO P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.4.01.06 CRED A REC POR DEB DE TERC EM PREST SERV -EST P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.4.01.10 CRED A REC POR PAGTOS INDEV DE BENEF PREV-EST P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.4.01.11 FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO-ESTADO P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.4.01.99 OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS -INTER ESTADO P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.4.02.01 CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS - ESTADO P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.4.02.03 CRED A REC POR DESFALQUES E DEVIOS-TCE-EST P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.4.02.04 CRED A REC DE DEB DE TER EM PRES SERV-TCE-EST P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.4.02.05 CRED A REC DE RESPONS POR DANO/PERDA-TCE-EST P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.4.02.06 CRED A REC POR PAGTO S/RESPALDO ORC-TCE-EST P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.4.02.07 CRED A REC POR CRED ANTCIPADOS-TCE-ESTADO P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.4.02.08 CRED A REC POR FALTA OU IRREG COMPROV-TCE-EST P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.4.02.09 CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO-TCE-EST P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.4.02.11 CRED A REC POR FALTA RECOL OBRIG PEC-TCE-EST P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.4.02.12 CRED A REC POR FRAUDES EM BENEF-TCE - ESTADO P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.4.02.13 CRED A REC POR ADIANT CONCED IRREG-TCE - EST P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.4.02.99 OUTRAS CRED A REC APURADOS EM TCE - EST P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.4.03.00 CRED POR DANOS AO PATRIM APUR PROC JUD-ESTADO P 000 000 59.0.807
1.1.3.4.5.01.02 CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - MUNICI P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.5.01.03 CRED A REC POR ERRO ADMINIST - MUNICIPIO P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.5.01.04 CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - MUNICI P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.5.01.06 CRED A REC POR DEB DE TERC PREST SERV -MUNICI P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.5.01.10 CRED A REC POR PAGTO INDEV DE BENEF PREV-MUNI P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.5.01.11 FALTA OU IRREGUL DE COMPROVACAO - MUNICIPIO P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.5.01.99 OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPIO P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.5.02.01 CRED A REC POR PAGTOS INDEVID -TCE- MUNICIPIO P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.5.02.03 CRED A REC POR DESFALQUE/DESVIO -TCE- MUNICI P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.5.02.04 CRED A REC POR DEB DE TERC PREST SERV-TCE-MUN P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.5.02.05 CRED A REC DE RESPONS POR DANO/PERDA-TCE-MUNI P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.5.02.06 CRED A REC POR PAGTOS S/RESPALDO ORC-TCE-MUNI P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.5.02.07 CRED A REC POR CREDIT ANTECIPADO -TCE- MUNICI P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.5.02.08 CRED A REC POR FALTA/IRREGUL COMPROV-TCE-MUNI P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.5.02.09 CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO-TCE-MUNICI P 000 004 59.0.809
56
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.1.3.4.5.02.11 CRED A REC POR FALTA RECOL OBRIG PEC-TCE-MUNI P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.5.02.12 CRED A REC POR FRAUDES EM BENEF -TCE- MUNICI P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.5.02.13 CRED A REC POR ADIANTCONCED IRREG -TCE- MUNI P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.5.02.99 OUTRAS CRED A REC APURAD EM TCE - MUNICIPIO P 000 004 59.0.809
1.1.3.4.5.03.00 CRED POR DANO AO PATRIM APUR EM PROC JUD-MUNI P 000 000 59.0.807
1.1.3.5.1.01.00 DEPOSIT/CAUCOES EFETUAD DE CONTR/CONVENCOES P 000 002 59.0.807
1.1.3.5.1.02.00 DEPOSITOS/CAUCOES RECEB DE CONTR/CONVENCOES F 012 000 59.0.800
1.1.3.5.1.03.00 DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS P 000 002 59.0.807
1.1.3.5.1.04.00 DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS F 012 000 59.0.800
1.1.3.5.1.05.00 DEPOSIT EFETUADOS P/INTERPOSICAO DE RECURSOS P 000 002 59.0.807
1.1.3.5.1.06.00 DEPOSITOS RECEB P/INTERPOSICAO DE RECURSOS F 012 000 59.0.800
1.1.3.5.1.07.00 DEPOSITOS ESPECIAIS F 093 000 59.0.801
1.1.3.5.1.08.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.09.00 DEPOSITOS TRANSFERIDOS F 012 000 59.0.800
1.1.3.5.1.10.00 DEMAIS DEPOSITOS DO INSS F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.11.01 DEPOSIT ESPECIAL DO FAT - PROGER URBANO NO BB F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.11.02 DEPOSIT ESPECIAL DO FAT - PROGER RURAL NO BB F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.11.03 DEPOSIT ESPECIAL DO FAT - PRONAF NO BB F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.11.04 DEPOSIT ESPECIAL DO FAT - BENS CONS DUR NO BB F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.11.05 DEPOSIT ESPEC FAT - HABITACAO NO BB F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.11.06 DEPOSIT ESPEC FAT - INTEGRAR (FCO) NO BB F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.11.07 DEPOSIT ESPEC FAT - EXPORTAR NO BB F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.11.08 DEPOSIT ESPEC FAT - INFRA-ESTRUTURA NO BB F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.11.09 DEPOSIT ESPEC FAT - PNMPO NO BB F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.11.10 DEPOSIT ESPECIAIS DO FAT - GIRO-RURAL NO BB F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.11.11 DEPOSIT ESPEC FAT - INCLUSAO-DIGITAL NO BB F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.11.12 DEPOSIT ESPEC FAT - FOMENTAR MGE NO BB F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.11.13 DEPOSIT ESPEC FAT - GIRO SETORIAL-MGE NO BB F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.11.14 DEPOSIT ESPEC FAT - GIRO COOPER AGROPEC NO BB F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.11.15 DEPOSIT ESPEC FAT - TURISMO SENIOR NO BB F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.12.01 DEPOSIT ESPEC FAT - PROGER URBANO - BCO NORD F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.12.02 DEPOSIT ESPEC FAT - PROGER RURAL BCO NORD F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.12.03 DEPOSIT ESPEC FAT - PRONAF BCO NORDESTE F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.12.04 DEPOSIT ESPEC FAT - PROTRABALHO BCO NORDESTE F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.12.05 DEPOSIT ESPEC FAT - ESTIAGEM BCO NORDESTE F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.12.06 DEPOSIT ESPEC FAT - INFRA-ESTRUTURA BCO NORD F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.12.07 DEPOSIT ESPEC FAT - PNMPO BCO NORDESTE F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.12.08 DEPOSIT ESPEC FAT - INCLUSAO-DIGITAL BCO NORD F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.13.01 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- PROEMPREGO BNDES F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.13.02 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- MICROCREDITO BNDES F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.13.03 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- PRONAF BNDES F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.13.04 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- INFRA-ESTRUTURA BNDS F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.13.05 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- FOMENTAR BNDES F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.13.06 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- EXPORTAR BNDES F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.13.07 DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT - PNMPO NO BNDES F 094 000 59.0.802
57
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.1.3.5.1.13.08 DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT - GIRO-RURAL BNDES F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.13.09 DEPOSITO ESPECIAIS FAT-INCLUSAO-DIGITAL BNDES F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.14.01 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - PROGER URBANO CEF F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.14.02 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - HABITACAO NA CEF F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.14.03 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - BENS CONS DUR CEF F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.14.04 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - REVITALIZACAO CEF F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.14.05 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - EXPORTAR NA CEF F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.14.06 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - INFRA-ESTRUTURA CEF F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.14.07 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - PNMPO NA CEF F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.14.08 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- INCLUSAO-DIGITAL CEF F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.14.09 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - VILA-PANAMERICA CEF F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.14.10 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - GIRO-SETORIAL CEF F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.14.11 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - TURISMO SENIOR CEF F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.15.01 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - PMC FINEP F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.15.02 DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - PRO-INOVACAO FINEP F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.16.01 DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PROGER URBANO BCO AM F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.16.02 DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PROGER TURISMO BCO AM F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.16.03 DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PROGER RURAL BCO AM F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.16.04 DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PRONAF BCO AMAZONIA F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.16.05 DEPOSIT ESPECIAIS FAT - RURAL BCO AMAZONIA F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.16.06 DEPOSIT ESPECIAIS FAT -INFRA-ESTRUTURA BCO AM F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.16.07 DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PNMPO BCO AMAZONIA F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.16.08 DEPOSIT ESPECIAIS FAT - INTEGRAR-NORTE BCO AM F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.16.09 DEPOSIT ESPECIAIS FAT-INCLUSAO-DIGITAL BCO AM F 094 000 59.0.802
1.1.3.5.1.99.00 OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINC BCO AM P 000 002 59.0.807
1.1.3.5.2.01.00 DEPOSIT/CAUCOES EFETUAD DE CONTR/CONVEN-INTRA P 000 000 59.0.807
1.1.3.5.2.02.00 DEPOSITO/CAUCOES RECEB DE CONTR/CONVENC-INTRA F 012 000 59.0.800
1.1.3.5.2.03.00 DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INTRA P 000 000 59.0.807
1.1.3.5.2.04.00 DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - INTRA F 012 000 59.0.800
1.1.3.5.2.05.00 DEPOSITOS EFETUADOS P/INTERPOS RECUR - INTRA P 000 000 59.0.807
1.1.3.5.2.06.00 DEPOSITOS RECEBIDOS P/INTERPOS RECUR - INTRA F 012 000 59.0.800
1.1.3.5.2.07.00 DEPOSITOS ESPECIAIS - INTRA F 012 000 59.0.800
1.1.3.5.2.08.00 VALORES APREENDID POR DECISAO JUDICIAL-INTRA F 012 000 59.0.800
1.1.3.5.2.09.00 DEPOSITOS TRANSFERIDOS - INTRA F 012 000 59.0.800
1.1.3.5.2.10.00 DEMAIS DEPOSITOS DO INSS - INTRA F 012 000 59.0.800
1.1.3.5.2.99.00 OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINC -INTRA P 000 000 59.0.807
1.1.3.5.4.01.00 DEPOSIT/CAUCOES EFETUADOS DE CONTR/CONVEN-EST P 000 000 59.0.807
1.1.3.5.4.02.00 DEPOSITOS E CAUCOES RECEB DE CONTR/CONVEN-EST F 012 000 59.0.800
1.1.3.5.4.03.00 DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INTER ESTADO P 000 000 59.0.807
1.1.3.5.4.04.00 DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - ESTADO F 012 000 59.0.800
1.1.3.5.4.05.00 DEPOSITOS EFETUADOS P/INTERPOS RECURSOS - EST P 000 000 59.0.807
1.1.3.5.4.06.00 DEPOSITOS RECEB P/INTERPOS RECURSOS - ESTADO F 012 000 59.0.800
1.1.3.5.4.07.00 DEPOSITOS ESPECIAIS - ESTADO F 012 000 59.0.800
1.1.3.5.4.08.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL -EST F 012 000 59.0.800
1.1.3.5.4.09.00 DEPOSITOS TRANSFERIDOS - ESTADO F 012 000 59.0.800
58
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.1.3.5.4.10.00 DEMAIS DEPOSITOS DO INSS - ESTADO F 012 000 59.0.800
1.1.3.5.4.99.00 OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINCUL -EST P 000 000 59.0.807
1.1.3.5.5.01.00 DEPOSIT/CAUCOES EFETUADOS DE CONTR/CONVEN-MUN P 000 000 59.0.807
1.1.3.5.5.02.00 DEPOSIT/CAUCOES RECEBIDOS DE CONTR/CONVEN-MUN F 012 000 59.0.800
1.1.3.5.5.04.00 DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800
1.1.3.5.5.05.00 DEPOSITOS EFETUADOS P/INTERPOS RECURSO - MUNI P 000 000 59.0.807
1.1.3.5.5.06.00 DEPOSITOS RECEBIDOS P/INTERPOS RECURSO - MUNI P 000 000 59.0.807
1.1.3.5.5.07.00 DEPOSITOS ESPECIAIS - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800
1.1.3.5.5.08.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL-MUNI F 012 000 59.0.800
1.1.3.5.5.09.00 DEPOSITOS TRANSFERIDOS - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800
1.1.3.5.5.10.00 DEMAIS DEPOSITOS DO INSS - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800
1.1.3.5.5.99.00 OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINCUL -MUN P 000 000 59.0.807
1.1.3.8.1.01.00 ALUGUEIS A RECEBER P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.1.02.00 CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE BENS PUBL P 000 000 59.0.807
1.1.3.8.1.03.00 VALORES A RECUP POR INDENIZACAO SINISTROS PG P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.1.04.00 VALES, TICKETS E BILHETES P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.1.06.01 VALORES A REC POR GRU DE DESP ESTORNADAS X 012 002 59.0.800 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.1.06.02 VALOR A REC C/GRU DE DESP VINC CONVEN ESTORNA P 000 030 59.0.810
1.1.3.8.1.06.03 VALOR A REC C/GRU DE DESP COM OBRIG EXTERNAS P 000 029 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.3.8.1.06.04 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR F 096 000 59.0.803
1.1.3.8.1.06.05 RESTIT DE REC EFETUADAS POR GRU A CLASSIFICAR F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.1.06.06 VALORES EM TRANSITO - UG EXTERIOR F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.1.06.07 SAQUES POR CARTAO DE PAGTO A CLASSIFICAR F 094 000 59.0.802
1.1.3.8.1.06.08 TRANSF CONSTITUCIONAIS EM TRANSITO F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.1.06.09 IMPOSTOS/OUTRAS DEDUCOES RETIDOS FONTE - GRU F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.1.06.99 OUTROS VALORES EM TRANSITO F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.1.07.00 CRED A REC POR INFRACOES LEGAIS E CONTRATUAIS P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.1.08.00 CRED A REC POR REEMB DE SALARIO FAMILIA PAGO F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.1.09.00 CRED A REC POR REEMB SALARIO MATERNIDADE PG F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.1.10.00 AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.1.11.00 CRED A REC POR REEMB AUX DOENCA/ACIDENTES PG F 094 000 59.0.802
1.1.3.8.1.12.00 CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.1.13.00 CRED A REC POR CESSAO DE AREAS PUBLICAS P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.1.14.00 CRED A REC POR ALIENACAO BENS MOVEIS/IMOVEIS P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.1.15.00 CRED A REC POR PAGTO DESP DE TERCEIROS P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.1.16.00 CRED A REC DE ACERTO FINAN C/SERVIDOR/EX SERV P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.1.17.00 CRED A REC DECORRENTES DE FOLHA PAGAMENTO X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.1.18.01 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.1.18.02 JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A RECEBER X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.1.19.00 CRED A REC POR VALOR ARREC OUTRAS ENTIDADES X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.1.20.00 REMUNERACAO DE DEBENTURES A RECEBER P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.1.21.00 RECURSOS DA UNIAO F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.1.22.00 CRED ORIUNDOS ENCARGOS CAPACID EMERGEN - ECE P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.1.23.00 CRED ORIUNDOS AQUIS ENERG ELET EMERGEN - EAE P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.1.24.00 TITULOS DO TESOURO NACIONAL A RECEBER F 012 000 59.0.800
59
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.1.3.8.1.25.00 CREDITOS EM LIQUIDACAO X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.1.26.00 CRED A REC POR CESSAO DE CREDITOS PELA UNIAO P 000 000 59.0.807
1.1.3.8.1.27.00 TITULOS A RECEBER P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.1.28.00 CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.1.29.00 CRED A REC DE ENTIDADES EST, DF E MUNICIPAIS P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.1.30.01 RESULTADO POSITIVO DO BACEN - BALANCO APURADO P 000 000 59.0.807
1.1.3.8.1.30.02 RESULTADO POSITIVO DO BACEN - CUSTOS RESERVAS P 000 000 59.0.807
1.1.3.8.1.31.00 CREDITOS PARCELADOS P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.1.32.00 TITULOS RECOMPRADOS A CANCELAR F 094 000 59.0.802
1.1.3.8.1.35.00 DEPOSITOS DO BACEN F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.1.36.00 ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.1.37.00 DEPOSITOS A IDENTIFICAR CTU F 094 000 59.0.802
1.1.3.8.1.38.00 RECUR A REC POR TRANSF TERMO COOPERACAO F 003 000 Os saldos serão baixados em 2015
1.1.3.8.1.39.00 RECURSOS A REC FORMALIZADO C/OUTRO ENTE F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.1.40.00 RECURSOS A REC DE OPERACOES DE CREDITO F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.1.41.00 DEVEDORES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.1.42.00 CREDITOS SUB-ROGADOS P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.1.97.00 RECURSOS ESPECIAIS A REC - RETIFICADORA P 000 000 59.0.807
1.1.3.8.1.99.00 OUTROS CRED A REC E VALORES A CURTO PRAZO P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.2.01.00 ALUGUEIS A RECEBER - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.2.02.00 CRED A REC POR PERMISSAO USO BENS PUBL -INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.2.03.00 VALORES A RECUP POR INDENIZ SINISTRO PG-INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.2.06.01 VALORES A REC POR GRU DE DESP ESTOR - INTRA X 012 002 59.0.800 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.2.06.02 VALOR A REC POR GRU DE DESP VIN CONV EST-INTR P 000 030 59.0.810
1.1.3.8.2.06.03 VALOR A REC POR GRU DE DESP OBRIG EXTER-INTRA P 000 029 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.3.8.2.06.04 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR - INTRA F 096 000 59.0.803
1.1.3.8.2.06.05 RESTIT DE RECEIT EFETUA POR GRU A CLASS-INTRA F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.2.06.06 VALORES EM TRANSITO - UG EXTERIOR - INTRA F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.2.06.07 SAQUES POR CARTAO DE PAGTO A CLASS - INTRA F 094 000 59.0.802
1.1.3.8.2.06.09 IMPOSTOS/OUTRAS DED RETIDAS FONTE -GRU- INTRA F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.2.06.99 OUTROS VALORES EM TRANSITO - INTRA OFSS F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.2.07.00 CRED A REC POR INFRACOES LEGAIS/CONTR - INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.2.08.00 CRED A REC POR REEMB SALARIO FAMILIA - INTRA F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.2.09.00 CRED A REC POR REEMB SALAR MATERNID PG -INTRA F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.2.10.00 AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR - INTRA F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.2.11.00 CRED A REC POR REEMB AUX DOENCA/ACID PG-INTRA F 094 000 59.0.802
1.1.3.8.2.12.00 CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - INTRA X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.2.13.00 CRED A REC POR CESSAO DE AREAS PUBLICAS-INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.2.14.00 CRED A REC POR ALIENACAO BENS MOV/IMOV -INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.2.15.00 CRED A REC POR PAGTO DESP TERCEIROS - INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.2.18.00 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.2.19.00 CRED A REC DE VALOR ARREC POR OUTR ENTID-INTR X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.2.20.00 REMUNERACAO DE DEBENTURES A RECEBER - INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.2.22.00 CRED ORIUNDOS DOS ENCAR CAPACID EMERG - INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.2.23.00 CRED ORIUNDO DA AQUIS ENERG ELETR EMERG-INTRA P 000 002 59.0.807
60
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.1.3.8.2.24.00 TITULOS DO TESOURO NACIONAL A RECEBER - INTRA F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.2.25.00 CREDITOS EM LIQUIDACAO - INTRA OFSS X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.2.26.00 CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-INTR P 000 000 59.0.807
1.1.3.8.2.27.00 TITULOS A RECEBER - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.2.28.00 CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS - INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.2.29.00 CRED A REC DE ENTID ESTAD, DF E MUNIC - INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.2.31.00 CREDITOS PARCELADOS - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.2.32.00 TITULOS RECOMPRADOS A CANCELAR - INTRA F 094 000 59.0.802
1.1.3.8.2.33.01 COTA CONCEDIDA DIFERIDA F 067 000 Conta já possui fonte de recursos em 2014
1.1.3.8.2.33.02 REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO F 003 000 Não há informações a regularizar
1.1.3.8.2.33.03 SUB-REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO F 003 000 Não há informações a regularizar
1.1.3.8.2.35.00 DEPOSITOS DO BACEN - INTRA OFSS F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.2.36.00 ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS - INTRA F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.2.37.00 DEPOSITOS A IDENTIFICAR CTU - INTRA F 094 000 59.0.802
1.1.3.8.2.38.00 RECURSO A RECEBER -TERMO DE EXEC.DESCENTRALIZ F 003 000 Os saldos serão baixados em 2015
1.1.3.8.2.39.00 RECURSOS A REC FORMALIZADO C/OUTRO ENTE-INTRA F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.2.40.00 RECURSOS A REC DE OPERACOES DE CREDITO -INTRA F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.2.41.00 DEVEDORES POR TRANSFERENCIA VOLUNTARIA -INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.2.95.00 RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.2.96.00 RECURSOS A RECEBER P/ PGTO DE RP/RETIFICADORA P 000 000 59.0.807
1.1.3.8.2.97.00 RECURSOS ESPECIAIS A REC - RETIFICADORA-INTRA P 000 000 59.0.807
1.1.3.8.2.99.00 OUTROS CRED A REC E VALORES A CURTO PZ-INTRA P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.4.01.00 ALUGUEIS A RECEBER - INTER ESTADO P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.4.02.00 CRED A REC POR PERMISSAO USO BENS PUBL - EST P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.4.03.00 VALORES A RECUP POR INDENIZ SINISTROS PG -EST P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.4.06.01 VALORES A REC POR GRU DE DESPESTORNADAS -EST X 012 002 59.0.800 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.4.06.02 VALORES A REC POR GRU DE DESP VIN CON EST-EST P 000 030 59.0.810
1.1.3.8.4.06.03 VALORES A REC POR GRU DE DESP OBRIG EXTER-EST P 000 029 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.3.8.4.06.04 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR - ESTAD F 096 000 59.0.803
1.1.3.8.4.06.05 RESTIT DE RECEIT EFETUADA POR GRU A CLASS-EST F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.4.06.06 VALORES EM TRANSITO - UG EXTERIOR - ESTADO F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.4.06.07 SAQUES POR CARTAO DE PAGTO A CLASSIF - EST F 094 000 59.0.802
1.1.3.8.4.06.09 IMPOSTOS/OUTRAS DED RETIDOS FONTE -GRU- EST F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.4.06.99 OUTROS VALORES EM TRANSITO - INTER ESTADO F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.4.07.00 CRED A REC POR INFRACOES LEGAIS/CONTRAT - EST P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.4.08.00 CRED A REC POR REEMB DE SALARIO FAMIL PG -EST F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.4.09.00 CRED A REC POR REEMB SALAR MATERNID PG - EST F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.4.10.00 AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR - ESTADO F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.4.11.00 CRED A REC POR REEMB AUX DOENCA/ACID PG - EST F 094 000 59.0.802
1.1.3.8.4.12.00 CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - ESTADO X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.4.13.00 CRED A REC POR CESSAO DE AREAS PUBLICAS - EST P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.4.14.00 CRED A REC POR ALIENACAO DE BENS MOV/IMOV-EST P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.4.15.00 CRED A REC POR PAGTO DESP DE TERCEIROS - EST P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.4.18.00 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - ESTADO P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.4.19.00 CRED A REC POR VALOR ARREC POR OUTR ENTID-EST X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
61
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.1.3.8.4.20.00 REMUNERACAO DE DEBENTURES A RECEBER - ESTADO P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.4.22.00 CRED ORIUNDOS DOS ENCARG CAPACID EMERG - EST P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.4.23.00 CRED ORIUNDOS DA AQUISICAO DE ENERG ELETR-EST P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.4.24.00 TITULOS DO TESOURO NACIONAL A RECEBER - EST F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.4.25.00 CREDITOS EM LIQUIDACAO - INTER ESTADO X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.4.26.00 CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-EST P 000 000 59.0.807
1.1.3.8.4.27.00 TITULOS A RECEBER - INTER ESTADO P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.4.28.00 CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS - ESTADO P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.4.29.00 CRED A REC DE ENTIDADES ESTAD, DF E MUNIC-EST P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.4.31.00 CREDITOS PARCELADOS - INTER ESTADO P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.4.32.00 TITULOS RECOMPRADOS A CANCELAR - ESTADO F 094 000 59.0.802
1.1.3.8.4.34.00 PRECATORIOS ENCAMINHADOS - JUSTICA ESTADUAL F 094 000 59.0.802
1.1.3.8.4.35.00 DEPOSITOS DO BACEN - INTER ESTADO F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.4.36.00 ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS - ESTADO F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.4.37.00 DEPOSITOS A IDENTIFICAR CTU - ESTADO F 094 000 59.0.802
1.1.3.8.4.38.00 RECURSOS A REC P/TRANSF TERMO COOPERACAO -EST F 003 000 Os saldos serão baixados em 2015
1.1.3.8.4.39.00 RECURSOS A REC FORMALIZADO C/OUTRO ENTE - EST F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.4.40.00 RECURSOS A REC DE OPERACOES DE CREDITO - EST F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.4.41.00 DEVEDORES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS -EST P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.4.99.00 OUTROS CRED A REC E VALORES A CURTO PRAZO-EST P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.5.01.00 ALUGUEIS A RECEBER - INTER MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.5.02.00 CRED A REC POR PERMISSAO DE USO BENS PUBL-MUN P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.5.03.00 VALORES A RECUP POR INDENIZ SINISTROS PG-MUN P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.5.06.01 VALORES A REC POR GRU DE DESP ESTORNADAS-MUN X 012 002 59.0.800 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.5.06.02 VALORES A REC POR GRU DESP VIN CONV ESTOR-MUN P 000 030 59.0.810
1.1.3.8.5.06.03 VALORES A REC POR GRU DE DESP OBRIG EXTER-MUN P 000 029 Criação mediante demanda à CCONT
1.1.3.8.5.06.04 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR - MUN F 096 000 59.0.803
1.1.3.8.5.06.05 RESTIT DE RECEIT EFETUADA POR GRU A CLASS-MUN F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.5.06.06 VALORES EM TRANSITO - UG EXTERIOR - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.5.06.07 SAQUES POR CARTAO DE PAGTO A CLASSIF - MUN F 094 000 59.0.802
1.1.3.8.5.06.09 IMPOSTOS/OUTRAS DED RETIDOS NA FONTE -GRU-MUN F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.5.06.99 OUTROS VALORES EM TRANSITO - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.5.07.00 CRED A REC POR INFRACOES LEGAIS/CONTR - MUN P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.5.08.00 CRED A REC POR REEMB SALARIO FAMILIA PG - MUN F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.5.09.00 CRED A REC POR REEMB SALARIO MATERNID PG-MUN F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.5.10.00 AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR - MUNICIP F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.5.11.00 CRED A REC POR REEMB AUX DOENCA/ACIDE PG-MUN F 094 000 59.0.802
1.1.3.8.5.12.00 CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSOAL - MUNIC X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.5.13.00 CRED A REC POR CESSAO DE AREAS PUBLICAS - MUN P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.5.14.00 CRED A REC POR ALIENACAO DE BENS MOV/IMOV-MUN P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.5.15.00 CRED A REC POR PAGTO DESP TERCEIROS - MUN P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.5.18.00 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.5.19.00 CRED A REC POR VALORES ARREC OUTRAS ENTID-MUN X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.5.20.00 REMUNERACAO DE DEBENTURES A RECEBER - MUNICIP P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.5.22.00 CRED ORIUNDOS DOS ENCARG CAPACID EMERG - MUN P 000 002 59.0.807
62
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.1.3.8.5.23.00 CRED ORIUNDOS DA AQUIS ENERGIA ELETR - MUNIC P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.5.24.00 TITULOS DO TESOURO NACIONAL A RECEBER - MUN F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.5.25.00 CREDITOS EM LIQUIDACAO - INTER MUNICIPIO X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.5.26.00 CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO -MUN P 000 000 59.0.807
1.1.3.8.5.27.00 TITULOS A RECEBER - INTER MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.5.28.00 CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.5.29.00 CRED A REC DE ENTIDAD ESTADU, DF, MUNIC - MUN P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.5.31.00 CREDITOS PARCELADOS - INTER MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.5.32.00 TITULOS RECOMPRADOS A CANCELAR - MUNICIPIO F 094 000 59.0.802
1.1.3.8.5.35.00 DEPOSITOS DO BACEN - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.5.36.00 ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS - MUNICIP F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.5.37.00 DEPOSITOS A IDENTIFICAR CTU - MUNICIPIO F 094 000 59.0.802
1.1.3.8.5.38.00 RECURSOS A REC P/TRANSF TERMO COOPERACAO-MUN F 003 000 Os saldos serão baixados em 2015
1.1.3.8.5.39.00 RECURSOS A REC FORMALIZADO C/OUTRO ENTE - MUN F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.5.40.00 RECURSOS A REC DE OPERACOES DE CREDITO - MUN F 012 000 59.0.800
1.1.3.8.5.41.00 DEVEDORES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS -MUN P 000 002 59.0.807
1.1.3.8.5.99.00 OUTROS CRED A REC E VALORES A CURTO PZ -MUN P 000 002 59.0.807
1.1.3.9.1.01.01 AJUSTE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS P 000 000 59.0.807
1.1.3.9.1.01.02 AJUSTE PERDAS DE CREDITOS APURADO EM TCE P 000 000 59.0.807
1.1.3.9.1.01.03 AJUSTE PERDAS DE CREDITOS - PROCESSO JUDICIAL P 000 000 59.0.807
1.1.3.9.1.99.00 OUTROS AJUS PERDA DEMAIS CRED/VALORES CT PZ P 000 000 59.0.807
1.1.3.9.2.01.01 AJUSTE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRAT - INTRA P 000 000 59.0.807
1.1.3.9.2.01.02 AJUSTE PERDA CRED APURADOS EM TCE - INTRA P 000 000 59.0.807
1.1.3.9.2.99.00 OUTROS AJUS PERD DEMAIS CRED/VALOR CT PZ-INTR P 000 000 59.0.807
1.1.3.9.4.01.01 AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRAT -EST P 000 000 59.0.807
1.1.3.9.4.01.02 AJUSTE PERDAS CREDITOS APURADOS EM TCE - EST P 000 000 59.0.807
1.1.3.9.4.99.00 OUTROS AJUST PERDA DEMAIS CRED CT PZ - EST P 000 000 59.0.807
1.1.3.9.5.01.01 AJUSTE PERDAS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - MUN P 000 000 59.0.807
1.1.3.9.5.01.02 AJUSTE PERDAS CREDITOS APURADOS EM TCE - MUN P 000 000 59.0.807
1.1.3.9.5.99.00 OUTROS AJUST PERD DEMAIS CRED/VALOR CT PZ-MUN P 000 000 59.0.807
1.1.4.1.1.01.00 TITULOS DA DIVIDA AGRARIA - TDA P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.02.00 TITULOS DA DIVIDA - RESERVA BACEN P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.03.01 TITULOS PUBLICOS - MERCADO ABERTO (EXCETO FSB) P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.03.02 TITULOS PUBLICOS - MERCADO ABERTO (FSB) P 000 002 Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.03.03 FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE CT PZ NO EXTERIOR P 000 002 Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.04.01 ACOES - FAD/FND P 000 027 Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.04.02 DEMAIS ACOES P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.05.00 BONUS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.06.00 COTAS FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (FND) P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.07.01 OPERACOES COM DERIVATIVOS - SWAP P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.07.02 OPERACOES COM DERIVATIVOS - FORWARD P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.07.03 OPERACOES COM DERIVATIVOS - FUTUROS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.07.04 OPERACOES COM DERIVATIVOS - TERMO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.07.05 OPERACOES COM DERIVATIVOS - BACEN P 000 002 Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.07.06 OPERACOES COM OPCOES DE COMPRA P 000 000 Não há informações a regularizar
63
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.1.4.1.1.07.07 OPERACOES COM OPCOES DE VENDA P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.08.00 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.09.01 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO F 012 000 59.0.800
1.1.4.1.1.09.02 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL F 012 000 59.0.800
1.1.4.1.1.09.03 POUPANCA PELO RPPS F 012 000 59.0.800
1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA F 012 000 59.0.800
1.1.4.1.1.09.05 FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIVADO F 012 000 59.0.800
1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS F 012 000 59.0.800
1.1.4.1.1.09.07 FUNDOS INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS F 012 000 59.0.800
1.1.4.1.1.09.08 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO F 012 000 59.0.800
1.1.4.1.1.09.09 OPERACOES COMPROMISSADAS F 012 000 59.0.800
1.1.4.1.1.10.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS F 012 000 59.0.800
1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE ACOES F 012 000 59.0.800
1.1.4.1.1.10.03 FUNDO MULTIMERCADO F 012 000 59.0.800
1.1.4.1.1.10.04 FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES F 012 000 59.0.800
1.1.4.1.1.10.05 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES F 012 000 59.0.800
1.1.4.1.1.11.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS - RPPS F 012 000 59.0.800
1.1.4.1.1.12.00 TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO - RPPS F 012 000 59.0.800
1.1.4.1.1.13.00 TITULOS/VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADR RPPS F 012 000 59.0.800
1.1.4.1.1.14.00 APLICACOES COM TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS F 012 000 59.0.800
1.1.4.1.1.99.00 OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS P 000 002 Não há informações a regularizar
1.1.4.2.1.01.00 APLICACAO TEMPORARIA EM OURO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.4.2.1.99.00 APLICAC TEMPORARIA EM OUTROS METAIS PRECIOSOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.4.9.1.01.00 AJUSTE PERDA C/ TITULOS E VALORES MOBILIARIOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.4.9.1.02.00 AJUST PERDA C/ APLICAC TEMP METAIS PRECIOSOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.01.01 MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.01.02 MERCADORIAS EM CONSIGNACOES PARA REVENDA P 000 002 Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.01.03 MERCADORIAS - ESTOQUE POR ATACADO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.02.01 MERCADORIAS - ESTOQUES ESTRATEGICOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.02.02 MERCADORIAS - ESTOQUE REGULADORES PGPM P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.02.03 MERCADORIAS - ESTOQUE EGF ESP -PGPM- DEP JUD P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.02.04 MERCADORIAS - ESTOQUES AGRICULTURA FAMILIAR P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.02.05 MERCADORIAS - ESTOQUES MERCADO DE OPCOES P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.02.06 MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMA FOME ZERO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.02.07 MERCADORIAS - ESTOQUES FUNCAFE P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.03.01 MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS P/ REVENDA P 000 002 Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.03.02 MERCADORIAS ARMAZENS TERCEIROS - ESTOQ ESTRAT P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.03.03 MERCADORIAS ARMAZENS TERCEIROS - ESTOQ REGUL P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.03.04 MERCADORIA ARMAZENS TERCEIROS - ESTOQ ATACADO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.03.05 MERCAD ARMAZEM TERCEIRO - ESTOQ AGRICUL FAMIL P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.03.06 MERCAD ARMAZ TERCEIR - ESTOQ EGF ESP-DEP JUD P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.2.1.01.00 PRODUTOS ACABADOS P 000 025 Não há informações a regularizar
1.1.5.2.1.02.00 SERVICOS ACABADOS P 000 025 Não há informações a regularizar
1.1.5.3.1.01.00 PRODUTOS EM ELABORACAO P 000 025 Não há informações a regularizar
1.1.5.3.1.02.00 SERVICOS EM ELABORACAO P 000 025 Não há informações a regularizar
64
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.1.5.4.1.01.00 MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.4.1.02.00 MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS DE TERCEIROS P 000 002 Não há informações a regularizar
1.1.5.5.1.01.00 ESTOQUES MERCADORIAS PARA REVENDA EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.5.1.02.00 ESTOQUES POR ATACADO EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.5.1.03.00 ESTOQUES ESPECIAIS DE PRODUTOS EM AQUISICAO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.5.1.04.00 ESTOQUES PUBLICOS ESTRATEGICOS EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.5.1.05.00 ESTOQUE PUBLICO REGULADOR - PGPM EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.5.1.06.00 ESTOQUE PUBL AGRICULTURA FAMILIAR EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.5.1.07.00 MERCADORIAS PARA DOACAO EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.5.1.08.00 ESTOQ AGRICULT FAMILIAR P/ DOACAO EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.5.1.09.00 PRODUTOS PARA PESQUISA EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.5.1.10.00 MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.5.1.10.01 MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO - TRANSFEREN P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.5.1.10.02 MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO - TRANSFEREN P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAIS DE CONSUMO P 000 007 Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.02.00 GENEROS ALIMENTICIOS P 000 007 Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.03.00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P 000 007 Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.04.00 MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES P 000 007 Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.05.00 AUTOPECAS P 000 007 Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.06.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES P 000 007 Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAIS GRAFICOS P 000 007 Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.08.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTE P 000 007 Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.09.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.10.00 ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR P 000 007 Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.11.00 ESTOQUE SOBRESSALENTES EM REPARO P 000 007 Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.12.00 ESTOQUE SOBRESSALENTES A REPARAR P 000 007 Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.13.00 ESTOQUE - SELOS DE CONTROLE - RECEITA FEDERAL P 000 007 Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.14.00 ALMOXARIFADO EM ELABORACAO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.7.1.00.00 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CONSOLIDACAO P 000 002 Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.01.00 MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.02.01 MATERIAL CONS -ESTOQ INTERNO- PARA DISTRIBUIR P 000 007 Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.02.02 MAT CONS -EST ARMAZEM TERCEIROS- PARA DISTRIB P 000 002 Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.02.03 MEDICAMENTO -ESTOQ INTERNO- PARA DISTRIBUICAO P 000 007 Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.02.04 MEDICAMENTO -EST ARMAZEM TERCEIRO- P/ DISTRIB P 000 002 Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.02.05 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIACOES P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.03.01 MERCADORIAS PARA DOACAO - ESTOQUE INTERNO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.03.02 MERCADORIAS PARA DOACAO -ARMAZEM DE TERCEIROS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.03.03 MERCADORIAS P/DOACAO-AGRICUL FAMIL-EST INTERN P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.03.04 MERCADORIA P/DOACAO -AGRICUL FAMIL-EST TERCEI P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.03.05 MERCADORIAS PARA PERMUTA P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.04.01 ANIMAIS P 000 002 Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.04.02 VEGETAIS P 000 002 Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.04.03 MINERAIS P 000 002 Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.05.00 IMPORTACOES EM ANDAMENTO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.05.01 IMPORTACOES EM ANDAMENTO DO EXERCICIO P 000 000 Não há informações a regularizar
65
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.1.5.8.1.05.02 IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE EXERCICIOS ANTERI P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.06.01 TERRENOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.06.02 PROJETOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.06.03 OBRAS EM ANDAMENTO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.06.04 OBRAS CONCLUIDAS A COMERCIALIZAR P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.06.05 CUSTOS ACESSORIOS DE CONSTRUCAO CIVIL P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.06.06 IMOVEIS RETOMADOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.98.00 ESTOQUES DIVERSOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.9.1.01.00 AJUSTE DE PERDAS EM ESTOQUES P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.5.9.1.02.00 AJUSTE PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.1.9.1.1.00.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO P 000 002 Não há informações a regularizar
1.1.9.2.1.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO F 012 000 59.0.800
1.1.9.2.2.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - INTRA OFSS F 012 000 59.0.800
1.1.9.2.4.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - INTER OFSS EST F 012 000 59.0.800
1.1.9.2.5.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - INTER MUNICIPIO F 012 000 59.0.800
1.1.9.3.1.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOL P 000 002 59.0.807
1.1.9.3.2.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA P 000 000 59.0.807
1.1.9.3.4.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - ESTADO P 000 000 59.0.807
1.1.9.3.5.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-MUNICIPIO P 000 000 59.0.807
1.1.9.4.1.00.00 ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.807
1.1.9.4.2.00.00 ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - INTRA OFSS P 000 000 59.0.807
1.1.9.4.4.00.00 ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - INTER ESTADO P 000 000 59.0.807
1.1.9.4.5.00.00 ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - INTER MUNICIPIO P 000 000 59.0.807
1.1.9.5.1.00.00 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO P 000 002 59.0.807
1.1.9.5.2.00.00 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807
1.1.9.5.4.00.00 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTER ESTADO P 000 002 59.0.807
1.1.9.5.5.00.00 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTER MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.1.9.6.1.00.00 CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS A APROPRIAR-CONS P 000 002 Não há informações a regularizar
1.1.9.7.1.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDA P 000 002 Não há informações a regularizar
1.1.9.8.1.01.00 DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR P 000 002 59.0.807
1.1.9.8.1.02.00 COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR P 000 000 59.0.807
1.1.9.8.1.03.00 DESP A APROPRIAR POR PENDENCIA DE INFORMACOES P 000 000 59.0.807
1.1.9.8.1.99.00 OUTRAS VPD A APROPRIAR P 000 002 59.0.807
1.1.9.8.2.03.00 DESP A APROPRIAR POR PENDENCIA DE INFORMACOES P 000 000 59.0.807
1.1.9.8.2.99.00 OUTRAS VPD A APROPRIAR P 000 002 59.0.807
1.1.9.8.4.03.00 DESP A APROPRIAR POR PENDENCIA DE INFORMACOES P 000 000 59.0.807
1.1.9.8.4.99.00 OUTRAS VPD A APROPRIAR P 000 002 59.0.807
1.1.9.8.5.03.00 DESP A APROPRIAR POR PENDENCIA DE INFORMACOES P 000 000 59.0.807
1.1.9.8.5.99.00 OUTRAS VPD A APROPRIAR P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.01.01 CRED DE IMPOSTO, TAXA E CONTR MELH PARCELADOS P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.1.01.02 CREDITOS DE CONTRIBUICAO A RECEBER PARCELADOS P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.1.01.03 CRED DE IMP, TAX E CONTR MELH C/EXIG SUSPENSA P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.1.01.04 CREDITO CONTRIBUICAO A RECEB C/EXIG SUSPENSA P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.1.01.05 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.02.01 FATURAS/DUPLIC A RECEB - ESTOQUE ESTRATEGICO P 000 002 59.0.807
66
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.2.1.1.1.02.02 FATURAS/DUPLIC A REC - ESTQUE REGULADOR PGPM P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.02.03 FATURAS/DUPLIC A RECEBER - ESTOQUE PROPRIO P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.02.04 FATURAS/DUPLIC A RECEB - ABASTECIMENTO SOCIAL P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.02.05 FATURAS/DUPLIC A RECEBER - ESTQUE POR ATACADO P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.02.06 FATURAS/DUPLIC A RECEBER - PRESTACAO SERVICOS P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.02.99 OUTRAS FATURAS / DUPLICATAS A RECEBER P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.03.01 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.03.02 EMPRESTIMOS EM COBRANCA JUDICIAL A RECEBER P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.03.03 EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.1.03.04 EMPREST A DIRETOR/ACIONISTA/PARTIC NO LUCRO P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.1.03.05 EMPRESTIMOS A SOCIEDADES COLIGADA/CONTROLADA P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.1.03.06 ENCARGO S/EMPRESTIMOS CONCEDIDO A REC-NAO FAT P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.03.07 ENCARGOS S/EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A REC - FAT P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.03.08 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A REC - EXCETO FAT P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.03.09 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER - FAT P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.03.10 FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.1.03.11 FINANCIAMENTOS EM COBRANCA JUDICIAL A RECEBER P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.03.12 JUROS PRO-RATA S/ FINANCIAMENTOS A RECEBER P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.03.13 JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - FAT P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.03.14 CREDITOS DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEBER P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.03.15 OPERACAO ESPECIAL C/PARTICIPACAO GOVERNAMENTA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.03.16 JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.1.03.17 RELACOES INTERFINANCEIRA FUNDO CONSTITUCIONAL P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.03.18 RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.03.19 EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.1.04.01 CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.04.02 CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.05.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.99.01 AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.99.02 AJUSTE PERDA PARA CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.99.03 AJUSTE PERDA EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO CONCED P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.1.99.04 AJUSTE DE PERDAS EMPREST/FINANC CONCEDIDOS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.1.99.05 AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.1.99.06 AJUSTE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.2.01.01 CRED IMPOSTO, TAXA E CONTR MELH PARCELAD-INTRA P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.2.01.02 CRED DE CONTRIB. A RECEBER PARCELADOS - INTRA P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.2.01.03 CRED IMP, TAX E CONTR MELH C/EXIG SUSPEN-INTRA P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.2.01.04 CRED CONTRIB A RECEBER C/EXIG SUSPENSA-INTRA P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.2.01.05 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA-INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.02.01 FATUR/DUPLIC A REC -ESTOQUE ESTRATEGICO-INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.02.02 FATUR/DUPLIC A REC - ESTOQUE REGUL PGPM-INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.02.03 FATUR/DUPLIC A REC - ESTOQUE PROPRIO - INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.02.04 FATUR/DUPLIC A REC-ABASTECIMENTO SOCIAL-INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.02.05 FATUR/DUPLIC A REC -ESTOQUE POR ATACADO-INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.02.06 FATUR/DUPLIC A REC -PREST DE SERVICOS - INTRA P 000 002 59.0.807
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.2.1.1.2.02.99 OUTRAS FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.2.03.01 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER - INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.03.02 EMPRESTIMOS COBRANCA JUDICIAL A RECEBER-INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.03.03 EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.2.03.04 EMPREST A DIRET/ACIONISTA/PART NO LUCRO-INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.2.03.05 EMPREST A SOCIEDADE COLIGADA/CONTROLADA-INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.2.03.06 ENCARG S/EMPREST CONCED A REC-EXCETO FAT-INTR P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.03.07 ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC - FAT - INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.03.08 FINANCIAM CONCEDIDOS A REC -EXCETO FAT- INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.03.09 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER-FAT-INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.03.10 FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS - INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.2.03.11 FINANCIAM EM COBRANCA JUDICIAL A REC - INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.03.12 JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.03.13 JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.03.14 CREDIT DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEB - INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.03.15 OPER ESPECIAIS C/PARTICIPACOES GOVERNAM-INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.03.16 JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS - INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.2.03.17 RELACOES INTERFINANCEIRA FUNDOS CONSTIT INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.03.18 RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.03.19 EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.2.04.01 CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS-INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.04.02 CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.05.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.99.01 AJUSTE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS - INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.99.02 AJUSTE PERDAS CRED LIQUIDACAO DUVIDOSA -INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.99.03 AJUSTE PERDAS EMPRESTIMO/FINANCIAMENTOS-INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.2.99.04 AJUSTE PERDAS EMPRESTIMO/FINANC CONCEDIDOS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.2.99.05 AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.2.99.06 AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.4.01.01 CRED IMPOSTO, TAXA E CONTR MELH PARCELADOS-EST P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.4.01.02 CRED DE CONTRIB A RECEBER PARCELADOS - ESTADO P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.4.01.03 CRED IMP, TAXA, CONTR MELH C/EXIG SUSPENSA-EST P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.4.01.04 CRED CONTRIB A RECEBER C/EXIG SUSPENSA - EST P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.4.01.05 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.02.01 FATURAS/DUPLIC A REC -ESTOQUE ESTRATEGICO-EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.02.02 FATURAS/DUPLIC A REC - ESTQU REGUL PGPM - EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.02.03 FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQUE PROPRIO - EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.02.04 FATURAS/DUPL A REC - ABASTECIMENTO SOCIAL-EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.02.05 FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQU POR ATACADO-EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.02.06 FATURAS/DUPLIC A REC -PRESTACAO SERVIÇO- EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.02.99 OUTRAS FATURAS / DUPLICATAS A REC - ESTADO P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.4.03.01 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER - ESTADO P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.03.02 EMPREST EM COBRANCA JUDICIAL A RECEBER - EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.03.03 EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - INTER ESTADO P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.4.03.04 EMPREST A DIRETOR/ACIONISTA/PART NO LUCRO-EST P 000 000 59.0.807
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.2.1.1.4.03.05 EMPREST A SOCIEDADE COLIGADA/CONTROLADA - EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.4.03.06 ENCARGOS S/EMPRESTIMOS CONCED A REC - EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.03.07 ENCARGOS S/EMPRESTIMOS CONCED A REC -FAT- EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.03.08 FINANCIAMENTOS CONCED A REC -EXCETO FAT- EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.03.09 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER -FAT- EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.03.10 FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS - ESTADO P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.4.03.11 FINANCIAMEN EM COBRANCA JUDICIAL A REC - EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.03.12 JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.03.13 JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.03.14 CRED DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEBER - EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.03.15 OPERACOES ESPEC C/PARTICIPACAO GOVERNAM - EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.03.16 JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS - EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.4.03.17 RELACOES INTERFINANCEIRAS FUNDOS CONSTIT -EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.03.18 RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - ESTADO P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.03.19 EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - ESTADO P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.4.04.01 CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.04.02 CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - ESTADO P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.05.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.99.01 AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.99.02 AJUSTE PERDA PARA CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.99.03 AJUSTE PERDA DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTOS-EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.4.99.04 AJUSTE PERDAS EMPREST/FINANC CONCEDIDOS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.4.99.05 AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.4.99.06 AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.5.01.01 CRED DE IMP, TAXAS E CONTR MELH PARCELADO-MUN P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.5.01.02 CREDITOS DE CONTRIB A RECEBER PARCELADOS-MUN P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.5.01.03 CRED IMP, TAX E CONTR MELH C/EXIG SUSPENSA-MUN P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.5.01.04 CREDITOS CONTRIB A REC C/ EXIG SUSPENSA - MUN P 000 020 Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.5.01.05 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.02.01 FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQ ESTRATEGICO-MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.02.02 FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQ REGUL PGPM-MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.02.03 FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQUE PROPRIO - MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.02.04 FATURAS/DUPLIC A REC - ABASTECIMEN SOCIAL-MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.02.05 FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQUE ATACADO - MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.02.06 FATURAS/DUPLIC A REC - PRESTACAO SERVIÇOS-MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.02.99 OUTRAS FATURAS/DUPLICATAS A REC - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.5.03.01 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.03.02 EMPRESTIMOS EM COBRANCA JUDICIAL A REC - MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.03.03 EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.5.03.04 EMPREST DIRETOR/ACIONISTA/PARTIC NO LUCRO-MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.5.03.05 EMPREST A SOCIEDADES COLIGADA/CONTROLADA-MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.5.03.06 ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A REC-MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.03.07 ENCARGOS S/EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A REC - MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.03.08 FINANCIAMEN CONCEDIDOS A REC -EXCETO FAT- MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.03.09 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A REC - FAT - MUN P 000 002 59.0.807
69
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.2.1.1.5.03.10 FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.5.03.11 FINANCIAMENTOS EM COBRANCA JUDICIAL A REC-MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.03.12 JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.03.13 JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC-FAT-MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.03.14 CREDITOS DE OPERACOES ESPECIAIS A REC - MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.03.15 OPERACOES ESPEC C/PARTICIP GOVERNAMENTAIS-MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.03.16 JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS - MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.5.03.17 RELACOES INTERFINANCEIRAS FUNDO CONSTIT - MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.03.18 RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.03.19 EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807
1.2.1.1.5.04.01 CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.04.02 CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.05.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.99.01 AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.99.02 AJUSTE PERDAS CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.99.03 AJUSTE PERDAS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS-MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.1.5.99.04 AJUSTE DE PERDAS EMPRESTIMO/FINANC CONCEDIDOS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.5.99.05 AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.5.99.06 AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.2.1.01.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.1.01.02 ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.1.01.03 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.1.01.04 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.1.01.05 ADIANTAM A DIRETOR/ACIONISTA/PARTIC NO LUCRO X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.1.01.06 ADIANTAM A SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.1.01.99 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.1.02.01 IPI A RECUPERAR / COMPENSAR F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.1.02.02 ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.1.02.03 ICMS DIFERIDO F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.1.02.04 IRRF A COMPENSAR F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.1.02.05 IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.1.02.06 IR E CSLL DIFERIDOS X 100 022 59.0.804 (ISF "F") ou 59.0.812 (ISF "P")
1.2.1.2.1.02.07 ISS A COMPENSAR F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.1.02.08 IPVA A COMPENSAR F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.1.02.09 IPTU A COMPENSAR F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.1.02.10 ITR A COMPENSAR F 100 000 59.0.804
1.2.1.2.1.02.11 INSS A COMPENSAR F 094 000 59.0.802
1.2.1.2.1.02.12 PSSS A COMPENSAR F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.1.02.13 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.1.02.14 PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.1.02.99 OUTROS TRIBUTOS RECUPERAR / COMPENSAR F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.1.03.01 TAXAS DE FISCALIZACAO DO FISTEL P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.03.02 CRED POR DESCENTRALIZACAO SERVICOS DE TELECOM P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.03.03 CONTRIBUICAO S/ RECEITA DE SERVICOS TELECOM P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.03.04 CRED A REC POR DESCENTRAL SERV TRANSPORT PUBL P 000 000 59.0.807
70
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.2.1.2.1.03.99 OUTROS CRED A REC POR DESCENTRALIZ SERV PUBL P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.04.01 CRED A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA PAGAMENTO P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.04.02 CRED A REC DECORRENTES DANO AO PATRIMONIO P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.04.03 CRED A REC DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO P 000 004 Não há informações a regularizar
1.2.1.2.1.04.04 CRED A REC DECORRENTES DOLO, MA-FE OU FRAUDE P 000 004 Não há informações a regularizar
1.2.1.2.1.04.05 CRED A REC DE SERVIDOR NAO RECOLHIDO NO PRAZO P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.04.06 CRED A REC POR DEBITO DE TERCEIROS PREST SERV P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.04.07 MULTAS/JUROS A REC SERVIDOR RESPONSOBILIZADOS P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.04.08 CREDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.04.09 CRED A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEIS P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.04.10 CRED A REC POR PAGTO INDEVIDO BENEFICIO PREVI P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.04.99 OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.05.01 CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS - TCE P 000 004 Não há informações a regularizar
1.2.1.2.1.05.02 CRED A REC SERVIDOR NAO RECOLHID NO PRAZO-TCE P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.05.03 CRED A REC POR DESFALQUES OU DESVIOS - TCE P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.05.04 CRED A REC POR DEB TERCEIRO EM PREST SERV-TCE P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.05.05 CRED A REC RESPONSAVEIS POR DANOS/PERDAS-TCE P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.05.06 CRED A REC POR PAGTOS S/RESPALDO ORCAMEN-TCE P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.05.07 CRED A REC POR CREDITOS ANTECIPADOS - TCE P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.05.08 CRED A REC POR FALTA/IRREGUL COMPROVACAO -TCE P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.05.09 CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO - TCE P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.05.10 MULTAS/JUROS A REC SERVIDOR RESPONSABILIZ-TCE P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.05.11 CRED A REC POR FALTA RECOLH OBRIG PECUN - TCE P 000 004 Não há informações a regularizar
1.2.1.2.1.05.12 CRED A REC POR FRAUDES EM BENEFICIOS - TCE P 000 004 Não há informações a regularizar
1.2.1.2.1.05.13 CRED A REC POR ADIANTAM CONCED IRREGULAR -TCE P 000 004 Não há informações a regularizar
1.2.1.2.1.05.14 CRED A REC POR USO INDEVIDO DE COTA -TCE P 000 004 Não há informações a regularizar
1.2.1.2.1.05.15 CRED A REC ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEIS - TCE P 000 004 Não há informações a regularizar
1.2.1.2.1.05.99 OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TCE P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.06.01 DEPOSITO/CAUCAO EFETUADO POR CONTR/CONVENCAO P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.06.02 DEPOSITO/CAUCAO RECEBIDOS POR CONTR/CONVENCAO F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.1.06.03 DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.06.04 DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.1.06.05 DEPOSITO EFETUADO P/INTERPOSICAO DE RECURSOS P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.06.06 DEPOSITO RECEBIDO P/ INTERPOSICAO DE RECURSOS F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.1.06.07 DEPOSITOS ESPECIAIS F 093 000 59.0.801
1.2.1.2.1.06.08 VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.1.06.09 DEPOSITOS TRANSFERIDOS F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.1.06.10 DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.06.11 DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.06.12 DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.06.99 OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINCULADOS P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.98.01 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.98.02 CRED A REC POR CESSAO DE CREDITOS PELA UNIAO P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.98.03 CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPLORACAO BENS P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.98.04 CREDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVENIOS P 000 002 59.0.807
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.2.1.2.1.98.05 CRED A REC POR ALIENACAO BENS MOVEIS/IMOVEIS P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.98.06 CRED A REC POR ACERTO FINAN C/SERV E EX-SERV P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.98.07 CRED ADMINISTRATIVOS POR AUTOS DE INFRACAO P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.98.08 CRED A REC EM PARCELAS/LOTES POR DESAPROPRIA P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.98.09 RECURSOS DA UNIAO P 000 010 59.0.807
1.2.1.2.1.98.10 INCENTIVOS FISCAIS P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.98.11 CREDITOS TRANSFERIDOS P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.98.12 VALORES A RECUP POR INDENIZACAO SINISTRO PG P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.98.13 INDENIZACOES A RECEBER P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.98.14 CREDITOS A RECUPERAR P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.98.15 DUPLICATAS E TITULOS EM CONTENCIOSO P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.98.16 CREDITOS EM LIQUIDACAO P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.98.17 CREDITOS PARCELADOS P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.98.18 CREDITOS SUB-ROGADOS P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.98.19 CREDITOS A RECEBER EM PODER DA JUSTICA P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.98.20 TITULOS A RECEBER P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.98.21 CRED POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL LONGO PZ P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.98.22 CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.98.23 CREDITOS A REC PENDENTES DE DECISAO JUDICIAL P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.98.24 CREDITOS A RECEBER DE FUNDOS DE PENSAO P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.98.25 CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.98.26 ADIANTAMENTO DE CONTRIB FUTURAS - FUNPRESP P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.98.99 OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A LONGO PRAZO P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.1.99.01 AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.99.02 AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS APURADOS EM TCE P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.1.99.03 AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS CREDITOS P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.01.02 ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES - INTRA X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.2.01.03 ADIANTAM DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS -INTRA X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.2.01.04 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS-INTRA X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.2.01.05 ADIANTAM A DIRETOR/ACIONI/PART NO LUCRO-INTRA X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.2.01.06 ADIANT A SOCIEDADE COLIGADA/CONTROLADA -INTRA X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.2.01.99 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTRA X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.2.02.01 IPI A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.2.02.04 IRRF A COMPENSAR - INTRA F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.2.02.05 IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.2.02.06 IR E CSLL DIFERIDOS - INTRA X 100 022 59.0.804 (ISF "F") ou 59.0.812 (ISF "P")
1.2.1.2.2.02.10 ITR A COMPENSAR - INTRA F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.2.02.11 INSS A COMPENSAR - INTRA F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.2.02.12 PSSS A COMPENSAR - INTRA F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.2.02.13 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.2.02.14 PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.2.02.99 OUTROS TRIBUTOS RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.2.04.02 CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.04.03 CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.04.04 CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - INTRA P 000 000 59.0.807
72
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.2.1.2.2.04.06 CRED A REC POR DEB TERCEI EM PREST SERV-INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.04.10 CRED A REC POR PGTO INDEVIDO BENEF PREV-INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.04.99 OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.05.01 CRED A REC POR PAGAMENTOS INDEVIDOS-TCE-INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.05.03 CRED A REC POR DESFALQUE OU DESVIOS-TCE-INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.05.04 CRED A REC POR DEB TERCE PREST SERV-TCE-INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.05.05 CRED A REC DE RESPON POR DANO/PERDA-TCE-INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.05.06 CRED A REC POR PAGAMENTO ANTECIPADO-TCE-INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.05.07 CRED A REC POR CREDITO ANTECIPADO-TCE-INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.05.08 CRED A REC POR FALTA/IRREG COMPROV-TCE-INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.05.09 CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO-TCE-INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.05.11 CRED A REC POR NAO RECOL OBRIG PECUN-TCE-INTR P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.05.12 CRED A REC POR FRAUDE EM BENEFICIOS-TCE-INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.05.13 CRED A REC POR ADIANT CONCED IRREG-TCE-INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.05.99 OUTROS CREDITOS A REC APURADOS EM TCE - INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.06.01 DEPOSITO/CAUCAO EFETUAD DE CONTR/CONVEN-INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.2.06.02 DEPOSITO/CAUCOES RECEB POR CONTR/CONVEN-INTRA F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.2.06.03 DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.2.06.04 DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - INTRA F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.2.06.05 DEPOSITO EFETUADO P/INTERPOSICAO RECURS-INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.2.06.06 DEPOSITO RECEBIDO P/INTERPOSICAO RECURS-INTRA F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.2.06.07 DEPOSITOS ESPECIAIS - INTRA OFSS F 093 000 59.0.801
1.2.1.2.2.06.08 VALORES APREENDIDO POR DECISAO JUDICIAL-INTRA X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.2.06.09 DEPOSITOS TRANSFERIDOS - INTRA F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.2.06.10 DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.06.11 DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS - INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.06.12 DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS - INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.06.99 OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULA-INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.98.01 CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS - INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.2.98.02 CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-INTR P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.98.03 CRED CONCES DE DIREITO USO/EXPLORA BENS-INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.98.04 CRED A REC DE DEVEDORES DE CONVENIOS - INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.2.98.05 CRED A REC POR ALIENACAO BENS MOV/IMOV-INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.2.98.07 CRED ADMINISTRATIV POR AUTO DE INFRACAO-INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.2.98.08 CRED A REC EM PARCELA/LOTES DE DESAPROP-INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.2.98.09 RECURSOS DA UNIAO - INTRA OFSS P 000 010 59.0.807
1.2.1.2.2.98.10 INCENTIVOS FISCAIS - INTRA OFSS P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.98.11 CREDITOS TRANSFERIDOS - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.2.98.12 VALORES A RECUP POR INDENIZ SINISTRO PG-INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.2.98.13 INDENIZACOES A RECEBER - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.2.98.14 CREDITOS A RECUPERAR - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.2.98.15 DUPLICATAS E TITULOS EM CONTENCIOSO - INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.2.98.16 CREDITOS EM LIQUIDACAO - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.2.98.17 CREDITOS PARCELADOS - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.2.98.18 CREDITOS SUB-ROGADOS - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.2.1.2.2.98.19 CREDITOS A RECEBER EM PODER DA JUSTICA-INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.2.98.20 TITULOS A RECEBER - INTRA OFSS P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.2.98.21 CRED POR INFRACOES LEGAL/CONTR LONGO PZ-INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.98.22 CREDITO A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL-INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.2.98.23 CRED A REC PENDENTE DE DECISAO JUDICIAL-INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.2.98.25 CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL-INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.2.98.26 ADIANTAMENTO DE CONTRIB FUTURA-FUNPRESP-INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.2.98.99 OUTROS CRED A REC E VALORES A LONGO PRZ-INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.2.99.01 AJUSTE PERDA DE CREDITO ADMINISTRATIVOS-INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.99.02 AJUSTE PERDA DE CREDITO APURADOS EM TCE-INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.2.99.03 AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS CREDITOS P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.01.02 ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES - ESTADO X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.4.01.03 ADIANTAMENTOS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS-EST X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.4.01.04 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS - EST X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.4.01.05 ADIANT A DIRETOR/ACIONISTA/PARTC NO LUCRO-EST X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.4.01.06 ADIANTAM A SOCIEDADES COLIGADA/CONTROLADA-EST X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.4.01.99 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - ESTADO X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.4.02.02 ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR - ESTADO F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.4.02.03 ICMS DIFERIDO - ESTADO F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.4.02.07 ISS A COMPENSAR - ESTADO F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.4.02.08 IPVA A COMPENSAR - ESTADO F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.4.02.09 IPTU A COMPENSAR - ESTADO F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.4.02.10 ITR A COMPENSAR - ESTADO F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.4.02.99 OUTROS TRIBUTOS RECUPERAR/COMPENSAR - ESTADO F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.4.04.02 CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - ESTADO P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.04.03 CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - ESTADO P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.04.04 CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - ESTADO P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.04.06 CRED A REC POR DEB TERCEIRO EM PREST SERV-EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.04.10 CRED A REC POR PAGTO INDEVIDO BENEF PREVI-EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.04.99 OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - ESTADO P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.05.01 CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS-TCE-EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.05.03 CRED A REC POR DE DESFALQUES/DESVIOS-TCE-EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.05.04 CRED A REC POR DEB TERCEIRO EM PREST SERV-EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.05.05 CRED A REC DE RESPONS POR DANO/PERDA-TCE-EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.05.06 CRED A REC POR PAGTO S/RESPALDO ORC-TCE-EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.05.07 CRED A REC POR CREDITOS ANTECIPADOS -TCE- EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.05.08 CRED A REC POR FALTA OU IRREG COMPROV-TCE-EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.05.09 CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO - TCE - EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.05.11 CRED A REC POR FALT RECOL OBRIG PECUN-TCE-EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.05.12 CRED A REC POR FRAUDES EM BENEFICIOS-TCE-EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.05.13 CRED A REC POR ADIANTAM CONCED IRREG-TCE-EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.05.99 OUTROS CRED A REC APURADOS EM TCE - ESTADO P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.06.01 DEPOSITO/CAUCAO EFETUADO DE CONTR/CONVEN-EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.4.06.02 DEPOSITO/CAUCAO RECEBIDO DE CONTR/CONVEN-EST F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.4.06.03 DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ESTADO P 000 002 59.0.807
74
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.2.1.2.4.06.04 DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - ESTADO F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.4.06.05 DEPOSITO EFETUADO P/INTERPOSICAO RECURSOS-EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.4.06.06 DEPOSITO RECEBIDO P/INTERPOSICAO RECURSOS-EST F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.4.06.07 DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER ESTADO F 093 000 59.0.801
1.2.1.2.4.06.08 VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL-EST X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.4.06.09 DEPOSITOS TRANSFERIDOS - ESTADO F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.4.06.10 DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.06.11 DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS - EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.06.12 DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS - EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.06.99 OUTROS DEPOSITO RESTIT E VALORES VINCULAD-EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.98.01 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS-EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.4.98.02 CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.98.03 CRED CONCESSAO DIREITOS USO/EXPLORA BENS-EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.98.04 CRED A REC DE DEVEDORES DE CONVENIOS - ESTADO P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.4.98.05 CRED A RECEBER DE ALIENACAO BENS MOV/IMOV-EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.4.98.07 CRED ADMINISTRATIVO POR AUTOS DE INFRACAO-EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.4.98.08 CRED A REC EM PARCEL/LOTES DE DESAPROPRIA-EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.4.98.10 INCENTIVOS FISCAIS - ESTADO P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.98.11 CREDITOS TRANSFERIDOS - ESTADO P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.4.98.12 VALOR A RECUP DE INDENIZACAO SINISTRO PG-EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.4.98.13 INDENIZACOES A RECEBER - ESTADO P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.4.98.14 CREDITOS A RECUPERAR - ESTADO P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.4.98.15 DUPLICATAS E TITULOS EM CONTENCIOSO - ESTADO P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.4.98.16 CREDITOS EM LIQUIDACAO - ESTADO P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.4.98.17 CREDITOS PARCELADOS - ESTADO P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.4.98.18 CREDITOS SUB-ROGADOS - ESTADO P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.4.98.19 CRED A REC EM PODER DA JUSTICA - ESTADO P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.4.98.20 TITULOS A RECEBER - INTER ESTADO P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.4.98.21 CRED POR INFRACOES LEGAL/CONTRATO LP - EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.98.22 CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL-EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.4.98.23 CRED A REC PENDENTES DE DECISAO JUDICIAL-EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.4.98.25 CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL - EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.4.98.26 ADIANTAMENTO DE CONTRIB FUTURA -FUNPRESP- EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.4.98.99 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LP -EST P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.4.99.01 AJUSTE PERDA CREDITOS ADMINISTRATIVOS - EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.99.02 AJUSTE PERDA DE CREDITOS APURADOS EM TCE -EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.4.99.03 AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS CREDITOS P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.01.02 ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES - MUN X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.5.01.03 ADIANTAMENTO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIA-MUN X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.5.01.04 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS - MUN X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.5.01.05 ADIANT A DIRETOR/ACIONISTA/PART NO LUCRO-MUN X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.5.01.06 ADIANTAM A SOCIEDADE COLIGADA/CONTROLADAS-MUN X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.5.01.99 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - MUNICIPIO X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.5.02.02 ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.5.02.03 ICMS DIFERIDO - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.2.1.2.5.02.07 ISS A COMPENSAR - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.5.02.08 IPVA A COMPENSAR - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.5.02.09 IPTU A COMPENSAR - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.5.02.10 ITR A COMPENSAR - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.5.02.99 OUTROS TRIBUTOS RECUPERAR / COMPENSAR - MUN F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.5.04.02 CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.04.03 CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - MUNICIP P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.04.04 CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.04.06 CRED A REC POR DEB TERCEIRO EM PREST SERV-MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.04.10 CRED A REC POR PAGTO INDEVIDO BENEF PREVI-MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.04.99 OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.05.01 CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS-TCE-MUNICIPIO P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.05.03 CRED A REC POR DESFALQUES/DESVIOS-TCE-MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.05.04 CRED A REC POR DEB TERCEIR PREST SERV-TCE-MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.05.05 CRED A REC DE RESPONSA POR DANO/PERDA-TCE-MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.05.06 CRED A REC POR PAGTOS S/RESPALDO ORC-TCE-MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.05.07 CRED A REC POR CREDITOS ANTECIPADOS-TCE-MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.05.08 CRED A REC POR FALTA OU IRREG COMPROV-TCE-MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.05.09 CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO - TCE - MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.05.11 CRED A REC POR FALT RECOL OBRIG PECUN-TCE-MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.05.12 CRED A REC POR FRAUDES EM BENEFICIOS-TCE-MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.05.13 CRED A REC POR ADIANTAM CONCED IRREG-TCE-MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.05.99 OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TCE-MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.06.01 DEPOSITO/CAUCAO EFETUADO POR CONTR/CONVEN-MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.5.06.02 DEPOSITO/CAUCAO RECEBIDO POR CONTR/CONVEN-MUN F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.5.06.04 DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.5.06.05 DEPOSITO EFETUADO P/INTERPOSICAO RECURSO-MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.5.06.06 DEPOSITO RECEBIDO P/INTERPOSICAO RECURSO-MUN F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.5.06.07 DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER MUNICIPIO F 093 000 59.0.801
1.2.1.2.5.06.08 VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL-MUN X 094 002 59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.5.06.09 DEPOSITOS TRANSFERIDOS - INTER MUNICIPIO F 012 000 59.0.800
1.2.1.2.5.06.10 DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.06.11 DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS - MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.06.12 DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS - MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.06.99 OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINCULA-MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.98.01 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS-MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.5.98.02 CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.98.03 CRED CONCESSOES DIREITOS USO/EXPLORA BENS-MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.98.04 CRED A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVENIOS-MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.5.98.05 CRED A REC POR ALIENACAO DE BENS MOV/IMOV-MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.5.98.07 CRED ADMINISTRATIVO POR AUTOS DE INFRACAO-MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.5.98.08 CRED A REC EM PARCELAS/LOTES DE DESAPROP-MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.5.98.10 INCENTIVOS FISCAIS - INTER MUNICIPIO P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.98.11 CREDITOS TRANSFERIDOS - INTER MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.5.98.12 VALOR A RECUP POR INDENIZACAO SINISTRO PG-MUN P 000 002 59.0.807
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.2.1.2.5.98.13 INDENIZACOES A RECEBER - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.5.98.14 CREDITOS A RECUPERAR - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.5.98.15 DUPLICATAS E TITULOS EM CONTENCIOSO - MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.5.98.16 CREDITOS EM LIQUIDACAO - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.5.98.17 CREDITOS PARCELADOS - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.5.98.18 CREDITOS SUB-ROGADOS - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.5.98.19 CREDITOS A RECEBER EM PODER DA JUSTICA - MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.5.98.20 TITULOS A RECEBER - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.5.98.21 CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTR LP - MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.98.22 CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL - MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.5.98.23 CRED A REC PENDENTES DE DECISAO JUDICIAL-MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.5.98.25 CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL - MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.5.98.26 ADIANTAMENTO CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP- MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.5.98.99 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LP-MUN P 000 002 59.0.807
1.2.1.2.5.99.01 AJUSTE PERDA CREDITOS ADMINISTRATIVOS - MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.99.02 AJUSTE PERDA CREDITOS APURADOS EM TCE - MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.2.5.99.03 AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS CREDITOS P 000 000 59.0.807
1.2.1.3.1.01.01 TITULOS DA DIVIDA AGRARIA - TDA P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.01.02 TITULOS PUBLICOS - LETRAS ESPECIAIS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.01.03 TITULOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DO BACEN P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.01.04 TITULOS PUBLICOS - MERCADO ABERTO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.01.05 ACOES - FAD/FND P 000 027 Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.01.06 DEMAIS ACOES P 000 002 Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.01.07 FUNDO DE APLICACOES EM COTAS - RENDA VARIAVEL P 000 002 Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.01.08 FUNDO APLICACOES EM COTAS-RENDA VARIAVEL-FSB P 000 002 Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.01.09 APLICACOES EM ATIVOS - TITULOS E VALORES P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.01.10 APLICACOES ATIVOS NAO SUBORD A RESOLUCAO CMN P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.01.11 TITULOS PUBLICOS DE LP - MERCADO ABERTO (FSB) P 000 002 Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.01.12 FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE LP NO EXTERIOR P 000 002 Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.01.98 CONSOLIDACAO BALANCO UNIAO - TITULOS P 000 027 59.0.807
1.2.1.3.1.01.99 OUTROS TITULOS E VALORES P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.02.01 APLICACAO TEMPORARIA EM OURO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.02.02 APLICACAO TEMP EM OUTROS METAIS PRECIOSOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.03.00 APLICACOES EM SEGMENTO DE IMOVEIS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.99.01 AJUSTE PERDA COM TITULO/VALORES MOBIL/IMOV LP P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.99.02 AJUSTE PERDA C/APLICACOES TEMP METAL PRECIOSO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.3.2.01.98 CONSOLIDACAO BALANCO UNIAO - TITULOS P 000 027 59.0.807
1.2.1.4.1.01.01 MERCAD P/VENDA OU REVENDA-ESTOQ PROG PROPRIOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.01.02 MERCAD CONSIGNACAO P/REVENDA-EST PROG PROPRIO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.01.03 MERCAD - ATACADO - ESTOQUE PROGRAMAS PROPRIOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.01.04 MERCADORIAS - ESTOQUES ESTRATEGICOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.01.05 MERCADORIAS - ESTOQUES REGULADORES PGPM P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.01.06 MERCAD - ESTOQUE EGF ESPEC PGPM (DEP JUDICIAL) P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.01.07 MERCADORIAS - ESTOQUES AGRICULTURA FAMILIAR P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.01.08 MERCAD ARMAZENS TERCEIROS P/REVENDA P 000 000 Não há informações a regularizar
77
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.2.1.4.1.01.09 MERCAD ARMAZEM TERCEIRO - ESTOQUE ESTRATEGICO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.01.10 MERCAD ARMAZEM TERCEIRO - ESTOQUE REGUL PGPM P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.01.11 MERCAD ARMAZEM TERCEIRO - ESTOQUE POR ATACADO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.01.12 MERCAD ARMAZEM TERCEIRO-ESTQ AGRICUL FAMILIAR P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.02.01 PRODUTOS ACABADOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.02.02 SERVICOS ACABADOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.03.01 PRODUTOS EM ELABORACAO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.03.02 SERVICOS EM ELABORACAO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.04.01 MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.04.02 MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS DE TERCEIROS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.05.01 ESTOQUES MERCADORIAS PARA REVENDA EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.05.02 ESTOQUES POR ATACADO EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.05.03 ESTOQUES ESPECIAIS PRODUTOS EM AQUISIÇAO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.05.04 ESTOQUES PUBLICOS ESTRATEGICOS EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.05.05 ESTOQUE PUBLICO REGULADOR - PGPM EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.05.06 ESTOQUE PUBL AGRICULTURA FAMILIAR EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.05.07 MERCADORIAS PARA DOACAO EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.05.08 ESTOQUE AGRICUL FAMILIAR P/DOACAO EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.05.09 PRODUTOS PARA PESQUISA EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.05.10 MATERIAL CONSUMO EM TRANSITO - TRANSF EXER P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.05.11 MATERIAL CONS EM TRANSITO - TRANSF EXER ANT P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.06.01 MATERIAIS DE CONSUMO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.06.02 GENEROS ALIMENTICIOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.06.03 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.06.04 MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.06.05 AUTOPECAS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.06.06 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.06.07 MATERIAIS GRAFICOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.06.08 MATERIAIS DE EXPEDIENTE P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.06.09 MATERIAIS A CLASSIFICAR P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.07.00 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.01 MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.02 MATERIAL CONS -ESTOQ INTERNO- DEST DISTRIBUIR P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.03 MATER CONS-ESTOQ ARMAZEM TERCEIR-DEST DISTRIB P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.04 MEDICAMENTO -ESTOQUE INTERNO- PARA DISTRIBUIR P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.05 MEDICAMENTO-EST ARMAZEM TERCEIRO-DEST DISTRIB P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.06 ESTOQUE MATERIAL P/PREMIACOES DEST DISTRIBUIR P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.07 MERCADORIAS PARA DOACAO - ESTOQUE INTERNO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.08 MERCADORIAS P/ DOACAO - ARMAZEM DE TERCEIROS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.09 MERCAD P/DOACAO-AGRICUL FAMILIA-ESTOQ INTERNO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.10 MERCAD P/DOACAO-AGRICUL FAMILIA-ARMAZ TERCEIR P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.11 MERCADORIAS PARA PERMUTA P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.12 PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO - ANIMAIS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.13 PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO - VEGETAIS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.14 PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO - MINERAIS P 000 000 Não há informações a regularizar
78
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.2.1.4.1.98.15 IMPORTACOES EM ANDAMENTO DO EXERCICIO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.16 IMPORTACOES EM ANDAMENTO - EXERCICIO ANTERIOR P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.17 TERRENOS - CONSTRUCOES CIVIS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.18 PROJETOS - CONSTRUCOES CIVIS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.19 OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUCOES CIVIS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.20 OBRAS CONCLUID A COMERCIALIZ-CONSTRUCAO CIVIL P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.21 CUSTOS ACESSORIOS DE CONSTRUCAO CIVIL P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.99 ESTOQUES DIVERSOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.99.01 AJUSTE DE PERDAS EM ESTOQUES P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.99.02 AJUSTE DE REDUCAO AO VALOR DE MERCADO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.9.1.01.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR P 000 002 Não há informações a regularizar
1.2.1.9.1.02.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR F 012 000 59.0.800
1.2.1.9.1.03.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR P 000 000 59.0.807
1.2.1.9.1.04.00 ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR P 000 000 59.0.807
1.2.1.9.1.05.00 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR P 000 000 59.0.807
1.2.1.9.1.06.00 CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS A APROPRIAR P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.9.1.07.00 BENEFICIOS A APROPRIAR P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.1.9.1.99.01 DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR P 000 000 59.0.807
1.2.1.9.1.99.02 COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR P 000 000 59.0.807
1.2.1.9.1.99.99 OUTRAS VPD A APROPRIAR P 000 000 59.0.807
1.2.1.9.2.02.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - INTRA F 012 000 59.0.800
1.2.1.9.2.03.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.9.2.04.00 ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.9.2.05.00 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.9.2.99.01 DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR - INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.9.2.99.02 COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR - INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.9.2.99.99 OUTRAS VPD A APROPRIAR - INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.1.9.4.02.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - ESTADO F 012 000 59.0.800
1.2.1.9.4.03.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.9.4.04.00 ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - ESTADO P 000 000 59.0.807
1.2.1.9.4.05.00 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - ESTADO P 000 000 59.0.807
1.2.1.9.4.99.01 DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR - ESTADO P 000 000 59.0.807
1.2.1.9.4.99.02 COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR - EST P 000 000 59.0.807
1.2.1.9.4.99.99 OUTRAS VPD A APROPRIAR - ESTADO P 000 000 59.0.807
1.2.1.9.5.02.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - MUNICIPIO F 012 000 59.0.800
1.2.1.9.5.03.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.9.5.04.00 ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807
1.2.1.9.5.05.00 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807
1.2.1.9.5.99.01 DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807
1.2.1.9.5.99.02 COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR - MUN P 000 000 59.0.807
1.2.1.9.5.99.99 OUTRAS VPD A APROPRIAR - MUNICIPIO P 000 000 59.0.807
1.2.2.1.1.01.01 PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP) P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.1.01.02 PARTICIPACOES EM FUNDOS (MEP) P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.1.01.03 PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.1.01.04 ADIANTAMENTO P/AUMENTO DE CAPITAL - PRINCIPAL P 000 027 59.0.807
79
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.2.2.1.1.01.05 ADIANT P/AUMENTO DE CAPITAL - CORRECAO SELIC P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.1.01.06 COTAS DO FFIE INTEGRALIZADAS - (FSB) P 000 000 59.0.807
1.2.2.1.1.01.94 CONSOLIDACAO DO BALANCO DA UNIAO - MEP P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.1.01.95 AGIO NA AQUISICAO PARTICIP AVALIADAS PELO MEP P 000 000 59.0.807
1.2.2.1.1.01.96 AMORTIZ AGIO AQUISICAO PARTICIP AVAL PELO MEP P 000 000 59.0.807
1.2.2.1.1.01.97 DESAGIO AQUISICAO PARTICIPACAO AVAL PELO MEP P 000 000 59.0.807
1.2.2.1.1.01.98 AMORTIZ DESAGIO AQUISICAO PARTIC AVAL POR MEP P 000 000 59.0.807
1.2.2.1.1.01.99 PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS - MEP P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.1.02.01 PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO) P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.1.02.02 PARTICIPACOES EM FUNDOS (CUSTO) P 000 002 59.0.807
1.2.2.1.1.02.03 PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS P 000 002 59.0.807
1.2.2.1.1.02.98 CORRECAO MONETARIA COMPLEM ESPEC-LEI 8200/91 P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.1.02.99 OUTRAS PARTICIPACOES - METODO DE CUSTO P 000 002 59.0.807
1.2.2.1.2.01.01 PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP) - INTRA P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.2.01.02 PARTICIPACOES EM FUNDOS (MEP) - INTRA P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.2.01.03 PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.2.1.2.01.04 ADIANTAM P/AUMENTO DE CAPITAL-PRINCIPAL-INTRA P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.2.01.05 ADIANT P/AUMENTO DE CAPITAL-CORR SELIC-INTRA P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.2.01.96 AGIO AQUISICAO PARTICIPACOES POR MEP - INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.2.1.2.01.97 AMORTIZ AGIO AQUISICAO PARTICIP POR MEP-INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.2.1.2.01.98 DESAGIO AQUISICAO PARTICIP POR MEP - INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.2.1.2.01.99 AMORTIZ DESAGIO AQUISICAO PARTI POR MEP-INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.2.1.2.02.01 PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO) - INTRA P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.2.02.02 PARTICIPACOES EM FUNDOS (CUSTO) - INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.2.1.2.02.03 PARTICIP EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS - INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.2.1.2.02.98 CORRECAO MONET COMPLEM ESPEC-L.8200/91-INTRA P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.2.02.99 OUTRAS PARTICIPACOES -METODO DE CUSTO- INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.2.1.4.01.01 PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP) - ESTADO P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.4.01.02 PARTICIPACOES EM FUNDOS (MEP) - ESTADO P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.4.01.03 PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - EST P 000 000 59.0.807
1.2.2.1.4.01.04 ADIANTAM P/AUMENTO DE CAPITAL -PRINCIPAL- EST P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.4.01.05 ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL -CORR SELIC- EST P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.4.01.96 AGIO AQUISICAO PARTICIPACOES POR MEP - EST P 000 000 59.0.807
1.2.2.1.4.01.97 AMORTIZ AGIO AQUISICAO PARTICIP PELO MEP-EST P 000 000 59.0.807
1.2.2.1.4.01.98 DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIP POR MEP-EST P 000 000 59.0.807
1.2.2.1.4.01.99 AMORTIZ DESAGIO AQUISICAO PARTICPOR MEP-EST P 000 000 59.0.807
1.2.2.1.4.02.01 PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO) - ESTADO P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.4.02.02 PARTICIPACOES EM FUNDOS (CUSTO) - ESTADO P 000 002 59.0.807
1.2.2.1.4.02.03 PARTICIPACAO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS-EST P 000 002 59.0.807
1.2.2.1.4.02.98 CORRECAO MONET COMPLEM ESPC - LEI 8200/91-EST P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.4.02.99 OUTRAS PARTICIPACOES - METODO DE CUSTO - EST P 000 002 59.0.807
1.2.2.1.5.01.01 PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP) - MUNICIPIO P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.5.01.02 PARTICIPACOES EM FUNDOS (MEP) - MUNICIPIO P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.5.01.03 PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - MUN P 000 000 59.0.807
1.2.2.1.5.01.04 ADIANTAM P/AUMENTO DE CAPITAL - PRINCIPAL-MUN P 000 027 59.0.807
80
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.2.2.1.5.01.05 ADIANT P/AUMENTO DE CAPITAL - CORR SELIC-MUN P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.5.01.96 AGIO NA AQUISICAO PARTICIPACOES POR MEP-MUN P 000 000 59.0.807
1.2.2.1.5.01.97 AMORTIZ AGIO AQUISICAO DE PARTIC POR MEP-MUN P 000 000 59.0.807
1.2.2.1.5.01.98 DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIP POR MEP-MUN P 000 000 59.0.807
1.2.2.1.5.01.99 AMORTIZ DESAGIO NA AQUISICAO PART POR MEP-MUN P 000 000 59.0.807
1.2.2.1.5.02.01 PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO) - MUNICIPIO P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.5.02.02 PARTICIPACOES EM FUNDOS (CUSTO) - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.2.2.1.5.02.03 PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS P 000 002 59.0.807
1.2.2.1.5.02.98 COR. MON. COMPLEM./ESPECIAL - LEI 8200/91 P 000 027 59.0.807
1.2.2.1.5.02.99 OUTRAS PARTICIPACOES - METODO DE CUSTO P 000 002 59.0.807
1.2.2.2.1.01.00 TERRENOS E IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.2.2.1.02.00 BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.2.3.1.01.01 APLICACAO ATIVOS EM ENQUADRAM-TITULOS/VALORES P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.2.3.1.01.02 APLIC ATIVOS NAO SUJEITO RES.CMN-TITULO/VALOR P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.2.3.1.02.01 IMOVEIS - RPPS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.2.7.1.01.00 OBRAS DE ARTE P 000 000 59.0.807
1.2.2.7.1.03.00 BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO P 000 000 59.0.807
1.2.2.7.1.05.00 BENS INTANGIVEIS NAO DESTINADOS A USO P 000 000 59.0.807
1.2.2.7.1.06.00 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES P 000 000 59.0.807
1.2.2.7.1.99.00 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES P 000 002 59.0.807
1.2.2.7.2.01.00 OBRAS DE ARTE - INTRA OFSS P 000 000 59.0.807
1.2.2.7.2.03.00 BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO - INTRA P 000 008 59.0.807
1.2.2.7.2.05.00 BENS INTANGIVEIS NAO DESTINADOS A USO - INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.2.7.2.06.00 TITULOS/VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES-INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.2.7.2.99.00 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.2.7.4.01.00 OBRAS DE ARTE - INTER ESTADO P 000 000 59.0.807
1.2.2.7.4.03.00 BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO - ESTADO P 000 008 59.0.807
1.2.2.7.4.05.00 BENS INTANGIVEIS NAO DESTINADOS A USO-ESTADO P 000 000 59.0.807
1.2.2.7.4.06.00 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES-EST P 000 000 59.0.807
1.2.2.7.4.99.00 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - ESTADO P 000 002 59.0.807
1.2.2.7.5.01.00 OBRAS DE ARTE - INTER MUNICIPIO P 000 000 59.0.807
1.2.2.7.5.03.00 BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO - MUNICIPIO P 000 008 59.0.807
1.2.2.7.5.05.00 BENS INTANGIVEIS NAO DESTINADOS A USO - MUN P 000 000 59.0.807
1.2.2.7.5.06.00 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES-MUN P 000 000 59.0.807
1.2.2.7.5.99.00 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - MUNICIPIO P 000 002 59.0.807
1.2.2.8.1.01.00 DEPREC ACUM INVESTIMENTOS -CONS- PROPRIEDADES P 000 000 59.0.807
1.2.2.9.1.01.01 RED VALOR RECUP INVEST - PARTICIP PELO CUSTO P 000 027 59.0.807
1.2.2.9.1.02.00 REDUCAO VALOR RECUP DE PROPRIEDADES P/INVEST P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.2.9.1.03.00 REDUCAO VALOR RECUP DE INVESTIMENTOS DO RPPS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.2.9.1.04.01 REDUCAO VALOR RECUP DE INVEST-OUTROS PERMANEN P 000 002 59.0.807
1.2.2.9.2.01.00 RED VALOR RECUP INVEST - PERMANENTES - INTRA P 000 000 59.0.807
1.2.2.9.2.01.01 RED VALOR RECUP INVEST-PERMANENTE-CUSTO-INTRA P 000 027 59.0.807
1.2.2.9.2.04.01 RED VALOR RECUP INVEST-OUTROS PERMANEN-INTRA P 000 002 59.0.807
1.2.2.9.4.01.00 RED VALOR RECUP INVEST - PART PERMAN - ESTADO P 000 000 59.0.807
1.2.2.9.4.01.01 RED VALOR RECUP INVEST-PERMANENTE (CUSTO)-EST P 000 027 59.0.807
81
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.2.2.9.4.04.01 RED VALOR RECUP INVEST-OUTROS PERMANENTES-EST P 000 002 59.0.807
1.2.2.9.5.01.00 RED VALOR RECUP INVEST-PARTIC PERMANENTES-MUN P 000 000 59.0.807
1.2.2.9.5.01.01 RED VALOR RECUP INVEST-PERMANENTE (CUSTO)-MUN P 000 027 59.0.807
1.2.2.9.5.04.01 RED VALOR RECUP INVEST-OUTROS PERMANENTES-MUN P 000 002 59.0.807
1.2.3.1.1.01.01 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.03 EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO, LAB E HOSP P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.04 APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.06 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.07 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.08 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.09 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.10 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.11 EQUIPAMENTO E MATERIAIS SIGILOSO E RESERVADOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.12 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P/AUTOMOVEIS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.13 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.14 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.15 EQUIPAM. PECAS E ACESSORIOS PROTECAO AO VOO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.16 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.17 EQUIPAM DE MAQUINAS E MOTORES NAVIOS ESQUADRA P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.18 EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.19 EQUIPAMENT DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.20 MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.22 EQUIP E MAT PERMANENTES VINCULADOS A CONVENIO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.03.02 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIARIO EM GERAL P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.03.04 UTENSILIOS EM GERAL P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.04.01 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.04.02 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.04.03 DISCOTECAS E FILMOTECAS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.04.06 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.04.99 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCAC E DE COMUN P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.05.01 VEICULOS EM GERAL P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.05.02 VEICULOS FERROVIARIOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.05.03 VEICULOS DE TRACAO MECANICA P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.05.04 CARROS DE COMBATE P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.05.05 AERONAVES P 000 000 Não há informações a regularizar
82
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.2.3.1.1.05.06 EMBARCACOES P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.06.00 PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.07.01 BENS MOVEIS EM ELABORACAO P 000 002 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.07.02 IMPORTACOES EM ANDAMENTO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.07.03 ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BENS MOVEIS P 000 002 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.07.04 ALMOXARIFADO DE INVERSOES FIXAS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.08.01 ESTOQUE INTERNO P 000 007 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.08.02 ESTOQUE DE DISTRIBUICAO P 000 007 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.08.03 BENS MOVEIS A REPARAR P 000 007 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.08.04 BENS MOVEIS EM REPARO P 000 007 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.08.05 BENS MOVEIS INSERVIVEIS P 000 007 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.09.00 ARMAMENTOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.10.00 SEMOVENTES P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.99.01 BENS MOVEIS A ALIENAR P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.99.02 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS P 000 002 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.99.03 ESTOQUE EM ARMAZENS DE TERCEIROS A DISTRIBUIR P 000 002 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.99.04 ARMAZENS ESTRUTURAIS - COBERTURAS DE LONA P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.99.05 BENS MOVEIS EM TRANSITO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.99.06 BENS MOVEIS EM RECUPERACAO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.99.07 BENS NAO LOCALIZADOS P 000 002 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.99.08 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.99.09 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.99.10 MATERIAL DE USO DURADOURO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.99.98 CM ESPECIAL ± LEI 8200/91 E DEC.332/91 P 000 002 Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MOVEIS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.01 IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.02 EDIFICIOS P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.03 TERRENOS/GLEBAS P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.04 ARMAZENS/GALPOES P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.05 AQUARTELAMENTOS P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.06 AEROPORTOS/ESTACOES/AERODROMOS P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.07 IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.08 REPRESAS/ACUDES P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.09 FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.10 IMOVEIS DE USO RECREATIVO P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.11 ILHAS P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.12 FAROIS P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.13 EMBAIXADAS E CONSULADOS P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.14 MUSEUS/PALACIOS P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.15 LABORATORIOS/OBSERVATORIOS P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.16 HOSPITAIS P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.17 HOTEIS P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.18 PRESIDIOS/DELEGACIAS P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.19 PORTOS/ESTALEIROS P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.20 COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS P 000 038 Não há informações a regularizar
83
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.2.3.2.1.01.21 CEMITERIOS P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.22 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.23 LOJAS P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.24 SALAS P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.25 ALFANDEGAS P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.26 AUTARQUIAS/FUNDACOES P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.27 POSTOS DE FISCALIZACAO P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.28 BENS DE INFARESTRUTURA P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.29 BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMOVEIS REGISTRADOS NO SPIUNET P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.01 IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.02 EDIFICIOS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.03 TERRENOS/GLEBAS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.04 ARMAZENS/GALPOES/SILOS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.05 AQUARTELAMENTOS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.06 AEROPORTOS/ESTACOES/AERODROMOS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.07 IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.08 REPRESAS/ACUDES P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.09 FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.10 IMOVEIS DE USO RECREATIVO P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.11 ILHAS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.12 FAROIS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.13 EMBAIXADAS E CONSULADOS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.14 MUSEUS/PALACIOS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.15 LABORATORIOS/OBSERVATORIOS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.16 HOSPITAIS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.17 HOTEIS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.18 PRESIDIOS/DELEGACIAS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.19 PORTOS/ESTALEIROS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.20 COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.21 CEMITERIOS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.22 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.23 LOJAS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.24 SALAS E ESCRITORIOS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.25 ALFANDEGAS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.26 POSTOS DE FISCALIZACAO P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.27 ARMAZENS ESTRUTURAIS - COBERTURAS DE LONA P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.28 AUTARQUIAS/FUNDACOES P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.98 OUTROS BENS IMOVEIS NAO REGISTRADO NO SPIUNET P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.03.00 BENS DOMINICAIS REGISTRADOS NO SIAPA P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.01 EDIFICIOS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.02 APARTAMENTOS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.03 ARMAZENS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.04 CASAS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.05 CEMITERIOS P 000 008 Não há informações a regularizar
84
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.2.3.2.1.04.06 EDIFICIOS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.07 GARAGENS E ESTACIONAMENTOS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.08 FAZENDAS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.09 GALPOES P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.10 GLEBAS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.11 LOJAS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.12 SALAS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.13 TERRENOS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.14 LOTES P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.15 LOTES INDUSTRIAIS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.16 GLEBAS URBANAS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.17 GLEBAS URBANIZADAS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.18 GLEBAS RURAIS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.19 IMOV REGISTRADOS CEDIDOS AOS ASSENTADOS - CCU P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.20 IMOVEL REGIST CEDIDOS AOS ASSENTADOS - CCDRU P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.21 IMOV A REGISTRAR DESTINADOS A REFORMA AGRARIA P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.22 IMOV A REGISTRAR CEDIDOS AOS ASSENTADOS - CCU P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.23 IMOV A REGISTRAR CEDIDO AOS ASSENTADOS -CCDRU P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.24 IMOV REGISTRADOS DESTINADOS A REFORMA AGRARIA P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.99 OUTRO BENS DOMINICAIS NAO REGISTRADO NO SIAPA P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.05.01 RUAS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.05.02 PRACAS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.05.03 ESTRADAS P 000 002 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.05.04 PONTES P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.05.05 VIADUTOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.05.06 FERROVIAS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.05.07 SUBESTACOES TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.06.02 OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME EXECUCAO ESPECIAL P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.06.03 OBRAS EM ANDAMENTO - CONVENIOS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.06.04 ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BENS IMOVEIS P 000 002 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.06.05 ESTUDOS E PROJETOS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.06.06 ALMOXARIFADO DE INVERSOES FIXAS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.07.00 INSTALACOES P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.08.00 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.99.01 BENS IMOVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS P 000 038 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.99.02 IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.99.03 MATERIAL TEMPORARIAMENTE SEPARADO DE IMOVEIS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.99.04 IMOVEIS - REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.99.05 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.99.06 BENS IMOVEIS A ALIENAR P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.99.98 CM ESPECIAL ± LEI 8200/91 E DEC.332/91 P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMOVEIS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.3.8.1.01.00 DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
85
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
1.2.3.8.1.02.00 DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.3.8.1.03.00 EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MOVEIS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.3.8.1.04.00 EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.3.8.1.05.00 AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.3.8.1.06.00 AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.3.9.1.01.00 REDUCAO AO VALOR RECUP DE IMOBILIZADO-MOVEIS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.3.9.1.02.00 REDUCAO AO VALOR RECUP DE IMOBILIZADO-IMOVEIS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.4.1.1.00.00 SOFTWARES - CONSOLIDACAO P 000 002 Não há informações a regularizar
1.2.4.2.1.01.00 MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS P 000 002 Não há informações a regularizar
1.2.4.2.1.02.00 CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO P 000 002 Não há informações a regularizar
1.2.4.2.1.03.00 DIREITOS AUTORAIS P 000 002 Não há informações a regularizar
1.2.4.2.1.04.00 DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS P 000 008 Não há informações a regularizar
1.2.4.2.1.05.00 ADIANTAMENTOS P/TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA P 000 002 Não há informações a regularizar
1.2.4.2.1.99.00 OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS P 000 002 Não há informações a regularizar
1.2.4.3.1.00.00 DIREITO DE USO DE IMOVEIS - CONSOLIDACAO P 000 002 Não há informações a regularizar
1.2.4.8.1.01.00 AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.4.8.1.02.00 AMORTIZ ACUMULADA-MARCAS, DIREITOS E PATENTES P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.4.8.1.03.00 AMORTIZ ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.4.9.1.01.00 REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVE P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.4.9.1.02.00 RED VALOR RECUP INTANG-MARCA/DIREITO/PATENTE P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.4.9.1.03.00 RED VALOR RECUP INTANGIVEL - DIREITODE USO P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
1.2.5.1.1.01.00 DESPESAS PRE-OPERACIONAIS P 000 000 Não há informações a regularizar
1.2.5.1.1.02.00 PROJETOS E SOFTWARES P 000 010 Não há informações a regularizar
1.2.5.1.1.03.00 CM ESPECIAL ± LEI 8200/91 E DEC.332/91 P 000 002 Não há informações a regularizar
1.2.5.9.1.01.00 AMORTIZACAO ACUMULADA - GASTO PRE-OPERACIONAL P 000 090 55.0.801 + 56.0.801
86
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ANEXO II - Eventos para regularização de contas do Passivo
CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.1.1.1.1.01.01 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS X 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.1.1.1.01.02 DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR P 000 000 Não há informações a regularizar
2.1.1.1.1.01.03 FERIAS A PAGAR P 000 000 Não há informações a regularizar
2.1.1.1.1.01.04 LICENCA-PREMIO X 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.1.1.1.01.05 PARTICIPACOES A EMPREGADOS X 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.1.1.1.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL X 094 002 Não há informações a regularizar
2.1.1.2.1.01.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS X 094 002 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.1.2.1.03.00 PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS X 094 002 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.1.2.2.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-INTRA OFSS X 012 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.1.2.4.00.00 BENEFICIOS PREV. A PAGAR - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.1.3.1.01.00 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR X 094 002 Não há informações a regularizar
2.1.1.4.1.01.01 INSS-CONTRIBUICAO S/ SALARIOS E REMUNERACOES X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.1.01.02 INSS-DEBITO PARCELADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.1.01.03 INSS-CONTRIB S/ SERV DE TERC/CONTRIB AVULSOS X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.1.01.04 INSS-FPAS X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.1.02.00 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.1.03.01 CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDEN. PRIVADA X 094 002 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.1.4.1.03.02 CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID.COMPLEMENT X 094 002 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.1.4.1.04.01 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.1.04.02 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PESSOAL REQUISITADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.1.05.00 PREVIDENCIA SOCIAL RURAL X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.1.06.00 FGTS X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.1.07.00 SALARIO-EDUCACAO X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.1.08.01 CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID PRIVADA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.1.08.02 ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.1.08.04 DEFICIT JUNTO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA FECH X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.1.09.00 RECURSOS PREVIDENCIARIOS - GPS A EMITIR F 012 000 59.0.814
2.1.1.4.1.10.00 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.1.11.00 RECURSOS DA GFIP F 012 000 59.0.814
2.1.1.4.1.12.00 ENCARGOS SOCIAIS - CONVENIO DE ARRECAD DIRETA X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.1.13.00 PSSS-CONTRIBUICAO S/ VENCIMENTOS E VANTAGENS X 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.2.01.01 INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERACOES -INTRA X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.2.01.02 INSS-DEBITO PARCELADO - INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.2.01.03 INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEIROS - INTRA X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.2.01.04 INSS-FPAS - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.2.02.00 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO -INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.2.03.00 PSSS-CONTRIB.S/VENCIMENTOS E VANTAGENS -INTRA X 012 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.1.4.2.04.01 CONTRIB.A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-INTRA X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.2.04.02 CONTRIB.AO RPPS - PESSOAL REQUISITADO - INTRA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.2.05.00 PREVIDENCIA SOCIAL RURAL - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.2.06.00 FGTS - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
87
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.1.1.4.2.07.00 SALARIO-EDUCACAO - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.2.08.01 CONTRIB. A ENTIDADES DE PREVID.PRIVADA -INTRA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.2.08.02 ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - INTRA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.2.08.04 DEFICIT JUNTO A ENTID.DE PREVID.FECHADA-INTRA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.2.09.00 RECURSOS PREVIDENCIARIOS-GPS A EMITIR - INTRA X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.2.10.00 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.2.11.00 RECURSOS DA GFIP - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.2.12.00 ENCARGOS SOCIAIS - CONV.DE ARRECAD. - INTRA X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.2.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.4.01.01 INSS-CONTRIB. S/ SALARIOS E REMUN. -INTER EST X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.4.01.02 INSS - DEBITO PARCELADO - INTER OFSS-ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.4.01.03 INSS - CONTRIB. S/ SERVIC. DE TERC.-INTER EST X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.4.01.04 INSS - FPAS - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.4.02.00 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO - INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.4.03.00 PSSS-CONTRIB.S/ VENCIM. E VANTAG. - INTER EST X 012 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.1.4.4.04.01 CONTRIB.A REGIME PROPRIO DE PREVID.-INTER EST X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.4.04.02 CONTRIB.AO RPPS-PESSOAL REQUISITADO-INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.4.05.00 PREVIDENCIA SOCIAL RURAL - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.4.06.00 FGTS - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.4.07.00 SALARIO-EDUCACAO - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.4.08.01 CONTRIB. A ENTID. DE PREVID PRIV. - INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.4.08.02 ENTID. DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.4.08.04 DEFICIT JUNTO A ENTID.DE PREV.FECH.-INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.4.09.00 RECURSOS PREVIDENC. - GPS A EMITIR -INTER EST X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.4.10.00 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - INTER OFSS EST X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.4.11.00 RECURSOS DA GFIP - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.4.12.00 ENCARGOS SOCIAIS-CONV.DE ARRECAD. - INTER EST X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.4.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER OFSS-ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.5.01.01 INSS-CONTRIB. S/ SALAR. E REMUN. - INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.5.01.02 INSS-DEBITO PARCELADO - INTER OFSS-MUNICIPIO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.5.01.03 INSS-CONTRIB. S/ SERV. DE TERC. - INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.5.01.04 INSS-FPAS - INTER OFSS-MUNICIPIO X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.5.02.00 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO - INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.5.03.00 PSSS-CONTRIB. S/ VENC. E VANTAG. - INTER MUN X 012 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.1.4.5.04.01 CONTRIB. A REG.PROPRIO DE PREVID. - INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.5.04.02 CONTRIB.AO RPPS-PESSOAL REQUISITADO-INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.5.05.00 PREVIDENCIA SOCIAL RURAL - INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.5.06.00 FGTS - INTER OFSS-MUNICIPIO X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.5.07.00 SALARIO-EDUCACAO - INTER OFSS-MUNICIPIO X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.5.08.01 CONTRIB. A ENTID. DE PREVID PRIV. - INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.5.08.02 ENTID.DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.5.08.04 DEFICIT JUNTO A ENT.DE PREV.FECHADA-INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.5.09.00 RECURS.PREVIDENCIARIOS-GPS A EMITIR-INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.5.10.00 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.5.11.00 RECURSOS DA GFIP - INTER OFSS-MUNICIPIO X 012 000 59.0.814
88
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.1.1.4.5.12.00 ENCARG. SOCIAIS-CONV.DE ARRECADACAO-INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.1.4.5.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.02.01 DIVIDA MOBILIARIA X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.1.02.02 TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA) X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.1.02.03 DESAGIO DE TITULOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.02.04 TITULOS A APROPRIAR - RECEBIM. DE DIVIDENDOS X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.1.02.05 TITULOS INTERNOS RESGATADOS E RECOMPRADOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.02.06 EMPRESTIMO ESTUDANTIL - FIES X 094 002 Não há informações a regularizar
2.1.2.1.1.02.98 OUTROS TITULOS - EMPRESTIMOS INTERNOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.03.01 CREDITOS SECURITIZADOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.03.03 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.03.04 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS C/ CONTROLE X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.03.07 ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.03.98 OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.04.01 OPERACOES COMPROMISSADAS INTERNAS - BACEN X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.1.05.01 MOEDAS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER.CONTRATADAS X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.1.05.02 TIT. A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.1.05.03 OURO A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.1.05.04 DEPOSIT.A PRAZO EM MOEDA ESTRANG A CONSTITUIR X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.1.06.01 DEBITOS DE OPERACOES ESPECIAIS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.07.00 DEBITOS A TRANSFERIR X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.4.02.01 DIVIDA MOBILIARIA - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.4.02.02 TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA) - INTER EST X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.4.02.03 DESAGIO DE TITULOS - INTER OFSS-ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.02.04 TIT. A APROP.- RECEBIM. DIVIDENDOS -INTER EST X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.4.02.05 TIT. INT. RESGATADOS E RECOMPRADOS -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.02.98 OUTROS TITULOS - EMPREST. INTERNOS -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.03.01 CREDITOS SECURITIZADOS - INTER OFSS-ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.03.03 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.03.04 CONTRATOS DE EMP.INT. C/CONT.AMORT -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.03.07 ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA-INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.03.98 OUTROS CONTRATOS -EMPREST. INTERN. -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.04.01 OPERAC. COMPROMIS. INTERNAS -BACEN -INTER EST X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.4.05.01 MOEDAS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADA X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.4.05.02 TITULOS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATAD X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.4.05.03 OURO A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.4.05.04 DEPOSIT.A PRAZO EM MOEDA ESTRANG A CONSTITUIR X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.4.06.01 DEBITOS DE OPERACOES ESPECIAIS - INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.07.00 DEBITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.5.02.01 DIVIDA MOBILIARIA - INTER OFSS-MUNICIPIO X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.5.02.02 TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA) - INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.5.02.03 DESAGIO DE TITULOS - INTER OFSS-MUNICIPIO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.5.02.04 TIT. A APROP. - RECEBIM.DE DIVID. - INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.5.02.05 TIT. INT. RESGATADOS E RECOMPRADOS -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.5.02.98 OUTROS TITULOS-EMPRESTIMOS INTERNOS-INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
89
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.1.2.1.5.03.01 CREDITOS SECURITIZADOS - INTER OFSS-MUNICIPIO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.5.03.03 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.5.03.04 CONTR EMPREST INT C/ CONTR DE AMORT-INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.5.03.07 ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA-INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.5.03.98 OUTROS CONTRATOS-EMPRESTIMOS INTERN-INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.5.04.01 OPERAC COMPROMISSADAS INTERN-BACEN -INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.5.05.01 MOEDAS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADA X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.5.05.02 TITULOS A ENTREG P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.5.05.03 OURO A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.5.05.04 DEPOSIT.A PRAZO EM MOEDA ESTRANG A CONSTITUIR X 012 000 59.0.814
2.1.2.1.5.06.01 DEBITOS DE OPERACOES ESPECIAIS - INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.5.07.00 DEBITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-MUNICIPIO X 012 000 59.0.814
2.1.2.2.1.02.00 EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM TITULOS X 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.2.2.1.03.00 EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS X 094 002 Não há informações a regularizar
2.1.2.2.1.04.01 OPERACOES COMPROMISSADAS EXTERNAS - BACEN X 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.2.2.1.05.01 MOEDAS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADA X 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.2.2.1.05.02 TITULOS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATAD X 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.2.2.1.05.03 OURO A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS X 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.2.2.1.05.04 DEPOSIT.A PRAZO EM MOEDA ESTRANG A CONSTITUIR X 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.2.2.1.06.01 DEBITOS DE OPERACOES ESPECIAIS X 094 002 Não há informações a regularizar
2.1.2.2.1.07.00 DEBITOS A TRANSFERIR X 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.2.3.1.02.01 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.1.02.02 FINANCIAMENTOS P/ CONSTRUCAO DE IMOVEIS HABIT X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.1.02.03 FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.1.02.98 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.1.03.00 FINANC. INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANC A CP X 012 000 59.0.814
2.1.2.3.1.04.00 DUPLICATAS DESCONTADAS X 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.2.3.4.02.01 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.4.02.02 FINANC P/ CONSTRUCAO DE IMOV HABIT -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.4.02.03 FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.4.02.98 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.4.03.00 FINANC INTERN POR ARRENDAM FINANC -INTER EST X 012 000 59.0.814
2.1.2.3.5.02.01 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.5.02.02 FINANC P/ CONSTRUCAO DE IMOV HABIT-INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.5.02.03 FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.5.02.98 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.5.03.00 FINANC INTERN POR ARRENDAM FINANC -INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.2.4.1.02.01 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE X 094 002 Não há informações a regularizar
2.1.2.4.1.02.02 FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO X 094 002 Não há informações a regularizar
2.1.2.4.1.02.98 OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS X 094 002 Não há informações a regularizar
2.1.2.4.1.03.00 FINANCIAM EXTERN POR ARRENDAMENTO FINANC A CP X 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.2.5.1.01.01 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.1.01.03 JUROS PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS CONTRAIDOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.1.02.01 ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.1.03.01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS X 012 000 59.0.814
90
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.1.2.5.1.03.03 JUROS PRO-RATA S/ FINANC INTERNOS CONTRAIDOS X 012 000 59.0.814
2.1.2.5.1.04.01 ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERN X 012 000 59.0.814
2.1.2.5.4.01.01 JUROS DE CONTRATOS -EMPREST INTERN -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.4.01.03 JUROS PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.4.02.01 ENCARGOS DE CONTRATOS -EMPREST INT -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.4.03.01 JUROS DE CONTRATOS-FINANC INTERNOS -INTER EST X 012 000 59.0.814
2.1.2.5.4.03.03 JUROS PRO-RATA S/ FINANC INTERNOS -INTER EST X 012 000 59.0.814
2.1.2.5.4.04.01 ENCARGOS DE CONTRATO -FINAN INTERN -INTER EST X 012 000 59.0.814
2.1.2.5.5.01.01 JUROS DE CONTRATOS -EMPREST INTERN -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.5.01.03 JUROS PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.5.02.01 ENCARG DE CONTRATO -EMPREST INTERN -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.5.03.01 JUROS DE CONTRATOS - FINANC INTERN -INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.2.5.5.03.03 JUROS PRO-RATA S/ FINANC INTERNOS-INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.2.5.5.04.01 ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.2.6.1.01.01 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS X 094 002 Não há informações a regularizar
2.1.2.6.1.02.01 ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS X 094 002 Não há informações a regularizar
2.1.2.6.1.03.01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS X 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.2.6.1.04.01 ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERN X 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.2.8.1.01.00 ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS X 012 000 59.0.814
2.1.2.8.1.02.00 ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.8.4.01.00 ENCARG PREFIXADO DE EMPREST INTERN -INTER EST X 012 000 59.0.814
2.1.2.8.4.02.00 ENCARG PREFIXADO DE FINANC INTERNO-INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.8.5.01.00 ENCARG PREFIXADO DE EMPREST INTERN -INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.2.8.5.02.00 ENCARG PREFIXADO DE FINANC INTERNO -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.9.1.01.00 ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS X 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.2.9.1.02.00 ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNO X 094 002 Não há informações a regularizar
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.1.03.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.1.04.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.1.06.00 PRECATORIOS DE CONTAS A PG - CREDORES NACIONA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.2.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.2.03.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.2.04.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.2.06.00 PRECATORIO DE CONT A PG -CREDOR NACION-INTRA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.4.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS - INTER OFSS-ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.4.03.00 PRECATORIOS DE FORNECED NACIONAIS -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.4.04.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.4.06.00 PRECATORIO DE CONTA A PG -CRED NAC -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.5.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.5.03.00 PRECATORIOS DE FORNECED NACIONAIS -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.5.04.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.5.06.00 PRECATORIO DE CONTA A PG -CRED NAC -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.2.1.01.00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS X 094 002 Não há informações a regularizar
2.1.3.2.1.04.00 CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS X 094 002 Não há informações a regularizar
2.1.4.1.1.01.00 IPI A RECOLHER X 012 000 59.0.814
91
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.1.4.1.1.02.00 IRPJ A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.1.4.1.1.03.00 PASSIVO FISCAL DIFERIDO X 100 022 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.4.1.1.04.00 II A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.1.4.1.1.05.00 IOF A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.1.4.1.1.06.00 ITR A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.1.4.1.1.08.00 CIDE A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.1.4.1.1.09.00 CSSL A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.1.4.1.1.10.00 COFINS A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.1.4.1.1.11.00 PIS/PASEP A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.1.4.1.1.12.00 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.4.1.1.13.00 RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR F 012 000 59.0.814
2.1.4.1.1.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.1.4.1.2.01.00 IPI A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.1.4.1.2.02.00 IRPJ A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.1.4.1.2.03.00 PASSIVO FISCAL DIFERIDO - INTRA OFSS X 100 022 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.4.1.2.04.00 IMPOSTO DE IMPORTACAO A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.1.4.1.2.05.00 IOF A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.1.4.1.2.06.00 ITR A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.1.4.1.2.08.00 CIDE A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.1.4.1.2.09.00 CSSL A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.1.4.1.2.10.00 COFINS A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.1.4.1.2.11.00 PIS/PASEP A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.1.4.1.2.12.00 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.4.1.2.13.00 RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.1.4.1.2.99.00 OUTROS TRIB E CONTRIB FEDERAIS A RECOL -INTRA X 012 000 59.0.814
2.1.4.2.1.01.01 ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS P/ REVENDA X 012 000 59.0.814
2.1.4.2.1.01.02 ICMS A RECOL S/ MERCAD DE TERC PARA DEPOSITO X 012 000 59.0.814
2.1.4.2.1.02.00 IPVA A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.1.4.2.1.03.00 TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.4.2.1.04.00 TAXA DE COOPERACAO E DEFESA DA ORIZICULTURA X 012 000 59.0.814
2.1.4.2.1.05.00 TAXA CONTRA INCENDIO X 012 000 59.0.814
2.1.4.2.1.06.00 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS X 012 000 59.0.814
2.1.4.2.1.07.00 RECURSOS FISCAIS ESTADUAIS F 012 000 59.0.814
2.1.4.2.1.08.00 TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL X 012 000 59.0.814
2.1.4.2.1.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHE X 012 000 59.0.814
2.1.4.2.4.01.01 ICMS A RECOL S/ MERCAD P/ REVENDA -INTER EST X 012 000 59.0.814
2.1.4.2.4.01.02 ICMS A RECOL S/ MERC DE TERC P/ DEPOSITO -EST X 012 000 59.0.814
2.1.4.2.4.02.00 IPVA A RECOLHER - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814
2.1.4.2.4.03.00 TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS - INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.4.2.4.04.00 TX DE COOPER E DEFESA DA ORIZICULT -INTER EST X 012 000 59.0.814
2.1.4.2.4.05.00 TAXA CONTRA INCENDIO - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814
2.1.4.2.4.06.00 TAXA DE LICENC ANUAL DE VEICULOS -INTER EST X 012 000 59.0.814
2.1.4.2.4.07.00 RECURSOS FISCAIS ESTADUAIS -INTER OFSS ESTADO X 012 000 59.0.814
2.1.4.2.4.08.00 TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL -INTER EST X 012 000 59.0.814
2.1.4.2.4.99.00 OUTROS TRIB E CONTRIB ESTAD A RECOL-INTER EST X 012 000 59.0.814
92
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.1.4.3.1.01.00 ISS A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.1.4.3.1.02.00 IPTU/TLP A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.1.4.3.1.03.00 TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.4.3.1.04.00 CONTRIB P/ CUSTEIO DE ILUM. PUBLIC A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.1.4.3.1.06.00 RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS X 012 000 59.0.814
2.1.4.3.1.07.00 TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL X 012 000 59.0.814
2.1.4.3.1.08.00 TAXA DE INSPECAO VEICULAR X 012 000 59.0.814
2.1.4.3.1.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOL X 012 000 59.0.814
2.1.4.3.5.01.00 ISS A RECOLHER - INTER OFSS MUNICIPIO X 012 000 59.0.814
2.1.4.3.5.02.00 IPTU/TLP A RECOLHER - INTER OFSS MUNICIPIO X 012 000 59.0.814
2.1.4.3.5.03.00 TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.4.3.5.04.00 CONTRIB P/ CUST DE ILUM PUB A RECOL-INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.4.3.5.06.00 RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS -INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.4.3.5.07.00 TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL -INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.4.3.5.08.00 TAXA DE INSPECAO VEICULAR -INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.4.3.5.99.00 OUTROS TRIB E CONTRIB MUNIC A RECOL-INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.5.0.4.00.00 OBRIG DE REPARTICAO A OUTROS ENTES - INT EST X 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.5.0.5.00.00 OBRIG DE REPARTICAO A OUTROS ENTES - INT MUN X 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.7.1.1.01.00 PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS X 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.7.1.1.02.00 PROVISAO P/ PAGAMENTO DE DISSIDIOS COLETIVOS X 094 002 Não há informações a regularizar
2.1.7.3.1.01.01 PROV P/ PAGTO DE AUTOS DE INFRACAO NAO RECORR X 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.7.3.1.01.02 PROV P/ PAGTO DE AUTOS DE INFRACAO RECORRIDOS X 094 002 Não há informações a regularizar
2.1.7.3.1.02.01 PROV P/ PAGTOS DE AUT FISC ESF JUD NAO RECORR X 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.7.3.1.02.02 PROV P/ PAGTOS DE AUT FISCAIS ESF JUD RECORRI X 094 002 Não há informações a regularizar
2.1.7.4.1.01.00 PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.7.4.1.02.00 PROV P/ PAGTO DE SEGUROS - SINISTROS A LIQUID X 012 000 59.0.814
2.1.7.4.1.03.00 PROV P/ PAGTO DE SEGUROS - SINISTROS CIENTIFI X 012 000 59.0.814
2.1.7.4.1.04.00 PROV P/ PAGTO DE SEGUROS - SINISTROS NAO CIEN X 012 000 59.0.814
2.1.7.4.2.01.00 PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS -INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.7.4.2.02.00 PROV P/ PAGTO DE SEGUROS -SINIST A LIQ -INTRA X 012 000 59.0.814
2.1.7.4.2.03.00 PROV P/ PAGTO DE SEGUROS -SINIST CIENT -INTRA X 012 000 59.0.814
2.1.7.4.2.04.00 PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST NAO CIENT -INTRA X 012 000 59.0.814
2.1.7.4.4.01.00 PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS - INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.7.4.4.02.00 PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST A LIQ -INTER EST X 012 000 59.0.814
2.1.7.4.4.03.00 PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST CIENT -INTER EST X 012 000 59.0.814
2.1.7.4.4.04.00 PROV P/ PAGT DE SEG -SINIS NAO CIEN -INTER ES X 012 000 59.0.814
2.1.7.4.5.01.00 PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.7.4.5.02.00 PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST A LIQ -INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.7.4.5.03.00 PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST CIENT -INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.7.4.5.04.00 PROV P/ PAGT DE SEG -SINIS NAO CIEN -INTER MU X 012 000 59.0.814
2.1.7.5.4.00.00 PROV P/ REPARTICAO DE CREDITO A CP -INTER EST X 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.7.5.5.00.00 PROV P/ REPARTICAO DE CREDITO A CP -INTER MUN X 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.7.6.1.00.00 PROVISAO P/ RISCOS DECORRENT DE CONTRATOS PPP X 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.7.9.1.01.00 PROVISAO PARA GARANTIAS X 012 000 59.0.814
2.1.7.9.1.02.00 PROVISAO PARA REESTRUTURACAO X 012 000 59.0.814
93
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.1.7.9.1.99.00 OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.7.9.2.01.00 PROVISAO PARA GARANTIAS - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.1.7.9.2.02.00 PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.1.7.9.2.99.00 OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.7.9.4.01.00 PROVISAO PARA GARANTIAS - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814
2.1.7.9.4.02.00 PROV PARA REESTRUTURACAO - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814
2.1.7.9.4.99.00 OUTRAS PROVISOES A CP - INTER OFSS-ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.7.9.5.01.00 PROVISAO PARA GARANTIAS -INTER OFSS-MUNICIPIO X 012 000 59.0.814
2.1.7.9.5.02.00 PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTER OFSS-MUN X 012 000 59.0.814
2.1.7.9.5.99.00 OUTRAS PROVISOES A CP - INTER OFSS-MUNICIPIO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.1.1.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDACAO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.1.2.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.1.4.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTER OFSS-ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.1.5.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTER OFSS-MUNICI X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.2.1.00.00 OBRIGAC POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.815
2.1.8.2.2.00.00 OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.1.8.2.4.00.00 OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS - INTER EST P 000 000 59.0.815
2.1.8.2.5.00.00 OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS - INTER MUN P 000 000 59.0.815
2.1.8.3.1.00.00 ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR-
CONSOLIDACAO X 012 000 59.0.814
2.1.8.3.2.00.00 ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.1.8.3.4.00.00 ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR - INTER EST X 012 000 59.0.814
2.1.8.3.5.00.00 ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR - INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.8.4.1.01.00 DEBENTURES CONVERSIVEIS EM ACOES NO CP P 000 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.4.1.02.00 DEBENTURES NAO-CONVERSIVEIS EM ACOES NO CP P 000 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.4.1.96.00 AGIO NA EMISSAO DE DEBENTURES P 000 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.4.1.97.00 DESAGIO NA EMISSAO DE DEBENTURES P 000 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.4.1.98.00 CUSTO DA TRANSACAO A AMORTIZAR P 000 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.4.1.99.00 OUTROS TITULOS P 000 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.5.1.01.00 DIVIDENDOS E JCP A PAGAR - TESOURO NACIONAL X 012 000 59.0.814
2.1.8.5.1.02.00 DIVIDENDOS E JCP A PAGAR A TERCEIROS X 012 000 59.0.814
2.1.8.5.2.01.00 DIVIDEND E JCP A PAG -TESOURO NACIONAL-INTRA X 012 000 59.0.814
2.1.8.5.2.02.00 DIVIDENDOS E JCP A PAGAR - TERCEIROS-INTRA X 012 000 59.0.814
2.1.8.5.4.01.00 DIVIDEND E JCP A PAG - TESOURO NAC -INTER EST X 012 000 59.0.814
2.1.8.5.4.02.00 DIVIDEND E JCP A PAGAR - TERCEIROS -INTER EST X 012 000 59.0.814
2.1.8.5.5.01.00 DIVIDEND E JCP A PAG - TESOURO NAC -INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.8.5.5.02.00 DIVIDEND E JCP A PAGAR - TERCEIROS -INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.01 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.02 INSS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.03 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.04 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.05 INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOUR F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.06 IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.07 OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.08 ICMS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.09 ISS F 012 000 59.0.814
94
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.1.8.8.1.01.11 IRRF/GDF F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.12 PSSS/GDF F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.13 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.14 PENSAO ALIMENTICIA F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.15 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.16 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.17 RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.18 RETENCOES - SINDICATOS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.19 RETENCOES - ASSOCIACOES F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.20 RETENCOES - COOPERATIVAS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.21 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.22 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.23 RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.24 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.25 RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.26 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.01.27 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR PUB FEDERAL F 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.02.00 GARANTIAS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.03.01 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.03.02 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.03.03 DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS JUDICIAIS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.03.04 DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUDICIAIS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.01 DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.02 DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.03 DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSOS ADMINISTRATIV F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.04 DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSOS ADMINISTRATIV F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.05 DEPOSITOS ESPECIAIS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.06 DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.07 DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.08 DEPOSITOS A TRANSFERIR F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.09 DEPOSITOS DE TERCEIROS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.10 DEPOSITOS A DISTRIBUIR F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.1.04.11 DEPOSITOS DE ENTIDADES F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.12 DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.14 CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.15 DEPOSITO FUNDO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCEN F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.16 DEPOSITOS DO FAT - PMC F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.17 DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.18 DEPOSITO PARA IMPORTACOES-PESQUISA CIENTIFICA F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.19 DEPOSITOS ISS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.35 DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIBUIR A ESTADOS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.36 DEPOSITOS DE ISS A DISTRIBUIR A MUNICIPIOS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.40 DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.1.04.41 DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT
95
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.1.8.8.1.04.45 DEPOSITOS PAES PARCELAMENTO DE ARREMATACAO F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.1.04.46 DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR F 100 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.8.1.04.47 DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES NAO RECLAM F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.48 DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOLHER F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.49 DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.50 DEPOSITOS CONTA ESPECIAL - EMPREST EXTERNOS F 101 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.1.04.51 REMUN DEPOSITO CONTA ESPECIAL EMPREST EXTERNO F 101 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.1.04.52 DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.54 RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.55 DEPOSITO DE RESTITUICOES DE TRIBUTOS SIEF F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.57 DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFICIO A PAGAR F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.58 DEPOSIT ESPECIAIS FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOVA F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.59 DEPOSIT ESPECIAIS FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.62 DEPOSIT JUD E EXTRA-JUD ADMINISTRADOS PGF-AGU F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.66 DEPOSITO ICMS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.05.00 SUBVENCOES E DOACOES PARA INVESTIMENTOS P 000 002 59.0.815
2.1.8.8.1.06.01 DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.06.02 DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.06.98 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.1.07.01 DEPOSIT ORIUND BLOQUEIO DE TRANSF CONST - FPM F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.07.02 DEPOS ORIUND BLOQU TRANSF CONST-FUNDEF/FUNDEB F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.1.99.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.01 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.02 INSS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.03 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - INTRA F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.04 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.05 INDENIZ E RESTITUIC DEVIDAS AO TESOUR- INTRA F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.06 IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.07 OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL - INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.08 ICMS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.09 ISS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.11 IRRF/GDF - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.12 PSSS/GDF - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.13 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS -INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.14 PENSAO ALIMENTICIA - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.15 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MEDICA - INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.16 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINIST PROPRIA -INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.17 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIV.DE CLASSE F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.18 RETENCOES - SINDICATOS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.19 RETENCOES - ASSOCIACOES - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.20 RETENCOES - COOPERATIVAS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.21 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.22 RETENCOES-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.23 RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.1.8.8.2.01.24 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.25 RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO - INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.26 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.02.00 GARANTIAS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.03.01 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC JUD -INTRA F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.03.02 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAC JUD -INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.03.03 DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS JUD -INTRA F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.03.04 DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUD -INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.01 DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.02 DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.03 DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS ADM - INTRA F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.04 DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS ADM - INTRA F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.05 DEPOSITOS ESPECIAIS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.06 DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.07 DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.08 DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.09 DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.10 DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTRA OFSS F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.2.04.11 DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.12 DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP - INTRA F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.14 CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR -INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.15 DEPOSITO DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE -INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.16 DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.17 DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.18 DEPOSITO P/ IMPORTAC -PESQUISA CIENTIF -INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.19 DEPOSITOS ISS A DISTRIB - DAR SUBSTIT - INTRA F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.35 DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIB A ESTADOS - INTRA F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.36 DEPOSITOS DE ISS A DISTRIB A MUNICIPIOS-INTRA F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.40 DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES - INTRA OFSS F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.2.04.41 DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES - INTRA OFSS F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.2.04.45 DEPOSITOS PAES PARCELAM DE ARREMATACAO -INTRA F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.2.04.47 DEPOSITOS POR DEVOL VALORES NAO RECLAM-INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.48 DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOLHER-INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.49 DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.50 DEPOSITOS CONTA ESPECIAL-EMPREST EXTER-INTRA F 101 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.2.04.51 REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL-EMPR EXTER -INTRA F 101 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.2.04.52 DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.54 RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.55 DEPOSITO DE RESTITUIC DE TRIBUTOS SIEF -INTRA F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.57 DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFIC A PAG -INTR F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.58 DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOV -INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.59 DEPOS ESP FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INOV -INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.62 DEPOS JUD E EXTRA-JUD ADMINIST PGF-AGU-INTRA F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.04.66 DEPOSITO ICMS A DISTRIB - DAR SUBSTIT- INTRA F 012 000 59.0.814
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.1.8.8.2.04.99 OUTROS DEPOSITOS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.05.00 SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS - INTRA P 000 002 59.0.815
2.1.8.8.2.06.01 DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - INTRA F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.06.02 DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.06.98 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.2.07.01 DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.07.02 DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.2.99.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.01 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - INTER ESTADO F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.02 INSS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.03 ENCARGOS SOCIAIS -OUTRAS ENTIDADES -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.04 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL -INTER ESTADO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.05 INDENIZ E RESTIT DEVIDAS AO TESOUR- INTER EST F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.06 IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.07 OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL-INTER EST F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.08 ICMS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.09 ISS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.11 IRRF/GDF - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.12 PSSS/GDF - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.13 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP-INTER EST F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.14 PENSAO ALIMENTICIA - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.15 PLANOS DE PREVID E ASSIST MEDICA -INTER EST F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.16 ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA - INTER EST F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.17 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.18 RETENCOES - SINDICATOS - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.19 RETENCOES - ASSOCIACOES - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.20 RETENCOES - COOPERATIVAS - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.21 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS - INTER ESTADO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.22 RETENCOES - EMPREST E FINANCIAMENT -INTER-EST F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.23 RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS -INTER ESTADO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.24 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE-INTER EST F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.25 RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTAC -INTER EST F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.26 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -INTER EST F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.02.00 GARANTIAS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.03.01 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERM JUD -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.03.02 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERM JUD -INTER EST F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.03.03 DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSO JUD -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.03.04 DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSO JUD -INTER EST F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.01 DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR -INTER ESTADO F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.02 DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS - INTER ESTADO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.03 DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSO ADM -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.04 DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSO ADM -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.05 DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.06 DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTER EST F 094 000 59.0.814
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.1.8.8.4.04.07 DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.08 DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.09 DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.10 DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTER OFSS-ESTADO F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.4.04.11 DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.12 DEPOSITOS RENDIMENTOS DO PIS/PASEP -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.14 CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR - INTER EST F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.15 DEPOSITO DIREITO CRIANCA E ADOLESC -INTER EST F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.16 DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.17 DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO -INTER ESTADO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.18 DEPOSITO PARA IMPORTACOES-PESQUISA CIENTIFICA F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.19 DEPOSITOS ISS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.35 DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIB A ESTADOS -INTER F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.36 DEPOSITOS ISS A DISTRIB A MUNICIPIOS -INTER F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.40 DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES -INTER OFSS-ESTADO F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.4.04.41 DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES -INTER OFSS-ESTAD F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.4.04.47 DEPOSITOS POR DEVOL VALORES NAO RECLAM -INTER F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.48 DEPOSITOS DE TITUL DO FIES A RECOL -INTER EST F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.49 DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTER ESTADO F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.50 DEPOSITOS CONTA ESPECIAL-EMPREST EXT -INTER F 101 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.4.04.51 REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL EMPREST EXT -INTE F 101 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.4.04.52 DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTER F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.54 RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN -INTER ESTADO F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.55 DEPOSITO DE RESTITUIC DE TRIBUTOS SIEF -INTER F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.57 DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEF A PAG -INTER F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.58 DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOV -INTER F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.59 DEPOS ESP FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INOV -INTER F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.62 DEPOS JUD E EXTRA-JUD ADMINIST PGF-AGU-INTER F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.66 DEPOSITO ICMS A DISTRIB - DAR SUBSTIT -INTER F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.04.99 OUTROS DEPOSITOS - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.05.00 SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS -INTER P 000 002 59.0.815
2.1.8.8.4.06.01 DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - INTER F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.06.02 DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.06.98 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS -INTER ESTADO F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.4.07.01 DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.07.02 DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.4.99.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS-INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.01 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS -INTER MUNICIP F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.02 INSS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.03 ENCARGOS SOCIAIS -OUTRAS ENTIDADES -INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.04 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL -INTER MUN F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.05 INDENIZ E RESTITUIC DEVIDAS AO TESOUR -INTER F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.06 IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.07 OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL-INTER MUN F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.08 ICMS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
99
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.1.8.8.5.01.09 ISS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.11 IRRF/GDF - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.12 PSSS/GDF - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.13 OUTROS TRIBUTOS ESTAD E MUNICIPAIS -INTER MUN F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.14 PENSAO ALIMENTICIA - INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.15 PLANOS DE PREVID E ASSIST MEDICA -INTER MUN F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.16 ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA -INTER MUN F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.17 RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.18 RETENCOES - SINDICATOS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.19 RETENCOES - ASSOCIACOES -INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.20 RETENCOES - COOPERATIVAS -INTER OFSS-MUNICIPI F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.21 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS -INTER OFSS-MUN F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.22 RETENCOES - EMPREST E FINANCIAM -INTER MUN F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.23 RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS -INTER MUN F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.24 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE -INTER MU F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.25 RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO -INTER M F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.26 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -INTER MUN F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.02.00 GARANTIAS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.03.01 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERM JUD -INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.03.02 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.03.03 DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECUR JUD - INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.03.04 DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUDICIAIS F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.01 DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR -INTER OFSS-MUN F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.02 DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS -INTER OFSS-MUN F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.03 DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS ADM -INTER F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.04 DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS ADM -INTER F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.05 DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.06 DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTER MUN F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.07 DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS -INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.08 DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.09 DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.10 DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTER OFSS-MUNICIPIO F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.5.04.11 DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.12 DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP -INTER F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.14 CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR -INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.15 DEPOSITO FUNDO DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.16 DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.17 DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO -INTER OFSS-MUN F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.18 DEPOSITO P/ IMPORTAC -PESQUISA CIENTIF -INTER F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.19 DEPOSITOS ISS A DISTRIB - DAR SUBSTIT -INTER F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.35 DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIB A ESTADOS -INTER F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.36 DEPOSITOS ISS A DISTRIB A MUNICIPIOS -INTER F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.40 DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES - INTER OFSS-MUN F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.5.04.41 DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES - INTER OFSS-MUN F 100 000 Criação mediante demanda à CCONT
100
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.1.8.8.5.04.47 DEPOSITOS POR DEVOL VALORES NAO RECLAM -INTER F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.48 DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOL -INTER M F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.49 DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN -INTER MUNICIP F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.50 DEPOSITO CTA ESPECIAL -EMPREST EXTER -INTER M F 101 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.5.04.51 REMUN DEPOSITO CTA ESPEC -EMPREST EXT -INTER F 101 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.5.04.52 DEPOSITOS P/ SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTER M F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.54 RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN -INTER MUNICIPI F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.55 DEPOSITO DE RESTITUIC DE TRIBUTOS SIEF -INTER F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.57 DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFIC A PAG -INTE F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.58 DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-INOV -INTER MUN F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.59 DEPOS ESPEC FAT-DISPON P/ APLIC-INOV -INTER M F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.62 DEPOSITOS JUD.EXTRA-JUD ADMIN PGF-AGU-INTER F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.66 DEPOSITO ICMS A DISTRIB - DAR SUBSTIT -INTER F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.04.99 OUTROS DEPOSITOS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.05.00 SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS -INTER P 000 002 59.0.815
2.1.8.8.5.06.01 DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS -INTER F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.06.02 DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.06.98 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS -INTER MUNICIPI F 012 000 59.0.814
2.1.8.8.5.07.01 DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.07.02 DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN F 094 000 59.0.814
2.1.8.8.5.99.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS -INTER OFSS-MUNIC F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.1.01.00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSACOES F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.1.02.00 DIARIAS A PAGAR F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.1.04.01 SALARIO-FAMILIA A PAGAR F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.1.04.02 AUXILIO - NATALIDADE A PAGAR F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.1.04.03 DEBITOS EM APURACAO - INSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.1.04.04 DEBITOS PREMIOS DE SEGURO -COMPREENSIVO -INSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.1.04.99 OUTROS DEBITOS INDENIZ E ANTECIPACOES-INSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.1.05.00 CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A PAGAR X 107 030 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.9.1.07.00 CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR F 094 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.12.00 CONVENIOS E INSTR CONGENERES DEVOLVIDOS F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.1.13.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.1.14.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.1.15.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - TFF F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.1.16.00 OPERACOES COM DERIVATIVOS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.1.17.00 DESPESAS ADM - FUNDOS CONSTITUCIONAIS DE FINA F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.1.18.01 RESSARCIMENTO AS EMPRESAS DE NAVEGACAO - FMM P 000 002 59.0.815
2.1.8.9.1.18.02 INCENTIVOS AS EMPRESAS DE NAVEGACAO - FMM P 000 002 59.0.815
2.1.8.9.1.18.03 COMISSOES CONCESSAO DE FINANCIAMENTO - BNDES P 000 002 59.0.815
2.1.8.9.1.19.00 BOLSAS PARA ESTUDOS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.1.20.00 CONTRATOS DE GESTAO F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.1.21.00 SERVICOS EVENTUAIS - PESSOAL TECNICO F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.1.22.00 CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA F 094 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.23.00 AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES F 094 000 59.0.814
101
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.1.8.9.1.24.00 RESIDUOS DE CONTRATOS LIQUIDADOS - FCVS P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.1.25.01 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.1.25.02 TRANSFERENCIAS LEGAIS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.1.26.00 ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.1.27.00 ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICIPIOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.1.29.01 RESULTADO NEGATIVO DO BACEN - BALANCO APURADO P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.1.29.02 RESULTADO NEGATIVO BACEN - CUSTO DAS RESERVAS P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.1.30.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.1.31.00 INCENTIVOS A LIBERAR F 098 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.9.1.33.01 ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.1.33.02 ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES P 000 002 59.0.815
2.1.8.9.1.33.03 ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.1.34.02 OPERACOES COM DERIVATIVOS - SWAP P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.1.34.03 OPERACOES COM DERIVATIVOS - FORWARD P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.1.34.04 OPERACOES COM DERIVATIVOS - FUTUROS P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.1.34.05 OPERACOES COM DERIVATIVOS - TERMO P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.1.35.01 VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.1.36.01 GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTORNO DESPESA F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.1.36.02 ORDENS BANCARIAS A EMITIR F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.1.36.03 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS F 096 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.36.04 DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONTA TIPO "B" F 094 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.36.06 SALDOS BANCARIOS EM UTILIZACAO F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.1.36.07 DEPOSITO CTU E INSTITUCIONAL A CLASSIFICAR F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.1.36.09 SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.1.36.10 FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDER F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.1.36.11 TRANSFERENCIA AO BB - OB SAQUE COM CARTAO F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.1.36.12 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS (CARTAO CREDITO) F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.1.37.00 SUBVENCOES A PAGAR F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.1.38.00 VALORES A COMPENSAR F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.1.40.01 RECURSOS A LIBER POR VINC PGTO ORGAO NAO OFSS F 046 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.41.01 PERDAS EM PARTICIPACAO EM EMPRESAS COM PL NEG P 000 027 59.0.815
2.1.8.9.1.41.99 PERDAS EM PARTICIPACAO - EMPRESAS DEPENDENTES P 000 027 59.0.815
2.1.8.9.1.42.00 CONTRIBUICAO AO FUST A RECOLHER F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.1.44.00 OBRIGACOES A PAGAR EM MOEDA ESTRANGEIRA P 000 002 59.0.815
2.1.8.9.1.45.00 RECURSOS DA GRU F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.1.46.00 RECURSOS FISCAIS P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.1.48.00 CONSORCIOS A PAGAR F 094 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.49.00 DEBITOS POR COMPENSACAO AO RGPS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.1.50.00 OBRIG VINCULADAS C/ ORGANISMOS INTERNACIONAIS F 094 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.51.00 TAXA DE PORTE DE REMESSA E DE RETORNO F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.1.52.01 PARTICIPACOES DAS DEBENTURES F 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.52.02 PARTICIPACOES DOS EMPREGADOS F 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.52.03 PARTICIPACOES DOS ADMINISTRADORES F 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.52.04 PARTICIPACOES DAS PARTES BENEFICIARIAS F 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.52.05 PARTICIPACOES DE INST OU FUNDO DE ASSISTENCIA F 012 000 Não há informações a regularizar
102
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.1.8.9.1.53.01 RECEITAS A CLASSIFICAR ARRECADADAS POR DARF F 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.53.02 RECEITAS A CLASSIFICAR ARRECADADAS POR GRU F 106 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.53.03 PARCELAMENTOS E PGTO UNIFICADOS A CLASSIFICAR F 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.53.04 VPA BRUTA A CLASSIFICAR - ERRO PROCESS DA GRU F 105 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.53.05 VPA BRT A CLASSIF ARRECADADAS POR OUTROS DOC F 000 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.53.06 DEDUCOES DA VPA - ARRECADADAS POR DARF F 000 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.53.07 DEDUCOES DA VPA - ARRECADAS POR GRU F 000 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.95.01 RPNP EM LIQUIDACAO F 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.95.02 RPNP A LIQUIDAR F 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.95.03 RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR P 000 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.98.00 OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.2.01.00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSAC -INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.02.00 DIARIAS A PAGAR - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.04.01 SALARIO-FAMILIA A PAGAR - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.2.04.02 AUXILIO - NATALIDADE A PAGAR - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.04.03 DEBITOS EM APURACAO - INSS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.04.04 DEBITOS PREMIOS SEGURO-COMPREENS-INSS -INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.04.99 OUTROS DEBITOS INDENIZ E ANTECIPAC-INSS -INTR F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.05.00 CONV. E INSTRUMENTOS CONGENERES A PAG -INTRA X 107 030 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.9.2.06.00 RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA - TED F 003 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.2.12.00 CONV. E INSTRUM CONGENERES DEVOLVIDOS -INTRA F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.2.13.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.2.14.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.15.00 TX DE FISCALIZ. DE FUNCIONAMENTO-TFF - INTRA F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.2.16.00 OPERACOES COM DERIVATIVOS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.17.00 DESP ADM - FUNDOS CONSTITUC DE FINANC - INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.18.01 RESSARCIM AS EMPRESAS DE NAVEGACAO-FMM -INTRA P 000 002 59.0.815
2.1.8.9.2.18.02 INCENTIVOS AS EMPRESAS DE NAVEGACAO-FMM -INTR P 000 002 59.0.815
2.1.8.9.2.18.03 COMISSOES CONCESSAO DE FINANCIAM-BNDES -INTRA P 000 002 59.0.815
2.1.8.9.2.19.00 BOLSAS PARA ESTUDOS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.20.00 CONTRATOS DE GESTAO - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.21.00 SERVICOS EVENTUAIS - PESSOAL TECNICO - INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.23.00 AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES - INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.24.00 RESIDUOS DE CONTRATOS LIQUIDADOS-FCVS - INTRA P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.2.25.01 MERENDA ESCOLAR - PNAE - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.25.02 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.26.00 ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS - INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.2.27.00 ENTIDADES CREDOR -ESTADOS, DF E MUNICIP -INTRA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.2.29.01 RESULTADO NEG DO BACEN-BALANCO APURADO -INTRA P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.2.29.02 RESULTADO NEG BACEN-CUSTO DAS RESERVAS-INTRA P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.2.30.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR -INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.31.00 INCENTIVOS A LIBERAR - INTRA OFSS F 098 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.9.2.33.01 ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS - INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.33.02 ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES - INTRA P 000 002 59.0.815
103
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.1.8.9.2.33.03 ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.34.02 OPERACOES COM DERIVATIVOS - SWAP - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.2.34.03 OPERACOES COM DERIVATIVOS - FORWARD - INTRA P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.2.34.04 OPERACOES COM DERIVATIVOS - FUTUROS - INTRA P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.2.34.05 OPERACOES COM DERIVATIVOS - TERMO - INTRA P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.2.35.01 VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.2.36.01 GRU-VALORES EM TRANSITO P/ ESTORNO DESP -INTR F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.2.36.02 ORDENS BANCARIAS A EMITIR - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.36.06 SALDOS BANCARIOS EM UTILIZACAO - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.36.07 DEPOSITO CTU E INSTITUC. A CLASSIFICAR -INTRA F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.2.36.09 SAQUE - CARTAO DE PAGTO DO GOV FEDERAL -INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.36.10 FATURA - CARTAO DE PAGTO DO GOV FEDERAL-INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.36.11 TRANSF AO BB - OB SAQUE COM CARTAO - INTRA F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.2.36.12 ORDENS BANC CANCELADAS (CARTAO CREDITO) - INTRA F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.37.00 SUBVENCOES A PAGAR - INTRA OFSS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.2.39.01 COTA RECEBIDA DIFERIDA F 067 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.2.39.02 REPASSE RECEBIDO DIFERIDO F 003 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.2.39.03 SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO F 003 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.2.40.01 RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - INTRA F 046 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.2.40.02 LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA F 045 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.2.40.95 RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP F 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.2.40.96 RECURSOS A LIBERAR P/ PGTO DE RP/RETIFICADORA P 000 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.2.41.01 PERDAS EM PARTIC EM EMPRESAS C/ PL NEG -INTRA P 000 027 59.0.815
2.1.8.9.2.42.00 CONTRIBUICAO AO FUST A RECOLHER - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.2.43.00 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DEVOLVIDAS NAO EFE F 012 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.9.2.44.00 OBRIGACOES A PAG EM MOEDA ESTRANGEIRA - INTRA P 000 002 59.0.815
2.1.8.9.2.45.00 RECURSOS DA GRU - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.2.46.00 RECURSOS FISCAIS - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.2.49.00 DEBITOS POR COMPENSACAO AO RGPS - INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.2.51.00 TAXA DE PORTE DE REMESSA E DE RETORNO - INTRA F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.2.98.00 OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.4.01.00 INDENIZAC, RESTITUIC E COMPENSAC -INTER ESTAD F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.02.00 DIARIAS A PAGAR - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR -INTER OFSS-EST F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.04.01 SALARIO-FAMILIA A PAGAR - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.4.04.02 AUXILIO-NATALIDADE A PAGAR - INTER OFSS-EST F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.04.03 DEBITOS EM APURACAO-INSS - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.04.04 DEBITOS PREMIOS DE SEG-COMPREENSIV -INTER EST F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.04.99 OUTROS DEBITOS INDENIZ E ANTECIP -INTER EST F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.05.00 CONV. E INSTRUM. CONGENERES A PAG -INTER EST X 107 030 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.9.4.12.00 CONV E INSTRUM CONGENERES DEVOLVID -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.4.13.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.4.14.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA -INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.15.00 TAXA FISCALIZ DE FUNCIONAMENTO-TFF -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.4.16.00 OPERACOES COM DERIVATIVOS - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814
104
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.1.8.9.4.17.00 DESP ADM - FUNDOS CONSTITUC FINAN -INTER EST F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.18.01 RESSARCIMEN EMPRESAS NAVEGACAO-FMM -INTER EST P 000 002 59.0.815
2.1.8.9.4.18.02 INCENTIV EMPRESAS DE NAVEGACAO-FMM -INTER EST P 000 002 59.0.815
2.1.8.9.4.18.03 COMISSOES CONCESSAO FINANC - BNDES -INTER EST P 000 002 59.0.815
2.1.8.9.4.19.00 BOLSAS PARA ESTUDOS - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.20.00 CONTRATOS DE GESTAO - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.21.00 SERVICOS EVENTUAIS-PESSOAL TECNICO -INTER EST F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.23.00 AUX FINANCEIROS A PESQUISADORES -INTER ESTADO F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.24.00 RESIDUOS DE CONTRATOS LIQUID-FCVS -INTER EST P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.4.25.01 MERENDA ESCOLAR - PNAE - INTER OFSS-ESTADO F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.25.02 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - INTER EST F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.27.00 ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICIPIOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.4.29.01 RESULTADO NEGATIVO BACEN - BALANCO APURADO P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.4.29.02 RESULTADO NEGATIVO BACEN - CUSTO DAS RESERVAS P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.4.30.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.31.00 INCENTIVOS A LIBERAR F 098 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.9.4.33.01 ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.33.02 ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES P 000 002 59.0.815
2.1.8.9.4.33.03 ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.34.02 OPERACOES COM DERIVATIVOS - SWAP P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.4.34.03 OPERACOES COM DERIVATIVOS - FORWARD P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.4.34.04 OPERACOES COM DERIVATIVOS - FUTUROS P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.4.34.05 OPERACOES COM DERIVATIVOS - TERMO P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.4.35.01 VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.4.36.01 GRU - VALORES EM TRANSITO P/ ESTORNO DA DESP F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.36.02 ORDENS BANCARIAS A EMITIR F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.36.06 SALDOS BANCARIOS EM UTILIZACAO F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.36.07 DEPOSITO CTU E INSTITUCIONAL A CLASSIFICAR F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.4.36.08 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS EM TRANSITO F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.4.36.09 SAQUE - CARTAO DE PGTO DO GOVERNO FEDERAL F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.36.10 FATURA - CARTAO DE PGTO DO GOVERNO FEDERAL F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.36.11 TRANSFERENCIA AO BB - OB SAQUE CARTAO F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.4.36.12 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - CARTAO CREDITO F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.37.00 SUBVENCOES A PAGAR F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.4.38.00 TRANSF VOLUNT DEVOLVIDAS NAO EFETU -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.4.40.02 TRANSF ORCAMEN A LIBERAR PARA O DF -INTER EST F 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.4.40.03 TRANSF ORCAMEN A LIBERAR PARA OS EST -INTER E F 012 000 Não há informações a regularizar
2.1.8.9.4.41.01 PERDAS PARTICIPACAO EM EMPRESA C/ PL NEGATIVO P 000 027 59.0.815
2.1.8.9.4.41.99 PERDAS EM PARTICIPACAO - EMPRESA DEPENDENTE P 000 027 59.0.815
2.1.8.9.4.42.00 CONTRIBUICAO AO FUST A RECOLHER F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.4.44.00 OBRIGACOES A PAG EM MOEDA ESTRANG -INTER EST P 000 002 59.0.815
2.1.8.9.4.45.00 RECURSOS DA GRU -INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.4.46.00 RECURSOS FISCAIS -INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.4.51.00 TX DE PORTE DE REMESSA E DE RETORNO-INTER EST F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.4.98.00 OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS-EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.1.8.9.5.01.00 INDENIZAC, RESTITUIC E COMPENSAC -INTER MUNIC F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.5.02.00 DIARIAS A PAGAR - INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.5.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR -INTER OFSS-MUN F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.5.04.01 SALARIO-FAMILIA A PAGAR -INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.5.04.02 AUXILIO-NATALIDADE A PAGAR - INTER OFSS-MUN F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.5.04.03 DEBITOS EM APURACAO-INSS - INTER OFSS-MUNICIP F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.5.04.04 DEBITOS PREMIOS DE SEG-COMPREENSIV -INTER MUN F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.5.04.99 OUTROS DEBITOS INDENIZ E ANTECIP -INTER MUN F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.5.05.00 CONV. E INSTRUM. CONGENERES A PAG -INTER MUN X 107 030 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.9.5.12.00 CONV E INSTRUM CONGENERES DEVOLVID -INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.5.13.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-MUNICIP X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.5.14.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA -INTER OFSS-MUNICI F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.5.15.00 TAXA FISCALIZ DE FUNCIONAMENTO-TFF -INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.5.16.00 OPERACOES COM DERIVATIVOS - INTER OFSS-MUNICI F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.5.17.00 DESP ADM - FUNDOS CONSTITUC FINAN -INTER MUN F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.5.18.01 RESSARCIMEN EMPRESAS NAVEGACAO-FMM -INTER MUN P 000 002 59.0.815
2.1.8.9.5.18.02 INCENTIV EMPRESAS DE NAVEGACAO-FMM -INTER MUN P 000 002 59.0.815
2.1.8.9.5.18.03 COMISSOES CONCESSAO FINANC - BNDES -INTER MUN P 000 002 59.0.815
2.1.8.9.5.19.00 BOLSAS PARA ESTUDOS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.5.20.00 CONTRATOS DE GESTAO - INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.5.21.00 SERVICOS EVENTUAIS-PESSOAL TECNICO -INTER MUN F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.5.23.00 AUX FINANCEIROS A PESQUISADORES -INTER MUNICI F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.5.24.00 RESIDUOS DE CONTRATOS LIQUID-FCVS -INTER MUN P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.5.25.01 MERENDA ESCOLAR - PNAE - INTER OFSS-MUNICIPIO F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.5.25.02 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - INTER MUN F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.5.27.00 ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICIPIOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.5.29.01 RESULTADO NEGATIVO BACEN - BALANCO APURADO P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.5.29.02 RESULTADO NEGATIVO BACEN - CUSTO DAS RESERVAS P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.5.30.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.5.31.00 INCENTIVOS A LIBERAR F 098 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.9.5.33.01 ADIANTAMENTOS OPERACOES ESPECIAIS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.5.33.02 ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES P 000 002 59.0.815
2.1.8.9.5.33.03 ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.5.34.02 OPERACOES COM DERIVATIVOS - SWAP P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.5.34.03 OPERACOES COM DERIVATIVOS -FORWARD P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.5.34.04 OPERACOES COM DERIVATIVOS - FUTUROS P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.5.34.05 OPERACOES COM DERIVATIVOS - TERMO P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.5.35.01 VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.5.36.01 GRU - VALORES EM TRANSITO P/ ESTORNO DA DESP F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.5.36.02 ORDENS BANCARIAS A EMITIR F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.5.36.06 SALDOS BANCARIOS EM UTILIZACAO F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.5.36.07 DEPOSITO CTU E INSTITUCIONAL A CLASSIFICAR F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.5.36.08 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS EM TRANSITO F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.5.36.09 SAQUE - CARTAO DE PGTO DO GOVERNO FEDERAL F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.5.36.10 FATURA - CARTAO DE PGTO DO GOVERNO FEDERAL F 094 000 59.0.814
106
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.1.8.9.5.36.11 TRANSFERENCIA AO BB - OB SAQUE CARTAO F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.5.36.12 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - CARTAO CREDITO F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.5.37.00 SUBVENCOES A PAGAR F 094 000 59.0.814
2.1.8.9.5.38.00 TRANSF VOLUNT DEVOLVIDAS NAO EFETU -INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.5.41.01 PERDAS PARTICIPACAO EMPRESA COM PL NEGATIVO P 000 027 59.0.815
2.1.8.9.5.41.99 PERDAS EM PARTICIPACAO - EMPRESA DEPENDENTE P 000 027 59.0.815
2.1.8.9.5.42.00 CONTRIBUICAO AO FUST A RECOLHER F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.5.44.00 OBRIGACOES A PAG EM MOEDA ESTRANG -INTER MUN P 000 002 59.0.815
2.1.8.9.5.45.00 RECURSOS DA GRU - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.1.8.9.5.46.00 RECURSOS FISCAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO P 000 000 59.0.815
2.1.8.9.5.98.00 OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS-MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.1.1.1.02.00 PRECATORIOS DE PESSOAL P 000 002 Não há informações a regularizar
2.2.1.2.1.01.00 PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS P 000 002 Não há informações a regularizar
2.2.1.3.1.01.00 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR X 012 000 Não há informações a regularizar
2.2.1.4.1.01.01 INSS - DEBITO PARCELADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.1.02.01 RPPS - DEBITO PARCELADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.1.03.01 CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDEN. PRIVADA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.1.03.02 CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDEN. COMPLEM X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS X 012 000 59.0.814
2.2.1.4.2.01.01 INSS - DEBITO PARCELADO - INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.2.02.01 RPPS - DEBITO PARCELADO - INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.2.03.01 CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREV PRIV -INTRA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.2.03.02 CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREV COMPL -INTRA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.2.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.2.1.4.4.01.01 INSS - DEBITO PARCELADO - INTER OFSS-ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.4.02.01 RPPS - DEBITO PARCELADO - INTER OFSS-ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.4.03.01 CONTRIB A ENTIDADES DE PREVID PRIV -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.4.03.02 CONTRIB ENTIDADE DE PREVID COMPLEM -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.4.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814
2.2.1.4.5.01.01 INSS - DEBITO PARCELADO -INTER OFSS-MUNICIPIO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.5.02.01 RPPS - DEBITO PARCELADO -INTER OFSS-MUNICIPIO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.5.03.01 CONTRIB A ENTIDADES DE PREVID PRIV -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.5.03.02 CONTRIB ENTIDADE DE PREVID COMPLEM -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.5.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -INTER OFSS-MUNICIPIO X 012 000 59.0.814
2.2.2.1.1.01.01 DIVIDA MOBILIARIA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.1.01.02 TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA) X 012 000 59.0.814
2.2.2.1.1.01.03 DESAGIO DE TITULOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.1.01.04 EMPRESTIMO ESTUDANTIL - FIES X 094 002 Não há informações a regularizar
2.2.2.1.1.01.98 OUTROS TITULOS - EMPRESTIMOS INTERNOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.1.02.00 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.1.03.00 BACEN - MEIO CIRCULANTE - OPER DE CREDITO INT X 012 000 59.0.814
2.2.2.1.4.01.01 DIVIDA MOBILIARIA - INTER OFSS-ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.4.01.02 TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA) - INTER EST X 012 000 59.0.814
2.2.2.1.4.01.03 DESAGIO DE TITULOS - INTER OFSS-ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
107
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.2.2.1.4.01.98 OUTROS TITULOS-EMPRESTIMOS INTERNOS-INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.4.02.00 EMPRESTIMOS INTERNOS -EM CONTRATOS -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.4.03.00 BACEN-MEIO CIRCULANTE-OPER CRED INT-INTER EST X 012 000 59.0.814
2.2.2.1.5.01.01 DIVIDA MOBILIARIA - INTER OFSS-MUNICIPIO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.5.01.02 TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA) - INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.2.2.1.5.01.03 DESAGIO DE TITULOS - INTER OFSS-MUNICIPIO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.5.01.98 OUTROS TITULOS-EMPRESTIMOS INTERNOS-INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.5.02.00 EMPRESTIMOS INTERNOS -EM CONTRATOS -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.5.03.00 BACEN-MEIO CIRCULANTE-OPER CRED INT-INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.2.2.2.1.01.00 EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM TITULOS X 012 000 Não há informações a regularizar
2.2.2.2.1.02.00 EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS X 094 002 Não há informações a regularizar
2.2.2.3.1.01.01 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.1.01.02 FINANCIAMENTOS P/ CONSTRUCAO DE IMOVEIS HABIT X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.1.01.03 FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.1.01.98 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.1.02.00 FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINA X 012 000 59.0.814
2.2.2.3.4.01.01 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.4.01.02 FINANCIAM P/ CONSTRUCAO DE IMOV HAB-INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.4.01.03 FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.4.01.98 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER ESTADO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.4.02.00 FINANCIAM INTERNOS POR ARRENDAM FINANC -INTER X 012 000 59.0.814
2.2.2.3.5.01.01 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.5.01.02 FINANCIAM P/ CONSTRUCAO DE IMOV HAB-INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.5.01.03 FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.5.01.98 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER MUNICIP X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.5.02.00 FINANCIAM INTERNOS POR ARRENDAM FINANC -INTER X 012 000 59.0.814
2.2.2.4.1.01.01 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE X 094 002 Não há informações a regularizar
2.2.2.4.1.01.02 FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO X 094 002 Não há informações a regularizar
2.2.2.4.1.02.00 FINANCIAMENTOS EXTERNOS POR ARRENDAMENTO FINA X 012 000 Não há informações a regularizar
2.2.2.4.1.03.01 CORRECAO MONETARIA FINANCEIRA X 097 010 Não há informações a regularizar
2.2.2.4.1.03.02 CORRECAO MONETARIA NAO FINANCEIRA X 097 010 Não há informações a regularizar
2.2.2.4.1.03.03 VARIACAO CAMBIAL FINANCEIRA X 097 010 Não há informações a regularizar
2.2.2.4.1.03.04 VARIACAO CAMBIAL NAO FINANCEIRA X 097 010 Não há informações a regularizar
2.2.2.4.1.03.05 AJUSTE BOLSA DE MOEDAS FINANCEIRA X 097 010 Não há informações a regularizar
2.2.2.4.1.03.06 AJUSTE BOLSA DE MOEDAS NAO FINANCEIRA X 097 010 Não há informações a regularizar
2.2.2.5.1.01.01 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS X 012 000 59.0.814
2.2.2.5.1.01.03 JUROS PRO-RATA S/ EMPRESTIMOS INTERNOS CONTRA X 012 000 59.0.814
2.2.2.5.1.02.00 ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS X 012 000 59.0.814
2.2.2.5.1.03.01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS X 012 000 59.0.814
2.2.2.5.1.03.03 JUROS PRO-RATA S/ FINANC INTERNOS CONTRAIDOS X 012 000 59.0.814
2.2.2.5.1.04.00 ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENT INTERNOS X 012 000 59.0.814
2.2.2.5.4.01.01 JURO DE CONTRATOS-EMPREST INTERNOS -INTER EST X 012 000 59.0.814
2.2.2.5.4.01.03 JURO PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS -INTER EST X 012 000 59.0.814
2.2.2.5.4.02.00 ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPREST INTERN -INTER E X 012 000 59.0.814
2.2.2.5.4.03.01 JURO DE CONTRATOS-FINANCIAM INTERNOS -INTER E X 012 000 59.0.814
108
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.2.2.5.4.03.03 JURO PRO-RATA S/ FINANCIAM INTERNO -INTER EST X 012 000 59.0.814
2.2.2.5.4.04.00 ENCARGOS DE CONTRATOS-FINANCIAM INTERN -INTER X 012 000 59.0.814
2.2.2.5.5.01.01 JURO DE CONTRATOS-EMPREST INTERNOS -INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.2.2.5.5.01.03 JURO PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS -INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.2.2.5.5.02.00 ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPREST INTERN -INTER M X 012 000 59.0.814
2.2.2.5.5.03.01 JURO DE CONTRATOS-FINANCIAM INTERNOS -INTER M X 012 000 59.0.814
2.2.2.5.5.03.03 JURO PRO-RATA S/ FINANCIAM INTERNO -INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.2.2.5.5.04.00 ENCARGOS DE CONTRATOS-FINANCIAM INTERN -INTER X 012 000 59.0.814
2.2.2.6.1.01.00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS X 012 000 Não há informações a regularizar
2.2.2.6.1.02.00 ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS X 012 000 Não há informações a regularizar
2.2.2.6.1.03.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS X 012 000 Não há informações a regularizar
2.2.2.6.1.04.00 ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENT EXTERNOS X 012 000 Não há informações a regularizar
2.2.2.8.1.01.00 ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS X 012 000 59.0.814
2.2.2.8.1.02.00 ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTO INTERNO X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.8.4.01.00 ENCARGOS PREFIXADOS EMPREST INTERN -INTER EST X 012 000 59.0.814
2.2.2.8.4.02.00 ENCARGOS PREFIXADOS FINANC INTERNO -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.8.5.01.00 ENCARGOS PREFIXADOS EMPREST INTERN -INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.2.2.8.5.02.00 ENCARGOS PREFIXADOS FINANC INTERNO -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.9.1.01.00 ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS X 012 000 Não há informações a regularizar
2.2.2.9.1.02.00 ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTO EXTERNO X 094 002 Não há informações a regularizar
2.2.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS X 012 000 59.0.814
2.2.3.1.1.03.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS X 012 000 59.0.814
2.2.3.1.1.04.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.3.1.1.06.00 PRECATORIOS DE CONTAS A PG - CREDORES NACIONA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.3.1.2.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.2.3.1.2.03.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA X 012 000 59.0.814
2.2.3.1.2.04.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS - INTRA X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.3.1.2.06.00 PRECATORIOS DE CONTAS A PG-CREDORES NAC -INTR X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.3.1.4.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814
2.2.3.1.4.03.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACION -INTER EST X 012 000 59.0.814
2.2.3.1.4.04.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.3.1.4.06.00 PRECATORIOS CONTAS A PG-CREDORES NAC -INTER E X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.3.1.5.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO X 012 000 59.0.814
2.2.3.1.5.03.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACION -INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.2.3.1.5.04.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.3.1.5.06.00 PRECATORIOS CONTAS A PG-CREDORES NAC -INTER M X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.3.2.1.01.00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS X 012 000 Não há informações a regularizar
2.2.4.1.1.01.00 IPI A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.2.4.1.1.02.00 IRPJ A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.2.4.1.1.03.00 PASSIVO FISCAL DIFERIDO X 100 022 Criação mediante demanda à CCONT
2.2.4.1.1.04.00 IMPOSTO DE IMPORTACAO A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.2.4.1.1.05.00 IOF A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.2.4.1.1.06.00 ITR A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.2.4.1.1.08.00 CIDE A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.2.4.1.1.09.00 CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO PESSOAS JURIDICA X 012 000 59.0.814
109
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.2.4.1.1.10.00 COFINS A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.2.4.1.1.11.00 PIS/PASEP A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.2.4.1.1.12.00 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.1.1.13.00 RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR X 012 000 59.0.814
2.2.4.1.1.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.1.2.01.00 IPI A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.2.4.1.2.02.00 IRPJ A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.2.4.1.2.03.00 PASSIVO FISCAL DIFERIDO - TRIBUTOS FED -INTRA X 100 022 Criação mediante demanda à CCONT
2.2.4.1.2.04.00 IMPOSTO DE IMPORTACAO A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.2.4.1.2.05.00 IOF A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.2.4.1.2.06.00 ITR A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.2.4.1.2.08.00 CIDE A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.2.4.1.2.09.00 CSLL DAS PESSOAS JURIDICAS - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.2.4.1.2.10.00 COFINS A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.2.4.1.2.11.00 PIS/PASEP A RECOLHER - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.2.4.1.2.12.00 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - INTRA OFSS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.1.2.13.00 RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.2.4.1.2.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB FEDER A RECOL -INTR X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.2.1.01.00 ICMS A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.2.4.2.1.02.00 IPVA A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.2.4.2.1.03.00 TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.2.1.04.00 TAXA CONTRA INCENDIO X 012 000 59.0.814
2.2.4.2.1.05.00 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS X 012 000 59.0.814
2.2.4.2.1.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHE X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.2.4.01.00 ICMS A RECOLHER - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814
2.2.4.2.4.02.00 IPVA A RECOLHER - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814
2.2.4.2.4.03.00 TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS -INTER EST X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.2.4.04.00 TAXA CONTRA INCENDIO - INTER OFSS-ESTADO X 012 000 59.0.814
2.2.4.2.4.05.00 TX LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS -INTER EST X 012 000 59.0.814
2.2.4.2.4.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB ESTAD A RECOL -INTE X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.3.1.01.00 ISS A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.2.4.3.1.02.00 IPTU/TLP A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.2.4.3.1.03.00 TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.3.1.04.00 CONTRIBUICAO PARA CIP A RECOLHER X 012 000 59.0.814
2.2.4.3.1.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNIC A RECOL X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.3.5.01.00 ISS A RECOLHER - INTER OFSS-MUNICIPIO X 012 000 59.0.814
2.2.4.3.5.02.00 IPTU/TLP A RECOLHER - INTER OFSS-MUNICIPIO X 012 000 59.0.814
2.2.4.3.5.03.00 TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS -INTER MUN X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.3.5.04.00 CONTRIBUICAO PARA CIP A RECOL -INTER OFSS-MUN X 012 000 59.0.814
2.2.4.3.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB MUNIC A RECOL-INTE X 094 002 59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.7.1.1.01.00 PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS P 000 002 Não há informações a regularizar
2.2.7.1.1.02.00 PROVISAO P/ PAGAMENTO DE DISSIDIOS COLETIVOS P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.01.01 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONC P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.01.02 CONTRIBUICOES DO ENTE P/ O PLANO FINANC RPPS P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.01.03 CONTRIBUICOES DO INATIVO P/ PLANO FINANC RPPS P 000 000 Não há informações a regularizar
110
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.2.7.2.1.01.04 CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA P/ PLANO FINANCE P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.01.05 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIR P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.01.06 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.01.07 COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.02.01 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFIC A CONCE P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.02.02 CONTRIBUICOES DO ENTE P/ O PLANO FINANC RPPS P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.02.03 CONTRIBUICOES DO ATIVO P/ O PLANO FINANCEIRO P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.02.04 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIR P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.02.05 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.02.06 COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONC P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.03.02 CONTRIBUICOES DO ENTE P/ O PLANO PREVIDENCIAR P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.03.03 CONTRIBUICOES DO INATIVO P/ O PLANO PREVIDENC P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.03.04 CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA P/ O PLANO PREVI P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.03.05 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENC P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.03.06 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENC DO PLANO P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CO P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.04.02 CONTRIBUICOES DO ENTE P/ O PLANO PREVIDENCIAR P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.04.03 CONTRIBUICOES DO ATIVO P/ O PLANO PREVIDENCIA P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.04.04 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENC P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.04.05 PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.05.98 OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.06.01 PROVISAO ATUARIAL PARA OSCILACAO DE RISCOS P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.07.01 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.07.02 PROVISAO ATUARIAL PARA OSCILACAO DE RISCOS P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.07.03 PROVISAO ATUARIAL P/ BENEFICIOS A REGULARIZAR P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.07.04 PROVISAO ATUARIAL P/ CONTINGENCIAS DE BENEFIC P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.07.98 OUTRAS PROVISOES ATUARIAIS P/ AJUSTES DO PLAN P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.3.1.01.01 PROV P/ PAGTO DE AUTOS DE INFRACAO NAO RECORR P 000 002 Não há informações a regularizar
2.2.7.3.1.01.02 PROVISAO P/ PAGTO DE AUTOS DE INFRACAO RECORR P 000 002 Não há informações a regularizar
2.2.7.3.1.02.01 PROV P/ PAGTO DE AUTUACOES FISCAIS NAO RECOR P 000 002 Não há informações a regularizar
2.2.7.3.1.02.02 PROV P/ PAGTS DE AUTUACOES FISCAIS RECORRIDAS P 000 002 Não há informações a regularizar
2.2.7.4.1.01.00 PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS P 000 002 59.0.815
2.2.7.4.1.02.00 PROVISAO P/ PGTO DE SEGUROS - SINISTROS A LIQ P 000 000 59.0.815
2.2.7.4.1.03.00 PROVISAO P/ PGTO DE SEGUROS - SINISTROS CIENT P 000 000 59.0.815
2.2.7.4.1.04.00 PROV P/ PAGTO DE SEGUROS - SINISTROS NAO CIEN P 000 000 59.0.815
2.2.7.4.2.01.00 PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS - INTRA P 000 002 59.0.815
2.2.7.4.2.02.00 PROV P/ PGTO DE SEGURO - SINISTROS A LIQ -INT P 000 000 59.0.815
2.2.7.4.2.03.00 PROV P/ PGTO DE SEGURO - SINISTROS CIENT -INT P 000 000 59.0.815
2.2.7.4.2.04.00 PROV P/ PAGTO DE SEGURO - SINISTROS NAO CIENT P 000 000 59.0.815
2.2.7.4.4.01.00 PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS -INTER ESTA P 000 002 59.0.815
2.2.7.4.4.02.00 PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS A LIQ -INTER P 000 000 59.0.815
2.2.7.4.4.03.00 PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS CIENT -INTER P 000 000 59.0.815
2.2.7.4.4.04.00 PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS NAO CIENT -I P 000 000 59.0.815
2.2.7.4.5.01.00 PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS -INTER MUN P 000 002 59.0.815
111
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.2.7.4.5.02.00 PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS A LIQ -INTER P 000 000 59.0.815
2.2.7.4.5.03.00 PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS CIENT -INTER P 000 000 59.0.815
2.2.7.4.5.04.00 PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS NAO CIENT -I P 000 000 59.0.815
2.2.7.5.4.00.00 PROV P/ REPARTICAO DE CREDITO A LP -INTER EST P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.5.5.00.00 PROV P/ REPARTICAO DE CREDITO A LP -INTER MUN P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.6.1.00.00 PROV P/ RISCO DECORRENTE DE CONTRATOS DE PPP P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.7.9.1.01.00 PROVISAO PARA GARANTIAS P 000 000 59.0.815
2.2.7.9.1.02.00 PROVISAO PARA REESTRUTURACAO P 000 000 59.0.815
2.2.7.9.1.03.01 PROVISOES DO FCVS - RISCOS EXPIRADOS P 000 000 59.0.815
2.2.7.9.1.03.02 PROVISOES DO FCVS - RISCOS NAO EXPIRADOS P 000 000 59.0.815
2.2.7.9.1.99.00 OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO P 000 000 59.0.815
2.2.7.9.2.01.00 PROVISAO PARA GARANTIAS - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.2.7.9.2.02.00 PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.2.7.9.2.03.01 PROVISOES DO FCVS - RISCOS EXPIRADOS - INTRA P 000 000 59.0.815
2.2.7.9.2.03.02 PROVISOES DO FCVS-RISCOS NAO EXPIRADOS -INTRA P 000 000 59.0.815
2.2.7.9.2.99.00 OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.2.7.9.4.01.00 PROVISAO PARA GARANTIAS - INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815
2.2.7.9.4.02.00 PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTER OFSS-EST P 000 000 59.0.815
2.2.7.9.4.03.01 PROVISOES DO FCVS-RISCOS EXPIRADOS -INTER EST P 000 000 59.0.815
2.2.7.9.4.03.02 PROV DO FCVS-RISCOS NAO EXPIRADOS -INTER EST P 000 000 59.0.815
2.2.7.9.4.99.00 OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO - INTER ESTADO P 000 000 59.0.815
2.2.7.9.5.01.00 PROVISAO PARA GARANTIAS - INTER OFSS-MUNICIPI P 000 000 59.0.815
2.2.7.9.5.02.00 PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTER OFSS-MUN P 000 000 59.0.815
2.2.7.9.5.03.01 PROVISOES DO FCVS-RISCOS EXPIRADOS -INTER MUN P 000 000 59.0.815
2.2.7.9.5.03.02 PROV DO FCVS-RISCOS NAO EXPIRADOS -INTER MUN P 000 000 59.0.815
2.2.7.9.5.99.00 OUTRAS PROVISOES A LP - INTER OFSS-MUNICIPIO P 000 000 59.0.815
2.2.8.1.1.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LP - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.815
2.2.8.1.2.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LP - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.2.8.1.4.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LP - INTER ESTADO P 000 000 59.0.815
2.2.8.1.5.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LP - INTER MUNICI P 000 000 59.0.815
2.2.8.2.1.00.00 OBRIGACOES POR DANO A TERCEIROS A LP - CONSOL X 012 000 59.0.814
2.2.8.2.2.00.00 OBRIGACOES POR DANO A TERCEIROS A LP - INTRA X 012 000 59.0.814
2.2.8.2.4.00.00 OBRIGACOES POR DANO A TERCEIROS A LP - INTER X 012 000 59.0.814
2.2.8.2.5.00.00 OBRIGACOES POR DANO A TERCEIROS A LP - INTER X 012 000 59.0.814
2.2.8.3.1.01.00 DEBENTURES CONVERSIVEIS EM ACOES NO LP P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.8.3.1.02.00 DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES NO LP P 000 000 Não há informações a regularizar
2.2.8.4.1.00.00 ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - CONSOL P 000 000 59.0.815
2.2.8.4.2.00.00 ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA P 000 000 59.0.815
2.2.8.4.4.00.00 ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTER EST P 000 000 59.0.815
2.2.8.4.5.00.00 ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTER MUN P 000 000 59.0.815
2.2.8.8.1.01.01 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.01.02 INSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.01.03 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.01.04 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.01.05 INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOUR F 012 000 59.0.814
112
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.2.8.8.1.01.06 IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.01.07 OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.01.08 ICMS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.01.09 ISS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.01.11 IRRF/GDF F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.01.12 PSSS/GDF F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.01.13 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.01.14 PENSAO ALIMENTICIA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.01.15 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.01.16 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.01.17 RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.01.18 RETENCOES - SINDICATOS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.01.19 RETENCOES - ASSOCIACOES F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.01.20 RETENCOES - COOPERATIVAS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.01.21 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.01.22 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.01.23 RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.01.24 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.01.25 RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.01.26 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.02.00 GARANTIAS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.03.01 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.03.02 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.03.03 DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS JUDICIAIS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.03.04 DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUDICIAIS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.01 DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.02 DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.03 DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSOS ADMINISTRATIV F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.04 DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSOS ADMINISTRATIV F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.05 DEPOSITOS ESPECIAIS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.06 DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.07 DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.08 DEPOSITOS A TRANSFERIR F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.09 DEPOSITOS DE TERCEIROS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.10 DEPOSITOS A DISTRIBUIR F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.11 DEPOSITOS DE ENTIDADES F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.12 DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.14 CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.15 DEPOSITOS A DISTRIBUIR DO SALARIO-EDUCACAO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.16 DEPOSITOS DO FAT - PMC F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.17 DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.18 DEPOSITO PARA IMPORTACOES-PESQUISA CIENTIFICA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.19 DEPOSITOS ISS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.35 DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIBUIR A ESTADOS F 012 000 59.0.814
113
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.2.8.8.1.04.36 DEPOSITOS DE ISS A DISTRIBUIR A MUNICIPIOS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.40 DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.41 DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.45 DEPOSITOS PAES PARCELAMENTO DE ARREMATACAO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.46 DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.47 DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES NAO RECLAM F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.48 DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOLHER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.49 DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.50 DEPOSITOS CONTA ESPECIAL - EMPREST EXTERNOS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.51 REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL - EMPREST EXTERNO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.52 DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.54 RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.55 DEPOSITO DE RESTITUICOES DE TRIBUTOS SIEF F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.57 DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFICIO A PAGAR F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.58 DEPOSIT ESPECIAIS FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOVA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.59 DEPOSIT ESPECIAIS FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.62 DEPOSIT JUD E EXTRA-JUD ADMINISTRADOS PGF-AGU F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.66 DEPOSITO ICMS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.05.00 SUBVENCOES E DOACOES PARA INVESTIMENTOS P 000 000 59.0.815
2.2.8.8.1.06.01 DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.06.02 DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.06.98 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.07.01 DEPOSIT ORIUND BLOQUEIO DE TRANSF CONST - FPM F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.07.02 DEPOS ORIUND BLOQU TRANSF CONST-FUNDEF/FUNDEB F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.1.99.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.01 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.02 INSS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.03 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.04 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.05 INDENIZ E RESTITUIC DEVIDAS AO TESOUR- INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.06 IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.07 OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL - INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.08 ICMS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.09 ISS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.11 IRRF/GDF - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.12 PSSS/GDF - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.13 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS -INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.14 PENSAO ALIMENTICIA - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.15 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MEDICA - INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.16 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINIST PROPRIA -INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.17 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.18 RETENCOES - SINDICATOS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.19 RETENCOES - ASSOCIACOES - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.20 RETENCOES - COOPERATIVAS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
114
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.2.8.8.2.01.21 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.22 RETENCOES-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.23 RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.24 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.25 RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO - INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.26 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.02.00 GARANTIAS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.03.01 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC JUD -INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.03.02 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAC JUD -INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.03.03 DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS JUD -INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.03.04 DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUD -INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.01 DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.02 DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.03 DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS ADM - INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.04 DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS ADM - INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.05 DEPOSITOS ESPECIAIS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.06 DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.07 DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.08 DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.09 DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.10 DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.11 DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.12 DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP - INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.14 CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR - INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.15 DEPOSITOS A DISTRIBUIR DO SALARIO-EDUCACAO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.16 DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.17 DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.18 DEPOSITO P/ IMPORTAC -PESQUISA CIENTIF -INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.19 DEPOSITOS ISS A DISTRIB - DAR SUBSTIT - INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.35 DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIB A ESTADOS - INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.36 DEPOSITOS DE ISS A DISTRIB A MUNICIPIOS-INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.40 DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.41 DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.45 DEPOSITOS PAES PARCELAM DE ARREMATACAO -INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.46 DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR - INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.47 DEPOSITOS POR DEVOL VALORES NAO RECLAM-INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.48 DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOLHER-INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.49 DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.50 DEPOSITOS CONTA ESPECIAL-EMPREST EXTER-INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.51 REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL-EMPR EXTER -INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.52 DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.54 RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.55 DEPOSITO DE RESTITUIC DE TRIBUTOS SIEF -INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.57 DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFIC A PAG -INTR F 012 000 59.0.814
115
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.2.8.8.2.04.58 DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOV -INTR F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.59 DEPOS ESP FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INOV -INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.62 DEPOS JUD E EXTRA-JUD ADMINIST PGF-AGU -INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.66 DEPOSITO ICMS A DISTRIB - DAR SUBSTIT - INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.04.99 OUTROS DEPOSITOS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.05.00 SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS - INTRA P 000 000 59.0.815
2.2.8.8.2.06.01 DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.06.02 DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.06.98 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.07.01 DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.07.02 DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.2.99.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.01 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - INTER ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.02 INSS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.03 ENCARGOS SOCIAIS -OUTRAS ENTIDADES -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.04 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL -INTER ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.05 INDENIZ E RESTIT DEVIDAS AO TESOUR- INTER EST F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.06 IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.07 OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL-INTER EST F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.08 ICMS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.09 ISS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.11 IRRF/GDF - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.12 PSSS/GDF - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.13 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP-INTER EST F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.14 PENSAO ALIMENTICIA - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.15 PLANOS DE PREVID E ASSIST MEDICA -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.16 ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA - INTER EST F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.17 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.18 RETENCOES - SINDICATOS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.19 RETENCOES - ASSOCIACOES - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.20 RETENCOES - COOPERATIVAS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.21 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS - INTER ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.22 RETENCOES - EMPREST E FINANCIAMENT -INTER-EST F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.23 RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS -INTER ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.24 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE-INTER EST F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.25 RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTAC -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.26 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.02.00 GARANTIAS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.03.01 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERM JUD -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.03.02 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERM JUD -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.03.03 DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSO JUD -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.03.04 DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSO JUD -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.01 DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR -INTER ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.02 DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS - INTER ESTADO F 012 000 59.0.814
116
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.2.8.8.4.04.03 DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSO ADM -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.04 DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSO ADM -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.05 DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.06 DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.07 DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.08 DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.09 DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.10 DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.11 DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.12 DEPOSITOS RENDIMENTOS DO PIS/PASEP -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.14 CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR - INTER EST F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.15 DEPOSIT A DISTRIB SALARIO-EDUCACAO -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.16 DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.17 DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO -INTER ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.18 DEPOSITO PARA IMPORTACOES-PESQUISA CIENTIFICA F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.19 DEPOSITOS ISS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.35 DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIB A ESTADOS -INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.36 DEPOSITOS ISS A DISTRIB A MUNICIPIOS -INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.40 DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES -INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.41 DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES -INTER OFSS-ESTAD F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.45 DEPOSITOS PAES PARCELAM DE ARREMATACAO -INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.46 DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR - INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.47 DEPOSITOS POR DEVOL VALORES NAO RECLAM -INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.48 DEPOSITOS DE TITUL DO FIES A RECOL -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.49 DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTER ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.50 DEPOSITOS CONTA ESPECIAL- EMPREST EXT - INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.51 REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL EMPREST EXT -INTE F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.52 DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.54 RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN -INTER ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.55 DEPOSITO DE RESTITUIC DE TRIBUTOS SIEF -INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.57 DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEF A PAG -INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.58 DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOV -INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.59 DEPOS ESP FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INOV -INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.62 DEPOS JUD E EXTRA-JUD ADMINIST PGF-AGU-INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.66 DEPOSITO ICMS A DISTRIB - DAR SUBSTIT -INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.04.99 OUTROS DEPOSITOS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.05.00 SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS -INTER P 000 000 59.0.815
2.2.8.8.4.06.01 DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.06.02 DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTER EST F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.06.98 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS -INTER ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.07.01 DEPOSIT ORIUND BLOQUEIO DE TRANSF CONST - FPM F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.07.02 DEPOS ORIUND BLOQU TRANSF CONST-FUNDEF/FUNDEB F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.4.99.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS-EST F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.01 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS -INTER MUNICIP F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.02 INSS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
117
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.2.8.8.5.01.03 ENCARGOS SOCIAIS -OUTRAS ENTIDADES -INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.04 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL -INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.05 INDENIZ E RESTITUIC DEVIDAS AO TESOURO -INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.06 IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.07 OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL-INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.08 ICMS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.09 ISS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.11 IRRF/GDF - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.12 PSSS/GDF - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.13 OUTROS TRIBUTOS ESTAD E MUNICIPAIS -INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.14 PENSAO ALIMENTICIA - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.15 PLANOS DE PREVID E ASSIST MEDICA -INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.16 ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA -INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.17 RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.18 RETENCOES - SINDICATOS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.19 RETENCOES - ASSOCIACOES -INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.20 RETENCOES - COOPERATIVAS -INTER OFSS-MUNICIPI F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.21 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS -INTER OFSS-MUN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.22 RETENCOES - EMPREST E FINANCIAM -INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.23 RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS -INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.24 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE -INTER MU F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.25 RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO -INTER M F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.26 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.02.00 GARANTIAS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.03.02 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.03.04 DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUDICIAIS F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.01 DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR -INTER OFSS-MUN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.02 DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS -INTER OFSS-MUN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.03 DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSOS ADM -INTER MU F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.04 DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSOS ADM -INTER MU F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.05 DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.06 DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.07 DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS -INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.08 DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.09 DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.10 DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.11 DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.12 DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP -INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.14 CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR -INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.15 DEPOSIT A DISTRIB SALARIO-EDUCACAO -INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.16 DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.17 DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO -INTER OFSS-MUN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.18 DEPOSITO P/ IMPORTAC -PESQUISA CIENTIF -INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.19 DEPOSITOS ISS A DISTRIB - DAR SUBSTIT -INTER F 012 000 59.0.814
118
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.2.8.8.5.04.35 DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIB A ESTADOS -INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.36 DEPOSITOS ISS A DISTRIB A MUNICIPIOS -INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.40 DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES - INTER OFSS-MUN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.41 DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES - INTER OFSS-MUN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.45 DEPOSITOS PAES PARCELAM DE ARREMATACAO -INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.46 DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR - INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.47 DEPOSITOS POR DEVOL VALORES NAO RECLAM -INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.48 DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOL -INTER M F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.49 DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.50 DEPOSITO CTA ESPECIAL -EMPREST EXTER -INTER M F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.51 REMUN DEPOSITO CTA ESPEC -EMPREST EXT - INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.52 DEPOSITOS P/ SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTER M F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.54 RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN -INTER OFSS-MUN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.55 DEPOSITO DE RESTITUIC DE TRIBUTOS SIEF -INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.57 DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFIC A PAG -INTE F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.58 DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-INOV -INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.59 DEPOS ESPEC FAT-DISPON P/ APLIC-INOV -INTER M F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.62 DEPOSITOS JUD.EXTRA-JUD ADMIN PGF-AGU-INTERGU F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.66 DEPOSITO ICMS A DISTRIB - DAR SUBSTIT -INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.04.99 OUTROS DEPOSITOS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.05.00 SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS -INTER P 000 000 59.0.815
2.2.8.8.5.06.01 DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS -INTER F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.06.02 DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTER MUN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.06.98 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS -INTER MUNICIPI F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.07.01 DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.07.02 DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN F 012 000 59.0.814
2.2.8.8.5.99.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS -INTER OFSS-MUNIC F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E COMPENSAÇÕES F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.1.02.01 DEBITOS EM APURACAO F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.1.02.99 OUTROS DEBITOS POR INDENIZACAO E ANTECIPACOES F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.1.03.00 CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A PAGAR P 000 002 59.0.815
2.2.8.9.1.10.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS P 000 000 59.0.815
2.2.8.9.1.11.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.1.12.00 BOLSAS DE ESTUDOS F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.1.13.00 CONTRATOS DE GESTAO F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.1.14.00 CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.1.15.00 AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.1.16.00 OBRIGACOES JUNTO A ENTIDADES FEDERAIS P 000 002 59.0.815
2.2.8.9.1.17.00 ENTIDADES PRIVADAS, EXCETO AS DE PREVIDENCIA P 000 000 59.0.815
2.2.8.9.1.18.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.1.19.00 INCENTIVOS A LIBERAR F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.1.20.01 ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.1.20.02 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE ORGAOS, ENTIDADES P 000 002 59.0.815
2.2.8.9.1.20.03 ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.1.99.00 OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO P 000 000 59.0.815
119
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.2.8.9.2.01.00 INDENIZAC, RESTITUIÇÕES E COMPENSAÇÕES -INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.2.02.01 DEBITOS EM APURACAO - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.2.02.99 OUTROS DEBITOS POR INDENIZ E ANTECIPAC -INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.2.03.00 CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A PAGAR P 000 002 59.0.815
2.2.8.9.2.10.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.2.8.9.2.11.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.2.12.00 BOLSAS PARA ESTUDOS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.2.13.00 CONTRATOS DE GESTAO - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.2.14.00 CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.2.15.00 AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES - INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.2.16.00 OBRIGACOES JUNTO A ENTIDADES FEDERAIS - INTRA P 000 002 59.0.815
2.2.8.9.2.17.00 ENTIDADES PRIVADAS, EXCETO PREVIDENCIA -INTRA P 000 000 59.0.815
2.2.8.9.2.18.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR -INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.2.19.00 INCENTIVOS A LIBERAR - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.2.20.01 ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS - INTRA F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.2.20.02 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE ORGAOS, ENTIDADES P 000 002 59.0.815
2.2.8.9.2.20.03 ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS - INTRA OFSS F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.2.99.00 OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.2.8.9.4.01.00 INDENIZ, RESTITUICOES E COMPENSACOES -INTER E F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.4.02.01 DEBITOS EM APURACAO - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.4.02.99 OUTROS DEBITOS POR INDENIZACAO E ANTECIPACOES F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.4.03.00 CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A PAGAR P 000 002 59.0.815
2.2.8.9.4.10.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815
2.2.8.9.4.11.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA -INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.4.12.00 BOLSAS PARA ESTUDOS - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.4.13.00 CONTRATOS DE GESTAO - INTER OFSS-ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.4.14.00 CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA -INTER ESTADO F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.4.15.00 AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES -INTER E F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.4.17.00 ENTIDADES PRIVADAS, EXCETO AS DE PREVIDENCIA P 000 000 59.0.815
2.2.8.9.4.18.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.4.19.00 INCENTIVOS A LIBERAR F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.4.20.01 ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.4.20.02 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE ORGAOS E ENTIDADES P 000 002 59.0.815
2.2.8.9.4.20.03 ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.4.99.00 OUTROS CREDORES A LP - INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815
2.2.8.9.5.01.00 INDENIZ, RESTITUICOES E COMPENSACOES -INTER M F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.5.02.01 DEBITOS EM APURACAO - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.5.02.99 OUTROS DEBITOS POR INDENIZACAO E ANTECIPACOES F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.5.03.00 CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A PAGAR P 000 002 59.0.815
2.2.8.9.5.10.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-MUNICIP P 000 000 59.0.815
2.2.8.9.5.11.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA -INTER OFSS-MUNIC F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.5.12.00 BOLSAS PARA ESTUDOS - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.5.13.00 CONTRATOS DE GESTAO - INTER OFSS-MUNICIPIO F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.5.14.00 CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA -INTER MUNIC F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.5.15.00 AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES -INTER M F 012 000 59.0.814
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.2.8.9.5.17.00 ENTIDADES PRIVADAS, EXCETO AS DE PREVIDENCIA P 000 000 59.0.815
2.2.8.9.5.18.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.5.19.00 INCENTIVOS A LIBERAR F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.5.20.01 ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.5.20.02 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE ORGAOS E ENTIDADES P 000 002 59.0.815
2.2.8.9.5.20.03 ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS F 012 000 59.0.814
2.2.8.9.5.99.00 OUTROS CREDORES A LP - INTER OFSS-MUNICIPIO P 000 000 59.0.815
2.2.9.1.1.00.00 VPA DIFERIDA - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.815
2.2.9.1.2.00.00 VPA DIFERIDA - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.2.9.1.4.00.00 VPA DIFERIDA - INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815
2.2.9.1.5.00.00 VPA DIFERIDA - INTER OFSS-MUNICIPIO P 000 000 59.0.815
2.2.9.2.1.00.00 CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.815
2.2.9.2.2.00.00 CUSTO DIFERIDO - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.2.9.2.4.00.00 CUSTO DIFERIDO - INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815
2.2.9.2.5.00.00 CUSTO DIFERIDO - INTER OFSS-MUNICIPIO P 000 000 59.0.815
2.3.1.1.1.00.00 PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO P 000 000 Não há informações a regularizar
2.3.1.2.1.01.00 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO P 000 000 59.0.815
2.3.1.2.1.02.00 CAPITAL SOCIAL A REALIZAR P 000 000 59.0.815
2.3.1.2.1.03.00 GASTOS COM EMISSAO DE ACOES P 000 000 59.0.815
2.3.1.2.2.01.00 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.3.1.2.2.02.00 CAPITAL SOCIAL A REALIZAR - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.3.1.2.2.03.00 GASTOS COM EMISSAO DE ACOES - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.3.1.2.4.01.00 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815
2.3.1.2.4.02.00 CAPITAL SOCIAL A REALIZAR - INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815
2.3.1.2.4.03.00 GASTOS COM EMISSAO DE ACOES - INTER OFSS-ESTA P 000 000 59.0.815
2.3.1.2.5.01.00 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTER OFSS-MUNICIP P 000 000 59.0.815
2.3.1.2.5.02.00 CAPITAL SOCIAL A REALIZAR - INTER OFSS-MUNICI P 000 000 59.0.815
2.3.1.2.5.03.00 GASTOS COM EMISSAO DE ACOES - INTER OFSS-MUNI P 000 000 59.0.815
2.3.2.0.1.00.00 ADIANTAMENTO P/ FUT AUMENTO DE CAPITAL -CONSO P 000 000 59.0.815
2.3.2.0.2.00.00 ADIANTAMENTO P/ FUT AUMENTO DE CAPITAL -INTRA P 000 000 59.0.815
2.3.2.0.4.00.00 ADIANTAMENTO P/ FUT AUMENTO DE CAPITAL -INTER P 000 000 59.0.815
2.3.2.0.5.00.00 ADIANTAMENTO P/ FUT AUMENTO DE CAPITAL -INTER P 000 000 59.0.815
2.3.3.1.1.00.00 AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.815
2.3.3.1.2.00.00 AGIO NA EMISSAO DE ACOES - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.3.3.1.4.00.00 AGIO NA EMISSAO DE ACOES - INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815
2.3.3.1.5.00.00 AGIO NA EMISSAO DE ACOES - INTER OFSS-MUNICIP P 000 000 59.0.815
2.3.3.2.1.00.00 ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - CONSOLIDA P 000 000 59.0.815
2.3.3.2.2.00.00 ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - INTRA P 000 000 59.0.815
2.3.3.2.4.00.00 ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - INTER EST P 000 000 59.0.815
2.3.3.2.5.00.00 ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - INTER MUN P 000 000 59.0.815
2.3.3.3.1.00.00 ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO - CONSOLIDAC P 000 000 59.0.815
2.3.3.3.2.00.00 ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.3.3.3.4.00.00 ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO - INTER EST P 000 000 59.0.815
2.3.3.3.5.00.00 ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO - INTER MUN P 000 000 59.0.815
2.3.3.4.1.00.00 CORRECAO MONET DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLI P 000 000 59.0.815
121
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.3.3.4.2.00.00 CORRECAO MONET DO CAPITAL REALIZADO - INTRA P 000 000 59.0.815
2.3.3.4.4.00.00 CORRECAO MONET DO CAPITAL REALIZADO - INTER E P 000 000 59.0.815
2.3.3.4.5.00.00 CORRECAO MONET DO CAPITAL REALIZADO - INTER M P 000 000 59.0.815
2.3.3.9.1.01.00 PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES P 000 000 59.0.815
2.3.3.9.1.02.00 RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P/ INVESTIME P 000 000 59.0.815
2.3.3.9.1.03.00 RESERVA DE CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DEC. L P 000 000 59.0.815
2.3.3.9.1.98.00 DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.3.9.2.01.00 PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.3.3.9.2.02.00 RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTI P 000 000 59.0.815
2.3.3.9.2.03.00 RESERVA DE CORRECAO MONETARIA ESPECIAL -INTRA P 000 000 59.0.815
2.3.3.9.2.98.00 DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.3.9.4.01.00 PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES -INTER ESTADO P 000 000 59.0.815
2.3.3.9.4.02.00 RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P/ INVESTIME P 000 000 59.0.815
2.3.3.9.4.03.00 RESERVA DE CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DEC. L P 000 000 59.0.815
2.3.3.9.4.98.00 DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL -INTER OFSS-ESTADO P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.3.9.5.01.00 PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES -INTER MUNICI P 000 000 59.0.815
2.3.3.9.5.02.00 RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P/ INVESTIME P 000 000 59.0.815
2.3.3.9.5.03.00 RESERVA DE CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DEC. L P 000 000 59.0.815
2.3.3.9.5.98.00 DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL -INTER OFSS-MUNICI P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.4.1.1.00.00 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS P 000 002 Não há informações a regularizar
2.3.4.2.1.00.00 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE PASSIVOS P 000 002 Não há informações a regularizar
2.3.5.1.1.00.00 RESERVA LEGAL - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.815
2.3.5.1.2.00.00 RESERVA LEGAL - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.3.5.1.4.00.00 RESERVA LEGAL - INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815
2.3.5.1.5.00.00 RESERVA LEGAL - INTER OFSS-MUNICIPIO P 000 000 59.0.815
2.3.5.2.1.00.00 RESERVAS ESTATUTARIAS - CONSOLIDACAO P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.5.2.2.00.00 RESERVAS ESTATUTARIAS - INTRA OFSS P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.5.2.4.00.00 RESERVAS ESTATUTARIAS - INTER OFSS-ESTADO P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.5.2.5.00.00 RESERVAS ESTATUTARIAS - INTER OFSS-MUNICIPIO P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.5.3.1.00.00 RESERVA PARA CONTINGENCIAS - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.815
2.3.5.3.2.00.00 RESERVA PARA CONTINGENCIAS - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.3.5.3.4.00.00 RESERVA PARA CONTINGENCIAS - INTER OFSS-ESTAD P 000 000 59.0.815
2.3.5.3.5.00.00 RESERVA PARA CONTINGENCIAS - INTER OFSS-MUNIC P 000 000 59.0.815
2.3.5.4.1.00.00 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.815
2.3.5.4.2.00.00 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.3.5.4.4.00.00 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS -INTER OFSS-EST P 000 000 59.0.815
2.3.5.4.5.00.00 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS -INTER OFSS-MUN P 000 000 59.0.815
2.3.5.5.1.01.00 RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DO EXERCICIO P 000 000 59.0.815
2.3.5.5.1.02.00 RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DE EXERCICIO P 000 008 59.0.815
2.3.5.5.2.01.00 RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DO EXERCICIO P 000 000 59.0.815
2.3.5.5.2.02.00 RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DE EXERCICIO P 000 008 59.0.815
2.3.5.5.4.01.00 RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DO EXERCICIO P 000 000 59.0.815
2.3.5.5.4.02.00 RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DE EXERCICIO P 000 008 59.0.815
2.3.5.5.5.01.00 RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DO EXERCICIO P 000 000 59.0.815
2.3.5.5.5.02.00 RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DE EXERCICIO P 000 008 59.0.815
122
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.3.5.6.1.00.00 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.815
2.3.5.6.2.00.00 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.3.5.6.4.00.00 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR - INTER OFSS-EST P 000 000 59.0.815
2.3.5.6.5.00.00 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR - INTER OFSS-MUN P 000 000 59.0.815
2.3.5.7.1.00.00 RESERVA DE RETENCAO DE PREMIO NA EMISSAO DE D P 000 000 59.0.815
2.3.5.7.2.00.00 RESERVA DE RETENCAO DE PREMIO NA EMISSAO DE D P 000 000 59.0.815
2.3.5.7.4.00.00 RESERVA DE RETENCAO DE PREMIO NA EMISSAO DE D P 000 000 59.0.815
2.3.5.7.5.00.00 RESERVA DE RETENCAO DE PREMIO NA EMISSAO DE D P 000 000 59.0.815
2.3.5.8.1.00.00 RES.ESPEC DIVIDENDOS OBRIG.NAO DISTRIB-CONSOL P 000 000 59.0.815
2.3.5.8.2.00.00 RES.ESPEC DIVIDENDOS OBRIG.NAO DISTRIB-INTRA P 000 000 59.0.815
2.3.5.8.4.00.00 RES.ESPEC DIVID.OBRIG.NAO DISTRIB-INTER ESTAD P 000 000 59.0.815
2.3.5.8.5.00.00 RES.ESPEC DIVID.OBRIG.NAO DISTRIB-INTER MUNIC P 000 000 59.0.815
2.3.5.9.1.01.00 CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS P 000 000 59.0.815
2.3.5.9.1.98.00 DEMAIS RESERVAS DE LUCRO P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.5.9.2.01.00 CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.3.5.9.2.98.00 DEMAIS RESERVAS DE LUCRO - INTRA OFSS P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.5.9.4.01.00 CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS -INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815
2.3.5.9.4.98.00 DEMAIS RESERVAS DE LUCRO - INTER OFSS-ESTADO P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.5.9.5.01.00 CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS -INTER OFSS-MUNICI P 000 000 59.0.815
2.3.5.9.5.98.00 DEMAIS RESERVAS DE LUCRO - INTER OFSS-MUNICIP P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.6.1.1.01.00 REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS P 000 008 59.0.815
2.3.6.1.1.02.00 REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - POR Nº DO RIP P 000 038 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.6.1.1.03.00 REAVALIACAO DE BENS MOVEIS P 000 000 59.0.815
2.3.6.1.1.04.00 REAVALIACAO DE BENS INTANGIVEIS P 000 002 59.0.815
2.3.6.1.1.05.00 REAVALIACAO ATIVOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS P 000 002 59.0.815
2.3.6.1.1.98.00 OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACAO P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.6.1.1.99.00 TRIBUTOS SOBRE A RESERVA DE REAVALIACAO P 000 000 59.0.815
2.3.6.1.2.01.00 REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - INTRA OFSS P 000 008 59.0.815
2.3.6.1.2.02.00 REAVALIACAO BENS IMOVEIS - Nº DO RIP - INTRA P 000 038 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.6.1.2.03.00 REAVALIACAO DE BENS MOVEIS - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.3.6.1.2.04.00 REAVALIACAO DE BENS INTANGIVEIS - INTRA OFSS P 000 002 59.0.815
2.3.6.1.2.05.00 REAVAL ATIVOS COLIGADAS E CONTROLADAS - INTRA P 000 002 59.0.815
2.3.6.1.2.98.00 OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACAO - INTRA OFSS P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.6.1.2.99.00 TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIACAO - INTRA P 000 000 59.0.815
2.3.6.1.4.01.00 REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - INTER OFSS-ESTA P 000 008 59.0.815
2.3.6.1.4.02.00 REAVALIACAO BENS IMOVEIS - Nº RIP - INTER EST P 000 038 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.6.1.4.03.00 REAVALIACAO DE BENS MOVEIS - INTER OFSS-ESTAD P 000 000 59.0.815
2.3.6.1.4.04.00 REAVALIACAO DE BENS INTANGIVEIS - INTER ESTAD P 000 002 59.0.815
2.3.6.1.4.05.00 REAVAL ATIVOS COLIG E CONTROLADAS - INTER EST P 000 002 59.0.815
2.3.6.1.4.98.00 OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACAO - INTER ESTADO P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.6.1.4.99.00 TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIACAO -INTER EST P 000 000 59.0.815
2.3.6.1.5.01.00 REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - INTER MUNICIPIO P 000 008 59.0.815
2.3.6.1.5.02.00 REAVALIACAO BENS IMOVEIS - Nº RIP - INTER MUN P 000 038 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.6.1.5.03.00 REAVALIACAO DE BENS MOVEIS - INTER MUNICIPIO P 000 000 59.0.815
2.3.6.1.5.04.00 REAVALIACAO DE BENS INTANGIVEIS - INTER MUNIC P 000 002 59.0.815
123
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.3.6.1.5.05.00 REAVAL ATIVOS COLIG E CONTROLADAS - INTER MUN P 000 002 59.0.815
2.3.6.1.5.98.00 OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACAO - INTER MUNICI P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.6.1.5.99.00 TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIACAO -INTER MUN P 000 000 59.0.815
2.3.6.9.1.00.00 OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.815
2.3.6.9.2.00.00 OUTRAS RESERVAS - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.3.6.9.4.00.00 OUTRAS RESERVAS - INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815
2.3.6.9.5.00.00 OUTRAS RESERVAS - INTER OFSS-MUNICIPIO P 000 000 59.0.815
2.3.7.1.1.01.01 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.1.1.01.02 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.1.1.01.03 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.1.1.02.01 SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.1.1.02.02 RESULTADO PARCIAL DO EXERCICIO ANTERIOR P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.1.1.03.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES P 000 000 59.0.815
2.3.7.1.1.04.00 SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCA P 000 000 59.0.815
2.3.7.1.2.01.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - INTRA P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTER-INTRA P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.1.2.03.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.3.7.1.2.04.00 SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCA P 000 000 59.0.815
2.3.7.1.4.01.00 SUPERAVITS / DEFICITS DO EXERCICIO -INTER EST P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.1.4.02.00 SUPERAVITS / DEFICITS EXERC ANTER - INTER EST P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.1.4.03.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTER EST P 000 000 59.0.815
2.3.7.1.4.04.00 SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCA P 000 000 59.0.815
2.3.7.1.5.01.00 SUPERAVITS / DEFICITS DO EXERCICIO -INTER MUN P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS / DEFICITS EXERC ANTER -INTER MUN P 000 000 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.1.5.03.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTER MUN P 000 000 59.0.815
2.3.7.1.5.04.00 SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCA P 000 000 59.0.815
2.3.7.2.1.01.00 LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.1.02.00 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERC ANTERI P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.1.03.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES X 012 000 59.0.814
2.3.7.2.1.04.00 LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.1.05.00 LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.1.06.00 RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CIS X 099 021 Não há informações a regularizar
2.3.7.2.2.01.00 LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO - INTRA OFSS P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.2.02.00 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS A P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.2.03.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTRA OFSS X 012 000 59.0.814
2.3.7.2.2.04.00 LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO - INTRA OFSS P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.2.05.00 LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.2.06.00 RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CIS X 099 021 Não há informações a regularizar
2.3.7.2.4.01.00 LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO - INTER EST P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.4.02.00 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS A P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.4.03.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTER EST X 012 000 59.0.814
2.3.7.2.4.04.00 LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO - INTER ESTADO P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.4.05.00 LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.4.06.00 RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CIS X 099 021 Não há informações a regularizar
2.3.7.2.5.01.00 LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO - INTER MUN P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
124
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CODIGO CONTA
TITULO DA CONTA ISF C/C "F"
C/C "P"
EVENTO
2.3.7.2.5.02.00 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS A P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.5.03.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTER MUN X 012 000 59.0.814
2.3.7.2.5.04.00 LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO - INTER MUN P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.5.05.00 LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES P 000 021 Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.5.06.00 RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CIS X 099 021 Não há informações a regularizar
2.3.9.1.1.00.00 ACOES EM TESOURARIA - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.815
2.3.9.1.2.00.00 ACOES EM TESOURARIA - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.3.9.1.4.00.00 ACOES EM TESOURARIA - INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815
2.3.9.1.5.00.00 ACOES EM TESOURARIA - INTER OFSS-MUNICIPIO P 000 000 59.0.815
2.3.9.2.1.00.00 COTAS EM TESOURARIA - CONSOLIDACAO P 000 000 59.0.815
2.3.9.2.2.00.00 COTAS EM TESOURARIA - INTRA OFSS P 000 000 59.0.815
2.3.9.2.4.00.00 COTAS EM TESOURARIA - INTER OFSS-ESTADO P 000 000 59.0.815
2.3.9.2.5.00.00 COTAS EM TESOURARIA - INTER OFSS-MUNICIPIO P 000 000 59.0.815
125
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ANEXO III
Situações para regularização e pagamento de Passivos Financeiros
ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO
CÓDIGO DA
SITUAÇÃO
TÍTULO DA SITUAÇÃO SITUAÇÃO
DE RPP
SITUAÇÃO DE RPNP EM
LIQUIDAÇÃO
CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO DE
REALIZAÇÃO
DFL001 DESPESA COM PESSOAL PPV005 PPV006 211110101 OB
DFL002 DESPESA COM PESSOAL - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO PPV005 PPV006 211110101 OB
DFL003 DESPESA COM PESSOAL - ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FERIAS PPV005 PPV006 211110101 OB
DFL004 DESPESA COM PESSOAL - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO PPV005 PPV006 211110101 OB
DFL005 DESPESA COM PESSOAL - UG DO EXTERIOR PPV007 PPV008 211110101 NS
DFL006 DESPESA COM PESSOAL CEDIDO PPV005 PPV006 211110101 OB
DFL010 DESPESA DE CAPITAL - FOLHA DE PAGAMENTO - UG DO EXTERIOR
PPV007 PPV008 211110101 NS
DFL020 DESPESA COM PESSOAL - FOLHA AERONÁUTICA PPV005 PPV006 211110101 OB
DFL050 DESPESA COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS PPV005 PPV006 211210100 OB
DFL051 DESPESA COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS - ADIANTAMENTO
PPV005 PPV006 211210100 OB
DFL052 DESPESA COM ENCARGOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
DA UNIÃO - INSS PPV005 PPV006 2114X0200 OB
DFL053 DESPESA COM ENCARGOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIÃO - ADIANTAMENTO
PPV005 PPV006 2114X0200 OB
DFL055 DESPESA COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - LOAS (DPC/RMV) PPV005 PPV006 211310100 OB
DFL056 DESPESA COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - LOAS (DPC/RMV) -
ADIANTAMENTO PPV005 PPV006 211310100 OB
DPG001 DESPESAS COM DIÁRIAS PPV005 PPV006 2189X0200 OB
DPG002 DESPESAS COM DIÁRIAS - CONTROLE DE RESPONSABILIDADE PPV005 PPV006 2189X0200 OB
DPG003 DESPESAS COM DIÁRIAS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO -
BENS IMÓVES PPV005 PPV006 2189X0200 OB
DPG004 DESPESAS DE CAPITAL COM DIÁRIAS PPV005 PPV006 2189X0200 OB
DPG007 DESPESAS COM DIÁRIAS - CONTROLE DE LIMITE DE GASTOS PPV005 PPV006 2189X0200 OB
DPG008 DESPESAS COM ADIANTAMENTOS DE VIAGENS PPV005 PPV006 2189X0200 OB
DPG009 DESPESAS COM DIÁRIAS UG DO EXTERIOR PPV007 PPV008 2189X0200 NS
DPG011 DESPESA DE CAP.C/AQUIS.PASSAGENS C/INCORPORAÇÃO DE
ATIVO - C/C FAVORECIDO DA NE PPV005 PPV006 2131X0400 OB
DPG012 DESPESA CAP. C/AQUIS.PASSAGENS C/INCORPORAÇÃO - C/C CONTRATO INSCRIÇÃO GENÉRICA
PPV005 PPV006 2131X0400 OB
DPG013 DESPESAS COM DIÁRIAS - CONTROLE DE LIMITE DE GASTOS PPV005 PPV006 2189X0200 OB
DPG014 DESPESA C/AQUIS. PASSAGENS C/CONTROLE DE LIMITES DE
GASTOS - C/C FAVORECIDO NE PPV005 PPV006 2131X0400 OB
DPG015 DESPESA C/AQUIS.PASSAGENS C/CONTROLE DE LIMITES DE GASTOS - C/C CONTRATO IG
PPV005 PPV006 2131X0400 OB
DPG016 DESPESAS COM DIÁRIAS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO -
BENS MÓVEIS PPV005 PPV006 2189X0200 OB
DPG017 DESPESAS COM DIÁRIAS - CONTROLE DE RESPONSABILIDADE (INSCRIÇÃO GENÉRICA)
PPV005 PPV006 2189X0200 OB
DPG018 DESP.C/AQUIS.PASSAG C/CONTR LIMITES DE GASTOS E CONTR
CONTRATO P/CREDOR PC OU RC PPV005 PPV006 2131X0400 OB
DPG019 DESPESAS COM DIÁRIAS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MÓVEIS -UG DO EXTERIOR
PPV007 PPV008 2189X0200 NS
DPG020 DESPESAS COM DIÁRIAS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS
IMÓVEIS -UG DO EXTERIOR PPV007 PPV008 2189X0200 NS
DSP001 DESPESAS CORRENTES DE SERVIÇOS PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP002 DESPESAS COM SERVICOS-CONTROLE POR CREDOR E
PROC.COMPRA OU REG. CONTRATUAL PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP003 DESPESAS COM CUSTEIO E PASSIVO OUTRAS OBRIGAÇÕES PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
126
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
CÓDIGO DA
SITUAÇÃO
TÍTULO DA SITUAÇÃO SITUAÇÃO
DE RPP
SITUAÇÃO DE RPNP EM
LIQUIDAÇÃO
CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO DE
REALIZAÇÃO
DSP004 DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECEDORES PESSOAS JURID.COM DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA
PPV007 PPV008 2131X0400 NS
DSP005 DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO E TRANSPORTE PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP006 DESP.SERV/MAT.DISTR.GRAT.(EXC.DOACAO)COM
FORNECEDORES E CONTROLE DE HONORARIOS PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP007 DESPESAS CORRENTES COM SERV.PF(ESTAG.,CONSELH.,ETC)-
COM CONTROLE DE HONORARIOS PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP008 DESPESAS CORR. COM SERVIÇOS OUTRAS OBRIGAÇÕES- FAV
DIF. NE E CONTR. HONORÁRIOS PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP009 DESPESAS CORR. COM SERVIÇOS OUTRAS OBRIGAÇÕES- FAV DIF. NE
PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP010 DESPESAS C/CONTRATAÇÃO SERVIÇOS - C/C DO CONTRATO
INSCR. GENÉRICA PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP011 DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO PPV001 PPV002 2189X1900 OB/GR
DSP012 DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE PESSOAL TECNICO PPV001 PPV002 2189X2100 OB/GR
DSP013 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EM MOEDA
ESTRANGEIRA PPV007 PPV008 2131X0400 NS
DSP014 DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. A
SERVIÇOS DE FORNECEDORES PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP015 DESPESAS CORRENTES DE EX. ANTERIORES COM OUTRAS
OBRIGAÇÕES PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP016 DESPESAS ANTECIPADAS COM SERVIÇOS PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP017 DESPESAS COM ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES
PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP018 DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE DESPESAS CORRENTES
REFERENTES A OUTRAS OBRIGAÇÕES PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP019 DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS COM CONTROLE CONTRATO NA SET. FINANCEIRA
PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP022 DESPESAS COM VALES REFEICAO/TRANSPORTE PPV005 PPV006 2131X0400 OB
DSP023 DESP CORRENTES DE SERVIÇOS - QDO O C/C DO CONTRATO
FOR UG EMITENTE/FAVORECIDA PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP024 DESPESAS COM SERVICOS-CONT. CREDOR E
PROC.COMPRA/REG. CONTRATUAL - UG EMIT DH. PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP025 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DOC. REALIZAÇÃO GPS PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP027 DESPESAS COM SERVIÇOS - FAVORECIDO INSS Criação mediante demanda à
CCONT 2131X0400 GPS
DSP100 DESPESAS COM MERCADORIAS PARA DOAÇÃO PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP101 DESPESAS COM MATERIAIS PARA ESTOQUE PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP102 DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP103 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO
PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP104 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO -
AGRICULTURA FAMILIAR PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP105 DESPESAS ANTECIPADAS COM MATERIAL DE CONSUMO
IMEDIATO PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP106 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE -
CREDOR DIFERENTE DA NE PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP107 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM MATERIAIS PARA
ESTOQUE PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP108 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM MATERIAIS DE
CONSUMO DE USO DURADOURO PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP109 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE
USO DURADOURO PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP110 DESP COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/
ESTOQUE - ORDENS DE PRODUÇÃO E IG PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP111 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
IMEDIATO - ORDENS DE PRODUÇÃO PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP112 DESPESAS C/AQUIS.MAT.CONSUMO P/ESTOQUE C/CONTROLE
DE CONTRATO P/CREDOR E NºPROC PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP113 DESPESAS C/AQUIS.MAT.CONSUMO IMEDIATO C/CONTROLE DE
CONTRATO P/CREDOR E NºPROC PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP114 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA -
REALIZÁVEL NO CURTO PRAZO PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP115 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO -
COMPRAS CENTRALIZADAS PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP116 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
IMEDIATO EM MOEDA ESTRANGEIRA PPV007 PPV008 2131X0400 NS
127
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
CÓDIGO DA
SITUAÇÃO
TÍTULO DA SITUAÇÃO SITUAÇÃO
DE RPP
SITUAÇÃO DE RPNP EM
LIQUIDAÇÃO
CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO DE
REALIZAÇÃO
DSP117 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE EM MOEDA ESTRANGEIRA
PPV007 PPV008 2131X0400 NS
DSP118 DESPESAS C/AQUIS.DE MAT. P/DOAÇÃO EM MOEDA
ESTRANGEIRA - COMPRAS CENTRALIZADAS PPV007 PPV008 2131X0400 NS
DSP119 DESPESAS COM ICMS DIFERIDO DOS ESTOQUES PÚBLICOS. PPV005 PPV006 2142X0101 OB
DSP120 DESPESAS REGISTRADA EM OUTRA UG COM AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE CONSUMO PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP121 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO -
COMPRAS CENTRALIZADAS PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP126 SUBVENÇÕES SOCIAIS INCLUSIVE FUNDO PARTIDARIO - TSE PPV005 PPV006 2131X0400 OB
DSP129 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO DE USO
DURADOURO - UG DO EXTERIOR PPV007 PPV008 2131X0400 NS
DSP130 DESPESAS COM AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO OU USO
DURADOURO NO EXTERIOR C/ TRANSF. PPV007 PPV008 2131X0400 NS
DSP131 DESPESAS COM AQUISIÇÃO NO EXTERIOR DE BENS PARA
REVENDA PPV007 PPV008 2131X0400 NS
DSP132 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA -
REALIZÁVEL NO LONGO PRAZO PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP200 DESPESAS COM INVESTIMENTOS DE BENS IMÓVEIS PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP201 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP202 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR NÃO IMOBILIZADOS
PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP203 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NÃO
IMOBILIZADOS PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP204 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR NÃO IMOBILIZADOS
PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP205 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP206 DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP207 DESPESAS COM IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP208 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EM ESTOQUE
PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP209 DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E MATERIAL
PERMANENTE ADIANTAMENTO P/INVERSO PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP210 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP211 DESPESAS C/AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.C/CONTROLE DE
CONTRATO P/CREDOR E Nº PROC PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP212 DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOBILIZADAS
PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP213 DESPESAS COM AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE P/OUTRA UG SEM IMOBILIZ. PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP214 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL
PERMANENTE - COMPRAS CENTRALIZADAS PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP215 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS INTANGIVEIS
FAVORECIDO DA NE PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP216 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS INTANGIVEIS - COM
CONTROLE # FAVORECIDO DA NE PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP217 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE NÃO IMOBILIZADO PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP218 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A REFORMA
AGRÁRIA PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP219 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS EM MOEDA
ESTRANGEIRA PPV007 PPV008 2131X0400 NS
DSP220 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERM. NO EXTERIOR C/TRANSF. PPV007 PPV008 2131X0400 NS
DSP221 DESPESAS C/REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES - C/C DO
CONTRATO INSCR. GENÉRICA PPV005 PPV006 2131X0400 OB
DSP223 DESPESAS C/AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - REGRA
GERAL E A CLASSIFICAR PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP224 DESPESAS COM CONSTITUIÇÃO/AUMENTO DE CAPITAL PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP225 DESP. EXERC. ANTERIORES DE OBRAS E INSTALAÇÕES - C/C DO
CONTRATO INSCR. GENÉRICA PPV005 PPV006 2131X0400 OB
DSP226 DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. - C/C DO CONTRATO INSCR. GENÉRICA
PPV005 PPV006 2131X0400 OB
DSP227 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE PARA OUTRA UG PPV005 PPV006 2131X0400 OB
DSP228 DESPESAS C/REAL. DE OBRAS E INSTALAÇÕES-C/C DO
CONTRATO INSCR. GENÉRICA-SIASG PPV005 PPV006 2131X0400 OB
128
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CÓDIGO DA
SITUAÇÃO
TÍTULO DA SITUAÇÃO SITUAÇÃO
DE RPP
SITUAÇÃO DE RPNP EM
LIQUIDAÇÃO
CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO DE
REALIZAÇÃO
DSP229 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NÃO IMOBILIZADOS - CC DO TIPO IG
PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP231 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM
INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE. PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP232 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - FAVORECIDO INSS Criação mediante demanda à
CCONT 2131X0400 GPS
DSP233 DESP C/REALIZ. DE OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOB - C/C
CONTRATO INSCRIÇÃO GENÉRICA PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP234 DESPESAS COM SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EM ESTOQUE
PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP235 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM
INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE - C/C IG PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP236 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS INTANGIVEIS - C/C CONTRATO INSCRIÇÃO GENÉRICA
PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP237 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM MOEDA
ESTRANGEIRA PPV007 PPV008 2131X0400 NS
DSP900 DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. PPV001 PPV002 2189X0100 OB/GR
DSP901 DESPESAS CORRENTES COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES COM AUXÍLIO MORADIA
PPV005 PPV006 2189X0100 OB
DSP902 DESPESAS CORRENTES PARA AUXÍLIO A PESQUISADORES SEM
CONTROLE DE RESPONSABILIDADE PPV005 PPV006 2189X2300 OB
DSP903 DESPESAS CORRENTES PARA AUXÍLIO A PESQUISADORES COM CONTROLE DE RESPONSABILIDADE
PPV005 PPV006 2189X2300 OB
DSP904 DESPESAS CORRENTES COM BENEFÍCIOS. PPV005 PPV006 Verificar na
>CONORIGEM OB
DSP905 DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS PPV005 PPV006 2131X0400 OB
DSP906 DESPESA COM EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO CONCEDIDO
DE LONGO PRAZO PPV001 PPV002 2189X3000 OB/GR
DSP907 OBRIGAÇÕES COM ENTIDADES CREDORAS FEDERAIS PPV005 PPV006 2189X2600 OB
DSP908 DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES COM ENTIDADES CREDORAS FEDERAIS
PPV005 PPV006 2189X2600 OB
DSP909 DESPESAS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO HABITACIONAL PPV005 PPV006 2131X0400 OB
DSP910 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA EXTERNA. PPV005 PPV006 Verificar na
>CONORIGEM OB
DSP911 DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA. PPV005 PPV006 Verificar na
>CONORIGEM OB
DSP912 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA. PPV001 PPV002 Verificar na
>CONORIGEM OB/GR
DSP913 DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA EM
CONTRATOS PPV001 PPV002
Verificar na
>CONORIGEM OB/GR
DSP914 DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS - OUTRAS OBRIGAÇÕES PPV005 PPV006 2131X0400 OB
DSP915 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CONCEDER
PPV005 PPV006 2131X0400 OB
DSP916 DESPESAS DE CAPITAL DE EX. ANTERIORES COM OUTRAS
OBRIGAÇÕES PPV005 PPV006 2131X0400 OB
DSP917 DESPESAS DE CONCESSAO DE EMPRESTIMOS PPV005 PPV006 2131X0400 OB
DSP918 DESEPESAS C/EQUALIZACAO/REMUNERACAO/RESTITUICAO/GARANTIA E
SUSTENTACAO DE PREÇOS
PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
DSP919 DESPESAS COM AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS PPV005 PPV006 2121X0303 OB
DSP920 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PPV005 PPV006 2131X0400 OB
DSP921 DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA. PPV001 PPV002 Verificar na
>CONORIGEM OB/GR
DSP922 DESPESAS CORRENTES COM PRECATORIOS DE PESSOAL PPV005 PPV006 211110300 OB
DSP923 DESPESASCOM COM PRECATORIOS DE OCK (EXCETO
MATERIAL) PPV005 PPV006 2189X1300 OB
DSP924 DESPESAS COM BENEFICIOS TRABALHISTAS PPV005 PPV006 2131X0400 OB
DSP925 DESPESAS COM DEPOSITOS PARA RECURSOS PPV005 PPV006 2131X0400 OB
DSP926 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A
CONCEDER - C/C DOMICILIO BANCARIO PPV005 PPV006 2131X0400 OB
DSP928 DESPESAS COM COMPENSACÕES AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Criação mediante demanda à CCONT
2189X4900 DARF
DSP929 DESPESAS CORRENTES COM CONTRATOS DE GESTÃO PPV005 PPV006 2189X2000 OB
DSP930 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA -
EXCETO TDA - TÍTULO DE MERCADO PPV001 PPV002 2121X0205 OB/GR
129
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CÓDIGO DA
SITUAÇÃO
TÍTULO DA SITUAÇÃO SITUAÇÃO
DE RPP
SITUAÇÃO DE RPNP EM
LIQUIDAÇÃO
CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO DE
REALIZAÇÃO
DSP931 DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - EXCETO TDA - TÍTULO MERCADO
PPV001 PPV002 2121X0205 OB/GR
DSP932 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA -
EXCETO TDA - TÍTULO BCB. PPV001 PPV002 2121X0205 OB/GR
DSP933 DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - EXCETO TDA - TÍTULO BCB
PPV001 PPV002 2121X0205 OB/GR
DSP934 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - TDA PPV005 PPV006 2121X0205 OB
DSP935 DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA -
TDA PPV005 PPV006 2121X0205 OB
DSP936 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CFT-E ANTECIPADO
Criação mediante demanda à CCONT
2121X0205 GPS
DSP937 DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA -
CFT-E ANTECIPADO
Criação mediante demanda à
CCONT 2121X0205 GPS
DSP938 OPERAÇÕES DE RECOMPRA DE TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA - BUY BACK - PRINCIPAL
PPV005 PPV006 212210200 OB
DSP939 OPERAÇÕES DE RECOMPRA DE TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA -
BUY BACK - JUROS E ENCARGOS PPV005 PPV006 212210200 OB
DSP940 BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAÇÃO FUTURA - PRINCIPAL - CONTRATUAL
PPV007 PPV008 Verificar na
>CONORIGEM NS
DSP941 BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAÇÃO FUTURA - JUROS -
CONTRATUAL PPV007 PPV008
Verificar na
>CONORIGEM NS
DSP942 BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAÇÃO FUTURA - ENCARGOS - CONTRATUAL
PPV007 PPV008 Verificar na
>CONORIGEM NS
DSP943 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS EXTERNOS PPV005 PPV006 Verificar na
>CONORIGEM OB
DSP944 DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS
PPV005 PPV006 Verificar na
>CONORIGEM OB
DSP945 BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAÇÃO FUTURA - PRINCIPAL -
MOBILIÁRIA PPV007 PPV008 212210200 NS
DSP946 BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAÇÃO FUTURA - JUROS - MOBILIÁRIA
PPV007 PPV008 212210200 NS
DSP947 BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAÇÃO FUTURA - ENCARGOS -
MOBILIÁRIA PPV007 PPV008
Verificar na
>CONORIGEM NS
DSP948 DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA
PPV007 PPV008 2189X0100 NS
DSP949 DESPESAS COM JUROS DE TÍTULOS EXTERNOS PPV005 PPV006 212210200 OB
DSP950 DESPESAS COM DEPÓSITO EM CAUÇÃO PARA CONTRATO DE
ALUGUEL EM MOEDA ESTRANGEIRA PPV007 PPV008 2131X0400 NS
DSP951 DESPESAS COM DEPÓSITO EM CAUÇÃO EM MOEDA
ESTRANGEIRA - LONGO PRAZO PPV007 PPV008 2131X0400 NS
DSP952 DESPESAS COM ENCARGOS DE TÍTULOS EXTERNOS PPV005 PPV006 212210200 OB
DSP953 DESPESAS COM DIVIDENDOS PPV007 PPV008 2121X0205 NS
TRF001 DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A CONTRATOS DE REPASSE - PORTAL SICONV
PPV003 PPV004 2189X0500 OB
TRF002 DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIO
- PORTAL SICONV PPV003 PPV004 2189X0500 OB
TRF003 DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A TERMOS DE PARCERIA
PPV003 PPV004 2189X0500 OB
TRF011 DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A CONTRATOS
DE REPASSE - SIAFI PPV005 PPV006 218910700 OB
TRF012 DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIO - SIAFI
PPV003 PPV004 2189X0500 OB
TRF013 DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A TERMOS DE
PARCERIA - SIAFI PPV003 PPV004 2189X0500 OB
TRF014 DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A ACORDOS DE COOPERAÇÃO TEC. - SIAFI
PPV005 PPV006 218912200 OB
TRF015 DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A TERMO DE
COMPROMISSO - SIAFI PPV003 PPV004 2189X0500 OB
TRF016 DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - SIAFI PPV003 PPV004 2189X0500 OB
TRF017 DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIAS LEGAIS
PPV005 PPV006 Verificar na
>CONORIGEM OB
TRF023 DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
INTERGOVERNAMENTAIS PPV005 PPV006 2131X0400 OB
TRF024 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - APO PPV001 PPV002 218914800 OB/GR
TRF057 REGISTRO DE DESPESA CORRENTE COM TRANSFERENCIA A ORGANISMOS INTERNACIONAIS
PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
TRF100 TRANSFERÊNCIAS LEGAL SEM FORMALIZAÇÃO PARA
ENTIDADES PRIVADAS - MOD.APLIC.50 PPV005 PPV006 2131X0400 OB
TRF101 REG.DESP. COM INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS
PPV001 PPV002 2131X0400 OB/GR
130
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ABA DEDUÇÃO
CÓDIGO
DA SITUAÇÃO
TÍTULO DA SITUAÇÃO
A dedução foi registrada em
2014
A dedução não foi registrada
em 2014 CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO
DE REALIZAÇÃO
SITUAÇÃO NA ABA
PCO
SITUAÇÃO NA ABA
DEDUÇÃO
SITUAÇÃO NA ABA
PCO
SITUAÇÃO NA ABA
DEDUÇÃO
DDF001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234
SRF, DE 11/1/12.
PPV177 PDF001 PPVxxx PDF011 218810106 DARF
DDF002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF PPV177 PDF001 PPVxxx PDF011 218810104 DARF
DDF003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - SEM EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
Criação mediante demanda à CCONT
Criação mediante demanda à CCONT
218810104 DARF
DDF004 IRPJ A RECOLHER - SEM NE Criação mediante demanda à
CCONT Criação mediante demanda à
CCONT 214110200 DARF
DDF005 IRPJ A RECOLHER COM CONTROLE
DE NE PPV177 PDF001 PPVxxx PDF011 214110200 DARF
DDF008 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO A
RECOLHER - COM NE PPV177 PDF001 PPVxxx PDF011 214110900 DARF
DDF010 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL
DO SERVIDOR PPV177 PDF001 PPVxxx PDF011 218810101 DARF
DDF014
RETENÇÃO DE IMPOSTOS
S/CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN
1234 SRF, DE 11/1/12 S/NE.
Criação mediante demanda à CCONT
Criação mediante demanda à CCONT
218810106 DARF
DDF015 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR SEM CONTROLE DE
EMPENHO
Criação mediante demanda à
CCONT
Criação mediante demanda à
CCONT 218810101 DARF
DDR001 RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR
PPV177 PDR001 PPVxxx PDR011 218810109 DAR
DDR002
RETENÇÕES DE IMPOSTOS
ESTADUAIS - SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA
PPV177 PDR001 PPVxxx PDR011 218810108 DAR
DDR003
RETENÇÕES DE IMPOSTOS
RECOLHÍVEIS POR DAR -
CONSOLIDÁVEL
Criação mediante demanda à CCONT
Criação mediante demanda à CCONT
218810109 DAR
DDR005 RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR SEM
CONTROLE POR EMPENHO
Criação mediante demanda à
CCONT
Criação mediante demanda à
CCONT 218810109 DAR
DDR006
RETENÇÕES DE IMPOSTOS
RECOLHÍVEIS POR DAR -
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Criação mediante demanda à
CCONT
Criação mediante demanda à
CCONT 218810109 DAR
DED005 RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL
PPV177 PDF001 PPVxxx PDF011 218810106 DARF
DED006
RETENÇÃO SOBRE FORNECEDORES
PARA PAGAMENTO POR ORDEM
BANCÁRIA - CONTA VINCULADA
PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810406 OB
DGO001 RETENÇÃO DE FORNECEDORES -
GRU PPV177 PGR001 PPVxxx PGR011 213110400 GRU
DGP001 RETENÇÃO DE INSS PPV177 PGP001 PPVxxx PGP011 218810102 GPS
DGP003 RETENÇÃO DE INSS SEM
CONTROLE DE EMPENHO
Criação mediante demanda à
CCONT
Criação mediante demanda à
CCONT 218810102 GPS
DGP006 RETENÇÃO DE INSS - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Criação mediante demanda à CCONT
Criação mediante demanda à CCONT
218810102 GPS
DGR001 DEPÓSITOS RETIDOS SOBRE
FORNECEDORES PPV177 PGR001 PPVxxx PGR011 218810406 GRU
DGR002 RETENÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO
PPV177 PGR001 PPVxxx PGR011 211120000 GRU
DGR003
RETENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO INSS
REFERENTES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS
PPV177 PGR001 PPVxxx PGR011 218810117 GRU
DGR004 RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES DE
LOCADORES DE IMÓVEIS PPV177 PGR001 PPVxxx PGR011 218810123 GRU
DGR005 RETENÇÃO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PPV177 PGR001 PPVxxx PGR011 218810105 GRU
DGR006 RETENÇÃO PARA INSTITUIÇÕES
PREVIDENCIARIAS PPV177 PGR001 PPVxxx PGR011 218810105 GRU
DGR007 APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES COM TAXAS
PPV177 PGR001 PPVxxx PGR011 214119900 GRU
DGR008
RETENÇÃO REFERENTE A PLANOS
DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA
PPV177 PGR001 PPVxxx PGR011 218810115 GRU
131
Versão: 02.01.2015 - Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
CÓDIGO
DA
SITUAÇÃO
TÍTULO DA SITUAÇÃO
A dedução foi registrada em 2014
A dedução não foi registrada em 2014
CONTA DE PASSIVO
DOCUMENTO
DE
REALIZAÇÃO SITUAÇÃO
NA ABA PCO
SITUAÇÃO
NA ABA DEDUÇÃO
SITUAÇÃO
NA ABA PCO
SITUAÇÃO
NA ABA DEDUÇÃO
DGR009 APROPRIAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES
LINHA DE CONTRACHEQUE PPV177 PGR001 PPVxxx PGR011 218810126 GRU
DGR010 RETENÇÃO FONTE TESOURO/PROPRIA
PPV177 PGR001 PPVxxx PGR011 218810199 GRU
DGR011 CONSIGNAÇÃO PARA
TRANSFERÊNCIA A OUTRA UG PPV177 PGR001 PPVxxx PGR011 218810199 GRU
DGR012 CONSIGNAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O GDF
PPV177 PGR001 PPVxxx PGR011 218810111 GRU
DGR013 CONSIGNAÇÃO PARA
TRANSFERÊNCIA AO GDF - PSSS PPV177 PGR001 PPVxxx PGR011 218810112 GRU
DGR014 APROPRIAÇÃO DE RECURSOS DA GRU
Criação mediante demanda à CCONT
Criação mediante demanda à CCONT
218914500 GRU
DNS001
PLANO SEGURIDADE SOCIAL
SERVIDOR-EXTERIOR - CONTA 111220100
PPV177 PNS001 PPVxxx PNS011 218810101 NS
DNS002 PENSAO ALIMENTICIA - ROTINA
EXTERIOR - CONTA 111220100 PPV177 PNS001 PPVxxx PNS011 218810114 NS
DNS004 PENSAO ALIMENTICIA - EXTERIOR -
COMPENSAÇÃO PPV177 PNS001 PPVxxx PNS011 218810114 NS
DNS005 IRRF - FOLHA - ROTINA EXTERIOR -
CONTA 111220100 PPV177 PNS001 PPVxxx PNS011 218810104 NS
DNS006 INDENIZACOES E RESTITUICOES-EXTERIOR - CONTA 111220100
PPV177 PNS001 PPVxxx PNS011 218810105 NS
DNS007 ASSOCIACOES - ROTINA EXTERIOR
- CONTA 111220100 PPV177 PNS001 PPVxxx PNS011 218810119 NS
DNS008 ASSOCIACOES - ROTINA EXTERIOR - COMPENSAÇÕES
PPV177 PNS001 PPVxxx PNS011 218810119 NS
DNS009
PLANO SEGURIDADE SOCIAL
SERVIDOR-EXTERIOR - CONTA
111220200
PPV177 PNS001 PPVxxx PNS011 218810101 NS
DNS010 PENSAO ALIMENTICIA - ROTINA
EXTERIOR - CONTA 111220200 PPV177 PNS001 PPVxxx PNS011 218810114 NS
DNS011 IRRF - FOLHA - ROTINA EXTERIOR - CONTA 111220200
PPV177 PNS001 PPVxxx PNS011 218810104 NS
DNS012 INDENIZACOES E RESTITUICOES-
EXTERIOR - CONTA 111220200 PPV177 PNS001 PPVxxx PNS011 218810105 NS
DNS013 ASSOCIACOES - ROTINA EXTERIOR - CONTA 111220200
PPV177 PNS001 PPVxxx PNS011 218810119 NS
DOB001
RETENCAO DE ISS SOBRE
SERVICOS DE TERCEIROS (EXCETO
SUPRIMENTO DE FUNDOS)
PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810109 OB
DOB002 DEPÓSITOS DE TERCEIROS COM
CONTROLE DE EMPENHO PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810409 OB
DOB003 DEPÓSITOS JUDICIAIS COM
CONTROLE DE EMPENHO PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810302 OB
DOB004 PAGAMENTO DA RETENCAO DE
ICMS PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810108 OB
DOB005 OUTROS CONSIGNATARIOS - OB PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810199 OB
DOB006 RETENCAO DE EMPRESTIMOS PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810122 OB
DOB007 DESCONTO DA PENSAO
ALIMENTICIA PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810114 OB
DOB008 RETENCAO FOLHA REF.ENTIDADES REPRES.DE CLASSE
PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810117 OB
DOB009 RETENCAO P/PLANOS DE PREVID. E
ASSIST. MEDICA PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810115 OB
DOB010 RETENCAO CONSIGNACAO LOCADORES IMOVEIS FOLHA
PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810123 OB
DOB011 RETENCAO CONSIGNACAO
COOPERATIVAS PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810120 OB
DOB012 RETENCAO A FAVOR DE PLANOS DE SEGUROS
PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810121 OB
DOB013 RETENCAO CONSIGNACAO
ASSOCIACOES PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810119 OB
DOB014 RETENCAO P/ RESSARCIM. DE PESSOAL REQUISITADO
PPV177 POB001 PPVxxx POB011 211120000 OB
DOB015 RETENCAO DE VALE-TRANSPORTE
- 6% DO SERVIDOR PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810124 OB
DOB016 RETENCAO DE EMPRESTIMOS - BENEFICIOS DO INSS
PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810122 OB
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CÓDIGO
DA
SITUAÇÃO
TÍTULO DA SITUAÇÃO
A dedução foi registrada em 2014
A dedução não foi registrada em 2014
CONTA DE PASSIVO
DOCUMENTO
DE
REALIZAÇÃO SITUAÇÃO
NA ABA PCO
SITUAÇÃO
NA ABA DEDUÇÃO
SITUAÇÃO
NA ABA PCO
SITUAÇÃO
NA ABA DEDUÇÃO
DOB017 RETENCAO DE EMPRESTIMOS -
E.P.U. DO INSS PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810122 OB
DOB018 RETENCAO CONSIGNACAO SINDICATOS
PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810118 OB
DOB019 RETENCAO CONSIGNACAO ASSIST.
SAUDE PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810116 OB
DOB020 RETENCAO DE VALE-REFEICAO PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810125 OB
DOB021 RETENCAO DE EMPRESTIMOS - L.O.A.S - INSS
PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810122 OB
DOB022 DEPOSITOS RETIDOS SOBRE
PESSOAL A PAGAR - OB PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810457 OB
DOB023 RETENCAO PARA DEPOSITOS JUDICIAIS
PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810302 OB
DOB024 DEPOSITOS DE TERCEIROS PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810409 OB
DOB025 RETENCAO PARA DEPOSITOS
JUDICIAIS - BEN. INSS PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810457 OB
DOB026 RET. BENEF.INSS
REF.ENTID.REPRE.DE CLASSE-OB PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810117 OB
DOB028
DEPOSITOS RETIDOS SOBRE
PESSOAL A PAGAR - NÃO GERA
COMPROMISSO
PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810457 OB
DOB029 PAGAMENTO DE FATURA - CGPF PPV005 POB002 1 PPV005 POB002 1
218913609 (se SPF003) ou
218913610
(se SPF006)
OB
DOB030
RETENCAO DE ISS SOBRE
SERVICOS DE TERCEIROS -
SUPRIMENTO DE FUNDOS - SPF008
Criação mediante demanda à CCONT
Criação mediante demanda à CCONT
218810109 OB
DOB031 RETENCAO DE ISS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS
(CONSOLIDÁVEL)
Criação mediante demanda à
CCONT
Criação mediante demanda à
CCONT 218810109 OB
DOB032 RETENÇÃO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESP
PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810127 OB
DOB033 DEPOSITOS DE TERCEIROS SEM
EMPENHO
Criação mediante demanda à
CCONT
Criação mediante demanda à
CCONT 218810409 OB
DOB035 DEDUCAO QUE GERA COMPROMISSO P/ FORNECEDOR -
OB / GR
PPV177 POB001 PPVxxx POB011 213110400 OB
DOB038 RECEBIMENTO DE VALORES DE TERCEIROS - DEPOSITOS E
CAUCOES.
PPV177 POB001 PPVxxx POB011 218810402 OB
DOB039
RETENCAO DE ENCARGOS
TRABALHISTAS CONFORME RESOLUÇÃO CNJ Nº 98/2009
PPV177 POB001 PPVxxx POB011 211410801 OB
DPF001 DESCONTOS DIVERSOS - FOLHA DE
PAGAMENTO
Criação mediante demanda à
CCONT
Criação mediante demanda à
CCONT
Verificar na
>CONORIGEM PF
1 Situação a ser utilizada até 15/01/2015. Após essa data, utilizar a situação PPV221, na aba Principal Sem Orçamento.
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ABA ENCARGO
CÓDIGO
DA SITUAÇÃO
TÍTULO DA SITUAÇÃO SITUAÇÃO
DE RPP
SITUAÇÃO
DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO
CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO
DE REALIZAÇÃO
ENC001 ENCARGO PATRONAL - INSS - RECOLHIDO POR MEIO DE GPS PPV023 PPV024 2114X0101 GPS
ENC002 ENCARGO FGTS - RECOLHIMENTO POR MEIO DE GFIP. PPV027 PPV028 2114X0600 GFIP
ENC004 IRPJ RECOLHIDO POR MEIO DE DARF PPV021 PPV022 2141X0200 DARF
ENC005 PIS/PASEP RECOLHIDO POR MEIO DE DARF (EXCETO FOLHA DE PAGAMENTO)
PPV021 PPV022 2141X1100 DARF
ENC006 ENCARGOS PARA OUTRAS ENTIDADES PPV025 PPV026 2114X1200 OB
ENC008 INSS PATRONAL - RECOLHIMENTO POR DARF PPV021 PPV022 2188X0103 DARF
ENC009 PSSS PATRONAL - EXTERIOR Criação mediante demanda à
CCONT 211411300 NS
ENC010 ENCARGOS SOCIAIS RPPS - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS
ENTES DA FEDERAÇÃO PPV025 PPV026 2114X0402 OB
ENC011 ENCARGOS SOCIAIS RPPS - PSSS PATRONAL PPV021 PPV022 211411300 DARF
ENC012 ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL CEDIDO PPV021 PPV022 211411300 DARF
ENC013 ENCARGOS PATRONAIS – FGTS (OB) PPV025 PPV026 2114X0600 OB
ENC014 ENCARGOS PATRONAIS COM PREVIDÊNCIA PRIVADA E ASSIST.
MÉDICO-ODONTOLÓGICA PPV025 PPV026 2114X0801 OB
ENC015 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA REGIME PROPRIO - FUNPRESP
PPV025 PPV026 2114X0401 OB
ENC016 PIS/PASEP A RECOLHER PPV021 PPV022 2141X1100 DARF
ENC017 OBRIGACOES TRIBUTARIAS COM IIMPOSTO TERRITORIAL
RURAL - ITR PPV021 PPV022 2141X0600 DARF
ENC018 TRIBUTOS A COMPENSAR NO RECOLHIMENTO COM EMPENHO Criação mediante demanda à
CCONT - NS
ENC019 COFINS RECOLHIDO POR MEIO DE DARF PPV021 PPV022 2141X1000 DARF
ENC020 ENCARGOS PATRONAIS SOBRE PRECATÓRIOS - INSS -
RECOLHIDO POR MEIO DE GPS PPV023 PPV024 2188X0102 GPS
ENC021 DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (RECOLHIMENTO POR DARF)
PPV021 PPV022 Verificar na
>CONORIGEM DARF
ENC022 DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (RECOLH.OB/GRU) Criação mediante demanda à
CCONT
Verificar na
>CONORIGEM OB/GR
ENC023 ENCARGOS PATRONAIS SOBRE PRECATÓRIOS - PSSS - RECOLHIDO POR MEIO DE DARF
PPV021 PPV022 211411300 DARF
ENC024 ENCARGO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSS - RECOLHIDO
POR MEIO DE GPS PPV023 PPV024 2114X0103 GPS