Ceba 5 años

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Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas

Fondo de Capital Privado “Inversiones Ganaderas”

Con una estrategia basada en promover el desarrollo económico del país, Profesionales de Bolsa impulsa la nueva forma de hacer negocio, bajo la creación de sus Fondos de Capital Privado, administrando exitosamente un monto superior a COP $550.000.000.000. PROFESIONALES DE BOLSA incursionó en el Mercado del Agroindustrial con el Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas. Este Fondo tiene como objeto la inversión en ganado para su engorde y posterior comercialización. Haber administrado 30 compartimentos y más de 195 mil millones exitosamente, nos da el conocimiento y la capacidad para continuar desarrollando estrategias que maximicen la rentabilidad esperada de nuestro fondo Inversiones Ganaderas.

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Fondos de Capital Privado

El Fondo Inversiones Ganaderas está constituido bajo un Fondo de Capital Privado, siendo un modelo novedoso en Colombia, por ser una figura que permite la participación de varios inversionistas en un mismo proyecto y en toda su cadena de valor, generando rentabilidades superiores al promedio del mercado. Ventajas: • Patrimonio independiente y separado de los activos

propios de la sociedad administradora, protegiendo su capital.

• Es administrado por un gestor profesional, altamente calificado.

• Está supervisado por un regulador del mercado (Superintendencia Financiera de Colombia) bajo un marco legal, vigilando que se estructure y se gestione adecuadamente.

• Es un vehículo de ahorro colectivo, permitiendo una economía de escala.

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Cómo es el Negocio El negocio consiste en la compra de ganado para ceba de 200 kg en promedio y vendido una vez alcance los 470 Kg aproximadamente, con una ganancia de peso esperada de 13 Kg en promedio por mes durante los cinco años de inversión. Gracias a su horizonte de tiempo se tendrán múltiples periodos de ceba durante el compartimento, mejores prácticas de ganadería y comercialización de los semovientes, y además una generación de flujos periódicos, que a partir del tercer año (noveno trimestre) el inversionista lo verá reflejado en flujos constantes equivalentes al 14% E.A sobre el valor de la inversión inicial pagados de manera trimestral. Esta estructura de negocio permite la reinversión de excedentes de liquidez en más semovientes, con el fin de aumentar el hato ganadero y así percibir un mayor ingreso en la liquidación del compartimento en el quinto año.

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Período de recepción de aportes: 90 días calendario contados a partir de la recepción del primer aporte para cada compartimento.

Composición del Portafolio: 90% del portafolio será invertido en ganado para ceba y comercialización, el 10% restante en cuentas

bancarias y operaciones de liquidez.

Duración: 5 años

El Fondo tiene como objeto la inversión en ganado para su engorde y posterior comercialización, buscando dinamizar el sector ganadero colombiano. El fondo se desarrolla por compartimentos.

Rentabilidad esperada: Superior al 14% E.A.*

Inversión mínima: $400 millones

Animales iniciales: 10.000

Peso objetivo de compra: Aprox. 200 kg

Peso objetivo de venta: Aprox. 470 kg

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En la actualidad se han abierto 30 compartimentos por un valor administrado de COP $195.321.754.031,79 con más de 165.000 cabezas de ganado. Nuestra experiencia nos ha permitido: • Identificar las mejores zonas ganaderas del país. • Seleccionar adecuadamente los ganaderos, minimizando

el riesgo. • Diseñar estrategias de compra, mantenimiento y

comercialización del ganado. • Controlar y ajustar el proceso de CEBA de ganado, que a

título de cuentas de participación han sido entregados a los ganaderos.

El Fondo, una realidad

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Manejo administrativo del FCP-IG

Profesionales de Bolsa en este proceso de avanzar en el desarrollo del Fondo de Capital Privado Inversiones Ganaderas y apoyados en su experiencia adquirida y en un grupo especializado de asesores de campo, ha incursionado en el manejo administrativo de las tierras con contratos de cuentas en participación y administración y contratos de arrendamiento. El manejo administrativo de las Tierras le ha permitido: • Mejorar pasturas • Optimizar el manejo de los potreros • Mejorar la productividad Kilos/Mes • Ofrecer mayor tranquilidad a los propietarios de la

Tierra • Ofrecer mayor tranquilidad a los inversionistas

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Ubicación FCP – Inversiones Ganaderas

Los semovientes están ubicadas en las zonas de larga tradición ganadera en Colombia, las cuales tienen las condiciones climáticas y los terrenos óptimos para el desarrollo de ceba de ganado. Actualmente, la mayor participación de semovientes se encuentran en el departamento de Casanare, Córdoba, Antioquia, Cesar y en menor medida en Magdalena y Sucre

CESAR

CASANARE

MAGDALENA

ANTIOQUÍA

CÓRDOBA

BOLIVAR

SUCRE

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Ubicación por departamentos

La asignación por departamentos de los semovientes es la Siguiente:

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Distribución por ganaderos

El F.C.P Inversiones Ganaderas, cuenta con 22.371 cabezas de ganado, con 21 fincas en operación. La distribución del ganado adquirido por el Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas, entre los diferentes ganaderos y fincas participantes es la que se muestra en el gráfico.

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0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 10 20 30 40

Destete

Estrés

Levante

Ceba

Procesos del Ganado para consumo cárnico

Tradicionalmente el proceso del Ganado para consumo cárnico se ha dividido en cinco actividades básicas: 1. Destete: El novillo es separado de la madre cuando

tiene alrededor de 8 meses con un peso aprox. de180 Kg.

2. Estrés: Una vez destetado el novillo entra en una etapa de estrés, en donde su cuerpo sufre modificaciones a nivel hormonal que terminan produciendo alteraciones positivas en las funciones vitales, disminuyendo en este periodo aproximadamente 15 kilos de su peso.

3. Levante: finalizada la etapa de estrés, el animal entra en el proceso de levante, en donde son separados por sexo, para evitar posible preñez prematura, hasta lograr una madurez con un peso aprox de 300 Kg.

4. Ceba: es la etapa final de engorde. Una vez el animal ha madurado, el animal se encuentra en un proceso de ceba para alcanzar un peso entre 450 y 480 kilos aproximadamente

5. Sacrificio. Meses

KG

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Fondo de “Inversiones Ganaderas”

Para apoyar la gestión del Fondo, Profesionales de Bolsa cuenta con grupo interdisciplinario dedicado de manera exclusiva a la administración y gestoría profesional, garantizando la ejecución de las funciones bajo los más altos estándares de calidad.

1. Selección de ganaderos. 2. Compra selectiva por rango de peso, coherentes al

proceso de ceba del ganado. 3. Control de inventario: Inicia con la marcación individual

de cada uno de los semovientes con hierro, chip y orejera.

4. Planes periódicos de control y mantenimiento de las fincas.

5. Monitoreo permanente de la ganancia de peso mensual para ajustar los planes de alimentación, suplementos nutricionales, rotación de potreros, entre otros.

6. Seguimiento a la estructura de maduración del ganado para optimizar el ciclo productivo.

7. Comercialización asegurada del ganado, a través de convenios con las grandes superficies.

•Toma la decisión del manejo de Activos

•Encargada de administrar los recursos

•Gestiona la operación del Ganado.

•Vigila y controla los activos.

Comité de Vigilancia y

Control

Gestor Profesional

Comité de Inversiones

Sociedad Administra

dora

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Director General

Coordinador De zonas

Asesor zona San Pedro De Urabá

Asesor zona Montería

Asesor zona Valledupar

Secretaria

Gestor Profesional del FIG

Director General Andrés Forero 31 años de experiencia comercial, administrativa y de mercadeo en diferentes sectores económicos y empresariales de Colombia, desempeñando cargos gerenciales y directivos Coordinador de zonas Freddy Rios Amplia experiencia en el área de ganadería en explotación de ganado bovino, específicamente en las actividades de ceba, cría y doble propósito. Experiencia de 14 años en la administración de hatos ganaderos y estudios de factibilidad de proyectos ganaderos.

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Gestor Profesional del FIG Asesor FIG zona Valledupar Carlos Andrés Sierra 4 años en empresas agrícolas y en el manejo ganadero. Asesor FIG zona San Pedro Urabá Gerardo Baqueth 6 años en administración de hato ganadero en San Pedro de Urabá. Asesor FIG zona Montería Víctor Argumeda 4 años administrando empresas agropecuarias con manejo de ganaderías Bovinas con enfoque agroecológico y sistematizado.

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Por qué invertir en ganadería • Tradicionalmente la ganadería ha sido un sector

con muy buenas rentabilidades. • Es una inversión tangible que le permite invertir en

el campo, desde la comodidad de su casa. • No se desvaloriza con el tiempo, sino por el

contrario, a medida que el animal crece, su valor también.

• Es un activo de gran liquidez, ya que siempre existe gran demanda por el semoviente en cualquier etapa de su vida.

• En Colombia existen grandes extensiones de tierra aptas para la ganadería, lo que hace de éste sector, una industria estratégica en relación a la generación de empleo.

• Profesionales de Bolsa tiene el conocimiento, la experiencia, la estructura y el personal calificado para la administración y gestoría del Fondo.

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Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas Rentabilidad final por compartimento

Rentabilidad Promedio 9,25% E.A.

Monto administrado

Inactivos

Activos

5.278 6.451

6.143 6.698

3.062 2.079

5.994

11.591

5.669

7.376 5.208

4.236 10.633 3.717 7.423 3.132

11.257

4.257

8.631

5.817

9.603

9.005 4.846 7.152

-

8.821

6.790

6.066

5.888

8.301

4.192

Comp 01Comp 02Comp 03Comp 04Comp 05Comp 06Comp 07Comp 08Comp 09Comp 10Comp 11Comp 12Comp 13Comp 14Comp 15Comp 16Comp 17Comp 18Comp 19Comp 20Comp 21Comp 22Comp 23Comp 24Comp 25Comp 26Comp 27Comp 29Comp 30Comp 32

Total administrado por el Fondo desde su creación

COP $195.321.754.031,79 9,9% 9,9%

8,2% 10,6%

10,9% 9,8%

8,4% 7,3%

6,4% 6,7%

8,7% 8,3%

11% 10,3%

9,5% 9,6%

10,0% 9,9% 10,02%

9,5% 9,05%

9,25% 9,38% 9,49%

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Situación actual

Para el cierre a Septiembre 30 del 2015, estaban vigentes 6 Compartimentos: 25, 26,27, 29, 30 y 32. El valor de los recursos administrados en estos seis compartimentos a Septiembre 30 de 2015 es de $43.846,6 Millones de Pesos, distribuidos por compartimentos así:

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Análisis de Riesgo Mecanismos de mitigación de riesgos con la ganancia de peso • Diversificación por áreas geográficas y por ganadero. • Los ganaderos son preseleccionados por el Gestor

Profesional y autorizados por el Comité de Inversiones, cumpliendo un estricto proceso de evaluación y escogencia.

• El Gestor Profesional hace seguimiento mensual a los ganaderos, con el fin de verificar el cumplimiento de los planes de manejo sanitarios y nutricionales establecidos al momento de entregar el ganado para su custodia y ceba.

• La remuneración del ganadero es proporcional a la ganancia de peso del ganado administrado.

• De presentarse eventos que puedan afectar al ganado, el Comité de Inversiones podrá tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias, incluyendo la terminación de los contratos con los ganaderos y la reubicación de los semovientes.

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Análisis de Riesgo Mecanismos de mitigación de riesgos asociados con la mortalidad o pérdida del ganado • De presentarse pérdidas inferiores al 5% de semovientes

por ganadero, éste responderá por un 50% del valor de la compra. A partir del 5%, el ganadero deberá responder por el 100% del valor de compra.

• Bajos indicadores históricos de mortalidad (menor a 1%). Mecanismos de mitigación de riesgos asociados con comercialización del ganado • Las vías de comercialización (frigoríficos, subastas,

grandes cadenas de supermercados, Bolsa Nacional Agropecuario) serán evaluadas por el Comité de Inversiones.

• El Gestor Profesional se encargará de determinar las vías de comercialización del ganado y la negociación del mismo.

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Advertencias

"La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores de los valores emitidos por el Fondo de Capital Privado, en los términos del articulo 1.1.2.9. de la Resolución 400 de 2005, no implican certificación de la Superintendencia Financiera sobre la rentabilidad del Fondo o la Seguridad de sus inversiones. La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que el Fondo de Capital Privado es un producto de riesgo, por lo cual es necesario que, para tomar su decisión de inversión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.“

“Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.”

Medellín Calle 2 No 20-48

PBX: (57-4) 215 63 00 Fax: (57-4) 317 34 94

Barranquilla Carrera 53 No. 82-86 Local 602

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