Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15e
zpracováno: 06.06.2014
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013
P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1057284.75 980000.00 107.89 980000.00 107.89 77284.75
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 72225.71 35000.00 206.36 35000.00 206.36 37225.71
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 107073.54 90000.00 118.97 90000.00 118.97 17073.54
1121 Daň z příjmů právnických osob 1050302.26 1030000.00 101.97 1030000.00 101.97 20302.26
1211 Daň z přidané hodnoty 2247821.64 1800000.00 124.88 1800000.00 124.88 447821.64
1335 Poplatky za odnětí pozemků pln 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00
1340 Poplatek za provoz systému shr 180711.00 180000.00 100.40 180000.00 100.40 711.00
1341 Poplatek ze psů 2150.00 3000.00 71.67 3000.00 71.67 -850.00
1351 Odvod z loterií a podobných he 21848.27 17000.00 128.52 17000.00 128.52 4848.27
1361 Správní poplatky 650.00 1000.00 65.00 1000.00 65.00 -350.00
1511 Daň z nemovitých věcí 543796.96 555000.00 97.98 555000.00 97.98 -11203.04
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 5283922.13 4691000.00 112.64 4691000.00 112.64 592922.13
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a 78184.00 70000.00 111.69 70000.00 111.69 8184.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20927.00 20000.00 104.64 20000.00 104.64 927.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 262056.80 190000.00 137.92 190000.00 137.92 72056.80
2141 Příjmy z úroků (část) 9516.10 20000.00 47.58 20000.00 47.58 -10483.90
2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros 14301.00 21000.00 68.10 21000.00 68.10 -6699.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 384984.90 321000.00 119.93 321000.00 119.93 63984.90
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků 22840.00 100000.00 22.84 100000.00 22.84 -77160.00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nem 47000.00 600000.00 7.83 600000.00 7.83 -553000.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 69840.00 700000.00 9.98 700000.00 9.98 -630160.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 40230.00 27020.00 148.89 27020.00 148.89 13210.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 67200.00 67200.00 100.00 67200.00 100.00 0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 1649109.00 1235000.00 133.53 1649109.00 100.00 0.00
4213 Investiční přijaté transfery z 2660200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2660200.00
Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15e
zpracováno: 06.06.2014
strana : 2
Závěrečný účet za rok 2013
P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4416739.00 1329220.00 332.28 1743329.00 253.35 2673410.00
rozpočet rozpočet
C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
10155486.03 7041220.00 144.23 7455329.00 136.22 2700157.03
Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15e
zpracováno: 06.06.2014
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013
V Ý D A J E - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním 1762678.82 1371000.00 128.57 1686678.00 104.51 76000.82
5021 Ostatní osobní výdaje 188850.18 201000.00 93.96 201000.00 93.96 -12149.82
5023 Odměny členů zastupitelstev ob 597945.00 605000.00 98.83 605000.00 98.83 -7055.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 494399.50 451000.00 109.62 520670.00 94.95 -26270.50
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 199659.00 186000.00 107.34 214761.00 92.97 -15102.00
5131 Potraviny 608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 608.00
5132 Ochranné pomůcky 3910.40 10000.00 39.10 10000.00 39.10 -6089.60
5134 Prádlo, oděv a obuv 10239.00 10000.00 102.39 10000.00 102.39 239.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20009.00 28000.00 71.46 28000.00 71.46 -7991.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 83684.00 170000.00 49.23 170000.00 49.23 -86316.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 245304.10 557020.00 44.04 557020.00 44.04 -311715.90
5154 Elektrická energie 392693.00 315000.00 124.66 315000.00 124.66 77693.00
5155 Pevná paliva 26636.00 40000.00 66.59 40000.00 66.59 -13364.00
5156 Pohonné hmoty a maziva 58852.00 65000.00 90.54 65000.00 90.54 -6148.00
5161 Poštovní služby 3835.40 10000.00 38.35 10000.00 38.35 -6164.60
5162 Služby telekomunikací a radiok 73379.82 82000.00 89.49 82000.00 89.49 -8620.18
5163 Služby peněžních ústavů 43943.40 44000.00 99.87 44000.00 99.87 -56.60
5164 Nájemné 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1100.00
5166 Konzultační, poradenské a práv 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 -5000.00
5167 Služby školení a vzdělávání 1210.00 15000.00 8.07 15000.00 8.07 -13790.00
5168 Zpracování dat a služby souvis 51219.60 40000.00 128.05 40000.00 128.05 11219.60
5169 Nákup ostatních služeb 833258.00 865000.00 96.33 865000.00 96.33 -31742.00
5171 Opravy a udržování 69405.00 350000.00 19.83 350000.00 19.83 -280595.00
5172 Programové vybavení 8095.00 60000.00 13.49 60000.00 13.49 -51905.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 57386.00 86000.00 66.73 86000.00 66.73 -28614.00
5175 Pohoštění 47276.00 75000.00 63.03 75000.00 63.03 -27724.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě 138979.00 172000.00 80.80 172000.00 80.80 -33021.00
5321 Neinvestiční transfery obcím 136550.00 175000.00 78.03 175000.00 78.03 -38450.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 8162.00 15000.00 54.41 15000.00 54.41 -6838.00
5362 Platby daní a poplatků státním 18917.00 38200.00 49.52 38200.00 49.52 -19283.00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf 12911.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12911.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci 1580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1580.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5593675.22 6041220.00 92.59 6455329.00 86.65 -861653.78
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby 5723036.50 4300000.00 133.09 4300000.00 133.09 1423036.50
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5723036.50 4300000.00 133.09 4300000.00 133.09 1423036.50
rozpočet rozpočet
C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl
11316711.72 10341220.00 109.43 10755329.00 105.22 561382.72
Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15z
zpracováno: 06.06.2014
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013
Financování
Název položky Výsledek od Schválený Upravený
text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet %
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1161225.69 3300000.00 35.19 3300000.00 35.19
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 1161225.69 3300000.00 35.19 3300000.00 35.19
Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15f
zpracováno: 06.06.2014
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013
- rozpočtové hospodaření dle tříd
rozpočet rozpočet
třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 5.283.922,13 4.691.000,00 112.64 4.691.000,00 112.64 592.922,13
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 384.984,90 321.000,00 119.93 321.000,00 119.93 63.984,90
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 69.840,00 700.000,00 9.98 700.000,00 9.98 -630.160,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE 4.416.739,00 1.329.220,00 332.28 1.743.329,00 253.35 2.673.410,00
C E L K E M P Ř Í J M Y
10.155.486,03 7.041.220,00 144.23 7.455.329,00 136.22 2.700.157,03
Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15f
zpracováno: 06.06.2014
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013
- rozpočtové hospodaření dle tříd
rozpočet rozpočet
třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5.593.675,22 6.041.220,00 92.59 6.455.329,00 86.65 -861.653,78
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5.723.036,50 4.300.000,00 133.09 4.300.000,00 133.09 1.423.036,50
C E L K E M V Ý D A J E
11.316.711,72 10.341.220,00 109.43 10.755.329,00 105.22 561.382,72
Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15g
zpracováno: 06.06.2014
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013
P Ř Í J M Y - vybrané položky
D A Ň O V É P Ř Í J M Y
rozpočet rozpočet
Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 4.534.707,90 3.935.000,00 115.24 3.935.000,00 115.24 -599.707,90
Místní popl. (Pol:133x-134x) 182.919,00 183.000,00 99.96 183.000,00 99.96 81,00
Správní popl.(Pol:136x ) 650,00 1.000,00 65.00 1.000,00 65.00 350,00
Daň z nemov. (Pol:1511 ) 543.796,96 555.000,00 97.98 555.000,00 97.98 11.203,04
Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15h
zpracováno: 06.06.2014
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013
Sdílené daně po měsících
Sdílené daně
Měsíc Skutečnost
Leden 496.753,52
Únor 463.685,59
Březen 338.611,10
Duben 248.405,38
Květen 343.346,47
Červen 361.099,71
Červenec 570.027,27
Srpen 345.715,22
Září 258.091,75
Říjen 350.976,71
Listopad 356.090,96
Prosinec 401.904,22
CELKEM : 4.534.707,90
Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15o
zpracováno: 06.06.2014
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Sdílené daně
Měsíc rok 2011 rok 2012 rok 2013
leden 447.275,00 460.525,00 496.753,52
únor 412.363,00 426.405,00 463.685,59
březen 246.304,00 243.183,00 338.611,10
duben 183.563,00 198.800,00 248.405,38
květen 362.752,00 367.348,00 343.346,47
červen 283.525,00 290.646,00 361.099,71
červenec 534.847,10 377.326,61 570.027,27
srpen 381.014,00 350.381,00 345.715,22
září 247.245,00 282.233,00 258.091,75
říjen 248.418,00 352.316,00 350.976,71
listopad 415.154,00 401.408,00 356.090,96
prosinec 182.137,14 221.721,73 401.904,22
CELKEM : 3.944.597,24 3.972.293,34 4.534.707,90
Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15i
zpracováno: 06.06.2014
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013
V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů
Rozpočet Rozpočet
Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
2212 Silnice 13625.00 200000.00 6.81 200000.00 6.81 -186375.00
2310 Pitná voda 39995.00 284000.00 14.08 284000.00 14.08 -244005.00
3111 Předškolní zařízení 21740.00 22000.00 98.82 22000.00 98.82 -260.00
3113 Základní školy 131000.00 160000.00 81.88 160000.00 81.88 -29000.00
3314 Činnosti knihovnické 25985.00 32000.00 81.20 32000.00 81.20 -6015.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí 158422.00 170000.00 93.19 170000.00 93.19 -11578.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 87912.48 130000.00 67.62 130000.00 67.62 -42087.52
3612 Bytové hospodářství 99964.89 150000.00 66.64 150000.00 66.64 -50035.11
3631 Veřejné osvětlení 110526.09 200000.00 55.26 200000.00 55.26 -89473.91
3632 Pohřebnictví 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 -10000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 377301.00 320000.00 117.91 320000.00 117.91 57301.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 2225934.50 1944000.00 114.50 2358109.00 94.39 -132174.50
4399 Ost.záležitosti sociálních věc 48000.00 50000.00 96.00 50000.00 96.00 -2000.00
6112 Zastupitelstva obcí 744448.00 760000.00 97.95 760000.00 97.95 -15552.00
6114 Volby do Parlamentu ČR 11665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11665.00
6118 Volba prezidenta republiky 13150.00 27020.00 48.67 27020.00 48.67 -13870.00
6171 Činnost místní správy 1402626.86 1500200.00 93.50 1500200.00 93.50 -97573.14
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 28068.40 22000.00 127.58 22000.00 127.58 6068.40
6402 Finanční vypořádání minulých l 12911.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12911.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 40400.00 60000.00 67.33 60000.00 67.33 -19600.00
Rozpočet Rozpočet Rozdíl
Skutečnost schválený % upravený %
C E L K E M : 5593675.22 6041220.00 92.59 6455329.00 86.65 -861653.78
Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15j
zpracováno: 06.06.2014
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013
V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů
Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet
výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl
22 Doprava 13625.00 0.00 13625.00 200000.00 6.81 -186375.00
23 Vodní hospodářství 39995.00 0.00 39995.00 284000.00 14.08 -244005.00
31 Vzdělávání a školské služby 152740.00 0.00 152740.00 182000.00 83.92 -29260.00
33 Kultura, církve a sdělovací pr 184407.00 3430855.10 3615262.10 202000.00 1789.73 3413262.10
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 87912.48 1143618.20 1231530.68 130000.00 947.33 1101530.68
36 Bydlení, komunální služby a úz 210490.98 0.00 210490.98 360000.00 58.47 -149509.02
37 Ochrana životního prostředí 2603235.50 0.00 2603235.50 2678109.00 97.20 -74873.50
43 Soc.služby a spol.čin.v soc.za 48000.00 0.00 48000.00 50000.00 96.00 -2000.00
61 Státní moc, státní správa, úze 2171889.86 1148563.20 3320453.06 6587220.00 50.41 -3266766.94
63 Finanční operace 28068.40 0.00 28068.40 22000.00 127.58 6068.40
64 Ostatní činnosti 53311.00 0.00 53311.00 60000.00 88.85 -6689.00
Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet
výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl
C E L K E M :
5593675.22 5723036.50 11316711.72 10755329.00 105.22 561382.72
Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15c
zpracováno: 06.06.2014
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013
Celkové PŘÍJMY dle paragrafů
Rozpočet Rozpočet
Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
0000 9700661.13 6020220.00 161.13 6434329.00 150.76 3266332.13
1019 Ostatní zemědělská a potr.činn 43767.00 120000.00 36.47 120000.00 36.47 -76233.00
2119 Ostatní záležitosti těžebního 14301.00 21000.00 68.10 21000.00 68.10 -6699.00
2310 Pitná voda 54181.00 50000.00 108.36 50000.00 108.36 4181.00
3612 Bytové hospodářství 279368.00 750000.00 37.25 750000.00 37.25 -470632.00
6171 Činnost místní správy 53691.80 60000.00 89.49 60000.00 89.49 -6308.20
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 9516.10 20000.00 47.58 20000.00 47.58 -10483.90
Rozpočet Rozpočet Rozdíl
Skutečnost schválený % upravený %
C E L K E M P Ř Í J M Y : 10155486.03 7041220.00 144.23 7455329.00 136.22 2700157.03
Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15c
zpracováno: 06.06.2014
strana : 2
Závěrečný účet za rok 2013
Celkové VÝDAJE dle paragrafů
Rozpočet Rozpočet
Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
2212 Silnice 13625.00 200000.00 6.81 200000.00 6.81 -186375.00
2310 Pitná voda 39995.00 284000.00 14.08 284000.00 14.08 -244005.00
3111 Předškolní zařízení 21740.00 22000.00 98.82 22000.00 98.82 -260.00
3113 Základní školy 131000.00 160000.00 81.88 160000.00 81.88 -29000.00
3314 Činnosti knihovnické 25985.00 32000.00 81.20 32000.00 81.20 -6015.00
3392 Zájmová činnost v kultuře 3430855.10 0.00 0.00 0.00 0.00 3430855.10
3399 Ostatní záležitost kultury, cí 158422.00 170000.00 93.19 170000.00 93.19 -11578.00
3412 Sportovní zařízení v majetku o 1143618.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1143618.20
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 87912.48 130000.00 67.62 130000.00 67.62 -42087.52
3612 Bytové hospodářství 99964.89 150000.00 66.64 150000.00 66.64 -50035.11
3631 Veřejné osvětlení 110526.09 200000.00 55.26 200000.00 55.26 -89473.91
3632 Pohřebnictví 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 -10000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 377301.00 320000.00 117.91 320000.00 117.91 57301.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 2225934.50 1944000.00 114.50 2358109.00 94.39 -132174.50
4399 Ost.záležitosti sociálních věc 48000.00 50000.00 96.00 50000.00 96.00 -2000.00
6112 Zastupitelstva obcí 744448.00 760000.00 97.95 760000.00 97.95 -15552.00
6114 Volby do Parlamentu ČR 11665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11665.00
6118 Volba prezidenta republiky 13150.00 27020.00 48.67 27020.00 48.67 -13870.00
6171 Činnost místní správy 2551190.06 5800200.00 43.98 5800200.00 43.98 -3249009.94
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 28068.40 22000.00 127.58 22000.00 127.58 6068.40
6402 Finanční vypořádání minulých l 12911.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12911.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 40400.00 60000.00 67.33 60000.00 67.33 -19600.00
Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15k
zpracováno: 06.06.2014
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013
Porovnání příjmů a výdajů
Porovnání příjmů a výdajů
Měsíc Příjmy Výdaje
Leden 664.676,70 410.228,10
Únor 594.108,40 309.489,86
Březen 410.044,84 328.689,56
Duben 326.350,20 409.133,01
Květen 432.333,54 425.459,01
Červen 756.938,29 509.870,61
Červenec 1.060.760,50 4.145.207,61
Srpen 447.712,03 583.421,86
Září 3.341.983,50 502.873,40
Říjen 633.934,23 2.777.349,90
Listopad 631.821,98 385.451,00
Prosinec 854.821,82 529.537,80
CELKEM : 10.155.486,03 11.316.711,72
Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15l
zpracováno: 06.06.2014
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Běžné Kapitálové
Měsíc výdaje výdaje
5xxx 6xxxx
Leden 410.228,10 0,00
Únor 309.489,86 0,00
Březen 328.689,56 0,00
Duben 409.133,01 0,00
Květen 425.459,01 0,00
Červen 509.870,61 0,00
Červenec 445.387,61 3.699.820,00
Srpen 578.476,86 4.945,00
Září 502.873,40 0,00
Říjen 759.078,40 2.018.271,50
Listopad 385.451,00 0,00
Prosinec 529.537,80 0,00
CELKEM : 5.593.675,22 5.723.036,50
Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15m
zpracováno: 06.06.2014
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Běžné Běžné Saldo provozního
Měsíc příjmy výdaje přebytku
Leden 615.016,70 410.228,10 204.788,60
Únor 594.108,40 309.489,86 284.618,54
Březen 410.044,84 328.689,56 81.355,28
Duben 324.318,20 409.133,01 -84.814,81
Květen 432.333,54 425.459,01 6.874,53
Červen 756.938,29 509.870,61 247.067,68
Červenec 1.051.692,50 445.387,61 606.304,89
Srpen 447.712,03 578.476,86 -130.764,83
Září 3.341.983,50 502.873,40 2.839.110,10
Říjen 623.854,23 759.078,40 -135.224,17
Listopad 631.821,98 385.451,00 246.370,98
Prosinec 855.821,82 529.537,80 326.284,02
CELKEM : 10.085.646,03 5.593.675,22 4.491.970,81
Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15p
zpracováno: 06.06.2014
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc Základní běžný Pokladna
účet 261/xx
Leden 4.372.563,86 0,00
Únor 4.657.182,40 0,00
Březen 4.738.537,68 0,00
Duben 4.655.754,87 0,00
Květen 4.662.629,40 0,00
Červen 4.909.697,08 0,00
Červenec 1.825.249,97 0,00
Srpen 1.689.540,14 0,00
Září 4.528.650,24 0,00
Říjen 2.385.234,57 0,00
Listopad 2.631.605,55 0,00
Prosinec 2.956.889,57 0,00
Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc14z
zpracováno: 06.06.2014
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2013
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Rozpočet Rozpočet
Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 13150.00 27020.00 48.67 27020.00 48.67 -13870.00
Příjmy: 13150.00 27020.00 48.67 27020.00 48.67 -13870.00
5021 Ostatní osobní výdaje 11785.00 12000.00 98.21 12000.00 98.21 -215.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 0.00 4020.00 0.00 4020.00 0.00 -4020.00
5169 Nákup ostatních služeb 0.00 7000.00 0.00 7000.00 0.00 -7000.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 573.00 2000.00 28.65 2000.00 28.65 -1427.00
5175 Pohoštění 792.00 2000.00 39.60 2000.00 39.60 -1208.00
Výdaje: 13150.00 27020.00 48.67 27020.00 48.67 -13870.00
UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 27080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27080.00
Příjmy: 27080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27080.00
5021 Ostatní osobní výdaje 9184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9184.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 909.00 0.00 0.00 0.00 0.00 909.00
5175 Pohoštění 792.00 0.00 0.00 0.00 0.00 792.00
Výdaje: 11665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11665.00
UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf 12911.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12911.00
Výdaje: 12911.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12911.00
UZ 027 1 89513 - Občanské vybavení a služby - I
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery z 665050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 665050.00
Příjmy: 665050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 665050.00
6121 Budovy, haly a stavby 1027839.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1027839.00
Výdaje: 1027839.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1027839.00
UZ 027 5 89514 - Občanské vybavení a služby - I
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery z 1995150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1995150.00
Příjmy: 1995150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1995150.00
6121 Budovy, haly a stavby 3083514.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3083514.00
Výdaje: 3083514.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3083514.00
UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 247366.50 185000.00 133.71 247366.50 100.00 0.00
Příjmy: 247366.50 185000.00 133.71 247366.50 100.00 0.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním 184602.00 137000.00 134.75 184602.00 100.00 0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 46150.50 36000.00 128.20 46150.50 100.00 0.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 16614.00 12000.00 138.45 16614.00 100.00 0.00
Výdaje: 247366.50 185000.00 133.71 247366.50 100.00 0.00
Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc14z
zpracováno: 06.06.2014
strana : 2
Závěrečný účet za rok 2013
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Rozpočet Rozpočet
Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 1401742.50 1050000.00 133.50 1401742.50 100.00 0.00
Příjmy: 1401742.50 1050000.00 133.50 1401742.50 100.00 0.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním 1046076.00 778000.00 134.46 1046076.00 100.00 0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 261519.50 202000.00 129.47 261519.50 100.00 0.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 94147.00 70000.00 134.50 94147.00 100.00 0.00
Výdaje: 1401742.50 1050000.00 133.50 1401742.50 100.00 0.00
rozpočet rozpočet
skutečnost schválený % upravený % rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y : 4349539.00 1262020.00 344.65 1676129.00 259.50 2673410.00
C E L K E M V Ý D A J E : 5798188.00 1262020.00 459.44 1676129.00 345.93 4122059.00