1

ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM KOPER

Naslov: Dellavallejeva ulica 3, 6000 Koper

REBALANS PROGRAMA DELA IN

FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

ZDRAVSTVENI DOM KOPER

Odgovorna oseba: Matevž Ravnikar, direktor

2

KAZALO

1. PODLAGE ZA REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ................................................... 3

2. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA ................................................................................ 3 3. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP ................................................................................. 4 4. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH

UPORABNIKOV ......................................................................................................................... 5

4.1. Prihodki .............................................................................................................................. 5

4.2. Odhodki.............................................................................................................................. 5

4.3. Načrtovan poslovni izid ..................................................................................................... 6

5. REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA

TOK …………………………………………………………………………………………….6

6. REBALANS PLANA KADROV ......................................................................................... 6

6.1. ZAPOSLENOST................................................................................................................ 6 6.2. OSTALE OBLIKE DELA ................................................................................................. 7 6.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM ................................................. 7

6.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .................................... 7

3

1. PODLAGE ZA REBALANS FINANČNEGA NAČRTA:

Dne 4. 4. 2016 je bil na svetu zavoda sprejet Program dela in finančni načrt za leto 2016.

Ob pregledu veljavnega finančnega načrta za leto 2016 smo ugotovili nekatera odstopanja, tako

na prihodkovni kot tudi na stroškovni strani. Pri sestavi rebalansa Programa dela in finančnega

načrta za leto 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Pogodba z ZZZS bo v letu 2016 višja glede na pogodbo v letu 2015, načrtujemo jo v

višini 7.294.631 EUR.

- S 1. 6. 2016 so se povišale cene zdravstvenih storitev za 3,6%.

- S 1. 7. 2016 smo pridobili dodatna sredstva za 2 novi delavnici v sklopu Cindy.

- S 1. 9. 2016 smo pridobili 1 program splošne ambulante.

- S 1. 10. 2016 naj bi pridobili 0,5 programa splošne ambulante ter 1 program

zobozdravstvene dejavnosti za odrasle. Izgubili bomo 1 program splošne ambulante ter

1 referenčno ambulanto (prehod v koncesijo). Pridobili naj bi še 2 referenčni ambulanti.

- S 1. 12. 2016 naj bi pridobili še 0,7 programa splošne ambulante.

- S septembrom bo v javnem sektorju začela veljati plačna lestvica, kakršna je veljala do

sredine leta 2013.

2. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrtovani delovni program, ki je prikazan v spodnji tabeli, je pripravljen v okviru

načrtovanega programa ZZZS in veljavnih cen 1. 1. 2016. V načrtovani delovni program so

vključene tudi vse spremembe programov, ki so zabeležene v prvi točki tega rebalansa (1.

Podlage za rebalans finančnega načrta).

Plan ZZZS

2015

Realizacija ZZZS

2015

% doseganja

plana

Plan ZZZS

2016

Plan ZZZS

2016/2015 v %

Količniki Količniki Količniki Količniki Količniki

SPLOŠNA AMBULANTA - kurativa 383.232 470.167 123% 404.735 106%

SPLOŠNA AMBULANTA - preventiva (90%) 12.818 12.839 100% 12.719 99%

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER - kurativa 152.809 130.335 85% 154.461 101%

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER - preventiva (90%) 77.969 81.732 105% 77.761 100%

DISPANZER ZA ŽENE - kurativa 54.160 54.376 100% 54.144 100%

DISPANZER ZA ŽENE - preventiva (70%) 2.334 2.334 100% 2.305 99%

AMBULANTA ODU 16.250 16.250 100% 29.169 180%

AMBULANTA DEBELI RTIČ - kurativa 8.312 8.312 100% 8.312 100%

Točke Točke Točke Točke Točke

NEGA IN PATRONAŽA 22.268 22.342 100% 22.268 100%

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA 15.612 18.083 116% 16.654 107%

SPEC.AMB.PSIHITRIJA 37.959 40.546 107% 37.959 100%

SPEC.AMB.DIABETOLOGIJA 161.907 170.486 105% 161.907 100%

ULTRAZVOK 24.685 25.992 105% 24.685 100%

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE 110.688 95.905 87% 77.129 70%

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO 90.920 91.567 101% 95.599 105%

Ambulante

4

V spodnji tabeli so prikazani načrtovani prihodki po pogodbi z ZZZS za leto 2016, ločeno za

OZZ in PZZ. Kot osnovo za izračun smo upoštevali pogodbo ZZZS 1. 1. 2016 in vse planirane

spremembe, ki so zapisane v prvi točki tega rebalansa (1. Podlage za rebalans finančnega

načrta). Od celotne pogodbe naj bi dobili s strani ZZZS plačilo v višini 91,7%, s strani PZZ pa

8,35% (odstotek je približen in odvisen od plačila posamezne ambulante):

SKUPAJ OZZ=91,7% PZZ=8,3%

JANUAR 607.886 557.431 50.455

FEBRUAR 607.886 557.431 50.455

MAREC 607.886 557.431 50.455

APRIL 607.886 557.431 50.455

MAJ 607.886 557.431 50.455

JUNIJ 607.886 557.431 50.455

JULIJ 607.886 557.431 50.455AVGUST 607.886 557.431 50.455

SEPTEMBER 607.886 557.431 50.455

OKTOBER 607.886 557.431 50.455

NOVEMBER 607.886 557.431 50.455

DECEMBER 607.886 557.431 50.455

SKUPAJ 7.294.631 6.689.177 605.454

Prihodki po Pogodbi z ZZZS

3. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

V službi NMP, natančneje v dejavnosti 338 049 Motorno kolo se je s 1. 1. 2016 spremenil

standard in sicer namesto do sedaj priznanega zdravstvenega tehnika, je priznan diplomirani

zdravstvenik 6. Spremembe so prikazane v spodnjih tabelah.

Priznani kader za NMP po pogodbi z ZZZS:

STANDARD ZA 338 047 MOBILNA ENOTA REANIMOBIL po pogodbi z ZZZS

Delavci

iz ur

Zdravnik specialist 5,56

Diplomiran zdravstvenik 5,14

MT, voznik 5,14

Administr.tehnični kader 2,42

Skupaj 18,26

STANDARD ZA 338 043 DEŽURNA SLUŽBA 3B po pogodbi z ZZZS

Delavci

iz ur

Zdravnik specialist 2 - ponoči 2,76

Zdravnik specialist 3 - podnevi 1,61

Diplomiran zdravstvenik 2 - ponoči 2,76

Diplomiran zdravstvenik 3 - podnevi 1,61

Administr.tehnični kader 0,99

Skupaj 9,72

STANDARD ZA 338 049 MOTORNO KOLO po pogodbi z ZZZS

Delavci

iz ur

Dipl.zdravstvenik 6 1,31

Administr.tehnični kader 0,19

Skupaj 1,44

5

4. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV

DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga 1: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov REBALANS.

4.1. Prihodki

Načrtovani prihodki za leto 2016 znašajo 9.303.279 eur. Celotne prihodke povečujemo za

0,02% (Finančni načrt 2016) in naj bi bili višji za 0,09% od doseženih v letu 2015.

V tej vrednosti smo upoštevali povečanje iz naslova:

- dodatna sredstva iz pogodbe ZZZS (+0,48%),

- dodatna sredstva iz prihodkov od preventivnih pregledov DMDPŠ – presežek programa

zaradi večjega števila opravljenih pregledov (+6,10%),

- dodatna sredstva od zobozdravstvene dejavnosti – nova, tehnološko napredna oprema

za slikanje zob v Rtg (+44,71%),

- dodatna sredstva za mrliške oglede – povečana vrednost sredstev (+6%),

- dodatna sredstva od najema opreme – pridobitev novih naročnikov IRIS storitev in

opreme (+25,93%).

V tej vrednosti smo upoštevali zmanjšanje iz naslova:

- nižja sredstva od drugih prihodkov – neizvajanje asistenc na javnih prireditvah (-

49,34%),

- nižja sredstva od donacij (-36,67).

4.2. Odhodki

Načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo 9.224.535 eur. Celotne odhodke zmanjšujemo za

0,69% (Finančni načrt 2016) in naj bi bili višji za 1,40% od doseženih v letu 2015.

V tej vrednosti smo upoštevali povečanje iz naslova (povečanja so na račun novih programov):

- povečanje stroškov sanitetnega materiala za 14,18%, laboratorijskega materiala za

10,11%, stroške ampuliranih in neampuliranih zdravil ter zobozdravstvenega materiala

za 8,08%.

- povečanje stroškov storitev za strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in

strokovno izpopolnjevanje (+38,88%),

- povečanje stroškov laboratorijskih storitev (+2,84%)

- povečanje stroškov dela zaradi novih zaposlitev (pridobitev novih programov) -

pojasnilo je v točki 4. Rebalans plana kadrov (+1,96%).

V tej vrednosti smo upoštevali zmanjšanje iz naslova:

- Zmanjšanje drugih odhodkov (pogodbene kazni in odškodnine) za 40,51% in

prevrednotovalnih poslovnih odhodkov znižujemo zaradi manjšega števila odpisov

osnovnih sredstev z vrednostjo (-10,28%).

- Zmanjšanje sredstev za amortizacijo (- 25,80%),

- Zmanjšanje sredstev celotnih stroškov storitev (-5,53%)

- Zmanjšanje stroškov za podjemno delo (plačilo lastnih zaposlenih) (-38,72%)

V okviru stroškov dela nameravamo v letu 2016 izplačevati redno delovno uspešnost iz naslova

povečanega obsega dela.

6

4.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2016

izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 78.744 eur. Načrtovani poslovni izid je

za 118.296 EUR nižji od doseženega v letu 2015.

5. REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA

TOKA

Priloga 2: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku REBALANS

Planirano vrednost prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka smo popravili v delu, ki

se nanaša na del prihodkov, ki jih zavod pridobiva od ZZZS, povečali smo kapitalske prihodke

(prodaja osnovnih sredstev in drobnega inventarja) ter prejeta sredstva iz občinskih proračunov

za tekočo porabo.

Na strani odhodkov smo povečali odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke

delodajalcev za socialno varnost ter izdatke za blago in storitve.

Prihodke za izvajanje javne službe načrtujemo za 0,52 % višje kot v Finančnem načrtu 2016,

prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu načrtujemo za 0,59 % višje kot v Finančnem

načrtu 2016.

Odhodke za izvajanje javne službe načrtujemo za 2,20 % višje kot v Finančnem načrtu 2016,

odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu pa načrtujemo za 4,46 % višje kot v Finančnem

načrtu 2016.

Načrtovani Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka tako izkazuje presežek

prihodkov nad odhodki v vrednosti 242.106 EUR (zmanjšujemo za 40,98% od Finančnega

načrta 2016) .

6. REBALANS PLANA KADROV

Priloga 3: Spremljanje kadrov 2016 - REBALANS.

6.1. ZAPOSLENOST

Zaradi sprememb, povezanih s pridobitvijo novih zdravstvenih programov in odhodov v

koncesijsko dejavnost, je potrebno izvesti rebalans plana kadrov za leto 2016.

V 1. točki Rebalansa programa dela in finančnega načrta za leto 2016 ZD Koper so navedene

naslednje spremembe glede zdravstvenih programov:

1. 1. 9. 2016: pridobitev 1 programa splošne ambulante.

2. 1. 10. 2016: pridobitev 2 referenčnih ambulant.

3. 1. 10. 2016: pridobitev 0,5 programa splošne ambulante.

4. 1. 10. 2016: pridobitev 1 programa zobozdravstva za odrasle.

5. 1. 10. 2016: odhod 1 program splošne ambulante z referenčno ambulanto v koncesijo.

6. 1. 12. 2016: pridobitev 0,7 programa splošne ambulante.

7

V Finančnem načrtu za leto 2016 je bile že predvidene zaposlitve zaradi pridobitve

zdravstvenih programov iz 1. in 1 točke.

Pridobitev 1,2 zdravstvenega programa splošne ambulante in izguba 1 programa splošne

ambulante zaradi odhoda v koncesijo pomeni spremembo kadrovske strukture za 0,2 zdravnika

specialista družinske medicine in 0,2 srednje medicinske sestre. Zaradi potrebe po uskladitvi

zdravstvenih programov po posameznih nosilcih se bosta navedeni zaposlitvi realizirali v letu

2017. To pomeni, da v tem delu kadrovski plan ne bo spremenjen.

Sprememba kadrovskega plana se nanaša na pridobitev novega zobozdravstvenega programa za

odrasle, zato se kadrovski plan poveča za 1 zobozdravnika in 1 zobno asistentko. Storitve

zobnega tehnika bodo oddane zunanjemu izvajalcu.

6.2. OSTALE OBLIKE DELA

Ni sprememb.

6.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Ni sprememb.

6.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

ZD Koper zaposluje specializante in pripravnike v skladu s sprejetim Finančnim načrtom za

leto 2016.

V dejavnosti diabetologije se izvaja tudi edukacija sladkornih bolnikov, zato je s strokovnega

vidika smiselno v to enoto sprejemati tudi pripravnike diplomirane dietetike. Stroški dela za

opravljanje pripravništva za poklic diplomirani dietetik so ZD Kopru v celoti povrnjeni. V

skladu s strokovnimi utemeljitvami zaposlenih v ambulanti za diabetike se kadrovski plan v

letu 2016 poviša za 1 pripravnika za področje dietetike.

Datum: _____________________

Podpis odgovorne osebe

____________________________

8

Priloga 1 – AJPES bilančni izkazi – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

REBALANS

9

Priloga 2 – AJPES bilančni izkazi – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

po denarnem toku REBALANS

10

11

Priloga 3 - Spremljanje kadrov 2016 – REBALANS

12