Financeiro – Boleto: Remessa e
Retorno
Identificação FIN_024
Data Revisão 11/10/2013
• Configurar Arquivos de Remessa;
• Gerar Arquivos de Remessa;
• Configurar Arquivo de Retorno;
• Receber arquivos de retorno do banco e efetuar a baixa das Contas a
Receber;
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Objetivo
Pré – Requisito
• Cadastrar Conta Corrente na qual serão lançados os valores das Conta a Receber;
• Cadastrar Banco;
• Configurar Mensagem do Boleto;
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• No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Cadastro de
Conta Corrente.
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Cadastro de Conta Corrente
• Informe no campo Conta Corrente o nº da conta;
• Informe a Agência;
• Informe o Nº do Banco e o Nome do Banco;
• Marque a opção ‘Utilizar na Geração de Boletos’;
• Informe o ‘Nosso Numero'.
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Cadastro de Conta Corrente
• No módulo Financeiro, clique no menu Boleto e clique para abrir a tela Cadastro de Banco.
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Cadastro de Banco
• Informe o Código do Banco;
• Digite no campo Descrição o Nome do Banco.
• Clique em Gravar.
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Cadastro de Banco
• No módulo Financeiro, clique no menu Boleto e clique para abrir a tela
Configurar Mensagem do Boleto.
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Configurar Mensagem do Boleto
• Selecione o tipo de boleto: boleto na via do sacador(emitente do boleto)
ou fatura na via do sacador;
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Configurar Mensagem do Boleto
• Selecione a Conta Corrente;
• Informe o nº da Carteira;
• Informe o nº do Convênio entre a Empresa e o Banco;
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Configurar Mensagem do Boleto
• Informe a Data Juliana (Cada banco tem a sua data, e ela é utilizada para
calcular o fator de vencimento do boleto);
• Selecione o tipo de layout: 240 ou 400 posições.
• Marque a opção ‘Boleto com Registro‘ se o boleto da empresa tiver registro.
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Configurar Mensagem do Boleto
• Informe a Mensagem de Protesto do Boleto;
• Informe a Porcentagem de Juros que será calculada na parte de Emissão de Boletos.
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Configurar Mensagem do Boleto
• Informe as demais mensagens caso necessário. (opcionais)
• Clique sobre o botão Gravar.
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Configurar Mensagem do Boleto
Configuração do Arquivo de
Remessa
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Agora iremos configurar o layout para a emissão dos Arquivos de Remessa.
No exemplo a seguir será configurado um layout de 240 posições para o
banco do Brasil.
•No módulo Financeiro, clique no menu Boleto, selecione a opção Remessa
e clique para abrir a tela Configuração do Arquivo de Remessa.
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• Informe o código do Banco;
• Selecione o caminho onde serão salvos os arquivos de remessa;
• No campo Tipo de Layout, selecione 240 ou 400 posições;
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Arquivo de Remessa
• Informe no campo % de Juros a porcentagem que será cobrada por dia
de atraso da Conta a Receber;
• No Campo Extensão digite ‘REM' (extensão do arquivo de remessa);
• Clique sobre o botão Gravar.
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Arquivo de Remessa
O sistema exibirá as abas Configuração dos Campos e Visualização.
•Configuração dos Campos :
– Primeiramente tenha em mãos um Layout pré–configurado do banco
para qual será gerado a remessa ou uma documentação do banco que
contenha informações de configuração dos campos no Layout.
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Arquivo de Remessa
• Vamos Importar um Layout pré-configurado de 240 posições do Banco
do Brasil e alterar somente os campos forem necessários.
• Na tela Configurar Arquivo de Remessa pressione F9;
• Selecione o caminho em que se encontra o layout que será importado.
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Arquivo de Remessa
Ao importar um Layout, outros layouts de remessa existentes no sistema serão excluídos.
•Para confirmar a importação pressione o botão Sim.
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Arquivo de Remessa
• Feche a tela Configurar Arquivo de Remessa e abra – a novamente para exibir as configurações que foram
importadas.
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Arquivo de Remessa
Tipos de Campos :
• HEADER DE ARQUIVO: Contém informações sobre o arquivo, como por exemplo, data de geração, hora de geração, nome da empresa, código de convênio no banco, entre outros.
• HEADER DE LOTE: Contém informações adicionais sobre o arquivo. Exemplos :Gravação da Remessa, Código da Remessa, Nº Conta Corrente, etc.
• DETALHE 1: Para 240 posições, equivale ao registro P, já para 400 posições, equivale ao detalhe padrão. Ele é obrigatório em ambos layouts. Exemplos : Código da Conta a Receber, Vencimento, Valor, etc.
• DETALHE 2: Equivale ao registro Q no layout 240 posições, e também é obrigatório, Contém dados do cliente, como nome, endereço, cep, cidade, estado, entre outros.
• DETALHE 3: Registro opcional que contém informações sobre desconto, multa, entre outros.
• DETALHE 4: Registro opcional que contém registros complementares para a emissão do arquivo. É possível colocar mensagens, entre outros.
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Tipos de Campos :
• TRAILER DE LOTE: Utilizado somente em 240 posições, presente no final
do arquivo Detalhe. Ex: Lote de Serviço, Tipo de Registro.
• TRAILER DE ARQUIVO: Última parte do arquivo. Exemplo: Quantidade
de Registros do Arquivo, Código do Banco na Compensação, etc.
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Campos
CAMPO LIVRE: Apenas os Campos Livres poderão se repetir no Layout e
o campo ‘Valor do Campo' só poderá ser preenchido em campos livres.
Os campos a seguir terão seus valores preenchidos de acordo com as
informações do banco de dados.
CODIGO_RECEBER: Código da conta a receber corrente no arquivo. Cada
registro detalhe é fruto de uma conta a receber, sendo assim, indique esse
campo no local indicado para o código da mesma.
VENCIMENTO: Data de vencimento da conta a receber.
• VALOR: Valor da conta a receber.
• DATA_EMISSAO e DATA_EMISSAO_ARQUIVO: Data de emissão do arquivo.
• TIPO_INSCRICAO_240 e TIPO_INSCRICAO_400: Indica se a pessoa é física ou jurídica.
– Se o Header estiver pedindo esse registro, ele deve ser passado fixo, como Campo Livre.
– Caso ele seja solicitado no Detalhe, selecione esse campo nas opções e deixe o restante em branco.
• CPF_CNPJ_CLIENTE: Escreve de maneira formatada conforme o layout solicitado, o CPF ou o CNPJ do cliente contido
na conta a receber corrente. Ele é utilizado somente no registro Detalhe.
• CPF_CNPJ_CLIENTE_BANCO_REAL: Escreve de maneira formatada conforme o layout solicitado, o CPF ou o CNPJ
do cliente contido na conta a receber corrente de acordo com o layout do banco real. Ele é utilizado somente no registro
Detalhe.
• NOME_CLIENTE: Escreve o nome do cliente da conta a receber corrente.
• ENDERECO_CLIENTE: Escreve o endereço do cliente da conta a receber corrente.
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• CIDADE_CLIENTE: Escreve a cidade do cliente da conta a receber
corrente.
• UF_CLIENTE: Escreve o estado do cliente da conta a receber corrente.
• SEQUENCIAL_240 e SEQUENCIAL_400: Valor numérico que indica a
linha que o registro corrente está contido.
• QUANTIDADE_REGISTROS_LOTE_240
QUANTIDADE_REGISTROS_ARQUIVO_240: Tem a mesma função
do sequencial, porém, esse campo conta somente o número de registros
que estão dentro da área indicada (Lote ou Arquivo).
26Atenção: Estas configurações das páginas seguintes serão válidas apenas para o Arquivo de 240 posições
do Banco do Brasil, tenha em mãos o arquivo que contenha as configurações dos campos do seu Layout.
• Para Alterar o valor dos campos informe no campo Código, o código
correspondente ao campo que será alterado;
• Selecione o tipo de Campo (Header de Arquivo, Header de Lote, etc.);
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• Selecione o Campo (Livre, Vencimento ,etc...);
• Informe no campo Inicial a posição inicial do campo, e no campo
Tamanho a quantidade de caracteres do campo e clique sobre o botão
ADICIONAR.
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• O 5º Campo Livre do Header de Arquivo corresponde ao Tipo de
Inscrição da Empresa, para CPF digite 1 no valor do campo e para
CNPJ digite 2 no valor do campo.
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• O 6º Campo Livre do Header de Arquivo corresponde ao Número de
Inscrição da Empresa, informar o nº da inscrição (CPF ou CNPJ) da
Empresa, alinhado à direita com zeros à esquerda.
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• O Código do Convênio no Banco do Brasil é concatenado, para isso será
necessário informar o nº do Convênio de Cobrança, alinhado à direita com zeros à
esquerda, o nº de cobrança cedente, o nº da Carteira e o nº da variação da carteira;
e preencher as duas últimas posições com brancos (espaços).
“001018843001411019“. Estas informações serão fornecidas pelo banco.
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• O Código do Convênio no Banco do Brasil é concatenado, para isso será
necessário informar o nº do Convênio de Cobrança, alinhado à direita com
zeros à esquerda, o nº de cobrança cedente, o nº da Carteira e o nº da variação
da carteira; e preencher as duas últimas posições com brancos (espaços).
“001018843001411019“. Estas informações serão fornecidas pelo banco.
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• Nº do Convênio de Cobrança: 001018843 / Nº de Cobrança Cedente: 0014
• Nº da Carteira: 11 / Nº da Variação da Carteira: 019
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• O 8º Campo Livre do Header de Arquivo deve ser preenchido com o nº da Agência.
• O 9º Campo Livre deve ser preenchido com o dígito verificador da Agência.
• O 10º Campo Livre deve ser preenchido com o Número da Conta Corrente e o 11º com o
dígito verificador da Conta Corrente.
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• Informe o nome da Empresa no 13º campo do Header de Arquivo.
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• Utilizando o documento que contém as informações sobre os
campos do Layout, faça os mesmos procedimentos para
configurar o Header de Lote, Detalhe 1, Detalhe 2, Detalhe 3,
Detalhe 4, Trailler de Lote e Trailer de Arquivo.
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Gerar Arquivo de Remessa
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Gerar Arquivo de Remessa
• No módulo Financeiro, clique no menu Boleto, selecione Remessa e clique para
abrir a tela Gerar Arquivo de Remessa 240 Posições.
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• Selecione o banco;
• Informe o período de emissão ou vencimento das contas a receber que
serão inclusas na remessa.
• Pressione o botão Gerar.
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Gerar Arquivo de Remessa
• Dê um duplo clique sobre as parcelas que serão inclusas na remessa;
• Pressione o botão Transmitir.
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Gerar Arquivo de Remessa
• Abra o diretório onde foram salvos os arquivos de remessa. Copie o arquivo e
envie para o banco.
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Gerar Arquivo de Remessa
Arquivo de Retorno
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• Agora iremos configurar o arquivo de retorno, que ao ser tratado,
automaticamente efetuará a baixa das contas a receber que fora pagas.
• No módulo Financeiro, clique no menu Boleto, selecione Retorno e clique
para abrir a tela Configurações do Arquivo de Retorno.
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Arquivo de Retorno
• Informe o Banco;
• Informe o Caminho onde será salvo o arquivo de retorno;
• Selecione a Conta Corrente;
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Arquivo de Retorno
• Informe a Extensão do Arquivo ‘RET’;
• Informe a Linha Inicial do Arquivo de Retorno;
• Para o alinhamento dos demais campo: Informe a Linha, a Posição
Inicial e o Tamanho (quantidade de caracteres).
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Arquivo de Retorno
Exercícios
1. Cadastre uma conta corrente do Banco do Brasil.
2. Cadastre o Banco.
3. Configure o item Mensagem do Boleto.
4. Configure o item Arquivo de Remessa.
5. Configure o Arquivo de Remessa 240 Posições.
6. Gere um Arquivo de Remessa. 46
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