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Financeiro – Desconto de Títulos
Identificação FIN_025
Data Revisão 11/10/2013
Objetivo
• Gerar lançamento no caixa da empresa quando algum título
(contas a receber ou cheque) for descontado no banco.
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Pré-Requisito
• Os Cheques e as Contas a Receber que serão descontados devem
estar devidamente cadastrados no SisMoura.
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Desconto de Título
Clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Desconto de
Título.
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1. Selecione o tipo de título que será descontado (Contas a Receber ou
Cheque).
2. Informe o código do Contas a Receber ou Cheque.
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Desconto de Título
3. Automaticamente o sistema exibirá o valor do Título.
4. Informe no campo Valor Descontado o valor cobrado pelo banco para
descontar o título. O sistema informará no campo % Descontado a porcentagem
cobrada pelo banco para descontar o título.
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Desconto de Título
5. O Sistema informará no campo Valor Final a diferença entre o campo o Valor
do Título menos o Valor Descontado.
6. Informe a Posição do Título.
Simples: Emitido pelo banco
Protestado : Quando o cliente não paga e vai para cartório.
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Desconto de Título
7. Para informar o Fornecedor, previamente cadastre o banco como
fornecedor para que o sistema armazene qual banco efetuou o desconto do
título.
(Compras > Fornecedor > Cadastro de Fornecedor)
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Desconto de Título
8. Selecione o Documento Mercantil para desconto do título.
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Desconto de Título
9. Selecione o Documento Bancário para desconto do título
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Desconto de Título
10. Selecione a Conta Corrente que receberá o crédito do título que será descontado.
11. Informe a data em que o valor do título descontado será creditado na conta corrente.
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Desconto de Título
12. Informe a Conta Contábil em que este lançamento será gerado.
13. Clique em Confirmar.
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Desconto de Título
Lançamento no Período
• Clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Lançamento no Período.
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• Note que 2 lançamentos foram gerados para o Desconto de Título.
– Um lançamento de saída referente ao valor cobrado pelo banco para
descontar o título, e um lançamento de entrada referente ao valor do título.
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Lançamento no Período
Exercícios
1. Cadastre uma Conta a Receber no sistema.
2. Cadastre um Cheque no sistema.
3. Faça o Desconto de Título da Conta a Receber cadastrada no exercício
1.
4. Faça o Desconto de Título do Cheque cadastrado no exercício 2.
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Dúvidas?Acesse o site
www.jnmoura.com.br
e conecte-se ao suporte on-line.
28/03/201216