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Financeiro - Desconto de Títulos
Objetivo
• Gerar lançamento no caixa da empresa quando algum título (contas a receber ou cheque) for descontado no banco.
Pré - Requisito
• Os Cheques e as Contas a Receber que serão Descontados devem estar devidamente cadastrados no SisMoura.
Desconto de TítuloClique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Desconto de
Título.
Desconto de Título• 1. Selecione o tipo de título que será descontado (Contas a Receber ou Cheque).• 2. Informe o código do Contas a Receber ou Cheque.
Desconto de Título• 3. Automaticamente o sistema exibirá o valor do Título.• 4. Informe no campo Valor Descontado o valor cobrado pelo banco para descontar
o título.– O sistema informará no campo % Descontado a porcentagem cobrada pelo banco para descontar o
título.
Desconto de Título• 5. O Sistema informará no campo Valor Final a diferença entre o campo o Valor do
Título menos o Valor Descontado.• 6. Informe a Posição do Título.
– Simples: Emitido pelo banco– Protestado : Quando o cliente não paga e vai para cartório.
Desconto de Título• 7. Para informar o Fornecedor, previamente cadastre o banco como fornecedor
para que o sistema armazene qual banco efetuou o desconto do título.(Compras > Fornecedor > Cadastro de Fornecedor)
Desconto de Título• 8. Selecione o Documento Mercantil para desconto do título.
Desconto de Título• 9. Selecione o Documento Bancário para desconto do título
Desconto de Título• 10. Selecione a Conta Corrente que receberá o crédito do título que será
descontado.• 11. Informe a data em que o valor do título descontado será creditado na conta
corrente.
Desconto de Título• 12. Informe a Conta Contábil em que este lançamento será gerado.• 13. Clique em Confirmar.
Lançamento no Período• Clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Lançamento no
Período.
Lançamento no Período• Note que 2 lançamentos foram gerados para o Desconto de Título.
– Um lançamento de saída referente ao valor cobrado pelo banco para descontar o título, e um lançamento de entrada referente ao valor do título.
Exercícios:
• 1. Cadastre uma Conta a Receber no sistema.
• 2. Cadastre um Cheque no sistema.
• 3. Faça o Desconto de Título da Conta a Receber cadastrada no exercício 1.
• 4. Faça o Desconto de Título do Cheque cadastrado no exercício 2.
JN Moura Informática
Financeiro - Desconto de Títulos