Sistema Estatal de Evaluación ETCA-l-12Notas a los Estados Financieros
Junta de Caminos del Estado de SonoraAl 30 de Junio de 2018 TRIMESTRE: SEGUNDO
_______________ (PESOS)___________________________________________________
CONSIDERACIONES GENERALES
Los Estados Financieros fueron preparados cumpliendo con los postulados básicos de contabilidad, los cuales forman parte de los avances trimestrales y Cuenta Pública debidamente aprobados así mismo en apego a los preceptos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
CONCEPTO JUNIO 2018 DICIEMBRE 2017
Efectivo y Equivalentes 370,914,805 149,697,861
TOTAL $370,914,805 $149,697,861
BANCOS SALDO TIPO DE RECURSOSantander 51-219042035 6,303,166 Servicios PersonalesSantander 65-501323492 1,676,246 FONDENSantander 65-500513808 6,732,144 Estatal Gasto InversiónSantander 65-501609571 165,794 RemanentesSantander 51-219024476 212,430 Ingresos PropiosSantander 65-501864350 3,912 NóminaSantander 65-503600517 1,648,273 Gasto de OperaciónSantander 65-505115922 1,926,966 Convenio SCT 40 MDP 2015Bancomer 045-3296172 817,588 SAR-ISSSTESantander 65505454483 258,482 Fonden 2015Santander 65505747500 2,113,393 Fondo Minero Huasabes-EI CoyoteBancomer 0110403369 6,639 Fondo Minero Mazatán-S. Pedro de la CuevaBancomer 0110403474 95,809 Fondo Minero Carbo-RayonBancomer 0110403423 4,024,199 Fondo Minero Alamos-MasiacaBancomer 0110403326 3,106,003 Fondo Minero Rosario-Tesopaco-CEDBancomer 0110403318 4,615,978 Fondo Minero Nogales-SaricBancomer 0110403296 8,141 Fondo Minero Llano Blanco-E.C. FED No.2Bancomer 0110403288 8,892,732 Fondo Minero Sonoyta-EI PlomoBancomer 0110403407 64,951 Fondo Minero Sahuaripa-NatoraBancomer 0110514047 16,443 Fondo Minero Magdalena-Cucurpe II EtapaBancomer 0110514187 966,535 Fondo Minero Est. Sahuaro al AeropuertoBancomer 0110609358 205,072 Fondo Minero Tesia-Las Pilas-CamoaBancomer 0110609404 1,976,054 Fondo Minero El Coyote-Huachin. II EtapaSantander 18000057785 363,023 Crédito de InfraestructuraInteracciones 300227102 536,366 Fondo Minero Calle 12 NorteInteracciones 300227110 14,030,321 Fondo Minero Hermosillo-MazatánInteracciones 300227129 5,520,212 Fondo Minero Nogales-SaricInteracciones 300227099 7,073,743 Fondo Minero Calle 13Interacciones 300227145 114,929 Fondo Minero La Azteca-E.C. S.L.RiitoInteracciones 300227153 2,406,189 Fondo Minero Nuevo León-Luis B. SánchezInteracciones 300227188 3,195,190 Fondo Minero San Pedro de la CuevaInteracciones 300227161 975,561 Fondo Minero Luis B.Sanchez-SLRiito-GSCInteracciones 300227170 152,429 Fondo Minero Alamos-Masiaca
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_______________ (PESOS)___________________________________________________Banorte 10017112431 1,825,956 Conserv. Prog. Emerg. Semana Santa 2018Interacciones 300199338 288,786,938 Convenio SCT 2018
Subtotal Bancos 370,817,805Efectivo 97,000 Fondos Revolventes
TOTAL 370,914,805
Este Organismo maneja 35 cuentas bancarias productivas para la administración de los recursos de acuerdo a la normatividad aplicable para el manejo de los recursos públicos.
OTRAS CUENTAS DE ACTIVO CIRCULANTE
CONCEPTO Antigüedad JUNIO 2018DEUDORES DIVERSOS 657Comisiones por bonificar Marzo 2018 657GASTOS POR COMPROBAR 1,322,968
Jorge Aboytes Yescas Jun18 220
Luis Germán Guerrero León Jun18 3,101
Cruz Gilberto Flgueroa Bracamonte May 18 3,847
Roberto Barrera Félix Jun16 1,157,766
José Fernando Miranda Ramos Jun18 10,800
Horacio Vega Contreras Jun18 6,790
Pedro Alejandro Meza Beltran Jun18 2,219
Ignacio Montano Macalpin Jun18 23,600
Rosendo Campa Maldonado May18 1,736
Luis Tobias Trujillo Ramírez Jun18 1,050
Ricardo Beltrán García Jun18 579
Martín Hugo López Ramírez Jun18 240
Edmundo Campa Melendrez May18 4,540
Armando León Valenzuela Jun18 111
Roberto Moreno Leyva Jun18 3,000
Eduardo José Valencia Péndula Abrí 8 767
Julio Cesar Herrera Scott Jun18 5,329
Raúl Molina Arvallo Jun18 81,600
Jesús Alberto Cambustón Cárdenas Jun18 50
Abel Yañez Gaxiola Abrí 8 4,440
Gustavo Ivan Lucero Duarte Jun18 10
Victor Alejandro Ruíz García Jun18 1,286
Jesús Adrián Ibarra Robles Jun18 489
José Israel Valles Abrí 8 3,380
Carlos Anselmo Sánchez Domínguez Jun18 1,050
Filiberto Duarte González Jun18 168
Paul Eliazer Amavizca Ruíz Jun18 4,800
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(PESOS) ______OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO 26,064Subsidio al Empleo 26,064ANTICIPO A CONTRATISTAS P/OBRAS PUBLICAS A C.P.
137,214,817
Triturados, Equipos, Maquinaria y Arrendadora, S.A.C.V. SIDUR-JCES-ED-CONSERV-18-001
Marzo 2018 23,993
Incodes ¡nmobilaria, Constructores y Desarrolladores, S.A. de C.V.
Enero 2016 8,534,152
EP El Trébol, S.A. DE C.V. SIDUR-JCES-NC-REC- REMOD-17-001
Diciembre 2017 36,922
Exploraciones Mineras del Desierto, S.A. de C.V. SIDUR- JCES-NC-REC-18-007
Junio 2018 12,667,351
Construpima, S.A. C.V. SIDUR-JCES-NC-REC-16-037 Noviembre 2016 872,810Jesús Miranda Lozoria SIDUR-JCES-NC-SUP-17-001 Agosto 2017 58,853Grupo Mesis, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC-REC-18- 013
Junio 2018 7,362,721
Proyectos y Construcciones Magus, S.A. de C.V. SIDUR- JCES-NC-REC-18-011
Junio 2018 9,433,806
NA Construcciones del Pacífico, S.A. de C.V. SIDUR- JCES-NC-REC-18-008
Junio 2018 8,954,748
GYEMM Inmobiliaria y Diseño de Ingeniería y Arquitectura, S.A. C.V. SIDUR-JCES-NC-REC-17-018
Septiembre 2017 1,681,464
BERFAM Desarrollos, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC- SUP-17-017
Septiembre 2017 23,401
Laboratorio, Estudios y Serv. Prof. SIDUR-JCES-NC- SUP-17-008
Diciembre 2017 23,803
Laboratorio, Estudios y Serv. Prof. SIDUR-JCES-NC- SUP-17-009
Diciembre 2017 41,986
Laboratorio, Estudios y Serv. Prof. SIDUR-JCES-NC- SUP-17-011
Diciembre 2017 30,746
Laboratorio, Estudios y Serv. Prof. SIDUR-JCES-NC- SUP-17-013
Diciembre 2017 52,565
Laboratorio, Estudios y Serv. Prof. SIDUR-JCES-NC- SUP-17-010
Diciembre 2017 113,726
Tecnoasfaltos y Terracerías, S.A. de C.V. SIDUR-JCES- NC-REC-18-010
Junio 2018 4,378,954
Marsa Diseño y Construcción SIDUR-JCES-NC-CONST- 17-001
Junio 2017 4,327,126
Marsa Diseño y Construcción SIDUR-JCES-NC-REC-18- 004
Abril 2018 1,294,478
Gpo. Empresarial Babasac, S.A. de C.V. SIDUR-JCES- NC-REC-17-025
Noviembre 2017 2,269,493
Ocelo Construcciones, S.A. de C.V. IND.SUPERV. JCES-NC-SUP-16-028
Diciembre 2016 5,568
Mezabri Desarrollos, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC- SUP-17-015
Noviembre 2017 6,055
Constructora Siviral, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC- REC-17-010
Julio 2017 24,179
Edificaciones Boza, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC-REC- 18-012
Junio 2018 11,639,997
Boga Construcciones, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC- REC-17-019
Septiembre 2017 6,092,196
Gluyas Construcciones, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC- REC-17-023
Octubre 2017 3,984,794
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(PESOS) %_____Gluyas Construcciones, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC- REC-17-020
Diciembre 2017 983,545
Gluyas Construcciones, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC- CONST-18-002
Abril 2018 1,181,284
Cia. Constructora General del Yaqui SIDUR-JCES-NC- REC-17-021
Septiembre 2017 1,026,160
HBG Desarrikkis, S. de R.L. de C.V. SIDUR-JCES-NC- REC-17-022
Septiembre 2017 315,944
Premezclados Nogales, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC- REC-17-024
Octubre 2017 3,885,682
Premezclados Nogales, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC- CONST-18-001
Abril 2018 10,134,578
P&C Enlace Tecnoindustrial y de Servicios, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC-REC-17-026
Noviembre 2017 2,250,309
Tadeo Gabriel López Preciado SIDUR-JCES-NC-SUP- 17-018
Diciembre 2017 17,420
PRISAY, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC-MODERN-17- 001
Noviembre 2017 10,275,717
Prisay, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC-REC-18-014 Junio 2018 10,635,149SIGNS Manufacturas y Construcciones, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC-MODERN-17-002
Noviembre 2017 1,827,866
La Azteca Construcciones y Ubanizaciones, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC-REC-18-006
Abril 2018 4,123,199
Renta y Maquinaria Dos Mil Ingeniería, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC-REC-18-001
Abril 2018 2,887,894
Dura Construcciones, S.A. de C.V. SIDUR-JCES-NC- REC-18-009
Junio 2018 3,734,181
OTRAS CUENTAS 724,378Almacén de materiales y suministro de consumo Enero-Junio 2018 705,272Anticipo a proveedores de bienes y servicios Diciembre 2017 19,106
Los gastos por comprobar corresponden a recursos otorgados en comisiones de supervisión y ejecución de obra (viáticos y gastos de camino) principalmente; la cuenta de comisiones por bonificar corresponde a la cuenta de Bancomer solicitada mediante oficio y que a la fecha se encuentra pendiente de bonificar, para lo cual ésta Junta de Caminos giró oficio JCES-05/087/2018 de fecha 02 de marzo de 2018, donde solicita nuevamente la bonificiación.
Cabe señalar el caso específico de la cuenta de deudores diversos Roberto Barrera Félix por $1,157,766, el cual corresponde a una denuncia realizada por éste Organismo por faltante de suministros en el almacén detectada en el Proceso de Entrega-Recepción de la actual administración.
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO
Esta cuenta representa el saldo pendiente de amortizar del anticipo otorgado a contratistas otorgados en el ejercicio y anteriores correspondientes a obras en proceso.En el caso de la cuenta de Incodes Inmobilaria, Constructores y Desarrolladores, S.A. de C.V. con un monto de $8,534,152 representa un saldo que se encuentra en proceso legal de recuperación de fianza.
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)
Nada que manifestar en éste rubro.
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_______________ (PESOS)_______________________________________
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
La cuenta de bienes muebles e inmuebles se integra como sigue:
CUENTA JUNIO 2018 DICIEMBRE 2017Terrenos y Edificios 24,771,736 24,771,736Mobiliario y equipo de administración 7,269,148 6,838,270Equipo de transporte 20,807,003 21,276,003Equipo educacional y recreativo 160,528 77,025Maquinaria, otros equipos y herram 14,245,039 12,854,014Software 90,966 79,250Bienes en Comodato 820,000 820,000(-) Depreciación acumulada -34,532,866 -33,703,834Total $33,631,554 $33,012,464
El Organismo a partir del ejercicio 2013 empezó a llevar a cabo el registro de la depreciación de los bienes de activo fijo adquiridos durante los ejercicios 2012 y 2013, el cual se encuentra reflejado contablemente en el rubro de activo fijo.
Asimismo, se afectó contablemente depreciación por un monto de $ 34,532,866 calculada al 30 de junio de bienes adquiridos por el Organismo hasta el 31 de diciembre de 2011, mismos que se encontraban pendientes de ser depreciados, según acta de reunión de consejo con fecha 03 de octubre de 2017. Se integra el registro de los mismos:
CONCEPTO IMPORTE
INTEGRACION DEPRECIACION AL 31/DICIEMBRE/2017DEPRECIACION INCREMENTO EN EDIFICIOS EN EJERCICIO 2010
272,972
DEPRECIACION BIENES ADQUIRIDOS PERIODO 1988-2006 19,872,072DEPRECIACION BIENES ADQUIRIDOS PERIODO 2007-2011 11,277,801DEPRECIACION BIENES ADQUIRIDOS PERIODO 2012-2017 2,280,990
SALDO DEPRECIACION AL 31/DICIEMBRE/2017 33,703,834INTEGRACION DEPRECIACION EJERCICIO 2018AFECTACION A RESULTADO DEL EJERCICIO (CUENTA 5515)
(DEPRECIACION BIENES ADQUIRIDOS PERIODO 2012-2018) 721,529DEPRECIACION EN EDIFICIOS EJERCICIO 2018 17,061DEPRECIACION BIENES ADQUIRIDOS EJERCICIO 2007-2011 90,443
TOTAL DEPRECIACION EJERCICIO 2018 829,033
SALDO DEPRECIACION AL 30/JUNIO/2018 34,532,866
Actualemente se está en proceso de evaluar el estado que guardan los bienes propiedad de ésta Junta de Caminos.
Así mismo se tiene registro en la cuenta de CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO un importe de $520,566,468 por las obras en proceso convenidas con la SCT mediante “Convenio en materia de reasignación de recursos para la construcción, modernización, conservación y reconstrucción de caminos rurales y carreteras alimentadoras celebrado con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes correspondientes y Fondo Minero, principalmente.
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_______________ (PESOS)___________________________________________________
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
En éste rubro se encuentran registrados todas aquellas estimaciones devengadas de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, como a continuación se detalla:
CONCEPTO JUNIO 2018Remodelación y Rehabilitación 549,16999019 Area de Laboratorio 549,169Reconstrucción 482,588,23774/18 Rayón-Carbó 3,978,74674046 Calle 32 del Km 0+000 14,261,44294008 Huasabas-EI Coyote 42,764,66074070 Calle Meridiano KmO+000 10,700,10974076 Tecoripa-Suaqui Grande Km0+00 660,79174082 Etchojoa -T res Carlos 24,887,16474073 Navojoa-Tesia Km 1+000 al 11+0 753,73974080 Santa Ana-EI Claro Km 0+000 12,247,73274068 Pto. Peñasco-Est. Sahuaro 14,942,52674077 Calle 1400 Km 0+000 al 4+000 8,788,97374072 E.C. (Navoj-Etch-Hbmpo)-Bacob. 21,459,77374084 El Arenoso KmO+000 a Km25+00 20,703,48894013 Rosario-Tesopaco-Cedros 15,432,02574078 Calle 4 Sur KmO+000 a km10+00 57,798,77694011 Carbó-Rayón KmO+000 a Km27+ 8,892,12374081 Mazatán-EI Novillo-Bacan-Sahua 17,438,34774071 Moctezuma-Tepache KmO+OOO 15,407,58674079 Ej Morelos-Quetchehueca 13,990,31894015 Llano Blanco-E C.Fed No.2 16,818,35794012 Camino Alamos-Masiaca 23,539,46874083 E.C.(Huat-Etchoropo)-EI Tabaré 14,855,82294010 Mazatán-S.Pedro de la Cueva 9,534,66694019 Magdalena-Cucurpe-Sinoquipe 18,623,56294014 Nogales-Saric Km7+500 al 16+50 21,023,06094020 Sahuaripa-Natora KmO+OOO al 8,569,10294018 El Coyote-Fluachineras-La Morita 7,983,35794021 Tesia-Las Pilas-Camoa 3,558,48894017 Est. Sahuaro al Aeropuerto Km46 29,267,88294029 La Azteca-E.C.(SLRiito-GSC) 5,158,43894030 Nuevo León-Luis B. Sánchez 7,251,20294024 Calle 12 Norte Km 4+700 a Km23 10,373,45994023 II Etapa Alamos-Masiaca Km0+00 923,056Construcción 8,796,29074085 Acceso al Choyudo 8,796,290Conservación 6,637,790P0107 Sum.y Aplic. Microaglomerado con emulsión catiónica aero
2,447,680
P0108 Barcenas-E.C. (Provid-Ortiz) 2,128,232P0108-002 Calle Meridiano KM 0+915 1,277,779P0109-001 Flermosillo-B.Kino Sum.y 659,200Aplic. Pintura Tráfico BlancaP0108-003 Aeropista de Alamos Sum. y Apic. Pintura Tráfico Blanca
124,898
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(PESOS)Estudios y Proyectos 4,991,73115014 Proy. Ej. Independencia- EC(S.Luis Riito-Golfo S.Clara)
233,450
15003 Proy. Calle Cero Sur Km0+000 700,00015017 Proy. Puente en Km 11+000 de Carret. San Luis Riito-Golfo Santa Clara
70,000
15004 Proy. La Alameda-E.C. (Caborca- El Desemboque) Km 6+000 al Km 19+7
980,200
15006 Proy. Vialidad Yaqui-Mayo KmO+000 al Km 22+000
1,004,231
15001 Proy. Calle 16 Km 14+000 al Km26+300
1,003,400
15007 Proy. Calle 20 Sur Km 23+000 al Km 30+000
525,000
15009 Proy. Camino Campillo 2, Km 0+000 al Km 2+000
126,000
15008 Proy. Camino Campillo 1, del Km 0+000 al Km 2+000
126,000
15010 Proy. La Azteca-E.C. (S.Luis Riito-Golfo Santa Clara)
127,750
15020 Proy. Calle 2700 Km 0+000 al Km 10+700
95,700
Supervisión y Control de Calidad 17,003,25291014 Calle 32 Km 0+000 al 14+ 156,94891021 Pto Peñasco-Est.Sahuaro Km 117,39291022 Pto Peñasco-GCS 0+000 117,39291024 Altar-Saric 48+000 200,00094010 Sup Mazatan-S.Pedro C-S.José 293,28394012 Sup Ext Alamos-Masiaca 367,09694013 Sup. Ext RosarioTesop-Cedros 380,27794008 Superv. Ext. Huasabas-EI Coyote 1,109,60594015 Sup. Ext Llano blanco-Fed. No.2 384,68594018 Sup Ext El Coyote-Huachineras 346,91294014-001 Sup Ext. Nogales-Saric 452,40094016 Sup Ext. Sonoyta-EI Plomo 367,09694011 Sup Ext. Carbó-Rayón 113,10094021 Sup. Ext. Tesia-Las Pilas-Camoa 227,94074046 Calle 32 Km 0+000 al Km 14+100 8,048,57894017 Estación Sahuaro al Aeropuerto 598,12491045 E.C.(Navoj-Etchoj-Huat)-Bacob. 348,00091048 Loma del Refugio-Buiyacusi 348,00091047 El Castillo-Bacobampo 348,00091053 Santa Ana-EI Claro KmO+000 348,00091054 Mazatán-EI Novillo-Bacan-Sahua. 348,00094019 Magdal-Cucurpe-Sinoq II Etapa 501,19291063 Superv. Suministros de Asfaltos y 1,481,233Mezclas Asfálticas de las ObrasTotal Obras en Proceso $520,566,468
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_______________ (PESOS)___________________________________________________
OTROS ACTIVOS
CONCEPTO JUNIO 2018 DICIEMBRE 2017Bienes en Comodato 820,000 820,000Motoniveladora 12G Caterpillar 820,000 820,000
En el mes de septiembre de 2015 se adquirió Motoniveladora usada de acuerdo a Acta de Comité “FIDEICOMISO COMUN”, facultando a la Junta de Caminos para la adquisición de éste bien; mismo que fue aprobado por el Consejo de Administración y entregado en comodato al Ayuntamiento de La Colorada en el mismo mes.
PASIVOPASIVO CIRCULANTE
CONCEPTO JUNIO 2018 DICIEMBRE 2017
Cuentas por pagar a corto plazo 47,871,350 149,697,861
TOTAL $47,871,350 $149,697,861
Las cuentas por pagar, aquí señaladas son con fecha de vencimiento a 90 días, y a continuación me permito informar el desglose de las cuentas por pagar a corto plazo registradas al 30 de Junio de 2018.
CONCEPTO SALDO DESCRIPCIONServicios personales a C.P. 337,801Finiquitos por pagar (pend p/juicio) al 31/12/2014
58,299 Finiquito por defunsión
Finiquitos por pagar pendiente 2015 136,998 Finiquitos por liquidacionesFiniqutios por pagar pendiente 2017 68,668 Finiquitos por liquidacionesFiniquitos por pagar pendientes al 30/06/18 73,836 Finiqutos por jubilacionesProveedores a C.P. 3,083,674
Servicio El Faro, S.A. de C.V. 275,291 Combustibles
Pegaso PCS, S.A. de C.V. 165 Servicio de telefonía
Servicio Marios, S.A. de C.V. 113,538 Combustibles
Manuelita Valdez Villanueva 255 Reparación llantas
Francisco Javier Ortega Ortega 1,392 Refacciones
Manuel Félix Gutiérrez 8,642 Refacciones y Mano de Obra
Filyref, S.A. de C.V. 6,155 Refacciones y AccesoriosArcenio Maytorena Morales 82,919 Refacciones y Mano de Obra
Simpson, S.A. de C.V. 5,614 Materiales para Bienes Informáticos
MS Central de Distribuciones, S.A de C.V. 44,284 Refacciones y Accesorios Menores
Global Marketing Corporation, S.A. de C.V. 8,582 Materiales y Artículos de Construcción
Medios y Editorial de Sonora 98,368 Publicidad
Carlos Alfredo López Enríquez 31,036 Materiales de Construcción
María Carolina Peralta Figueroa8,006 Material Elect. y Artículos Metálicos
para la Construcción
Alicia María Grijalva Molina 25,520 Manto, y Conserv. Eqpo. Maquinaria
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(PESOS)Dionicio Alaniz Martínez 181,735 Refacciones y Mano de ObraCosme Roberto Villa Zubiran 50 Refacciones y Mano de ObraProv. de Laboratorios del Noroeste, SA CV 3,190 Materiales de LaboratorioFeliciano Guirado Moreno 58,000 PublicidadArturo Valenuzela Mendoza 2,378 Refacciones y Mano de ObraTV Corporativo del Valle del Yaqui, S.A. C.V. 81,935 Publicidad
Grupo de Radiofusoras, S.A. de C.V. 290,000 Publicidad
Martín Everardo Camargo Balbastro 11,600 Publicidad
Servicio Garal, S. de R.L. de C.V. 30,964 Combustibles
Adrián Tarazón López 36,423 Materiales y Equipos de OficinaDisplan, Diseño, Planificación y 100,620Construcciones, S.A. de C.V. Refacciones y Mano de Obra
Cesar Manuel Miranda Arvallo 3,480 Manto, y Conserv. Eqpo. Transporte
EGV Seri Infraestructura, S.A. de C.V. 92,568 Materiales y Artículos de Construcción
Ramón Guzmán Rivera 20,045 Publicidad
AutoZone de México, S. de R.L. de C.V. 480 Refacciones
Telefonía por Cable, S.A. de C.V. 402,808 Publicidad
Operadora Esqui, S.A. de C.V. 3,366 Arrendamiento de Eqpo Transporte
Horacio Moya Martínez 29,717 Publicidad
GILHAAM, S.A. de C.V. 29,822 Publicidad
XEHX, S.A. DE C.V. 160,361 Publicidad
Imagen Radio Comercial, S.A. de C.V. 74,657 Publicidad
STEREOREY México, S.A. 72,546 Publicidad
Televisora del Yaqui, S.A. de C.V. 99,225 PublicidadTV Corporativo Nogales Sonora Norte, S.A. de C.V.
53,635Publicidad
Impresora y Editorial, S.A. de C.V. 91,959 Publicidad
Optimiza, Acción Eficaz, S.A. 174,000 Publicidad
La Voz del Puerto, S.A. de C.V. 92,800 PublicidadCorportativo en Comunicación de Occidente, S.A. de C.V.
116,000Publicidad
Libertas Comunicaciones, S.A. de C.V. 50,146 Publicidad
Radio Dinámica Nacional, S.A. de C.V. 9,396 PublicidadContrat. Obra Pública Pag C.P. 34,715,270
Triturados, Eqpo. Maqria. y Arrendado 23,993 Servicios de Construcción
T Y P del Desierto, S.A. de C.V. 955,502 Servicios de Construcción
LESPI Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. 139,954 Servicios de Construcción
Exploraciones Mineras del Desierto, SA.CV. 5,243,163 Servicios de Construcción
Jesús Miranda Lozoria 34,691 Servicios de Construcción
Oposon Construcciones y Servicios 8 Servicios de Construcción
Pétreos y Asfaltos,S.A. de C.V. 522,659 Servicios de Construcción
GYEMM Inmob. y Diseño de Ingeniería 293,380 Servicios de Construcción
Berfam Desarrollos, S.A. de C.V. 6,020 Servicios de Construcción
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(PESOS)Laboratorio, Estudios y Servicios Profesionales de Ingeniería, S.A. de C.V.
160,517 Servicios de Construcción
EP El Trébol, S.A. de C.V. 48,592 Servicios de Construcción
Marsa Diseño y Construcción 5,189,755 Servicios de Construcción
Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V. 268,547 Servicios de Construcción
Gluyas Construcciones, S.A.de C.V. 3,163,355 Servicios de Construcción
Cia. Const. General del Yaqui, S.A. de C.V. 2,361,125 Servicios de Construcción
Premezclados Nogales, S.A. de C.V. 174,339 Servicios de Construcción
P&C Enlace Tecnoind. y de Servicios, S.A. 3,656,660 Servicios de Construcción
Prisay, S.A. de C.V. 11,726,329 Servicios de Construcción
Signs Manufacturas y Construcciones,S.A. 722,503 Servicios de Construcción
Juan Francisco Ramírez Martínez 24,179 Servicios de Construcción
Retenciones y contribuciones a C.P. 9,726,293 Aportaciones y deducciones de nómina
ISSSTE740,689
Aportaciones, préstamos corto plazo
ISSSTESON 6,506,547 Aportaciones, vivienda, pensiones
INFONAVIT 1,049,167 Cuotas y amortizaciones créditos
SAR 2% 66,565 Aportaciones
Aportación voluntaria 9,785 Deducciones a los trabajadores
INFONACOT 243,739 Créditos de los trabajadores
SUTSPES 231,458 Sindicato
SDITGES 141,550 Sindicato
Axa Seguros, S.A. de C.V. 26,430 Seguros trabajadores autos,casas,etc
General de Seguros, S.A. 4,852 Seguros trabajadores autos,casas,etc
Impulsora Promobien, S.A. 3,881 Créditos de los trabajadores
Seguros Metlife 24,276 Seguros trabajadores autos,casas,etc
0.2% Insp. y Vigilancia de Obra 7,207 Retenciones de obra
Unisón 0.15% 1,081 Retenciones de obra
CECOP 0.15% 1,081 Retenciones de obra
Tu Lanita Rápida, S.A. C.V SOFO 9,094 Deducciones a los trabajadores
Seguro de Retiro 68,536 Aportación patronal
Grupo Nacional Provincial 111,860 Seguros Trabajadores
Adelanto Express 937 Créditos de los trabajadores0.15% Infraestructura Educativa 1,081 Retenciones de obra
Otras deducciones 6,323 Deducciones a los trabajadores
Crédito Educativo 996 Créditos de los trabajadores
Aportación al Fondo de Ahorro 7,525 Deducciones a los trabajadores
Alter Express 31,441 Créditos de los trabajadores
ISR por salarios 421,587 Retenciones sueldos
ICIC 0.2% 8,606 Retenciones de obraOtras cuentas por pagar 8,311
Reembolso de Fondos Revolventes 8,311 Residencias
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_______________ (PESOS)___________________________________________________
Lo relativo a Servicios personales, corresponden a finiquitos generados por baja de personal jubilado principalmente, mismos que se encuentran pendientes de recibir los recursos por parte de Gobierno del Estado; en el concepto de Proveedores, corresponden a erogaciones correspondiente al gasto de operación y al gasto de inversión del cual al cierre del mes no se habían pagado, debido a la falta de ministración de recursos principalmente.
Lo correspondiente a los conceptos de publicidad, se aclara que en apego al Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en materia de comunicación social firmado por la Secretaría Técnica del Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda del Estado y la Junta de Caminos del Estado de Sonora de fecha del 02 de julio de 2016, donde acuerdan que el conducto para pago de éstos servicios es la Tesorería del Estado, por lo que los saldos registrados en nuesta contabilidad obedecen al aviso del estatus que guardan en las ADEFAS del Gobierno del Estado.
En el rubro de Retenciones v Contribuciones corresponden a las retenciones realizadas en el proceso de nómina para pago quincenal, mesual o bimestral, donde destaca el saldo de ISSSTESON el cual proviene del ejercicio 2014, toda vez que no se han realizado los pagos correspondientes por parte de la Tesorería del Estado, y de los cuales en numerosas ocasiones se ha solicitado su aclaración, para lo cual se ha obtenido respuesta que están en proceso de conciliación con ese Instituto.
2. ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos y otros beneficios
CONCEPTO ENE-JUN 2018 ENE-JUN 2017Recurso Estatal 87,752,673 110,185,715Transferencia por Subsidio para Servicios Personales 62,727,170 62,025,515Transferencia por Subsidio para Gasto de Operación 9,025,503 9,763,358P01/02 Mantenimiento y Conservación de Red Estatal 6,000,000P01/06 Conservación Semana Santa 2017 7,500,000C-141/001 Superv. y Calidad de Obras de Reconstrucción 10,476,27958013 Recinto Fiscal Nogales 464,563Conservación Red de Carreteras 2016-2017 13,956,000P0108 Conservación de la Red Estatal 4,000,000P0109 Conservación 6,000,000Elaboración de varios proyectos 6,000,000Recurso Federal 470,433,753 450,259,625Recursos Fondo Minero Magdalena-Cucurpe-Sinoquipe 22,380,392Recursos Fondo Minero Huasabas-EI Coyote 32,820,003Recursos Fondo Minero El Coyote-Huachineras-La Morita 27,209,230Recursos Fondo Minero Mazatán-San Pedro de la Cueva 3,000,000 9,000,000Convenio de Asignación SCT 355,250,000 355,250,000Programa Regional Ramo 23 (Acceso Al Choyudo)
1,479,4603,600,000
Recurdos Fondo Minero Carbo-RayónRecursos Fondo Minero Alamos-Masiaca 12,897,067Recursos Fondo Minero Rosario Tesopaco-Cedros 7,000,000Recursos Fondo Minero Nogales-Sáric 12,250,000Recursos Fondo Minero Llano Blanco-EC Federal No. 2 2,700,000Recursos Fondo Minero Sonoyta-EI Plomo 2,270,407Recursos Fondo Minero Sahuaripa-Natora 2,000,000Recursos Fondo Minero Calle 13 Municipio de Hermosillo 10,000,000Recursos Fondo Minero La Azteca- Entronque San Luis Riito 2,186,712Recursos Fondo Minero Nuevo León - Luis B Sánchez 7,566,993Recursos Fondo Minero San Pedro de la Cueva - San José de Batuc
4,500,000
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ETCA-l-12
TRIMESTRE: SEGUNDO
Recursos Fondo Minero Luis B. Sanchez-E.C.(SLRiito-G.Sta. Clara) 983,114
Recursos Fondo Minero Alamos-Masiaca II Etapa 1,800,000Recursos Fondo Minero Calle 12 Norte 15,000,000Recursos Fondo Minero Flermosillo-Mazatán 13,800,000Recursos Fondo Minero Nogales-Sáric II Etapa 15,750,000Otros Ingresos (Años Anteriores) 14,384,883Otros Ingresos (incluye ingresos propios del Ente) 449,571 555,711Intereses Ganados 6,204,781 7,417,118TOTAL DE INGRESOS SEGUN Estado de Actividades $579,225,661 $568,418,169
Gastos y otras pérdidas
CONCEPTO ENE-JUN 2018 ENE-JUN 2017Gastos de funcionamiento 76,270,602 79,550,208Derivados de subsidio de servicios personales 61,000,106 57,817,079Derivado de subsidio para gasto de operación 14,984,770 21,185,484Derivado de ingresos propios 285,726 547,644Participaciones y AportacionesDerivado de recursos convenidosInversión Pública no capitalizable 355,250Derivado del Programa de ConservaciónConstrucción de Bienes No Capitalizable
Construcción en Bienes No Capitalizable
Gastos de fiscalización p/seguimiento de recursos federales 355,250
Otros Gastos y Pérdidas ( Incluye depreciación) 831,111 508,014TOTAL DE GASTOS SEGUN Estado de Actividades $77,101,714 $80,413,472
AHORRO/DESAHORRO $502,123,947 $488,004,697
La aplicación de los recursos recibidos como Transferencia de recursos convenidos con la federación, como obra pública contratada ascienden a $520,566,468 y se encuentra en la cuenta patrimonial de Construcciones y obras en proceso de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; una vez que se concluyen las obras con su respectivo finiquito correspondiente, se procederá a registrarse en la cuenta del gasto respectivo.
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_______________ (PESOS)_______________
3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Efectivo y equivalentes
El análisis de los saldos inicial y final del periodo que figuran en el Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes se integra como sigue:
FLUJO DE EFECTIVO ORIGEN APLICACIÓN FLUJO NETO
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo $ 149,697,861De las actividades de operación 573,008,804 209,738,397 363,270,407
De las actividades de inversión 0 90,369,740 -142,053,463
De las actividades de financiamiento 0 0 0
Aplicación Resultado Ejercicios Anteriores 0 0 0
Efectivo y equivalentes al final del periodo $370,914,805
JUNIO 2018 JUNIO 2017
Efectivo 97,000 152,000
Bancos 370,817,805 437,679,737
Total Efectivo y equivalentes 370,914,805 135,617,642
Incremento de Bienes Muebles de Activo Fijo durante el periodo de Enero a Junio de 2018
BIENES MONTO ORIGEN DEL RECURSO PAGOSREALIZADOS
BIENES MUEBLES DE ACTIVO FIJO ADQUIRIDOSBalanza Electrónica Mea. Velab de 5 Kg de 0.1 Gr.
4,872 100% Estatal Directo 4,872
2 Abanicos 2,895 100% Estatal Directo 2,895Actualización de Software Contapaqi Nóminas
2,900 100% Estatal Directo 2,900
Mesa de Juntas 10,850 100% Estatal Directo 10,850Abanico 349 100% Estatal Directo 349Trituradora de papel Master 3,469 100% Estatal Directo 3,4692 Monitores 34” Mea Dell 41,005 100% Estatal Directo 41,0054 Computadoras de escritorio completas Optiplex 3050
57,890 100% Estatal Directo 57,890
Escáner Epson Work 8,290 100% Estatal Directo 8,2903 Laptop Dell Precisión 7520
211,753 100% Estatal Directo 211,753
Compturadora de escritorio completa Dell Alienware
127,939 100% Estatal Directo 127,939
Proyector Power Lite 12,985 100% Estatal Directo 12,985Televisión Smart Led 4k 75pulgadas
54,687 100% Estatal Directo 54,687
Dron (Trimble UX5 HP Trimble with trimble Acces
1,342,120 100% Estatal Directo 1,342,120
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ETCA-l-12
TRIMESTRE: SEGUNDO
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& Software)GPS (Trimble R&S Confiquracion Nivel 1)
440,800 100% Estatal Directo 440,800
2 GPS de mano (Trimble TDC100, 4G, Android 6)
57,260 100% Estatal Directo 57,260
Software Terraflex 8,816 100% Estatal Directo 8,816Teléfono OP Cisco 2,181 100% Estatal Directo 2,181Silla Ejecutiva 3,828 100% Estatal Directo 3,828Cámara de video Go Prov 12,006 100% Estatal Directo 12,006Cargador de pilas de Dron Power Trimble UX5 HP
14,494 100% Estatal Directo 14,494
Computadora portátil Dell 22,639 100% Estatal Directo 22,639Silla Ejecutiva 3,828 100% Estatal Directo 3,828Escritorio Secretaria! 3,596 100% Estatal Directo 3,596Silla Secretarial 2,475 100% Estatal Directo 2,475Cámara Fográfica Digital con Estuche
3,825 100% Estatal Directo 3,825
Silla Ejecutiva 3,828 100% Estatal Directo 3,828SUBTOTAL 2,461,580 2,461,580BIENES MUEBLES DE ACTIVO FIJO RECIBIDOS EN DONACION2 Aires acondicionados Mea. Miraqe
2 Donación 2
Aire acondicionado Mca.Carrier
1 Donación 1
SUBTOTAL 3 3TOTAL $2,461,586 100% Estatal Directo $2,461,586
Conciliación del Flujo de Efectivo al 30 de Junio de 2018:
ENE-JUN 2018 ENE-DIC 2017AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBRO
EXTRAORDINARIOS $502,123,947 $176,877,889( + ) Saldo Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 149,697,861 231,966,501
Depreciación del Ejercicio 829,033 1,033,775
Afectación a patrimonio p/depreciación años anteriores -107,504 0
Donaciones de Capital 3 7,000
Alta de Bienes Muebles -2,461,583 -1,657,452
Incremento en cuentas por cobrar -20,740,874 22,916,335
Incremento en cuentas por pagar -86.544.368 52.883,431
Construcciones en proceso -168.414.453 176,159,158
Afectaciones a resultado de ejercicios anteriores -3,467,257 -510,488,776
( = jSaldo Efectivo y equivalentes al final del periodo $370,914,805 $149,697,861
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_________________ (PESOS)_________________________________________________________
4. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
Integración del Patrimonio del Ente:
CUENTAS ENE-JUN 2018 ENE-DIC 2017Patrimonio 26,815,854 27,936,815Donaciones de Capital 656,431 656,431Resultado de Ejercicios Anteriores 486,934,129 313,523,497Resultado Del Ejercicio 502,123,947 176,877,889
TOTAL $1,016,530,360 $518,994,632
NOTAS DE MEMORIA
Contables:
CUENTAS DE ORDEN
CLAVE DESCRIPCIONSALDO AL 30 DE
JUNIO 2018
7410DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION 6,550,000
7630-1-4 BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO 47,596,713
7630-5TERRENOS Y EDIFICIOS POR REGULARIZAR 433,056
7630-6 ANTICIPO A CONTRATISTAS 3,371,589
7630-7ANTICIPO A CONTRATISTAS GOBIERNO DEL ESTADO 11,964,577
7630-8 BIENES AUTORIZADAS PARA BAJA 2,403,3067630-9 APORTACIONES AL S.A.R 5,140,8117714-1 PROVEEDORES PASIVO PUBLICIDAD 274,8267810 BIENES ASIGNADOS 271,054
TOTAL $78,005,932
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
1. Introducción:
El objetivo de la presentación de éste documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos- financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades, los Estados Financieros del Ente, tienen como objetivo proveer de la información financiera, contable y presupuestal a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos, para la Rendición de Cuentas.
De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera; además, se exponen las políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.
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____________________________________________________ (PESOS)____________________________________________________
2. Panorama Económico y Financiero:
Las principales condiciones económicas-financieras bajo las cuales la Junta ha estado operando no han permitido cumplir con el programa de inversión autorizado para el ejercicio, debido a la falta de oportunidad en la recepción del recurso, principalmente en lo que corresponde a los recursos provenientes del FONDO MINERO, ocasionando adeudos con proveedores y contratistas.
3. Autorización e Historia
La Junta de Caminos del Estado de Sonora, es un Organismo Descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, creado por decreto del H. Congreso del Estado con fecha 13 de junio de 1986 y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 19 de junio del mismo año.
4. Organización y Objeto Social
La Junta como órganos superiores cuenta con un Consejo de Administración, y Dirección General, celebrando reuniones trimestrales ordinarias de conformidad con el reglamento interior. Se cuenta con un reglamento interior y manuales de organización y procedimientos. El proceso de nómina se lleva a cabo a través de la Dirección General de Recursos Humanos de Gobierno del Estado utilizando el Plan de Remuneración Total. Se elaboran informes trimestrales del avance de la Cuenta Pública, Programas Anuales, Objetivos y metas. La Junta se encuentra registrado en el padrón de entidades ante la Secretaria de Hacienda. La Junta tiene obligaciones fiscales ya que se encuentra registrado ante SAT bajo el régimen fiscal de Persona Moral sin fines de lucro, realizando las retenciones de nómina reguladas en ley (ISR por salarios, ISR por honorarios, ISR arrendamientos).
La Junta cuenta con un titular denominado DIRECTOR GENERAL (nivel 13), y 4 direcciones de Administración, De Obras, Técnica y de Supervisión y Control de Calidad (Nivel 12), 6 Coordinaciones. De construcción, de maquinaria, de Estudios y Proyectos, de Residencias Zona sur, de Contabilidad y Presupuesto y de Recursos (Nivel 11) , 3 unidades de apoyo: Jurídica, Informática y Licitaciones (nivel 11). La distribución de la Red carretera estatal se atiende a través de las residencias de Hermosillo, Obregón, Navojoa, Mazatán, Moctezuma, Magdalena, Caborca y San Luis Rio Colorado, en las cuales existe un titular nivel 9 denominado Residente y que depende de la Dirección de Obras.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:
La información financiera se elabora en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCC) y a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), así como a lo establecido en las Normas Contables y lineamientos emitidos por el órgano de coordinación para la Armonización de la Contabilidad Gubernamental en este caso el Consejo Nacional de Armonización Contable (COÑAC). Así como utilizando las demás disposiciones legales aplicables.
La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación para el registro de los bienes muebles e inmuebles son a costo de adquisición, los bienes inmuebles se actualizan a valor catastral, y las donaciones de bienes se registran a valor de histórico o de avaluó, aplicando el porcentaje de acuerdo a la VIDA UTIL del bien que se trate como factor de depreciación.
Así mismo en la preparación de la información financiera se observó la aplicación de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Se utiliza un sistema contable denominado Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG. Net) como instrumento para la administración financiera gubernamental, con las características señaladas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
En el marco de las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, específicamente las que tienen que ver con la Armonización Contable referente a los recursos de inversión pública que se han autorizado
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_____________________________________________ (PESOS)_________________________________________en el ejercicio fiscal 2016 de acuerdo a las asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos del Estado, ésta Junta de Caminos se apega a lo siguiente:
1. Los recursos de inversión que se han autorizado a los organismos descentralizados se han realizado por el capítulo 4000, esto significa que una vez transferidos los recursos y realizado el gasto, en la contabilidad se registran en el capítulo que por la naturaleza del gasto les corresponda.
2. Que la partida que se está utilizando para identificar que se trata de un recurso de inversión pública es la 41106 y en ese contexto, en el registro contable se registra en cuenta lo siguiente:
a) Si la obra se realiza mediante contrato, el registro contable es por el Capítulo 6000.b) Si la obra se realiza mediante Administración Directa, el registro contable será en las partidas
del gasto conforme a la naturaleza de los mismos.
En éste contexto en los formatos Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto y Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por partida presupuestal se reflejan el tipo de gasto deinversión (capítulo 6000) en las partidas del gasto que conforme a su naturaleza corresponden, es decir, en loscapítulos 1000, 2000, 3000 y 5000; en lo referente al tipo de Gasto se utilizan el 1. Corriente y 2. Capital, donde el tipo uno se refiere a los recursos etiquetados para servicios personales autorizados en la plantilla del Presupuesto de Egresos (Base y Confianza), subsidio para gastos de operación del ente y la aplicación proveniente de los ingresos propios del Organismo; mientras que en el tipo 2 se refleja el presupuesto asignado para Inversión Pública (Capítulos 5000 y 6000)
6. Políticas de Contabilidad Significativa
a) Actualización
El reconocimiento, valuación y revelación para el registro de los bienes muebles e inmuebles son a valor de adquisición, aplicando el porcentaje de acuerdo a la VIDA UTIL del bien que se trate como factor de depreciación.
Las principales políticas de control interno implementadas son: manejo de fondos, comprobaciones de gastos, viáticos y gastos de camino, ingresos propios, etc.
b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
No aplica
c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal
No aplica.
d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
No aplica
e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
En virtud de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) e ISSSTE provisionan las pensiones correspondientes, se considera que no existe contingencia laboral que deba ser provisionada por concepto de pensiones al retiro de los trabajadores.
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f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
Se realizan provisiones de los gastos con el objeto de reconocer en la contabilidad la afectación contable y presupuestal por el monto total adeudado a la fecha de su devengo. Los montos y plazos se detallaron en el punto de PASIVO CIRCULANTE de éste formato.
g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
No se cuenta con reservas creada.
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del Estado, ya sea retrospectivos o prospectivos.
No existe nada que informar en ésta apartado.
I) Reclasificaciones:
No existe nada que informar en ésta apartado
J ) Depuración y cancelación de saldos.
Nada que informar en este apartado.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
No aplica
8. Reporte Analítico del Activo
Descripción Porcentaje de depreciaciónInmuebles 5%
Mobiliario y Equipo de Oficina 10%Equipo de Transporte 20%Maquinaria y Equipo 10%Equipo de Cómputo 33.3%
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
No aplica
10. Reporte de la Recaudación
No aplica
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
No aplica
12. Calificaciones otorgadas
No aplica
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13. Proceso de Mejora
En el marco de la Actual Administración, se informa que se están analizando algunos Procesos de Mejora como:• Sistematización de Procesos de Inventarios y Almacenes (¡mplementar un sistema que se adapte con mayor
facilidad a nuestras necesidades de control y transparencia).• Implementación de Sistema de Archivo• Actualización de Reglamentos, Manuales y Políticas
14. Información por Segmentos
No aplica
15. Eventos Posteriores al Cierre
Nada que manifestar.
16. Partes Relacionadas
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas de la Junta de Caminos.
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros
Los estados financieros están rubricados en cada página de los mismos: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
18. Pasivos Contingentes
Al cierre del periodo se conocen doce demandas en contra de este Organismo, bajo distintos procedimientos (administativo, civil, agrario, laboral) las cuales se desriben a continuación con una aproximación al valor real que pudiera suscitarse en lo futuro, por lo que pueden variar en relación al criterio de cada juzgador, asi mismo, las cantidades antes mencionadas están condicionadas a las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, y el valor de los importes pudieran ser en mayor, menor e inclusive en ninguna cantidad:
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(PESOS)
ETCA-l-12
TRIMESTRE: SEGUNDO
No. No. Exped Procedimiento Demandante Reclamo Importe
A Mediano Plazo 1 1213/14-02-01-7 Admmisfraivo F ibero Martnez Domínguez Juicio de Nulidad $ 100,000
2 172/2011/111 Aomwtsratvo Ernesto Toledo GarcíaRedamo dieren cas salariales en con ira de ISSSTESON y Junta 50,000
3 259/2011/1 Admenisrarvo Francisco Acuña RascónRedamo diferencias salariales en conira de ISSSTESON y Junta
50,000
4 504/2014/11 AdnvusMivo Miguel García RomoRedamo dferencias satínales en confa de ISSSTESON y Junta 50,000
5 1146/2013 CmSergio (van Ruetas Sáncflez
y Joan Gerardo Ramrez Chávez
Acción de responsatxkdad o v i per causa exjraconfactual
1,000,000
6 450/13 topar®Francisca Ruetas Cisneros y Oos
Demanda Agrana 2,000,000
7 4854/15 Labora Angel Ornar Godnez ValdezReinstalación por Despido
masticado300,000
8 4912/15 Labora Ennque Pesquera Pea» Reinstalación por Despido niusttcaoo 500,000
9 894/2016 Admmswivo Yolanda Zarueta Redrícación de Pensión 100,000
10 77/2016/E1 Labora Carlos Añorare GerardoReinstalación por Desptdo
ti|ustfcado 300,000
11 113/2016 Agrario Ejido San Ignacio Uno Indemnización 2,000,000
12 406/2017 AgranoFeipe de Jesús García Pacheco
Desocupación de predo y rentas 50,000
13 1863/17-02-01-8 Admmisfratvo Eduwtges Blanda Duane OtorgameniD de Pensión
$
50,000
6,550,000
Los juicios que hasta el periodo anterior se presentaron y a ésta fecha no se reflejan en el estatus actual antes mencionado, corresponden a asuntos ya finiquitados donde éste Organismo resultó favorecido en Sentencia o Laudo correspondiente.
t e ' . : ' .tRDO £E
d ir e c t o Rt j e a dERNANDEZ
ISTRACION
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