ZDRAVSTVENI DOM

SLOVENSKE KONJICE

Mestni trg 17

3210 Slovenske Konjice

Program dela in finančni

načrt ZD Slovenske Konjice

za leto 2016

Marec, 2016

1

2

Vsebina

1 UVOD 4

1.1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 5

2 PLANIRANI FIZIČNI OBSEG DELA IN VSEBINE PO PROGRAMIH 9 3 LETNI PROGRAMI IN CILJI PO POSAMEZNIH PODROČJIH DELA 10

3.1 Splošna medicina 10

3.2 Dispanzer za žene 11

3.3 Antikoagulantna ambulanta 11

3.4 Patronažna služba 11

3.5 Okulistična ambulanta 11

3.6 Rentgen 11

3.7 Ultrazvok 11

3.8 Medicina dela 12

3.9 Zobozdravstvo 12

3.10 Fizioterapija 12

3.11 Reševalna služba in nujna medicinska pomoč 12

3.12 Laboratorij 12

3.13 Preventivne dejavnosti in splošna zdravstvena vzgoja 13

3.14 Dispanzer za mentalno zdravje 13

4 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OPREME IN OBJEKTOV 14

5 ZAPOSLOVANJE IN IZRABA DELOVNEGA ČASA 15

5.1 Ostale oblike dela 15

5.2 Specializacije in pripravništva 15

6 KVALITETA DELA, IZOBRAŽEVANJA 16

7 FINANČNO POSLOVANJE 17

7.1 Plan prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije 17

7.2 Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 21

7.3 Bilanca stanja 22

8 ZAKLJUČEK 24

3

4

1 UVOD

Letni poslovni in finančni načrt Zdravstvenega doma Slovenske Konjice (v nadaljevanju

ZD) za leto 2016 se sprejema v času predvidene reorganizacije službe NMP, katera bo ob

uveljavitvi pomembno posegla v pogoje poslovanja ZD in tudi velike večine javnih

zdravstvenih domov. Finančna izhodišča poslovanja, ki bodo dogovorjena v splošnem

dogovoru za leto 2016 še niso znana. V sredini preteklega leta so se nekoliko povečale cene

zdravstvenih storitev, katere pa od začetka leta 2016 ne veljajo več. Zaradi zahtevnih

finančnih pogojev in ekonomskih razmer ter predvidene reorganizacije službe NMP, katere

časovni okviri še niso znani, bodo racionalnost, ekonomičnost in učinkovitost poslovanja

izjemno pomembni.

Osnovna vodila, ki jih bomo v ZD uveljavljali, bodo še naprej maksimalno zagotavljanje

kakovostih storitev za paciente in hkrati optimiziranje stroškovne in prihodkovne

učinkovitosti ter iskanje poti za širitve programov.

ZD je poslovanje v preteklih letih zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki in s

pozitivnim denarnim tokom. S tem smo še izboljšali finančno stanje zavoda in zagotovili

tekoče pozitivno in likvidnostno normalno poslovanje.

V preteklih letih smo rešili del odprtih problemov iz preteklosti, uspeli pridobiti nove

koncesije, nekatera, tudi kadrovska vprašanja pa še ostajajo odprta. V mesecu aprilu nas

zapušča zdravnica družinske medicine in morali bomo poiskati njeno zamenjavo.

V poslovnem načrtu za leto 2016 želimo predvsem opredeliti probleme in rešitve, nakazati

smeri in določiti časovno opredeljene cilje. Kjer je to mogoče bomo imenovali odgovorne

osebe za njihovo reševanje.

ZD ima z vsemi zaposlenimi in ostalimi izvajalci zdravstvene dejavnosti izjemno pomembno

vlogo v življenju vseh prebivalcev naših treh občin. Razumevanje te vloge in poslanstva ter

njegovo izvajanje bo primarna naloga vseh zaposlenih v ZD. V okviru možnosti bomo

zagotavljali izboljšanje delovnih pogojev zaposlenim, pacientom pa ponudili nove storitve in

prijazno okolje. Maksimalno bo uveljavljeno načelo spoštovanja posameznika, gojili bomo

korektne ter profesionalne medsebojne odnose. Dosledno bomo spoštovali zahtevana visoka

etična načela, ki se pričakujejo od zdravstvenih delavcev, pri tem primarno sledili potrebam

pacientov in upoštevali veljavno zakonodajo.

Direktor

Darko Ratajc, univ.dipl.ekon.

5

1.1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zdravstveni dom Slovenske Konjice

Sedež: Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice

Matična številka: 5630525000

Davčna številka: 72048131

Šifra uporabnika: 92436

Številka transakcijskega računa: 01314 6030924389

Telefon, fax: 03 758 17 00, 03 758 17 60

Spletna stran: www.zd-slovenskekonjice.si

Ustanovitelj: občine Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče

Organi zavoda: Svet zavoda, Strokovni svet, Direktor

Vodstvo zavoda:

Direktor: Darko Ratajc

Strokovni vodja: Mihaela Pugelj

Pomočnik direktorja za področje ZN: Dejan Verhovšek

Vodja FRS: Marija Flašker

ZD je javni zavod, ki izvaja zdravstveno dejavnost na primarni ravni skupaj s koncesionarji na

območju občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, katere so tudi njegove ustanoviteljice.

ZD je registriran za preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno

medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,

patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo specialistično diagnostiko. ZD izvaja tudi

družinsko medicino z referenčnimi ambulantami ter preventivno in kurativno zobozdravstvo

za odrasle in mladino, medicino dela, fizioterapijo in različne nujne in ne nujne reševalne

prevoze.

Dejavnosti se izvajajo na sledečih lokacijah:

- Slovenske Konjice: ZD Slovenske Konjice, Šola ob Dravinji in Lambrechtov dom;

- Loče: zobozdravstvo v OŠ Loče, splošna ambulanta v objektu Kračun;

- Zreče: zobozdravstvena ambulanta ZP Zreče.

V občini Vitanje in pretežno v občini Zreče opravljajo zdravstvene dejavnosti splošnega

zdravstva, zobozdravstva, patronaže in fizioterapije v celoti koncesionarji.

Skupne dejavnosti za potrebe pacientov vseh treh občin zagotavlja ZD z organizacijo in

izvajanjem nujne medicinske pomoči, izvajanjem nujnih, ne nujnih in sanitetnih prevozov ter

s skupno ginekološko ambulanto. Prav tako so za paciente iz vseh treh občin na razpolago

specialistične ambulante, rentgen in ultrazvok, laboratorij in fizioterapija. Pomembno je tudi

preventivno delo in zagotavljanje znanja in spodbujanje aktivnosti za izboljšanje kakovosti

življenja ter preprečevanja nastanka bolezni. To nalogo izvajajo usposobljene diplomirane

medicinske sestre v splošni zdravstveni vzgoji, zobozdravstveni preventivi in šoli za bodoče

starše za vse tri občine.

6

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE:

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2016 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju

letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

(Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr.,

104/10, 104/11):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2016

2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu

denarnega toka za leto 2016

3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah

dejavnosti za leto 2016

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

‒ Obrazec 1: Delovni program 2016

‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016

‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016

‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016

‒ Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016

‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi

OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-

E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),

Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ,

40/12-ZUJF),

Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi in določila Splošnega dogovora za

leto 2016

Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 ter 2016

z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in

55/15 – ZFisP),

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti

(Uradni list RS, št. 33/11),

Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge

osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,

124/08, 58/10, 104/10 in 104/11),

7

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge

osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in

108/13 in 94/14),

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega

prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in

97/12),

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in

108/13),

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih

proračunov (Uradni list RS, 46/03),

Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno

službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12.

2010).

c) Interni akti zavoda.

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča:

dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2016,

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017

(ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15),

Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za

leto 2016,

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih

ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15),

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017,

Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13,

13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13,

25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

Temeljne ekonomske predpostavke kot ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih

gibanj Umar za leto 2016 (rasti v %) so :

- realna rast bruto domačega proizvoda 2,3%

- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 2,2%

- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,4%

- letna stopnja inflacije 1,2%

- povprečna letna rast cen 0,8%

Finančni načrt ZD je pripravljen na osnovi navedenih izhodišč. Realizacija finančnega načrta

v okviru načrtovanega pozitivnega presežka prihodkov nad odhodki bo možna le, če bodo

prihodki in odhodki realizirani v skladu s predvidenimi gibanji. V kolikor pa bi prišlo v

prihodnje do sprejetja do nadaljnjih proti kriznih in varčevalnih ukrepov, ki bi imeli za

posledico spremembo financiranja programov in s tem zmanjšanja prihodkov, pa bo potrebno

8

pristopiti k pripravi rebalansa finančnega načrta. Vodstvo ZD je kot izhodišče za pripravo

finančnega načrta upoštevalo tudi pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev med

ZD in ZZZS za leto 2015, saj za leto 2016 le-ta še ni sklenjena, iz katere izhajajo tako delovni

kot kadrovski normativi, ki so sestavni del finančnega načrta. Načrtovanje poslovnih

prihodkov temelji na realizaciji vseh programov dejavnosti, ki so oziroma bodo dogovorjeni s

pogodbo z ZZZS.

Plan nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov je

vodstvo ZD pripravilo v okviru predvidenih razpoložljivih finančnih virov in potreb po

programih, ki jih narekuje delovni proces. Plan nabave je oblikovan v okviru predvidene

amortizacije za leto 2016 v obstoječih programih.

9

2 PLANIRANI FIZIČNI OBSEG DELA IN VSEBINE PO PROGRAMIH

Planirani fizični obseg dela prikazujemo primerjalno z doseženim v letu 2015. Za leto 2016 je

opredeljen z obsegom dodeljenih koncesij in veljavnega splošnega dogovora in predvidene

pogodbe.

Tabela 1: Fizični obseg dela

D e j a v n o s t Plan 2015

Realizacija

2015 Plan 2016 Indeks 3 : 1 Indeks 3 : 2

1 2 3 4 5

SPLOŠNA MEDICINA

Splošne.ambulante 67.905 83.400 76.142 112,1 91,3

Šolski d. preventiva 11.449 13.454 11.927 104,2 88,7

Šolski d. kurativa 31.333 25.164 35.462 113,2 140,9

Dispanzer za žene (K,P) 26.837 20.628 29.194 108,8 141,5

Socialni zavod 14.294 17.224 14.294 100,0 83,0

SKUPAJ KOLIČNIKI 151.818 159.870 167.019 110,0 104,5

OSTALE DEJAVNOSTI

Antikoagulantna ambulanta 15.614 17.991 15.614 100,0 86,8

Fizioterapija 2.191 2.308 2.192 100,0 95,0

Patronažna sl. 4.590 4.863 4.590 100,0 94,4

Okulist 10.444 10.261 10.444 100,0 101,8

RTG 12.777 12.777 12.777 100,0 100,0

UZ 27.203 22.683 27.203 100,0 119,9

DMZ 6.457 8.546 6.457 100,0 75,6

ZOBOZDRAVSTVO

Mladinsko zobozdravstvo 33.306 33.446 33.611 100,9 100,5

Odraslo zobozdravstvo 135.612 163.413 138.885 102,4 85,0

SKUPAJ TOČKE 168.918 196.859 172.496 102,1 87,6

REŠEVALNA SLUŽBA V KILOMETRIH

dializni prevozi 150.000 153.778 150.000 100,0 97,5

nujni prevozi 16.000 12.507 16.000 100,0 127,9

nenujni s spremljevalcem 235.000 155.221 170.000 72,3 109,5

sanitetni prevozi 160.000 275.572 260.000 162,5 94,3

SKUPAJ PREVOZI (V KM) 561.000 597.078 596.000 106,2 99,8

obseg dela je določen na osnovi pogodbe za leto 2015;

vse dejavnosti so opredeljene s številom realiziranih točk v letu 2015 in planiranimi v

letu 2016 skladno s predvideno pogodbo;

število prevoženih kilometrov je planirano glede na realizirane preteklo leto.

10

3 LETNI PROGRAMI IN CILJI PO POSAMEZNIH PODROČJIH DELA

ZD si bo prizadeval, da ostane temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni

ravni, da ohrani vlogo nosilca razvoja stroke, da je baza za strokovno usposabljanje

medicinskega kadra in da se dejavno vključuje v oblikovanje zdravstvene politike na

področju svojega delovanja. Cilji, ki si jih zastavljamo na vsebinskem delu, so usmerjeni k

zagotavljanju čim boljše dostopnosti do zdravstvenih storitev pacientov, zagotavljanje njihove

kvalitetne oskrbe in skrajševanje čakalnih dob v specialističnih ambulantah in zobozdravstvu.

Pri izvajanju zdravstvene oskrbe ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam:

- enakopravna dostopnost do zdravstvenih storitev

- visoka raven kakovost zdravstvene oskrbe

- varnost pacientov in zaposlenih

- zagotavljanje potrebnih investicijskih vlaganj v opremo

- motiviranje in stimulacija zaposlenih

- zagotavljanje strokovnega izobraževanja zdravstvenih delavcev.

Poleg navedenega bomo sledili dolgoročnim ciljem ZD:

- korektno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi zdravstvenimi zavodi

- ohranitev obstoječega obsega programov dejavnosti in zavzemanje za njihovo širitev

- pridobivanje oziroma zaposlovanje deficitarnih profilov

- zavzemanje za ohranitev statusa službe NMP.

3.1 Splošna medicina

Na področju splošne medicine ugotavljamo, da imajo ambulante splošne medicine in šolski

dispanzer še vedno, kljub porastu v zadnjih dveh letih, nizek indeks glavarine, kateri je znašal

konec preteklega leta 80,34%. Posledica tega je še vedno pomemben izpad prihodkov iz tega

naslova in enako iz naslova realiziranih obiskov. Posebno izrazit je bil problem doseganja

pogodbenih obveznosti na področju šolske kurative, vendar smo ta problem delno rešili s

prevzemom pacientov od pediatra. Cilj v letu 2016 je porast indeksa glavarine za 2-3%.

Specializantka družinske medicine se bo vključevala v delo šolske ambulante in po

predvidenem zaključku specializacije v mesecu septembru tudi prevzela ambulanto, katero

bomo tudi fizično ločili na šolski del in na odrasle. V mesecu aprilu zapušča ZD zdravnica

družinske medicine in naloga vodstva je, da v čim krajšem času zagotovi njeno nadomestilo in

v tem obdobju zagotovi normalno delo v ambulanti.

Osnovna naloga ambulant splošne medicine bo doseganje pogodbenega obsega storitev in

ohranjanje, oziroma pridobivanje, novih pacientov. To bomo dosegli z odgovornim in

strokovnim delom zdravnikov in ostalih sodelavcev. Zagotovljeno bo redno periodično

spremljanje števila opredeljenih pacientov po vseh ambulantah in zagotovljeno tekoče

usklajevanje s podatki ZZZS.

11

3.2 Dispanzer za žene

Osnovni cilj ginekološke ambulante bo povečanje števila opredeljenih pacientk in doseganje

pogodbeno dogovorjenega obsega storitev. V ambulanti se bodo uvajale nove storitve s

ciljem zagotavljanja čim kvalitetnejše obravnave pacientk. Prostore ambulante bomo

preuredili z namenom prilagoditve za predvideno referenčno ambulanto.

3.3 Antikoagulantna ambulanta

Antikoagulantna ambulanta bo enako kot preteklo leto obratovala 2 x tedensko, izvajala jo bo

zdravnica Mihaela Pugelj skupaj z laboratorijem. Obseg koncesije smo v preteklem letu

povečali na 0,3 tima. V ambulanti predvidevamo spremembo delovnega časa.

3.4 Patronažna služba

Obseg patronažne dejavnosti ostaja v letu 2016 nespremenjen, še večji poudarek bomo

namenili preventivni dejavnosti, predvsem starejši populaciji pacientov. Dodeljene 3,4

koncesije bodo opravljale tri diplomirane medicinske sestre, katera bo vsaka pokrivala

območje s približno 2.600 pacienti.

3.5 Okulistična ambulanta

Specialistična okulistična ambulanta bo v letu 2016 obratovala 1x tedensko, dejavnost bo

izvajal pogodbeni zdravnik specialist.

3.6 Rentgen

Specialistična ambulanta RTG bo izvedla svoje storitve v enakem obsegu kot preteklo leto.

Potrebno bo pridobiti del storitev na trgu in jih opravljati tudi za samoplačnike. V še večji

meri bomo izkoristili nov digitalni RTG aparat za slikanje zob. Pacientom bomo zagotovili

čim krajše čakalne vrste. Pogodbeno bo sodeloval zdravnik specialist.

3.7 Ultrazvok

Izvajali se bodo specialistični pregledi UZ trebušnih organov, ščitnice, mehkih tkiv, sklepov

in mišic ter ultrazvok dojk. Enako kot v preteklem letu bodo dejavnost izvajali pogodbeni

zdravniki specialisti. Opremljenost ambulante je trenutno še zadovoljiva, vendar bo potrebno

že v naslednjem letu planirati nakup novega UZ aparata.

12

3.8 Medicina dela

Ambulanta se bo v letu 2016 izvajala 2x tedensko s pogodbeno zdravnico. Planiramo

povečanje obsega dela s pridobitvijo novih klientov.

3.9 Zobozdravstvo

Zobozdravstvo je preteklo leto uspešno realiziralo planiran obseg storitev, veliko je bilo

narejenega tudi na področju samoplačniških storitev. V ambulanti Loče bomo zamenjali

zobozdravstveni stol. Omogočili bomo izvajanje samoplačniških in nadstandardnih storitev

ter presegli obseg storitev na področju protetike.

3.10 Fizioterapija

ZD ima v letu 2016 priznane 3,85 koncesije. Storitve bomo izvedli s tremi fizioterapevti

(planira se ena porodniška odsotnost), uvedli bomo tudi možnost opravljanja samoplačniških

storitev. Planira se nabava novega aparata za svetlobno terapijo. Pomembno bo doseči

planiran obseg storitev tako fizični obseg, kakor tudi zahtevano število primerov, ki jih določa

splošni dogovor.

3.11 Reševalna služba in nujna medicinska pomoč

Služba za NMP v obsegu 1B ekipe bo v letu 2016 skrbela za zdravstveno varstvo in reševalne

prevoze vseh treh občin 24 ur na dan. Ostale sanitetne, nujne in ne nujne prevoze planiramo

opraviti vsaj v enakem obsegu kot preteklo leto.

3.12 Laboratorij

Izvajale se bodo vse dosedanje analize vključno s trombotesti. V letu 2015 je bil realiziran

nakup novega analizatorja za biomedicinske preiskave z štiriletnim rokom odplačila preko

reagentov. Uveden je bil nabor novih preiskav in s tem zmanjšan obseg storitev, ki smo jih do

nakupa novega analizatorja naročali pri zunanjih izvajalcih. Obseg storitev se je v laboratoriju

z uvedbo referenčnih ambulant podvojil. Zagotavljali bomo kakovost dela s predpisanimi

notranjimi in zunanjimi kontrolami kakovosti dela in opreme. Zagotovili bomo elektronsko

naročanje in posredovanje laboratorijskih izvidov vsem zdravnikom, ki koristijo storitve

laboratorija.

13

3.13 Preventivne dejavnosti in splošna zdravstvena vzgoja

ZD bo v letu 2016 izvajal zdravstveno vzgojo otrok in mladostnikov ob sistematskih

pregledih in na terenu po šolah in vrtcih v vseh treh občinah. Vključeni bodo tudi dijaki

srednjih šol. Vsebine bodo prilagojene starostni strukturi in tudi aktualni problematiki.

Izvajale se bodo Cindi delavnice. Z vsemi zdravniki koncesionarji se bo opravil pogovor o

napotitvi pacientov v delavnice in zagotovljeno bo medsebojno obveščanje.

Zobozdravstvena preventiva bo zajela celotno predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko

populacijo s ciljem doseči višjo raven ozaveščenosti vseh starostnih skupin prebivalstva in

posledično zmanjševanje obolevnosti zobovja.

Po programu se bo izvajala šola za bodoče starše. Posamezne preventivne akcije in ostale

dejavnosti na področju preventive bomo v večji meri objavljali v lokalnih medijih in v

prostorih ZD. Preventivno dejavnost bosta izvajali dve diplomirani medicinski sestri.

3.14 Dispanzer za mentalno zdravje

V dispanzerju za mentalno zdravje v obsegu 0,30 tima bosta udeležena psiholog in logoped,

vsak polovično.

Odgovorni za realizacijo vsebinskih ciljev in fizičnega obsega del: vsi zaposleni ZD.

14

4 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OPREME IN

OBJEKTOV

V splošnem dogovoru za leto 2015 so bila zagotovljena višja sredstva amortizacije in takšen

obseg se predvideva tudi za leto 2016. Sredstva za investicije bomo zagotovili iz priznane

amortizacije in presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Redna vzdrževalna dela na

objektu se bodo tekoče izvajala, predvidevamo pa tudi nekaj večjih investicijsko vzdrževalnih

del. Preuredili bomo prostore v laboratoriju (poseben prostor za odvzem), zaradi dotrajanosti

bomo obnovili ženske garderobne prostore in preuredili ginekološko ambulanto. Za

zagotovitev dostojnih pogojev za paciente bomo pristopili k ureditvi klimatizacije po

hodnikih.

V letu 2016 se planira nabava naslednjih osnovnih sredstev, drobnega inventarja in opreme:

Vsa predvidena sredstva za investicije bodo zagotovljena iz tekoče amortizacije za leto 2016.

Odgovorni: direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za področje ZN

Zap. št. Opis Vrednost v € Služba

1. Kartotečne omare lesene 3.800 ZA Konjice

2. Sterilizator 4.000 ZA Konjice

3. Osebna tehnica z višinometrom 600 SA Boljanovič

4. Bioptron 2.000 FTH

5. Sonda za laser 2.000 FTH

6. Zobozdravstveni stol 18.000 ZA Loče

7. Hladilna omara 2.500 Laboratorij

8. EKG 6.000 NMP

9. Osebno vozilo 10.000 Vsi programi

10. Čistilna oprema 1.500 Vsi programi

11. Ginekološka oprema 8.000 GIN

12. Pohištvo 4.000 Vsi programi

13. Računalniki - menjava 11.000 Vsi programi

14. Obnova garderob 21.000

15. Preureditev prostorov laboratorij 6.000 Laboratorij

16. Drobni inventar 8.000 Vsi progami

17. Klimatizacija hodnikov 9.000

17. Investicijska rezerva 10.000

18. Preureditev ginekološke ambulante 3.000 GIN

Skupaj 130.400

15

5 ZAPOSLOVANJE IN IZRABA DELOVNEGA ČASA

V letu 2016 ne planiramo rednih upokojitev. Dodatno se bo v letu 2016 zaposlila nova

specializantka, po končani specializaciji pa planiramo redno zaposlitev zdravnice v šolski

ambulanti. ZD bo tako kot v preteklih letih omogočal stalno opravljanje pripravništva za dve

ali tri srednje medicinske sestre ali zdravstvene tehnike, prav tako bomo omogočili

opravljanje pripravništva ostalim profilom zdravstvenih delavcev, če so bo pojavil interes.

Do konca leta bomo zaposlili odobrenega zdravnika z opravljenim strokovnim izpitom za

pomoč pri delu dežurne ambulante.

V službi NMP in NZV so bile pred tremi leti opravljene prerazporeditve delovnega časa in

podoben sistem ostaja v veljavi tudi letošnje leto. Del rednih dežurstev v obsegu 1/3 časa bo

opravljen v rednem delovnem času. Izjema bodo meseci, ko se planirajo redni letni dopusti

zaposlenih.

Število zaposlenih v tej službi bomo sproti prilagajali potrebi po povečanem obsegu storitev

(povečanje potreb po sanitetnih prevozih). V letu 2016 planiramo enako ali manjše število

nadurnega dela zaradi dežurstev kot preteklo leto.

Konec leta 2015 je bilo skupaj zaposlenih 65 delavcev, konec leta 2016 pa bo ZD zaposloval

predvidoma 67 delavcev.

Opomba: natančno število in struktura zaposlenih je razvidna in priloge Obrazec 3 –

Spremljanje kadrov 2016 I. in II del.

5.1 Ostale oblike dela

Za zagotavljanje pogodbenih obveznosti bomo, tako kot v preteklosti, pogodbeno sodelovali

z zdravniki specialisti za specialistične ambulante RTG, ultrazvok, okulistika, medicina dela

in DMZ. Za zagotavljanje zdravstvene oskrbe varovancev doma za ostarele bomo, zaradi

pomanjkanja splošnih zdravnikov, sodelovali z upokojeno zdravnico splošne medicine. V

manjšem obsegu bomo pogodbeno sodelovali tudi z ostalimi profili zdravstvenih in ne

zdravstvenih delavcev za nadomeščanje zaposlenih v času odsotnosti.

5.2 Specializacije in pripravništva

Specializacijo bo v letu 2016 zaključila zdravnica Dragica Mitrova, nadaljevala jo bo

specializantka Ana Muri, na novo pa je pričela s specializacijo zdravnica Anja Potnik.

Pripravništvo bomo omogočali srednjim medicinskim sestram ali zdravstvenim tehnikom.

Odgovoren: direktor, strokovni vodja in pomočnik direktorja za področje ZN.

16

6 KVALITETA DELA, IZOBRAŽEVANJA

ZD bo zaposlenim omogočal izobraževanje s ciljem pridobivanja novih znanj za izboljšanje

kvalitete dela. V mesecu marcu bo izvedena ocena zaposlenih s strani vodstva ZD. S planom

izobraževanj bomo zagotovili optimalno strukturo izobraževanj za zaposlene. Pri tem bomo

varčni in racionalni. Izobraževanja bomo v veliki meri organizirali skupno za več udeležencev

v prostorih ZD.

Odgovoren: direktor, vodja FRS, strokovni vodja in pomočnik direktorja za področje

ZN.

Služba informiranja za celotni sistem zdravstva vseh treh občin bo zagotovljena s triažo v avli

ZD. Pacientom bo omogočeno naročanje preko spletnih strani ZD oziroma elektronske

pošte. Izvedeni bosta anketi o zadovoljstvu zaposlenih in o zadovoljstvu pacientov s

storitvami ZD.

Odgovoren: strokovni vodja in pomočnik direktorja za področje ZN.

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah bomo obravnavali morebitne pritožbe pacientov,

ter na pisne pritožbe posredovali odgovore. Upravičene pritožbe in mnenja bomo upoštevali s

ciljem izboljšati kvaliteto storitev in organizacijo dela.

Odgovoren: direktor, strokovni vodja in pomočnik direktorja za področje ZN.

Revizija poslovanja ZD se bo v letu 2016 nadaljevala po programu in v dogovoru z ostalimi

zdravstvenimi domovi celjske regije. Po potrebi bomo izvajali interne notranje kontrole v

posamezni OE ali v ambulantah. ZD bo nadaljeval z vzpostavo sistema notranjih kontrol za

zagotovitev zastavljenih ciljev, smotrne uporabe sredstev in spoštovanja veljavnih zakonov in

predpisov. Še naprej bo deloval tudi sistem notranjih kontrol z računovodskim spremljanjem

in nadziranjem stroškov, prihodkov in rezultata poslovanja.

Odgovoren: vodja FRS, strokovni vodja, pomočnik direktorja za področje ZN.

ZD ima sprejeto Strategijo upravljanja s tveganji, katere sestavni del je Register tveganj,

katerega bomo dograjevali. ZD bo v primeru odstopanj od zastavljenih ciljev sprejel ukrepe, s

katerimi bodo le ti doseženi in hkrati zagotovljeni optimalni pogoji poslovanja.

Odgovoren: direktor.

17

7 FINANČNO POSLOVANJE

Rezultat poslovanja ZD za leto 2015 je bil pozitiven. S presežkom iz poslovanja in s

pozitivnim denarnim tokom smo zagotovili tekoče stabilno finančno poslovanje.

Temeljne ekonomske predpostavke, ki so upoštevane pri finančnem načrtu za leto 2016 so

navedene v prvem poglavju.

V letu 2016 si na področju ekonomike in finančnega poslovanja v ZD Slovenske Konjice

zastavljamo naslednja cilja:

1. letno tekoče pozitivno poslovanje;

2. optimiziranje stroškovne in prihodkovne učinkovitosti ZD.

Za doseganje navedenih ciljev se bo v letu 2016 izvajalo naslednje:

redno mesečno spremljanje rezultatov poslovanja in trimesečni obračuni;

redno mesečno spremljanje fizičnega doseganja pogodbenih obveznosti;

ciljno planiranje stroškov in spremljanje realizacije z imenovanimi odgovornimi

osebami v ZD za posamezna področja;

izvedba javnih naročil za večino porabljenih materialov in storitev;

dobavitelji materialov in storitev bodo med letom pozvani k obnovitvi sklenjenih

pogodb oziroma se bodo poiskali cenovno ugodnejši;

ne nujne storitve in nabave materialov se ne bodo naročale;

obseg nad ur bo enak ali nižji kot v letu 2015;

na prihodkovni strani se bo vodstvo prizadevalo k pridobitvi novih koncesij in širitvi

koncesij in programov;

pomembna skrb bo namenjena tržnim in samoplačniškim storitvam ZD. Pri tem bomo,

v okviru zakonskih podlag, stimulativno nagrajevali zaposlene.

Odgovorni za izvajanje: vodstvo ZD in zaposleni.

7.1 Plan prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije

V času priprave finančnega načrta pogodba z ZZZS še ni podpisana, prav tako še niso znani

natančni pogoji poslovanja za leto 2016. V planu smo upoštevali finančni obseg planiranih

storitev za leto 2016 po cenah iz leta 2015. Plan prihodkov in odhodkov za leto 2016 je

narejen na osnovi poslovanja v letu 2015 pri čemer upošteva učinke predvidenih

organizacijskih in stalnih varčevalnih ukrepov ter tudi porast stroškov dela zaradi napredovanj

in novih zaposlitev. Upošteva trenutno znan obseg poslovanja na osnovi napovedanega

fizičnega in finančnega obsega opravljenih storitev s strani ZZZS kot jih določa sprejet

dogovor za leto 2015 skupaj z Aneksom št.1.

ZD Slovenske Konjice je kot posredni uporabnik državnega proračuna izdelal finančni načrt

na izhodiščih, ki so opredeljene v poglavju 1.1. Osnovna izhodišča za pripravo finančnih

načrtov. Pri tem smo upoštevali tudi predvidene spremembe gibanja zaposlenih med letom.

18

Tabela 2: Plan prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije

Vrsta prihodka oz. odhodka Plan 2015 Realizacija

2015

Plan

2016

INDEKS

(4:2) (4:3)

0 1 2 3 4 5 6

I. PRIHODKI

1. Prihodki iz obvez.in prost.zavarov.,+ doplačila 2.659.400 2.804.679 2.798.000 105 100

2. Prihodki iz naslova neposredne menjave dela 197.600 257.899 265.000 134 103

3. Prihodki za nezdravstvene storitve 85.000 86.971 85.000 100 98

4. Drugi poslovni prih., finančni in prevred.prihodki 3.000 16.817 11.000 367 65

SKUPAJ PRIHODKI 2.945.000 3.166.365 3.159.000 107 100

II. ODHODKI

A. Stroški materiala in storitev 1.011.450 1.181.532 1.095.200 108 93

1. Poraba materiala, DI in energije 318.750 338.947 349.150 110 103

2. Storitve vzdrževanja prostorov in opreme 140.700 174.753 161.000 114 92

3. Storitve po vzdržev.pog. in skupnosti zavodov 47.000 53.854 52.000 111 97

4. Zdravstvene storitve 328.500 368.437 356.100 108 97

5. Prevozne, komunalne in storitve komunikacij 38.700 40.350 46.800 121 116

6. Podjemne pogodbe in avtor.honor. 110.000 177.335 106.000 96 60

7. Stroški v zvezi z delom in izobraževanja 15.870 16.608 16.500 104 99

8. Stroški drugih storitev 11.930 11.248 7.650 64 68

B. Amortizacija osnovnih sredstev 140.000 148.056 140.000 100 95

C. Stroški dela 1.752.500 1.738.327 1.887.495 108 109

1. Plače in nadomestila 1.386.000 1.373.009 1.482.500 107 108

2. Regres za letni dopust 28.000 27.364 48.500 173 177

3. Prispevki in davki od plač 229.000 219.407 238.700 104 109

4. Drugi stroški dela 109.500 118.548 117.795 108 99

D. Drugi odhodki 9.130 12.729 10.500 115 82

SKUPAJ ODHODKI 2.913.080 3.080.644 3.133.195 108 102

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 31.920 85.720 25.805 81 30

IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

Prihodki

Za leto 2016 planiramo celotne prihodke v višini 3.159 tisoč €, kar enako kot preteklo leto.

Planiramo nekoliko več prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev predvsem storitev

laboratorija.

19

Odhodki

Pri stroških porabe materiala planiramo povečanje 3%, predvsem na račun večjega obsega

nabav laboratorijskih reagentov. Dosledno racionalno bomo naročali potrebne materiale in

izvedli potrebne razpise za njihove dobave. Od dobaviteljev bomo zahtevali korekcije cen,

prisiljeni bomo pristopiti k nadomestitvi materialov, ki bodo cenejši, posledično verjetno tudi

manj kvalitetni.

Stroške storitev planiramo zmanjšati za 11,5% v primerjavi s preteklim letom. Najbolj se

bodo zmanjšale zdravstvene storitve fizičnih oseb (nadomeščanje ginekologa v letu 2015),

zunanje laboratorijske storitve (uvedba novih preiskav v lastnem laboratoriju).

Amortizacijo planiramo v višini 140.000 €, kar je enako višini priznane v programih.

Sredstva za investicije so planirana v višini 130.400 € in so nekoliko nižja od planirane

obračunane amortizacije.

Stroški dela bodo predvidoma znašali 1.887 tisoč € in so višji za 9% primerjalno z letom

prej. Njihov delež v strukturi vseh odhodkov se planira v deležu 60,22 %. Planirani so na

osnovi obračunanih za mesec januar in februar 2016, upoštevane so predvidene spremembe v

številu in strukturi zaposlenih med letom (zaposlitev ginekologinje, nove specializantke in

zdravnice v ekipi NMP). ZD Slovenske Konjice ima že sedaj nekoliko nižje število

zaposlenih, kot jih določajo normativi in standardi. Zmanjševanje števila zaposlenih, ob

omenjenem dejstvu in ob zahtevanem pogoju izpolnitve pogodbenih obveznosti do ZZZS ter

pacientov ni možno. Zaposlenim bomo priznavali povečan obseg dela na tistih področjih, kjer

imamo priznan večji obseg posamezne koncesije (fizioterapija, patronaža, antikoagulantna

ambulanta in preventiva), a največ do priznanega obsega in v okviru standardov. Enako

bomo stimulirali zaposlene za izvajanje samoplačniških storitev, predvsem na področju

zobozdravstva in specialističnih ambulant, na podlagi in okviru dogovorjenih kriterijev in

standardov.

Skupni odhodki se planirajo v višini 3.133 tisoč €. Plan izkazuje presežek prihodkov nad

odhodki v višini 25.805 €.

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

V nadaljevanju v tabeli 3 prikazujemo še planirane prihodke in odhodke po vrstah dejavnosti.

Planira se, da bo ZD tudi v letu 2016 na trgu ustvaril presežek prihodkov nad odhodki za

približno 20 tisoč evrov, medtem, ko je presežek pri dejavnosti izvajanja javne službe

planiran v višini 5 tisoč evrov. ZD bo na podlagi sodil, ki jih je določilo MZ leta 2010 uvrstil

prihodke na prihodke za izvajanje javne službe ter prihodke dosežene na trgu. Pri odhodkih se

bodo v prvi vrsti izvzeli odhodki, kateri v celoti bremenijo dejavnost javne službe, pri ostalih

odhodkih pa se bo za razmejitev na javno službo in tržno dejavnost, upoštevalo razmerje med

prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju javne službe in prihodki tržne dejavnosti.

20

Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Z.

št.

Vrsta prihodka

oziroma odhodka

JAVNA SLUŽBA TRŽNA DEJAVNOST

Real.2015 Plan 2016 Indeks Real.2015 Plan 2016 Indeks

1.

Prihodki od prodaje

proizvodov in storitev 2.810.496 2.817.460 100 339.052 330.540 97

2.

Prihodki od financiranja in

izredni prihodki 16.330 10.900 67 487 100 21

SKUPAJ PRIHODKI 2.826.826 2.828.360 100 339.539 330.640 97

I.

Stroški blaga, materiala

in storitev 1.082.565 986.109 91 98.967 109.091 110

1. Stroški materiala 310.557 313.473 101 28.390 35.677 126

2. Stroški storitev 772.008 672.636 87 70.577 73.414 104

II. Stroški dela 1.551.951 1.688.059 109 186.377 199.436 107

1. Plače in nadomestila plač 1.225.800 1.322.488 108 147.209 160.012 109

2.

Prispevki za socialno

varnost delodajalcev 195.883 214.411 109 23.524 24.289 103

3. Drugi stroški dela 130.267 151.160 116 15.644 15.135 97

III. Amortizacija 147.259 139.000 94 797 1.000 125

IV.

Drugi odhodki, odhodki

financiranja in

prevrednotovalni

poslovni odhodki 11.495 9.493 83 1.234 1.007 82

SKUPAJ ODHODKI 2.793.269 2.822.661 101 287.375 310.534 108

PRESEŽEK

PRIHODKOV NAD

ODHODKI 33.557 5.699 17 52.164 20.106 39

21

7.2 Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Tabela 4: Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Vrsta priliva oziroma odliva Plan 2015 Realizacija

2015 Plan 2016

Indeks Indeks

1 2 3 4 5 (4:2) 6 (4:3)

I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (1+2) 2.711.800 2.848.400 2.805.700 103 99

1. Prihodki iz sredstev javnih financ 2.110.500 2.199.905 2.159.200 102 98

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 500 148 200 40 135

b. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 33.000 33.136 4.000 12 12

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 2.077.000 2.166.621 2.155.000 104 99

2. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 601.300 648.495 646.500 108 100

a. Prihodki iz naslova prostovoljnega zavarovanja 600.000 641.302 640.000 107 100

b. Prejete obresti in dividende 800 103 0 0

c. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 500 7.090 6.500 92

II. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA

TRGU 265.000 340.480 343.000 129 101

1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 230.000 298.362 300.000 130 101

3. Prihodki od najemnin in drugi prihodki premoženja 35.000 42.118 43.000 123 102

SKUPAJ PRIHODKI (I+II) 2.976.800 3.188.880 3.148.700 106 99

I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 2.714.780 2.808.180 2.826.300 104 101

1. Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.380.000 1.340.344 1.489.000 108 111

2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 210.780 200.493 209.700 99 105

3. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 939.000 1.054.531 995.000 106 94

4. Investicijski odhodki 183.000 210.162 130.400 71 62

5. Tekoči transferi neprofitnim organizacijam 2.000 2.650 2.200 110 83

II. ODH. IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STOR. NA

TRGU 244.000 310.328 297.800 122 96

1. Plače in drugi izdatki zaposlenim 140.000 160.265 165.000 118 103

2. Prispevki od plač 21.000 23.973 23.300 111 97

3. Izdatki za blago in storitve 83.000 126.090 109.500 132 87

SKUPAJ ODHODKI (I + II) 2.958.780 3.118.508 3.124.100 106 100

PRESEŽEK PRILIVOV NAD ODLIVI 18.020 70.372 24.600 137 35

PRESEŽEK ODLIVOV NAD PRILIVI

22

Pri planu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka planiramo pozitiven rezultat nekje

v okviru planiranega presežka po načelu fakturirane realizacije.

Pri planiranju prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka smo upoštevali:

- nabava osnovnih sredstev in DI v planiranem obsegu 130.400 €;

- presežek prihodkov v višini 25.805 €;

- med posameznimi skupinami kontov razreda 1 in 2 v BS ne bo pomembnih gibanj ali

sprememb.

Odgovoren: direktor , pomočnik direktorja za področje ZN in vodja FRS.

7.3 Bilanca stanja

Ocena bilance stanja je narejena na osnovi predvidenih nabav za leto 2016, planiranega

presežka prihodkov, obračunane amortizacije in denarnega toka za leto 2016. Iz bilance je

razvidno, da se bodo kratkoročna sredstva povečala, nekoliko se bodo zmanjšala dolgoročna

sredstva zaradi predvidenih nabav opreme, ki bodo nižja kot bo znašal obračunan popravek

vrednosti opredmetenih in neopredmetenih sredstev. V pasivi se bo povečal kumulativni

presežek prihodkov nad odhodki in obveznost do zaposlenih za izplačilo decembrskih plač.

23

Tabela 5: Plan Bilanca stanja na dan 31. 12.

S R E D S T V A

Plan leto

2015

Realizacija

2015

Indeks Indeks

Plan leto

2016 4 : 2 4 : 3

1 2 3 4 5 6

I. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SRED. V

UPRAVLJANJU 670.920 716.015 708.020 106 99

1.Neopredmetena dolgoročna sredstva 10.900 10.768 11.000 101 102

- nabavna vrednost 51.000 51.790 54.300 106 105

- popravek vrednosti 40.100 41.022 43.300 108 106

2. Nepremičnine 342.020 340.330 315.020 92 93

- nabavna vrednost 892.020 892.020 892.020 100 100

- popravek vrednosti 550.000 551.690 577.000 105 105

3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 318.000 364.917 382.000 120 105

- nabavna vrednost 1.751.000 1.629.706 1.757.000 100 108

- popravek vrednosti 1.433.000 1.264.789 1.375.000 96 109

II. KRATKOROČNA SREDSTVA 560.000 629.510 656.000 117 104

1. Denarna sredstva 459.000 511.309 529.000 115 103

2. Kratkoročne terjatve do kupcev in dani predujmi 70.000 71.698 76.000 109 106

3. Kratkoročne terjatve do upor. enotnega kontnega

načrta 27.000 36.369 40.000 148 110

4. Druge kratkoročne terjatve 4.000 10.135 11.000 275 109

AKTIVA SKUPAJ 1.230.920 1.345.525 1.364.020 111 101

V I R I S R E D S T E V

I. KRATKOROČNE OBVEZ. IN PASIVNE

ČASOVNE RAZ. 251.000 281.949 296.600 118 105

1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 125.000 132.483 148.000 118 112

2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 87.000 102.001 101.000 116 99

3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 28.000 35.151 35.100 125 100

4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega

kontnega načrta 11.000 12.314 12.500 114 102

II. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 979.920 1.063.576 1.067.420 109 100

1. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 2.093 529 500 24 95

2. Obveznosti za neopredmetena sredstva in

opredmetena osnovna sredstva 568.697 599.196 578.920 102 97

3. Presežek prihodkov nad odhodki 409.130 463.851 488.000 119 105

PASIVA SKUPAJ 1.230.920 1.345.525 1.364.020 111 101

24

8 ZAKLJUČEK

Predložen finančni načrt dela ZD Slovenske Konjice opredeljuje cilje za letošnje leto in jih,

glede na obstoječe stanje in znana izhodišča, tudi realno vrednoti.

ZD Slovenske Konjice bo pri izvajanju storitev in pri materialno – finančnem poslovanju ter

spremljavi rezultatov poslovanja upošteval veljavne zakonske in druge pravne podlage kot so

pravilniki, odredbe, splošni dogovori in veljavni interni akti.

Ocenjujemo, da je na prihodkovni in odhodkovni strani plan realen, zahteval pa bo odgovorno

angažiranje vodstva in vseh zaposlenih ZD, da se realizira. Poudariti je potrebno, da so bili že

v preteklih letih izvedene aktivnosti za zniževanje stroškov in večjih možnih prihrankov v

poslovanju ni, v kolikor želimo ohraniti nivo kvalitete opravljenih storitev. Plan bo realiziran,

v kolikor se pogoji poslovanja ne bodo bistveno spremenili.

Priloge: tabele na podlagi metodologije Ministrstva za zdravje.

Direktor ZD Slovenske Konjice

Darko Ratajc, univ.dipl.ekon.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35