YENİ NESİL 720 SÜRÜMÜ · yapılır.Excel dosyası kullanıcı tarafından kayıt edilir. Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 6 Beyannameler \ Muhtasar Beyannamesi - CTRL+B

$Page 1: YENİ NESİL 720 SÜRÜMÜ · yapılır.Excel dosyası kullanıcı tarafından kayıt edilir. Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 6 Beyannameler \ Muhtasar Beyannamesi - CTRL+B$
Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 1

YENİ NESİL 720 SÜRÜMÜ

YENİ NESİL İŞLEMLER

Genel Tanımlar

- Güncelleme Klasörü tanımı eklendi.Çok kullanıcılı sistemlerde Kurulum programı ortak bir klasöre çekilir ve

tüm kullanıcılarda bu ortak klasör tanımlanır.Programa girilirken klasördeki kurulum programı daha yeni bir

release içeriyorsa Güncelleme işlemi için onay sorulur ve onay verilirse güncelleme kurulum programı

başlatılır.

Çok Amaçlı Form Tasarımı

- Alan Özellikleri Yazı Tipi Özellikleri bölümüne ‘Altı Çizgili’ ve ‘Kalın Altı Çizgili’ yazı tipleri eklendi.

Sistem Takip Merkezi\Detaylı Kullanım Bilgileri

- İşlem kolonunda yazan açıklamaya, Kayıt işlemleri için ‘Kaydet’, Değişiklik işlemlerinde ‘Güncelle’ ve Silme

işlemlerinde ise ‘Sil’ bilgisinin yazılması sağlandı.


Güvenlik Yönetimi / Kayıt Bazında Grup ve Kullanıcı Hakları

- Kullanıcı Tanıtımında Anamenü alt Paneli Gizle parametresi seçilmişse veya ekranda x düğmesinden panel

gizlenirse Son Kullanılan Seçenekler düğmesinin ekranın üst panelinde gösterilmesi sağlandı

- Kriter alanlarına birden çok filtre tanımlanabilmesi sağlandı.Burada dikkat edilmesi gereken nokta tanımlanan

filtrelerin mantıksal bütünlük içerisinde olmasıdır.

Sistem Tanımları\Özel Fonksiyon Tanımları

- Tanımlanabilecek komut satırlarına D – Toplam İskonto eklendi


MUHASEBE SİSTEMİ

Muhasebe Fişi

- Hesap Kodu alanında girilen ilk karakter harfle başlarsa, eş zamanlı pencerenin Alt Hesap Adına göre açılması

sağlandı.

- Ctrl+J / Yeni Fiş kısayol tuşu eklendi.Mevcut bir fiş içerisinde fiş kapalıysa hızlıca yeni fişe geçiş yapmak için bu

komut kullanılır.

- E-Fatura kullanılan şirketlerde, Belge No alanına e-Faturanın Orijinal görüntüsüyle gösterilmesini sağlayan Gib

logolu düğme eklendi.

Dövizli Hesap ve Referans\Döviz Kur Değerleme

- Filtre Tanımlarında Fiş Dosyası detay alanları gelmiyordu, gelmesi sağlandı.


Yevmiye Defteri

- Her Ay Yeni Sayfaya = Listelenmesin / Listelensin parametresi eklendi.Listeleme esnasında bir sonraki fişte ay

değişiyorsa yeni sayfaya geçiş yapılarak basım işlemine devam edilir.

Beyannameler \ Listeler \ İndirilecek/Yüklenilen KDV Listesi

Masraf Fişlerinin excel dosyasına ekteki görselde görüldüğü şekilde yazılması sağlandı.

- Satıcının Adı-Soyadı/Ünvanı : Sabit MUHASEBE FİŞİ gelmesi sağlandı.

- Satıcının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası : Sabit 3333333333 gelmesi sağlandı.

- Alınan Mal ve/eya Hizmetin Cinsi: Boş gelmesi sağlandı.

- Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı: Sabit 1 AD gelmesi sağlandı.

Beyannameler / Listeler / Tevkifatlı Satış Faturası Listesi

Tevkifatlı Satış Faturası Listesi seçeneği eklendi.


İnternet Vergi Dairesi’nden yüklenerek gönderilen «Tevkifata Tabi İşlemlere Ait Satış Faturası Listesi» excel

dosyasının hazırlanmasını sağlar.

Satılan Mal ve Hizmet Cinsi Bilgisinin Alınacağı Alan, Burada seçilen kod alanına göre mal satırları

gruplanarak Excel dosyada ilgili kolonda “…..,…..,…..,” şeklinde yazılır.Örneğin, “Ürün ABC,Ürün XYZ” gibi.Aynı

şekilde miktar bilgiside Birime göre gruplanarak “…. ADET, ….. KG” şeklinde yazılır.Örneğin, “150 ADET,50 KG”

gibi.

Listelenmesini İstediğiniz Satış Faturalarını İşaretleyiniz, Listeye dahil edilmesi istenen KDV Tevkifatlı Satış

Evrakları işaretlenerek liste alınmalıdır.

Filtre sayfasında Stok Hareket dosyası alanlarına göre filtre verilebilir.Listeleme işlemi direk excel dosyaya

yapılır.Excel dosyası kullanıcı tarafından kayıt edilir.


Beyannameler \ Muhtasar Beyannamesi

- CTRL+B tuşu (Yeni Beyanname Hazırlama) tuşu eklendi. Bu tuş ile seçenekten çıkmadan ekrandaki değerlerin

tamamı temizlenir ve tanımlar yeniden yüklenir.

Cari Hesap / Muhasebe Entegrasyonu

- Fiş Açıklama Tanımları ekranında, Saha Kodu listesine ‘GTB Referans No’ alanı eklendi. İhracat Faturalarının

GTB Referans No bilgisinin Muhasebe fişi Açıklamasına yazılmasını sağlar.

- Muhasebe Fişi Kod Alanları Transferi tanım ekranında, Saha Kodu listesine ‘GTB Referans No’ alanı eklendi.

İhracat Faturalarının GTB Referans No bilgisinin Muhasebe Fişinde seçilen kod alanına yazılmasını sağlar.

- Hesap Planı Yapısı alanlarına ‘İhracat Numarası’ ve İthalat Numarası’ alanları eklendi.

- Sigorta Poliçesi Borç tanımlarının Alacak ayağı Fiş Açıklamaları penceresine Form BS parametresi

eklendi.İlgili kaydın Form BS’ de çıkması isteniyorsa Form BS tanımlanmalıdır.


Personel / Muhasebe Entegrasyonu

- “ İşyeri Kodu’na Göre Ayrı Fiş Oluşturulsun” onay parametresi eklendi.Bu parametre işaretlenerek

entegrasyon başlatıldığında, İşyeri Koduna göre muhasebe fişlerinin ayrı ayrı oluşturulması sağlandı

- Fiş Açıklamalarının Değeri ‘ Ekrandaki Fiş Açıklaması Kullanılsın / Fiş Açıklama Tanımlarından Alınsın ’ para-

metresi eklendi.Fiş Açıklama Tanımlarından Alınsın parametresi kullanıldığında ilgili tanım ekranı Fiş Açıkla-

masının yanında yer alan düğmesine tıklanarak resmide görülen tanım penceresi açılır. Personel C/H

Tanımları ile Hesap Planı entegrasyon satırlarından Personel C/H satırı için oluşacak olan fiş satırında

bu açıklama satırı yazılır.Diğer Tanımlar ilede bu satırın dışında kalan diğer için oluşacak olan fiş satırında

bu açıklama satırı yazılır.


Stok / Muhasebe Entegrasyonu

- 05 - İmalat İşlem Tipine ait Fiş Açıklama Tanımları ekranına ‘e-Deftere Belge Detayı aktarılsın’ parametresi ve

e-Defter Alanları eklendi.Belge Tipi Diğer olarak set edilir ve değiştirilemez. Belge Tipi Diğer Açıklama ve

Ödeme Yöntemi öndeğeri boş gelir, kullanıcı tarafından istenen bilgi yazılır ve kaydedilir. Belge No ve Belge

Tarihinde açılan listeden istenen tanım seçilebilir.


Banka Hesap Ekstresi Transferi / Banka Ekstresi Transferi (Excel)

- Yerel Para ile hazırlanan excel dosyalarının transferinde Döviz Rakamlarınında hesaplanması sağlandı.


PERSONEL SİSTEMİ

Parametreler\Sistem Parametreleri\Bordro Hesap Parametreleri\Maaş Hesap Parametreleri\Genel

Parametre ve Tanımlar

- Arge hesaplamaları bölümüne “Damga Vergisi = Muafiyet Olarak Hesaplansın / Terkin Tutarı Olarak

Hesaplansın parametre eklendi. Muafiyet Olarak Hesaplansın parametresi mevcut hesaplama şeklidir.

Terkin Tutarı Olarak Hesaplansın parametresi seçilmesi durumunda Damga Vergisi Tutarı bordroda

hesaplanır ve Kapsam Bilgileri ‘Terkin Edilecek Tutar DV’ bölümünde Terkin Tutarı olarak hesaplanır.

Personel Kartı

- Öndeğerler sayfasına İcra-2 ( 2. İcra Kesintisi ) ile ilgili alanlar eklendi.Personelin maaşına 2. Bir icra kesintisi

gelmesi durumunda yapılacak kesintiye ait bilgiler bu alanlarda tanımlanır.İcra (İcra-1) kesintisi Toplam Tutarı

bitmeden İcra-2 kesintisi uygulanmaz.

- İcra Kesintisi Şekli alanı eklendi. İcra Taksidinin Tamamı Kesilebilsin parametresi mevcut çalışma şekliyle

çalışır.Taksit Tutarında girilen değer bordroda kesinti olarak uygulanır. Net İstihkakın en fazla %25 ‘i

kadarı kesilebilsin parametresiyle, Bordroda İcra Kesintisi hesaplanırken İcra Kesintisi Taksit Tutarının

Net İstihkak Tutarının % 25’ini geçmemesi kontrol edilir.


- Öndeğerler sayfasına İkramiye, Prim, Avans, Diğer Yardım-1 ve Diğer Yardım-2 alanları eklendi.Bordro

İşlemlerinde bu alana tanımlanan değerler öndeğer olarak getirilir.İkramiye ve Avans alanları için İşyeri

Kartında da tanımlama yapılabilmektedir.Bu durumda program ilk olarak personel kartında bilgi varsa

bunu kullanır, bilgi yoksa işyeri kartındaki tanımlara göre hesaplama yapılır.


Referans Kartları

- Not/Açıklama 2 referans türü eklendi

SGK Elektronik Veri Transferi\Toplu İşe Giriş/Çıkış Bildirimi

- Toplu İşe Giriş/Çıkış Bildirimi seçeneği eklendi

Bildirmim Tipi ,Toplu Giriş veya Toplu Çıkış bildiriminden hangisi yapılacaksa bu alanda seçilir

Tarih , Toplu Bildirim Talebinin hazırlanacağı Tarih aralığı burada belirlenir.Burada verilen tarih aralığına uyan

personeller listelenir ve XML dosyaya yazılır.Toplu İşe Giriş Bildiriminde İşe Giriş Tarihi, Toplu İşten Çıkış

Bildiriminde ise İşten Çıkış Tarihi olarak işleme alınır.

İşyeri Bilgileri, Toplu Bildirim Talebinin yapılacağı İşyeri seçimi bu alanda yapılır.Seçilen işyerine ait Bildirim

Tarihinde verilen tarih aralığındaki personeller listelenir.

Transfer Edilecek Dosyalar, XML dosya klasörü ve adı bu alanlarda tanımlanır.Klasör boş geçilirse dosya adı

otomatik oluşturulur.

İşyeri Bilgileri, Toplu Bildirim Talebinin yapılacağı İşyeri seçimi bu alanda yapılır.Seçilen işyerine ait Bildirim

Tarihinde verilen tarih aralığındaki personeller listelenir.

Kontrollerden Dolayı Transfer Edilemeyenlerin Yazılacağı Dosya, Xml dosyaya aktarılamayan kayıtların

yazılacağı dosyadır.Dosya Text formatında oluşturulur ve dosya adı otomatik verilir.

XML Dosya SGK’ ya, parametresi ‘Transfer Edilmesin / Onay Sorularak Transfer Edilsin / Onay Sorulmadan

Transfer Edilsin’ seçeneklerinden oluşur. Transfer Edilmesin seçilirse SGK Toplu Giriş/Çıkış Bildirimi

sitesine bağlantı kurulmaz ve transfer yapılmaz. Onay Sorularak Transfer Edilsin tanımı kullanıldığında

aşağıdaki onay penceresi ekrana gelir.


Gönder düğmesine basıldığında SGK Toplu Giriş/Çıkış Bildirimi sitesine bağlantı kurularak yükleme

işlemi başlatılır.

Onay Sorulmadan Transfer Edilsin tanımı kullanılırsa Onay penceresi ekrana gelmez ve yükleme işlemi direk

olarak başlatılır.

Gönderim işlemi balatıldığında Toplu Giriş/Çıkış Bildirimi web sayfası giriş ekranı gelir.

Güvenlik Kodu yazılıp Giriş komutu verildiğinde dosya otomatik yüklenir.Eğer hatalı kayıtlar varsa aşağıdaki

gibi uyarı verilir ve hatalı kayıtlar listelenir.


SGK Elektronik Veri Transferi / 06111/06645 Nolu Kanunlar İçin E-bildirge Kontrolü / İşyeri Çalışan İşçi

Sayısı Tablosu

- Özel menüsüne "Kişi sayılarını bordrolardan hesapla / Ctrl+E tuşu eklendi.

Toplam Maaş Bordrosu

- 687 sayılı kanun kapsamında çalışanlara ait teşvik bilgileri bölüminde ‘Gelir Vergisi Terkin Tutarı’

değerininde basılması sağlandı

Çalışma Belgesi

- Personelin İşten Çıkış Nedeni bilgisinin basılması sağlandı.

- İşten çıkış yılına ait Toplam Gelir Vergisi Matrahı ve Tutarının basılması sağlandı.


STOK TAKİP SİSTEMİ

Stok Hareket Girişi

- Özel menüsüne Ctrl+G / e-Fatura/e-Arşiv Olarak Görüntüle tuşu eklendi.İlgili hareket e-Fatura Sisteminde

kayıtlı bir e-Arşiv veya e-Fatura ise xslt görüntüleyicisi ile görüntülenmesi sağlanır.

- Birim fiyat alanına Maliyet hesabından değer getirilirken, işlem tarihinde girilen değerin dikkate alarak

hesaplanması sağlandı.

Referans Kartları


Devir

- Devir Yapılacak Şirket Kodu alanı eklendi.Devir hareketleri seçilen şirkette oluşturulur.Daha önceden

devir yapılmışsa mevcut devir hareketleri yeni devir tarihi ve rakamlarıyla güncellenir.

Üretim Modülü / Entegre Mamül Hareketi

- Tarih-2 alanı eklendi.Mamül ve Hammadde için girilen Tarih-2 değeri oluşan imalat hareketlerine yazılır.


CARİ HESAP SİSTEMİ

Cari Hesap Kartı

- Not alanlarında Referans penceresi açılması sağlandı. Not/Açıklama 2 referans türüne kaydedilen referans

kartları gösterilir ve seçim yapılabilir.

- Görüntüleme Dosyası alanının e-Arşiv Bilgileri sayfasıyla beraber e-Fatura Bilgileri ve SGK e-Fatura Bilgileri

sayfalarındada gösterilmesi sağlandı.

- Detaylı Notlar sayfasında, Not Hareketleri bölümüne Kolon Genişliği Düzenleme özelliği eklendi.

- Cari Hesabın Çalıştığı Banka Bilgilerine Swift No alanı eklendi.İhracat Faturalarında Ödeme Bilgilerinde seçilen

banka cari hesabına ait swift numarası buradan getirilir.

İhracat Faturası Ödeme Girişi Ekranında aşağıdaki resimde görüldüğü gibi banka cari hesabı seçildiğinde Swift

No alanının değeri otomatik getirilir.

Cari Hareket Girişi



Referans Kartları



Devir

- Devir Yapılacak Şirket Kodu alanı eklendi.Devir hareketleri seçilen şirkette oluşturulur.Daha önceden devir

yapılmışsa mevcut devir hareketleri yeni devir tarihi ve rakamlarıyla güncellenir.

Fatura Listesi

- Ayrı Kolonlarda listelenecek….. bölümüne İhracat Faturalarına ait Navlun,Sigorta ve İhracat Masrafı tanımları

eklendi.Listelenen tanım ayrı kolon olarak listelenir.

Form Ba/Bs Vergi Hesap No ile TC Kimlik No bilgilerinin ayrı kolonlarda listelenmesi sağlandı.


Banka Hesap Ekstresi Transferi / Banka Ekstresi Transferi (Excel)

- Yerel Para ile hazırlanan excel dosyalarının transferinde Döviz Rakamlarınında hesaplanması sağlandı.


FATURA SİSTEMİ

Parametreler / Son Fatura, İrsaliye ve Sipariş Bilgileri

- Ekran dizaynında değişiklik yapıldı

- Satış İrsaliyesi ve Satış Faturası Seri sayısı 25’ e çıkarıldı

Parametreler\Sistem Parametreleri ve Öndeğerleri\Fatura Parametreleri\Parametreler

- Sayfa 2’ ye ‘Faturalaşan Sipariş Tarih Kontrolü’ parametresi eklendi.Faturalaşan sipariş kaleminin sipariş tarihi

Fatura Tarihinden büyük olursa, Uyarı Mesajı Versin parametrsiyle uyarı verilir ve kayıt işlemine devam eder,

İşleme İzin Vermesin parametresiyle kayıt işlemi durdurulur, Yapma parametresiyle hiçbir kontrol yapılmaz.

- Nakli Yekün Alınırken Fatura No = Arttırılmasın (KDV1 Belge Sayısı Set Edilmez) parametresi eklendi.Fatura

Numarası artırılmaz ve Belge Sayısı 1 set edilir.


Parametreler\Sistem Parametreleri ve Öndeğerleri\e-İhracat Faturası Parametreleri\Öndeğerler

- İhracat faturasıyla ilgisi olmayan alanlar kaldırıldı.

- Karşı Hesap Kodu Öndeğer alanı eklendi.e-İhracat Faturasında Fatura İşlem Tipine öncelikle burada tanımlı

olan öndeğer bilgisi getirilir.Bu alan boşsa carideki Fatura işlem tipine ait tanımdan getirilir.

Programlar\Fatura Sistemi\Parametreler\Sistem Parametreleri ve Öndeğerleri\Gider Pusulası

Parametreleri

- Muhasebeleşme Tablosu


Gider Pusulası

- Lira modunda Gelir Vergisi Stopajı ve KDV Tutarı alanlarına uğraması ve değerlerin değiştirilebilmesi sağlandı.

Fatura

- e-Fatura Notu ve Mal Kalemleri Açıklama-2 ve Not alanlarında Referans Penceresi ile arama ve seçim

yapılabilmesi sağlandı.




e-Alım Faturası Transferi

- Otogaz,Motorin vb. ürünlerin e-Alım Faturasındaki Birim ile programda takip edilen ana birimleri farklı

olabilmektedir.Örnek olarak Otogaz KG olarak alınırken satışı LİTRE olarak yapılmaktadır.Bu durumda Stok

Kartında Ana birime göre Miktar çevrimi yapılması gerekmektedir.Bu çevrim işleminin program tarafından

yapılabilmesi sağlanmıştır.Program e-Alım Faturasında gelen Birimi Stok Kartında ilk olarak ana birimde

sonrasında kafile biriminde ve toplam ağırlık biriminde aramaktadır.Ana birimle eşleşirse Miktar aynıyla

aktarılır.Kafile birimi veya toplam ağırlık birimiyle eşleşirse miktar çevrim işlemi yapılarak e-Alım Faturası

yeni miktar ile siteme kayıt edilir.İlgili Faturada Miktar çevrimi tesbit edilirse fatura çılmak istendiğinde

karşımıza bu onay mesajı gelir.

Mesaj onaylandığında aşağıdaki gibi Miktar ve Birim Fiyat yeniden hesaplanarak fatura hazırlanır.


Faturaya gelen Miktar 2.726,00 / 0,545 (Birim Ağırlık Çarpanı) = 5.001,8349

Birim Fiyat = Tutar / Miktar = 9.446,61 / 5.001,8349 = 1,888629

Tutar değişmez, e-Alım Faturasında gelen değer neyse o değer geçerlidir.

- Genel Tanımlar Genel sekmesine ‘Onaylanacak Faturalar Arşivlensin’ parametresi eklendi.e-Alım

Faturası e-Fatura Sisteminde Arşivlendi işlemi yapılarak kaydedilir.

- Sağ Fare tuşu ile açılan pencere ile gelen ‘ …….. Alanına Göre Sırala’ komutuyla, hangi alanda sağ

fare tuşuna basılmışsa o alana göre artan sıralama özelliği çalışır.Ekteki resimde Fatura Tutarı

alanına göre sıralanmış görüntü yer almaktadır.


- Onaylanmış e-Alım Faturalarından muhasebeye aktarılan kayıtlarda Sağ Fare tuşu ile açılan

pencereye Muhasebe Fişine Git özelliği eklendi.



- Kaydedilmiş Faturalar bölümünde Ctrl+Sh+F5 tuşuna basıldığında üzerinde bulunulan faturanın Muhasebe

Fişine gitmesi sağlandı.

SENET ÇEK SİSTEMİ

Genel

- Alacak Senetleri,Borç Senetleri,Alacak Çekleri ve Borç Çekleri kart seçeneklerinde pzisyon hareketleri

üzerindeyken F12 / Kaydın Kaynağına Git komutuyla ilgili bordro kaydına gitmesi sağlandı.Eğer kayıt Bordro

seçeneklerinden farklı bir seçenekten girilmişse (Kart,Bilgi Transfer vb.) seçeneklerinden girilmişse kaynak

evrak bulunamayacağı için komut çalışmaz.

DEMİRBAŞ SİSTEMİ

Demirbaş Kartı

- Demirbaş Adı alan uzunluğu 50 karaktere, Demirbaş Açıklaması alan uzunluğu 128 karaktere

çıkarılmıştır.Ekranda görünen alan genişlikleri artırılmıştır.

Documents

YENİ NESİL 720 SÜRÜMÜ · yapılır.Excel dosyası kullanıcı tarafından kayıt edilir. Yeni Nesil 720 Sürümü Geliştirmeleri 6 Beyannameler \ Muhtasar Beyannamesi - CTRL+B