patronacka.gda.plpatronacka.gda.pl/wp-content/uploads/2019/04/sprawo… · Web view9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe;

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

PATRONACKIEJ SPÓŁDZIELNI

MIESZKANIOWEJ w Gdańsku

za 2018 rok

Gdańsk, marzec 2019 rok

1

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP ...................................................................................................................................................................3

2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2018 ..............................................................5

Bilans ...........................................................................................................................................................................7

Rachunek zysków i strat .....................................................................................................................................9

Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2018 ................................................................................10

3. ROZLICZENIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA 2018 ROK………………….…….…28

4. ROZLICZENIE PLANU REMONTÓW ZA 2018 ROK …………………………………….…….………32

5. PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA 2019 ROK .............................................................................36

6. PLAN REMONTÓW NA 2019 ROK ........................................................................................................40

7. WYNIKI SPRAWDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPÓŁDZIELNI ORAZ ROZLICZENIA PLANU RZECZOWO-

FINANSOWEGO ZA 2018 ROK ...............................................................................................................43

8. WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH ..................................................................................53

9. EKSPLOATACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH...........................................................................55

10. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE ................................................................................59

11. SPRAWY ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWE .............................................................................60

12. PLANY PERSPEKTYWICZNE, POTRZEBY REMONTOWE NA

NIERUCHOMOŚCIACH................................................................................................................................60

13. PODSUMOWANIE I WNIOSKI...............................................................................................................63

2

1. WSTĘP

W 2018 roku Zarząd Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej pracował w niezmienionym składzie:

→ Marian Banacki – Prezes Zarządu→ Mirosław Basiukiewicz – Z-ca Prezesa ds.techniczno-eksploatacyjnych→ Grażyna Galińska – Członek Zarządu Główna Księgowa

W 2018 roku zarząd odbył 32 protokołowane posiedzenia oraz wiele spotkań w pełnym składzie dla omówienia konkretnych spraw w celu przyjęcia jednolitej decyzji lub kierunków działania dla uzyskania celu.Ponadto w 2018 roku wiele czasu poświęcono sprawom zarządzania nową Wspólnotą Mieszkaniową ul.Hausbrandta, z zarządzania którą zrezygnowaliśmy w październiku 2018 roku ze względu na wyraźnie roszczeniowy zakres obsługi przy braku poszanowania dla własności wspólnej i wykorzystywaniu pracowników Spółdzielni do realizacji własnych indywidualnych celów.

W ciągu całego roku Zarząd prowadził rozmowy z GPEC-em, których tematem były działania w kierunku obniżenia kosztów ogrzewania i podgrzania wody. Analizie poddano pracę węzła grupowego przy ul.Bądkowskiego 1, indywidualne węzły zainstalowane w budynkach na Południowym Stoku oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. W wyniku prowadzonych rozmów i uzgodnień GPEC podjął się analizy dotyczącej celowości zamiany węzła grupowego na węzły indywidualne. Ponadto Zarząd uzyskał ofertę na zamianę kotłowni gazowych na węzły zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej. Zarząd przeanalizuje opłacalność wymiany kotłowni gazowych na węzły zasilane z sieci miejskiej. W 2018 roku wprowadzono również zasadę odpłatności za moc Zamówioną zgodnie z naliczeniem wg m2 jako czynnik niezmienny w ciągu całego roku.Problemom z ciepłem Zarząd poświęcił wiele uwagi, gdyż jest to najbardziej znaczący element kosztowy w funkcjonowaniu Spółdzielni.

Przez cały rok analizowaliśmy bilansowanie się wody, szczególnie w budynkach w których niedobory przekraczały 5% ogółu pobieranej ilości wody. Średni niedobór pomierzony wyniósł w Spółdzielni 3,8% ogółu zużytej wody, co jest niedoborem akceptowalnym lecz nie zadowalającym. Analiza występujących niedoborów wykazuje, że jest on większy przy starszych wodomierzach (4÷5 lat) oraz związany jest głównie z technicznym sposobem montażu wodomierzy. Wodomierze mierzą z dokładnością atestowaną 0,5% tylko przy montażu poziomym. Montaż pionowy lub z obrotem tarczy do odczytu powoduje pozbawienie wodomierza dokładności pomiaru nawet do 10%, potwierdzenie czego uzyskaliśmy w naszych zasobach. Szczególnie ważnym elementem jest likwidacja przecieków, głównie spłuczek WC, gdyż te małe przecieki są główną przyczyną niebilansowania się wody.

Niegasnącym problemem w działalności Spółdzielni są zaległości w opłatach eksploatacyjnych. Utrzymywanie się nadal znaczących zadłużeń oddziaływuje na gospodarkę finansową Spółdzielni oraz powoduje dodatkowe operacje organizacyjno-prawne i finansowe.

3

Każde działanie w sprawie windykacji należności powoduje dodatkowe koszty zarówno dla Spółdzielni jak i mieszkańca.

Problematycznym zadaniem dla Spółdzielni i Mieszkańców jest wywiązywanie się Spółdzielni z nałożonych warunków segregacji odpadów. Zarówno ustawa, jak i regulamin dotyczący segregacji odpadów w Gdańsku nałożyły obowiązek selektywnej zbiórki odpadów na mieszkańców. Pomimo ogólnie dobrych wyników selektywnej zbiórki odpadów przez naszych mieszkańców w 2018 roku zdarzyły się przypadku nie przestrzegania selektywnej zbiórki odpadów w poszczególnych puntach gromadzenia odpadów (PGO). W przypadku stwierdzenia przez firmę wywozową braku segregacji w poszczególnych frakcjach, Spółdzielnia upomniana zostaje żółta kartką z obowiązkiem przesegregowania odpadów. W przypadku nie przesegregowania odpadów Spółdzielnia zobligowana jest do zmiany w deklaracji określającej formułę zbiórki odpadów za dany miesiąc i zadeklarowanie wywozu odpadów jako niesegregowane, co wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 100% stawki podstawowej od m2 mieszkania.Zarząd wspólnie z Pomorskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych złożył uwagi oraz wniosek do Posłów Kazimierza Smolińskiego i Jerzego Borowczaka o złożenie interpelacji poselskiej dot. zapisów w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w tej sprawie. Prowadzone będą również rozmowy w tej sprawie z Radnymi Rady Miasta Gdańska oraz Zarządem Gdańska i Prezydentem.

Ważnym zadaniem dla Spółdzielni jest również działalność inwestycyjna w zakresie budowy mieszkań. Po uzyskaniu wstępnej zgody Zarząd przedstawił propozycje zabudowy terenów w pobliżu naszej Spółdzielni. W październiku uzyskaliśmy odmowę dotyczącą uzyskania tych terenów pod zabudowę. Zarząd PSM planuje ponowić wystąpienie o przedmiotowy grunt do Prezydenta Miasta Gdańska oraz będzie zabiegał o wskazanie innych gruntów pod zabudowę dla naszej Spółdzielni. Złożymy również wniosek o budowę mieszkań lokatorskich i na wynajem w ramach programu mieszkanie+.

4

2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOza okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

1. Nazwa i siedziba jednostki:Patronacka Spółdzielnia Mieszkaniowa 80-138 Gdańsk ul.Kartuska 149 Podstawowy przedmiot działalności: gospodarka zasobami mieszkaniowymi.Sąd Rejestrowy Spółdzielni: Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział KRS nr 00001056882. Czas trwania dalszej działalności Spółdzielni - nieograniczony.3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym -01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe Spółdzielni. W bieżącym roku obrotowym w skład spółdzielni nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, Spółdzielnia nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuowania działalności. 5. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez spółdzielnie działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.6. Przyjęte zasady rachunkowości:6.1. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 330 z późniejszymi zmianami) stosując reguły wyceny lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących (należności).W sprawozdaniu finansowym spółdzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.Wynik finansowy spółdzielni za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.Środki trwałe umarzane są według metody jednorazowej i liniowejŚrodki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu.Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z art. 28 ustawy rachunkowości.Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się – nie dotyczy -

5

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami i statutem Spółdzielni.Fundusze własne, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, - w 2018 roku nie wystąpiły.Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.Fundusze specjalne zostały wycenione w wartości nominalnej7. Wyniki z całokształtu działalności obejmują:- przychody i koszty operacyjne,- pozostałe przychody i koszty operacyjne,- przychody i koszty finansowe.Spółdzielnia prowadzi działalność bezwynikową w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Pozostała działalność poza gospodarką zasobami mieszkaniowymi jest opodatkowana.Wynik z działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi został przeniesiony na rozliczenia międzyokresowe zgodnie z art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do rozliczenia w roku następnym.Wynik na działalności gospodarczej –opodatkowanej po potrąceniu podatku dochodowego od osób prawnych jako zysk netto (nadwyżka bilansowa) pozostaje do podziału przez Walne Zgromadzenie.8. Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące wzory:- bilans,- rachunek zysków i strat układ porównawczy/kalkulacyjny,- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,- sprawozdanie z działalności Spółdzielni,

Sporządził: ZARZĄD

/-/ Grażyna Galińska /-/ Marian Banacki /-/ Mirosław Basiukiewicz

B I L A N S na dzień 31.12.2018r.

6

AKTYWAStan na koniec

PASYWAStan na koniec

poprzedniegoroku

obrotowego

bieżącegoroku

obrotowego

poprzedniegoroku

obrotowego

bieżącegoroku

obrotowegoA. AKTYWA TRWAŁE 23658845,84 22728296,35 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 21908591,40 22013137,16

I. Wartości niematerialne i prawne 32162,16 23493,24 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 15483876,62 14964719,72

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

- 1. Fundusz udziałowy 118708,21 117948,01

2. Licencje na oprogramowanie komputerowe

32162,16 23493,24 2. Fundusz wkładów mieszkaniowych 1620062,54 1442435,31

3. Inne wartości niematerialne i prawne - - 3. Fundusz wkładów budowlanych 13745105,87 13404336,40

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- - 4. - -

II. Rzeczowe aktywa trwałe 22619022,16 21827564,02 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna)

- -

1. Środki trwałe w użytkowaniu 22619022,16 21827564,02 - -

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

4614144,79 4542318,69 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

- -

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

17391207,01 16700641,01

c) urządzenia techniczne i maszyny 73423,73 66697,48

d) środki transportu - IV. Kapitał (fundusz) zasobowy 6458624,33 7045225,47

e) inne środki trwałe 540246,63 517906,84

2. Środki trwałe w budowie -

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny środków trwałych

-84195,22 -84195,22

III Należności długoterminowe 1005161,52 874739,09

I . Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek (odsetki budżetowe)

1005161,52 874739,09 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

- -

IV. Inwestycje długoterminowe 2500,00 2500,00

I. Nieruchomości - -

2. Wartości niematerialne i prawne - - VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych - -

3. Długoterminowe aktywa finansowe - -

a) w jednostkach powiązanych - -

- udziału lub akcje - - VIII. Zysk (strata) netto 50285,67 87387,19

- inne papiery wartościowe - -

- udzielone pożyczki - - - -

- inne długoterminowe aktywa finansowe IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

b) w pozostałych jednostkach - -

- udziału lub akcje 2500,00 2500,00

- inne papiery wartościowe - -

- udzielone pożyczki - - B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

3221998,66 2371770,81

- inne długoterminowe aktywa finansowe - - I. Rezerwy na zobowiązania - -

4. Inne inwestycje długoterminowe - - 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

- -

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

- - 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- -

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

- - - długoterminowa - -

2. Inne rozliczenia międzyokresowe - -

7

3. Saldo WN funduszu remontowego – dotyczące nieruchomości długoterminowe

- krótkoterminowa - -

B. AKTYWA OBROTOWE 1471744,22 1656611,62 3. Pozostałe rezerwy - -

I. Zapasy - - - długoterminowe - -

1. Materiały - - - krótkoterminowe - -

2. Półprodukty i produkty w toku - -

3. Produkty gotowe - - II. Zobowiązania długoterminowe 1873535,71 874739,09

4. Towary - - 1. Wobec jednostek powiązanych - -

5. Zaliczki na dostawy - - 2. Wobec pozostałych jednostek 1873535,71 874739,09

II. Należności krótkoterminowe 613507,10 408104,30 a) kredyty i pożyczki 1873535,71 874739,09

1. Należności od jednostek powiązanych - - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- -

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:

- - c) inne zobowiązania finansowe - -

- do 12 miesięcy - - d) inne - -

- powyżej 12 miesięcy - - III. Zobowiązania krótkoterminowe 1348462,95 1497031,72

b) inne - - 1. Wobec jednostek powiązanych - -

2. Należności od pozostałych jednostek 613507,10 408104,30 a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności

- -

a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:

243755,77 106346,63 - do 12 miesięcy - -

- do 12 miesięcy - - - powyżej 12 miesięcy - -

- powyżej 12 miesięcy - - b) inne - -

b) z tytułu podatku, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń

2482,00 106346,63 2. Wobec pozostałych jednostek 448275,46 627697,33

c) inne 188330,79 188211,49 a) kredyty i pożyczki - -

d) dochodzone na drodze sądowej 178938,54 113546,18 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- -

III. Inwestycje krótkoterminowe 804528,13 1140092,01 c) inne zobowiązania finansowe - -

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 804528,13 1140092,01 d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności

342498,87 373709,75

a) w jednostkach powiązanych - - - do 12 miesięcy 342498,87 373709,75

- udziały lub akcje - - - powyżej 12 miesięcy

- inne papiery wartościowe - - e) zaliczki otrzymane na dostawy

- udzielone pożyczki - - f) zobowiązania wekslowe

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

- - g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

27282,52 108350,58

b) w pozostałych jednostkach - - h) z tytułu wynagrodzeń - -

- udziały lub akcje - - i) inna 78494,07 145637,00

- inne papiery wartościowe - - 3. Fundusze specjalne 900187,49 869334,39

- udzielone pożyczki - - a) Zakładowy Fundusz ŚwiadczeńSocjalnych

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

- - b) fundusz remontowy 900187,49 869334,39

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

804528,13 1140092,01 c) inne fundusze specjalne - -

- środki pieniężne w kasie i na rachunku 678528,13 26192,01 IV. Rozliczenia międzyokresowe

- inne środki pieniężne 126000,00 1113900,00 I. Ujemna wartość firmy

- inne aktywa pieniężne - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe

2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - 2a) inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe

53708,99 108415,31 2b) inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe

1. Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca nieruchomości GZM

51966,70 106064,45 2c) nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM

2. Saldo WN funduszu remontowego – dotyczące nieruchomości

3. Pozostałe 1742,29 2350,86

AKTYWA RAZEM 25130590,06 24384907,97 PASYWA RAZEM 25130590,06 24384907,97

8

Nazwa i adres jednostki RACHUNEK ZYSKOW I STRATza okres 01.01.2018 do 31.12.2018r.

Wariant porównawczy

Treść Przychody i koszty za rokubiegły bieżący

0 1 2A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAZY I ZROWNANE Z NIMI, W TYM 5003840,35 5211101,94- od jednostek wiązanych - -I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4951873,65 5105037,49II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) +51966,70 +106064,45a) nadwyżka przychodów nad kosztami - -b) nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca GZM za 2016 - -c) pozostała zmiana stanu produktów (przychód za 2015) - -III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki - -IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - -B. KOSZTY DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ 4975248,81 5204474,01I. Amortyzacja 3042,00 3042,00II. Zużycie materiałów i energii 2279955,80 2392454,75III. Usługi obce 518608,63 550745,03IV. Podatki i opłaty, w tym: 160491,49 111616,81- podatek akcyzowy - -V. Wynagrodzenia 1076887,71 1197422,11VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 225699,17 240692,19VII. Pozostałe koszty rodzajowe 710564,01 708501,12VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - -C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAZY (A-B) +28591,54 6627,93D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 15065,38 125393,93I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -II. Dotacje - -III. Inne przychody operacyjne 15065,38 125393,93E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 7364,31 49807,25I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - -III. Inne koszty operacyjne 7364,31 49807,25F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ (C + D – E) 36292,61 82214,61G. PRZYCHODY FINANSOWE 26876,06 35885,58I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - 8456,00- od jednostek powiązanych - -II. Odsetki, w tym: 26876,06 27429,58- od jednostek powiązanych - -III. Zysk ze zbycia inwestycji - -IV. Aktualizacja wartości inwestycji - -V. Inne - -H. KOSZTY FINANSOWE - -I. Odsetki, w tym: - --dla jednostek powiązanych wiązanych - -II. Strata ze zbycia inwestycji - -III. Aktualizacja wartości inwestycji - -IV. Inne - -I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H) 63168,67 118100,19J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) - -I. Zyski nadzwyczajne - -II. Straty nadzwyczajne - -K. ZYSK (STRATA) BRUTTO I +/- J 63168,67 118100,19L. PODATEK DOCHODOWY 12883,00 30713,00M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA

9

STRATY)N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M) 50285,67 87387,19

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2018

obejmują w szczególności:

1.1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczas-owej amortyzacji lub umorzenia,

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i ich umorzeń przedstawia załącznik 1/1; 1/A; 1/B; 1/C

2) Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz

Nie występuje

3) Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;

Nie występuje

4) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście, Nie występuje5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;

Nie występuje

6) Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;

Nie występuje

7) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

Nie występuje

8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

Nie występuje

9) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Przedstawia załącznik 1/2

10) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Strata na działalności GZM (-)106.064,45, zysk na działalności gospodarczej stanowi kwotę (+) 87.387,19zł. Wynik za 2018 rok wynosi (-)18.677,26

11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

Nie występuje

12) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:a) do 1 roku,

10

b) powyżej 1 roku do 3 lat,c) powyżej 3 do 5 lat.d) powyżej 5 lat, 874.739,09zł13) Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Nie występuje

14) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

Rozliczenia czynne –2.350,86zł dotyczą:- poniesionych kosztów w roku obrotowym, a dotyczących roku następnego.Rozliczenia bierne stanowią kwotę 0zł i dotyczą GZM

15) W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową (kredytu, pożyczki, leasingu finansowego);

Nie dotyczy

16) Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

Nie występuje

17) W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

Nie występuje

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartościgodziwej, w przypadku gdy dane przyjęte o ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

Nie dotyczy

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebę- dącego instrumentem finansowym wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

Nie dotyczy

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

Nie dotyczy

2.1) Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

1. Przych. z ekspl.i zasobów 3.614.299,31zł2. Przych. z tyt.wpłat na c.o. 1.490.738,18zł3. Przych. finansowe 35.885,58zł4. Pozostałe przych.operacyjne 125.393,93zł R a z e m 5.266.317,00zł

2) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Dane według rachunku zysków i strat - wariant porównawczy.

a) amortyzacji, 3.042,00złb) zużycia materiałów i energii, 2.392.454,75złc) usług obcych, 550.745,03złd) podatków i opłat, 111.616,81złe) wynagrodzeń, 1.197.422,11zł

11

f) ubezpieczeń i innych świadczeń, 240.692,19złg) pozostałych kosztów rodzajowych, 708.501,12zł3) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

Nie występuje

4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów; Nie występuje5)Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym; Nie prowadzimy6) Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;

Załącznik 1/4

7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;

Nie występuje

8) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

Nie występuje

9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

Nie występuje

10) Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie występuje

3.Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.

Nie występuje

4.Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny

Spółdzielnia nie jest objęta obowiązkiem badania sprawozdania finansowego

5.Informacje o:1) Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Nie dotyczy

2) Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informa-cjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych

Nie dotyczy

12

transakcji mogą być zgrupowane według ićh rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych ogólnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

3) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 17 1/8 etatu, w tym np.:- na stanowiskach nierobotniczych 6 1/8- na stanowiskach robotniczych 11

4) Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym v w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok "obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

Nie dotyczy SpółdzielniDotyczy Spółek Kapitałowych

5) Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów; terminów spłaty.

Nie występuje

6) Wynagrodzeniu firm audytorskich wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

Nie występuje

a) badanie ustawowe art.2 pkt 1 ustawa o biegłych rewidentach Nie dotyczyb) inne usługi atestacyjne Nie dotyczyc) usługi doradztwa podatkowego, Nie dotyczyd) pozostałe usługi, Nie dotyczy6.

1) 1) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

Nie występuje

2) 2) Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Nie występujelub wyszczególnić zdarzenia:

3) 3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację oraz zmian w kapitałę (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

Nie dokonano zmian

Załącznik do funduszy Nr 1/8

4) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Sprawozdanie zawiera dane porównywane do sprawozdania za rok ubiegły.

7. 7.

13

1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

Nie dotyczy

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, Nie dotyczy

b) procentowym udziale, Nie dotyczyc) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych stadników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Nie dotyczy

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzebyprzedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych.

Nie dotyczy

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, Nie dotyczyf) przychodach uzyskanych ze wspólnegoprzedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,

Nie dotyczy

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,

Nie dotyczy

2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi, Nie dotyczy3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jedno-tka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także

Nie dotyczy

4) Jeżeli jednostka nic sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

Nie dotyczy

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,

Nie dotyczy

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji.

Nie dotyczy

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno- finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

Nie dotyczy

- przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,

Nie dotyczy

- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,

Nie dotyczy

- wartość aktywów trwałych, Nie dotyczy- przeciętne roczne zatrudnienie, d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;

Nie dotyczy

5) Informacje o:a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,

Nie dotyczy

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;

Nie dotyczy

6) Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Nie dotyczy

14

8.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

Nie dotyczy

1) Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: Nie dotyczya) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej Nie dotyczyb) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

Nie dotyczyc) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub

Nie dotyczy2) Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: Nie dotyczya) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,

Nie dotyczyb) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

Nie dotyczyc) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku

Nie dotyczy9.W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

10.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Załącznik 1/5Załącznik 1/6Załącznik 1/7

15

Załącznik 1/1

Rozliczenie zmian w aktywach trwałych

WyszczególnienieStan

śr.trwałych brutto na 01.01.2018

Zwiększenie ZmniejszenieStan śr.trwałych

bruttona 31.12.2018

Umorzenie śr.trwałych na

31.12.2018

Wartość netto (po umorz.)

śr.trwałych (kol.5-6)

1 2 3 4 5 6 7Śr.trwałe – budynkiSieć wod-kan GTGoszczyńskiego 20÷30Kartuska 149(biuro, lok.mieszk.)Kartuska 119Bądkowskiego 15-29Bądkowskiego 8-22Bądkowskiego 2-6Goszczyńskiego 2-8Bądkowskiego 3-13Bądkowskiego 37-43Starodworska 5, 6, 7Bądkowskiego 31-35Bądkowskiego 28-32Jałmużnicza 1-5Przyokopowa 10A, 10BMieszkanie po KlimaszewskichBoisko

57410,511462896,521674568,58647739,51688579,57

1780638,332315403,991032003,301045234,422193102,581206570,633736193,09858403,23764966,76

1818064,52759364,11214333,33

1200000,00

------------------

-----

113816,1429567,02

---------

214333,33-

57410,511462896,521674568,58647739,51688579,57

1666822,192285836,971032003,301045234,422193102,581206570,633736193,09858403,23764966,76

1818064,52759364,11

01200000,00

2870,5287773,80

564736,36183806,50253072,26441255,53710625,55385370,32380370,64817334,43314337,38840217,72285311,16266152,63568169,32188211,30

-107500,00

54539,991375122,721109832,22463933,01435507,31

1225566,601575211,42646632,98664863,78

1375768,15892233,25

2895975,37573092,07498814,13

1249895,20571152,81

-1092500,00

Ogółem budynki 23455472,98 - 357716,49 23097756,49 6397115,48 16700641,01Pozostałe budowleGaraż nr 1Garaż nr 2Garaż Kartuska 149

402031,12312074,13155312,36

---

---

402031,12312074,13155312,36

188614,92109463,6253432,23

213416,20202610,51101880,13

Ogółem budowle 869417,61 - - 869417,61 351510,77 517906,84Maszyny i urządzeniaMonitoringSerwerKserokopiarkaKomputer nr 1Komputer nr 2Komputer nr 3Komputer nr 4Kserokopiarka nowaKsero wielofunkcyjne noweSerwer Unisoft 2015Zestaw do monitoringuSieć kablowa

66747,880000000

5420,0028896,30

103616,7425000,00

------------

------------

66747,88

5420,0028896,30

103616,7425000,00

6041,32

3342,5828896,30

103616,7421086,50

60706,56

2077,42--

3913,50Ogółem maszyny 229680,92 - - 229680,92 162983,44 66697,48Grunty Połudn.StokGrunty – osiedleGrunty JałmużniczaGrunty PrzyokopowaGrunty Kartuska

64191,104113600,90

85440,6230369,77

320542,40

-----

-71826,10

---

64191,104041774,80

85440,6230369,77

320542,40

00000

64191,104041774,80

85440,6230369,77

320542,40Grunty ogółem 4614144,79 - 71826,10 4542318,69 0 4542318,69Ogółem śr.trwałe 29168716,30 0 429542,59 28739173,71 6911609,69 21827564,02

16

Załącznik 1/A

ZESTAWIENIE TERENÓW SPÓŁDZIELNI na dzień 31.12.2018r.(GRUNTY NA WŁASNOŚĆ)

LP Nazwa Nr działki Nr księgi wieczystej Wartość śr.trwałych1. ul.Przyokopowa 10 352/4 o pow.200,37m2 GD1G/00039091/9 30.369,77

2. ul.Kartuska 119 220/1, 220/2Razem: 2.464,50m2 GD1G/00039063/4

320.542,40

3. ul.Jałmużnicza 179, 180, 181, 183Razem: 493m2 GD1G/00044246/9

85.440,62

4. Osiedle 332/3,335/4,335/5,335/7, 335/9335/6,335/8,Razem: 29.707,99m2

GD1G/00042436/4GD1G/00224116/5GD1G/00246182/8GD1G/00044258/6GD1G/00224134/7GD1G/00223878/7

4.041.774,80

5. Południowy Stok 337/3,337/4Razem: 2.840,13m2

GD1G/00269641/8GD1G/00262748/2

64.191,10

35.705,99m2 4.542.318,69

Załącznik 1/B

ŚRODKI TRWAŁE OBCE – WYODRĘBNIONA WŁASNOŚĆ

Wyszczególnienie POWIERZ.GRUNTU W

m2

WARTOŚĆ GRUNTÓW

WARTOŚĆ ŚRODKA TRWAŁEGOMIESZKANIA LOKALE

Bądkowskiego 15÷29 13957,35 605330,87 1928655,27Kartuska 149 92595,99 520047,87 743876,76

garaż 68120,14Bądkowskiego 8÷22 433824,02 1400102,12Bądkowskiego 2÷6 143604,90 714790,14Bądkowskiego 3÷13 60397,20 386780,35Bądkowskiego 28÷32 153335,80 1957790,31 garaż 220369,82Bądkowskiego 31÷35 86978,01 919826,78Bądkowskiego 37÷43 217.027,89 1076777,32 garaż 85948,46

17

Goszczyńskiego 2÷8 266096,48 839442,78Przyokopowa 530,54 61182,25 206326,82Jałmużnicza 425,00 19013,18 1161246,03 83779,94

Kartuska 119 2347,50 378748,40 338764,48 11125,91Południowy Stok 15796,73 1099768,34 29266992,62 garaż 1229267,78

Załącznik 1/C

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Saldo obejmuje:1. Wartość oprogramowania ORAKLE UNISOFT - 54.000,00

Razem wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - 54.000,00

Saldo konta 0741. umorzenie oprogramowania ORAKLE UNISOFT - 30.506,76

Razem umorzenia - -

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych wynosi - 23.493,24

Umorzenie naliczone w 2018 roku wynika z tabeli amortyzacji i planu amortyzacji.

Oprogramowanie komputerów jest wykorzystywane.

Załącznik 1/2

Rozliczenie funduszy podstawowych

Lp. Wyszczególnienie BO 01.01.2018r.

Przychód I-XII.2018r.

RozchódI-XII 2018

Saldo na 31.XII.2018

1 801 – fundusz udziałowy 118708,21 - 760,20 117948,01

2 802-1 – fundusz zasobowyi zasobów mieszkaniowych Ogółem, w tym:

6458624,33 1006392,96 419791,82 7045225,47

a) 802-0 – fundusz zasobowy wpisowe

74050,90 - 635,10 73415,80

3 804 – fundusz wkłady mieszkaniowe

1620062,54 8804,37 186431,60 1442435,31

4 805 – fundusz wkłady budowlane

13745105,87 17763,26 358532,73 13404336,40

5. 807 – zmniejszenie funduszu z tyt.aktualizacji pasywów

84195,22 - - 84195,22

6. 8031 – fundusz wkłady zaliczkowe

- - - -

Ogółem 1+2+3+4+5+6 21858305,73 1032960,59 965516,35 21925749,97

18

Zestawienie funduszu remontowego wg nieruchomości za 2018 rok

LP. Wyszczególnienie BO01.01.2018

Przychód2018

Rozchód2018

Saldo31.12.2018

1. Kartuska 149Bądkowskiego 15÷29Bądkowskiego 2÷6Bądkowskiego 2÷22Goszczyńskiego 2÷8

252041,91 189945,20 219973,99 222013,12

2. Starodworska 5,6,7 166404,84 11864,14 16390,57 161878,41

3. Kartuska 119 -11518,92 50101,08 44017,99 -5435,83

4. Jałmużnicza 1,3,5 -86996,81 33093,42 33294,64 -87198,03

5. Przyokopowa 10 -66999,38 18182,41 22176,78 -70993,75

6. Bądkowskiego 31÷35 -45187,62 24576,56 18282,45 -38893,51

7. Bądkowskiego 37÷43 -79127,90 27200,52 17175,41 -69102,79

8. Bądkowskiego 28÷32 -82481,24 27980,89 35870,48 -90370,83

9. Bądkowskiego 3÷13 -125344,84 47361,24 40956,99 -118940,59

10. Goszczyńskiego 20÷30 378783,18 71737,64 26146,24 424374,58

Razem 299573,22 502043,10 474285,54 327330,78

19

20

21

22

23

Załącznik 1/4

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowaniapodatkiem dochodowym

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł.1. Przychody działalności opodatkowanej

Koszty działalności opodatkowanejZysk/Strata z działalności opodatkowanej

570289,81456859,81

(+)113430,002. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (+) 20509,633. Koszty za 2017 rok do rozliczenia w 2018r. (-) 847,40

ZUS za XII 2018 do zapł.w styczniu 2019 44207,35Urząd Skarbowy (pod.od osób fiz.za XII/18) do zapł.I/19 17997,00VAT za XII 2018 do zapłaty I/19 8269,00Znaczki remanent na 31.12.2018 1073,80Bilety remanent na 31.12.2018 112,10Podstawa do opodatkowania (+) 204751,48Stawka podatku 15%Podatek dochodowy od osób prawnych za 2016r. 30713,00Przychody działalności zwolnionej 4696027,19Koszty działalności zwolnionej 4797421,45Zysk/strata na działalności zwolnionej (-) 101394,26

Zysk na działalności opodatkowanejStrata na działalności zwolnionej

(+) 113430,00(-) 101394,26

Zysk bruttoPodatek dochodowy

12035,7430713,00

Strataw tym:Wynik finansowy na nieruchomościach konta „647”

Wynik finansowy na pozostałej działalności konto „845”

(-) 18677,26

(-) 106064,45

(+) 87387,19

24

Załącznik 1/5

Fundusz remontowy za 2018 rok

Wyszczególnienie Saldo na 01.01.2018r.

PrzychódI-XII.2018

RozchódI-XII.2018

Saldo na 31.12.2018r.

Kartuska 149 15227,94 9556,33 21332,95 3451,32Bądkowskiego 15-29 48969,33 62464,56 37390,19 74043,70Bądkowskiego 2-6 -23368,04 28487,67 30113,06 -24993,43Bądkowskiego 8-22 19003,01 61190,76 12913,46 67280,31Goszczyńskiego 2-8 192209,67 28245,88 118224,33 102231,22Starodworska 166404,84 11864,14 16390,57 161878,41Kartuska 119 -11518,92 50101,08 44017,99 -5435,83Jałmużnicza 1, 3, 5 -86996,81 33093,42 33294,64 -87198,03Przyokopowa 10A i 10B -66999,38 18182,41 22176,78 -70993,75Bądkowskiego 31-35 -45187,62 24576,56 18282,45 -38893,51Bądkowskiego 37-43 -79127,90 27200,52 17175,41 -69102,79Bądkowskiego 28-32 -82481,24 27980,89 35870,48 -90370,83Bądkowskiego 3-13 -125344,84 47361,24 40956,99 -118940,59Goszczyńskiego 20 63794,45 11714,56 4523,69 70985,32Goszczyńskiego 22 63937,56 11742,04 4523,76 71155,84Goszczyńskiego 24 61735,62 13512,27 4524,76 70723,13Goszczyńskiego 26 60760,55 11573,34 4190,76 68143,13Goszczyńskiego 28 64366,98 11613,33 4190,76 71789,55Goszczyńskiego 30 64188,02 11582,10 4192,51 71577,61Razem Fundusz remontowy budynkowy 299573,22 502043,10 474285,54 327330,78

Fundusz ogólnobudowlany 356535,76 137056,56 256741,44 236850,88Ogółem 656108,98 639099,66 731026,98 564181,66

Rozliczenie funduszy pozostałych

Wyszczególnienie BO 01.01.2018r.

PrzychódI-XII 2018r.

RozchódI-XII 2018r.

Saldo na31.12.2018r.

Kotłownia Przyokopowa 59839,07 4977,12 403,94 64412,25Kotłownia Jałmużnicza 140610,23 5157,84 - 145768,07F.windy Kartuska 119 -51054,03 29880,00 - -21174,03F.na modernizację budynków 94683,24 - - 94683,24F.celowy garaż B.37 21463,20 - 21463,20Ogółem 244078,51 61478,16 403,94 305152,73

25

ROZLICZENIE WYNIKU 2018 ROK

Wynik na eksploatacji

1) Przychody ze sprzedaży nieruchomości od 1 do 15 - + 4844783,882) Koszt własny sprzedaży - - 4980848,33

------------------------------------- 106064,45

Przychody (701-10) - 5105037,49 Przychody Wspólnota (705,708) - 236569,47UNIQA (704) - 2441,01GPEC (704) - -Dok.techniczna (704) - 162,56Najem mieszkania, sali (704) - 13300,00Dzierżawa słupa, najem ściany (704) - 1220,00 Najem pod choinki (704) - 200,00Pro Internet pobór prądu - 6360,57

------------------------------------ 4844783,88

Koszty (490) - 5204474,01 - koszty Wspólnoty Czubińskiego (501-06) - 121523,47- koszty Wspólnoty Zielony Zakątek (501-16) - 49182,50- koszty Wspólnoty Morenowy Sad - 24674,97- koszty zarządu Wspólnoty +najmu+TVSAT - 58244,74

------------------------------------ 4950848,33

Przychody ze sprzedaży nieruchomości od 1 do 10 - + 4844783,88Koszt własny sprzedaży - - 4950848,33

------------------------------------Wynik z eksploatacji - - 106064,45 Wynik z pożytków - + 87387,19

-------------------------------------- 18677,26

26

Ustalenie wyniku na nieruchomościach na dzień 31.12.2018r.

Lp

Nazwa nieruchomości

Koszt wł.sprzedaży Razem koszty

wł.sprzed.

Przychody ze sprzedaży Ogółem przychody ze sprzedaży

Wynik brutto na dzień 31.12.18

501 502 503501 sieć TV, najem, dzierżawa

701 702 703 704 706 707 710

1 N-I Dolny Taras (B.2-6, B.8-22, B.15-29, G.2-8, K.149)

1330069,22

990403,29 - 2320472,

511102678,

47990403,2

9 - 14851,44 5772,00 6418,00 96236,41 2216359,

61-

104112,90

2 N-II

Starodworska

119355,3

018110,72 -

137466,0

2

101183,9

418110,72 - 413,76 - 672,00 9019,63

129400,0

5-8065,97

3 N-III Kartuska

119

381506,1

9

145994,3

0

14631,3

7

542131,8

6

353730,7

6

145994,3

0

17928,

00-11684,37 - 1968,00 22057,12

553362,5

5

+11230,

69

4 N-IV Jałmużnicza 250674,5

0- -

250674,5

0

240605,5

9- - - - 864,00 11409,67

252879,2

6

+2204,7

6

5 N-V Przyokopowa 144508,1

9- -

144508,1

9

127196,3

8- - - - 96,00 5474,88

132767,2

6

-

11740,93

6 N-VI B.31-35 102638,4

121112,21 -

123750,6

292974,72 21112,21 - 103,20 - 504,00 7395,48

122089,6

1-166,01

7 N-VII B.37-43 154363,9

025697,12 -

180061,0

2

110650,2

825697,12 - 2193,12

36079,

20648,00 9582,90

184850,6

2

+4789,6

0

8 N-IX B.28-32 118005,9

822600,24 -

140606,2

297271,60 22600,24 - 313,62

12423,

00528,00 7873,62

141010,0

8+403,86

27

9 N-X B.3-13 280405,6

250453,08 -

330858,7

0

272633,5

650453,08 - 48,00 - 1608,00 20542,99

345285,6

3

+14426,

93

10 N-XV Goszczyńskiego 20÷30

538319,72

216367,22

25631,75

780318,69

451962,27

216367,22

25488,00 3658,50 31320,

00 - 37983,22 766779,21

-13539,48

Razem3419847,

03

1490738,

18

40263,

12

4950848,

33

295088

7,57

149073

8,18

43416,

00

33266,0

1

85594,

20

13306,0

0

227575,

92

484478

3,88

-

106064,

45

28

Załącznik 1/7

Węzłowe wskaźniki charakteryzujące działalność Spółdzielni. 2017 rok / 2018 rok

1) Wskaźnik płynnościAktywa obrotowe 2017 2018

= 1,09 = 1,10Zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe bierne

2) Wskaźnik płynnościInwestycje krótkoterminowe 2017 2018

= 0,60 = 0,76Zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe bierne

3) Wskaźnik zaległości czynszowych mieszkaniówka(wraz z wyrokami)

Zaległości czynszowe 2017 2018

= 5% = 3%Wymiar roczny

4) Wskaźnik zaległości czynszowych lokale użytkowe

Zaległości czynszowe 2017 2018

=21% = 6%Wymiar roczny

Załącznik 1/8

Uchwała Nr 34 z dnia 30.12.2017r.

Zarząd Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwalił, że fundusz zasobowy (wpisowe) i udziałowy w bilansie za 2018 rok zostanie przedstawiony na starych zasadach.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

29

3. ROZLICZENIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

Realizacja planu rzeczowo-finansowego w 2018 roku przebiegała w warunkach rosnącej inflacji, a w szczególności wzrostu kosztów usług realizowanych na rzecz Spółdzielni, spowodowanych niedoborem pracowników i zakresem realizowanych na rzecz Spółdzielni prac. Przyjęte do planu rzeczowo-finansowego założenia okazały się zbyt optymistyczne, a brak wykonawców na nasze prace powodował wzrost cen zamawianych usług.

W zakresie zarządzania sieciami teletechnicznymi poniesione koszty były na poziomie kosztów 2017 roku, przy czym nie zrealizowano w całości zamiaru doprowadzenia sygnału RTV do „nowej sieci RTV” promieniowej położonej w 2009 roku. Prace te są realizowane systematycznie, a sygnał w nowej sieci powinien być doprowadzony do końca 2021 roku.

Koszty eksploatacji instalacji domofonowej były również na poziomie roku ubiegłego. Zarówno system przywoływania jak i sieć domofonowa były utrzymywane w pełnej sprawności, a ponoszone opłaty zapewniały możliwość wykonywanych konserwacji i napraw.

Koszty centralnego ogrzewania pomimo wzrostu cen energii i mocy zamówionej oraz znacznie chłodniejszej zimy w I kwartale 2018 roku wzrosły jedynie o 7% w porównaniu z 2017 rokiem i stanowią nadal najwyższy udział w opłatach eksploatacyjnych. Koszty ciepła na cele ogrzewania i ciepłej wody są najwyższe w budynku Kartuska 119 – 35,6zł/m2, na osiedlu 35,3zł/m2

oraz 29,9zł/m2 na osiedlu Południowy Stok rocznie. Koszty ciepła w budynkach Przyokopowa i Jałmużnicza ogrzewanych gazem wynoszą odpowiednio 34,5zł/m2 i 28,6zł/m2 rocznie. Zarząd prowadzi rozmowy z GPEC-em w celu poprawy wyników ogrzewania zarówno na osiedlu Bądkowskiego, jak i w budynkach dotychczas zasilanych gazem.

Koszty podgrzania wody ogółem wzrosły ze względu na zwiększone zużycie ciepłej wody na osiedlu Bądkowskiego i w budynku przy ul.Jałmużniczej. Ogółem dzięki regulacji sieci i kontroli temperatur koszty podgrzania wody na m3 były niższe niż w 2017 roku.

Koszty gazu w budynku Kartuska 119 oraz dla celów ogrzewania były niższe ze względu na uzyskaną do września 2018 roku niższą cenę za gaz, przy czym od IV kwartału ceny gazu znacznie wzrosły, szczególnie w opłatach dodatkowych oraz wzrost tzw.współczynnika konwersji, co sprawia wzrost ceny 1m3 gazu.

Zużycie wody w 2018 roku było o 1% wyższe niż w 2017 roku i to głównie wody ciepłej. Różnice wskazań urządzeń pomiarowych wody wyniosły 3,8% w odniesieniu do wszystkich budynków, przy czym w 4 budynkach były one powyżej 10%. Przyczyną niedoborów są głównie przecieki wody w mieszkaniach, gdyż nawet starsze wodomierze wykazują niedobór w granicach 5÷10%, a istniejące „niedobory” pojawiają się statystycznie w różnych budynkach niezależnie od wieku wodomierzy.

Koszty energii elektrycznej były wyższe w 2018 roku o 14% w stosunku do 2017 roku, głównie na osiedlu Bądkowskiego, gdzie zgłaszano potrzebę doświetlenia osiedla. Przeprowadzone modernizacje oświetlenia terenów i klatek schodowych dały oczekiwane rezultaty, jednakże zgłaszane są dalsze potrzeby lepszego doświetlenia głównie terenów zewnętrznych.

30

Koszty wywozu śmieci nie zmieniły się w zakresie naliczeń, jednakże Spółdzielnia została obciążona dodatkowymi opłatami za brak segregacji odpadów w niektórych punktach selektywnego gromadzenia odpadów. Wprawdzie Zarząd odwołał się od nakazu dodatkowych opłat, niemniej koszty dodatkowe będziemy musieli ponieść. Ze względu na korzystanie z altanki śmietnikowej przy ul.Bądkowskiego 1 przez wielu użytkowników, Zarząd podjął decyzję o likwidacji altanki, co zostało wykonane w 2019 roku.Do rozwiązania pozostały zagadnienia organizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów dla budynku Kartuska 119 oraz Przyokopowa 10.

W zakresie podatków i ubezpieczeń poniesione koszty były zgodne z planowanymi i na poziomie ponoszonym w latach poprzednich z uwzględnieniem zwyżki opłat w stawkach opłat.

Koszty dźwigów w budynkach Południowego Stoku i Kartuska 119 kształtowały się na tym samym poziomie co w latach poprzednich. Koszty awarii i napraw ponoszone są z funduszu remontowego. W 2018 roku nastąpiła bardziej kosztowna awaria dźwigu przy ul.Kartuskiej 149, co spowodowało wyłączenie dźwigu na dłuższy okres. Zmieniony został podmiot konserwujący dźwig, a koszty remontu zostały poniesione z funduszu remontowego ogólnego.

Przychody funduszu remontowego w 2018 roku były o 20.000zł niższe w stosunku do roku poprzedniego ze względu na brak odszkodowań z ubezpieczenia za szkody poniesione na majątku Spółdzielni. Szczegółowe rozliczenie przychodów i kosztów wraz z oceną merytoryczną przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Koszty eksploatacji za 2018 roku były wyższe o 97.255zł w odniesieniu do 2017 roku głównie ze względu na przyjęcie do zarządzania nowej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Hausbrandta. Koszty i wpływy tej Wspólnoty wyniosły około 75 tys.zł. Wzrost kosztów pracy, materiałów i usług w zakresie eksploatacji wynikał ze wzrostu cen świadczonych usług i użytych materiałów.Ze względu na brak wykonawców, znacznie wzrosły koszty utrzymania zieleni, prac porządkowych, akcji zima oraz pełny zakres usług konserwacyjnych i przeglądów w zakresie technicznego utrzymania obiektów, sieci i urządzeń znajdujących się w budynkach. Musimy liczyć się z systematycznym wzrostem kosztów usług eksploatacyjnych, co będzie powodowało dalszy wzrost kosztów usług technicznego utrzymania budynków. Do wyboru pozostanie nam jedynie pogodzić się ze wzrostem kosztów utrzymywania budynków lub ograniczyć zakres świadczenia usług.

31

Tabela Nr 1

ROZLICZENIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

Lp Wyszczególnienie Plan na 2018 rok Wykonanie 2018 rok Wspólnoty1. Anteny 16000 11265,82 -2. Domofony 16000 13856,16 -3. Centralne ogrzewanie 1150000 1095401,31 -

Osiedle 860000 834940,33 -Kartuska 119 110000 94687,77 -Południowy Stok 180000 165773,21 -

4. Podgrzanie wody 570000 432778,92 -Osiedle 380000 293436,33 -Kartuska 119 70000 51306,53 -Jałmużnicza 35000 23487,21 -Przyokopowa 25000 13954,84 -Południowy Stok 60000 50594,01 -

5. Gaz do centralnego ogrzewania i K.119 95000 77684,76 -Jałmużnicza 45000 39180,09 -Przyokopowa 30000 23852,03 -Kartuska 119 20000 14652,64 -

6. Woda i odprowadzenie ścieków 650000 634615,93 -7. Energia elektryczna 84500 57426,18 -

Osiedle 50000 33075,82 -Kartuska 119 12000 4364,08 -Przyokopowa 2000 2212,60 -Jałmużnicza 2500 1698,21 -Południowy Stok 18000 16075,49 -

8. Wywóz śmieci 260000 226711,26 -9. Podatki i ubezpieczenia 150000 137258,13 -

Podatek od nieruchomości 60000 61662,13 -Rozliczenie VAT 55000 46315,00 -Ubezpieczenie budynku 35000 29281,00 -

10. Dźwigi K.119 20000 14631,37 -Dźwigi Południowy Stok 25000 25631,75 -

11. Fundusz remontowy 713900 693273,77 -- ogólny 133800 131845,21 -- budynkowy 535200 499950,40 -- celowy garaż Bądkowskiego 37 - 21463,20 -- celowy Przyokopowa 4900 4977,12 -- celowy Jałmużnicza 10000 5157,84 -- celowy dźwigi Kartuska 119 30000 29880,00 -

12. Eksploatacja podstawowa 913000 829522,48 130832,4912.1. Obsługa techniczna 355000 314515,36 7727,6112.2. Prace porządkowe 558000 515007,12 123104,88

13. Koszty administracji i zarządzania 847700 759035,23 64548,45Razem koszty 5511100 5009093,07 195380,94

32

Tabela Nr 2ROZLICZENIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

(KOSZTY EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA)

Lp Wyszczególnienie Plan na 2018 rok Wykonanie 2018 rok Wspólnoty12. Eksploatacja podstawowa 913000 829522,48 130832,4912.1. Obsługa techniczna 355000 314515,36 7727,61

- organizacja i obsługa majątku Sp-ni 138000 142667,33- transport + telekomunik. + sekretariat 12000 8869,01- prace ogólnobudowlane 80000 74200,55- przeglądy okresowe 6000- instalacja elektryczna 25000 17252,95 3647,05- sieć gazowa 9000 9087,66- wentylacja + p.poż 8000 9929,79- bramy garażowe 15000 8029,76- kotłownie gazowe 8000 6539,50- sieć ciepłownicza 20000 19327,72 4080,56- sieć z.w. i c.w. + kanalizacja 6000- zakup sprzętu i materiałów 8000 4069,20- monitoring 17000 12585,47- ekspertyzy i wydawnictwa specjalistyczne 3000 1956,42- lustracja -

12.2. Prace porządkowe 558000 515007,12 123104,88- utrzymanie czystości w budynkach i na terenie

420000 377874,68 120339,96

- badania okresowe, koszty bhp 19000 18593,17 2764,92- utrzymanie zieleni 65000 73836,39- prace porządkowe doraźne 15000 10029,67- akcja zima 25000 20552,56- woda, energia elektryczna i dźwig do celów ogólnych 5000 6820,65- dezynsekcja + deratyzacja 9000 7300,00

13. Koszty administracji i zarządzania 847700 759035,23 64548,4513.1 Wynagrodzenia z narzutami 580000 552988,98 64548,4513.2 Koszty utrzymania biura 119700 91624,05

- energia elektryczna, c.o., woda 16000 8196,85- telekomunikacja 2000 966,73- obsługa informatyczna 22000 16988,52- sekretariat 5000 3424,77- obsługa prawna 27000 28357,07- konserw. i naprawa sprzętu biurowego 7000 8091,72- ubezpieczenie i amortyzacja majątku 21000 6458,98- prasa, wydawnictwa 3700 3276,80- materiały biurowe 7000 6542,53- utrzymanie czystości 9000 9320,08

13.3 Koszty działalności samorządowej i obsługa zebrań

80000 66715,03

13.4 Szkolenia i materiały szkoleniowe 12000 3800,9913.5 Delegacje i transport 10000 5006,2513.6 Prowizje bankowe 6000 5529,0013.7 Badania okresowe, koszty bhp 12000 10433,7213.8 Pozostałe koszty 28000 22937,21

4. ROZLICZENIE PLANU REMONTÓW ZA 2018 ROKPrace remontowe w roku 2018 realizowane były na nieruchomościach Spółdzielni w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Plan remontów.

33

Zestawienie sporządzono w oparciu o potrzeby remontowe wynikające z przeglądu technicznego budynków i nieruchomości Spółdzielni jak również wnioski mieszkańców składane do Zarządu Sp-ni

Adres nieruchomości, wyszczególnienie robót Planowany koszt robót

Poniesiony koszt prac

Uwagi

I. Budynek ul.Bądkowskiego 15÷291) drobny remont orynnowania i pokrycia dachu wraz z dwukrotnym czyszczeniem (wiosna i jesień) rynien dachowych

5.000 5.000,00 Prace wykonano

2) remont wewnętrzny tynków i powłok malarskich ścian i sufitów wiatrołapów budynku (8szt.) – po zalaniu


3) remont opierzeń blacharskich pokrycia dachu wiatrołapów 8szt. 20.000 19.519,68 Prace wykonanoII. Budynek ul.Bądkowskiego 3÷131) drobny remont pokrycia dachu wg zgłoszeń lokatorskich wraz z czyszczeniem dwukrotnym w roku rynien (wiosna, jesień)


2) wymiana stolarki okiennej drewnianej poziom piwnic budynku wraz z wymianą opierzeń blacharskich 6 wiatrołapów


3) remont pokrycia dachu wiatrołapów papa gontowa wraz z wymianą opierzeń blacharskich 6 wiatrołapów


III. Budynek ul.Bądkowskiego 2÷61) drobny remont rynien oraz pokrycia dachu budynku wg zgłoszeń wraz z dwukrotnym czyszczeniem rynien i rur spustowych na przestrzeni roku (prace z wysięgnika)


2) wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV poziom piwnicy budynku w części wspólnego użytku


3) remont kominów i czap kominiarskich wentylacji grawitacyjnej w części ponad pokryciem dachu budynku


4) montaż regulacyjnych zaworów podpionowych instalacji c.o. budynku 7.200 - Odsunięcie realizacji prac w czasie

5) remont, wymiana regulacyjnych zaworów grzejnikowych wraz z głowicą termostatyczną w częściach wspólnego użytku


6) remont klap wyłazowych wyjścia na dach, wymiana na nowe systemowe 3.500 3.967,20 Prace wykonanoIV. Budynek ul.Bądkowskiego 8÷221) drobny remont orynnowania i pokrycia dachu budynku wg zgłoszeń wraz z dwukrotnym czyszczeniem rynien i rur spustowych na przestrzeni roku (wiosna i jesień)


2) remont wyłazów dachowych wyjścia na dach budynku – montaż systemowych wyłazów

5.300 - Odsunięcie realizacji prac w czasie

3) remont – izolacja rurociągów poziomych instalacji c.o. i c.w.u. w częściach wsp. użytku 7.000 2.592,98 Prace wykonano4) remont – wymiana zaworów grzejnikowych na regulacyjne zawory z głowicą termostatyczną i nasadką antykradzieżową


V. Budynek ul.Goszczyńskiego 2÷81) Naprawy orynnowania i pokrycia dachu budynku wg zgłoszeń na przestrzeni roku, czyszczenie dwukrotne rynien i rur spustowych (wiosna, jesień)


2) wymiana stolarki okiennej drewnianej w częściach wspólnego użytku na okna PCV poziom piwnic budynku


3) remont kominów zewnętrznych i czap kominiarskich kominów wentylacji grawitacyjnej w części ponad pokryciem dachu budynku


4) remont – wymiana starych zaworów grzejnikowych na zawory regulacyjne z głowicą termostatyczną w częściach wspólnego użytku


5) izolacja rurociągów instalacji c.o., c.w.u. i z.w. poziomy przebiegające w częściach wspólnego użytku poziom piwnic


6) remont tynków wewnętrznych ścian budynku + tynk mineralny ozdobny, klatka nr 2 i 4 66.000 67.160,00 Prace wykonano7) remont drewnianych ław kominiarskich na poziomie dachu budynku – wymiana na podesty stalowe systemowe


VI. Budynek ul.Bądkowskiego 31÷351) drobne naprawy orynnowania i pokrycia dachu wg zgłoszeń na przestrzeni roku, dwukrotne czyszczenie rynien i rur spustowych budynku, montaż zabezpieczeń przeciw gnieżdżeniu się ptaków


2) remont instalacji elektrycznej w części wspólnego użytku klatki schodowej, montaż opraw energooszczędnych sterowanych czujka ruchu


3) płukanie chemiczne instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej w budynku 6.000 4.117,56 Prace wykonano

34

(poziomy i piony rurociągów)VII. Budynek ul.Bądkowskiego 37÷431) drobne naprawy orynnowania i pokrycia dachu budynku wg zgłoszeń, dwukrotne czyszczenie rynien w ciągu roku (wiosna, jesień)


2) remont – wymiana starych zaworów grzejnikowych na zawory regulacyjne z głowicą termostatyczną w częściach wspólnego użytku

3.500 889,02 Prace wykonano

3) montaż zaworów regulacyjnych c.o. pod pionami 8.000 1.242,40 Prace wykonano4) remont izolacji termicznej rurociągów instalacji c.o., c.w.u. i z.w. w częściach wspólnego użytku budynku (poziom piwnic)


5) płukanie chemiczne instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej w budynku (poziomy i piony rurociągów)


VII-1. Garaż wielostanowiskowy (B.37÷43)1) naprawa izolacji przeciwwilgociowej tarasu zielonego nad stropem garażu, likwidacja miejsc przecieków wraz z otworzeniem warstw pokrycia tarasowego. Przewidywany koszt robót 170.000zł.Finansowanie z:a) utworzonego remontowego funduszu celowego nieruchomości garażu w kwocie 120.000złb) podstawowego funduszu remontowego nieruchomości garażu w kwocie 50.000zł

50.000 2.439,03

Wykonano odkrywkę do oceny

stanu izolacji garażu. Dalsza

realizacja prac w 2019r.

2) remont tynków wewnętrznych w miejscach zawilgocenia, malowanie powierzchni ścian i sufitu

16.000 - Realizacja prac przesunięta na 2019r.

3) Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej garażu rozdzielnia 3.000 1.069,55 Wykonano konieczne prace na instalacji

VIII Budynek ul.Bądkowskiego 28÷321) Remont ław kominiarskich budynku poziom dachu, wymiana uszkodzonych drewnianych ław na elementy stalowe systemowe

22.000 23.542,07 Wykonano dodatkową wymianę wyłazu

dachowego2) remont – wymiana zaworów grzejnikowych na regulacyjne zawory z głowicą termostatyczną i nasadką antykradzieżową




VIII-1. Garaż wielostanowiskowy (B.28÷32)1) remont instalacji elektrycznej oświetlenia, montaż opraw oświetlenia „led” z czujką ruchu


IX. Budynek ul.Przyokopowa 10 A, B1) drobny remont orynnowania i pokrycia dachu budynku wg zgłoszeń wraz z dwukrotnym czyszczeniem rynien i rur spustowych na przestrzeni roku (wiosna i jesień)


2) remont okładzin ceramicznych, schody wejściowe do budynku klatki A i B 7.000 14.040,00 Rozszerz. zakres prac o roboty konieczne



X. Budynek ul.Jałmużnicza 1; 3; 51) drobne naprawy pokrycia dachu i orynnowania wg zgłoszeń na przestrzeni roku (wiosna i jesień)wraz z dwukrotnym czyszczeniem rynien i rur spustowych


2) odnowienie powłok malarskich zewnętrznych elewacji budynku elementy drewniane, prace z rusztowania lub wysięgnika

8.000 10.000,00 Prace wykonano, zwiększenie zakresu

3) remont izolacji pionowej i poziomej ściany fundamentowej w miejscu przyłącza wody budynku


4) wymiana zużytych płytowych drzwi wejściowych do piwnicy w poszczególnych klatkach szt.3


5) remont, wykonanie odwodnienia płyt balkonów w miejscach widocznych zacieków 9.000 6.100,01 Częściowe wykonanie prac

6) wymiana uszkodzonej rury spustowej kanalizacji deszczowej budynku od strony zabudowy śmietnika


XI. Budynek ul.Kartuska 1191) wymiana instalacji rurowej piony c.w.u. i z.w,i cyrkulacji i rozprowadzenia do mieszkań wraz z montażem izolacji termicznej (piony przylegające do części wspólnej klatki schodowej). Przewidywany ogólny koszt robót 15 pionów x 25.000zł = 375.000zł. Finansowanie prac z utworzonego remontowego funduszu celowego nieruchomości budynku, koszt remontu 1 pionu 25.000zł, realizacja w miarę zgromadzonych środków na funduszu.

24.282,00 Wykonano wymianę jednego pionu c.w., z.w. i

cyrkulacji

35

2) drobne naprawy pokrycia dachu na przestrzeni roku wraz z oczyszczeniem koryt kanalizacji deszczowej dachu, montaż osłon (kratownice) na kominach wentylacji przeciw gnieżdżeniu się ptaktów


3) remont – wymiana poziomych żeliwnych rurociągów kanalizacji sanitarnej odcinki z widocznymi przeciekami poziom przyziemia


XII. Budynek Starodworska 5-6-71) drobne naprawy pokrycia dachu i orynnowania wg zgłoszeń na przestrzeni roku (wiosna i jesień) wraz z dwukrotnym czyszczeniem rynien i rur spustowych


2) naprawy pęknięć tynków w obrębie stolarki okiennej w częściach wspólnego użytku budynku


3) naprawy nawierzchni ciągów pieszych i drogi dojazdowej, miejsca zapadnięte w obrębie budynku


4) remont instalacji wewnętrznej oświetlenia części wspólnego użytku klatek schodowych, montaż energooszczędnych opraw oświetlenia „LED” sterowanych czujką ruchowo-zmierzchową


XIII. Budynek Kartuska 1491) drobne naprawy pokrycia dachu i orynnowania wg zgłoszeń na przestrzeni roku (wiosna i jesień) wraz z dwukrotnym czyszczeniem rynien i rur spustowych


2) naprawa nawierzchni chodnika z kostki betonowej, regulacja spadków do akodrenu, strona północna budynku


Remont instalacji oświetlenia części wspólnego użytku budynku, montaż opraw energooszczędnych „led” z regulacją czujką ruchowo-zmierzchową


XIII-1. Garaż wielostanowiskowy (K.149)1) remont instalacji oświetlenia hali garażowej, wymiana opraw jarzeniowych na oprawy „led” sterowane czujką ruchowo-zmierzchową


XIV. Goszczyńskiego 20÷301) drobne prace remontowe pokrycia dachu wg zgłoszeń wraz z dwukrotnym czyszczeniem w ciągu roku orynnowania budynku


2) naprawa tynków i powłok malarskich w częściach wspólnego użytku poziom parterui I piętra

8.000 14.764,00 Prace wykonano, rozszerzono zakres

XV. Goszczyńskiego 20÷30 garażeXVI. Fundusz ogólny -roboty różne na terenach i obiektach zewnętrznych Spółdzielni i przynależnych do budynków1) rekultywacja powierzchni terenów zielonych (trawniki) od strony zachodniej budynku w obrębie wejść do budynku i od strony szczytowej budynków przy (przeniesienie realizacji poz.z 2017r.): a) ul.Bądkowskiego 3÷13 b) ul.Starodworska 5-6-7

45.00035.000

41.089,92Prace wykonano

31.500,00 Prace wykonano

2) - przebudowa lub budowa nowej altany śmietnikowej, teren nieruchomości ul.Goszczyńskiego 2÷8- remont – utwardzenie terenu wokół altany śmietnikowej Bądkowskiego 31

35.000 33.000,002.800,00

Prace wykonano

3) - remont słupów stalowych oświetlenia zewnętrznego teren osiedla Dolny Taras (likwidacja ognisk korozji)- wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego

8.000 10.483,14 Prace wykonano, dodatkowo

wymieniono słup ośw.

4) remont ogrodzeń drewnianych wydzielających tereny zielone w obrębie budynków osiedla Dolny Taras

10.000 - Odstąpienie od realizacji tematu

5) odnowienie poziomych znaków na jezdni, wymiana zniszczonych pionowych znaków drogowych teren osiedla, wyznaczenie – malowanie miejsc postojowych dla inwalidy (w kolorze niebieskim) zgodnie z nowymi obowiązującymi przepisami


6) remont – naprawy fragmentów zapadniętej nawierzchni z kostki betonowej, chodniki teren osiedla


7) remont nawierzchni chodnika i schodów zewnętrznych z kostki betonowej ciąg pieszy wzdłuż budynku Bądkowskiego 31÷35

28.000 - Przesunięcie realizacji tematu na

2019r.8) nowa lokalizacja i budowa altany śmietnikowej dla nieruchomości budynku Kartuska 119 w rejonie trafostacji przy budynku

35.000 3.075,00 Dokum.techn.Realizację całości zadania

przesunięto na rok 20199) remont – naprawa ukształtowania skarp wraz z wykonaniem drenażu, plac zabaw przy ul.Goszczyńskiego 20÷30 (przeniesienie realizacji prac z 2016r)


10) remont – odnowienie powłok malarskich, elementy stalowe barierek chodnikowych, 5.000 5.000,00 Prace wykonano

36

dojścia do budynków Bądkowskiego 15÷29, 3÷13, ciąg pieszy od strony balkonowej Bądkowskiego 8÷22 i przy ul.Goszczyńskiego 211) prace remontowe na placach zabaw tereny Spółdzielni:- ul.Starodworska 5-6-7 – remont ogrodzenia – montaż przęseł stalowych z siatką- ul.Bądkowskiego 2÷6 – remont ogrodzenia oraz elementów drewnianych urządzeń- ul.Bądkowskiego 3÷13, a 15÷29 – remont elementów drewnianych urządzeń- osiedlowe boisko sportowe i plac fitness – remont miejscowy ogrodzenia i urządzeń


12) Wykonanie instalacji teletechnicznej TV (światłowodów) – połączenie sieci zewnętrznej Dolnego Tarasu osiedla z budynkami Górnego Tarasu – Południowy Stok ul.Goszczyńskiego 20-30


13) Rezerwa na prace remontowe nieprzewidziane na przestrzeni roku – awarie, zgłoszenia na nieruchomościach Sp-ni

40.000 57.917,29 Wykonanie prac wg potrzeb i zgłoszeń na

przestrzeni rokuOgółem 878.600 731.026,98

1.

B.O. 01.01.2018 fundusz remontowy budynkowy 299.573,22

2.

B.O. 01.01.2018 fundusz remontowy ogólny 356.535,76

3.

Przychód na fundusz remontowya) budynkowyb) ogólny

502.043,10137.056,56

4.

Ogółem środki finansowe na funduszu w 2018 roku (poz.1+2+3)

1.295.208,64

5.

Koszt prac remontowych 2018r. finansowanych z funduszu budynków

474.285,54

6.

Koszt prac remontowych 2018r. finansowanych z funduszu ogólnobudowlanego

256.741,44

7.

Ogółem koszt prac remontowych w 2018r. (poz.5+6) 731.026,98

8.

Saldo funduszu remontowego na 31.12.2018r. (poz.4-7)a) budynkowyb) ogólny

564.181,66327.330,78236.850,88

5. PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA 2019 ROK

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 rok został opracowany na podstawie prognozy wykonania planu na 2018 rok, założeń do budżetu państwa na 2018 rok, przy następujących założeniach:- zakres obsługi mieszkańców PSM nie może być mniejszy od dotychczasowego i powinien zapewniać utrzymanie majątku Spółdzielni w stanie niepogorszonym,- obsługa w zakresie eksploatacji w głównym zakresie będzie wykonywana przez własnych pracowników, natomiast prace remontowe i konserwacje będą wykonywane przez firmy zewnętrzne oraz konserwatorów własnych w niezmienionym składzie,

37

- zarządzanie i obsługa ekonomiczna Spółdzielni i wspólnot Mieszkaniowych realizowane będą pracownikami własnymi.Uwarunkowania zewnętrzne związane ze wzrostem płacy minimalnej, wzrostem inflacji oraz wzrostem cen materiałów i usług spowoduje wzrost kosztów całkowitych na poziomie 4÷6%. Również trudny do określenia jest wzrost cen mediów wody, ciepła i prądu, dlatego w planie rocznym przyjęto zużycie mediów na poziomie 2018 roku przy cenach rosnących do 4÷5%.

W zakresie dostarczania sygnału RTV nie przewidziano wzrostu w opłatach zakładając, że prace modernizacyjne zostaną wykonane z funduszu remontowego lub celowego przy założeniu, że w latach 2019÷2021 sygnał RTV z nadajników naziemnych zostanie doprowadzony do sieci promieniowej we wszystkich budynkach Spółdzielni.

W zakresie instalacji domofonów nie zakładano zmian w obsłudze oraz finansowaniu, co pozwoli na utrzymanie kosztów na niezmienionym poziomie.

Koszty ogrzewania rozliczane indywidualnie wzrosną prawdopodobnie o poziom inflacji w związku z zapowiadaną podwyżką w kwietniu i wrześniu. Wysokość kosztów w tej pozycji wynikać będzie głównie z warunków pogodowych.

Koszty podgrzania wody są trudne do przewidzenia ze względu na pogarszającą się sprawność węzłów oraz brak systematycznych regulacji węzłów GPEC-u. Zarząd będzie na bieżąco prowadził analizy kosztów w tym zakresie, a w przypadku wzrostu kosztów przeprowadzi rozmowy z GPEC-em w celu minimalizacji kosztów w tym zakresie.

Koszty gazu do celów centralnego ogrzewania oraz w budynku Kartuska 119 mogą wzrosnąć dość znacznie ze względu na zapowiadany wzrost cen gazu oraz opłat stałych. Wg zapowiedzi opłaty za gaz mogą wzrosnąć w ciągu roku i w razie konieczności opłaty będą dostosowywane do zmieniających się cen zarówno w budynku Kartuska 119 jak i w budynkach Przyokopowa i Jałmużnicza.

Od 2019 roku zgodnie z przyjętym Regulaminem rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w PSM, koszty mocy zamówionej dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody zostały wydzielone i rozliczone w oddzielnej pozycji opłat wg „m2” lokali zgodnie z naliczeniem przez GPEC. Koszty cyrkulacji ciepłej wody rozliczane są na lokale w jednakowej wysokości w roku wg pomierzonej ilości traconego ciepła i obliczane zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów podgrzania wody.

Koszty wody i odprowadzenia ścieków mogą wzrosnąć ze względu na sygnalizowane podwyżki cen wody i odprowadzenia ścieków. W planie przyjęto, że wzrost ceny będzie na poziomie nie wyższym niż 5%.

Ceny energii elektrycznej mogą dość znacznie wzrosnąć ze względu na zapowiadane podwyżki cen. Ze względu na spadek zużycia energii elektrycznej do planu przyjęto umiarkowany wzrost kosztów. W przypadku znacznego wzrostu kosztów energii, zmiany opłat mogą być wprowadzone w ciągu roku.

Niepewny jest też los opłat za wywóz śmieci. W związku z wprowadzonymi zmianami w systemie gromadzenia i segregacji śmieci dyskutowane są również zmiany w opłatach. Zmiany w systemie powodują również dodatkowe obowiązki dla Spółdzielni oraz mieszkańców. Jeżeli Rada Miasta podejmie uchwałę o podniesieniu opłat, będziemy musieli wprowadzić te opłaty dla naszych mieszkańców. Dodatkowe koszty (opłaty) mogą się również pojawić w związku ze stosowaniem dodatkowych opłat za niepełną segregację odpadów. Dodatkowo ponosimy koszty związane z wywozem odpadów nietypowych (elektrośmieci, opony), które nie są wywożone w ramach systemu.

W pozycji dźwigi koszty obejmują bieżącą eksploatację, konserwację i drobne naprawy oraz nadzór techniczny, bez kosztów energii elektrycznej i remontów. Zarząd na bieżąco prowadzi

38

rozmowy z dostawcą i obsługą dźwigów aby koszty te nie rosły zbyt szybko, a stan techniczny dźwigów odpowiadał normom bezpieczeństwa i bezawaryjnej eksploatacji.

W zakresie podatków poziom ponoszonych kosztów związany jest z przepisami obowiązującymi spółdzielnie mieszkaniowe. W zakresie ubezpieczeń ponoszone koszty nie rosną od dłuższego czasu, a zakres ubezpieczenia obejmuje wymagane przepisami rodzaje ubezpieczeń.

Poziom odpisów na fundusz remontowy nie ulega od kilku lat zmianie pomimo znacznego wzrostu kosztów remontów i w dłuższym okresie nie da się go utrzymać na dotychczasowym poziomie. Ważne więc jest poszanowanie majątku przez użytkowników nieruchomości, gdyż zgodnie z regulaminem budynki posiadają indywidualne rozliczenie funduszu remontowego. Mniejsze wydatki na remonty i modernizacje skutkują mniejszymi odpisami na fundusz remontowy, natomiast wyższe od przeciętnych koszty powodują wzrost opłat na fundusz remontowy dla budynków, w których zadłużenie przekroczy trzyletnią składkę na fundusz remontowy określoną w uchwale Rady Nadzorczej.

Koszty eksploatacji wykazują równomierny wzrost we wszystkich pozycjach kosztowych. Główna przyczyną wzrostu kosztów w zakresie eksploatacji jest wzrost płac wynikający z podwyższenia najniższego wynagrodzenia. Podobnie wzrost kosztów wygląda w zakresie kosztów administracji i zarządzania, gdzie koszty będą rosły ze wzrostem płac. Ponieważ koszty płac rosną w granicach 5÷7% wzrost opłat w zakresie utrzymania technicznego nieruchomości i utrzymania porządku oraz administracji i zarządzania wzrastają średnio o 5% pomimo, że ta pozycja kosztowa wspomagana jest z wpływów uzyskanych przez Spółdzielnię z działalności gospodarczej, głównie z zarządzania wspólnotami. Po przeanalizowaniu możliwości finansowych wzrost kosztów w zakresie eksploatacji wyniesie 4zł do poziomu 155zł od członków Spółdzielni i 165zł od nie członków Spółdzielni. Taki poziom opłat wymaga dofinansowania tej pozycji kosztowej w wysokości około 100 tys.zł z działalności gospodarczej przy zachowaniu znacznej dyscypliny finansowej i zakresu wykonywanych prac.

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA 2019 ROK

Tabela Nr 1

Lp Wyszczególnienie Plan na 2018 rok Wykonanieza 2018 rok

Plan na 2019 rok

1. Anteny 16000 11265,82 160002. Domofony 16000 13856,16 160003. Centralne ogrzewanie 830000 775401,31 795000

Osiedle 595000 545401,31 560000Kartuska 119 80000 80000,00 80000Południowy Stok 155000 150000,00 155000

4. Moc zamówiona 320000 320000,00 320000

39

5. Podgrzanie wody 380000 242778,92 380000Osiedle 260000 120778,92 260000Kartuska 119 40000 42000,00 40000Jałmużnicza 25000 25000,00 25000Przyokopowa 15000 15000,00 15000Południowy Stok 40000 40000,00 40000

6. Cyrkulacja c.w. 190000 190000,00 1900007. Woda i odprowadzenie ścieków 650000 634615,93 6500008. Gaz do centralne ogrzewanie i K.119 95000 77684,76 90000

Jałmużnicza 45000 39180,09 42000Przyokopowa 30000 23852,03 30000Kartuska 119 20000 14652,64 18000

9. Energia elektryczna 84500 57426,18 72500Osiedle 50000 33075,82 40000Kartuska 119 12000 4364,08 10000Przyokopowa 2000 2212,60 2000Jałmużnicza 2500 1698,21 2500Południowy Stok 18000 16075,49 18000

10. Wywóz śmieci 260000 226711,26 26000011. Dźwigi K.119 20000 14631,37 20000

Dźwigi Południowy Stok 25000 25631,75 2500012. Podatki i ubezpieczenia 150000 137258,13 155000

Podatek od nieruchomości 60000 61662,13 65000Rozliczenie VAT 55000 46315,00 55000Ubezpieczenie budynku 35000 29281,00 35000

13. Fundusz remontowy 713900 693273,77 713900- ogólny 133800 131845,21 133800- budynkowy 535200 499950,40 535200- celowy Przyokopowa 4900 4977,12 4900- celowy Jałmużnicza 10000 5157,84 10000- celowy dźwigi Kartuska 119 30000 29880,00 30000

14. Eksploatacja podstawowa 913000 960354,97 99400012.1. Obsługa techniczna 355000 322242,97 37400012.2. Prace porządkowe 558000 638112,00 620000

15. Koszty administracji i zarządzania 847700 823583,68 918000Razem koszty 5511100 5204474,01 5615400

Tabela Nr 2

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA 2019 ROK (KOSZTY EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA)

Lp Wyszczególnienie Plan na 2018 rok Wykonanieza 2018 rok

Plan na 2019 rok

14. Eksploatacja podstawowa 913000 960354,97 99400014.1. Obsługa techniczna 355000 322242,97 374000

- organizacja i obsługa majątku Sp-ni 138000 142667,33 143000- transport + telekomunik. + sekretariat 12000 8869,01 12000- prace ogólnobudowlane 80000 74200,55 84000- przeglądy okresowe 6000 7000- instalacja elektryczna 25000 20900,00 28000- sieć gazowa 9000 9087,66 9000- wentylacja + p.poż 8000 9929,79 10000- bramy garażowe 15000 8029,76 13000

40

- kotłownie gazowe 8000 6539,50 8000- sieć ciepłownicza 20000 23408,28 24000- sieć z.w. i c.w. + kanalizacja 6000 8000- zakup sprzętu i materiałów 8000 4069,20 8000- monitoring 17000 12585,47 17000- ekspertyzy i wydawnictwa specjalistyczne 3000 1956,42 3000- lustracja - - -

14.2. Prace porządkowe 558000 638112,00 620000- utrzymanie czystości w budynkach i na terenie

420000 498214,64 480000

- badania okresowe, koszty bhp 19000 21358,09 20000- utrzymanie zieleni 65000 73836,39 65000- prace porządkowe doraźne 15000 10029,67 10000- akcja zima 25000 20552,56 25000- woda, energia elektryczna i dźwig do celów ogólnych

50006820,65

10000

- dezynsekcja + deratyzacja 9000 7300,00 1000015. Koszty administracji i zarządzania 847700 823583,68 91800015.1 Wynagrodzenia z narzutami 580000 617537,43 66000015.2 Koszty utrzymania biura 119700 91624,05 119000

- energia elektryczna, c.o., woda 16000 8196,85 18000- telekomunikacja 2000 966,73 2000- obsługa informatyczna 22000 16988,52 24000- sekretariat 5000 3424,77 5000- obsługa prawna 27000 28357,07 29000- konserw. i naprawa sprzętu biurowego 7000 8091,72 10000- ubezpieczenie i amortyzacja majątku 21000 6458,98 10000- prasa, wydawnictwa 3700 3276,80 4000- materiały biurowe 7000 6542,53 7000- utrzymanie czystości 9000 9320,08 10000

15.3 Koszty działalności samorządowej i obsługa zebrań

80000 66715,03 70000

15.4 Szkolenia i materiały szkoleniowe 12000 3800,99 1200015.5 Delegacje i transport 10000 5006,25 1000015.6 Prowizje bankowe 6000 5529,00 700015.7 Badania okresowe, koszty bhp 12000 10433,72 1200015.8 Pozostałe koszty 28000 22937,21 28000

6. PLAN REMONTÓW NA 2019 ROK

Adres nieruchomości, wyszczególnienie robót Szacunkowy koszt robót

Planowana realizacja

I. Budynek ul.Bądkowskiego 15÷291) drobny remont orynnowania i pokrycia dachu wraz z dwukrotnym czyszczeniem (wiosna i jesień) rynien dachowych

5.000 I kw. 50%IV kw.50%

2) remont wewnętrzny tynków i powłok malarskich ścian i sufitów w częściach wspólnego użytku klatki schodowej, ułożenie tynku mineralnego na ścianach klatki schodowej Nr 15, 17

72.000 II kw.

3) wykonanie pomiarów, analizy i projektu technicznego instalacji elektroenergetycznej budynku pod kątem zwiększenia mocy zainstalowanej energii elektrycznej dla mieszkań

10.000 IV kw.

4) czyszczenie pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej budynku metodą mechaniczno-chemiczną

18.000 I kw.

II. Budynek ul.Bądkowskiego 3÷131) drobny remont pokrycia dachu wg zgłoszeń lokatorskich wraz z czyszczeniem dwukrotnym w roku rynien (wiosna, jesień)

5.000 I kw.50%IV kw.50%

41

2) remont kominów wentylacji grawitacyjnej ponad połacią dachu, przebudowa posadowionych poniżej kalenicy celem usprawnienia funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej

12.000 II kw.


8.000 IV kw

III. Budynek ul.Bądkowskiego 2÷61) drobny remont rynien oraz pokrycia dachu budynku wg zgłoszeń wraz z dwukrotnym czyszczeniem rynien i rur spustowych na przestrzeni roku (prace z wysięgnika)

4.000 I kw. 50%IV kw.50%


4.000 IV kw.

3) remont ław kominiarskich budynku poziom dachu, wymiana uszkodzonych drewnianych ław na elementy stalowe systemowe

18.000 I kw.

IV. Budynek ul.Bądkowskiego 8÷221) drobny remont orynnowania i pokrycia dachu budynku wg zgłoszeń wraz z dwukrotnym czyszczeniem rynien i rur spustowych na przestrzeni roku (wiosna i jesień)

5.000 I kw. 50%IV kw.50%


10.000 IV kw.

3) czyszczenie pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej budynku metodą mechaniczno-chemiczną

18.000 I kw.

V. Budynek ul.Goszczyńskiego 2÷81) Naprawy orynnowania i pokrycia dachu budynku wg zgłoszeń na przestrzeni roku, czyszczenie dwukrotne rynien i rur spustowych (wiosna, jesień)

5.000 I kw. 50%IV kw.50%


6.000 IV kw.

3) remont tynków wewnętrznych ścian budynku w dwóch klatkach + tynk mineralny ozdobny na ścianach

75.000 II kw. 50%III kw.50%

VI. Budynek ul.Bądkowskiego 31÷351) drobne naprawy orynnowania i pokrycia dachu wg zgłoszeń na przestrzeni roku, dwukrotne czyszczenie rynien i rur spustowych budynku, montaż zabezpieczeń przeciw gnieżdżeniu się ptaków

5.000 I kw. 50%IV kw.50%

VII. Budynek ul.Bądkowskiego 37÷431) drobne naprawy orynnowania i pokrycia dachu budynku wg zgłoszeń, dwukrotne czyszczenie rynien w ciągu roku (wiosna, jesień)

4.000 I kw. 50%IV kw.50%

VII-1. Garaż wielostanowiskowy (B.37÷43)1) naprawa izolacji przeciwwilgociowej tarasu zielonego nad stropem garażu, likwidacja w miejscu przecieków, po dokładnej analizie technicznej i odkrywkach, ograniczenie zakresu prac, szacunkowy koszt robót do 150.000,- finansowanie z:a) utworzonego funduszu celowego nieruchomości garażu w kwocie 120.000b) podstawowego funduszu remontowego nieruchomości garażu w kwocie 30.000 30.000

II kw. 50%III kw.50%

2) remont tynków wewnętrznych w miejscach zawilgocenia, malowanie powierzchni ścian i sufitu, kontynuacja prac

16.000 IV kw.

3) Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej garażu, wymiana źródła światła jarzeniowego na energooszczędne

4.000 IV kw.

4) wymiana sprężyn bramy garażowej (przekroczenie znaczne ustalonej przez producenta ilości cykli otwarcia bramy tj.25 tys

2.500 I kw.

VIII Budynek ul.Bądkowskiego 28÷321) drobne naprawy orynnowania i pokrycia dachu budynku wg zgłoszeń na przestrzeni roku, czyszczenie rynien i rur spustowych dwukrotnie w roku (wiosna, jesień), montaż zabezpieczeń przeciw gnieżdżeniu się ptaków

4.000 I kw. 50%IV kw.50%

VIII-1. Garaż wielostanowiskowy (B.28÷32)

42

IX. Budynek ul.Przyokopowa 10 A, B1) drobny remont orynnowania i pokrycia dachu budynku wg zgłoszeń wraz z dwukrotnym czyszczeniem rynien i rur spustowych na przestrzeni roku (wiosna i jesień)

4.000 I kw. 50%IV kw.50%

2) wymiana uszkodzonych drzwi aluminiowych wejściowych do budynku klatka „B” 5.000 II kw.3) wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w częściach wspólnego użytku (poziom piwnic)

6.000 II kw.

4) remont oświetlenia klatek schodowych budynku, montaż opraw led sterowanych czujką ruchowo-zmierzchową

6.000 II kw.

X. Budynek ul.Jałmużnicza 1; 3; 51) drobne naprawy pokrycia dachu i orynnowania wg zgłoszeń na przestrzeni roku (wiosna i jesień)wraz z dwukrotnym czyszczeniem rynien i rur spustowych

5.000 I kw. 50%IV kw.50%

2) remont, wykonanie odwodnienia płyt balkonów w miejscach widocznych zacieków, kontynuacja prac

9.000 III kw.

3) remont pękniętego podestu spocznika i schodów, wejście do sklepu od strony ul.Jałmużniczej

7.000 III kw.

4) remont złuszczenia pasa elewacji budynku – malowanie farbą chlorokauczukową 4.000 II kw.XI. Budynek ul.Kartuska 1191) wymiana instalacji rurowej c.w.u. i z.w. piony i rozprowadzenia do mieszkań wraz z izolacją pionów

50.000 III kw.

2) naprawa, uszczelnienie wewnętrznego pionu kanalizacji deszczowej 10.000 III kw.3) drobne naprawy pokrycia dachu na przestrzeni roku wraz z oczyszczeniem koryt kanalizacji deszczowej dachu

4.000 I kw. 50%IV kw.50%

4) czyszczenie pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej 18.000 I kw.5) budowa altany śmietnikowej dla nieruchomości, nowa lokalizacja, kont prac rozpoczętych w 2018r.

35.000 II kw.

XII. Budynek Starodworska 5-6-71) drobne naprawy pokrycia dachu i orynnowania wg zgłoszeń na przestrzeni roku (wiosna i jesień) wraz z dwukrotnym czyszczeniem rynien i rur spustowych

4.000 I kw. 50%IV kw.50%

2) Remont tynków i powłok malarskich klatki schodowej i części wspólnego użytku, ułożenie tynku mineralnego na pow.ścian do wys.1,6m od posadzki

105.000 III kw.

XIII. Budynek Kartuska 1491) drobne naprawy pokrycia dachu i orynnowania wg zgłoszeń na przestrzeni roku (wiosna i jesień) wraz z dwukrotnym czyszczeniem rynien i rur spustowych

4.000 I kw. 50%IV kw.50%

2) remont uszkodzeń elewacji budynku wraz z odnowieniem powłok malarskich strona południowa (szacunkowy koszt 30.000zł)

30.000 III kw.

XIII-1. Garaż wielostanowiskowy (K.149)XIV. Goszczyńskiego 20÷301) drobne prace remontowe pokrycia dachu wg zgłoszeń wraz z dwukrotnym czyszczeniem w ciągu roku orynnowania budynku

6.000 I kw. 50%IV kw.50%

2) Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy mieszkaniowych w budynkach, koszt robocizny(koszt urządzeń pokrywa właściciel lokalu)

11.000 I kw.

3) remont instalacji teletechnicznej budynków, podłączenie sygnału telewizyjnego DVB-T

15.000 II kw.

XIV-1. Goszczyńskiego 20÷30 garaże1) Wymiana sprężyn bram garażowych 6 kpl. (przekroczenie znaczne ustalonej przez producenta ilości cykli otwarcia bram tj.25 tys.) 6 kpl x 2500

15.000 II kw.

XV. Fundusz ogólny -roboty różne na terenach i obiektach zewnętrznych Spółdzielni i przynależnych do budynków1) rekultywacja powierzchni terenów zielonych (trawniki) od strony zachodniej budynku w obrębie wejść do budynku i od strony szczytowej budynków, kontynuacja prac na

10.000 I kw.

43

innych nieruchomościach2) wymiana nieczytelnych tablic numerowych budynków osiedle Sp-ni 4.000 I kw.3) odnowienie poziomych znaków na jezdni, wymiana zniszczonych pionowych znaków drogowych teren osiedla, wyznaczenie nowych pasów miejsc postojowych przy ul.Goszczyńskiego 2÷8, Bądkowskiego 31÷35

5.000 II kw.

4) remont – naprawy fragmentów zapadniętej nawierzchni z kostki betonowej, chodniki teren osiedla, miejsca zapadnięte

15.000 II kw.

5) remont słupów ulicznych stalowych oświetlenia terenu – wymiana słupów skorodowanych na nowe

9.000 IV kw.

6) umocnienie skarp i nasypów palisadą betonową, skarpa przy budynku 31÷35 5.000 I kw7) naprawy uszkodzonych elementów wyposażenia placów zabaw przy:- ul.Starodworska 5-6-7- ul.Bądkowskiego 2÷6- ul.Bądkowskiego 3÷13- osiedlowe boisko sportowe i place fitness

9.000 I kw.

8) Remont zewnętrznego ciągu pieszego chodnik + schody terenowe wzdłuż budynku Bądkowskiego 31÷33, wymiana nawierzchni z kostki betonowej i obrzeży na nowe wraz z remontem powłok malarskich stalowych barierek i poręczy, prace niezrealizowane w 2018r.

35.000 II kw.

9) Rezerwa na prace remontowe nieprzewidziane na przestrzeni roku – awarie, zgłoszenia na nieruchomościach Sp-ni

50.000 wg zgłoszeń na przestrzeni

roku

1.

Wstępny szacowany przychód na fundusz remontowy w 2019 roku:

a)

Fundusz budynkowy (poziom wpływów 2018r.) 500.000,-

b)

Fundusz ogólnobudowlany (poziom wpływów 2018r.) 137.000,-

c)

Szacowany BO na 01.01.2019r. (f.ogólny + f.budynkowy) 600.000,-

d)

Ogółem poz. a+b+c 1.237.000,-

2.

Szacunkowy koszt prac remontowych wg pozycji tematycznych przewidziany do realizacji w 2019r.

835.500,-

7. WYNIKI SPRAWDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA 2018 ROK

Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawiał informacje o działalności Spółdzielni, a po zakończeniu kwartału przedstawiał rozliczenie planu rzeczowo-finansowego narastająco do zakończenia kwartału. Poniesione w 2018 roku koszty są wyższe sumarycznie o 4,6% co wynika ze wzrostu kosztów w poszczególnych pozycjach oraz w związku z obsługą przez 9 miesięcy dodatkowej wspólnoty mieszkaniowej.Jednostkowe koszty w poszczególnych pozycjach są na średnim i niższym poziomie niż w innych spółdzielniach.

44

Rozliczenie planu rzeczowo-finansowego oraz planu remontów zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 14/XIK/2019 z dnia 27.02.2019 roku natomiast sprawozdanie finansowe zostało przyjęte uchwała Nr 17 z dnia 26.03.2019 roku na podstawie protokołu Komisji Rewizyjnej powołanej przez Radę Nadzorczą do sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych za 2018 rok.

Uchwała RN z dnia 27.02.2019r.

Uchwała Rady Nadzorczej Nr 14/XIK/2019w sprawie rozliczenia planu rzeczowo-finansowego za 2018 rok.

§ 1.Rada Nadzorcza działając w oparciu o Statut PSM § 77 p.1 przyjmuje rozliczenie planu rzeczowo-finansowego za 2018 rok określającego sumaryczne koszty w wysokości 5.009.093,07zł określone w 13 pozycjach czynszowych przedstawione w załączniku do uchwały jako Tabela Nr 1 Rozliczenie planu rzeczowo-finansowego za 2018 rok.

§ 2.Koszty rodzajowe eksploatacji i zarządzania przedstawione w załączniku Tabeli Nr 2 pogrupowane w 10 pozycjach rodzajowych opiewają na kwotę 1.588.557,71zł

§ 3.Rada Nadzorcza przyjmuje rozliczenie planu remontów za 2018 rok (Tabela Nr 3), wykazujące po stronie wydatków koszty 731.026,98zł i stan funduszu remontów na koniec 2018 roku wykazujący nadwyżkę w wysokości 564.181,66zł .

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała RN z dnia 26.03.2019r.

Uchwała Rady Nadzorczej Nr 17/XIK/2019w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok

§1Rada Nadzorcza działając na podstawie statutu § 77 pkt 1 zatwierdza Protokół Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych PSM w Gdańsku za rok 2018 i przyjmuje sprawozdanie finansowe za 2018 rok charakteryzujące się po stronie aktywów i pasywów wartością 24.384.907,97zł, przychodami w wysokości 4.844.783,88zł i kosztami 4.950.848,33zł oraz niedoborem przychodów nad kosztami na działalności opodatkowanej i zwolnionej w wysokości – 18.677,26zł.

§2

45

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu za 2018 rok zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, zarówno co do zakresu oraz w terminie do 31.03.2019r.

§ 3.Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do przedstawienia sprawozdania do zatwierdzeniaprzez Walne Zgromadzenie.

PROTOKÓŁKomisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego

i ksiąg rachunkowych w Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańskuza rok 2018

Skład Komisji Rewizyjnej:1. Przewodniczący Komisji Jan Szamocki2. Z-ca Przewodniczącego Komisji Włodzimierz Stachowiak3. Członek Komisji Jacek Śliwiński

Sprawdzenie bilansu za 2018 rok przeprowadzone zostało przez Komisję Rewizyjną w sposób uproszczony w dniu 25.03.2019r. przy udziale- Członka Zarządu Głównej Księgowej - Grażyny Galińskiej- Specjalisty d/s księgowości - Elżbiety Jabłońskiej

46

Zarząd w 2018 roku działał w następującym składzie:Prezes Zarządu Marian BanackiZ-ca Prezesa Zarządu Mirosław BasiukiewiczCzłonek Zarządu Główny Księgowy Grażyna Galińska

I. Zakres sprawdzania bilansu i ksiąg rachunkowych

1. Prawidłowość zamknięcia ksiąg na 31.12.2018r.2. Prawidłowość opracowania sprawozdań finansowych wzór – Bilans i Rachunek Zysku i

Strat.3. Zgodność urządzeń ewidencji analitycznej i syntetycznej.4. Realność sald składników majątkowych wg inwentaryzacji środków pieniężnych i środków

trwałych.5. Rozliczenie wyniku.6. Prawidłowość naliczania funduszy.

II. Przedmiot sprawdzenia bilansu.

1) sprawozdanie finansowe na 31.12.2018r.2) zestawienie obrotów i sald syntetycznych;3) urządzenie analityczne;

1. tabela amortyzacji;2. zestawienie sald bankowych;3. potwierdzenie sald bankowych;4. zestawienie obrotów i sald analitycznych kont zespołu „2”;5. urządzenia analityczne kont zespołu „5”, „8”, „860”;6. PK – przeksięgowania kosztu i sprzedaży na koniec roku;7. PK – rozliczenie wyniku za br;8. PK – naliczenie funduszy specjalnych za 2018r.

III. Ustalenia1. Bilans za 2017 rok został zatwierdzony przez WZ dnia 21.05, 23.05, 28.05.2018r.2. Księgi rachunkowe zostały zamknięte pod datą 31.12.2018r. prawidłowo.3. Sprawozdanie finansowe obejmuje: Bilans, Rachunek zysków i strat za 2017r.4. Urządzenia analityczne do kont 0, 2, 5, 8 są zgodne z kontami syntetycznymi.5. Weryfikacja sald aktywów i pasywów bilansu:

AKTYWA – majątek trwały gr.A 22728296,351) wartości niematerialne i prawne netto 23493,242) środki trwałe netto 21827564,023) środki trwałe w budowie -4) odsetki skapitalizowane i budżetowe 874739,095) inwestycje długoterminowe /udziały 2500,006) rozliczenia międzyokresowe długoterminowe (lokaty) -

AKTYWA – majątek obrotowy gr.B 1656611,621) zapasy magazynowe -2) produkcja w toku -3) należności krótkoterminowe 408104,304) inwestycje krótkoterminowe (akcje, udziały) -5) środki pieniężne banku 1140092,01

47

- kasa - - rachunki bankowe 1140092,01

6) rozliczenia międzyokresowe 2350,86 inne rozliczenia w czasie WYNIK 106064,45

AKTYWA RAZEM 24384907,97

6. Realność sald1. Stan środków trwałych „011” jest potwierdzony weryfikacją na 31.12.2018r.

i wynosi brutto 28739173,712. Umorzenia środków trwałych „071” wynikają z tabel umorzeniowych

i wynoszą 6911609,693. Należności z tytułu dostaw dotyczą: 408104,301) należności od odbiorców „201”, „249” 2105,342) należności eksploatacyjne „204” „207” 247305,433) należności od lokatorów z tyt.usług remont.”208” 1763,014) Saldo „208”„248” – roszczenia do lok.na drodze sądowej 156930,525) należności budżetowe salda 222-228 -

Salda są realne.Salda wynikają z urządzeń analitycznych

4. Środki na kontach bankowych są potwierdzone przez Banki. 1140092,01Stan kasy jest potwierdzony inwentaryzacją na dzień 31.12.2018r., wynosi „0”.Salda są realne.

5. Należności długoterminowe z tytułu skapitalizowanych odsetek -6. Rozliczenie wyniku GZM -

Stan 01.01.2018r. niedobór -Niedobór, nadwyżka za bieżący rok -Stan na 31.12.2018r., niedobór Wn „647” 106064,45Krótkoterminowe rozliczenie miedzyokresowe 2350,86 z tyt.wyniku -

PASYWA Gr.A – Kapitał własny 22013137,16W tym:

Fundusz udziałowy „801” 117948,01 Fundusz zasobowy „802” 7045225,47 Fundusze wkładów „804”, „805” 14846771,71 Fundusz wolnych środków obrotowych - Zmniejszenie funduszu z tyt.aktualizacji pasywów „807” (-) 84195,22 Zysk netto +87387,19

PASYWAGr.B – Zobowiązania i rezerwy 2371770,81

Zobowiązania długoterminowe 874739,09w tym:

48

Rezerwy na zobowiązania - Kredyty i odsetki długoterminowe 874739,09

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze 1497031,721. Zobowiązania krótkoterminowe 627697,33w tym: zobowiązania z tyt.dostaw „201” i „202” 27244,45 nadpłaty czynszu „204” 145637,00 zobowiązania budżetowe „221-229” 108350,58 przedpłaty „207” „208” 16363,04 pozostałe „249” 330102,262. ZFŚS „851” – Spółdzielnia wypłaca świadczenia urlopowe dla pracowników3. Fundusz remontowy „856” 869334,39 Salda wynikają z urządzeń analitycznych

Konto „856-0” Fundusz remontowy i Fundusz ogólnobudowlany za 2018 rok Wyszczególnienie Saldo na

01.01.2018r.PrzychódI-XII.2018

RozchódI-XII.2018

Saldo na 31.12.2018r.

Kartuska 149 15227,94 9556,33 21332,95 3451,32Bądkowskiego 15-29 48969,33 62464,56 37390,19 74043,70Bądkowskiego 2-6 -23368,04 28487,67 30113,06 -24993,43Bądkowskiego 8-22 19003,01 61190,76 12913,46 67280,31Goszczyńskiego 2-8 192209,67 28245,88 118224,33 102231,22Starodworska 166404,84 11864,14 16390,57 161878,41Kartuska 119 -11518,92 50101,08 44017,99 -5435,83Jałmużnicza 1, 3, 5 -86996,81 33093,42 33294,64 -87198,03Przyokopowa 10A i 10B -66999,38 18182,41 22176,78 -70993,75Bądkowskiego 31-35 -45187,62 24576,56 18282,45 -38893,51Bądkowskiego 37-43 -79127,90 27200,52 17175,41 -69102,79

49

Bądkowskiego 28-32 -82481,24 27980,89 35870,48 -90370,83Bądkowskiego 3-13 -125344,84 47361,24 40956,99 -118940,59Goszczyńskiego 20 63794,45 11714,56 4523,69 70985,32Goszczyńskiego 22 63937,56 11742,04 4523,76 71155,84Goszczyńskiego 24 61735,62 13512,27 4524,76 70723,13Goszczyńskiego 26 60760,55 11573,34 4190,76 68143,13Goszczyńskiego 28 64366,98 11613,33 4190,76 71789,55Goszczyńskiego 30 64188,02 11582,10 4192,51 71577,61Razem F. remontowy budynkowy 299573,22 502043,10 474285,54 327330,78Fundusz ogólnobudowlany 356535,76 137056,56 256741,44 236850,88Ogółem 656108,98 639099,66 731026,98 564181,66

Rozliczenie funduszy pozostałych

Wyszczególnienie BO 01.01.2018r.

PrzychódI-XII 2018r.

RozchódI-XI 2018r.

Saldo na31.12.2018r.

Kotłownia Przyokopowa 59839,07 4977,12 403,94 64412,25Kotłownia Jałmużnicza 140610,23 5157,84 - 145768,07F.windy Kartuska 119 -51054,03 29880,00 - -21174,03F.na modernizację budynków 94683,24 - - 94683,24F.celowy garaż B.37 21463,20 - 21463,20Ogółem 244078,51 61478,16 403,94 305152,73

Bilans – rozliczenia międzyokresowe kosztów.Rozliczenia obejmują wynik GZM rozliczony w czasie:

Saldo rozliczeń „647” 01.01.2018r. nadwyżka + -- niedobór - - Wynik GZM za 2018r. Nadwyżka + - niedobór (-)106064,453. Stan na 31.12.2018r. nadwyżka „-„ Ma „647” -Saldo ustalone prawidłowo

IV. Wyniki działalności

Koszty Przychody Wynik1. Eksploatacja lokali mieszkalnych2. CO + CW3. Pozostałe koszty i przychody operacyjne4. Koszty i przychody z pozostałych usług5. Koszty i przychody finansowe6. Straty i zyski nadzwyczajne7. Podatek dochodowy

3713735,831490738,18

49807,25

30713,00

3614299,311490738,18125393,93

35885,58

Ogółem 5284994,26 5266317,00 (-)18677,26

Wynik działalności Spółdzielni składa się z:

- działalności eksploatacyjnej poszczególnych nieruchomości (-)106064,45zł

50

- pozostała działalność Spółdzielni (+) 87387,19ł ----------------

(-) 18677,26zł

51

Ustalenie wyniku na nieruchomościach na dzień 31.12.2018r.

Lp

Nazwa nieruchomości

Koszt wł.sprzedaży Razem koszty

wł.sprzed.

Przychody ze sprzedaży Ogółem przychody ze sprzedaży

Wynik brutto na dzień 31.12.18

501 502 503501 sieć TV, najem, dzierżawa

701 702 703 704 706 707 710

1 N-I Dolny Taras (B.2-6, B.8-22, B.15-29, G.2-8, K.149)

1330069,22

990403,29 - 2320472,

511102678,

47990403,2

9 - 14851,44 5772,00 6418,00 96236,41 2216359,

61-

104112,90

2 N-II

Starodworska

119355,3

018110,72 -

137466,0

2

101183,9

418110,72 - 413,76 - 672,00 9019,63

129400,0

5-8065,97

3 N-III Kartuska

119

381506,1

9

145994,3

0

14631,3

7

542131,8

6

353730,7

6

145994,3

0

17928,

00-11684,37 - 1968,00 22057,12

553362,5

5

+11230,

69

4 N-IV Jałmużnicza 250674,5

0- -

250674,5

0

240605,5

9- - - - 864,00 11409,67

252879,2

6

+2204,7

6

5 N-V Przyokopowa 144508,1

9- -

144508,1

9

127196,3

8- - - - 96,00 5474,88

132767,2

6

-

11740,93

6 N-VI B.31-35 102638,4

121112,21 -

123750,6

292974,72 21112,21 - 103,20 - 504,00 7395,48

122089,6

1-166,01

7 N-VII B.37-43 154363,9

025697,12 -

180061,0

2

110650,2

825697,12 - 2193,12

36079,

20648,00 9582,90

184850,6

2

+4789,6

0

8 N-IX B.28-32 118005,9

822600,24 -

140606,2

297271,60 22600,24 - 313,62

12423,

00528,00 7873,62

141010,0

8+403,86

9 N-X B.3-13 280405,6 50453,08 - 330858,7 272633,5 50453,08 - 48,00 - 1608,00 20542,99 345285,6 +14426,

52

2 0 6 3 93

10 N-XV Goszczyńskiego 20÷30

538319,72

216367,22

25631,75

780318,69

451962,27

216367,22

25488,00 3658,50 31320,

00 - 37983,22 766779,21

-13539,48

Razem3419847,

03

1490738,

18

40263,

12

4950848,

33

295088

7,57

149073

8,18

43416,

00

33266,0

1

85594,

20

13306,0

0

227575,

92

484478

3,88

-

106064,

45

53

ROZLICZENIE WYNIKU 2018 ROK

Wynik na eksploatacji

1) Przychody ze sprzedaży nieruchomości od 1 do 15 - + 4844783,882) Koszt własny sprzedaży - - 4980848,33

------------------------------------- 106064,45

Przychody (701-10) - 5105037,49 Przychody Wspólnota (705,708) - 236569,47UNIQA (704) - 2441,01GPEC (704) - -Dok.techniczna (704) - 162,56Najem mieszkania, sali (704) - 13300,00Dzierżawa słupa, najem ściany (704) - 1220,00 Najem pod choinki (704) - 200,00Pro Internet pobór prądu - 6360,57

------------------------------------ 4844783,88

Koszty (490) - 5204474,01 - koszty Wspólnoty Czubińskiego (501-06) - 121523,47- koszty Wspólnoty Zielony Zakątek (501-16) - 49182,50- koszty Wspólnoty Morenowy Sad - 24674,97- koszty zarządu Wspólnoty +najmu+TVSAT - 58244,74

------------------------------------ 4950848,33

Przychody ze sprzedaży nieruchomości od 1 do 10 - + 4844783,88Koszt własny sprzedaży - - 4950848,33

------------------------------------Wynik z eksploatacji - - 106064,45 Wynik z pożytków - + 87387,19

------------------------------------- 18677,26

54

V. Ocena stanu finansowego

1. Na podstawie danych sprawozdawczych ocena wyników działalności jest pozytywna.2. Występuje

1) na gospodarce zasobami mieszkaniowymi na 31.12.2018r. nadwyżka - niedobór - 106.064,452) na pozostałej działalności na dzień 31.12.2018r.

Zysk + 87.387,19 strata -

3) na funduszu remontowym i celowym na 31.12.2018r. Nadwyżka + 869.334,39

niedobór -

Wnioski

1. Sprawozdanie finansowe jest opracowane prawidłowo.2. Sprawozdanie może być przedłożone do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie

Członków.

Protokół zawiera 8 stron zaparafowanych.

Gdańsk, dnia 25.03.2019r.

Uczestniczący w sprawdzeniu bilansu: Komisja Rewizyjna RN1. /-/Grażyna Galińska 1. /-/ Jan Szamocki2. /-/Elżbieta Jabłońska 2. /-/Włodzimierz Stachowiak

3. /-/Jacek Śliwiński

8. WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH

Całkowite zaległości w opłatach mieszkańców PSM na koniec lutego 2019 roku wynoszą 273.969,20zł, a liczba zadłużonych wynosi 207 mieszkań.Zadłużenie powyżej 10 tys.zł posiada dwóch mieszkańców na ogólną kwotę 37.442,20zł, zadłużenia

55

w przedziale 5÷10 tys.zł posiada 3 mieszkańców na kwotę 18.377,94zł natomiast zadłużenie w przedziale 2÷5 tys.zł posiada 12 mieszkańców na kwotę 36.416,45zł. Pozostałe zadłużenia to zadłużenia poniżej 2 tys.zł, chociaż liczba zadłużonych jest długa i wynosi ponad 25% ogółu mieszkańców.Ogólna kwota zadłużeń w opłatach wynosi 273.969,20zł i stanowi 59,4% miesięcznego wymiaru opłat, co przy dalszym zwiększaniu może mieć wpływ na płynność finansową Spółdzielni.Problemy z zadłużeniem analizowane są przynajmniej raz w kwartale w ramach kwartalnego rozliczenia planu rzeczowo-finansowego zarówno na posiedzeniu Zarządu jak i Rady Nadzorczej.W 2018 roku dokonano eksmisji dłużnika z zadłużonego mieszkania, a mieszkanie zostało sprzedane na przetargu nowemu nabywcy.Wskaźniki zadłużenia poszczególnych budynków podane w tabeli pokazują nierównomierny rozkład zadłużeń. Zadłużenie funduszu remontowego danego budynku przekraczające trzyletnie zadłużenie powoduje, zgodnie z Regulaminem podniesienie opłat na fundusz remontowy natomiast oszczędności powyżej trzech lat są podstawą do obniżenia opłat na fundusz remontowy zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej.

Struktura zaległości czynszowych na koniec lutego

Wyszczególnienie 29.02.2016 28.02.2017 28.02.2018 28.02.2019Miesięczny wymiar opłat 458.551,81 488.081,88 476.422,19 461.601,72Zaległości ogółem 175.020,83 200.201,12 269.837,12 273.969,20Ilość zalegających ogółem 187 286 258 207Wskaźnik zadłużenia 0,382 0,410 0,566 0,594Struktura zadłużeń» do 1 m-ca- kwota- ilość lokali» od 1 do 3 m-cy- kwota- ilość lokali» powyżej 3 miesięcy-kwota- ilość lokali

31.266,89123

51.095,8244

77.278,7220

38.965,48218

50.884,0743

110.351,5725

23.880,43189

44.604,4143

201.352,2823

84.991,83143

46.224,8744

142.752,5020

Ilość spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego

6 7 5 5

Naliczonei wyegzekwowane odsetki za nieterminowe płatności

24.872,40 13.574,27 15.809,39 15.809,39

Ilość osób korzystających z pomocy w opłatach (dodatki mieszkaniowe) na koniec roku

5 6 5 5

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA NIERUCHOMOŚCIwg stanu na 31.12.2018

Lp Nieruchomość Powierz.użytkowa

Roczny wymiar

Zadłużenie czynszowe

Wyroki sądowe

Wskaźnik zadłużenia

Zadłużenie zł/1m2

Wskaźnik zadłużenia funduszu

56

czynszu % rem./rok1. Kartuska 119 4.175,09 577442,51 7896,60 1,36 1,89 +0,362. Przyokopowa 10 1.036,89 143166,01 3997,04 2,79 3,86 -3,903. Jałmużnicza 1÷5 2.204,44 255537,11 2604,95 42915,98 17,81 20,65 -2,634. Dolny Taras 17.826,85 3295166,73 130887,99 3,97 7,34 +1,25

Bądkowskiego 15÷29 5.205,55 585050,42 9777,64 1,67 1,88 +1,18Bądkowskiego 2÷6 2.408,57 261664,74 25056,19 18944,91

35169,0530,26 32,87 -0,87

Bądkowskiego 8÷22 5.092,14 618317,91 9551,11 2815,38 2,00 2,43 +1,10Goszczyńskiego 2÷8 3.302,74 342342,71 28365,43 8,29 8,59 +3,62Kartuska 149 1.817,85 247031,69 3978,68 1,61 2,19 +0,36

5. Bądkowskiego 3÷13 3.946,77 459566,68 18724,94 4,07 4,75 -2,516. Bądkowskiego 31÷35 1.399,70 165048,16 17448,17 13700,96 18,87 22,27 -1,587. Bądkowskiego 37÷43 2.478,93 246579,79 7129,84 2,89 2,88 -2,548. Bądkowskiego 28÷32 2.118,46 191133,08 6195,89 3,24 2,93 -3,229. Starodworska 5,6,7 1.820,30 178431,55 4660,10 2,61 2,56 +13,6410.

Południowy Stok 8.645,73 867091,53 39892,50 4,60 4,61 -3,85Goszczyńskiego 20 1.433,73 140103,45 6629,21 4,73 4,63 +6,06Goszczyńskiego 22 1.437,90 131398,44 4114,39 3,13 2,86 +6,06Goszczyńskiego 24 1.442,12 152039,17 3542,75 2,33 2,46 +5,23Goszczyńskiego 26 1442,28 151737,41 6983,30 4,60 4,84 +5,89Goszczyńskiego 28 1.446,84 126151,96 9310,43 7,38 6,44 +6,18Goszczyńskiego 30 1.442,86 165661,10 9312,42 5,62 6,45 +6,18

9. EKSPLOATACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

1. Eksploatowane zasobyZarząd Spółdzielni w 2018 roku zajmował się eksploatacją i utrzymaniem budynków mieszkalnych własnych położonych na terenach będących własnością Sp-ni, jak również budynków obcych Wspólnoty Mieszkaniowej w ramach podpisanej umowy o zarządzanie. Budynki Sp-ni przy:

- ul.Bądkowskiego - 7 budynków (funkcja mieszkalna)- ul.Starodworska - 1 budynek (funkcja mieszkalna)- ul.Goszczyńskiego - 1 budynek (funkcja mieszkalna z częścią usług)

57

- ul.Goszczyńskiego 20÷30 - 6 budynków (funkcja mieszkalna)- ul.Kartuska 119 - 1 budynek (11 kondygnacyjny, funkcja mieszkalna)- ul.Kartuska 149 - 1 budynek (funkcja usługowo-administracyjno-mieszkalna)- ul.Jałmużnicza - 1 budynek (funkcja mieszkalna z częścią usług)- ul.Przyokopowa - 1 budynek (funkcja mieszkalna)

Budynki Spółdzielni

Liczba lokali mieszkalnych w budynkach - 700Liczba lokali użytkowych w budynkach - 21Garaże wielostanowiskowe - 9

Powierzchnia użytkowa ogółem - 45.693,19m2

w tym:- lokale mieszkalne - 41.337,51m2

- lokale użytkowe - 1.320,71m2

- garaże wielostanowiskowe z miejscami postojowymi - 2.792,41m2

- hydrofornia - 31,68m2

- biura Spółdzielni - 203,53m2

- pomieszczenie pomocnicze biura PSM - 7,35m2

Powierzchnia gruntów - 68.243m2

Budynki obce będące w zarządzaniu Sp-ni (wspólnoty mieszkaniowe)

→ ul.Czubińskiego 7 i 9 -1 budynek (funkcja mieszkalno-usługowa)- działka o powierzchni - 3.882m2

- liczba lokali mieszkalnych - 86- powierzchnia lokali mieszkalnych - 4.737,25m2

- garaże wielostanowiskowe - 2 szt (113 stanowisk postojowych)- powierzchnia garaży wielostanowiskowych - 3.125m2

- liczba lokali użytkowych - 9- powierzchnia lokali użytkowych - 345,35m2

- sumarycznie pow.użytkowa - 5.082,6m2

→ ul.Kopernika 16A Wspólnota „Zielony Zakątek” 4 budynki mieszkalne- działka o powierzchni - 4.536m2

- liczba lokali mieszkalnych - 73szt- powierzchnia lokali mieszkalnych - 3.639,4m2

- garaże wielostanowiskowe - 2szt. z 67 miejscami postojowymi- powierzchnia garaży - 1.425,9m2

Eksploatacja zasobów mieszkaniowych obejmowała swym zakresem utrzymanie techniczne budynków oraz terenów do nich przyległych będących w strukturze zasobów Sp-ni, jak również zarządzanie nieruchomością obcą wspólnoty mieszkaniowej. Prace realizowane były przez zatrudnionych w Sp-ni pracowników tj.- gospodarze domów - 12 osób (w tym 1 osoba na ¾ etatu,

2 osoby do obsługi wspólnot mieszk.)- konserwator ogólnobudowlany - 1 osoba 1 etat- konserwator urządzeń i instalacji wod-kan i c.o. - 1 osoba (umowa-zlecenie)

58

Czynności eksploatacyjne nieruchomości i utrzymanie techniczne budynków, w zakresie takim jak:- dostawa mediów; woda, prąd, gaz, ciepło- wywóz nieczystości, - konserwacja specjalistycznych urządzeń (windy, bramy garażowe, kotłownie gazowe) oraz instalacji elektroenergetycznych, domofonowych i TV, prowadzone były w oparciu o zawarte umowy z wyspecjalizowanymi w tym zakresie firmami.

2. Utrzymanie terenów Spółdzielnia) utrzymanie czystości i porządku na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Sp-ni na przestrzeni całego roku realizowana było przez zatrudnionych pracowników (gospodarze domów) przy uwzględnieniu podziału terenów Sp-ni na poszczególne rejony do sprzątania. W okresie zimowym utrzymanie dróg dojazdowych i osiedlowych zlecone zostało firmie „KARPOL” z Gdańska posiadającej specjalistyczny sprzęt do utrzymania zimowego dróg.

b) utrzymanie terenów zielonych obejmujące pielęgnację roślin prowadzona była we własnym zakresie przez pracowników Sp-ni (gospodarze domów). Cięcie pielęgnacyjne krzewów i drzew przeprowadzone zostało przez specjalistyczną firmę w okresie wiosennym. W miesiącach od maja do września 1 raz w miesiącu odbywało się koszenie traw na terenach zielonych płaskich i skarpach nieruchomości gruntowych Sp-ni i Wspólnoty Mieszkaniowej przez specjalistyczną firmę PHU Piotr Olszak z Gdańska.

3. Utrzymanie czystości w budynkach Sp-ni i wywóz nieczystości stałych.a) utrzymanie czystości w częściach wewnętrznych wspólnego użytku budynków Sp-ni oraz na terenach przylegających do budynków realizowane były przez zatrudnionych w Sp-ni pracowników (gospodarze domów) w oparciu o harmonogram rzeczowy wykonania prac.

b) wywóz nieczystości z zabudów altan śmietnikowych zlokalizowanych w obrębie nieruchomości Sp-ni realizowany był przez specjalistyczną firmę wywozową. Zgodnie z regulacjami ustawy oraz uchwały Rady Miasta Gdańska, gospodarka śmieciami – odpadami została przejęta przez Gminę Gdańsk, której reprezentantem jest GZDiZ Gdańsk. Spółdzielnia zadeklarowała system segregacji odpadów na odpady mokre i suche. W minionym roku wystąpiły komplikacje z odbiorem odpadów w związku z brakiem segregacji odpadów na poszczególne frakcje przez mieszkańców Sp-ni, dotyczyło to kilku punktów gromadzenia odpadów na naszym osiedlu.

4. Konserwacja zasobów mieszkaniowych.W minionym roku w miarę posiadanych środków finansowych służby techniczne Sp-ni w ramach bieżącej konserwacji i napraw usuwały zgłoszone przez mieszkańców usterki. Zatrudnieni pracownicy w dziale technicznym reagowali na wszystkie zgłoszenia w trybie awaryjnym i możliwie szybko podejmowali działania w celu likwidacji awarii. Działające w Spółdzielni pogotowie lokatorskie, reagowało na zgłoszenia mieszkańców w święta i dni wolne od pracy w zakresie usuwania awarii na instalacji wod-kan.

W zakres prac konserwacyjnych elementów i wyposażenia ogólnobudowlanego w częściach wspólnego użytku budynków wchodziły takie prace jak:− konserwacja i naprawy ślusarki drzwiowej i okiennej budynków,− konserwacja i wymiana okuć drzwiowych wejścia do budynku, piwnic i altan śmietnikowych,

wymiana zawiasów, zamków, dorabianie kluczy i wkładek patentowych, szklenie okien i drzwi,− konserwacja bieżąca i naprawy elementów małej architektury zewnętrznej (ogrodzenia, parkany,

urządzenia placów zabaw),− konserwacja kanalizacji deszczowej pokrycia dachu i orynnowania budynków,

59

− montaż osłon i kolców przeciw gnieżdżeniu się ptactwa,− naprawy zapadniętej nawierzchni dróg i pieszych ciągów komunikacyjnych.

W zakresie konserwacji i napraw instalacji wod-kan, kanalizacji deszczowej wchodziły takie prace, jak:− przegląd i okresowa konserwacja instalacji wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej

(udrażnianie zatorów), regulacja cyrkulacji ciepłej wody,− wymiana uszkodzonych urządzeń wody (armatura, wodomierze, zawory odcinające i

regulacyjne),− konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym pracy urządzeń kotłowni gazowych budynków

przy ul.Jałmużniczej 1,3,5, i Przyokopowej 10,− konserwacja i utrzymanie w ruchu ciągłym urządzeń hydroforni dla budynku przy ul.Kartuskiej

119.Należy podkreślić, iż prace konserwacyjne, jak również większość drobnych napraw oraz awarii, które miały miejsce na przestrzeni roku, została usunięta w ramach pracy własnych pracowników i konserwatorów. Prace wymagające użycia specjalistycznej kadry wykonawczej oraz sprzętu, zlecane były firmom zewnętrznym np.prace dekarskie, brukarskie, drogowe.

5. Instalacje c.o. i c.w.u. w budynkach Sp-niDostawa energii cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej do nieruchomości Sp-ni z wyłączeniem budynków przy ul.Jałmużniczej i Przyokopowej (indywidualne kotłownie gazowe) odbywała się za pośrednictwem stacji cieplnej przy ul.Bądkowskiego 1 oraz indywidualnych węzłów c.o. GPEC. Stawki za dostawę energii cieplnej do ogrzewania mieszkań i podgrzania wody są ustalane przez dostawcę, tj. GPEC Gdańsk i Sp-nia nie ma wpływu na ich wysokość. W oparciu o miesięczne odczyty liczników energii cieplnej prowadzona jest analiza i monitorowane są na bieżąco koszty zużycia energii cieplnej i energii do podgrzania 1m3 wody, aby nie dopuścić do przekroczenia ogólnie przyjętych standardów i niekontrolowanego wzrostu kosztów.

6. Instalacja elektroenergetyczna, telewizyjna i domofonowaa) instalacja elektroenergetycznaKonserwacja i bieżące utrzymanie w sprawności technicznej instalacji wewnętrznej w częściach wspólnego użytku poszczególnych budynków, jak również instalacji oświetlenia zewnętrznego realizowana była przez firmę zewnętrzną tj. Usługowy Zakład Elektryczny z Gdańska, z którym Zarząd Sp-ni zawarł umowę.

b) instalacja TVKonserwacja instalacji i urządzeń telewizji osiedlowej w roku 2018 podobnie jak w latach poprzednich prowadzona była przez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę „Star-Tronik” z Gdańska. W ramach zawartej umowy firma dbała o stronę techniczną instalacji i urządzeń do retransmisji sygnału TV oraz nieprzerwany przekaz sygnału do poszczególnych lokali mieszkalnych, w których zadeklarowano odbiór naziemnej telewizji.c) instalacja domofonowaKonserwacja instalacji i urządzeń domofonowych realizowana była przez firmę „Star-Tronik” z Gdańska, z którą Zarząd Sp-ni ma zawartą stosowną umowę. W ramach umowy firma dba o prawidłowe działanie instalacji i urządzeń domofonowych.

7. Instalacje wewnętrzne; gazowa; kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczoweja) instalacja gazowa i wentylacja grawitacyjnaW październiku 2018 roku we wszystkich budynkach Sp-ni wyposażonych w instalację gazową,

60

przeprowadzono przegląd techniczny. Przegląd obejmował sprawdzenie szczelności połączeń wewnętrznej instalacji gazowej i urządzeń odbiorczych. Pomiary wykonane zostały przez firmę zewnętrzną Zakład Usług Hydraulicznych i Gazowych z Gdańska i wykazały szczelność instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych oraz kotłowniach zlokalizowanych w budynkach przy ul.Jałmużniczej i Przyokopowej. W roku 2018 zgodnie z przepisami Prawa budowlanego dokonany został przez Sp-nię Usług Kominiarskich z Gdańska przegląd instalacji kanałów wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych, obejmujący swym zakresem pomieszczenia sanitarne i kuchnie, w których zlokalizowane są kratki wylotowe wentylacji grawitacyjnej. W budynkach przy ul.Jałmużniczej i Przyokopowej, w których źródłem ogrzewania i podgrzania wody są kotły gazowe, dokonano przeglądu kominów spalinowych odprowadzających spaliny z kotłów gazowych.

b) instalacja wewnętrzna wody i kanalizacji sanitarnejPrace konserwatorskie na instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej realizowane były przez zatrudnionego w Sp-ni konserwatora. W ramach prac dbano o ciągłość dostaw zimnej wody do lokali mieszkalnych oraz bezawaryjny odpływ ścieków przez wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej. Dokonano przeglądów instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w częściach wspólnego użytku budynków Spółdzielni.

c) instalacja kanalizacji deszczowejPrace konserwatorskie obejmujące zewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej (wpusty, studzienki, kanały) prowadzone były przez specjalistyczną firmę „Wody Gdańskie”.Wewnętrzna kanalizacja deszczowa obejmująca piony kanalizacyjne odprowadzające wodę opadową z budynków konserwowana była w ramach własnych służb technicznych, natomiast prace wysokościowe w obrębie dachu realizowały zewnętrzne firmy dekarskie.

8. Windy w budynkach wielokondygnacyjnychKonserwacja urządzeń dźwigowych (wind) w budynkach Sp-ni przy ul.Kartuskiej 119 (2 szt.), ul.Goszczyńskiego 20÷30 (6szt.), Kartuska 149 przeprowadzana była przez firmę „KONE”. Dźwigi po kontroli uzyskały pozytywną akceptację i zostały dopuszczone do eksploatacji przez Dozór Techniczny.

9. Bramy garażoweObsługa w zakresie konserwacji i utrzymania w sprawności działania urządzeń bram garażowych stanowiących wjazd do garaży wielostanowiskowych w nieruchomościach Spółdzielni prowadziło PHU „Terkom” z Gdańska.

10. Konserwacja zasobów mieszkaniowych obcych.W roku 2018 Zarząd Sp-ni zgodnie z zawartymi umowami o zarządzaniu, zarządzał budynkami Wspólnot Mieszkaniowych przy ul.Czubińskiego 7 i 9 w Gdańsku oraz budynków Wspólnoty Mieszkaniowej „Zielony Zakątek” ul.Kopernika 16 A w Gdańsku, a także Wspólnoty Mieszkaniowej „Morenowy Sad” (do 30.10.2018r.).W ramach zarządzania prowadzony był całokształt zagadnień wynikających z zarządzania budynkami mieszkalnymi i budynkiem mieszkalno-usługowym związanych z:− prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń i instalacji budynku,− utrzymaniem części wspólnego użytku budynku,

61

− konserwacją i remontami elementów budowlanych części wspólnego użytku budynku zgodnie z uchwałami wspólnoty mieszkaniowej,

− uczestnictwem w kontrolach i przeglądach technicznych obiektu i urządzeń dźwigowych,− rozliczaniem pobranych mediów z właścicielami wspólnoty.Pożytki finansowe z tytułu zarządzania nieruchomościami obcymi, jakimi są wspólnoty mieszkaniowe zasilają konto Spółdzielni, wpływając na ogólny wynik finansowy.

10. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Na dzień 31.12.2018r. Patronacka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada 700 mieszkań, 21 lokali użytkowych oraz 9 podziemnych garaży z 105 stanowiskami postojowymi. Z 700 mieszkań na 31.12.2018 roku 299 było mieszkaniami użytkowanymi na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 386 mieszkań na zasadzie odrębnej własności, natomiast 15 mieszkań było mieszkaniami lokatorskimi. Dwa mieszkania będące własnością Spółdzielni były użytkowane na podstawie umowy najmu. Ponadto jedno mieszkanie spółdzielcze będące własnością Spółdzielni, które wcześniej Spółdzielnia nabyła poprzez licytację komorniczą wraz z zamieszkującymi w nim ciągle dłużnikami, odzyskano po eksmisji komorniczej, a następnie zostało sprzedane w drodze przetargu. W 2018 roku właściciela zmieniło 11 mieszkań. W związku z rezygnacją lub z powodu śmierci z członkostwa wykreślono 17 osób oraz 42 osoby w związku z nowymi przepisami, które nie pozwalają na członkostwo osobom, które nie posiadają praw do lokali. Natomiast przyjęto w poczet członków 36 osób. Na dzień 1 stycznia 2018 roku Spółdzielnia liczyła 680 członków. Od 10 września 2017 roku na mocy znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zmieniły się zasady członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych. Członkami z mocy ustawy stają się osoby, które posiadają spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu oraz ich współmałżonkowie, jeżeli nie posiadają odrębności majątkowej oraz prawo do lokalu zostało nabyte po zawarciu związku małżeńskiego. Według posiadanych przez Spółdzielnię dokumentów dotyczących praw do lokali z mocy ustawy jako współmałżonkowie lub posiadacze spółdzielczych własnościowych praw do lokali, a nie posiadających wcześniej członkostwa, członkami Spółdzielni stało się 166 osób. Uwzględniając roszczenia o członkostwo w Spółdzielni szacunkowo na dzień 31.12.2018 roku członkostwo posiadało 846 osób.

11. SPRAWY ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWE

W 2018 roku wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe były zobowiązane do nowelizacji statutów. Ponieważ nawet interpretacja przepisów przez Ministerstwo Infrastruktury nie rozwiały wątpliwości dotyczących stosowania zapisów ustawy, rozwiązania przyjęte w statutach są różne i zostały zatwierdzone przez Krajowy Rejestr Sądowy. W niektórych statutach rozwiązania sprzeczne z ustawą zostały zaakceptowane przez KRS do stosowania w spółdzielni.Jednocześnie niektóre zapisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Trwają też dyskusje, aby po raz kolejny znowelizować ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych lub opracować zupełnie nową ustawę np. w formie projektu

62

obywatelskiego. W 2018 roku przywrócono ponownie możliwość budowy przez spółdzielnie mieszkań

lokatorskich oraz mieszkań na wynajem, co może przywrócić aktywność spółdzielni mieszkaniowych w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

12. PLANY PERSPEKTYWICZNE, POTRZEBY REMONTOWE NA NIERUCHOMOŚCIACH

Lp.

Wyszczególnienie Koszt Rok

1. Remont pokrycia dachu- Bądkowskiego 37÷43 250.000zł 2021- Bądkowskiego 28÷32 200.000zł 2022- Bądkowskiego 15÷29 400.000zł 2020- Jałmużnicza 1,3,5 250.000zł 2021- Bądkowskiego 8÷22 400.000zł 2023- Goszczyńskiego 2÷8 200.000zł 2023- Bądkowskiego 2÷6 150.000zł 2024- Przyokopowa 10 A,B 150.000zł 2025

2. Remonty kominów i kanałów wentylacyjnych- Bądkowskiego 15÷29 100.000zł 2020- Bądkowskiego 8÷22 100.000zł 2022- Bądkowskiego 3÷13 100.000zł 2021- Bądkowskiego 2÷6 30.000zł 2023- Goszczyńskiego 2÷8 40.000zł 2024- Jałmużnicza 1,3,5 50.000zł 2025

3. Remont płyt balkonowych- Kartuska 119 60 tys.zł rocznie 2021÷2025- Bądkowskiego 37÷43 140.000zł 2020÷2021- Bądkowskiego 31÷35 120.000zł 2021÷2022

4. Wymiana instalacji c.o. i c.w. w budynkach- Kartuska 119 450.000zł 2019÷2021- Przyokopowa 10 A,B 80.000zł 2021- Bądkowskiego 8÷22 190.000zł 2022- Bądkowskiego 15÷29 190.000zł 2023- Bądkowskiego 3÷13 140.000zł 2024

5. Naprawa elewacji budynków - docieplenie- Bądkowskiego 15÷29 1.300.000zł 2021÷2022- Bądkowskiego 8÷22 1.300.000zł 2023÷2024- Bądkowskiego 3÷13 1.000.000zł 2024÷2025- Przyokopowa 10 A,B 200.000zł 2022

6. Remont instalacji c.o. i c.w. w budynkach zasilanych ze stacji cieplnej przy ul.Bądkowskiego 1– 13szt.budynków 10 tys.zł rocznie 2019÷2028

7. Czyszczenie i remont kanalizacji sanitarnej- Bądkowskiego 15÷29 18.000zł 2019- Bądkowskiego 8÷22 18.000zł 2019- Bądkowskiego 3÷13 16.000zł 2021

63

- Bądkowskiego 2÷6 10.000zł 2021- Goszczyńskiego 2÷8 12.000zł 2021- Jałmużnicza 1,3,5 12.000zł 2021- Przyokopowa 10 A,B 10.000zł 2021- Starodworska 5,6,7 10.000zł 2020- Bądkowskiego 37÷43 10.000zł 2024- Bądkowskiego 31÷35 8.000zł 2024- Bądkowskiego 28÷32 8.000zł 2024

8. Płukanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania budynki PSM

10.000 rocznie 2020÷2028

9. Płukanie instalacji wewnętrznej c.w.,z.w. + cyrkulacja budynki PSM

15.000 rocznie 2020÷2022

10.

Remont i malowanie klatek schodowych- Goszczyńskiego 6÷8 70.000zł 2019- Bądkowskiego 15÷21 70.000zł 2019-Bądkowskiego 23÷29 198.000zł 2020÷2021- Bądkowskiego 8÷14 132.000zł 2022- Bądkowskiego 16÷22 132.000zł 2023- pozostałe budynki 50.000zł rocznie 2021÷2028

11.

Położenie nowej nawierzchni na klatkach schodowych

- wszystkie budynki za wyjątkiem bud.Kartuska 149, Starodworskiej i Goszczyńskiego 20÷30

50.000zł rocznie 2022÷2028

12.

Remonty, malowanie posadzek w ciągach komunikacyjnych piwnic

- wszystkie budynki 10.000zł rocznie 2022÷202813.

Wymiana stolarki okiennej w budynkach Sp-ni części wspólnego użytku poziom piwnic- Przyokopowa 10A, B 10.000zł 2019

14.

Remont chodników na osiedlu oraz remont dróg osiedlowych

10.000 rocznie 2019÷2018

- ul.Starodworska- ul.Bądkowskiego- ul.Kartuska 149

15.

Remont biegów schodów terenowych

- ul.Bądkowskiego 31÷35 38.000zł 201916.

Wymiana kotłowni gazowej lub budowa węzłów c.o. i c.w.u. ciepła systemowego

- Jałmużnicza 1,3,5 140.000zł 2020÷2021- Przyokopowa 10 110.000zł 2021÷2022

17.

Remont oświetlenia zewnętrznego tereny Spółdzielni

10.000zł rocznie 2024÷2024

18.

Remont wewnętrznej instalacji oświetlenia klatek schodowych w częściach wspólnego użytku budynków:- Przyokopowa 10 A,B 10.000zł 2019- hala garażowa Bądkowskiego 37 7.000zł 2019

19.

Remont placów zabaw i boiska

- teren osiedla 10.000zł rocznie 2018÷2028

64

20.

Rekultywacja terenów zielonych

- wszystkie tereny osiedla 15.000zł rocznie 2019÷202621.

Zabezpieczenie skarp

- tereny osiedla Bądkowskiego 10.000zł rocznie 2021÷202522.

Prace wynikające z bieżących przeglądów budowlanych

- wszystkie budynki i tereny 50.000zł rocznie 2019÷202823.

Budowa lub przebudowa altan śmietnikowych- Kartuska 119 35.000zł 2019

24.

Wykonanie pomiarów i dokumentacji technicznej dot.zwiększenia mocy zainstalowanej energii elektrycznej dla mieszkań

80.000zł 2019÷2020

RokSzacunkowy koszt potrzeb

remontowych w poszczególnych latach wg

tabeli2019202020212022202320242025202620272028

576.0001.059.0002.134.0001.897.0001.897.0001.801.000985.000215.000200.000200.000

13. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W sprawozdaniu przedstawiono podstawowe zdarzenia, które miały wpływ na działalność Spółdzielni, przeanalizowano warunki w jakich przyszło działać Spółdzielni oraz przedstawiono warunki i wyniki finansowe osiągnięte w 2018 roku.

Trudne warunki organizacyjne wynikające ze zmieniających się przepisów oraz rozregulowane warunki finansowe stwarzają trudności dla uzyskania stabilnych warunków pracy i finansowania działalności Spółdzielni.

65

Celem działania Spółdzielni w 2018 roku było utrzymanie stanu technicznego budynków oraz obsługi mieszkańców w stanie spełniającym ich oczekiwania.

Uzyskany ujemny sumaryczny wynik finansowy wynika z przyjętych założeń finansowych, aby nie obciążać mieszkańców nadmiernymi obciążeniami i jednocześnie realizować zadania na oczekiwanym poziomie. Rozpatrując oddzielnie rozliczenia z opłat za lokale na działalności eksploatacyjnej uzyskano ujemny wynik w wysokości 106.064,45zł, natomiast z działalności gospodarczej uzyskano dodatni wynik w wysokości 87.387,19zł, co sumarycznie daje ujemny wynik finansowy w wysokości (-) 18.677,26zł. Zarząd ujemny wynik finansowy proponuje przenieść na koszty eksploatacyjne 2019 roku w ramach decyzji Walnego Zgromadzenia o podziale wyniku finansowego.

Zarząd PSM składa serdeczne podziękowania Członkom Rady Nadzorczej oraz wszystkim Członkom Spółdzielni, którzy w trosce o wspólne dobro nie szczędzili czasu i pracy i przyczynili się do uzyskania dobrych wyników ekonomicznych i rozwoju Spółdzielni.

Zarząd

Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej

66

Documents

patronacka.gda.plpatronacka.gda.pl/wp-content/uploads/2019/04/sprawo… · Web view9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe;