VISMA HorizonLietotāju dokumentācija 6 Korekciju saistīšana viena dok. ietvaros - ja norāda vērtību Saistīt visos sistēmas dokumentos, tad pozitīvās un negatīvās norēķinu

Apgāde un realizācija

Lietotāja dokumentācija

Modulis

Visma Enterprise

2017

Horizon 500. versija

VISMA Horizon


2

Satura rādītājs

I Norēķini ar pircējiem un pārdevējiem 5

............................................................................................................................................... 51 Sistēmas konfigurācija

......................................................................................................................................................... 5Uzskaites parametri Apgādes/Realizācijas modulim

......................................................................................................................................................... 7Kontroles un vides parametri

............................................................................................................................................... 102 Klienti

......................................................................................................................................................... 10Uzskaites parametri Klientiem

......................................................................................................................................................... 10Klientu saraksts

......................................................................................................................................................... 12Klienta kartīte

.................................................................................................................................................. 13Reģistrs

.................................................................................................................................................. 16Klienta karte

.................................................................................................................................................. 17Kontakti ar klientu

.................................................................................................................................................. 18Norēķini

.................................................................................................................................................. 21Klasifikācija

.................................................................................................................................................. 22Adreses

.................................................................................................................................................. 23Papildgrupas

.................................................................................................................................................. 24Patērētāji

.................................................................................................................................................. 25Dokumenti

.................................................................................................................................................. 26Pārdošana

.................................................................................................................................................. 29Īpašības

.................................................................................................................................................. 29Saistītie dati

......................................................................................................................................................... 31Piegādes adreses

......................................................................................................................................................... 32Klientu kontaktpersonas

......................................................................................................................................................... 35Klientu bankas rēķinu saraksts

......................................................................................................................................................... 36Klientu piesaiste papildgrupām

......................................................................................................................................................... 37Kases orderu personas

......................................................................................................................................................... 37Valstu klasifikators

......................................................................................................................................................... 38Bankas

......................................................................................................................................................... 40Klasifikatori

.................................................................................................................................................. 40Klientu grupas

.................................................................................................................................................. 40Klientu papildgrupas

.................................................................................................................................................. 41Nozaru klasifikators

.................................................................................................................................................. 42Uzņēmējdarbības formas

.................................................................................................................................................. 42Paraksta tiesību pamatojumi

.................................................................................................................................................. 43Klientu kategorijas

.................................................................................................................................................. 44Kontaktpersonu grupas

.................................................................................................................................................. 44Klientu kontaktpersonas

.................................................................................................................................................. 46Kontaktpersonu papildgrupas

.................................................................................................................................................. 46Bankas koda tipi

.................................................................................................................................................. 47Aktivitāšu veidi

.................................................................................................................................................. 48Darījumu veidi

.................................................................................................................................................. 48Darījumu statusi

.................................................................................................................................................. 49Resursu veidi

.................................................................................................................................................. 49Darījuma izbeigšanas iemesli

.................................................................................................................................................. 49Realizācijas plānu saraksts

.................................................................................................................................................. 50Realizācijas plāna ievadlogs

......................................................................................................................................................... 50Adreses

......................................................................................................................................................... 52Reģioni

......................................................................................................................................................... 53Administratīvās teritorijas

......................................................................................................................................................... 54Institucionālie sektori


3

......................................................................................................................................................... 55Ienākumu veids

......................................................................................................................................................... 55Norēķinu grupas

......................................................................................................................................................... 58Norēķinu komplekti

......................................................................................................................................................... 60Aktivitāšu saraksts

......................................................................................................................................................... 61Aktivitātes ievadlogs

......................................................................................................................................................... 62Darījumu saraksts

......................................................................................................................................................... 63Darījuma ievadlogs

............................................................................................................................................... 643 Debitoru/kreditoru dokumenti

......................................................................................................................................................... 64Preču dokumenti

.................................................................................................................................................. 69Izejošo maksājumu ģenerēšana no saņemtajiem rēķiniem

.................................................................................................................................................. 70PVN pārgrāmatojuma reģistrs

......................................................................................................................................................... 71Maksājumu dokumenti

......................................................................................................................................................... 74Piesaistīto dokumentu saraksts

......................................................................................................................................................... 75Dokumenta piesaistes ievadforma

......................................................................................................................................................... 78Parāda/ pārmaksas dzēšanas ievadforma

......................................................................................................................................................... 80Neiekļautie dokumenti

......................................................................................................................................................... 81Piesaistes

......................................................................................................................................................... 82Priekšapmaksas piesaistes

......................................................................................................................................................... 82Rēķini par pakalpojumiem un priekšapmaksas rēķini

.................................................................................................................................................. 82Apgādes / realizācijas rēķinu saraksts

........................................................................................................................................... 85Rēķina ģenerēšana

........................................................................................................................................... 86Realizācijas lasījumi

........................................................................................................................................... 86Realizācijas lasījuma dokuments

........................................................................................................................................... 87Realizācijas lasījumu rindas

.................................................................................................................................................. 88Izejošais rēķins par pakalpojumiem

.................................................................................................................................................. 95Saņemtais rēķins par pakalpojumiem

.................................................................................................................................................. 103Pārdošanas priekšapmaksas rēķins

.................................................................................................................................................. 110Saņemšanas priekšapmaksas rēķins

.................................................................................................................................................. 117Priekšapmaksas apstrāde

.................................................................................................................................................. 118Norēķinu rēķins

......................................................................................................................................................... 122Pilnvaru reģistrs

......................................................................................................................................................... 124Atlikumu svārstību dokumentu saraksts

.................................................................................................................................................. 125Atlikumu svārstību dokuments

.................................................................................................................................................. 127Atlikuma dzēšanas dokuments

......................................................................................................................................................... 129Avansa pārgrāmatošanas dokumentu saraksts

......................................................................................................................................................... 130Avansa pārgrāmatošanas dokuments

......................................................................................................................................................... 131Konvertācijas dokumentu saraksts

.................................................................................................................................................. 132Maksājuma konvertācijas dokuments

.................................................................................................................................................. 137Saistību pārnešanas dokuments

.................................................................................................................................................. 142Maksājumu pārnešanas dokuments

.................................................................................................................................................. 147Perioda slēgšanas dokuments

.................................................................................................................................................. 150Perioda slēguma pārgrāmatošanas dokuments

.................................................................................................................................................. 152Priekšapmaksas pārcelšanas dokuments

......................................................................................................................................................... 155Vēstuļu reģistrs

......................................................................................................................................................... 156Stingrās uzskaites veidlapu apstrāde

.................................................................................................................................................. 156Stingrās uzskaites veidlapu veidi

.................................................................................................................................................. 157Stingrās uzskaites veidlapu kustība

.................................................................................................................................................. 158Stingrās uzskaites veidlapu izlietojums

......................................................................................................................................................... 159Klientu sākuma atlikumi

......................................................................................................................................................... 161Klienta sākuma atlikuma ievadforma

......................................................................................................................................................... 165Valūtas darījumu uzskaite

......................................................................................................................................................... 165Peļņa/ Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām

......................................................................................................................................................... 167Fiskālo čeku saraksts

.................................................................................................................................................. 168Fiskālais čeks


4

.................................................................................................................................................. 174Fiskālais čeks citai personai

.................................................................................................................................................. 177Storno čeks

.................................................................................................................................................. 183Fiskālie darījumi

......................................................................................................................................................... 184Skonto atlaides

.................................................................................................................................................. 184Sistēmas uzstādījumi

.................................................................................................................................................. 185Izejošais rēķins/pavadzīme

.................................................................................................................................................. 186Klienta kartīte

.................................................................................................................................................. 188Skonto atlaides dokuments

............................................................................................................................................... 1924 Debitoru/kreditoru atskaites

......................................................................................................................................................... 192Klientu atlikumi

......................................................................................................................................................... 194Saistīto klientu atlikumi

......................................................................................................................................................... 195Klientu apgrozījums

......................................................................................................................................................... 196Pārskats par klientu dokumentiem

......................................................................................................................................................... 197Parāda sadalījums

......................................................................................................................................................... 199Apmaksas prognoze

......................................................................................................................................................... 200Piegādātāju atlikumi

......................................................................................................................................................... 202Iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojums

......................................................................................................................................................... 203Apmaksas dokumentu piesaistes

............................................................................................................................................... 2045 Kontaktu vadība - atskaites

......................................................................................................................................................... 204Atskaite par plānotiem/faktiskiem realizācijas apjomiem

......................................................................................................................................................... 206Dinamikas atskaite par plānotiem/faktiskiem realizācijas apjomiem

......................................................................................................................................................... 207Atskaite par plānoto realizāciju pa darījumiem

......................................................................................................................................................... 208Atskaite Pēdējās aktivitātes

............................................................................................................................................... 2106 PVN deklarācija

......................................................................................................................................................... 210Norādes PVN deklarācijas un pielikumu sastādīšanai

......................................................................................................................................................... 211Attaisnotā PVN priekšnodokļa samazinājuma apstrāde

......................................................................................................................................................... 214Uzskaites parametri PVN deklarācijai

......................................................................................................................................................... 215PVN deklarāciju apraksti

......................................................................................................................................................... 217PVN deklarācijas un pielikumu aprēķināšana

......................................................................................................................................................... 219PVN deklarācijas pielikuma darījumu saraksts

......................................................................................................................................................... 222Darījuma ievadlogs

......................................................................................................................................................... 224PVN 7. pielikums

......................................................................................................................................................... 226Pielikuma PVN2 "Pārskats par preču piegādēm Kopienas teritorijā" sastādīšana

......................................................................................................................................................... 227PVN deklarācijas un pielikumu eksports

......................................................................................................................................................... 228PVN deklarācija darījumiem ar kokmateriāliem līdz 01.10.2011.

......................................................................................................................................................... 228PVN pārgrāmatojuma reģistri

............................................................................................................................................... 2307 Vispārīgās funkcijas Apgādes/ Realizācijas dokumentos

......................................................................................................................................................... 230Darbības nospiežot peles labo pogu saraksta logos

......................................................................................................................................................... 231Darbības nospiežot peles labo pogu rēķina ievadformā

......................................................................................................................................................... 233Darbības rēķina ievadformas apakšējā joslā

............................................................................................................................................... 2348 Norēķinu moduļa papildu instrukcijas

......................................................................................................................................................... 234Perioda slēguma pārgrāmatošana

Lietotāju dokumentācija

5

1 Norēķini ar pircējiem un pārdevējiem

Resursu vadības sistēmas Horizon modulis Norēķini ar pircējiem un pārdevējiem ir sistēmaspamatfunkcionalitātes sastāvdaļa, kas nodrošina visas uzņēmuma ikdienas aktivitātes sadarbībā ar klientu,t.sk. sadarbības partneru informācijas apkopošanu klienta kartītē, saņemto un izejošo rēķinu, kā arīpriekšapmaksas rēķinu izrakstīšanu, saņemto un veikto maksājumu piesaisti preču dokumentiem u.tml.Modulis nodrošina darījumu ar debitoriem un kreditoriem uzskaiti un kontroli, kā arī nepieciešamo atskaišu(PVN deklarācija, u.c.) sagatavošanu.

1.1 Sistēmas konfigurācija

1.1.1 Uzskaites parametri Apgādes/Realizācijas modulim

Pirms darba sākšanas ar apgādes/realizācijas moduli iespējams norādīt sistēmas Uzskaites parametruslappusē Norēķini.

Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Lappuse Norēķini.

Lappuse "Pamatdati"

Parametri grupa Norēķini - attiecas uz norēķiniem:

Avansa maksājumu PVN likmePriekšapmaksas rēķinu pakalpojums


6

Korekciju saistīšana viena dok. ietvaros - ja norāda vērtību Saistīt visos sistēmas dokumentos, tadpozitīvās un negatīvās norēķinu grupas tiek sasaistītas savā starpā jau uzreiz konkrētā dokumenta ietvaros,šo dokumentu izpildot. Ja norāda Nesaistīt, tad norēķinu grupas savā starpā netiek saistītas. Pēc versijasnomaiņas šis parametrs noklusēti tiek aizpildīts ar “Saistīt”.Neļaut piesaistīt priekšapmaksas dokumentus ar dažādām PVN kategorijām - ja izvēles rūtiņaaktivizēta, programma neļauj rēķinam piesaistīt priekšapmaksas dokumentus ar dažādām PVNkategorijām.

Maksājumu uzdevumos rādīt lauku "Adresāts" - parametrs nosaka lauka Adresāts pieejamībuMaksājuma uzdevumos;Adresātu norāda, ja maksājuma labuma guvējs nav tas pats, kas maksājuma uzdevuma summassaņēmējs. Laukā norādītā persona tiek ņemta vērā, atlasot datus paziņojumam par Iedzīvotāju ienākumanodokli (Atskaites -> Apgāde -> Iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojums): pēc noklusējuma atskaitē tiekiekļauta persona, kas norādīta laukā Adresāts, bet, ja lauks nav aizpildīts, atskaitē ielasa Saņēmēja datus.Piemēram, j a maksājums par zemes pirkuma darīj umu tiek pārskaitīts pilnvarotai personai, bet Iedzīvotājuienākuma nodokļa atskaitē nepieciešams uzrādīt zemes īpašnieku, tad kā maksājuma saņēmēju norādapilnvaroto personu, kā adresātu - īpašnieku;

Piesaistēs piedāvāt visus klienta dokumentus pēc reģ.nr./pers.koda: Atzīmējot šo rūtiņu, piesaistēstiek piedāvāti visu to klientu kartīšu dokumenti, kurām norādītais reģistrācijas numurs vai personas kodssakrīt ar piesaistāmā dokumenta klienta kartītes reģistrācijas numuru vai personas kodu. Ja rūtiņa navatzīmēta, tad sistēma piedāvā tikai attiecīgās klienta kartītes dokumentus. Šī rūtiņa attiecas arī uzautomātiskajām piesaistēm – visās metodēs, kurās tiek meklēts klients, meklēšana notiek starp visiemdokumentiem, kuros norādītā klienta reģistrācijas numurs vai personas kods sakrīt ar piesaistāmādokumenta klienta reģistrācijas numuru vai personas kodu. Visas klienta kartītes, kurām norādīts viens untas pats reģistrācijas numurs vai personas kods, sistēma atpazīst kā viena klienta kartītes.

Lietot norēķinu grupas - iespējamās vērtības "Jā"vai "Nē", ja norāda "Jā", tad tiek aktivizēta Norēķinugrupu funkcionalitāte (skat.Norēķinu grupas).

Parametru grupa Kontaktu vadība - Parametri, kas attiecas uz kontaktu vadības funkcionalitāti:

Dokumenta tips vienreizējiem klientiem: dokumenta tips, kurš tiek izmantots vienreizējo klientuveidošanai;piemēram, veicot maksājumu importu no bankas, j a sistēma klientu sarakstā neatrod maksājumamatbilstošo klientu, iespējams norādīt vienreizējo klientu veidošanu, piesaistot tam izmantojamo dokumentatipu;Laukā Nosaukums fiziskām personām rakstīt: ieliekot punktu pie viena no piedāvātajiem veidiem,personas vārds un uzvārds turpmāk laukā Nosaukums tiks attēlots izvēlētajā veidā. Tas neietekmē iepriekšievadītās personas.Izmantot adrešu sarakstu: ja aktivizēta iespēja izmantot adrešu sarakstu, izvēlnē Pamatdati -> Klienti ->Adreses pieejamais adrešu saraksts tiek sinhronizēts ar sistēmas kopējo adrešu reģistru (piemēram, VZD),un no tā tiek aizpildītas klienta kartītes adreses, piegādes adreses un pamatlīdzekļu atrašanās vietas.Kontaktpersonu piesaiste vairākiem klientiem: ja izvēles rūtiņa aktivizēta, sistēma ļauj vienu un to pašukontaktpersonas ierakstu piesaistīt vairākiem objektiem, piemēram, 3 klienta kartītēm vai klienta kartītei unlīgumam.

Lappuse "MU sadalījums"

Piesaistīto dokumentu grāmatojumu pārnešana uz maksājuma dokumenta sadalījumu - iespēja norādītdebeta vai kredīta pusi grāmatojumu dimensijām, pārnesot sadalījumu no saistību dokumentiem uzmaksājumu uzdevumu.

Pieejamas divas apakšlappuses Izejošais maksājums un Ienākošais maksājums.

Lappuse "Klientu datu apmaiņa"


7

Datu apmaiņa: ja norāda vērtību ar Firmas.lv, iespējams izmantot datu apmaiņas funkcionalitāti arFirmas.lv. Norādot vērtību Neizmantot datu apmaiņu, datu apmaiņa nav pieejama. Datu apmaiņasfunkcionalitāte ar Firmas.lv nodrošina:· Datu ielasīšanu, izveidojot jaunu klienta kartīti;· Datu atjaunošanu klienta kartītē;· Piekļuvi saitei uz Firmas.lv no klienta kartītes;· Datu monitoringa pieprasījuma nosūtīšanu uz Firmas.lv, iekļaujot tajā monitorējamo uzņēmumu (klientu)

reģistrācijas kodus;· Klientu iekļaušanu vai izslēgšanu no monitorējamo uzņēmumu saraksta;· Horizon sistēmā atzīmēto monitorējamo klientu salīdzināšanu ar vietnē Firmas.lv fiksētajiem konkrētā

lietotāja monitorējamiem klientiem;· Izziņu limita kontrolēšanu.

Reģistrācijas parametri: Uzņēmuma reģistrācijas kods – uzņēmuma reģistrācijas numurs; Nosaukums reģistrācijai – uzņēmuma nosaukums;Kods reģistrācijai – uzņēmuma brīvi izvēlēts kods.Pieslēgšanās parametri: Uzņēmuma lietotājvārds - uzņēmuma lietotājvārds, tiek saņemts no Firmas.lv pēc pirmā izziņaspieprasījuma veikšanas;Uzņēmuma parole - uzņēmuma parole, tiek saņemta no Firmas.lv pēc pirmā izziņas pieprasījumaveikšanas. Nosaukumā ielasīt uzņēmējdarbības formas kodu - ja izvēles rūtiņa atzīmēta, klienta nosaukumāvienmēr tiks aizpildīta saīsinātā uzņēmējdarbības forma (piemēram, SIA).Lappuse "Norēķinu rēķins"

Saņemšanas pavadzīmes dokumentu tipi - sarakstā tiek norādīti tie saņemšanas pavadzīmes dokumentutipi, kurus varēs izvēlēties Norēķinu rēķinā.

1.1.2 Kontroles un vides parametri

Apgādes/realizācijas modulim pieejami šādi Kontroles un vides parametri:

Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri.

Grupa „Norēķini”

Atšķirīgas dok. unnorēķinu valūtas

Nepārbauda(iespējamās vērtības:Nepārbauda,Brīdina,Aizliedz)

Ar šo parametru var norādīt, vai kontrolētdokumenta un klienta norēķinu valūtasatšķirību.

Apgāde-peļņa no valūtukursu svārstībām

Nedefinēts Ar šiem parametriem norāda dokumentu tipus,kurus, veicot automātisko piesaisti, izmantot,lai veidotu valūtas svārstību unparāda/pārmaksas dzēšanas dokumentus.

Apgāde-zaudējumi novalūtu kursu svārstībām

Nedefinēts


8

Realizācija-peļņa no valūtukursu svārstībām

Nedefinēts

Realizācija-zaudējumi novalūtu kursu svārstībām

Nedefinēts

Apgādes parāda dzēšanasvārstībām

Nedefinēts

Apgādes pārmaksasdzēšana svārstībām

Nedefinēts

Realizācijas parādadzēšana svārstībām

Nedefinēts

Realizācijas pārmaksasdzēšana svārstībām

Nedefinēts

Projekta pārnešana uzsvārstībām padokumentiem

Nepārnest Parametrs saistīts ar klienta atlikumasvārstību veidošanu pa dokumentiem. Tasnosaka, vai pārnest projektu uz piesaistusvārstību dokumentiem.

Līguma pārnešana uzsvārstībām padokumentiem

Nepārnest Parametrs saistīts ar klienta atlikumasvārstību veidošanu pa dokumentiem. Tasnosaka, vai pārnest līgumu uz piesaistusvārstību dokumentiem.

Atļaut izlietot un anulētnesaņemtas stingrāsuzskaites veidlapas

Atļaut(iespējamās vērtības:Atļaut,Brīdināt)

Ja parametra vērtība ir “Atļaut”, tad sistēmanebrīdinās, ka tiek izlietotas vai anulētasnesaņemtās stingrās uzskaites veidlapas.

Līguma pārnešana uzsoda rēķiniem

Nepārnest(iespējamās vērtības Pārnest,Nepārnest)

Parametrs nosaka, vai uz soda rēķiniem tikspārnests līgums.

Klienta apgrozījumaperiods

MēnesisCeturksnis

Parametrs norāda, par kādu apgrozījumaperiodu (mēnesi vai ceturksni) NĪP rēķinuizdrukās (Dokumenti -> Nekustamo īpašumupārvaldība -> NĪP rēķini) saņemt piesaistītodokumentu informāciju (apakšjosla“Apgrozījuma dokumenti”).

Kontaktpersonu kontroleklienta kartītē

Paziņojums parpriekšapmaksu

Pēc noklusējuma parametrs ir neaktīvs. Ja tasir aktivizēts, veidojot jaunu rēķinu, pavadzīmi,PL iegādi/rekonstrukciju un pievienojot klientu,parādīsies informatīvs paziņojums par klientapriekšapmaksu.

Brīdināt, ja klientampiesaista jau piesaistītuuzņēmuma rēķinu

Aktīvs, Neaktīvs Ja parametrs ir aktīvs un ja klienta kartīteivēlas piesaistīt tādu savas bankas rēķinu, kasjau ir piesaistīts kādai citai klienta kartītei, parto parādās paziņojums.

Grupa "Kredītlīmeņa kontrole"


9

Pārsniegts kredītlīmenis Nepārbauda, Brīdina,Aizliedz.Noklusētā vērtība“Nepārbauda”

Parametrs pārbauda, vai nav pārsniegta klientakartītes laukā “Pieļaujamais kredīta līmenis”norādītā summa.

Kavēti preču dokumentipar noteiktu dienu skaitu

Nepārbauda, Brīdina,Aizliedz.Noklusētā vērtība“Nepārbauda”.

Ja parametrs ir statusā Brīdina vai Aizliedz,tiek kontrolēts, vai klientam ir prečudokumenti, kas kavēti ilgāk par X dienām, kurX ir vērtība, kas ņemta no klienta kartītes lauka„Maksimālais kavēto dienu skaits”.

Kavēti preču dokumenti

par noteiktu summu

Nepārbauda, Brīdina,Aizliedz.Noklusētā vērtība"Nepārbauda".

Ja parametrs ir statusā Brīdina vai Aizliedz,

tiek kontrolēts, vai klientam ir kavētā parāda

summa, kas lielāka par X Ls, kur X ir vērtība

no klienta kartītes lauka "Maksimālā parāda

summa”.

Pārsniegts kredītlīmenis

par noteiktiem %

Nepārbauda, Brīdina,Aizliedz.Noklusētā vērtība"Nepārbauda".

Ja parametrs ir statusā Brīdina vai Aizliedz,

tiek kontrolēts, vai klientam ir pārsniegts

kredītlīmenis (nesamaksāti dokumenti) par X

%, kur X ir vērtība no klienta kartītes lauka

„Maksimālais kredītlīmeņa %”.

Kredītlīmeņa kontrolē

ņemt vērā dokumentus

sagataves statusā

Jā, NēNoklusētā vērtība "Nē".

Parametrs nosaka, vai kredītlīmeņa kontrolē

tiks ņemti vērā dokumenti, kas ir sagataves

statusā.

Kredītlīmeņa kontrolē

iekļaut/neiekļaut

priekšapmaksas

Iekļaut, Neiekļaut.Noklusētā vērtība"Neiekļaut".

Parametrs nosaka, vai kredītlīmeņa kontrolē

tiks iekļauti priekšapmaksas dokumenti.

Pieņemot pieprasījumus

un pasūtījumus, veikt

kredītlīmeņa kontroli

Jā, NēNoklusētā vērtība "Nē".

Parametrs nosaka, vai kredītlīmeņa kontrole irjāveic arī Loģistikā (pieprasījumiem unpasūtījumiem).

Grupa "Maksājumi"

4 acu princips MUsūtīšanā

Aktīvs, Neaktīvs Ja parametrs ir aktīvs, sistēma kontrolē to, lailietotājs, kas izveidojis vai labojis maksājumauzdevumu, nevarētu to nosūtīt bankai.


10

1.2 Klienti

1.2.1 Uzskaites parametri Klientiem

Izvēlnē Pamatdati -> Klienti -> Uzskaites parametri jānorāda Aprēķinu sākuma datums, kas nosaka periodu,par kuru ir iespējams iegūt summāro informāciju par klientiem - klienta pārdošanas plānu, realizāciju un veiktospasūtījumus, kontaktu skaitu periodā utt.

1.2.2 Klientu saraksts

Klientu sarakstā pieejama informācija par Horizon datubāzē ievadītajiem debitoriem un kreditoriem - uzņēmumasadarbības partneriem, preču piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un klientiem, kuriem uzņēmums pārdodsavu produkciju un sniedz pakalpojumus. Klientu informācija tiek izmantota, veidojot dokumentus, kā arīapkopojot informāciju par debitoriem un kreditoriem.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Saraksts.

Klientu datu bāzi aizpilda, ievadot informāciju Klientu kartītēs.

Sarakstam jaunu klientu pievieno, nospiežot pogu (F2) - tiek atvērta izvēlne, kas atkarīga no definētajiemklienta kartīšu dokumentu tipiem. Izvēloties tajā nepieciešamo, tiek atvērta Klienta kartītes ievadforma.

Saraksta izvēlnē pieejamas funkcijas:

Atskaites atkarībā no klienta veida pieejamas atskaites:- Pārskats par klientu dokumentiem;- Klienta atlikums;- Klientu apgrozījums;- Preču dokumenti;- Maksājumu dokumenti;- Klienta cenu saraksts;- Peļņa- Peļņas dinamika- Plānotie/faktiskie realizācijas apjomi- Realizācijas faktiskā pašizmaksa- Ieņēmumi no pakalpojumiem

Iekļaut papildgrupāIzslēgt nopapildgrupas

papildlogā norādīt klienta papildgrupu, kurā klientu iekļaut vai no kurasizslēgt;

Klientapapildgrupas

informācija par izvēlētā klienta papildgrupām;

Iekļautinstitucionālajāsektorā

norādīt institucionālo sektoru, kurā klients jāiekļauj vai no kura klients tiekizslēgts;


11

Izslēgt noinstitucionālāsektora

Saistītie dati iespēja vienkopus apskatīt klienta bankas rēķinus, piegādes adreses,līgumu informāciju, kontaktpersonas, uzkrājumu dokumentus, klientasertifikātus, aktivitātes un darījumus;

Dokumentanotikumi

izvēlētās klienta kartītes notikumi;

Līgumi iespēja apskatīt klienta līgumus;

Pievienot jaunuaktivitāti

iespēja pievienot klientam jaunu aktivitāti;

Aktivitāšu saraksts iespēja apskatīt klienta aktivitāšu sarakstu;

Pievienot aktivitātiiezīmētajiemklientiem

iespēja pievienot iezīmētajiem klientam aktivitāti;

Pievienot jaunukontaktpersonu

iespēja pievienot jaunu kontaktpersonu;

Kontaktpersonusaraksts

iespēja apskatīt klienta kontaktpersonu sarakstu;

Firmas.lv pieejamas darbības: - Datu monitorings - iespējamas šādas vērtības: Iekļaut, Izslēgt unSinhronizēt. Izvēloties vērtību Iekļaut, klienta kartītes lauka Firmas.lv datumonitorings vērtība tiek nomainīta uz Aktīvs; izvēloties vērtību Izslēgt,klienta kartītes lauka vērtība Firmas.lv datu monitorings tiek nomainītauz Neaktīvs. Izvēloties vērtību Sinhronizēt, iespējams salīdzināt sistēmāHorizon esošos monitorējamos klientus ar vietnes Firmas.lv lietotāja profilāesošo klientu monitoringa informāciju. Piešķirt datu monitoringa vērtības iespējams vairākiem klientiem vienlaicīgi.Monitoringa informācija tiek nosūtīta ar e-pasta starpniecību uz lietotājanorādīto e-pasta adresi, un attiecīgie labojumi klienta kartītēs jāveicmanuāli.

Pirmo reizi veicot ar datu monitoringu saistītas darbības, tiek parādītsautorizācijas logs, kurā jāievada lietotājvārds un parole, ko piešķirFirmas.lv.

- Parādīt izziņu atlikumu. Darbība nodrošina iespēju pārbaudīt atlikušo noFirmas.lv saņemamo izziņu skaitu. Izvēloties šo darbību, tiek attēlotainformācija par neizmantoto (atlikušo) juridiskās personas izziņupieprasījumu skaitu konkrētā laika periodā (mēnesī vai gadā) vaiinformācija, ka izziņu limits ir izlietots.

Pārveidot par... pārveidot izvēlēto klienta kartīti par cita veida kartīti (nekustamo īpašumupārvaldības abonentu u.c.) atkarībā no tā, kādi sistēmas papildmoduļi irsistēmas komplektācijā;

Ārējo datu ielāde Excel datu struktūras veidneAizpilde no Excel faila

Lauku labošanaiezīmētajāmrindām

darbība atver papildlogu, kas nodrošina iespēju vienlaikus piešķirt vērtībassarakstā iezīmēto klientu kartīšu laukiem:- PVN kategorija- Norēķinu valūta


12

- Konts- Avansa konts- Cenas veids- Pieļaujamais kredīta līmenis- Grupa- Norēķinu tips- Fiksēta valūta- Kredītlīmeņa kontrole- Pārsniegts kredītlīmenis par %- Kavēto dienu skaits- Kavētā parāda summa lielāka par- Skonto atlaides %- Skonto atlaides dienu skaits- Uzkrājumu konts;- Papildkods;- Atbildīgais;- Apmaksas veids;- Apmaksas termiņš;- Paziņojums;- Statuss;- B2B eksporta pazīme;- Klientu kategorija;- Klienta sortiments;- Klienta tips;- CRM kategorija;- Potenciāls;- Sava uzņēmuma bankas rēķins;- 2.nosaukums.

1.2.3 Klienta kartīte

Klienta kartītē (Pamatdati -> Klienti -> Jauna kartīte) tiek ievadīti visi klienta dati, apkopojot tā tiesisko statusu,reģistrācijas datus, norēķinu kontus, piegādes adreses utt.Ja klients ir gan debitors, gan kreditors, tam jāievada divas kartītes - gan kā debitoram, gan kā kreditoram, unabām kartītēm lappusē Norēķini jāizveido piesaiste otrai kartītei.

Klienta pamatinformācija tiek ievadīta klienta kartītes galvenē, kas redzama virs kartītes lappusēm:

Kods klienta kods - simbolu virkne, kas identificē klientu;

Nosaukums klienta pilns nosaukums.

Tips klienta tips - jānorāda viens no piedāvātajiem: Uzņēmums, Individuālaisuzņēmums, Privātpersona.

Poga klienta kartītē tiek aktivizēta tikai tad, kad veikti nepieciešamie uzstādījumi sistēmas uzskaitesparametros (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Lappuse Norēķini -> Sadaļa Klientu datuapmaiņa). Lai būtu iespējams veikt datu meklēšanu Firmas.lv sistēmā, kā klienta Tips jānorāda Uzņēmums.

Ievadot uzņēmuma nosaukumu vai tā daļu un % zīmi un nospiežot pogu , kas atrodas blakus laukamNosaukums, tiek attēloti Firmas.lv pieejamie dati par uzņēmumu. Ja kā Tips ir norādīts Privātpersona vai


13

Individuālais uzņēmums, poga nav aktīva. Sīkāku informāciju skatīt lietotāja instrukcijā "Datu apmaiņa arFirmas.lv".

Kartītes apakšdaļā pieejams:

Aktīvs klienta kartītes statuss - aktīva vai neaktīva;ja izvēles rūtiņa atzīmēta, klienta kartīte pieejama ievadei dokumentos.

uzklikšķinot uz pogas, tiek atvērta saite uz vietni Firmas.lv un tiek parādītainformācija par izvēlēto uzņēmumu. Funkcionalitāte pieejama tikai tad, ja iraizpildīts lauks Reģistrācijas kods. Ja laukā Reģistrācijas kods navnorādīts uzņēmuma reģistrācijas numurs, tīmekļa vietne Firmas.lv netiekatvērta.

Papildus informācija tiek ievadīta vai labota atsevišķās klienta kartītes lappusēs:

Reģistrs klienta reģistrācijas informācija

Klienta karte papildinformācija par klientu

Kontakti ar klientu informācija par darbinieku kontaktiem ar klientiem

Norēķini ziņas, kas nepieciešamas, veicot norēķinus ar šo klientu - pamatdati unnorēķinu līnijas

Klasifikācija klienta piederība dažādiem klasifikatoriem

Adreses informācija par klienta piegādes adresēm - lappuse pieejama jauna klientaievadē

Papildgrupas klientam piešķirtās grupas

Patērētāji informācija par klienta preču/pakalpojumu patērētājiem

Dokumenti informācija par licenci vai pasi

Pārdošana pārdošanai nepieciešamā informācija

Īpašības klasifikators, kas sniedz informāciju par klienta kartīti

Saistītie dati kopējā informācija par klienta datiem

1.2.3.1 Reģistrs

Klienta kartītes lappusē Reģistrs tiek norādīta uzņēmuma reģistrācijas informācija.Aizpildīšanai pieejamie lauki atkarīgi no klienta Tipa - Uzņēmums, Privātpersona u.tml. Piemēram, ja klients ir Uzņēmums, tad jānorāda reģistrācijas kods, ja privātpersona - personas kods.


14

Lappusē pieejami lauki:

Valsts valsts, no kuras ir klients - izvēle no Valstu klasifikatora;

Reģistrācijas kods

klienta reģistrācijas kods un reģistrācijas datums;

Ievadot reģistrācijas kodu vai tā daļu un % zīmi un nospiežot pogu , kas atrodasblakus šim laukam, tiek attēloti Firmas.lv pieejamie dati par uzņēmumu. Sīkākuinformāciju skatīt lietotāja instrukcijā "Datu apmaiņa ar Firmas.lv".

reģistrācijas koda unikalitāte pret klienta norēķinu veiduklienta reģistrācijas koda unikalitāti pret norēķinu veidu iespējams uzstādīt klientakartītes dokumenta tipā lappusē Lauku atribūti:1) laukā Pievienot jaunu vērtību norāda Reģistrācijas kods;2) Unikalitāte – Unikāls šim tipam vai Unikāls dokumenta veidam;3) atzīmē Unikāls pret dokumenta lauku un norāda vērtību Norēķinu veids.

Personaskods

klienta personas kods, ja klients ir privātpersona - kartītes galvenē klienta Tipsnorādīts Privātpersona;

personas koda pareizības kontroleKlienta kartītes dokumenta tipā iespējams uzstādīt personas koda pareizībaskontroli, kas automātiski pārbauda un neļauj ievadīt nekorektu personas kodu.Pārbaudes uzstādīšanai Klienta kartītes dokumenta tipā lappusē Lauku atribūti:- jāpievieno Personas koda pārbaude;- jānorāda pārbaudes noklusētā vērtība - Pārbauda dzimšanas datumu vaiPārbauda visu un atbilstošā valsts - Latvija (LV), Igaunija (EE), Lietuva (LT).Atbilstoši uzstādījumiem tiek veikta dzimšanas datuma pareizības pārbaude vaitiek kontrolēta visa personas koda atbilstība tā veidošanas algoritmam norādītajāvalstī. Latvijā personas koda veidošanas algoritmu nosaka Iekšlietu ministrijasPilsonības un migrācijas lietu pārvalde;

Papildkods

klienta papildkods - norāda, ja nepieciešams;


15

Rezidentsar izvēles rūtiņu iespējams norādīt, vai klients ir rezidents vai nerezidents;

Juridiskāadrese

klienta juridiskā adrese;

lai aizpildītu adresi, ievadlaukā jānoklikšķina uz - tiks atvērts adreses papildlogs.

Tajā iespējams aizpildīt tikai lauku Pilnā adrese vai arī laukus, no kuriem sastāvadrese: Iela/māja, Ciems/pagasts, Pilsēta/novads, Pasta indekss un Valsts, kuruizvēlas no valstu saraksta.Lai papildlogu aizvērtu, laukā Pilnā adrese jābūt informācijai. Ja adrese aizpildīta,

izmantojot dalītos laukus, ievadlaukā Pilnā adrese jānospiež poga - pilnā adresetiks aizpildīta automātiski pēc ievadītajām adreses detaļām.Automātiski tiek atzīmēta izvēles rūtiņa Juridiskā adrese.Ja ievadītā adrese ir arī kontaktadrese (pasta adrese), tad jāatzīmē arī izvēles rūtiņa

Kontaktadrese.

Adresi apstiprina, nospiežot .

Lauku grupa PVN maksātāja dati:

PVNkategorija

PVN kategorijas piesaiste klientam - izvēle no vērtībām, kas ievadītas sarakstā PVNkategorijas: Maksātāj s, Nemaksātāj s vai cita;

PVNmaksātāja numurs

PVN maksātāja numurs un reģistrācijas datums;

Apliecība PVN apliecības sērija un numurs.


16

1.2.3.2 Klienta karte

Klienta kartītes lappusē Klienta karte ievada papildinformāciju par klientu.


Adrese

Mob. telefons

Telefons

E-pasts

Fakss

Tīmekļa lapa

Aktivitātesaktivitātes pievienošana, nospiežot pogu , vai izvēle no aktivitāšu

saraksta, nospiežot pogu ;

Pēdējā aktivitāte

Nākamā aktivitāteparedzēta

Piezīmes

Galvenākontaktpersona

Vārds


17

Uzvārds

TelefonsMobilais telefons

e-pasts

Fakss

Kontaktu skaits

Pārdošanas plāns

Realizācija

Izdarītie pasūtījumi

Informāciju par Galveno kontaktpersonu iespējams aizpildīt lappuses Saistītie dati sadaļā Kontaktpersonas.

1.2.3.3 Kontakti ar klientu

Klienta kartītē ir redzami darbinieku kontakti ar klientiem. Te tiek fiksētas aktivitātes (Pamatdati -> Klienti ->Aktivitātes), kas reģistrētas uz klientu. Darbiniekiem ir iespēja arī nosūtīt e-pastu un redzēt viņa veiktāsaktivitātes.


18

1.2.3.4 Norēķini

Klienta kartītes lappuse Norēķini satur informāciju, kas apraksta norēķinu formu ar klientu.

Lappuse Pamatdati

Norēķinu veids klienta norēķinu veids - iespējami trīs veidi:- norēķinus ar klientu Neuzskaita;- klients ir Debitors;- klients ir Kreditors;

Norēķinu valūta klienta norēķinu valūta - izvēlei pieejamas valūtas, kasievadītas sarakstā Valūtu nosaukumi;debitora/ kreditora apgrozījums veidojas atbilstošivalūtām, kādā ievadīti dokumenti;

Fiksēta klienta norēķinu valūta ir fiksēta;ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, klientam atļauti norēķini, t.i.iespējams ievadīt dokumentus tikai norādītajā valūtā;

Konts klienta norēķinu konts - izvēle no Kontu plāna;

Avansa konts konts, kurā uzskaita klientam samaksātos vai no klientasaņemtos avansus atkarībā no tā, vai klients ir debitorsvai kreditors;

Uzkrājumu konts iespējams norādīt Uzkrājumu kontu, kuru var izmantotuzkrājumu dokumentu kontēšanas shēmās.

Sava uzņēmuma rēķins ja klientam ir norādīts sava uzņēmuma bankas rēķins,tad, ienākošajā vai izejošajā maksājuma uzdevumānorādot attiecīgo klientu, bankas rēķins tiks aizpildītsautomātiski.


19

Ja Kontroles un vides parametru (Sistēma ->Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri) sadaļāNorēķini ir aktivizēts parametrs "Brīdināt, ja klientampiesaista jau piesaistītu uzņēmuma rēķinu", tad, klientakartītei piesaistot tādu savas bankas rēķinu, kas jau irpiesaistīts kādai citai klienta kartītei, tiek parādītspaziņojums.

Klienta norēķinu papildinformācija

Saistītais debitors/Saistītais kreditors

klienta saistītais debitors vai saistītais kreditors - izvēleno Klientu saraksta.

Ja viens un tas pats klients ir gan debitors, gankreditors, tam jāizveido divas atsevišķas kartītes - vienakā debitoram, otra kā kreditoram. Abas kartītessavstarpēji jāsasaista, norādot kā saistīto debitoru vaisaistīto kreditoru atbilstošo pretējo klienta kartīti;

Norēķinu klients norāda, ja norēķini ar aprakstāmo klientu notiek caurcitu klientu;klients, caur kuru tiek veikti aprakstāmā klienta norēķini- izvēle no Klientu saraksta.

Lappuse Norēķinu līnijas

Norēķinu tips klienta norēķinu tips - detalizācijas līmenis, cik sīki tiks veiktaklienta atlikumu uzskaite;iespējamie varianti:- Kopsummās pa valūtām;- Pa līgumiem un valūtām - dokumentā obligāti jānorādalīgums;- Pa norēķinu grupām, līgumiem, valūtām - dokumentā obligātijānorāda līgums; izvēle pieejama, ja uzskaites parametrosnorādīts Ieslēgt apmaksu pa norēķinu grupām.Klientam, kura norēķinu tips ietver detalizāciju pa līgumiem unpa norēķinu grupām, dokumenta ievadē obligāti jāpiesaistalīgums un norēķinu līnija.Norēķinu tipu iespējams piešķirt uzreiz vairākām klientukartītēm, tās iezīmējot klientu sarakstā un izmantojot izvēlnesDarbības iespēju Lauku labošana iezīmētajām rindām ->Norēķinu tips.Izvēloties šo norēķinu tipu, iespējams attēlot sadalīj umaatskaiti (Atskaites -> Apgāde/Realizācij a -> Parādasadalīj ums), kas izvērsta pa norēķinu grupām.

Norēķinu līniju tabulas saturs veidojas automātiski no klientam ievadītajiem dokumentiem:


20

Valūta dokumenta valūta;

Līguma numurs dokumentam piesaistītā līguma numurs;

Norēķinu grupaskodsNorēķinu grupa

Norēķinu grupas kods un nosaukums no klientadokumentiem:- rēķiniem - no rēķina piesaistu rindām;- maksājumiem - maksājuma summa tiek reģistrēta Beznorēķinu grupas;

Apraksts apraksts - tiek aizpildīts automātiski no atlasītajiem datiem, janepieciešams - iespējams labot;

KontsAvansa konts

norēķinu līnijas konts un avansa konts - izvēle no Kontu plāna;jaunai norēķinu līnijai lauki tiek aizpildīti automātiski: § no Norēķinu komplekta, ja atrasta atbilstība starp klienta

dokumenta un norēķinu komplekta lauku Norēķinu grupa,Norēķinu valūta, Norēķinu veids un Līguma veidsvērtībām;

lauku automātisku aizpildi veic tikai tad, ja atbilstvisu četru nosacījumu vērtības - ja kāda no tām navnorādīta, laukus neaizpilda;ja atbilstība konstatēta vairākos norēķinukomplektos, tad kontus/ dimensijas automātiskineaizpilda;

§ ar klienta norēķinu Pamatdatos norādītajām vērtībām, janetiek atrasta atbilstošs norēķinu komplekts.

Norēķinu līnijai iespējams piesaistīt kontus, kuru valūta irnorēķinu līnijas valūta vai pamatvalūta.Norēķinu līnijas kontu un avansa kontu iespējams pievienot arīdokumentu kontējumu shēmās - rindas tipsNorēķinu.līn.rindiņas.

Pogas tabulas labajā malā:

dzēst iezīmēto tabulas rindu;

uzstādīt tabulas izskatu - redzamās kolonnas.


21

1.2.3.5 Klasifikācija

Klienta kartītes lappusē Klasifikācij a iespējams norādīt, kādām grupām klients pieder, kas noderīgi klientugrupēšanai atskaitēs.


Klienta tips iespēja izvēlēties pērkošais vai potenciālais klienta tips, kas norāda vaiklients ir potenciāls, vai sadarbība ar klientu jau notiek;

Uzņēmējdarbībasforma

klienta uzņēmējdarbības forma atbilstoši valstī noteiktajamuzņēmējdarbības formu dalījumam - izvēle no saraksta Uzņēmējdarbības formas;

Institucionālais sektors institucionālais sektors valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskatusagatavošanai - izvēle no saraksta Institucionālie sektori;

Nozare klienta nozare - izvēle no Nozaru klasifikatora;

Klientu kategorija klientu kategorija - izvēle no saraksta Klientu kategorijas;

Administratīvāteritorija

klienta atrašanās vietas administratīvā teritorija - izvēle no saraksta Administratīvās teritorijas;

Grupa klienta grupa - izvēle no saraksta Klientu grupas;

Klienta kategorija iespēja norādīt klienta kategoriju pēc brīvi izvēlētas klasifikācijas;

Klienta potenciāls novērtēt vai iedalīt klienta potenciālu pēc brīvi izvēlētas sistēmas.

Persona ciešāsattiecībās ardarbinieku


22

1.2.3.6 Adreses

Klienta kartītes lappuse Adreses pieejama tikai, ievadot jaunu klientu. Katram klientam iespējams ievadītvairākas piegādes adreses.Pēc datu saglabāšanas šie dati ir pieejami kartītes lappusē Saistītie dati -> Adreses.

Adrešu sarakstu aizpilda, ievadot informāciju loga apakšējā daļā redzamajos ievadlaukos:

Adrese lauku aizpilda, ievadlaukā noklikšķinot uz un piedāvātajā papildlogāaizpildot nepieciešamos laukus - skatīt klienta kartītes lappuses Reģistrs aprakstu);

Persona laukā var ievadīt konkrētās piegādes adreses kontaktpersonas datus;

Licences numursLicences datums

licences numurs un licences datums;datumu iespējams norādīt pēc nepieciešamības - izsniegšanas vaiderīguma datumu;

Piezīmes piezīmes brīvā formā;

Reģions reģions atbilstoši ievadītajai piegādes adrese - izvēle no Reģionusaraksta;

Reiss informācija par reisu (automašīnu, šoferi), ja nepieciešams;

Statuss adreses statuss;ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, adrese nav pieejama ievadīšanaidokumentos.

Pogas ievadloga labajā malā:

(F2)pievienot sarakstam jaunu piegādes adresi;


23

dzēst aktīvo tabulas rindu;

saraksta izskata uzstādīšana - uzstādīt tabulā redzamās kolonnas.

1.2.3.7 Papildgrupas

Klienta kartītes lappusē Papildgrupas klientam iespējams piesaistīt papildgrupas - vienam klientam iespējamspiesaistīt vairākas papildgrupas, kuras izmantojamas klientu grupēšanai atskaitēs, datu atlasīšanai u.tml.Klientu papildgrupas apraksta izvēlnē Pamatdati -> Klienti -> Papildgrupas.

Lappuses kreisajā pusē redzamas Pieejamās papildgrupas, bet labajā - Piešķirtās papildgrupas. Iezīmējotpapildgrupu un izmantojot pogas ar bultiņām, to iespējams pārnest uz nepieciešamo sarakstu. T.i. nopieejamām papildgrupām piešķirt klientam atbilstošu papildgrupu un no piešķirtajām papildgrupām izņemt tās,kuras klientam vairs neatbilst.


24

1.2.3.8 Patērētāji

Klienta kartītes lappusē Patērētāj i klientam iespējams piesaistīt klienta preču/pakalpojumu patērētājus.

Patērētājus piesaista loga apakšējā daļā redzamajos ievadlaukos:

Patērētājs klienta preču/ pakalpojumu patērētājs - izvēle no Klientu saraksta;patērētājiem jābūt aprakstītiem Klientu sarakstā, un pēc patērētājapiesaistes tiek automātiski aizpildīti pārējie lauki;

Reģistrācijas numursValstsAdreseKontaktpersona

patērētāja informācija tiek aizpildīta automātiski, atbilstoši izvēlētajamklientam;

Patērētāju datus iespējams skatīt, pārvietojoties pa saraksta tabulas rindās. Papildus ievadlaukiem logaapakšējā daļā pieejams:

Secība patērētāja secības numurs - raksturo secību, kādā, veidojotdokumentus, tiks piedāvāts klienta preču patērētāju saraksts;secības numurus iespējams mainīt un sakārtot pēc nepieciešamības.

Pogas ievadloga labajā malā:

(F2)pievienot sarakstam jaunu patērētāju;

dzēst aktīvo tabulas rindu;

mainīt ierakstu secību sarakstā - attiecīgi automātiski mainās numurs laukā Secība.


25

1.2.3.9 Dokumenti

Klienta kartītes lappusē Dokumenti norāda klienta licences numuru, tās izdošanas datumu un derīgumatermiņu vai arī pases datus, ja klients ir privātpersona.


26

1.2.3.10 Pārdošana

Klienta kartītes lappusē Pārdošana iekļauta informācija, kas svarīga darījumos un norēķinos ar klientu.

Lappuse "Pamatinformācija"


2. nosaukums klienta nosaukumus, kāds tiek izmantots rēķinos;

Atbildīgais atbildīgais par darījumu - pārdevējs vai tirdzniecības aģents noatbildīgo saraksta (Pamatdati -> Uzņēmums -> Atbildīgie), kasparādīsies laukā Atbildīgais, ievadot dokumentu šim klientam;

Cenas veids cenas veids, kādu piedāvāt norēķinu dokumentos ar šo klientu;

Apmaksas veids apmaksas veids, kas piesaistīts klientam;

Klienta sortiments noteikta klientu sortimenta piesaiste - izvēle no Klientu sortimentusaraksta (Pamatdati -> Noliktava -> Kartītēm -> Klientu sortimenti);izmanto, lai norādītu konkrēta sortimenta preces, kuras paredzētspiegādāt klientam;

Apmaksas termiņšdienās

apmaksas termiņš, cik dienās klientam jāapmaksā rēķini;

Paziņojums informācija (atgādinājums, piezīme), kas parādīsies, atverotnorēķinu dokumentu ar šo klientu;

Atļauts B2B eksports pazīme interneta veikaliem;

Saite uz failu dokumenta faila atrašanās vieta;


27

Firmas.lv statuss laukā tiek saglabāta no Firmas.lv saņemtā informācija paruzņēmuma statusu. Lauku iespējams izlikt klientu sarakstā un pēctā veikt datu filtrēšanu;

Firmas.lv datumonitorings

ja klients iekļauts datu monitoringā, tad lauka vērtība ir Aktīvs; jaklients izslēgts no monitoringa, tad lauka vērtība tiek nomainīta uz Neaktīvs.


28

Lappuse "Kredītlīmeņa kontrole"

Pieļaujamais kredītalīmenis

pieļaujamā kredītlīmeņa summa;

Kredītlīmeņa kontrole izvēles rūtiņa, kas nosaka, vai klientam notiks kredītlīmeņakontrole;

Parsniegt kredītlīmenipar %

var norādīt %, izmanto parametru "Pārsniegts kredītlīmenis parnoteiktiem %";

Kavēto dienu skaits var norādīt dienu skaitu, izmanto parametru “Kavēti preču dokumentipar noteiktu dienu skaitu”;

Kavētā parāda summa

lielāka par

var norādīt summu, izmanto parametru “Kavēti preču dokumenti parnoteiktu summu”;

Deb. novērtējums tiek rādīts pēdējais apstiprinātais debitoru novērtēšanas vērtējums.Ja vērtējums ir šaubīgs vai bezcerīgs, lietotājs tiek brīdinātsdažādu dokumentu ievades laikā, izvēloties konkrēto klientu. Ja tiekpilnīgi vai daļēji samaksāts parāds, pie uzkrājuma norakstīšanasiespējams mainīt klienta vērtējumu, un tas automātiski uzrādīsiesarī klienta kartītē.

Deb. novērtējuma

beigu datums

Pēdējā apstiprinātā novērtējuma dokumenta beigu datums.Laukos vienmēr tiek attēlota informācija no jaunākā apstiprinātā vaiizpildītā dokumenta.

Skonto atlaides % skonto atlaides apmērs %;

Skonto atlaides dienuskaits

piešķirtās atlaides dienu skaits.

Lai mainītu izvēles rūtiņas stāvokli un kredītlīmeņa pārsniegšanas %, ir jābūt aktivizētam tiesību punktam Pamatdati > Klienti > Klienta kredītlīmeņa kontrole -> Labot.

Kredītlīmeņa kontrole klientam tiek veikta situācijā, kad klientam tiek ievadīts dokuments. Kredītlīmeņakontrole tiek veikta uz dokumenta izpildes datumu. Parāda summa tiek aprēķināta pamatvalūtā. Piekredītlīmeņa pārsniegšanas tiek izsniegts paziņojums ar informāciju par parāda summu.

Kredītlīmeņa kontrole notiek:· Mainot klientu;· Saglabājot preču dokumentu sagataves statusā;· Izpildot preču dokumentu;· Mainot apmaksas termiņu.

Preču dokumentu notikumos tiek saglabāta informācija par:· Klienta parāda summu;· Klienta visilgāk kavētā dokumenta kavēto dienu skaitu.


29

1.2.3.11 Īpašības

Lappusē iespējams norādīt klienta īpašības - izvēle no īpašību saraksta.

KodsNosaukumsDaudzumsSpēkā no/līdzTekstsPārskaitījumsKrāsaKrāsas KodsKrāsas Nosaukums

Loga labajā malā pieejamas pogas:

pievienot rindiņu;

kolonnu izskats;

dzēst rindiņu.

1.2.3.12 Saistītie dati

Klienta kartītes lappusē Saistītie dati aplūkojami, labojami un pievienojami dažādi ar klientu saistīti dati.

Lappuse sadalīta divās daļās:- kreisajā pusē hierarhiskā saraksta veidā redzami pieejamo datu nosaukumi;- labajā pusē redzams izvēlēto datu saraksts, kuram pieejamas visas standarta saraksta logu datu apstrādesdarbības.Virs hierarhiskā saraksta izvietotas pogas:

izvērst savilkto hierarhisko sarakstu;

savilkt izvērsto hierarhisko sarakstu;

atvērt hierarhiskajā sarakstā izvēlētās rindiņas datu sarakstu atsevišķā logā;

aktivizē sarakstu labajā panelī, pārlasot datus.


30

Klienta kartītē pieejami sekojoši klienta saistītie dati:

Klientu bankas rēķini kartītes klienta Bankas rēķinu saraksts;

Piegādes adreses kartītes klienta Piegādes adrešu saraksts - ievadot jaunu klientu,piegādes adreses iespējams ievadīt kartītes lappusē Adreses;

Kontaktpersonas kartītes klienta Kontaktpersonu saraksts;

Klientu līgumi kartītes klienta Līgumu saraksts;

Vēstuļu reģistrs kartītes klienta Vēstuļu saraksts;

Uzkrājumu dokumenti kartītes klienta uzkrājumu dokumentu saraksts;

Pievienotie faili kartītes klienta pievienoto failu saraksts;

Realizācija -konvertācijas

kartītes klienta realizācijas - konvertāciju saraksts;

Darījumi kartītes klienta darījumu saraksts;

Aktivitātes kartītes klienta aktivitāšu saraksts;

Peļņa tiek atvērta atskaite Peļņa;

Peļņa - Dinamika tiek atvērta atskaite Peļņa - Dinamika;

Plānotie/faktiskierealizācijas apjomi

tiek atvērta atskaite Plānotie/faktiskie realizācijas apjomi;

Realizācijas faktiskāpašizmaksa - Dinamika

tiek atvērta atskaite Realizācijas faktiskā pašizmaksa - Dinamika;

Ieņēmumi nopakalpojumiem

tiek atvērta atskaite Ieņēmumi no pakalpojumiem;


31

Klienta sertifikāti kartītes klienta sertifikātu saraksts;

Klienta pārstrādes apjomi kartītes klienta pārstrādes apjomu saraksts.

Skatīt arī: Klienta kartīte

1.2.4 Piegādes adreses

Piegādes adrešu sarakstā ievada adreses, uz kurām tiek piegādāta klienta prece - izmanto gadījumos, jaklienta juridiskā adrese nesakrīt ar piegādes adresi un ja klientam ir vairākas piegādes adreses u.tml.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Piegādes adreses.

Jaunu piegādes adresi ievada, nospiežot pogu (F2) - tiek atvērta ievadforma Adrese.

Piegādes adreses ievadformā pieejami lauki:

Klients klienta kods un nosaukums - izvēle no Klientu saraksta;

Pilnā adreseIela/mājaCiems/pagastsPilsēta/novadsPasta indekss

piegādes adreses detaļas un pilnā piegādes adrese - Pilnā adrese tiek

aizpildīta automātiski, noklikšķinot uz , no laukos iela/māja, ciems/pagasts,pilsēta/novads, pasta indekss ievadītajām vērtībām;

Juridiskāadrese

norāde, vai piegādes adrese ir klienta juridiskā adrese;atzīmējot izvēles rūtiņu, adresei tiek piešķirts juridiskās adreses statuss un tāredzama klienta kartītē;


32

ja klientam juridiskā adrese jau ir ievadīta un tiek atzīmēta izvēles rūtiņa, pieadreses saglabāšanas tiek parādīts paziņojums ar lūgumu apstiprināt esošāsjuridiskās adreses maiņu;

Kontaktadresenorāde, vai piegādes adrese ir arī kontaktadrese (pasta adrese);ja klientam kontaktadrese jau ir ievadīta un tiek atzīmēta izvēles rūtiņa, pieadreses saglabāšanas tiek parādīts paziņojums ar lūgumu apstiprināt esošāskontaktadreses maiņu;

Reģions piegādes reģions - izvēle no reģionu saraksta;

Persona teksta lauks ar iespēju norādīt personu;

Kontaktpersona kontaktpersonas vārds - izvēle no klientu kontaktpersonu saraksta;

Licences nr. licences numurs

Licencesdatums

licences datums - pēc vajadzības iespējams ievadīt licences izsniegšanas vaiderīguma datumu;

Piezīmes piezīmes brīvā tekstā;

Aktīvs piegādes adreses statuss;ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, piegādes adrese ir aktīva un pieejama ievadīšanaipavadzīmēs un citos dokumentos;

Kilometri kilometru skaits - attālums līdz klienta piegādes adresei;

Reiss automašīnas reiss (pieejama izvēle no reisu saraksta)


Dokumentanotikumi

izvēlētās piegādes adreses notikumi - piemēram, izveide, labošana utt.;


1.2.5 Klientu kontaktpersonas

Klienta kontaktpersonu sarakstā pieejama klienta kontaktpersonu informācija.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Kontaktpersonas.

Jaunu kontakpersonu ievada, nospiežot pogu (F2) - tiek atvērta ievadforma Kontaktpersona.


33

Kontaktpersonas ievadformā pieejami lauki:

Kontaktpersonugrupa

klienta kontaktpersonas grupas izvēle no saraksta Kontaktpersonu grupas;

Vārds, Uzvārds kontaktpersonas vārds un uzvārds;

Dzimšanas diena klienta kontaktpersonas dzimšanas dienas datums, mēnesis un gads -gadījumā, ja nav zināms gads, iespējams ievadīt tikai datumu;

Personas kods kontaktpersonas personas kods;

TelefonsMobilais telefonsFakss

kontaktpersonas tālruņa un faksa numuri;

E-pasts kontaktpersonas e-pasta adrese;

- e-pasta nosūtīšana uz personas norādīto e-pasta adresi;

atzīmējot izvēles rūtiņu pretī konkrētam laukam, to izmantos kā primāru;


Lappusē Piesaistes iespējams norādīt:

Tips objekts, kuram piesaistīt kontaktpersonu;


34

Ja Norēķinu Uzskaites parametros (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaitesparametri -> lappuse Norēķini -> Lappuse Pamatdati ) ir atzīmēts parametrs“Kontaktpersonas piesaiste vairākiem klientiem” (noklusēti neaktīvs), tadvienu un to pašu personu var piesaistīt kā kontaktpersonu vairākos objektos;

Kods kods, izvēle no Klientu saraksta;

Pilnvaras Nr. pilnvaras numurs;

Pamatpersona klienta kontaktpersona ir pamatpersona - ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta,dokumentā ievadot norādīto klientu, šī persona tiek piedāvāta automātiski;

Apraksts kontaktpersonas apraksts;

Amats kontaktpersonas amats - izvēle no Amata nosaukumu saraksta;

Parakstapamatojumakods

kontaktpersonas paraksta tiesību pamatojuma piesaiste;

Paraksta tiesībulīmenis

kontaktpersonas paraksta tiesību līmenis - Vienpersoniski, Kopā ar kādu,Kopā ar visiem;

Paraksta tiesībasspēkā

kontaktpersonas paraksta tiesību esamība;

Aktīvs no - līdz laika periods, kurā kontaktpersona ir aktīva;


Projektaiesaistītās puses

projekta iesaistītās puses, izvēle no Projektā iesaistīto pušu saraksta.

Norādot šos laukus, automātiski tiek aizpildīta tabula, kas atrodas ievadformas vidus daļā. Jaunu rindiņu

iespējams pievienot, nospiežot pogu , bet izdzēst , kā arī mainīt kolonnu izskatu, nospiežot pogu .

Ja kontaktpersonu vēlas piesaistīt vairākām klienta kartītēm, jāatzīmē izvēles rūtiņa Uzskaites parametros(Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Norēķini -> Pamatdati -> Kontaktpersonu piesaistevairākiem klientiem).

Kontaktpersonas lappusē Papildgrupas kontaktpersonai iespējams piesaistīt papildgrupas - vienaikontaktpersonai iespējams piesaistīt vairākas papildgrupas.Papildgrupas apraksta izvēlnē Pamatdati -> Klienti -> Papildgrupas.


Nosūtīt e-pastu nosūtīt e-pastu izvēlētajam klientam - tiek atvērts e-pasta ievadlogs;

Izveidot WEBlietotāju

darbība tiek izmantota internetveikala modulī (pieejams atkarībā nosistēmas konfigurācijas);no sarakstā izvēlētās kontaktpersonas datiem izveidot WEB lietotāju -internetveikala lietotāju, kas automātiski tiek sasaistīts ar šokontaktpersonu;ja Klienta kartītē tiek noņemta aktivitātes pazīme, sistēma veic pārbaudi,vai šim klientam ir reģistrētas kontaktpersonas, kurām ir piesaistīti aktīviWEB lietotāji un, ja šādas kontaktpersonas tiek konstatētas, sistēmaautomātiski noņem aktivitātes pazīmi arī piesaistītajiem WEB lietotājiem.Lietotājs tiek brīdināts par veikto darbību.

Pievienot jaunuaktivitāti

iespēja pievienot aktivitāti, tiek atvērta aktivitātes ievadforma;


35

Aktivitāšu saraksts tiek atvērts konkrētās kontaktpersonas aktivitāšu saraksts;

Dokumentanotikumi

izvēlētā dokumenta notikumi - piemēram, izveide, labošana utt.;


1.2.6 Klientu bankas rēķinu saraksts

Klientu bankas rēķinu sarakstā pieejama informācija par klientiem un visiem katra klienta bankas rēķiniem. Jaklientam aprakstīti vairāki bankas rēķini, katram no tiem sarakstā redzama atsevišķa rinda.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Klientu bankas rēķini.

Jaunu klienta bankas rēķinu ievada, nospiežot pogu (F2) - tiek atvērta ievadforma Bankas rēķins.

Bankas rēķina ievadformā pieejami lauki:

Klients klienta kods un nosaukums - izvēle no Klientu saraksta;

Rēķins klienta rēķina numurs;bankas kods un nosaukums - izvēle no Banku saraksta;

Koresp. rēķins korespondējošā rēķina numurs, atbilstošās bankas kods un nosaukums;

Valūta rēķina valūta - izvēlei pieejamas valūtas, kas ievadītas sarakstā Valūtunosaukumi;

Multivalūtu ja izvēles rūtiņa atzīmēta, bankas rēķins ir multivalūtu;

Aktīvs bankas rēķina statuss - aktīvs vai nav aktīvs;ja izvēles rūtiņa atzīmēta, bankas rēķins pieejams dokumentu ievadē;

Kartes numursDerīguma

datums

klienta kartes numurs un derīguma datums - pieejami atkarībā no Horizonkomplektācijas, ja tiek izmantotas klientu kartes;


36

Pasta adrese pasta adrese, uz kuru veikt naudas pārvedumu, ja nav zināms bankas rēķins;

Pasta indekss pasta indekss;

Secība klienta bankas rēķina kārtas numurs rēķinu sarakstā;secība tiek izmantota, aizpildot klienta dokumentus - izvēloties klientu,automātiski tiek piedāvāts bankas rēķins, kuram ir augstākais secībasnumurs;

Piezīmes piezīmes brīvā formā.

Ievadlogā norāda bankas rekvizītu informāciju:

Klients klienta nosaukums;Rēķins ievada rēķina numuru un izvēlas bankas kodu un nosaukumu no banku klasifikatoru saraksta;Kor. rēķins ievada korespondējošā rēķina numuru un izvēlas bankas kodu un nosaukumu no banku

klasifikatoru saraksta;Aktīvs atzīmē izvēles rūtiņu, ja šis rēķins ir aktīvs;Valūta rēķina valūta, izvēlas no lejupvērstā valūtu saraksta;Kartes numurs klienta kartes numurs (pieejams atkarībā no HORIZON komplektācijas);Derīguma datums klienta kartes derīguma datums (pieejams atkarībā no HORIZON komplektācijas).Pasta adrese pasta adrese, uz kuru var veikt naudas pārvedumu, ja nav zināms bankas rēķins;Pasta indekss pasta indekss.Secība kārtas numurs, kas norāda šī rēķina vietu rēķinu sarakstā.


Dokumentanotikumi

izvēlētā dokumenta notikumi - piemēram, izveide, labošana utt.;



darbība atver papildlogu, kas nodrošina iespēju vienlaikus piešķirt vērtībassarakstā iezīmēto klientu kartīšu laukiem:- Statuss- Valūta.

Sk.arī Klientu saraksts

1.2.7 Klientu piesaiste papildgrupām

Sarakstā Klientu piesaiste papildgrupām pieejams klientu un tiem piesaistīto papildgrupu saraksts. Klientapapildgrupas tiek piesaistītas Klienta kartītē.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Klientu piesaiste papildgrupām.

Sarakstā izvēlētu klienta kartīti iespējams labot, nospiežot pogu (F3), un skatīt datus, nospiežot pogu

(Enter).

Saraksta izvēlnē pieejama funkcija:


darbība atver papildlogu, kas nodrošina iespēju vienlaikus piešķirt vērtībassarakstā iezīmēto klientu kartīšu laukiem:- Konts;- Avansa konts;- Norēķinu tips u.c..


37

Skatīt arī Klientu saraksts

1.2.8 Kases orderu personas

Kases orderu personas tiek izmantotas kases orderu aizpildē – personas un tās personību apliecinošodokumentu ievadei. Kases ordera ievadlogā personu saraksts ir pieejams, nospiežot peles labo pogu vai F4 uzpersonas vārda ievadlauka.Saraksts pieejams izvēlnē Pamatdati -> Klienti -> Kases orderu personas.

Jaunu kases ordera personu pievieno, nospiežot pogu (F2). Tiek atvērta ievadforma Kases orderupersona.

Kases orderu personu saraksta loga darbību joslā ir pieejama poga , kuru nospiežot tiek piedāvātsautomātiski veidotais dinamiskais personu saraksts. No šī saraksta var izvēlēties personas un ievietot kasesorderu personu sarakstā.

Kases ordera personas ievadformā pieejami lauki:

Personas vārds,uzvārds

kases ordera personas vārds un uzvārds;

Personas kods personas kods;

Dokuments informācija par personību apstiprinošu dokumentu - nosaukums, numurs.



1.2.9 Valstu klasifikators

Valstu klasifikatorā ievada valstis, kuras tiek izmantotas klienta kartītes datos, personas kartītes (algu modulī)datos, ražotāja aprakstā u.tml.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Valstis.

Jaunu valsti sarakstam pievieno, nospiežot pogu (F2). Tiek atvērta ievadforma Valsts.


38

Valsts ievadformā pieejami lauki:

Kods valsts kods;

Nosaukums valsts nosaukums;

Aktīvs valsts statuss - aktīva vai neaktīva;ja izvēles rūtiņa atzīmēta, valsts pieejama dokumentu ievadē;

Valūta valsts valūta;

Darījuma vieta darījuma vieta sistēmā tiek lietota “Likuma par PVN” izpratnē. Tāsnorādīšana nepieciešama, lai sistēma dokumenta summas pareizi iekļautuPVN deklarācijā. Norādot darījuma vietu, jāizvēlas viena no piedāvātajāmiespējām: Iekšzeme(I), ES preces (E), Ārpus ES (A) - darījuma vieta irtrešās valstis vai trešās teritorijas. Darījuma vietas izvēle pamatojas“Likumā par PVN”.


Dokumentanotikumi

izvēlētās valsts dokumenta notikumi;


Skatīt arī: Datu apstrādes darbības sarakstu logos

1.2.10 Bankas

Banku sarakstā pieejama informācija par bankām un banku rekvizīti. Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Bankas.

Jaunu banku ievada, nospiežot pogu (F2). Tiek atvērta ievadforma Banka.


39

Bankas ievadformā pieejami lauki:

Kods bankas kods;

Koda tips bankas koda tips - SWIFT u.tml.;

Papildkods bankas papildkods;

Tips iestādes tips - Banka, Norēķinu centrs, Filiāle;Laukā norādīto informāciju pielieto, eksportējot maksājuma uzdevumus,lai atšķirtu bankas iekšējos pārskaitījumus no ārējiem;Ja tips ir Filiāle, tad ir pieejams arī lauks Pamatbanka, kurā iriespējams norādīt pamatbanku.

Nosaukums bankas nosaukums;

Adrese bankas adrese;


Aktivitāte bankas statuss - aktīva vai neaktīva;ja izvēles rūtiņa atzīmēta, banka pieejama dokumentu ievadē;

Pamatbanka lauks pieejams, ja laukā Tips norādīta Filiāle;pamatbanka, kuras filiāles apraksts tiek ievadīts/ atvērts apskatei vailabošanai;Klienta un savu pamatbanku iespējams redzēt maksājumu uzdevumusarakstā, uzstādot to saraksta izskatā;

Institucionālaissektors

institucionālā sektora piesaiste no saraksta - informācija nepieciešamavalsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskatu sagatavošanai;lauks pieejams atkarībā no sistēmas konfigurācijas.


Dokumentanotikumi

izvēlētās bankas notikumi - piemēram, izveide, labošana utt.;



40

1.2.11 Klasifikatori

1.2.11.1 Klientu grupas

Klientu grupas izmanto klientu klasificēšanai un informācijas detalizēšanai. Katrs klients var būt piesaistītstikai vienai grupai - grupu piesaista klienta kartītes lappusē Klasifikācija.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Klasifikatori -> Grupas.

Jaunu grupu sarakstam pievieno, nospiežot pogu (F2). Tiek atvērta ievadforma Klienta grupa.

Klienta grupas ievadformā jānorāda:

Kods klienta grupas kods;

Nosaukums klienta grupas nosaukums;

Aktīvs grupas statuss - aktīva vai neaktīva;ja izvēles rūtiņa atzīmēta, grupu iespējams piesaistīt klientam.


Dokumentanotikumi

izvēlētās grupas notikumi - piemēram, izveide, labošana utt.;


Sk.arī Datu apstrādes darbības sarakstu logos

1.2.11.2 Klientu papildgrupas

Klientu papildgrupas izmanto klientu klasificēšanai un grupēšanai atskaitēs. Papildgrupas piesaisti klientamveic klienta kartītes lappusē Papildgrupas, vienam klientam iespējams piesaistīt vairākas papildgrupas.Klientiem piesaistītās papildgrupas vienkopus skatāmas sarakstā Klientu piesaiste papildgrupām.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Klasifikatori -> Papildgrupas.

Jaunu papildgrupu sarakstam pievieno, nospiežot pogu (F2). Tiek atvērta ievadforma Klientapapildgrupa.


41

Klienta papildgrupas ievadformā jānorāda:

Kods klienta papildgrupas kods;

Nosaukums papildgrupas nosaukums.


Dokumentanotikumi

izvēlētās papildgrupas notikumi - piemēram, izveide, labošana utt.;


Skatīt arī:Datu apstrādes darbības sarakstu logosKlientu piesaiste papildgrupām

1.2.11.3 Nozaru klasifikators

Nozaru klasifikatorā pieejams valsts tautsaimniecības nozaru klasifikators.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Klasifikatori -> Nozaru klasifikators.

Nozaru saraksts ir daudzpakāpju - dalīta pa nozarēm un apakšnozarēm. Sarakstu iespējams aplūkot gan kāhierarhisku struktūru, gan parastu sarakstu. Saraksta izskata pārslēgšana no Hierarhiskā saraksta uz

Parasto sarakstu pieejama izvēlnē .

Jaunu nozari ievada, nospiežot pogu (F2). Tiek atvērta ievadforma Nozare.

Ievadformā jānorāda:

Kods nozares kods;

Papildkods nozares papildkods;

Nosaukums nozares nosaukums;

Virsgrupa virsgrupa - augstāka līmeņa nozare, kurai pakārtota aprakstāmā nozare.

nozares aktivitātes pazīme;ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, attiecīgais ieraksts nav aktīvs un netiekpiedāvāts izvēles sarakstos.


Notikumu saraksts atvērt Notikumu logu, kurā redzamas visas reģistrētās darbības, kasveiktas ar sarakstā iezīmēto ierakstu, piem., izveide, labošana utt.;



42

HierarhiskaissarakstsParastais saraksts

saraksta izskata pārslēgšana no hierarhiskā uz parasto un otrādi.

1.2.11.4 Uzņēmējdarbības formas

Uzņēmējdarbības formu sarakstā pieejams valstī noteikto uzņēmējdarbības formu saraksts, kuru iespējamspapildināt.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Klasifikatori -> Uzņēmējdarbības formas.

Jaunu uzņēmējdarbības formu ievada, nospiežot pogu (F2). Tiek atvērta ievadforma Uzņēmējdarbībasforma.


Kods uzņēmējdarbības formas kods;

Papildkods papildkods;

Nosaukums uzņēmējdarbības formas nosaukums.

Aktīvs uzņēmējdarbības formas aktivitātes pazīme;ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, attiecīgais ieraksts nav aktīvs un netiekpiedāvāts izvēles sarakstos.




1.2.11.5 Paraksta tiesību pamatojumi

Paraksta tiesību pamatojumu aprakstīšana. Paraksta tiesību pamatojumus izmanto piesaistīšanai klienta,projekta u.tml. kontaktpersonām.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Klasifikatori -> Paraksta tiesību pamatojumi.

Jaunu pamatojumu ievada, nospiežot pogu (F2). Tiek atvērta ievadforma Paraksta tiesību pamatojums.


43


Kods paraksta tiesību pamatojuma kods;

Nosaukums pamatojuma nosaukums.




1.2.11.6 Klientu kategorijas

Klientu kategoriju aprakstīšana. Kategorijas veido, ja ir nepieciešams klientu papildus dalījums pēc kādāmkopīgām pazīmēm.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Klasifikatori -> Klientu kategorij as.

Jaunu klientu kategoriju ievada, nospiežot pogu (F2). Tiek atvērta ievadforma Klientu kategorija.


Kods klientu kategorijas kods;

Nosaukums kategorijas nosaukums.





44

1.2.11.7 Kontaktpersonu grupas

Kontaktpersonu grupu aprakstīšana. Kontaktpersonu grupas piesaista Klientu kontaktpersonām.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Klasifikatori -> Kontaktpersonu grupas.

Jaunu grupu ievada, nospiežot pogu (F2). Tiek atvērta ievadforma Kontaktpersonu grupa.


Kods kontaktpersonu grupas kods;

Nosaukums grupas nosaukums.


Notikumi atvērt Notikumu logu, kurā redzamas visas reģistrētās darbības, kasveiktas ar sarakstā iezīmēto ierakstu, piem., izveide, labošana utt.;


1.2.11.8 Klientu kontaktpersonas

Klientu kontaktpersonu sarakstā tiek apkopotas visu kontaktu klientu kontaktpersonas.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Klasifikatori -> Kontaktpersonas.

Jaunu klienta kontaktpersonu ievada, izmantojot darbību Pievienot (F2) - tiek atvērts kontaktpersonasievadlogs.


45

Lauki ievadloga galvenē:Klients izvēle no klientu saraksta;Kontaktpersonugrupa

klienta kontaktpersonu grupa (Pamatdati -> Klienti -> Klasifikatori -> Kontaktpersonugrupas).

Lappuse PersonaVārds kontaktpersonas vārds;Uzvārds kontaktpersonas uzvārds;Apraksts amata apraksts;Dzimšanas diena kontaktpersonas dzimšanas dienas datums - diena, mēnesis, gads;Personas kods personas kods;Telefons telefona numurs;Mobilais telefons mobilā telefona numurs;Fakss faksa numurs;E-pasts e-pasta adrese;

ar pogu iespējams uzreiz nosūtīt kontaktpersonai epastu, atverot ziņojumaievadlogu;

Pamatpersona atzīmē, ja šī ir klienta galvenā kontaktpersona;Amats kontaktpersonas amats;

amatiem var veidot atsevišķu klasifikatoru, amatu klasifikators ir kopīgs ar personālaun algu uzskaites moduli);

Paraksta pamatojums personas paraksta tiesību pamatojums - izvēle no saraksta Paraksta tiesībupamatojumi (Pamatdati -> Klienti -> Paraksta tiesību pamatojumi);

Paraksta tiesībulīmenis

iespēja norādīt paraksta tiesību līmeni: Vienpersoniski; Kopā ar kādu; Kopā arvisiem.

Paraksta tiesībasspēkā

paraksta tiesību spēkā esamību norāda, atzīmējot izvēles rūtiņu;

Piezīmes piezīmes brīvā formā;


46

Aktīvs no - līdz periods, kurā kontaktpersona ir aktīva.

Ja tiek ievadīta jau esoša kontaktpersona, sistēma par to brīdina. Kontaktpersonas unikalitāti kontrolē pēcvārda, uzvārda un klienta - ja tie sakrīt, tiek uzskatīts, ka šāda kontaktpersona jau ir ievadīta.

Lappuse Grupas

Lappusē iespējams kontaktpersonai piesaistīt konkrētas Kontaktpersonu papildgrupas (Pamatdati -> Klienti ->Klasifikatori -> Kontaktpersonu papildgrupas).

1.2.11.9 Kontaktpersonu papildgrupas

Kontaktpersonu papildgrupas izmanto klientu kontaktpersonu grupēšanai. Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Klasifikatori -> Kontaktpersonu papildgrupas.

Jaunu kontaktpersonu papildgrupu ievada, izmantojot darbību Pievienot (F2) - tiek atvērts atbilstošsievadlogs.

Kontaktpersonu papildgrupas ievadlogā norāda:Kods kontaktpersonu grupas brīvi izvēlēts kods;Nosaukums grupas nosaukums.

Izvēlnē pieejamās iespējas:Ārējo datu ielāde

Excel datu struktūras veidneAizpilde no Excel faila

Skatīt Klientu kontaktpersonas

1.2.11.10 Bankas koda tipi

Bankas koda tipi paredzēti, lai veiktu apmaiņu ar finanšu datu informāciju atbilstoši ISO 20022 formātaprasībām.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Klasifikatori -> Bankas koda tipi.

Jaunu bankas koda tipu ievada, izmantojot darbību Pievienot (F2) - tiek atvērts bankas koda tipaievadlogs.


47

Bankas koda tipa ievadlogā norāda:Kods bankas tipa kods - SWIFT utml.;Nosaukums bankas koda tipa nosaukums;BIC kods bankas identifikācijas kods. Iespējamās parametra vērtības - Jā vai Nē;Klīringasistēmasidentifikators

klīringa sistēmas identifikators. Izmanto, ja nepieciešams norādīt ABA, SC vai BIC kodatipu.

Papildkods bankas koda tipa papildkods.

Saraksta izvēlnē pieejamās iespējas:

Notikumi izvēlētā bankas koda tipa notikumi - piemēram, izveide, labošana utt.;

1.2.11.11Aktivitāšu veidi

Aktivitāšu veidi tiek izmantoti kontaktu ar klientiem klasificēšanai. Aktivitāšu veidi tiek izmantoti, veidojot aktivitātes aprakstu.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Klasifikatori -> Aktivitāšu veidi.

Jaunu aktivitāti ievada, izmantojot darbību Pievienot (F2) - tiek atvērts aktivitātes ievadlogs.

Aktivitātes veida ievadlogā norāda:Kods aktivitātes veida brīvi izvēlēts kods;Nosaukums aktivitātes veidu aprakstošs nosaukums.



Skatīt Aktivitātes ievadlogs


48

1.2.11.12 Darījumu veidi

Darījumu veidus izmanto darījumu klasificēšanai, veidojot darījumu aprakstus.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Klasifikatori -> Darīj umu veidi.

Jaunu darījumu veidu ievada, izmantojot darbību Pievienot (F2) - tiek atvērts darījuma veida ievadlogs.

Darījuma veida ievadlogā norāda:Kods darījuma veida brīvi izvēlēts kods;Nosaukums darījuma veida nosaukums.



Skatīt Darījuma ievadlogs

1.2.11.13 Darījumu statusi

Darījumu statusus izmanto darījuma stāvokļa apzīmēšanai darījuma aprakstā.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Klasifikatori -> Darīj umu statusi.

Jaunu darījuma statusu ievada, izmantojot darbību Pievienot (F2) - tiek atvērts darījuma statusaievadlogs.

Darījuma statusa ievadlogā norāda:Kods darījuma statusa brīvi izvēlēts kods;Nosaukums statusa nosaukums.





49

1.2.11.14 Resursu veidi

Resursu veidus izmanto, veidojot realizācijas plānus.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Klasifikatori -> Resursu veidi.

Jaunu resursu veidu ievada, izmantojot darbību Pievienot (F2) - tiek atvērts resursu veida ievadlogs.

Resursu veida ievadlogā norāda:Kods resursu veida brīvi izvēlēts kods;Nosaukums resursu veida nosaukums.



Skatīt Realizācijas plāna ievadlogs

1.2.11.15 Darījuma izbeigšanas iemesli

Darījumu izbeigšanas iemeslus piesaista darījuma aprakstā.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Klasifikatori -> Darīj umu izbeigšanas iemesli.

Jaunu darījuma izbeigšanas iemeslu ievada, izmantojot darbību Pievienot (F2) - tiek atvērts atbilstošsievadlogs.

Darījuma izbeigšanas iemesla ievadlogā norāda:Kods brīvi izvēlēts kods;Nosaukums darījuma izbeigšanas iemesla nosaukums.




1.2.11.16 Realizācijas plānu saraksts

Iespējams veidot klientu realizācijas plānus, kas apraksta plānoto realizācijas apjomu attiecīgajam klientamnoteiktā mēnesī. Izmantojot realizācijas plānus, iespējams salīdzināt plānoto ar faktisko realizācijas apjomu. Izveidoto plānureģistrs pieejams plānotās realizācijas sarakstā.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Plānotā realizācij a.

Jaunu realizācijas plānu ievada, izmantojot darbību Pievienot (F2) - tiek atvērts Realizācijas plānaievadlogs.

Izvēlnē pieejamās iespējas:Darījums atvērt plānam piesaistītā darījuma aprakstu;Dokumenta notikumi atvērt notikumu logu, kurā redzama informācija par to, kādas operācijas, kad un kas

veicis ar plānu.


50

1.2.11.17 Realizācijas plāna ievadlogs

Realizācijas plānu izmanto, lai sistēmā reģistrētu plānoto realizācijas apjomu attiecīgajam klientam noteiktāmēnesī. Plānotās realizācijas dokumentā ievadītie dati ir informatīvi.

Realizācijas plāna galvenē pieejami lauki:Veids dokumenta veids: Līguma/ Darīj uma;Mēnesis mēnesis, gads, kuram ievadīts šis plāns; Klients klienta nosaukums;Darījums piesaistītais darījums;Pārdošanasmenedžeris

atbildīgais pārdošanas menedžeris.

Lauki realizācijas plāna preču tabulā:KodsPreču grupa

nomenklatūru/pakalpojumu grupa, kurai tiks ievadīts realizācijas plāns;

Summa plānotā realizācijas summa atbilstoši plānotajai cenai;Varbūtība varbūtība par darījuma iespējamību procentos;Summa pēcvarbūtības

plānotais realizācijas apjoms, svērts ar varbūtību;

Svars kg kopējais svars kilogramos - norāda, ja nepieciešams un eksistē;Cilvēkmēneši nepieciešamā resursa daudzumu cilvēkmēnešos - norāda, ja nepieciešams un

eksistē;Resursa kods izmantojamā resursa kods;Resursa veids resursa veids atbilstoši kodam;Izmaksas resursa izmaksas;Summu starpība summu starpība: [summa - izmaksas];Mēnesis pēc līgumanoslēgšanas

ja nepieciešams, šajā ailē var ievadīt mēnešu skaitu, kas paredzams attiecīgāsrealizācijas plāna rindas izpildei;

Datums ar nobīdi datums, kas aprēķināts, ņemot vērā mēnešus pēc līguma noslēgšanas.

1.2.12 Adreses

Klasifikatoru Adreses iespējams pievienot: Pamatdati -> Klienti -> Adreses.

Jaunu adresi ievada, nospiežot pogu (F2). Tiek atvērta ievadforma Adrese.


51

Adreses ievadformā pieejami lauki:

Iela ielas nosaukums;

Nr./nosaukums numurs / nosaukums;

Dz. dzīvokļa numurs;

Ciems ciems;

Pagasts pagasts;

Pilsēta pilsēta;

Novads novads;

Valsts valsts;

Pasta indekss pasta indekss;

Adr. kods adreses kods;


Aktīvs adreses statuss;ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, adrese ir aktīva un pieejama ievadīšanai dažādosdokumentos.


Mainītmājasadresi

darbība sniedz iespēju mainīt adreses, vienlaicīgi mainot pakārtotās adreses ēkasdzīvokļiem. Darbība pieejama adresēm, kurām aizpildīts lauks Nr./nosauk., bet navaizpildīts lauks Dz.. Tiek aktivizēts logs Mājas adreses maiņa, kurā redzama maināmāsēkas pilna adrese un nepieciešams norādīt jauno adresi.


52

Pēc veiksmīgas datu apstrādes, tiek parādīts informatīvs ziņojums un process tiekpabeigts.

Notikumi izvēlētās adreses notikumi - piemēram, izveide, labošana utt.;

Ārējo datuielāde


1.2.13 Reģioni

Reģionus izmanto klientu klasificēšanai pēc noteiktiem reģioniem. Reģionu iespējams piesaistīt klienta piegādes adresei.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Reģioni.


53

Reģionu saraksts ir daudzpakāpju - katrs reģions var būt sadalīts vairākos apakšreģionos. Sarakstu iespējamsaplūkot gan kā hierarhisku struktūru, gan parastu sarakstu.

Jaunu reģionu ievada, nospiežot pogu (F2). Tiek atvērta ievadforma Reģions.

Reģiona ievadformā jānorāda:

Kods reģiona kods;

Nosaukums reģiona nosaukums;

Virsgrupa virsgrupa - augstāka līmeņa reģions, kuram pakārtots aprakstāmaisreģions.



1.2.14 Administratīvās teritorijas

Administratīvo teritoriju sarakstā ievada Latvijas administratīvo teritoriju kodus.Administratīvā teritorija tiek piesaistīta sava uzņēmuma aprakstam (Sistēma -> Uzņēmums), klienta aprakstamklienta kartītē (Pamatdati -> Klienti), pamatlīdzekļu apakšsistēmā – tiek izmantota īpašuma nodokļaaprēķinam, algu uzskaites apakšsistēmā – tiek norādīta personas kartītē pie nodokļiem nepieciešamāsinformācijas.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Administratīvās teritorij as.

Jaunu administratīvo teritoriju ievada, nospiežot pogu (F2). Tiek atvērta ievadforma Administratīvāteritorija.

Administratīvās teritorijas koda ievadlogā jānorāda:


54

Kods administratīvās teritorijas kods;

Nosaukums teritorijas nosaukums;

Grupa administratīvās teritorijas grupa;izmanto apakšsistēmā Algas, sadalot aprēķināto un pārskaitīto ienākumanodokli; pamatlīdzekļu uzskaitē netiek lietota;

Tips administratīvās teritorijas tips.

Aktīvs administratīvās teritorijas statuss - aktīva vai neaktīva;ja izvēles rūtiņa atzīmēta, administratīvo teritoriju iespējams izmantotdokumentu ievadē;




1.2.15 Institucionālie sektori

Institucionālo sektoru sarakstu izmanto institucionālo sektoru klasifikatora veidošanai (atbilstoši MKnoteikumiem Nr. 810). Šis klasifikators nepieciešams valsts budžeta iestādēm. Klasifikatoru var izmantot arīsaimnieciskie uzņēmumi, lai veidotu klientu grupas, par kurām var iegūt informāciju atskaitēs.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Institucionālie sektori.

Jaunu institucionālo sektoru ievada, nospiežot pogu (F2). Tiek atvērta ievadforma Institucionālaissektors.


Kods institucionālā sektora kods;

Nosaukums institucionālā sektora nosaukums;

Virsgrupa virsgrupa - augstāka līmeņa institucionālais sektors, kuram pakārtotsaprakstāmais sektors.



55



1.2.16 Ienākumu veids

Ienākumu veidus apraksta atbilstoši likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", lai klasificētu gadījumus, kadienākums ir apliekams, neapliekams un kad no fiziskai personai izmaksājamās summas izmaksas brīdī tiekvai netiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.Ienākuma veidu norāda izejošajos maksājuma uzdevumos, kas pamato fiziskai personai izmaksāto summu.Fiziskā persona jāapraksta klientu datu bāzē, norādot rekvizītus.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Ienākumu veidi.

Jaunu ienākumu veidu ievada, nospiežot pogu (F2). Tiek atvērta ievadforma Ienākumu veids.


Kods ienākumu veida kods;

Nosaukums ienākumu veida nosaukums.

Veids ienākumu veids:- Apliekams ienākums (ietur izmaksas vietā);- Apliekams ienākums (neietur izmaksas vietā);- Neapliekams ienākums;- Likumā noteikto normu ietvaros neapliekams ienākums;

Aktīvs ienākumu veida statuss - aktīvs vai neaktīvs;ja izvēles rūtiņa atzīmēta, ienākumu veids iespējams izmantot dokumentuievadē.




1.2.17 Norēķinu grupas

Norēķinu grupu funkcionalitāte nodrošina klienta apgrozījuma (gan saistību, gan samaksas) izvēršanu papozīcijām, tās izmanto vienādo pakalpojumu grupēšanai klientiem ar norēķinu tipu Pa norēķinu grupām,līgumiem un valūtām.


56

Konfigurācija funkcionalitātes izmantošanai

1. Uzskaites parametros lappusē Norēķini sadaļā Pamatdati jāieslēdz Norēķinu grupu funkcionalitāte -laukā Lietot norēķinu grupas jānorāda vērtībā "Jā" (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri ->lappuse Norēķini -> lappuse Pamatdati).

2. Jāizveido Norēķinu grupas un jānorāda katrai grupai tās prioritāte (skat. zemāk Norēķinu grupuaprakstīšana).

3. Norēķinu grupas jāpiesaista pakalpojumiem, Pakalpojumu kartītēs laukā Norēķinu grupa.

4. Klienta kartītē lappusē Norēķini jānorāda norēķinu tips Pa norēķinu grupām, līgumiem un valūtām.

5. Soda aprēķina metodē (Pamatdati -> Līgumi -> Soda aprēķinu metodes) jāpiesaista Norēķinu grupa arpazīmi "Kavējuma naudas norēķinu grupa".

Maksājumu summas, tās piesaistot dokumentam, tiek sadalītas pa pakalpojumu norēķinu grupām atbilstošiprioritātēm – summa vispirms tiek piešķirta norēķinu grupām ar augstāku prioritāti, bet vienādas prioritātesgadījumā tiek sadalīta proporcionāli rindu summām.Nepiesaistītiem maksājumiem tiek automātiski piešķirta grupa Bez norēķinu grupas

Norēķinu grupas norādāmas arī klienta sākuma atlikumiem avansā un kredītrēķiniem:


57

- Sākuma atlikumu dokumentā piesaistot klientu, kura norēķinu tips ir Pa norēķinu grupām, līgumiem unvalūtām, lappusē Sadalīj ums norādīt dokumenta sadalījumu pa norēķinu grupām;- Kredītrēķinam norēķinu grupas piesaista, ievadot tajā pakalpojumus, kuru kartītēs ir norādīta konkrēta

norēķinu grupa.Ja šiem dokumentiem ir norādītas norēķinu grupas, tad saistību dokumentiem tos iespējams piesaistīt tikainorādīto norēķinu grupu ietvaros.

Norēķinu grupas veidojamas un piešķiramas pārdomātiRēķina rinda ar „-” zīmi ir „maksājums”.

Norēķinu grupu aprakstīšana

Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Norēķinu grupas.

Jaunu norēķinu grupu ievada, nospiežot pogu (F2). Tiek atvērta ievadforma Norēķinu grupa.

Sarakstā izvēlētu ierakstu iespējams labot, nospiežot pogu (F3), un skatīt datus, nospiežot pogu (Enter). Sarakstā pieejamas arī pārējās sarakstu logu datu apstrādes darbības.


Notikumi atvērt Notikumu logu, kurā redzamas visas reģistrētās darbības, kasveiktas ar sarakstā iezīmēto ierakstu, piem., izveide, labošana utt..

Ievadforma norēķinu grupa


Kods norēķinu grupas kods;

Nosaukums norēķinu grupas nosaukums;


58

Prioritāte norēķinu grupas prioritāte - pēc noklusējuma prioritātes vērtība ir 3,iespējams labot uz augstāku vai zemāku;izmanto maksājuma summas sadalei, veidojot rēķinu un maksājumudokumentu piesaistes.

Maksājuma uzdevumā, nospiežot pogu Sadalīt maksājuma summupa rindām, summa tiek piešķirta, ņemot vērā norēķinu grupas prioritāti unrindas summu:- summa vispirms tiek piešķirta norēķinu grupām ar augstāku prioritāti;- ja vairākas rindas atbilst norēķinu grupām ar vienādu prioritāti, summa tieksadalīta proporcionāli rindu summām.

Drīkst segt citasnorēķinu grupas

Ja izvēles rūtiņa atzīmēta, tad attiecīgās grupas norēķinus var segt ar citasgrupas norēķiniem. Ja atzīmes rūtiņa nav atzīmēta, tad attiecīgai grupainevarēs piesaistīt citu norēķinu grupu norēķinus.

Kavējumanaudas norēķinugrupa

Izvēles rūtiņa nodrošina iespēju dokumentos izmantot vairākas norēķinugrupas kavējumu naudai.

Soda aprēķina metodē iespējams norādīt, kura norēķinu grupa tiksģenerēta līgumsoda vai kavējuma naudas dokumentā.

Veidojot rēķinu manuāli un norādot rēķinā jau sistēmā izveidotu līgumsoda /kavējuma naudas dokumentu, rēķina rindā tiks ielasīta norēķinu grupa nolīgumsoda vai kavējuma naudas dokumenta.

Arī automātiski ģenerējot rēķinus ar soda aprēķinu, rēķina rindā tiks ielasītanorēķinu grupa no uzģenerētā līgumsoda vai kavējuma naudas dokumenta.

1.2.18 Norēķinu komplekti

Norēķinu komplekts apraksta parametru kombināciju, kas raksturīga konkrētai norēķinu līnijai.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Norēķinu komplekti.

Norēķinu komplektus izmanto klienta norēķinu līnijas kontu un dimensiju automātiskai aizpildei pēc sekojošamehānisma:1. iespējamie norēķinu komplekti tiek aprakstīti norēķinu komplektu sarakstā;2. veidojoties jaunai klienta norēķinu līnijai, kas klientam iepriekš nav reģistrēta, sistēma meklē atbilstību starp

klienta dokumenta un norēķinu komplekta lauku Norēķinu grupa, Norēķinu valūta, Norēķinu veids unLīguma veids vērtībām;

3. ja šāda atbilstība tiek atrasta, tad sistēma automātiski no norēķinu komplekta datiem aizpilda norēķinulīnijas kontu, avansa kontu un dimensija;

lauku automātisku aizpildi veic tikai tad, ja atbilst visu četru nosacījumu vērtības - jakāda no tām nav norādīta, laukus neaizpilda;ja atbilstība konstatēta vairākos norēķinu komplektos, tad kontus/ dimensijasautomātiski neaizpilda;

4. ja atbilstība atrasta netiek, norēķinu līnijas konts un avansa konts tiek aizpildīti no klienta kartītes lappusē Norēķini - Pamatdati norādītajām vērtībām.


59

Jaunu norēķinu komplektu ievada, nospiežot pogu (F2). Tiek atvērta ievadforma Norēķinu komplekts.

Sarakstā izvēlētu ierakstu iespējams labot, nospiežot pogu (F3), un skatīt datus, nospiežot pogu (Enter). Sarakstā pieejamas arī pārējās sarakstu logu datu apstrādes darbības.


Kods norēķinu komplekta kods;

Nosaukums norēķinu komplekta nosaukums;

Norēķinu veids klienta norēķinu veids - debitors, kreditors, neuzskaita;

Norēķinu valūta norēķinu valūtas izvēle;

Aktīvs norēķinu komplekta statuss - ja izvēles rūtiņa atzīmēta, komplekts ir aktīvs;

Līguma veids norēķinu komplekta līguma veids;

Norēķinu grupa norēķinu grupas piesaiste norēķinu komplektam;

Konts norēķinu komplekta grāmatošanas konts;

Avansa konts norēķinu komplekta avansa konts;

Dimensijas dimensiju piesaiste norēķinu komplektam - iespējams norādīt sistēmādefinētās dimensijas: struktūrvienība, izmaksu postenis, finansējumapostenis, 1., 2. un 3.papilddimensija, projekts,


Dokumentanotikumi

atvērt Notikumu logu, kurā redzamas visas reģistrētās darbības, kasveiktas ar sarakstā iezīmēto ierakstu, piem., izveide, labošana utt..


60

1.2.19 Aktivitāšu saraksts

Aktivitātes, kas veiktas ar klientu, tiek reģistrētas aktivitāšu sarakstā.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Aktivitātes.

Jaunu aktivitāti iespējams Pievienot (F2) no aktivitāšu saraksta loga - tiek atvērts aktivitātes ievadlogs.

Izvēlnē pieejamās iespējas:Piesaistītie dokumenti apskatīt aktivitātei piesaistīto pirmdokumentu sarakstu;Klienta kartītes labošana atvērt klienta kartīti labošanas režīmā;Kontaktpersonas apskats apskatīt kontaktpersonas aprakstu;Darījums atvērt darījuma aprakstu, ja tāds ir piesaistīts aktivitātei;Plānotā realizācija atvērt plānotās realizācijas dokumentu sarakstu;Aktivitātes atvērt aktivitāšu sarakstu:

- Klienta aktivitāšu saraksts;- Darījuma aktivitāšu saraksts;

e-pasts atbildīgajamdarbiniekam

nosūtīt e-pastu atbildīgajam darbiniekam (darbība iespējama, ja ir norādīta e-pastaadrese);

e-pasts aktivitātesveicējam

nosūtīt e-pastu aktivitātes veicējam (darbība iespējama, ja ir norādīta e-pastaadrese);

e-pasts klientaatbildīgajam

nosūtīt e-pastu kontaktu klienta kartītē norādītajam klienta atbildīgajam;

Mainīt statusu uz mainīt aktivitātes statusu (iespējamie statusi: Plānots, Izpildīts, Atcelts);Dokumenta notikumi apskatīt aktivitātes dokumenta notikumus.


61

1.2.20 Aktivitātes ievadlogs

Aktivitātes ievadīšanai, labošanai, apskatei tiek izmantots aktivitātes ievadlogs. Aktivitātes aprakstu labotatļauts tikai tam lietotājam, kurš to ir ievadījis.

Aktivitātes ievadlogā ir pieejami lauki:Aktivitātes datums tiek aizpildīts automātiski, iespējams labot;Laiks aktivitātes laiks, kas tiek aizpildīts automātiski, ievadot aktivitāti, iespējams labot;Beigu laiks aktivitātes beigu laiks;Ilgums tiek automātiski aprēķināts;Numurs aktivitātes numurs;Aktivitātes veids aktivitātes veids. Lappusē Apraksti pieejami lauki:Klients klients, ar kuru veikta aktivitāte - iespējams izvēlēties no klientu saraksta vai tiek

noteikts automātiski, ja aktivitāti ievada no klientu saraksta vai klienta kartītes;Līgums līgums, kuram reģistrēt aktivitāti, izvēle no Līgumu saraksta;Objekts objekts, kuram reģistrēt aktivitāti, izvēle no Nekustamā īpašuma objektu

saraksta;Klienta kontaktpersona

klienta kontaktpersona, ar kuru notikusi aktivitāte; nospiežot , iespējamsnosūtīt e-pastu;

Atbildīgais darbinieks, kas atbildīgs par kontaktiem ar šo klientu - parasti tiek norādīts

klienta kartītē (iespējams arī izvēlēties no pārdevēju saraksta); nospiežot ,iespējams nosūtīt e-pastu;

Autors lietotājs, kas dotajā brīdī pieslēdzies Horizon - tiek noteikts automātiski un lauksnav labojams;

nospiežot , iespējams nosūtīt e-pastu;Kontakta vieta reģions, kur veikta aktivitāte - izvēle no reģionu saraksta;Darījums aktivitātei piesaistītais darījums - izvēle no darījumu saraksta;


62

Darījuma summa darījuma summa atbilstoši piesaistītajam darījumam - lauks šeit nav labojams;Akt. summa un valūta aktivitātes summa un valūta, ja tādi dati ir;

Atbildīgais iepazinies ja atzīmēts - atbildīgais darbinieks ir iepazinies ar veicamo aktivitāti;darbiniekam atverot aktivitāti uz apskati/ labošanu, tiek atzīmēta automātiski -atzīmi iespējams noņemt;

Statuss aktivitātes statuss - Plānots, Izpildīts, Atcelts;statusi netiek mainīti automātiski;

Prioritāte aktivitātes prioritāte - Zema, Vidēja, Augsta;Nākamā aktivitāte iespējamais nākamās aktivitātes datums;

piesaistīt aktivitātei realizācijas preču dokumentus;

Saistītā aktivitāteiespēja piesaistīt citu aktivitāti no aktivitāšu saraksta; nospiežot (Apskatītsaistīto aktivitāti), piesaistītā aktivitāte tiek atvērta apskatei;

Saiteaizpilda webserviss ar saņemto informāciju no EDUS. Nospiežot (Atvērtsaiti), tiek atvērts EDUS dokuments, uz kuru norādītais ceļš atrodas laukāSaite.

Aktivitātes apraksts aktivitātes apraksts brīvā formā;Piezīmes piezīmes brīvā formā.

Lappusē Piesaistīties faili iespējams pievienot nepieciešamos failus, tiek atvērta failu ievadforma. Pievienotosfailus iespējams apskatīt un dzēst.Lappusē Īpašības iespējams pievienot īpašību, izvēle no īpašību saraksta.

Realizācijas preču dokumentu saraksta izvēlnē ir pieejama darbība Piesaistītās aktivitātes, kasļauj atvērt aktivitāšu saraksta logu, kurā atlasītas izvēlētajam dokumentam piesaistītās aktivitātes. Šajāsaraksta logā pieejamas aktivitāšu saraksta logā iespējamās darbības.

1.2.21 Darījumu saraksts

Darījumu sarakstā tiek reģistrēti ar klientu veiktie darījumi.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Darīj umi.

Jaunu darījumu ievada, izmantojot darbību Pievienot (F2) - tiek atvērts darījuma ievadlogs. .

Izvēlnē pieejamās iespējas:Klienta kartītes labošana atvērt darījuma klienta kartiņu labošanas režīmā;

Pievienot jaunu aktivitātipievienot klientam jaunu aktivitāti;

Aktivitātes apskatīt aktivitāšu sarakstu;Plānotā realizācija atvērt plānotās realizācijas dokumentu sarakstu darījuma klientam;Veidot jaunu realizācijasplānu

ievadīt jaunu realizācijas plānu darījuma klientam;

Līgumi atvērt darījuma klienta līgumu sarakstu;Piedāvajums atvērt darījumam piesaistīto piedāvājumu - dokuments tiek piesaistīts automātiski,

ja darījums ģenerēts no piegādes pārvaldības (loģistikas) piedāvājuma dokumenta;Atskaites pieejamas tās pašas atskaites, kas pieejamas no kontaktu klientu saraksta;Dokumenta notikumi atvērt notikumu logu, kurā redzama informācija par to, kādas operācijas, kad un

kas veicis ar ievadīto darījumu.


63

1.2.22 Darījuma ievadlogs

Darījuma ievadlogā pieejami lauki:

Kods darījuma kods;Reģistrācijas datums darījuma reģistrācijas datums - pašreizējais datumus, kuru nav iespējams mainīt;Klients darījuma klients;Sadarbības partneris sadarbības partneris/ dīleris/ apakšuzņēmējs;Darījuma veids darījuma veida izvēle;Pārdošanasmenedžeris

pārdošanas menedžeris, kas saistīts ar darījumu (iespējama izvēle no pārdevējusaraksta);

Projekta vadītājs atbildīgais projekta vadītājs (iespējama izvēle no pārdevēju saraksta);Darījuma iniciators ja nepieciešams, šajā laukā var brīvā tekstā ievadīt papildinformāciju;Līguma noslēgšanastermiņš

līguma prognozējamais noslēgšanas termiņš (mēnesis, gads);

Projekta izpildes laiksmēnešos

paredzamais projekta izpildes laiks mēnešos;

Darījuma noslēgšanasvarbūtība

darījuma (līguma) noslēgšanas varbūtība procentos;

Summa darījuma paredzamā summa;Statuss darījuma pašreizējais statuss - izvēle no darījumu statusu saraksta;Darījuma izbeigšanasiemesls

darījuma izbeigšanas iemesls, ja darījums ir izbeigts - izvēle no darījuma izbeigšanasiemeslu saraksta;

Saite uz failu norāde uz faila atrašanās vietu, kurā glabājas darījuma apraksts, līguma teksts u.tml;

- faila nosaukuma norādīšana;

- atvērt apraksta failu apskatei - tiek izmantota dotajam failu tipam Windowssistēmā reģistrētā programma vai komanda.

Apraksts īss darījuma apraksts;


64

Plānotā realizācija ja atzīmē izvēles rūtiņu, tad saglabājot darījuma ievadlogu tiek atvērts plānotāsrealizācijas logs - jaunam darījumam tiek atvērts jauns plānotās realizācijas logs, jauesošam darījumam - piesaistītais plānotās realizācijas logs;

Rindu skaits informācija par realizācijas plānu kopējo rindu skaitu šim klientam.

1.3 Debitoru/kreditoru dokumenti

1.3.1 Preču dokumenti

Preču dokumentu sarakstā redzami dokumenti, kas apliecina preču vai pakalpojumu saņemšanu vaiizsniegšanu (rēķini, pavadzīmes):Apgādes sistēmā tie ir saņemošie preču dokumenti (kreditoru dokumenti);Realizācijas sistēmā - izsniedzošie preču dokumenti (debitoru dokumenti). Sarakstā pieejama informācija par preču dokumentam izveidotajām piesaistēm un iespējams piesaistīt citus maksājuma dokumentus.Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde/ Realizācij a -> Preču dokumenti.

Saraksta logā atkarībā no norādītajiem atlases nosacījumiem iespējams apskatīt preču dokumentus unkolonnās Piesaiste un Apmaksas summa redzama norāde par katram dokumentam piesaistīto summu.Summa var būt piesaistīta Pilnīgi, Daļēji (tiek rādīti piesaistītie procenti) vai arī nebūt piesaistīta.

Saraksta izskata konfigurēšanai ir pieejami izskata objekti "Piesaiste" un "Piesaistīts". Izskata objekts"Piesaistīts" dod iespēju sarakstā izvietot kolonnas, kuras satur informāciju gan par preču un maksājumudokumentu piesaistēm, gan par priekšapmaksas piesaistēm.Izskata objekts "Piesaiste" dublē objektā "Piesaistīts" iekļauto informāciju.

Lai preču dokumentam piesaistītu maksājuma summu, jāizvēlas dokuments un izvēlnē pieejamāsfunkcijas: Piesaistīt, kā arī Apmaksas dokumenti un Esošās piesaistes.Preču dokumentu, priekšapmaksas rēķinu un maksājumu dokumentu piesaistes iespējams veidot arī attiecīgādokumenta ievadformas lappusē Piesaistes.

Saraksta izvēlnē pieejamās darbības:Apgādes dokumentiem:

Apmaksasdokumenti

izsaukt preču dokumentam piesaistīto dokumentu sarakstu, kurā redzami jaupiesaistītie maksājuma dokumenti un priekšapmaksas dokumenti, ar kuriemapmaksāts preču dokuments;

Piesaistīt piesaistīt jaunu apmaksas dokumentu, neatverot piesaistīto dokumentu sarakstu -darbība atver dokumenta piesaistes ievadformu un no tās automātiski izvēleipieejamo maksājumu dokumentu sarakstu, kurā sākotnēji tiek atlasītiapstrādājamā dokumenta klientam ievadītie preču vai maksājuma dokumenti, betatlases kritēriju iespējams mainīt;jaunu priekšapmaksas dokumentu piesaista, izmantojot pogas dokumentapiesaistes ievadformā.Vairākiem iezīmētajiem dokumentiem iespējams vienlaikus piesaistīt vienu izvēlētodokumentu sekojoši:1) ja sarakstā ir iezīmēti ieraksti, tad izvēles sarakstā iezīmēšana nav iespējama -iespējams izvēlēties vienu dokumentu un piesaistīt iezīmētajiem;2) ja sarakstā nav iezīmētu ierakstu, tad izvēles sarakstā ir atļauta iezīmēšana unvar izvēlēties vairākus dokumentus;

Esošāspiesaistes

izvēlētā dokumenta esošās piesaistes - tiek atvērta Dokumenta piesaistesievadforma, kurā iespējams apskatīt esošās un pievienot jaunas piesaistes;

Izslēgt noapgādes

izvēlēto dokumentu izslēgt no apgādes sistēmas;


65

sistēmas

Piesaistītautomātiski

automātiski veidot piesaistes sarakstā iezīmētajiem dokumentiem - izvēlotiesdarbību, sistēma automātiski meklē maksājumu dokumentus, kas nav pilnībāpiesaistīti un piesaista iezīmētajiem preču dokumentiem (iezīmēšanas secībā);automātiski piesaistītie maksājumu dokumenti skatāmi preču dokumentapiesaistēs;

Par metodēm sīkāk sk. Uzskaites parametri maksājumu importam.

Izpildīt izpildīt dokumentu;

Izpildīt ungrāmatot

izpildīt un grāmatot dokumentu;

Grāmatot grāmatot dokumentu.Iespēja vienlaicīgi grāmatot vairākus viena veida dokumentus ar izvēlēto kontējumushēmu. Tā veikšanai šie dokumenti jāiezīmē un jāizvēlas darbība Grāmatot - tiekatvērts papildlogs, kurā jāizvēlas shēma. Lai būtu iespējams izvēlēties shēmu,jāatzīmē izvēles rūtiņa Dzēst kontējumu sagataves, kas norāda, ka iepriekšējāskontējumu sagataves ir jādzēš;

Stornētizpildi

dokumenta izpildes stornēšana;

Stornētgrāmatojumus

grāmatojumu stornēšana;

Skatītkontēšanas logu

atvērt kontēšanas logu;

Dokumentanotikumi

atvērt Dokumentu notikumu logu, kurā redzamas visas piereģistrētās darbības,kas veiktas ar šo dokumentu, piem., izveidošana, izpilde;

Grāmatojumi

atvērt dokumenta grāmatojumu logu - redzami šī dokumenta grāmatojumi, ja tādi ir;

Dokumentastruktūrvienības

ja Jums ir pieejama Horizon WEB licence, par dokumenta struktūrvienībām skatītšeit - Struktūrvienību piesaistes tabula. Struktūrvienības tiek izmantotas Hortāla(Horizon Atskaišu portāla) veidošanai;

Pievienotstruktūrvienību

iespēja manuāli pievienot struktūrvienību;

Noņemtstruktūrvienību

iespēja manuāli noņemt struktūrvienību;


66

Uzstādītapritesstatusu

Aprites statusa uzstādīšana - izvēle no Aprites statusu saraksta. Aprites statusu iespējams piešķirt vai nomainīt izvēlētajam vai vairākiemiezīmētajiem dokumentiem vienlaicīgi, ja tie ir ar vienu dokumentu tipu.

Apritesstatusunotikumi

Atvērt Aprites statusu notikumu logu, kurā redzami visi dokumentam reģistrētieaprites statusi;

Uzstādīt/Izslēgtkavējumaaprēķinapazīmi

mainīt kavējuma naudas aprēķina pazīmi;

Ģenerētfiskāločeku

ģenerēt fiskālo čeku no sarakstā izvēlētā dokumenta datiem;

Ģenerētizejošosmaksājumus

ģenerēt izejošos maksājumus no iezīmētajiem saņemtajiem rēķiniem. Darbību varizmantot gadījumos, ja vēlas, caurskatot neapmaksāto rēķinu sarakstu, uzreizatzīmēt apmaksājamos dokumentus un uzģenerēt izejošo maksājumu sagataves.Vairāk skatīt Izejošo maksājumu ģenerēšana no saņemtajiem rēķiniem;

Ģenerētperiodaslēgšanasdok.

ar Perioda slēgšanas dokumentu viena līguma ietvaros tiek noslēgtas jebsavstarpēji nolīdzinātas korekcijas pa dažādām norēķinu grupām. Lai ģenerētuslēgšanas dokumentus, jānorāda slēgšanas dokumenta tips un datums. Vienāslēgšanas dokumentā tiks piesaistīti viena klienta, valūtas un līguma dokumenti;

Ģenerētkonvertācijas dok.

ja ir licence "Darbs divās uzskaites valūtās", iespējams ģenerēt konvertācijasdokumentu, sīkāk sk. Finanšu uzskaites un norēķinu instrukciju;

Ģenerētsaistībupārcelšanas dok.

ģenerēt saistību pārcelšanas dokumentu no sarakstā izvēlētā dokumenta datiem;

Mainītapmaksastermiņu

mainīt apmaksas termiņu sarakstā izvēlētajam/ vairākiem iezīmētajiemdokumentiem;izmantojot darbību, apmaksas termiņu iespējams mainīt arī dokumentiem, kurustatuss ir Izpildīts un Grāmatots (dokumenta ievadformā termiņu atļauts labot tikaidokumentiem statusā Sagatave);izvēloties darbību, tiek atvērts papildlogs, kurā izvēlei pieejams:

Apmaksas termiņa datums - manuāli ievadīt jauno apmaksas termiņu; Apmaksas termiņš saskaņā ar piesaistītā līguma apmaksas termiņu -

dokumenta apmaksas jaunais termiņš tiek aprēķināts automātiski, ņemot vērāpiesaistītā līguma termiņu dienās;

Realizācijas dokumentiem:

Apmaksas dokumenti izsaukt preču dokumentam piesaistīto dokumentu sarakstu,kurā redzami jau piesaistītie maksājuma dokumenti unpriekšapmaksas dokumenti, ar kuriem apmaksāts prečudokuments;

Piesaistīt piesaistīt jaunu apmaksas dokumentu, neatverot piesaistītodokumentu sarakstu - darbība atver dokumenta piesaistesievadformu un no tās automātiski izvēlei pieejamo maksājumu


67

dokumentu sarakstu, kurā sākotnēji tiek atlasīti apstrādājamādokumenta klientam ievadītie preču vai maksājuma dokumenti,bet atlases kritēriju iespējams mainīt;jaunu priekšapmaksas dokumentu piesaista, izmantojot pogas dokumenta piesaistes ievadformā.Vairākiem iezīmētajiem dokumentiem iespējams vienlaikuspiesaistīt vienu izvēlēto dokumentu sekojoši:1) ja sarakstā ir iezīmēti ieraksti, tad izvēles sarakstāiezīmēšana nav iespējama - iespējams izvēlēties vienudokumentu un piesaistīt iezīmētajiem;2) ja sarakstā nav iezīmētu ierakstu, tad izvēles sarakstā iratļauta iezīmēšana un var izvēlēties vairākus dokumentus;

Esošās piesaistes izvēlētā dokumenta esošās piesaistes - tiek atvērta Dokumentapiesaistes ievadforma, kurā iespējams apskatīt esošās unpievienot jaunas piesaistes;

Izslēgt no realizācijassistēmas

izvēlēto dokumentu izslēgt no realizācijas sistēmas;

Piesaistīt dokumentussaskaņā ar līgumu

izvēlētajam dokumentam veidot piesaistes saskaņā ar līgumu,sākot no vecākajiem dokumentiem;


Izpildīt un grāmatot izpildīt un grāmatot dokumentu;

Grāmatot grāmatot dokumentu.Iespēja vienlaicīgi grāmatot vairākus viena veida dokumentus arizvēlēto kontējumu shēmu. Tā veikšanai šie dokumenti jāiezīmēun jāizvēlas darbība Grāmatot - tiek atvērts papildlogs, kurājāizvēlas shēma. Lai būtu iespējams izvēlēties shēmu, jāatzīmēizvēles rūtiņa Dzēst kontējumu sagataves, kas norāda, kaiepriekšējās kontējumu sagataves ir jādzēš;

Stornēt izpildi dokumenta izpildes stornēšana;

Stornēt grāmatojumus grāmatojumu stornēšana;

Skatīt kontēšanas logu atvērt kontēšanas logu;

Dokumenta notikumi atvērt Dokumentu notikumu logu, kurā redzamas visaspiereģistrētās darbības, kas veiktas ar šo dokumentu, piem.,izveidošana, izpilde;

Grāmatojumi atvērt dokumenta grāmatojumu logu - redzami šī dokumentagrāmatojumi, ja tādi ir;


ja Jums ir pieejama Horizon WEB licence, par dokumentastruktūrvienībām skatīt šeit - Struktūrvienību piesaistes tabula.Struktūrvienības tiek izmantotas Hortāla (Horizon Atskaišuportāla) veidošanai;

Pievienot struktūrvienību iespēja manuāli pievienot struktūrvienību;

Noņemt struktūrvienību iespēja manuāli noņemt struktūrvienību;

Uzstādīt aprites statusu Aprites statusa uzstādīšana - izvēle no Aprites statususaraksta. Aprites statusu iespējams piešķirt vai nomainīt izvēlētajam vaivairākiem iezīmētajiem dokumentiem vienlaicīgi, ja tie ir ar vienudokumentu tipu.


68

Aprites statusu notikumi Atvērt Aprites statusu notikumu logu, kurā redzami visidokumentam reģistrētie aprites statusi;

Ieslēgt/Atcelt kavējumaaprēķina pazīmi

mainīt kavējuma naudas aprēķina pazīmi. Attiecās arī uz parādusākuma atlikumiem. ;

Pārrēķināt PVN izvēlētajā dokumentā pārrēķināt PVN summas sadalījumu palikmēm un pa norēķinu grupām;pārrēķinātās PVN summas apskatāmas PVN sadalījuma logā -tas pieejams dokumentā blakus laukam PVN summa,

nospiežot pogu ;

Lappusē pa likmēm redzama klienta PVN kategorija un PVNprocentu likme, likmes kods, summa bez PVN un PVNNodokļa summa.Lappusē pa grupām redzama rēķina kopējā summa Apmaksaiun summas sadalījums pa norēķinu grupām, Summa,Nodokļa summa.Izejošajam rēķinam PVN sadalījuma logā iespējams mainīt PVNkategoriju, pārējie dati nav labojami;

Ģenerēt fiskālo čeku ģenerēt fiskālo čeku no sarakstā izvēlētā dokumenta datiem;

Ģenerēt perioda slēgšanasdok.

ar Perioda slēgšanas dokumentu viena līguma ietvaros tieknoslēgtas jeb savstarpēji nolīdzinātas korekcijas pa dažādāmnorēķinu grupām. Lai ģenerētu slēgšanas dokumentus, jānorādaslēgšanas dokumenta tips un datums. Vienā slēgšanasdokumentā tiks piesaistīti viena klienta, valūtas un līgumadokumenti;

Ģenerēt konvertācijas dok. ja ir licence "Darbs divās uzskaites valūtās", iespējams ģenerētkonvertācijas dokumentu, sīkāk sk. Finanšu uzskaites unnorēķinu instrukciju;

Ģenerēt saistībupārcelšanas dok.

ģenerēt saistību pārcelšanas dokumentu no sarakstā izvēlētādokumenta datiem;

Mainīt apmaksas termiņu mainīt apmaksas termiņu sarakstā izvēlētajam/ vairākiemiezīmētajiem dokumentiem;izmantojot darbību, apmaksas termiņu iespējams mainīt arīdokumentiem, kuru statuss ir Izpildīts un Grāmatots (dokumentaievadformā termiņu atļauts labot tikai dokumentiem statusā Sagatave);izvēloties darbību, tiek atvērts papildlogs, kurā izvēlei pieejams:

Apmaksas termiņa datums - manuāli ievadīt jaunoapmaksas termiņu;


69

Apmaksas termiņš saskaņā ar piesaistītā līgumaapmaksas termiņu - dokumenta apmaksas jaunais termiņš tiekaprēķināts automātiski, ņemot vērā piesaistītā līguma termiņudienās;

PVN pārgrāmatojumareģistrs

darbība paredzēta, lai nodrošinātu iespēju veikt PVN uzskaiti13.4 panta īpašajā kārtībā, sīkāk skat.PVN pārgrāmatojumareģistrs;

Piesaistītās aktivitātes dokumentam piesaistītās aktivitātes

Skatīt arī:Apgādes/ realizācijas maksājumu dokumentiPiesaistīto dokumentu sarakstsDatu apstrādes darbības sarakstu logos

1.3.1.1 Izejošo maksājumu ģenerēšana no saņemtajiem rēķiniem

Apgādes dokumentiem pieejama iespēja ģenerēt izejošos maksājumus no iezīmētajiem saņemtajiemrēķiniem. Atlases nosacījumu logā ar filtra palīdzību jāatlasa saņemtie rēķini, kuriem ir nepiesaistīta summa(jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai Nepiesaistītie).

Preču dokumentu sarakstā ir jāiezīmē rēķini, kuriem vēlas ģenerēt maksājumus un izvēlnējāizvēlas darbība Ģenerēt izejošos maksājumus.

Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde -> Preču dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt izejošos maksājumus.

Maksājumu ģenerēšanas laikā tiek izveidotas arī dokumentu piesaistes un tiek aizpildīts maksājumu

sadalījums, ja to paredz konfigurācija. Maksājumu ģenerēšanai tiek izmantots vednis.

Vedņa logā iespējams norādīt konkrētu Datumu, uz kuru ģenerēt maksājuma uzdevumus.

Iespējams norādīt vairākus parametrus maksājumu ģenerēšanai:

Pielietot rēķinu apmaksas termiņa datumu;


70

Katram rēķinam veidot atsevišķu maksājumu;Maksājumu ģenerēt ar rēķinā norādīto klienta bankas rēķinu.

Jānorāda arī Dokumenta tips, kuru izmantot maksājumu ģenerēšanai, kā arī Bankas rēķins, no kuramaksājumi tiks veikti. Ja ir tikai viens definēts izejošā maksājuma dokumenta tips, tad tas tiek ielasītsmaksājumu ģenerēšanas vednī pēc noklusējuma. Sistēmā tiek saglabāti katra lietotāja pēdējie izmantotieparametri.

Poga pieejama, norādot Bankas rēķinu. Nospiežot pogu, tiek attēlots konta atlikums uz tekošo datumu.Darbība pieejama tikai ar tiešsaistes licenci.

Ja vednī nav norādīts neviens parametrs, tad sistēma pēc noklusējuma veido vienu maksājumu uz katra klientaiezīmētajiem rēķiniem. Mainot vedņa konfigurāciju, iespējami arī citi vedņa veidošanas nosacījumi.Kad parametri norādīti, spiež pogu Turpināt.

Pēc ģenerācijas procesa pabeigšanas vedņa logā jāatzīmē izvēles rūtiņa Atvērt ģenerēto maksājumusarakstu un jānospiež poga Pabeigt. Ja procesa laikā ir konstatētas kļūdas, kas traucē maksājumu veidošanu, tās tiek parādītas vedņa logā.

Pēc sekmīgas ģenerācijas procesa pabeigšanas Maksājumu uzdevumu sarakstā ir pieejamas uzģenerētāsizejošo maksājumu sagataves.

Sīkāku informāciju skatīt lietotāju instrukcijā "Izejošo maksājumu ģenerēšana".

1.3.1.2 PVN pārgrāmatojuma reģistrs

PVN pārgrāmatojuma reģistrs paredzēts, lai nodrošinātu iespēju veikt PVN uzskaiti 13.4 panta īpašajā kārtībā. Šo funkcionalitāti izmanto, ja izejošais preču vai pakalpojumu dokuments nav apmaksāts 6 vai vairāk mēnešulaikā. Neapmaksātā PVN grāmatošanai jāizmanto dokumentu veids PVN pārgrāmatojuma reģistrs. Ar šīdokumenta palīdzību ir jāiegrāmato PVN, lai tas parādītos PVN deklarācijā. Sākotnēji ir jāizveido vismaz viensdokumenta tips šim veidam, lai būtu iespējams dokumentu ievadīt.

Izvēlne: Dokumenti -> Realizācij a -> Preču dokumenti -> Darbības -> PVN pārgrāmatojuma reģistrs.

http://horizon.lv/cms/files/plugin_objects/428%201%20LDO.02.15.HOR.1.0_Izejoso-maksajumu-generesana_455.pdf


71

Vienu dokumentu veido par vienu preču/pakalpojumu dokumentu. Ja ir vairāki šādi neapmaksāti prečudokumenti, attiecīgi katram jāveido savs pārgrāmatojuma reģistrs.

Ievadot reģistru, norāda Numuru, Datumu un izvēlas neapmaksāto Saistību dokumentu. Atbilstošiizvēlētajam saistību dokumentam, tiks aizpildītas - Summa, Neapmaksātā summa un PVN summa. Tālāk manuāli jāaizpilda lauki Neapmaksātā darījuma summa un Neapmaksātā PVN summa, ja tāsatšķiras no ielasītajām summām. Neapmaksātā PVN summa tiks grāmatota.

Grāmatošanai jāizveido kontējuma shēma, kura nosaka, ka neapmaksātais PVN ir jāgrāmato uz kontu, kasatbilstošajā finanšu pārskatā aprakstīts kā konts PVN deklarācijas pielikuma III daļai.

1.3.2 Maksājumu dokumenti

Maksājumu dokumentu sarakstā redzami izejošie vai ienākošie maksājumu dokumenti - maksājumuuzdevumi, kases orderi, parāda/ pārmaksas dzēšanas dokumenti u.tml.:Apgādes sistēmā - izejošie maksājumu dokumenti un parāda/ pārmaksas dzēšanas dokumenti (kreditorudokumenti);Realizācijas sistēmā - ienākošie maksājumu dokumenti un parāda/ pārmaksas dzēšanas dokumenti (debitorudokumenti).Sarakstā pieejama informācija par maksājuma dokumentam jau izveidotajām piesaistēm un iespējamspiesaistīt citus preču dokumentus.Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde/ Realizācij a -> Maksājumu dokumenti.

Saraksta logā atkarībā no norādītajiem atlases nosacījumiem iespējams apskatīt maksājuma dokumentus unkolonnā Apmaksāts redzama norāde par katram dokumentam piesaistīto summu. Summa var būt piesaistītapilnīgi (kolonnā pazīme Pilnībā), daļēji (redzami piesaistītie procenti) vai arī nebūt piesaistīta (kolonna ir tukša).

Lai maksājuma dokumentam piesaistītu preču dokumentu, jāizvēlas maksājums un izvēlnē pieejamās funkcijas: Piesaistīt, kā arī Piesaistītie dokumenti un Esošās piesaistes.Maksājuma dokumenta un preču vai priekšapmaksas dokumentu piesaistes iespējams veidot arī attiecīgādokumenta ievadformā lappusē Piesaistes.


72

Saraksta izvēlnē pieejamās funkcijas un papildinformācija:

Piesaistītiedokumenti

izsaukt maksājumam piesaistīto dokumentu sarakstu, kurā redzami jaupiesaistītie preču un priekšapmaksas dokumenti, kuri ar apstrādājamomaksājumu ir apmaksāti;

Piesaistīt piesaistīt jaunu preču vai priekšapmaksas dokumentu, neatverot piesaistītodokumentu sarakstu - darbība atver dokumenta piesaistes ievadformu un notās automātiski izvēlei pieejamo preču dokumentu sarakstu, kurā sākotnējitiek atlasīti apstrādājamā dokumenta klientam ievadītie preču dokumenti,bet atlases kritēriju iespējams mainīt;Vairākiem iezīmētajiem dokumentiem iespējams vienlaikus piesaistīt vienuizvēlēto dokumentu sekojoši:1) ja sarakstā ir iezīmēti ieraksti, tad izvēles sarakstā iezīmēšana naviespējama - iespējams izvēlēties vienu dokumentu un piesaistītiezīmētajiem;2) ja sarakstā nav iezīmētu ierakstu, tad izvēles sarakstā ir atļautaiezīmēšana un var izvēlēties vairākus dokumentus;

Esošās piesaistes izvēlētā dokumenta esošās piesaistes - tiek atvērta Dokumenta piesaistesievadforma, kurā iespējams apskatīt esošās un pievienot jaunas piesaistes;

Piesaistītāspriekšapmaksas

skatīt dokumenta piesaistītās priekšapmaksas;

Izslēgt noapgādes/realizācijassistēmas

izvēlēto dokumentu izslēgt no apgādes vai realizācijas sistēmas;

Piesaistītautomātiski

automātiski veidot piesaistes sarakstā iezīmētajiem dokumentiem -izvēloties darbību, sistēma automātiski meklē preču dokumentus, kas navpilnībā piesaistīti un piesaista iezīmētajiem maksājumu dokumentiem(iezīmēšanas secībā);automātiski piesaistītie preču dokumenti skatāmi maksājuma dokumentapiesaistēs;

Par metodēm sīkāk sk. Uzskaites parametri maksājumu importam.

Atcelt visaspiesaistes

atcelt visas piesaistes iezīmētajiem dokumentiem - izvēloties darbību, tiekdzēsti visi piesaistītie preču/ priekšapmaksas dokumenti, kas redzamilappusē Piesaistes;

Piesaistītdokumentus

izvēlētajam dokumentam veidot piesaistes saskaņā ar līgumu, sākot novecākajiem dokumentiem;


73

saskaņā ar līgumu




Grāmatot grāmatot dokumentu.Iespēja vienlaicīgi grāmatot vairākus viena veida dokumentus ar izvēlētokontējumu shēmu. Tā veikšanai šie dokumenti jāiezīmē un jāizvēlas darbība Grāmatot - tiek atvērts papildlogs, kurā jāizvēlas shēma. Lai būtuiespējams izvēlēties shēmu, jāatzīmē izvēles rūtiņa Dzēst kontējumusagataves, kas norāda, ka iepriekšējās kontējumu sagataves ir jādzēš;




Skatīt kontēšanaslogu


Dokumentanotikumi

atvērt Dokumentu notikumu logu, kurā redzamas visas piereģistrētāsdarbības, kas veiktas ar šo dokumentu, piem., izveidošana, izpilde;

Grāmatojumi atvērt dokumenta grāmatojumu logu - redzami šī dokumenta grāmatojumi, jatādi ir;


ja Jums ir pieejama Horizon WEB licence, par dokumenta struktūrvienībāmskatīt šeit - Struktūrvienību piesaistes tabula. Struktūrvienības tiekizmantotas Hortāla (Horizon Atskaišu portāla) veidošanai;

Pievienotstruktūrvienību

iespēja manuāli pievienot struktūrvienību;

Noņemtstruktūrvienību

iespēja manuāli noņemt struktūrvienību;

Uzstādīt apritesstatusu

Aprites statusa uzstādīšana - izvēle no Aprites statusu saraksta. Aprites statusu iespējams piešķirt vai nomainīt izvēlētajam vai vairākiemiezīmētajiem dokumentiem vienlaicīgi, ja tie ir ar vienu dokumentu tipu.

Aprites statusunotikumi

Atvērt Aprites statusu notikumu logu, kurā redzami visi dokumentamreģistrētie aprites statusi;

Uzstādīt/ Izslēgtkavējumaaprēķina pazīmi


Ģenerēt fiskāločeku

ģenerēt fiskālo čeku no sarakstā izvēlētā dokumenta datiem;

Ģenerētmaksājumapārcelšanas dok.

iespēja ģenerēt maksājuma pārcelšanas dokumentu;

Ģenerēt periodaslēgšanas dok.

ar Perioda slēgšanas dokumentu viena līguma ietvaros tiek noslēgtas jebsavstarpēji nolīdzinātas korekcijas pa dažādām norēķinu grupām. Laiģenerētu slēgšanas dokumentus, jānorāda slēgšanas dokumenta tips undatums. Vienā slēgšanas dokumentā tiks piesaistīti viena klienta, valūtas unlīguma dokumenti;

Ģenerētkonvertācijas dok.

ja ir licence "Darbs divās uzskaites valūtās", iespējams ģenerētkonvertācijas dokumentu, sīkāk sk. Finanšu uzskaites un norēķinuinstrukciju;


74

Piesaistītāsaktivitātes

dokumentam piesaistītās aktivitātes.

Skatīt arī:Apgādes/ realizācijas preču dokumentiPiesaistīto dokumentu sarakstsDatu apstrādes darbības sarakstu logos

1.3.3 Piesaistīto dokumentu saraksts

Piesaistīto dokumentu sarakstā skatāmi visi dokumenti, kuri piesaistīti izvēlētajam dokumentam, t.i. Prečudokumentam piesaistītie maksājumu dokumenti un Maksājumu dokumentam piesaistītie preču dokumenti. Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde/ Realizācij a -> Preču dokumenti -> Darbības -> Apmaksas dokumenti;Dokumenti -> Apgāde/ Realizācij a -> Maksājumu dokumenti -> Darbības -> Piesaistītie dokumenti.

Piesaistīto dokumentu saraksta loga augšējā daļā zem darbību joslas redzama informācija par apstrādājamodokumentu (dokumenta numurs, darījuma summa, dokumenta valūta, datums, klienta nosaukums). Apakšējājoslā redzama piesaistītā un vēl nepiesaistītā summa. Ja neviens dokuments vēl nav piesaistīts, saraksts irtukšs.Sarakstā pieejama informācija par piesaistītajiem dokumentiem, tai skaitā, kādā apmērā maksājumadokumenta summa ir piesaistīta.

Sarakstā izvēloties darbību Pievienot (F2), tiek atvērta izvēlne, no kuras iespējams veidot jaunu:- Piesaisti;- Parāda/ pārmaksas dzēšanas dokumentu.

Izvēloties veidot Piesaisti, tiek atvērta Dokumenta piesaistes ievadforma, no kuras iespējams piesaistīt jaunurēķinu/ maksājumu vai priekšapmaksas dokumentu. Piesaistei pieejamo dokumentu sarakstā sākotnēji tiekatlasīti apstrādājamā dokumenta klientam ievadītie preču vai maksājuma dokumenti, bet atlases kritērijuiespējams mainīt.

Izvēloties veidot Parāda vai pārmaksas dzēšanu, tiek atvērta Parāda/ pārmaksas dzēšanas ievadforma.Parāds veidojas gadījumā, ja preču dokumentam ir piesaistīti maksājuma dokumenti par mazāku summu nekāpreču dokumenta summa. Pārmaksa veidojas gadījumā, ja preču dokumentam ir piesaistīti maksājumadokumenti par lielāku summu nekā preču dokumenta summa.




75


Grāmatot grāmatot dokumentu.Iespēja vienlaicīgi grāmatot vairākus viena veida dokumentus arizvēlēto kontējumu shēmu. Tā veikšanai šie dokumenti jāiezīmē unjāizvēlas darbība Grāmatot - tiek atvērts papildlogs, kurā jāizvēlasshēma. Lai būtu iespējams izvēlēties shēmu, jāatzīmē izvēlesrūtiņa Dzēst kontējumu sagataves, kas norāda, ka iepriekšējāskontējumu sagataves ir jādzēš;







ja Jums ir pieejama Horizon WEB licence, par dokumentastruktūrvienībām skatīt šeit - Struktūrvienību piesaistes tabula.Struktūrvienības tiek izmantotas Hortāla (Horizon Atskaišu portāla)veidošanai;


Noņemt struktūrvienību iespēja manuāli noņemt struktūrvienību.

Skatīt arī:Dokumenta piesaistes ievadlogsDatu apstrādes darbības sarakstu logos

1.3.4 Dokumenta piesaistes ievadforma

Dokumenta piesaistes ievadformā tiek atspoguļota informācija par piesaistēm, kas izveidotas preču unmaksājumu dokumentu (rēķinu, pavadzīmju, maksājumu uzdevumu u.tml.) lappusē Piesaistes, un tiek veiktajaunu rēķinu/ maksājumu un priekšapmaksas dokumentu piesaiste. Piesaistes ievadforma tiek atvērta:

- Piesaistīto dokumentu sarakstā izvēloties darbību Pievienot (F2);- Preču dokumentu vai Maksājumu dokumentu saraksta izvēlnē Darbības izvēloties Esošās piesaistes vaiPiesaistīt.


76

Loga galvenē pieejama apstrādājamā dokumenta informācija:

Numurs dokumenta numurs;

Datums dokumenta datums;

Klients klients, kuram ievadīts atbilstošais preču vai maksājuma dokuments;

Summa dokumenta summa;

Pamatojums pamatojums brīvā tekstā.

Dati piesaistes ievadformas rindās tiek aizpildīti automātiski, veidojot jaunu piesaisti, kā arī tajās redzamaiepriekš izveidoto piesaišu informācija - atbilstošie apstrādājamā un piesaistāmā dokumenta dati un summas.Piesaistes laukā Saistītā summa automātiski tiek piedāvāta maksimālā summa, kādu iespējams piesaistīt aršo dokumentu. Lauka vērtību iespējams labot, ņemot vērā, ka saistītā summa nevar būt lielāka par piesaistāmādokumenta summu, kā arī par apstrādājamā dokumenta summas daļu, kurai vēl nav izveidotas piesaistes.

Lauki lappuses rindāsapstrādājamā dokumenta un tam piesaistīto dokumentu dati

Termiņš rindas apmaksas termiņš;

Nor.gr.kodsNor.grupaNor.gr.prioritāte

preču dokumentā ievadīto pakalpojumu norēķinu grupas kods,nosaukums un prioritāte;

Līguma Nr. līguma numurs;

Dokumenta summa rindas summa - summējot visas piesaistes rindas, kopā veidojasdokumenta summa apmaksai;

PVN PVN summa;

Piesaistāmā summa summa, kas ir jāpiesaista rindai;

Saistītā summa summa, kas tiek piesaistīta - pēc noklusējuma tiek aizpildīta arpiesaistāmo summu pilnā apmērā, t.i. tiek piedāvāta maksimālāsumma, kādu nepieciešams piesaistīt rindai un kādu iespējamspiesaistīt ar šo dokumentu;


77

Lauka vērtību iespējams labot, ņemot vērā, ka saistītā summanevar būt lielāka par piesaistāmā dokumenta summu kā arī parapstrādājamā dokumenta summas brīvo daļu:- ja tiek norādīta mazāka summa, dokuments tiek piesaistītsdaļēji;- ja apstrādājamā dokumenta summa ir lielāka nekā iespējamspiesaistīt ar izvēlēto dokumentu, tad apstrādājamā dokumentasumma tiek piesaistīta daļēji.

Dokumenta saistītā summapamatvalūtā

dokumenta saistītā summa pamatvalūtā pēc attiecīgās dienaskursa;

Piesaistītā dok.summa piesaistītā dokumenta summa;

Piesaistītā dok.PVN piesaistītā dokumenta PVN summa;

Piesaistītādok.nepiesaistītā summa

piesaistītā dokumenta summas daļa, kurai vēl nav izveidotaspiesaistes;

Piesaistītā dok.saistītāsumma pamatvalūtā

piesaistītā dokumenta saistītā summa pamatvalūtā pēcattiecīgās dienas kursa;

Apstrādājamā dokumentadati:

Dokumenta nr. dokumenta numurs;

Dokumenta valūta apstrādājamā dokumenta valūta;

Dokumenta datums dokumenta datums;

Dokumentapamatveids

apstrādājamā dokumenta pamatveids;

Dokumenta izpildesdatums

izpildes datums;

Dokumenta statuss apstrādājamā dokumenta statuss;

Piesaistītā dokumentadati:

Piesaistītā dok.numurs piesaistītā dokumenta numurs;

Piesaistītā dok.datums piesaistītā dokumenta datums;

Piesaistītādok.pamatveids

piesaistītā dokumenta pamatveids;

Piesaistītā dok.izpildesdatums

piesaistītā dokumenta izpildes datums;

Piesaistītā dok.statuss piesaistītā dokumenta statuss.

Jaunas piesaistes veido, izmantojot pogas ievadformas labajā malā:

piesaistīt rēķinu/ maksājumu - izvēlei pieejami dokumenti, kas vēl nav pilnībāpiesaistīti citiem preču vai maksājumu dokumentiem;piesaistei pieejamo dokumentu sarakstā sākotnēji tiek atlasīti apstrādājamādokumenta klientam ievadītie preču/ maksājuma dokumenti - šo atlaseskritēriju iespējams mainīt;

piesaistīt priekšapmaksu - pieejama, veidojot piesaisti preču dokumentam;ja ir saņemta priekšapmaksa par rēķinā ietvertajiem pakalpojumiem, tad nopiedāvātā saraksta jāizvēlas attiecīgais priekšapmaksas rēķins un tas tieksasaistīts ar rēķinu;


78

par priekšapmaksas rēķinu plūsmu sīkāk skatīt: Priekšapmaksas apstrāde;

skatīt piesaistīto dokumentu;

apmaksas dokumenti;

uzstādīt tabulas izskatu – redzamās kolonnas;


sadalīt maksājumu pa rindām - pieejama, veidojot piesaisti maksājumadokumentam.

Skatīt arī: Piesaistīto dokumentu saraksts

1.3.5 Parāda/ pārmaksas dzēšanas ievadforma

Parāda/ pārmaksas dzēšanas dokumentu veido, ja nepieciešams dzēst izveidojušos parādu vai pārmaksu.Parāds veidojas gadījumā, ja preču dokumentam ir piesaistīti maksājuma dokumenti par mazāku summu nekāpreču dokumenta summa. Pārmaksa veidojas gadījumā, ja preču dokumentam ir piesaistīti maksājumadokumenti par lielāku summu nekā preču dokumenta summa.Parāda/ pārmaksas dzēšanas ievadforma tiek atvērta no Piesaistīto dokumentu saraksta, izvēloties darbību

Pievienot (F2).

Loga galvenē pieejama apstrādājamā dokumenta informācija:



Klients klients, kuram ievadīts atbilstošais dokuments;


79

Summa dokumenta summa;

Zaudētaisparāds PVNdeklarācijai

atzīmēta izvēles rūtiņa - mēnesī, kad veikta dzēšana, jāparādās zaudētajamparādam atbilstošajā PVN deklarācijā;

Pamatojums pamatojums brīvā tekstā.

Dokumenta saturs tiek aizpildīts automātiski ar apstrādājamā un piesaistītā dokumenta informāciju, kolonnāSaistītā summa tiek ievietota atlikusī dokumenta nepiesaistītā summa. Kolonnas vērtību iespējams labot,attiecīgi parādu vai pārmaksu dzēšot daļēji.

Lauki lappuses rindāsapstrādājamā dokumenta un tam piesaistīto dokumentu dati



preču dokumentā ievadīto pakalpojumu norēķinu grupas kods,nosaukums un prioritāte;


Dokumenta summa rindas summa - summējot visas piesaistes rindas, kopā veidojasdokumenta summa apmaksai;

PVN PVN summa


Saistītā summa summa, kas tiek piesaistīta - pēc noklusējuma tiek aizpildīta arpiesaistāmo summu pilnā apmērā, t.i. tiek piedāvāta maksimālāsumma, kādu nepieciešams piesaistīt, lai dzēstu parādu vaipārmaksu par apstrādājamo dokumentu.Lauka vērtību iespējams labot, ņemot vērā, ka saistītā summanevar būt lielāka par piesaistāmā dokumenta summu kā arī parapstrādājamā dokumenta summas brīvo daļu:Norādot mazāku saistīto summu, parāds vai pārmaksa tiekdzēsti daļēji;









Apstrādājamā dokumentadati:


Dokumenta valūta apstrādājamā dokumenta valūta;


Dokumentapamatveids

apstrādājamā dokumenta pamatveids;


80


izpildes datums;

Dokumenta statuss apstrādājamā dokumenta statuss;









Pogas ievadformas labajā malā:




aizpildīt dokumenta summu;

sadalīt dokumenta summu pa rindām.

Dokumenta apakšdaļā pieejami lauki:

Piesaistītā summa piesaistītā kopsumma - tiek iegūta, summējot visu rindu vērtībaskolonnā Saistītā summa;

Starpība starpība starp apstrādājamā dokumenta summu un piesaistītosummu - ja starpība ir nulle, dokuments ir piesaistīts pilnībā.

Pārējie Dokumenta apakšējā joslā pieejamie lauki un pogas.

Skatīt arī: Piesaistīto dokumentu saraksts

1.3.6 Neiekļautie dokumenti

Neiekļauto dokumentu sarakstā redzami dokumenti, kuru tips nosaka, ka tie nepiedalās norēķinu operācijās(dokumenta tipu apraksta Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi) vai arī tie ir izslēgti no apgādes vairealizācijas sistēmas.Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde/ Realizācij a -> Neiekļautie dokumenti.

Neiekļauto dokumentu sarakstā tiek atlasīti:- Apgādes sistēmā - neiekļautie saņemošie preču dokumenti un izsniedzošie maksājumu dokumenti;- Realizācijas sistēmā - neiekļautie izsniedzošie preču dokumenti un saņemošie maksājumu dokumenti.


Iekļaut apgādes/realizācijas sistēmā

izvēlēto dokumentu iekļaut apgādes vai realizācijas sistēmā;



81


Grāmatot grāmatot dokumentu.Iespēja vienlaicīgi grāmatot vairākus viena veida dokumentus arizvēlēto kontējumu shēmu. Tā veikšanai šie dokumenti jāiezīmē unjāizvēlas darbība Grāmatot - tiek atvērts papildlogs, kurā jāizvēlasshēma. Lai būtu iespējams izvēlēties shēmu, jāatzīmē izvēlesrūtiņa Dzēst kontējumu sagataves, kas norāda, ka iepriekšējāskontējumu sagataves ir jādzēš;






Dokumenta struktūrvienības ja Jums ir pieejama Horizon WEB licence, par dokumentastruktūrvienībām skatīt šeit - Struktūrvienību piesaistes tabula.Struktūrvienības tiek izmantotas Hortāla (Horizon Atskaišu portāla)veidošanai;



Skatīt arī:Apgādes/ realizācijas maksājumu dokumentiApgādes/ realizācijas preču dokumentiDatu apstrādes darbības sarakstu logos

1.3.7 Piesaistes

Sarakstā redzamas saistību un apmaksas dokumentu piesaistes.Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde/ Realizācij a -> Piesaistes.

Informācija sarakstā tiek grupēta saistību pusē un apmaksas pusē:- Saistību puse ietver preču dokumentus un informāciju, kas uz tiem attiecas;- Apmaksas puse ietver apmaksas dokumentus par precēm un pakalpojumiem un informāciju, kas uz tiemattiecas.

Pirms saraksta loga atvēršanas atlases nosacījumu (filtra) logā jāuzstāda atlases kritēriji. Atzīmējot izvēlesrūtiņu Tikai piesaistes, iespējams norādīt:- - sarakstā rādīt tikai tās saistību summas, kuras ir piesaistītas apmaksas dokumentiem;- - sarakstā rādīt visas summas - gan piesaistītās, gan vēl nepiesaistītās.


Apmaksas dokuments atvērt apskatei apmaksas dokumentu;

Apmaksas piesaistes apskatīt apmaksas dokumenta piesaistes;

Saistību dokuments atvērt apskatei saistību dokumentu;

Saistību piesaistes apskatīt saistību dokumenta piesaistes.


82

1.3.8 Priekšapmaksas piesaistes

Sarakstā redzama priekšapmaksas dokumentu saistība ar apmaksas dokumentiem.Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde/ Realizācij a -> Priekšapmaksas piesaistes.

Informācija sarakstā tiek grupēta trīs daļās:- Priekšapmaksas puse - informācija, kas saistīta ar priekšapmaksas dokumentiem;- Saistību puse - informācija, kas saistīta ar preču dokumentiem;- Apmaksas puse - informācija, kas saistīta ar apmaksas dokumentiem.

Pirms saraksta loga atvēršanas atlases nosacījumu (filtra) logā jāuzstāda atlases kritēriji. Atzīmējot izvēlesrūtiņu Tikai piesaistes, iespējams norādīt:- - sarakstā rādīt tikai tās priekšapmaksas summas, kuras ir piesaistītas saistību un apmaksasdokumentiem;- - sarakstā rādīt visas summas - gan piesaistītās, gan vēl nepiesaistītās.


Priekšapmaksasdokuments

atvērt apskatei priekšapmaksas dokumentu;

Apmaksas dokuments atvērt apskatei apmaksas dokumentu;

Apmaksas piesaistes apskatīt apmaksas dokumenta piesaistes;

Saistību dokuments atvērt apskatei saistību dokumentu;


1.3.9 Rēķini par pakalpojumiem un priekšapmaksas rēķini

1.3.9.1 Apgādes / realizācijas rēķinu saraksts

Apgādes/ Realizācijas rēķinu sarakstā pieejami rēķini par pakalpojumiem un priekšapmaksas rēķini.Rēķins par pakalpojumiem ir dokuments, kas apstiprina pakalpojuma saņemšanu vai sniegšanu. Priekšapmaksas rēķins fiksē priekšapmaksas pieprasījumu par precēm vai pakalpojumiem.

Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde/Realizācij a -> Rēķinu saraksts.

Atkarībā no moduļa, no kura tiek izsaukts rēķinu saraksts, tajā redzami:- Apgādes modulī (Dokumenti -> Apgāde -> Rēķinu saraksts) - saņemtie rēķini par pakalpojumiem unsaņemšanas priekšapmaksas rēķini;- Realizācijas modulī (Dokumenti -> Realizācij a -> Rēķinu saraksts) - izsniegtie rēķini par pakalpojumiem unpārdošanas priekšapmaksas rēķini.

Jaunu rēķinu ievada, Apgādes/ Realizācijas sarakstā nospiežot pogu (F2) - tiek atvērta izvēlne, kasatkarīga no definētajiem dokumentu tipiem.Izsniegto un saņemto rēķinu un priekšapmaksas rēķinu dokumentu tipus apraksta izvēlnē Dokumentu tipi(Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumenti tipi).Ja nepieciešams izmantot kredītrēķinus, tad jāveido papildus dokumentu tipi, balstoties uz kredītrēķiniemparedzētajiem dokumentu pamatveidiem: apgādes kredītrēķins un realizācijas kredītrēķins.

Apgādei pieejami šādi dokumentu veidi:- Saņemtais rēķins;- Saņemšanas priekšapmaksas rēķins;- Norēķinu rēķins - rēķins par preču piegādi kādā noteiktā laika periodā.

Realizācijai pieejami šādi dokumentu veidi:- Izejošais rēķins;


83

- Pārdošanas priekšapmaksas rēķins;

Apgādes/realizācijas rēķinam var būt sekojošas stadijas (redzamas kolonnā Statuss, ja tāda uzstādīta):

Sagatave rēķins ir izveidots, bet nav stājies spēkā (nav izpildīts);

Izpildīts izpildīts rēķins, kurā esošie pakalpojumi ir atskaitīti vai pieskaitīti klientuatlikumiem;

Grāmatots rēķins, kurā esošās summas ir nosūtītas uz atbilstošajiem kontiemvirsgrāmatā;grāmatot iespējams tikai izpildītu rēķinu.

Priekšapmaksas rēķins var būt tikai statusā Sagatave vai Izpildīts.


Pasūtījuma darbi Pasūtījuma darbi paredzēti, lai darbietilpīgas darbības veiktufonā (tā s pasūtītu sistēmai), kamēr lietotā js var veikt citusuzdevumus. Pieejami darbībā m: rēķinu izpildei, grā matošanai,izpildes stornēšanai, grā matošanas stornēšanai. Tosiespējams veikt gan iezīmētajiem dokumentiem, gan pēcsaraksta filtra atlasītajiem. Jānorāda izpildes datums. Pēcdarba pasūtīšanas statusa joslā redzama informācija par tāizpildi.



Grāmatot grāmatot dokumentu.Iespēja vienlaicīgi grāmatot vairākus viena veida dokumentus arizvēlēto kontējumu shēmu. Tā veikšanai šie dokumentijāiezīmē un jāizvēlas darbība Grāmatot - tiek atvērtspapildlogs, kurā jāizvēlas shēma. Lai būtu iespējams izvēlētiesshēmu, jāatzīmē izvēles rūtiņa Dzēst kontējumu sagataves,kas norāda, ka iepriekšējās kontējumu sagataves ir jādzēš;



Piesaistīt/nomainīt apritesscenāriju

iespēja pievienot dokumentam aprites aprakstu;

Apskatīt aprites scenāriju dokumenta aprites detalizēts apraksts;

Maršrutēt iespējams automātiski dokumentam piesaistīt scenāriju;

Rezolūciju vēsture rezolūciju vēsturē ir redzami vēsturiskie rezolūciju ieraksti




Rēķinu ģenerācija rēķina ģenerācija sniedz iespēju no realizācijas rēķinauzģenerēt apgādes rēķinu, un analoģiski no apgādes rēķina iriespējams ģenerēt realizācijas rēķinu;


84

Apgrozījuma kopsavilkums tiek atvērts rēķinu apgrozījuma kopsavilkuma saraksts, kurāpieejama informācija par pakalpojumiem, summām undaudzumiem, kas iekļauti sarakstā atlasītajos rēķinos.no apgrozījuma kopsavilkuma iespējams apskatīt konkrētapakalpojuma detalizētu apgrozījumu un atvērt pakalpojumakartīti apskatei vai labošanai.

Atcelt/Ieslēgt kavējumaaprēķina pazīmi


Kontrolēt līguma iepirkumu iespēja reģistrēt līguma izpildes rezultātus skatīt. Līgumaizpildes kontrole;

Realizācijas lasījumu rindas realizācijas lasījumu sarakstā redzami iepriekšējos periodosizveidotie realizācijas lasījumi. Noslēdzoties kārtējam norēķinuperiodam, pirms rēķinu ģenerēšanas jāveido jauns realizācijaslasījuma dokuments;

Ģenerēt fiskālo čeku ģenerēt fiskālo čeku no sarakstā izvēlētā rēķina datiem;

Dokumenta struktūrvienības ja Jums ir pieejama Horizon WEB licence, par dokumentastruktūrvienībām skatīt šeit - Struktūrvienību piesaistes tabula.Struktūrvienības tiek izmantotas Hortāla (Horizon Atskaišuportāla) veidošanai;


Noņemt struktūrvienību iespēja manuāli noņemt struktūrvienību;

Uzstādīt aprites statusu Aprites statusa uzstādīšana - izvēle no Aprites statususaraksta. Aprites statusu iespējams piešķirt vai nomainīt izvēlētajai vaivairākām iezīmētajām pavadzīmēm vienlaicīgi, ja iezīmētāspavadzīmes ir ar vienu dokumentu tipu.

Aprites statusu notikumi atvērt Aprites statusu notikumu logu, kurā redzami visipavadzīmei reģistrētie aprites statusi.

Tiešā debeta eksports eksportēt iezīmētos rēķinus;

Saraksta eksports Pavadzīmju eksports;Eksporta notikumi;

Veidot darba aktu Darbu pieņemšanas akts;Darbu akts no piegādātājiem;


Skatīt attēlu darbība iespējama, ja ir pieejama Metarēķinu funkcionalitāte.Ja metarēķins ir izveidots elektroniski, un tam ir pieejamsskenētā rēķina attēls, izvēloties šo funkciju, tas tiek atvērtsapskatei atsevišķā logā, no kura attēlu var izdrukāt, izmantojotdrukāšanas darbību.


85

Ja metarēķins izveidots manuāli, attēla nebūs.

Lauku labošana iezīmētajāmrindām

Realizācijas rēķina ģenerēšanas procesa aprakstu skatīt Rēķina ģenerēšana

1.3.9.1.1 Rēķina ģenerēšana

Rēķini klientiem par visiem ar klientu kartēm veiktajiem darījumiem tiek ģenerēti katra norēķinu perioda beigās -no sistēmā uzkrātajiem realizācijas datiem, izmantojot dokumentu Realizācijas lasījums.

1. Realizācijas lasījumu sarakstā jāveido jauns dokuments Realizācijas lasījums, kurā tiks ielasīti unsaglabāti visu noteiktā periodā ar klientu kartēm veikto darījumu dati - tādi paši kā Realizācijas atskaitē.Realizācijas lasījumu izvēlnē Dokumenti -> Realizācij a -> Realizācij as lasīj umi sākotnēji izveido, un,atstājot tukšu, saglabā kā sagatavi.

2. Izveidotajā Realizācijas lasījumā jāielasa datus - izvēlne Dokumenti -> Realizācij a -> Realizācij aslasīj umi -> Darbības -> Ielasīt datus.

3. Pēc datu ielasīšanas no tiem iespējams ģenerēt rēķinus visiem iezīmētajā Realizācijas lasījumāesošajiem klientiem - darbība pieejama izvēlnē: Dokumenti -> Realizācij a -> Realizācij as lasīj umi ->Darbības -> Ģenerēt rēķinus.

4. Ģenerētie rēķini apskatāmi saistīto rēķinu saraksta logā - izvēlne Dokumenti -> Realizācij a ->Realizācij as lasīj umi -> Darbības -> Atvērt saistītos rēķinus.

5. Detalizācijas rindas jeb rēķinā iekļautās realizācijas lasījuma dokumenta rindas apskatāmas no atvērtasaistīto rēķinu saraksta loga darbību izvēlnes: Dokumenti -> Realizācij a -> Realizācij as lasīj umi ->Darbības -> Atvērt saistītos rēķinus -> Darbības -> Detalizācij as rindas.

6. Rēķinu un detalizācijas rindas izdrukā, izvēloties darbību Drukāt saistīto rēķinu saraksta vaidetalizācijas rindu saraksta loga darbību joslā - tiek atvērts drukas vadības logs, kurā jānorāda vajadzīgieizdrukas parametri.


86

1.3.9.1.2 Realizācijas lasījumi

Realizācijas lasījumu sarakstā redzami iepriekšējos periodos izveidotie realizācijas lasījumi. Noslēdzotieskārtējam norēķinu periodam, pirms rēķinu ģenerēšanas jāveido jauns realizācijas lasījuma dokuments.Izvēlne: Dokumenti -> Realizācij a -> Realizācij as lasīj umi.

Jaunu realizācijas lasījumu sarakstam pievieno, nospiežot pogu (taustiņš F2) - tiek atvērts ievadlogsRealizācijas lasījums, kurā jānorāda:Periods periods, par kuru tiks veidots realizācijas lasījuma dokuments;Statuss dokumenta statuss - tiek piešķirts automātiski;Piezīmes piezīmes brīvā tekstā.Izveidoto dokumentu sākotnēji atstāj tukšu un saglabā kā sagatavi.

Realizācijas lasījumu dzēst iespējams, nospiežot pogu (F8):– ja dokumenta statuss ir Slēgts, tas tiek stornēts, statuss mainās uz Aprēķināts, ģenerētie rēķini paliek

piesaistīti, bet kļūst iespējams tos dzēst;– ja dokumenta statuss nav Slēgts - realizācijas lasījums tiek izdzēsts.Realizācijas lasījumu sarakstā pieejamas arī pārējās sarakstu logu datu apstrādes darbības.

Pēc realizācijas lasījuma dokumenta izveidošanas tam jāpievieno ar klientu kartēm veikto darījumu dati, nokuriem tiks ģenerēti rēķini. To veic ar darbību Ielasīt datus, kas pieejama izvēlnē Darbības.

Izvēlnē pieejamās funkcijas:Ielasīt datus Norādītajā periodā veikto darījumu ielasīšana - tie paši dati, kas pieejami Realizācijas

atskaitē. Tiek ielasīti tikai tādi darījumi, kam norādīts klienta kartes numurs unklienta kartes aprakstā ir norādīts klients (lai neiekļautu pašpatēriņu). Automātiskitiek aizpildīti atbilstošie lauki realizācijas lasījuma dokumenta tabulā. Pēc datuielasīšanas realizācijas lasījuma statuss mainās uz Aprēķināts.

Ģenerēt rēķinus Rēķinu ģenerēšana iezīmētajam realizācijas lasījumam. Pēc rēķina ģenerēšanasautomātiski tiek atvērts saistīto rēķinu saraksts un realizācijas lasījuma statussmainās uz Slēgts.Vienā rēķinā tiek apkopoti viena klienta darījumi. Rēķinā iekļautajām rindāmrealizācijas lasījumu laukā Rēķina numurs tiek ievietots ģenerētā rēķina numurs, jarinda nav iekļauta rēķinā - lauks ir tukšs.Ja rēķina ģenerēšanas procesā kādā rindā tiek reģistrēta kļūda, šīs rindas tiekizlaistas un tiek apstrādātas pārējās. Uz ekrāna parādās paziņojums par radušoskļūdu. Pēc tās izlabošanas rindu iespējams piesaistīt rēķinam. Izlabotās rindasģenerētajā rēķinā jāievada manuāli, piesaistītā rēķina detalizācijas rindās tās parādāsautomātiski.

Atvērt saistītos rēķinus Rēķinu sarakstā tiek atvērti visi izvēlētajam Realizācijas lasījumam piesaistītie rēķini.


1.3.9.1.3 Realizācijas lasījuma dokuments

Realizācijas lasījuma dokumentā redzami visi norādītajā periodā ar klientu kartēm veikto darījumu dati.Dokuments nepieciešams rēķinu ģenerēšanai. Noslēdzoties kārtējam norēķinu periodam, pirms rēķinuģenerēšanas jāveido jauns realizācijas lasījuma dokuments.

Realizācijas lasījums tiek veidots Realizācijas lasījumu sarakstā:

– izveidošana: Dokumenti -> Realizācij a -> Realizācij as lasīj umi -> Pievienot , sākumā izveido un, atstājottukšu, saglabā kā sagatavi;– datu pievienošana: izvēlnē Darbības -> Ielasīt datus. Kad dati ielasīti, atverot realizācijas lasījumu, tie redzami ievadloga rindās.


87

Lauki dokumenta augšdaļā:Periods Periods, par kuru ir apkopoti ar klientu kartēm veikto darījumu dati.Statuss Dokumenta statuss (tiek piešķirts automātiski):

Sagatave sākotnēji, izveidojot dokumentu; Aprēķināts pēc datu ielasīšanas vai

pēc dokumenta stornēšanas (sk. Realizācijas lasījumu saraksts);Slēgts rēķins ir ģenerēts, un rēķinu nav iespējams dzēst.

Piezīmes Piezīmes brīvā tekstā.

Realizācijas lasījuma tabulas lauki tiek aizpildīti automātiski, ielasot datus no pārdošanas pavadzīmēm. Rindās iespējams mainīt vienīgi lauku Rēķina numurs:– iespējams piesaistīt vai mainīt piesaistīto rēķinu, dokumentam esot statusā Aprēķināts;– ģenerējot rēķinu, lauks tiek aizpildīts automātiski, dokumenta statuss Slēgts.

Pogas realizācijas lasījuma ievadloga labajā malā:kolonnu izskata maiņa;

dzēst rindu.

Aktīvās rindas rēķinu apskatei atver, nospiežot peles labo pogu realizācijas lasījumu logā un izvēloties darbību Atvērt rēķinu.


1.3.9.1.4 Realizācijas lasījumu rindas

Lai sagatavotu detalizētu pārskatu par visiem rēķinā iekļautajiem darījumiem, ko klientam nosūtīt kopā arģenerēto rēķinu, pieejams realizācijas lasījumu rindu saraksts.Rēķina realizācijas lasījumu rindās redzami dati no konkrētā atlasītā rēķina. Realizācijas lasījumu rindas tiekpiesaistītas automātiski - ģenerējot rēķinu. Tās ir informatīvas un paredzētas izdrukai.Realizācijas lasījumu rindas pieejamas:– no Realizācijas lasījumu saraksta: Dokumenti -> Realizācij a -> Realizācij as lasīj umi -> Darbības -> Atvērt

saistītos rēķinus -> Darbības -> Realizācij as lasīj umu rindas;– no Realizācijas rēķinu saraksta: Dokumenti -> Realizācij a -> Rēķinu saraksts -> Darbības -> Realizācij as

lasīj umu rindas;– nospiežot peles labo pogu atvērta rēķina ievadlogā.


88

Rēķina un realizācijas lasījumu rindu drukāšana pieejama saistīto rēķinu un realizācijas lasījumu rindu

saraksta logos - izvēloties darbību Drukāt tiek atvērts drukas vadības logs, kurā jānorāda vajadzīgieizdrukas parametri.


1.3.9.2 Izejošais rēķins par pakalpojumiem

Rēķinā par pakalpojumiem tiek fiksēta pakalpojumu veikšana. Ievadītie izejošie rēķini skatāmi Realizācijasrēķinu sarakstā. Rēķina ievadforma ir līdzīga pārdošanas pavadzīmei. Tā sastāv no galvenes, pakalpojumu/ pieskaitījumusaraksta, lauku grupas dokumenta apakšdaļā.

Izejošo rēķinu dokumentu tipiem (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi) lappusē “Lauku atribūti”pievienota vērtība Korekciju saistīšana viena dokumenta ietvaros. Ja noklusētā vērtība ir Saistīt, tadpozitīvās un negatīvās norēķinu grupas tiek sasaistītas savā starpā jau uzreiz konkrētā dokumenta ietvaros, šodokumentu izpildot. Ja noklusētā vērtība ir Nesaistīt, tad norēķinu grupas savā starpā netiek saistītas. Janoklusētā vērtība nav uzstādīta, tad sistēma rīkojas atbilstoši norādītajai parametra Korekciju saistīšanaviena dok. ietvaros vērtībai uzskaites parametros (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri ->Norēķini -> Norēķinu līnij as). Ja sistēmā veikta konfigurācija norēķinu grupu sasaistei viena dokumenta ietvaros, tad rēķinam, kurā ir ganpozitīvas summas, gan negatīvas (ar nosacījumu, ka pozitīvā kopsumma ir lielāka par negatīvo) negatīvāsumma tiek piesaistīta pozitīvajai, kā rezultātā rēķina neapmaksātā summa ir atlikusī pozitīvā summa. Rēķinasadaļā “Piesaistes” ir redzama pelēka rindiņa, kura attēlo piesaistīto negatīvo summu, un pārējās rindas, kurāsredzamas vēl nepiesaistītās summas. Ja sasaisti starp dažādām norēķinu grupām nepieciešams veikt periodiski, piemēram gadījumos, kad uzdažām grupām ir pārmaksa, savukārt citām - parāds, taču kopējais klienta vai līguma atlikums ir nulle, tadizmantojams jauns dokumenta veids Perioda slēgšanas dokuments.

Rēķina galvenē pieejami lauki:


Numurs dokumenta numurs - iespējams piesaistīt numeratoru;

Veidlapa veidlapas sērija un numurs;

Rēķina tips rēķina tipa izvēle - Faktūrrēķins vai Rēķins-pavadzīme:


89

- Fakttūrrēķinam nav iespējams piesaistīt veidlapas sēriju; tas tiek piedāvātspēc noklusējuma, ievadot jaunu rēķinu; agrāk veidotajiem rēķiniem ir piesaistītsrēķina veids Faktūrrēķins;- Rēķins-pavadzīme ir rēķins, kas drukāts uz stingrās uzskaites veidlapas, tamjānorāda rēķina veids Rēķins pavadzīme un jāievada sērija un numurs.Rēķina veidu iespējams piesaistīt rēķina dokumentu tipam;

Valūta dokumenta valūta.

Pa lappusēm sadalīta informācija:Lappuse KlientsJa klienta dati lappusē nav ievadīti, tos automātiski meklē pēc piesaistītā līguma datiem, ja līgums ievadīts.

Kods klienta - saņēmēja kods un nosaukums - izvēle no Klientu bankas rēķinusaraksta;

Rēķins saņēmēja bankas rekvizīti - tiek aizpildīti automātiski, atbilstošiizvēlētajam klienta kodam;

Darījums saimnieciskā darījuma apraksts saskaņā ar likumdošanu;

Apmaksas termiņš

rēķina apmaksas termiņš - tiek aizpildīts no klienta kartītes, iespējamsmainīt;

rēķināt kavējuma naudu;

Sadalītaapmaksa

ja izvēles rūtiņa atzīmēta, rēķinā pieejama Lappuse Apmaksassadalīj ums, kurā iespējams norādīt dokumenta summas apmaksuvairākos maksājumos, katram no tiem norādot savu apmaksas termiņu.

Lappuse Izsniedzējs

Rēķins sava uzņēmuma, t.i. pakalpojumu izsniedzēja bankas rēķins - izvēle nobankas rēķinu saraksta;

Banka bankas nosaukums, bankas rēķina numurs un valūta tiek pievienotiatbilstoši izvēlētajam rēķinam.

Lappuse Info

Papildnumurs papildus numurs;

Informācija papildus informācija;

Apmaksas veids iespējams norādīt rēķina apmaksas veidu - izvēle no Apmaksas veidusaraksta;

Koeficients iespējams norādīt papildus koeficientu;

automātiski nemainīt summu rindā.

Lappuse Piegāde

aizpilda, ja nepieciešams.

Adrese piegādes adrese;

Datums piegādes datums;

Reiss reiss, ar kuru prece tiek piegādāta norādītajā adresē;Reisa apstrādes algoritms ir sekojošs:- mainoties klienta piegādes adresei, reiss tiek aizpildīts ar piegādesadreses reisu, ja tas nav tukšs;


90

- mainoties reisam, automašīna un šoferis tiek aizpildīts ar reisaautomašīnu un šoferi, ja tie nav tukši;

Kilometri kilometri līdz klientam;

Automašīna automašīnas dati;

Šoferis šofera vārds, uzvārds.

Lappuse Saņēmējs

Saņēmējs preces/ pakalpojuma saņēmējs - izvēle no Klientu saraksta;

Patērētājs preces/ pakalpojuma patērētājs - izvēle no klientu saraksta;

Kontaktpersona klienta kontaktpersona.

Lappuse Dimensijas - lappusē pieejami ievadlauki dimensiju norādīšanai, kuru nosaukumi un skaits iratkarīgs no Sistēmas uzstādījumos izmantojamo uzskaites dimensiju nosaukumu aprakstiem.

Lappuse Papildinfo - norāda PVN rēķina īpašās norādes, izvēloties vērtību no klasifikatora PVN īpašāsnorādes (Pamatdati -> Noliktava -> Dokumentiem -> PVN īpašās norādes).

Rēķina pakalpojumu/ pieskaitījumu sarakstā var būt ieraksti ar tipu:

pakalpojums;pakalpojumus rindām pievieno, ievadot kodu un izvēloties no Pakalpojumu/ nomenklatūru

saraksta vai vairāku pakalpojumu rindu pievienošanai, izmantojot pogu ;

pieskaitījums;pieskaitījumus var ievadīt, attiecinot tos uz visu rēķinu kopumā vai uz atsevišķāmpozīcijām, atkarībā no pieskaitījuma līmeņa, kas norādīts tā aprakstā. Pieskaitījumamjānorāda kods, pārējās ailes aizpildīsies automātiski, atbilstoši pieskaitījuma aprakstam.

brīvs teksts;rindā iespējams ievadīt jebkuru pakalpojumu, kas nav aprakstīts Pakalpojumu/nomenklatūru sarakstā - arī uz šo pakalpojumu var attiecināt pieskaitījumus;

sods.

Lappuse Pamatinformācijalappusē tiek ievadīta rēķina pamatinformācija, tiek veikta realizēto pakalpojumu un pieskaitījumupievienošana dokumentam.

Lauki rēķina rindās:

Kods pakalpojuma kods - ievada kodu vai izvēlas no Pakalpojumu/nomenklatūru saraksta.

Nosaukums pakalpojuma nosaukums - tiek aizpildīts automātiski atbilstošinorādītajam pakalpojumam;

Mērvienība pamatmērvienība - tiek aizpildīta automātiski pēc pakalpojuma kodaievades;

Daudzums sniegto pakalpojumu daudzums;

Cena pakalpojuma pārdošanas cena;Cenas veids tiek norādīts nomenklatūras/ pakalpojuma kartītē. Cenasievades brīdī var izsaukt sarakstu ar nomenklatūrai piekārtotajiem cenasveidiem un izvēlēties kādu no tiem (izejošajos dokumentos sarakstāredzamas klienta līgumcenas, grupas līgumcenas un pārdošanas cenas


91

atkarībā no dokumenta klienta un valūtas). Cenu sarakstā iespējamsredzēt arī atlaides un cenas ar atlaidi;

Atlaide atlaides procents (ja nepieciešams);

Gala cena galīgā cena, kas aprēķināta, ņemot vērā norādīto atlaidi, ja tāda ir;

PVN % PVN procents;

Summa summa (summa=daudzums*cena), par kādu tiek sniegts pakalpojums;

Svītrkods pakalpojuma svītrkods;

Piesk. grupa pieskaitījumu grupa (ja tāda tiek izmantota);

Piezīmes īsais un garais piezīmju lauks - iespējams ievadīt līdz 25 un līdz 2000simbolus garu tekstu;

Iepirkumu summa Iepirkumu summa - ievadāma pakalpojumu vai brīvā teksta rindām unizmantojama kontēšanas shēmās un atskaitēs.

Datums no sākuma datums, ievadāms tikai pakalpojumu un brīvā teksta rindām;

Datums līdz beigu datums, ievadāms tikai pakalpojumu un brīvā teksta rindām;

Dimensijas pieejamas kolonnas dimensiju norādīšanai katrai rindai;

Objekta dimensija objekta dimensija, kura jāpiesaista rēķina rindas summai;Kolonna pieejama, ja uzskaites parametros aktivizēta atbilstoša objektadimensija.Par norādīto objektu iespējams skatīt kontu apgrozījumu un iegūtatskaites. Aktivizētās objektu dimensijas pieejamas arī dokumentukontējumu logā un grāmatojumos.Piemēram, aktivizējot objekta dimensiju PL kartītes objektam, rēķinarindu iespējams piesaistīt konkrētam pamatlīdzeklim, un visas tampiesaistītās summas pieejamas Pamatlīdzekļu kopējās ekspluatācij assummu atskaitēs.

Periodu tips perioda tips, kas attiecas tikai uz pakalpojuma rindām;pēc noklusējuma tiek aizpildīts ar vērtību tekošais periods, betiespējams norādīt arī vērtības Nākamais un Iepriekšējais;izmanto NPI/I un Iepriekšējo periodu izdevumu uzskaitē.


pārvietot iezīmēto tabulas rindu uz augšu;

pārvietot iezīmēto tabulas rindu uz leju;



viena vai vairāku pakalpojumu pievienošana rēķinam;nospiežot pogu, tiek atvērts Pakalpojumu/ nomenklatūru saraksts - tajāizvēloties kādu no rindām vai iezīmējot vairākas rindas, tās tiek pievienotasrēķinam kā jaunas rindiņas;

aizpildīt rēķinu ar piesaistīto priekšapmaksas dokumentu rindiņām;pogu izmanto, ja rēķinā ir ievadītas rindiņas un tam tiek piesaistītspriekšapmaksas dokuments - nospiežot pogu, rēķina saturs tiek pārlasītsun aizpildīts ar priekšapmaksas dokumenta rindiņām.


92

Lappuse Piesaisteslappusē tiek veikta maksājumu dokumentu un priekšapmaksas dokumentu piesaiste, ir pieejamainformācija, kādi dokumenti rēķinam jau piesaistīti un iespējams tos atvērt apskatei.Lappusē iespējams labot kolonnas Saistītā summa vērtību, pārējie dati tiek aizpildīti automātiski no rēķinaun piesaistāmā dokumenta datiem un nav labojami.Rindu skaits lappusē atkarīgs no lappusēs Pamatinformācij a un Apmaksas sadalīj ums ievadītajām rindām.Piemēram, ja ievadīti 2 pakalpojumi ar atšķirīgām norēķinu grupām un rēķinam ir noteikta apmaksa 3maksājumos, tiks izveidotas 6 rindas atbilstoši pakalpojumu un apmaksas sadalījuma summām.Ja ir saņemta priekšapmaksa par rēķinā ietvertajiem pakalpojumiem, tad lappusē Piesaistes jānospiež poga

un no piedāvātā priekšapmaksas dokumentu saraksta jāizvēlas attiecīgais priekšapmaksas rēķins -izvēlētais dokuments tiek sasaistīts ar rēķinu. Ja dokumentam piesaistīts priekšapmaksas rēķins, tad,novietojot peles kursoru uz robežas starp piesaistīto dokumentu tabulu un dokumenta apakšdaļu,iespējams izvilkt papildus tabulu. Tajā redzams Priekšapmaksas rēķina saistīto maksājumusadalījums, kurā pieejama informācija par maksājuma dokumentiem, ar kuriem apmaksātspriekšapmaksas rēķins.Ja rēķina summa ir lielāka kā priekšapmaksas summa, tad atlikušo summu klients jums paliek parādā. Jarēķina summa ir mazāka kā veiktā priekšapmaksa, tad jūs paliekat klientam parādā vēl pakalpojumus.Ja rēķinā vēl nav ievadītas rindiņas un izvēlas priekšapmaksas rēķinu, tad rēķins tiek aizpildīts automātiskiar priekšapmaksas rēķina saturu. Jāņem vērā, ka rēķinu varēs izrakstīt tikai tajā valūtā, kādā irpriekšapmaksas rēķins.

Lappuses rindās pieejami rēķina un tam piesaistīto dokumentu dati:



rēķinā ievadīto pakalpojumu norēķinu grupas kods, nosaukumsun prioritāte;



93

Dokumenta summa rindas summa - summējot visas piesaistes rindas, kopā veidojasdokumenta summa apmaksai;summa rindā atkarīga no lappusēs Pamatinformācija unApmaksas sadalījums ievadītajiem pakalpojumiem, to norēķinugrupām un apmaksas datumiem;


Saistītā summa summa, kas tiek piesaistīta - pēc noklusējuma tiek piedāvātamaksimālā summa, kādu nepieciešams piesaistīt rindai un kāduiespējams piesaistīt ar šo dokumentu;Lauka vērtību iespējams labot, ņemot vērā, ka saistītā summanevar būt lielāka par piesaistāmā dokumenta summu kā arī parapstrādājamā dokumenta summas brīvo daļu:- ja tiek norādīta mazāka summa, dokuments tiek piesaistītsdaļēji;- ja apstrādājamā dokumenta summa ir lielāka nekānepieciešams piesaistīt izvēlētajam dokumentam, tadapstrādājamā dokumenta summa tiek piesaistīta daļēji;

PVN PVN summa;









Konv. piesaistītie dok. piesaistītā dokumenta numurs, summa un PVN t. sk;

Rēķina dati:

Dokumenta nr. rēķina numurs;

Dokumenta valūta valūta, kas ievadīta rēķina galvenē;

Dokumenta datums rēķina datums;

Dokumentapamatveids

izejošā rēķina dokumenta pamatveids;


rēķina izpildes datums;

Dokumenta statuss rēķina statuss;










94


piesaistīt maksājumu - izvēlei pieejami dokumenti, kas vēl nav pilnībāpiesaistīti citiem rēķiniem;izmanto gadījumos, kad rēķinam atbilstošie maksājuma dokumenti jauievadīti sistēmā;

piesaistīt priekšapmaksu - izvēle no piedāvātā priekšapmaksas rēķinusaraksta:- ja rēķinā vēl nav ievadītas rindiņas, rēķins tiek automātiski aizpildīts arpiesaistītā priekšapmaksas rēķina saturu;- ja rēķinā ir ievadītas rindiņas, jāizmanto lappusē Pamatinformācij a poga

, kas pārlasa rēķinu un aizpilda ar priekšapmaksas rēķina saturu;Ja dokumentam piesaistīts priekšapmaksas rēķins, tad, novietojot peleskursoru uz robežas starp piesaistīto dokumentu tabulu un dokumentaapakšdaļu, iespējams izvilkt papildus tabulu, kurā redzams Priekšapmaksas rēķina saistīto maksājumu sadalījums. Tajā pieejamainformācija par maksājuma dokumentiem, ar kuriem apmaksātspriekšapmaksas rēķins.


apmaksas dokumenti;


dzēst iezīmēto tabulas rindu.

Lappuse Apmaksas sadalījumslappusē iespējams norādīt dokumenta summas apmaksas grafiku vairākos maksājumos.Lappuse pieejama, ja dokumenta galvenē lappusē Klients atzīmēta izvēles rūtiņa Sadalīta apmaksa.Katrs apmaksas termiņš veido jaunu norēķinu līniju.No apmaksas sadalījuma veidojas maksāšanas grafiks. Apmaksas termiņu labošanai iespējams veidot Saistību pārnešanas dokumentu, kuru izmanto, lai dzēstu iepriekšējos saistību dokumentus un veiktukopējā parāda pārdali pa jauniem apmaksas termiņiem.Dokumentu izdrukas formās informāciju no apmaksas sadalījuma lappuses pievieno, izmantojot „Apakšjosluar datiem”.Atskaitēs Parāda sadalījums un Apmaksas prognoze tiek ņemti vērā apmaksas sadalījumā norādītie termiņiun summas.

Apmaksas datums apmaksas termiņš, līdz kuram jāsamaksā rindas summa;

Summa summa, kas jāsamaksā līdz norādītajam datumam;

Valūta maksājuma valūta, kas norādīta rēķinā.


pievienot apmaksas sadalījuma rindiņu;


Zem rēķina rindu tabulas ir josla, kurā redzamas rēķina kopsummas:

Neapliekamā ar PVN neapliekamā summa;


95

Apliekamā ar PVN apliekamā summa;

PVN PVN summa;

ar pogu iespējams atvērt PVN sadalījuma logu, kurā pieejama informācija paPVN sadalījumu pa likmēm un pa norēķinu grupām:

Lappusē pa likmēm redzama klienta PVN kategorija un PVN procentu likme,likmes kods, summa bez PVN un PVN Nodokļa summa.Lappusē pa grupām redzama rēķina kopējā summa Apmaksai un summassadalījums pa norēķinu grupām, Summa, Nodokļa summa.Izejošajam rēķinam PVN sadalījuma logā iespējams mainīt PVN kategoriju,pārējie dati nav labojami;

Kopā dokumenta kopsumma.

Rēķina apakšējā joslā pieejamie lauki un pogasDarbības, nospiežot peles labo pogu rēķina ievadformāSkatīt arī:Apgādes / realizācijas rēķinu sarakstsPieskaitījumi un atlaides

1.3.9.3 Saņemtais rēķins par pakalpojumiem

Rēķinā par pakalpojumiem tiek fiksēta pakalpojumu veikšana. Ievadītie saņemtie rēķini skatāmi Apgādesrēķinu sarakstā. Rēķina ievadforma ir līdzīga saņemšanas pavadzīmei. Tā sastāv no galvenes, pakalpojumu/ pieskaitījumusaraksta, lauku grupas dokumenta apakšdaļā, ieslēdzamas/ atslēdzamas statusa rindas.

Saņemto rēķinu dokumentu tipiem (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi) lappusē “Lauku atribūti”pievienota vērtība Korekciju saistīšana viena dokumenta ietvaros. Ja noklusētā vērtība ir Saistīt, tadpozitīvās un negatīvās norēķinu grupas tiek sasaistītas savā starpā jau uzreiz konkrētā dokumenta ietvaros, šodokumentu izpildot. Ja noklusētā vērtība ir Nesaistīt, tad norēķinu grupas savā starpā netiek saistītas. Janoklusētā vērtība nav uzstādīta, tad sistēma rīkojas atbilstoši norādītajai parametra Korekciju saistīšanaviena dok. ietvaros vērtībai uzskaites parametros (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri ->Norēķini -> Norēķinu līnij as). Ja sistēmā veikta konfigurācija norēķinu grupu sasaistei viena dokumenta ietvaros, tad rēķinam, kurā ir ganpozitīvas summas, gan negatīvas (ar nosacījumu, ka pozitīvā kopsumma ir lielāka par negatīvo) negatīvāsumma tiek piesaistīta pozitīvajai, kā rezultātā rēķina neapmaksātā summa ir atlikusī pozitīvā summa. Rēķinasadaļā “Piesaistes” ir redzama pelēka rindiņa, kura attēlo piesaistīto negatīvo summu, un pārējās rindas, kurāsredzamas vēl nepiesaistītās summas. Ja sasaisti starp dažādām norēķinu grupām nepieciešams veikt periodiski, piemēram gadījumos, kad uzdažām grupām ir pārmaksa, savukārt citām parāds, taču kopējais klienta vai līguma atlikums ir nulle, tadizmantojams jauns dokumenta veids Perioda slēgšanas dokuments.


96




Sērija veidlapas sērija un numurs (iespējams aprakstīt numeratoru);

Rēķina tips rēķina tipa izvēle - Faktūrrēķins vai Rēķins-pavadzīme:- Fakttūrrēķinam nav iespējams piesaistīt veidlapas sēriju; tas tiek piedāvātspēc noklusējuma, ievadot jaunu rēķinu; agrāk veidotajiem rēķiniem ir piesaistītsrēķina veids Faktūrrēķins;- Rēķins-pavadzīme ir rēķins, kas drukāts uz stingrās uzskaites veidlapas, tamjānorāda rēķina veids Rēķins pavadzīme un jāievada sērija un numurs.Rēķina veidu iespējams piesaistīt rēķina dokumentu tipam;


Pa lappusēm sadalīta informācija:Lappuse Klients

Kods klienta, kas sniedzis pakalpojumu, kods un nosaukums - izvēle no Klientubankas rēķinu saraksta;

Rēķins klienta bankas rekvizīti - tiek aizpildīti automātiski, atbilstoši izvēlētajamklienta kodam;


Apmaksas termiņš


Sadalītaapmaksa

ja izvēles rūtiņa atzīmēta, rēķinā pieejama Lappuse Apmaksassadalīj ums, kurā iespējams norādīt dokumenta summasapmaksu vairākos maksājumus, katram no tiem norādot savu apmaksastermiņu.

Lappuse Info



97




Lappuse Piegāde

Adrese piegādes adrese.

Lappuse Pievienotie faili - sarakstā iespējams pievienot dažādus failus. Lai pievienotu failu, jānospiež poga

un ievadlogā Pievienotais fails jānorāda:Veids - failu glabātuves veids (sarakstā tiks piedāvāti Uzņēmuma datorsistēmā aprakstītās tīkla direktorijasSistēma -> Administrēt -> Failu glabātuves, kurās attiecīgi tiek saglabāti Horizon pievienotie faili atšķirīgosformātos - attēli, apraksti, instrukcijas, dokumentu kopijas utt.). Komentārs - ievada komentārus.

Fails - dokumenta elektroniskās versijas atrašanās vietas ceļš uz cietā diska. Aizpilda, nospiežot pogu ,norāda dokumenta failu, atrodot to failu katalogā.


Rēķina pakalpojumu/ pieskaitījumu sarakstā var būt ieraksti ar tipu:

pakalpojums;pakalpojumus rindām pievieno, ievadot kodu un izvēloties no Pakalpojumu/ nomenklatūru

saraksta vai vairāku pakalpojumu rindu pievienošanai, izmantojot pogu ;

pieskaitījums;pieskaitījumus var ievadīt, attiecinot tos uz visu rēķinu kopumā vai uz atsevišķāmpozīcijām, atkarībā no pieskaitījuma līmeņa, kas norādīts tā aprakstā. Pieskaitījumamjānorāda kods, pārējās ailes aizpildīsies automātiski, atbilstoši pieskaitījuma aprakstam.


sods.

Lappuse Pamatinformācijalappusē tiek ievadīta rēķina pamatinformācija, tiek veikta saņemto pakalpojumu un pieskaitījumupievienošana dokumentam.


Kods pakalpojuma kods - ievada kodu vai izvēlas no Pakalpojumu/nomenklatūru saraksta.

Nosaukums pakalpojuma nosaukums - tiek aizpildīts automātiski atbilstošinorādītajam pakalpojumam;


Daudzums sniegto pakalpojumu daudzums;

Cena pakalpojuma pārdošanas cena;


98

Cenas veids tiek norādīts nomenklatūras/ pakalpojuma kartīte. Cenasievades brīdī var izsaukt sarakstu ar nomenklatūrai piekārtotajiem cenasveidiem un izvēlēties kādu no tiem (izejošajos dokumentos sarakstāredzamas klienta līgumcenas, grupas līgumcenas un pārdošanas cenasatkarībā no dokumenta klienta un valūtas). Cenu sarakstā iespējamsredzēt arī atlaides un cenas ar atlaidi;



PVN % PVN procents;

Summa summa (summa=daudzums*cena), par kādu tiek sniegts pakalpojums;

Svītrkods pakalpojuma svītrkods;








Periodu tips perioda tips, kas attiecas tikai uz pakalpojuma rindām;pēc noklusējuma tiek aizpildīts ar vērtību Tekošais periods, betiespējams norādīt arī vērtības Nākamais un Iepriekšējais;izmanto NPI/I un Iepriekšējo periodu izdevumu uzskaitē.






pievienot tabulai pakalpojumus - izvēle no nomenklatūru/ pakalpojumusaraksta;

aizpildīt rēķinu ar piesaistīto priekšapmaksas dokumentu rindiņām;pogu izmanto, ja rēķinā ir ievadītas rindiņas un tam tiek piesaistītspriekšapmaksas dokuments - nospiežot pogu, rēķina saturs tiekpārlasīts un aizpildīts ar priekšapmaksas dokumenta rindiņām;


99

Izvēlētās rindas izmaksu sadalīšana - attiecināšana uz realizētoprodukciju, t.i. piesaiste ievadītajām pārdošanas pavadzīmēm.Lai pakalpojuma summu būtu iespējams attiecināt uz pārdotoprodukciju, tam jābūt izveidotai pakalpojuma kartītei un tajā jābūtpiešķirtai pazīmei Sadalāmā izmaksa. Pogas izvēlnē pieejamas darbības: Piesaistīt izmaksas; Atceltpiesaistes; Piesaistes logs

Piesaistīt izmaksas Piesaistīt pakalpojuma izmaksas pārdotajai produkcijai.Iezīmējot vienu vai vairākas rēķina rindas un izvēloties darbību, tiekatvērts pārdošanas pavadzīmju saraksts, kurā izvēlas vienu vaivairākas piesaistāmās pavadzīmes. Pēc piesaistes izveidošanas,katra pakalpojuma summa tiek attiecināta uz visām pavadzīmesrindām proporcionāli to summai. Summas sadalījums apskatāms,izvēloties darbību Piesaistes logs (sk. zemāk).Pakalpojuma izmaksas iespējams attiecināt arī uz pavadzīmēm, kurasjau iepriekš piesaistītas citu pakalpojumu rindām.Rindām, kurām izveidotas piesaistes, kolonnā Piesaistīts redzamavērtība Jā, un tām piesaistīt citu/ papildus pavadzīmi nav iespējams.

Atcelt piesaistes Atcelt rindai izveidotās piesaistes - pēc darbības izpildes tiek dzēstasuz pavadzīmju rindām sadalītās izmaksas.Rēķina rindām izveidotās piesaistes un uz pavadzīmes rindāmattiecinātās izmaksas tiek dzēstas arī, ja tiek dzēsta rēķina rinda vaidzēsts viss rēķins.

Piesaistes logs Atvērt pakalpojuma rindas piesaistes logu. Tajā skatāmas rindaipiesaistīto pavadzīmju rindas un pakalpojuma summas sadalījums,kas attiecināts uz katru no pavadzīmes rindiņām.

Visu uz pavadzīmes rindām attiecināto pakalpojumu izmaksukopsummas pieejamas Realizācijas atskaitē, Peļņas atskaitē unatskaitē Realizācijas faktiskā pašizmaksa. Atskaitēs pieejams izskataobjekts Izmaksu piesaistes, kurā ietilpst visi sadalāmo izmaksupakalpojumi - tos uzstādot saraksta izskatā, katrai nomenklatūrasrindai redzamas piesaistītās summas pa sadalāmo izmaksu veidiem.

Lappuse Piesaisteslappusē tiek veikta maksājumu dokumentu un priekšapmaksas dokumentu piesaiste, ir pieejamainformācija, kādi dokumenti rēķinam jau piesaistīti un iespējams tos atvērt apskatei.Lappusē iespējams labot kolonnas Saistītā summa vērtību, pārējie dati tiek aizpildīti automātiski no rēķinaun piesaistāmā dokumenta datiem un nav labojami.


100

Rindu skaits lappusē atkarīgs no lappusēs Pamatinformācij a un Apmaksas sadalīj ums ievadītajām rindām.Piemēram, ja ievadīti 2 pakalpojumi ar atšķirīgām norēķinu grupām un rēķinam ir noteikta apmaksa 3maksājumos, tiks izveidotas 6 rindas atbilstoši pakalpojumu un apmaksas sadalījuma summām.Ja ir samaksāta priekšapmaksa par rēķinā ietvertajiem pakalpojumiem, tad lappusē Piesaistes jānospiež

poga un no piedāvātā priekšapmaksas dokumentu saraksta jāizvēlas attiecīgais priekšapmaksasrēķins - izvēlētais dokuments tiek sasaistīts ar rēķinu. Ja dokumentam piesaistīts priekšapmaksas rēķins,tad, novietojot peles kursoru uz robežas starp piesaistīto dokumentu tabulu un dokumenta apakšdaļu,iespējams izvilkt papildu tabulu. Tajā redzams Priekšapmaksas rēķina saistīto maksājumu sadalījums,kurā pieejama informācija par maksājuma dokumentiem, ar kuriem apmaksāts priekšapmaksas rēķins.Ja rēķina summa ir lielāka kā priekšapmaksas summa, tad atlikusī summa būs jāapmaksā ar izejošomaksājuma uzdevumu. Ja rēķina summa ir mazāka kā veiktā priekšapmaksa, tad klients paliek parādā vēlpakalpojumus.Ja rēķinā vēl nav ievadītas rindiņas un izvēlas priekšapmaksas rēķinu, tad rēķins tiek automātiski aizpildītsar priekšapmaksas rēķina saturu. Jāņem vērā, ka rēķinu varēs izrakstīt tikai tajā valūtā, kādā irpriekšapmaksas rēķins.






Dokumenta summa rindas summa - summējot visas piesaistes rindas, kopā veidojasdokumenta summa apmaksai;summa rindā atkarīga no lappusēs Pamatinformācija unApmaksas sadalījums ievadītajiem pakalpojumiem, to norēķinugrupām un apmaksas datumiem;


Saistītā summa summa, kas tiek piesaistīta - pēc noklusējuma tiek piedāvātamaksimālā summa, kādu nepieciešams piesaistīt rindai un kāduiespējams piesaistīt ar šo dokumentu;


101

Lauka vērtību iespējams labot, ņemot vērā, ka saistītā summanevar būt lielāka par piesaistāmā dokumenta summu kā arī parapstrādājamā dokumenta summas brīvo daļu:- ja tiek norādīta mazāka summa, dokuments tiek piesaistītsdaļēji;- ja apstrādājamā dokumenta summa ir lielāka nekānepieciešams piesaistīt izvēlētajam dokumentam, tadapstrādājamā dokumenta summa tiek piesaistīta daļēji;

PVN PVN summa;










Rēķina dati:




Dokumentapamatveids

rēķina dokumenta pamatveids;













piesaistīt maksājumu - izvēlei pieejami dokumenti, kas vēl nav pilnībāpiesaistīti citiem rēķiniem;izmanto gadījumos, kad rēķinam atbilstošie maksājuma dokumenti jauievadīti sistēmā;

piesaistīt priekšapmaksu - izvēle no piedāvātā priekšapmaksas rēķinusaraksta:


102

- ja rēķinā vēl nav ievadītas rindiņas, rēķins tiek automātiski aizpildīts arpiesaistītā priekšapmaksas rēķina saturu;- ja rēķinā ir ievadītas rindiņas, jāizmanto lappusē Pamatinformācij a poga

, kas pārlasa rēķinu un aizpilda ar priekšapmaksas rēķina saturu;Ja dokumentam piesaistīts priekšapmaksas rēķins, tad, novietojot peleskursoru uz robežas starp piesaistīto dokumentu tabulu un dokumentaapakšdaļu, iespējams izvilkt papildus tabulu. Tajā redzams Priekšapmaksas rēķina saistīto maksājumu sadalījums, kurā pieejamainformācija par maksājuma dokumentiem, ar kuriem apmaksātspriekšapmaksas rēķins.


apmaksas dokumenti;













PVN PVN summa;

ar pogu iespējams atvērt PVN sadalījuma logu, kurā pieejama informācija paPVN sadalījumu pa likmēm un pa norēķinu grupām un iespējams veikt PVNkorekcijas.


103

Lappusē pa likmēm redzama klienta PVN kategorija un PVN procentu likme,likmes kods, summa bez PVN un PVN Nodokļa summa.Lappusē pa grupām redzama rēķina kopējā summa Apmaksai un summassadalījums pa norēķinu grupām, Summa, Nodokļa summa.Saņemtajam rēķinam PVN sadalījuma logā iespējams mainīt PVN kategoriju unlabot PVN nodokļa summu abās lappusēs. Kolonnā Korekcija redzama starpība,par kādu koriģēts PVN. Veicot korekcijas, PVN nodokļa kopsummai abāslappusēs jāsakrīt.Izmanto, piemēram, gadījumos, kad piegādātāj s rēķinā uzrādīj is PVN summu,kas nesakrīt ar sistēmā Horizon uzrādīto matemātiski pareizi apaļoto summu.PVN sadalīj uma logā redzamas visas šajā dokumentā iekļautās nomenklatūras/pakalpojumi ar atbilstošo PVN likmi (nomenklatūrām/ pakalpojumiem jābūtaprakstītiem ar „PVN iekļauts uzskaites summā”). Lietotājam jānorāda, uz kuruno nomenklatūras pozīcij ām šo korekciju attiecināt. Tas nepieciešams, lainodrošinātu virsgrāmatas grāmatojumu sakritību ar noliktavas uzskaiti.


Rēķina apakšējā joslā pieejamie lauki un pogas.Darbības, nospiežot peles labo pogu rēķina ievadformā.Skatīt arī:Apgādes / realizācijas rēķinu sarakstsPieskaitījumi un atlaides

1.3.9.4 Pārdošanas priekšapmaksas rēķins

Pārdošanas priekšapmaksas rēķinā fiksē priekšapmaksas pieprasījumu par precēm vai pakalpojumiem, kastiek piedāvāti klientam. Ievadītie pārdošanas priekšapmaksas rēķini ir redzami realizācijas rēķinu sarakstā(Dokumenti -> Realizācij a -> Rēķini).Par priekšapmaksas rēķina veidošanu un apstrādi skatīt - Priekšapmaksas apstrāde.

Priekšapmaksas rēķins –netiek grāmatots,neietekmē klienta atlikumu,ar to netiek rezervētas nomenklatūras.

Priekšapmaksas rēķiniem Dokumentu tipā (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumenti tipi) iespējams norādītpriekšapmaksas procentu. Šim nolūkam jāatver dokumenta tipa ievadloga lappuse Lauku atribūti un laukāPievienot jaunu vērtību jāizvēlas Priekšapmaksas procents. Laukā Noklusētā vērtība iespējams norādītvēlamo priekšapmaksas procentu.Priekšapmaksas rēķina ievadforma ir līdzīga pārdošanas pavadzīmei. Tā sastāv no galvenes, nomenklatūru/pakalpojumu/ pieskaitījumu saraksta, lauku grupas dokumenta apakšdaļā, ieslēdzamas / atslēdzamas statusarindas.


104






Kods klienta - saņēmēja kods un nosaukums - izvēle no Klientu bankas rēķinusaraksta;

Rēķins saņēmēja bankas rekvizīti - tiek aizpildīti automātiski, atbilstošiizvēlētajam klienta kodam;


Apmaksas termiņš


Sadalītaapmaksa

ja izvēles rūtiņa atzīmēta, rēķinā pieejama Lappuse Apmaksassadalīj ums, kurā iespējams norādīt dokumenta summas apmaksuvairākos maksājumus, katram no tiem norādot savu apmaksas termiņu.

Lappuse Izsniedzējs

Rēķins sava uzņēmuma, t.i. pakalpojumu izsniedzēja bankas rēķins - izvēle nobankas rēķinu saraksta;

Banka bankas nosaukums, bankas rēķina numurs un valūta tiek pievienotiatbilstoši izvēlētajam rēķinam.

Lappuse Info




105



automātiski nemainīt summu rindā.

Lappuse Piegāde

aizpilda, ja nepieciešams.

Adrese piegādes adrese;

Datums piegādes datums;

Kilometri kilometri līdz klientam;

Automašīna automašīnas dati;

Šoferis šofera vārds, uzvārds.

Lappuse Saņēmējs

Saņēmējs preces/ pakalpojuma saņēmējs - izvēle no Klientu saraksta;

Patērētājs preces/ pakalpojuma patērētājs - izvēle no klientu saraksta;

Kontaktpersona klienta kontaktpersona.

Lappuse Intrastat - Intrastat atskaitēm nepieciešamā informācija

Atskaitē izvēles rūtiņu jāatzīmē, lai informācija tiktu iekļauta Intrastat atskaitēs;

Valsts saņēmēja valsts - tiek aizpildīta automātiski no lappusē Klients norādītāklienta informācijas, ir iespējams labot vai norādīt no valstu klasifikatora;

Transports transporta veids (atbilstoši Intrastat atskaišu sagatavošanasnorādījumiem);

Piegāde piegādes nosacījumu kods (atbilstoši Intrastat atskaišu sagatavošanasnorādījumiem);

Darījuma veids darījuma veids (atbilstoši Intrastat atskaišu sagatavošanas norādījumiem).

Lappuse Dimensijas - lappusē pieejami ievadlauki dimensiju norādīšanai, kuru nosaukumi un skaits iratkarīgs no Sistēmas uzstādījumos izmantojamo uzskaites dimensiju nosaukumu aprakstiem. Aizpildīt

dimensijas iespējams, nospiežot pogu .


Pārdošanas priekšapmaksas rēķina rindās ievadītie dati ir tikai informatīvi - lai gan dokumenta rindas tiekaizpildītas kā preču dokumentā, nomenklatūru rezervācija nenotiek.Rēķina nomenklatūru/ pakalpojumu/ pieskaitījumu sarakstā var būt ieraksti ar tipu:

nomenklatūra;pakalpojums;nomenklatūras un pakalpojumus rindām pievieno, ievadot kodu vai izvēloties no Nomenklatūru/ pakalpojumu saraksta vai vairāku rindu pievienošanai izmantojot pogu

;

pieskaitījums;


106

pieskaitījumus var ievadīt, attiecinot tos uz visu rēķinu kopumā vai uz atsevišķāmpozīcijām, atkarībā no pieskaitījuma līmeņa, kas norādīts tā aprakstā. Pieskaitījumamjānorāda kods, pārējās ailes tiks aizpildītas automātiski atbilstoši pieskaitījumaaprakstam.


sods.

Lappuse Pamatinformācijalappusē tiek ievadīta rēķina pamatinformācija, tiek veikta realizēto nomenklatūru, pakalpojumu unpieskaitījumu pievienošana dokumentam.


Kods nomenklatūras/ pakalpojuma kods - ievada kodu vai izvēlas no Nomenklatūru/ pakalpojumu saraksta.

Nosaukums nomenklatūras/ pakalpojuma nosaukums - tiek aizpildīts automātiskiatbilstoši norādītajam pakalpojumam;


Daudzums sniegto pakalpojumu/ pārdoto nomenklatūru daudzums;

Cena nomenklatūras/ pakalpojuma pārdošanas cena;Cenas veids tiek norādīts nomenklatūras/ pakalpojuma kartītē. Cenasievades brīdī var izsaukt sarakstu ar nomenklatūrai piekārtotajiem cenasveidiem un izvēlēties kādu no tiem (izejošajos dokumentos sarakstāredzamas klienta līgumcenas, grupas līgumcenas un pārdošanas cenasatkarībā no dokumenta klienta un valūtas). Cenu sarakstā iespējamsredzēt arī atlaides un cenas ar atlaidi;



PVN % PVN procents;

Summa summa (summa=daudzums*cena);

Svītrkods nomenklatūras/ pakalpojuma svītrkods;







Objekta dimensija objekta dimensija, kura jāpiesaista rēķina rindas summai;Kolonna pieejama, ja uzskaites parametros aktivizēta atbilstoša objektadimensija.


107

Par norādīto objektu iespējams skatīt kontu apgrozījumu un iegūtatskaites. Aktivizētās objektu dimensijas pieejamas arī dokumentukontējumu logā un grāmatojumos.Piemēram, aktivizējot objekta dimensiju PL kartītes objektam, rēķinarindu iespējams piesaistīt konkrētam pamatlīdzeklim, un visas tampiesaistītās summas pieejamas Pamatlīdzekļu kopējās ekspluatācij assummu atskaitēs.






viena vai vairāku nomenklatūru/ pakalpojumu pievienošana rēķinam;nospiežot pogu, tiek atvērts Pakalpojumu/ nomenklatūru saraksts - tajāizvēloties kādu no rindām vai iezīmējot vairākas rindas, tās tiek pievienotasrēķinam kā jaunas rindiņas.

Lappuse Piesaisteslappusē pieejama informācija par priekšapmaksas rēķina piesaistēm un iespējams atvērt apskateipiesaistītos dokumentus.Priekšapmaksas rēķina ievadformā jaunas piesaistes veidotas netiek - to ar preču vai maksājumadokumentiem sasaista atbilstošā dokumenta ievadformā lappusē Piesaistes vai Dokumenta piesaistesievadformā.Par priekšapmaksas veidošanos un apstrādi skatīt - Priekšapmaksas apstrāde.

Lappusē iespējams labot kolonnas Saistītā summa vērtību, pārējie dati - priekšapmaksas rēķina unpiesaistītā dokumenta dati un summas - nav labojami.Rindu skaits lappusē atkarīgs no lappusēs Pamatinformācij a un Apmaksas sadalīj ums ievadītajām rindām.Piemēram, ja ievadīti 2 pakalpojumi ar atšķirīgām norēķinu grupām un rēķinam ir noteikta apmaksa 3maksājumos, tiks izveidotas 6 rindas atbilstoši pakalpojumu un apmaksas sadalījuma summām.






Dokumenta summa rindas summa - summējot visas piesaistes rindas, kopā veidojasdokumenta summa apmaksai;summa rindā atkarīga no lappusēs Pamatinformācij a unApmaksas sadalīj ums ievadītajiem pakalpojumiem, to norēķinugrupām un apmaksas datumiem;


Saistītā summa summa, kas tiek piesaistīta - pēc noklusējuma tiek piedāvātamaksimālā summa, kādu nepieciešams piesaistīt rindai un kāduiespējams piesaistīt ar šo dokumentu;


108

Lauka vērtību iespējams labot, ņemot vērā, ka saistītā summanevar būt lielāka par piesaistāmā dokumenta summu kā arī parapstrādājamā dokumenta summas brīvo daļu:- ja tiek norādīta mazāka summa, dokuments tiek piesaistītsdaļēji;- ja apstrādājamā dokumenta summa ir lielāka nekānepieciešams piesaistīt izvēlētajam dokumentam, tadapstrādājamā dokumenta summa tiek piesaistīta daļēji;

PVN PVN summa;










Rēķina dati:




Dokumentapamatveids















apmaksas dokumenti;




109

Lappuse Apmaksas sadalījumslappusē iespējams norādīt dokumenta summas apmaksas grafiku vairākos maksājumos.Lappuse pieejama, ja dokumenta galvenē lappusē Klients atzīmēta izvēles rūtiņa Sadalītaapmaksa.Katrs apmaksas termiņš veido jaunu norēķinu līniju.No apmaksas sadalījuma veidojas maksāšanas grafiks. Apmaksas termiņu labošanai iespējams veidot Saistību pārnešanas dokumentu, kuru izmanto, lai dzēstu iepriekšējos saistību dokumentus un veiktukopējā parāda pārdali pa jauniem apmaksas termiņiem.Dokumentu izdrukas formās informāciju no apmaksas sadalījuma lappuses pievieno, izmantojot „Apakšjosluar datiem”.Atskaitēs Parāda sadalījums un Apmaksas prognoze tiek ņemti vērā apmaksas sadalījumā norādītie termiņiun summas.










PVN PVN summa;

ar pogu iespējams atvērt PVN sadalījuma logu, kurā pieejama informācija paPVN sadalījumu pa likmēm un pa norēķinu grupām:

Lappusē pa likmēm redzama klienta PVN kategorija un PVN procentu likme,likmes kods, summa bez PVN un PVN Nodokļa summa.Lappusē pa grupām redzama rēķina kopējā summa Apmaksai un summassadalījums pa norēķinu grupām, Summa, Nodokļa summa.Izejošajam rēķinam PVN sadalījuma logā iespējams mainīt PVN kategoriju,pārējie dati nav labojami;


Lauku rindā Priekšapmaksa ievada:


110

Priekšapmaksassumma

priekšapmaksas summu iespējams norādīt atšķirīgu no dokumentakopsummas;priekšapmaksa var būt kā summa vai procenti, kurus norāda, izmantojotpogas:

laukā jāievada priekšapmaksas summa;

laukā jāievada priekšapmaksas procenti;

PVN PVN summa un procentuālā vērtība tiek aprēķināta automātiski pēcpriekšapmaksas summas ievades;

Apmaksai priekšapmaksas rēķina summa apmaksai - tiek aprēķināta automātiski.

Rēķina apakšējā joslā pieejamie lauki un pogas.

Darbības, nospiežot peles labo pogu rēķina ievadformā.

Skatīt arī:Apgādes / realizācijas rēķinu sarakstsPriekšapmaksas apstrāde

1.3.9.5 Saņemšanas priekšapmaksas rēķins

Saņemšanas priekšapmaksas rēķinā fiksē priekšapmaksas pieprasījumu par precēm vai pakalpojumiem, ko irpiestādījis klients jūsu uzņēmumam. Ievadītie saņemšanas priekšapmaksas rēķini ir redzami apgādes rēķinusarakstā (Dokumenti -> Apgāde -> Rēķini).Par priekšapmaksas rēķina veidošanu un apstrādi skatīt - Priekšapmaksas apstrāde.

Priekšapmaksas rēķins –netiek grāmatots,neietekmē klienta atlikumu,ar to netiek rezervētas nomenklatūras.

Priekšapmaksas rēķiniem Dokumentu tipā (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumenti tipi) iespējams norādītpriekšapmaksas procentu. Šim nolūkam jāatver dokumenta tipa ievadloga lappuse Lauku atribūti un laukāPievienot jaunu vērtību jāizvēlas Priekšapmaksas procents. Laukā Noklusētā vērtība iespējams norādītvēlamo priekšapmaksas procentu.Priekšapmaksas rēķina ievadforma ir līdzīga saņemšanas pavadzīmei. Tā sastāv no galvenes, nomenklatūru/pakalpojumu/ pieskaitījumu saraksta, lauku grupas dokumenta apakšdaļā, ieslēdzamas / atslēdzamas statusarindas.


111

Priekšapmaksas rēķina galvenē pieejami lauki:





Kods klienta, kas sniedzis pakalpojumu, kods un nosaukums - izvēle no Klientubankas rēķinu saraksta;

Rēķins piegādātāja bankas rekvizīti - tiek aizpildīti automātiski atbilstošiizvēlētajam klienta kodam;


Apmaksas termiņš


Sadalītaapmaksa

ja izvēles rūtiņa atzīmēta, rēķinā pieejama Lappuse Apmaksassadalīj ums, kurā iespējams norādīt dokumenta summasapmaksu vairākos maksājumus, katram no tiem norādot savu apmaksastermiņu.

Lappuse Info

Papildnumurs papildu numurs;

Informācija papildu informācija;


Koeficients iespējams norādīt papildu koeficientu.

Lappuse Piegāde


112

Adrese piegādes adrese.

Lappuse Dimensijas

Iespējams norādīt dimensijas. Nospiežot pogu , ar norādītajām dimensijām iespējams automātiskiaizpildīt dokumenta rindas.


Priekšapmaksas rēķina rindās ievadītie dati ir informatīvi - lai gan dokumenta rindas tiek aizpildītas kā prečudokumentā, nomenklatūru rezervācija nenotiek.Rēķina nomenklatūru/ pakalpojumu/ pieskaitījumu sarakstā var būt ieraksti ar tipu:

nomenklatūra;pakalpojums;nomenklatūras un pakalpojumus rindām pievieno, ievadot kodu vai izvēloties no Nomenklatūru/ pakalpojumu saraksta vai vairāku rindu pievienošanai izmantojot pogu

;

pieskaitījums;pieskaitījumus var ievadīt, attiecinot tos uz visu rēķinu kopumā vai uz atsevišķāmpozīcijām, atkarībā no pieskaitījuma līmeņa, kas norādīts tā aprakstā. Pieskaitījumamjānorāda kods, pārējās ailes tiks aizpildītas automātiski, atbilstoši pieskaitījumaaprakstam.


sods.

Lappuse Pamatinformācijalappusē tiek ievadīta rēķina pamatinformācija, tiek veikta realizēto nomenklatūru, pakalpojumu unpieskaitījumu pievienošana dokumentam.


Kods nomenklatūras/ pakalpojuma kods - ievada kodu vai izvēlas no Nomenklatūru/ pakalpojumu saraksta.

Nosaukums nomenklatūras/ pakalpojuma nosaukums - tiek aizpildīts automātiskiatbilstoši norādītajam pakalpojumam; izvēloties nomenklatūru nosaraksta, iespējams izvēlēties konkrētu nomenklatūras piegādātāju unpartiju;


Daudzums sniegto pakalpojumu/ pārdoto nomenklatūru daudzums;

Cena nomenklatūras/ pakalpojuma pārdošanas cena;Cenas veids tiek norādīts nomenklatūras/ pakalpojuma kartītē. Cenasievades brīdī var izsaukt sarakstu ar nomenklatūrai piekārtotajiem cenasveidiem un izvēlēties kādu no tiem (izejošajos dokumentos sarakstāredzamas klienta līgumcenas, grupas līgumcenas un pārdošanas cenasatkarībā no dokumenta klienta un valūtas). Cenu sarakstā iespējamsredzēt arī atlaides un cenas ar atlaidi;


113



PVN % PVN procents;

Summa summa (summa=daudzums*cena);

Svītrkods nomenklatūras/ pakalpojuma svītrkods;













viena vai vairāku nomenklatūru/ pakalpojumu pievienošana rēķinam;nospiežot pogu, tiek atvērts Pakalpojumu/ nomenklatūru saraksts - tajāizvēloties kādu no rindām vai iezīmējot vairākas rindas, tās tiek pievienotasrēķinam kā jaunas rindiņas.

Lappuse Piesaisteslappusē pieejama informācija par priekšapmaksas rēķina piesaistēm un iespējams atvērt apskateipiesaistītos dokumentus.Priekšapmaksas rēķina ievadformā jaunas piesaistes veidotas netiek - to ar preču vai maksājumadokumentiem sasaista atbilstošā dokumenta ievadformā lappusē Piesaistes vai Dokumenta piesaistesievadformā.Par priekšapmaksas veidošanos un apstrādi skatīt - Priekšapmaksas apstrāde. Lappusē iespējams labot kolonnas Saistītā summa vērtību, pārējie dati - priekšapmaksas rēķina unpiesaistītā dokumenta dati un summas - nav labojami.


114

Rindu skaits lappusē atkarīgs no lappusēs Pamatinformācij a un Apmaksas sadalīj ums ievadītajām rindām.Piemēram, ja ievadīti 2 pakalpojumi ar atšķirīgām norēķinu grupām un rēķinam ir noteikta apmaksa 3maksājumos, tiks izveidotas 6 rindas atbilstoši pakalpojumu un apmaksas sadalījuma summām.






Dokumenta summa rindas summa - summējot visas piesaistes rindas, kopā veidojasdokumenta summa apmaksai;summa rindā atkarīga no lappusēs Pamatinformācij a unApmaksas sadalīj ums ievadītajiem pakalpojumiem, to norēķinugrupām un apmaksas datumiem;


Saistītā summa summa, kas tiek piesaistīta - pēc noklusējuma tiek piedāvātamaksimālā summa, kādu nepieciešams piesaistīt rindai un kāduiespējams piesaistīt ar šo dokumentu;Lauka vērtību iespējams labot, ņemot vērā, ka saistītā summanevar būt lielāka par piesaistāmā dokumenta summu kā arī parapstrādājamā dokumenta summas brīvo daļu:- ja tiek norādīta mazāka summa, dokuments tiek piesaistītsdaļēji;- ja apstrādājamā dokumenta summa ir lielāka nekānepieciešams piesaistīt izvēlētajam dokumentam, tadapstrādājamā dokumenta summa tiek piesaistīta daļēji;

PVN PVN summa;










Rēķina dati:




Dokumentapamatveids






115











apmaksas dokumenti;













PVN PVN summa;


116

ar pogu iespējams atvērt PVN sadalījuma logu, kurā pieejama informācija paPVN sadalījumu pa likmēm un pa norēķinu grupām un iespējams veikt PVNkorekcijas.

Lappusē pa likmēm redzama klienta PVN kategorija un PVN procentu likme,likmes kods, summa bez PVN un PVN Nodokļa summa.Lappusē pa grupām redzama rēķina kopējā summa Apmaksai un summassadalījums pa norēķinu grupām, Summa, Nodokļa summa.Saņemtajam rēķinam PVN sadalījuma logā iespējams mainīt PVN kategoriju unlabot PVN nodokļa summu abās lappusēs. Kolonnā Korekcija redzama starpība,par kādu koriģēts PVN. Veicot korekcijas, PVN nodokļa kopsummai abāslappusēs jāsakrīt.Izmanto, piemēram, gadījumos, kad piegādātāj s rēķinā uzrādīj is PVN summu,kas nesakrīt ar sistēmā Horizon uzrādīto matemātiski pareizi apaļoto summu.PVN sadalīj uma logā redzamas visas šajā dokumentā iekļautās nomenklatūras/pakalpojumi ar atbilstošo PVN likmi (nomenklatūrām/ pakalpojumiem jābūtaprakstītiem ar „PVN iekļauts uzskaites summā”). Lietotājam jānorāda, uz kuruno nomenklatūras pozīcij ām šo korekciju attiecināt. Tas nepieciešams, lainodrošinātu virsgrāmatas grāmatojumu sakritību ar noliktavas uzskaiti.


Lauku rindā Priekšapmaksa ievada:

Priekšapmaksassumma

priekšapmaksas summu iespējams norādīt atšķirīgu no dokumentakopsummas;priekšapmaksa var būt kā summa vai procenti, kurus norāda, izmantojotpogas:

laukā jāievada priekšapmaksas summa;

laukā jāievada priekšapmaksas procenti;

PVN PVN summa un procentuālā vērtība tiek aprēķināta automātiski pēcpriekšapmaksas summas ievades;

Apmaksai priekšapmaksas rēķina summa apmaksai - tiek aprēķināta automātiski.

Rēķina apakšējā joslā pieejamie lauki un pogas.

Darbības, nospiežot peles labo pogu rēķina ievadformā.

Skatīt arī:Apgādes / realizācijas rēķinu sarakstsPriekšapmaksas apstrāde


117

1.3.9.6 Priekšapmaksas apstrāde

Priekšapmaksas apstrāde Horizon sistēmā nodrošina priekšapmaksas dokumentu reģistrēšanu un to piesaistimaksājumu un preču dokumentiem darījuma izpildes gaitā.

Priekšapmaksas dokumentu plūsma realizācijas modulī (apgādes modulī notiek analoģiski).

1. Ja uzņēmums vēlas klientam piestādīt pārdošanas priekšapmaksas rēķinu par precēm vai pakalpojumiem,to ievada izvēlnē Dokumenti -> Realizācij a -> Jauns rēķins -> Priekšapmaksas rēķins vai, izmantojot

darbību Pievienot (F2) Apgādes/ realizācijas rēķinu sarakstā. Ievadītie priekšapmaksas rēķini redzamiapgādes/realizācijas rēķinu sarakstā.

Priekšapmaksas rēķins netiek grāmatots, tas nemaina klienta atlikumu un šajā dokumentā nenotieknomenklatūru rezervācija. Priekšapmaksas rēķina ievadlogs ir līdzīgs pavadzīmes ievadlogam.Priekšapmaksas informācija tiek ievadīta dokumenta apakšdaļā lauku rindā Priekšapmaksa:Priekšapmaksas summa, PVN, %. Priekšapmaksas summa var būt mazāka par paredzamo preču/pakalpojumu summu rēķinā.

Priekšapmaksu var ievadīt kā summu vai procentus, izmantojot pogas un . Norādot apmaksasprocentu, priekšapmaksas summa un PVN tiks aprēķināts automātiski.

2. Kad klients ir apmaksājis pieprasītu priekšapmaksu (summa var tikt apmaksāta pilnībā, daļēji vai pārsniegtprasīto) un ir saņemts maksājuma dokuments par veikto apmaksu, maksājuma dokumentu ievada Horizonatbilstošajā Kases vai Bankas modulī.

Ievadot maksājuma dokumentu, tā ievadformas lappusē Piesaistes, nospiežot pogu Piesaistīt rēķinu ,tiek atvērts izvēlei pieejamo preču dokumentu un priekšapmaksas rēķinu saraksts, kurā jāizvēlasapmaksātais priekšapmaksas rēķins. Tiek izveidota maksājuma un priekšapmaksas rēķina sasaiste.

3. Pēc priekšapmaksas saņemšanas, klientam tiek pārdotas pieprasītās preces vai pakalpojumi. Pārdošanasfaktu fiksē, ievadot preču dokumentu - rēķinu vai pavadzīmi sistēmā Horizon. Šajā pavadzīmē vai rēķinānorāda visas priekšapmaksas rēķinā paredzētās preces vai pakalpojumus par pilnu summu.

Preču dokumenta lappusē Piesaistes, nospiežot pogu Piesaistīt priekšapmaksu , tiek atvērts izvēleipieejamo priekšapmaksas dokumentu saraksts. Tajā izvēloties priekšapmaksas dokumentu, tiek izveidotapreču dokumenta, priekšapmaksas rēķina un maksājuma dokumenta sasaiste. Preču dokumentu izpilda,saglabā un grāmato.

Preču dokumentu, kas izveidots no priekšapmaksas dokumenta, var izrakstīt tikai tajā valūtā, kādā irpriekšapmaksas dokuments.

Ja priekšapmaksas summa bijusi mazāka kā pilnā preču/ pakalpojumu summa, visi turpmākie klientamaksājumi par šīm precēm vai pakalpojumiem tiek piesaistīti preču dokumentam atbilstoši debitoru/

kreditoru uzskaitei, preču dokumenta lappusē Piesaistes nospiežot pogu Piesaistīt maksājumu unizvēloties atbilstošo maksājumu no piedāvātā saraksta.

Ja visi iepriekš aprakstītie dokumenti - priekšapmaksas rēķins, maksājuma dokuments un preču dokuments -tiek ievadīti Horizon neatkarīgi viens no otra, nenodrošinot automātisko piesaisti, jārīkojas sekojoši:1. Vispirms maksājuma dokumentam piesaista priekšapmaksas rēķinu: Realizācij a -> Maksājuma dokumenti

-> Darbības -> Piesaistīt.Maksājumu dokumentu sarakstā iespējams izmantot arī Darbības:- Piesaistītie dokumenti, kas atver maksājumam piesaistīto dokumentu sarakstu, no kura iespējams veidotjaunu piesaisti;- Esošās piesaistes, kas atver Dokumenta piesaistes ievadformu, no kuras pievieno jaunu piesaisti.Ja maksājuma dokuments vēl nav grāmatots, priekšapmaksas rēķinu iespējams piesaistīt dokumentalappusē Piesaistes.


118

2. Pēc tam priekšapmaksas rēķinu piesaista preču dokumentam: Realizācij a -> Preču dokumenti ->Darbības -> Piesaistīt.

Preču dokumentu sarakstā iespējams izmantot arī Darbības:- Apmaksas dokumenti, kas atver maksājumam piesaistīto dokumentu sarakstu, no kura iespējams veidotjaunu piesaisti;- Esošās piesaistes, kas atver Dokumenta piesaistes ievadformu, no kuras pievieno jaunu piesaisti.Ja preču dokuments vēl nav grāmatots, priekšapmaksas rēķinu iespējams tam piesaistīt dokumenta lappusēPiesaistes.

Rezultātā preču dokumentam ir piesaistīts priekšapmaksas rēķins, kurš, savukārt, ir apmaksāts ar piesaistītomaksājuma dokumentu.Ja preču dokumenta summa ar apmaksāto priekšapmaksu vēl nav pilnībā nosegta, citus maksājumadokumentus piesaista preču dokumenta ievadformā.

Skatīt arī:Pārdošanas priekšapmaksas rēķinsSaņemšanas priekšapmaksas rēķins

1.3.9.7 Norēķinu rēķins

Atsevišķi piegādātāji, veicot preču piegādes, izraksta tikai preču piegādes dokumentu, bet norēķinu dokumentuizraksta vēlāk par vairākām preču piegādēm. No 470.versijas Horizon ir izveidots atbalsts šādam procesam -pieejams jauns dokumenta veids Norēķinu rēķins, kuru var aizpildīt ar iepriekš sistēmā ievadītiem prečusaņemšanas dokumentiem.

Lai varētu sagatavot norēķinu rēķinu:

1) nepieciešams definēt vismaz vienu dokumentu tipu Norēķinu rēķinam (Sistēma -> Uzstādījumi ->Dokumenta tipi).

2) Uzskaites parametros lappuses Norēķini apakšlappusē Norēķinu rēķins (Sistēma -> Uzstādījumi ->Uzskaites parametri -> lappuse “Norēķini” -> lappuse “Norēķinu rēķins”) iespējams norādīt, kādussaņemšanas pavadzīmju dokumentu tipus varēs izmantot norēķinu rēķina aizpildīšanai. Ja ir norādītisaņemšanas pavadzīmes dokumentu tipi, tad norēķinu rēķinu var aizpildīt tikai ar sarakstā norādītajiempavadzīmes tipiem, kuriem dalība norēķinu operācijās ir "Nepiedalās".

Norēķinu rēķinu iespējams sagatavot trīs veidos:

1) ievadīt manuāli - tiek veikts Apgādes modulī (Dokumenti -> Apgāde -> Rēķinu saraksts -> Jauns ->Norēķinu rēķins).

2) ģenerēt no vienas vai vairākām saņemšanas pavadzīmēm - tiek veikts Noliktavas modulī (Dokumenti ->Noliktava -> Pavadzīmju saraksts -> Darbības -> Norēķinu rēķina ģenerācij a).

3) ģenerēt no apstiprināta metarēķina - tiek veikts Metarēķinu apstrādes modulī (Dokumenti -> Metarēķini ->Darbības -> Veidot norādītā tipa dokumentu (-s) -> Norēķinu rēķins -> Norēķinu rēķina dokumenta tips).

Norēķinu rēķina manuāla ievadīšanaNorēķinu rēķina ievadīšana tiek veikta no Apgādes rēķinu saraksta (skat.Apgādes / realizācijas rēķinu

saraksts), nospiežot pogu (F2) un izvēloties dokumenta tipu Norēķinu rēķins - tiek aktivizēta ievadformaNorēķinu rēķins.


119

Norēķinu rēķina ievadforma ir līdzīga apgādes rēķina ievadformai un galvenē dati tiek aizpildīti analoģiski kāapgādes rēķinam (skat. Saņemtais rēķins par pakalpojumiem).

Lappusē Pamatinformācija tiek ievadīta informācija par preču piegādes dokumentiem, kuri tiks iekļautikonkrētajā norēķinu rēķinā - manuāli tiek piesaistītas pavadzīmes.

Dokumenta rindās kolonnā Tips pēc noklusējuma tiek piedāvāts rindas tips “Preču piegādes dokuments”, kuru

apzīmē ikona . Šis rindas tips ir pieejams tikai Norēķinu rēķinam.

Aizpildot lauku Kods, izvēlei tiek piedāvāts ienākošo pavadzīmju saraksts, kurā atfiltrētas konkrētāpiegādātāja pavadzīmes.

Norēķinu dokumentā var iekļaut tikai tos preču dokumentus, kuriem piegādātājs sakrīt ar norēķinu rēķinānorādīto piegādātāju.

Saņemšanas pavadzīmei jābūt ar dalību norēķinu operācijās "Nepiedalās".

Vienu preču dokumentu iespējams iekļaut tikai vienā norēķinu rēķinā – ja pavadzīme jau ir iekļauta kādānorēķinu rēķinā, tā vairs izvēles sarakstā netiek piedāvāta.


120

Norēķinu rēķina katras rindas PVN likme tiek automātiski aizpildīta no rindā izvēlētās pavadzīmes pirmajārindā norādītās PVN likmes. Vienā dokumentā nedrīkst būt atšķirīgas PVN likmes.

Rindas summa ir rindai piesaistītās pavadzīmes kopējā summa bez PVN.

Norēķinu rēķina PVN tiek sarēķināts, saskaitot visu rindu summu bez PVN un pēc tam pa virsu sarēķinotPVN.

Norēķinu rēķins vienmēr ir ar uzliktu PVN!

Dimensijas arī tiek automātiski aizpildītas no pavadzīmes pirmajā rindā norādītājām dimensijām(struktūrvienība, EKK, finansējums).

Uz pievienotās dokumenta rindiņas noklikšķinot peles labo pogu un piedāvātajā izvēlnē izvēloties darbību Rindas kartīte, tiek atvērta attiecīgā pavadzīme labošanas režīmā.

Ja pavadzīme ir iekļauta norēķinu rēķinā, tad tās labošanas iespējas ir ierobežotas, nav iespējams mainītklientu, līgumu, valūtu un pavadzīmes kopējo summu.

Norēķinu rēķinam atšķirībā no apgādes rēķina vēl ir pieejama lappuse Sadalījums.


121

Izmantojot pogu - piesaistīto dokumenta rindu dimensijas uz sadalījumu – tiek ielasīts dimensiju unsummu sadalījums no norēķinu rēķinam piesaistīto saņemšanas pavadzīmju rindiņām.

Izveidoto norēķinu rēķinu izpilda, kontē un saglabā.

Ja kontēšanai tiek izmantoti dati no sadalījuma, tad norēķinu rēķinam izveido atsevišķu Kontējumu shēmu(Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontējumu shēmas).


122

Informācija par norēķinu rēķinos iekļautajām pavadzīmēm

1) Noliktavas saņemšanas pavadzīmju sarakstā (Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmju saraksts ->Saņemšanas pavadzīmes) iespējams redzēt, kādas pavadzīmes, kuros norēķinu rēķinos ir iekļautas - sarakstaizskatā var pievienot kolonnas ar informāciju par norēķinu rēķinu no lauku grupas NORĒĶINU RĒĶINS .Saņemšanas pavadzīmēm jābūt ar dalību norēķinu operācijās "Nepiedalās".

2) Noliktavas Pavadzīmju un rēķinu rindu sarakstā (Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmju un rēķinurindas) būs redzamas norēķinu rēķinā iekļautās dokumentu rindiņas - saraksta izskatā var pievienot kolonnasar informāciju no lauku grupas RINDIŅA – “Rindiņas veids” un “Piezīmes”. Norēķinu rēķinā iekļautajāmdokumentu rindiņām kolonnā Rindiņas veids būs redzams “Preču dokuments” un Piezīmēs - “Saņemšana(Nepiedalās)”.

1.3.10 Pilnvaru reģistrs

Pilnvaru sarakstā iespējams apskatīt izveidotās pilnvaras un pievienot jaunus pilnvaru dokumentus.Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde -> Pilnvaras.

Pilnvaru veidošanai ir divas iespējas:

1. Izmantojot Bankas moduli (automātiski)1) Kad modulī Banka (Dokumenti -> Banka) ir ievadīts un izpildīts izejošais maksājuma uzdevums, ar kuruapmaksāts rēķins par precēm, var veidot pilnvaru personai, kas saņems preces.2) Pilnvaras veidošanai maksājumu uzdevumu sarakstā izvēlas vienu vai iezīmē vairākus maksājumauzdevumus un izvēlnē Darbības norāda Veidot pilnvaru.


123

3) Pēc darbības Veidot pilnvaru izvēles tiek atvērts pilnvaras ievadlogs vai, ja tiek vienlaikus veidotas vairākaspilnvaras, katram iezīmētajam ierakstam tiek ģenerēta pilnvara, un tās tiek secīgi atvērtas nepieciešamopapildus datu ievadei.Darbā ar pilnvarām jāņem vērā sekojoši nosacījumi:

- vienam maksājumu dokumentam var piesaistīt tikai vienu pilnvaru;- ja kādam maksājumu dokumentam piesaistītā pilnvara ir anulēta, tad tam iespējams ievadīt jaunupilnvaru;- ja tiek dzēsts maksājumu dokuments, kuram ir piesaistīta pilnvara, tad pilnvara tiek automātiski anulēta.

2. Izmantojot Apgādes moduli (manuāli)1) Jaunu pilnvaras dokumentu ievada pilnvaru sarakstā (Dokumenti -> Apgāde -> Pilnvaras).2) Pievienojot jaunu dokumentu, tā saturu iespējams aizpildīt manuāli.3) Ja maksājuma uzdevumu nenorāda, tad iespējams ievadīt brīvi izvēlētu summu un piegādātāju.4) Ja maksājuma uzdevumu norāda, tad summa un piegādātājs tiek paņemts no maksājuma uzdevuma un toslabot nav iespējams. Ja šajos laukos ir iepriekš ievadīta informācija, tad tā tiek aizvietota ar maksājumauzdevumā esošo informāciju.

Pilnvaras ievadlogs

Lauki pilnvaru ievadlogā:

Numurs pilnvaras numurs (numerators nav pieejams);

Izsniegšanasdatums

datums, kad pilnvara izsniegta;

Derīgumatermiņš

datums, līdz kuram pilnvara derīga;

Pilnvarotāpersona

pilnvarotā persona - izvēle no pilnvaroto personu saraksta; ja persona sarakstānav ievadīta, tā papildus jāievada;atbilstoši izvēlētajai personai tiek aizpildīts pilnvarotās personas vārds, uzvārds,personas kods, pases dati un pases izdevēja organizācija;


124

Maksājumadokuments

maksājuma dokuments, kuram pilnvara tiek veidota (vienam maksājumudokumentam tikai vienu pilnvaru):- pilnvaru veidojot automātiski no Bankas moduļa, lauks un tiek aizpildītsautomātiski un nav labojams;- pilnvaru veidojot manuāli no Apgādes moduļa, maksājuma uzdevumuiespējams izvēlēties no saraksta vai lauku neaizpildīt, summu un piegādātājuievadot ievadot manuāli;

Materiālāsvērtības, kurasir tiesībassaņemt

informācija par materiālajām vērtībām, kuras personai ir tiesības saņemt;

Statuss pilnvaras statuss:- Izrakstīta – pilnvara ir izrakstīta un spēkā esoša;- Anulēta – pilnvara ir anulēta;

Iestāde iestādes norādīšana;lauks pieejams atkarībā no sistēmas komplektācijas, ja vienā Horizonuzņēmumā tiek veikta vairāku nodokļu maksātāju uzskaite.Veidojot pilnvaru no maksājuma uzdevuma, iestāde tiek automātiski aizpildītano maksājumam piesaistītās iestādes, bet to iespējams labot vai aizpildītmanuāli.

1.3.11 Atlikumu svārstību dokumentu saraksts

Atlikumu svārstību sarakstā skatāmi izveidotie apgādes/ realizācijas:§ Atlikumu svārstību/ Izvērsto atlikumu svārstību dokumenti - veido, ja debitoru/ kreditoru uzskaitē neveido

piesaistes starp dokumentiem tiem debitoriem/ kreditoriem, kuru norēķinu valūta nav pamatvalūta un atlikumitiek uzskaitīti kopējās summās;

§ Atlikuma dzēšanas dokumenti - izmanto klienta nekorektu atlikumu pamatvalūtā norakstīšanai līdz nulleigadījumos, ja tādi izveidojušies, piemēram, valūtu konvertācijas rezultātā u.tml.

Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde/ Realizācij a -> Atlikumu svārstības.

Ja debitoru/ kreditoru uzskaitē neveido piesaistes starp dokumentiem, tad periodiski jāveido atlikumu svārstībudokumenti tiem debitoriem/ kreditoriem, kuru norēķinu valūta nav pamatvalūta un atlikumi tiek uzskaitītikopējās summās. Šajā gadījumā tiek veidots valūtas atlikumu svārstību dokuments: Svārstību summu iegūst,aprēķinot klienta atlikumu norēķinu valūtā un salīdzinot to ar pamatvalūtā pārrēķinātu norēķinu valūtas atlikumupēc novērtējuma dienas valūtas kursa. Salīdzināšana rāda, vai radusies peļņa vai zaudējumi. Šo peļņu vaizaudējumus ar atlikumu svārstību dokumentu attiecīgi grāmato uz kontu "Ieņēmumi no valūtas kursupaaugstināšanās" vai "Zaudējumi no valūtas kursu pazemināšanās". Atlikumu svārstību dokuments nepiedalās piesaistēs.

Ja debitoru/ kreditoru uzskaitē veido piesaistes starp preču un maksājumu dokumentiem, tad veido summārosvārstību dokumentu, kā šeit aprakstīts, un pēc tam to pārgrāmato ar nākamās dienas datumu. Pārgrāmatošanas dokuments ar nākamās dienas datumu veidojas automātiski, ievadot atlikumu svārstībudokumentu un redzams atlikumu svārstību dokumentu sarakstā.

Jaunu dokumentu ievada, nospiežot pogu (F2) - atbilstoši apgādes vai realizācijas apakšsistēmai tiekatvērta kreditora vai debitora Atlikumu svārstību dokumenta vai Atlikuma dzēšanas dokumenta ievadforma.



125



Grāmatot grāmatot dokumentu.Iespēja vienlaicīgi grāmatot vairākus viena veida dokumentus arizvēlēto kontējumu shēmu. Tā veikšanai šie dokumenti jāiezīmē unjāizvēlas darbība Grāmatot - tiek atvērts papildlogs, kurā jāizvēlasshēma. Lai būtu iespējams izvēlēties shēmu, jāatzīmē izvēles rūtiņaDzēst kontējumu sagataves, kas norāda, ka iepriekšējāskontējumu sagataves ir jādzēš;










Skatīt arī: Atlikumu svārstību dokumentsAtlikuma dzēšanas dokumentsDatu apstrādes darbības sarakstu logos

1.3.11.1 Atlikumu svārstību dokuments

Atlikumu svārstību dokuments/ Izvērsto atlikumu svārstību dokuments tiek veidots gadījumā, ja debitoru/kreditoru uzskaitē neveido piesaistes starp dokumentiem tiem debitoriem/ kreditoriem, kuru norēķinu valūta navpamatvalūta un atlikumi tiek uzskaitīti kopējās summās.Izveidotie dokumenti ir apskatāmi debitoru/ kreditoru atlikumu svārstību dokumentu sarakstā.

Atlikumu svārstību dokumenta summas aprēķinam tiek izmantots klienta atlikums debetā/ kredītā, Izvērstoatlikumu svārstību dokumenta summu aprēķinam tiek izmantots klienta avansa atlikums/ klienta parāds,valūtas summas pārrēķinot pamatvalūtā un fiksējot svārstību rezultātā radušos peļņu vai zaudējumus.Neatkarīgi no tā, vai tiek veidots atlikumu svārstību vai izvērsto atlikumu svārstību dokuments, to summāmrezultātā jāsakrīt.Veidojot atlikumu svārstību dokumentu, automātiski ar nākamās dienas datumu tiek izveidots tāpārgrāmatošanas dokuments, kas pieejams atlikumu svārstību dokumentu sarakstā.


126

Lauki atlikumu svārstību dokumentā:



Klients klients (izvēloties klientu, automātiski tiek atrasta peļņas vai zaudējumusumma, kas būs redzama summas laukā);

Atlikuma valūta klienta atlikuma valūta, kurai tiks aprēķinātas valūtas atlikumu svārstības;

Pamatojums dokumenta pamatojums brīvā tekstā.

Svārstību aprēķina veikšanai izmanto pogu . Ja aprēķinā svārstības netiek konstatētas, sistēma par toziņo.Svārstību aprēķina rezultātā tiek aizpildīti lauki

Summa dokumenta summa pamatvalūtā;

Peļņa/Zaudējumi

norāde, vai atlikumu svārstību rezultātā iegūtā summa ir Peļņa vai Zaudējumi.

Lauku grupa izvērsto atlikumu svārstību dokumentā:

ParādsPeļņaZaudējumi

klienta parāda summa - tiek aprēķināti automātiski no klienta parāda norādītajāvalūtā, to pēc attiecīgās dienas kursa konvertējot pamatvalūtā un atkarībā norezultāta ierakstot laukā Peļņa vai Zaudējumi;

AvanssPeļņaZaudējumi

klienta avansa summa - tiek aprēķināti automātiski no klienta avansa norādītajāvalūtā, to pēc attiecīgās dienas kursa konvertējot pamatvalūtā un atkarībā norezultāta ierakstot laukā Peļņa vai Zaudējumi;

Atlikumu svārstību dokumenta summa jāgrāmato no klienta konta uz peļņas vai zaudējumu kontu.

Lauki dokumenta apakšdaļā:

Darījuma vieta darījuma vieta sistēmā tiek lietota “Likuma par PVN” izpratnē. Tāsnorādīšana nepieciešama, lai sistēma dokumenta summas pareiziiekļautu PVN deklarācijā. Norādot darījuma vietu, jāizvēlas viena nopiedāvātajām iespējām: Iekšzeme(I), ES preces (E), Ārpus ES (A) -darījuma vieta ir trešās valstis vai trešās teritorijas, Pakalpojumi ES (P),


127

Trīsstūra darīj umi ES (T), Pārsūtīšana no ES (F), Citi darīj umi (C).Darījuma vietas izvēle pamatojas “Likumā par PVN”;

Līgums iespējams norādīt līgumu, kuram dokuments piesaistīts;

Atbildīgais iespējams norādīt atbildīgo par darījumu (tirdzniecības menedžeri u.tml.);

Projekts iespējams dokumentu piesaistīt konkrētam projektam (projektusapraksta izvēlnē Pamatdati -> Kontu plāns -> Projekti);

Iestāde iestādes piesaiste dokumentam - pieejama atkarībā no sistēmaskonfigurācijas;

Izpildīt atzīmējot izvēles rūtiņu, tiek norādīts, ka dokuments pēc saglabāšanas irjāizpilda - blakus ievadlaukā jānorāda izpildes datums;

nospiežot pogu, tiek norādīts, ka dokumenta summas jākontē -saglabājot dokumentu, tiek atvērts kontēšanas logs, kurā norādīt, kādoskontos summas tiks kontētas.svārstību atlikuma dokumenta summa jāgrāmato no klienta konta uzpeļņas vai zaudējumu kontu.

Skatīt arī: Debitoru/kreditoru atlikumu svārstību dokumentu saraksts

1.3.11.2 Atlikuma dzēšanas dokuments

Atlikumu dzēšanas dokumentu izmanto, ja iepriekšējās versijās veikto piesaistu, korekciju u.c. darbīburezultātā izveidojušies nekorekti valūtas atlikumi, piemēram, pamatvalūtā atlikums ir, bet valūtā nav (vai otrādi). Atlikumu dzēšanas dokuments nodrošina nekorekto vienas puses (valūtas vai pamatvalūtas) atlikumanorakstīšanuIzveidotie dokumenti apskatāmi debitoru/ kreditoru Atlikumu svārstību dokumentu sarakstā.Izvēlne:

Dokumenti -> Apgāde/ Realizācij a -> Atlikumu svārstības -> -> Kreditora/ Debitora atlikumu dzēšana;Atskaites -> Apgāde / Realizācij a -> Klientu atlikumi -> Darbības -> Veidot atlikuma dzēšanas dokumentus.

Atlikumu dzēšanas dokuments rodas no visiem klienta pamatvalūtu atlikumiem kā kopsumma; to izveidojot,tas tiek automātiski piesaistīts. Klientam ievadīto dokumentu piesaistēs atlikumu dzēšanas dokumentsneparādās.Atlikuma dzēšanai norēķinu līnija veidojas no Klienta, Valūtas, Līguma (ja klienta norēķinu tips ir pa līgumiem)un norēķinu grupas (vienmēr tiek attiecināts uz grupu "Bez norēķinu grupas").

Vienai norēķinu līnij ai vienā un tajā pašā datumā iespējams veidot tikai vienu atlikumudzēšanas dokumentu, kā arī nav iespējams ievadīt j aunu atlikumu dzēšanas dokumentupirms jau izpildītas citas atlikumu dzēšanas.Ja ir izveidots atlikumu dzēšanas dokuments, tad klienta dokumentus, kuru datums irpirms atlikumu dzēšanas datuma, nav iespējams izpildīt un stornēt.

Klienta atlikumu dzēšanai izmanto pogu - to nospiežot, automātiski tiek aprēķināts klienta atlikumsnorādītajā valūtā un pamatvalūtā, un gadījumā, ja viens no atlikumiem ir nulle (= 0), bet otrs lielāks vai mazākspar nulli (<> 0), ar aprēķinātajām vērtībām tiek aizpildīti atbilstošie dokumenta lauki Summa un Summapamatvalūtā.


128

Lauki atlikuma dzēšanas dokumentā:



Klients klients, kura atlikumi tiks dzēsti;

Atlikuma valūta valūta, kurā esošais atlikums tiks dzēsts, lai atlikums tajā būtu nulle;

Pamatojums dokumenta pamatojums brīvā tekstā;

Summa dokumenta summa norādītajā valūtā - tiek aprēķināta automātiski, nospiežot

pogu ;

Summapamatvalūtā

dokumenta summa pamatvalūtā - tiek aprēķināta automātiski, nospiežot pogu

;

nospiežot pogu, tiek automātiski aprēķināts klienta atlikums norādītajā valūtā.

Lauki dokumenta apakšdaļā:

Darījuma vieta darījuma vieta sistēmā tiek lietota “Likuma par PVN” izpratnē. Tāsnorādīšana nepieciešama, lai sistēma dokumenta summas pareiziiekļautu PVN deklarācijā. Norādot darījuma vietu, jāizvēlas viena nopiedāvātajām iespējām: Iekšzeme(I), ES preces (E), Ārpus ES (A) -darījuma vieta ir trešās valstis vai trešās teritorijas, Pakalpojumi ES (P),Trīsstūra darīj umi ES (T), Pārsūtīšana no ES (F), Citi darīj umi (C).Darījuma vietas izvēle pamatojas “Likumā par PVN”;

Līgums iespējams norādīt līgumu, kuram rēķins piesaistīts;





129

Izpildīt atzīmējot izvēles rūtiņu, tiek norādīts, ka dokuments pēc saglabāšanas irjāizpilda - blakus datuma ievadlaukā jānorāda izpildes datums;

nospiežot pogu, tiek norādīts, ka dokumenta summas jākontē -saglabājot dokumentu, tiek atvērts kontēšanas logs, kurā norādīt, kādoskontos summas tiks kontētas.svārstību atlikuma dokumenta summa jāgrāmato no klienta konta uzpeļņas vai zaudējumu kontu.

Skatīt arī: Debitoru/kreditoru atlikumu svārstību dokumentu saraksts

1.3.12 Avansa pārgrāmatošanas dokumentu saraksts

Lai bilancē korekti atspoguļotu debitoru un kreditoru norēķinus, nepieciešams uz bilances veidošanas brīdifiksēt saņemtos avansus. Šim nolūkam paredzēti avansu pārgrāmatošanas dokumenti, ar kuru palīdzībuavansa summa no klienta konta tiek iegrāmatota avansu kontā. Līdz ar avansa pārgrāmatošanu veidojas arī saistītais dokuments ar nākošās dienas datumu, ar kuru avansasumma tiek atkal atgrāmatota atpakaļ no avansu konta uz klienta kontu. Izveidotie dokumenti ir apskatāmiavansu pārgrāmatošanas dokumentu sarakstā.Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde/ Realizācij a -> Avansu pārgrāmatošanas dokumenti.

Jaunu dokumentu ievada nospiežot pogu (F2) - atbilstoši apgādes vai realizācijas apakšsistēmai tiekatvērta kreditora vai debitora Avansa pārgrāmatošanas dokumenta ievadforma.




Grāmatot grāmatot dokumentu.Iespēja vienlaicīgi grāmatot vairākus viena veida dokumentus arizvēlēto kontējumu shēmu. Tā veikšanai šie dokumenti jāiezīmē unjāizvēlas darbība Grāmatot - tiek atvērts papildlogs, kurā jāizvēlasshēma. Lai būtu iespējams izvēlēties shēmu, jāatzīmē izvēles rūtiņa Dzēst kontējumu sagataves, kas norāda, ka iepriekšējāskontējumu sagataves ir jādzēš;










Dokumenta sistēmas kontēšanas shēmā tiek ievietots klienta avansa konts no klienta kartītes.


130

Stornējot avansa pārgrāmatošanas dokumentu, automātiski tiek stornēts arī saistītais dokuments.

Skatīt arī:Avansa pārgrāmatošanas dokumenta ievadlogsDatu apstrādes darbības sarakstu logos

1.3.13 Avansa pārgrāmatošanas dokuments

Avansa pārgrāmatošanas dokuments tiek izmantots, lai avansa summu no klienta konta iegrāmatotu avansukontā, šādi uz bilances veidošanas brīdi fiksējot saņemtos avansus un nodrošinot korektu debitoru un kreditorunorēķinu atspoguļošanu bilancē.Veidojot avansa pārgrāmatošanas dokumentu, automātiski veidojas saistītais dokuments ar nākošās dienasdatumu, ar kuru avansa summa tiek atkal atgrāmatota atpakaļ no avansu konta uz klienta kontu. Izveidotiedokumenti ir apskatāmi Debitoru/ kreditoru avansa pārgrāmatošanas dokumentu sarakstā.

Lauki avansa pārgrāmatošanas dokumenta galvenē:


Datums dokumenta datums - tam jābūt bilances perioda pēdējās dienas datumam;

Summa dokumenta summa - tiek aizpildīta automātiski pēc tam, kad ievadīti klienti,kuriem nepieciešama avansa pārgrāmatošana;

Pamatojums dokumenta pamatojums brīvā tekstā.

Klientus, kuriem tiek veikta avansa pārgrāmatošana, tabulas rindām pievieno, nospiežot pogu . Pēc klientuizvēles tiem automātiski tiek aprēķinātas pārgrāmatojamās summas (klientu avansi) un aizpildīti dokumentalauki:

Kods klienta kods;

Nosaukums klienta nosaukums;

Summa, LVL pārgrāmatojamā summa latos;

Summa, EUR pārgrāmatojamā summa eiro.



131

atvērt klientu sarakstu, lai izvēlētos klientus - avansi tiks aprēķināti automātiski;


pārrēķināt klientu avansus - ja datu stāvoklis ir mainījies un avansa vairs nav,tad klients no tabulas tiek dzēsts.

Dokumenta apakšējā joslā pieejami lauki un darbības:

Iestāde iestādes piesaiste dokumentam - pieejama atkarībā no sistēmas konfigurācijas;

Darījumavieta

darījuma vieta sistēmā tiek lietota “Likuma par PVN” izpratnē. Tās norādīšananepieciešama, lai sistēma dokumenta summas pareizi iekļautu PVN deklarācijā.Norādot darījuma vietu, jāizvēlas viena no piedāvātajām iespējām: Iekšzeme(I),ES preces (E), Ārpus ES (A) - darījuma vieta ir trešās valstis vai trešāsteritorijas, Pakalpojumi ES (P), Trīsstūra darīj umi ES (T), Pārsūtīšana no ES (F),Citi darīj umi (C), Pakalpojumi ārpus ES (S). Darījuma vietas izvēle pamatojas“Likumā par PVN”;


Projekts iespējams dokumentu piesaistīt konkrētam projektam (projektus apraksta izvēlnēPamatdati -> Kontu plāns -> Projekti);

Atbildīgais iespējams norādīt atbildīgo par darījumu;

Statuss dokumenta statuss;

Izpildīt dokumentu saglabājot, izvēles rūtiņa tiek atzīmēta automātiski un dokumentamtiek piešķirts statuss Izpildīts;

nospiežot pogu, tiek norādīts, ka dokumenta summas ir jākontē. Saglabājotdokumentu, tiek atvērts kontēšanas logs, kurā norādīt, kādos kontos summastiks kontētas.

Skatīt arī: Debitoru/kreditoru avansu pārgrāmatošanas dokumentu saraksts

1.3.14 Konvertācijas dokumentu saraksts

Konvertācijas dokumentu sarakstā skatāmi izveidotie apgādes/ realizācijas:§ Maksājuma konvertācijas dokumenti - izmanto, ja viena darījuma preču un maksājuma dokumenti ir

atšķirīgās valūtās. Lai saņemto maksājumu būtu iespējams piesaistīt preču dokumentam, maksājumujākonvertē preču dokumenta valūtā;

§ Saistību pārnešanas dokumenti un Maksājumu pārnešanas dokumenti - izmanto, lai veiktu korekcijas unpārnestu klienta saistību/ maksājumu dokumentus, piemēram, klienta, norēķinu grupas vai apmaksastermiņa labošanai.

Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde/ Realizācij a -> Konvertācij as.

Jaunu dokumentu ievada, nospiežot pogu (F2) - atbilstoši apgādes vai realizācijas apakšsistēmai tiekatvērta atbilstoša dokumenta ievadforma:- Maksājuma konvertācijas dokuments;- Saistību pārnešanas dokuments;- Maksājumu pārnešanas dokuments;- Perioda slēgšanas dokuments;- Perioda slēguma pārgrāmatošanas dokuments.


132

Saraksta izvēlnē pieejamās darbības:



Grāmatot grāmatot dokumentu.Iespēja vienlaicīgi grāmatot vairākus viena veida dokumentus arizvēlēto kontējumu shēmu. Tā veikšanai šie dokumenti jāiezīmē unjāizvēlas darbība Grāmatot - tiek atvērts papildlogs, kurā jāizvēlasshēma. Lai būtu iespējams izvēlēties shēmu, jāatzīmē izvēles rūtiņa Dzēst kontējumu sagataves, kas norāda, ka iepriekšējāskontējumu sagataves ir jādzēš;










1.3.14.1 Maksājuma konvertācijas dokuments

Maksājumu konvertācijas dokumentu izmanto, ja viena darījuma preču un maksājuma dokumenti saņemtiatšķirīgās valūtās. Lai nodrošinātu korektu norēķinu uzskaiti pa valūtām un šo darījumu atainojumu atskaitēs, savstarpēji sasaistītiespējams tikai dokumentus, kuru valūtas sakrīt. Ja viena darījuma preču un maksājumu dokumenti tieksaņemti atšķirīgās valūtās, lai būtu iespējams izveidot piesaisti, maksājuma summa jākonvertē uz prečudokumenta valūtu.

Izveidotie dokumenti apskatāmi apgādes/ realizācijas Konvertācijas dokumentu sarakstā.Maksājuma konvertācijas dokumenta abas puses pieejamas arī :- maksājuma konvertācijas dokuments (NO) - Preču dokumentu sarakstā;- maksājuma konvertācijas saistītais dokuments (UZ) - Maksājumu dokumentu sarakstā.

Konvertācijas dokumentu veidošanai jāapraksta sekojoši saistīto dokumentu tipi: Apgādes sistēmā - Izejošā maksājuma konvertācija un Izejošā maksājuma konvertācija (uz) (kreditorudokumenti);Realizācijas sistēmā - Ienākošā maksājuma konvertācija un Ienākošā maksājuma konvertācija (uz)(debitoru dokumenti).

Konvertācijas dokumentu iespējams veidot no Konvertācijas dokumentu saraksta, kā arī no Maksājumauzdevuma ievadloga, tajā atzīmējot izvēles rūtiņu Konvertēt.


133

Dokumenta galvenē jānorāda:

Klients klients, kura maksājums tiks konvertēts.

Ievadot maksājuma konvertācijas dokumentu, paralēli tiek izveidoti divi saistītie dokumenti - Ienākošā/ Izejošāmaksājuma konvertācija un Ienākošā/ Izejošā maksājuma konvertācijas saistītais dokuments, kas abiattiecīgi parādās realizācijas/ apgādes konvertācijas dokumentu sarakstā.Konvertācijas saistīto dokumentu tipiem jābūt izveidotiem dokumentu tipu sarakstā (Sistēma -> Uzstādījumi ->Dokumentu tipi), kā arī pamatdokumenta aprakstā jābūt norādītam tā saistītā dokumenta tipam.

Lappuse NOVeido ienākošā/ izejošā maksājuma konvertācijas dokumentu - tas pēc uzbūves ir līdzīgs rēķinam, kuramtiek piesaistīts konvertējamais maksājums.

Dokumentam jānorāda:

Numurs maksājuma konvertācijas dokumenta numurs;

Datums konvertācijas dokumenta datums;

SummaValūta

konvertācijas dokumenta summa un valūta;valūtai jāsakrīt ar konvertējamā maksājuma valūtu;summu iespējams ievadīt manuāli vai aizpildīt automātiski, nospiežot pogu

- aizpildot automātiski, tiek summētas kolonnas Saistītā summavērtības (piemēram, ja piesaistīti vairāki konvertējamie maksājumi).

PiesaistesLappusē piesaista maksājumu(-us), kuru nepieciešams konvertēt - maksājumu piesaista, nospiežot pogu

un izvēloties no piedāvātā saraksta.Lauki tabulas rindās tiek aizpildīti no konvertējamā maksājuma datiem.


Saistītā summa summa, kas tiek piesaistīta - pēc noklusējuma tiek aizpildīta arpiesaistāmo summu pilnā apmērā, t.i. tiek piedāvāta maksimālā


134

summa, kādu nepieciešams piesaistīt rindai un kādu iespējamspiesaistīt ar apstrādājamo dokumentu;Lauka vērtību iespējams labot, ņemot vērā, ka saistītā summanevar būt lielāka par piesaistāmā dokumenta summu, kā arī parapstrādājamā dokumenta summas brīvo daļu:- ja tiek norādīta mazāka summa, dokuments tiek piesaistīts daļēji;- ja apstrādājamā dokumenta summa ir lielāka nekā iespējamspiesaistīt ar izvēlēto dokumentu, tad apstrādājamā dokumentasumma tiek piesaistīta daļēji.

Piesaistītā dok.nr. konvertējamā maksājuma numurs;


konvertējamā maksājuma dokumenta pamatveids;


datums, kurā izpildīts konvertējamais dokuments;

Piesaistītā dok.summa konvertējamā maksājuma summa dokumenta valūtā;

Piesaistītā dok.summapamatvalūtā

maksājuma summa pamatvalūtā pēc attiecīgās dienas kursa;

Dokumenta summa konvertācijas dokumenta rindas summa - summējot visaspiesaistes rindas, kopā veidojas konvertācijas dokumenta summa;

Dokumenta saistītāsumma pamatvalūtā

saistītā summa pamatvalūtā pēc attiecīgās dienas kursa;

Piesaistītādok.nepiesaistītāsumma

piesaistītā dokumenta summas daļa, kurai vēl nav izveidotaspiesaistes.


piesaistīt konvertējamo maksājumu - izvēle no pieejamo maksājumusaraksta;pēc maksājuma izvēles tiek aizpildīti lauki tabulas rindās;


apmaksas dokumenti;



aizpildīt konvertācijas dokumenta Summu no piesaistes rindām - nospiežotpogu, tiek summētas piesaistes rindu kolonnas Saistītā summa vērtībasun automātiski aizpildīta dokumenta summa;

sadalīt konvertācijas dokumenta summu pa piesaistes rindām gadījumā, japiesaistīti vairāki konvertējamie maksājumi;nospiežot pogu, dokumentā ievadītā summa tiek sadalīta pa piesaistesrindām, ņemot vērā rindas norēķinu grupas prioritāti un summu:- summa vispirms tiek piešķirta norēķinu grupām ar augstāku prioritāti;- ja vairākas rindas atbilst norēķinu grupām ar vienādu prioritāti, summa tieksadalīta proporcionāli rindu summām.

Lappuses apakšdaļā pieejami lauki:


135

Piesaistītāsumma

piesaistītā kopsumma - tiek iegūta, summējot visu rindu vērtības kolonnā Saistītā summa;

Starpība starpība starp konvertācijas dokumenta summu un piesaistīto summu - jastarpība ir nulle, dokuments ir piesaistīts pilnībā.

Statuss konvertācijas dokumenta statuss;

Izpildīt konvertācijas dokumenta izpilde;

Izpildes datums dokumenta izpildes datums

Lappuse UZVeido ienākošā/ izejošā maksājuma konvertācijas saistīto dokumentu - tas pēc uzbūves līdzīgsmaksājumam, kurš ir konvertēts nepieciešamajā valūtā un kuram tiek piesaistīts apmaksājamais rēķins.

Dokumentam jānorāda:

Numurs maksājuma konvertācijas saistītā dokumenta numurs;


SummaValūta

konvertācijas saistītā dokumenta summa un valūta, uz kuru maksājums tiekkonvertēts;valūtai jāsakrīt ar apmaksājamā rēķina valūtu;summu iespējams ievadīt manuāli vai aizpildīt automātiski, nospiežot pogu

- aizpildot automātiski, tiek summētas kolonnas Saistītā summavērtības.

PiesaistesLappusē piesaista rēķinu(-us), ko jāapmaksā ar konvertēto maksājumu - rēķinu piesaista, nospiežot pogu

un izvēloties no piedāvātā saraksta.Lauki tabulas rindās tiek aizpildīti no konvertētā maksājuma un piesaistītā rēķina datiem.


Saistītā summa summa, kas tiek piesaistīta - pēc noklusējuma tiek aizpildīta arpiesaistāmo summu pilnā apmērā, t.i. tiek piedāvāta maksimālāsumma, kādu nepieciešams piesaistīt rēķina rindai un kāduiespējams piesaistīt ar konvertēto maksājumu dokumentu;Lauka vērtību iespējams labot, ņemot vērā, ka saistītā summanevar būt lielāka par piesaistāmā dokumenta summu, kā arī parapstrādājamā dokumenta summas brīvo daļu:- ja tiek norādīta mazāka summa, dokuments tiek piesaistīts daļēji;- ja apstrādājamā dokumenta summa ir lielāka, nekā iespējamspiesaistīt ar izvēlēto dokumentu, tad apstrādājamā dokumentasumma tiek piesaistīta daļēji;

Piesaistītā dok.nr. apmaksājamā rēķina numurs;


rēķina pamatveids;


datums, kurā izpildīts apmaksājamais rēķins;

Piesaistītā dok.summa apmaksājamā rēķina summa dokumenta valūtā;

Piesaistītā dok.summapamatvalūtā

rēķina summa pamatvalūtā pēc attiecīgās dienas kursa;


136

Dokumenta summa konvertācijas saistītā dokumenta rindas summa - summējot visaspiesaistes rindas, kopā veidojas konvertācijas saistītā dokumentasumma;


saistītā summa pamatvalūtā pēc attiecīgās dienas kursa;




piesaistīt apmaksājamo rēķinu maksājumu - izvēle no apmaksai pieejamorēķinu saraksta;pēc rēķina izvēles tiek aizpildīti lauki tabulas rindās;


apmaksas dokumenti;



aizpildīt konvertācijas saistītā dokumenta Summu no piesaistes rindām -nospiežot pogu, tiek summētas piesaistes rindu kolonnas Saistītā summavērtības un automātiski aizpildīta dokumenta summa;

sadalīt konvertācijas saistītā dokumenta summu pa piesaistīto rēķinurindām.nospiežot pogu, dokumentā ievadītā summa tiek sadalīta pa piesaistesrindām, ņemot vērā rindas norēķinu grupas prioritāti un summu:- summa vispirms tiek piešķirta norēķinu grupām ar augstāku prioritāti;- ja vairākas rindas atbilst norēķinu grupām ar vienādu prioritāti, summa tieksadalīta proporcionāli rindu summām.


Piesaistītāsumma


Starpība starpība starp konvertācijas saistītā dokumenta summu un piesaistītosummu - ja starpība ir nulle, dokuments ir piesaistīts pilnībā.

Statuss konvertācijas saistītā dokumenta statuss;

Izpildīt dokumenta izpilde;

Izpildes datums dokumenta izpildes datums



Darījumavieta



137





Lappuse PamatojumsLappusē var ievadīt piezīmes un papildus informāciju

Skatīt arī: Konvertācijas dokumentu saraksts

1.3.14.2 Saistību pārnešanas dokuments

Saistību pārnešanas dokumentu izmanto, lai veiktu korekcijas un pārnestu klienta saistību dokumentus,piemēram, klienta, klienta norēķinu grupas vai apmaksas termiņa labošanai/ mainīšanai. Ievadot saistību pārnešanas dokumentu, paralēli tiek izveidoti divi saistītie dokumenti, kas abi parādās apgādes/ realizācijas Konvertācijas dokumentu sarakstā.Saistību pārnešanas dokumenta abas puses pieejamas arī:- saistību pārnešanas dokuments (NO) - Maksājumu dokumentu sarakstā;- saistību pārnešanas saistītais dokuments (UZ) - Preču dokumentu sarakstā.

Saistīto dokumentu tipiem jābūt izveidotiem dokumentu tipu sarakstā, kā arī pamatdokumenta aprakstā jābūtnorādītam tā saistītā dokumenta tipam. Saistību pārnešanas dokumentu veidošanai jāapraksta sekojošisaistīto dokumentu tipi:- Apgādes sistēmā:

Kreditora saistību pārnešana / Kreditora saistību pārnešana (uz);- Realizācijas sistēmā:

Debitora saistību pārnešana / Debitora saistību pārnešana (uz);


138

Ievadot saistību pārnešanas dokumentu, piesaistītajam saistību dokumentam tiek izveidots apmaksasdokuments, ar kuru tiek reģistrēta piesaistītā dokumenta apmaksa un tiek izveidots jauns saistību dokuments,kurš ir jāapmaksā.


No saistību pārnešanas dokumenta informācija;

Numurs izejošā dokumenta numurs un datums;

Klients klients, kura saistības tiks pārnestas;

Summa saistību summa, kas tiek pārnesta;

Uz klienta saistību pārnešanas saistītā dokumenta informācija;

Numurs saņemošā dokumenta numurs un datums;

Klients klients, uz kuru tiks pārnestas saistības;


Apmaksastermiņš

saistītā dokumenta apmaksas termiņš;

Sadalītāapmaksa

ja izvēles rūtiņa atzīmēta, saistītajam dokumentam iespējams norādīt tāsummas apmaksu vairākos maksājumos, katram no tiem norādot savuapmaksas termiņu.

Lappuse NOVeido saistību pārnešanas dokumentu - pēc uzbūves līdzīgs maksājuma dokumentam, ar kuru tiek

apmaksāta saistību summa. Izveidotais maksājuma dokuments tiek piesaistīts saistību dokumentam unredzams tā piesaistu sarakstā.Lappuse Piesaistes


139

Lappusē piesaista saistību dokumentus, kuri tiks pārnesti. Dokumentu piesaistei jānospiež poga unjāizvēlas no piedāvātā saraksta.Lauki tabulas rindās tiek aizpildīti automātiski no piesaistītā dokumenta datiem.


Saistītā summa summa, kas tiek piesaistīta - pēc noklusējuma tiek aizpildīta arpiesaistāmo summu pilnā apmērā, t.i. tiek piedāvāta maksimālāsumma, kādu nepieciešams piesaistīt rindai un kādu iespējamspiesaistīt ar apstrādājamo dokumentu;Lauka vērtību iespējams labot, ņemot vērā, ka saistītā summanevar būt lielāka par piesaistāmā dokumenta summu, kā arī parapstrādājamā dokumenta summas brīvo daļu:- ja tiek norādīta mazāka summa, dokuments tiek piesaistītsdaļēji;- ja apstrādājamā dokumenta summa ir lielāka, nekā iespējamspiesaistīt ar izvēlēto dokumentu, tad apstrādājamā dokumentasumma tiek piesaistīta daļēji.

Piesaistītā dok.nr. pārnesamā dokumenta numurs;




datums, kurā izpildīts piesaistītais dokuments;


Dokumenta summa piesaistītā dokumenta rindu summa - summējot visas piesaistesrindas, kopā veidojas dokumenta summa;

Dokumentanepiesaistītā summa



piesaistīt pārnesamo saistību dokumentu - izvēle no pieejamo prečudokumentu saraksta;pēc dokumenta izvēles tiek aizpildīti lauki tabulas rindās;


piesaistītie dokumenti;

uzstādīt tabulas izskatu - redzamās kolonnas;





Izpildesdatums

dokumenta izpildes datums - jāsakrīt ar saistītā dokumenta izpildes datumu,kas norādīts lappusē UZ;

nospiežot pogu, tiek norādīts, ka dokumenta summas ir jākontē. Saglabājotdokumentu, tiek atvērts kontēšanas logs, kurā norādīt, kādos kontos summastiks kontētas;


140


Darījumavieta

darījuma vieta sistēmā tiek lietota “Likuma par PVN” izpratnē. Tās norādīšananepieciešama, lai sistēma dokumenta summas pareizi iekļautu PVNdeklarācijā. Norādot darījuma vietu, jāizvēlas viena no piedāvātajām iespējām: Iekšzeme(I), ES preces (E), Ārpus ES (A) - darījuma vieta ir trešās valstis vaitrešās teritorijas, Pakalpojumi ES (P), Trīsstūra darīj umi ES (T), Pārsūtīšanano ES (F), Citi darīj umi (C), Pakalpojumi ārpus ES (S). Darījuma vietas izvēlepamatojas “Likumā par PVN”;


Projekts iespējams dokumentu piesaistīt konkrētam projektam (projektus aprakstaizvēlnē Pamatdati -> Kontu plāns -> Projekti);

Atbildīgais iespējams norādīt atbildīgo par darījumu.

Lappuse UZVeido saistību pārnešanas saistīto dokumentu - pēc uzbūves līdzīgs jaunam saistību dokumentam, kurš ir

jāapmaksā.

Lappuse PiesaistesLappusē piesaista maksājuma dokumentus, ar kuriem tiek apmaksāts jaunizveidotais saistību dokuments. Pirms maksājumu piesaistes dokumenta galvenē sadaļas Uz laukā Summa jābūt norādītai saistībusummai, kas tiek pārnesta.

Dokumentu piesaistei jānospiež poga un jāizvēlas no piedāvātā saraksta.Lauki tabulas rindās tiek aizpildīti automātiski no piesaistītā dokumenta datiem.


Saistītā summa summa, kas tiek piesaistīta - pēc noklusējuma tiek aizpildīta arpiesaistāmo summu pilnā apmērā, t.i. tiek piedāvāta maksimālāsumma, kādu nepieciešams piesaistīt rēķina rindai un kāduiespējams piesaistīt ar konvertēto maksājumu dokumentu;Lauka vērtību iespējams labot, ņemot vērā, ka saistītā summanevar būt lielāka par piesaistāmā dokumenta summu, kā arī parapstrādājamā dokumenta summas brīvo daļu:- ja tiek norādīta mazāka summa, dokuments tiek piesaistītsdaļēji;- ja apstrādājamā dokumenta summa ir lielāka nekā iespējamspiesaistīt ar izvēlēto dokumentu, tad apstrādājamā dokumentasumma tiek piesaistīta daļēji;

Piesaistītā dok.nr. piesaistītā dokumenta numurs;






Dokumenta summa pārnešanas dokumenta rindas summa - summējot visaspiesaistes rindas, kopā veidojas kopējā dokumenta summa;

Piesaistītādok.nepiesaistītā



141

summa


piesaistīt dokumentu - izvēle no maksājuma dokumentu saraksta; pēcdokumenta izvēles tiek aizpildīti lauki tabulas rindās;


piesaistīties dokumenti;



Lappuse Norēķinu grupasLappusē skatāms ģenerētā saistību dokumenta summas sadalījums pa norēķinu grupām un ir iespējamsnorādīt apmaksas grafiku vairākos maksājumos.

Tabulu iespējams aizpildīt automātiski no dokumenta, kura saistības tiek pārnestas - nospiežot pogu ,tiek pārnestas lappusē NO piesaistītā dokumenta sadalījuma rindas.

Norēķinu grupaNorēķinu grupasnosaukums

Norēķinu grupas kods un nosaukums - pēc noklusējuma Beznorēķinu grupas;

SummaPVN

norēķinu grupai atbilstošā summa un PVN;

Datums apmaksas termiņš, līdz kuram jāsamaksā rindas summa;kolonna pieejama, ja dokumenta galvenē sadaļā Uz atzīmētaizvēles rūtiņa Sadalīta apmaksa;norādot katrai rindai datumu, veidojas saistību dokumentasummas apmaksas grafiks vairākos maksājumos.


pievienot dokumenta summas sadalījuma rindiņu;


automātiski aizpildīt sadalījumu no dokumenta, kura saistības tiek pārnestas;

nospiežot pogu , uz sadalījuma tabulu tiek pārnestas lappusē NO piesaistītāsaistību dokumenta sadalījuma rindas;

aizpildīt "Uz" summu.

Saistītā dokumenta apakšējā joslā pieejami lauki un darbības:

Statuss saistītā dokumenta statuss;


Izpildesdatums

dokumenta izpildes datums - jāsakrīt ar saistību pārnešanas dokumentaizpildes datumu, kas norādīts lappusē NO;



142


Darījumavieta






Skatīt arī: Konvertācijas dokumentu sarakstsMaksājumu pārnešanas dokuments

1.3.14.3 Maksājumu pārnešanas dokuments

Maksājumu pārnešanas dokumentu izmanto, lai veiktu korekcijas un pārnestu klienta maksājumudokumentus, piemēram, klienta, norēķinu grupas vai apmaksas termiņa labošanai/ mainīšanai. Ievadot maksājumu pārnešanas dokumentu, paralēli tiek izveidoti divi saistītie dokumenti, kas abi parādās apgādes/ realizācijas Konvertācijas dokumentu sarakstā.Maksājuma pārnešanas dokumenta abas puses pieejamas arī :- maksājuma pārnešanas dokuments (NO) - Preču dokumentu sarakstā;- maksājuma pārnešanas saistītais dokuments (UZ) - Maksājumu dokumentu sarakstā.

Saistīto dokumentu tipiem jābūt izveidotiem dokumentu tipu sarakstā, kā arī pamatdokumenta aprakstā jābūtnorādītam tā saistītā dokumenta tipam.Maksājumu pārnešanas dokumentu veidošanai jāapraksta sekojoši saistīto dokumentu tipi:- Apgādes sistēmā:

Kreditora maksājumu pārnešana / Kreditora maksājumu pārnešana (uz);- Realizācijas sistēmā:

Debitora maksājumu pārnešana / Debitora maksājumu pārnešana (uz).


143

Ievadot maksājumu pārnešanas dokumentu, piesaistītajam maksājuma dokumentam tiek izveidotsatbilstošs rēķins, kuram tiek piesaistīts pārnesamais maksājums un tiek izveidots jauns maksājumadokuments.


No maksājuma pārnešanas dokumenta informācija;


Klients klients, kura maksājums tiks pārnestas;

Summa maksājuma summa, kas tiek pārnesta;

Uz maksājuma pārnešanas saistītā dokumenta informācija;

Numurs maksājuma pārnešanas saistītā dokumenta numurs un datums;

Klients klients, uz kuru tiks pārnests maksājums;

Summa maksājuma summa, kas tiek pārnesta.

Lappuse NOVeido maksājuma pārnešanas dokumentu - pēc uzbūves līdzīgs rēķinam, kuram tiek piesaistītspārnesamais maksājums; izveidotais rēķins redzams maksājuma piesaistu sarakstā.Piesaistes

Lappusē piesaista maksājumu dokumentus, kuri tiks pārnesti. Dokumentu piesaistei jānospiež poga un jāizvēlas no piedāvātā saraksta.

Lauki tabulas rindās tiek aizpildīti automātiski no piesaistītā dokumenta datiem.


Saistītā summa summa, kas tiek piesaistīta - pēc noklusējuma tiek aizpildīta arpiesaistāmo summu pilnā apmērā, t.i. tiek piedāvāta maksimālā


144

summa, kādu nepieciešams piesaistīt rindai un kādu iespējamspiesaistīt ar apstrādājamo dokumentu;Lauka vērtību iespējams labot, ņemot vērā, ka saistītā summanevar būt lielāka par piesaistāmā dokumenta summu, kā arī parapstrādājamā dokumenta summas brīvo daļu:- ja tiek norādīta mazāka summa, dokuments tiek piesaistītsdaļēji;- ja apstrādājamā dokumenta summa ir lielāka, nekā iespējamspiesaistīt ar izvēlēto dokumentu, tad apstrādājamā dokumentasumma tiek piesaistīta daļēji.

Piesaistītā dok.nr. pārnesamā maksājuma numurs;










piesaistīt pārnesamo maksājumu - izvēle no pieejamo maksājumusaraksta; pēc dokumenta izvēles tiek aizpildīti lauki tabulas rindās;


apmaksas dokumenti;



Lappuse Norēķinu grupasLappusē skatāms ģenerētā maksājuma dokumenta summas sadalījums pa norēķinu grupām.

Tabulu iespējams aizpildīt automātiski no dokumenta, kurš tiek pārnests - nospiežot pogu , tiekpārnestas lappusē NO piesaistītā dokumenta sadalījuma rindas.



SummaPVN


Datums rindas apmaksas datums.




aizpildīt "No" summu.


145




Izpildesdatums

dokumenta izpildes datums - jāsakrīt ar saistītā dokumenta izpildes datumu,kas norādīts lappusē UZ;



Darījumavieta

darījuma vieta sistēmā tiek lietota “Likuma par PVN” izpratnē. Tās norādīšananepieciešama, lai sistēma dokumenta summas pareizi iekļautu PVNdeklarācijā. Norādot darījuma vietu, jāizvēlas viena no piedāvātajām iespējām: Iekšzeme(I), ES preces (E), Ārpus ES (A) - darījuma vieta ir trešās valstis vaitrešās teritorijas, Pakalpojumi ES (P), Trīsstūra darīj umi ES (T), Pārsūtīšanano ES (F), Citi darīj umi (C). Darījuma vietas izvēle pamatojas “Likumā parPVN”;




Lappuse UZVeido maksājuma pārnešanas saistīto dokumentu - pēc uzbūves līdzīgs jaunam maksājumam, kurāiekļauta pārnestā maksājuma informācija.

Lappuse PiesaistesLappusē pievieno saistību dokumentus, kuri tiek apmaksāti ar jaunizveidoto maksājumu dokumentu.Pirms saistību dokumentu piesaistes dokumenta galvenē sadaļas Uz laukā Summa jābūt norādītaimaksājuma summai, kas tiek pārnesta.



Saistītā summa summa, kas tiek piesaistīta - pēc noklusējuma tiek aizpildīta arpiesaistāmo summu pilnā apmērā, t.i. tiek piedāvāta maksimālāsumma, kādu nepieciešams piesaistīt rēķina rindai un kāduiespējams piesaistīt ar konvertēto maksājumu dokumentu;Lauka vērtību iespējams labot, ņemot vērā, ka saistītā summanevar būt lielāka par piesaistāmā dokumenta summu, kā arī parapstrādājamā dokumenta summas brīvo daļu:- ja tiek norādīta mazāka summa, dokuments tiek piesaistītsdaļēji;- ja apstrādājamā dokumenta summa ir lielāka, nekā iespējamspiesaistīt ar izvēlēto dokumentu, tad apstrādājamā dokumentasumma tiek piesaistīta daļēji;





146



Piesaistītā dok.summa apmaksājamā rēķina summa;

Dokumenta summa pārnešanas dokumenta rindas summa - summējot visaspiesaistes rindas, kopā veidojas kopējā saistītā dokumentasumma;




piesaistīt maksājumam apmaksājamo rēķinu - izvēle no apmaksaipieejamo rēķinu saraksta;pēc rēķina izvēles tiek aizpildīti lauki tabulas rindās;


piesaistītie dokumenti;



aizpildīt maksājumu pārnešanas saistītā dokumenta Summu nopiesaistes rindām - nospiežot pogu, tiek summētas piesaistes rindukolonnas Saistītā summa vērtības un automātiski aizpildīta dokumentasumma;

sadalīt maksājumu pārnešanas saistītā dokumenta summu papiesaistīto rēķinu rindām.nospiežot pogu, dokumentā ievadītā summa tiek sadalīta pa piesaistesrindām, ņemot vērā rindas norēķinu grupas prioritāti un summu:- summa vispirms tiek piešķirta norēķinu grupām ar augstāku prioritāti;- ja vairākas rindas atbilst norēķinu grupām ar vienādu prioritāti, summatiek sadalīta proporcionāli rindu summām.


Piesaistītāsumma


Starpība starpība starp pārnešanas saistītā dokumenta summu un piesaistītosummu - ja starpība ir nulle, dokuments ir piesaistīts pilnībā.

Lappuse Norēķinu grupasLappusē skatāms ģenerētā maksājuma dokumenta summas sadalījums pa norēķinu grupām.

Tabulu iespējams aizpildīt automātiski no dokumenta, kurš tiek pārnests - nospiežot pogu , tiekpārnestas lappusē NO piesaistītā dokumenta sadalījuma rindas.



SummaPVN



147

Datums rindas apmaksas datums.




automātiski aizpildīt sadalījumu no dokumenta, kurš tiek pārnests;

nospiežot pogu , uz sadalījuma tabulu tiek pārnestas lappusē NO piesaistītāmaksājuma dokumenta sadalījuma rindas;

aizpildīt "Uz" summu.

Saistītā dokumenta apakšējā joslā pieejami lauki un darbības:



Izpildesdatums




Darījumavieta






Skatīt arī: Konvertācijas dokumentu sarakstsSaistību pārnešanas dokuments

1.3.14.4 Perioda slēgšanas dokuments

Ja sasaisti starp dažādām norēķinu grupām nepieciešams veikt periodiski, piemēram, gadījumos, kad uzdažām grupām ir pārmaksa, savukārt citām - parāds, taču kopējais klienta vai līguma atlikums ir nulle, tadizmantojams Perioda slēgšanas dokuments.


148

Ar Perioda slēgšanas dokumentu viena līguma ietvaros tiek noslēgtas jeb savstarpēji nolīdzinātas korekcijaspa dažādām norēķinu grupām. Jāaktivizē dokumentu tipi (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi): Realizācija – perioda slēgšanasdokuments, Apgāde – perioda slēgšanas dokuments.Perioda slēgšanas dokumentus var veidot manuāli vai arī tos ģenerē no līgumu saraksta. Šajā sarakstā iezīmēlīgumus, kuriem vēlas ģenerēt slēgšanas dokumentu, un izvēlnē “Darbības” izvēlas darbību “Ģenerēt periodaslēgšanas dokumentus". Tālāk jānorāda slēgšanas dokumenta tips, datums un statuss, kurā ģenerētdokumentus. Vienā slēgšanas dokumentā tiks piesaistīti viena klienta, valūtas un līguma dokumenti.Izveidotie dokumenti apskatāmi apgādes/ realizācijas Konvertācijas dokumentu sarakstā.


Numurs perioda slēgšanas dokumenta numurs un datums;

Klients klients;

Summa summa (veidojas, nolīdzinot korekcijas pa dažādām norēķinu grupām).

Lappuse Piesaistes



Saistītā summa summa, kas tiek piesaistīta - pēc noklusējuma tiek aizpildīta arpiesaistāmo summu pilnā apmērā, t.i. tiek piedāvāta maksimālāsumma, kādu nepieciešams piesaistīt rindai un kādu iespējamspiesaistīt ar apstrādājamo dokumentu;Lauka vērtību iespējams labot, ņemot vērā, ka saistītā summanevar būt lielāka par piesaistāmā dokumenta summu, kā arī parapstrādājamā dokumenta summas brīvo daļu:- ja tiek norādīta mazāka summa, dokuments tiek piesaistītsdaļēji;- ja apstrādājamā dokumenta summa ir lielāka, nekā iespējamspiesaistīt ar izvēlēto dokumentu, tad apstrādājamā dokumentasumma tiek piesaistīta daļēji.





149








piesaistīt rēķinu/maksājumu - izvēle no pieejamo maksājumu saraksta; pēc dokumenta izvēles tiek aizpildīti lauki tabulas rindās;


apmaksas dokumenti;



aizpildīt perioda slēgšanas dokumenta Summu no piesaistes rindām -nospiežot pogu, tiek summētas piesaistes rindu kolonnas Saistītā summavērtības un automātiski aizpildīta dokumenta summa;

sadalīt perioda slēgšanas dokumenta summu pa piesaistīto rēķinu rindām.Nospiežot pogu, dokumentā ievadītā summa tiek sadalīta pa piesaistesrindām, ņemot vērā rindas norēķinu grupas prioritāti un summu:- summa vispirms tiek piešķirta norēķinu grupām ar augstāku prioritāti;- ja vairākas rindas atbilst norēķinu grupām ar vienādu prioritāti, summa tieksadalīta proporcionāli rindu summām.

sadalīt piesaistes rindu kolonnas Saistītā summa vērtības pa rindām,ņemot vērā piesaistītā dokumenta izpildes datumu un norēķinu grupasprioritāti.

Lappuse Norēķinu grupas



SummaPVN





Izpildesdatums

dokumenta izpildes datums;




150

Darījumavieta






1.3.14.5 Perioda slēguma pārgrāmatošanas dokuments

Perioda slēguma pārgrāmatošanas dokuments ir no sistēmas līgumu saraksta automātiski ģenerējamsdokuments, kas atlasa un pārgrāmato konkrētu norēķinu grupu summas līguma ietvaros atbilstoši veiktajāmrēķinu un maksājumu piesaistēm izvēlētajā laika periodā. Katram līgumam periods var atšķirties, atkarībā notā, kad pēdējo reizi ir notikusi apmaksa.

Papildu informāciju skat. instrukcijā "Perioda slēguma pārgrāmatošana".

Jāaktivizē dokumentu tips (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi): Realizācija – Perioda slēgumapārgrāmatošana.Perioda slēguma pārgrāmatošanas dokumentus var veidot manuāli vai arī tos var ģenerēt no līgumusaraksta (Dokumenti -> Līgumi -> Līgumu saraksti). Šajā sarakstā iezīmē līgumus, kuriem vēlas ģenerēt

perioda slēguma pārgrāmatošanas dokumentu, un izvēlnē izvēlas darbību “Ģenerēt periodaslēguma pārgrāmatošanu". Tālāk jānorāda perioda slēguma pārgrāmatošanas dokumenta tips, datums unstatuss, kādā ģenerēt dokumentus, un vai dokumenti tiks ģenerēti fonā. Vienā perioda slēgumapārgrāmatošanas dokumentā tiks piesaistīti viena klienta, valūtas un līguma dokumenti.

Izveidotie dokumenti apskatāmi Realizācijas Konvertācijas dokumentu sarakstā.

Dokumenta ievadlogā aizpildāmie lauki:


151

Numurs perioda slēguma pārgrāmatošanas dokumenta numurs;

Dok. dat. dokumenta datums;

Klients klients;

Periods no - līdz periods no - līdz tiek aizpildīts automātiski no sistēmas Uzskaitesparametros norādītā pārgrāmatošanas sākuma datuma vai iepriekšējāperioda slēguma pārgrāmatošanas dokumenta datuma līdz tekošajamdatumam;

Summa summa (tiek aizpildīta automātiski no pārgrāmatojamās summasrindiņām);

Valūta valūta;

Līgums līgums.


Dokuments piesaistītā dokumenta numurs;

Norēķinu grupa norēķinu grupas kods;

Pārgrāmatojamāsumma

pārgrāmatojamā norēķinu grupas summa;

Norēķinu grupasnosaukums

norēķinu grupas nosaukums;

Dok. izpildes datums datums, kurā izpildīts piesaistītais dokuments;

Dok. tipa nosaukums piesaistītā dokumenta tipa nosaukums;


piesaistīt pārgrāmatojamo dokumentu rindiņas;






Izpildesdatums

dokumenta izpildes datums;



Darījumavieta

darījuma vieta sistēmā tiek lietota “Likuma par PVN” izpratnē. Tās norādīšananepieciešama, lai sistēma dokumenta summas pareizi iekļautu PVNdeklarācijā. Norādot darījuma vietu, jāizvēlas viena no piedāvātajām iespējām: Iekšzeme(I), ES preces (E), Ārpus ES (A) - darījuma vieta ir trešās valstis vai


152

trešās teritorijas, Pakalpojumi ES (P), Trīsstūra darīj umi ES (T), Pārsūtīšanano ES (F), Citi darīj umi (C). Darījuma vietas izvēle pamatojas “Likumā parPVN”;

Līgums jānorāda līgums, kuram dokuments piesaistīts;




1.3.14.6 Priekšapmaksas pārcelšanas dokuments

Apgādes/realizācijas priekšapmaksas dokuments ir kredītrēķins, uz kura pamata nauda tiek atgriezta parsaņemšanas/pārdošanas priekšapmaksas dokumentu, kas ticis apmaksāts.

- Apgādes priekšapmaksas pārcelšana (Dokumenti -> Apgāde -> Konvertācij as -> Apgādespriekšapmaksas pārcelšana). Dokumenta „No” pusē tiek piesaistīts kreditoram veiktais maksājums, „Uz” pusētiek piesaistīts atgrieztais maksājums no kreditora.

- Realizācijas priekšapmaksas pārcelšana (Dokumenti -> Realizācij a -> Konvertācij as -> Realizācij aspriekšapmaksas pārcelšana). Dokumenta „No” pusē tiek piesaistīts saņemtais maksājums no debitora, „Uz”pusē tiek piesaistīts atgrieztais maksājums debitoram.


153

Šos dokumentus arī ir iespējams izmantot, lai apmaksātu priekšapmaksu pārceltu citam klientam vai uz cituvalūtu. Priekšapmaksas pārcelšanas dokuments PVN deklarācijā tiek uzrādīts kā kredītrēķins.

PVN deklarācijā (Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācij as -> Darbības -> Pielikums (I daļa) / Pielikums (IIdaļa) / Pielikums (III daļa)) priekšapmaksas pārcelšanas dokuments tiks uzrādīts pēc šādiem kritērijiem:- apgādes priekšapmaksas pārcelšanas dokuments būs redzams ar negatīvu zīmi Pielikums (I daļa)vai Pielikums (II daļa), ja grāmatojumā ir PVN konts no deklarācijā iekļaujamo kontu grupas vai korekcijas PVNkonts; - realizācijas priekšapmaksas pārcelšanas dokuments būs redzams ar negatīvu zīmi Pielikums (IIIdaļa), ja grāmatojumā ir PVN konts no deklarācijā iekļaujamo kontu grupas, vai Pielikums (I daļa) ar pozitīvuzīmi, ja grāmatojumā ir norādīts korekcijas PVN konts.


No priekšapmaksas pārcelšanas dokumenta informācija;


Klients klients, kura saistības tiks pārnestas;


Uz klienta priekšapmaksas pārcelšanas saistītā dokumenta informācija;

Numurs saņemošā dokumenta numurs un datums;

Klients klients, uz kuru tiks pārnestas saistības;


PVN veids iespējams norādīt vai summā iekļauts PVN;

PVN PVN summa.


154

Lappuses No/Uz lauki tiek aizpildītas analoģiski kā Maksājumu pārnešanas dokuments un Saistībupārnešanas dokuments.


piesaistīt priekšapmaksu;


apmaksas dokumenti;




automātiski aizpildīt sadalījumu no dokumenta, kura saistības tiek pārnestas;

aizpildīt "No" summu/aizpildīt dokumenta summu;

aizpildīt "Uz" summu/sadalīt dokumenta summu pa rindām.




Izpildesdatums




Darījumavieta







155

Skatīt arī: Konvertācijas dokumentu sarakstsMaksājumu pārnešanas dokumentsSaistību pārnešanas dokuments

1.3.15 Vēstuļu reģistrs

Vēstuļu reģistra sarakstā iespējams izveidot jaunas vēstules, labot un apskatīt jau esošas.Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde / Realizācij a -> Vēstuļu reģistrs.

Jaunu vēstuli ievada, nospiežot pogu (F2) - tiek atvērta vēstules ievadforma.

Lauki vēstules ievadformā:

Numurs vēstules numurs - iespējams piekārtot numeratoru;

Datums vēstules datums - automātiski tiek aizpildīts ar pašreizējās dienas datumu;

Atskaitesdatums

lauks tiek aizpildīts automātiski ar datumu, uz kuru izveidota atskaite.

Lappusē Pamatdati pieejamie lauki:

Klients klienta norādīšana - izvēle no klientu saraksta;

Pakalpojumasaņēmējs

līgumam piesaistītais pakalpojuma saņēmējs. Lauks tiek aizpildītsautomātiski, ja līgumā pakalpojuma saņēmējam atzīmēta izvēles rūtiņa"Sūtīt rēķina kopiju";

Līgums līguma piesaistīšana - izvēle no norādītā klienta līgumu saraksta;

Līguma objekts līguma objekta norādīšana - izvēle no Nekustamā īpašuma objektu saraksta;

Kontaktpersona kontaktpersonas norādīšana - izvēle no kontaktpersonu saraksta;

Valūta valūtas izvēle;

Kopsumma kopsumma;


156

Pamatparādasumma

pamatparāda summa;

Soda summa soda summa;

Apraksts apraksts brīvā formā;

Statuss vēstules statuss:- Sagatave,- Apstiprināts,- Nosūtīts.

Lappuse Pievienotie faili - sarakstā iespējams pievienot dažādus failus. Lai pievienotu failu, jānospiež poga

un ievadlogā Pievienotais fails jānorāda:Veids - failu glabātuves veids (sarakstā tiks piedāvāti Uzņēmuma datorsistēmā aprakstītās tīkla direktorijasSistēma -> Administrēt -> Failu glabātuves, kurās attiecīgi tiek saglabāti Horizon pievienotie faili atšķirīgosformātos - attēli, apraksti, instrukcijas, dokumentu kopijas utt.). Komentārs - ievada komentārus.

Fails - dokumenta elektroniskās versijas atrašanās vietas ceļš uz cietā diska. Aizpilda, nospiežot pogu ,norāda dokumenta failu, atrodot to failu katalogā.


Mainīt statusu Iespējams iezīmētajām vēstulēm nomainīt statusu uz:- Sagatave,- Apstiprināts,- Nosūtīts.

Drukātrepozitorijāsaglabātos PDFfailus

Drukāt repozitorijā saglabātos PDF failus.

Dokumentanotikumi

Atvērt Dokumentu notikumu logu, kurā redzamas visas piereģistrētās darbības,kas veiktas ar šo dokumentu, piemēram, izveidošana.

1.3.16 Stingrās uzskaites veidlapu apstrāde

1.3.16.1 Stingrās uzskaites veidlapu veidi

Stingrās uzskaites veidlapu veidu aprakstīšana.Izvēlne: Pamatdati -> Noliktava -> Dokumentiem -> Stingrās uzskaites veidlapu veidi.

Jaunu veidu pievieno, nospiežot pogu (F2). Tiek atvērta ievadforma Stingrās uzskaites veidlapu veidi.


157

Veidlapu veida ievadformā jānorāda:

Kods stingrās uzskaites veidlapas kods;

Nosaukums stingrās uzskaites veidlapas nosaukums.

1.3.16.2 Stingrās uzskaites veidlapu kustība

Stingrās uzskaites veidlapu kustības sarakstā tiek fiksēta veidlapu saņemšana no VID, veidlapu nodošanalietotājam (ievadot nodošanu lietotājam vai saņemšanu no lietotāja), kā arī ir iespējams anulēt veidlapukomplektus. Sarakstā redzami visi ievadītie stingrās uzskaites veidlapu kustības dokumenti.Izvēlne: Dokumenti -> Realizācij a -> Stingrās uzskaites veidlapu kustība.

Jaunu dokumentu ievada, nospiežot pogu (F2) - tiek atvērta Stingrās uzskaites veidlapu kustībasdokumenta ievadforma.

Stingrās uzskaites veidlapu kustības dokumentā pieejamie lauki:

Datums veidlapu kustības datums;

Kustības veids: veidlapu kustības veids:

Saņemšana veidlapu saņemšana no VID;

Saņemšana nolietotājaNodošanalietotājam

lietotājs saņem veidlapas no cita lietotāja vai lietotājs nodod veidlapascitam lietotājam;


158

ievadot Saņemšanu no lietotāja vai Nodošanu lietotājam, tiekautomātiski izveidoti divi kustības dokumenti - vienā parādās lietotājs,kas saņem veidlapas, otrā - lietotājs, kas nodod veidlapas;

Anulēšana norādītais veidlapu komplekts(i) tiek anulēti;veidlapas Anulēšana no pavadzīmes notiek gadījumā, ja aizpildītāpavadzīmē veidlapas sērija un numurs tiek laboti. Sistēma šajā gadījumāpārjautā, vai anulēt iepriekš ievadīto veidlapu, vai arī uzskatīt to vienkāršipar labojumu. Anulēšanas gadījumā iespējams norādīt arī iemeslu;

Izlietošana norādītais veidlapu komplekts ir izlietots;veidlapas Izlietošana tiek fiksēta automātiski tajā brīdī, kad tieksaglabāta pavadzīme vai rēķins, kurā ievadīti veidlapas sērija un numurs.Līdz ar to veidlapu kustības dokumentu sarakstā automātiski parādāsdokuments ar kustības veidu Izlietošana, kurā ir fiksēts izlietotaisnumurs.

Veidlapas veids stingrās uzskaites veidlapas veids - izvēle no Stingrās uzskaitesveidlapu veidu saraksta;

Sērija veidlapu sērija;

Numuri no - līdz veidlapu numuru intervāls;

Intervālu grupa stingrās uzskaites numuru intervālu grupa (intervālu grupas aprakstaizvēlnē Pamatdati -> Noliktava -> Dokumentiem -> Intervālu grupas);

Komplektu skaits veidlapu komplektu skaits;

Summa lauks pieejams kustības veidam Anulēts, un šeit jānorāda darījumasumma;

Lietotājs lietotājs, kurš saņem, nodod vai anulē veidlapas;

Saimnieciskādarījuma apraksts

iespēja ievadīt saimnieciskā darījuma aprakstu saskaņā ar MKnoteikumiem;

Piezīmes piezīmes brīvā tekstā.

1.3.16.3 Stingrās uzskaites veidlapu izlietojums

Atskaitē pieejama informācija par stingrās uzskaites numuru atlikumiem un izlietojumu. Izvēlne: Atskaites -> Realizācij a -> Pārskats par pavadzīmju numuru izlietojumu.

Izveidotie izlietojuma atskaišu dokumenti tiek saglabāti datu bāzē un ir apskatāmi saraksta logā.

Jaunu atskaites dokumentu pievieno, nospiežot pogu (F2) - tiek atvērta ievadforma Pārskats parpavadzīmju numuru izlietojumu.


159

Pārskatā par pavadzīmju numuru izlietojumu pieejamie lauki:

Periods no - līdz periods, par kuru tiek veidots atskaites dokuments;

periodi nedrīkst pārklāties, un nav iespējams izveidot vecākuatskaiti, j a ir izveidota j aunāka;

Veidlapas veids stingrās uzskaites veidlapas veids, par kuru tiek veidota atskaite - izvēleno saraksta Stingrās uzskaites veidlapu veidi;

Dalīt pa dokumentutipiem

norāde, vai veidlapu izlietojums atskaitē tiek vai netiek dalīts padokumentu tipiem - Dalīt, Nedalīt;

Labošanas pazīme informācija, vai atvērtais atskaites dokuments ir labots;


Atskaites dokumenta tabulu aizpilda, nospiežot pogu . Līdz ar to tabulā tiek apkopoti dati parveidlapu atlikumu uz perioda sākumu, par izlietotajiem veidlapu komplektiem un atlikumu uz perioda beigām. Kolonnā Summa pamatvalūtā jānorāda izlietoto veidlapu darījumu summa.

Izveidoto dokumentu saglabā un izdrukā no saraksta loga.

1.3.17 Klientu sākuma atlikumi

Sākot darbu ar sistēmu, iespējams fiksēt klientu atlikumu sākotnējo stāvokli, veidojot sākuma atlikumudokumentus.Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde / Realizācij a -> Sākuma atlikumi.

Sākuma atlikums var būt gan kreditora parāds vai avanss, gan debitora parāds vai avanss. Apgādes sistēmā sarakstā tiek atlasīti klientu - kreditoru sākuma atlikumi.Realizācijas sistēmā sarakstā tiek atlasīti klientu - debitoru sākuma atlikumi.

Jaunu klientu sākuma atlikumu dokumentu ievada, nospiežot pogu (F2) - tiek atvērta izvēlne, kas atkarīgano definētajiem dokumentu tipiem. Izvēloties tajā nepieciešamo, tiek atvērta Klienta sākuma atlikumaievadforma.


160




Grāmatot grāmatot dokumentu.Iespēja vienlaicīgi grāmatot vairākus viena veida dokumentus arizvēlēto kontējumu shēmu. Tā veikšanai šie dokumenti jāiezīmēun jāizvēlas darbība Grāmatot - tiek atvērts papildlogs, kurājāizvēlas shēma. Lai būtu iespējams izvēlēties shēmu, jāatzīmēizvēles rūtiņa Dzēst kontējumu sagataves, kas norāda, kaiepriekšējās kontējumu sagataves ir jādzēš;






Dokumenta struktūrvienībasPievienot struktūrvienībuNoņemt struktūrvienību

dokumenta struktūrvienību piesaistes tabula - izmantopirmdokumentu attiecināšanai uz konkrētu struktūrvienību.Piemēram - Horizon atskaišu portāla vajadzībām.Struktūrvienību piesaistes tabula tiek aizpildīta automātiski nodokumenta datiem:- ja dokumentā aizpildīts Atbildīgais - tiek piesaistīta atbildīgāstruktūrvienība;- ja dokuments grāmatots - no grāmatojuma rindās piesaistītajāmstruktūrvienībām;- ja aizpildīts dokumenta sadalījums – no sadalījumā norādītāsstruktūrvienības.Piesaistes tabulu iespējams papildināt arī manuāli.Atbilstoši tabulas aizpildes veidam tiek norādīts piesaistes avots -Atbildīgais, Grāmatojums, Sadalījums vai Manuāli.


Skatīt arī:Klienta sākuma atlikuma ievadformaDatu apstrādes darbības sarakstu logos


161

1.3.18 Klienta sākuma atlikuma ievadforma

Ar Klienta sākuma atlikuma dokumentu tiek fiksēts klienta atlikumu sākotnējais stāvoklis - parāds vai avanss.Ievadītie sākuma atlikumu dokumenti skatāmi Apgādes vai Realizācijas Klientu sākuma atlikumu sarakstā.

Klienta sākuma atlikuma ievadlogā jānorāda:


Klients klients - izvēle no Klientu saraksta;atbilstoši izvēlētajam tiek aizpildīts klienta nosaukums un reģistrācijasnumurs;ja klienta norēķinu tips ir Pa norēķinu grupām, līgumiem un valūtām,tad lappusē Sadalīj ums iespējams norādīt dokumenta sadalījumu panorēķinu grupām, un saistību dokumentiem šo dokumentu iespējamspiesaistīt tikai norādīto norēķinu grupu ietvaros;

Pamatojums sākuma atlikuma pamatojums;

Summa DB vai KRKurss

sākuma atlikuma summa: KR - parāds, DB - avanss un valūta;ja norēķini notiek valūtā, tad jānorāda vēl atlikums latos;

PVN t.sk. PVN summa tai skaitā;

Apmaksas termiņš apmaksas termiņš;

Rēķināt klientaparādu

Sadalīta apmaksa parāda apmaksa vairākos maksājumos, ja sākuma atlikums ir parāds;ja izvēles rūtiņa atzīmēta, lappusē Sadalīj ums pieejama kolonnaDatums, kurā iespējams norādīt atsevišķo maksājumu datumus.


162

Sākuma atlikuma kontējumu un sadalījuma pa dimensijām norādīšanai paredzētas lappuses:

Lappuse AtlikumsKlienta konta, dimensiju un objektu dimensiju norādīšana

Konts klienta konts - tiek aizpildīts automātiski ar klienta kartītē norādītonorēķinu kontu, iespējams mainīt;

Dimensijas sākuma atlikuma sadalījums pa dimensijām;pieejamās dimensijas (struktūrvienība, izmaksu postenis,finansējuma postenis, papilddimensijas) atkarības nokonfigurācijas uzskaites parametros (Sistēma -> Uzstādījumi ->Uzskaites parametri -> Lappuse).

Objektudimensijas

summas piesaiste konkrētiem objektiem, piemēram,pamatlīdzeklim, līgumam;lappusē pieejamas objektu dimensijas, kas aktivizētas uzskaitesparametros;Par norādīto objektu iespējams skatīt kontu apgrozījumu un iegūtatskaites. Aktivizētās objektu dimensijas pieejamas arīdokumentu kontējumu logā un grāmatojumos.Piemēram, aktivizējot objekta dimensiju PL kartītess obj ektam,dokumenta summu iespējams piesaistīt konkrētampamatlīdzeklim, un visas tam piesaistītās summas pieejamas Pamatlīdzekļu kopējās ekspluatācij as summu atskaitēs.

Lappuse Uzkrājums

Summa uzkrājuma summa;

Uzkrājumakonts

uzkrājuma konts - izvēle no Kontu plāna;uzkrājums veido kontējumu uzkrājuma kontā, bet neiekļaujasklienta atlikumā apgādē/realizācijā;

Dimensijas Uzkrājuma summas sadalījums pa dimensijām;

Objektudimensijas

summas piesaiste konkrētiem objektiem, piemēram,pamatlīdzeklim, līgumam;lappusē pieejamas objektu dimensijas, kas aktivizētas uzskaitesparametros;Par norādīto objektu iespējams skatīt kontu apgrozījumu un iegūtatskaites. Aktivizētās objektu dimensijas pieejamas arīdokumentu kontējumu logā un grāmatojumos.Piemēram, aktivizējot objekta dimensiju PL kartītes obj ektam,dokumenta summu iespējams piesaistīt konkrētampamatlīdzeklim, un visas tam piesaistītās summas pieejamas Pamatlīdzekļu kopējās ekspluatācij as summu atskaitēs.

Lappuse Piesaisteslappusē tiek veidotas sākuma atlikuma dokumenta piesaistes maksājuma dokumentiem, rēķiniem unpriekšapmaksas dokumentiem.

Lappusē iespējams labot kolonnas Saistītā summa vērtību, pārējie dati tiek aizpildītiautomātiski no sākuma atlikumu dokumenta un piesaistāmā dokumenta datiem un navlabojami.Lappuses rindās pieejami dati:


Nor.gr.kodsNor.grupa

norēķinu grupas kods, nosaukums un prioritāte;


163

Nor.gr.prioritāte


Dokumenta summa rindas summa - summējot visas piesaistes rindas, kopāveidojas dokumenta summa apmaksai;


Saistītā summa summa, kas tiek piesaistīta - pēc noklusējuma tiekaizpildīta ar piesaistāmo summu pilnā apmērā,iespējams labot uz mazāku;

PVN PVN summa;


dokumenta saistītā summa pamatvalūtā pēc attiecīgāsdienas kursa;




piesaistītā dokumenta summas daļa, kurai vēl navizveidotas piesaistes;



Sākuma atlikumadokumenta dati:

Dokumenta nr. sākuma atlikuma dokumenta numurs;

Dokumenta valūta valūta, kas ievadīta dokumenta galvenē;


Dokumentapamatveids

sākuma atlikuma dokumenta pamatveids;


sākuma atlikuma dokumenta izpildes datums;

Dokumenta statuss sākuma atlikuma dokumenta statuss;


Piesaistītādok.numurs

piesaistītā dokumenta numurs;

Piesaistītādok.datums

piesaistītā dokumenta datums;



Piesaistītādok.izpildes datums


Piesaistītādok.statuss

piesaistītā dokumenta statuss.


piesaistīt rēķinu/ maksājumu - izvēlei pieejami dokumenti, kasvēl nav pilnībā piesaistīti citiem dokumentiem;


164

piesaistīt priekšapmaksu - izvēle no piedāvātā priekšapmaksasrēķinu saraksta;


apmaksas dokumenti;



Lappuse Apmaksas sadalījumslappuse tiek izmantota, lai norādītu summas sadalījumu pa norēķinu grupām un veidotu parāda apmaksasgrafiku vairākos maksājumos.Lappuse pieejama:- ievadot dokumentā klientu, kura uzskaite ir pa norēķinu grupām;- ievadot dokumentā klientu, kuram netiek veikta uzskaite pa norēķinu grupām, jāatzīmē izvēles rūtiņa Sadalīta apmaksa.

Summa sadalījuma summa;

Valūta valūta;

Apmaksas datums apmaksas termiņš, līdz kuram jāsamaksā rindas summa;kolonna iespējams aizpildīt, ja dokumentā atzīmēta izvēles rūtiņa Sadalīta apmaksa;izmanto, lai norādītu parāda apmaksu vairākos maksājumos, ja sākumaatlikums ir parāds.


pievienot sadalījuma rindiņu;



Darījumavieta







Izpildīt atzīmējot izvēles rūtiņu, tiek norādīts, ka rēķins pēc saglabāšanas ir jāizpilda;blakus izvēles rūtiņai datuma ievadlaukā jānorāda izpildes datums;


165


Ja viens un tas pats klients ir gan debitors, gan kreditors, tad jābūt izveidotām divām klienta kartītēm - vienaikā debitoram, otrai - kā kreditoram (šo informāciju norāda Klienta kartītē, lappusē Norēķini).

Sākuma atlikuma dokumentu izpilda un grāmato.

Skatīt arī Klientu sākuma atlikumu saraksts

1.3.19 Valūtas darījumu uzskaite

Valūtas darījumu uzskaite norēķinos ar debitoriem un kreditoriem:

1. Debitora/ kreditora noklusēto valūtu norāda Klienta kartītē lappusē Norēķini; valūtai norādot, ka tā ir Fiksēta,klientam atļauti norēķini tikai attiecīgajā valūtā.

2. Debitora/ kreditora apgrozījums veidojas valūtā, kādā ievadīts dokuments, un klientam veidojas tik daudznorēķinu līniju, cik dažādās valūtās ir klienta dokumenti.

3. Lai nodrošinātu korektu norēķinu uzskaiti pa valūtām un šo darījumu atainojumu atskaitēs, savstarpējisasaistīt iespējams tikai dokumentus, kuru valūtas sakrīt. Konvertācijas darbība veicama ar atsevišķusistēmas dokumentu.

4. Ja viena darījuma preču un maksājumu dokumenti tiek saņemti atšķirīgās valūtās, lai būtu iespējamsizveidot piesaisti, maksājuma summa jākonvertē uz preču dokumenta valūtu. Tā veikšanai pieejams Maksājuma konvertācijas dokuments , kas sastāv no diviem saistītajiem dokumentiem – konvertācijasdokuments (NO) un konvertācijas saistītais dokuments (UZ). Maksājuma konvertācijas dokumentuiespējams veidot:

- no maksājuma uzdevuma, atzīmējot izvēles rūtiņu Konvertēt (konvertācijas dokuments veidojas piedokumenta saglabāšanas);- no apgādes/ realizācijas Konvertācijas dokumentu saraksts.

5. Ja debitoru/ kreditoru uzskaitē neveido piesaistes starp dokumentiem tiem debitoriem/ kreditoriem, kurunorēķinu valūta nav pamatvalūta un atlikumi tiek uzskaitīti kopējās summās, jāveido Atlikumu svārstībudokuments. Pieejams Atlikumu svārstību dokuments (aprēķinam izmanto klienta atlikumu Debetā/ Kredītā)vai Izvērstais atlikumu svārstību dokuments (aprēķinam izmanto klienta avansa atlikumu/ klienta parādu,valūtas summas pārrēķinot pamatvalūtā un fiksējot svārstību rezultātā radušos peļņu vai zaudējumus).

6. Ja iepriekšējās versijās veikto piesaišu, korekciju u.c. darbību rezultātā izveidojušies nekorekti valūtasatlikumi, piemēram, pamatvalūtā atlikums ir, bet valūtā nav (vai otrādi) jāveido Atlikuma dzēšanasdokuments, kurš nodrošina nekorekto vienas puses (valūtas vai pamatvalūtas) atlikuma norakstīšanu.

1.3.20 Peļņa/ Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām

Dokumenti Peļņa no valūtas kursa svārstībām un Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām veidojasautomātiski brīdī, kad tiek veidota valūtas dokumentu - preču dokumenta un maksājuma dokumenta -piesaiste, ja dokumenti izveidoti dažādos datumos, kuros bijis atšķirīgs valūtas kurss. Visi Peļņas/ Zaudējumu no valūtas kursa svārstībām dokumenti skatāmi Preču dokumentu un Maksājumudokumentu sarakstos.

Izveidojies valūtas kursa svārstību dokuments tiek pilnībā piesaistīts abiem dokumentiem, kuru valūtassvārstību rezultātā tas radies, tomēr attiecīgā preču vai maksājuma dokumenta lappusē Piesaistes tas navredzams. Peļņas/ Zaudējuma dokumenta piesaistes apskatāmas tā Piesaistīto dokumentu sarakstā


166

Lauki dokumentā:

Numurs dokumenta numurs - dokumentu automātiskai numurēšanai iespējamspiesaistīt numeratoru;


Summa dokumenta summa - peļņa vai zaudējumi, kas radušies valūtas kursa svārstīburezultātā;

Klients klients, kuram veidojies dokuments;

Pamatojums dokumenta pamatojuma teksts (ar F4 – pamatojumu sagatavju saraksts).Pamatojuma teksts veidojas automātiski pēc sistēmā noklusētā algoritma;algoritmu, no kuriem dokumenta laukiem veidosies pamatojums, iespējamsaprakstīt pamatojuma definīciju sarakstā.



Darījumavieta





Statuss dokumenta statuss - Sagatave, Izpildīts, Grāmatots;


nospiežot pogu, tiek norādīts, ka dokuments jāizdrukā tūlīt pēc saglabāšanas -pēc saglabāšanas tiks atvērts drukas vadības logs, kur jānorāda vajadzīgieizdrukas parametri;


167

1.3.21 Fiskālo čeku saraksts

Fiskālo čeku sarakstā skatāmi izveidotie realizācijas:§ Fiskālie čeki - ievadforma fiskālā čeka izdrukāšanai, izmanto, iekasējot samaksu par klienta saņemtajiem

pakalpojumiem;§ Fiskālie čeki citai personai - izmanto gadījumos, ja kasē tiek pieņemti maksājumi pēc citu juridisko personu

izrakstītajiem rēķiniem (uzņēmuma kase darbojas kā norēķinu centrs);§ Storno čeki - izmanto gadījumos, ja klientam tiek atmaksāta nauda, čeka summas uzskaitē tiek reģistrētas

ar mīnus zīmi.

Izvēlne: Dokumenti -> Realizācij a -> Fiskālie čeki.

Jaunu dokumentu ievada, nospiežot pogu (F2) - tiek atvērta atbilstoša dokumenta ievadforma.

Izvēlnē pieejamās dokumentu apstrādes darbības:


Izpildīt čekubez drukāšanas

izpildīt dokumentu bez drukāšanas uz kases aparāta;

darbības izmantošanu ieteicams ierobežot ar lietotāja tiesībām,nosakot tās lietotājiem ar īpašām pilnvarām, kas tiesīgi izlemtpar šādu situāciju risināšanu;darbību izmanto īpašos gadījumos, ja nepieciešams veiktizmaiņas fiskālā čeka datos, to neizdrukājot uz kases aparāta,piemēram, klienta, pakalpojuma kartīti labošanai; labojumuveikšanai dokumentu vispirms stornē, izmantojot darbību Stornēt čeku bez drukāšanas un pēc izmaiņu veikšanasizpilda bez drukāšanas;iespējams izmantot arī ārkārtas situācijās, kad čeku naviespējams izdrukāt u.tml.;



Grāmatot grāmatot dokumentu.Iespēja vienlaicīgi grāmatot vairākus viena veida dokumentus ar izvēlētokontējumu shēmu. Tā veikšanai šie dokumenti jāiezīmē un jāizvēlas darbība Grāmatot - tiek atvērts papildlogs, kurā jāizvēlas shēma. Lai būtu iespējamsizvēlēties shēmu, jāatzīmē izvēles rūtiņa Dzēst kontējumu sagataves, kasnorāda, ka iepriekšējās kontējumu sagataves ir jādzēš;


Stornēt čekubez drukāšanas

stornēt dokumentu bez drukāšanas;

darbības izmantošanu ieteicams ierobežot ar lietotāja tiesībām,nosakot tās lietotājiem ar īpašām pilnvarām, kas tiesīgi izlemtpar šādu situāciju risināšanu;izmanto, ja nepieciešams veikt izmaiņas dokumentā, toneizdrukājot uz kases aparāta, piemēram, klienta, pakalpojumakartīti u.tml. labošanai; labojumu veikšanai dokumentu vispirmsstornē bez drukāšanas un pēc izmaiņu veikšanas izpilda,izmantojot darbību Izpildīt čeku bez drukāšanas;




168

Skatītkontēšanaslogu


Dokumentanotikumi

atvērt Dokumentu notikumu logu, kurā redzamas visas piereģistrētās darbības,kas veiktas ar šo dokumentu, piem., izveidošana, izpilde;

Grāmatojumi atvērt dokumenta grāmatojumu logu - redzami šī dokumenta grāmatojumi, jatādi ir.

Skatīt arī:Fiskālais čeksFiskālais čeks citai personaiStorno čeksFiskālie darījumiFiskālā printera serverisDatu apstrādes darbības sarakstu logos

1.3.21.1 Fiskālais čeks

Fiskālais čeks tiek izmantots, iekasējot no klienta samaksu par klienta saņemtajiem pakalpojumiem.Izveidotie fiskālie čeki skatāmi fiskālo čeku sarakstā.

Fiskālā čeka veidošanas iespējas:- ievadot to fiskālo čeku sarakstā izvēlnē Dokumenti -> Realizācij a -> Fiskālie čeki;- veidojot no izvēlnes Dokumenti -> Realizācij a -> Jauns fiskālais čeks -> Fiskālais čeks;- veidojas automātiski, izrakstot pārdošanas pavadzīmi vai rēķinu par pakalpojumiem, ja dokumentā atzīmētaizvēles rūtiņa Čeks.

Fiskālā čeka stornēšanai iespējams:- stornēt ievadīto fiskālo čeku, izmantojot darbību Stornēt izpildi, kas pieejama fiskālo čeku saraksta izvēlnēdarbības;- ievadīt storno čeku un tam piesaistīt stornējamo fiskālo čeku.


169

Fiskālā čeka ievadformā pieejami lauki:

Svītrkods sniegtā pakalpojuma svītrkods;ja uz rēķina ir izdrukāts svītrkods, skenējot to ar datu nolasīšanas ierīci(BarMan), svītrkods tiek aizpildīts automātiski;iespējams izveidot mehānismu noteiktu fiskālā čeka lauku aizpildei nosvītrkoda satura - tā veikšanai jābūt iepriekš aprakstītai svītrkodasimbolu struktūrai datu meklēšanas šablonu sarakstā (Pamatdati ->Datu apmaiņa -> Maksājumu importa datu meklēšanas šabloni); aizpildot svītrkodu, atbilstoši definētajam šablonam dokumentā tiekautomātiski aizpildīti lauki, piemēram Klients, Summa u.c.

Numurs fiskālā čeka numurs - iespējams piekārtot numeratoru, lai numurētosautomātiski un nedublētos;

Datums fiskālā čeka datums - automātiski tiek aizpildīts ar pašreizējās dienasdatumu;

Klients klients, kurš maksā par pakalpojumu;

Summa apmaksai summa par pakalpojumiem un maksājuma valūta;

Tajā skaitā PVN PVN summa tai skaitā;

ar pogu iespējams atvērt PVN sadalījuma logu, kurā pieejamainformācija pa PVN sadalījumu pa likmēm un pa norēķinu grupām:


170

Lappusē pa likmēm redzama klienta PVN kategorija un PVNprocentu likme, likmes kods, summa bez PVN un PVN Nodokļasumma.Lappusē pa grupām redzama pavadzīmes kopējā summa Apmaksai unsummas sadalījums pa norēķinu grupām, Summa, Nodokļasumma.Pārdošanas pavadzīmē PVN sadalījuma logā iespējams mainīt PVNkategoriju, pārējie dati nav labojami;

PVN tips PVN tips - iekļauts vai uzlikts;

Drukas veids fiskālā čeka drukas veids:§ Drukāt rindiņas - čekā drukāt piesaistīto dokumentu rindas; izvēloties

šo drukas veidu, dokumentam iespējams piesaistīt tikai dokumentusun tos jāapmaksā pilnā apmērā;

§ Drukāt Norēķinu grupas - čekā drukāt norēķinu grupas, fiskālajamčekam iespējams piesaistīt preču dokumentus un ir atļauta to daļējaapmaksa;

§ Drukāt Kopsavilkumu pa dokumentiem - iespējams piesaistīt vairākusdokumentus un fiskālajā čekā tiek drukātas rindas pa dokumentiem,to summām un PVN likmēm. Lietojams tikai pilnīgas piesaistesgadījumā;

§ Drukāt Sadalīj umu - drukāt pakalpojumu sadalījumu, kas ievadītslappusē Sadalīj ums; izmanto, ja ar fiskālo čeku tiek iekasēta nauda,piemēram, avanss, priekšapmaksa. Lietojams arī daļējas apmaksasgadījumā.

Serveris fiskālā printera serveris - kases aparāts, uz kuru fiskālais čeks tiksnosūtīts izdrukai;izvēlei pieejami tikai serveri, kuriem piesaistīts patreizējais lietotājs;

Kasiera kods kasiera kods (4 simboli);

Saņemts naudas summa, kas tiek saņemta;

Jāizdod lauks tiek aizpildīts automātiski ar naudas summu, kas jāizdod noskaidrā naudā saņemtās summas - informatīvs lauks;summa tiek aprēķināta automātiski kā lauku Saņemts un Summaapmaksai starpība;

Papildinformācija papildinformācija - informatīvs lauks:- iespējams ievadīt brīvu tekstu;- piesaistot fiskālajam čekam dokumentus lappusē Piesaistes, laukasaturs tiek aizpildīts automātiski no piesaistītā dokumenta datiem.

Pa lappusēm sadalīta informācija:

Lappuse PiesaistesLappusē tiek veikta fiskālā čeka un preču un priekšapmaksas dokumentu sasaiste, kā arī pieejamainformācija par jau izveidotajām piesaistēm.


171

Lappuse pieejama, ja izvēlēti fiskālā čeka drukas veidi:- Drukāt rindiņas - lappusē iespējams piesaistīt tikai preču dokumentus, kurus jāapmaksā pilnāapmērā;- Drukāt norēķinu grupas - lappusē iespējams piesaistīt preču un priekšapmaksas dokumentus,un ir atļauta daļēja to apmaksa;- Drukāt kopsavilkumu pa dokumentiem - fiskālajā čekā tiks izdrukāts kopsavilkums palappusē piesaistītajiem dokumentiem, to summām un PVN likmēm.

Lappusē iespējams labot kolonnas Saistītā summa vērtību, pārējie dati tiek aizpildītiautomātiski no fiskālā čeka un piesaistāmā dokumenta datiem, un nav labojami.

Lappuses rindās pieejami fiskālā čeka un tam piesaistīto preču dokumentu dati:



piesaistītā dokumenta preču/ pakalpojumu norēķinugrupas kods, nosaukums un prioritāte;


Dokumenta summa fiskālā čeka summa;


Saistītā summa summa, kas tiek piesaistīta - pēc noklusējuma tiekpiedāvāta maksimālā summa, kādu nepieciešamspiesaistīt rindai un kādu iespējams piesaistīt ar fiskāločeku;

PVN PVN summa;

Dokumenta summa PV dokumenta saistītā summa pamatvalūtā pēc attiecīgāsdienas kursa;

Piesaistītā dok.summa piesaistītā preču dokumenta summa apmaksai;


Piesaistītā dok.summaPV


Maksājumadokumenta dati:


Dokumenta valūta valūta, kas ievadīta dokumentā;

Dokumentadatums

maksājuma dokumenta datums;

Dokumentapamatveids

maksājuma dokumenta pamatveids;

Dokumentaizpildes datums

maksājuma dokumenta izpildes datums;

Dokumenta statuss dokumenta statuss;





172



Piesaistītādok.valūta

piesaistītā dokumenta valūta;



Piesaistītādok.izpildesdatums





piesaistīt preču dokumentu - izvēlei pieejami dokumenti, kuru summa navpilnībā apmaksāta;pēc piesaistāmo dokumentu izvēles, tiek automātiski aizpildīti datilappuses rindās;




aizpildīt fiskālā čeka summu no piesaistes rindām - nospiežot pogu, tieksummētas piesaistes rindu kolonnas Saistītā summa vērtības unautomātiski aizpildīta fiskālā čeka summa apmaksai;

sadalīt fiskālā čeka summu pa piesaistes rindām;nospiežot pogu, dokumentā ievadītā summa tiek sadalīta proporcionāli papiesaistes rindām;ja lietotas norēķinu grupas, tad ņemot vērā rindas norēķinu grupas prioritātiun summu - vispirms piešķir norēķinu grupām ar augstāku prioritāti, javairākas rindas atbilst norēķinu grupām ar vienādu prioritāti, summa tieksadalīta proporcionāli rindu summām.


Piesaistītā summa piesaistītā kopsumma - tiek iegūta, summējot visu rinduvērtības kolonnā Saistītā summa;

Starpība starpība starp fiskālā čeka summu un piesaistīto summu -ja starpība ir nulle, dokuments ir piesaistīts pilnībā.

Lappuse SadalījumsLappusē tiek ievadīts fiskālā čeka apmaksas sadalījums drukas veidam Drukāt Sadalīj umu.

Lappusi izmanto, ja ar fiskālo čeku netiek veikta preču dokumentu apmaksa un tam netiekveidotas piesaistes, bet tiek iekasēta samaksa par pakalpojumu, piemēram, avanss,priekšapmaksa.Lauki lappusē:

Pakalpojums pakalpojums, par kuru tiek iekasēta samaksa - izvēle no pakalpojumu saraksta;

Norēķinu grupa pakalpojuma norēķinu grupa;


173

Likme PVN likme

Summa pakalpojuma rindas summa.


pievienot sadalījuma rindu;

dzēst rindu;

aizpildīt fiskālā čeka summu no sadalījuma rindām - nospiežot pogu, tieksummētas sadalījuma rindu summas un automātiski aizpildīta fiskālā čeka Summa apmaksai.

Lappusē ievadītās informācijas pārskats pieejams atskaitē Fiskālie čeki pa sadalījumiem.

Lappuse Maksāšanas veidslappusē ievada veidus, kādos tiek veikta fiskālā čeka apmaksa - piemēram, skaidrā naudā, ar pārskaitījumu,ar dāvanu karti u.tml.

Maksāšanas veidsNosaukumsVeids

maksāšanas veida izvēle no maksāšanas veidu saraksta;izvēloties maksāšanas veidu, tiek automātiski aizpildītilauki Nosaukums un veidam piesaistītais maksāšanasPamatveids - Skaidrā naudā, Ar maksājumu karti, Ardāvanu karti, Cits;

Summa summa, kas apmaksāta norādītajā veidā;no visu maksāšanas veidu rindu kopsummas tiekautomātiski aizpildīta summa laukā Saņemts;

Izdots izdotā summa.


pievienot maksāšanas veida rindu;

dzēst rindu.

Darījuma vieta darījuma vieta sistēmā tiek lietota “Likuma par PVN” izpratnē. Tās norādīšananepieciešama, lai sistēma dokumenta summas pareizi iekļautu PVNdeklarācijā. Norādot darījuma vietu, jāizvēlas viena no piedāvātajām iespējām: Iekšzeme(I), ES preces (E), Ārpus ES (A) - darījuma vieta ir trešās valstis vaitrešās teritorijas, Pakalpojumi ES (P), Trīsstūra darīj umi ES (T), Pārsūtīšanano ES (F), Citi darīj umi (C). Darījuma vietas izvēle pamatojas “Likumā par PVN”.(Darbība pieejama atkarībā no dokumenta veida);

Līgums iespējams norādīt līgumu, kuram fiskālais čeks piesaistīts;

Projekts iespējams fiskālo čeku piesaistīt konkrētam projektam;

Atbildīgais atbildīgais par darījumu, piemēram, tirdzniecības menedžeri u.tml. - norāda, janepieciešams;

Iestāde iestādes norādīšana;

Izpildīt atzīmējot izvēles rūtiņu, tiek norādīts, ka fiskālais čeks ir jāizpilda;fiskālā čeka izpilde nozīmē automātisku čeka izdrukāšanu un informācijasierakstīšanu fiskālā printera nedzēšamajā atmiņā;


174

ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, saglabājot fiskālo čeku, tas tiek saglabātsstatusā Sagatave un netiek izdrukāts;

nospiežot pogu, tiek norādīts, ka dokumenta summas jākontē. Saglabājotdokumentu, tiek atvērts kontēšanas logs, kurā norādīt, kādos kontos summastiks kontētas. Pēc kontēšanas dokumentu uzreiz iespējams grāmatot.Ja ir nospiesta tikai poga Kontēt, tad dokumentu iespējams kontēt un saglabātkā sagatavi. Ja ir atzīmēta arī izvēles rūtiņa Izpildīt, dokuments tiks arīizpildīts.

Pirms izvēles rūtiņām esošais lauks rāda dokumenta statusu: Sagatave, Izpildīts, Grāmatots.

1.3.21.2 Fiskālais čeks citai personai

Fiskālais čeks citai personai tiek izmantots, ja kasē tiek pieņemti maksājumi pēc citu juridisko personuizrakstītajiem rēķiniem (uzņēmuma kase darbojas kā norēķinu centrs). Izveidotie fiskālie čeki skatāmi fiskālo čeku sarakstā.Fiskālais čeks citai personai ir dokuments, kas nepiedalās norēķinu operācijās, tas netiek piesaistīts prečudokumentiem.

Fiskālā čeka veidošanas iespējas:- ievadot to fiskālo čeku sarakstā izvēlnē Dokumenti -> Realizācij a -> Fiskālie čeki;- veidojot no izvēlnes Dokumenti -> Realizācij a -> Jauns fiskālais čeks -> Fiskālais čeks citai personai.

Fiskālā čeka ievadformā pieejami lauki:

Svītrkods sniegtā pakalpojuma svītrkods;


175

ja uz rēķina ir izdrukāts svītrkods, skenējot to ar datu nolasīšanas ierīci(BarMan), svītrkods tiek aizpildīts automātiski;iespējams izveidot mehānismu noteiktu fiskālā čeka lauku aizpildei nosvītrkoda satura - tā veikšanai jābūt iepriekš aprakstītai svītrkoda simbolustruktūrai datu meklēšanas šablonu sarakstā (Pamatdati -> Datu apmaiņa ->Maksājumu importa datu meklēšanas šabloni); aizpildot svītrkodu, atbilstošidefinētajam šablonam dokumentā tiek automātiski aizpildīti lauki, piemēramKlients, Summa u.c.

Numurs fiskālā čeka numurs - iespējams piekārtot numeratoru, lai numurētosautomātiski un nedublētos;

Datums fiskālā čeka datums - automātiski tiek aizpildīts ar pašreizējās dienas datumu;

Klients klients, kurš apmaksā pakalpojumu;

Summaapmaksai

summa par pakalpojumiem un maksājuma valūta;


ar pogu iespējams atvērt PVN sadalījuma logu, kurā pieejama informācijapa PVN sadalījumu pa likmēm un pa norēķinu grupām:

Lappusē pa likmēm redzama klienta PVN kategorija un PVN procentulikme, likmes kods, summa bez PVN un PVN Nodokļa summa.Lappusē pa grupām redzama pavadzīmes kopējā summa Apmaksai unsummas sadalījums pa norēķinu grupām, Summa, Nodokļa summa.Pārdošanas pavadzīmē PVN sadalījuma logā iespējams mainīt PVN kategoriju,pārējie dati nav labojami;


Serveris fiskālā printera serveris - kases aparāts, uz kuru fiskālais čeks tiks nosūtītsizdrukai;izvēlei pieejami tikai serveri, kuriem piesaistīts patreizējais lietotājs;


Lauku grupa citas personas rēķina informācijas norādīšana - informācija laukos ievadāma brīvātekstā un tiek izdrukāta uz fiskālā čeka dokumenta;

Rēķinanumurs

rēķina numurs, kas tiek apmaksāts ar fiskālo čeku - ievadāms brīvā tekstā;

Klientanumurs

klienta numurs, kura rēķins tiek apmaksāts ar fiskālo čeku - ievadāms brīvātekstā;

Līgumanumurs

līguma numurs, kura ietvaros tiek veikta rēķina apmaksa ar fiskālo čeku -ievadāms brīvā tekstā;


176


Jāizdod lauks tiek aizpildīts automātiski ar naudas summu, kas jāizdod no skaidrānaudā saņemtās summas - informatīvs lauks;summa tiek aprēķināta automātiski kā lauku Saņemts un Summa apmaksaistarpība;

Papildinformācija

papildinformācija - ievadāma brīvā tekstā.


Lappuse Sadalījumslappusē tiek ievadīts fiskālā čeka apmaksas sadalījums - pakalpojumi, kuri tiek apmaksāti ar dokumentu.

Lauki lappusē:

Pakalpojums pakalpojums, par kuru tiek iekasēta samaksa - izvēle no pakalpojumu saraksta;


Likme PVN likme




dzēst rindu;

aizpildīt fiskālā čeka summu no sadalījuma rindām - nospiežot pogu, tieksummētas sadalījuma rindu summas un automātiski aizpildīta fiskālā čeka Summa apmaksai.


Lappuse Maksāšanas veidslappusē ievada veidus, kādos tiek veikta fiskālā čeka apmaksa - piemēram, skaidrā naudā, ar pārskaitījumu,ar dāvanu karti u.tml.







dzēst rindu.


177


Līgums iespējams norādīt līgumu, kuram fiskālais čeks piesaistīts;

Projekts iespējams fiskālo čeku piesaistīt konkrētam projektam;



Izpildīt atzīmējot izvēles rūtiņu, tiek norādīts, ka fiskālais čeks ir jāizpilda;fiskālā čeka izpilde nozīmē automātisku čeka izdrukāšanu un informācijasierakstīšanu fiskālā printera nedzēšamajā atmiņā;ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, saglabājot fiskālo čeku, tas tiek saglabātsstatusā Sagatave un netiek izdrukāts;

nospiežot pogu, tiek norādīts, ka dokumenta summas jākontē. Saglabājotdokumentu, tiek atvērts kontēšanas logs, kurā norādīt, kādos kontos summastiks kontētas. Pēc kontēšanas dokumentu uzreiz iespējams grāmatot.Ja ir nospiesta tikai poga Kontēt, tad dokumentu iespējams kontēt un saglabātkā sagatavi. Ja ir atzīmēta arī izvēles rūtiņa Izpildīt, dokuments tiks arīizpildīts.


1.3.21.3 Storno čeks

Storno čeku izmanto gadījumos, ja klientam tiek veikta naudas atmaksa, čeka summas uzskaitē tiekreģistrētas ar mīnus zīmi.Piemēram, klients ir pārmaksājis par sniegtajiem pakalpojumiem, bet pārmaksāto summu vēlas saņemtatpakaļ. Šajā gadījumā ir noformēts fiskālais čeks un jānoformē storno čeks pārmaksātās summasatpakaļsaņemšanai. Pēc dokumentu noformēšanas, grāmatvedībā iespējams sasaistīt abus čekus - fiskālo unstorno, attiecīgi izveidojot iespēju izsekot, kāda fiskālā čeka daļa ir dzēsta ar storno čeku.Izveidotie storno čeki skatāmi fiskālo čeku sarakstā.

Storno čeka veidošanas iespējas:- ievadot to fiskālo čeku sarakstā izvēlnē Dokumenti -> Realizācij a -> Fiskālie čeki;- veidojot no izvēlnes Dokumenti -> Realizācij a -> Jauns fiskālais čeks -> Storno čeks;- veidojas automātiski, izrakstot atpakaļsaņemšanas pavadzīmi, ja dokumentā atzīmēta izvēles rūtiņa Čeks.


178

Storno čeka ievadformā pieejami lauki:

Svītrkods sniegtā pakalpojuma svītrkods;ja uz rēķina ir izdrukāts svītrkods, skenējot to ar datu nolasīšanas ierīci(BarMan), svītrkods tiek aizpildīts automātiski;iespējams izveidot mehānismu noteiktu fiskālā čeka lauku aizpildei nosvītrkoda satura - tā veikšanai jābūt iepriekš aprakstītai svītrkoda simbolustruktūrai datu meklēšanas šablonu sarakstā (Pamatdati -> Datu apmaiņa ->Maksājumu importa datu meklēšanas šabloni); aizpildot svītrkodu, atbilstošidefinētajam šablonam dokumentā tiek automātiski aizpildīti lauki, piemēramKlients, Summa u.c.

Numurs storno čeka numurs - iespējams piekārtot numeratoru, lai numurētosautomātiski un nedublētos;

Datums storno čeka datums - automātiski tiek aizpildīts ar pašreizējās dienas datumu;

Klients klients, kuram tiek atmaksāta summa par saņemtajiem pakalpojumiem;

Summaapmaksai

atmaksājamā summa par pakalpojumiem un maksājuma valūta;


ar pogu iespējams atvērt PVN sadalījuma logu, kurā pieejama informācijapa PVN sadalījumu pa likmēm un pa norēķinu grupām:


179

Lappusē pa likmēm redzama klienta PVN kategorija un PVN procentulikme, likmes kods, summa bez PVN un PVN Nodokļa summa.Lappusē pa grupām redzama pavadzīmes kopējā summa Apmaksai unsummas sadalījums pa norēķinu grupām, Summa, Nodokļa summa.Pārdošanas pavadzīmē PVN sadalījuma logā iespējams mainīt PVN kategoriju,pārējie dati nav labojami;


Drukas veids storno čeka drukas veids:§ Drukāt rindiņas - čekā drukāt piesaistīto dokumentu rindas; izvēloties šo

drukas veidu, dokumentam iespējams piesaistīt tikai dokumentus un tosjāapmaksā pilnā apmērā;

§ Drukāt Norēķinu grupas - čekā drukāt norēķinu grupas;§ Drukāt Kopsavilkumu pa dokumentiem - iespējams piesaistīt vairākus

dokumentus un čekā tiek drukātas rindas pa dokumentiem, to summām unPVN likmēm. Lietojams tikai pilnīgas piesaistes gadījumā;

§ Drukāt Sadalīj umu - drukāt pakalpojumu sadalījumu, kas ievadīts lappusēSadalīj ums; izmanto, ja ar storno čeku tiek atmaksāta nauda, piemēram,avanss, priekšapmaksa. Lietojams arī daļējas apmaksas gadījumā;

Serveris fiskālā printera serveris - kases aparāts, uz kuru storno čeks tiks nosūtītsizdrukai;izvēlei pieejami tikai serveri, kuriem piesaistīts pašreizējais lietotājs;


Saņemts naudas summa, kas tiek atmaksāta;

Jāizdod lauks tiek aizpildīts automātiski ar naudas summu, kas jāizdod no skaidrānaudā saņemtās summas - informatīvs lauks;summa tiek aprēķināta automātiski kā lauku Saņemts un Summa apmaksaistarpība;

Papildinformācija

papildinformācija - informatīvs lauks:- iespējams ievadīt brīvu tekstu;- piesaistot fiskālajam čekam dokumentus lappusē Piesaistes, lauka saturstiek aizpildīts automātiski no piesaistītā dokumenta datiem


Lappuse Piesaisteslappusē tiek veikta storno čeka un preču/ priekšapmaksas dokumentu sasaiste, kā arī pieejama informācijapar jau izveidotajām piesaistēm.

lappuse pieejama, ja izvēlēti storno čeka drukas veidi:- Drukāt rindiņas - lappusē iespējams piesaistīt preču dokumentus, kurus jāapmaksā pilnāapmērā;- Drukāt Norēķinu grupas - čekā drukāt norēķinu grupas;


180

- Drukāt Kopsavilkumu pa dokumentiem - storno čekā tiek drukāts kopsavilkums pa lappusēpiesaistītajiem dokumentiem, to summām un PVN likmēm;

Lappusē iespējams labot kolonnas Saistītā summa vērtību, pārējie dati tiek aizpildītiautomātiski no storno čeka un piesaistāmā dokumenta datiem, un nav labojami.

Lappuses rindās pieejami storno čeka un tam piesaistīto dokumentu dati:



piesaistītā dokumenta preču/ pakalpojumu norēķinugrupas kods, nosaukums un prioritāte;


Dokumenta summa storno čeka summa;


Saistītā summa summa, kas tiek piesaistīta - pēc noklusējuma tiekpiedāvāta maksimālā summa, kādu nepieciešamspiesaistīt rindai un kādu iespējams piesaistīt ar stornočeku;

PVN PVN summa;

Dokumenta summa PV dokumenta saistītā summa pamatvalūtā pēc attiecīgāsdienas kursa;

Piesaistītā dok.summa piesaistītā preču dokumenta summa apmaksai;


Piesaistītā dok.summaPV


Maksājumadokumenta dati:


Dokumenta valūta valūta, kas ievadīta dokumentā;

Dokumentadatums

maksājuma dokumenta datums;

Dokumentapamatveids

maksājuma dokumenta pamatveids;

Dokumentaizpildes datums

maksājuma dokumenta izpildes datums;

Dokumenta statuss dokumenta statuss;






Piesaistītādok.valūta

piesaistītā dokumenta valūta;


181



Piesaistītādok.izpildesdatums





piesaistīt dokumentu, kura summa tiks atmaksāta;pēc piesaistāmo dokumentu izvēles, tiek automātiski aizpildīti datilappuses rindās;

piesaistīt priekšapmaksas dokumentu;




aizpildīt storno čeka summu no piesaistes rindām - nospiežot pogu, tieksummētas piesaistes rindu kolonnas Saistītā summa vērtības unautomātiski aizpildīta čeka Summa apmaksai;

sadalīt storno čeka summu pa piesaistes rindām;nospiežot pogu, dokumentā ievadītā summa tiek sadalīta proporcionāli papiesaistes rindām;ja lietotas norēķinu grupas, tad ņemot vērā rindas norēķinu grupas prioritātiun summu - vispirms piešķir norēķinu grupām ar augstāku prioritāti, javairākas rindas atbilst norēķinu grupām ar vienādu prioritāti, summa tieksadalīta proporcionāli rindu summām.


Piesaistītā summa piesaistītā kopsumma - tiek iegūta, summējot visu rinduvērtības kolonnā Saistītā summa;

Starpība starpība starp storno čeka summu un piesaistīto summu -ja starpība ir nulle, dokuments ir piesaistīts pilnībā.

Lappuse Sadalījumslappusē tiek ievadīts storno čeka apmaksas sadalījums drukas veidam Drukāt Sadalīj umu.

Lappusi izmanto, ja ar storno čeku netiek veikta konkrēta maksājuma dokumenta summasatmaksa, netiek veidotas piesaistes, bet tiek atmaksāta samaksa par pakalpojumu, piemēram,avanss, priekšapmaksa.Lauki lappusē:

Pakalpojums pakalpojums, par kuru tiek atmaksāta summa - izvēle no pakalpojumu saraksta;


Likme PVN likme



182



dzēst rindu;

aizpildīt stprmp čeka summu no sadalījuma rindām - nospiežot pogu, tieksummētas sadalījuma rindu summas un automātiski aizpildīta čeka Summa apmaksai.


Lappuse Maksāšanas veidslappusē ievada veidus, kādos tiek veikta storno čekā norādītās summas atmaksa - piemēram, skaidrānaudā, ar pārskaitījumu, u.tml.







dzēst rindu.


Līgums iespējams norādīt līgumu, kuram storno čeks piesaistīts;

Projekts iespējams storno čeku piesaistīt konkrētam projektam;



Izpildīt atzīmējot izvēles rūtiņu, tiek norādīts, ka storno čeks ir jāizpilda;storno čeka izpilde nozīmē automātisku čeka izdrukāšanu un informācijasierakstīšanu fiskālā printera nedzēšamajā atmiņā;ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, saglabājot čeku, tas tiek saglabāts statusā Sagatave un netiek izdrukāts;

nospiežot pogu, tiek norādīts, ka dokumenta summas jākontē. Saglabājotdokumentu, tiek atvērts kontēšanas logs, kurā norādīt, kādos kontos summas


183

tiks kontētas. Pēc kontēšanas dokumentu uzreiz iespējams grāmatot.Ja ir nospiesta tikai poga Kontēt, tad dokumentu iespējams kontēt un saglabātkā sagatavi. Ja ir atzīmēta arī izvēles rūtiņa Izpildīt, dokuments tiks arīizpildīts.


1.3.21.4 Fiskālie darījumi

Fiskālais darījums tiek izmantots, ja vienā darījumā tiek apmaksāti vairāki rēķini, no kuriem katramnepieciešams izdrukāt atsevišķu čeku. Piemēram, viena persona veic vairāku citu personu rēķinu apmaksu, unnepieciešama samaksas uzskaite pa klientiem, kā arī izdrukātos čekus pēc tam nepieciešams nodot rēķinufaktiskajiem saņēmējiem.Fiskālajā darījumā vienuviet tiek aprēķināta visu rēķinu kopsumma, iespējams ievadīt saņemto summu un tiekaprēķināts, cik jāizdod no skaidrā naudā saņemtās summas.Izvēlne: Dokumenti -> Realizācij a -> Fiskālie darīj umi.

Jaunu fiskālo darījumu ievada, nospiežot pogu (F2) - tiek atvērta fiskālā darījuma ievadforma.

Lauki fiskālā darījuma ievadformā

Numurs fiskālā darījuma numurs - iespējams piekārtot numeratoru;

Datums fiskālā darījuma datums - automātiski tiek aizpildīts ar pašreizējās dienasdatumu;

Kasieris kasieris, kurš apstrādā darījumu

Fiskālo čeku sarakstsSadaļā tiek pievienoti visi fiskālie čeki, kuri tiek apmaksāti fiskālā darījuma ietvaros. Sadaļā pieejama Fiskāločeku saraksta funkcionalitāte, darījumam pēc nepieciešamības iespējams pievienot Fiskālo čeku, Fiskālo čekucitai personai, Storno čeku.


184

Fiskālā darījuma apakšdaļā pieejams:

Summa fiskālā darījuma summa - tiek aprēķināta automātiski, summējot visudarījumam pievienoto fiskālo čeku summa;


Jāizdod naudas summa, kas jāizdod - tiek aprēķināta automātiski kā lauku Saņemtsun Summa starpība;

Drukāt čekus drukāt čeku katram darījumā ievadītajam fiskālajam čekam; katra atsevišķa čeka izdrukā tiek drukāti attiecīgā fiskālā čeka rekvizīti.


Dokumentanotikumi

atvērt Dokumentu notikumu logu, kurā redzamas visas piereģistrētās darbības,kas veiktas ar šo dokumentu, piem., izveidošana, izpilde.

Skatīt arī:Fiskālo čeku sarakstsFiskālais čeksFiskālais čeks citai personaiStorno čeksDatu apstrādes darbības sarakstu logos

1.3.22 Skonto atlaides

1.3.22.1 Sistēmas uzstādījumi

Skonto atlaižu funkcionalitāte ir paredzēta, lai nodrošinātu ērtāku rēķinu apmaksu un ienākošo maksājumukontroli atlaižu piemērošanas gadījumos. Lai izmantotu šo funkcionalitāti, ir jāizpilda sekojošas darbībasHorizon programmā.

Sistēmas uzstādījumi

1. Ir jāizveido jauns dokumentu tips „Realizācijas skonto atlaides dokuments” (Sistēma-> Uzstādījumi->Dokumentu tipi).

2. Ir jāizveido Numerators (Sistēma->Uzstādījumi->Numeratori) un obligāti jāpievieno šim dokumenta tipam.3. Ir jāpapildina izejošā rēķina(-u) un izejošās pavadzīmes(-ju) dokumentu tips (Sistēma->uzstādījumi-

>Dokumentu tipi->piemēram, Rēķins par pakalpojumiem->darbība Labot). Lappusē "Lauku atribūti"

jāpievieno jauna vērtība „Skonto atlaides dokumenta tips”, un jānospiež poga , kas atrodas blakuslaukam Noklusētā vērtība. Nospiežot pogu, tiek atvērts dokumentu tipu saraksts. No sarakstā pieejamiem

izvēlas vajadzīgo vērtību – Realizācijas Skonto atlaides dokuments – un nospiež pogu , laipiesaistītu vērtību dokumenta tipam. Pēc tam jānospiež poga Pievienot un jāsaglabā dokumenta tips.Jaunā vērtība ir nepieciešama, lai varētu izmantot skonto atlaižu funkcionalitāti pakalpojumu rēķinos unpavadzīmēs – rēķina vai pavadzīmes galvenē būs pieejama sadaļa „Skonto atlaides”.


185

Lauku atribūtu lappusē ir pieejamas vēl šādas vērtības, ar kuru palīdzību var konfigurēt noklusēto vērtībuaizpildi dokumentā:

· Skonto atlaides % - dokumenta tipa noklusētā vērtība - skonto atlaides apmērs procentos;· Skonto atlaides dienu skaits – dokumenta tipa noklusētā vērtība - piešķirtās atlaides dienu skaits;· Skonto lauku aizpilde – vērtība, kura nosaka, kā tiks aizpildīti skonto atlaižu lauki izejošajos

dokumentos. Iespējamās vērtības ir:1) Aizpildīt ar klienta kartītes vērtībām – ja tiks norādīta šī vērtība, skonto atlaides lauki pēcnoklusēšanas tiks aizpildīti ar klienta kartītē norādītajām vērtībām;2) Aizpildīt ar dok. tipa noklusētajām vērtībām – ja tiks norādīta šī vērtība, skonto atlaides lauki tiksaizpildīti ar dokumenta tipā norādītajām vērtībām;3) Neaizpildīt vispār – ja tiks norādīta šī vērtība, skonto atlaides lauki pēc noklusēšanas netiksaizpildīti.

Papildus skatīt instrukciju Skonto atlaides dokuments.

1.3.22.2 Izejošais rēķins/pavadzīme

Pēc dokumenta tipā veiktās konfigurēšanas izejošā rēķina (vai pavadzīmes) dokumentssatur jaunu lappusi Skonto atlaides, kur ir pieejami lauki „Skonto atlaides %” un „Skontoatlaides līdz datumam”, kuros ir iespējams norādīt atlaidi procentos un rēķina apmaksasdatumu, līdz kuram atlaide būs spēkā.


186

Kad ir saņemts klienta maksājums, un tas tiek piesaistīts pie rēķina, tad tiek salīdzinātassummas, kā arī apmaksas termiņš ar maksājuma datumu. Ja ienākošais maksājums pilnībā nesedz rēķina summu, un samaksātā summa atbilstmaksājamai summai ar atlaidi, tad sistēma ģenerē „Skonto atlaides dokumentu”, kas tiekgrāmatots.


1.3.22.3 Klienta kartīte

Klienta kartītes Pārdošanas lappuses sadaļa Kredītlīmeņa kontrole satur laukus:· Skonto atlaides % - skonto atlaides apmērs procentos;· Skonto atlaides dienu skaits – piešķirtās atlaides dienu skaits;

Lauku vērtības var ievadīt manuāli - katram klientam atsevišķi. Ja izejošā rēķina (pavadzīmes)dokumenta tipā lauku atribūtam „Skonto lauku aizpilde” iestatīta vērtība „Aizpildīt ar klientakartītes vērtībām”, tad šo klienta kartītes lauku vērtības tiks aizpildītas izejošajā dokumentāpēc noklusēšanas.


187

No izvēlnes Darbības klientu kartīšu sarakstā ir pieejama Lauku labošana iezīmētajāmrindām. Izvēloties šo darbību, atveras jauns logs, kurā var manuāli labot „Skonto atlaides %”un „Skonto atlaides dienu skaits” laukus sarakstā iezīmētajām rindām, t.i., vairākiemiezīmētajiem klientiem iestatīt vienādas šo lauku vērtības.


188

Izdrukas formas

Rēķinu izdrukas formu iespējams papildināt ar jauniem laukiem: · Summa apmaksai ar skonto atlaidi;· Skonto atlaides summa;· Skonto atlaides līdz datumam;· Skonto atlaides dienu skaits.


1.3.22.4 Skonto atlaides dokuments

No 445. versijas skonto atlaižu dokuments tiek korekti atspoguļots arī PVN deklarācijā un tās pielikumos.Dokuments korekti darbojas gan Apgādes, gan Realizācijas sistēmā. Skonto dokuments deklarācijā tiekkorekti atspoguļots gan darījumos ar iekļautu PVN, gan ar reversu PVN. Skonto atlaides dokumenta ievadlogāpievienoti divi jauni lauki – PVN t.sk. un PVN veids. Šie lauki, līdzīgi kā maksājumu dokumentos, tiek aizpildītiautomātiski no piesaistītā preču dokumenta.

Lai izmantotu skonto atlaides dokumenta funkcionalitāti, jāveic šādas darbības:

1. Jāizveido preču dokuments (Dokumenti->Apgāde->Rēķinu saraksts -> Pievienot-> Saņ. rēķins parpakalpojumiem).2. Jāizveido izejošais maksājums (Dokumenti -> Banka -> Maksājumu uzdevumi -> Pievienot -> Izejošaismaksājums), kuram jāpiesaista iepriekš izveidotais preču dokuments.3. Ja tiek izpildīti skonto atlaides nosacījumi, sistēma automātiski samazina apmaksājamo summu un PVN taiskaitā par skonto atlaides apjomu. Pēc nepieciešamo lauku aizpildīšanas veikt darbības Izpildīt -> Saglabāt ->Grāmatot.


189

4. Maksājuma grāmatošanas brīdī parādās uznirstošais logs “Vai veidot skonto dokumentu?”, kuršjāapstiprina.

5. Apstiprinot izvēli, tiek uzģenerēts skonto atlaides dokuments. Tas tiek ģenerēts tādā pašā statusā(Sagatave, Izpildīts, Grāmatots), kādā ir tam piesaistītais preču dokuments. Lai sistēma varētu nogrāmatotdokumentu automātiski (ja saistītais preču dokuments ir grāmatots), jābūt aprakstītai un piesaistītai korektaikontējumu shēmai.

6. Skonto atlaides dokumenti, tāpat kā maksājumu dokumenti, ir atrodami Apgādes/Realizācijas maksājumudokumentu sarakstā (Dokumenti -> Apgāde -> Maksājumu dokumenti). Maksājumu dokumentu atlases filtrājāizņem pazīme izvēles rūtiņai Nepiesaistītie, jo skonto atlaides dokuments ģenerēšanas brīdī tiek pilnībāpiesaistīts preču dokumentam.

Grāmatoto skonto atlaides dokumentu var apskatīt, izvēloties pogu .

Skonto atlaides dokumenta ievadlogā pievienoti divi jauni lauki – PVN t.sk. un PVN veids. Šie lauki, līdzīgi kāmaksājumu dokumentos, tiek aizpildīti automātiski no piesaistītā preču dokumenta:· PVN t.sk. tiek aprēķināts, ja preču dokumentā ir ar PVN apliekami darījumi;· PVN veids tiek aizpildīts no piesaistītā preču dokumenta PVN kategorijas – ja dokumentā izvēlētā PVN

kategorija atbilst reversa PVN darījumam, tad arī skonto atlaides dokumenta PVN veids tiek automātiskiattēlots kā reverss.

Šie lauki nepieciešami korektas kontējumu shēmas izveidošanai.


190

Skonto atlaižu dokuments PVN deklarācijā

Skonto atlaižu dokuments tiek atlasīts arī PVN deklarācijā un tās pielikumos kā kredītrēķins. IzvēlnēAtskaites->Apgāde->PVN deklarācij as var apskatīt rēķinu un izveidoto skonto atlaižu dokumentu. Konkrētajāpiemērā skonto atlaižu dokuments ir atlasīts uz PVN deklarācijas I pielikumu.

Piemērs kontējumu shēmas izveidei

Lai nodrošinātu automātisku skonto atlaides dokumenta grāmatošanu, nepieciešams izveidot kontējumushēmu un piesaistīt to skonto atlaižu dokumenta tipam. Šis ir piemērs Apgādes skonto atlaižu dokumentam,ja tas saņemts tekošajā taksācijas periodā.

Izvēlne: Sistēma->Uzstādījumi->Kontējumu shēmas->Pievienot


191


192

Atveras kontējumu shēmas ievadlogs. Lai nodrošinātu korektu PVN kontējumu, shēmā ir pieejams jaunssummas mainīgais - @PVN t. sk. - un jauni kontu mainīgie [email protected]. PVN norēķinu konts un @Sais.dok.PVN uzkrājumu konts.

1.4 Debitoru/kreditoru atskaites

1.4.1 Klientu atlikumi

Klientu atlikumu atskaitē pieejama informācija par debitoriem vai kreditoriem un atbilstošajām parāda unpārmaksas summām. Viena, izvēlētā, klienta atlikumu var apskatīt arī no klientu saraksta.Atskaitē apgrozījums un atlikums klientu kartītēm veidojas un tiek izvērsts atbilstoši ievadīto dokumentuvalūtām.Izvēlne: Atskaites -> Apgāde / Realizācij a -> Klientu atlikumi.

Veidojot atskaiti no Apgādes sistēmas, atskaitē tiek apkopoti dati no kreditoru dokumentiem un to klientuienākošajiem dokumentiem, kas norēķinu operācijās nepiedalās.Veidojot atskaiti no Realizācijas sistēmas, atskaitē tiek apkopoti dati no debitoru dokumentiem un izejošajiemdokumentiem, kas adresēti tiem klientiem, kas norēķinu operācijās nepiedalās.

Parametru ievadlogs


193

Atskaites parametru logā iespējams norādīt:

Datums datums, uz kuru atlasīt datus;

Klients konkrēts klients, kura datus atlasīt - izvēle no Klientu saraksta;

Aprēķins pēcapmaksas termiņa

izvēles rūtiņu atzīmē, ja klientu atlikumus vēlas aprēķināt, ņemot vērāapmaksas termiņu;

Iestāde iestādes piesaiste dokumentam - pieejama atkarībā no sistēmaskonfigurācijas.

Nospiežot pogu , tiek atlasīta informācija atbilstoši norādītajiem parametriem un parādītasaraksta logā.

Nospiežot pogu , bez informācijas attēlošanas saraksta logā uzreiz tiek izsaukts drukas vadībaslogs atskaites izdrukāšanai.

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk. Atskaites parametru logs.

Atskaites apstrāde un izdrukāšana no saraksta loga

Atskaites saraksta logā pieejamas darbības saraksta izskata uzstādīšanai (redzamo kolonnu stāvokļa unsakārtojuma maiņa), datu pārlasīšanai un summēšanai.

Atskaiti no saraksta loga izdrukā, izmantojot darbību Drukāt . Šī darbība izsauc drukas vadības logu, kurāvar izvēlēties atskaites formu, kā arī no šejienes var izsaukt atskaites izdrukas priekšapskates logu uz ekrāna,lai pirms drukāšanas pārliecinātos, vai atskaite satur vajadzīgo informāciju.

Atskaites izvēlnē pieejams:

Dokumenti redzams klienta dokumentu saraksts uz izvēlēto datumu;

Veidot atlikumasvārstībudokumentu

veidot klientu atlikumu valūtas svārstību dokumentus katram klientam pavisiem dokumentiem kopumā vienā summā;

Veidot izvērstosatlikuma svārstībudokumentus

veidot izvērstos debitoru/kreditoru atlikumu svārstību dokumentus;


194

Veidot atlikumasvārstības padokumentiem

veidot valūtas svārstību dokumentus par katru izvēlētā klienta dokumentu,t.i., svārstīts tiek katrs parādu vai pārmaksu veidojošais dokumentsatsevišķi. Rezultātā tiek iegūti tik svārstību dokumenti, cik ir nepiesaistītopamatdokumentu. Sistēma izveidotos svārstību dokumentus atstāj statusāIzpildīts. Grāmatošanu jāveic lietotājam pašam. Jāievēro, ka svārstību padokumentiem drīkst veikt tikai tiem klientiem, kuriem norēķinu valūta navLVL, kā arī LVL klientu valūtas dokumentiem;

Tā kā šī iespēja ir saistīta ar liela daudzuma papildus dokumentuizveidošanos, kā arī pastāv daži specifiski nosacījumi šīs iespējasizmantošanā, tad vēlams to izmantot sistēmas konsultanta vadībā.

Veidot atlikumadzēšanasdokumentus

veidot debitoru/kreditoru atlikuma dzēšanas dokumentus - izmanto klientanekorektu atlikumu pamatvalūtā norakstīšanai līdz nullei gadījumos, ja tādiizveidojušies, piemēram, valūtu konvertācijas rezultātā u.tml.;

Parādagrāmatojumi

redzami parādu veidojošo dokumentu grāmatojumi un dokumentaapmaksas procents.

Ģenerēt vēstules ģenerēt vēstules iezīmētajiem klientiem.

1.4.2 Saistīto klientu atlikumi

Saistīto klientu atlikumu atskaitē tiek iekļauti debitori, kuriem ir saistītais kreditors - atskaitē ir redzami abuklientu parādi, iemaksātie avansi un summas, kurām nav pienācis apmaksas termiņš, kā arī konsolidētaisatlikums, raugoties no debitora pozīcijām.Atskaitē apgrozījums un atlikums klientu kartēm veidojas un tiek izvērsts atbilstoši ievadīto dokumentuvalūtām.Izvēlne: Atskaites -> Realizācij a -> Saistīto klientu atlikumi.

Parametru ievadlogs


Datums datums, uz kuru atlasīt datus;

Klients konkrēts klients, kura datus atlasīt - izvēle no Klientu saraksta;atskaiti par visiem klientiem iegūst, ja lauku neaizpilda;


195

Aprēķins pēcapmaksas termiņa

izvēles rūtiņu atzīmē, ja klientu atlikumus vēlas aprēķināt, ņemot vērāapmaksas termiņu;









Dokumenti skatīt saistīto klientu atlikumu dokumentus.

1.4.3 Klientu apgrozījums

Klientu apgrozījuma atskaitē pieejama informācija par debitoriem vai kreditoriem un atbilstošajām apgrozījumasummām. Atskaitē apgrozījums un atlikums klientu kartītēm veidojas un tiek izvērsts atbilstoši ievadītodokumentu valūtām.Izvēlne: Atskaites -> Apgāde / Realizācij a -> Klientu apgrozīj ums.

Veidojot atskaiti no Apgādes sistēmas, atskaitē tiek apkopoti dati no kreditoru dokumentiem un to klientuienākošajiem dokumentiem, kas norēķinu operācijās nepiedalās.Veidojot atskaiti no Realizācijas sistēmas, atskaitē tiek apkopoti dati no debitoru dokumentiem un izejošajiemdokumentiem, kas adresēti tiem klientiem, kas norēķinu operācijās nepiedalās.

Parametru ievadlogs


196


Datums no - līdz periods, par kuru atlasīt klientu apgrozījuma datus;










Apgrozījumadokumenti

atvērt klienta dokumentu sarakstu.

1.4.4 Pārskats par klientu dokumentiem

Pārskatā par klientu dokumentiem pieejama informācija par izvēlētajam klientam izveidotajiem dokumentiem,to veidiem, skaitu un izveidošanas datumiem. Pārskats tiek veidots no Klientu saraksta un tajā tiek iekļautainformācija par sarakstā iepriekš iezīmētajiem klientiem.Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Saraksts -> Darbības -> Atskaites -> Pārskats par klientu dokumentiem.


197



Pārskata noklusētajā izskatā pieejama informācija par katra izvēlētā klienta dokumentiem:

Klienta kodsNosaukums

klienta kods un nosaukums;

Dokumentu veids klientam izveidotie dokumentu veidi;

Dokumentuskaits

dokumentu skaits katram veidam;

Vecākādok.datumsJaunākādok.datums

katra dokumentu veida vecākā un jaunākā dokumenta datums.

Skatīt arī: Klientu saraksts

1.4.5 Parāda sadalījums

Parāda sadalījuma atskaitē pieejama informācija par parādu summām, kas veidojas noteiktos laika intervālos,skaitot uz priekšu no izvēlētā atskaites datuma. Par parādu tiek uzskatītas tikai tās summas, kuru apmaksas termiņš ir pārsniegts. Apmaksas termiņiem jābūtnorādītiem dokumentos. Ja apmaksas termiņi nav norādīti, tad informāciju par parāda sadalījumu nebūsiespējams iegūt.Atskaitē apgrozījums un atlikums klientu kartītēm veidojas un tiek izvērsts atbilstoši ievadīto dokumentuvalūtām.Izvēlne: Atskaites -> Apgāde / Realizācij a -> Parāda sadalīj ums.

Veidojot atskaiti no Apgādes sistēmas, atskaitē tiek iekļautas tās parādu summas, kuras jūsu uzņēmums irparādā izvēlētajiem klientiem.Veidojot atskaiti no Realizācijas sistēmas, atskaitē tiek iekļautas tās parādu summas, kuras izvēlētie klienti irparādā jūsu uzņēmumam.

Parametru ievadlogs


198


Datums datums, uz kuru atlasīt datus par parādiem;



Parāda summu sadalījuma intervālu attēlošanas veida izvēle (intervālu ģenerēšana iespējama,sākot no 0 dienām):

IntervālsDienas

sadalījuma intervālu veidošana, norādot konstantu intervālu skaitu un dienuskaitu katrā intervālā;

sadalījuma intervālu izveide, norādot intervālus ar dažādu dienu skaitu kā arīintervālus, kas pārklājas.





Atskaites saraksta logā pieejamas darbības klienta kartītes apskatei, saraksta izskata uzstādīšanai (redzamokolonnu stāvokļa un sakārtojuma maiņa), datu pārlasīšanai un summēšanai.



Parādadokumenti

dokumenti, kuriem uz atskaites datumu ir pagājis apmaksas termiņš;


199

Vēl nav termiņš dokumenti, kuriem uz atskaites datumu vēl nav pienācis apmaksas termiņš;

Apmaksasdokumenti

pirms termiņa apmaksas un avansa iemaksas dokumenti.

Saraksta kolonnās tiek attēlotas parāda summas norēķinu valūtā (NV) un pamatvalūtā.

1.4.6 Apmaksas prognoze

Apmaksas prognozes atskaitē pieejama prognoze par to, kurā laika intervālā, skaitot uz priekšu no atskaitesdatuma, un kādām summām vajadzētu tikt nomaksātām. Atskaitē tiek ņemtas vērā tikai tās summas, kurām vēl nav pienācis apmaksas termiņš. Apmaksas termiņamjābūt norādītam klienta kartītē. Ja šis apmaksas termiņš nav norādīts, tad apmaksas prognozi nebūsiespējams iegūt.Izvēlne: Atskaites -> Apgāde / Realizācij a -> Apmaksas prognoze.

Veidojot atskaiti no Apgādes sistēmas, atskaitē tiek iekļautas tās summas, kuras jūsu uzņēmumam jāmaksākreditoriem.Veidojot atskaiti no Realizācijas sistēmas, atskaitē tiek iekļautas tās summas, kuru apmaksa tiek sagaidītano klientiem - debitoriem.

Parametru ievadlogs


Datums datums, uz kuru veidot apmaksas prognozi;



Parāda summu sadalījuma intervālu attēlošanas veida izvēle (intervālu ģenerēšana iespējama,sākot no 0 dienām):

IntervālsDienas

sadalījuma intervālu veidošana, norādot konstantu intervālu skaitu un dienuskaitu katrā intervālā;


200

sadalījuma intervālu izveide, norādot intervālus ar dažādu dienu skaitu kā arīintervālus, kas pārklājas.





Atskaites saraksta logā pieejamas darbības klienta kartītes apskatei, saraksta izskata uzstādīšanai (redzamokolonnu stāvokļa un sakārtojuma maiņa), datu pārlasīšanai un summēšanai.



Parādadokumenti

dokumenti, kuriem uz atskaites datumu ir pagājis apmaksas termiņš;

Vēl nav termiņš dokumenti, kuriem uz atskaites datumu vēl nav pienācis apmaksas termiņš;

Apmaksasdokumenti

pirms termiņa apmaksas un avansa iemaksas dokumenti.

Saraksta kolonnās ar apzīmējumu "NV" tiek attēlota summa norēķinu valūtā, kolonnās ar apzīmējumu "Ls" -latos.

1.4.7 Piegādātāju atlikumi

Atskaitē pieejama informācija par piegādātāju atlikumiem.Izvēlne: Atskaites -> Apgāde -> Piegādātāju atlikumi.

Parametru ievadlogs


201


Datums datums, uz kuru atlasīt piegādātāju atlikumu datus;

Klients konkrēts piegādātājs (kreditors), kura datus atlasīt - izvēle no Klientusaraksta;






Atskaites saraksta logā pieejamas darbības klienta kartītes apskatei, saraksta izskata uzstādīšanai (redzamokolonnu stāvokļa un sakārtojuma maiņa), datu pārlasīšanai un summēšanai.Atskaitē pieejama informācija par piegādātāju atlikumiem - termiņā samaksātajiem un kavētajiem atlikumiem,kā arī kopējā piegādātāju saistību atlikuma summa.



Preču atlikumi atvērt piegādātāja atlikumi pa partijām atskaiti;

Dokumenti atvērt piegādātāja dokumentu sarakstu, kurā vienkopus pieejami visikonkrētā piegādātāja dokumenti.


202

1.4.8 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojums

Atskaites Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sagatavošana un izdrukāšana. Atskaites tiek sastādītas par izvēlētoperiodu, un visas izveidotās atskaites tiek apkopotas sarakstā.Izvēlne: Atskaites -> Apgāde -> Iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojums.

Jaunu atskaiti veido, nospiežot pogu (F2) - tiek atvērta ievadforma Iedzīvotāju ienākuma nodokļapaziņojums.

Atskaiti iespējams aizpildīt manuāli vai automātiski. Automātiskai atskaites veidošanai aizpilda atskaites galvenē esošos atlases nosacījumus un laukus un

nospiež pogu - atskaitē tiek iekļauti atlases nosacījumiem atbilstošie dati no izejošajiem maksājumauzdevumiem, kuriem ir aizpildīta lappuse Atskaites.

Iedzīvotāju ienākumu nodokļa paziņojumā pieejamie lauki:

Atskaites periods no -līdz

periods, par kuru veidot atskaiti;

Vadītājs vadītāja dati - amats, vārds, uzvārds;

Izpildītājs izpildītāja dati - amats, vārds, uzvārds;

Tālrunis tālruņa numurs.

Lauki atskaites rindās:

Kods persona, kurai tiek sastādīts iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojums;automātiski aizpildot atskaiti, pēc noklusējuma tiek iekļauta persona,kas norādīta maksājuma uzdevuma laukā Adresāts, bet, ja lauks navaizpildīts, atskaitē ielasa Saņēmēja datus. Maksājuma uzdevumoslauku Adresāts aizpilda gadījumos, kad maksājuma labuma guvējs navtas pats klients, kas norādīts maksājuma laukā Saņēmējs;

Vārds, UzvārdsPersonas kodsAdrese

personas dati tiek aizpildīti automātiski atbilstoši personas kodam;

Ienākuma kodsIenākuma nosaukumsIenākuma veids

ienākuma kods - izvēle no Ienākumu veidu saraksta;ienākuma nosaukums un veids tiek aizpildīti automātiski atbilstošiizvēlētajam kodam;

Summa maksājuma kopsumma;atskaiti aizpildot automātiski, tiek aizpildīta no maksājuma uzdevumalauka Summa;

Ienākuma summa ienākuma summa;aizpildot automātiski - summa no maksājuma uzdevuma lappusē Atskaites norādītās Ienākumu summas;


203

Izdevumu summa izdevumu summa;aizpildot automātiski - summa no maksājuma uzdevuma lappusē Atskaites norādītās Izdevumu summas;

Nodokļa summa iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa;aizpildot automātiski - no maksājuma uzdevuma lappusē Atskaitesnorādītās Nodokļa summas;

IIN likme % Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme %;aizpildot automātiski - no maksājuma uzdevuma lappusē Atskaitesnorādītās IIN likmes %;

Izmaksu datums datums, kad norādītā summa izmaksāta saņēmējam;aizpildot automātiski - no maksājuma uzdevuma lauka Datums;

Teritorijas kodsTeritorijas nosaukums

ienākumu gūšanas teritorijas kods un nosaukums;

Ienākumu gūšanasperiods no-līdz

ienākumu gūšanas periods - datumi no-līdz;



automātiski atlasīt atskaites nosacījumiem atbilstošos ierakstus - atskaitē tiek iekļautidati no izejošajiem maksājuma uzdevumiem, kuriem ir aizpildīta lappuse Atskaites;

atlasīt personas un tām izmaksātās summas no pirmdokumentu saraksta;

pievienot atskaitei rindu un aizpildīt to manuāli;



atvērt summēšanas paneli;

pārlasīt;

drukāt.

Atskaites izdrukāšanai tūlīt pēc saglabāšanas jānospiež poga - pēc atskaites saglabāšanas tiek atvērtsdrukas vadības logs, kur jānorāda vajadzīgie izdrukas parametri.

Atskaiti iespējams izdrukāt arī no saraksta loga - darbība Drukāt piedāvā standarta atskaišu Iedzīvotājuienākuma nodokļa paziņojums un Iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojuma kopsavilkums, kā arī sarakstaizdrukāšanu.

Skatīt arī:Drukas vadības logsDatu apstrādes darbības sarakstu logos

1.4.9 Apmaksas dokumentu piesaistes

Uz šīs atskaites pamata iespējams izveidot izdrukas formu, kurā attēloti apmaksas dokumenti un togrāmatojumi, un tam piesaistītie preču dokumenti un to grāmatojumi.Izvēlne: Atskaites -> Apgāde/Realizācij a -> Apmaksas dokumentu piesaistes.


204


Datums no - līdz periods, par kuru atlasīt apmaksas dokumentu piesaistes;







Apmaksasdokuments

atvērt apskatei apmaksas dokumentu;

Apmaksaspiesaistes

apskatīt apmaksas dokumenta piesaistes;

Saistībudokuments

atvērt apskatei saistību dokumentu;


1.5 Kontaktu vadība - atskaites

1.5.1 Atskaite par plānotiem/faktiskiem realizācijas apjomiem

Atskaitē pieejams plānoto un faktisko realizācijas apjomu pārskats atbilstoši ievadītajiem realizācijas plāniemun datiem par faktisko realizāciju atbilstoši realizācijas dokumentiem.Izvēlne: Atskaites -> Kontaktu vadība -> Plānotie/ faktiskie realizācij as apjomi.


205

Parametru ievadlogs

Atskaites parametru logā iespējams norādīt:Datums no - līdz laika periods, par kuru atlasīt informāciju;Klients klients, par kuru iegūt informāciju;Atbildīgais iespējams norādīt konkrētu pārdevēju jeb atbildīgo darbinieku, par kura klientiem

apkopot informāciju;Klienta tips iespējams atlasīt datus pēc klienta tipa - pērkošais, potenciālais;Plānotās realizācijasveids

iespējams atlasīt informāciju pēc plānotās realizācijas veida - līguma, darījuma;

Darījuma veids darījuma veids, kura informāciju atlasīt;Darījuma statuss iespējams atlasīt informāciju pēc darījuma statusa.

Lai iegūtu datus, jābūt atbilstoši sagatavotiem realizācijas plāniem un jābūt ievadītiem dokumentiem parfaktisko preču realizāciju klientiem attiecīgajā periodā.





Atskaitē iespējams mainīt redzamo kolonnu stāvokli un sakārtojumu, kā arī pārlasīt datus, lai apkopotu tosvēlreiz, ja notikušas izmaiņas.

Atskaiti no saraksta loga izdrukā, izmantojot darbību Drukāt - tiek atvērts drukas vadības logs, kurā varizvēlēties atskaites formu, kā arī iespējams izsaukt atskaites izdrukas priekšapskates logu uz ekrāna, laipirms drukāšanas pārliecinātos, vai atskaite satur vajadzīgo informāciju.


206

1.5.2 Dinamikas atskaite par plānotiem/faktiskiem realizācijas apjomiem

Atskaitē pieejams plānoto un faktisko realizācijas apjomu dinamikas pārskats atbilstoši ievadītajiemrealizācijas plāniem un datiem par faktisko realizāciju atbilstoši realizācijas dokumentiem. Dinamikas atskaitēiespējams aplūkot informāciju dažādos griezumos, sadalot pa intervāliem.Izvēlne: Atskaites -> Kontaktu vadība -> Plānotie/ faktiskie realizācij a - dinamika.

Parametru ievadlogs


apkopot informāciju;Klienta tips iespējams atlasīt datus pēc klienta tipa - pērkošais, potenciālais;Plānotās realizācijasveids

iespējams atlasīt informāciju pēc plānotās realizācijas veida - līguma, darījuma;

Darījuma veids darījuma veids, kura informāciju atlasīt;Darījuma statuss iespējams atlasīt informāciju pēc darījuma statusa;Nomenklatūras grupa nomenklatūras grupa, kuras datus atlasīt;

Jānorāda kopējie atskaites dinamikas parametri:Definētie intervāli jānorāda kāds no piedāvātajiem intervālu komplektiem. Sākotnēji tiek piedāvāti

sistēmas intervālu komplekti. Jaunu intervālu komplektu pievienošanai, labošanai,dzēšanai jāizmanto pogas, kas atrodas blakus ievadlaukam. Sistēmas intervālukomplektus nevar izdzēst.Sk. Dinamikas intervālu apraksts.

Izskats jānorāda kāds no piedāvātajiem izskata nosacījumu komplektiem. Viens no tiem ir„noklusētais”. Izskata nosacījumu pievienošanai, labošanai, apskatei jāizmantopogas, kas atrodas blakus ievadlaukam. Noklusēto izskatu nevar izdzēst.Sk. Dinamikas izskats.


207

Sakārtot paintervāliem

Lai iegūtu datus, ir jābūt atbilstoši sagatavotiem realizācijas plāniem un jābūt ievadītiem dokumentiem parfaktisko preču realizāciju klientiem attiecīgajā periodā.


Par dinamikas atskaites parametru logu sīkāk sk. Dinamikas atskaites parametru logs.




1.5.3 Atskaite par plānoto realizāciju pa darījumiem

Atskaitē pieejams plānotās realizācijas pārskats pa darījumiem.Izvēlne: Atskaites -> Kontaktu vadība -> Plānotie/ faktiskie realizācij as apjomi.

Parametru ievadlogs


apkopot informāciju;


208

Klienta tips iespējams atlasīt datus pēc klienta tipa - pērkošais, potenciālais;Plānotās realizācijasveids

iespējams atlasīt informāciju pēc plānotās realizācijas veida - līguma, darīj uma;

Darījuma veids darījuma veids, kura informāciju atlasīt;Darījuma statuss iespējams atlasīt informāciju pēc darījuma statusa;Nomenklatūras grupa nomenklatūras grupa, kuras datus atlasīt.

Lai iegūtu datus, ir jābūt atbilstoši sagatavotiem realizācijas plāniem un jābūt ievadītiem dokumentiem parfaktisko preču realizāciju klientiem attiecīgajā periodā.







1.5.4 Atskaite Pēdējās aktivitātes

Atskaitē Pēdējās aktivitātes pieejams pārskats par pēdējām aktivitātēm ar klientiem. Izvēlne: Atskaites -> Kontaktu vadība -> Pēdējās aktivitātes.

Parametru ievadlogs


209

Atskaites parametru logā iespējams norādīt:Aktivitātes veids aktivitātes veids, kura informāciju atlasīt;Aktivitāšu datums līdz datums, līdz kuram parādīt jaunāko aktivitāti; Aktivitātes statuss atlasīt informāciju pēc aktivitātes statusa;Tips atlasīt informāciju pēc klienta pamattipa;Papildgrupa atlasīt informāciju pēc klienta papildgrupas;

Tikai aktīvos meklēt informāciju tikai starp aktīvajiem klientiem;Aktivitātes atbildīgais atlasīt pēdējās aktivitātes konkrētam atbildīgajam darbiniekam (kurš norādīts kā

atbildīgais par aktivitāti aktivitātes ievadlaukā Atbildīgais);Valsts atlasīt informāciju pēc klienta valsts;Klienta tips atlasīt informāciju pēc noteikta klienta papildtipa - pērkošais/ potenciālais; KategorijaDarījuma veids atlasīt informāciju pēc darījuma veida.



Parametru loga vispārīgu aprakstu sk.Atskaites parametru logs.


Pēdējo aktivitāšu atskaitē iespējams mainīt redzamo kolonnu stāvokli un sakārtojumu, kā arī pārlasīt datus, laiapkopotu tos vēlreiz, ja notikušas izmaiņas.Atskaites saraksta logā iespējams izvietot izskata kolonas, kurās redzama informācija par visām ar aktivitātiun klientu saistītajām atbildīgajām personām:Klienta atbildīgais atbildīgais, kurš reģistrēts kontaktu klienta kartītes laukā Atbildīgais darbinieks;Atbildīgais atbildīgais, kurš reģistrēts aktivitātes ievadloga laukā Atbildīgais;Autors lietotājs, kurš reģistrēts aktivitātes ievadloga laukā Autors.


210


1.6 PVN deklarācija

1.6.1 Norādes PVN deklarācijas un pielikumu sastādīšanai

Lai aprēķinātu PVN deklarāciju un pielikumus, jāveic šādas darbības sistēmā Horizon:

1) uzskaites parametros Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri jābūt norādītiem kontiem norēķiniempar PVN. Parametru ievadloga lappusē "PVN deklarācija" jāaizpilda ievadlauki:

Konts vai kontu grupa norēķiniem par PVNKonts kredītrēķiniem PVN par iepriekšējo periodu - šeit norāda kontu kredītrēķiniem, lai nošķirtu, kurš

PVN ir no kredītrēķiniem par iepriekšējiem periodiem.

Darījumiem ar kokmateriāliem:Līdz 30.09.2011. saņemtie kokmateriāli tika uzrādīti atsevišķā kokmateriālu pielikumā, tādēļ PVN reversagrāmatojumiem parasti izmantoja kontu (57xx) no grupas “Deklarācijā neiekļaujamais PVN”. Tā kā no01.10.2011. šie darījumi ir jāuzrāda I.pielikumā, tad iepriekšējais konts ir jāslēdz ar 10.2011. un jāizveido jaunskonts no 10.2011. grupā “Deklarācijā iekļaujamais PVN”. 2) uzskaites parametru lappusē "PVN deklarācija", ja nepieciešams, ir jānorāda arī:- PVN kategoriju zemnieku saimniecībām (dokumentiem, kam būs piemērota PVN kategorija zemnieku

saimniecībām, par attaisnojuma dokumentu tiks paņemti maksājuma uzdevumi, pārējiem – rēķini unpavadzīmes atbilstoši likumdošanai);

- ir pieejama pazīme PVN deklarācijā ieskaita darījumiem atlasīt preču dokumentus (ja pazīme atzīmēta,tad pavadzīmes vietā, kurai veikts PVN grāmatojums, atskaitē iekļaus tai piesaistītos dokumentus).

3) kokmateriālu dokumentu pielikums no 01.10.2011. vairs nav jāveido, bet darījumi jāuzrāda deklarācijaspielikumos.

4) kokmateriālu reversa, metāllūžņu reversa un būvniecības reversa PVN darījumi:PVN apliekama persona, pārdodot kokmateriālus vai metāllūžņus citai apliekamai personai, izrakstapārdošanas dokumentus bez PVN, savukārt šo preču saņēmējs piemēro PVN reversu. Pārdevējs darījumusuzrāda jaunā PVN deklarācijas rindā - 41.1. un katru darījumu atšifrē atsevišķi III. pielikumā. Tas pats attiecasuz būvniecības darījumiem.

Preču saņēmējs par šīm precēm aprēķina PVN, to uzrāda PVN deklarācijas 52. un 62. rindā un darījumusatšifrē katru atsevišķi I.pielikumā.

Ja pārdod kokmateriālus PVN nemaksātājam, tad tas ir parasts pārdošanas darījums, kuru uzrāda 41.rindā un52.rindā.

Lai PVN par saņemtajiem kokmateriāliem, metāllūžņiem, būvniecības darījumiem, IT preču darījumiem vaigraudaugiem nonāktu atbilstošajās deklarācijas rindās, korekti jāizveido PVN kategorijas. PVN kategorijāmiespējams norādīt darījuma veida pazīmi Kokmateriālu reversa PVN darīj umi, Metāllūžņu reversa PVN darīj umi,Būvniecības reversa PVN darīj umi, IT preču reversa PVN darīj umi, Graudaugu reversa PVN darīj umi,Neapstrādātu dārgmetālu reversa PVN darīj umi, Vieglo transportlīdzekļu darīj umi. Šī pazīme pie dokumentiemnodrošinās darījuma veida aizpildi deklarācijas I.pielikumā (kokmateriāliem – R1, metāllūžņiem – R2,būvniecības darījumiem - R3, IT preču darījumiem - R4, graudaugu darījumiem - R5, neapstrādātu dārgmetāludarījumiem - R6, vieglo transportlīdzekļu darījumiem - C). Reversa darījumu PVN kategorijām nenorāda pazīmipar iekļaušanu apmaksā, attiecīgi turpmāk nav nepieciešams izmantot atsevišķo PVN likmi kokmateriāliem,


211

bet lietot kokmateriālu saņemšanai veidoto PVN kategoriju. Dokumentos PVN kategorija sākotnēji tiekaizpildīta no klienta kartītes, un to var mainīt.

Ja veidoti speciāli dokumentu tipi kokmateriālu saņemšanai, tad tajos var norādīt noklusēto PVN kategoriju„Kokmateriālu saņemšana”. Tad nebūs nepieciešams veikt kategorijas labošanu klientu kartītēs vai piedokumentu ievades.

4) pie PVN kategorijām jābūt piesaistītām korektām Darījuma veida pazīmēm (Pamatdati -> Uzņēmums ->PVN kategorij as).

5) ievadot dokumentus, korekti jānorāda Darījuma vieta;

6) jāizveido finanšu pārskata apraksts PVN deklarācijas aprēķinam: Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšupārskatu apraksti -> pievienot j aunu/atvērt esošu grupu „PVN deklarācij a” -> grupā pievienot pārskatu „PVNdeklarācij a yyyy.gadam”.

7) jāizveido PVN deklarācijas apraksts sistēmas apgādes daļā: Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijuapraksti -> pievienot j aunu aprakstu.

8) deklarācijas un PVN1 pārskata daļu aprēķinam jāizmanto izvēlne Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācij a.

9) PVN2 pārskata "Pārskats par preču piegādēm ES" sagatavošanai jāizmanto izvēlne Atskaites ->Realizācij a -> Pārskati par preču piegādēm ES.

Dokumentu atlasē PVN deklarācijas pielikumam, lai nodrošinātu atbilstību MK noteikumiem par attaisnojumadokumentiem tiks ņemti rēķini un pavadzīmes arī gadījumos, ja PVN grāmatojums veikts pie maksājumadokumenta. Izņēmums ir dokumenti, kam piemērota PVN kategorija zemnieku saimniecībām. Šiemdokumentiem par attaisnojuma dokumentu tiek norādīts maksājumu uzdevums.

Kredītrēķinus un atgriešanas pavadzīmes pielikumiem atlasa pēc PVN konta grāmatojumiem kredītā unnorāda ar mīnus zīmi.

Lai iegūtu datus PVN5 pārskatam, kontu plānā ir jābūt definētiem atbilstošiem kontiem ekonomiskajām zonāmun brīvostām.

1.6.2 Attaisnotā PVN priekšnodokļa samazinājuma apstrāde

No 01.10.2011. attaisnotā priekšnodokļa samazinājums attiecas uz:- reprezentācijas izdevumu uzskaiti 60% apmērā;- uz izdevumiem par vieglā transporta līdzekļu iegādes, nomas, uzturēšanas un degvielas izdevumiem 20%apmērā.

PVN deklarācijā šādus darījumus uzrāda:· 50.rindā darījuma vērtība bez nodokļa par ES valstīs iegādātajām precēm;· 55.rindā nodokļa summa par saņemtajām precēm no ES ar pamatlikmi;· 56.rindā nodokļa summa par saņemtajām precēm no ES ar samazināto likmi;· 61.rindā nodokļa summa par importētajām precēm;· 62.rindā nodokļa summa par iekšzemē iegādātajām precēm;· 63.rindā nodokļa summa par importētajām precēm un pakalpojumiem, reversu u.c.;· 64.rindā nodokļa summa par ES valstīs iegādātajām precēm.

PVN deklarācijas I.pielikumā Darījuma summa bez PVN ir attaisnotā PVN apliekamā summa.Piemēram: Kopējā darījuma summa ir 100 Ls un 22% PVN.


212

Attaisnotā apliekamā darījuma summa ir 80 Ls un attaisnotā PVN summa ir 17,60 Ls.

Klasifikators: Attaisnotā PVN priekšnodokļa samazinājums

Pamatdati -> Noliktava -> Attaisnotā PVN priekšnodokļa samazinājumiKlasifikatorā ir pieejamas vērtības Reprezentācij a 60% un Transports 20%.

Kartītes laukā „Samazinājums %” norādīts Attaisnotā PVN priekšnodokļa samazinājums procentos.

Dokumentu noformēšana

Attaisnotā PVN priekšnodokļa samazinājums ir saistīts ar apgādes rēķinu, saņemšanas pavadzīmju un avansaizdevumu dokumentu noformēšanu.Dokumenti -> Noliktava-> Pavadzīmju sarakstsDokumenti -> Apgāde-> Rēķinu sarakstsDokumenti -> Avansa norēķini -> Avansa izdevumu dokumenti

Aizpildot saņemtos rēķinus vai pavadzīmes, dokumentu rindām, kurām jāpiemēro attaisnotā PVNsamazinājums, laukā „Attaisnotā PVN samazinājums” norāda nepieciešamo vērtību no klasifikatora.


213

Pēc dokumenta aizpildīšanas loga ‘’PVN procenti un summas” apakšējā daļā redzamas kopsummasattaisnojamās summas samazinājumam un attaisnojamā PVN samazinājumam.

Pavadzīmē saņemto krājumu iepirkuma summa noliktavā tiek palielināta par attaisnojamā PVN samazinājumasummu.

Avansa izdevuma dokumenta lappuse „Atskaites” papildināta ar laukiem:· Attaisnotā PVN priekšnodokļa samazinājumi· Apliekamajai summai· PVN priekšnodokļa summai.

Aizpildot avansa izdevumu dokumentus, kuru izdevumiem jāpiemēro attaisnotā PVN priekšnodokļasamazinājums, jāizvēlas nepieciešamo vērtību no klasifikatora „Attaisnotā PVN priekšnodokļa samazinājums”.Tad jāaizpilda dokumenta lauki „Summa apmaksai” un „PVN t.sk.”. Programma automātiski izrēķināsattaisnotos samazinājumus laukos „Apliekamai summai” un „PVN priekšnodokļa summai”.


214

Dokumentu kontēšanas shēmas jāpārskata, ņemot vērā jaunās iespējas.

1.6.3 Uzskaites parametri PVN deklarācijai

PVN deklarācijas veidošanai ir nepieciešams aprakstīt uzskaites parametrus:

1) jābūt norādītiem kontiem norēķiniem par PVN uzskaites parametros. Šo informāciju norāda, izmantojotizvēlni Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri un parametru ievadloga lappusē "PVN deklarācija"aizpildot ievadlaukus:

Konts vai kontu grupa norēķiniem par PVN


215

Konts kredītrēķiniem PVN par iepriekšējo periodu - šeit norāda kontu kredītrēķiniem, lai nošķirtu, kuršPVN ir no kredītrēķiniem par iepriekšējiem periodiem.

2) uzskaites parametru lappusē "PVN deklarācija", ja nepieciešams, ir iespējams norādīt arī:- PVN kategoriju zemnieku saimniecībām (dokumentiem, kam būs piemērota PVN kategorija zemnieku

saimniecībām, par attaisnojuma dokumentu tiks paņemti maksājuma uzdevumi, pārējiem – rēķini unpavadzīmes atbilstoši likumdošanai);

- ir pieejama pazīme PVN deklarācijā ieskaita darījumiem atlasīt preču dokumentus (ja pazīme atzīmēta,tad pavadzīmes vietā, kurai veikts PVN grāmatojums, atskaitē iekļaus tai piesaistītos dokumentus).

3) izvēles rūtiņa PVN likuma 13.4 panta īpašajā kārtībā paredzēta gadījumiem, kad uzņēmums vēlas PVNdeklarāciju sagatavot likuma par PVN 13.4 panta kārtībā. Ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad PVN deklarācijaspielikuma I un III daļā darījumi tiks uzrādīti pēc naudas plūsmas. Ja maksājumam ir vairāki preču dokumenti,pielikumā darījumi tiks uzrādīti tik rindās, cik ir preču dokumenti. Deklarācijas pielikuma I un III daļas logaapakšējā joslā ir redzama norāde, vai aprēķins notiek vispārējā vai 13.4 panta kārtībā.

4) ja nepieciešams veidot kokmateriālu dokumentu pielikumu, jānorāda dokumentu tipi, kurus iekļautatskaitē (no 01.10.2011. šo pielikumu nav jāveido).

1.6.4 PVN deklarāciju apraksti

Lai sastādītu PVN deklarāciju, iepriekš nepieciešams izveidot šādus aprakstus:

1) Jāizveido finanšu pārskatu apraksts PVN deklarācijas aprēķināšanai:Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu apraksti -> pievienot j aunu grupu „PVN deklarācij a” (vai atvērtjau esošu grupu) -> grupā pievienot pārskatu „PVN deklarācij a”.

Aprakstā jāveido posteņu saraksts, kuri nepieciešami PVN deklarācijā, analoģiski, kā to veic, sagatavojotfinanšu pārskatu aprakstus. PVN deklarācijas apraksts jāveido atbilstoši uzņēmuma kontu plānam un PVNdeklarācijas veidošanas principiem.

2) Tālāk jāveido konkrētās PVN deklarācijas apraksts sistēmas apgādes daļā: Atskaites -> Apgāde -> PVNdeklarāciju apraksti -> pievienot j aunu aprakstu.

Deklarācijas aprakstā rindās, kur notiek atlase pa dokumentiem (piem., 941.,41.1 rinda u.c.) aprakstā nevarlietot kontu atlikumus.


216

Apraksta ievadlogā jānorāda:kodsnosaukumspielikuma robežsumma

Ieteikums: kodu un nosaukumu veidot atšķirīgu no grupas koda un nosaukuma!

Finanšu pārskatu apraksts - izveidotais PVN deklarācijas apraksts no finanšu pārskatu daļas.Pielikuma robežsumma - jānorāda robežsumma. Ja robežsumma nav norādīta, PVN deklarācijas pielikumuaprēķins nenotiek un tiek ziņots par kļūdu.Valūta - ja ir licence "Darbs divās uzskaites valūtās", iespējams izvēlēties vienu no sistēmas valūtām.Noklusētā vērtība – sistēmas primārā uzskaites valūta. Deklarācijas aprakstu jāaizpilda, katrā ievadlaukā piesaistot atbilstošo posteni no finanšu pārskata apraksta

(nospiežot pogu katrā ievadlaukā).Loga kreisajā pusē redzami PVN deklarācijas veidlapas rindu kodi, kas atbilst finanšu pārskata rindas kodam(ne posteņa kodam). Katrā laukā jānorāda postenis no finanšu pārskata. Šādi aizpilda visas deklarācijasapraksta lappuses.

Lappuse PVN sadalīj ums pa ekonomiskaj ām zonām

Šeit jānorāda PVN5 pārskatam atbilstošie posteņi.

Piezīme: Lai varētu izveidot PVN5 pārskatu, uzsākot dokumentu grāmatošanu, ir j ābūt atbilstoši sagatavotamkontu plānam, kurā paredzēti atsevišķi konti brīvostām un ekonomiskajām zonām.

Kad deklarācijas apraksta lauki aizpildīti, aprakstu saglabā.


217

Visi izveidotie apraksti ir redzami PVN deklarāciju aprakstu saraksta logā.

1.6.5 PVN deklarācijas un pielikumu aprēķināšana

Izvēlne Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācij a paredzēta PVN deklarācijas un pielikumu aprēķināšanai.

Lai aprēķinātu PVN deklarāciju un pielikumus, ir jābūt veiktām darbībām, kas aprakstītas Norādes PVNdeklarācijas un pielikumu sastādīšanā.

Lai aprēķinātu PVN deklarāciju, jāizmanto pievienošanas darbība no PVN deklarāciju saraksta loga (izvēlne Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācij as). Saraksta logā pieejamas visas sarakstu logos paredzētās datuapstrādes darbības, izņemot atlases filtru veidošanu. Pievienošanas, labošanas vai apskates darbība atverdeklarācijas ievadlogu.

Deklarācijas ievadlogā jānorāda:

Laika periods laika periods, par kuru rēķināsiet deklarāciju;

Struktūrvienība struktūrvienība vai viss uzņēmums, kuram rēķināsiet;

Apraksts jānorāda PVN deklarācijas apraksts, pēc kura rēķināsiet deklarāciju un kuruizveidojāt izvēlnē Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarāciju apraksti.

Komentārs var ievadīt komentāru;

Dimensiju tabula PVN deklarācijai iespējams definēt dimensiju kopu, kuras piedalās posteņaaprēķinā. Dimensiju kopu definē dimensiju tabulā (izvēlne Atskaites ->


218

Virsgrāmata -> Dimensiju tabulas).

Piezīme! Vienā finanšu pārskata aprakstā aprēķina veidu pa dimensiju tabulunav vēlams izmantot vairāk kā vienai dimensijai.

Dimensiju tabulas vērtības aprēķina laikā tiek piesaistītas konkrētajamaprēķina rezultātam. Ja dimensiju tabula tiek labota un finanšu pārskatuaprēķini tiek veikti atkārtoti, ir iespējams pārrēķinu veikt pēc piesaistītajām(vecajām) vērtībām vai pēc jaunajām vērtībām, ja dimensiju tabula tikusilabota.

PVN deklarācijas aprēķinam iespējams izmantot automatizēto darbu. Šajāgadījumā aprēķinam vienmēr tiks izmantotas jaunākās dimensiju tabulasvērtības.

Aizpildīšanasdatums

jānorāda aizpildīšanas datums;

Atbildīgais var norādīt atbildīgo;

Tālrunis var norādīt tālruni.

Lappuse PVN pārmaksas novirze

Šajā lappusē iespējams norādīt:

Novirzīt PVNpārmaksassummu citunodokļu, nodevuvai noteiktomaksājumuveikšanai

atzīmēta izvēles rūtiņa nosaka, ka summu novirzīt.

Pārskaitīt PVNpārmaksassummu uznorēķinu kontu

atzīmēta izvēles rūtiņa nosaka, ka pārskaitīt un ir pieejami zemāk redzamielauki Pārskaitāmā summa un Kredītiestādes konta numurs.

Lappuse PVN sadalīj ums pa ekonomiskajām zonām

Šajā lappusē ir pieejami PVN5 pārskata lauki.

Lappuse Pieprasījums par PVN pārmaksas atmaksu

Šajā lappusē norāda vienciparu kodus, novirzāmās summas un attiecīgā konta pēdējos 7 ciparus.

Tālāk jānospiež poga un jāgaida, kamēr sistēma aprēķinās rezultātukatram deklarācijas laukam.

PVN deklarāciju un tās pielikumus iespējams aprēķināt arī, izmantojot pasūtījuma darbu. Darbs pieejams,

nospiežot pogu . Tiek atvērts pasūtījuma darba konfigurācijas logs, kurā pirms pasūtījumadarba izveides iespējams norādīt, kurus no deklarācijas pielikumiem aprēķināt:


219

Ja pieejamas atbilstošas tiesības, konfigurācijas logā iespējams norādīt, vai darbu izpildīt uz servera. Jaatzīmēta šī izvēles rūtiņa, tad papildus iespējams ievadīt datuma un laika vērtību laukā Atliktais starts. Šīvērtība nosaka laiku, līdz kuram pasūtījuma darba izpilde uz servera tiks atlikta. Tikai tad, kad būs pienācisnorādītais laiks, pasūtījuma darbs tiks ievietots izpildes rindā. Pasūtījuma darbu iespējams veikt arī no PVN deklarāciju saraksta izvēlnes darbībām (Atskaites -> Apgāde ->PVN deklarācij as -> Darbības -> Rēķināt fonā).

Deklarācijas izdrukāšanai jāizmanto drukāšanas darbība no deklarāciju saraksta loga (atskaites forma „PVNdeklarācija”).

Deklarācijas eksportēšanai XML formātā, jāizmanto darbība Darbības -> Saraksta eksports.

PVN deklarācijas pielikumu veidošanaPVN deklarācijas pielikumus veido no PVN deklarācijas ievadloga, attiecīgi izmantojot pogas

un katram pielikumam veidojot darījumukopsavilkumu, izmantojot darījumu saraksta logu.

Pielikuma III daļu var veidot tikai tad, kad ir veikts viss PVN deklarācijas aprēķins.

Sk.arī:PVN deklarācijas pielikumu darījumu saraksta logsDarījuma ievadlogs

PVN deklarācijas pielikumus drukā no darījumu saraksta, izmantojot drukāšanas darbību.

Sagatavotos pielikumus var atvērt no deklarāciju saraksta loga: Darbības -> Pielikums (I daļa), Darbības ->Pielikums (II daļa), Darbības -> Pielikums (III daļa), Darbības -> Darīj umi ar kokmateriāliem.

1.6.6 PVN deklarācijas pielikuma darījumu saraksts

Lai sagatavotu PVN deklarācijas pielikuma PVN1 I daļu, PVN deklarācijas ievadlogā jāspiež poga Pielikums (Idaļa).

Lai sagatavotu PVN deklarācijas pielikuma PVN1 II daļu, PVN deklarācijas ievadlogā jāspiež poga Pielikums(II daļa).

Lai sagatavotu PVN deklarācijas pielikuma PVN1 III daļu, PVN deklarācijas ievadlogā jāspiež poga Pielikums(III daļa).


220

Katrai pielikuma daļai darījumu informācija jāapkopo atsevišķi. Darījumu informācijas apkopošanai tiekizmantots darījumu saraksta logs.

Darījumu saraksta logā tiek apkopota informācija par dokumentiem, darījumu summām un PVN summām.Sākotnēji darījumu saraksta logs ir tukšs. Ir divas iespējas: informāciju var ievadīt manuāli (izmantojotpievienošanas darbību) vai arī sakopot automātiski. Darījumu sarakstam iespējams uzstādīt izskatu (redzamāskolonnas) pēc vajadzības.

Lai informāciju sakopotu automātiski (šeit tiek izmantots konts, kas bija jānorāda sistēmas parametros),jāspiež poga Atlasīt klāt.

Daļēji apmaksātie darījumi netiek dalīti divās rindās.

Darījumi līdz uzskaites parametros norādītajai robežsummai tiek summēti vienā pielikuma rindiņā. Novietojotteksta kursoru uz šādas rindiņas un izvēloties apskates darbību saraksta loga darbību joslā, var redzētatšifrējumu darījumiem zem robežsummas.

Lai ievadītu darījumus manuāli, jāizmanto pievienošanas darbība no darījumu saraksta loga. Darījuma ievadei,labošanai vai apskatei tiek izsaukts darījuma ievadlogs, sk.arī Darījuma ievadlogs

No 01.04.2012. klienta dokumenti, kuru katra dokumenta vērtība bez nodokļa ir mazāka par pielikumarobežsummu, bet savukārt kopējā šo dokumentu vērtība bez nodokļa ir lielāka kā pielikuma robežsumma, tiekuzrādīti PVN deklarācijas I un III pielikumā grupēti vienā kopsummas rindā ar darījuma veidu „V”. Šo kopsummuneietekmē kredītrēķini par iepriekšējo taksācijas periodu, kas uzrādāmi deklarācijas 67. un 57. rindā. Darījumugrupēšana notiek pēc klienta reģistrācijas numura vai personas koda.

Darījuma veidu sistēma nosaka:1) pielikuma datu atlases brīdī;2) pēc tam, kad lietotājs ir veicis manuālas korekcijas deklarācijas pielikuma rindā (labojis, pievienojis vai

izdzēsis) un saglabājis tās.

Ar vienu klientu iespējami darījumu veidi:1) atsevišķie darījumi virs pielikuma robežsummas;2) reversie darījumi neatkarīgi no summas;3) grupētie darījumi atkarībā no pielikuma robežsummas. Darījumiem zem pielikuma robežsummas ir tips „T”,

taču, ja šo darījumu kopsumma ir lielāka nekā pielikuma robežsumma, tad darījuma veids ir „V”.

Sistēmā atverot PVN deklarācijas attiecīgo pielikumu, ir redzamas darījumu rindas ar piekārtotu atbilstošodarījuma veidu. Grupēto darījuma veida V ierakstu var izvērst apskatei ar dubultklikšķi uz rindas vai atvērt arF3.

Ja PVN deklarācijas aprēķināšana notiek likuma par PVN 13.4 īpašajā kārtībā (ir atzīmēta attiecīgā izvēlesrūtiņa uzskaites parametros), tad Darījumu loga apakšējā daļā ir redzama norāde "13.4 panta īpašajā kārtībā".Citādi ir redzama norāde "Vispārējā kārtībā".


221

Lietotājs var labot pielikuma rindas. Rediģējot darījuma rindu, lietotājs var norādīt jebkuru darījuma veidu, taču,veicot darījuma veidu piešķiršanu un darījumu grupēšanu, sistēma darījuma veidu iestata atbilstoši darījumaveidu piešķiršanas algoritmam. Lai pamata sarakstā būtu korekts datu atspoguļojums pēc labošanas –nepieciešams pielikuma pamata ievadformā nospiest pogu "Pārlasīt".

Pielikuma saraksta loga izskatā ir pievienots lauks “Labojuma pazīme”, kurā redzams, kādas darbības lietotājsveicis. Lauka iespējamās vērtības:

1) Aprēķināts – tiek piešķirta visām deklarācijas rindiņām pēc tam, kad sistēma veikusi deklarācijaspielikuma datu atlasi.

2) Labots – tiek piešķirta deklarācijas pielikuma rindiņai, ja lietotājs ir veicis rindiņas manuālu koriģēšanu(deklarācijas pielikumā nospiežot pogu Labot un saglabājot izmaiņas).

3) Pievienots – šāda pazīme tiek piešķirta lietotāja manuāli pievienotai deklarācijas pielikuma rindiņai.

Pie versijas uzstādīšanas pielikumos visām rindām tiek iestatīta pielikuma rindas labojuma pazīme„Aprēķināts”. Lietotājam koriģējot vecos deklarācijas pielikumus, sistēma iestata statusus atbilstoši lietotājuveiktajām darbībām.

Izveidotās PVN deklarācijas pielikuma daļas drukā no darījumu saraksta loga, izmantojot drukāšanas darbību.


Apskatīt dokumentuApskatīt grāmatojumusDokumentu saraksts parāda visus tos pirmdokumentus, kas iekļauti attiecīgajā pielikumā. Šajā

sarakstā neparādās darījumi, kas deklarācijā ievadīti manuāli.Dzēst visus pielikumadokumentusSaraksta eksports PVN dekl.

Eksporta notikumiLauku labošanaiezīmētajām rindām

Sk.arī:PVN deklarācijas un pielikuma aprēķināšana


222

1.6.7 Darījuma ievadlogs

Darījuma ievadlogs tiek izsaukts no darījumu saraksta, pievienojot, labojot vai apskatot datus par darījumu, konepieciešams pievienot PVN deklarācijas pielikumiem.

Darījuma ievadlogā pieejama šāda informācija:

Darījumapartneris

klients, ar kuru darījums noticis;

PVNreģistrācijasnumurs

klienta PVN reģistrācijas numurs;

Sērija attaisnojuma dokumenta sērija;

Numurs attaisnojuma dokumenta numurs;

Dokumentadatums

dokumenta datums;

Izpildes datums darījuma izpildes datums;

Attaisnojumadokumentaveids

attaisnojuma dokumenta veids;

Darījuma vieta darījuma vieta atbilstoši likumam par PVN;

Preču vaipakalpojumusumma

darījuma summa;

PVN PVN summa;

Saņemto prečuvērtībanac.valūtā

saņemto preču vērtība nacionālajā valūtā (nepieciešama tikai pielikuma II daļai);


223

Konts konts norēķiniem par PVN;

Struktūrvienība struktūrvienība;

Apmaksasveids

apmaksas veids, ar kuru veikts maksājums;iespējamie varianti: kases orderis, maks.uzd., av.norēķins., barters, ieskaits,neapmaksāts;

Darījuma veids darījuma veids - lauks pieejams pielikuma I un II daļai. Darījuma veida pazīme irpiekārtota PVN kategorijām. Sistēma pazīmi darījumam piekārtoautomātiski, atbilstoši izmantotajai PVN kategorijai. Kategorija tieknolasīta no dokumenta, ja tā ir norādīta, vai arī no klienta datiem.

Ja ir vajadzība šo logu kādam darījumam aizpildīt manuāli, laukā manuālijāievada šī pazīme.Iespējamās darījuma veida pazīmes vērtības:

Pielikuma I daļai:I - imports;A - darījums ar apliekamo personu (LR vai ES);N - darījuma partnerim nav PVN reģistrācijas numura;K - lauksaimniekam izmaksātā kompensācija;T - darījumi ar summu mazāku par 1000Ls;Z - zaudētie parādi;R1 - kokmateriālu reversa darījums;R2 - metāllūžņu reversa darījums;R3 - būvniecības reversa darījums;R4 - IT preču reversa darījums;R5 - graudaugu reversa darījums;R6 - neapstrādātu dārgmetālu reversa darījums;C - vieglo transportlīdzekļu darījums.

Pielikuma II daļai:P - pakalpojums;G - preces;C - preču saņemšana saskaņā ar likuma 33.panta 4.daļu.

Ar vienu klientu iespējami darījumu veidi:1) atsevišķie darījumi virs Pielikuma robežsummas;2) reversie darījumi neatkarīgi no summas;3) grupētie darījumi, atkarībā no Pielikuma robežsummas. Darījumiem zemPielikuma robežsummas ir tips „T”, taču ja šo darījumu kopsumma ir lielākanekā Pielikuma robežsumma, tad Darījuma veids ir „V”.

Darījuma veidu sistēma nosaka:1) pielikuma datu atlases brīdī;2) pēc tam, kad lietotājs ir veicis manuālas korekcijas deklarācijas pielikumarindā (labojis, pievienojis vai izdzēsis) un saglabājis tās.

Dokumentaveida kods

dokumenta veids - lauks pieejams pielikuma III daļai;laukā jāievada dokumenta veida kods, iespējamās vērtības:

1 - nodokļa rēķins;2 - kases čeks vai kvīts;3 - bezskaidras naudas maksājuma dokuments;4 - kredītrēķins;5 - cits;T - darījumi ar summu mazāku par 1000Ls;X - atsevišķi neuzrādāmie darījumi no 1000Ls, kuriem PVN kategorijā irnorādīts "neapliekams".


224

Piezīmes informācija par attaisnojuma dokumentiem.

Kad informācija ievadīta, to saglabā ar pogu Saglabāt, atsauc ar pogu Atcelt. Pēc saglabāšanas šis darījumstiks pievienots darījumu sarakstam, sk. Darījumu saraksts

Sk.arī PVN deklarācijas un pielikuma sastādīšana

1.6.8 PVN 7. pielikums

PVN 7. pielikums ir pārskats par nekustamā īpašuma izmantošanu (Ministru kabineta noteikumi Nr.40,2013.gada 15.janvāris, IX. Pārskata par nekustamā īpašuma izmantošanu aizpildīšanas kārtība, 8. pielikums).Izvēlne : Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācij a -> Darbības -> PVN 7. pielikums

PVN 7. pielikumu sarakstā dokumentus iespējams pievienot, labot, apskatīt, dzēst un filtrēt.Dokumentus iespējams izveidot manuāli vai arī dokumenti tiek automātiski izveidoti, pamatlīdzekļu operācijudokumentos norādot lauku „Darījuma veids PVN7”.Pielikumu iespējams drukāt kā arī eksportēt uz XML failu (Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācij a ->Darbības -> Saraksta eksports).

Darbības izvēlnē pieejamās iespējas:- Apskatīt dokumentu;- Apskatīt grāmatojumus;- Dokumentu saraksts;- Dzēst visus pielikuma dokumentus.

Saraksta lejas daļā pieejama poga „Atlasīt klāt”, kas nodrošina datu atjaunošanu un informatīvi lauki„Priekšnodoklis” un „Kopējā nodokļa summa”, kas parāda saraksta rindu kopējo lauku vērtības.

Manuāls dokumenta ievads - Dokumenta ievadforma


225

Darījuma partneris Iespējams izvēlēties no klientu saraksta.

PVN Reģistrācijasnumurs

Jānorāda reģistrēta nodokļa maksātāja PVN reģistrācijas numurs.

Dokuments

Dokumenta numurs Jānorāda dokumenta numurs.

Dokumenta datums Jānorāda dokumenta izveides datums.

Izpildes datums Jānorāda dokumenta izpildes datums.

PL kartīte

PL Kartīte Iespējams izvēlēties nekustamo īpašumu kartītes no pamatlīdzekļu saraksta.

Darījumaveids

Automātiski aizpildās no attiecīgā PL dokumenta lauka „Darījuma veids PVN7” vai manuāli ievadotnepieciešamo skaitli:1 – reģistrējamais nekustamais īpašums ir iegādāts;2 – reģistrējamais nekustamais īpašums ir iegādāts lietots nekustamais īpašums, kura pārdošanaitika piemērots nodoklis;3 – reģistrējamais nekustamais īpašums ir uzbūvēts;4 – reģistrējamais nekustamais īpašums ir rekonstruēts, renovēts vai restaurēts;5 – reģistrētais nekustamais īpašums (vai daļa no reģistrētā nekustamā īpašuma) ir pārdots;6 – reģistrētais nekustamais īpašums (vai daļa no reģistrētā nekustamā īpašuma) ir lietotsnekustamais īpašums, kura pārdošanai ir piemērots nodoklis;7 – reģistrētais nekustamais īpašums (vai daļa no reģistrētā nekustamā īpašuma) ir gājis bojā vaiiznīcināts stihiskas nelaimes dēļ vai citādā piespiedu kārtā;8 – reģistrētais nekustamais īpašums (vai daļa no reģistrētā nekustamā īpašuma) ir nojaukts;9 – reģistrētais nekustamais īpašums (vai daļa no reģistrētā nekustamā īpašuma) ir ieguldītskomercsabiedrības kapitālā;10 – reģistrētais nekustamais īpašums (vai daļa no reģistrētā nekustamā īpašuma) pēcreorganizācijas vai uzņēmuma pārejas ir nodots iegūstošajai sabiedrībai;11 – reģistrētais nekustamais īpašums (vai daļa no reģistrētā nekustamā īpašuma) tiek izslēgts citaiemesla dēļ.

Kadastranumurs

Norādot PL kartīti, tiek ielasīts automātiski. Lauku iespējams aizpildīt un labot arī manuāli.

Kadastraapzīmējums


Iegādes vaipieņemšanasekspluatācijā datums


A sadaļa


226

PVN 7 pārskata A sadaļu aizpilda, reģistrējot nekustamo īpašumu (vai nekustamā īpašuma daļu), un iesniedz kopāar deklarāciju par taksācijas periodu, kurā tas iegādāts vai pieņemts ekspluatācijā. A sadaļa jāaizpilda, ja tiekizmantoti darījuma veidi 1-4.

Kopējā nodokļasumma

kopējā nodokļa summa nekustamā īpašuma iegādei.

Izmantošanasproporcija (%)

nekustamā īpašuma izmantošanas proporcija darījumiem:- darījumiem, kas dod tiesības atskaitīt priekšnodokli, īpatsvars

kopējā darījumu vērtībā norādāms procentos;- darījumiem, kas nedod tiesības atskaitīt priekšnodokli

jānorāda 100 procentu vērtība.

Priekšnodoklis priekšnodokļa summa nekustamā īpašuma iegādei.

C sadaļa

PVN 7 pārskata C sadaļu aizpilda, reģistrēto nekustamo īpašumu (vai reģistrētā nekustamā īpašuma daļu) izslēdzotno reģistra, un iesniedz kopā ar deklarāciju par taksācijas periodu, kurā reģistrētais nekustamais īpašums (vai daļano reģistrētā nekustamā īpašuma) pārdots vai ar to veiktas citas darbības, kuru dēļ nekustamais īpašums ir jāizslēdzno reģistra. C sadaļa jāaizpilda, ja tiek izmantoti darījuma veidi 5-11.

Valsts budžetāmaksājamais vai novalsts budžetaatmaksājamaisnodoklis

valsts budžetā maksājamo nodokļa summu vai no valsts budžetaatmaksājamo nodokļa summu. No valsts budžeta atmaksājamonodokļa summu norāda ar mīnusa zīmi. Aizpildāms manuāli

Informācija parizslēdzamonekustamo īpašumu

Laukā iespējams norādīt vērtības:A – izslēgts tiek viss sākotnēji reģistrētais nekustamais īpašums;B – izslēgta tiek daļa no sākotnēji reģistrētā nekustamā īpašuma, unpar atlikušo reģistrētā nekustamā īpašuma daļu tiks turpinātakorekcijas veikšana;C – izslēgta tiek atlikusī reģistrētā nekustamā īpašuma daļa.

1.6.9 Pielikuma PVN2 "Pārskats par preču piegādēm Kopienas teritorijā"sastādīšana

Lai sagatavotu PVN deklarācijas pārskatu PVN2 „Pārskats par preču piegādēm Kopienas teritorijā”, jāizmantoizvēlne Atskaites -> Realizācij a -> Pārskats par preču piegādēm ES.

Atverot izvēlni, tiek piedāvāts pārskatu saraksta logs. No šī loga iespējams pievienot jaunu pārskatu, labot unapskatīt jau izveidotos pārskatus.

Pievienojot, labojot, apskatot pārskatu, tiek atvērts pārskata ievadlogs.


227

Veidojot jaunu pārskatu, ir jāievada šāda informācija:

Ceturksnis jānorāda ceturksni, kuram veidosiet pārskatu;

Gads jānorāda gadu;

No-līdz automātiski tiek norādīts laika periods attiecīgajam ceturksnim;

Atbildīgais jānorāda atbildīgais par šo pārskatu;

Komentārs jāievada komentārs, kas paskaidro, kuram periodam šis pārskats ir;

Tālrunis jāievada tālrunis atbildīgajai personai.

Kad šī informācija norādīta, jānospiež poga . Pēc pogas nospiešanas automātiski tiek atlasītidarījumi, kas atspoguļo preču piegādes ES.

Pārskatu var izdrukāt, atzīmējot izvēles rūtiņu Drukāt pārskata ievadlogā, vai arī saglabājot šo pārskatu unizvēloties drukāšanas darbību no pārskatu saraksta loga.

1.6.10 PVN deklarācijas un pielikumu eksports

Lai PVN deklarāciju un pielikumus iesniegtu VID elektroniskā veidā, jāveic šo dokumentu eksports attiecīgajāformātā.

Lai eksports būtu iespējams, vispirms ir jāapraksta datu ārējā eksporta metodes deklarācijai un katrampielikumam. Metodes apraksta izvēlnē Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Datu ārējā eksporta metodes, izvēlotiesatbilstošo DLL.

Ja metodes ir aprakstītas, tad darbība Saraksta eksports ir pieejama no PVN deklarāciju saraksta loga unpielikumos – no darījumu saraksta loga zem pogas Darbības.

Izvēloties eksportēšanas darbību, tiek atvērts eksporta logs, kurā jānorāda eksporta fails, kurā tiks saglabātseksporta rezultāts, un kodējums. Izvēles rūtiņa nosaka, vai, veidojot jaunu eksporta failu, veco ir jādzēš. Laiveiktu eksportu, jānospiež poga Veikt eksportu.

Eksporta rezultātā dati tiks eksportēti norādītajā eksporta failā. Faila formāts ir XML un atbilstošs dzinisnodrošina tā atbilstību eletronisko failu iesniegšanas prasībām.


228

1.6.11 PVN deklarācija darījumiem ar kokmateriāliem līdz 01.10.2011.

Lai sastādītu PVN deklarācijas kokmateriālu pielikumu atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un eksportētu tokopā ar PVN deklarāciju, sistēmā precīzi jāapraksta nepieciešamie uzstādījumi:

1) Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri Šeit jānorāda dokumentu tipi kokmateriālu dokumentiem, bet katram tipam jānorāda arī pazīme: kokmateriālivai pakalpojumi.

2) Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Ārējā eksporta metodesLai PVN deklarācijas pielikumu darījumiem ar kokmateriāliem eksportētu kopā ar PVN deklarāciju, eksporta

metodei jāpiesaista PVN deklarācijas eksportam atbilstošais DLL jeb dziņa fails un, izmantojot pogu ,papildlogā jānorāda PVN kategorijas, pēc kurām notiks dalīšana darījumu partneru kategorijās (PVNkategorija tiek piesaistīta klientam klienta kartītē, PVN kategorijas definē Pamatdati -> Noliktava -> PVNkategorij as).

1.6.12 PVN pārgrāmatojuma reģistri

PVN pārgrāmatojuma reģistri paredzēti, lai nodrošinātu iespēju veikt PVN uzskaiti 13.4 panta īpašajā kārtībā.Šo funkcionalitāti izmanto, ja izejošais preču vai pakalpojumu dokuments nav apmaksāts 6 vai vairāk mēnešulaikā. Neapmaksātā PVN grāmatošanai jāizmanto dokumentu veids PVN pārgrāmatojuma reģistrs. Ar šīdokumenta palīdzību ir jāiegrāmato PVN, lai tas parādītos PVN deklarācijā. Sākotnēji ir jāizveido vismaz viensdokumenta tips šim veidam, lai būtu iespējams dokumentu ievadīt.


229

Izvēlne: Dokumenti -> Realizācij a -> PVN pārgrāmatojuma reģistrs.

Vienu dokumentu veido par vienu preču/pakalpojumu dokumentu. Ja ir vairāki šādi neapmaksāti prečudokumenti, attiecīgi katram jāveido savs pārgrāmatojuma reģistrs.

Ievadot reģistru, norāda numuru, datumu un izvēlas neapmaksāto saistību dokumentu. Atbilstoši izvēlētajamsaistību dokumentam, tiks aizpildītas - summa, neapmaksātā summa un PVN summa. Tālāk manuālijāaizpilda lauki Neapmaksātā darījuma summa un Neapmaksātā PVN summa, ja tās atšķiras noielasītajām summām. Neapmaksātā PVN summa tiks grāmatota.

Grāmatošanai jāizveido kontējuma shēma, kura nosaka, ka neapmaksātais PVN ir jāgrāmato uz kontu, kasatbilstošajā finanšu pārskatā aprakstīts kā konts PVN deklarācijas pielikuma III daļai.


230

1.7 Vispārīgās funkcijas Apgādes/ Realizācijas dokumentos

1.7.1 Darbības nospiežot peles labo pogu saraksta logos

Darbības, kas atkarībā no dokumenta veida un statusa pieejamas, nospiežot peles labo pogu dokumentusaraksta logā.

Pievienot F2 jauna dokumenta pievienošana;

Kopēt dokumenta kopēšana;

Labot F3 izvēlētā dokumenta labošana;

Dzēst F8 izvēlētā dokumenta dzēšana;

Skatīt Enter izvēlētā dokumenta apskate;

Kontējumi F5 izsaukt dokumenta kontēšanas ungrāmatošanas logu;

Drukāt F9 drukāt sarakstu vai dokumentu, izsaucot drukas vadības logu;

Darbības F7 izsaukt darbību izvēlni;

Atlases filtrs... F6 izsaukt atlases nosacījumu logu;

Filtru saraksts... filtru katalogs;

Sakārtojums... atvērt saraksta sakārtojuma logu;

Izskats Shift+F6 atvērt kolonnu uzstādīšanas logu jeb sarakstaizskata logu;

Summēšana F10 atvērt summēšanas paneli saraksta logaapakšā, sk. Summēšana

Summēšanas izskats... Shift+F10 izsaukt summēšanas paneļa kolonnuuzstādīšanas logu;

Atjaunot sākotnējo izskatu atjaunot sākotnējo (tipiskāko sistēmā Horizonnoteikto) saraksta logā redzamo kolonnustāvokli;

Atjaunot saglabāto izskatu atjaunot loga pārveidoto un iepriekš saglabātoizskatu, ja tekošajā darba sesijā tas ticisizmainīts;

Pārlasīt Ctrl+R saraksta pārlasīšana;

Atzīmēt visus Ctrl+A iezīmēt visus atlasītos dokumentus;

Atzīmēt visus ar pārlasi Shift+Ctrl+S izpildot darbību, tiks iezīmēti visi atlasītieieraksti, vienlaikus būs notikusi datu pārlaseun saraksta saturs atjaunots atbilstoši datubāzes stāvoklim pārlasīšanas brīdī;

Noņemt atzīmes Shift+Ctrl+A noņemt atzīmes tiem dokumentiem, kas bijaatzīmēti;

Tikai atzīmēti Ctrl+M izpildot darbību, saraksta logā tiks atlasīti unrādīti tikai iezīmētie dokumenti;

Palīgs F1 izsaukt Palīgu.


231

1.7.2 Darbības nospiežot peles labo pogu rēķina ievadformā

Darbības, kas atkarībā no dokumenta veida un statusa pieejamas, nospiežot peles labo pogu rēķinaievadformā.

Pārlasīt tiek pārlasīts dokumenta saturs;

Pārrēķināt kopsummu(Ctrl+S)

pārrēķināt dokumenta kopsummu;

Pārrēķināt PVN (Ctrl+N) pārrēķināt PVN sadalījuma summas;PVN sadalījums pieejams no rēķina ievadformas, nospiežot

pogu , kas atrodas blakus laukam PVN, sadalījuma logāpieejama informācija pa PVN sadalījumu pa likmēm un panorēķinu grupām;

Sakārtot nomenklatūras(Ctrl+K)

Priekšapmaksa (Shift+F3) piesaistīt priekšapmaksas dokumentu - izvēle no pieejamopriekšapmaksas rēķinu saraksta;par priekšapmaksas rēķina veidošanos skatīt - Priekšapmaksasapstrāde;

Piesaistīt izmaksasAtcelt piesaistesPiesaistes logs

darbības pieejamas saņemtajā rēķinā;izvēlētās rēķina rindas izmaksu sadalīšana - attiecināšana uzrealizēto produkciju, t.i. piesaiste ievadītajām pārdošanaspavadzīmēm; sīkāk - skatīt Saņemtā rēķina par pakalpojumiem

pogas aprakstu;

Skatīt kontēšanas logu Atvērt apskatei kontēšanas logu.

Barman -> Nolasīt no datu lasītāja (arī CTRL+B);Datu lasītāja saraksts (arī CTRL+M); Piesaistītie BarMan lasījumi (arī CTRL+L).

Pārlasīt cenu vienai rindaiPārlasīt cenas visam rēķinam

darbības cenu pārlasīšanai - pieejama izejošajos rēķinos: - mainot dokumenta valūtu, vienmēr notiek cenu pārlasīšana;- mainot PVN kategoriju, cenu pārlasīšana notiek, ja dokumentsir ar iekļautu PVN;- mainot klientu, cenu pārlasīšana notiek, ja vecajam vaijaunajam klientam eksistē vismaz viena klienta vai grupaslīgumcena vai vecā un jaunā klienta cenu veidi atšķiras;- nomainot pakalpojumu, cenu pārlasīšana notiek. Ja jaunā cenair atrasta, tā tiek ierakstīta. Ja jaunā cena nav atrasta, tad, javecā cena bija līgumcena, cena tiek mainīta uz 0.00, bet pārējosgadījumos - atzīmēta kā nepārlasīta;- kopējot dokumentu, cenu pārlasīšana nenotiek un cenas attēlokā nepārlasītas. Nepārlasītās cenas dokumenta ievadformāattēlojas sarkanā krāsā.

Aizpildīt no nomenklatūrassaraksta (Ctrl+Y)

aizpildīt dokumenta rindas no nomenklatūru/ pakalpojumusaraksta;

Notikumi darbība atver Dokumentu notikumu logu, kurā redzamas visaspiereģistrētās darbības, kas veiktas ar šo dokumentu, piem.,izveidošana, izpilde;


232

Grāmatojumi darbība atver dokumenta grāmatojumu logu, kurā redzamasvisas ar dokumentu veiktās grāmatošanas darbības, katrai notām iespējams apskatīt grāmatojuma detaļas;

Klienta kartīte atvērt klienta kartīti;

Klienta atlikums darbība pieejama, ja ievadīts klients - parāda klienta norēķinustāvokli uz dokumenta datumu + 1 diena;

Klienta neapmaksātiedokumenti

izvēloties šo funkciju, tiek atvērts saraksts, kurā informācija iratlasīta pēc dokumenta klienta un ir pieejama visa informācijapar dokumenta piesaistēm;

Rindas kartīte (Ctrl+O) atvērt rindas kartīti - atbilstoši rindas tipam tiek atvērta labošanaipakalpojuma, pieskaitījuma/ atlaides kartīte;

Pārdošanas summa (Ctrl+D) rādīt pārdošanas summu;

PVN logs (Ctrl+E) skatīt PVN logu;

Rādīt uzskaites summas(Ctrl+U)

darbība pieejama saņemšanas rēķinā - atver papildlogu, kurāredzamas krājumu uzskaites summas par krājumu kontiem undimensijām;

Rādīt rezervāciju rādīt attiecīgā pakalpojuma rezervāciju;

Kolonnu izskats (Ctrl+T) uzstādīt rēķinā pieejamās kolonnas;

Atjaunot sākotnējos izmērus atjaunot ievadfomas sākotnējos izmērus; lai būtu, ko atjaunot,jābūt ieslēgtiem atbilstošajiem kontroles un vides parametriem,un saglabātam izmainītam formas izskatam;

Atjaunot saglabātos izmērus atjaunot loga pārveidotos un iepriekš saglabātos izmērus, jatekošajā darba sesijā izmērs ir ticis izmainīts;

Statusa rinda (Ctrl+R) ieslēgt/ atslēgt statusa rindu.

Piesaistīt izmaksasAtcelt piesaistesPiesaistes logs

Apgādes kredītrēķinā iespējams Piesaistīt izmaksas pārdošanaspavadzīmēm, samazinot pieskaitāmās izmaksas. Piesaistesiespējams arī atcelt un apskatīt.


233

1.7.3 Darbības rēķina ievadformas apakšējā joslā

Rēķina ievadformas apakšējā joslā atkarībā no dokumenta veida un statusa pieejami sekojoši lauki, izvēlesrūtiņas un pogas.Pogām iespējami divi stāvokļi - ieslēgts un izslēgts.

Pamatojums pamatojums brīvā tekstā;

References Nr. references numurs - ja nepieciešams;

PVN rēķina PVN summa;

Samaksai rēķina summa samaksai, kas vēl jāmaksā, t.i. apmaksājamās summasdaļa, kas vēl nav nosegta ar piesaistītajiem priekšapmaksasdokumentiem;

Apmaksai rēķina kopējā summa apmaksai, kas ievadīta rēķina rindās;

Darījuma vieta darījuma vieta sistēmā tiek lietota “Likuma par PVN” izpratnē. Tāsnorādīšana nepieciešama, lai sistēma dokumenta summas pareiziiekļautu PVN deklarācijā. Norādot darījuma vietu, jāizvēlas viena nopiedāvātajām iespējām: Iekšzeme(I), ES preces (E), Ārpus ES preces(A), Pakalpojumi ārpus ES (S) - darījuma vieta ir trešās valstis vai trešāsteritorijas, Pakalpojumi ES (P), Trīsstūra darīj umi ES (T), Pārsūtīšana noES (F), Citi darīj umi (C), Pakalpojumi ārpus ES(S). Darījuma vietas izvēlepamatojas “Likumā par PVN”.

Līgums iespējams norādīt līgumu, kuram rēķins piesaistīts;




Izpildīt atzīmējot izvēles rūtiņu, tiek norādīts, ka rēķins pēc saglabāšanas irjāizpilda - blakus datuma ievadlaukā jānorāda izpildes datums;

nospiežot pogu, tiek norādīts, ka dokumenta summas jākontē -saglabājot dokumentu, tiek atvērts kontēšanas logs, kurā norādīt, kādoskontos summas tiks kontētas;

nospiežot pogu, tiek norādīts, ka dokuments jāizdrukā tūlīt pēcsaglabāšanas - pēc saglabāšanas tiks atvērts drukas vadības logs, kurjānorāda vajadzīgie izdrukas parametri;

Čeks fiskālā čeka izdrukāšana;atzīmējot izvēles rūtiņu, pēc rēķina saglabāšanas tiek ģenerēts unizdrukāts fiskālais čeks.

Kontrolēt Pazīme pieejama saņemšanas dokumentos - saņemtajā rēķinā, kā arīKrājumu moduļa saņemšanas pavadzīmē, apgādes kredītrēķinā,atgriešanas pavadzīmē.Tiek izmantota iepirkumu līgumu izpildes kontrolei. Funkcionalitātesizmantošanai veicami soļi:1) Kontroles nodrošināšanai iepirkumu līgumam apraksta kontrolesmetodes.2) Veidojot preču saņemšanas dokumentu, laukā Līgums (ievadlogaapakšējā daļā), jāpiesaista līgums, kas saistīts ar šo iepirkumu un kurā ir


234

definētas kontroles metodes.3) Pēc līguma izvēles preču saņemšanas dokumenta ievadloga apakšējājoslā redzams Kontrolēt. Ja izvēles rūtiņa atzīmēta, tad, ievadotpreces preču dokumentā, notiks kontrole atbilstoši līgumā definētajāmmetodēm.4) Kontroles rezultātā uz ekrāna tiek atvērts papildlogs, kurā redzamainformācija par iepirkuma datiem, kas neatbilst uzstādītajiemnosacījumiem.

Pirms izvēles rūtiņām esošie lauki rāda dokumenta statusu: Sagatave, Izpildīts, Grāmatots un dokumentaaprites statusu, ja tāds uzstādīts.

1.8 Norēķinu moduļa papildu instrukcijas

1.8.1 Perioda slēguma pārgrāmatošana

Aprēķināto, samaksāto un atlikuma summu uzskaite dalījumā pa norēķinu grupām parasti tiek veikta tikaisistēmas Realizācijas modulī. Taču ir atsevišķas pakalpojumu grupas, kur pēc samaksas saņemšanas nodebitora ir nepieciešama tālāka šo saņemto summu attēlošana virsgrāmatas kontos. Piemēram, saņemtokavējuma naudu atzīšana ieņēmumos, vai uzskaite iedzīvotāju veiktajām iemaksām mājas apsaimniekotājampar plānotajiem remontdarbiem.

Lai sistēmas atbalsts šīm un līdzīgām biznesa vajadzībām būtu ērtāks, izveidots jauns risinājums - “Periodaslēguma pārgrāmatošana” – no sistēmas līgumu saraksta automātiski ģenerējams dokuments, kas atlasaun pārgrāmato konkrētu norēķinu grupu summas atbilstoši veiktajām rēķinu un maksājumu piesaistēmizvēlētajā laika periodā.

Jāņem vērā, ka jaunais risinājums ierobežo darbības slēgtos periodos kontroles nolūkos (aizliedz piesaistulabošanu / dzēšanu / izveidi / dokumentu labošanu), jo katra šāda darbība var ietekmēt Realizācijas moduļaapgrozījumu pa norēķinu grupām, kas, savukārt, ietekmētu arī Virsgrāmatas modulī jau iegrāmatotāssummas.

Jāņem vērā:· Iepriekš lietotie pārgrāmatošanas risinājumi jāatslēdz;· Risinājuma ieviešana prasa rūpīgu situācijas izpēti;· Pārgrāmatojamās summas noteikšana var neietvert visus lietošanas gadījumus;· Perioda slēguma pārgrāmatošana ierobežos darbības ar līguma dokumentiem un to piesaistēm pirms

perioda slēguma pārgrāmatošanas dokumenta datuma;· Pēc perioda slēgšanas nepieciešams veikt regulāru atskaišu salīdzināšanu.

Pārgrāmatošanas funkcionalitāte strādā tikai tad, ja sistēmas Uzskaites parametros ir ieslēgta norēķinu grupufunkcionalitāte (parametram “Lietot norēķinu grupas” atzīmēta izvēle Jā), un tā ietekmē tikai tos klientus,kuriem norēķinu tips izvēlēts “Pa norēķinu grupām, līgumiem, valūtām”. Šī funkcionalitāte paredzēta tikai Realizācijas modulim.

Konfigurācija1. Jāaktivizē jaunā pārgrāmatošanas funkcionalitāte – jānorāda norēķinu grupu pārgrāmatošanassākuma datums.Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Lappuse Norēķini


235

!!! Periods pirms pārgrāmatošanas sākuma datuma tiek slēgts - sistēmā būs aizliegums labot / dzēst /izveidot piesaistes un labot dokumentus, kuru datums mazāks par pārgrāmatošanas sākuma datumu.Tādēļ svarīgi sakārtot atlikumus pirms šī datuma ievades.

2. Jāaktivizē tās norēķinu grupas, kurām jāveic pārgrāmatošana - norēķinu grupu kartītē jāatzīmē izvēlesrūtiņa “Norēķinu grupa pārgrāmatošanai” un jānorāda grāmatojumu indikators.!!! Jāņem vērā:· Ja vienas norēķinu grupas ietvaros ir pakalpojumi ar dažādām PVN likmēm, tad norēķinu grupas atbilstoši

jāsadala tik grupās, cik būs PVN likmju;· Izvēles rūtiņas “Norēķinu grupa pārgrāmatošanai” atzīmēšana automātiski izslēdz pazīmi “Drīkst

segt citas norēķinu grupas viena dokumenta ietvaros”.

Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Norēķinu grupas

3. Nepieciešams izveidot jaunus dokumentu tipus (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi):


236

- Realizācija – Perioda slēgšanas dokuments;- Realizācija - Perioda slēguma pārgrāmatošana.

Šiem dokumentu tipiem jāpiešķir lauku atribūts “Numurs”, lai sistēma varētu veikt dokumentu ģenerāciju.Dokuments “Realizācija – Perioda slēgšanas dokuments” sakārtos +/- summas dažādām norēķinugrupām Realizācijas modulī. Šis dokuments nav jāgrāmato.Dokumentam “Realizācija - Perioda slēguma pārgrāmatošana” jāpiesaista pirms tam izveidotakontējuma shēma (katrā kontējumā jāizvēlas norēķinu grupu indikators, kas tika norādīts pie konkrētāsnorēķinu grupas). Šis dokuments pārgrāmatos norēķinu grupu summas Virsgrāmatas modulī.

4. Iepriekš lietotie pārgrāmatošanas risinājumi jāatslēdz: ja pārgrāmatošanas funkcionalitāti vēlas izmantotsodu pārgrāmatošanai, tad jālabo maksājuma kontējuma shēma - no kontējuma shēmas jāizņemkontējums ar mainīgo @Apmaksātais sods.

Perioda slēguma pārgrāmatošanas dokumentsPerioda slēguma pārgrāmatošanas dokuments ir no sistēmas līgumu saraksta automātiski ģenerējamsdokuments, kas atlasa un pārgrāmato konkrētu norēķinu grupu summas līguma ietvaros atbilstoši veiktajāmrēķinu un maksājumu piesaistēm izvēlētajā laika periodā. Katram līgumam periods var atšķirties, atkarībāno tā, kad pēdējo reizi ir notikusi apmaksa.

Sistēmā par apmaksu tiek uzskatītas šādas piesaistes:


237

- - piesaisti dokumentu starpā nav iespējams veikt;x - piesaisti dokumentu starpā var veikt, bet tā neietekmē pārgrāmatojamo summu;x (+) - piesaisti dokumentu starpā var veikt un tā palielina pārgrāmatojamo summu;x (-) - piesaisti dokumentu starpā var veikt un tā samazina pārgrāmatojamo summu.

!!! Ierobežojums:Ja līgumam ir izveidots perioda slēguma pārgrāmatošanas dokuments, tad sistēmā tiek aizliegtapiesaistu izveide / labošana / dzēšana un dokumentu statusu maiņa no “Sagatave” uz “Izpildīts” vai no“Izpildīts” uz “Sagatave” tiem šī līguma dokumentiem, kuriem izpildes datums ir mazāks vai vienāds arperioda slēguma pārgrāmatošanas dokumenta datumu. Sistēmā ir šāds ierobežojums, jo katra šādadarbība var ietekmēt Realizācijas moduļa apgrozījumu pa norēķinu grupām, kas, savukārt, ietekmētu arīVirsgrāmatas modulī jau iegrāmatotās summas. Ja nepieciešams labot dokumentus vai piesaistes slēgtā periodā (sistēmas Uzskaites parametrosnorādīts pārgrāmatošanas sākuma datums vai ir izveidots perioda slēguma pārgrāmatošanas dokuments arjaunāku datumu), tad labošana jāveic atvērtajā periodā, izmantojot Saistību pārnešanas /Maksājumu pārnešanas dokumentus.

Perioda slēguma pārgrāmatošanas dokumentus iespējams ģenerēt no līgumu saraksta (Dokumenti ->Līgumi -> Līgumu saraksti). Šajā sarakstā iezīmē līgumus, kuriem vēlas ģenerēt perioda slēgumapārgrāmatošanas dokumentu, un izvēlnē “Darbības” izvēlas darbību “Ģenerēt perioda slēgumapārgrāmatošanu". Tālāk jānorāda perioda slēguma pārgrāmatošanas dokumenta tips, datums un statuss,kādā ģenerēt dokumentus, un vai dokumenti tiks ģenerēti fonā. Vienā perioda slēguma pārgrāmatošanasdokumentā tiks piesaistīti viena klienta, valūtas un līguma dokumenti.

Informāciju par perioda slēguma pārgrāmatošanas dokumentu skat. Perioda slēguma pārgrāmatošanasdokuments.

Atskaite "Klientu apgrozījums"Realizācijas Klientu apgrozījuma atskaite (Atskaites -> Realizācij a -> Klientu apgrozīj ums) irpapildināta ar jaunām kolonnām, kurās ir iespējams apskatīt par izvēlēto periodu aprēķinātās Pārgrāmatojamās summas, kas tiek ģenerētas Perioda slēguma pārgrāmatošanas dokumentā. Pārgrāmatojamās summas tiek attēlotas tikai tām norēķinu grupām, kurām ir atzīmēta izvēles rūtiņa “Norēķinu grupa pārgrāmatošanai”.


238

Dokumentus, kuri veido pārgrāmatojamo summu, iespējams apskatīt, atskaites saraksta izvēlnē

izvēloties darbību “Pārgrāmatojamie dokumenti”.

Procesa apraksts1. Sistēmā jāizveido rēķini.2. Sistēmā jāizveido maksājumi.3. Sistēmā jāizveido piesaistes starp rēķinu un maksājumu. Tas jāveic maksājumu dokumentu sarakstā

(Dokumenti -> Realizācij a -> Maksājumu dokumenti -> Darbības -> Piesaistīt automātiski). Sākumaatlases nosacījumu filtrā jāatzīmē izvēles rūtiņa “Nepiesaistītie”, un dokumentu saraksts jāfiltrē pēckolonnas “Piesaistāms” vērtības Jā.

4. Sistēmā jāizveido piesaistes starp rēķinu ar “-” rindām un rēķinu ar “+” rindām ar vienādām norēķinugrupām. Tas jāveic līgumu sarakstā (Dokumenti -> Līgumi -> Līgumu saraksts -> Darbības -> Ģenerētperioda slēgšanas dokumentus).

5. Sistēmā jāģenerē Perioda slēguma pārgrāmatošanas dokumentus. Tas jāveic līgumu sarakstā(Dokumenti -> Līgumi -> Līgumu saraksts -> Darbības -> Ģenerēt perioda slēguma pārgrāmatošanu).Rezultātā tiek uzģenerēti Perioda slēguma pārgrāmatošanas dokumenti, kas tiek attēloti Realizācijaskonvertāciju sarakstā (Dokumenti -> Realizācij a -> Konvertācij as).

6. Jāsalīdzina Realizācijas moduļa summas ar Virsgrāmatas moduļa summām.7. Ja nepieciešams labot dokumentus vai piesaistes slēgtā periodā (sistēmas Uzskaites parametros

norādīts pārgrāmatošanas sākuma datums vai ir izveidots perioda slēguma pārgrāmatošanas dokumentsar jaunāku datumu), tad labošana jāveic atvērtajā periodā, izmantojot Saistību pārnešanas /Maksājumu pārnešanas dokumentus. Slēgtā periodā identificēti šādi scenāriji:

- nepiesaistītam maksājumam mainīt klientu / līgumu - izmantojams Maksājuma pārnešanas dokuments;- nepiesaistītam rēķinam mainīt klientu / līgumu - izmantojams Saistību pārnešanas dokuments;- nepiesaistītiem dokumentiem izveidot piesaisti - izmantojams Maksājuma pārnešanas dokuments.

Documents

VISMA HorizonLietotāju dokumentācija 6 Korekciju saistīšana viena dok. ietvaros - ja norāda vērtību Saistīt visos sistēmas dokumentos, tad pozitīvās un negatīvās norēķinu