Embed Size (px)
Citation preview
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
Gospić, Smiljanska 41, Tel./Fax.: 053/575-208 (centrala) e-mail: [email protected]
Žiro račun: 2340009-1100147195 M.B. 1335537
GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN
I PLAN ODRŽAVANJA I GRAĐENJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA 2015. GODINU (I. IZMJENE I DOPUNE)
Gospić, lipanj 2015. god.
2
S A D R Ž A J
Stranica
UVOD……………………………………………………………… 3
A) PRIHODI
Prihodi Županijske uprave za ceste za 2015. godinu…………….
4
B) RASHODI
Rashodi poslovanja Županijske uprave za ceste za 2015.
godinu……………………………………………………………….
6
B)
RASHODI - I
Plan radova redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta za
2015. godinu……………………………………………………..
9
B) RASHODI - II
Program izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta za
2015. godinu……………………………………………………..
10
B) RASHODI - III
Program građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta za
2015.godinu……………………………………………………...
13
B) RASHODI IV
Ostali troškovi poslovanja županijske uprave za ceste …………
14
C) REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA…………………. 15
3
UVOD
Najvažniji prihodi za 2015. godinu planirani su temeljem Pravilnika o izmjenama i
dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta
Županijskim upravama za ceste u 2015. godini (N.N. br.64/15). Planirani su vlastiti prihodi koji će se
uprihodovati od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i
priključnih vozila, kao i ostali raspoloživi prihodi.
Pri izradi plana za 2015. godinu (I. IZMJENE I DOPUNE), uz gore navedeni Pravilnik
korišteni su slijedeći propisi:
Zakon o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (N.N. br. 90/14.)
Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta
županijskim upravama za ceste u 2015. godini.
Odluke o razvrstavanju javnih cesta (N.N.br. 94/2014).
Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije ima u nadležnosti 1.161,07 km cesta, od
toga 500,57 km županijskih i 660,50 km lokalnih cesta. Iz tablice 1 vidljive su duljine cesta s obzirom
na vrstu kolnika.
Tablica 1: Cestovna mreža županijskih i lokalnih cesta Ličko-senjske županije
Naziv ceste Ukupna dužina cesta Vrsta kolnika
Suvremeni (asfaltni) Makadam(tucanički)
km % km % km %
1 2 3 4 5 6 7
Županijske ceste 500,57 43,11 403,200 80,55 97,370 19,45
Lokalne ceste 660,50 56,89 485,621 73,52 174,879 26,48
UKUPNO: 1.161,07 100,00 888,821 76,55 272,249 23,45
4
A) PRIHODI
PRIHODI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2015. GOD.
Razred/ Pod-
Odje-
ljak Plan za
Povećanje/
smanjenje NOVI PLAN
skupina skupina Naziv 2015. 2015.
u(kn) (kn) (kn)
6 Prihodi poslovanja
63 Pomoći od subjekata unutar općeg
proračuna
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar
općeg proračuna
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata
unutar općeg proračuna 21.900.000 -1.981.634 19.918.366
UKUPNO ZA ODJELJAK 6341 21.900.000 -1.981.634 19.918.366
UKUPNO ZA PODSKUPINU 634 21.900.000 -1.981.634 19.918.366
UKUPNO ZA SKUPINU 63 21.900.000 -1.981.634 19.918.366
64 Prihodi od imovine
641 Prihodi od financijske imovine
6413 Kamate na oročena sredstva i
depozite po viđenju 6.000 0 6.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 6413 6.000 0 6.000
6414 Prihodi od zateznih kamata 0 +162.905 162.905
UKUPNO ZA ODJELJAK 6414 0 +162.905 162.905
UKUPNO ZA PODSKUPINU 641 6.000 +162.905 168.905
642 Prihodi od nefinancijske imovine
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja
imovine 27.000 0 27.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 6422 27.000 0 27.000
6424
Naknada za ceste (godišnja naknada
za uporabu javnih cesta što se plaća
pri registraciji motornih i priključnih
vozila i ostale naknade ) 12.960.000 +604.525 13.564.525
UKUPNO ZA ODJELJAK 6424 12.960.000 +604.525 13.564.525
UKUPNO ZA PODSKUPINU 642 12.987.000 +604.525 13.591.525
643 Prihodi od kamata na dane zajmove
6437 Prihodi od kamata na dane zajmove
županijskim proračunima 0 +9.359 9.359
UKUPNO ZA ODJELJAK 6437 0 +9.359 9.359
UKUPNO ZA PODSKUPINU 643 0 +9.359 9.359
UKUPNO ZA SKUPINU 64 12.993.000 +776.789 13.769.789
68 Kaznene, upravne mjere i ostali
prihodi
683 Ostali prihodi
6831
Prihodi na temelju ugovornih obveza
sufinanciranje lokalne samouprave i
ostalih pravnih subjekata 0 +250.921 250.921
UKUPNO ZA ODJELJAK 6831 0 +250.921 250.921
5
UKUPNO ZA PODSKUPINU 683 0 +250.921 250.921
UKUPNO ZA SKUPINU 68 0 +250.921 250.921
6 UKUPNO ZA RAZRED 6 34.893.000 -953.924 33.939.076
7 Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine
72 Prihodi od prodaje proizvodne
dugotrajne imovine
723 Prihodi od prodaje prijevoznih
sredstava
7231 Prijevozna sredstava u cestovnom
prometu-osobni automobili 7.000 -7.000 0
UKUPNO ZA ODJELJAK 7231 7.000 -7.000 0
UKUPNO ZA PODSKUPINU 723 7.000 -7.000 0
UKUPNO ZA SKUPINU 72 7.000 -7.000 0
UKUPNO ZA RAZRED 7 7.000 -7.000 0
SVEUKUPNO PRIHODI ZA 2015.
GOD. 34.900.000 -960.924 33.939.076
9221 VIŠAK PRIHODA IZ 2014. GOD. 0 +137.924 137.924
SVEUKUPNO PRIHODI +
VIŠAK PRIHODA IZ 2014. GOD. 34.900.000 -823.000 34.077.000
6
B) RASHODI
RASHODI POSLOVANJA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA
CESTE ZA 2015. GOD.
Razred/ Pod- Odjeljak
Plan za 2015. Povećanje/ NOVI PLAN
skupina skupina
Naziv (kn) smanjenje 2015.
(kn) (kn)
3 Rashodi poslovanja
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće
3111 Plaće za redovni rad 1.300.000 + 60.000 1.360.000
UKUPNO ZA PODSKUPINU 311 1.300.000 +60.000 1.360.000
312 Ostali rashodi za zaposlene
3121 Ostali rashodi za zaposlene 50.000 0 50.000
UKUPNO ZA PODSKUPINU 312 50.000 0 50.000
313 Doprinosi na plaće
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno
osiguranje 180.000 +36.000 216.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3132 180.000 +36.000 216.000
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u
slučaju nezaposlenosti 22.000 +1.000 23.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3133 22.000 +1.000 23.000
UKUPNO ZA PODSKUPINU 313 202.000 +37.000 239.000
UKUPNO ZA SKUPINU 31(rashodi
za zaposlene) 1.552.000 +97.000 1.649.000
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
3211 Službena putovanja (cestarina i ostalo) 30.000 0 30.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3211 30.000 0 30.000
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i
odvojeni život 70.000 -35.000 35.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3212 70.000 -35.000 35.000
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.000 0 20.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3213 20.000 0 20.000
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 9.000 +2.000 11.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3214 9.000 +2.000 11.000
UKUPNO ZA PODSKUPINU 321 129.000 -33.000 96.000
322 Rashodi za materijal i energiju
3221 Uredski materijal i ostali materijalni
rashodi 46.000 0 46.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3221 46.000 0 46.000
3223 Energija (el. energija motorni benzin,
dizel i pelete) 100.000 0 100.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3223 100.000 0 100.000
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i
investicijsko održavanje 1.000 0 1.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3224 1.000 0 1.000
7
3225 Sitni inventar i auto-gume 13.000 0 13.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3225 13.000 0 13.000
UKUPNO ZA PODSKUPINU 322 160.000 0 160.000
323 Rashodi za usluge
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 36.000 0 36.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3231 36.000 0 36.000
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja 22.723.000 -511.000 22.212.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3232 22.723.000 -511.000 22.212.000
3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.000 0 20.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3233 20.000 0 20.000
3234 Komunalne usluge 5.000 0 5.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3234 5.000 0 5.000
3237 Intelektualne i osobne usluge
(uknjižba cesta, ostalo) 180.000 0 180.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3237 180.000 0 180.000
3238 Računalne usluge 50.000 +23.000 73.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3238 50.000 +23.000 73.000
3239 Ostale usluge (naplata cestarine) 160.000 0 160.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3239 160.000 0 160.000
UKUPNO ZA PODSKUPINU 323 23.174.000 -488.000 22.686.000
324 Naknade ostalih troškova
3241 Naknade ostalih troškova 0 +1.000 1.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3241 0 +1.000 1.000
UKUPNO ZA PODSKUPINU 324 0 +1.000 1.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3291 Naknade za rad predstavničkih i
izvršnih tijela, povjerenstva i slično 90.000 0 90.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3291 90.000 0 90.000
3292 Premije osiguranja 23.000 0 23.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3292 23.000 0 23.000
3293 Reprezentacija 20.000 0 20.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3293 20.000 0 20.000
3294 Članarine 32.000 0 32.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3294 32.000 0 32.000
3295 Pristojbe i naknade 20.000 0 20.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3295 20.000 0 20.000
3296 Troškovi sudskih post. 0 +1.000 1.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3296 0 +1.000 1.000
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000 0 15.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3299 15.000 0 15.000
UKUPNO ZA PODSKUPINU 329 200.000 +1.000 201.000
UKUPNO ZA SKUPINU 32
(materijalni rashodi) 23.663.000 -519.000 23.144.000
34 Financijski rashodi
343 Ostali financijski rashodi
3431 Bankarske usluge i usluge platnog
prometa 15.000 0 15.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3431 15.000 0 15.000
3433 Zatezne kamate 2.000 +288.000 290.000
8
UKUPNO ZA ODJELJAK 3433 2.000 +288.000 290.000
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi
(slivna vodna naknada, ostalo) 640.000 +10.000 650.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3434 640.000 +10.000 650.000
UKUPNO ZA PODSKUPINU 343 657.000 +298.000 955.000
UKUPNO ZA SKUPINU 34 657.000 +298.000 955.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg priračuna
363 Pomoći unutar općeg priračuna
3631 Tekuće pomoći unutar općeg
proračuna-nerazvrstane ceste 6.237.000 -257.000 5.980.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 3631 6.237.000 -257.000 5.980.000
UKUPNO ZA PODSKUPINU 363 6.237.000 -257.000 5.980.000
UKUPNO ZA SKUPINU 36 6.237.000 -257.000 5.980.000
3 UKUPNO RASHODI
POSLOVANJA 32.109.000 -381.000 31.728.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
4212 Poslovni objekti 0 0 0
UKUPNO ZA ODJELJAK 4212 0 0 0
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski
objekti 2.666.000 -428.000 2.238.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 4213 2.666.000 -428.000 2.238.000
UKUPNO ZA PODSKUPINU 421 2.666.000 -428.000 2.238.000
422 Postrojenja i oprema
4221 Uredska oprema i namještaj 0 0 0
UKUPNO ZA ODJELJAK 4221 0 0 0
4222 Komunikacijska oprema 5.000 0 5.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 4222 5.000 0 5.000
UKUPNO ZA PODSKUPINU 422 5.000 0 5.000
423 Prijevozna sredstva
4321 Prijevozna sredstva u cestovnom
prometu -osobni automobili 120.000 -14.000 106.000
UKUPNO ZA ODJELJAK 4321 120.000 -14.000 106.000
UKUPNO ZA PODSKUPINU 423 120.000 -14.000 106.000
UKUPNO ZA SKUPINU 42 2.791.000 -442.000 2.349.000
4 UKUPNO RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.791.000 -442.000 2.349.000
SVEUKUPNO RASHODI
POSLOVANJA ŽUC-e 34.900.000 -823.000 34.077.000
9
B) RASHODI I
PLAN RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA
2015. GODINU
Tablica 1
Šifra Pozicija održavanja na Plan za 2015. Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2015.
posla županijskim i lokalnim cestama (kn) (kn) (kn)
1 2 3
1. NADZIRANJE I PREGLED CESTA I
OBJEKATA
250.000,00
0
250.000,00
2. ODRŽAVANJE KOLNIKA 4.000.000,00 -294.000,00 3.706.000,00
3. ODRŽAVANJE BANKINA I BERME 2.500.000,00 0 2.500.000,00
4. ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I
NASIPA
400.000,00 -190.000,00 210.000,00
5. ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA
ODVODNJU
800.000,00 -348.000,00 452.000,00
6. ODRŽAVANJE OPREME CESTA 700.000,00 +40.000,00 740.000,00
7. KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE
ZELENILA
2.000.000,00
0
2.000.000,00
8. ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova,
vijadukata, tunela ….)
200.000,00
+187.000,00
387.000,00
9. SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I
OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA
50.000,00
+75.000,00
125.000,00
10. ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U
ZIMSKIM UVJETIMA
8.000.000,00
+700.000,00
8.700.000,00
11. OSTALI RADOVI 700.000,00 -170.000,00 530.000,00
UKUPNO: 19.600.000,00 0 19.600.000,00
10
B) RASHODI II
PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA
2015. GODINU
Red.
br.
NAZIV Plan za 2015.
(kn)
Povećanje/
Smanjenje
(kn)
Novi plan za
2015.
(kn)
A) Obnova kolnika
1. ŽC 5153 dionica Gornji Kosinj
L= cca 1.500 m
Procjena troškova:
600.000,00
-125.000,00
475.000,00
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA NA ŽC: 600.000,00 -125.000,00 475.000,00
1. LC 59001 dionica Nadcestarija Senj-izlazak
Senj, L=cca 2.000 m
Procjena troškova:
1.150.000,00
-1.150.000,00
0
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA NA LC: 1.150.000,00 -1.150.000,00 0
SVEUKUPNO OBNOVA KOLNIKA NA
ŽC I LC:
1.750.000,00
-1.275.000,00
475.000,00
Red.
br.
NAZIV Plan za 2015.
(kn)
Povećanje/
Smanjenje
(kn)
Novi plan za
2015.
(kn)
B) Ostali troškovi izvanrednog održavanja.
Projektiranje, stručni nadzor, izvlaštenje,
parcelacijski elaborati i kontrolna
ispitivanja
Izrada tehničke dokumentacije sukladno čl.
26. stavak 2. Zakona o cestama („N.N.“
br..84/2011.), točke1-5
1. Izrada tehničke dokumentacije-izvedbeni
projekt obnove kolnika LC59001 na dionici
Nadcestarija-izlazak Senj, L= cca 3.500 m
86.000,00
0
86.000,00
2. Izrada tehničke dokumentacije-izvedbeni
projekt obnove kolnika ŽC 5153 na dionici
Gornji Kosinj, L= cca 1.500 m
40.000,00
0
40.000,00
3. Usluge kontrolnih ispitivanja radova na
županijskim i lokalnim cestama
30.000,00
-15.000,00
-15.000,00
4. Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem
radova na:
-ŽC 5153 dionica Gornji Kosinj,
-LC 59001 dionica Nadcestarija Senj-izlazak
Senj,
-sanacija mosta „Plitvice“ na LC 59135 i
-sanacija urušenog kamenog potpornog
zida na ŽC5201
50.000,00
-24.000,00
26.000,00
11.000,00
18.000,00
11.000,00
10.000,00
-2.000,00
-18.000,00
-2.000,00
-2.000,00
9.000,00
0
9.000,00
8.000,00
5. Izrada tehničke dokumentacije ŽC 5166
dionica D50-Sveti Rok- Obrovac (D54), tzv.
„Majstorska cesta“. Sufinanciranje s ŽUC-e
Zadarske županije, Općinom Lovinac i
Općinom Jasenice. L= cca 38.000 m.
Ugovor iz prethodnog razdoblja
124.000,00
+110.000,00
234.000,00
11
Ostatak ugovorenih usluga
6. Geodetske usluge na županijskim i lokalnim
cestama, iz prethodnog razdoblja.
0
+22.000,00
22.000,00
7. Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem
radova na: LC 59001 dionica Senj, LC 59113
dionica Gnjatovići, ŽC 6274 dionica Stara
Novalja, ŽC 5145 dionica Sinac iz
prethodnog razdoblja. Ostatak ugovornih
usluga
0
+41.000,00
41.000,00
8. Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem
radova na sanaciji nadvožnjaka Ličko Lešće
na ŽC5148, iz prethodnog razdoblja. Ostatak
ugovornih usluga
0
+16.000,00
16.000,00
9. Usluge kontrolnih ispitivanja asfalterskih
radova na ŽC i LC iz prethodnog razdoblja.
Ostatak ugovorenih usluga.
0
+12.000,00
12.000,00
10. Usluge specijalističkog pregleda i izrada
izvedbene tehničke dokumentacije za
sanaciju mosta Plitvice na LC59135, po
nalogu Inspekcije za ceste MPPI, iz
prethodnog razdoblja. Ostatak ugovorenih
usluga.
0
+9.000,00
9.000,00
11. Usluga izrade studije i provedba glavne
ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku
mrežu za sanaciju mosta Plitvice na
LC59135 Poljanak-Plitvica Selo. Ostatak
ugovorenih usluga.
0
+15.000,00
15.000,00
12. Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem
radova postavljanje zaštitne metalne odbojne
ograde na ŽC5199 dionica Ledenik.
Ugovoreno
0
+10.000,00
10.000,00
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI: 330.000,00 +196.000,00 526.000,00
Red.
br.
NAZIV Plan za 2015.
( kn)
Povećanje/
smanjenje
(kn)
Novi plan za
2015.
(kn)
C) Postavljanje nove zaštitne odbojne ograde
Postavljanje zaštitne metalne odbojne ograde
na ŽC5199 dionica Ledenik (radovi
ugovoreni)
0
+495.000,00
495.000,00
UKUPNO POSTALJANJE NOVE
ZAŠTITNE ODBOJNE OGRADE
0
+495.000,00
495.000,00
12
INTERVENTNI ZAHVATI ZA 2013. GOD.
Na temelju Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za
2013. godinu („NN“ br.91/2013.), od 17.07.2013. godine, Ličko-senjskoj županiji raspoređen je iznos od
136.000,00 kuna za sanaciju nadvožnjaka Ličko Lešće na ŽC5148. Radovi se izvode po posebnim uvjetima
„Hrvatskih željeznica“.
Ostatak sredstava do visine planiranog troška osigurava Županijska uprava za ceste iz vlastitih sredstava.
Red.
br.
NAZIV Plan za 2015.
( kn)
Povećanje/
smanjenje
(kn)
Novi plan za
2015.
(kn)
Sanacija nadvožnjaka
1. Sanacija nadvožnjaka Ličko Lešće na ŽC5148
L=25,00 m
Završetak radova
0
+263.000,00
263.000,00
UKUPNO INTERVENTNI ZAHVATI ZA
2013. GOD.
0
+263.000,00
263.000,00
D) INTERVENTNI ZAHVATI ZA 2014. GOD.
Na temelju Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za
2014. godinu („NN“ br. 116/2014.), od 30.09.2014. godine, Ličko-senjskoj županiji raspoređen je
ukupni iznos od 900.000,00 kuna za sanaciju oštećenog mosta „Plitvice“ na LC 59135 i sanaciju
urušenog kamenog potpornog zida na ŽC5201 u Selištu Drežničkom-Prijeboj. Obadva zahvata nalaze
se na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera“, pa je prilikom izvođenja sanacije potrebno
izvoditi radove u skladu s uvjetima Ministarstva zaštite okoliša RH. Obzirom da je nadležno
Ministarstvo donijelo spomenutu Odluku krajem godine, izvođenje radova planira se u ovoj godini. U
obadva zahvata okončan je postupak odabira izvoditelja radova. Radovi na sanaciji zida su u tijeku,
obavljaju se uz regulaciju prometa i isti se planiraju završiti do 01.07., tj. glavne turističke sezone, a
sanacija mosta uslijediti će krajem rujna, kada će se trebati za potrebe izvođenja radova i zatvoriti
cesta.
Red.
br.
NAZIV Plan za 2015.
( kn)
Povećanje/
smanjenje
(kn)
Novi plan za
2015.
(kn)
Sanacija mosta i potpornog zida
1. Sanacija oštećenog mosta „Plitvice“ na LC
59135
L=7,5 m
600.000,00
-165.000,00
435.000,00
2. Sanacija urušenog kamenog potpornog zida na
ŽC5201
L=37,00 m
380.000,00
-25.000,00
355.000,00
UKUPNO INTERVENTNI ZAHVATI ZA
2014. GOD.
980.000,00
-190.000,00
790.000,00
SVEUKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE
OD A-D:
3.060.000,00
-511.000,00
2.549.000,00
13
B) RASHODI – III
PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA
2015. GODINU
Red.
br.
NAZIV Plan za 2015.
( kn)
Povećanje/
smanjenje
(kn)
Novi plan za
2015.
(kn)
RADOVI-REKONSTRUKCIJA
1. Rekonstrukcija LC59028 dionica Lukovo-D8
(I.faza)
L=cca 800 m
2.240.000,00
-820.000,00
1.420.000,00
UKUPNO RADOVI REKONSTRUKCIJE:
2.240.000,00
-820.000,00
1.420.000,00
Red.
br.
NAZIV Plan za 2015.
( kn)
Povećanje/
smanjenje
(kn)
Novi plan za
2015.
(kn)
Troškovi izrade projektne dokumentacije
(procjena zemljišta, otkup zemljišta, izrada
parcelacijskih elaborata i usluge stručnog
nadzora nad izvođenjem radova)
1. Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje
građevinske dozvole: proširenje profila ceste
ŽC 5141, dionica od ŽC 5140 do Kutereva, s
izradom parcelacijskog elaborata, L=cca 2.700
m.
0
+190.000,00
190.000,00
2. Uknjižba cesta na području Grada Novalje
LC59077 i ŽC5210, L=cca 15 km
0
+135.000,00
135.000,00
3. Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem
radova na rekonstrukciji LC59028 dionica
Lukovo-D8 (I.faza)
35.000,00
-4.000,00
31.000,00
4. Usluge projektantskog nadzora nad
izvođenjem radova na rekonstrukciji LC59028
dionica Lukovo-D8 (I.faza)
0
+13.000,00
13.000,00
5. Izrada parcelacijskog elaborata ŽC5143
dionica Otočac-Prozor
80.000,00
-80.000,00
0
6. Uknjižba cesta na području Grada Otočca
ŽC5143 Otočac-D50 Prozor
LC59033-Čovići- Prozor
0
+100.000,00
100.000,00
7. Trošak izvlaštenja na ŽC5167 Udbina –
D.Lapac, ostatak izvlaštenja
0
+50.000,00
50.000,00
8. Trošak izvlaštenja na ŽC 5140, dionica Švica-
Kuterevska Kosa, ostatak izvlaštenja
16.000,00
+78.000,00
94.000,00
9. Trošak izvlaštenja na LC 59028, dionica D8-
Lukovo, ostatak izvlaštenja
4.000,00
0
4.000,00
10. Izrada projektne dokumentacije:
rekonstrukcija ŽC5151, dionica Novalja-D106,
L=1.180 m, iz prethodnog razdoblja.
Ostatak ugovorenih radova.
21.000,00
0
21.000,00
11. Izrada projektne dokumentacije:
rekonstrukcija LC59001, dionica Senj (ul.
Damira Tomljanovića Gavrana),
14
L=cca 720 m. Ostatak ugovorenih usluga. 40.000,00 0 40.000,00
12. Izrada projektne dokumentacije za
rekonstrukciju ceste, zajedno s posebnim
projektom površinske odvodnje ŽC5143
dionica Otočac-Prozor, L=cca 3.000 m,
ugovoreno
230.000,00
-180.000,00
50.000,00
13. Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje
građevinske dozvole: rekonstrukcija dvaju
raskrižja u Donjem Lapcu na ŽC5169 i
ŽC5167 s izradom parcelacijskog elaborata;
L=cca 500 m
0
+70.000,00
70.000,00
14. Dopuna projektne dokumentacije ŽC5140,
dionica Švica-Kuterevska Kosa
0
+20.000,00
20.000,00
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI 426.000,00 +392.000,00 818.000,00
SVEUKUPNO GRAĐENJE I
REKONSTRUKCIJE:
2.666.000,00
-428.000,00
2.238.000,00
B) RASHODI-IV
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
Red.
br.
NAZIV Plan za 2015.
( kn)
Povećanje/
smanjenje
(kn)
Novi plan za
2015.
(kn)
1. Slivna vodna naknada i takse 800.000,00 +10.000,00 810.000,00
UKUPNO: 800.000,00 +10.000,00 810.000,00
REKAPITULACIJA RASHODA ODRŽAVANJA I GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I
LOKALNIH CESTA
Red.br. VRSTA RASHODA Plan za 2015.
(kn)
Povećanje/
smanjenje
(kn)
Novi plan za
2015.
(kn)
RASHODI – I Redovno održavanje županijskih i
lokalnih cesta
19.600.000,00
0
19.600.000,00
RASHODI –II Izvanredno održavanje
županijskih i lokalnih cesta i
Interventni zahvati za 2014.
2.080.000,00
980.000,00
-584.000,00
-190.000,00
1.496.000,00
790.000,00
RASHODI -III Građenje i rekonstrukcija
županijskih i lokalnih cesta
2.666.000,00
-428.000,00
2.238.000.00
RASHODI -IV Ostali troškovi na županijskim i
lokalnim cestama
-slivna vodna naknada, i naplata
cestarine
800.000,00
+10.000,00
810.000,00
RASHODI Rashodi tekuće pomoći-
nerazvrstane ceste
6.237.000,00
-257.000,00
5.980.000,00
RASHODI Rashodi interventnih zahvata iz
2013. g.
0
+263.000,00
263.000,00
SVEUKUPNO:
32.363.000,00
-1.186.000,00
31.177.000,00
15
C) REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA U 2015. god.
1. A) PRIHODI O P I S Plan za 2015.
(Kn)
Povećanje/
smanjenje
(kn)
Novi plan za
2015.
(kn)
1.
Prihodi od godišnje naknade za uporabu
javnih cesta što se plaća pri registraciji
motornih vozila
12.500.000,00
0
12.500.000,00
2.
Prihodi iz Hrvatskih cesta d.o.o. za
održavanje i građenje županijskih i
lokalnih cesta
2.1. -za redovno i izvanredno održavanje i
građenje
-interventni zahvati za 2014.
21.000.000,00
900.000,00
-1.871.634,00
-110.000,00
19.128.366,00
790.000,00
3. Ostali prihodi
3.1 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 27.000,00 0 27.000,00
3.2. Naknada za izvanredni prijevoz 2.000,00 0 2.000,00
3.3. Naknada za prekomjernu uporabu javne
ceste
2.000,00
0
2.000,00
3.4. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 450.000,00 +604.525,00 1.054.525,00
3.5. Naknada za obavljanje pratećih poslova 6.000,00 0 6.000,00
3.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-
osobni automobil
7.000,00
-7.000,00
0
3.7. Prihod od kamata 6.000,00 0 6.000,00
3.8. Prihodi od kamata na dane zajmove 0 +9.359,00 9.359,00
3.9. Prihodi od zateznih kamata 0 +162.905,00 162.905,00
3.10. Ostali prihodi sufinanciranje sa lokalnom
samoupravom (Grad Novalja) i ostalih
pravnih subjekata
0
+250.921,00
250.921,00
3.11. Višak prihoda iz 2014. 0 +137.924,00 137.924,00
UKUPNO PRIHODI:
34.900.000,00
-823.000,00
34.077.000,00
2. B) RASHODI O P I S Plan za 2015.
(Kn)
Povećanje/
smanjenje
(kn)
Novi plan za
2015.
(kn)
1. Rashodi poslovanja ŽUC-e (rashodi
ustanove)
2.537.000,00
+363.000,00
2.900.000,00
-rashodi za zaposlene
-materijalni rashodi
-financijski rashodi
-rashodi za nabavu proiz.dugotr. imovine
1.552.000,00
843.000,00
17.000,00
125.000,00
+97.000,00
-8.000,00
+288.000,00
-14.000,00
1.649.000,00
835.000,00
305.000,00
111.000,00
2. Rashodi redovnog održavanja županijskih i
lokalnih cesta.
19.600.000,00
0
19.600.000,00
3.
Rashodi izvanrednog održavanja
županijskih i lokalnih cesta
Rashodi za interventne zahvate za 2014.
godinu
2.080.000,00
-584.000,00
1.496.000,00
980.000,00
-190.000,00
790.000,00
4. Rashodi građenja i rekonstrukcije
županijskih i lokalnih cesta
2.666.000,00
-428.000,00
2.238.000,00
5. Ostali rashodi
-slivna vodna naknada i takse
-troškovi za vođenje naplate cestarine
640.000,00
160.000,00
+10.000,00
0
650.000,00
160.000,00
6.
Rashodi tekuće pomoći unutar općeg
proračuna-nerazvrstane ceste
6.237.000,00
-257.000,00
5.980.000,00
7. Rashodi interventnih zahvata iz 2013. 0 +263.000,00 263.000,00
SVEUKUPNO RASHODI : 34.900.000,00 -823.000,00 34.077.000,00
16
BILJEŠKE UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
GODIŠNJEG FINANCIJSKOG PLANA I PLANA ODRŽAVANJA I GRAĐENJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2015. GOD.
PRIHODI
Prihodi Županijske uprave za ceste za 2015. godinu predloženim izmjenama mijenjaju se u
skladu sa završnim računom Županijske uprave za ceste za 2014. godinu i u skladu s Pravilnikom o
izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja
javnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2015. godini (N.N. br. 64 od 10.06.2015. godine).
Temeljem navedenog Pravilnika o rasporedu sredstava za 2015. godinu ŽUC-e raspoređeno je
17.190.000,00 kuna, što je u odnosu na osnovni Plan sredstava koji se raspoređuju iz izvora Hrvatskih
cesta od 21.000.000,00 kuna, manje za 3.810.000,00 kuna.
Bilježe se potraživanja iz 2014. godine od Hrvatskih cesta d.o.o. u iznosu od 2.048.366,00
kuna koja nisu doznačena ŽUC-e prema Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i
održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2014. godini. Ostala potraživanja u iznosu
od 236.185,00 kuna odnose se na potraživanja od Grada Novalje za sufinanciranje radova u iznosu od
63.921,00 kn i potraživanja za kamate od Grada Otočca u iznosu od 172.264,00 kn.
Povećavaju se prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 604.525,00
kn, i prihod od sufinanciranja s Gradom Novaljom u iznosu od 60.000,00 kn.
Ostvaren je višak prihoda iz 2014. godine u iznosu od 137.924,00 kn.
RASHODI
Predloženim rashodima za 2015. godinu smanjuju se rashodi u odnosu na osnovni plan za
823.000,00 kuna. Predviđa se završetak radova na ugovorenim radovima iz 2014. godine, te
realizacijom novih radova i drugih potrebnih aktivnosti, ujednačuje se prihodovna strana.
Klasa:400-02/14-01/02
Ur.br.:2125/1-09/15-02-2
Gospić, 19.06.2015.
RAVNATELJ
mr.sc. Luka Matijević, dipl.ing., v.r. PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA
Juraj Verzon, dipl.uč., v.r.
