Unapred pripremljeni plan reorganizacije Utva Silosi a.d ...utva.rs/skupstina/2015/Tacka 11/UPPR Utva Silosi .pdf · Unapred pripremljeni plan reorganizacije Utva Silosi a.d. Kovin

Unapred pripremljeni plan reorganizacije Utva Silosi a.d. Kovin

1


2

Sadržaj:

I. Disclaimer (ograda od odgovornosti) ...........................................................................................................................5

II. Izjava predlagača/dužnika o verodostojnosti podataka i informacija navedenih u Planu ...............6

III. Definicije .................................................................................................................................................................................7

IV. Uvod ..........................................................................................................................................................................................9

1. Opšti podaci o dužniku ....................................................................................................................................................9

2. Istorijat kompanije ............................................................................................................................................................9

3. Razlozi koji su doveli do finansijskih poteškoća i preduzete mere ....................................................... 12

4. Ciljevi reorganizacije stečajnog dužnika ............................................................................................................. 13

5. Povezana lica ..................................................................................................................................................................... 14

V. Popis mera i sredstava za realizaciju Plana reorganizacije ............................................................................ 15

1. Reprogram (otplate u ratama, izmena rokova dospelosti, kamatnih stopa ili drugih uslova

zajma, kredita ili drugog potraživanja ili instrumenta obezbeđenja) ............................................................ 15

2. Namirenje potraživanja................................................................................................................................................ 15

3. Unovčenje imovine sa teretom ili bez njega ili prenos takve imovine na ime namirenja.......... 15

4. Zatvaranje pogona ili promena delatnosti ......................................................................................................... 15

5. Raskid ili izmena ugovora ........................................................................................................................................... 15

6. Otpust duga......................................................................................................................................................................... 15

7. Izvršenje, izmena ili odricanje od založnog prava ......................................................................................... 16

8. Davanje u zalog opterećene ili neopterećene imovine ................................................................................ 16

9. Pretvaranje potraživanja u kapital ......................................................................................................................... 16

10. Zaključivanje ugovora o kreditu, odnosno zajmu ...................................................................................... 16

11. Osporavanje i pobijanje potraživanja koja nisu pravno valjana ........................................................ 16

12. Otpuštanje zaposlenih ili angažovanje novih lica ...................................................................................... 16

13. Ustupanje neopterećene imovine na ime namirenja potraživanja ................................................... 16

14. Izmene i dopune opštih akata stečajnog dužnika i drugih dokumenata o osnivanju ili

upravljanju .................................................................................................................................................................................... 17

15. Statusne promene ...................................................................................................................................................... 17

16. Promene pravne forme............................................................................................................................................ 17

17. Prenos dela ili celokupne imovine na jednog ili više postojećih ili novoosnovanih subjekata

17

18. Poništavanje izdatih ili izdavanje novih hartija od vrednosti od strane dužnika ..................... 17


3

19. Potraživanja po osnovu jemstva i uslovna potraživanja ........................................................................ 17

20. Druge mere od značaja za realizaciju plana reorganizacije ................................................................. 22

1. Kompenzacije ............................................................................................................................................................... 22

2. Zamena ispunjenja ..................................................................................................................................................... 22

3. Nastavak saradnje sa dobavljačima i kooperanata ................................................................................... 22

4. Jemstva ............................................................................................................................................................................. 22

VI. Način namirenja klasa poverilaca ........................................................................................................................... 24

1. Namirenje poverilaca KLASE A ................................................................................................................................ 24

2. Namirenje poverilaca KLASE B ................................................................................................................................ 29

3. Namirenje poverilaca KLASE C................................................................................................................................. 29

4. Namirenje poverilaca KLASE D ................................................................................................................................ 29

5. Namirenje poverilaca KLASE E ................................................................................................................................ 40

VII. Klase poverilaca ............................................................................................................................................................... 41

VIII. Odgovorna i angažovana lica ..................................................................................................................................... 43

1. Spisak angažovanih stručnjaka i iznos naknada za njihov rad ........................................................... 43

2. Spisak članova organa upravljanja i iznos njihovih naknada .............................................................. 43

3. Nezavisno stručno lice koje će pratiti sprovođenje plana u interesu poverilaca

obuhvaćenih planom .......................................................................................................................................................... 43

IX. Finansijski izveštaji i projekcije ............................................................................................................................... 45

1. Istorijski redovni finansijski izveštaji za period od 2011. – 2013. godine ........................................ 45

2. Istorijski konsolidovani finansijski izveštaji za period od 2011. - 2013. godine: .......................... 49

3. Projekcija poslovanja i finansijskih izveštaja dužnika ................................................................................. 53

X. Procena vrednosti imovine Dužnika i procena novčanog iznosa koji bi se dobio unovčenjem

imovine sprovođenjem bankrotstva ..................................................................................................................................... 62

1. Objekti ................................................................................................................................................................................... 63

2. Zemljište ............................................................................................................................................................................... 68

3. Oprema ................................................................................................................................................................................. 69

XI. Poređenje reorganizacije i bankrotstva Dužnika........................................................................................... 70

XII. Rokovi Plana reorganizacije ...................................................................................................................................... 72

XIII. Kratak izveštaj o očekivanim bitnim događajima........................................................................................... 73

XIV. Pregled obaveza čije se dospeće očekuje u narednih 90 dana i način namirenja .......................... 73


4

XV. Podaci o postupku pripreme plana reorganizacije, poslatim obaveštenjima, dostupnosti

informacija poveriocima i toku pregovora ........................................................................................................................ 74

XVI. Nepostupanje po usvojenom planu reorganizacije kao stečajni razlog .............................................. 75

XVII. Pravne posledice usvajanja plana reorganizacije ........................................................................................... 76

1. Dejstvo usvojenog plana reorganizacije na prava i potraživanja poverilaca .............................. 76

2. Dejstvo usvojenog plana reorganizacije na potraživanja koja nisu obuhvaćena Planom .... 76

3. Druge pravne posledice .......................................................................................................................................... 76

XVIII. PRILOZI ............................................................................................................................................................................ 77

1. Klasa A ................................................................................................................................................................................... 77

2. Klasa B ................................................................................................................................................................................... 83

3. Klasa C ................................................................................................................................................................................... 93

4. Klasa D ................................................................................................................................................................................... 94

5. Klasa E ................................................................................................................................................................................ 134


5

I. Disclaimer (ograda od odgovornosti)

Ovaj dokument je pripremljen od strane konsultantske kuće WM Equity Partners d.o.o. iz Beograda (dalje: WMEP) na osnovu podataka o stanju imovine i poslovnim rezultatima dobijenih od dužnika/predlagača Utva Silosi a.d. Kovin, kao i na osnovu podataka o stanju obaveza i klasama poverilaca dobijenih od angažovanog nezavisnog revizora MDM Revizija d.o.o. Beograd. Prilikom izrade dokumenta WMEP je postupao sa dužnom pažnjom. WMEP nije vršio nezavisnu proveru informacija dobijenih od strane trećih lica, te se ne može smatrati odgovornim za apsolutnu tačnost ovog dokumenta, niti za bilo kakvu štetu koja može da nastupi usled greške, propusta ili netačnog iznošenja činjenica od strane odgovornih trećih lica. Beograd, 03.04.2015. godine

Za WMEP,

_______________________________ Direktor Vladimir Pavlović


6

II. Izjava predlagača/dužnika o verodostojnosti podataka i

informacija navedenih u Planu U skladu sa čl. 156 st. 1, t.18) i st. 4 t. 3) Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014) i čl. 4 Pravilnika o načinu sprovođenja reorganizacije unapred pripremljenim planom reorganizacije i sadržini tog plana (Sl. glasnik RS, br. 37/2010), u svoje ime i u ime podnosioca plana, i pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, potvrđujem da su podaci i informacije navedeni u planu tačni i potpuni prema mom saznanju u momentu podnošenja plana, a naročito:

da ne postoje poverioci čija potraživanja nisu izričito navedena u planu a koji bi, da su obuhvaćeni planom, mogli, pojedinačno ili zajedno, da svojim glasanjem utiču na odluku o usvajanju plana;

da su u planu navedeni svi zahtevi trećih lica prema podnosiocu plana za koje podnosilac plana smatra da nisu osnovani u celosti ili delimično;

da su pri oceni i obračunu osnova, visine i vrste potraživanja svakog poverioca pojedinačno uzeti u obzir svi raspoloživi podaci i informacije;

da u plan nisu unete nikakve izmene nakon što su poverioci potpisali izjave da su saglasni sa planom i spremni da glasaju za njegovo usvajanje;

da povezana lica nisu svrstana u klase kojima je predviđeno glasanje o Planu;

da je u plan uneta svaka buduća okolnost koja bi mogla značajno ili presudno uticati na sprovođenje plana ili značajno otežati sprovođenje plana, a koja je mogla biti pretpostavljena do dana podnošenja plana.

Ovom izjavom potvrđujem da sam u postupku pripreme plana i prikupljanja podataka i informacija postupao savesno i sa pažnjom dobrog privrednika.

Kovin, 03.04.2015. godine Za Predlagača/Dužnika,

_______________________________ Direktor Sava Krstić


7

III. Definicije

– Unapred pripremljeni plan reorganizacije ili Plan – dokument sačinjen u skladu sa čl. 155 – 173 (osim čl. 161-164) Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014) kojim se uređuje reorganizacija dužnika AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU SILOSA, PROFILA I OPREME UTVA SILOSI, KOVIN;

– Predlagač ili Dužnik ili Društvo – AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU SILOSA, PROFILA I OPREME UTVA SILOSI, KOVIN, Ul. Dunavska 46, matični broj: 08196575, PIB: 101406441, čiji je zakonski zastupnik Sava Krstić;

– Zakon - Zakon o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 -

odluka US i 83/2014);

– Datum ročišta - Datum održavanja ročišta za odlučivanje o predlogu i glasanje o Planu;

– Dan preseka – Datum na koji je utvrđeno stanje svih obaveza stečajnog dužnika za potrebe izrade vanrednog izveštaja revizora i klasa poverilaca – 30.11.2014. godine;

– Dan usvajanja Unapred pripremljenog plana reorganizacije - Dan donošenja rešenja stečajnog sudije kojim se istovremeno otvara stečajni postupak, potvrđuje usvajanje Plana i obustavlja stečajni postupak;

– Dan stupanja Plana reorganizacije na pravnu snagu – dan ekspedicije pravosnažnog rešenja o potvrđivanju usvajanja Plana reorganizacije, čime Unapred pripremljeni plan reorganizacije postaje izvršna isprava i smatra se novim ugovorom za izmirenje potraživanja koja su u njemu navedena, u skladu sa čl. 167 st. 1 Zakona;

– Dan početka primene Plana reorganizacije–definisan Planom kao 15-ti dan od dana pravnosnažnosti rešenja o potvrđivanju usvajanja Unapred pripremljenog plana reorganizacije

– Klasa A poverilaca – klasa obezbeđenih ili razlučnih poverilaca prema kriterijumu iz čl. 49 Zakona;

– Klasa B poverilaca – klasa nepovezanih poverilaca sa potraživanjima po osnovu neisplaćenih neto zarada zaposlenih i bivših zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre otvaranja stečajnog postupka sa kamatom od dana dospeća do dana otvaranja stečajnog postupka; i neplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka, a čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa, saglasno propisima o


8

doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan otvaranja stečajnog postupka, kao i potraživanja po osnovu zaključenih ugovora sa privrednim društvima čiji su predmet neisplaćene obaveze na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka, a čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan otvaranja stečajnog postupka; prema kriterijumu iz čl. 54 st. 4 t. 1. Zakona;

– Klasa C poverilaca – klasa poverilaca sa potraživanjima po osnovu svih javnih prihoda dospelih u poslednja tri meseca pre otvaranja stečajnog postupka, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih; prema kriterijumu iz čl. 54 st. 4 t. 2. Zakona;

– Klasa D poverilaca – klasa nepovezanih neobezbeđenih ili stečajnih poverilaca prema kriterijumu iz člana 54 st. 4 t. 3 Zakona;

– Klasa E poverilaca – klasa povezanih lica/poverilaca prema kriterijumu iz člana 125 Zakona;

– Nesaglasni akcionari - lica koja su akcionari Predlagača (po tom osnovu i potencijalni ili uslovni poverioci) a koja svojstvo poverioca mogu steći tokom trajanja primene Plana po osnovu primene čl. 474 - 476. Zakona o privrednim društvima (ili drugog propisa koji reguliše navedenu materiju);

– Uslovni poverioci – pravna i fizička lica koja nemaju potraživanja prema Društvu ali poseduju pravi osnov da steknu potraživanja u slučaju nastupanja ugovorenih uslova;

– Osporena potraživanja – potraživanja trećih lica za koja na dan podnošenja Plana sudu nema pravnog osnova ili se o postojanju istog vodi sudski spor.


9

IV. Uvod

1. Opšti podaci o dužniku

Skraćeno poslovno ime

UTVA SILOSI AD

Sedište Dunavska 46, Kovin, Republika Srbija

Matični broj 08196575

Pretežna delatnost Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija

PIB 101406441

Pravna forma Akcionarsko društvo

2. Istorijat kompanije Akcionarsko društvo UTVA SILOSI Kovin osnovano je 1979. godine kao fabrika u sastavu

SOUR „UTVA“ Pančevo. Prvi put 1980. godine stiče status pravnog lica kao OOUR „SILOSI“ u sastavu RO „PROMAG“ SOUR „UTVA“ Pančevo.

Transformacijom SOUR „UTVE“ na radne organizacije „Utva Silosi“ se izdvojila iz „UTVE“ Pančevo. Jula 1990.godine „UTVA SiLOSI“ izdvajanjem iz SOUR „UTVA“ prvi put postaje samostalno registvorana kao DP „UTVA SILOSI“ Kovin, potom se 1991. godine transformiše u deoničko društvo, nakon čega se, shodno tada važećem Zakonu o preduzećima, organizuje kao akcionarsko društvo. Akcionari Društva su pravna i fizička lica, Fond PIO RS je vlasnik 9,85% akcija Društva, Akcijski Fond je vlasnik 3,65% akcija Društva. Shodno novom Zakonu o privrednim društvima UTVA SILOSI a.d. Kovin je javno društvo, i trenutno ima 163 akcionara.

Društvo je locirano u najekskluzivnjijem delu industrijske zone Kovin i prostire se na površini od gotovo 25 ha (250.000m²), od čega se na 7 ha nalaze proizvodni pogoni sa obezbedjenom kompletnom potrebnom infrastrukturom. Blizina svih važnijih magistralnih drumskih saobraćajnica i blizina Beograda, te potencijal budućeg razvoja železničkog, rečnog i vazdušnog saobraćaja pružaju neograničene mogućnosti za intenzivan razvoj Društva.


10

Osnovna delatnost Društva je proizvodnja silosa profila i opreme.

Glavni pomak u razvoju „Utva Silosi“ je nastao od 1998. do 2008. godine kada je uloženo u infrastrukturne i proizvodne hale i u nabavku nove opreme i to mašine za ravnanje i poprečno sečenje, zatim mašine za izradu šavnih cevi i mašine za uzdužno sečenje, čime je u potpunosti zanovljen mašinski park. Proizvođač navedenih mašina je SIEMENS VAI SEUTHE. Vrednost pomenute investicije iznosila je cca 12.000.000 EUR. Glavni proizvodni program Utva Silosi su zavarene cevi u skladu sa EN 10219-2 i EN 10305-3 i 5:

Okrugle cevi CHS: 16 – 159 mm spoljasnji precnik; Kvadratne cevi SHS: 13x13 – 120x120mm; Pravougaone cevi RHS 30x15 – 160x80mm; Crne colovne cevi; ZP Profili; Hladno oblikovani profili: U, L, C, Ω, Z; Zaštitne ograde za puteve.

Ostale aktivnosti:

Čelični koturi i table o Toplovaljani u rasponu 1,5 – 12 mm debljine i do 2050mm širine; o Rebrasti (romb ili suza);

Uobičajeni kvalitet S235JR i S355j2 za toplovaljane, u skladu sa EN 10025-2/2004.

o Hladnovaljani u rasponu 0,35 – 3,0mm (DC 01, DC03, DC04 u skladu sa EN 10130/91+A1/98)

o Čelični proizvodi iz uvoza, profili UNP, INP, IPE itd.

Silosi za skladišenje žitarica po nemačkom sistemu LIPP sa transportnom opremom od 30 do 100 t/h sa prečvršćiavanje, kip -platformu

Čelična konstrukcija (projektovanje i izvođenje) Ostali bravarski proizvodi

Strateški dobavljač repromaterijala UTVA SILOSI AD KOVIN je Železara Smederevo, čiji je Utva godinama bila prvi kupac na domaćem tržištu. Diskontinuitet u radu Železare, počev od 2012.godine znatno se odrazio na polslovanje Utve, i to kako na smanjenjei obima proizvodnje, povećanje troškova proizvodnje kao i na neophodnost dodatne nabavke od inostranih dobavljače.

.

Ukupan broj zaposlenih je na dan 30.11.2014. iznosio je 198 (na neodređeno 153 i na odredjeno 45). Ukupan prihod UTVA SILOSI AD u 2013.godini iznosio je 3.953.118.140,82 rsd.

Certifikati kvaliteta: TǛV NORD CERT for ISO 9001 : 2000, CE znak za sve proizvode. Za sve proizvode obezbedjen je Certifikat o mehaničkim osobinama i hemijski sastav u skladu sa EN 10204/3.1. za osnovni materijal i certifikat o srpskom i EU poreklu


11

Društvo ima za cilj da reorganizacijom održi i poveća obim i efikasnost poslovanja, da se tržišno održi i afirmiše kroz unapređenje poslovnih procesa. Put ostvarenja ciljeva stalno unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001.:2008

Misija “Utva Silosi”a.d. Kovin

Misija Društav je zadovoljenje zahteva korisnika proizvodima, a paralelno sa tim povećanje standarda zaposlenih kao i zajednice u celini.

“Utva Silosi”a.d. Kovin svoju misiju ostvaruje kontinuiranim obavljanjem procesa proizvodnje i vršenja usluga, praćenjem i analizom istih i stalnom unapređivanju i poboljšanju kvaliteta procesa. Navedeni zahtevi misije ostvaruju se angažovanjem kadrovskog potencijala, domaćinskim pristupom poslu, angažovanjem kvalitetnih partnera i primenom postupaka opisanih dokumentima. Vizija “Utva Silosi”a.d. Kovin Vizija Društva predstavlja definisanje postupaka i određivanje ciljeva da bi se ostvarili definisani zahtevi. Smisao postavljanja vizije je praćenje tokova kretanja uslova privređivanja u okruženju i prilagođavanje istim. Sve to se postiže investiranjem u savremenu opremu, kontinuiranim obrazovanjem, usavršavanjem zaposlenih kao i kadrovskom podmlađivanju, preduzetničkim stilom rada i zadovoljenja potreba i očekivanja korisnika i drugih zainteresovanih strana.

Osnovno opredeljenje je biti najbolji u smislu kvaliteta rada i zadovoljenja korisnika i drugih zainteresovanih strana kao i zaposlenih.

Društvo je sa 100% uloga osnivač dva pravna lica. I to DAHOP UTVA DOO ALEKSINAC i SILOIN DOO KOVIN.

Delatnost DAHOP UTVA DOO ALEKSINAC je obrada i prevlačenje metala. DAHOP UTVA DOO ALEKSINAC na 30.11.2014. godine ima 29 zaposlenih (od čega 15 zaposlenih na neodređeno i 14 na određeno vreme). Ukupan prihod DAHOP UTVA DOO KOVIN u 2013. godini iznosio je 773.111.818,34 rsd.

Drugo društvo je SILOIN DOO KOVIN koje posluje kao Preduzeće za profesionalnu

rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i koje je osnovano radi zbrinjavanja osoba sa invaliditetom matičnog društva. SILOIN DOO KOVIN ima 25 zaposlenih (od čega 22 zaposlenih na neodređeno i 3 na određeno vreme) . Ukupan prihod SILOIN DOO KOVIN u 2013.godini iznosio je 94.381.836,34 rsd.


12

3. Razlozi koji su doveli do finansijskih poteškoća i preduzete mere

Poslednja globalna ekonomsko-finansijska kriza koja je naročito bila aktuelna u periodu od 2008. do 2012. godine, je donela značajan broj negativnih efektata na poslovanje Dužnika. Ti negativni efekti su se prvenstveno odnosili na generalno usporavanje ekomosko-finansijskih tokova globalne privrede, pada globalne i lokalne agregatne tražnje, što je u krajnjoj instanci dovelo do smanjenja obima poslovanja i stvaranja velikih poteškoća, naročito u metaloprerađivačkim industrijama koje u značajnoj meri posluju po principu ekonomije obima i relativno nižih profitnih marži. Svaki značajniji pad prometa u toj situaciji dovodi do ugoržavanja novčanih tokova preduzeća i nemogućnosti namirenja postojećih i budućih obaveza prema poveriocima.

Ono što je naročito dovelo do krize poslovanja Dužnika jeste i činjenica da je na samom

početku globalne krize, tokom 2008. godine, završena investicija u kompletnu novu opremu, u vrednosti od čak 12 miliona EUR. Tokom iste godine na lageru zaliha se nalazilo i preko 20.000 t materijala, koji je pod efektima globalne finansijske krize, već u narednoj godini tj. tokom 2009. godine, izgubio je više nego dvostruko svoje vrednosti.. Pored navedenog, Dužnik je u period usporenih ekonosmkih kretanja značajan broj potraživanja od poslovnih partnera bio primoran da naplati u različitim vidovima imovine. Sa druge strane, otuđivanje te imovine nije moglo da se realizuje po neophodnoj dinamici, prvenstveno zbog loših uslova na tržištu i stanja opšte nelikvidnosti privrede, što je uzrokovalo nemogućnost Dužnika da naplati svoja potraživanja u gotovini i time obnovi i zadrži nivo obrtnih sredstava na neophodnom nivou.

Pored navedenih problema, nastao je i problem u poslovanju najznačajnijeg dobavljača

Dužnika, kompanije Železara Smederevo. Za sve vreme postojanja i rada fabrike i njena dva zavisna društva Dahop Utva d.o.o. Aleksinac i Siloin d.o.o. Kovin, najvažniji poslovni partner Utve je bila Železara Smederevo. Uspešan rad “Utva Silosi” a.d. Kovin je uslovljen kontinuiranim snabdevanjem repromaterijalom. Problemi koji su se javili, u poslednje dve godine, u diskontinuitetu rada Železare, kao i problemi vezani za obezbeđenje bankarskih garancija radi kupovine repromaterijala, koje su bile najjeftiniji i jedini izvor finansiranja obrtnih sredstava, uslovili su da Dužnik zapadne u velike probleme koji ugrožavaju održavanje likvidnost kao i servisiranje obaveza što utiče i na dalji rad i opstanak Dužnika. Glavni i osnovni uzrok smetnji u poslovanju društva je nedostatak obrtnog kapitala.

Pored nedostatka obrtnog kapitala postoje i dodatni problemi u vidu nelojalne konkurencije koja ugrožava tržišno učešće svih proizvođača koji posluju u okviru metalske grane i bave se proizvodnjom cevi, profila i limova i sl.

Opšte je poznato da je kriza prisutna u svim segmentima života i da je privredni ambijent

za rad i poslovanje takav da je Društvo izloženo stalnoj neizvesnosti kako da obezbedi posao, servisira kupce, ali i da se izbori sa nelojalnom kokurencijom koja je vezana za uvoz robe iz Makedonije, što je 67% prividne potrošnje u Srbiji, sa poreklom CEFTA, a koji nije u skladu sa propisima. S obzirom da u okviri članica koje su potpisale sporazum CEFTA, osim Železare Smederevo, ne radi nijedna druga, kompanije iz Makedonije kupuju materijal za izradu svojih proizvoda od drugih proizvođača (najčešće iz Ukrajine), a prikazuju da je kupljen od srpske železare prilikom prodaje na srpskom tržištu kako bi iskoristile povoljnosti sporazuma. “Utva


13

Silosi” a.d. Kovin se u više navrata, od 2009. godine, obraćala nadležnim za rešenje problema uvoza, nakon čega je 06.07.2011.godine usvojen Pravnilnik o tehničkim i drugim zahtevima za hladnooblikovane šuplje profile, koji do danas nema adekvatnu primenu jer ne zahteva obaveznu kontrolu kvaliteta od strane nadležnih, pa se uvoze šavne cevi neodgovarajučeg i sumljivog kvaliteta (ovakav uvoz direktno ugrožava nas kao proizviđače cevi, a i indirektno Železaru kao proizvođača čelika ).

Veliki problem i dodatne kočnice u poslovanju predstavlja i Zakon o privrednim društvima

(posebno institut raspolaganje imovinom velike vrednosti).

4. Ciljevi reorganizacije stečajnog dužnika Ovde predstavljeni Unapred pripremljeni plan reorganizacijespada u kategoriju sanacionog Plana budući da se predviđene mere odnose na nastavak poslovanja i redefinisanje obaveze prema poveriocima. Postupak reorganizacije iniciran je sa ciljem da se stabilizuje i konsoliduje poslovanje kroz očuvanje proizvodnje, stvaranje osnove za dalji rast i razvoj i namirenje poverilaca na optimalan način. Dužnik bi kroz obavljanje iste poslovne delatnosti generisao slobodne novčane tokove iz poslovanja dovoljne za namirenje poverilaca prema ovom planu. Način namirenja poverilaca, predviđen ovde predloženim Planom, obezbeđuje povoljnije kolektivno namirenje poverilaca, što je u skladu sa ciljem stečaja iz čl. 2 Zakona, i načelom zaštite poverilaca iz čl.3 Zakona.


14

5. Povezana lica U smislu člana 125 Zakona, pravna lica povezana sa Dužnikom su: Senjak d.o.o. Beograd (matični broj: 07743009) , Siloin d.o.o. Kovin (matični broj: 08699011), Dahop Utva d.o.o. Aleksinac (matični broj: 20102055), Fabrika za pocinčavanje Potočari Srebrenica (matični broj: 01318977), kao i lica koja su članovi Nadzornog odbora Društva i lica koja su članovi Izvršnog odbora Društva.


15

V. Popis mera i sredstava za realizaciju Plana reorganizacije

1. Reprogram (otplate u ratama, izmena rokova dospelosti,

kamatnih stopa ili drugih uslova zajma, kredita ili drugog potraživanja

ili instrumenta obezbeđenja)

Planom reorganizacije predviđena je mera reprogramiranja potraživanja poverilaca.

Elementi reprograma potraživanja svake klase pojedinačno dati su u poglavlju VI ovog Plana

reorganizacije: Način namirenja klasa poverilaca.

2. Namirenje potraživanja

Planom reorganizacije je predviđeno namirenje svih poverilaca u skladu sa merama iz poglavlja VI

ovog Plana: Način namirenja klasa poverilaca.

3. Unovčenje imovine sa teretom ili bez njega ili prenos takve

imovine na ime namirenja

Plan reorganizacije ne predviđa unovčenje imovine društva, kao ni prenos imovine na ime

namirenja momentom usvajanja i početkom primene Plana. Tokom sprovođenja Plana Dužnik može

sticati i prodavati imovinu bez ograničenja, kao i prenositi na ime namirenja obaveza navedenih u

ovom Planu ili obaveza nastalih nakon usvajanja Plana nastalih u redovnom poslovanju.

4. Zatvaranje pogona ili promena delatnosti

Planom nisu predviđene mere zatvaranja pogona ili promene delatnosti.

5. Raskid ili izmena ugovora

Planom su predviđene izmene ugovora koje se tiču dužničko-poverilačkih odnosa sa svim

poveriocima navedenim u klasama poverilaca, prema uslovima namirenja predviđenim ovim

Planom.

6. Otpust duga

Planom je predviđena mera otpusta duga u sakldu sa predlogom namirenja poverilaca klase D.


16

7. Izvršenje, izmena ili odricanje od založnog prava

Plan ne predviđa mere izvršenja, izmene ili odricanja od založnog prava.

8. Davanje u zalog opterećene ili neopterećene imovine

Plan reorganizacije ne predviđa davanje u zalog opterećene ili neopterećene imovine izuzev za

svrhu redovnog poslovanja u slučaju dodatnih obaveza nastalih iz redovnog poslovanja i za potrebe

izdavanja garancija od strane finansijskih institucija.

9. Pretvaranje potraživanja u kapital

Plan ne predviđa, ali i ne ograničava sprovođenje mere pretvaranja potraživanja poverilaca u

kapital Dužnika.

10. Zaključivanje ugovora o kreditu, odnosno zajmu

Plan ne predviđa zaključivanje ugovora o kreditu, odnosno zajmu činom usvajanja Plana ali ne

zabranjuje Dužniku zaduživanje u svrhu redovnog poslovanja nakon usvajanja Plana.

11. Osporavanje i pobijanje potraživanja koja nisu pravno valjana

Dužnik će osporiti i pristupiti pobijanju svih potraživanja koja su neosnovana, zastarela i

nepostojeća, ili nisu pravno valjana iz drugog razloga.

12. Otpuštanje zaposlenih ili angažovanje novih lica

U cilju racionalizacije poslovanja i smanjenja troškova, Plan predviđa meru otpuštanje zaposlenih. U

skladu sa čl. 77 st. 1 u vezi sa čl. 157 st. 1 tačka 12) Zakona o stečaju, ovaj Plan reorganizacije

predstavlja osnov za otpuštanje XX zaposlena radnika koji su angažovani na osnovu ugovora o radu

na neodređeno vreme. Sve obaveze po osnovu otpremnina će biti isplaćene od strane Dužnika u

roku od 12 meseci od datuma početka primene plana. Angažovanje novih lica biće u skladu sa

odlukama organa uprave Dužnika.

13. Ustupanje neopterećene imovine na ime namirenja potraživanja

Plan ne predviđa ustupanje neopterećene imovine na ime namirenja poverilaca za potraživanja

prikazanih u ovom Planu, ali ne zabranjuje dužniku da nakon usvajanja ovog plana, radi obavljanja

redovne delatnosti, ustupi neopterećenu imovinu na ime namirenja potraživanja Poverilaca.


17

14. Izmene i dopune opštih akata stečajnog dužnika i drugih

dokumenata o osnivanju ili upravljanju

Plan ne predviđa činom usvajanja Plana izmene i dopune opštih akata stečajnog dužnika i drugih

dokumenata o osnivanju ili upravljanju. Nakon usvajanja Plana izmene i dopune opštih akata

stečajnog dužnika i drugih dokumenata o osnivanju ili upravljanju su dozvoljene u skladu sa

zakonom.

15. Statusne promene

Plan ne predviđa statusne promene. Nakon usvajanja Plana, statusne promene su moguće u skladu

sa važećim zakonima i odlukama organa upravljanja Dužnika.

16. Promene pravne forme

Plan ne predviđa promene pravne forme. Nakon usvajanja Plana, promene pravne forme su

moguće u skladu sa važećim zakonima i odlukama organa upravljanja Dužnika.

17. Prenos dela ili celokupne imovine na jednog ili više postojećih ili

novoosnovanih subjekata

Plan reorganizacije ne predviđa prenos imovine na druge subjekte niti osnivanje novih pravnih

subjekata. Nakon usvajanja Plana prenos dela ili celokupne imovine je dozvoljen u skladu sa

odlukama organa upravljanja Dužnika i u skladu sa drugim merama navedenim u ovom Planu.

18. Poništavanje izdatih ili izdavanje novih hartija od vrednosti od

strane dužnika

Plan reorganizacije ne predviđa, ali i ne isključuje mogućnost izdavanja novih niti poništenje već izdatih hartija od vrednosti.

19. Potraživanja po osnovu jemstva i uslovna potraživanja

Potraživanje poverilaca po osnovu jemstva gde dođe do dospeća obaveza prema glavnom dužniku,

kao i potraživanja uslovih poverioca za koje nastupi odložni uslov (za vreme trajanja primene

Plana), biće namirena na isti način i pod istim uslovima kao potraživanja drugih poverilaca svake

klase kojoj bi ti poverioci po osnovu jemstva odnosno uslovni poverioci pripadali da je do dospeća

obaveza prema osnovnom dužniku došlo, odnosno da je navedeni uslov nastupio, pre dana

podnošenja Plana sudu.


18

USLOVNA POTRAŽIVANJA

R.B.

Poverilac (naziv/ime,

sedište/prebivalište i adresa)

Ukupan iznos potraživanja

Iznos potraživanja

Opis uslova Sredstvo obezbeđenja

1 ČAČANSKA BANKA AD ČAČAK

146.156.160,00

60.273.400,00

Ugovor o izdavanju garancije za obezbeđenje plaćanja br. 20139368 od 11.12.2013. (iznos

garancije EUR 500.000,00 po srednjem kursu NBS u korist Arcelormittal Flat Carbon Europe

S.A. Luksemburg, predmet garancije kupo-prodaja toplo valjanih i hladno valjanih metala,

rok garancije 16.03.2015.)

ZALOGA br. 1664/2014 na pravima potraživanjima UTVA SILOSI AD KOVIN od ATENIC-COMMERCE DOO ČAČAK:

Potraživanje zalogodavca prema dužniku založenog potraživanja ATENIC-COMMERCE DOO ČAČAK po osnovu Okvirnog ugovora za 2014.

br. 02/01-2014, zaključenog između zalogodavca i dužnika založenog potraživanja od 05.12.2013., svih pojedinačnih ugovora, eventualnih

aneksa, ispostavljenih faktura i ostale dokumentacije, na ime ugovorene cene i ostalih potraživanja

SOLIDARNO JEMSTVO jemca-platca ATENIC-COMMERCE DOO ČAČAK

60.273.400,00





ZALOGA br. 1662/2014 na pravima potraživanjima UTVA SILOSI AD KOVIN od SIM DOO SREMSKI KARLOVCI:

Potraživanje zalogodavca prema dužniku založenog potraživanja SIM DOO SREMSKI KARLOVCI po osnovu Okvirnog ugovora za 2014. br. 03/01-2014, zaključenog između zalogodavca i dužnika založenog potraživanja od 09.12.2013., svih pojedinačnih ugovora, eventualnih


SOLIDARNO JEMSTVO jemca-platca SIM DOO SREMSKI KARLOVCI

24.109.360,00





ZALOGA br. 1663/2014 na pravima potraživanjima UTVA SILOSI AD KOVIN od TRGOMETAL DOO KRALJEVO:

Potraživanje zalogodavca prema dužniku založenog potraživanja TRGOMETAL DOO KRALJEVO po osnovu Okvirnog ugovora za 2014. br.

01/01-2014, zaključenog između zalogodavca i dužnika založenog potraživanja od 03.12.2013., svih pojedinačnih ugovora, eventualnih


SOLIDARNO JEMSTVO jemca-platca TRGOMETAL DOO KRALJEVO

1.500.000,00

Ugovor o izdavanju carinske garancije br. 2014003758 od 15.05.2014; partija 34-806-0100184.8 (iznos garancije RSD 1.500.000,00 - Garancije za obavezu Utva Silosi prema Upravi carina koja sluzi kao instrument obezbeđenja za

naplatu carinskog duga koji proizilazi iz carinskog postupka "skladistenja robe u

carinskom skladistu")


19


R.B.




Iznos potraživanja


2 BANCA INTESA AD

BEOGRAD 123.827.856,00 123.827.856,00

Ugovor o kreditnoj liniji br. 56-501-0022887.7 od 22.10.2009. za izdavanje

dinarske garancije sa Aneksom br. 20 od 19.06.2013. i Aneksom br. 21 od 30.01.2014.

(u korist ŽELEZARA SMEDEREVO DOO SMEDEREVO u skladu sa Okvirnim Ugovorom o prodaji robe za 2013. god. br. 08-GU/2013 od

04.04.2013. čiji je predmet određivanje količine, asortimana, principa za utvrđivanje cena i

osnovnih uslova i načina isporuka robe za sve pojedinačne ugovore koje UTVA SILOSI AD

KOVIN zaključi sa ŽELEZARA SMEDEREVO DOO SMEDEREVO u periodu od 01.04.2013. do

01.04.2014., rok garancije 17.04.2015.)

HIPOTEKA I REDA na nepokretnostima u vlasništvu UTVA SILOSI AD KOVIN, KO Kovin LN br. 4703:

1. Katastarska parcela br. 9317/2: (a) Objekat maloprerađivačke industrije - MAGACIN, površina 442 m2, br. zgrade 1, br. etaža Pr1; (b) Objekat maloprerađivačke industrije - FARBARA, površina 196 m2, br. zgrade 2, br. etaža Pr1; (c) Objekat

maloprerađivačke industrije - FARBARA, površina 310 m2, br. zgrade 5, br. etaža Pr1; (d) Objekat maloprerađivačke industrije - MAGACIN ZA

FAR., površina 20 m2, br. zgrade 6, br. etaža Pr1; (e) Objekat maloprerađivačke industrije - HALA, površina 1612 m2, br. zgrade 7, br. etaža Pr1; (f) Objekat maloprerađivačke industrije - MEĐUPOSTROJENJE,

površina 1245 m2, br. zgrade 8, br. etaža Pr1; (g) Objekat maloprerađivačke industrije - HALA, površina 1337 m2, br. zgrade 9, br.

etaža Pr1; (h) Objekat maloprerađivačke industrije - RADIONICA, površina 66 m2, br. zgrade 11, br. etaža Pr1; (i) UPRAVNA ZGRADA, površina 544 m2, br. zgrade 12, br. etaža Pr.1 (sa dograđenim delom objekta, spratnosti P + 1); (j) Objekat maloprerađivačke industrije,

površina 70 m2, br. zgrade 13, br. etaža Pr1; (k) Objekat maloprerađivačke industrije - MAŠINSKA RADIONICA, površina 244 m2, br. zgrade 14, br. etaža Pr1; (l) Objekat maloprerađivačke industrije - MAGACIN, površina 19 m2, br. zgrade 15, br. etaža Pr1; (m) Objekat maloprerađivačke industrije - SPREMIŠTE, površina 27 m2, br. zgrade

16, br. etaža Pr1; (n) Objekat maloprerađivačke industrije - KOMPRESOR, površina 28 m2, br. zgrade 17, br. etaža Pr1; (o) Pomoćna zgrada - PORTIRNICA, površina 27 m2, br. zgrade 18, br. etaža Pr1; (p) TRAFO STANICA, površina 44 m2, br. zgrade 19, etaža Pr1; (r) Objekat maloprerađivačke industrije - PROIZVODNA HALA, površina 1041 m2, br. zgrade 20, etaža Pr1; (s) Poslovni objekat za potrebe administracije, sa garderoberom za radnike i gasnom kotlarnicom, površina 126 m2,

spratnosti P + 1, br. zgrade 30; (t) PARCELA, površina 35000 m2 2. Katastarska parcela br. 9317/3:

(a) Objekat maloprerađivačke industrije - DVOBRODNA i JEDNOBRODNA PROIZVODNA HALA, površina 6930 m2, br. zgrade 2, br. etaža Pr1; (b) Objekat poslovnih usluga - KOMPRESORSKA STANICA, površina 71 m2, br. zgrade 4, br. etaža Pr1; (c) TRAFO STANICA, površina 106 m2, br.

zgrade 5, br. etaža Pr1; (d) Poslovni objekat - magacin gotovih metalnih proizvoda, br. zgrade 6, ukupno 4 objekta: objekat br. 1 površina 1536 m2, objekat br. 2 površina 768 m2, objekat br. 3 površina 512 m2 i objekat br. 4 površina 768 m2; (i) PARCELA, površina 34465 m2

ZALOGA br. 22022/2009 na pokretnim stvarima koje nemaju


20


R.B.




Iznos potraživanja


registracioni broj u vlasništvu UTVA SILOSI AD KOVIN: 1. Linija za izradu šavnih cevi - TUBE WELDING LINE, tip/model RS

160/05-100 STA, god. proizvodnje 2007. 2. Linija za uzdužno sečenje - SLITTING LINE, tip/model SL 1550/8-100,

god. proizvodnje 2007. 3. Linija za ravnanje lima - CUT TO LENGHT LINE, tip/model CL

2050/12-30, god. proizvodnje 2007.

3 DUGOROČNA

REZERVISANJA 10.151.096,39 10.151.096,39 Rezervisanja za otpremnine

4 NESEGLASNI AKCIONARI*

Neodređena a odrediva obaveza

Neodređena a odrediva obaveza

Pravo nesaglasnih akcionara na isplatu od strane Društva ili prava na prodaju akcija u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje materija

privrednih društava, tržišta kapitala ili preuzimanja

N/A

UKUPNO 280.135.112,39 280.135.112,39

* u svrhu realizacije ovog Plana, pod pojmom „Nesaglasni akcionari“ podrazumevaće se lica koja su akcionari Predlagača a koja svojstvo

poverioca stiču po osnovu primene čl. 474 - 476. Zakona o privrednim društvima (ili drugog propisa koji reguliše navedenu materiju) a u

toku trajanja primene Plana.

Plan reorganizacije sam po sebi ne predstavlja odluku o zaključenju konkretnog pravnog posla raspolaganja imovinom, već predstavlja

osnov za obavezu na donošenje odluke o raspolaganju nakon početka primene Plana. S tim u vezi, moguće je da će Predlagač u toku

primene Plana doneti odluku o raspolaganju imovnom čija će realizacija stvoriti uslove za primenu instituta „pravo nesaglasnog akcionara

na otkup akcija“.

Uzimajući u obzir sve navedeno, potraživanja nesaglasnih akcionara koji to svojstvo steknu tokom trajanja primene Plana biće namirena

na isti način i pod istim uslovima kao potraživanja drugih poverilaca svake klase kojoj bi ti poverioci kao uslovni poverioci pripadali da je


21

do nastanka i dospeća obaveza došlo, odnosno da je navedeni uslov nastupio pre dana podnošenja Plana sudu, a na takav način da se ne

ugrožava redovno servisiranje obaveza prema poveriocima iz Plana.

Ukoliko predmet prodaje bude imovina koja se može podvesti pod zakonsku definiciju „imovine velike vrednosti“ u skladu sa odredbama

470. Zakona o privrednim društvima, Društvo će takvo raspolaganje izvršiti uz prethodnu ili naknadnu saglasnost skupštine akcionara.


22

20. Druge mere od značaja za realizaciju plana reorganizacije

1. Kompenzacije

Planom reorganizacije se utvrđuje mogućnost sprovođenja kompenzacija sa poveriocima, ukoliko

se za to steknu uslovi. Za potrebe međusobnog prebijanja obaveza smatraće se da su obaveze

stečajnog dužnika prema poveriocima dospele u iznosu koji je podoban za prebijanje. Kompenzacije

će biti vršene i za potrebe ažuriranja iznosa potraživanja na dan početka primene Plana.

2. Zamena ispunjenja

Planom reorganizacije se utvrđuje mogućnost da dužnik svoje obaveze utvrđene Planom

reorganizacije izvršava i kroz institut zamene ispunjenja u skladu sa odredbama čl. 308 Zakona o

obligacionim odnosima. Navedena mera se naročito odnosi na poslovne operacije sa dobavljačima i

kooperantima.

3. Nastavak saradnje sa dobavljačima i kooperanata

Plan reorganizacije predviđa nastavak saradnje sa dobavljačima i kooperantima u smanjenom

obimu. Razlog smanjenja obima poslovanja u narednom periodu je poslovni cilj Dužnika da u

narednom periodu ostvari saradnju isključivo sa kupcima sa visokim stepenom likvidnosti i

solventnosti tj. sa samo “sigurnim” kupcima, kako bi se maksimalno smanjio rizik nenaplaćenih

potraživanja Dužnika i potencijalne krize likvidnosti tokom sprovođenja Plana. Obaveze prema

dobavaljačima i kooperantima će biti namirivane kroz poslovne operacije, putem kompenzacija,

zamene ispunjenja, reprograma i svih drugih primenljvih insituta i mera, u skladu sa zakonom i

ovim Planom reorganizacije.

4. Jemstva

Imajući u vidu akcesornost obaveze jemaca i obim odgovornosti utvrđen članom 1002 Zakona o

obligacionim odnosima po kome jemčeva obaveza ne može biti veća od obaveze glavnog dužnika, a

ako je ugovoreno da bude veća, ona se svodi na meru dužnikove obaveze, prihvatanjem ovog plana

reorganizacije poverioci neopozivo izjavljuju da neće suprotno odredbama ovog plana

reorganizacije, bilo sudskim ili vansudskim putem, pokušavati naplatu od jemaca sa kojima su

zaključili ugovore o jemstvu pre usvajanja plana reorganizacije, i to od sledećih lica:

1. SIM doo Novi Sad;

2. Trgometal doo Kraljevo;

3. Atenic Commerce doo Čačak;

4. Siloin doo Kovin;

5. Dahop Utva doo Aleksinac.


23

Odredbom člana 418 Zakona o obligacionim odnosima propisano je da poravnanje koje je zaključio

jedan od solidarnih dužnika sa poveriocem nema dejstva prema ostalim dužnicima, ali ovi imaju

pravo da prihvate to poravnanje, ako ono nije ograničeno na dužnika sa kojim je zaključeno.

Saglasno citiranoj odredbi Zakona o obligacionim odnosima i stavovima Privrednog apelacionog

suda zauzetim u Rešenju 2 PVŽ 114/14 od 18.03.2014. godine, napred navedena lica neopozivo

prihvataju i obavezuju se prema poveriocima sa kojima su pre usvajanja plana reorganizacije

zaključili ugovore o jemstvu, da će ispuniti punovažne i dospele obaveze stečajnog dužnika na način

i pod uslovima definisanim ovim planom reorganizacije, ako to ovaj ne učini. Prihvatanjem jemstva

za obaveze stečajnog dužnika koje su utvrđene planom reorganizacije, jemci pristupaju ovom planu

reorganizacije kao ugovorne strane, a svi ugovori o jemstvu zaključeni pre usvajanja plana

reorganizacije zamenjuju se ovim planom reorganizacije kao novim ugovorom.

Sudski overene obavezujuće izjave jemaca o pristupanju planu reorganizacije predstavljaju sastavni

deo plana reorganizacije.


24

VI. Način namirenja klasa poverilaca

1. Namirenje poverilaca KLASE A Obaveze prema poveriocima ove klase biće izmirene uz primenu mere reprograma. Potraživanja poverilaca ove klase biće reprogramirana prema uslovima datim u nastavku:

- Ukupan period reprograma: 9 godina - Grace period: 2 godine (24 meseca), podrazumea mirovanje glavnice i plaćanje kamate - Period otplate glavnice: 7 godina - Kamata: varijabilna, 3M EURIBOR + 2,65% p.a. - Metod obračuna periodične (mesečne) kamate: proporcionalno (30/360) - Dospeće kamata: mesečno, plaćanje poslednjeg dana u mesecu za prethodni mesec,

počevši od dana početka primene Plana - Dospeće anuiteta glavnice: mesečno, zajedno sa kamatom, plaćanje poslednjeg dana u

mesecu za prethodni mesec, počevši od dana početka primene Plana - Valutna klauzula i ažuriranje: potraživanja poverilaca ove klase se ažuriraju na dan

početka primene Plana reorganizacije. Ažuriranje se vrši tako da se obuhvate i kamate iz inicijalnih ugovora od dana preseka do dana početka prime Plana reorganizacije. Poverioci ne mogu obračunati zakonske zatezne kamatne stope na dospeo dug od dana preseka do dana početka primene Plana reorganizacije. Ažurirane obaveze se konvertuju u EUR po srednjem kursu NBS na dan početka primene Plana reorganizacije. Obaveze koje su originalnim pravnim poslom iskazane u EUR valuti ažuriraju se u toj valuti.

- Valuta anuiteta po reprogramu: anuiteti se isplaćuju u dinarima po srednjem kursu NBS na dan isplate

- Napomena: Ovaj plan otplate podrazumeva progresivni rast otplate glavnice, čija tačna dinamika je predstavljena u narednoj tabeli:

Godina Procenat glavnice za otplatu godišnje

1 0,00% 2 0,00% 3 10,00% 4 15,00%

5 15,00% 6 15,00% 7 15,00%

8 15,00% 9 15,00%

Ukupno 100,00%

U nastavku je prikazan ilustrativni plan otplate. Precizni plan otplate će biti izrađen sa danom početka primene Plana reorganizacije na osnovu ažuriranih potraživanja poverilaca ove klase od strane lica zaduženog za praćenje sprovođenja ovog Plana. Za potrebu izrade ilustrativnog plana otplate, konverzija potraživanja poverilaca klase A je izvršena u EUR valutu po srednjem kursu NBS


25

na dan 30.11.2014. Vrednost varijabilnog dela kamatne stope, 3M EURIBOR, upotrebljena za izradu ilustrativnog plana otplate u visini od 0,082% godišnje.

ILUSTRATIVNI PLAN OTPLATE KLASE A (EUR)

BROJ DATUM POČETNO ANUITET KAMATA OTPLATA GLAVNICE

ZAVRŠNO KUMULATIVNA KUMULATIVNA UKUPNO

OTPLATE STANJE STANJE OTPLATA GLAVNICE

KAMATA UPLAĆENO

1 t+1 7.586.507,50 -17.271,95 -17.271,95 0,00 7.586.507,50 0,00 -17.271,95 -17.271,95

2 t+2 7.586.507,50 -17.271,95 -17.271,95 0,00 7.586.507,50 0,00 -34.543,90 -34.543,90

3 t+3 7.586.507,50 -17.271,95 -17.271,95 0,00 7.586.507,50 0,00 -51.815,85 -51.815,85

4 t+4 7.586.507,50 -17.271,95 -17.271,95 0,00 7.586.507,50 0,00 -69.087,79 -69.087,79

5 t+5 7.586.507,50 -17.271,95 -17.271,95 0,00 7.586.507,50 0,00 -86.359,74 -86.359,74

6 t+6 7.586.507,50 -17.271,95 -17.271,95 0,00 7.586.507,50 0,00 -103.631,69 -103.631,69

7 t+7 7.586.507,50 -17.271,95 -17.271,95 0,00 7.586.507,50 0,00 -120.903,64 -120.903,64

8 t+8 7.586.507,50 -17.271,95 -17.271,95 0,00 7.586.507,50 0,00 -138.175,59 -138.175,59

9 t+9 7.586.507,50 -17.271,95 -17.271,95 0,00 7.586.507,50 0,00 -155.447,54 -155.447,54

10 t+10 7.586.507,50 -17.271,95 -17.271,95 0,00 7.586.507,50 0,00 -172.719,49 -172.719,49

11 t+11 7.586.507,50 -17.271,95 -17.271,95 0,00 7.586.507,50 0,00 -189.991,44 -189.991,44

12 t+12 7.586.507,50 -17.271,95 -17.271,95 0,00 7.586.507,50 0,00 -207.263,38 -207.263,38

13 t+13 7.586.507,50 -17.271,95 -17.271,95 0,00 7.586.507,50 0,00 -224.535,33 -224.535,33

14 t+14 7.586.507,50 -17.271,95 -17.271,95 0,00 7.586.507,50 0,00 -241.807,28 -241.807,28

15 t+15 7.586.507,50 -17.271,95 -17.271,95 0,00 7.586.507,50 0,00 -259.079,23 -259.079,23

16 t+16 7.586.507,50 -17.271,95 -17.271,95 0,00 7.586.507,50 0,00 -276.351,18 -276.351,18

17 t+17 7.586.507,50 -17.271,95 -17.271,95 0,00 7.586.507,50 0,00 -293.623,13 -293.623,13

18 t+18 7.586.507,50 -17.271,95 -17.271,95 0,00 7.586.507,50 0,00 -310.895,08 -310.895,08

19 t+19 7.586.507,50 -17.271,95 -17.271,95 0,00 7.586.507,50 0,00 -328.167,03 -328.167,03

20 t+20 7.586.507,50 -17.271,95 -17.271,95 0,00 7.586.507,50 0,00 -345.438,97 -345.438,97

21 t+21 7.586.507,50 -17.271,95 -17.271,95 0,00 7.586.507,50 0,00 -362.710,92 -362.710,92

22 t+22 7.586.507,50 -17.271,95 -17.271,95 0,00 7.586.507,50 0,00 -379.982,87 -379.982,87

23 t+23 7.586.507,50 -17.271,95 -17.271,95 0,00 7.586.507,50 0,00 -397.254,82 -397.254,82

24 t+24 7.586.507,50 -17.271,95 -17.271,95 0,00 7.586.507,50 0,00 -414.526,77 -414.526,77

25 t+25 7.586.507,50 -80.492,84 -17.271,95 -63.220,90 7.523.286,61 -63.220,90 -431.798,72 -495.019,61

26 t+26 7.523.286,61 -80.348,91 -17.128,02 -63.220,90 7.460.065,71 -126.441,79 -448.926,73 -575.368,53

27 t+27 7.460.065,71 -80.204,98 -16.984,08 -63.220,90 7.396.844,81 -189.662,69 -465.910,82 -655.573,51

28 t+28 7.396.844,81 -80.061,05 -16.840,15 -63.220,90 7.333.623,92 -252.883,58 -482.750,97 -735.634,55


26





KAMATA UPLAĆENO

29 t+29 7.333.623,92 -79.917,11 -16.696,22 -63.220,90 7.270.403,02 -316.104,48 -499.447,18 -815.551,66

30 t+30 7.270.403,02 -79.773,18 -16.552,28 -63.220,90 7.207.182,13 -379.325,38 -515.999,47 -895.324,84

31 t+31 7.207.182,13 -79.629,25 -16.408,35 -63.220,90 7.143.961,23 -442.546,27 -532.407,82 -974.954,09

32 t+32 7.143.961,23 -79.485,31 -16.264,42 -63.220,90 7.080.740,34 -505.767,17 -548.672,24 -1.054.439,41

33 t+33 7.080.740,34 -79.341,38 -16.120,49 -63.220,90 7.017.519,44 -568.988,06 -564.792,72 -1.133.780,79

34 t+34 7.017.519,44 -79.197,45 -15.976,55 -63.220,90 6.954.298,54 -632.208,96 -580.769,28 -1.212.978,24

35 t+35 6.954.298,54 -79.053,52 -15.832,62 -63.220,90 6.891.077,65 -695.429,85 -596.601,90 -1.292.031,75

36 t+36 6.891.077,65 -78.909,58 -15.688,69 -63.220,90 6.827.856,75 -758.650,75 -612.290,58 -1.370.941,33

37 t+37 6.827.856,75 -110.376,10 -15.544,75 -94.831,34 6.733.025,41 -853.482,09 -627.835,34 -1.481.317,43

38 t+38 6.733.025,41 -110.160,20 -15.328,85 -94.831,34 6.638.194,06 -948.313,44 -643.164,19 -1.591.477,63

39 t+39 6.638.194,06 -109.944,30 -15.112,96 -94.831,34 6.543.362,72 -1.043.144,78 -658.277,15 -1.701.421,93

40 t+40 6.543.362,72 -109.728,40 -14.897,06 -94.831,34 6.448.531,38 -1.137.976,13 -673.174,20 -1.811.150,33

41 t+41 6.448.531,38 -109.512,50 -14.681,16 -94.831,34 6.353.700,03 -1.232.807,47 -687.855,36 -1.920.662,83

42 t+42 6.353.700,03 -109.296,60 -14.465,26 -94.831,34 6.258.868,69 -1.327.638,81 -702.320,62 -2.029.959,43

43 t+43 6.258.868,69 -109.080,70 -14.249,36 -94.831,34 6.164.037,35 -1.422.470,16 -716.569,97 -2.139.040,13

44 t+44 6.164.037,35 -108.864,80 -14.033,46 -94.831,34 6.069.206,00 -1.517.301,50 -730.603,43 -2.247.904,93

45 t+45 6.069.206,00 -108.648,90 -13.817,56 -94.831,34 5.974.374,66 -1.612.132,84 -744.420,99 -2.356.553,84

46 t+46 5.974.374,66 -108.433,00 -13.601,66 -94.831,34 5.879.543,31 -1.706.964,19 -758.022,65 -2.464.986,84

47 t+47 5.879.543,31 -108.217,10 -13.385,76 -94.831,34 5.784.711,97 -1.801.795,53 -771.408,41 -2.573.203,94

48 t+48 5.784.711,97 -108.001,20 -13.169,86 -94.831,34 5.689.880,63 -1.896.626,88 -784.578,27 -2.681.205,15

49 t+49 5.689.880,63 -107.785,31 -12.953,96 -94.831,34 5.595.049,28 -1.991.458,22 -797.532,23 -2.788.990,45

50 t+50 5.595.049,28 -107.569,41 -12.738,06 -94.831,34 5.500.217,94 -2.086.289,56 -810.270,30 -2.896.559,86

51 t+51 5.500.217,94 -107.353,51 -12.522,16 -94.831,34 5.405.386,60 -2.181.120,91 -822.792,46 -3.003.913,37

52 t+52 5.405.386,60 -107.137,61 -12.306,26 -94.831,34 5.310.555,25 -2.275.952,25 -835.098,72 -3.111.050,97

53 t+53 5.310.555,25 -106.921,71 -12.090,36 -94.831,34 5.215.723,91 -2.370.783,59 -847.189,09 -3.217.972,68

54 t+54 5.215.723,91 -106.705,81 -11.874,46 -94.831,34 5.120.892,56 -2.465.614,94 -859.063,55 -3.324.678,49

55 t+55 5.120.892,56 -106.489,91 -11.658,57 -94.831,34 5.026.061,22 -2.560.446,28 -870.722,12 -3.431.168,40

56 t+56 5.026.061,22 -106.274,01 -11.442,67 -94.831,34 4.931.229,88 -2.655.277,63 -882.164,78 -3.537.442,41

57 t+57 4.931.229,88 -106.058,11 -11.226,77 -94.831,34 4.836.398,53 -2.750.108,97 -893.391,55 -3.643.500,52

58 t+58 4.836.398,53 -105.842,21 -11.010,87 -94.831,34 4.741.567,19 -2.844.940,31 -904.402,42 -3.749.342,73

59 t+59 4.741.567,19 -105.626,31 -10.794,97 -94.831,34 4.646.735,85 -2.939.771,66 -915.197,38 -3.854.969,04

60 t+60 4.646.735,85 -105.410,41 -10.579,07 -94.831,34 4.551.904,50 -3.034.603,00 -925.776,45 -3.960.379,45


27





KAMATA UPLAĆENO

61 t+61 4.551.904,50 -105.194,51 -10.363,17 -94.831,34 4.457.073,16 -3.129.434,34 -936.139,62 -4.065.573,97

62 t+62 4.457.073,16 -104.978,61 -10.147,27 -94.831,34 4.362.241,81 -3.224.265,69 -946.286,89 -4.170.552,58

63 t+63 4.362.241,81 -104.762,71 -9.931,37 -94.831,34 4.267.410,47 -3.319.097,03 -956.218,26 -4.275.315,29

64 t+64 4.267.410,47 -104.546,81 -9.715,47 -94.831,34 4.172.579,13 -3.413.928,38 -965.933,73 -4.379.862,11

65 t+65 4.172.579,13 -104.330,92 -9.499,57 -94.831,34 4.077.747,78 -3.508.759,72 -975.433,31 -4.484.193,03

66 t+66 4.077.747,78 -104.115,02 -9.283,67 -94.831,34 3.982.916,44 -3.603.591,06 -984.716,98 -4.588.308,04

67 t+67 3.982.916,44 -103.899,12 -9.067,77 -94.831,34 3.888.085,09 -3.698.422,41 -993.784,75 -4.692.207,16

68 t+68 3.888.085,09 -103.683,22 -8.851,87 -94.831,34 3.793.253,75 -3.793.253,75 -1.002.636,62 -4.795.890,38

69 t+69 3.793.253,75 -103.467,32 -8.635,97 -94.831,34 3.698.422,41 -3.888.085,09 -1.011.272,60 -4.899.357,69

70 t+70 3.698.422,41 -103.251,42 -8.420,08 -94.831,34 3.603.591,06 -3.982.916,44 -1.019.692,67 -5.002.609,11

71 t+71 3.603.591,06 -103.035,52 -8.204,18 -94.831,34 3.508.759,72 -4.077.747,78 -1.027.896,85 -5.105.644,63

72 t+72 3.508.759,72 -102.819,62 -7.988,28 -94.831,34 3.413.928,38 -4.172.579,13 -1.035.885,13 -5.208.464,25

73 t+73 3.413.928,38 -102.603,72 -7.772,38 -94.831,34 3.319.097,03 -4.267.410,47 -1.043.657,50 -5.311.067,97

74 t+74 3.319.097,03 -102.387,82 -7.556,48 -94.831,34 3.224.265,69 -4.362.241,81 -1.051.213,98 -5.413.455,79

75 t+75 3.224.265,69 -102.171,92 -7.340,58 -94.831,34 3.129.434,34 -4.457.073,16 -1.058.554,56 -5.515.627,72

76 t+76 3.129.434,34 -101.956,02 -7.124,68 -94.831,34 3.034.603,00 -4.551.904,50 -1.065.679,24 -5.617.583,74

77 t+77 3.034.603,00 -101.740,12 -6.908,78 -94.831,34 2.939.771,66 -4.646.735,85 -1.072.588,02 -5.719.323,86

78 t+78 2.939.771,66 -101.524,22 -6.692,88 -94.831,34 2.844.940,31 -4.741.567,19 -1.079.280,90 -5.820.848,09

79 t+79 2.844.940,31 -101.308,32 -6.476,98 -94.831,34 2.750.108,97 -4.836.398,53 -1.085.757,88 -5.922.156,41

80 t+80 2.750.108,97 -101.092,43 -6.261,08 -94.831,34 2.655.277,63 -4.931.229,88 -1.092.018,96 -6.023.248,84

81 t+81 2.655.277,63 -100.876,53 -6.045,18 -94.831,34 2.560.446,28 -5.026.061,22 -1.098.064,14 -6.124.125,36

82 t+82 2.560.446,28 -100.660,63 -5.829,28 -94.831,34 2.465.614,94 -5.120.892,56 -1.103.893,42 -6.224.785,99

83 t+83 2.465.614,94 -100.444,73 -5.613,38 -94.831,34 2.370.783,59 -5.215.723,91 -1.109.506,81 -6.325.230,72

84 t+84 2.370.783,59 -100.228,83 -5.397,48 -94.831,34 2.275.952,25 -5.310.555,25 -1.114.904,29 -6.425.459,54

85 t+85 2.275.952,25 -100.012,93 -5.181,58 -94.831,34 2.181.120,91 -5.405.386,60 -1.120.085,88 -6.525.472,47

86 t+86 2.181.120,91 -99.797,03 -4.965,69 -94.831,34 2.086.289,56 -5.500.217,94 -1.125.051,56 -6.625.269,50

87 t+87 2.086.289,56 -99.581,13 -4.749,79 -94.831,34 1.991.458,22 -5.595.049,28 -1.129.801,35 -6.724.850,63

88 t+88 1.991.458,22 -99.365,23 -4.533,89 -94.831,34 1.896.626,88 -5.689.880,63 -1.134.335,23 -6.824.215,86

89 t+89 1.896.626,88 -99.149,33 -4.317,99 -94.831,34 1.801.795,53 -5.784.711,97 -1.138.653,22 -6.923.365,19

90 t+90 1.801.795,53 -98.933,43 -4.102,09 -94.831,34 1.706.964,19 -5.879.543,31 -1.142.755,31 -7.022.298,62

91 t+91 1.706.964,19 -98.717,53 -3.886,19 -94.831,34 1.612.132,84 -5.974.374,66 -1.146.641,50 -7.121.016,16

92 t+92 1.612.132,84 -98.501,63 -3.670,29 -94.831,34 1.517.301,50 -6.069.206,00 -1.150.311,79 -7.219.517,79


28





KAMATA UPLAĆENO

93 t+93 1.517.301,50 -98.285,73 -3.454,39 -94.831,34 1.422.470,16 -6.164.037,35 -1.153.766,18 -7.317.803,52

94 t+94 1.422.470,16 -98.069,83 -3.238,49 -94.831,34 1.327.638,81 -6.258.868,69 -1.157.004,67 -7.415.873,36

95 t+95 1.327.638,81 -97.853,93 -3.022,59 -94.831,34 1.232.807,47 -6.353.700,03 -1.160.027,26 -7.513.727,29

96 t+96 1.232.807,47 -97.638,04 -2.806,69 -94.831,34 1.137.976,13 -6.448.531,38 -1.162.833,95 -7.611.365,33

97 t+97 1.137.976,13 -97.422,14 -2.590,79 -94.831,34 1.043.144,78 -6.543.362,72 -1.165.424,74 -7.708.787,46

98 t+98 1.043.144,78 -97.206,24 -2.374,89 -94.831,34 948.313,44 -6.638.194,06 -1.167.799,63 -7.805.993,70

99 t+99 948.313,44 -96.990,34 -2.158,99 -94.831,34 853.482,09 -6.733.025,41 -1.169.958,63 -7.902.984,04

100 t+100 853.482,09 -96.774,44 -1.943,09 -94.831,34 758.650,75 -6.827.856,75 -1.171.901,72 -7.999.758,47

101 t+101 758.650,75 -96.558,54 -1.727,19 -94.831,34 663.819,41 -6.922.688,10 -1.173.628,92 -8.096.317,01

102 t+102 663.819,41 -96.342,64 -1.511,30 -94.831,34 568.988,06 -7.017.519,44 -1.175.140,21 -8.192.659,65

103 t+103 568.988,06 -96.126,74 -1.295,40 -94.831,34 474.156,72 -7.112.350,78 -1.176.435,61 -8.288.786,39

104 t+104 474.156,72 -95.910,84 -1.079,50 -94.831,34 379.325,38 -7.207.182,13 -1.177.515,11 -8.384.697,23

105 t+105 379.325,38 -95.694,94 -863,60 -94.831,34 284.494,03 -7.302.013,47 -1.178.378,70 -8.480.392,17

106 t+106 284.494,03 -95.479,04 -647,70 -94.831,34 189.662,69 -7.396.844,81 -1.179.026,40 -8.575.871,22

107 t+107 189.662,69 -95.263,14 -431,80 -94.831,34 94.831,34 -7.491.676,16 -1.179.458,20 -8.671.134,36

108 t+108 94.831,34 -95.047,24 -215,90 -94.831,34 0,00 -7.586.507,50 -1.179.674,10 -8.766.181,60


29

2. Namirenje poverilaca KLASE B Obaveze prema poveriocima ove klase biće izmirene pre početka primene plana, od strane Predlagača plana. Namirenjem poverilaca ove klase pre početka primene Plana smatraće se da je Plan u ovoj klasi usvojen, posledično ova klase ne glasa o Planu.

3. Namirenje poverilaca KLASE C Obaveze prema poveriocima ove klase biće izmirene pre početka primene plana, od strane Predlagača plana. Namirenjem poverilaca ove klase pre početka primene Plana smatraće se da je Plan u ovoj klasi usvojen, posledično ova klase ne glasa o Planu.

4. Namirenje poverilaca KLASE D Klasa D poverilaca je klasa neobezbeđenih stečajnih poverilaca prema kriterijumu iz člana 54 st. 4 t. 3 Zakona o stečaju. Poverioci klase D će biti namireni reprogramom potraživanja, ili kombinacijom reprograma i otpusta duga, kroz izbor odgovarajuće opcije. Potraživanja poverilaca klase D će biti ažurirana na dan početka primene Plana, pre izbora jedne od ponuđenih opcija za namirenje. Potraživanja poverilaca klase D se ažuriraju radi utvrđivanja preciznog stanja na dan početka primene plana. Ažuriranje se sprovodi razmenom izvoda otvorenih stavki između poverilaca i dužnika. Načelo ravnopravnosti i jednakog tretmana poverilaca klase D je zadovoljeno davanjem svim poveriocima ove klase PRAVA IZBORA odgovarajućeg metoda namirenja, prema opcijama koje su navedene u nastavku. Pravo izbora odgovarajuće opcije od strane poverilaca klase D se vrši analogno odredbama članova 403 i 404 Zakona o obligacionim odnosima koji uređuju pitanje ALTERNATIVNIH OBLIGACIJA. Svaki poverilac ima pravo da optira za jedan od predloženih načina namirenja. Izbor odgovarajuće opcije mora biti učinjen pismenom izjavom, najkasnije u roku od 30 dana od dana početka primene Plana reorganizacije. Jednom data izjava se ne može opozvati, saglasno odredbi člana 404 st. 1 Zakona o obligacionim odnosima. Ukoliko neki poverilac ne dostavi stečajnom dužniku pismenu izjavu o izboru odgovarajuće opcije u roku od 30 dana od dana početka primene Plana reorganizacije – smatraće se da želi stopostotno namirenje svog potraživanja prema uslovima iz Opcije 1. U nastavku su prikazani planovi otplate po svakoj ponuđenoj opciji reprograma i prema stanju obaveza na dan preseka. U slučaju promene iznosa potraživanja koja će se utvrditi ažuriranjem na dan početka primene Plana, dužnik će u skladu sa uslovima reprograma za izabranu opciju izraditi nove planove otplate poveriocima kod kojih je došlo do promena u iznosu potraživanja.


30

OPCIJA I

Odabirom opcije I potraživanja poverilaca ove klase biće reprogramirana prema uslovima datim u nastavku:

- Ukupan period reprograma: 9 godina - Grace period: 3 godine (36 meseci), podrazumea mirovanje glavnice i plaćanje kamate - Period otplate glavnice: 6 godina - Kamata: varijabilna, 3M EURIBOR p.a. - Metod obračuna periodične (mesečne) kamate: proporcionalno (30/360) - Dospeće kamata: mesečno, plaćanje poslednjeg dana u mesecu za prethodni mesec,



početka primene Plana reorganizacije. Ažuriranje se vrši tako da se obuhvate kamate iz inicijalnih ugovora od dana preseka do dana početka prime Plana reorganizacije. Poverioci ne mogu obračunati zakonske zatezne kamatne stope od dana preseka do dana početka primene Plana reorganizacije. Ažurirane obaveze se konvertuju u EUR po srednjem kursu NBS na dan početka primene Plana reorganizacije. Obaveze koje su originalnim pravnim poslom iskazane u EUR valuti ažuriraju se u toj valuti.




1 0,00% 2 0,00% 3 0,00%

4 10,00% 5 10,00% 6 15,00%

7 15,00% 8 25,00% 9 25,00%

Ukupno 100,00%

U nastavku je prikazan ilustrativni plan otplate. Precizni plan otplate će biti izrađen sa danom

početka primene Plana reorganizacije na osnovu ažuriranih potraživanja poverilaca ove klase od

strane lica zaduženog za praćenje sprovođenja ovog Plana. Za potrebu izrade ilustrativnog plana

otplate, konverzija potraživanja poverilaca klase D je izvršena u EUR valutu po srednjem kursu NBS


31

na dan 30.11.2014. Vrednost varijabilnog dela kamatne stope, 3M EURIBOR, upotrebljena za izradu

ilustrativnog plana otplate u visini od 0,082% godišnje.

ILUSTRATIVNI PLAN OTPLATE KLASE D (EUR) - OPCIJA I




KAMATA UPLAĆENO

1 t+1 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -445,78 -445,78

2 t+2 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -891,57 -891,57

3 t+3 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -1.337,35 -1.337,35

4 t+4 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -1.783,13 -1.783,13

5 t+5 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -2.228,91 -2.228,91

6 t+6 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -2.674,70 -2.674,70

7 t+7 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -3.120,48 -3.120,48

8 t+8 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -3.566,26 -3.566,26

9 t+9 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -4.012,04 -4.012,04

10 t+10 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -4.457,83 -4.457,83

11 t+11 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -4.903,61 -4.903,61

12 t+12 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -5.349,39 -5.349,39

13 t+13 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -5.795,18 -5.795,18

14 t+14 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -6.240,96 -6.240,96

15 t+15 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -6.686,74 -6.686,74

16 t+16 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -7.132,52 -7.132,52

17 t+17 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -7.578,31 -7.578,31

18 t+18 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -8.024,09 -8.024,09

19 t+19 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -8.469,87 -8.469,87

20 t+20 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -8.915,66 -8.915,66

21 t+21 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -9.361,44 -9.361,44

22 t+22 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -9.807,22 -9.807,22

23 t+23 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -10.253,00 -10.253,00

24 t+24 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -10.698,79 -10.698,79

25 t+25 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -11.144,57 -11.144,57

26 t+26 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -11.590,35 -11.590,35

27 t+27 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -12.036,13 -12.036,13

28 t+28 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -12.481,92 -12.481,92

29 t+29 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -12.927,70 -12.927,70

30 t+30 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -13.373,48 -13.373,48


32





KAMATA UPLAĆENO

31 t+31 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -13.819,27 -13.819,27

32 t+32 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -14.265,05 -14.265,05

33 t+33 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -14.710,83 -14.710,83

34 t+34 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -15.156,61 -15.156,61

35 t+35 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -15.602,40 -15.602,40

36 t+36 6.523.650,35 -445,78 -445,78 0,00 6.523.650,35 0,00 -16.048,18 -16.048,18

37 t+37 6.523.650,35 -54.809,54 -445,78 -54.363,75 6.469.286,60 -54.363,75 -16.493,96 -70.857,72

38 t+38 6.469.286,60 -54.805,82 -442,07 -54.363,75 6.414.922,85 -108.727,51 -16.936,03 -125.663,54

39 t+39 6.414.922,85 -54.802,11 -438,35 -54.363,75 6.360.559,09 -163.091,26 -17.374,38 -180.465,64

40 t+40 6.360.559,09 -54.798,39 -434,64 -54.363,75 6.306.195,34 -217.455,01 -17.809,02 -235.264,03

41 t+41 6.306.195,34 -54.794,68 -430,92 -54.363,75 6.251.831,59 -271.818,76 -18.239,95 -290.058,71

42 t+42 6.251.831,59 -54.790,96 -427,21 -54.363,75 6.197.467,83 -326.182,52 -18.667,15 -344.849,67

43 t+43 6.197.467,83 -54.787,25 -423,49 -54.363,75 6.143.104,08 -380.546,27 -19.090,65 -399.636,92

44 t+44 6.143.104,08 -54.783,53 -419,78 -54.363,75 6.088.740,33 -434.910,02 -19.510,43 -454.420,45

45 t+45 6.088.740,33 -54.779,82 -416,06 -54.363,75 6.034.376,57 -489.273,78 -19.926,49 -509.200,27

46 t+46 6.034.376,57 -54.776,10 -412,35 -54.363,75 5.980.012,82 -543.637,53 -20.338,84 -563.976,37

47 t+47 5.980.012,82 -54.772,39 -408,63 -54.363,75 5.925.649,07 -598.001,28 -20.747,47 -618.748,76

48 t+48 5.925.649,07 -54.768,67 -404,92 -54.363,75 5.871.285,32 -652.365,04 -21.152,39 -673.517,43

49 t+49 5.871.285,32 -54.764,96 -401,20 -54.363,75 5.816.921,56 -706.728,79 -21.553,60 -728.282,39

50 t+50 5.816.921,56 -54.761,24 -397,49 -54.363,75 5.762.557,81 -761.092,54 -21.951,09 -783.043,63

51 t+51 5.762.557,81 -54.757,53 -393,77 -54.363,75 5.708.194,06 -815.456,29 -22.344,86 -837.801,16

52 t+52 5.708.194,06 -54.753,81 -390,06 -54.363,75 5.653.830,30 -869.820,05 -22.734,92 -892.554,97

53 t+53 5.653.830,30 -54.750,10 -386,35 -54.363,75 5.599.466,55 -924.183,80 -23.121,27 -947.305,07

54 t+54 5.599.466,55 -54.746,38 -382,63 -54.363,75 5.545.102,80 -978.547,55 -23.503,90 -1.002.051,45

55 t+55 5.545.102,80 -54.742,67 -378,92 -54.363,75 5.490.739,05 -1.032.911,31 -23.882,81 -1.056.794,12

56 t+56 5.490.739,05 -54.738,95 -375,20 -54.363,75 5.436.375,29 -1.087.275,06 -24.258,01 -1.111.533,07

57 t+57 5.436.375,29 -54.735,24 -371,49 -54.363,75 5.382.011,54 -1.141.638,81 -24.629,50 -1.166.268,31

58 t+58 5.382.011,54 -54.731,52 -367,77 -54.363,75 5.327.647,79 -1.196.002,56 -24.997,27 -1.220.999,83

59 t+59 5.327.647,79 -54.727,81 -364,06 -54.363,75 5.273.284,03 -1.250.366,32 -25.361,32 -1.275.727,64

60 t+60 5.273.284,03 -54.724,09 -360,34 -54.363,75 5.218.920,28 -1.304.730,07 -25.721,67 -1.330.451,74

61 t+61 5.218.920,28 -81.902,26 -356,63 -81.545,63 5.137.374,65 -1.386.275,70 -26.078,29 -1.412.353,99

62 t+62 5.137.374,65 -81.896,68 -351,05 -81.545,63 5.055.829,02 -1.467.821,33 -26.429,35 -1.494.250,68


33





KAMATA UPLAĆENO

63 t+63 5.055.829,02 -81.891,11 -345,48 -81.545,63 4.974.283,39 -1.549.366,96 -26.774,83 -1.576.141,79

64 t+64 4.974.283,39 -81.885,54 -339,91 -81.545,63 4.892.737,76 -1.630.912,59 -27.114,74 -1.658.027,32

65 t+65 4.892.737,76 -81.879,97 -334,34 -81.545,63 4.811.192,13 -1.712.458,22 -27.449,07 -1.739.907,29

66 t+66 4.811.192,13 -81.874,39 -328,76 -81.545,63 4.729.646,50 -1.794.003,85 -27.777,84 -1.821.781,69

67 t+67 4.729.646,50 -81.868,82 -323,19 -81.545,63 4.648.100,88 -1.875.549,48 -28.101,03 -1.903.650,51

68 t+68 4.648.100,88 -81.863,25 -317,62 -81.545,63 4.566.555,25 -1.957.095,11 -28.418,65 -1.985.513,76

69 t+69 4.566.555,25 -81.857,68 -312,05 -81.545,63 4.485.009,62 -2.038.640,73 -28.730,70 -2.067.371,43

70 t+70 4.485.009,62 -81.852,11 -306,48 -81.545,63 4.403.463,99 -2.120.186,36 -29.037,18 -2.149.223,54

71 t+71 4.403.463,99 -81.846,53 -300,90 -81.545,63 4.321.918,36 -2.201.731,99 -29.338,08 -2.231.070,07

72 t+72 4.321.918,36 -81.840,96 -295,33 -81.545,63 4.240.372,73 -2.283.277,62 -29.633,41 -2.312.911,03

73 t+73 4.240.372,73 -81.835,39 -289,76 -81.545,63 4.158.827,10 -2.364.823,25 -29.923,17 -2.394.746,42

74 t+74 4.158.827,10 -81.829,82 -284,19 -81.545,63 4.077.281,47 -2.446.368,88 -30.207,36 -2.476.576,24

75 t+75 4.077.281,47 -81.824,24 -278,61 -81.545,63 3.995.735,84 -2.527.914,51 -30.485,97 -2.558.400,48

76 t+76 3.995.735,84 -81.818,67 -273,04 -81.545,63 3.914.190,21 -2.609.460,14 -30.759,01 -2.640.219,15

77 t+77 3.914.190,21 -81.813,10 -267,47 -81.545,63 3.832.644,58 -2.691.005,77 -31.026,48 -2.722.032,25

78 t+78 3.832.644,58 -81.807,53 -261,90 -81.545,63 3.751.098,95 -2.772.551,40 -31.288,38 -2.803.839,78

79 t+79 3.751.098,95 -81.801,95 -256,33 -81.545,63 3.669.553,32 -2.854.097,03 -31.544,70 -2.885.641,73

80 t+80 3.669.553,32 -81.796,38 -250,75 -81.545,63 3.588.007,69 -2.935.642,66 -31.795,46 -2.967.438,11

81 t+81 3.588.007,69 -81.790,81 -245,18 -81.545,63 3.506.462,06 -3.017.188,29 -32.040,64 -3.049.228,92

82 t+82 3.506.462,06 -81.785,24 -239,61 -81.545,63 3.424.916,43 -3.098.733,92 -32.280,25 -3.131.014,16

83 t+83 3.424.916,43 -81.779,67 -234,04 -81.545,63 3.343.370,80 -3.180.279,55 -32.514,28 -3.212.793,83

84 t+84 3.343.370,80 -81.774,09 -228,46 -81.545,63 3.261.825,18 -3.261.825,18 -32.742,74 -3.294.567,92

85 t+85 3.261.825,18 -136.132,27 -222,89 -135.909,38 3.125.915,79 -3.397.734,56 -32.965,64 -3.430.700,19

86 t+86 3.125.915,79 -136.122,99 -213,60 -135.909,38 2.990.006,41 -3.533.643,94 -33.179,24 -3.566.823,18

87 t+87 2.990.006,41 -136.113,70 -204,32 -135.909,38 2.854.097,03 -3.669.553,32 -33.383,56 -3.702.936,88

88 t+88 2.854.097,03 -136.104,41 -195,03 -135.909,38 2.718.187,65 -3.805.462,70 -33.578,59 -3.839.041,29

89 t+89 2.718.187,65 -136.095,13 -185,74 -135.909,38 2.582.278,26 -3.941.372,09 -33.764,33 -3.975.136,42

90 t+90 2.582.278,26 -136.085,84 -176,46 -135.909,38 2.446.368,88 -4.077.281,47 -33.940,79 -4.111.222,26

91 t+91 2.446.368,88 -136.076,55 -167,17 -135.909,38 2.310.459,50 -4.213.190,85 -34.107,95 -4.247.298,81

92 t+92 2.310.459,50 -136.067,26 -157,88 -135.909,38 2.174.550,12 -4.349.100,23 -34.265,84 -4.383.366,07

93 t+93 2.174.550,12 -136.057,98 -148,59 -135.909,38 2.038.640,73 -4.485.009,62 -34.414,43 -4.519.424,05

94 t+94 2.038.640,73 -136.048,69 -139,31 -135.909,38 1.902.731,35 -4.620.919,00 -34.553,74 -4.655.472,74


34





KAMATA UPLAĆENO

95 t+95 1.902.731,35 -136.039,40 -130,02 -135.909,38 1.766.821,97 -4.756.828,38 -34.683,76 -4.791.512,14

96 t+96 1.766.821,97 -136.030,12 -120,73 -135.909,38 1.630.912,59 -4.892.737,76 -34.804,49 -4.927.542,25

97 t+97 1.630.912,59 -136.020,83 -111,45 -135.909,38 1.495.003,21 -5.028.647,15 -34.915,94 -5.063.563,08

98 t+98 1.495.003,21 -136.011,54 -102,16 -135.909,38 1.359.093,82 -5.164.556,53 -35.018,09 -5.199.574,62

99 t+99 1.359.093,82 -136.002,25 -92,87 -135.909,38 1.223.184,44 -5.300.465,91 -35.110,97 -5.335.576,88

100 t+100 1.223.184,44 -135.992,97 -83,58 -135.909,38 1.087.275,06 -5.436.375,29 -35.194,55 -5.471.569,84

101 t+101 1.087.275,06 -135.983,68 -74,30 -135.909,38 951.365,68 -5.572.284,67 -35.268,85 -5.607.553,52

102 t+102 951.365,68 -135.974,39 -65,01 -135.909,38 815.456,29 -5.708.194,06 -35.333,86 -5.743.527,91

103 t+103 815.456,29 -135.965,11 -55,72 -135.909,38 679.546,91 -5.844.103,44 -35.389,58 -5.879.493,02

104 t+104 679.546,91 -135.955,82 -46,44 -135.909,38 543.637,53 -5.980.012,82 -35.436,02 -6.015.448,84

105 t+105 543.637,53 -135.946,53 -37,15 -135.909,38 407.728,15 -6.115.922,20 -35.473,16 -6.151.395,37

106 t+106 407.728,15 -135.937,24 -27,86 -135.909,38 271.818,76 -6.251.831,59 -35.501,03 -6.287.332,61

107 t+107 271.818,76 -135.927,96 -18,57 -135.909,38 135.909,38 -6.387.740,97 -35.519,60 -6.423.260,57

108 t+108 135.909,38 -135.918,67 -9,29 -135.909,38 0,00 -6.523.650,35 -35.528,89 -6.559.179,24

OPCIJA II

Odabirom opcije II potraživanja poverilaca ove klase biće reprogramirana prema uslovima datim u nastavku:

- Ukupan period reprograma: 6 godina - Otpis ukupnog iznosa potraživanja utvrđenog za reprogram na Dan početka primene

plana: 48% - Grace period: 2 godine (24 meseca), podrazumea mirovanje glavnice i plaćanje kamate - Period otplate glavnice: 4 godine - Kamata: varijabilna, 3M EURIBOR p.a. - Metod obračuna periodične (mesečne) kamate: proporcionalno (30/360) - Dospeće kamata: mesečno, plaćanje poslednjeg dana u mesecu za prethodni mesec,



početka primene Plana reorganizacije. Ažuriranje se vrši tako da se obuhvate kamate iz inicijalnih ugovora od dana preseka do dana početka prime Plana reorganizacije. Poverioci ne mogu obračunati zakonske zatezne kamatne stope od dana preseka do dana početka primene Plana reorganizacije. Ažurirane obaveze se konvertuju u EUR po srednjem kursu


35

NBS na dan početka primene Plana reorganizacije. Obaveze koje su originalnim pravnim poslom iskazane u EUR valuti ažuriraju se u toj valuti.




1 0,00% 2 0,00% 3 20,00%

4 25,00% 5 25,00% 6 30,00%

Ukupno 100,00%

U nastavku je prikazan ilustrativni plan otplate. Precizni plan otplate će biti izrađen sa danom početka primene Plana reorganizacije na osnovu ažuriranih potraživanja poverilaca ove klase od strane lica zaduženog za praćenje sprovođenja ovog Plana. Za potrebu izrade ilustrativnog plana otplate, konverzija potraživanja poverilaca klase D je izvršena u EUR valutu po srednjem kursu NBS na dan 30.11.2014. Vrednost varijabilnog dela kamatne stope, 3M EURIBOR, upotrebljena za izradu ilustrativnog plana otplate u visini od 0,082% godišnje.

ILUSTRATIVNI PLAN OTPLATE KLASE D (EUR) - OPCIJA II




KAMATA UPLAĆENO

1 t+1 3.392.298,18 -231,81 -231,81 0,00 3.392.298,18 0,00 -231,81 -231,81

2 t+2 3.392.298,18 -231,81 -231,81 0,00 3.392.298,18 0,00 -463,61 -463,61

3 t+3 3.392.298,18 -231,81 -231,81 0,00 3.392.298,18 0,00 -695,42 -695,42

4 t+4 3.392.298,18 -231,81 -231,81 0,00 3.392.298,18 0,00 -927,23 -927,23

5 t+5 3.392.298,18 -231,81 -231,81 0,00 3.392.298,18 0,00 -1.159,04 -1.159,04

6 t+6 3.392.298,18 -231,81 -231,81 0,00 3.392.298,18 0,00 -1.390,84 -1.390,84

7 t+7 3.392.298,18 -231,81 -231,81 0,00 3.392.298,18 0,00 -1.622,65 -1.622,65

8 t+8 3.392.298,18 -231,81 -231,81 0,00 3.392.298,18 0,00 -1.854,46 -1.854,46

9 t+9 3.392.298,18 -231,81 -231,81 0,00 3.392.298,18 0,00 -2.086,26 -2.086,26

10 t+10 3.392.298,18 -231,81 -231,81 0,00 3.392.298,18 0,00 -2.318,07 -2.318,07

11 t+11 3.392.298,18 -231,81 -231,81 0,00 3.392.298,18 0,00 -2.549,88 -2.549,88

12 t+12 3.392.298,18 -231,81 -231,81 0,00 3.392.298,18 0,00 -2.781,68 -2.781,68

13 t+13 3.392.298,18 -231,81 -231,81 0,00 3.392.298,18 0,00 -3.013,49 -3.013,49


36





KAMATA UPLAĆENO

14 t+14 3.392.298,18 -231,81 -231,81 0,00 3.392.298,18 0,00 -3.245,30 -3.245,30

15 t+15 3.392.298,18 -231,81 -231,81 0,00 3.392.298,18 0,00 -3.477,11 -3.477,11

16 t+16 3.392.298,18 -231,81 -231,81 0,00 3.392.298,18 0,00 -3.708,91 -3.708,91

17 t+17 3.392.298,18 -231,81 -231,81 0,00 3.392.298,18 0,00 -3.940,72 -3.940,72

18 t+18 3.392.298,18 -231,81 -231,81 0,00 3.392.298,18 0,00 -4.172,53 -4.172,53

19 t+19 3.392.298,18 -231,81 -231,81 0,00 3.392.298,18 0,00 -4.404,33 -4.404,33

20 t+20 3.392.298,18 -231,81 -231,81 0,00 3.392.298,18 0,00 -4.636,14 -4.636,14

21 t+21 3.392.298,18 -231,81 -231,81 0,00 3.392.298,18 0,00 -4.867,95 -4.867,95

22 t+22 3.392.298,18 -231,81 -231,81 0,00 3.392.298,18 0,00 -5.099,75 -5.099,75

23 t+23 3.392.298,18 -231,81 -231,81 0,00 3.392.298,18 0,00 -5.331,56 -5.331,56

24 t+24 3.392.298,18 -231,81 -231,81 0,00 3.392.298,18 0,00 -5.563,37 -5.563,37

25 t+25 3.392.298,18 -56.770,11 -231,81 -56.538,30 3.335.759,88 -56.538,30 -5.795,18 -62.333,48

26 t+26 3.335.759,88 -56.766,25 -227,94 -56.538,30 3.279.221,58 -113.076,61 -6.023,12 -119.099,73

27 t+27 3.279.221,58 -56.762,38 -224,08 -56.538,30 3.222.683,27 -169.614,91 -6.247,20 -175.862,11

28 t+28 3.222.683,27 -56.758,52 -220,22 -56.538,30 3.166.144,97 -226.153,21 -6.467,42 -232.620,63

29 t+29 3.166.144,97 -56.754,66 -216,35 -56.538,30 3.109.606,67 -282.691,52 -6.683,77 -289.375,28

30 t+30 3.109.606,67 -56.750,79 -212,49 -56.538,30 3.053.068,36 -339.229,82 -6.896,26 -346.126,08

31 t+31 3.053.068,36 -56.746,93 -208,63 -56.538,30 2.996.530,06 -395.768,12 -7.104,89 -402.873,01

32 t+32 2.996.530,06 -56.743,07 -204,76 -56.538,30 2.939.991,76 -452.306,42 -7.309,65 -459.616,07

33 t+33 2.939.991,76 -56.739,20 -200,90 -56.538,30 2.883.453,46 -508.844,73 -7.510,55 -516.355,28

34 t+34 2.883.453,46 -56.735,34 -197,04 -56.538,30 2.826.915,15 -565.383,03 -7.707,58 -573.090,61

35 t+35 2.826.915,15 -56.731,48 -193,17 -56.538,30 2.770.376,85 -621.921,33 -7.900,76 -629.822,09

36 t+36 2.770.376,85 -56.727,61 -189,31 -56.538,30 2.713.838,55 -678.459,64 -8.090,07 -686.549,70

37 t+37 2.713.838,55 -70.858,32 -185,45 -70.672,88 2.643.165,67 -749.132,52 -8.275,51 -757.408,03

38 t+38 2.643.165,67 -70.853,50 -180,62 -70.672,88 2.572.492,79 -819.805,39 -8.456,13 -828.261,52

39 t+39 2.572.492,79 -70.848,67 -175,79 -70.672,88 2.501.819,91 -890.478,27 -8.631,91 -899.110,19

40 t+40 2.501.819,91 -70.843,84 -170,96 -70.672,88 2.431.147,03 -961.151,15 -8.802,87 -969.954,02

41 t+41 2.431.147,03 -70.839,01 -166,13 -70.672,88 2.360.474,15 -1.031.824,03 -8.969,00 -1.040.793,03

42 t+42 2.360.474,15 -70.834,18 -161,30 -70.672,88 2.289.801,27 -1.102.496,91 -9.130,30 -1.111.627,21

43 t+43 2.289.801,27 -70.829,35 -156,47 -70.672,88 2.219.128,39 -1.173.169,79 -9.286,77 -1.182.456,56

44 t+44 2.219.128,39 -70.824,52 -151,64 -70.672,88 2.148.455,52 -1.243.842,67 -9.438,41 -1.253.281,08

45 t+45 2.148.455,52 -70.819,69 -146,81 -70.672,88 2.077.782,64 -1.314.515,55 -9.585,22 -1.324.100,77


37





KAMATA UPLAĆENO

46 t+46 2.077.782,64 -70.814,86 -141,98 -70.672,88 2.007.109,76 -1.385.188,42 -9.727,20 -1.394.915,63

47 t+47 2.007.109,76 -70.810,03 -137,15 -70.672,88 1.936.436,88 -1.455.861,30 -9.864,36 -1.465.725,66

48 t+48 1.936.436,88 -70.805,20 -132,32 -70.672,88 1.865.764,00 -1.526.534,18 -9.996,68 -1.536.530,86

49 t+49 1.865.764,00 -70.800,37 -127,49 -70.672,88 1.795.091,12 -1.597.207,06 -10.124,17 -1.607.331,23

50 t+50 1.795.091,12 -70.795,54 -122,66 -70.672,88 1.724.418,24 -1.667.879,94 -10.246,84 -1.678.126,78

51 t+51 1.724.418,24 -70.790,71 -117,84 -70.672,88 1.653.745,36 -1.738.552,82 -10.364,67 -1.748.917,49

52 t+52 1.653.745,36 -70.785,88 -113,01 -70.672,88 1.583.072,49 -1.809.225,70 -10.477,68 -1.819.703,38

53 t+53 1.583.072,49 -70.781,06 -108,18 -70.672,88 1.512.399,61 -1.879.898,58 -10.585,85 -1.890.484,43

54 t+54 1.512.399,61 -70.776,23 -103,35 -70.672,88 1.441.726,73 -1.950.571,45 -10.689,20 -1.961.260,66

55 t+55 1.441.726,73 -70.771,40 -98,52 -70.672,88 1.371.053,85 -2.021.244,33 -10.787,72 -2.032.032,05

56 t+56 1.371.053,85 -70.766,57 -93,69 -70.672,88 1.300.380,97 -2.091.917,21 -10.881,41 -2.102.798,62

57 t+57 1.300.380,97 -70.761,74 -88,86 -70.672,88 1.229.708,09 -2.162.590,09 -10.970,27 -2.173.560,36

58 t+58 1.229.708,09 -70.756,91 -84,03 -70.672,88 1.159.035,21 -2.233.262,97 -11.054,30 -2.244.317,27

59 t+59 1.159.035,21 -70.752,08 -79,20 -70.672,88 1.088.362,33 -2.303.935,85 -11.133,50 -2.315.069,35

60 t+60 1.088.362,33 -70.747,25 -74,37 -70.672,88 1.017.689,45 -2.374.608,73 -11.207,87 -2.385.816,60

61 t+61 1.017.689,45 -84.877,00 -69,54 -84.807,45 932.882,00 -2.459.416,18 -11.277,41 -2.470.693,59

62 t+62 932.882,00 -84.871,20 -63,75 -84.807,45 848.074,55 -2.544.223,64 -11.341,16 -2.555.564,80

63 t+63 848.074,55 -84.865,41 -57,95 -84.807,45 763.267,09 -2.629.031,09 -11.399,11 -2.640.430,20

64 t+64 763.267,09 -84.859,61 -52,16 -84.807,45 678.459,64 -2.713.838,55 -11.451,27 -2.725.289,81

65 t+65 678.459,64 -84.853,82 -46,36 -84.807,45 593.652,18 -2.798.646,00 -11.497,63 -2.810.143,63

66 t+66 593.652,18 -84.848,02 -40,57 -84.807,45 508.844,73 -2.883.453,46 -11.538,20 -2.894.991,65

67 t+67 508.844,73 -84.842,23 -34,77 -84.807,45 424.037,27 -2.968.260,91 -11.572,97 -2.979.833,88

68 t+68 424.037,27 -84.836,43 -28,98 -84.807,45 339.229,82 -3.053.068,36 -11.601,94 -3.064.670,31

69 t+69 339.229,82 -84.830,64 -23,18 -84.807,45 254.422,36 -3.137.875,82 -11.625,12 -3.149.500,94

70 t+70 254.422,36 -84.824,84 -17,39 -84.807,45 169.614,91 -3.222.683,27 -11.642,51 -3.234.325,78

71 t+71 169.614,91 -84.819,04 -11,59 -84.807,45 84.807,45 -3.307.490,73 -11.654,10 -3.319.144,83

72 t+72 84.807,45 -84.813,25 -5,80 -84.807,45 0,00 -3.392.298,18 -11.659,89 -3.403.958,08


38

OPCIJA III

Odabirom opcije III potraživanja poverilaca ove klase biće reprogramirana prema uslovima datim u nastavku:

- Ukupan period reprograma: 4 godine - Otpis ukupnog iznosa potraživanja utvrđenog za reprogram na Dan početka primene

plana: 65% - Grace period: 1 godina (12 meseci), podrazumea mirovanje glavnice i plaćanje kamate - Period otplate glavnice: 3 godine - Kamata: varijabilna, 3M EURIBOR p.a. - Metod obračuna periodične (mesečne) kamate: proporcionalno (30/360) - Dospeće kamata: mesečno, plaćanje poslednjeg dana u mesecu za prethodni mesec,



početka primene Plana reorganizacije. Ažuriranje se vrši tako da se obuhvate kamate iz inicijalnih ugovora od dana preseka do dana početka prime Plana reorganizacije. Poverioci ne mogu obračunati zakonske zatezne kamatne stope od dana preseka do dana početka primene Plana reorganizacije. Ažurirane obaveze se konvertuju u EUR po srednjem kursu NBS na dan početka primene Plana reorganizacije. Obaveze koje su originalnim pravnim poslom iskazane u EUR valuti ažuriraju se u toj valuti.




1 0,00%

2 23,00% 3 32,00% 4 45,00%

Ukupno 100,00%

U nastavku je prikazan ilustrativni plan otplate. Precizni plan otplate će biti izrađen sa danom

početka primene Plana reorganizacije na osnovu ažuriranih potraživanja poverilaca ove klase od

strane lica zaduženog za praćenje sprovođenja ovog Plana. Za potrebu izrade ilustrativnog plana

otplate, konverzija potraživanja poverilaca klase D je izvršena u EUR valutu po srednjem kursu NBS

na dan 30.11.2014. Vrednost varijabilnog dela kamatne stope, 3M EURIBOR, upotrebljena za izradu

ilustrativnog plana otplate u visini od 0,082% godišnje.


39

ILUSTRATIVNI PLAN OTPLATE KLASE D (EUR) - OPCIJA III




KAMATA UPLAĆENO

1 t+1 2.283.277,62 -156,02 -156,02 0,00 2.283.277,62 0,00 -156,02 -156,02

2 t+2 2.283.277,62 -156,02 -156,02 0,00 2.283.277,62 0,00 -312,05 -312,05

3 t+3 2.283.277,62 -156,02 -156,02 0,00 2.283.277,62 0,00 -468,07 -468,07

4 t+4 2.283.277,62 -156,02 -156,02 0,00 2.283.277,62 0,00 -624,10 -624,10

5 t+5 2.283.277,62 -156,02 -156,02 0,00 2.283.277,62 0,00 -780,12 -780,12

6 t+6 2.283.277,62 -156,02 -156,02 0,00 2.283.277,62 0,00 -936,14 -936,14

7 t+7 2.283.277,62 -156,02 -156,02 0,00 2.283.277,62 0,00 -1.092,17 -1.092,17

8 t+8 2.283.277,62 -156,02 -156,02 0,00 2.283.277,62 0,00 -1.248,19 -1.248,19

9 t+9 2.283.277,62 -156,02 -156,02 0,00 2.283.277,62 0,00 -1.404,22 -1.404,22

10 t+10 2.283.277,62 -156,02 -156,02 0,00 2.283.277,62 0,00 -1.560,24 -1.560,24

11 t+11 2.283.277,62 -156,02 -156,02 0,00 2.283.277,62 0,00 -1.716,26 -1.716,26

12 t+12 2.283.277,62 -156,02 -156,02 0,00 2.283.277,62 0,00 -1.872,29 -1.872,29

13 t+13 2.283.277,62 -43.918,85 -156,02 -43.762,82 2.239.514,80 -43.762,82 -2.028,31 -45.791,13

14 t+14 2.239.514,80 -43.915,85 -153,03 -43.762,82 2.195.751,98 -87.525,64 -2.181,35 -89.706,99

15 t+15 2.195.751,98 -43.912,86 -150,04 -43.762,82 2.151.989,16 -131.288,46 -2.331,39 -133.619,85

16 t+16 2.151.989,16 -43.909,87 -147,05 -43.762,82 2.108.226,34 -175.051,28 -2.478,44 -177.529,73

17 t+17 2.108.226,34 -43.906,88 -144,06 -43.762,82 2.064.463,52 -218.814,11 -2.622,50 -221.436,61

18 t+18 2.064.463,52 -43.903,89 -141,07 -43.762,82 2.020.700,70 -262.576,93 -2.763,57 -265.340,50

19 t+19 2.020.700,70 -43.900,90 -138,08 -43.762,82 1.976.937,88 -306.339,75 -2.901,66 -309.241,40

20 t+20 1.976.937,88 -43.897,91 -135,09 -43.762,82 1.933.175,05 -350.102,57 -3.036,75 -353.139,32

21 t+21 1.933.175,05 -43.894,92 -132,10 -43.762,82 1.889.412,23 -393.865,39 -3.168,85 -397.034,24

22 t+22 1.889.412,23 -43.891,93 -129,11 -43.762,82 1.845.649,41 -437.628,21 -3.297,96 -440.926,17

23 t+23 1.845.649,41 -43.888,94 -126,12 -43.762,82 1.801.886,59 -481.391,03 -3.424,08 -484.815,11

24 t+24 1.801.886,59 -43.885,95 -123,13 -43.762,82 1.758.123,77 -525.153,85 -3.547,20 -528.701,06

25 t+25 1.758.123,77 -61.007,54 -120,14 -60.887,40 1.697.236,37 -586.041,26 -3.667,34 -589.708,60

26 t+26 1.697.236,37 -61.003,38 -115,98 -60.887,40 1.636.348,96 -646.928,66 -3.783,32 -650.711,98

27 t+27 1.636.348,96 -60.999,22 -111,82 -60.887,40 1.575.461,56 -707.816,06 -3.895,14 -711.711,20

28 t+28 1.575.461,56 -60.995,06 -107,66 -60.887,40 1.514.574,16 -768.703,47 -4.002,79 -772.706,26

29 t+29 1.514.574,16 -60.990,90 -103,50 -60.887,40 1.453.686,75 -829.590,87 -4.106,29 -833.697,16

30 t+30 1.453.686,75 -60.986,74 -99,34 -60.887,40 1.392.799,35 -890.478,27 -4.205,63 -894.683,90

31 t+31 1.392.799,35 -60.982,58 -95,17 -60.887,40 1.331.911,95 -951.365,68 -4.300,80 -955.666,48

32 t+32 1.331.911,95 -60.978,42 -91,01 -60.887,40 1.271.024,54 -1.012.253,08 -4.391,81 -1.016.644,89


40

ILUSTRATIVNI PLAN OTPLATE KLASE D (EUR) - OPCIJA III




KAMATA UPLAĆENO

33 t+33 1.271.024,54 -60.974,26 -86,85 -60.887,40 1.210.137,14 -1.073.140,48 -4.478,67 -1.077.619,15

34 t+34 1.210.137,14 -60.970,10 -82,69 -60.887,40 1.149.249,74 -1.134.027,89 -4.561,36 -1.138.589,25

35 t+35 1.149.249,74 -60.965,94 -78,53 -60.887,40 1.088.362,33 -1.194.915,29 -4.639,89 -1.199.555,18

36 t+36 1.088.362,33 -60.961,77 -74,37 -60.887,40 1.027.474,93 -1.255.802,69 -4.714,26 -1.260.516,96

37 t+37 1.027.474,93 -85.693,12 -70,21 -85.622,91 941.852,02 -1.341.425,60 -4.784,48 -1.346.210,08

38 t+38 941.852,02 -85.687,27 -64,36 -85.622,91 856.229,11 -1.427.048,51 -4.848,83 -1.431.897,35

39 t+39 856.229,11 -85.681,42 -58,51 -85.622,91 770.606,20 -1.512.671,43 -4.907,34 -1.517.578,77

40 t+40 770.606,20 -85.675,57 -52,66 -85.622,91 684.983,29 -1.598.294,34 -4.960,00 -1.603.254,34

41 t+41 684.983,29 -85.669,72 -46,81 -85.622,91 599.360,38 -1.683.917,25 -5.006,81 -1.688.924,06

42 t+42 599.360,38 -85.663,87 -40,96 -85.622,91 513.737,47 -1.769.540,16 -5.047,77 -1.774.587,92

43 t+43 513.737,47 -85.658,02 -35,11 -85.622,91 428.114,55 -1.855.163,07 -5.082,87 -1.860.245,94

44 t+44 428.114,55 -85.652,17 -29,25 -85.622,91 342.491,64 -1.940.785,98 -5.112,13 -1.945.898,10

45 t+45 342.491,64 -85.646,31 -23,40 -85.622,91 256.868,73 -2.026.408,89 -5.135,53 -2.031.544,42

46 t+46 256.868,73 -85.640,46 -17,55 -85.622,91 171.245,82 -2.112.031,80 -5.153,08 -2.117.184,88

47 t+47 171.245,82 -85.634,61 -11,70 -85.622,91 85.622,91 -2.197.654,71 -5.164,78 -2.202.819,50

48 t+48 85.622,91 -85.628,76 -5,85 -85.622,91 0,00 -2.283.277,62 -5.170,63 -2.288.448,26

5. Namirenje poverilaca KLASE E Obaveze prema poveriocima ove klase biće izmirene nakon namirenja svih obaveza prema poveriocima ostalih klasa u kojima nisu razvrstana pravna i fizička povezana lica Dužnika, tokom desete godine od Datuma početka primene Plana. U skladu sa članom 165. stav 7. Zakona o stecaju, ova klasa poverilaca ne glasa o planu.


41

VII. Klase poverilaca

– Klasa A poverilaca – klasa obezbeđenih ili razlučnih poverilaca prema kriterijumu iz čl. 49 Zakona;

– Klasa B poverilaca – klasa nepovezanih poverilaca sa potraživanjima po osnovu neisplaćenih neto zarada zaposlenih i bivših zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre otvaranja stečajnog postupka sa kamatom od dana dospeća do dana otvaranja stečajnog postupka; i neplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka, a čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan otvaranja stečajnog postupka, kao i potraživanja po osnovu zaključenih ugovora sa privrednim društvima čiji su predmet neisplaćene obaveze na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka, a čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan otvaranja stečajnog postupka; prema kriterijumu iz čl. 54 st. 4 t. 1. Zakona;

– Klasa C poverilaca – klasa poverilaca sa potraživanjima po osnovu svih javnih prihoda dospelih u poslednja tri meseca pre otvaranja stečajnog postupka, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih; prema kriterijumu iz čl. 54 st. 4 t. 2. Zakona;

– Klasa D poverilaca – klasa nepovezanih neobezbeđenih ili stečajnih poverilaca prema kriterijumu iz člana 54 st. 4 t. 3 Zakona;

– Klasa E poverilaca – klasa povezanih lica/ poverilaca prema kriterijumu iz člana 125 Zakona.


42

Rekapitulacija klasa

KLASA IZNOS, RSD na dan preseka

A 914.529.202,59

B 3.578.837,95

C 1.083.740,75

D 786.405.174,13

E 79.126.678,55

UKUPNO 1.784.723.633,97

NAPOMENA: Klase poverilaca date su kao prilog Plana reorganizacije i predstavljaju sastavni deo Plana reorganizacije.


43

VIII. Odgovorna i angažovana lica

1. Spisak angažovanih stručnjaka i iznos naknada za njihov rad

Na poslu izrade Unapred pripremljenog plana reorganizacije angažovana je konsultantska kuća WM Equity Partners d.o.o. Beograd, MB: 20597801, koju zastupa direktor Vladimir Pavlović, JMBG: 1103978790019 (dalje: WMEP). WMEP je angažovan na osnovu ugovora o pružanju konsultantskih usluga, i nije povezano lica sa stečajnim dužnikom. WMEP je prilikom izrade Unapred pripremljenog plana reorganizacije koristio podatke koje su dostavile stručne službe dužnika i angažovani nezavisni revizor.

WMEP ima pravo na naknadu po uspehu u slučaju usvajanja Plana reorganizacije u iznosu od

7.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja, uvećano za

PDV, koju je dužnik u obavezi da isplati po usvajanju Plana reorganizacije.

2. Spisak članova organa upravljanja i iznos njihovih naknada

Za vreme sprovođenja Plana reorganizacije, Dužnik će zadržati istovetnu dvodomnu upravljačku strukturu koja je postojala i pre početka primene Plana. Društvom će upravljati Nadzorni odbor u sledećem sastavu: Srđan Janković-predsednik, Radovanka Perović-član i Suzana Arko-član. Članovi Izvršnog odbora su : Sava Krstić- generalni direktor, Momir Vukosavljević, Savo Jelić, Vesna Đurđević i Vesna Jovanović. Predsednik Nadzornog odbora ostaje gospodin Srđan Janković, a generalni direktor Društva u toku sprovođenja plana ostaje gospodin Sava Krstić. Članovi organa upravljanja će primeti naknadu za svoj rad u skladu sa aktuelnim ugovorima o radu i ugovorima o međusobnim pravima i obavezama, i to: za članove Nadzornog odbora i predsednika Izvršnog odbora od strane Skupštine je utvrđena naknada u iznosu od prosečne mesečne zarade u Društvu za mesec za koji se isplaćuje zarada, a za ostale članove Izvršnog odbora 90% od iznosa prosečne mesečne zarade u Društvu, za mesec za koji se isplaćuje zarada. U slučaju da nekom članu organa upravljanja istekne mandate ili ne bude ponovo izabran, njega će zameniti drugi član tog organa upravljanja u skladu sa odgovarajućom odlukom Dužnika.

3. Nezavisno stručno lice koje će pratiti sprovođenje plana u interesu

poverilaca obuhvaćenih planom

Stručno lice koje će pratiti sprovođenje plana reorganizacije u interesu svih poverilaca obuhvaćenih planom je WM Equity Partners d.o.o. Beograd, MB: 20597801, koga zastupa direktor Vladimir Pavlović, JMBG: 1103978790019 (dalje: WMEP).


44

WMEP će svakog meseca vršiti monitoring nad sprovođenjem Plana reorganizacije, izrađivati pisane izveštaje o sprovođenju plana reorganizacije i iste objavljivati na internet sajtu www.wmep.rs/pracenjeplanova. Mesečna naknada WMEP-u za praćenje sprovođenja Plana i obaveštavanje poverilaca iznosi 500,00 EUR (petstotinaevra), uvećano za PDV, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja. Ova naknada biće isplaćivana poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec.

http://www.wmep.rs/pracenjeplanova


45

IX. Finansijski izveštaji i projekcije

1. Istorijski redovni finansijski izveštaji za period od 2011. – 2013. godine

Bilans stanja

Naziv pozicije AOP iznosi u 000 dinara

2011 2012 2013

A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009) 1 1.764.716 1.937.873 2.161.539

III. NEMATERIJALNA ULAGANJA 4 35.402 80.469 91.637

IV. NEKRETNINE,POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)

5 1.704.998 1.836.682 2.055.337

1. Nekretnine, postrojenja i oprema 6 1.704.998 1.836.682 2.055.337

V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011) 9 24.316 20.722 14.565

1. Učešća u kapitalu 10 3.730 3.730 3.730

2. Ostali dugoročni finansijski plasmani 11 20.586 16.992 10.835

B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015) 12 1.596.200 1.221.448 1.261.229

I. ZALIHE 13 669.028 603.418 609.098

II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

14 0 5.241

III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)

15 927.172 618.030 646.890

1. Potraživanja 16 701.734 410.368 580.625

3. Kratkoročni finansijski plasmani 18 102.831 168.778 16.228

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 19 57.597 8.139 10.483

5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 20 65.010 30.745 39.554

G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021) 22 3.360.916 3.159.321 3.422.768

Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023) 24 3.360.916 3.159.321 3.422.768

E. VANBILANSNA AKTIVA 25 2.180.805 553.295 352.482

A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110) 101 1.100.447 1.251.961 1.256.091

I. OSNOVNI I KAPITAL 102 485.089 485.089 485.089

III. REZERVE 104 62.671 67.187 67.782


46

IV. REVALORIZACIONE REZERVE 105 385.454 525.030 524.877

VII. NERASPOREDJENI DOBITAK 108 167.233 174.655 178.343

B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116) 111 2.192.099 1.774.657 2.032.388

I. DUGOROČNA REZERVISANJA 112 11.114 10.512 11.003

II. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115) 113 440.134 485.355 612.310

1. Dugoročni krediti 114 440.134 485.355 563.746

2. Ostale dugoročne obaveze 115 0 0 48.564

III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122) 116 1.740.851 1.278.790 1.409.075

1. Kratkoročne finansijske obaveze 117 386.468 495.529 245.041

3. Obaveze iz poslovanja 119 1.339.081 770.593 1.138.912

4. Ostale kratkoročne obaveze 120 14.815 11.186 19.585

5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razganičenja

121 487 1.482 5.537

V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 123 68.370 132.703 134.289

G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123) 124 3.360.916 3.159.321 3.422.768

D. VANBILANSNA PASIVA 125 2.180.805 553.295 352.482

Bilans uspeha


2011 2012 2013

I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) 201 5.193.541 4.421.894 3.858.450

1. Prihodi od prodaje 202 5.020.561 4.516.918 3.854.339

2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 203 24.256 26.001 5.717

3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka

153.203

4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 205 4.479 121.025 1.606

II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212) 207 4.989.538 4.300.194 3.826.917

1. Nabavna vrednost prodate robe 208 393.097 238.904 92.498

2. Troškovi materijala 209 4.176.815 3.635.735 3.357.901

3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 210 218.439 232.090 194.878

4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 211 73.052 72.058 72.704

5. Ostali poslovni rashodi 212 128.135 121.407 108.936

III. POSLOVNI DOBITAK (201-207) 213 204.003 121.700 31.533

V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 47.650 87.737 40.408

VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 114.344 191.945 106.116

VII. OSTALI PRIHODI 217 16.169 14.857 54.260


47

VIII. OSTALI RASHODI 218 60.753 6.083 14.368

IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA(213-214+215-216+217-218)

219 92.725 26.266 5.717

B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222) 223 92.725 26.266 5.717

2. Odloženi poreski rashodi perioda 226 2.417 14.361 1.587

DJ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228) 229 90.308 11.905 4.130

1. Osnovna zarada po akciji 233 483 64 22

Izveštaj o tokovima gotovine

Naziv pozicije AOP

iznosi u 000 dinara

2011 2012 2013

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 301 5.220.380 5.787.358 4.286.541

1. Prodaja i primljeni avansi 302 5.149.943 5.676.222 4.195.889

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 303 111 1.120 1.732

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 304 70.326 110.016 88.920

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) 305 4.929.846 5.826.200 4.075.811

1. Isplate dobavljačima i dati avansi 306 4.604.472 5.401.437 3.796.678

2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 307 219.302 242.909 189.775

3. Plaćene kamate 308 67.443 60.916 59.854

5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 310 38.629 120.938 29.504

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II) 311 290.534 0 210.730

IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I) 312 0 38.842 0

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) 313 0 9.556 6.829

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava

315 0 264 1.062

3. Ostali finanasijski plasmani (neto prilivi) 316 0 9.292 5.767

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 319 121.564 89.871 19.474

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava

321 27.075 42.624 17.689

3. Ostali finanasijski plasmani (neto odlivi) 322 94.489 47.247 1.785

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) 324 121.564 80.315 12.645

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 325 206.352 588.825 24.809

2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 327 206.352 588.825 24.809

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) 329 330.189 519.479 220.512

2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 331 328.688 519.479 220.512

3. Finansijski lizing

1.501

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II) 334 0 69.346 0

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) 335 123.837 0 195.703


48

G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) 336 5.426.732 6.385.739 4.318.179

D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) 337 5.381.599 6.435.550 4.315.797

DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337) 338 45.133 0 2.382

E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) 339 0 49.811 0

ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 340 13.111 57.597 8.139

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 341 46.289 1.578 59

I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 342 46.936 1.225 97

J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)

343 57.597 8.139 10.483


49

2. Istorijski konsolidovani finansijski izveštaji za period od 2011. - 2013. godine:

Konsolidovani Bilans stanja

iznosi u 000 dinara

Naziv pozicije AOP 2011 2012 2013

A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009) 1 1.784.406 1.991.974 2.236.361

III. NEMATERIJALNA ULAGANJA 4 35.502 81.925 92.977


5 1.744.392 1.904.994 2.138.679

1. Nekretnine, postrojenja i oprema 6 1.744.392 1.904.994 2.138.679

V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011) 9 4.512 5.055 4.705

1. Učešća u kapitalu 10 108 108 108

2. Ostali dugoročni finansijski plasmani 11 4.404 4.947 4.597

B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015) 12 1.624.769 1.282.292 1.358.370

I. ZALIHE 13 715.386 649.519 682.465

II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

14 0 5.241

III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)

15 909.383 632.773 670.664

1. Potraživanja 16 653.081 415.263 593.575

2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 17 80 207 299

3. Kratkoročni finansijski plasmani 18 98.767 163.751 11.043

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 19 73.796 10.690 12.585

5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

20 83.659 42.862 53.162

V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA

215

G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021) 22 3.409.390 3.274.266 3.594.731

Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023) 24 3.409.390 3.274.266 3.594.731

E. VANBILANSNA AKTIVA 25 2.180.805 553.295 352.482

A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)

101 1.099.678 1.288.850 1.323.211


50

I. OSNOVNI I KAPITAL 102 485.089 485.089 485.089

III. REZERVE 104 63.140 68.328 70.767

IV. REVALORIZACIONE REZERVE 105 386.503 529.175 529.022

VII. NERASPOREDJENI DOBITAK 108 164.946 206.258 238.333

VIII. GUBITAK

0

B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)

111 2.240.854 1.851.667 2.136.018

I. DUGOROČNA REZERVISANJA 112 13.979 13.008 13.599

II. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115) 113 440.134 485.355 612.310

1. Dugoročni krediti 114 440.134 485.355 563.746

2. Ostale dugoročne obaveze 115 0 0 48.564

III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)

116 1.786.741 1.353.304 1.510.109

1. Kratkoročne finansijske obaveze 117 375.168 495.529 245.041

3. Obaveze iz poslovanja 119 1.358.519 791.721 1.182.558

4. Ostale kratkoročne obaveze 120 18.700 14.540 24.389

5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razganičenja

121 34.354 51.514 58.121

V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 123 68.858 133.749 135.502

G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123) 124 3.409.390 3.274.266 3.594.731

D. VANBILANSNA PASIVA 125 2.180.805 553.295 352.482

Konsolidovani Bilans uspeha


2011 2012 2013

I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) 201 5.727.511 5.096.960 4.637.639

1. Prihodi od prodaje 202 5.170.970 4.741.497 4.113.950

2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 203 403.678 469.610 496.216

3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 204 157.342 0 12.316

4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 205 4.479 125.227 0

5. Ostali poslovni prihodi 206 0 11.080 15.157

II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212) 207 5.511.310 4.946.118 4.581.236

1. Nabavna vrednost prodate robe 208 464.016 307.494 226.669


51

2. Troškovi materijala 209 4.541.575 4.105.826 3.845.085

3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

210 272.712 295.996 259.864

4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 211 78.389 77.145 80.551

5. Ostali poslovni rashodi 212 154.618 159.657 169.067

III. POSLOVNI DOBITAK (201-207) 213 216.201 150.842 56.403

V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 52.584 98.862 36.043

VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 121.297 202.115 110.291

VII. OSTALI PRIHODI 217 19.868 22.928 62.360

VIII. OSTALI RASHODI 218 65.449 9.106 13.195

IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA(213-214+215-216+217-218)

219 101.907 61.411 31.320

B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)

223 101.907 61.411 31.320

1. Poreski rashod perioda 225 0 3.236

2. Odloženi poreski rashodi perioda 226 2.358 14.945 1.754

DJ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228) 229 99.549 46.466 26.330

Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA

232 99.549 46.466 26.330

1. Osnovna zarada po akciji 233 532 249 141

Konsolidovani Izveštaj o tokovima gotovine


2011 2012 2013

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 301 5.337.924 6.027.033 4.574.653

1. Prodaja i primljeni avansi 302 5.159.362 5.783.598 4.359.743

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 303 125 9 911

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 304 178.437 243.426 213.999

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) 305 5.027.769 6.049.483 4.343.977

1. Isplate dobavljačima i dati avansi 306 4.639.345 5.553.725 3.996.302

2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 307 275.310 309.321 254.313


52

3. Plaćene kamate 308 68.280 60.926 59.897

4. Porez na dobitak 309 0 127 1.739

5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 310 44.834 125.384 31.726

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II) 311 310.155 0 230.676

IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I) 312 0 22.450 0

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) 313 63 4.347 1.554 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava 315 0 264 1.062

3. Ostali finanasijski plasmani (neto prilivi) 316 63 4.083 492

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 319 119.867 124.448 33.214 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava 321 25.378 77.201 31.093

3. Ostali finanasijski plasmani (neto odlivi) 322 94.489 47.247 2.121

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) 324 119.804 120.101 31.660

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 325 194.352 575.325 24.809

2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 327 194.352 575.325 24.809

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) 329 329.999 495.738 221.786 2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 331 327.989 495.738 221.786

3. Finansijski lizing 2.010

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II) 334 0 79.587 0

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) 335 135.647 0 196.977

G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) 336 5.532.339 6.606.705 4.601.016

D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) 337 5.477.635 6.669.669 4.598.977

DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337) 338 54.704 0 2.039

E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) 339 0 62.964 0

ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 340 20.277 73.796 10.690 Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 341 46.790 1.615 59 I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 342 47.975 1.757 203

J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342) 343 73.796 10.690 12.585


53

3. Projekcija poslovanja i finansijskih izveštaja dužnika

Proizvodnja i proizvodni kapaciteti Dužnika Ovim planom reorganizacije predviđen je nastavak poslovanja Dužnika u okviru njegove osnovne poslovne delatnosti u metalskoj grani. U tabeli u nastavku dat je pregled osnovnih grupa proizvoda koji čine osnovnu proizvodnu paletu Dužnika. Tabela prikazuje realizovanu količinsku istorijsku proizvodnju, za period od 2012. do 30.11. 2014. godine, kao i projektovan nivo proizvodnje po osnovnim grupama proizvoda do kraja 2019. godine. Planiran je niži nivo proizvodnje i plasmana u narednom periodu, u odnosu na istorijsku realizaciju, s obzirom da Dužnik i ako ima kredibilne i kreditno sposobne kupce, nije u mogućnosti da povećava proizvodnu zbog nedostatka obrtnih sredstava..

REALIZOVANA I PLANIRANA PROIZVODNJA (u Kg)

Proizvod 2012 2013 01.01.2014 - 30.11.2014

30.11.2014 - 31.12.2014

2014 (UKUPNO)

2015 2016 2017 2018 2019

SLITER 7.672.828 8.799.691 6.718.643 167.186 6.885.829 6.000.000 7.700.000 9.187.500 11.600.000 13.050.000

TABLE 22.322.105 18.236.616 11.603.400 1.059.730 12.663.130 9.900.000 11.990.000 14.437.500 20.590.000 25.375.000

FEST 857.018 797.910 865.618 102.005 967.623 900.000 1.210.000 1.500.000 1.885.000 2.610.000

BRANICI 372.767 527.897 303.298 12.282 315.580 700.000 880.000 1.000.000 1.305.000 1.450.000

FLAHOVI 823.074 807.121 711.463 55.166 766.629 600.000 770.000 937.500 1.305.000 1.595.000

SPIRALE 2.250 3.127 942 250 1.192 1.000 2.200 2.500 2.900 2.900

ISTEG 23.159 34.372 36.048 198 36.246 20.000 27.500 31.250 36.250 43.500

CEVI 25.902.577 28.066.893 20.487.949 1.514.412 22.002.361 15.000.000 18.700.000 22.750.000 29.725.000 33.350.000

BRAVARSKA 1.364.535 1.073.071 1.322.796 82.118 1.404.914 700.000 880.000 1.062.500 1.377.500 1.450.000

DALJA PRODAJA 3.453.120 1.438.177 1.220.572 63.022 1.283.594 1.700.000 2.200.000 2.625.000 3.190.000 3.335.000

UKUPNO 62.793.433 59.784.875 43.270.729 3.056.369 46.327.098 35.521.000 44.359.700 53.533.750 71.016.650 82.261.400


54

Pored realizovane i planirane proizvodnje, u tabelama u nastavku dat je detaljan pregled 10 najvećih kupaca I dobavljača. Očekuje se u narednom period da neće doći do značajne promene strukture glavnih kupaca I dobavljača imajući u vidu dugogodišnju uspešnu saradnju između razmatranih kooperanata.

RED.BR. DOBAVLJAC 2012 2013 2014

KOLICINA VREDNOST KOLICINA VREDNOST KOLICINA VREDNOST

1 ŽELEZARA SMEDEREVO 43.013.196 2.973.631.484 31.494.750 2.051.178.437 17.905.010 1.152.570.622

2 ARCELOR MITTAL FLAT CARBON EUROPE 4.514.320 265.747.590 18.436.082 1.006.856.080 10.379.300 542.749.443

3 ARCELOR MITTAL DISTRIBUTION SERBIA 7.489.852 540.623.482 350.565 26.063.818 1.488.030 98.159.131

4 METALOPROMET DOO 166.700 12.487.504 3.085.706 207.527.836

5 US STEEL KOŠICE 2.812.760 122.364.223 140.690 8583037

6 DUNAFERR CO. LTD 2.659.430 146.886.924

7 STEMCOR 2.812.760 65.298.110 2.204.490 93.067.808

8 DUFERCO 1.956.330 116.847.310

9 METINVEST SMC DOO 263.540 14.138.442 662.800 42.665.185

10 KONDOR I DOO 139.425 11.004.199 34.600 2.455.524 253.650 16.818.778

RED.BR. KUPAC 2012 2013 2014

KOLICINA VREDNOST KOLICINA VREDNOST KOLICINA VREDNOST

1 DAHOP UTVA DOO 6.029.593 488.485.478 7.572.016 570.094.335 4.770.202 375.045.617

2 SIM DOO 5.654.976 510.074.996 5.867.083 437.161.937 4.246.674 310.688.287

3 TRGOMETAL DOO 3.711.306 311.160.144 3.722.027 274.702.912 1.986.264 145.217.952

4 FEROS DOO 704.642 183.828.015 1.249.470 91.799.121 1.934.636 140.235.770

5 METALOPROMET DOO 281.197 25.177.404 3.350.158 247.183.002 373.997 26.212.078

6 NABA TRADING LTD 531.598 34.534.404 2.615.785 156.437.259 1.597.031 94.612.734

7 RADIJATOR INZENJERING 3.091.081 245.416.926 2.765.361 152.749.638 1.018.838 69.882.605


55

8 FERITI DOO 1.754.734 140.664.167 1.097.653 72.506.090 711.733 51.062.929

9 DAK COMERC DOO 1.694.987 118.469.513

10 ATENIC COMMERCE DOO 1.251.950 169.980.675 2.477.076 185.895.890 1.626.695 119.360.138

Na bazi izrađene projekcije količinske proizvodnje Dužnika, za period do 2019. godine, kao i na bazi očekivanja menadžmentu koja se odnose na očekivanu strukturu kupaca, dobavljača, kao i tržišnih uslova u predmetnoj industriji, formirana je očekivana vrednosna projekcija poslovanja Dužnika, po osnovnim grupama proizvoda, po godinama, zaključno sa 2019. godinom. Tabela je prikazana u nastavku.

REALIZOVANA I PLANIRANA PRODAJA (u RSD)

Proizvod 2012 2013 01.01.2014 - 30.11.2014

30.11.2014 - 31.12.2014

2014 (UKUPNO)

2015 2016 2017 2018 2019

SLITER 503.783.905 554.970.601 409.510.995 12.631.594 422.142.589 364.140.000 467.313.000 557.589.375 704.004.000 792.004.500

TABLE 1.532.414.272 1.115.660.054 712.953.080 64.972.593 777.925.673 600.831.000 726.364.100 876.211.875 1.247.881.600 1.538.283.250

FEST 68.471.823 54.629.992 54.278.274 8.549.470 62.827.744 59.976.000 80.634.400 99.960.000 125.616.400 173.930.400

BRANICI 38.486.405 60.730.461 27.672.639 1.459.524 29.132.163 91.630.000 115.192.000 130.900.000 170.824.500 189.805.000

FLAHOVI 56.072.718 48.695.737 46.497.145 4.413.447 50.910.592 37.842.000 48.563.900 59.128.125 82.306.350 100.596.650

SPIRALE 2.294.694 2.437.201 1.577.834 182.815 1.760.649 1.721.811 3.787.984 4.304.528 4.993.252 4.993.252

ISTEG 3.028.202 3.206.948 3.556.766 0 3.556.766 1.958.740 2.693.268 3.060.531 3.550.216 4.260.260

CEVI 1.880.420.421 1.743.540.408 1.366.292.275 74.389.053 1.440.681.328 946.050.000 1.179.409.000 1.434.842.500 1.874.755.750 2.103.384.500

BRAVARSKA 107.982.712 103.187.217 123.825.776 6.075.127 129.900.903 93.712.500 117.810.000 142.242.188 184.412.813 194.118.750 DALJA PRODAJA 254.448.984 97.535.629 75.432.442 5.018.073 80.450.515 109.039.700 141.110.200 168.370.125 204.609.790 213.910.235

UKUPNO 4.447.404.136 3.784.594.248 2.821.597.226 177.691.696 2.999.288.922 2.306.901.751 2.882.877.852 3.476.609.246 4.602.954.671 5.315.286.796


56

Projekcija finansijskih izveštaja

Bilans uspeha

Naziv pozicije AOP

iznosi u 000 dinara

2014 (ukupno

projektovano) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

I. POSLOVNI PRIHODI 201 2.930.631 2.306.902 2.882.878 3.476.609 4.602.955 5.315.287 5.581.051 5.664.767 5.721.415 5.778.629

II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)

207 2.904.279 2.263.690 2.817.910 3.359.873 4.368.764 4.995.771 5.240.295 5.321.401 5.378.409 5.436.170

1. Nabavna vrednost prodate robe

208 79.940 105.400 136.400 162.750 197.780 206.770 217.109 220.365 222.569 224.794

2. Troškovi materijala 209 2.500.044 1.891.659 2.363.960 2.850.820 3.774.423 4.358.535 4.576.462 4.645.109 4.691.560 4.738.476

3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

210 160.279 120.279 125.090 130.094 135.298 140.709 146.338 152.191 158.279 164.610

4. Troškovi amortizacije i rezervisanja

211 77.145 77.145 77.145 77.145 77.145 77.145 77.145 77.145 77.145 77.145

5. Ostali poslovni rashodi

212 86.871 69.207 115.315 139.064 184.118 212.611 223.242 226.591 228.857 231.145

III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)

213 26.351 43.211 64.968 116.737 234.191 319.516 340.756 343.366 343.005 342.458

IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)

214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI. FINANSIJSKI RASHODI

216 98.651 25.630 25.630 24.485 21.384 17.572 13.745 9.900 6.026 2.117

VII. OSTALI PRIHODI 217 4.961 3.185 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII. OSTALI RASHODI 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA(213-

219 0 20.767 39.338 92.252 212.807 301.944 327.011 333.466 336.979 340.341


57

214+215-216+217-218)

X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218)

220 67.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)

223 0 0 39.338 92.252 212.807 301.944 327.011 333.466 336.979 340.341

V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)

224 67.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Poreski rashod perioda

225 717 3.115 5.901 13.838 31.921 45.292 49.052 50.020 50.547 51.051

2. Odloženi poreski rashodi perioda

226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Odloženi poreski prihodi perioda

227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DJ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)

229 0 17.652 33.437 78.414 180.886 256.652 277.959 283.446 286.432 289.290

E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)

230 68.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Na bazi izrađenih projekcija prihoda, korišćena je industrijska i istorijska prosečna bruto marža u visini od 13% do 14% kako bi se

formirala projekcija troškova metrijala I nabavne vrednosti prodate robe, pri čemu je očekivano da će troškovi materijala činiti najveći

deo te grupe varijabilnih poslovnih rashoda.

Troškovi zarada su redukovani u odnosu na istorijski nivo i to za iznos oko 40 miliona dinara. Ovo umanjenje je bazirano na očekivanoj

optimizaciji radne snage Dužnika.

Ostali poslovni rashodni su projektovani na bazi istorijskog udela ove grupe troškova u ukupnim ostvarenim prihodima, pa je tako

projektovano oko 3% ukupnih ostvarenih prihoda da će činiti ovu grupu poslovnih rashoda.


58

Finansijski rashoda su formirani na bazi predloženih mera reprograma duga i očekivane visine troškova kamate.

Bilans stanja

Naziv pozicije AOP

iznosi u 000 dinara

Pocetni bilans

(30.11.2014) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)

1 2.090.288 1.769.393 1.692.248 1.625.103 1.567.958 1.567.958 1.567.958 1.567.958 1.567.958 1.567.958

I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. NEMATERIJALNA ULAGANJA 4 90.905 90.905 90.905 90.905 90.905 90.905 90.905 90.905 90.905 90.905


5 1.984.398 1.663.503 1.586.358 1.519.213 1.462.068 1.462.068 1.462.068 1.462.068 1.462.068 1.462.068

1. Nekretnine, postrojenja i oprema 6 1.984.398 1.663.503 1.586.358 1.519.213 1.462.068 1.462.068 1.462.068 1.462.068 1.462.068 1.462.068

V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 9 14.985 14.985 14.985 14.985 14.985 14.985 14.985 14.985 14.985 14.985

B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015) 12 795.666 1.101.889 1.222.992 1.283.438 1.312.439 1.354.454 1.378.515 1.408.124 1.362.144 1.319.091

I. ZALIHE 13 306.957 331.957 435.859 465.000 475.693 495.693 505.545 515.545 488.100 468.100 III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)

15 488.709 769.932 787.133 818.438 836.746 858.761 872.970 892.579 874.044 850.991

1. Potraživanja 16 429.047 509.893 519.893 549.893 560.308 580.308 590.308 600.308 580.693 557.640

2. Kratkorocni finansijski plasmani 18 28.397 182.865 182.865 182.865 182.865 182.865 182.865 182.865 182.865 182.865

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 19 1.598 47.507 54.707 56.013 63.906 65.921 70.130 79.739 80.819 80.819 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

20 29.667 29.667 29.667 29.667 29.667 29.667 29.667 29.667 29.667 29.667

G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021) 22 2.885.954 2.871.282 2.915.240 2.908.541 2.880.397 2.922.412 2.946.473 2.976.082 2.930.102 2.887.049

Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023) 24 2.885.954 2.871.282 2.915.240 2.908.541 2.880.397 2.922.412 2.946.473 2.976.082 2.930.102 2.887.049

E. VANBILANSNA AKTIVA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)

101 1.101.230 1.118.882 1.152.319 1.230.733 1.411.619 1.668.272 1.946.231 2.229.677 2.516.109 2.805.399

I. OSNOVNI I KAPITAL 102 485.089 485.089 485.089 485.089 485.089 485.089 485.089 485.089 485.089 485.089

II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


59

III. REZERVE 104 67.988 67.988 67.988 67.988 67.988 67.988 67.988 67.988 67.988 67.988

IV. REVALORIZACIONE REZERVE 105 523.134 523.134 523.134 523.134 523.134 523.134 523.134 523.134 523.134 523.134

VII. NERASPOREDJENI DOBITAK 108 25.019 42.671 76.108 154.522 335.408 592.061 870.020 1.153.466 1.439.898 1.729.188

VIII. GUBITAK 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)

111 1.784.724 1.752.401 1.762.921 1.677.808 1.468.778 1.254.140 1.000.242 746.405 413.994 81.650

II. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115) 113 1.784.724 1.752.401 1.752.401 1.660.948 1.445.128 1.229.308 974.168 719.028 385.247 51.466

1. Dugoročni krediti 114 1.784.724 1.752.401 1.752.401 1.660.948 1.445.128 1.229.308 974.168 719.028 385.247 51.466

Obaveze po UPPR-u n/a 1.784.724 1.752.401 1.752.401 1.660.948 1.445.128 1.229.308 974.168 719.028 385.247 51.466

Klasa A n/a 914.529 914.529 914.529 823.076 685.897 548.718 411.538 274.359 137.179 0

Klasa B n/a 3.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Klasa C n/a 1.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Klasa D n/a 786.405 786.405 786.405 786.405 707.765 629.124 511.163 393.203 196.601 0

Klasa E n/a 79.127 51.466 51.466 51.466 51.466 51.466 51.466 51.466 51.466 51.466

2. Ostale dugoročne obaveze 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)

116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Kratkoročne finansijske obaveze 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Obaveze iz poslovanja 119 0 0 10.520 16.860 23.650 24.833 26.074 27.378 28.747 30.184

4. Ostale kratkoročne obaveze 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razganičenja

121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123) 124 2.885.954 2.871.282 2.915.240 2.908.541 2.880.397 2.922.412 2.946.473 2.976.082 2.930.103 2.887.049

D. VANBILANSNA PASIVA 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


60

Izveštaj o tokovima gotovine

Naziv pozicije AOP

iznosi u 000 dinara

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 301 2.281.902 2.778.976 3.447.468 4.592.262 5.295.287 5.571.199 5.654.767 5.748.860 5.798.629

1. Prodaja i primljeni avansi 302 2.281.902 2.778.976 3.447.468 4.592.262 5.295.287 5.571.199 5.654.767 5.748.860 5.798.629

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)

305 2.262.219 2.771.775 3.344.710 4.348.549 5.000.307 5.234.705 5.312.872 5.336.854 5.387.703

1. Isplate dobavljačima i dati avansi 306 2.113.195 2.615.155 3.176.294 4.159.946 4.796.734 5.025.571 5.100.761 5.122.001 5.169.925

2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 307 120.279 125.090 130.094 135.298 140.709 146.338 152.191 158.279 164.610

3. Plaćene kamate 308 25.630 25.630 24.485 21.384 17.572 13.745 9.900 6.026 2.117

4. Porez na dobitak 309 3.115 5.901 13.838 31.921 45.292 49.052 50.020 50.547 51.051

5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)

311 19.683 7.201 102.758 243.713 294.980 336.494 341.894 412.006 410.925

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)

313 216.089 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava

315 216.089

0 0 0 0 0 0 0 0

3. Ostali finanasijski plasmani (neto prilivi) 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)

319 185.201 0 10.000 20.000 77.145 77.145 77.145 77.145 77.145

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava

321 0 0 10.000 20.000 77.145 77.145 77.145 77.145 77.145

3. Ostali finanasijski plasmani (neto odliv) 322 185.201 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)

323 30.888 0 0 0 0 0 0 0 0


61

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)

325 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)

329 4.663 0 91.453 215.820 215.820 255.140 255.140 333.781 333.781

2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)

331 4.663 0 91.453 215.820 215.820 255.140 255.140 333.781 333.781

3. Finansijski lizing 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)

334 4.663 0 91.453 215.820 215.820 255.140 255.140 333.781 333.781

G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) 336 2.497.991 2.778.976 3.447.468 4.592.262 5.295.287 5.571.199 5.654.767 5.748.860 5.798.629

D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) 337 2.452.082 2.771.775 3.446.163 4.584.369 5.293.272 5.566.990 5.645.158 5.747.779 5.798.629

DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337) 338 45.908 7.201 1.305 7.893 2.015 4.209 9.609 1.080 0 ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA

340 1.598 47.506 54.707 56.012 63.905 65.920 70.129 79.739 80.819

I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE

342 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)

343 47.506 54.707 56.012 63.905 65.920 70.129 79.739 80.819 80.819


62

X. Procena vrednosti imovine Dužnika i procena novčanog iznosa koji bi se dobio unovčenjem imovine sprovođenjem bankrotstva

Sumarni prikaz imovine i procenjenih vrednosti je dat u nastavku.

Redni broj

Naziv Knjigovodstvena vrednost (RSD)

Procenjena fer vrednost (EUR)

Procenjen novčani iznos koji bi se dobio

unovčenjem imovine sprovođenjem

bankrotstva (EUR)

1 Objekti 1.167.934.078,61 9.511.214,00 2.853.364,20

2 Zemljište 69.911.623,00 1.316.016,00 394.804,80

3 Oprema 765.696.330,05 7.429.167,00 2.228.750,10

4 Nematerijalna ulaganja 90.906.334,87 n/a 385.767,47

5 Udeli i akcije 3.729.697,72 n/a 18.992,68

6 Ostali dugoročni finansijski plasmani 11.056.325,19 n/a 56.301,96

7 Zalihe 370.449.358,53 n/a 1.572.028,07

8 Potraživanja 499.130.788,34 n/a 2.118.096,83

9 Kratkoročni finansijski plasmani 25.908.254,05 n/a 131.932,21

10 PDV I AVR 30.741.101,09 n/a 260.904,08

11 Gotovina 607.801,98 n/a 5.158,50

Ukupno 3.036.071.693,43 18.256.397,00 10.026.100,90


63

Saglasno podzakonskim aktima, ukoliko se nad Dužnikom pokrene stečajni postupak metodom bankrotstva, stečajni upravnik će prodavati imovinu stečajnog dužnika sa početnom cenom u visini 50% od procenjene vrednosti pridržavajući se propisanih Nacionalnih standarda mada u praksi često pada i ispod navedene vrednosti, što se nepovoljno odražava na isplatu poverilaca.

Uzevši u obzir da je najvrednija imovina Dužnika isključivo u upotrebi osnovne poslovne delatnosti Dužnika tj. imovina (objekti i oprema) je visoko specijalizovana čime se verovatnoća pronalaženja kupca na trenutnom tržištu znatno smanjuje, naročito imajući u vidu trenutno stanje metaloprerađivačke industrije regiona, procenjeno je da bi vrednost takve imovine u slučaju bankrotstva bila maksimalno do 30% procenjene vrednosti. Ostale imovinske grupe, koje imaju utrživiji karakter su procenjene u proseku na 50% računovodstvene vrednosti, sem gotovinskih ekvivalenata čija vrednost je procenjena na 100% računovodstvene vrednosti.

Na ovaj nac in procenjeno je da bi u sluc aju bankrota ukupna imovina Duz nika u najboljem sluc aju bila prodata u visini do maksimalno 10 miliona EUR, s to predstavlja znac ajno manji iznos nego s to je potreban za namirenje poverilaca po klasama. Dobar deo potraz ivanja od strane poverilaca bio bi nenamiren. Na osnovu svega navedenog nac in namirenja poverilaca predviđen merama plana znatno je povoljniji za poverioce u pogledu stepena namirenja njihovih potraz ivanja i oc uvanja drus tva kao operativnog privrednog subjekta sa znac ajnim potencijalom za nastavak i rast proizvodnje.

1. Objekti

PROCENA VREDNOSTI OBJEKATA STEČAJNOG DUŽNIKA

R.B. Objekat

List nepokretnosti

/ Zemljišno-knjižni uložak

Kat. Parcela

Vlasnički status

Tereti (Hipoteke) Procenjena

vrednost EUR

Datum procene

Procenitelj

1 Magacin trake 3 9317/2 svojina Hipoteka I Societe 127.358,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

2 Hala paralice 4 9317/2 svojina Hipoteka I Societe 51.997,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd


64


R.B. Objekat

List nepokretnosti


Kat. Parcela

Vlasnički status


vrednost EUR

Datum procene

Procenitelj

3 Bravarska radionica 21 9317/2 svojina Hipoteka I Societe 234.837,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

4 Nova farbara 24 9317/2 svojina Hipoteka I Societe 258.400,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

5 Aneks za farbu 25 9317/2 svojina Hipoteka I Societe 7.333,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

6 Skladište met.proizv. 26 9317/2 svojina Hipoteka I Societe 807.650,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

7 Podstanica za grejanje 10 9317/2 svojina Nije opterećeno 1.300,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

8 Nadstrešnica uz smp 26 9317/2 svojina Hipoteka I Societe 42.302,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

9 Merna regulaciona

stanica 1 9317/3 svojina Nije opterećeno 18.200,00 22.09.2014.

Appraisal Associates doo Beograd

10 Pokretna

kancel.kontejn - 9317/3 svojina Nije opterećeno 1.581,00 22.09.2014.


11 Gradjevinski kontejner - 9317/3 svojina Nije opterećeno 1.344,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

12 Skladište koturova 27 9317/2 svojina Hipoteka I Societe 55.968,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

13 Proiz.hala dogradnja 3 9317/3 svojina Hipoteka I Societe 25.661,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

14 Čiler 29 9317/2 svojina Nije opterećeno 7.467,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

15 Dogradj.deo SMP 31 9317/2 svojina Nije opterećeno 177.480,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

16 Magacin 1 9317/2 svojina Hipoteka I Intesa 39.780,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd


65


R.B. Objekat

List nepokretnosti


Kat. Parcela

Vlasnički status


vrednost EUR

Datum procene

Procenitelj

17 Automehanič.radionica 2 9317/2 svojina Hipoteka I Intesa 19.404,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

18 Farbara pantograf 5 9317/2 svojina Hipoteka I Intesa 47.430,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

19 Magacin za farbu 6 9317/2 svojina Hipoteka I Intesa 2.720,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

20 Hala bravarske

radionice 7 9317/2 svojina Hipoteka I Intesa 164.736,00 22.09.2014.


21 Hala linije za cevi 8 9317/2 svojina Hipoteka I Intesa 273.600,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

22 Hala HVP 9 9317/2 svojina Hipoteka I Intesa 233.626,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

23 Radionica za održav. 11 9317/2 svojina Hipoteka I Intesa 10.714,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

24 Upravna zgrada sa

aneksom 12 9317/2 svojina Hipoteka I Intesa 360.880,00 22.09.2014.


25 Magacin alata 13 9317/2 svojina Hipoteka I Intesa 8.167,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

26 Mašinska radionica 14 9317/2 svojina Hipoteka I Intesa 31.883,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

27 Magacin za plinske

boce 15 9317/2 svojina Hipoteka I Intesa 2.040,00 22.09.2014.


28 Spremište 16 9317/2 svojina Hipoteka I Intesa 5.832,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

29 Portirnica 18 9317/2 svojina Hipoteka I Intesa 4.095,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

30 Trafostanica stara 19 9317/2 svojina Hipoteka I Intesa 8.580,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd


66


R.B. Objekat

List nepokretnosti


Kat. Parcela

Vlasnički status


vrednost EUR

Datum procene

Procenitelj

31 Magacin cevi hala 20 9317/2 svojina Hipoteka I Intesa 277.760,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

32 Kompresorska stanica 17 9317/2 svojina Hipoteka I Intesa 7.371,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

33 Kompres.stan.nova 4 9317/3 svojina Hipoteka I Intesa 31.358,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

34 Trafostanica nova 5 9317/3 svojina Hipoteka I Intesa 93.633,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

35 Novi pogon 2 9317/3 svojina Hipoteka I Intesa 2.142.525,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

36 Dogradnja NPP faza 1 6 9317/3 svojina Hipoteka I Intesa 526.350,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

37 Dogr.deo upr.zgrade 30 9317/2 svojina Hipoteka I Intesa 210.600,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

38 Admin.zgrada sa gard. U pripremi 9317/2 svojina Hipoteka I Intesa - - -

39 Kotlarnica na zemni

gas 28 9317/2 svojina Nije opterećeno 3.920,00 22.09.2014.


40 Carinsko skladište - 9317/3 svojina Nije opterećeno 34.977,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

41 Bilbord - 9317/3 svojina Nije opterećeno 6.750,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

42 Nadstrešnica za gorivo - 9317/2 svojina Nije opterećeno 8.672,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

43 Poslov.pros.u Bg - - svojina Nije opterećeno 52.500,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

44 Kanal za odvod.kiš. - 9317/2 svojina Nije opterećeno 5.474,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

45 Pokretna kancel.kont. - 9317/1 svojina Nije opterećeno 2.517,00 22.09.2014. Appraisal Associates


67


R.B. Objekat

List nepokretnosti


Kat. Parcela

Vlasnički status


vrednost EUR

Datum procene

Procenitelj

doo Beograd

46 Poslov.objek.Zemun - 1447 KO Zemun

svojina Hipoteka I Societe 2.098.750,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

47 Kolska vaga 2 9317/1 svojina Nije opterećeno 212.597,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

48 Nadstr.kod hale kotur. 32 9317/2 svojina Nije opterećeno 29.992,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

49 Nadstreš.NPP 7 9317/3 svojina Nije opterećeno 12.882,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

50 Saobraćajnice - 9317/2 svojina Nije opterećeno 90.000,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

51 Saobraćaj.na platou - 9317/1 I

2 svojina Nije opterećeno 19.333,00 22.09.2014.


52 Plato prema Alpisu - 9317/2 svojina Nije opterećeno 90.000,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

53 Betonski plato novi - 9317/3 svojina Nije opterećeno 500.188,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

54 Nadstr.metal.proiz.MP - 9317/2 svojina Nije opterećeno 15.000,00 22.09.2014. Appraisal Associates

doo Beograd

55 Most preko kanala - 9317/2 I

3 svojina Nije opterećeno 5.700,00 22.09.2014.


UKUPNO 9.511.214,00


68

2. Zemljište

PROCENA VREDNOSTI ZEMLJIŠTA STEČAJNOG DUŽNIKA

R.B. Parcela Lokacija Vrsta zemljišta i vlasnički status Površina Procenjena

vrednost (eur)

Datum procene

Procenitelj

1 9317/2 Dunavska Gradsko gradjevinsko zemljište-svojina 3ha 50a 245.000,00 22.09.2014. Appraisal associates doo

Beograd

2 9317/3 Dunavska Gradsko gradjevinsko zemljište-svojina 3ha 44a 65m2 241.255,00 22.09.2014. Appraisal associates doo

Beograd

3 9308/47 Gornji rit Gradsko gradjevinsko zemljište-svojina 1ha 16a 84m2 128.524,00 22.09.2014. Appraisal associates doo

Beograd

4 9317/1 Gornji rit Gradsko gradjevinsko zemljište-zakup 13ha 83a 45m2 553.380,00 22.09.2014. Appraisal associates doo

Beograd

5 2073/1 U gradu Gradsko gradjevinsko zemljište-zakup 11a 03m2 12.133,00 22.09.2014. Appraisal associates doo

Beograd


Beograd


Beograd

Ukupno: 1.316.016,00


69

3. Oprema

PROCENJENA VREDNOST OPREME STEČAJNOG DUŽNIKA

R.B. Naziv opreme Količina Tip/Model

opreme Procenjena vrednost

(RSD) Datum procene Procenitelj

1 Linija za cevi 1 Procena u prilogu 309.835.350,30 15.09.2014. Nišinvest doo

2 Mašina za slitovanje

1 Procena u prilogu 139.086.671,85 15.09.2014. Nišinvest doo

3 Mašina za ravnanje

1 Procena u prilogu 214.849.330,50 15.09.2014. Nišinvest doo

4 Ostala oprema Procena u prilogu 220.523.138,28 15.09.2014. Nišinvest doo

Ukupno: 884.294.490,93


70

XI. Poređenje reorganizacije i bankrotstva Dužnika

U tabeli ispod dat je uporedni prikaz potencijalnog ishoda bankrotstva i reorganizacije po

proceni Predlagača:

Kriterijum poređenja Reorganizacija Bankrot

Klasa A 100 % 60 %

Klasa B 100 % 70 %

Klasa C 100 % 70 %

Klasa D 100 % 20 %

Klasa E 100 % 0 %

Očekivani troškovi Niži Viši

Posledice postupka

Dužnik izlazi iz stečaja finansijski restrukturiran i nastavlja sa poslovnim

aktivnostima, angažuje radnike zadržavajući svoje tržišne pozicije.

U slučaju eventualnog bankrotstva došlo bi do prekida proizvodnje i prodaje proizvoda, što bi proizvelo kolaps tržišnih pozicija, otpuštanje svih radnika, rasprodaju imovine i prestanak društva.

S obzirom na činjenicu da je domaće tržište teško pogođeno globalnom ekonomskom krizom, da se trenutno pred sudovima u Srbiji vodi veliki broj stečajnih postupaka, da je ponuda imovine iz stečajnih masa izuzetno visoka dok je tražnja gotovo zanemarljiva, da se javne prodaje imovine stečajnih dužnika često završavaju neuspehom i obaranjem cena na tržištu, Predlagač ističe da je način namirenja poverilaca predviđen u ovom Planu znatno povoljniji za poverioce u odnosu na „klasični“ stečaj, odnosno postupak bankrotstva.

Postupak reorganizacije otpočinje podnošenjem predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije, koji je centralni dokument u postupku odlučivanja, odnosno opredeljenja poverilaca za opciju reorganizacije. Ovaj dokument osim što predstavlja podneti plan, predstavlja i predlog ugovora koji bi, u slučaju da bude usvojen, redefinisao odnose Dužnika i njegovih poverilaca. Usvajanje i sprovođenje Plana reorganizacije vrši se uz obaveznu sudsku kontrolu, a usvojeni plan ima snagu izvršne isprave, te, kao pravni institut, predstavlja kombinaciju ugovora i sudske odluke.

Sa druge strane, stečajni postupak koji bi potencijalno nastupio u slučaju neusvajanja ovde izloženog Plana najčešće se sprovodi bankrotstvom stečajnog dužnika i uobičajeno traje duže od 2


71

godine sa troškovima u proseku od oko 20% od stečajne mase, koji značajno umanjuju stečajnu masu namenjenu za isplatu potraživanja poverilaca, koji se u proseku naplaćuju manje od 30% od priznatih potraživanja (prema istraživanju Međunarodnog Monetarnog Fonda i Svetske banke dostupnog na http://www.doingbusiness.org /data /exploreeconomies /Serbia /# resolving-insolvency).

http://www.doingbusiness.org/


72

XII. Rokovi Plana reorganizacije

Datum početka primene plana reorganizacije (dan t+0): 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja o potvrđivanju usvajanja Unapred pripremljenog plana reorganizacije

Rok sprovođenja Plana reorganizacije: 5 godina od početka primene

Rok za namirenje klase A – 9 godina Rok za namirenje klase B – Pre Plana

Rok za namirenje klase C – Pre Plana Rok za namirenje klase D – od 4 do 9 godina u zavisnosti od izabrane opcije namirenja Rok za namirenje klase E – Nakona namirenja poverilaca ostalih klasa, tokom desete godine od Datuma početka primene plana


73

XIII. Kratak izveštaj o očekivanim bitnim događajima

U toku izrade Plana, izvršena je najpre uknjižba, a zatim i prodaja objekta u Zemun Polju (LN br. 2725), a sve u cilju namirenja obaveza koje Senjak doo Beograd ima prema Societe Generale Banci, a za koje je Utva Silosi ad Kovin jemac. Ovom prodajom je namireno potraživanje Societe Generale banke po osnovu jemstva (Ugovor o jemstvu br. UJ 210/09 i Ugovor o jemstvu br. UJ 154303) u potpunosti. Takođe, u toku je usaglašavanje obaveza i potraživanja sa društvima Senjak doo Beograd i Miraks doo Beograd za potrebe sudskog poravnanja, na bazi kojih bi društvo namirilo svoje potraživanje od navedenih društava prenosom i sticanjem sopstvenih akcija. Predlagač plana aktivno radi na pronalaženju strateškog partnera koji bi obezbedio novac za finansiranje potrebnih obrtnih sredstava, bilo putem dokapitalizacije ili putem prodaje stečenih sopstvenih akcija.

XIV. Pregled obaveza čije se dospeće očekuje u narednih 90 dana i

način namirenja

PREGLED OBAVEZA ČIJE SE DOSPEĆE OČEKUJE U NAREDNIH 90 DANA

OSNOV 30 DANA 30 DANA 30 DANA Materijal 84.000.000,00 84.000.000,00 155.000.000,00 Porez (PDV + IMOVINA) 2.279.000,00 4.448.150,00 1.205.250,00 Plate (BRUTO) 11.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Troškovi prevoza na radno mesto

500.000,00 550.000,00 550.000,00

Struja 1.000.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Komunalne usluge 1.000.000,00 900.000,00 800.000,00 Gorivo 900.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Troškovi održavanja 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Troškovi telefona 130.000,00 150.000,00 150.000,00 Ostali troškovi 1.400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Obaveze čije se dospeće očekuje u narednih 90 dana biće namirivane odmah po dospeću.


74

XV. Podaci o postupku pripreme plana reorganizacije, poslatim

obaveštenjima, dostupnosti informacija poveriocima i toku pregovora

Plan reorganizacije je za račun stečajnog dužnika izradila konsultantska kuća WM Equity Partners

d.o.o. Beograd na bazi vanrednog izveštaja revizorske kuće MDM revizija d.o.o. Beograd sa stanjem

poslovnih knjiga na dan 30.11.2014.godine i podataka o stanju imovine i finansija dobijenih od

stručnih službi dužnika.

Plan reorganizacije predstavlja proizvod višemesečnog angažmana svih relevantnih aktera u

procesu reorganizacije stečajnog dužnika, uključujući (ali se ne ograničavajući na): odgovorna lica

stečajnog dužnika, konsultante, revizore, i poverioce, velike i male.

Poveriocima sa najvećim iznosima potraživanja po klasama je dostavljen predlog osnovnih mera u

Planu reorganizacije, na koje su poverioci dostavili svoje primedbe, komentare i sugestije. Sve

sugestije, komentari i predlozi detaljno su razmatrani, što je u krajnjoj liniji rezultiralo usaglašenim

dokumentom i potpisivanjem izjava o saglasnosti od strane većinskih poverilaca svake klase koja

glasa o Planu.

Inostrani poverioci su obavešteni putem e-maila ili pošte.


75

XVI. Nepostupanje po usvojenom planu reorganizacije kao

stečajni razlog

Odredbama člana 173 Zakona o stečaju propisano je da poverioci obuhvaćeni usvojenim planom,

kao i poverioci čija su potraživanja nastala pre usvajanja plana a nisu obuhvaćeni planom, mogu

podneti predlog za pokretanje stečajnog postupka i u slučaju da:

1) je plan reorganizacije izdejstvovan na prevaran ili nezakonit način;

2) stečajni dužnik ne postupa po planu ili postupa suprotno planu reorganizacije ako se

time bitno ugrožava sprovođenje plana reorganizacije.

Smatra se da je sprovođenje plana bitno ugroženo ako je usled nepostupanja po planu ili postupanja

suprotno usvojenom planu došlo do:

1) negativnog odražavanja na novčane tokove subjekta reorganizacije;

2) onemogućavanja subjekta reorganizacije da obavlja poslovnu delatnost;

3) značajnog ugrožavanja interesa jedne ili više klasa poverilaca.


76

XVII. Pravne posledice usvajanja plana reorganizacije

1. Dejstvo usvojenog plana reorganizacije na prava i potraživanja

poverilaca

Po donošenju rešenja o potvrđivanju usvajanja plana reorganizacije, sva potraživanja i

prava poverilaca i drugih lica i obaveze stečajnog dužnika određenih planom reorganizacije uređuju se isključivo prema uslovima iz plana reorganizacije,uključujući i situaciju u kojoj plan nije u potpunosti izvršen, odnosno u kojoj se izvršenje plana obustavlja.

2. Dejstvo usvojenog plana reorganizacije na potraživanja koja nisu

obuhvaćena Planom

Potraživanje poverioca koje nije obuhvaćeno odredbama plana o namirenju poverilaca biće

namireno na isti način i pod istim uslovima kao potraživanja drugih poverilaca njegove klase.

3. Druge pravne posledice

Usvojeni plan reorganizacije je izvršna isprava i smatra se novim ugovorom za izmirenje

potraživanja koja su u njemu navedena.

Poslovi i radnje koje preduzima stečajni dužnik moraju biti u skladu sa usvojenim planom reorganizacije.

Stečajni dužnik je dužan da preduzme sve mere propisane usvojenim planom reorganizacije.

Ako je unapred pripremljenim planom reorganizacije obuhvaćeno nepostojeće potraživanje ili potraživanje u iznosu koji je veći od stvarno postojećeg potraživanja, stečajni dužnik, poverioci obuhvaćeni usvojenim planom, kao i poverioci čija su potraživanja nastala pre usvajanja plana, a koji nisu obuhvaćeni planom, mogu u roku od godinu dana od dana donošenja rešenja o potvrđivanju usvajanja unapred pripremljenog plana reorganizacije tužbom, protivtužbom ili isticanjem prigovora u parnici osporiti takvo potraživanje.


77

XVIII. PRILOZI

1. Klasa A

KLASA A - RAZLUČNI POVERIOCI

Redni

broj

Poverilac

(naziv/ime,

sedište/prebivalište

i adresa)

Ukupan iznos

potraživanja

Iznos

potraživanja Pravni osnov Sredstva obezbeđenja

Procentualno

učešće u okviru

klase (%)

1 BANCA INTESA AD

BEOGRAD 581.215.792,35 581.210.250,63

Ugovor o kreditnoj liniji br. 56-501-

0022887.7 od 22.10.2009. sa

pripadajućim aneksima br. 1 - 23

*partija 58-420-1307255.7 i 58-

420-1306183.0

HIPOTEKA I REDA na nepokretnostima u vlasništvu UTVA SILOSI AD KOVIN, KO Kovin

LN br. 4703:

1. Katastarska parcela br. 9317/2:

(a) Objekat maloprerađivačke industrije - MAGACIN, površina 442 m2, br. zgrade 1, br. etaža

Pr1; (b) Objekat maloprerađivačke industrije - FARBARA, površina 196 m2, br. zgrade 2, br.

etaža Pr1; (c) Objekat maloprerađivačke industrije - FARBARA, površina 310 m2, br. zgrade

5, br. etaža Pr1; (d) Objekat maloprerađivačke industrije - MAGACIN ZA FAR., površina 20

m2, br. zgrade 6, br. etaža Pr1; (e) Objekat maloprerađivačke industrije - HALA, površina

1612 m2, br. zgrade 7, br. etaža Pr1; (f) Objekat maloprerađivačke industrije -

MEĐUPOSTROJENJE, površina 1245 m2, br. zgrade 8, br. etaža Pr1; (g) Objekat

maloprerađivačke industrije - HALA, površina 1337 m2, br. zgrade 9, br. etaža Pr1; (h)

Objekat maloprerađivačke industrije - RADIONICA, površina 66 m2, br. zgrade 11, br. etaža

Pr1; (i) UPRAVNA ZGRADA, površina 544 m2, br. zgrade 12, br. etaža Pr.1 (sa dograđenim

delom objekta, spratnosti P + 1); (j) Objekat maloprerađivačke industrije, površina 70 m2,

br. zgrade 13, br. etaža Pr1; (k) Objekat maloprerađivačke industrije - MAŠINSKA

RADIONICA, površina 244 m2, br. zgrade 14, br. etaža Pr1; (l) Objekat maloprerađivačke

industrije - MAGACIN, površina 19 m2, br. zgrade 15, br. etaža Pr1; (m) Objekat

63,55%


78


Redni

broj

Poverilac

(naziv/ime,


i adresa)

Ukupan iznos

potraživanja

Iznos


Procentualno

učešće u okviru

klase (%)

5.541,72

Ugovor o kreditnoj liniji br. 56-501-

0022887.7 od 22.10.2009., Aneks

br. 20 od 19.06.2013. i Aneks br. 21

od 30.01.2014.

* garancija RSD 123.827.856,00 u

korist ŽELEZARA SMEDEREVO DOO

SMEDEREVO u skladu sa Okvirnim

Ugovorom o prodaji robe za 2013.

god. br. 08-GU/2013 od 04.04.2013

*partija 58-422-0107265.3

maloprerađivačke industrije - SPREMIŠTE, površina 27 m2, br. zgrade 16, br. etaža Pr1; (n)

Objekat maloprerađivačke industrije - KOMPRESOR, površina 28 m2, br. zgrade 17, br. etaža

Pr1; (o) Pomoćna zgrada - PORTIRNICA, površina 27 m2, br. zgrade 18, br. etaža Pr1; (p)

TRAFO STANICA, površina 44 m2, br. zgrade 19, etaža Pr1; (r) Objekat maloprerađivačke

industrije - PROIZVODNA HALA, površina 1041 m2, br. zgrade 20, etaža Pr1; (s) Poslovni

objekat za potrebe administracije, sa garderoberom za radnike i gasnom kotlarnicom,

površina 126 m2, spratnosti P + 1, br. zgrade 30; (t) PARCELA, površina 35000 m2

(zajednička hipoteka Banka Intesa ad Beograd I Societe Generale ad Beograd)


(a) Objekat maloprerađivačke industrije - DVOBRODNA i JEDNOBRODNA PROIZVODNA

HALA, površina 6930 m2, br. zgrade 2, br. etaža Pr1; (b) Objekat poslovnih usluga -

KOMPRESORSKA STANICA, površina 71 m2, br. zgrade 4, br. etaža Pr1; (c) TRAFO STANICA,

površina 106 m2, br. zgrade 5, br. etaža Pr1; (d) Poslovni objekat - magacin gotovih metalnih

proizvoda, br. zgrade 6, ukupno 4 objekta: objekat br. 1 površina 1536 m2, objekat br. 2

površina 768 m2, objekat br. 3 površina 512 m2 i objekat br. 4 površina 768 m2; (i)

PARCELA, površina 34465 m2 (zajednička hipoteka Banka Intesa ad Beograd I Societe

Generale ad Beograd)

ZALOGA br. 22022/2009 na pokretnim stvarima koje nemaju registracioni broj u

vlasništvu UTVA SILOSI AD KOVIN:

1. Linija za izradu šavnih cevi - TUBE WELDING LINE, tip/model RS 160/05-100 STA, god.

proizvodnje 2007.

2. Linija za uzdužno sečenje - SLITTING LINE, tip/model SL 1550/8-100, god. proizvodnje

2007.

3. Linija za ravnanje lima - CUT TO LENGHT LINE, tip/model CL 2050/12-30, god.

proizvodnje 2007.

2

SOCIETE GENERALE

BANKA SRBIJA AD

BEOGRAD

333.098.660,34 100.564.192,01

Ugovor o jemstvu br. UJ 210/09 od

02.11.2009. sa pripadajućim

aneksima br. 1 - 3

(Ugovor o kratkoročnom revolving

kreditu br. STRL 210/09 od

02.11.2009. zaključen sa SENJAK

HIPOTEKA I REDA na nepokretnostima u vlasništvu UTVA SILOSI AD KOVIN, KO

Zemun Polje LN br. 2725:

1. Katastarska parcela br. 1447:

a. Objekat poslovnih usluga - ADMINISTRATIVNI I PROIZVODNI DEO OBJEKTA, površina

1679 m2, br. zgrade 1, br. etaža 1PR + 2SP

36,42%


79


Redni

broj

Poverilac

(naziv/ime,


i adresa)

Ukupan iznos

potraživanja

Iznos


Procentualno

učešće u okviru

klase (%)

DOO BEOGRAD)

93.874.490,12

Ugovor o jemstvu br. UJ 154303 od

24.11.2009. sa pripadajućim

aneksima

(Ugovor o dugoročnom kreditu br.

LTL 154303 od 24.11.2009.

zaključen sa SENJAK DOO

BEOGRAD)






89.367.202,70

Ugovor o kratkoročnom revolving

kreditu UTVA SILOSI AD KOBIN br.

STRL 207/09 sa pripadajućim

aneksima br. 1 - 7


LN br. 4703:


(a) Objekat metaloprerađivačke industrije - MAGACIN, površina 986 m2, br. zgrade 3; (b)

Objekat metaloprerađivačke industrije - PARALICA, površina 296 m2, br. zgrade 4; (c)

Objekat metaloprerađivačke industrije - HALA, površina 1024 m2, br. zgrade 21; (d) Objekat

metaloprerađivačke industrije - FARBARA, površina 969 m2, br. zgrade 24; (e) Objekat

metaloprerađivačke industrije - FARBARA, površina 44 m2, br. zgrade 25; (f) Objekat

metaloprerađivačke industrije - SKLADIŠTE METALNIH PROIZVODA, površina 3705 m2, br.

zgrade 26; (g) Objekat metaloprerađivačke industrije - HALA KOTUROVA I SKLADIŠTE

METALNIH PROIZVODA, površina 198 m2, br. zgrade 27; (h) PARCELA, površina 35000 m2

(zajednička hipoteka Banka Intesa ad Beograd I Societe Generale ad Beograd)


a. Objekat maloprerađivačke industrije - PROIZVODNA HALA, površina 83 m2, br. zgrade 3;

(b) PARCELA, površina 34465 m2 (zajednička hipoteka Banka Intesa ad Beograd I Societe

Generale ad Beograd)






80


Redni

broj

Poverilac

(naziv/ime,


i adresa)

Ukupan iznos

potraživanja

Iznos


Procentualno

učešće u okviru

klase (%)


ZALOGA br. 24321/2009 na pokretnim stvarima koje nemaju registracioni broj u

vlasništvu UTVA SILOSI AD KOVIN:

1. Pokretne stvari saglasno Specifikaciji materijala i robe br. 7336/12/10 od 29.12.2010. od

rednog br. 1 do rednog br. 11

SOLIDARNO JEMSTVO jemca-platca SENJAK DOO BEOGRAD

Solidarno jemstvo Dahop Utva doo Aleksinac i Siloin doo Kovin


81


Redni

broj

Poverilac

(naziv/ime,


i adresa)

Ukupan iznos

potraživanja

Iznos


Procentualno

učešće u okviru

klase (%)

49.292.775,51

Ugovor o dugoročnom kreditu

UTVA SILOSI AD KOVIN br. LTL

153435 od 04.12.2009. sa

pripadajućim ankesima br. 1 - 3


LN br. 4703:


(a) Objekat metaloprerađivačke industrije - MAGACIN, površina 986 m2, br. zgrade 3; (b)

Objekat metaloprerađivačke industrije - PARALICA, površina 296 m2, br. zgrade 4; (c)

Objekat metaloprerađivačke industrije - HALA, površina 1024 m2, br. zgrade 21; (d) Objekat

metaloprerađivačke industrije - FARBARA, površina 969 m2, br. zgrade 24; (e) Objekat

metaloprerađivačke industrije - FARBARA, površina 44 m2, br. zgrade 25; (f) Objekat

metaloprerađivačke industrije - SKLADIŠTE METALNIH PROIZVODA, površina 3705 m2, br.

zgrade 26; (g) Objekat metaloprerađivačke industrije - HALA KOTUROVA I SKLADIŠTE

METALNIH PROIZVODA, površina 198 m2, br. zgrade 27; (h) PARCELA, površina 35000 m2


a. Objekat maloprerađivačke industrije - PROIZVODNA HALA, površina 83 m2, br. zgrade 3;

(b) PARCELA, površina 34465 m2






SOLIDARNO JEMSTVO jemca-platca SENJAK DOO BEOGRAD

3 ČAČANSKA BANKA

AD ČAČAK 214.749,90

2.045,76

Ugovor o izdavanju garancije za

obezbeđenje plaćanja br. 20139368

od 11.12.2013. (iznos garancije EUR

500.000,00 po srednjem kursu NBS

u korist Arcelormittal Flat Carbon

Europe S.A. Luksemburg, predmet

garancije kupo-prodaja toplo

valjanih i hladno valjanih metala,


ZALOGA br. 1664/2014 na pravima potraživanjima UTVA SILOSI AD KOVIN od

ATENIC-COMMERCE DOO ČAČAK:

Potraživanje zalogodavca prema dužniku založenog potraživanja ATENIC-COMMERCE DOO

ČAČAK po osnovu Okvirnog ugovora za 2014. br. 02/01-2014, zaključenog između

zalogodavca i dužnika založenog potraživanja od 05.12.2013., svih pojedinačnih ugovora,

eventualnih aneksa, ispostavljenih faktura i ostale dokumentacije, na ime ugovorene cene i

ostalih potraživanja

SOLIDARNO JEMSTVO jemca-platca ATENIC-COMMERCE DOO ČAČAK

0,02%

211.665,08 Ugovor o izdavanju garancije za


ZALOGA br. 1662/2014 na pravima potraživanjima UTVA SILOSI AD KOVIN od SIM

DOO SREMSKI KARLOVCI:


82


Redni

broj

Poverilac

(naziv/ime,


i adresa)

Ukupan iznos

potraživanja

Iznos


Procentualno

učešće u okviru

klase (%)








Potraživanje zalogodavca prema dužniku založenog potraživanja SIM DOO SREMSKI

KARLOVCI po osnovu Okvirnog ugovora za 2014. br. 03/01-2014, zaključenog između




SOLIDARNO JEMSTVO jemca-platca SIM DOO SREMSKI KARLOVCI

1.039,06

Ugovor o izdavanju garancije za









ZALOGA br. 1663/2014 na pravima potraživanjima UTVA SILOSI AD KOVIN od

TRGOMETAL DOO KRALJEVO:

Potraživanje zalogodavca prema dužniku založenog potraživanja TRGOMETAL DOO

KRALJEVO po osnovu Okvirnog ugovora za 2014. br. 01/01-2014, zaključenog između




SOLIDARNO JEMSTVO jemca-platca TRGOMETAL DOO KRALJEVO

UKUPNO 914.529.202,59 100%


83

2. Klasa B

KLASA B - NEISPLAĆENE NETO ZARADE U POSLEDNJIH GODINU DANA I NEPLAĆENI DOPRINOSI ZA PIO U POSLEDNJE DVE GODINE

Redni broj

Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i

adresa) Šifra Matični broj


Pravni osnov Procentualno

učešće u okviru klase (%)

1 MIRCOV DALIBOR

1264 0403982862504

38.640,00 Neto zarada novembar i oktobar 2014.

godine 1,08%

2 STOJANOVIC NEBOJSA

1107 1608958860031


godine 0,98%

3 MARKOVIC JELENA


godine 0,90%

4 MILENTIJEVIC BORIVOJE

1090 0509960860071


godine 0,82%

5 TOMIC MARIJA


godine 0,82%

6 ARDELJAN BOZURIKE

1057 1009957860045

21.160,00 Neto zarada novembar 2014. godine 0,59%

7 JOVIC BORJAN

31 3110983860878


8 BERETI JOZEF

1004 0811959860058


9 VLAOVIC SLAVICA

1006 0208961865050


10 VLAOVIC NENAD

1007 0509956860024


11 DIMITRIJEVIC LJILJANA

1014 2612954865072


12 JOVIC BRANKO

1020 2908958860039


13 KOMARICA SVETOZAR

1023 1305958860047


14 MIHAJLOVIC VELIBOR

1029 0801959860052


15 NEMECEK SPASENKA

1030 2104961865023


16 NIKA DUSAN

1031 2702954860029


17 NIKODIJEVIC JOVICA

1032 0707956860012


18 NIKOLIC SINISA

1033 2109958950089



84


Redni broj






19 PENOV JANOS

1035 2901958860077


20 PETROVIC S DRAGAN

1036 0911956860043


21 POTEZICA ZORICA

1039 3011954867504


22 RAJKOVIC IVAN

1041 1006956860034


23 RAMNJANC VASA

1042 2509955860044


24 STOSIC MILORAD

1046 2409954860100


25 CIRIKOVACKI MITA

1049 3108957860024


26 CORLOMANOVIC MIODRAG

1050 0703956860017


27 CVEJIN DONKA

1051 1808959765058


28 CVEJIC MILAN

1052 0211956760039


29 BARAC DJURICA

1059 2510958860019


30 VASIC ZORAN

1064 1109962860015


31 VUJASINOVIC NEGOVAN

1067 0405954860027


32 GRUJIC MITA

1070 0111957860024


33 DJURIC SAVA

1074 1907956860023


34 IVACKOVIC PETAR

1075 0804958860015


35 JOVANOVIC M TOMISLAV

1078 2310959860064


36 KACINA MILAN

1083 0608966860012


37 KOMARICA SASA

1085 1207964860049


38 LAZAREVIC PETAR

1087 2401965860039



85


Redni broj






39 MIHAJLOVIC SLADJAN

1092 0301965860053


40 PRODANOVIC STEVAN

1095 1610957760038


41 RANKOVIC MIHAJLO

1100 1803961760061


42 FILIPOVIC BRANISLAV

1108 0307958860070


43 KUZMANOVIC MILORAD

1111 2709959860048


44 DIMITRIJEVIC MILOVAN

1115 2102951860055


45 COKICAN STANISA

1117 2908954860042


46 MILETIC IVICA

1120 2305971860041


47 JOVANOVIC GORAN

1121 2905968860046


48 CIRIC DRAGAN

1122 3110972860035


49 CIRIC SAVA

1123 2601973860047


50 MITIC JASMINA

1126 1604970865019


51 STANKOVIC MILOMIRKA

1128 2212971865010


52 SIMIKIC ROMANCA

1131 3005966865108


53 STANISAVLJEVIC JUGOSLAV

1140 0407976860023


54 STANKOVIC VESNA

1142 1010969765119


55 IROVIC ZDENKO

1144 2210971860059


56 KACINA SRDJAN

1145 0305969860029


57 JOVANOV VASILIJE

1146 0112957860020


58 MIHAILOVIC DESIMIR

1147 0107957790029



86


Redni broj






59 GAVRILOVIC DRAGAN

1148 2904970860022


60 COVIC VELJKOVIC DRAGANA

1149 2202979865049


61 PETRIC SLOBODAN

1152 0612976862525


62 GVOZDENOV NIKOLA

1164 1906973860022


63 MILETIC DJURDJEVKA

1165 1604975865017


64 PEJCINOVIC VJEKOSLAV

1167 2303976862503


65 TODORESKO SRDJAN

1170 2112966860022


66 STANKOVIC SRDJAN

1171 1608967860060


67 PEJCIC DEJAN

1175 1312976860018


68 IVACKOVIC BILJANA

1178 2810963865022


69 STANKOVIC NENAD

1180 3006977862530


70 STANKOVIC SASA

1181 0412980860023


71 STANKOVIC ELDA

1187 2702978867512


72 GROZDANOVIC NEBOJSA

1191 0110975860019


73 MARKOVIC SRDJAN

1196 2909979860094


74 JEREMIC DRAGOSLAV

1204 1701958761017


75 MILOSAVLJEVIC VOJISLAV

1208 1411964860045


76 ZAFIROVIC DRAGANA

1224 1603978865046


77 LAKOVIC NADA

1225 1208977865038


78 DJURICIC MIRJANA

1231 1410977138644



87


Redni broj






79 BRANKOVIC SLAVICA

1232 2701956865056


80 TALIJAN ZORAN

1237 0109976860030


81 MITIC DRAGANA

1252 1507976865015


82 STOJSIC SLADJANA

1258 1708977865014


83 NJEGO MILOS

1260 1905984760015


84 VUKAJLOVIC DRAGAN

1262 0311981860034


85 MILUTINOVIC OLIVERA

1266 2712972865025


86 SALIPUR ALEKSANDRA

1269 1901982865027


87 KRECULJ GORAN

1275 1202982860860


88 STETIC STEVAN

1357 0802972860092


89 DJURDJEVIC GORAN

1404 1012981860863


90 SIMIC DRAGOLJUB

1418 0109960760028


91 MILOVANOVIC NIKOLA

1448 0107989710280


92 ANDREJIC IGOR

40 3112994860279


93 KOMARICA NIKOLA

43 2311990710271


94 COLAK ILIJA

58 0210987710017


95 GRUJIC ZORAN

1248 0711983760035


96 MANDIC DAMJAN

1367 2903977860048


97 OBRADOVIC NIKOLA

1384 2212982860878


98 STOJKOVIC SASA

1387 1007983860018



88


Redni broj






99 MITROVIC BOJAN

1398 0404984860866


100 VUJICIN ALEKSANDAR

1405 2909979860035


101 STANISAVLJEVIC TAMARA

1414 3112982865046


102 KATAI IRENA

1417 3103980867522


103 RANDJELOVIC ALEKSANDAR

1425 2907990760015


104 UZELAC GORAN

1426 0609989381002


105 MARILA GORAN

1428 0511981860866


106 DJURIC MOMCILO

1430 0410983860013


107 PETROVIC N DRAGAN

1436 1809969760018


108 STOJANOVIC GORAN

1450 0102992760025


109 KOPUNOVIC NENAD

1454 0704980860016


110 ZLATKOVIC NEBOJSA

59 2509990760060


111 VUKOSAVLJEVIC MILAN

60 1207990760028


112 TABASEVIC ILIJA

61 2904990860002


113 BENDIC DANIJELA

1005 2012978865025


114 JORDANOVIC JASMINA

1004 2811979865029


115 MILJKOVIC SVETLANA

1008 231297776413


116 RADAK MAJA

1009 2909980805021


117 MILENKOVIC OLIVER

1153 1610975862557


118 BAKOS JANI

1158 1411966860034



89


Redni broj






119 ARAMBASIC- SAVIC MIRJANA

1160 3101967865038


120 KERMECI DENES

1021 0604957860012


121 JOVANOVIC GRADOMIR

1080 0310959860040


122 BAKOS DRAGAN

1241 1905972860057


123 SAVIC BLAGOJA

1222 3004965860076


124 IVANOVIC MILENA

1016 2008962865028


125 MARKOVIC SLOBODAN

1156 2001970860030


126 MITROVIC DRAGAN

1028 2405961860021


127 VUKASINOV DJURA

1118 3108952860026


128 VESELINOVIC BOJAN

1177 0507981860869


129 ILIC SAVA

1076 2610956860024


130 STANISIC MILOSAV

1143 1903958860084


131 JOVANOV DANIEL

1249 1902974860039


132 VLADULJEVIC DEJAN

1139 1208974860027


133 MILOSAVLJEVIC MILJAN

1184 0609979760064


134 RISTIC GORAN

1207 1309966860019


135 STOJNOV BRANISLAV

1267 2811967860013


136 SABO PATRIK

35 0305994760020


137 SRETKOV SASA

1406 0412982860047


138 MARKOVIC BRANISLAV

1155 0611985760062



90


Redni broj






139 KRSTIC SRDJAN

1238 2006986760046


140 TKALEC LJUBINKA

1047 2209959865020


141 JOVANOVIC R TOMISLAV

1079 2207961860076


142 TKALEC JOSIP

1113 1403954860044


143 KAPETANOVIC MARKO

1168 1102977860025


144 KOLARSKI ZLATKO

1431 0108985860004


145 STOJANOVIC SRDJAN

1400 1210985860007


146 VELIC STOJAN

1065 2709956860012


147 RADOVANOV IVICA

1099 1205958860034


148 RAKASCAN JOVICA

1166 1001968860046


149 STOJKOVIC SAVA

1355 0803968860033


150 RADOSAVLJEVIC PETAR

1243 1312982860860


151 PANTIC MARJAN

1449 2812988760023


152 PROTIC MIODRAG

1040 1904956860024


153 BIRO GASPAR

1060 2712959860030


154 KORODI LASLO

1086 0406955860027


155 VUJIC SASA

1137 0801973860022


156 STOJANOVIC NENAD

1381 2701979860043


157 AMBRUS JOVAN

1002 1103956860048


158 MIJIC NENAD

1161 2404981860013



91


Redni broj






159 VLADISAVLJEV DRAGAN

1124 2104969860012


160 SEKULIC NIKOLA

1429 2306982860872


161 SATMARI JANOS

1185 0609980860048


162 SABO ERNE

1200 2508969860016


163 KNEZEVIC MILAN

1257 1703982860878


164 TOT KARLO

1048 1704951860019


165 REZAC S SAVA

1102 0101959860085


166 AHMETOVIC MIRSAD

44 2206992760014


167 MARKOVIC DUSKO

1236 2904977860028


168 VUJIC TRANDAFIR

1008 2802955860035


169 ANTIC SLOBODAN

1056 2804958760026


170 SIMIC PREDRAG

1104 0702963761516


171 PEJCIC SLADJAN

1174 2109972860017


172 DIMITRIJEVIC JASMINA

1203 2012973867518


173 ARDELJAN ALEKSANDAR

1386 2008984760017


174 JOVANOVIC RADOJKO

1157 3008964860027


175 RAKASCAN MILORAD

1125 1807965860023


176 OSTOJIN PETAR

1094 1710956860017


177 RAJKOVIC MILAN

1114 1504963860015


178 VUKADINOVIC BOGDAN

1190 2210962860038



92


Redni broj






179 AZUC DEJAN

1223 1008975860013


180 KANACKI BORKO

1230 1607982860038


181 MOMIROV IGOR

1392 2608983860864


182 VISNJEVAC MILOS

1434 3107982860024


183 GASPAR SASA

42 2102975860056


184 ILIC ZELJKO

1246 0702977860010


185 IGNJA IVAN

1377 1106978860024


186 NEMECEK DANIJEL

1380 2112984860021


187 DJURIC MARKO

1403 3005987860866


188 KOMARICA SLAVKO

1420 1106954860074


189 OBRADOVIC KONSTANTIN

1433 2705986760017


190 KOMARICA STEFAN

1451 2905992860006


191 NISAVIC DRAGAN

1452 1603978860028


192 VRANES ZORAN

1066 2911958860013


193 IVACKOVIC ALEKSANDAR

1379 2004986860013


194 BILEK DOBRILA

1172 1511954719063


UKUPNO 3.578.837,95 100%


93

3. Klasa C

KLASA C- JAVNI PRIHODI U POSLEDNJA TRI MESECA (BEZ PIO)

Redni broj

Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa)


Iznos potraživanja

Pravni osnov

Procentualno učešće u

okviru klase (%)

Osnovni dug Kamata

1 OJ LOKALNE PORESKE

ADMINISTRACIJE KOVIN 828.239,49

814.320,20 7.288,13 Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige

76,42%

0,00 6.631,16 Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne

sredine


ADMINISTRACIJE BEOGRAD - ZEMUN 255.493,54 252.055,00 3.438,54 Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige 23,58%


ADMINISTRACIJE ZVEZDARA 7,72 7,66 0,06 Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige 0,001%

UKUPNO: 1.083.740,75 100%


94

4. Klasa D

KLASA D - NEOBEZBEĐENI STEČAJNI POVERIOCI

Redni broj

Šifra Matični broj Poverilac (naziv/ime,

sedište/prebivalište i adresa) Ukupan iznos potrazivanja

Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

1 3209 ŽELEZARA SMEDEREVO DOO SMEDEREVO

411.645.718,68 411.645.718,68 Faktura 52,35%

2 6375 ARCELOR MITAL FLAT CARBON EUROPE S.A. LUXEMBOURG

229.173.837,20 229.173.837,20 Faktura 29,14%

3 UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD 33.962.204,48 33.962.204,48

Ugovor o dugoročnom investicionom kreditu br. R 2457/11 od 14.11.2011.

zaključen sa UTVAPROM DOO BEOGRAD SOLIDARNO JEMSTVO jemca-platca

UTVA SILOSI AD KOVIN

4,32%


95


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

4 ČAČANSKA BANKA AD ČAČAK 20.749.162,94

20.743.162,94

Ugovor o kreditu - kreditna linija EIB - br. 20122355 od 07.06.2012. sa Aneksom

br. 1 od 14.04.2014. *partija 34-947-0082067.3 2,64%

6.000,00 Ugovor o izdavanju carinske garancije br. 2014003758 od 15.05.2014; partija 34-

806-0100184.8

5 5179 ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SERBIA D.O.O NOVI BEOGRAD

18.138.856,36 18.138.856,36 Faktura 2,31%

6 6825 KOMAR COM DOO ALEKSINAC 17.675.367,84 17.675.367,84 Faktura 2,25%

7 3565 SIM d.o.o SREMSKI KARLOVCI 7.249.951,32 7.249.951,32 Faktura 0,92%

8 1740 DUNAV OSIGURANJE KOVIN 4.170.136,31 4.170.136,31 Faktura 0,53%

9 493 TROJAJETMETALNAPLUS 3.935.658,94 3.935.658,94 Faktura 0,50%

10 2451 FAM FABRIKA MAZIVA AD U RESTRUKTURIRANJ KRUSEVAC

3.689.562,79 3.689.562,79 Faktura 0,47%


96


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

11 5105 THYSSENKRUPP MATERIALS D.O.O INDJIJA

2.035.562,06 2.035.562,06 Faktura 0,26%

12 3084 DIAMOND METALS TRADING LIMITED 1.701.056,53 1.701.056,53 Faktura 0,22%

13 3943 VS VLADIMIR D.O.O BEOGRAD 1.602.023,83 1.602.023,83 Faktura; avans 0,20%

14 1092 DUNEX d.o.o. BEOGRAD 1.523.515,20 1.523.515,20 Faktura;avans 0,19%

15 4893 MIK KUPRES D.O.O KUPRES BOSNA I HERCEGOVINA

1.491.766,65 1.491.766,65 Faktura 0,19%

16 3741 FERITI D.O.O. BEOGRAD, PALILULA 1.442.896,92 1.442.896,92 Faktura 0,18%

17 1534 UPRAVA CARINA REPUB.SRBIJE BEOGRAD

1.416.328,00 1.416.328,00 Faktura 0,18%

18 2622 METALING DOO BEOGRAD 1.107.762,97 1.107.762,97 Faktura 0,14%

19 5025 PODUNAVLJE A.D BACKA PALANKA 1.073.752,62 1.073.752,62 Faktura 0,14%

20 6645 EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD 1.060.060,19 1.060.060,19 Faktura 0,13%

21 6822 EUROCOM INTERNATIONAL D.O.O. BEOGRAD

992.600,83 992.600,83 Avans 0,13%

22 4072 TOMI TRADE D.O.O SMEDEREVO 908.966,85 908.966,85 Faktura 0,12%

23 3579 KOVIN-GAS KOVIN 903.687,69 903.687,69 Faktura 0,11%

24 916 TRGOMETAL d.o.o. KRALJEVO-JARCUJAK

862.927,81 862.927,81 Faktura 0,11%

25 2049 TEHNORAD D.O.O. VALJEVO 841.344,33 841.344,33 Faktura;avans 0,11%

26 6031 MARK ZLATEKS DOO VELIKI MOKRI LUG, ZVEZDARA

833.333,33 833.333,33 Avans 0,11%

27 98 ALFA STR KOVIN 618.089,37 618.089,37 Faktura 0,08%


97


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

28 6821 NITORTRANS 600.480,00 600.480,00 Faktura 0,08%

29 206 KOVINSKI KOMUNALAC J. P. KOVIN 588.198,83 588.198,83 Faktura 0,07%

30 1490 INM D.O.O. ARILJE 477.503,06 477.503,06 Faktura 0,06%

31 552 FEROS D.O.O. ALEKSINAC 439.041,60 439.041,60 Faktura 0,06%

32 2900 FEROPRODUKT OD CUPRIJA 403.636,74 403.636,74 Avans 0,05%

33 6800 EKOS PETROL D.O.O. STAJKOVCE 383.981,00 383.981,00 Avans 0,05%

34 2920 ELISA STR AGENCIJA - KRSTIC BOZIDAR PANCEVO

383.104,52 383.104,52 Faktura 0,05%

35 6297 100 LICA NAMESTAJ CACAK 354.000,00 354.000,00 Faktura 0,05%

36 4553 CINKARA D.O.O KRUSEVAC 300.655,87 300.655,87 Avans 0,04%

37 4782 TERMORAD GROUP DOO JEZEVICA 290.859,60 290.859,60 Avans 0,04%

38 3349 MAGNET-KOMERC D.O.O. SMEDEREVO 285.000,00 285.000,00 Faktura 0,04%

39 1 MAJEVICA HOLDING AD U RESTRUKTUIRANJU BACKA PALANKA

270.634,65 270.634,65 Avans 0,03%

40 4425 VAI SEUTHE GMBH HEMER 267.011,16 267.011,16 Faktura 0,03%

41 6257 ASTRA SPED EXPORT-IMPORT DOO SMEDEREVO

263.872,79 263.872,79 Faktura 0,03%

42 4557 WURTH BEOGRAD-KRNJACA 248.778,71 248.778,71 Faktura 0,03%

43 6397 JEL PROING DOO PANCEVO 242.274,00 242.274,00 Faktura 0,03%

44 515 RATACO PANCEVO 193.284,00 193.284,00 Faktura 0,02%


98


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

45 5731 UNIPLAST SERBIA DOO SABAC 193.200,00 193.200,00 Avans 0,02%

46 4519 SPD SILJKOVIC ALEKSANDAR SMEDEREVO

189.060,00 189.060,00 Faktura 0,02%

47 6601 TIM-TRADE GVB DOO RAŠKA 165.177,00 165.177,00 Faktura 0,02%

48 144 KOPAONIK a.d. BEOGRAD 158.078,95 158.078,95 Faktura 0,02%

49 6735 KAAS TRANS DOO NOVI PAZAR 143.238,00 143.238,00 Faktura 0,02%

50 5578 PIVA-FEP BEOGRAD-ALTINA 127.199,46 127.199,46 Faktura 0,02%

51 6092 AUTODIZALICAR POPOVIC NEDA DOO UZICE

126.000,00 126.000,00 Faktura 0,02%

52 4378 METAL a.d. GRADISKA 119.490,81 119.490,81 Avans 0,02%

53 3978 HAHN+KOLB BEOGRAD 114.033,56 114.033,56 Faktura 0,01%

54 3639 BEST AV DOO NOVI SAD 110.786,24 110.786,24 Faktura 0,01%

55 232 ELEKTROVOJVODINA DOO NOVI SAD ED PANCEVO

108.902,42 108.902,42 Faktura 0,01%

56 5095 KINKELDER ZEVENNAR-HOLANDIJA 98.709,76 98.709,76 Faktura 0,01%

57 1251 MERKUR d.o.o. MRCAJEVCI 97.500,00 97.500,00 Faktura 0,01%

58 2986 ZARKOM DOO KRALJEVO-JARCUJAK 97.291,20 97.291,20 Faktura 0,01%

59 6222 IDEA DESIGN RATINA 92.832,00 92.832,00 Faktura 0,01%

60 4161 SLAVONIJA-PROM STR KOVIN 90.446,81 90.446,81 Faktura 0,01%

61 6132 RM SZTR SVILAJNAC 88.480,00 88.480,00 Avans 0,01%

62 6619 NAKA DOO UGRINOVCI 87.057,60 87.057,60 Faktura 0,01%


99


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

63 6775 STEVING ZR SMEDEREVO 85.200,00 85.200,00 Faktura 0,01%

64 4766 ABC PROIZVOD DOO UZICE 85.198,56 85.198,56 Avans 0,01%

65 4787 NO LIMIT DOO KOVIN 84.223,44 84.223,44 Avans 0,01%

66 4319 HYGIENE SYSTEMS doo BEOGRAD 83.678,40 83.678,40 Faktura 0,01%

67 4022 ENEL VALJEVO 83.186,69 83.186,69 Faktura 0,01%

68 6700 KONECRANES 79.795,70 79.795,70 Faktura 0,01%

69 3408 SCANIA SRBIJA DOO KRNJEŠEVCI 74.804,42 74.804,42 Faktura 0,01%

70 3115 MERILA DOO CUPRIJA 73.727,87 73.727,87 Faktura;avans 0,01%

71 6757 INTER-METAL SYSTEM DOO BEOGRAD 73.140,00 73.140,00 Faktura 0,01%

72 5462 ARTEMI S.A. THESSALONIKI, Greece 72.504,08 72.504,08 Avans 0,01%

73 6078 CANTRIC BERANE 71.919,43 71.919,43 Avans 0,01%

74 5137 METALAC COMPANY KURSUMLIJA 70.582,00 70.582,00 Avans 0,01%

75 3923 KOSNIC KEG METALCOOP STOCKERAU 70.117,25 70.117,25 Avans 0,01%

76 4503 ZETAGRADNJA DOO PODGORICA 68.322,31 68.322,31 Avans 0,01%

77 4658 KRAN INZENJERING D.O.O KNJAZEVAC 68.112,00 68.112,00 Faktura 0,01%

78 4614 SAGRAF DOO KOVIN 66.217,73 66.217,73 Faktura 0,01%

79 5324 UNI COMP.TRADE d.o.o. Smederevo 65.641,20 65.641,20 Faktura 0,01%

80 6793 FERO TOOLS D.O.O. BEOGRAD 65.531,76 65.531,76 Faktura 0,01%


100


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

81 6540 ENIM SMEDEREVO AD SMEDEREVO 64.852,60 64.852,60 Faktura 0,01%

82 6100 SWISSLION MARKETI DOO PODGORICA 64.444,32 64.444,32 Avans 0,01%

83 6608 GAMA-KOM DOO PLJEVLJA 58.882,29 58.882,29 Avans 0,01%

84 6723 LAGERTON DOO NIS 58.260,00 58.260,00 Faktura 0,01%

85 6353 FRIKOM AD BEOGRAD 56.369,47 56.369,47 Faktura 0,01%

86 4832 CMC EKOCON-sh.p.k PRISTINA(PRISHTINE)

56.313,44 56.313,44 Avans 0,01%

87 1147 0107957790029 MIHAILOVIC DESIMIR

52.168,60 52.168,60 Neto zarada novembar 2014. godine 0,01%

88 68 DRAKULIC PLANDISTE 51.312,00 51.312,00 Faktura 0,01%

89 5056 IMPORT-TRADE LJUBOVIJA 50.400,00 50.400,00 Faktura 0,01%

90 6679 WISE BROKER AD BEOGRAD 50.000,00 50.000,00 Faktura 0,01%

91 2670 STEFANA KOVIN 49.600,00 49.600,00 Faktura 0,01%

92 1023 1305958860047 KOMARICA SVETOZAR


93 6133 N.T.P. NALLBANI PRIZREN 46.684,16 46.684,16 Avans 0,01%

94 5474 STEEL SERVICE CENTER DOO SMEDEREVO

45.811,20 45.811,20 Faktura 0,01%

95 6259 GUGI COMMERCE DOO BUDVA 44.869,93 44.869,93 Avans 0,01%

96 1145 0305969860029 KACINA SRDJAN


97 1142 1010969765119 STANKOVIC VESNA


98 1187 2702978867512 STANKOVIC ELDA



101


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

99 1815 SZMR PLAVI DUNAV KOVIN 43.306,41 43.306,41 Faktura 0,01%

100 5077 LA FANTANA DOO BEOGRAD 41.423,91 41.423,91 Faktura 0,01%

101 6314 PROFIL DJORDJEVIC DOO OBRENOVAC-ZVECKA

40.911,38 40.911,38 Faktura; Avans 0,01%

102 4093 NM KOMERC D.O.O MRKONJIC GRAD 40.658,02 40.658,02 Avans 0,01%

103 5570 N.T.P.SH XANI-INEX PRISTINA 39.784,06 39.784,06 Avans 0,01%

104 6496 GENERAL STZR GORNJI MILANOVAC 39.600,00 39.600,00 Faktura 0,01%

105 5541 TERMO-SISTEM DOO LOZNICA 38.479,64 38.479,64 Avans 0,00%

106 1768 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANCEVO 37.820,00 37.820,00 Faktura 0,00%

107 1232 2701956865056 BRANKOVIC SLAVICA


108 5693 ILIJA KOP SZR VALJEVO 36.887,40 36.887,40 Avans 0,00%

109 6604 KOMERC PROGRES DOO INDJIJA 36.146,40 36.146,40 Faktura 0,00%

110 6691 KONTROL INSPEKT DOO BEOGRAD 35.700,00 35.700,00 Faktura 0,00%

111 5216 EXIM METAL STIMLJE (SHTIME) 35.529,96 35.529,96 Avans 0,00%

112 1062 ZAVARIVAC A.D SZP U RESTRUKTURIRANJU VRANJE

35.430,85 35.430,85 Avans 0,00%

113 1204 1701958761017 JEREMIC DRAGOSLAV


114 1275 1202982860860 KRECULJ GORAN


115 6799 NOVUM KIKINDA 33.629,06 33.629,06 Faktura 0,00%

116 5419 EUROZOX D.O.O. PODGORICA 32.808,02 32.808,02 Avans 0,00%


102


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

117 1160 3101967865038 ARAMBASIC- SAVIC MIRJANA


118 1008 231297776413 MILJKOVIC SVETLANA


119 6388 ROLLING WORLD DOO BEOGRAD 31.860,00 31.860,00 Faktura 0,00%

120 4506 DAMAST SZR RALJA 31.857,64 31.857,64 Faktura 0,00%

121 6505 MONIKA SUZTR KOVIN 31.000,00 31.000,00 Faktura 0,00%

122 344 RADACA D.O.O. NOVA VAROS 30.924,00 30.924,00 Faktura 0,00%

123 1224 1603978865046 ZAFIROVIC DRAGANA


124 1404 1012981860863 DJURDJEVIC GORAN


125 6447 AGH ARMATURA GADZIN HAN 30.162,64 30.162,64 Avans 0,00%

126 1164 METAL-INVEST MIONICA 29.802,17 29.802,17 Avans 0,00%

127 2059 KIRKA-SURI BEOGRAD-KRNJACA 29.154,90 29.154,90 Avans 0,00%

128 560 NEDELJKOVIC STR KOVIN 28.653,20 28.653,20 Faktura 0,00%

129 1405 2909979860035 VUJICIN ALEKSANDAR


130 1039 3011954867504 POTEZICA ZORICA


131 1434 3107982860024 VISNJEVAC MILOS


132 5258 BARMAHALA DOO ROZAJE 27.161,60 27.161,60 Avans 0,00%

133 REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO

27.147,72 27.147,72 Clanarina 0,00%

134 5425 PILJARA KOVIN 27.107,48 27.107,48 Faktura 0,00%


103


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

135 1152 0612976862525 PETRIC SLOBODAN


136 5257 FEROMONT OPREMA AD PANCEVO 26.563,70 26.563,70 Avans 0,00%

137 1418 0109960760028 SIMIC DRAGOLJUB


138 1020 2908958860039 JOVIC BRANKO


139 1115 2102951860055 DIMITRIJEVIC MILOVAN


140 1033 2109958950089 NIKOLIC SINISA


141 1260 1905984760015 NJEGO MILOS


142 6778 PREMITRADE DOO ZRENJANIN 25.873,08 25.873,08 Faktura 0,00%

143 6840 PLANET TYRES DOO BEOGRAD 25.051,20 25.051,20 Faktura 0,00%

144 6813 STR GLORIJA SMEDEREVO 24.800,00 24.800,00 Faktura 0,00%

145 6509 ROTOMETAL ALATI DOO BEOGRAD 24.706,25 24.706,25 Faktura 0,00%

146 3751 ENERGOPROJEKT-VISOKOGRADNJA AD BEOGRAD

24.485,40 24.485,40 Avans 0,00%

147 233 PTT PANCEVO 24.323,00 24.323,00 Faktura 0,00%

148 805 TOPIONICA I RAFINACIJA BAKRA BOR DOO BOR

24.219,10 24.219,10 Avans 0,00%

149 1149 2202979865049 COVIC VELJKOVIC DRAGANA


150 1121 2905968860046 JOVANOVIC GORAN


151 6528 DRAKULIC ELEKTRO PLANDISTE 23.561,80 23.561,80 Faktura 0,00%

152 1124 2104969860012 VLADISAVLJEV DRAGAN



104


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

153 6324 SHELL WIEN, AUSTRIA 23.183,45 23.183,45 Faktura 0,00%

154 1269 1901982865027 SALIPUR ALEKSANDRA


155 1231 1410977138644 DJURICIC MIRJANA


156 6531 SOKO INZINJERING DOO BEOGRAD 22.110,00 22.110,00 Avans 0,00%

157 6636 LIVNICA "KIKINDA" AUTOMOBILSKA INDUSTRIJ KIKINDA

21.786,43 21.786,43 Faktura 0,00%

158 2700 MOPING D.O.O. POZAREVAC 21.742,56 21.742,56 Faktura 0,00%

159 1004 2811979865029 JORDANOVIC JASMINA


160 1118 3108952860026 VUKASINOV DJURA


161 1172 1511954719063 BILEK DOBRILA


162 43 2311990710271 KOMARICA NIKOLA


163 60 1207990760028 VUKOSAVLJEVIC MILAN


164 319 ELEKTROKNJAZ D.O.O. KOVIN 21.044,41 21.044,41 Faktura 0,00%

165 4408 MILSPED DOO BEOGRAD 20.782,16 20.782,16 Faktura 0,00%

166 1177 0507981860869 VESELINOVIC BOJAN


167 5986 LIVNICA KIKINDA AD CIMOS KIKINDA 20.565,92 20.565,92 Faktura 0,00%

168 1236 2904977860028 MARKOVIC DUSKO


169 1006 0208961865050 VLAOVIC SLAVICA


170 1448 0107989710280 MILOVANOVIC NIKOLA



105


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

171 368 MILAN PREMASUNAC KACAREVO 20.160,00 20.160,00 Faktura 0,00%

172 6002 GAJOVIC MERILA SZR DRAGAN GAJOVIC CUPRIJA

19.946,98 19.946,98 Avans 0,00%

173 1030 2104961865023 NEMECEK SPASENKA


174 1047 2209959865020 TKALEC LJUBINKA


175 1041 1006956860034 RAJKOVIC IVAN


176 6109 SIMPO SIK DOO KURSUMLIJA 19.081,89 19.081,89 Avans 0,00%

177 1052 0211956760039 CVEJIC MILAN


178 6278 BRONCKHORST HOTEL AMSTERDAM-HOLANDIJA

18.859,52 18.859,52 Faktura 0,00%

179 6414 TEHNOLOSKI URED DOO ZAGREB-HRVATSKA

18.779,99 18.779,99 Avans 0,00%

180 TOMIC MARIJA

18.275,84 18.275,84 Neto zarada novembar i oktobar 2014.

godine 0,00%

181 1014 2612954865072 DIMITRIJEVIC LJILJANA


182 1120 2305971860041 MILETIC IVICA


183 1032 0707956860012 NIKODIJEVIC JOVICA


184 PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

18.098,48 18.098,48 Clanarina 0,00%

185 1087 2401965860039 LAZAREVIC PETAR


186 31 3110983860878 JOVIC BORJAN


187 5304 RMF BAJINA BASTA 17.669,00 17.669,00 Avans 0,00%

188 1005 2012978865025 BENDIC DANIJELA



106


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

189 1207 1309966860019 RISTIC GORAN


190 1100 1803961760061 RANKOVIC MIHAJLO


191 1357 0802972860092 STETIC STEVAN


192 PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

17.193,56 17.193,56 Clanarina 0,00%

193 1257 1703982860878 KNEZEVIC MILAN


194 3895 NOVICA SZTR KOVIN 16.640,00 16.640,00 Faktura 0,00%

195 1454 0704980860016 KOPUNOVIC NENAD


196 1108 0307958860070 FILIPOVIC BRANISLAV


197 1139 1208974860027 VLADULJEVIC DEJAN


198 4357 VENDING DOO BEOGRAD 16.221,05 16.221,05 Faktura 0,00%

199 4646 METAL-NEDELJKOVIC STR KOVIN 16.012,93 16.012,93 Faktura 0,00%

200 5677 GRADJING DOO ALEKSANDROVAC 16.012,00 16.012,00 Avans 0,00%

201 3187 METALNO D.OO ZENICA 15.820,56 15.820,56 Avans 0,00%

202 1036 0911956860043 PETROVIC S DRAGAN


203 1125 1807965860023 RAKASCAN MILORAD


204 1249 1902974860039 JOVANOV DANIEL


205 6186 OGRADNI SISTEMI ZANATSKA RADNJA DEBRC,VLADIMIRCI

15.648,66 15.648,66 Avans 0,00%

206 1384 2212982860878 OBRADOVIC NIKOLA



107


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

207 1262 0311981860034 VUKAJLOVIC DRAGAN


208 1111 2709959860048 KUZMANOVIC MILORAD


209 1107 1608958860031 STOJANOVIC NEBOJSA


godine 0,00%

210 1140 0407976860023 STANISAVLJEVIC JUGOSLAV


211 1367 2903977860048 MANDIC DAMJAN


212 18 NOVA PESCARA A.D DELIBLATO 15.479,39 15.479,39 Faktura 0,00%

213 1086 0406955860027 KORODI LASLO


214 BANCA INTESA AD BEOGRAD 15.094,98 15.094,98 Naknade sa IOS-a i krat.kredit po MC i

Visa kart 0,00%

215 1430 0410983860013 DJURIC MOMCILO


216 1016 2008962865028 IVANOVIC MILENA


217 1051 1808959765058 CVEJIN DONKA


218 3079 PROGRES ad MLADENOVAC 14.884,32 14.884,32 Avans 0,00%

219 1449 2812988760023 PANTIC MARJAN


220 1075 0804958860015 IVACKOVIC PETAR


221 1185 0609980860048 SATMARI JANOS


222 1067 0405954860027 VUJASINOVIC NEGOVAN


223 6455 KLEEMANN HELLAS S.A. KILKIS 14.569,29 14.569,29 Avans 0,00%

224 1104 0702963761516 SIMIC PREDRAG



108


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

225 61 2904990860002 TABASEVIC ILIJA


226 5426 COLEX TERMOTRADE ING KOVIN 14.369,60 14.369,60 Faktura 0,00%

227 2934 TRSA LIMAR S.Z.T.R SMEDEREVO 14.364,00 14.364,00 Avans 0,00%

228 4799 METALOPLAST SZR SMEDEREVO 14.360,15 14.360,15 Avans 0,00%

229 1128 2212971865010 STANKOVIC MILOMIRKA


230 1222 3004965860076 SAVIC BLAGOJA


231 3447 NORTH AMERICAN D.O.O. BEOGRAD 13.932,56 13.932,56 Avans 0,00%

232 4355 RADIJATOR DOO PANCEVO 13.800,01 13.800,01 Faktura 0,00%

233 1008 2802955860035 VUJIC TRANDAFIR


234 3036 UNIPROM DOO ZEMUN 13.659,84 13.659,84 Faktura 0,00%

235 59 2509990760060 ZLATKOVIC NEBOJSA


236 1153 1610975862557 MILENKOVIC OLIVER


237 4773 PLAZINCIC SZMR ARILJE 13.425,45 13.425,45 Avans 0,00%

238 4774 ZLATNI TIMOK DOO za proizvodnju, trgovin SVRLJIG

13.372,80 13.372,80 Avans 0,00%

239 1178 2810963865022 IVACKOVIC BILJANA


240 1171 1608967860060 STANKOVIC SRDJAN


241 1126 1604970865019 MITIC JASMINA


242 1117 2908954860042 COKICAN STANISA



109


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

243 1060 2712959860030 BIRO GASPAR


244 1165 1604975865017 MILETIC DJURDJEVKA


245 1168 1102977860025 KAPETANOVIC MARKO


246 3929 GIPS AKUSTIK BANJA LUKA 12.950,34 12.950,34 Avans 0,00%

247 1246 0702977860010 ILIC ZELJKO


248 6419 BRAUM SYSTEMS DOO BEOGRAD 12.825,92 12.825,92 Faktura 0,00%

249 1123 2601973860047 CIRIC SAVA


250 58 0210987710017 COLAK ILIJA


251 1050 0703956860017 CORLOMANOVIC MIODRAG


252 1143 1903958860084 STANISIC MILOSAV


253 3917 ASPROM DOO VRACAR, BEOGRAD 12.484,02 12.484,02 Avans 0,00%

254 1099 1205958860034 RADOVANOV IVICA


255 1064 1109962860015 VASIC ZORAN


256 5283 RADIUS D.O.O. ZAGREB 12.411,50 12.411,50 Avans 0,00%

257 1078 2310959860064 JOVANOVIC M TOMISLAV


258 1065 2709956860012 VELIC STOJAN


259 4618 SCHWEISS-STANZ TECHNIK CHOJNICE 89-620

12.227,06 12.227,06 Avans 0,00%

260 1046 2409954860100 STOSIC MILORAD



110


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

261 1156 2001970860030 MARKOVIC SLOBODAN


262 1074 1907956860023 DJURIC SAVA


263 1203 2012973867518 DIMITRIJEVIC JASMINA


264 5092 FORUM MEDIA DOO BEOGRAD 12.067,00 12.067,00 Faktura 0,00%

265 1158 1411966860034 BAKOS JANI


266 1035 2901958860077 PENOV JANOS


267 1113 1403954860044 TKALEC JOSIP


268 1381 2701979860043 STOJANOVIC NENAD


269 1166 1001968860046 RAKASCAN JOVICA


270 1059 2510958860019 BARAC DJURICA


271 1029 0801959860052 MIHAJLOVIC VELIBOR


272 5979 LION BELF DOO BEOGRAD 11.682,66 11.682,66 Avans 0,00%

273 6567 BRIKET d.o.o. KUPRES 11.677,36 11.677,36 Avans 0,00%

274 5734 METALSERVIS STENA DOO KONAREVO 11.656,02 11.656,02 Avans 0,00%

275 5662 MERSTEEL DOO NOVI BEOGRAD 11.642,14 11.642,14 Avans 0,00%

276 1007 0509956860024 VLAOVIC NENAD


277 1162 METALELEKTRO D.O.O SOMBOR 11.616,27 11.616,27 Avans 0,00%

278 1028 2405961860021 MITROVIC DRAGAN



111


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

279 2215 PAPULIC DOO 26000 PANCEVO 11.520,00 11.520,00 Faktura 0,00%

280 1380 2112984860021 NEMECEK DANIJEL


281 1040 1904956860024 PROTIC MIODRAG


282 1157 3008964860027 JOVANOVIC RADOJKO


283 2770 INVEST TRADE DOO NOVI BEOGRAD 11.331,45 11.331,45 Avans 0,00%

284 1066 2911958860013 VRANES ZORAN


285 1004 0811959860058 BERETI JOZEF


286 1392 2608983860864 MOMIROV IGOR


287 1398 0404984860866 MITROVIC BOJAN


288 1102 0101959860085 REZAC S SAVA


289 5487 TODOR-COLOR DOO BACKI JARAK 11.232,00 11.232,00 Faktura 0,00%

290 1878 VAR COMMERC DOO BEOGRAD 11.210,00 11.210,00 Faktura 0,00%

291 1816 AGROZIV KOMPANIJA AD PANCEVO 10.990,76 10.990,76 Faktura 0,00%

292 1200 2508969860016 SABO ERNE


293 4512 STANDARD GRADJEVINSKO PREDUZECE BEOGRAD

10.920,00 10.920,00 Avans 0,00%

294 1122 3110972860035 CIRIC DRAGAN


295 1414 3112982865046 STANISAVLJEVIC TAMARA


296 1094 1710956860017 OSTOJIN PETAR



112


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

297 323 NIS AD NOVI SAD NOVI SAD 10.812,83 10.812,83 Faktura 0,00%

298 5631 RISTIC NV METAL DOO MAJUR 10.755,60 10.755,60 Avans 0,00%

299 6343 FIMA DOO MIONICA MIONICA 10.729,69 10.729,69 Avans 0,00%

300 1021 0604957860012 KERMECI DENES


301 28 JUGOPREVOZ-KOVIN A.D. KOVIN 10.600,00 10.600,00 Faktura 0,00%

302 1452 1603978860028 NISAVIC DRAGAN


303 1076 2610956860024 ILIC SAVA


304 1420 1106954860074 KOMARICA SLAVKO


305 1042 2509955860044 RAMNJANC VASA


306 2E+07 DELTA BROKER AD BEOGRAD 10.275,97 10.275,97 Obaveza za dividendu za 2007. god. 0,00%

307 1146 0112957860020 JOVANOV VASILIJE


308 1181 0412980860023 STANKOVIC SASA


309 1137 0801973860022 VUJIC SASA


310 1248 0711983760035 GRUJIC ZORAN


311 1429 2306982860872 SEKULIC NIKOLA


312 1191 0110975860019 GROZDANOVIC NEBOJSA


313 1190 2210962860038 VUKADINOVIC BOGDAN


314 1095 1610957760038 PRODANOVIC STEVAN



113


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

315 5681 K-ING LIVNICA DOO VRSAC 9.863,26 9.863,26 Avans 0,00%

316 1451 2905992860006 KOMARICA STEFAN


317 1373 DU INTEGRAL D.O.O SMEDEREVO 9.832,59 9.832,59 Avans 0,00%

318 1090 0509960860071 MILENTIJEVIC BORIVOJE


godine 0,00%

319 1238 2006986760046 KRSTIC SRDJAN


320 1155 0611985760062 MARKOVIC BRANISLAV


321 3804 GOMO DESIGN VRSAC 9.600,00 9.600,00 Faktura 0,00%

322 40 3112994860279 ANDREJIC IGOR


323 5443 KOLUBARA METAL DOO VREOCI 9.486,03 9.486,03 Avans 0,00%

324 1400 1210985860007 STOJANOVIC SRDJAN


325 1049 3108957860024 CIRIKOVACKI MITA


326 1406 0412982860047 SRETKOV SASA


327 1164 1906973860022 GVOZDENOV NIKOLA


328 1170 2112966860022 TODORESKO SRDJAN


329 1114 1504963860015 RAJKOVIC MILAN


330 1167 2303976862503 PEJCINOVIC VJEKOSLAV


331 1092 0301965860053 MIHAJLOVIC SLADJAN


332 4982 METALNA OPREMA ZTR SOPOT 8.988,00 8.988,00 Avans 0,00%


114


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

333 1237 0109976860030 TALIJAN ZORAN


334 1148 2904970860022 GAVRILOVIC DRAGAN


335 4699 VOLVOX PODGORICA 8.740,85 8.740,85 Avans 0,00%

336 4940 ELEKTROMOTOR SERVIS SD SMEDEREVO

8.740,00 8.740,00 Faktura 0,00%

337 1161 2404981860013 MIJIC NENAD


338 1386 2008984760017 ARDELJAN ALEKSANDAR


339 1377 1106978860024 IGNJA IVAN


340 6536 SERVIS I ODRZAVANJE DOO VRNJACKA BANJA

8.491,20 8.491,20 Avans 0,00%

341 1403 3005987860866 DJURIC MARKO


342 6805 MONA D.O.O. BEOGRAD 8.380,00 8.380,00 Faktura 0,00%

343 1208 1411964860045 MILOSAVLJEVIC VOJISLAV


344 6823 DRENOVAC D.O.O. ARILJE 8.160,00 8.160,00 Avans 0,00%

345 1436 1809969760018 PETROVIC N DRAGAN


346 4450 GREENY D.O.O ARANDJELOVAC 8.101,20 8.101,20 Avans 0,00%

347 1085 1207964860049 KOMARICA SASA


348 1379 2004986860013 IVACKOVIC ALEKSANDAR


349 1431 0108985860004 KOLARSKI ZLATKO


350 4946 NKK PROJEKT D.O.O JAGODINA-RIBARE 7.899,00 7.899,00 Avans 0,00%


115


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

351 44 2206992760014 AHMETOVIC MIRSAD


352 3360 CIGLANA DESK0 SZR-DESIMIR RADENKOVIC BAVANISTE

7.777,12 7.777,12 Faktura 0,00%

353 4051 SUNCE STR KOVIN 7.776,97 7.776,97 Faktura 0,00%

354 1079 2207961860076 JOVANOVIC R TOMISLAV


355 1264 0403982862504 MIRCOV DALIBOR


godine 0,00%

356 5635 TOMAR D.O.O KOVIN 7.590,00 7.590,00 Faktura 0,00%

357 6404 HIPEX DOO SMEDEREVO 7.566,00 7.566,00 Avans 0,00%

358 1070 0111957860024 GRUJIC MITA


359 4334 VITIC KOVIN 7.398,77 7.398,77 Faktura 0,00%

360 1450 0102992760025 STOJANOVIC GORAN


361 1056 2804958760026 ANTIC SLOBODAN


362 5000 LJUBICICA SZTR KOVIN 7.100,00 7.100,00 Faktura 0,00%

363 5374 ART PROMET D.O.O SUBOTICA 6.956,49 6.956,49 Avans 0,00%

364 100 INFO PROJEKT DOO ZA PROMET I USLUGE KOVIN

6.950,53 6.950,53 Avans 0,00%

365 1180 3006977862530 STANKOVIC NENAD


366 5124 EM DIP PRO TEAM DOO BEOGRAD-VRACAR

6.801,86 6.801,86 Avans 0,00%

367 6260 VESMOND DOO BEOGRAD 6.760,00 6.760,00 Avans 0,00%

368 3119 BOSCH ELEKTROSERVIS BEOGRAD 6.646,86 6.646,86 Faktura 0,00%


116


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

369 3074 AGROEKONOMIK-POLJOP.APOTEKA KOVIN

6.625,50 6.625,50 Faktura 0,00%

370 3880 STS METAL SISTEM DOO PARACIN 6.554,54 6.554,54 Avans 0,00%

371 1196 2909979860094 MARKOVIC SRDJAN


372 6806 DUBRAVA JUNIOR SZR INDJIJA 6.480,00 6.480,00 Faktura 0,00%

373 1355 0803968860033 STOJKOVIC SAVA


374 1115 SMEDEREVOPROMET SMEDEREVO 6.324,00 6.324,00 Avans 0,00%

375 3870 RAS PRODUKT d.o.o POZAREVAC 6.322,18 6.322,18 Faktura 0,00%

376 4488 POLJ.GAZ. DANIJEL GAVA DELIBLATO 6.281,02 6.281,02 Avans 0,00%

377 5206 AKS EXPRESS KURIR DOO SABAC 6.280,00 6.280,00 Faktura 0,00%

378 5281 NEOTEHNIKA DOO NOVI SAD 6.199,28 6.199,28 Avans; Faktura 0,00%

379 1244 TUTIG DOO KOVIN 6.132,00 6.132,00 Faktura 0,00%

380 1908 FADIP-MERNA TEHNIKA BECEJ 6.120,00 6.120,00 Faktura 0,00%

381 1131 3005966865108 SIMIKIC ROMANCA


382 6424 TANIJA DOO CETINJE 6.056,27 6.056,27 Avans 0,00%

383 4419 METALIKA SMTR IVKOVIC DEJAN PR SOPOT

6.052,82 6.052,82 Avans 0,00%

384 35 0305994760020 SABO PATRIK


385 6872 BIJELJINA PUT DOO BIJELJINA 6.015,29 6.015,29 Avans 0,00%

386 2511 AUTO MIRKOS D.O.O POZAREVAC 6.000,00 6.000,00 Faktura 0,00%


117


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

387 2311 BIBO-CAR D.O.O POZAREVAC 6.000,00 6.000,00 Faktura 0,00%

388 4627 TIM KOP BEOGRAD 6.000,00 6.000,00 Faktura 0,00%

389 6512 VOJVODINA METAL KLASTER TEMERIN 6.000,00 6.000,00 Faktura 0,00%

390 3954 RAD-ING SZGR SMEDEREVO 5.985,00 5.985,00 Avans 0,00%

391 2058 GEMAX BEOGRAD 5.960,80 5.960,80 Avans 0,00%

392 1174 2109972860017 PEJCIC SLADJAN


393 6814 POLJ. GAZDINSTVO NIKOLA GUJANICIC KOVIN

5.940,00 5.940,00 Faktura 0,00%

394 5739 ZENIT DOO CUPRIJA 5.850,00 5.850,00 Avans 0,00%

395 5456 IDGS DOO SKOBALJ 5.825,71 5.825,71 Avans 0,00%

396 3321 KVANTPANELI D.O.O NOVI BEOGRAD 5.746,05 5.746,05 Avans 0,00%

397 3307 NETCOM SZTR KOVIN 5.652,00 5.652,00 Faktura 0,00%

398 3418 INFOSTAN JKP 5.528,00 5.528,00 Faktura 0,00%

399 5519 Autoprevoznik BOZIDAR RISTIC SMEDEREVO

5.520,00 5.520,00 Faktura 0,00%

400 6360 MARASEVIC DEJAN AP RADINAC 5.520,00 5.520,00 Faktura 0,00%

401 5550 EUROZNAK DOO BATAJNICA 5.351,73 5.351,73 Avans 0,00%

402 6427 INKOS DOO SMEDEREVO 5.337,76 5.337,76 Avans 0,00%

403 1083 0608966860012 KACINA MILAN


404 362 PEGAZ KOVIN 5.199,98 5.199,98 Faktura 0,00%


118


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

405 6714 ENERGIZER ZEMUN 5.145,55 5.145,55 Faktura 0,00%

406 3770 UNIPRED BIJELO POLJE 5.130,47 5.130,47 Avans 0,00%

407 1387 1007983860018 STOJKOVIC SASA


408 4148 SRBOAUTO DOO NOVI BEOGRAD 5.085,00 5.085,00 Avans 0,00%

409 5644 MEGAL AD BUJANOVAC 5.062,45 5.062,45 Avans 0,00%

410 5975 KOSKOMERC DOO TOPLICKA MALA PLANA

4.982,32 4.982,32 Avans 0,00%

411 6671 MOJRA DOO BEOGRAD 4.932,00 4.932,00 Faktura 0,00%

412 5402 METALAC SZR DUSAN DJURIC SIMANOVCI

4.885,80 4.885,80 Avans 0,00%

413 1243 1312982860860 RADOSAVLJEVIC PETAR


414 6844 AIRTECH BEOGRAD 4.872,00 4.872,00 Faktura 0,00%

415 6817 BMD KRAN-TRANS D.O.O. VELIKA MOSTANICA

4.800,00 4.800,00 Faktura 0,00%

416 1080 0310959860040 JOVANOVIC GRADOMIR


417 6573 21. MAJ d.o.o. BANJA LUKA 4.765,21 4.765,21 Avans 0,00%

418 3722 TREASURE DOO ZENICA 4.749,54 4.749,54 Avans 0,00%

419 1428 0511981860866 MARILA GORAN


420 6083 LIMO MONT SZR BRATISLAV ANDJELKOVIC LESKOVAC

4.703,30 4.703,30 Avans 0,00%

421 5199 VOJNA POSTA 3368 NOVI BEOGRAD 4.632,50 4.632,50 Avans 0,00%

422 4269 JAVORNIK D.O.O SUBOTICA 4.515,10 4.515,10 Avans 0,00%


119


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

423 1144 2210971860059 IROVIC ZDENKO


424 392 NIS DOO KOVIN 4.392,05 4.392,05 Faktura 0,00%

425 1266 2712972865025 MILUTINOVIC OLIVERA


426 1267 2811967860013 STOJNOV BRANISLAV


427 1002 1103956860048 AMBRUS JOVAN


428 1031 2702954860029 NIKA DUSAN


429 1503951800096 STOJANOVIĆ DRAGAN 4.174,61 4.174,61 Obaveza za dividendu za 2007. god. 0,00%

430 3862 TVIK-DIV D.O.O. VALJEVO 4.051,20 4.051,20 Avans 0,00%

431 1425 2907990760015 RANDJELOVIC ALEKSANDAR


432 5715 DEZEVA DOO BARIC 3.897,40 3.897,40 Avans 0,00%

433 6441 SMOBART INVEST DOO BEOGRAD 3.787,50 3.787,50 Avans 0,00%

434 424 TRGOKOMERC D.O.O BEOGRAD-BORCA 3.739,20 3.739,20 Faktura 0,00%

435 1433 2705986760017 OBRADOVIC KONSTANTIN


436 4343 INTEGRA GAS KOVIN 3.636,30 3.636,30 Faktura 0,00%

437 6489 DELUX DOO BEOGRAD 3.630,82 3.630,82 Avans 0,00%

438 1009 2909980805021 RADAK MAJA


439 4746 GANTRY GMBH Aachen nemacka 3.616,40 3.616,40 Faktura 0,00%

440 5415 TR TRIPKOVIC KOVIN 3.597,97 3.597,97 Faktura 0,00%


120


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

441 1223 1008975860013 AZUC DEJAN


442 6021 ACFLEX DOO JAGODINA 3.391,30 3.391,30 Avans 0,00%

443 4277 POPOVIC COMPANY D.O.O. BACKI JARAK

3.367,35 3.367,35 Avans 0,00%

444 1426 0609989381002 UZELAC GORAN


445 6296 ELEKTRO ENERGY DOO ZEMUN-BEOGRAD

3.341,80 3.341,80 Avans 0,00%

446 5350 NOVI VOLVOX PODGORICA 3.302,98 3.302,98 Avans 0,00%

447 3137 EP BELT LOZNICA 3.218,50 3.218,50 Avans 0,00%

448 42 2102975860056 GASPAR SASA


449 3382 METALOPROM D.O.O. SMEDEREVO 3.125,64 3.125,64 Avans 0,00%

450 1225 1208977865038 LAKOVIC NADA


451 3043 JUGOTERM AD MEROSINA 3.118,05 3.118,05 Avans 0,00%

452 1464 JONIMPEX DOO SMEDEREVO 3.113,71 3.113,71 Faktura 0,00%

453 6715 NEDIC DOO ARANDJELOVAC 3.091,44 3.091,44 Avans 0,00%

454 6575 VE-LA-GO SZR VELIŠA MILJKOVIĆ PR VELIKO GRADIŠTE

3.089,55 3.089,55 Avans 0,00%

455 5517 SINTELON-SVILA STKR POZEGA 3.079,37 3.079,37 Avans 0,00%

456 6033 EAST WEST TOURS DOO BEOGRAD 3.025,45 3.025,45 Avans 0,00%

457 3348 SPEKTARTERMO SKOPLJE 3.008,85 3.008,85 Avans 0,00%

458 5548 LOZNICAELEKTRO AD LOZNICA 2.995,06 2.995,06 Avans 0,00%


121


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

459 5203 JURSA D.O.O SMEDEREVO 2.988,24 2.988,24 Avans 0,00%

460 1252 1507976865015 MITIC DRAGANA


461 6739 GVOZDJARA DJORDJEVIC STZR VLASOTINCE

2.956,93 2.956,93 Avans 0,00%

462 6607 JESAL TIM DOO GROCKA 2.911,97 2.911,97 Avans 0,00%

463 6718 IDEA SN DOO BEOGRAD 2.882,20 2.882,20 Avans 0,00%

464 3542 BOJA DOO SOMBOR 2.799,00 2.799,00 Avans 0,00%

465 1417 3103980867522 KATAI IRENA


466 3830 COMRAD D.O.O EXPORT IMPORT NOVI SAD

2.749,85 2.749,85 Avans 0,00%

467 326 SILOMONT DOO PANCEVO 2.661,00 2.661,00 Avans 0,00%

468 6208 BAKLAVA 2011 SZTR KOVIN 2.655,00 2.655,00 Faktura 0,00%

469 1612 MASINBRAVARSKA RADNJA KRUNIC SLOBODAN VALJEVO

2.645,36 2.645,36 Avans 0,00%

470 2235 SLOBA-TRANS VELIKA PLANA 2.592,03 2.592,03 Avans 0,00%

471 5545 DIP-CO d.o.o. PRIJEDOR 2.590,55 2.590,55 Avans 0,00%

472 1258 1708977865014 STOJSIC SLADJANA


473 6826 BOSS-TRADE LOZNICA 2.520,00 2.520,00 Faktura 0,00%

474 1230 1607982860038 KANACKI BORKO


475 958 IMAPROM DOO RESNIK 2.518,08 2.518,08 Avans 0,00%


122


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

476 5595 PROGRES-FABRIKA BETONA DOO MLADENOVAC

2.512,23 2.512,23 Avans 0,00%

477 4071 OZIRIS BEOGRAD 2.454,55 2.454,55 Avans 0,00%

478 4669 VIA OCEL BEOGRAD 2.442,00 2.442,00 Avans 0,00%

479 5671 TTK DOO BEOGRAD 2.407,11 2.407,11 Avans 0,00%

480 5643 CELEBIC DOO PODGORICA 2.404,91 2.404,91 Avans 0,00%

481 5536 MINPRES DOO SUBOTICA 2.318,76 2.318,76 Avans 0,00%

482 6652 MI-SI DOO SMEDERVSKA PALANKA 2.280,00 2.280,00 Faktura 0,00%

483 6625 MILOVANOVIC DOO GORNJA SLATINA 2.269,90 2.269,90 Avans 0,00%

484 4265 CITY EXPRESS DOO BEOGRAD 2.216,16 2.216,16 Faktura 0,00%

485 6467 OMEGA privatni preduzetnik CACAK 2.182,06 2.182,06 Avans 0,00%

486 6816 HRAM DOO PREDUZECE UZICE 2.176,00 2.176,00 Avans 0,00%

487 5989 DR 100 IC PD DOO KOSTOLAC 2.173,52 2.173,52 Avans 0,00%

488 6606 FERIJA KOMERC DOO KAONIK, KRUSEVAC

2.113,00 2.113,00 Avans 0,00%

489 5680 JABLANICA MP BEOGRAD 2.087,96 2.087,96 Avans 0,00%

490 5096 ELSAM Sh.p.k UROSEVAC (FERIZAJ) 2.068,58 2.068,58 Avans 0,00%

491 MARKOVIC JELENA


godine 0,00%

492 3142 AUTO BEST SMEDEREVO 2.000,00 2.000,00 Faktura 0,00%

493 5348 DELTA CODE BEOGRAD 2.000,00 2.000,00 Faktura 0,00%


123


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

494 6267 ZELENILO JOSIPOVIC DOO NOVI SAD 1.997,20 1.997,20 Avans 0,00%

495 6815 PG SRDJAN MLADENOVIC SARAORCI 1.993,04 1.993,04 Avans 0,00%

496 6262 HATRA DOO BEOGRAD 1.966,33 1.966,33 Avans 0,00%

497 5616 TERMOELEKTRO-MONT DOO PODGORICA

1.952,86 1.952,86 Avans 0,00%

498 1184 0609979760064 MILOSAVLJEVIC MILJAN


499 6875 ORION SPIRIT D.O.O SR.KAMENICA 1.922,00 1.922,00 Faktura 0,00%

500 6664 BITS COMP DOO KOVIN 1.920,00 1.920,00 Faktura 0,00%

501 6214 METALAC SMMR BANATSKO NOVO SELO

1.875,00 1.875,00 Avans 0,00%

502 994 IZBOR KOVIN 1.854,45 1.854,45 Faktura 0,00%

503 6421 HOUSEMATIK DOO VELIKA MOSTANICA-BEOGRAD

1.846,85 1.846,85 Avans 0,00%

504 5207 YU-PD EXPRESS d.o.o ZEMUN 1.813,00 1.813,00 Faktura 0,00%

505 6634 AUTO STOP CENTAR DOO KOVIN 1.800,00 1.800,00 Faktura 0,00%

506 5011 PROMIX S.Z.T.R SLAVICA PROJOVIC BALJEVAC - RASKA

1.769,60 1.769,60 Avans 0,00%

507 6316 BNV - KOMERC INVEST DOO BEOGRAD 1.760,91 1.760,91 Avans 0,00%

508 2422 ITG d.o.o SMEDEREVO 1.717,34 1.717,34 Avans 0,00%

509 6667 METAL CENTAR DOO SARAJEVO, BIH 1.663,55 1.663,55 Avans 0,00%

510 1048 1704951860019 TOT KARLO


511 6552 MARKONIS NIS 1.657,04 1.657,04 Avans 0,00%


124


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

512 4763 KOLUBARA-GRADJEVINAR DOO LAZAREVAC

1.635,00 1.635,00 Avans 0,00%

513 5690 MARMIL SZR KRAGUJEVAC 1.619,10 1.619,10 Avans 0,00%

514 4223 KOVAC MONT DOO STARI BANOVCI 1.602,00 1.602,00 Avans 0,00%

515 6510 EVRO KOKA MALA KRSNA,SMEDEREVO 1.597,00 1.597,00 Avans 0,00%

516 1175 1312976860018 PEJCIC DEJAN


517 5793 SOKOJ 1.561,20 1.561,20 Faktura 0,00%

518 6804 FRIGO SUN DOO KRUSEVAC 1.555,00 1.555,00 Avans 0,00%

519 5972 M & G ELECTRONIC NIS 1.539,99 1.539,99 Faktura 0,00%

520 1241 1905972860057 BAKOS DRAGAN


521 4311 NEIMAR DOO ZRENJANIN 1.507,00 1.507,00 Avans 0,00%

522 111 NESAM D.O.O SMEDEREVSKA PALANKA 1.504,66 1.504,66 Faktura 0,00%

523 1679 CICIC KOVIN 1.501,00 1.501,00 Faktura 0,00%

524 4817 PROFI METAL DOO KRAGUJEVAC 1.493,50 1.493,50 Avans 0,00%

525 6695 ANDRIJASEVIC DOO HOLDING KOMPANIJA RUMA

1.478,32 1.478,32 Avans 0,00%

526 6811 ZTR FILIC SMEDEREVO 1.473,00 1.473,00 Avans 0,00%

527 1204 ATEL D.O.O KOVIN 1.452,60 1.452,60 Avans 0,00%

528 6824 KAOLIN A.D. VALJEVO 1.400,00 1.400,00 Faktura 0,00%

529 6344 AUTOCENTAR NR DOO POZAREVAC 1.386,50 1.386,50 Faktura 0,00%


125


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

530 6786 IVKOM PLUS DOO SMEDEREVSKA PALANKA

1.385,00 1.385,00 Avans 0,00%

531 6148 NATALIKA DOO LESTANE 1.366,52 1.366,52 Avans 0,00%

532 6315 IMPERIJAL DOO BIJELO POLJE 1.316,37 1.316,37 Avans 0,00%

533 6251 SRAFKO-COM TR SMEDEREVO 1.298,00 1.298,00 Faktura 0,00%

534 1833 MINIMOTOR SERVIS SZTR KOVIN 1.234,60 1.234,60 Faktura 0,00%

535 6772 FLUIDI D.O.O PRESEVO 1.233,20 1.233,20 Avans 0,00%

536 4480 TELENOR DOO NOVI BEOGRAD 1.200,00 1.200,00 Faktura 0,00%

537 6147 FIORINI SZPR MIHAJLOVAC 1.168,00 1.168,00 Avans 0,00%

538 3971 BOTE LJUBUSKI 1.105,41 1.105,41 Avans 0,00%

539 5418 TELEFON D.O.O KRAGUJEVAC 1.098,01 1.098,01 Avans 0,00%

540 2001951710389 SEFERINOVIC PETAR 1.070,40 1.070,40 Obaveza za dividendu za 2007. god. 0,00%

541 6771 TRGOVINSKA RADNJA GRIZZLY PETROVAC

1.065,60 1.065,60 Avans 0,00%

542 6295 LINZER AGRO TRADE DOO NOVI BEOGRAD

1.064,50 1.064,50 Avans 0,00%

543 5238 GRANIT KONTO S.Z.T.R KRAGUJEVAC 1.032,00 1.032,00 Avans 0,00%

544 4027 TERMOMETAL BEOGRAD 1.018,01 1.018,01 Avans 0,00%

545 5969 ACTIVE DESIGN SREMCICA 990,00 990,00 Avans 0,00%

546 6704 KRSTIC USLUGE DOO KRUSEVAC 922,38 922,38 Avans 0,00%


126


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

547 1812967860067 KIŠ TIBOR 899,15 899,15 Obaveza za dividendu za 2007. god. 0,00%

548 3493 BEMAX - INTERNACIONAL BEOGRAD 890,00 890,00 Avans 0,00%

549 6818 D.GOZIRIS DOO BEOGRAD 882,00 882,00 Avans 0,00%

550 6612 FPM DELJANIN KURSUMLIJA 878,34 878,34 Avans 0,00%

551 5485 SERVIS GORIONIK SZR MILUTINOVIC JOVICA MALO CRNICE-SALAKOVAC

874,84 874,84 Avans 0,00%

552 6285 N.P.T. UNIVERSAL PEC, KOSOVO 867,94 867,94 Avans 0,00%

553 6241 PROFY NO1 DOO PETROVAC NA MLAVI 865,60 865,60 Avans 0,00%

554 126 STECO BEOGRAD 859,00 859,00 Avans 0,00%

555 6309 TIRMAS DOO TEMERIN 844,20 844,20 Avans 0,00%

556 5982 HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD BEOGRAD

837,92 837,92 Avans 0,00%

557 674 GLORIJA-PROMET SMEDEREVO 834,39 834,39 Avans 0,00%

558 6605 PETROGRADNJA DOO BEOGRAD 829,27 829,27 Avans 0,00%

559 6668 RADING PLUS DOO SMEDEREVO 820,20 820,20 Avans 0,00%

560 4113 BLOK SIGNAL D00 NIS 808,88 808,88 Avans 0,00%

561 3730 STARTER D.O.O. NOVI BEOGRAD 792,00 792,00 Avans 0,00%

562 6708 LEXBO UNION DOO BEOGRAD 780,24 780,24 Avans 0,00%

563 6623 METALOPROM PLUS DOO KOVIN 775,42 775,42 Avans 0,00%


127


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

564 3497 MEGA PROMET DOO SMEDEREVO 760,00 760,00 Avans 0,00%

565 6183 GIK INZENJERING DOO KANJIZA 759,35 759,35 Avans 0,00%

566 6529 FRUCOM DOO ARILJE 756,33 756,33 Avans 0,00%

567 6122 TRIOPROJEKT DOO BEOGRAD 753,00 753,00 Avans 0,00%

568 6359 BOMAX DOO SUBOTICA 750,70 750,70 Avans 0,00%

569 3275 MAKRO PROMET NIS 738,40 738,40 Avans 0,00%

570 4481 TITAN D.O.O POZEGA 738,00 738,00 Avans 0,00%

571 6279 VET PROM DOO KRUSEVAC 736,32 736,32 Avans 0,00%

572 6042 FINA KOMERC-INTER LIFT DOO BEOGRAD

725,78 725,78 Avans 0,00%

573 6108 PG ILIJA MIJANOVIC VRBAS 720,68 720,68 Avans 0,00%

574 6300 STRUGARA UROS DOO SMEDEREVO-RADINAC

701,63 701,63 Avans 0,00%

575 6782 DARDEN STEEL VRSAC 696,00 696,00 Avans 0,00%

576 6810 MIRADEX DOO ZEMUN 690,00 690,00 Avans 0,00%

577 5158 MT-KOMEX DOO BEOGRAD 690,00 690,00 Avans 0,00%

578 6761 ORMARIC-D SZR STARCEVO 682,00 682,00 Avans 0,00%

579 6144 MERAC SKELE DOO STARCEVO 676,51 676,51 Avans 0,00%

580 6781 TP BOJAN DOO NOVI BEOGRAD 671,00 671,00 Avans 0,00%

581 5619 CREATIVE-KA DOO VRNJACKA BANJA 665,80 665,80 Avans 0,00%


128


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

582 5486 TRGOMETAL-MIS DOO SMEDEREVO 665,00 665,00 Avans 0,00%

583 3026 TEMID DOO PANCEVO 639,80 639,80 Avans 0,00%

584 5365 MODEL 5 D.O.O BEOGRAD 637,35 637,35 Avans 0,00%

585 3909 IMPO DOO DESPOTOVAC 609,48 609,48 Avans 0,00%

586 2924 AGRO-MIL DOO POJATE 608,53 608,53 Avans 0,00%

587 6525 PORODICNO POLJ.GAZDINSTVO BOGDANOV DRAGA DELIBLATO

605,12 605,12 Avans 0,00%

588 4785 DUNAV GRUPA-DUNAV TRGOVINA DOO BEOGRAD

590,04 590,04 Avans 0,00%

589 6361 ENERGOLINE DOO NIS 588,00 588,00 Avans 0,00%

590 6603 STEVANOVIC RDM GROUP BAVANISTE 576,00 576,00 Avans 0,00%

591 5214 TDD GROUP D.O.O SUBOTICA 570,01 570,01 Avans 0,00%

592 3531 NIVEL DOO PODGORICA 550,90 550,90 Avans 0,00%

593 5498 BLAGOSTOK AGRO ZZ DOLOVO 544,00 544,00 Avans 0,00%

594 6256 FLOUPAK PRODUKT D&M DOO PANCEVO

532,00 532,00 Avans 0,00%

595 1791 JKP NISKOGRADNJA KRAGUJEVAC 526,50 526,50 Avans 0,00%

596 2409970860048 KOMAROMI RADISLAV 513,80 513,80 Obaveza za dividendu za 2007. god. 0,00%

597 47 SIGMA D.O.O. SMEDEREVO 513,30 513,30 Avans 0,00%

598 4208 MIP PROCESNA OPREMA DOO CUPRIJA 502,75 502,75 Avans 0,00%

599 2985 PROCESING biro za projek. i inzenjering SMEDEREVO

490,27 490,27 Avans 0,00%


129


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

600 6381 ROLI ENERGY DOO ALEKSINAC 490,00 490,00 Avans 0,00%

601 279 KOVACEVIC INZINJERING BANATSKI KARLOVAC

485,50 485,50 Avans 0,00%

602 6023 BEOTUBI DOO NOVI BEOGRAD 456,51 456,51 Avans 0,00%

603 6663 BOSS CONSTRUCTION DOO TRSTENIK-STOPANJA

440,76 440,76 Avans 0,00%

604 5615 4 M DOO MALA KRSNA 435,99 435,99 Avans 0,00%

605 6112 SZR J.G. METALING SLATINA 435,00 435,00 Avans 0,00%

606 6430 BANIJA-PAL DOO TEMERIN 434,00 434,00 Avans 0,00%

607 6860 MAKS-PETROL DOO PANCEVO 433,50 433,50 Avans 0,00%

608 4902 DONIC D.O.O VELIKA PLANA 420,00 420,00 Avans 0,00%

609 6763 MARKO I PETAR-PLUS LOZNICA 396,00 396,00 Avans 0,00%

610 4848 JEDINSTVO A.D MONTAZNO P.P SEVOJNO

393,00 393,00 Avans 0,00%

611 4771 CON-DO DOO BEOGRAD 384,38 384,38 Avans 0,00%

612 6569 SZTR VUKENOVIĆ BOLJEVCI 381,44 381,44 Avans 0,00%

613 6801 PG JELENA BRSADINAC GAJDOBRA 375,00 375,00 Avans 0,00%

614 5073 IC INZINJERING DOO KRAGUJEVAC 357,44 357,44 Avans 0,00%

615 5622 N&G METAL DOO KRAGUJEVAC 347,60 347,60 Avans 0,00%

616 1505958782010 STEVANOVIĆ DUŠAN 321,12 321,12 Obaveza za dividendu za 2007. god. 0,00%

617 3944 GODES DOO BEOGRAD 314,24 314,24 Avans 0,00%


130


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

618 6748 IMPRO DOO POZEGA 312,64 312,64 Avans 0,00%

619 6762 ROYAL MD SREMCICA 277,32 277,32 Avans 0,00%

620 6391 FERUM INVEST DOO PETROVARADIN 277,00 277,00 Avans 0,00%

621 2260 PAVLE DOO PANCEVO 264,67 264,67 Avans 0,00%

622 5182 MBU INZENJERING D.O.O SMEDEREVO 260,00 260,00 Avans 0,00%

623 5464 NEIMAR PUT DOO MALO CRNICE 256,00 256,00 Avans 0,00%

624 6547 PROZIT DOO BEOGRAD 256,00 256,00 Avans 0,00%

625 516 GRAND-IMPORT DOO LOZNICA 252,00 252,00 Avans 0,00%

626 1730 PEKARA ALEKSANDAR KOVIN 250,00 250,00 Faktura 0,00%

627 6326 JEREMICAK DOO UZICE 248,00 248,00 Avans 0,00%

628 6321 PROSISTEM INZENJERING TIM d.o.o. BEOGRAD

246,09 246,09 Avans 0,00%

629 6752 REPRO OPREMA DOO BEOGRAD 246,00 246,00 Avans 0,00%

630 5726 TREND KOMERC DOO NOVI SAD 245,00 245,00 Avans 0,00%

631 6758 STOLARIJA ALEKSIC STARCEVO 242,82 242,82 Avans 0,00%

632 5230 NAPREDAK AD PLANDISTE PLANDISTE 242,79 242,79 Avans 0,00%

633 6437 CENTUM DOO LESKOVAC 225,54 225,54 Avans 0,00%

634 6299 LEMIND AGRO DOO LESKOVAC-BOBISTE

220,34 220,34 Avans 0,00%


131


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

635 2724 STAKLO-KOMERC DOO PANCEVO 210,00 210,00 Avans 0,00%

636 5991 MIROSLAV LAZAREVIC SZBR BEOGRAD 206,00 206,00 Avans 0,00%

637 6595 BOFOR KGD DOO LOZNICA 202,50 202,50 Avans 0,00%

638 3817 INZENJERING KOMPANIJA DOO SMEDEREVO

195,00 195,00 Avans 0,00%

639 6374 MARMARA ISTANBUL 157,92 157,92 Avans 0,00%

640 6520 MILAN MITROVIC RADNJA ZA PREVOZ ROBE BEOGRAD-PALILULA

140,00 140,00 Avans 0,00%

641 5379 INO METAL D.O.O SMEDEREVO 139,80 139,80 Avans 0,00%

642 6351 CMC GRAMAX DOO ARANDJELOVAC 132,60 132,60 Avans 0,00%

643 4384 TERMAH D.O.O. BEOGRAD 129,60 129,60 Avans 0,00%

644 6798 METALOTEHNIKA GROUP D.O.O. KIKINDA

125,00 125,00 Avans 0,00%

645 6137 SIP INZENJERING SZR ARILJE 124,00 124,00 Avans 0,00%

646 5100 HIDRO BAZA D.O.O BEOGRAD 121,00 121,00 Avans 0,00%

647 6350 IOW BULGARIA LTD SOFIA 120,55 120,55 Faktura 0,00%

648 6684 IDING DOO NIS 120,00 120,00 Avans 0,00%

649 3336 EUROPOLIS D.O.O. VLADIMIRCI VLADIMIRCI-MESARCI

112,40 112,40 Avans 0,00%

650 5564 FILING DOO CITLUK 110,90 110,90 Avans 0,00%

651 6116 KONTI 3 DOO SVILAJNAC 104,37 104,37 Avans 0,00%


132


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

652 6791 MIGOR SPEACERS D.O.O. SURCIN 89,00 89,00 Avans 0,00%

653 5692 MB FAPROMAL AD LUCANI 88,50 88,50 Avans 0,00%

654 6294 ECOAGRI SERBIA AD BELA CRKVA 82,03 82,03 Avans 0,00%

655 5469 ISS SOFTVER DOO KOVIN 70,00 70,00 Avans 0,00%

656 6376 LEST TRADE DOO NOVI SAD 69,73 69,73 Avans 0,00%

657 6080 VALIS GRADNJA DOO BEOGRAD-VRACAR

65,52 65,52 Avans 0,00%

658 5997 SAN VAL KRUSEVAC 64,00 64,00 Avans 0,00%

659 6702 MIDEX PROM DOO PANCEVO 62,04 62,04 Avans 0,00%

660 3334 DMV LIM POZAREVAC 61,69 61,69 Avans 0,00%

661 6568 MIDMAS DOO BACKA TOPOLA 60,54 60,54 Avans 0,00%

662 6787 POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO SASA TASIC KOVIN

58,00 58,00 Avans 0,00%

663 6794 SIMPO COMERCCE DOO BEOGRAD 58,00 58,00 Avans 0,00%

664 4535 ATTRAKT BIJELO POLJE 57,86 57,86 Avans 0,00%

665 4339 GRUBIC KOMERC SATR KOVIN 56,54 56,54 Faktura 0,00%

666 3635 PAOR ZZ DELIBLATO 40,00 40,00 Avans 0,00%

667 4527 INEX-METALI V&B DOO TOPOLA 34,67 34,67 Avans 0,00%

668 4257 DN COMPANY DOO DERVENTA DERVENTA

27,73 27,73 Avans 0,00%

669 4866 UNIVERZAL METAL DOO VRSAC 12,80 12,80 Avans 0,00%


133


Redni broj



Iznos potrazivanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

670 2442 METALOTITAN VRNJACKA BANJA 9,60 9,60 Faktura 0,00%

671 5666 EKOPROJEKT INZINJERING STARA PAZOVA

5,64 5,64 Avans 0,00%

672 6181 INVEST MONTAZA DOO BEOGRAD 5,34 5,34 Avans 0,00%

673 5592 STR SLADJA GAJ 3,00 3,00 Faktura 0,00%

674 1057 1009957860045 ARDELJAN BOZURIKE 2,32 2,32 Neto zarada novembar 2014. godine 0,00%

675 5473 ZGP GP BEOGRAD AD BEOGRAD-CUKARICA

0,01 0,01 Avans 0,00%

UKUPNO 786.405.174,13 100%


134

5. Klasa E

KLASA E - POVEZANA LICA

Redni broj

Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa)

Šifra Matični broj Ukupan iznos potraživanja

Pravni osnov


okviru klase (%)

1 SENJAK DOO BEOGRAD 48.636.429,51 Sporazum o vansudskom poravnanju br. 4773/12/2013 od 31.12.2013.; Faktura

61,47%

2 FABRIKA ZA POCINCAVANJE POTOCARI - SREBRENICA

20.840.675,66 Avans; Faktura 26,34%

3 SILOIN DOO KOVIN 8.990.925,75 Ugovor o zajmu broj 3723/10/14 zaklučen dana

31.10.2014. godine; Avans; Faktura 11,36%

4 KRSTIC SAVA 1024 2101955860029 143.327,59 Neto zarada novembar 2014. godine 0,18%

5 JELIC SAVO 1375 0601970794410 115.397,88 Neto zarada novembar 2014. godine 0,15%

6 VUKOSAVLJEVIC MOMIR 1009 1902954860040 108.399,16 Neto zarada novembar 2014. godine 0,14%

7 JOVANOVIC VESNA 1151 2309969865015 105.638,45 Neto zarada novembar 2014. godine 0,13%

8 DJURDJEVIC VESNA 1202 1706961765068 100.246,75 Neto zarada novembar 2014. godine 0,13%

9 ARKO SUZANA 1373 1503982865021 76.090,60 Neto zarada novembar 2014. godine 0,10%

10 DAHOP UTVA DOO ALEKSINAC 9.547,20 Faktura 0,01%

UKUPNO 79.126.678,55 100%

Documents

Unapred pripremljeni plan reorganizacije Utva Silosi a.d ...utva.rs/skupstina/2015/Tacka 11/UPPR Utva Silosi .pdf · Unapred pripremljeni plan reorganizacije Utva Silosi a.d. Kovin