UAB „EPSO-G“ ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS …...veiklos efektyvumu, energijos tiekimo saugumu, veikiančia energijos vidaus rinka, solidarumu tarp ES valstybių, tvarumu ir konkurencingumu,

1Energetikos evoliucija www.epsog.lt

UAB „EPSO-G“ ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS STRATEGIJA 2017–2021 M.


UAB „EPSO-G“Adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 VilniusKorespondencijai: Gedimino pr. 20, LT-01103 VilniusTel. +370 685 84866El. p. [email protected]


TurinysGeneralinio direktoriaus žodis 4

Santrauka 6

1. Veiklos aprašas 81.1. EPSO-Ggrupėsstruktūra 81.2. EPSO-Ggrupėsvykdomosveiklos 101.3. EPSO-Ggrupėsvaldymoprincipai 13

2. Aplinkos veiksnių analizė 142.1. Vidiniųveiksniųanalizė 142.2. Išoriniųveiksniųanalizė 162.3. Aplinkosveiksniųapibendrinimas–SSGGanalizė 23

3. Strategija 253.1. Misija,vizijairvertybės 253.2. Strateginėskryptys 263.3. Strateginiaitikslaiirrodikliai 263.4. Strateginiaiuždaviniai 293.5. Finansiniaitikslaiiruždavniai 343.6. Investicijųirfinansųvaldymas 35

4. Rizika ir jos valdymas 35

5. Strategijos įgyvendinimas ir stebėsena 36

Priedai 371priedas.Pavartotossantrumpos 37


2016-ieji energijos

perdavimo sistemas bei

rinkų platformas valdančios

įmonių grupės kūrimo,

valdymo organų formavimo

ir strateginio planavimo

metai


Gerbiami klientai, darbuotojai, akcininkai,

EuroposirLietuvosenergetikasparčiaikeičiasi–atsirandantysalternatyvūstiekimoirgamybosšaltiniai,naujųtechnologijųplėtra,geopolitinėsituacijairverslokonkurencingumoiššūkiailemianaujusporeikius,galimy-besiratsakomybes.2015m.LietuvosRespublikosVyriausybėpavedėUAB„EPSO-G“sukurtiefektyviąirskaidriaiveikiančiąenergijosperdavimosistemasbeirinkųplatformasvaldančiąįmoniųgrupę,optimizuotipaslaugųtei-kimąirvidausprocesųvaldymąbeiužtikrintiEPSO-GįmoniųgrupėsbendrovėmspavestųLietuvosvalstybeieko-nomiškaisvarbiųirkitųstrateginiųprojektųįgyvendinimą.Taigi2016-iejibuvointegruotosįmoniųgrupėskūrimo,valdymoorganųformavimoirstrateginioplanavimometai.Šioje,pirmojojeUAB„EPSO-G“įmoniųgrupėsstrate-gijoje,nubrėžiančiojesvarbiausiasįmoniųgrupėsveikloskryptis2017–2021m., išskiriamosketuriospagrindinėskryptys,įkuriastelksimesavojėgas:taitvarusįmoniųgrupėsaugimasirilgalaikėnaudaakcininkams;regioninėsveiklosvystymasirstrateginiųprojektųsėkmėsužtikrinimas;efektyviveikla;kuriančiosirpažangiosorganizacijossukūrimas. Šios kryptys apima tikslus, reikalaujančius susitelkimo, atidaus planavimo ir pastangų, nukreiptų įgrupėsgalimybes.

2016m.pradėjusveiktielektrosjungtimssuLenkijairŠvedija,elektrosenergijąpradėtaimportuotiišdaugiaušaltinių,sudarytoselektroskainųmažėjimoLietuvojeprielaidos,gerokaipadidėjotiekimosaugumas.SvarbiausiaEPSO-Gužduotisartimiausiumetu–sinchronizacijasukontinentinėsEuropostinklais(KET)iki2025m.Tam,kadLietuvataptųvisaverteEuroposelektrossistemosdalyve,turėsbūtiatliktiparuošiamiejidarbai–sistemųper-tvarkymas,tinklųplėtra,generavimopajėgumųužtikrinimas,pasiektisusitarimaisuregionopartneriais.


Turimepuikiaiišvystytągamtiniųdujųperdavimosistemą,o2015m.veikląpradėjęssuskystintųjųgamtiniųdujųterminalassukūrėgalimybępasauliorinkosedujųįsigytikonkurencingakainairužsitikrintisaugųtiekimą.Kad dujų infrastruktūra būtų išnaudota efektyviai, su kitomis Baltijos šalimis iki 2019 m. pabaigos sukursimeregioninę dujų rinką ir išplėsime dujų biržos operatoriaus „GET Baltic“ veiklą. Iki 2021 m. pabaigos su LenkijospartneriaisįgyvendinsimeLenkijos–Lietuvosdujotiekiųjungtiesprojektą(GIPL)irBaltijosšalysbeiSuomijatapsbendrosESdujųrinkosdalimi.

Energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL užtikrina skaidrią ir patogią prekybą biokuru. Sieksime, kadsukauptomisžiniomisirsukurtaisproduktaispasinaudotųregionovalstybės.

2015-aisiaisEuroposKomisijapristatėambicingąplanąsukurtiEnergetikossąjungą.Jojekeliamitikslai–tie-kimosaugumas,vieningaenergijosrinka,energijosefektyvumas,inovacijos–atsispindiirUAB„EPSO-G“įmoniųgrupėsstrategijoje.Esameelektrosirdujųperdavimosistemosoperatoriųbeienergijosmainųįmoniųgrupė,taigijaučiameatsakomybęirįsipareigojimąprisidėtiprieESinicijuotųenergetikospokyčių.

GrupėsvaldymąužtikrinsimevadovaudamiesipažangiausiaisEkonominiobendradarbiavimoirplėtrosorga-nizacijos(EBPO),Pasauliobanko,NASDAQkorporatyviniovaldymostandartais.Didžiuojamėspatyrusiaisįmoniųgrupėsdarbuotojaisbeisėkmingųdideliųirtarptautiniųprojektųįgyvendinimopatirtimi,tikime,kadšiuolaikiškaivaldomairnaudąvalstybeikuriantiateitiesenergetikosgrupėįgyvendinsambicingustikslusirsavoveiklaprisi-dėspriemūsųvalstybėsbeipiliečiųgerovės.

„EPSO-G” generalinis direktorius Rolandas Zukas


Santrauka StrategijaparengtapagalLRūkioministerijosparengtasStrateginioplanavimoirstrateginiovaldymogai-resbei2015-09-07LietuvosRespublikosenergetikosministroįsakymuNr.1-212patvirtintasValstybėsvaldomųenergetikossektoriausįmoniųgrupėskorporatyviniovaldymogaires,kuriosnustatovisaiįmoniųgrupeivieningaitaikomuskorporatyviniovaldymoprincipus,reglamentuojaįmoniųgrupėspaskirtį,veiklostikslus,valdymoorga-nizavimomodelį,valdymostruktūrąbeiatskaitomybėsirveiklospriežiūrosbeikontrolėssistemą.

Strateginioplanavimoirvaldymosistemakuriamapanaudojantsubalansuotųveiklosrodikliųmetodiką(angl.BalancedScorecard).Šiodokumentopaskirtis–nustatytiUAB„EPSO-G“įmoniųgrupės(toliau–EPSO-Ggrupė)strategineskryptis,apibrėžtisiektinustikslus,suformuotikonkrečiusmatavimorodiklius,pagalkuriuosbusver-tinamastikslųįgyvendinimasirveiklosefektyvumas.Dokumentasparengtasišanalizavusirįvertinusvidiniusbeiišoriniusveiksnius,kuriedaroįtakąEPSO-Ggrupėsįmoniųveiklai,energetikossektoriaustendencijasirgalimaskeliamųtikslųįgyvendinimokliūtis.

Atskirus strategijos elementus sujungia energetikos evoliucijos – kokybinio sektoriaus virsmo, grindžiamoveiklosefektyvumu,energijostiekimosaugumu,veikiančiaenergijosvidausrinka,solidarumutarpESvalstybių,tvarumuirkonkurencingumu,tema.

Savostrategijojeįvardijameveiklosgerinimo,EPSO-GįmoniųgrupėsbendrovėmspavestųLietuvosvalstybeiekonomiškaisvarbiųirkitųstrateginiųprojektųįgyvendinimogalimybesbeinorąprisidėtiprieEnergetikossąjun-gostikslųįgyvendinimoirsiekįaktyviaidalyvautikuriantateitiesenergetiką.

Ateitiesenergetikamūsųakimis–integruotosefektyviosenergijosperdavimosistemos,energijosištekliųrin-kųplatformosirduomenųmainai,įgalinantysregionovartotojuslaisvaikeistisenergija,gautijągeriausiakainairvisada,kaireikia.

EPSO-G grupės misija –užtikrintiirkurtisaugią,tvariąiratvirąenergetikosrinką,didinančiąšaliesūkiokon-kurencingumąirvisuomenėsgerovę.

EPSO-G grupės vizija –efektyviaitarptautinėjeerdvėjeveikiantiateitiesenergetikosgrupė.Misijosįgyvendinimą,vizijossiekimąirvisąsavoveiklągrindžiamešiomispamatinėmisvertybėmis:profesio-

nalumu, bendradarbiavimu ir pažanga. Siekdamitinkamaivykdytisavomisiją,įgyvendintivizijąirvalstybėskeliamustikslus,2017–2021m.didžiausią

dėmesįskirsimepagrindinėmsketuriomsstrateginėmskryptims.KiekvienosEPSO-Ggrupėsstrateginiųkrypčiųįgyvendinimasremsisnumatytaisveiksmais,busatsižvelgtaį

suformuluotusstrateginiustikslus,uždavinius,priemonesirnumatytusjųpasiekimorodiklius.Siekdami įgyvendinti pagrindinį EPSO-G grupės siekį – sukurti vieningą regioninę dujų rinką, plėsti dujų ir

biokuroprekybosplatformųgeografijąbeivystytielektrosrinkosintegraciją,vystysime regioninę veiklą.Beto,apgalvotaiiratsakingaivaldydamistrateginiusprojektusužtikrinsime strateginių projektų sėkmę,kadjiebūtųįgyvendintikokybiškai,laikuirneviršijantbiudžeto.

Įgyvendindamitvaraus įmonių grupės augimo ir ilgalaikės naudos akcininkams užtikrinimo kryptįsieksimenustatytųgrąžosirpelnorodiklių,kritiškaivertinsimegrupėjepatiriamasveiklosirvaldymosąnaudas,bendra-darbiausimesuvalstybėsinstitucijomiskuriantdarnųenergetikosvystymąsiskatinantįirekonomiškaipagrįstąreguliavimą.EPSO-Ggrupėsnuosavokapitalogrąža(ROE)2017-2021m.turėtųsiektinemažiaukaip6,4proc.

Efektyvindami veiklas EPSO-G grupės lygiu nuolat analizuosime, stebėsime ir optimizuosime veiklos pro-cesus,oprireikuskursimenaujus,kadturimiištekliaibūtųpanaudotioptimaliai.Beto,diegsimeintegruotasir,prireikus,vieningasveiklos,turto,projektųbeiinvesticijųvaldymosistemas.


Įmonių grupėsveiklos skaidrumo

principas

PRINCIPAI

Įmonių grupėstikslų tvarumo

principas

Įmonių grupėstikslų apibrėžtumo

principas

Įmonių grupėstvarumoprincipas

Veikloskonkurencingumo

principas

Veiklosefektyvumo

principas

Akcininkų teisiųtinkamumorealizavimo

principas

Atitikties teisėsaktų reikalavimams irgeriausios praktikos

standartamsprincipas

Valdymo irpriežiūros organųatsakomybės bei

atsakomybės akcininkams

principas

TIKSLAIVeiksmingosintegracijos

tikslas

Nuosekliosatsakomybės beikontrolės tikslas

Veiklosefektyvumo

didinimo tikslas

1 paveikslas.EPSO-G įmonių grupės veiklos principai ir tikslai


2 paveikslas.EPSO-G įmonių grupės strateginės kryptys

Regioninėsveiklos vystymas

ir strateginiųprojektų sėkmės

užtikrinimas

Kurianti irpažangi

organizacija

Efektyviveikla

EPSO-Ggrupės

strateginėskryptys

Tvarus įmoniųgrupės augimas

ir ilgalaikė naudaakcininkams

Įgyvendindami kuriančios ir pažangios organizacijos tikslą sieksime tapti bendradarbiaujančia, į besikei-čiančiąaplinkągreitaireaguojančiairlaikusprendimuspriimančiaįmoniųgrupe.Didelįdėmesįskirsimegeriau-siemsdarbuotojamsišlaikytiirpritraukti.Sieksimetaptipripažintuenergetikoskompetencijoscentru–norime,kaddarbuotojųžiniosirgebėjimaibūtųpasitelktianalizuojantbeipriimantsuenergetikasusijusiussprendimusLietuvosinstitucijoseirBaltijosjūrosregionovalstybėse.Užtikrinsimepriimamųsprendimųskaidrumąirdarnausvystymosiprincipųlaikymąsi.

1. Veiklos aprašas1.1. EPSO-G GRUPĖS STRUKTŪRA

ValstybeipriklausančiąbendrovęEPSO-G,įsteigtą2012m.liepos4d.,valdovalstybeiatstovaujantiįgaliotainstitucija–LietuvosRespublikosenergetikosministerija.EPSO-Gįmoniųgrupęsudaro7bendrovės:patronuojantibendrovė,trysdukterinėsbendrovėsirtryspaskesniolygiodukterinėsbendrovės.Valdome97,5proc.elektrosperdavimosistemosoperatoriausLITGRIDAB(toliau–LITGRID)akcijų,96,6proc.dujųperdavimosistemosopera-toriausAB„AmberGrid“(toliau–AmberGrid)akcijų.2016m.sausiomėn.išLITGRIDįsigiję67proc.BALTPOOLUAB(toliau–BALTPOOL)akcijų,tapomeirtiesioginiuenergijosištekliųbiržosoperatoriausvaldytoju.

Neturėdami kontrolinio akcijų paketo, dalį akcijų valdome dar 3 paskesnio lygio bendrovėse: „LitPol Link“Sp.z.o.o.(50proc.),UAB„Duomenųlogistikoscentras“(20,36proc.)ir„NordPool“AS(2proc.).JųakcijastiesiogiaivaldoLITGRID.


UAB „EPSO-G“

LietuvosRespublika

per Energetikosministeriją

100%akcijų

AB „Amber Grid“ Litgrid AB BALTPOOL UAB

96,6%akcijų

97,5%akcijų

67,0%akcijų

UAB GET Baltic UAB „TETAS“ UAB „Litgrid PowerLink Service“

100%akcijų

100%akcijų

100%akcijų

3 paveikslas.EPSO-G įmonių grupė


1.2. EPSO-G GRUPĖS VYKDOMOS VEIKLOSUAB„EPSO-G“-patronuojantiEPSO-Ggrupėsbendrovė.Taikydamavienodusgerosiosvaldysenosstandartusati-

tinkančiasgaires,politikasbeipraktikas,bendrovėužtikrinagerąEPSO-Ggrupėsreputaciją,sprendžiaaukštolygmensįmoniųprobleminiusklausimus(nuoalternatyvųįvertinimoikisprendimųįgyvendinimoirkontrolės),atstovaujagrupęšaliesirtarptautiniulygmeniu,koordinuojagrupėspagrindiniųirpagalbiniųveiklųbendrusklausimus,užtikrinasinergijųtarpgrupėsįmoniųįgyvendinimą.

Elektros ir gamtinių dujų perdavimas – grupės veiklos ašis. ElektrosperdavimosistemosoperatoriusLITGRIDužtikrinapatikimąelektrosenergijosperdavimąbeielektrosener-

gijosbalansą,valdoireksploatuojaaukštosįtamposelektrosperdavimotinkląirnuolatinėssrovėsjungtis„LitPolLink“bei„NordBalt“,užtikrinaperdavimotinkloirelektrosenergijosrinkosplėtrą,koordinuojaelektrossrautusirpalaikosta-bilųšaliesenergetikossistemosdarbą.Beto,LITGRIDįgyvendinastrateginiuselektrosenergetikosprojektus–ruošiasisinchroniniamsujungimuisukontinentinėsEuropostinklais(toliau–KET)irsutuosusijusiamasinchroniniamdarbuisuvieningajungtineelektrosenergetikossinchroninezonaIPS/UPS(angl.InterconnectedPowerSystem/UnifiedPowerSystem),t.y.zona,kurioješiuometusinchroniškaidirbaLietuvoselektrosenergetikossistema.

GamtiniųdujųperdavimosistemosoperatoriusAmberGridvaldogamtiniųdujųsrautusdujųperdavimosistemoje,užtikrinapatikimągamtiniųdujųperdavimą(transportavimąaukštoslėgiovamzdynais)sistemosnaudotojams,gam-tiniųdujųinfrastruktūroseksploatavimą,priežiūrąirplėtrą.Šiosbendrovėsvaldomąperdavimosistemąsudaroma-gistraliniaidujotiekiai,dujųkompresoriųstotys,dujųapskaitosirskirstymostotys.AmberGridįgyvendinastrateginiusdujotiekiųjungtiestarpLenkijosirLietuvos(GIPL)statybosbeidujotiekiųjungtiestarpLietuvosirLatvijospajėgumųdidinimoprojektus,aptarnaujastambias(elektros,centralizuotosšilumosgamybos,pramonės)irvidutinesLietuvosversloįmonesbeigamtiniųdujųtiekimoįmones,kuriomsbendrovėteikiagamtiniųdujųperdavimoirdujųsrautųba-lansavimoperdavimosistemojepaslaugas.

Strategiškaisvarbigrupėsveiklųsritis–energijosištekliųirgamtiniųdujųbiržųplatformųvystymas.Energijosište-kliųbiržosoperatoriusBALTPOOLužtikrinabiokurobiržosveikimą.Beto,bendrovėyraviešuosiusinteresusatitinkančiųpaslaugų(toliau–VIAP)lėšųadministratorė,jiatliekaVIAPlėšųsurinkimo,išmokėjimoiradministravimofunkcijas.Pre-kybąLietuvosgamtiniųdujųbiržojeorganizuojančiaiUAB„GETBaltic“(toliau–GETBaltic)numatomassvarbusvaidmuokuriamojevieningojeBaltijosregionodujųrinkoje.

Paskesniolygiodukterinėsbendrovėskoncentruojasiįelektrosjungčiųvaldymąireksploataciją,projektavimo,tinklopriežiūrosirremontopaslaugas.Transformatoriniųpastočiųirskirstymopunktųprojektavimo,remontoirtechninėspriežiūrospaslaugasteikiantiįmonėUAB„Tetas“(toliau–TETAS),turintiapie400darbuotojų,yravienadidžiausiųran-gosįmoniųLietuvoje.UAB„LITGRIDPowerLinkService“valdoireksploatuojaHVDC(angl.HighVoltageDirectCurrent,arbaaukštosįtamposnuolatinėssrovėstechnologija,reikalingaelektraididelegaliatarpskirtingųelektrosenergetikos

sistemųperduoti)jungtis.

EPSO-G

Elektros PSO

LITGRID

Gamtiniųdujų PSO

Amber Grid

Energijosišteklių rinkųoperatoriai

BALTPOOLGET Baltic

Infrastruktūrospaslaugos

TETASLitgrid PowerLink service

4 paveikslas.EPSO-G grupės vykdomos veiklos


2013 2014 2015 2016Pajamosmln.Eur 170,8 147,1 156,8 234,5

EBITDAmln.Eur 54,7 49,6 56,5 90,5

Grynasispelnasmln.Eur 4,2 –13,3 12,6 39,1

Turtasmln.Eur 742,9 901,1 1152,1 1093,4

ROEproc. 1,8% –6,3% 6,4% 17,7%

Perduotas energijos kiekis Lietuvosvartotojams,TWh,išjų: 37,0 36,0 35,4 33,1

- elektros energijos perdavi-mo sistema perduotas elektrosenergijoskiekisTWh

9,3 9,3 9,2 9,7

- gamtinių dujų perdavimo sis-tema perduotas gamtinių dujųkiekisTWh

27,7 26,7 26,2 23,3

Tranzitu perduotas gamtinių dujųkiekisTWh 22,4 21,6 22,8 24,0

Darbuotojųsk. 673 1072 1033 1078

1 lentelė. Konsoliduoti EPSO-G grupės rodikliai

DidžiausiądalįEPSO-GgrupėspajamųstruktūrojesudaroelektrosenergijosPSOirgamtiniųdujųPSOveiklųpajamos.Pajamųstruktūrapagalveiklaspateiktagrafiketoliau.

Pastaba.Gamtiniųdujųperdavimoveiklapradėtakonsoliduotinuo2014m.birželio30d.

1 grafikas. EPSO-G pajamų struktūra pagal veiklas

Kitos veiklos

Gamtinių dujų perdavimo veikla

Elektros energijos perdavimo veikla

2013

177,8

mln

. EUR

/ p

roc.

2014

147,1

2015

156,8

234,5

2016

88%

18%35%

28%

12%

11%12%

7%

71%

53%

65%

KonsoliduotiEPSO-Ggrupės2013–2016m.pagrindiniairodikliaipateiktitoliau.


Svarbus EPSO-G grupės

įmonių tikslas - užtikrinti

saugius ir patikimus

energijos mainus


1.3. EPSO-G GRUPĖS VALDYMO PRINCIPAI LietuvosRespublikosVyriausybėsStrateginiamkomitetuipritarusEPSO-Ggrupėsvaldymomodeliuiiršios

grupės formavimo procesams bei plėtrai, UAB „EPSO-G“ akcijų valdytojas – Energetikos ministerija – 2015 m.rugsėjomėn.patvirtinoUAB„EPSO-G“taikomasValstybėsvaldomųenergetikossektoriausįmoniųgrupėskor-poratyvinio valdymo gaires, numatančias įmonių grupei vieningai taikomus korporatyvinio valdymo principus,reglamentuojančiusįmoniųgrupėspaskirtį,veiklostikslus,valdymoorganizavimomodelį,valdymostruktūrąbeiatskaitomybėsirveiklospriežiūrosbeikontrolėssistemą.UAB„EPSO-G“,vadovaudamasiminėtomisgairėmisirįstatais,veikiakaippatronuojantibendrovė,atsakingaužįmoniųgrupėsfinansųkonsolidavimą,mokesčiųirfinan-sinėsinformacijosvaldymąbeinuoseklauskorporatyviniovaldymoirkorporatyvinėskontrolėsužtikrinimąįmoniųgrupėslygiu.Palaipsniuisukursimebendrasvisaiįmoniųgrupeitaikytinasveiklos,turto,projektųirinvesticijųval-dymopolitikas,kontroliuosime,kadkuoefektyviaubūtųįgyvendintaskoordinuotasištekliųvaldymas,išnaudotossinergijosgalimybės.

PagalpatvirtintusUAB„EPSO-G“įstatusstebėtojųtaryba(toliau–Stebėtojųtaryba)supatariamaisiaisAt-lygioirskyrimobeiAuditokomitetaisveikiakaipbendrasįmoniųgrupėsveikląprižiūrintisorganas.Įpatronuo-jančiosbendrovėsvaldybąįtraukiami3nepriklausominariai,įdukteriniųįmoniųvaldybas–po1nepriklausomąnarį:taipplečiamavadovavimoirvaldymokompetencijagrupėsįmonėseiružtikrinamasveiklosskaidrumas.UAB„EPSO-G“irgrupėsįmoniųvaldymoorganaipateiktipaveiksletoliau.

Audito komitetas

Visuotinisakcininkų

susirinkimasStebėtojų

tarybaGeneralinisdirektoriusValdyba

Šaukimo tvarka pagal Akcinių bendrovių įstatymąDukterinių bendrovių atveju sudaro EPSO-G ir smulkieji akcininkai

Bendra visai įmonių grupei5 nariai, iš jų 2 nepriklausomi4m. kadencijaPirmininkas renkamas iš nepriklausomų narių

5 nariai, iš jų 3 nepriklausomi, 2 nariai skiriami iš aukščiausio lygio EPSO-G administracijos darbuotojų, Negali būti iš Stebėtojų tarybos ir dukterinių įmonių4 m. kadencijaPirmininkas renkamas iš nepriklausomų narių

3 nariai, iš jų 2 nepriklausomi (1 iš ST nepriklausomų narių)Bent 1 atestuotas auditoriusPirmininkas renkamas iš nepriklausomų nariųAtlieka ir dukterinių bendrovių Audito komiteto funkcijas

Dukterinių bendrovių valdyba5 nariaiĮ valdybos sudėtį įeina 2 atitinkamos bendrovės vadovaujantys darbuotojai, 2 EPSO-G vadovaujantys darbuotojai ir 1 nepriklausomas narys4 m. kadencija

Atlygio ir skyrimo komitetas3 nariai, iš jų 1 nepriklausomas Kiti nariai renkami iš ST (1 iš nepriklausomų ST narių)Pirmininkas renkamas iš nepriklausomų nariųAtlieka ir dukterinių bendrovių Atlygio ir skyrimo komiteto funkcijas

5 paveikslas.UAB „EPSO-G“ ir grupės įmonių valdymo organai


6 paveikslas.EPSO-G įmonių grupę veikiantys veiksniai

Išoriniaiveiksniai:

• politinė aplinka• ekonominė situacija• socialinė aplinka• technologiniai reikalavimai• aplinkosauginiai reikalavimai• teisinė ir reguliacinė aplinka

Vidiniaiveiksniai:

• akcininkų sprendimai• vidiniai veiklos procesai

EPSO-Ggrupė

2. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

FormuluodamiEPSO-Ggrupėsstrategineskryptisirvertindamigrupėsveiklosirvertėsperspektyvas,įvertino-mevidiniusirišoriniusveiksnius,darančiusdidžiausiąįtakąEPSO-Ggrupėsįmoniųvykdomomsveikloms.Aplinkosįtaką šioje strategijoje vertiname kaip išorės aplinkos veiksnių (politinių, ekonominių, socialinių, technologinių,aplinkosauginių,teisinių),vidiniųstiprybiųirsilpnybiųbeiišišorinėsaplinkoskylančiųgalimybiųirgrėsmiųvisumą.

Aplinkai,kuriojeveikiaEPSO-Ggrupė,nuolatosdaroįtakąbesikeičiantiESirLietuvosteisinėbazė,reguliavimoaplinkospokyčiai,energetikos iraplinkosaugospolitikabeitechnologijųvystymasis.Atsižvelgiant įtai,EPSO-Ggrupėsstrateginėsveikloskryptysišdaliesparemtosprielaidomis.

2.1. VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ2.1.1. EPSO-G GRUPĖS VERTĖS GRANDINĖ Kaip jau buvo minėta, EPSO-G grupę sudaro energetikos sektoriuje veikiantys elektros energijos ir gam-tinių dujų perdavimo infrastruktūras valdantys perdavimo sistemų operatoriai, gamtinių dujų ir biokuro biržasvaldantysgamtiniųdujųirenergijosištekliųrinkosoperatoriaibeiinfrastruktūrospaslaugasteikiančiosįmonės.Analizuodamigrupėsvertėsgrandinę,įvertinomekiekvienosgrupėsveiklosvaidmenįkuriantvertębeikiekvienaiveiklaisvarbiusirpridėtinęvertękuriančiusprocesus. EPSO-Ggrupėsvertėsgrandinėsusidedaišpagrindinių,ekspertiniuvertinimulygiaverčiųprocesų.

• Šalies elektros energijos ir dujų poreikių užtikrinimo planavimas. Elektrosenergijosirgamtiniųdujųilga-laikiųvartojimoporeikiųanalizavimasirvertinimas,atitinkamųinvesticijųplanavimasirvykdymas,siekiantefektyviaipatenkintienergijosporeikiusiružtikrintireikiamuselektrosbeidujųperdavimosistemųpajėgu-mus,sistemųsaugumąirpatikimumąbeiprieigąprieįvairiųelektrosenergijosgamybosirgamtiniųdujųtiekimošaltinių.

• Tarpvalstybinių elektros ir dujų jungčių bei vidaus perdavimo sistemų plėtra, valdymas ir aptarnavimas. Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo sistemų bei tarptautinių jungčių plėtros projektų įgyvendi-nimas, perdavimo sistemų ir jų įrenginių eksploatavimas, priežiūra bei remontas, siekiant tinkamai pagalteisėsaktųreikalavimusužtikrintipatikimąirsaugųelektrosenergijosirgamtiniųdujųperdavimąenergijosvartotojams.Beto,kasdieniselektrosirgamtiniųdujųsistemųvaldymas,apimantisvaldymątikruojulaiku,patikimumoįvertinimą,informacijosmainussusistemųnaudotojaisirkitųsistemųoperatoriais,beielektrosirgamtiniųdujųsistemosbalansavimobeiperkrovųvaldymoužtikrinimas.


• Pasinaudojimo sistemomis užtikrinimas. Prieigos prie elektros ir gamtinių dujų perdavimo sistemų užti-krinimas,nediskriminuojančių,aiškiųirsuprantamųnaudojimosisistemomistaisykliųiraiškioskainodarostaikymas,paprastasirpatogussutarčiųsudarymasbeiadministravimas,informacijossistemųnaudotojamsteikimasbeinaudojimosisistemomistaisykliųharmonizavimasregione.

• Energijos prekybos biržos.Prekybosbiokuroirgamtiniųdujųproduktaisorganizavimas,užtikrinantisgali-mybesrinkųdalyviamsparduotiirįsigytireikiamąenergijosrūšįkonkurencingakainabeisuteikiantislank-stumorinkosdalyviamsplanuojantjųveiklosprocesus.

EPSO-G grupės kuriama vertė –saugi,tvariirkonkurencingaenergetikosrinka.Saugi –energijaperduodamasaugiaiirpatikimai.Tvari – galimybėlaisvaikeistisenergijairgautijągeriausiakaina,visada,kaitoreikia.Konkurencinga – atvirarinkosdalyviamsrinktis.

7 paveikslas.EPSO-G grupės vertės grandinė

AnalizuojantpagrindiniusveiklosprocesusaiškėjaEPSO-Ggrupėsstiprybė–išplėtotosinfrastruktūrinėsjung-tyssuaplinkinėmisšalimisbeipakankamaiišvystytaelektrosirdujųinfrastruktūravalstybėsviduje,kuriužtikrinasaugųirpatikimąperdavimosistemųveikimąbeiperdavimopaslaugųteikimą.Visgireikiapažymėti,kadturimielektrosirdujųperdavimosistemųtechniniaipajėgumainėraefektyviaiišnaudojami,oinvesticijoskokybiškamirteisėsaktųreikalavimusatitinkančiamperdavimosistemųsaugumuibeipatikimumuiišlaikytireikalaujadideliųfinansiniųišteklių.

Paga

lbin

iai

proc

esai

Pagr

indi

niai

veik

los

proc

esai

Pirkimų ir projektų valdymas

Fizinė ir kibernetinė sauga

Darbo santykiųadministravimas

Veiklos vertinimo iratlygio sistema

Darbuotojųugdymas

Finansųvaldymas

Teisė,reguliavimas

ir atitiktis

Įmonėsveiklos

valdymas

Rizikųvaldymasir kontrolė

Valdysenossistemos irskaidrumo

užtikrinimas

Darbuotojųsauga

IT ir telekomunikacijos

Vert

ė

Šalies elektrosenergijos ir

dujų poreikių užtikrinimo planavimas

Tarpvalstybiniųelektros ir dujų

jungčių beividaus

perdavimo sistemų plėtra,

valdymas iraptarnavimas

Pasinaudojimo sistemomisužtikrinimas

Energijosprekybos

biržos


TaippatGrupėsstiprybė–elektrosenergijosirgamtiniųdujųperdavimoveiklosiršiųveiklųfinansinissta-bilumas,kurįsuteikiataikomireguliavimoprincipai,užtikrinantyspajamas,padengiančiaspagrįstassąnaudasirinvesticijųgrąžą.Visgidaliesreguliuojamųveiklųsąnaudųnepripažinimaspagrįstomisyrasilpnybė,kuriospase-kmėsgalibūtineigiamos,ypačkaitaisusijęsunepakankamomislėšomiskvalifikuotopersonalodarbuiapmokėti.

2.1.2. EPSO-G GRUPĖS KOMPETENCIJOSVienasvarbiausiųEPSO-Ggrupėsstiprybių–darbuotojai.Per1000darbuotojųkomanda–patyręirkompe-

tentingiprofesionalai,sukaupędidžiulępatirtį–įgyvendinęstrateginėsreikšmėstarptautiniusprojektus,pritaikęrinkosmodelius,sukūręnaująteisinępraktikąsuenergetikasusijusiemsklausimamsspręsti.Sukauptosžiniosirįgytapatirtis(angl.know-how)galibūtipritaikytiregionebeisudaroprielaidasprisidėtipriestrateginiųvalstybėsirEnergetikossąjungosiškeltųtikslųįgyvendinimobeibūtiLietuvosirBaltijosjūrosregionoenergetikoskompe-tencijųcentru.

Tiek perdavimo sistemų operatoriai, tiek biržų veikla užsiimančios bendrovės sukaupusios ir kitų išskirtiniųkompetencijų,patraukliųregionebeivertingųįgyvendinantEuroposSąjungos(toliau–ES)teisėsaktų,įskaitanttinklųkodeksus,reikalavimus,elektrosirdujųrinkųpokyčiusbeirealizuojantstrateginiusLietuvosenergetikosinteresusnacionaliniu,regioniniuirESlygiu.

Perdavimosistemųoperatoriai(toliau–PSO)aktyviaidalyvaujanacionaliniųirįvairiųtarptautiniųorganizacijųbeiasociacijų,tokiųkaipEuroposelektrosperdavimosistemosoperatoriųtinklas(angl.santrumpa–ENTSO-E)irEuroposdujųperdavimosistemosoperatoriųtinklas(angl.santrumpa–ENTSO-G),CentrinėsEuroposenergetikospartneriųasociacijos(angl.santrumpa–CEEP),PSOirkitųelektrosenergetikosįmoniųasociacijos„BestGrid“vei-kloje,glaudžiaibendradarbiauja,inicijuojaprojektusbeidalijasipatirtimisuBaltijos,SkandinavijosšaliųirLenkijosperdavimosistemųoperatoriais.

Įgyvendindamiregionuisvarbiusirtarptautiniusprojektus,PSOįgijonaudingosbendradarbiavimosuBaltijosšalių,LenkijosnacionalinėmisreguliavimoinstitucijomisirEnergetikosreguliavimoinstitucijųbendradarbiavimoagentūra(angl.santrumpa–ACER)patirtiesbeiESparamosgavimoiradministravimopagalEuroposinfrastruk-tūrostinklųpriemonęžinių.ĮgytakompetencijaleidžiaaktyviaidalyvautiįgyvendinantstrateginėsinfrastruktūrosstatybosprojektusbeikuriantnaujusirtobulinantesamusdujųirelektrosrinkosveikimomodeliusLietuvojebeiregione.DalyvavimasEuroposperdavimosistemosoperatoriųtinkloveiklojesuteikiagalimybęgilintižiniasirpri-sidėtiprieESteisėsaktųbeibendrosperdavimosistemųoperatoriųpraktikosEuropojeformavimo.

EnergijosištekliųoperatoriausBALTPOOLkomandossukurtaunikaliprekybosbiokuruplatformaperpirmuo-sius trejus veiklos metus iš esmės pakeitė biokuro rinkos dalyvių ir kainų skirtingose savivaldybėse situaciją,padidinorinkosskaidrumąirlikvidumą.Sukuriamavertė,sukauptapatirtis,adaptavusprekybosplatformosfunk-cionalumąkonkrečiųrinkųporeikiams,galibūtipritaikytakitoseESšalyse.

GamtiniųdujųbiržaGETBaltic,LatvijaiirEstijaiikigaloįvykdžiusEStrečiojoenergetikospaketoreikalavimusdujųsektoriujebeiįgyvendinusSuomijosirEstijosdujųperdavimosistemassujungsiantį„BalticPipe“projektą,turipotencialotaptiregioninegamtiniųdujųprekybosirpajėgumųadministravimoplatforma,šaliapagrindinėsveiklosteikiančiaESreglamentąNr.1227/2011dėldidmeninėsenergijosrinkosvientisumoirskaidrumo(toliau–REMIT)nustatytųelektrosirgamtiniųdujųsandoriųduomenųteikimoACERpaslaugas.

2.2. IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ 2.2.1. REGIONINIS IR EUROPOS SĄJUNGOS KONTEKSTAS

Regionoelektrosirgamtiniųdujųrinkosevykstaevoliuciniaipokyčiai,suteikiantysLietuvoselektrosirdujųPSObeiGETBalticdujųbiržainaujųgalimybiųplėtotiveikląefektyviai išnaudojantBaltijos jūrosregionošaliųinfrastruktūros,vartojimo,rinkosplėtrosgalimybes.BiokurobiržosįsitvirtinimasLietuvosrinkojesudaroprielaidasplėstiveikląregione,kurtispecifiniamsrinkųporeikiamstinkamusproduktusbeitaptiBaltijosirSkandinavijos


šalyseveikiančiabiokurobirža,administruojančiaprekybosaikštelėsveiklą.VertinantEuroposSąjungoskontekste,mums,kaipperdavimosistemųoperatoriusbeigamtiniųdujųirener-

gijosištekliųbiržųplatformasjungiančiaigrupei,labaisvarbūsEnergetikossąjungosįgyvendinimosiekiai,susijęsuvisapusiškaifunkcionuojančiosvidausenergijosrinkos,veikiančiosefektyviojeiraiškiaiapibrėžtojereguliacinė-jeaplinkoje,sukūrimu.2015m.EuroposKomisijospristatytasambicingasEnergetikossąjungossukūrimoplanasbeipalaipsniuiderybomspateikiamitematiniaipaketai, įskaitantdėltiekimosaugumoužtikrinimoirvieningosenergijosrinkossukūrimo,daroįtakąirmūsųįmoniųgrupėstolesniovystymosikryptimsbeistrateginiamsužda-viniams.Vertindamigrupėsįmoniųsvarbąbeiveiklospobūdį,turimebūtilyderiaiirkurtisąlygas,kadbūtųpasiektiEnergetikossąjungostikslaiLietuvojeirBaltijosšaliųregione,stiprintibendradarbiavimąsuregionoPSOirplėtotibendrąregioninęgamtiniųdujųrinką,plėstigamtiniųdujųbiržosveikląBaltijosšalyse,LenkijojeirSuomijojebeiįgyvendintisinchronizacijossukontinentinėsEuropostinklaisprojektą.

Lenkiją,BaltijosirSkandinavijosšalismatomekaipstrateginiuspartneriussavotikslamspasiekti.

Elektros sektorius 2016m.pradžiojepradėjusveiktielektrosjungtimssuLenkijairŠvedija,sudarytosprielaidoselektroskai-nomsLenkijoje,ŠvedijosIVkainųzonojebeiBaltijosšalysesupanašėti,radosigalimybėselektrosenergijąim-portuotiišdaugiaušaltinių,sumažėjoLietuvoselektrossistemospriklausomybėnuoIPS/UPSsistemos.Infras-truktūra,lėmusi40proc.Baltijosšaliųtarpsisteminiųpralaidumųpadidėjimą,irskaidriostaisyklėssudarosąlygaslikvidumuielektrosrinkojeformuotis.

Elektrosrinkospokyčiųpavyzdys,pradėjusveiktinaujomselektrosjungtims,pateiktaspaveiksle.PradėjusveiktielektrosjungtimssuŠvedijairLenkijaakivaizdžiaimažėjoelektrosrinkoskainaLietuvoje.

Vidutiniųelektroskainųpalyginimas„NordPoolSpot“biržosLietuvosprekyboszonoje2015–2016m.(prieširpojungčiųveiklospradžios)pateiktas2grafike.

2 grafikas. Vidutinės elektros kainos „Nord Pool Spot“ biržos Lietuvos prekybos zonoje 2015 m. ir 2016 m. (šaltinis – LITGRID)

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis

60

50

40

30

20

10

0

39,8 39,4 32,2 35,6 37,4 42,8 44,3 46,4 44,3 56,4 45,8 38,3 41,9

50,3 29,7 30,8 33 32,9 40,5 39,2 33,8 34,0 38,5 40,6 34,8 36,5

26% -25% -4% -7% -12% -5% -12% -27% -23% -32% -11% -9% -13%

Kaina, EUR/MWh 2015 Kaina, EUR/MWh 2016 Pokytis 2016 vs. 2015, proc.

Lapkritis Gruodis Vidutiniškai per metus


8 paveikslas.Pavyzdinė elektros rinkos situacija „Nord Pool Spot“ zonoje veikiant „Nord Balt“ ir „LitPol Link“ jungtims.Šaltinis: LITGRID

5

5263

36011

5

5261

593

381

1025

1213

612

612

26652

21.7

21.7

21.7

21.7

21.4

22.4

34.4

28.8

28.8

28.7

26.3 -11%

-11%

-6%

-16%

-17%

-1%

Vidutinis elektros energijos srautas 2016 m.,MWh

Elektros energijos srauto kryptis

Vidutinė elektros rinkos kaina 2016 m.,Eur / MWh

Vidutinės elektros rinkos kainos pokytis palyginussu 2015 m., proc.


SinchronizacijasuKETirdesinchronizacijanuoIPS/UPSišesmėspadidinsBaltijosšaliųregionopatikimumą–BaltijosšalystapsvisavertėmisEuroposelektrossistemosdalyvėmis,busužtikrintosnediskriminuojančioselek-trosprekybossąlygosESviduje,eliminuotasnelygiavertis(diskriminuojantis)trečiųjųšaliųelektrosrinkųpoveikis.TaiyrasvarbisąlygairEnergetikossąjungosvisapusiškaiintegruotoselektrosenergijosrinkostiksluiįgyvendinti.Infrastruktūros,būtinosasinchroniniamdarbuisuIPS/UPSsistema,vystymas–svarbus,rengiantisBaltijosšaliųsinchroniniam veikimui su KET įgyvendinti. 2015 m. sinchronizacijos projektas buvo įtrauktas į atnaujintą Baltijosenergijosrinkossujungimoplaną(angl.santrumpa–BEMIP)beiįantrąjįbendroESinteresoprojektųsąrašą–taisvarbigalimybėpabrėžtiprojektoaktualumąESlygiuirpretenduotiįESparamą.SinchronizacijaisuKETįgyvendintiiki2025m.,turėsbūtiatliktiparuošiamiejidarbai–atliktatinklųplėtraLietuvoje,Latvijoje,EstijojeirLenkijoje;pasiek-tipolitiniaisusitarimaisuregionopartneriais,ESinstitucijomis,įvykdytosderybossuRusijairBaltarusija;pasiektassusitarimasdėlBaltijosšaliųdesinchronizacijosnuoIPS/UPSirsinchronizacijossuKETESlygiu.

Gamtinių dujų sektorius Dujųsektoriujetiekimoirinfrastruktūrosįmonėssusiduriasurinkossusitraukimoirregionoperdavimosis-

temųoperatoriųtaikomųneharmonizuotųpasinaudojimoperdavimosistemomisreikalavimųkeliamaisiššūkiais.Baltijosšaliųregionegamtiniųdujųvartojimasnuo2010m.nuosekliaimažėja:perpastaruosiuspenkeriusmetusdujų suvartojimas Baltijos šalių regione sumažėjo apie 27 proc. Lietuvoje gamtinių dujų suvartojimas minėtulaikotarpiusumažėjoapie16proc.2016m.dujųsuvartojimasLietuvojevisdarmažėja,o2017irvėlesniaismetaisnumatomasdujųvartojimostabilizavimasis.

2016 m. vasario mėn. pristatytame ES energetinio saugumo pakete siūloma stiprinti regioninį bendradar-biavimąirkoordinacijądujųtiekimosaugumosrityje–regioniniulygiurengtirizikosvertinimus,prevenciniusirekstremaliųsituacijųveiksmųplanusbeiatliktiregioniniusrizikosvertinimus.LietuvauždujųtiekimosaugumąatsakingakartusuLatvija,EstijairSuomija–taipareikalausglaudesniobendradarbiavimotarpregionoperdavi-mosistemosoperatorių.

VeiklasplečiantiLietuvosgamtiniųdujųbirža,kaippirmasistokiopobūdžioinstrumentasBaltijosšalyse,yrasvarbus įrankis kuriant Rytų Baltijos regiono gamtinių dujų biržą, skatinantis tiekėjų konkurenciją ir didinantisrinkosskaidrumą.MinėtameESenergetiniosaugumopriemoniųpakete,įgyvendinančiamevienąišprioritetiniųEnergetikossąjungoskūrimosričių,dujųrinkosskaidrumodidinimasyraminimaskaippriemonėsisteminiamESpažeidžiamumuigamtiniųdujųsektoriujemažinti.

Siekdamikuoefektyviauišnaudotisukurtądujųinfrastruktūrą,įskaitantsuskystintųjųgamtiniųdujų(toliau–SGD)terminalą,kartusupartneriaisketinameskatintiišnaudotigamtiniųdujųvartojimopotencialąbeistiprintiryšiusirdidintidujųpaklausąregione.2017m.pagalEStrečiojoenergetikospaketotaisyklespradėsveiktiLatvi-josdujųrinka,taigikadregionevyktųefektyvūsdujųmainai,turėsbūtisukurtosaiškios,skaidriospasinaudojimosistemataisyklėsirkainodarosprincipai.TaisukursgalimybesplėstiGETBalticveiklą.Numatoma,kadvieningaregionodujųrinkapradėsveiklą2019m.pabaigoje.ŠiospriemonėskartusuLietuvos–LatvijosjungtiespajėgumųpadidinimuirnaujaLenkijos–Lietuvosdujotiekiųjungtimi(GIPL),sustiprinsiančiapartnerystęsuLenkija,bussvar-būsveiksniairegionineiintegracijaiirsiekiantBaltijosšaliųdujųsistemųsujungimosuEuroposdujųtinklu.Šiuotikslusvarbusukurtivieningąregionodujųprekybosirtransportavimoreguliavimoaplinką.

Biokuro sektoriusNuo2012m.energijosištekliųbiržosoperatoriuiLietuvojeBALTPOOLpradėjusprekybąbiokuru,pertrejusme-

tusįmoneipavykodemonopolizuotibiokurorinkąirtaptibiokuroprekyboscentruLietuvoje.Sumažėjoirskirtin-guoseLietuvosregionuosesupanašėjobiokurokainos,biržojesukoncentruotabeveikvisaLietuvoscentralizuotošilumos tiekimo (toliau – CŠT) biokuro prekyba. 2015 m. įvyko lūžis rinkoje – reguliuojami energijos gamintojaididžiąjądalįbiokuropirkimųjauperkėlėįbiokurobiržą.


AtsižvelgdamiįBaltijosirSkandinavijosšaliųenergijosištekliųbalansą,vartojimotendencijasirbiokuropre-kybosplatformospatrauklumą,manome,kadbiokurobiržosplatformospaslaugosturipotencialo įsitvirtinti irregione.Galimybėmspasirinktiplėtrosformas(tarpusavyjeintegruotųlokaliųbiokurobiržųkūrimasarbadaugia-šalėsprekybossistemosatitikmuo)įtakądaroatskirųšaliųspecifika–reguliacinėaplinka,konkurencijosrinkojebruožai,aktualiausitiekėjams irvartotojamsklausimai,kuriuosspręstųbiržosplatformospristatymas.Svarbuįvertinti,kadbiokurobiržosaktyvumąLietuvojepaskatinonetikpatsprekybosplatformosradimasis,betirteisi-nisreglamentavimas,sprendžiantisLietuvaiaktualiasrinkoskoncentracijos,nepakankamoskaidrumo,reikšmingųkainųskirtumųtarpsavivaldybiųproblemas.Vykdanttarptautinęplėtrąbussvarbuelgtislanksčiaiirprisitaikytipriekonkrečiosrinkosdalyviųporeikio,įvertinti,kadESlygiunėraįtvirtintounifikuotobiokuroproduktųreglamen-tavimo.

Turimeišnaudotisukauptasžinias,gebėjimusirLietuvosbiokurosektoriausįmoniųpatirtįbeiryšiusEuroposirpasaulinėseatsinaujinančiosenergijosorganizacijose,pristatytisukurtąproduktąiratrastinaujasrinkas.

2.2.2. KONKURENCINĖS APLINKOS LYGINAMOJI ANALIZĖEPSO-Ggrupėspagrindinėsįmonėsyraspecifiškos–Lietuvoje,vadovaujantisteisėsaktais,veikiavienaselek-

tros energijos perdavimo sistemos operatorius ir vienas gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, taiginorintatlikti lyginamąjąanalizę,tikslingavertintipasinaudojimoelektrosenergijosirgamtiniųdujųperdavimoinfrastruktūromiskainas,taikomasLietuvojeirkitosešalyse(angl.benchnmarking).Šiųkainųlyginamojianalizėgaliparodyti,kiekefektyviaivaldomosveiklosirkiekpapildomodėmesioreikiaskirtiveiklųefektyvumuididinti,kad būtų ne tik sumažintos infrastruktūros išlaikymo sąnaudos, bet ir rastųsi galimybė prisidėti prie Lietuvoskonkurencingumodidinimo.

ENTSO-EkasmetatliekairskelbiaviešaiEuroposelektrosenergijosperdavimooperatoriųkainųlyginamąjąanalizę. Toliau grafike pateikta elektros energijos perdavimo kainos infrastruktūros ir technologinių nuostoliųdedamųjųpalyginimassukaimyninėsešalysenustatytomisatitinkamomiskainomis2016m.

3 grafikas. Elektros energijos perdavimo kainos infrastruktūros ir technologinių nuostolių dedamųjų palyginimas

5,16 5,70 7,52 4,02 6,41

3,53 5,12 4,42 3,17 5,78

1,63 0,58 3,10 0,85 0,63

Estija Latvija Lietuva Lenkija ES

Infrastruktūros ir technologinių nuostolių dedamosios Eur/MWh

Infrastruktūros dedamoji Eur/MWh

Technologinių nuostolių dedamoji Eur/MWh

8

7

6

5

4

3

2

1

0


Pateiktamegrafikematyti,kadLietuvojetaikomaperdavimokainosdalis,skirtainfrastruktūrossąnaudomspadengti, yra mažesnė, palyginti su atitinkama kainos dedamąja Latvijoje, ir mažesnė už ES šalyse taikomoskainosvidurkį,tačiaudidesnė,palygintisuatitinkamomiskainomisEstijojeirLenkijoje.Lietuvojetaikomadidesnėkainosdedamojitechnologiniamsnuostoliamspadengtineikitosešalyse,atitinkamaivertinantbendraiabide-damąsiasLietuvojetaikomadidžiausiakaina,palygintisuvisomisanalizuojamomisšalimisirESšaliųvidurkiu.

Gamtiniųdujųperdavimooperatorių2015m.perdavimotarifųapžvalgąšiemetpateikėACERparengtojerinkųstebėsenosataskaitoje.Ataskaitojepateiktossusistemintosperdavimopaslaugųkainoskaimyniniųšaliųopera-toriųsujungimotaškuose.Paveiksletoliaupateiktaskainųžemėlapis.

Pateiktamežemėlapyjematyti,kadLietuvojetaikomosgamtiniųdujųperdavimokainosįėjimotaškuoseyravienosmažiausiųEuropoje.

Apibendrinantatliktątarifųpalyginimą,svarbupažymėti,kadnatūraliomsmonopolijomspriskiriamosevei-klosesvarbunuolatkontroliuotiveiklossąnaudasirsiektiveikląvykdytiefektyviai,patiriantmažiausiasišlaidas,todėlįgyvendindamistrategijąnumatomedidelįdėmesįskirtiveiklųefektyvumuididinti.

9 paveikslas.Susistemintos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos kaimyninių šalių operatorių sujungimo taškuose.Šaltinis: ACER dujų rinkos stebėsenos ataskaita už 2015 metus

PEG North

Name

GPL

NCG

TR South

Sistemų sujungimo taškai ES viduje

Sistemų sujungimo taškai prie ES sienų

Rinkos zonos ES valstybėse narėse

Perdavimo kainos šalies viduje

Nuo taško iki taško

000s euro 000s euro

--

-

548

n.a.

n.a.

n.a.

32n.a.

000s euro 000s euro

131 n.a.

197n.a.

2044 943

131n.a.

n.a.141

n.a.2744

255904

245216

112 131

159116

111224

28

132

16222528

32

110175

114123

60

96

2814

125

4

224

36 106

12932

3989

7887

11474

5

745

45

131-15

116

869

132-16

31

255900

n.a.

234

182

399

41

32 3858 171

393 393 į UK

36322 į NL

114342 į FR

31339

į BE

126345

į GPL

154345

į NCG

208

50

28236 4114 4

200

39 2584

9148237

122 4

22580

92-13

199

-163

85-18

7

132

36132

111

68

000s euro

346 335 46

346159

13037

159

171

000s euro


2.2.3. POLITINIAI, EKONOMINIAI, SOCIALINIAI, TECHNOLOGINIAI, APLINKOSAUGINIAI IR TEISINIAI VEIKSNIAI

Politiniai • Nepatvirtinta Nacionalinė energetikos strategija – neapibrėžtumas, nėra patvirtinti valstybėsprioritetai energetikos srityje. Energetikos ministerijos patvirtintos gairės neatsako į visusklausimusdėlatsinaujinančiųenergijosištekliųplėtros

•Kaimyniniųšaliųsprendimai.ĮgyvendinantsinchronizacijossuKETirLenkijosLietuvosdujotiekiųjungties projektus, didelę įtaką gali turėti Lenkijos ir kitų kaimyninių šalių politiniai sprendimai.Išsiskiriantys kaimyninių šalių (tame tarpe ir Rusijos) prioritetai gali sukelti kliūtis įgyvendinantstrateginiusgrupėsprojektus

•SvarbuspolitinisESšaliųpalaikymasužkertantkeliąprekybaiištrečiųjųšaliųnesaugiaenergija

•Europosskaidymosiprocesai.KylantysklausimaidėlESgyvybingumo

•LRVprograma–laikotarpis4m.

•Valstybėslūkesčiaivalstybėskontroliuojamomsįmonėms

Ekonominiai •Energijosefektyvumoreikalavimųįgyvendinimasmažinaenergijosvartojimą ir infrastruktūriniųįmoniųpajamos.Mažėjantvartojimuididėjainfrastruktūrosišlaikymokaštaivartotojams

•Klientųstruktūra,lemiantididelępriklausomybęnuokeliųstambiųklientų

•InvesticijųfinansavimaspasinaudojantESparama,negeneruojainvesticijųgrąžosnuoužESlėšassukurtoturto,tačiaumažinafinansinęnaštąvartotojams

•Dujų infrastruktūros išlaikymonašta–reikalingisprendimaidėlSGDterminalo išpirkimo,kaštųpaskirstymoregionovartotojams

•Finansųrinkųįtakasprendimamsdėloptimalioskapitalostruktūros

Socialiniai •Netiesioginįpoveikįgamtiniųdujųveiklaiturisocialiniaiveiksniai–sąlyginaimažašaliesgyventojųperkamojigalia,didelėemigracijairprastėjantysdemografiniairodikliai,kurielemiavartotojųelgesįmažiauvartotigamtinesdujas,rinktiskitąkurorūšį

•Emigracijataippatdaroįtakąšalieskonkurencingumui–versloplėtragalibūtistabdomadarbojėgostrūkumo

•Svarbussutarimassubendruomenėmis.Teigiamabendruomeniųnuomonėapiegrupėsįmonesirvykdomusprojektus–mažiaukliūčiųjuosįgyvendinant

Technologiniai •Inovacijųirpažangiųjųtechnologijųtaikymassiekiantužtikrintisistemųtinkamąbūklębeivystantperdavimosistemas

• Paskirstytoji generacija ir paskirstytasis kaupimas – lokalizuoja elektros energijos gamybą irvartojimą,mažinanaudojimąsiinfrastruktūra

•Kibernetiniaiišpuoliai.ReikalingasdidesnisdėmesysITsaugai.

Aplinkosauginiai • ES aplinkosaugos politika – griežtėjantys aplinkosaugos reikalavimai gali lemti papildomąinvesticijųporeikį

• Aplinkosaugos reikalavimams įgyvendinti prioritetai teikiami atsinaujinančių energijos šaltiniųplėtrospolitikai,otaidaroįtakągamtiniųdujųsektoriuje-vartojimomažėjimui,elektrossektoriuje-perdavimotinklodarbui

Teisiniai •PagrindiniųGrupėsįmoniųveiklayragriežtaireglamentuojamairvalstybėsreguliuojama

•NestabiliteisinėaplinkagaliturėtitiesioginėsįtakosGrupėsįmoniųpajamomsirpelningumui

•Grupėsvaldysena-galikeistisreikalavimai


2.3. APLINKOS VEIKSNIŲ APIBENDRINIMAS – SILPNYBIŲ, STIPRYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ (SSGG) ANALIZĖ

Siekdamistruktūrintiaplinkosveiksniųįvertinimą,atlikomestiprybių,silpnybių,galimybiųirgrėsmių(toliau–SSGG)analizę.

Vidinė aplinka:stiprybės–bendrovėssavybės,kuriasgalimapanaudotigalimybėmsįgyvendinti;silpnybės–bendrovėssavybės,mažinančiosbendrovėskonkurencinįpranašumą.

Išorinė aplinka:galimybės–išorėsveiksniai,kuriegaliprisidėtipriebendrovėsvertėsdidinimo;grėsmės–tikėtiniįvykiai,kuriegaliturėtineigiamosįtakosbendrovėsveiklai.

SSGG analizė atlikta vertinant svarbiausių vidinių ir išorinių veiksnių poveikį grupės lygiu. Ji yra atspirtiestaškasformuojantEPSO-Ggrupėsstrategineskryptisirtikslus,vertinantgalimusscenarijus,apibrėžiantįmoniųgrupėsvystymosivizijąbeiiškeliantkonkrečiusgrupėsįmoniųuždavinius.ToliauišskirtisvarbiausiSSGGanalizėsrezultatai:

Stiprybės Silpnybės1. Finansinis stabilumas. Pagrindiniųįmoniųveiklospobū-

dis ir veiklos reguliavimas užtikrina stabilias pajamas,padengiančiaspagrįstasbūtinąsiassąnaudasirinvesti-cijųgrąžą

2. Infrastruktūra. Gerai išplėtoti elektros ir dujų tinklaivalstybėsvidujeužtikrinapatikimąirsaugųperdavimosistemųveikimąbeiperdavimopaslaugųteikimą.Išplė-totosinfrastruktūrinėsjungtyssuaplinkinėmisšalimis

3. Kompetencijos.Aukštąkvalifikacijąirdidelępatirtįtu-rintysgrupėsdarbuotojai.Turimosžiniosirįgytapatir-tis (angl. „know-how“) valdyti ir įgyvendinti nacionali-nėssvarbos,tarptautiniusarESlėšomisfinansuojamusprojektus. Elektros tinklo projektavimo, statybos, re-montoiraptarnavimokompetencijos

1. Neišnaudota Grupės sinergija. Neišnaudotaspotencialas efektyvinti įmonių grupės veiklas. Veiklosprocesai ir jų valdymas atskirose grupės įmonėseparemtiskirtingaisprincipais.

2. Neišnaudojama infrastruktūra. Elektros ir dujųperdavimosistemųtechniniaipajėgumainėraefektyviaiišnaudojami,oinvesticijosįdujųirelektrosperdavimosistemų patikimumą bei rekonstrukcijas reikalaujadideliųfinansiniųišteklių

3. Kapitalo struktūra. Neoptimizuota grupės kapitalostruktūraneužtikrinaoptimaliosnuosavybėsgrąžos

Galimybės Grėsmės1. Perdavimo paslaugų paklausos didėjimas. Didėjantis

elektros vartojimas. Dujų infrastruktūros išnaudojimasdėltarptautiniojudėjimo

2. Integracija ir geografinė plėtra. Baltijos šaliųsinchronizacijasuKET.RegioninėsdujųrinkossukūrimasirintegracijaįvieningąESdujųrinką.Biokuroirelektrosrinkųvystymas

3. Palankus infrastruktūros projektų finansavimas.Pigūsskolinimosi ištekliai. Pasinaudojimas ES finansiniaisinstrumentais

1. Politiniai sprendimai Lietuvoje, kaimyninėse valstybėse (įskaitant trečiąsias šalis) ir ES lygiu. Energetikos strategijos subalansavimas, nacionaliniųinteresų derinimas su kaimynais, tarpvalstybiniųsusitarimųporeikis(Politinisveiksnys)

2. Teisinės aplinkos nenuoseklumas. Gali kisti sukiekvienaisrinkimais(kas4metai)(Teisinisveiksnys)

3. Transportuojamas produktas per brangus. Reikalingaprieigapriedaugiaušaltinių(Ekonominisveiksnys)

4.Vėjo integracija. 60-65 proc. vėjo generacija elektrosperdavimosistemojetechnologiškaisudėtingaivaldoma(Technologinisveiksnys)

4 lentelė. SSGG analizės rezultatai


ApibendrindamiEPSO-Ggrupėsvidinėsirišorinėsaplinkosanalizėsrezultatus,vertinamestipriąsiassavy-bes,kuriosgalibūtirealizuotosišnaudojantišorinėsaplinkosteikiamasgalimybesbeivaldantgalimasgrėsmesarbaminimizuojantjųpoveikį,irmatome,kadatsirandančiosgalimybėsgalineutralizuotisilpnybes.

•Tokiosstiprybės,kaipfinansinisreguliuojamųveiklųstabilumasbeigrupėjedirbantysaukštąkvalifika-cijąirdidelępatirtįturintysdarbuotojai,leidžiaišnaudotiintegracijosirgeografinėsplėtrosgalimybes–įgyvendintiBaltijosšaliųsinchronizacijossuKETprojektą,integruotisįESdujųrinką,sukurtiregioninęirESdujųrinkas,vystytibiokuroirelektrosrinkas.

•Geraiišplėtotielektrosirdujųtinklaivalstybėsviduje,užtikrinantyspatikimąirsaugųperdavimosiste-mųveikimą,beiišplėtotosinfrastruktūrinėsjungtyssuaplinkinėmisšalimissudaropalankiassąlygaselektros irdujųperdavimosrautamsdidinti.Šiųgalimybių išnaudojimassukursprielaidasefektyviauišnaudotiturimuselektrosirdujųperdavimosistemųpajėgumusbeisudaryssąlygasmažintigrėsmių,susijusiųsusuvartojimolygiomažėjimugamtiniųdujųsektoriuje,tikimybę.Efektyvusturimųjungčiųišnaudojimasirdidėjantystransportuojamienergijossrautaipadėsmažintirizikų,susijusiųsutrečiųjųšaliųpolitiniaissprendimais,kurieturėtųįtakosjungčiųsušiomisšalimisveiklospatikimumui,poveikį.

•Aukštąkvalifikacijąirdidelępatirtįturintysgrupėsdarbuotojaibeiturimosžiniosirįgytapatirtisval-dytibeiįgyvendintinacionalinėssvarbos,tarptautiniusarESlėšomisfinansuojamusprojektussukuriaprielaidaspasinaudotiESfinansiniaisinstrumentaisinfrastruktūrosprojektamsfinansuoti.Pasinaudo-jimasšiomisgalimybėmislengvintųinvesticijųįdujųirelektrosperdavimosistemųpatikimumąbeire-konstrukciją,reikalaujančiųdideliųfinansiniųišteklių,įgyvendinimą.Manome,kadkryptingospastangostaptienergetikoskompetencijųcentruirpalaipsniuiįgyjamastarptautinispripažinimas,pasinaudojantgerąjapatirtimibeipristatantjąpolitiniusirreguliavimosprendimuspriimančiomsinstitucijoms,galibentišdaliesprisidėtipriegrupeižalingųpolitiniųirreguliaciniųsprendimųpriėmimorizikossuvaldymo.

•Aukštoskvalifikacijosdarbuotojaibeiįgytapatirtisįgyvendinantveiklospokyčiusgalėsbūtipanaudotisiekiantveiklosefektyvumo,panašiųveiklosprocesųirjųvaldymoprincipųatskirosegrupėsįmonėsesuvienodinimobeipadėssusitelktiišnaudojantsinergijųpotencialą.

Rengdamistrategijąžengiamelinkefektyvausgrupėsįmoniųintegravimoirbendroidentitetosukūrimo.Per-davimosistemosoperatoriai,įgyvendinantTrečiąjįenergetikospaketą,jauyraišgyvenęreikšmingųorganizaciniųpokyčių,lėmusiųveiklųefektyvinimą.Visgivertinantišįmoniųgrupėsperspektyvos,grupėsįmonėmstaikantskir-tingaspolitikasirveiklospraktikas,nėraišnaudojamassinergijospotencialas,taigivienaspagrindiniųmūsųtikslų–sukurtiefektyviaiirsinergiškaiveikiančiąįmoniųgrupę,taikančiąaukštusveiklosstandartusir,kurracionalu,vieningaspraktikas,beigebančiąišnaudotiidentifikuotasstiprybes.

Norsnegalimekontroliuotistrategijojenagrinėjamųišorėsveiksnių,juosnuolatstebime,vertinameir,atsi-žvelgdami į besikeičiančias aplinkybes, siekiame laiku numatyti riziką, išvengti kylančių grėsmių ir pasinaudotiidentifikuotomisplėtrosbeiverslovystymogalimybėmis.


3. STRATEGIJA3.1. MISIJA, VIZIJA IR VERTYBĖS EPSO-GgrupėsįmoniųvykdomoselektrosirgamtiniųdujųperdavimobeienergijosištekliųirgamtiniųdujųrinkosoperatoriųveiklosyraaiškiaireglamentuotosESirLRnacionaliniuoseteisėsaktuose.Mūsųmisijaformu-luojamaatsižvelgiantįšiasveiklasreglamentuojančiuosedokumentuosekeliamustikslus.EPSO-G,kaipįmoniųgrupės,vienijančiosstrateginėsreikšmėsenergetikosįmones,pagrindinėpaskirtisyraužtikrintienergetinįsau-gumąLietuvojeirsvariaiprisidėtiprieESkeliamųtikslųdėlsaugiųirpatikimųenergijosmainųbeikonkurencingųkainųįgyvendinimo.BūtentEPSO-Ggrupėsįmonėsvaldo,eksploatuojabeivystoelektrosirgamtiniųdujųinfras-truktūrą,sukuriagalimybesplėstielektrosirdujųrinkas.

Įgyvendindamikorporatyviniusbendrovėstikslussiekiamebūtipažangia,skaidria,efektyviaivaldomairilga-laikęnaudąakcininkamsteikiančiaateitiesenergetikosįmoniųgrupe,užtikrinančiaenergijostiekimosaugumąirpatikimumą,efektyviąenergijosperdavimosistemųirrinkųplatformųveiklą,duomenųmainus,beisuteikiančiagalimybesregionovartotojamslaisvaikeistisenergija,gautienergijąkonkurencingakainairvisada,kaijosreikia.

EPSO-G grupės misija –užtikrintiirkurtisaugią,tvariąiratvirąenergetikosrinką,didinančiąšaliesūkiokon-kurencingumąirvisuomenėsgerovę.

EPSO-G grupės vizija –efektyviaitarptautinėjeerdvėjeveikiantiateitiesenergetikosgrupė.Misijosįgyvendinimas,vizijossiekimasirvisaEPSO-Ggrupėsveiklayragrindžiamapamatinėmisžmogiškosio-

misirprofesinėmisvertybėmis:profesionalumu,bendradarbiavimuirpažanga.

EPSO-G grupės vertybėsProfesionalumas. Siekiame,kadkiekvienasdarbuotojasgrupėjebūtųpripažintas irgalėtųaugtikaipsavo

sritiesprofesionalas.Suprantameprofesiniųžinių,praktinėspatirtiesirnuolatiniomokymosisvarbągrupėsre-zultatamsirveiklostęstinumuiužtikrinti.

Bendradarbiavimas. Akcentuojamenuoširdųirkonstruktyvųbendradarbiavimątarpusavyje,sudarantįsąly-gasdarniaisiektiužsibrėžtųtikslų.

Pažanga. Atvirumasnaujomsveiklospraktikomsiridėjomsskatinakurti,atsinaujinti,įgyvendintiprasminguspokyčiusbeivedamusįpriekį.

10 paveikslas.EPSO-G misija, vizija, vertybės

Perspektyva

Paskirtis

Vertybės

Vizija – efektyviai tarptautinėje erdvėje veikianti

ateities energetikos grupė

Profesionalumas Bendradarbiavimas Pažanga

Misija – užtikrinti ir kurti saugią, tvarią ir atvirą energetikos

rinką, didinančią šalies ūkio konkurencingumą ir visuomenės gerovę


3.2. STRATEGINĖS KRYPTYSEPSO-Gstrateginėskryptysformuluojamosįvertinusišsamiąaplinkosveiksniųanalizę,kuripadedatikslingai

orientuotibendrovėsstiprybesįgalimybiųišnaudojimą.Siekdamitinkamaivykdytisavomisiją,įgyvendintivizijąirvalstybėskeliamustikslus,2017–2021m.savoveikląnukreipsimeketuriomspagrindinėmsstrateginėmskryptimspasiekti.ŠiosstrateginėskryptysleidžiadarniaisiektipagrindinioEPSO-Gtikslo–būtireikšmingaįmoniųgruperegione,svariaiprisidedančiaprieEnergetikossąjungosidėjosįgyvendinimo,–kadenergijabūtųsaugiaiirtvariaitiekiama,konkurencingairįperkama.

EPSO-G svarbiausios strateginės kryptys

• Regioninės veiklos vystymas ir strateginių projektų sėkmės užtikrinimasTaipagrindinėstrateginėkrypti,kuriosįgyvendinimasleissėkmingaiintegruotisįEuroposenergetikossiste-

mas,plėstirinkųgeografijąirsukurtiprielaidaskonkurencingomsenergijoskainomsformuotis.Pasitelkdamidar-buotojųžinias,kokybiškaivaldysimestrateginiusprojektus,vystysimeregioniniulygiupatraukliusdujųirbiokurobiržųplatformų,rinkosorganizavimomodeliusbeiBaltijosšaliųbalansavimopaslaugųrinkąelektrossektoriuje,kuriąintegruosimeįŠiaurėsšaliųrinką(jąsudaroį„NordPoolSpot“prekyboszonąįeinančiosšalys:Norvegija,DanijaŠvedija,Estija,Latvija,Suomija,Lietuva).

• Tvarus įmonių grupės augimas ir ilgalaikės naudos akcininkams užtikrinimas Tvaraus įmonių grupės augimo ir ilgalaikės naudos akcininkams strateginė kryptis apibrėžia bendrą, kitas

kryptissujungiantįsiekįsėkmingaiįgyvendintistrateginiusprojektus,veiklasvykdytiefektyviaiiružtikrintiilgalai-kęnaudąakcininkams.

• Efektyvi veiklaVeiklųefektyvinimasleisoptimaliaipaskirstytiturimusišteklius,gerintiteikiamųpaslaugų(produktų)kokybę,

užtikrintikokybiškąprocesųvaldymąirmažintiveiklossąnaudas,kurtipridėtinęvertęenergijosvartotojamsbeipapildomąnaudąakcininkams.

Ši sritis taip pat apima ir tikslų, susijusių su energijos vartojimo efektyvumo didinimu, Europos SąjungosmastukeliamųLietuvai irnacionaliniumastu−grupės įmonėms, įgyvendinimą,pasirenkanttamtinkamiausiąstruktūrąirpriemones.

• Kurianti ir pažangi organizacijaSiekdamisukurtiefektyvią,kompetentingąorganizaciją,kuriojeveiklagrindžiamabendromisvertybėmis,no-

rėdamisutelktiatskirųgrupėsįmoniųstiprybes,turimemokytisveiktisinchroniškaikaipgrupė,kuriantidarniądarboaplinką.Mūsųsiekis–kadgrupėsvidinėaplinkaskatintųdarbuotojųįsitraukimąirkryptingąveiklą,įmonėsveiktųlanksčiai,osprendimaibūtųpriimamigreitaireaguojantįbesikeičiančiąsituaciją.

3.3. STRATEGINIAI TIKSLAI IR RODIKLIAIKiekvienastrateginėkryptisturiaiškiaisuformuluotustikslus,kuriebusįgyvendintiperartimiausiuspenkerius

metus.PagrindiniųEPSO-Gtikslųžemėlapissudėliotasnaudojantsubalansuotųveiklosrodikliųmetodiką(angl.BalancedScorecard)irvertinantpagrindinesveiklosdalis,aktualiaskiekvienaiįmonei,–finansų,suinteresuotųjųšalių,vidiniųprocesųbeimokymosiiraugimo.

Kiekvienamstrateginiamtiksluisuformuluotikonkretūsmatavimorodikliai,kurieleisobjektyviaiįvertintitiks-lųpasiekimopažangą.


EPSO-G - pažangi, skaidri,

efektyviai valdoma

ir ilgalaikę naudą

akcininkams teikianti

ateities energetikos

įmonių grupė, užtikrinanti

energijos tiekimo saugumą

ir patikimumą, efektyvią

energijos perdavimo

sistemų ir rinkų platformų

veiklą bei suteikianti

galimybes regiono

vartotojams laisvai keistis

energija, gauti energiją

konkurencinga kaina ir

visada, kai jos reikia


BSC Strateginės kryptys

Strateginiai tikslai RodikliaiKl

ient

ai /

Suin

tere

suot

osio

s ša

lys

Regioninėsveiklosvystymasirstrateginiųprojektųsėkmėsužtikrinimas

Užtikrintikokybiškąstrateginiųinfrastruktūrosprojektųįgyvendinimąnumatytulaiku

Strateginiaiprojektaiįgyvendintilaikuirneviršijantnumatytųinvesticijųdydžio–100proc.2025m.(Kiekybinisrodiklis–numatyti2uždaviniaiirkiekvienamjųpriskirtassvorislygiomisdalimis)

Sukurtivieningądujųrinką,plėstidujųirbiokuroprekybosplatformųgeografijąbeivystytielektrosrinkosintegraciją

EPSO-GgrupėsįmonėsveikianetikLietuvoje,betirBaltijosregione–100proc.2020m.(Kiekybinisrodiklis–numatyti4uždaviniaiirkiekvienamjųpriskiriamassvorislygiomisdalimis)

TeiktiefektyviasirkokybiškasPSOpaslaugas,siekiantužtikrintimaksimaliąnaudąsuinteresuotosiomsšalims

Užtikrintasefektyviųpaslaugųteikimas–100proc.2021m.(Kiekybinisrodiklis–numatyti4uždaviniaiirkiekvienamjųpriskiriamassvorislygiomisdalimis)

Fina

nsai Tvarusįmonių

grupėsaugimasirilgalaikėnaudaakcininkams

Užtikrintiilgalaikęnaudąakcininkams Vidutinė2017–2021m.ROE–6,4proc.

Vidi

niai

pro

cesa

i

Efektyviveikla

Gerintiveiklosvaldymąirprocesųefektyvumą

Veiklosvaldymoišlaidųirpardavimosantykis≤nustatytaslygiskasmet

Užtikrintiefektyvųirsaugųtechnologinioturtoirinvesticijųvaldymą,pagrįstąkaštųnaudosanalizėsprincipu

Linijinėsdaliesbendrųišlaidų(angl.TOTEX(CAPEX+OPEX)irtinklųilgiosantykis≤nustatytaslygiskasmet(išlaikantsuplanuotąrekonstruojamų,remontuojamųobjektųmastą)

TaškiniųobjektųTOTEXirtaškiniųobjektųvnt.santykis≤nustatytaslygiskasmet(išlaikantsuplanuotąrekonstruojamų,remontuojamųobjektųmastą)

Mok

ymas

is

ir au

gim

as Kuriantiirpažangiorganizacija

Taptigreitaireaguojančiaįbesikeičiančiąaplinkąįmoniųgrupeirenergetikoskompetencijųcentru

Organizaciniųpokyčiųįgyvendinimasirkokybiniųrodikliųpasiekimas–100proc.2021m.(Kiekybinisrodiklis–numatyti4uždaviniaiirkiekvienamjųpriskiriamassvorislygiomisdalimis)

Būtiskaidria,patikimairdarnausvystymosiprincipųbesilaikančiaorganizacija

Palankussuinteresuotųjųšaliųvertinimas2018m.≥75proc.

5 lentelė. Strateginės kryptys, tikslai ir jų pasiekimo rodikliai


3.4. STRATEGINIAI UŽDAVINIAI Kiekvienamstrateginiamtiksluipasiektisuformulavomestrateginiusuždavinius,onumatytikonkretūsveiks-

maipadėsveikląvykdytikryptingai.Toliaupateiktistrateginiųkrypčiųveiklomsįgyvendintinumatytiuždaviniaiirveiksmai,nesusijęsufinansųperspektyva.

Regioninės veiklos vystymo ir strateginių projektų sėkmės užtikrinimo strateginės krypties tikslų įgyvendinimasŠioskryptiespagrindiniaitikslai:

1.užtikrintikokybiškąstrateginiųprojektųgyvendinimąnumatytulaiku;2.sukurtivieningądujųrinką,plėstidujųirbiokuroprekybosplatformųgeografijąbeivystytielektrosrinkos

integraciją;3.teiktiefektyviasirkokybiškasPSOpaslaugas,siekiantužtikrintimaksimaliąnaudąsuinteresuotosiomsša-

lims.Toliaunurodyta,kaipbuspasiektišietikslai.

Tikslas. Kokybiško strateginių projektų įgyvendinimo numatytu laiku užtikrinimas Tiekelektros,tiekgamtiniųdujųsektoriujeplanuojameįgyvendintistrateginiusenergetikosprojektus,nuo

kuriųsėkmingoįgyvendinimopriklausoLietuvosirvisoBaltijosregionoenergetikosateitisbeiverslokonkurencin-gumas.

Elektrosenergetikossektoriujepradėtoseksploatuotitarptautinėsjungtys„NordBalt“ir„LitPolLink“gerokaipadidino tiekimo saugumą, iš esmės išplėtė galimybes dalyvauti rinkoje ir priartino regioną prie Energetikossąjungosvizijosįgyvendinimo,tadgalutinisbūtinasžingsnis–BaltijosšaliųsinchronizacijasukontinentinėsEu-ropostinklais.PriklausymasIPS/UPSsistemai(darbassinchroniniurežimu)irtechnologiniaisistemosvaldymoypatumaireiškiairišlikusiądidelętrečiosiosšaliespolitinę,socialinęirekonominęįtakąLietuvoselektrosener-getikossistemai,todėlintegracijaįEuroposelektrosenergetikossistemasyrasvarbusLietuvosprioritetas,kurioįgyvendinimogalutinistikslas–sinchroninissistemosdarbassukontinentinėsEuropostinklais.

NorsBaltijosšalysturibendrųgamtiniųdujųjungčių(EstijasuLatvijairLatvijasuLietuva),šaliųgamtiniųdujųrinkosnėrasujungtossubendruEuroposgamtiniųdujųtinklu,oefektyviusdujųmainusribojaskirtingireguliavi-moirtechnologiniairežimai.

Nuo2014m.pabaigos,kaiKlaipėdojepradėjoveiktiSGDterminalas,dujastiekimoįmonėsįsigyjapasaulinėjerinkoje,jostiekiamosiškeliųšaltinių,otaisudaroprielaidasrinkosmechanizmamsmūsųvalstybėjevystytis.

IntegruojantisįbendrąEuroposdujųrinką,iki2021m.pabaigoskartusuLenkijosperdavimosistemosope-ratoriumiGAZ-SYSTEMS.A.busnutiestasLietuvosirLenkijosdujųperdavimosistemasbeirinkassujungsiantisdujotiekis.Siekiantužtikrintitinkamąšiodujotiekioirtarpvalstybinėsjungtiesfunkcionavimą,ikijoveikimopra-džiostarpLietuvosirLenkijosperdavimosistemosoperatoriųbuspasirašytijungtiesveiklaibūtinisusitarimai.

Pagrindiniai šio tikslo uždaviniai1.ElektrossistemosparengimassinchroniniamdarbuisukontinentinėsEuropostinklais(KET)2025m.,įgyven-

dinant„LietuvosRespublikoselektrosenergetikossistemossujungimosukontinentinėsEuroposelektrostinklaisdarbuisinchroniniurežimuintegruotąprojektoplaną“.

2.DujotiekiųjungtiestarpLenkijosirLietuvosstatybosLietuvosteritorijojeprojektoįgyvendinimas2021m.Numatytiuždaviniaibusįgyvendintinuosekliaivykdantsuplanuotusgamtiniųdujųirelektrosperdavimosis-

temosoperatoriųveiksmus.


Tikslas. Vieningos regioninės dujų rinkos sukūrimas, dujų ir biokuro preky-bos platformų geografijos plėtra bei elektros rinkos integracijos vystymas

BendraBaltijosšaliųdujųrinkayrastrateginisLietuvosinteresas.Beto,tailabaisvarbustikslassiekiantmažinti riziką, susijusią su pastaruoju metu pastebimu nuolat mažėjančiu infrastruktūros panaudojimo lygiu.Siekiantsukurtivieningąregionodujųrinką,bendradarbiaujantsuregionodujųperdavimosistemųoperatoriaisirvalstybinėmisinstitucijomis,2016m.pavasarįparengtastudijadėlregionovieningosdujųrinkosmodelioparin-kimoirreikiamųveiksmųjamįgyvendintiidentifikavimo.2016m.gruodžio9d.BaltijosšaliųministraipirmininkaiRygojepasirašėpolitinędeklaracijądėlRytųBaltijosšaliųregionorinkosvystymo,sutartairdėlveiksmųplano,pagalkurį regionoperdavimosistemosoperatoriai irvalstybinės institucijos įgyvendinsveiksmus,būtinusvie-ningaidujųrinkaisukurti.Pasiekussusitarimustarpdujųperdavimosistemųoperatoriųirkitųsuinteresuotųjųinstitucijų,jau2019m.pabaigojenumatytavieningosregionodujųrinkosveiklospradžia.Vertiname,kad,kuriantvieningąregionodujųrinką,intensyvėjantbendradarbiavimuitarpregionoperdavimosistemųoperatorių,valsty-biniųinstitucijų,Latvijoje,EstijojeirSuomijojepasibaigusišimčiųišTrečiojoenergetikospaketogaliojimui,atsive-riagalimybėsplėstigamtiniųdujųbiržosGETBalticplatformą,panaudojantikišiolsukauptasžiniasirpatirtį(angl.know-how)beitobulinantfunkcionalumąpagalregionorinkųporeikius.2017m.antrąjįketvirtiGETBalticlaimėjoBaltijosšaliųdujųperdavimooperatoriųskelbtąkonkursądėlnetiesioginiogamtiniųdujųperdavimopajėgumųsistemųsujungimotaškuosetarpLietuvos,LatvijosirEstijospaskirstymopaslaugosgamtiniųdujųbiržojeiržen-gėpirmąjįžingsnįplečiantveikląįBaltijosšalis.

BALTPOOLenergijosištekliųbiržosoperatoriuiiki2015m.pavykotaptiLietuvosbiokuroprekyboscentru,už-tikrinančiurinkosdemonopolizavimą,biokurotiekimostabilumą,įtraukiančiuįtiekimograndinęirsmulkiuosiusbiokuro tiekėjus, taip skatinant tvarų biokuro rinkos vystymąsi. BALTPOOL administruojama energijos ištekliųplatforma nuolat tobulinama, atsižvelgiant į rinkos dalyviams svarbų funkcionalumą. Įvertinę sukauptą patirtį,manome,kadadaptuotapriekonkrečiosšaliesporeikiųrinkosplatformagalėtųįsitvirtintiirregioninėjerinkoje.Siekiantšiotikslobuvoatliktisuplanuotidarbaiir2017m.gegužėsmėn.BALTPOOLenergijosištekliųbiržojejauužsiregistravopirmiejipirkėjai išLatvijos.Taippatanalizuojamosplėtrosįkitasšalisgalimybės.Sieksime,kadpalaipsniui įgyvendinantplėtrosprojektusBALTPOOLpajamos išveiklųkitose–neLietuvos–rinkose2020m.sudarytųnemažiaukaip10proc.

ElektrosrinkosintegracijosgerinimąsiejamesubendrosBaltijosirŠiaurėsšaliųbalansavimorinkossukūrimu.Šis tikslas numatytas BEMIP plane tęsiant Baltijos ir Šiaurės šalių elektros rinkų integraciją. Veikianti bendrabalansavimoirsisteminiųpaslaugųrinkaleisoptimizuotirezervavimoirreguliavimošaltiniųporeikįbeimažintivartotojųsisteminiųpaslaugųišlaidas,oLietuvoselektrosgeneratoriaiturėsgalimybęteiktipaslaugasišaugu-siojesisteminiųpaslaugųrinkojeregionolygiu.

Beto,pažymėtina,kadefektyvios irkonkurencingoselektrosrinkosveikimasgalimastikesantnediskrimi-nuojančiomselektrosprekybossąlygomsESviduje,taigisvarbusaspektas–trečiųjųšaliųnesaugiųbranduoliniųelektrinių pagamintos elektros poveikio eliminavimas, kuris leis užtikrinti visavertį vieningos ES vidaus rinkosveikimą.TambūtinanustatytiaiškiasirskaidriastrečiųjųšaliųelektrosprekybostaisyklesESvidausrinkojebeiįgyvendintitechninespriemones,ribojančiasnesaugiųbranduoliniųelektriniųkeliamasgrėsmes.Svarbiausi šį tikslą įgyvendinantys uždaviniai

1.Pasiekti,kadregioninėdujųrinkapradėtųveikti2019m.,oBaltijosregionogamtiniųdujųbiržabūtųsukurta2019m.

2.Pasiekti,kadBALTPOOLpajamosišveiklųkitose–neLietuvos–rinkose2020m.sudarytųnemažiaukaip10proc.3.2018m.sukurtibendrąBaltijosšaliųelektrosbalansavimorinkąirintegruotąįŠiaurėsšaliųrinką2020m.4.UžtikrintinediskriminuojančiassąlygaselektrosprekybaiESviduje,eliminuojanttrečiųjųšaliųnesaugiųbran-

duoliniųelektriniųpagamintoselektrospoveikį.ŠiųuždaviniųįgyvendinimoveiksmainumatytiEPSO-Ggrupėsįmoniųveiklosprogramose.


Tikslas. Teikti efektyvias ir kokybiškas PSO paslaugas, siekiant užtikrinti maksi-malią naudą suinteresuotosioms šalims

DidėjantikonkurencijasukitomiskurorūšimisirEStikslųpaskatintabeistrateginiuosevalstybėsdokumen-tuose numatyta sparti atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, ypač centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje,gerokai mažina gamtinių dujų paklausą ir lemia žemą gamtinių dujų transportavimo pajėgumų panaudojimą,kurisdaroįtakąpaslaugųkainųaugimui.Gamtiniųdujųinfrastruktūrospanaudojimodidinimąsustiprinsregioni-nėsgamtiniųdujųrinkossukūrimas.Turibūtisukurtareikiamaregioninėdujųinfrastruktūrabeisuderintadujųprekybosirtransportavimoteisinėbeireguliavimoaplinka.Numatomasukurtivienądujųįleidimo–išleidimo(angl.entry-exit)zoną,kuriojeprekybavyktųvienamevirtualiameprekybostaške,beivienąbalansavimozoną.Dujųprekybaibiržojebeipajėgumųskirstymuibussiekiamanaudotiregionolygiuvieningaselektroninesplatformas.Atitinkamaibussuvienodintosirsupaprastintosnaudojimosiregionodujųsistemomissąlygos,osuintensyvėjętarpvalstybiniaisrautailemsnaudojimosiLietuvosdujųinfrastruktūrapadidėjimą.

Elektrosperdavimotinklogalimybėstaippatnėraišnaudotos–tinklasistoriškaiišvystytasdidesniamelek-trosenergijosporeikiuipatenkinti.Geraiišplėtotasperdavimotinklassuteikiagalimybęprijungtinaujuselektrosvartotojus,generuojančiusšaltiniusirintegruotiatsinaujinančiusenergijosišteklius(AEI).Naujųtinklonaudotojųprijungimoprieperdavimosistemosprocesasturibūtiefektyvus,užtikrintosminimaliosprijungimoišlaidos,išlai-kančiosperdavimosistemosstabilumoirpatikimumokriterijus,pirmiausiaišnaudojantesamuslaisvuselektrostinklotechniniusgaliųpajėgumus.

Svarbupažymėti,kadperdavimosistemosoperatoriaididžiausiąnaudąenergijosvartotojamsgalisuteiktisu-kurdamipalankiassąlygaslaisvamenergijosjudėjimuiišįvairiųšaltinių,tadtinkamosinfrastruktūrossukūrimasbeisuteiktagalimybėbetkadapatogiaiirpaprastaipasinaudotisukurtainfrastruktūrayravienassvarbiausiųtikslų.

Šio tikslo uždaviniai1.SukurtiveikiančiasharmonizuotaspasinaudojimogamtiniųdujųperdavimosistemasąlygasBaltijos

šalyse2020m.2.Elektrossektoriujeužtikrintitarpsisteminiųjungčiųprieinamumą(betrečiųjųšaliųpoveikio)2017–2021

m.≥90proc.3.Trumpintivartotojųprijungimoprieelektrosperdavimotinkloterminus.

Efektyvios veiklos strateginės krypties tikslų įgyvendinimasEfektyviosveiklosstrateginėjekryptyjenumatomepasiektišiuostikslus:

1.gerintiveiklosvaldymąirprocesųefektyvumą;2.užtikrintiefektyvųirsaugųtechnologinioturtoirinvesticijųvaldymą,pagrįstąkaštųnaudosanalizės

principu.

Tikslas. Gerinti veiklos valdymą ir procesų efektyvumą EPSO-Ggrupėsįmonėsebusįdiegtosvieningosveiklosvaldymosistemos.Grupėsįmonėstaikysvieningą

integruotąplanavimo,rodikliųnustatymoirjųstebėsenossistemą.Įmonėmsbusnustatytivienodiveiklosplana-vimodokumentųrengimoterminų,formųirstebėsenosreikalavimai.Sieksimesukurtiintegruotąrizikųvaldymosistemąiružtikrintivienodąrizikųvaldymopraktikąvisosegrupėsįmonėse.Suvienodinsimerizikųvertinimo,pasi-kartojančiųrizikųprevencijosirvaldymoplanųsudarymą,šiųplanųpriežiūrą.Siekdamiefektyvausprojektųvaldy-movisosgrupėslygiu,planuojamesukurtiirnaudotisvieningaisprincipaispagrįstaprojektųvaldysenossistema.


Beto,sieksimeįgyvendintioptimaliussprendimusdėlEPSO-Ggrupėsfinansųvaldymoprincipų,unifikuotiveiklosirfinansiniųrodikliųataskaitųformas,sukurtiintegruotąsistemą,padedančiąoperatyviaisektiveiklosrezultatusirparengtivieningągrupėsapskaitospolitiką.

SiekdamiišgrynintiatskirųveiklosprocesųkuriamąpridėtinęvertęEPSO-Ggrupėsvertėskūrimograndinėje,didelįdėmesįskirsimeveiklosprocesųanalizei.Didžiausiąvertębetkuriaiįmoneikuriapagrindiniaiveiklospro-cesai, todėlypatingasdėmesysbusskiriamasšiemsprocesamsoptimizuoti.Pagalbiniaiveiklosprocesaiskirtipadėtipagrindineiveiklaikurtivertę,todėlpagalbiniųveiklųišgryninimas,optimizavimasirefektyvusvaldymasleismaksimizuotipagrindiniųprocesųkuriamasnaudas.

Sieksime nuolatinio pagrindinių procesų tobulinimo grupės lygiu, atsakomybių už procesus pasidalijimo irprisiėmimo, kad prisidėtume prie bendrų grupės tikslų įgyvendinimo. Analizuodami pagalbinių veiklos procesų,t. y. viešųjų pirkimų, personalo valdymo, teisės ir reguliavimo, finansų valdymo, fizinės ir kibernetinės saugos,informaciniųtechnologijų,telekomunikacijųirkomunikacijos,projektųvaldymo,potencialąįvertinsimegalimybesirporeikįstandartizuotiir(arba)centralizuotiveiklas.

Atsižvelgėmeįnaujusgrupėsįmonėmsreglamentavimukeliamustikslus–jiesusijęsuenergijosvartojimoefektyvumodidinimupasgalutiniusvartotojus.Tainaujaveiklagrupėsįmonėms,todėlsiekiantefektyviaiirtvariaijąvykdyti,buspasirinktaoptimališiosveiklosvykdymogrupėjestruktūra:vertinamifinansavimo,esamųirnaujųfunkcijųbeiatsakomybiųpaskirstymotarpgrupėsįmonių,kitųasmenųįtraukimo,aspektai.Taippat,atsakingaiatsirinktoskonkrečiospriemonės,kuriosleistųefektyviausiaipasiektikeliamustikslusgrupėsįmonėmsefektyvin-tienergijossuvartojimąirmažintišaliesenergetinįintensyvumą. Šiotikslouždaviniai

1.Nustatytiirįgyvendintiintegruotąveiklosirfinansųvaldymą.2.Atliktigrupėsįmoniųpagrindinėsirpagalbinėsveiklosprocesųanalizęirparengtiplanądėlprocesų

standartizavimobeioptimizavimo2017m.,oiki2021m.įgyvendintiplanenumatytusveiksmus.

Tikslas. Užtikrinti efektyvų ir saugų technologinio turto ir investicijų valdymą, pagrįstą kaštų naudos analizės principu

Šiandieniameverslopasaulyjeefektyvustechnologinioturtobeiinvesticijųvaldymasleidžiapasiektiįmonėmsatitinkamąinvesticijųirnuosavybėsgrąžą,kaiptoreikalaujaakcininkai.EPSO-Ggrupėslygiubūtinasiekti,kadtechnologinisturtasbeiinvesticijosbūtųvaldomiefektyviaiirracionaliai.Kadbūtųpriimtipagrįstisprendimaidėlplanuojamų investicijųEPSO-Ggrupės įmonėse,numatome įdiegti integruotą investicijųefektyvumovertinimosistemą,kuriojebusnustatytiprincipai,reglamentuojantysišsamųinvesticijųvertinimą,apimantįtechninįporeikį,finansinįbeiekonominįpagrindimą,išlaidųirnaudosbeisinergijossukitainfrastruktūraanalizę.Investicijosbusvertinamosnetikpagaltechniniusparametrusbeiimperatyviąsiasteisėsaktųnuostatas,betirtaikantįvairiapu-sęanalizę,todėlintegruotainvesticijųvertinimosistemapadėspriimtikokybiškesniusinvestavimosprendimus.Parengtatechnologinioturtovaldymopolitikasuteiksgalimybesgrupėsįmonėsevaldytiturtąbendraisutartaisirsuprantamaisprincipais.Beto,siekiantefektyvumobeidėljoatsirandančiosnaudosvartotojams,svarbuužti-krintiglaudųbendradarbiavimąirieškotigalimossinergijossuskirstomojotinklooperatoriumi,ypačplanuojantvidiniotinkloplėtrąirrekonstrukcijąbeiatstatymą.Pagrindiniaišiotikslouždaviniai

1.Parengtiirįgyvendintiperdavimosistemostechnologinioturtoefektyvausvaldymopolitiką,paremtąnaudosakcininkuimaksimizavimu2018m.

2.Sukurtiirįdiegtiintegruotąinvesticijųefektyvumovertinimosistemą2018m.


Kuriančios ir pažangios organizacijos strateginės krypties tikslų įgyvendinimasAteitiesenergetikoslyderystėssiekiuilemiamąreikšmęturėskuriančiosirpažangios–atvirosinovacijomsir

pokyčiams–organizacinėskultūrossukūrimas.Nuotopriklausys,kaipfinansiškaistabiliųbendroviųgrupė,turintikompetentingusdarbuotojus,žiniųbeipatirtį(angl.know-how),busefektyviirkursilgalaikęnaudąakcininkams,įgyvendindamaLietuvaisvarbiusenergetiniusinfrastruktūrosprojektus,vystydamaenergetikosrinkąirteikdamafinansinęgrąžą.

Pokyčiųnumatymas,gebėjimasgreitaijuosįvertinti,keistisinformacijairremiantisjapriimtidrąsius,komplek-siškusirnovatoriškussprendimus–taikriterijai,pagalkuriuosvertinsimekuriančiosirpažangiosorganizacijosstrateginėskryptiesįgyvendinimosėkmę.

Kurdamikuriančiąirpažangiąorganizacijąnumatomeįgyvendintišiuosprioritetiniustikslus:1.taptigreitaireaguojančiaįbesikeičiančiąaplinkąįmoniųgrupeirenergetikoskompetencijųcentru;2.būtiskaidria,patikimairdarnausvystymosiprincipųbesilaikančiaorganizacija.

Tikslas. Tapti greitai reaguojančia į besikeičiančią aplinką įmonių grupe ir ener-getikos kompetencijų centru

Greitas,kokybiškassprendimųpriėmimasirreagavimasįbesikeičiančiąaplinką–tai,kaslemsužsibrėžtųstrate-giniųtikslųįgyvendinimosėkmę.Grupėsirjosbendroviųkompetencijasbeižiniasturimepanaudotiateitiestenden-cijomsnumatyti.Tam,kadskirtingaskompetencijassujungtumebūtiniemspokyčiamsidentifikuoti,turimesukurtiefektyviaitarpusavyjeveikiančiasirbendradarbiaujančiasstruktūrassulyderiais,skatinančiaisinovacijų„išapačiosįviršų“radimąsiirpriimančiaispokyčiamsbūtinusgreitussprendimus.

EPSO-Ggrupėsįmonėsturidaugaukštoskvalifikacijosdarbuotojų,sukauptaplatausmastoirtarptautiniųpro-jektųpraktinėpatirtis(angl.know-how).TaiyradidžiausiasEPSO-Ggrupėsturtas.Sujungdamiatskirųįmoniųdar-buotojųžiniasirgebėjimusbeipanaudodamiįmoniųveiklųsinergijospotencialą,tapsimepripažinturegioniniukom-petencijųcentru.

Žmogiškųjųištekliųvaldymostrategijąnukreipsimeįšiųkompetencijųišlaikymą,vystymąirnaujųpritraukimą.Darbuotojųįsitraukimas,ugdymas,skatinimasirgeriausiųsavosritiesprofesionalųpritraukimas–pagrindiniaišiossritiesprioritetai.Jiemspasiektibussujungtosgeriausiosgrupėsįmoniųžmogiškųjųištekliųpraktikosirkuriamosnaujos,kadgrupėslygiubūtųsukurtosbendraisprincipaispagrįstosveiksmingosatlygio,veiklosvaldymo,kompe-tencijųirlyderystėsugdymosistemos,nustatytižmogiškųjųištekliųrodikliai,kuriųsieksimegrupėsirjąsudarančiųbendroviųlygiu,remdamiesijaisvertinsimežmogiškųjųištekliųpažangą.Tapsimešiuolaikiškaivaldoma,ambicingustiksluspasiekiančiaįmoniųgrupeirpatraukliudarbdaviuesamiemsbeibūsimiemsdarbuotojams. Šiotikslouždaviniaiįgyvendinantstrategiją

1.Sukurtiefektyvias,žiniomisirinformacijaoperatyviaibesikeičiančias,bendradarbiaujančias,greitaipri-imančiasateičiaisvarbiussprendimusstruktūras,atvirąpokyčiamsirinovacijomsorganizacinękultūrą.

2.Sukurtivieningasirveiksniasžmogiškųjųištekliųvaldymosistemas,paremtasgerąjagrupęsudarančiųįmoniųpraktika,mokėtikonkurencingąatlygį,sukurtiįtraukią,motyvuojančią,profesinįaugimąskati-nančiądarboaplinką,išlaikytiirpritrauktigeriausiusdarbuotojus.

3.Grupėslygiuintegruotiaukštoskvalifikacijosdarbuotojųpatirtįbeižiniasirtaptipripažintuenergetikoskompetencijųcentru.

Tikslas. Būti skaidria, patikima ir darnaus vystymosi principų besilaikančia organizacija

Laikydamiesiaukščiausiųprofesinėsetikosstandartųbeinuolatinformuodamivisuomenęapievykdomusstrateginius projektus, rinkos tendencijas, teikiamas paslaugas, finansinius rezultatus, siekiame būti skaidria,


atvira ir patikima organizacija. Šiuo tikslu svarbu parengti EPSO-G grupės įmonių integruotos komunikacijosstrategiją,akcentuojančiąatvirumąvisuomeneiirišsamios,reguliariosinformacijosteikimątikslinėmsgrupėms.Siekdamiužtikrintisklandžiąkomunikacijątarpįmoniųgrupėsdarbuotojų,planuojamesukurtibeiįdiegtikomuni-kacijossistemąįmoniųgrupėsvidujeirišskirtisvarbiausiastemas,komunikacijoskanalus,numatytiatskirųtemųkomunikacijosperiodiškumąiratsakingusasmenis.

Esameenergetikosįmoniųgrupė,taigisuvokiamesavoatsakomybęvisuomeneiiraplinkai,kuriojeveikiame,irįsipareigojamenuolatosvertintivykdomųveiklųpoveikįaplinkai,taikytiefektyviątaršosprevenciją,netikraci-onaliainaudotibūtinuosiusmaterialiniusištekliusirugdytidarbuotojųkompetencijasbeiatsakingąpožiūrįįsavodarbą,aplinkosapsaugą,betirdalytissukauptapatirtimi. Šiotikslouždaviniai

1.NuosekliaiįgyvendintiEPSO-Ggrupėsįmoniųintegruotoskomunikacijosstrategiją,paremtąskaidrumo,atvirumo,savalaikiškumoiratskaitingumoprincipais,beiįdiegtisklandžiąirsavalaikęvidinėskomunika-cijossistemą.

2.Sukurtiirįdiegtikorporacinėssocialinėsatsakomybėssistemą.

3.5. FINANSINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI EPSO-G grupės 2017–2021 m. finansiniai tikslai suformuoti atsižvelgiant į tai, kad grupės veikla tiesiogiaipriklausonuoreguliavimoprincipųbeivalstybėsinteresusužtikrinančiųstrateginiųinfrastruktūrosprojektųįgy-vendinimo.Svarbusiektiekonomiškaipagrįstos,nuosekliosirdarnųvystymąsiskatinančiosreguliacinėsaplinkos,kuriužtikrintųreguliuojamaspaslaugasteikiančiųįmoniųveiklosstabilumąiroptimaliąinvesticijųgrąžąbeiregu-liuojamųpaslaugųtarifą.

Pagrindinis finansinis tikslas – nuosavo kapitalo grąža ROENuosavokapitalogrąžosrodiklis(angl.returnonequity(ROE)rodo,kaipefektyviaiEPSO-Ggrupėsveiklojenau-

dojamasakcininkųinvestuotaskapitalas.Nuosavokapitalogrąžaapskaičiuojamakaipveiklospelnopomokesčiųirpalūkanųsantykissunuosavokapitalosuma.

EPSO-Ggrupės2015m.nuosavokapitalogrąžasudarė6,4proc.,dėlreguliuojamomsįmonėmstaikomoregu-liavimoypatumų2016m.nuosavokapitalogrąžabuvo17,7proc.2017–2021m.siekiamavidutinėnuosavokapitalogrąža≥6,4proc.

Pagrindiniamtiksluiužtikrintibuskontroliuojamitoliauaprašytirodikliai.

Veiklos pelningumas EBITDAGrupėsveiklosefektyvumasirpelningumasvertinamaspagalpelnoikinusidėvėjimo,amortizacijos,palūkanų

sąnaudųirpelnomokesčio(angl.earningsbefore interestrate,taxes,depreciationandamortization(EBITDA)rodikliopokytį.

EPSO-Ggrupės2015m.EBITDAsudarė56,5mln.Eur.Prognozuojama2016m.EBITDA–80,7mln.Eur.2017–2021m.siekiamatvarausEBITDAdydžioapie70mln.Eur.

Optimali kapitalo struktūra2017–2021m.siekiamaoptimizuotikapitalostruktūrą,kadskolintaskapitalassudarytų55–60proc.Siekiant

didžiausiosnaudosenergijosvartotojams,atsižvelgiant įskolinimosirinkossituacijąbeistrateginių infrastruk-tūrosprojektųirgrupėsplėtrosgalimybes,nuosavoirskolintokapitalosantykiotikslasgalibūtikoreguojamas.

Operacinės veiklos sąnaudos Sėkmingasfinansiniųrodikliųpasiekimasdaugiausiapriklausonuoveiklojepatiriamųsąnaudųvaldymo,taigi

didelįdėmesįskirsimeoperaciniųveiklossąnaudų(OPEX)efektyvinimui,racionaliamplanavimuiirkontrolei.Kie-kvienaismetaisbusperžiūrėtasOPEXdydisirkontroliuojamasnustatytoOPEXbiudžetolaikymasis.


3.6. INVESTICIJŲ IR FINANSŲ VALDYMASPriimantinvestavimosprendimustaikomiaiškūsreikalaujamosinvesticijųgrąžos,rizikosirstrategijosatitik-

tiesvertinimoprincipai.Finansuojant investicijas bus siekiama vertinti įvairias finansinių instrumentų ir šaltinių alternatyvas, o fi-

nansuojantprojektusbusvertinamivisigalimifinansavimoinstrumentai:subsidijos,dotacijos,komerciniųirins-titucinių bankų paskolos, obligacijų, akcijų emisijos, ES fondų finansų inžinerijos priemonės ir kt. Finansavimoinstrumentųprieinamumasirpasirinkimogalimybėleidžiasukurtididesnępotencialiųkreditoriųkonkurencijąirtaipsumažintikapitaloišlaidas.

PagrindinęEPSO-Ggrupėsinvesticijųdalįsudaroinvesticijosįelektrosirdujųperdavimoinfrastruktūrą.Taiinvesticijosįelektrosirdujųperdavimosistemųpatikimumoužtikrinimą,turtoatstatymą,rekonstrukcijąirmo-dernizavimą bei, įgyvendinant valstybės strateginius prioritetus, vykdomus elektros ir dujų perdavimo strate-ginius projektus – elektros sistemos parengimo sinchroniniam darbui su KET projektą bei dujotiekio jungtiestarpLenkijosirLietuvosstatybosprojektą.Elektrosirgamtiniųdujųinfrastruktūrosatstatymo,modernizavimo,rekonstrukcijosprojektaibeivalstybiniulygiusvarbūsstrateginiaiprojektainėratiesiogiaipapildomąnaudojimąsiinfrastruktūra,atitinkamaiirpapildomaspajamas,generuojantysprojektai,tadjųatsiperkamumasnėrapagrin-dinisrodiklispriimantsprendimusdėlinvestavimo.Projektaissiekiamaužtikrintisaugų,patikimąelektrosirdujųperdavimosistemųdarbą,diversifikuotienergijostiekimošaltinius,integruotisįbendrasESsistemasirtaptijųvisavertėmisdalimis.Įgyvendinantšiuosprojektussvarbuužtikrintitinkamąfinansavimą,kadjųįgyvendinimasdarytųkuomažesnęįtakąpasinaudojimoelektrosirdujųperdavimosistemomiskainoms.

4. RIZIKA IR JOS VALDYMAS RizikosvaldymasyraneatsiejamaEPSO-Gįmoniųgrupėsveiklosdalis.Grupėsįmonėserizikanustatoma,analizuojamairvertinamanagrinėjantiškeltustikslus,veikląirišorėsaplinką.Šiuometugrupėslygiurizikaval-domaremiantiskokybinio(ekspertinio)vertinimoprincipais.RizikosvaldymasEPSO-Gįmoniųgrupėjeparemtasgalimos neigiamos įtakos iškeltiems tikslams, veiklos tęstinumui ir rezultatams vertinimu. Naudojamos rizikosvaldymopriemonėsyranukreiptosįrizikųišvengimą,sumažinimą,perdavimąir(arba)prisiėmimą,įvertinantjųpoveikįbendrovėsnustatytiemstikslamsįgyvendinti,veiklostęstinumuiiratsižvelgiantįrizikąmažinančiųprie-moniųsąnaudasbeijųefektyvumą.Valdantrizikąsiekiamapalaikytipakankamąveiklosprocesųkontrolės lygį,sumažintirizikassukeliančių įvykiųradimositikimybesirgalimusneigiamuspadarinius,užtikrinti,kadrizikaneviršytųpriimtinorizikųlygioirbūtųįgyvendintinustatytitikslai.Nustatytosrizikosvertinamospagaljųradimositikimybęirgalimąpoveikįveiklostikslamsbeirezultatams.Taipįvertintomsrizikoms,kuriųkompleksinistikimybėsirpoveikioįvertinimasviršijabendrovėsvadovybėsprisiimtąri-zikostolerancijosribą,parenkamosrizikosvaldymopriemonės,kuriųįgyvendinimassumažintųtikimybėsir(arba)poveikioįtakątaip,kadrizikosįtakatikslamsirrezultatamsatsidurtųrizikostolerancijos(rizikosapetito)ribose.Užrizikųnustatymą,jųįtakosanalizęirįvertinimą,tinkamąrizikųvaldymoplanosudarymąirįgyvendinimąyraatsakingikonkrečiųgrupėsįmoniųprocesų,kuriųrezultatamstosrizikosgaliturėtineigiamąįtaką,savininkai.Rizikųidentifikavimas,analizėirvertinimasyraatliekamireguliariaikasketvirtį,oišsamusrizikųvertinimaspa-prastai atliekamas kartą per metus (paprastai planuojant veiklos tikslus). Be to, vykdoma nuolatinė veiksmų,suplanuotųrizikomsvaldyti,priežiūra.Rizikos,sukuriomissusiduriaEPSO-Ggrupėsįmonės,yrareitinguojamospagalreikšmingumolygį(tikimybęirpoveikįbendrovėsveiklosrezultatams,turtui,veiklostęstinumuiarbapoveikįaplinkaiarbažmoniųsveikatai(gyvybei).


Artimiausiu metu planuojame parengti integruotą rizikų valdymo politiką, kurioje bus nustatyti išsamūs rizikųidentifikavimo,tolerancijoslygiųnustatymo,vertinimobeivaldymoprincipaiirnumatytasatsakingųasmenųužrizikųvaldymąpriskyrimoprincipas.

5. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA

EPSO-Gmisija,vizijairvertybėsyrakonsoliduojančiosgrupėsįmones,oEPSO-Gstrategijosįgyvendinimasyrabendrasvisųgrupėsįmoniųsiekis.Grupėsįmonės,rengdamosstrategijasirplanuodamosveiklą,įvertinagru-pėsstrategineskryptisirtikslus.GrupėsįmoniųstrateginiuosedokumentuoseatsispindibendriEPSO-Ggrupėstikslai, akcentuojami konkrečiai veiklai aktualūs strateginės plėtros, paslaugų ir projektų kokybės užtikrinimo,optimalioskainosreguliuojamoseveiklosesiekimoirfinansinėsgrąžoskonkurencinėseveikloseužtikrinimoas-pektai.

Siekdamitinkamaiįgyvendintikiekvienosstrateginėskryptiestikslus,pasibaiguskiekvienamketvirčiui,ver-tinsimeirkontroliuosimeįgyvendinantstrategijąpasiektąpažangą.Beto,vertindamistrategijosįgyvendinimą,nuolatseksimeišorinėsaplinkospokyčius. Identifikavusnaujusišorėsveiksniusarbastipriaipasikeitusekono-minei,politinei,socialineiaplinkaiarbakitomsesminėmsstrategijosprielaidoms,strategijątobulinsime.Vertin-damistrategijosįgyvendinimą,naudosimereprezentatyvius,kiekvienamstrateginiamtiksluiapibrėžtusrodiklius.Periodiškaistebėdamipasiektusrodikliusirnustatęneatitikimų,nagrinėsimegalimybestobulintiEPSO-Gįmoniųveiklą,pavyzdžiui,keistiorganizacinęstruktūrą,pritrauktinaujųdarbuotojų,tobulintiveiklosprocesus.Prireikus,galibūtipakeistosrodikliųreikšmės.Pakeitimaibusatliktiatsižvelgiantįbendrovėsvidutiniolaikotarpio–trejųmetų–planusir,prireikus,ilgalaikėjestrategijoje.Siekiamebūtiambicingi,kartuobjektyviaivertindamiaplinkospokyčiusirbesikeičiančiąaplinkossituaciją.Strategijosįgyvendinimoprocesąstebėsimesistemingai,informacijaapiestebėsenosrezultatusbuspanaudotavaldantbendrovęirteikiamakitomssuinteresuotosiomsšalims:taipužtikrinsime,kadbūtųlaikomasiskaidrumo,tvarumoiratskaitomybėsprincipų,įtvirtintųEPSO-Gkorporatyviniovaldymogairėse.


PRIEDAI1 priedas. Pavartotos santrumpos

AB akcinėbendrovėACER Energetikosreguliavimoinstitucijųbendradarbiavimoagentūra (angl.TheAgencyfortheCooperationofEnergyRegulators)AEI atsinaujinantysenergijosištekliaiBEMIP Baltijosjūrosregionovalstybiųelektrosrinkųsujungimoplanas (angl.BalticEnergyMarketInterconnectionPlan)BSC subalansuotųveiklosrodikliųmetodika(angl.BalancedScorecard)CEEP CentrinėsEuroposenergetikospartneriųasociacija(angl.CentralEuropeEnergyPartners)COP21 Paryžiujevykusi21-ojiESšaliųkonferencija(angl.ConferenceoftheParties)CŠT centralizuotasšilumostiekimasENTSO-E Europoselektrosperdavimosistemosoperatoriųasociacija (angl.EuropeanNetworkofTransmissionSystemOperatorsforElectricity)ENTSO-G Europosdujųperdavimosistemosoperatoriųasociacija (angl.EuropeanNetworkofTransmissionSystemOperatorsforGas)ES EuroposSąjungaIPS/UPS sinchroninėzona,kuriojedirbaLietuvoselektrosenergetikossistema (angl.InterconnectedPowerSystem/UnifiedPowerSystem)ITT informacinėsirtelekomunikacinėstechnologijosKET kontinentinėsEuropostinklai(angl.ContinentalEuropaenNetwork(CEN)PSO perdavimosistemosoperatoriusSSGG stiprybės,silpnybės,galimybės,grėsmėsSGD suskystintosiosgamtinėsdujos




UAB „EPSO-G“Adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 VilniusKorespondencijai: Gedimino pr. 20, LT-01103 VilniusTel. +370 685 84866El. p. [email protected]

Documents

UAB „EPSO-G“ ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS …...veiklos efektyvumu, energijos tiekimo saugumu, veikiančia energijos vidaus rinka, solidarumu tarp ES valstybių, tvarumu ir konkurencingumu,