Titlul prezentului proiect de act normativ - sgg.gov.ro · Titlul prezentului proiect de act normativ HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1

Titlul prezentului proiect de act normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al

Societăţii de Transport cu Metroul – Metrorex S.A

aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Secţiunea a 2 – a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale

Ministerul Transporturilor are sub autoritate regii autonome, societăţi comerciale,

societăţi naţionale şi companii naţionale cu capital majoritar de stat, în conformitate cu

prevederile anexei nr. 2, lit. E, la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea

şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarea şi completările ulterioare,

pentru care, conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, este necesară întocmirea bugetului de venituri şi

cheltuieli în baza art. 4, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind

întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau

unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori

indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu

modificările şi completările ulterioare.

Societatea de Transport cu Metroul – Metrorex S.A. a fost înfiinţată în conformitate cu

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/1999 şi desfăşoară activităţi, în principal,

activităţi de transport de persoane cu metroul pe reţeaua de căi ferate subterane şi

supraterane, în condiţii de siguranţă şi confort a circulaţiei, în scopul satisfacerii

interesului public şi are ca obiect principal de activitate „Transporturi urbane, suburbane

şi metropolitane de călători”.

2. Schimbări preconizate

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii de Transport cu Metroul – Metrorex S.A. pe

anul 2016 a fost întocmit cu respectarea următoarelor prevederi legale:

- Ordinul MFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de

venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 2013 privind întărirea disciplinei financiare la

nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt

acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările

ulterioare;

- alocațiile de la bugetul de stat prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr.

339/2015;

- art. 11 şi 42 din Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/2015;

- art. 54, alin. (1) lit. c) și d) din Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/2015

privind stabilirea cheltuielilor de natură salarială;

- art. 54, alin. (3) lit. c) sursele proprii de finanţare a activităţii curente şi de investiţii

repartizate din profitul net, prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, nu

sunt afectate de creșterea cheltuielilor de natură salarială.

Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii de Transport cu

Metroul – Metrorex S.A. a fost întocmit având la bază direcţiile şi obiectivele stabilite

prin:

- Planul de administrare, aprobat prin Hotărârea A.G.A. în data de 04.06.2015;

- Planul de management, aprobat prin Hotărâre C.A. în data de 01.10.2013.

Astfel, prin Planul de administrare şi Planul de management obiectivul principal de

îndeplinit este „Creşterea performanţelor economice în condiţiile întăririi disciplinei

financiare”.

Indicatorii principali prevăzuţi în BVC/2016 sunt:

- Venituri totale 775.649,70 mii lei

- Cheltuieli totale 775.649,70 mii lei

- Rezultatul brut 0,00 mii lei

Per ansamblu, veniturile totale înregistrează o creştere cu 14,93 % în 2016 faţă de

preliminatul anului 2015. Această creştere este determinată de creşterea veniturilor de

exploatare cu 14,95 %, ca urmare a majorării subvenţiei de la bugetul de stat cu 17,47

% şi a veniturilor financiare cu 0,31 %.

Venituri totale

Prin punerea în exploatare, în trimestrul IV 2016, a noului tronson de metrou Parc

Bazilescu – Lac Străulești, în lungime de 2,1 km cale dublă şi două staţii noi, veniturile

proprii din activitatea de transport călători, precum şi veniturile din alte activităţi

(închirieri spaţii, asocieri etc.) incluse în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe

anul 2016, cresc faţă de B.V.C realizat/preliminat an 2015 cu aproximativ 7,58 % ca

urmare a creşterii numărului prognozat de călători transportaţi, cu cca 2.140 mii călători.

Veniturile totale cresc în anul 2016 faţă de realizat/preliminat an 2015 cu cca

14,93%, având în vedere următoarele:

Veniturile din producţia vândută care includ veniturile din servicii prestate

(activitatea de transport călători cu metroul) şi venituri din alte activităţi cresc cu cca

7,58 % pe seama creşterii în principal a veniturilor din servicii prestate în condiţiile

creşterii numărului de călători transportaţi.

De asemenea, veniturile din alte activităţi (alte venituri) cresc cu

aproximativ 5,72% în anul 2016 faţă de realizat/preliminat an 2015, având în vedere

aplicarea unor măsuri care să conducă la creşterea volumului de activitate ce face

obiectul contractelor de asociere în participaţiune pentru reclamă şi publicitate.

Alte venituri din exploatare care au ca şi componentă principală “venituri

din subvenţii pentru investiţii” – reprezintă venituri constituite (în conformitate cu

prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 1802/2014 pentru aprobarea

Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile

financiare anuale consolidate) la nivelul cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe

puse în funcţiune ce au ca sursă de finanţare alocaţii de la bugetul de stat şi/sau credite

externe garantate de stat, precum şi alte venituri (compensaţii acordate protrivit legii

pentru elevi şi stundenţi) cresc în anul 2016 faţă de realizat/preliminat an 2015 cu cca

23,24%, ca urmare a creşterii valorii mijloacelor fixe supuse amortizării (creşterea

cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe şi creşterea implicită a veniturilor din

subvenţii pentru investiţii).

Veniturile financiare pe anul 2016 se menţin la aproximativ acelaşi nivel cu

veniturile preliminate/realizate pe anul 2015.

Cheltuieli totale

Cheltuielile totale cresc în anul 2016 faţă de valorile preliminate/realizate ale

anului 2015 cu cca 14,93%, având în vedere următoarele:

1. Cheltuielile privind stocurile cresc în anul 2016 faţă de valorile

preliminate/realizate ale anului 2015 cu cca 34,65% având în vedere următoarele:

Cheltuielile cu materialele consumabile, piese de schimb, combustibili,

obiecte de inventar cresc în anul 2016 faţă de valorile preliminate/realizate ale anului

2015 cu cca 144,55%, ca urmare a repunerii valorilor de la materiale, piese de schimb

etc. care au fost cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, dar nu au fost

achiziţionate.

În scopul eficientizării achiziţiilor de produse, s-a adoptat la nivelul Conducerii

Societăţii hotărârea de a se încheia acorduri-cadru pe perioade cuprinse între 2 şi 4 ani.

Procedurile de atribuire a acordurilor-cadru au fost iniţiate după aprobarea BVC pentru

anul 2015, dar finalizarea celor mai multe dintre ele s-a prelungit până spre finele anului,

parţial ca urmare a solicitărilor de decalare primite din partea operatorilor economici,

parţial datorită numărului mare de proceduri de achiziţie derulate în paralel. Ca urmare

a atribuirii acordurilor-cadru, în următorii ani se vor încheia contracte subsecvente,

conform normelor şi prescripţiilor tehnice ale instalaţiilor prevăzute de producători şi

solicitate de autorităţile feroviare şi de siguranţa transportului public.

O parte dintre procedurile de achiziţie publică organizate pentru achiziţionarea de

produse strict necesare desfăşurării activităţii au fost anulate, deoarece nu au fost depuse

oferte pentru produsele respective, sau ofertele depuse au fost necorespunzătoare (de ex.:

achiziţia de uleiuri şi vaseline – nu a fost depusă nicio ofertă; achiziţia de tablă, ţeavă,

profile din oţel – au fost depuse oferte pentru 3 loturi din cele 6 care constituiau obiectul

achiziţiei; uniforme de serviciu – nu a fost depusă nicio ofertă; materiale de construcţii

– au fost depuse oferte corespunzătoare doar pentru 3 loturi din cele 9 care sunt

prevăzute în caietul de sarcini etc.)

Suma de 4,2 milioane lei necesară achiziţiei de şină pentru refacţia a 10% din cei

peste 70 km de cale dublă, a fost alocată abia la rectificarea bugetară realizată la finele

anului 2015.

Pe lângă acest aspect, achiziţia de şină nu s-a putut realiza în anul 2015, datorită

mai multor factori dintre care îi enumerăm pe cei mai importanţi:

Valoarea mare a acordului-cadru, în baza căruia urmează să se achiziţioneze

şină pe o perioadă de 2 ani, a presupus o perioadă îndelungată de derulare a

procedurii de achiziţie publică prin licitaţie deschisă;

Complexitatea şi importanţa produsului ce urmează a fi achiziţionat determină

necesitatea unei analize amănunţite a ofertelor primite, ceea ce implică

prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor, ţinând cont de faptul că este

vorba de un produs cu impact major asupra siguranţei circulaţiei.

Precizăm că, la acest moment, este finalizată procedura de încheiere a unui acord-

cadru pe doi ani, având ca obiect achiziţia de şină şi urmează să se semneze primul

contract subsecvent aferent anului 2016. Menţionăm că, în conformitate cu normele

tehnice şi de siguranţă feroviară, în anul 2016 sunt scadenţi la refacţie un nr. de cca. 10

km, totalizând cca. 2000 tone de şină la un preţ estimat de 7,5 milioane lei.

Nerealizarea întreţinerii şi reparaţiei căii de rulare, care presupune înlocuiri

parţiale ale elementelor ce intră în componenţa acesteia, va conduce la încălcarea

normelor de siguranţă a circulaţiei cu repercursiuni majore deoarece neefectuarea

acestor lucrări va determina în mod obligatoriu introducerea de limitări de viteză

cu consecinţe directe în ceea ce priveşte:

Scăderea veniturilor din încasări ca urmare a diminuării numarului

de călători transportaţi (scăderea vitezei determină creşterea

intervalului de succedare trenuri şi implicit scăderea numărului de

călători transportaţi);

Uzura accelerată a elementelor ce intervin în contactul roată – şină

deoarece sistemul de cale de rulare este proiectat să funcţioneze optim

în relaţia cu ternurile de metrou la valori predefinite de viteză

conform normelor de proiectare şi siguranţă feroviară;

Scăderea coeficientului de siguranţă şi de confort al călătorilor ca

urmare a supra-aglomerării staţiilor şi trenurilor de metrou.

Cheltuielile cu energia electrică cresc în anul 2016 faţă de valorile

preliminate/realizate ale anului 2015 cu cca 9,92% (aproximativ 5.071,37 mii lei) ca

urmare a estimării creşterii preţului unitar pe MWh precum şi ca urmare a aplicării

măsurii de optimizare a graficelor de circulaţie a trenurilor de metrou prin reducerea

timpilor de urmărire a trenurilor la orele de vârf de trafic dar şi ca urmare a măsurii de

extindere a activităţii de punere în funcţiune a 2 staţii de metrou în trim. IV 2016.

2. Cheltuielile privind serviciile executate de terţi cresc în anul 2016 faţă de

valorile preliminate/realizate ale anului 2015 cu cca 2,31% (aproximativ 3.339,52 mii

lei) ) pe seama creşterii în principal a cheltuielilor privind chiriile către operatorii cu

capital integral/majoritar de stat, dar şi pe seama cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii

având în vedere creşterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terţi (refacere

semnalistică rece şi caldă în staţii şi accese, hidroizolaţie copertine staţii ).

Cheltuielile privind chiriile către operatori cu capital integral/majoritar de stat cresc cu cca 7,44% (aproximativ 59,10 mii lei) în anul 2016

faţă de valorile preliminate/realizate ale anului 2015 în conformitate cu prevederile din

contracte (contractul de închiriere nr.10/2014 încheiat cu GEI Palat privind spaţiile

aferente sediului Metrorex, precum şi prestări servicii spaţii închiriate).

Cheltuielile cu primele de asigurare – cresc în anul 2016 faţă de valorile

preliminate/realizate ale anului 2015, cu 436,66% (aproximativ 322,30 mii lei) având în

vedere acoperirea obligaţiilor societăţii cu privire la asigurarea de răspundere

profesională a membrilor Consiliului de Administraţie şi a Directorului General,

prevăzute în contractele de mandat ale acestora, precum şi asigurarea de răspundere

civilă generală a publicului călător în cazul unor accidente/incidente feroviare, măsură

impusă de Autoritatea Feroviară Română pentru acordarea vizei anuale cu privire la

autorizaţia de transport călători cu metroul;

3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terţi în valoare totală de 39.223,16

mii lei cresc în anul 2016 faţă de valorile preliminate/realizate ale anului 2015, cu cca

52,86 % (aproximativ 13.564,08 mii lei) pe seama creşterii în principal a următoarelor

tipuri de cheltuieli:

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi cresc în anul 2016 faţă de

valorile preliminate/realizate ale anului 2015 cu aproximativ 12.564,78 mii lei având în

vedere creşterea următoarelor tipuri de cheltuieli care nu sunt defalcate distinct în

bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii, dar care fac parte din cheltuielile cu

serviciile executate de terţi, după cum urmează:

Cheltuielile privind salubrizarea cresc în anul 2016 faţă de

valorile preliminate/realizate ale anului 2015 cu cca 40% (de la cca 5.320 mii lei în anul

2015 la 7.500 mii lei în anul 2016). Această creştere este determinată, pe de o parte, de

ajustarea preţului contractului subsecvent în conformitate cu prevederile documentaţiei

de atribuire şi ale acordului-cadru, iar pe de altă parte, de majorarea suprafeţelor ce

urmează a fi supuse salubrizării, ca urmare a extinderii prognozate a reţelei de metrou în

trimestrul IV al anului 2016. Creşterea cheltuielilor privind salubrizarea în anul 2016

rezultă din prestarea întregii cantităţi de servicii şi periodicitatea necesară pentru a

asigura condiţiile optime de igienă pentru transportul de persoane.

Cheltuielile privind deratizarea au fost estimate în anul 2016 la

cca 1.500 mii lei. În anul 2015, din cauza contestaţiilor care au întârziat finalizarea

procedurii de atribuire a acordului-cadru, serviciile de dezinsecţie-deratizare au fost

asigurate fără respectarea periodicităţii necesare. Ca urmare a finalizării procedurii de

atribuire şi încheierii acordului-cadru în anul 2015, urmează ca în anul 2016, în baza

contractului subsecvent, să se asigure deratizarea şi dezinsecţia spaţiilor din metrou cu

periodicitatea necesară asigurării condiţiilor optime de igienă pentru transportul

călătorilor cu metroul. Totodată, creşterea cheltuielilor cu deratizarea este determinată de

majorarea cantităţii de servicii ca urmare a extinderii prognozate a reţelei de metrou în

trimestrul IV al anului 2016.

Cheltuielile cu mentenanţa instalaţiilor şi echipamentelor cu rol funcţional în situaţii de urgenţă au fost estimate în anul 2016 la cca 1.266 mii lei,

având în vedere aplicarea normelor în vigoare cu privire la măsurile de siguranţă în caz

de incendiu.

Cheltuielile de telefonie mobilă şi fixă, energie termică, canalizare Apa Nova au crescut în anul 2016 faţă de valorile preliminate/realizate ale

anului 2015 cu cca 10,77% (de la cca 3.515 mii lei în anul 2015 la 3.895 mii lei în anul

2016) potrivit contractelor încheiate.

Cheltuielile de asigurare şi pază cresc în anul 2016 faţă de valorile

preliminate/realizate ale anului 2015 cu cca 8,41% (aproximativ 1.240,38 mii lei) având

în vedere asigurarea serviciilor de pază pentru noul tronson de metrou Parc Bazilescu –

Lac Străuleşti.

Cheltuielile privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul cresc în anul 2016 faţă de valorile preliminate/realizate ale anului 2015, cu cca

56,57% (aproximativ 812,92 mii lei) avînd în vedere achiziţionarea serviciilor

informatice aferente Sistemului Informatic Integrat în valoare de 2.250 mii lei, precum şi

achiziţionarea licenţelor Oracle în valoare de 1.600 mii lei.

Cheltuielille cu pregătirea profesională - prevăzute în bugetul de

venituri şi cheltuieli pe anul 2015, în valoare de 332,24 mii lei sunt în concordanţă cu

planul de pregătire profesională la nivelul Metrorex pe anul 2016. Menţionăm că planul

de pregătire profesională pe anul 2016 a fost realizat conform prevederilor Legii nr.

53/2003 – Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare şi a instrucţiilor

interne ale societăţii.

Cheltuielile privind comisioanele şi onorariile cresc în anul 2016 faţă de

valorile preliminate/realizate ale anului 2015 cu aproximativ 225,64 mii lei având în

vedere achiziţia serviciilor de auditare a situaţiilor financiare anuale pe anul 2015.

Cheltuielile de deplasare, detaşare, transfer cresc în anul 2016 faţă de valorile

preliminate/realizate ale anului 2015 cu aproximativ 766,30 mii lei având în vedere

decontarea cheltuielilor de deplasare în interesul societăţii.

Cheltuielile cu diurna cresc în anul 2016 faţă de valorile preliminate/realizate

ale anului 2015, cu cca 739,53 mii lei pe seama creşterii în principal a diurnei externe

ţinând seama de necesitatea participării societăţii Metrorex S.A. la diverse acţiuni şi

evenimente externe cum ar fi congresul Uniunii Internaţionale a Transportatorilor

Publici, uniune la care Metrorex este afiliată.

4. Cheltuielile cu personalul, în principal, cheltuielile cu salariile brute cresc în

anul 2016 faţă de valorile preliminate/realizate ale anului 2015, cu cca 15,25% având în

vedere necesitatea suplimentării numărului de personal şi a fondului de salarii aferent cu

cca 342 salariaţi începând cu trimestrul IV 2016, pentru asigurarea exploatării şi

întreţinerii noilor capacităţi de transport ce urmează a fi puse în funcţiune în trimestrul

IV 2016, dar şi ca urmare a reîntregirii cheltuielilor salariale având în vedere negocierea

contractului colectiv de muncă pe anul 2015, prin care cheltuielile lunare au crescut cu

cca 10 %.

Suplimentarea necesarului de personal ca urmare a extinderii activităţii se face în

conformitate cu prevederile art. 54, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 339 / 2015 a bugetului

de stat pe anul 2016, numai pentru funcţiile operative (mecanici pe trenurile de metrou,

impiegaţi de mişcare, operatori de tracţiune, electromecanici şi montatori pentru

instalaţiile EM, EE, SCB, Atc, controlori acces, casieri, meseriaşi întreţinere cale,

revizori cale, agenţi de staţie etc.), iar costurile rezultate vor fi acoperite integral din

veniturile proprii ale societăţii.

La rândul 92 “Bonusuri”, “alte cheltuieli conform CCM”, sunt cuprinse drepturile

salariaţilor prevăzute în Contractul colectiv de muncă în vigoare cu privire la permisele

CFR şi legitimaţiile de călătorie cu metroul pentru membrii de familie ai salariaţilor.

Cheltuielile sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare cresc în anul 2016 faţă de valorile

preliminate/realizate ale anului 2015, cu cca 183,35% având în vedere modificările din

Codul fiscal actualizat în anul 2015.

Cheltuielile cu tichetele de masă au fost constituite având în vedere numărul

mediu de personal prevăzut şi valoarea prognozată a tichetului de masă.

Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere

şi control cresc în anul 2016 faţă de valorile preliminate/realizate ale anului 2015 cu

cca 6,82% având în vedere aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului

nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice privind retribuirea

Directorului General, dar şi aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 cu

modificările şi completările ulterioare privind cheltuielile aferente Adunării Generale a

Acţionarilor.

Mod de calcul:

a) pentru Director General:

Suma de 13.309 lei reprezintă remuneraţia brută lunară stabilită conform cu

O.U.G. nr. 109/2011 - componenta fixă, astfel modalitatea de calcul este următoarea:

13.309 lei x 12 luni = 159.710 lei

Componenta variabilă: 159.710 lei

Total Director General: 159.710 lei + 159.710 lei = 319.420 lei

b) pentru Consiliul de Administraţie/Consiliul de Supraveghere:

Fiecare membru al Consiliului de Administraţie are dreptul la o remuneraţie stabilită

conform art.37 alin.2 din OUG 109/2011, formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară

calculată ca medie pe ultimile 12 luni a câştigului mediu brut lunar din ramura în care

îşi desfăşoară societatea activitatea comunicat de Institutul Naţional de Statistică,

anterior numirii.

Astfel, modalitatea de calcul este următoarea:

Componenta fixă:

2 membri C.A. (numiţi conform O.U.G. nr. 109/2011 în anul 2013) x 2.005 lei x12 luni

= 48.120 lei

3 membri C.A. (numiţi conform O.U.G. nr. 109/2011 în anul 2015) x 2.044 lei x12 luni

= 73.584 lei

Total Consiliu de Administraţie = 121.704 lei

Componenta variabilă:

2 membri C.A. (numiţi conform O.U.G. nr. 109/2011 în anul 2013) x 24.060 lei =

48.120 lei

3 membri C.A. (numiţi conform O.U.G. nr. 109/2011 în anul 2015) x 24.528 lei =

73.584 lei

Total Consiliu de Administraţie = 121.704 lei

Total Consiliu de Administraţie: 121.704 lei + 121.704 lei = 243.408 lei

c) pentru A.G.A, indemnizaţiile au fost calculate conform O.G. 26/2013, astfel:

13.309 lei (remuneraţia lunară Director General) x 25% x 5 membri Adunarea

Generală a Acţionarilor x 12 luni = 199.635 lei.

Cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte

obligaţii legale cresc în anul 2016 față de valorile preliminate/realizate ale anului 2015

cu cca 12,71% având în vedere creşterea fondului de salarii pe anul 2016.

5. Alte cheltuieli de exploatare, cresc în proiectul bugetului de venituri si

cheltuieli pe anul 2016 faţă de valorile preliminate/realizate ale anului 2015, cu 14,13%

(cca 18.466,96 mii lei) având în vedere următoarele:

Cu privire la „alte cheltuieli”, acestea cresc în proiectul bugetului de venituri si

cheltuieli pe anul 2016 faţă de valorile preliminate/realizate ale anului 2015 cu 8,23 %

(cca 2,28 mii lei) având în vedere abonamentele lunare la diverse site - uri şi publicaţii

necesare documentării.

Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale cresc în

anul 2016 față de valorile preliminate/realizate ale anului 2015 cu cca 15,69% având în

vedere punerile în funcţiune a mijloacelor fixe în cursul anului 2016.

C. SUBVENŢII

Valoarea subvenţiei de la bugetul de stat alocată Metrorex prin Legea bugetului

de stat nr. 339 / 18.12.2015 pentru anul 2016, este în valoare de 360.065 mii lei, astfel

bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 a fost construit echilibrat.

D. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al societăţii Metrorex

S.A. a fost întocmit astfel încât la finele anului rezultatul exerciţiului financiar va fi

”zero”.

E. INVESTIŢII

Fondurile alocate Metrorex S.A. conform legii bugetului de stat nr.339/18.12.2015

pentru anul 2016, pentru activitatea de investiţii reprezintă 56,65% din necesarul

fundamentat şi solicitat de companie.

Sumele alocate au fost repartizate după cum urmează:

MAGISTRALA 4 - Tronson Gara de Nord – Străulesti – Parc Bazilescu – Lac

Străuleşti

Obiectiv de investiţii aprobat prin HG 598/2011 cu termen de punere în funcţiune

în anul 2016.

TOTAL ALOCAT: 270.375 mii lei, din care:

Titlul 55: alocat 62.991 mii lei – execuţie lucrări structură şi instalaţii la depou

Străuleşti şi Parc&Ride

Titlul 56: alocat 12.000 mii lei şi

Titlul 58: alocat 195.384 mii lei . Suma asigură finalizarea celor două staţii

(Laminorului şi Lac Străuleşti) pentru punerea în funcţiune:

execuţie lucrări structură şi instalaţii la două staţii (Laminorului şi Lac Străuleşti);

automatizare instalaţii de automatizare trafic (siguranţa circulaţiei, informare

dinamică a călătorilor, sonorizare;

televiziune cu circuit închis, radiocomunicaţii, instalaţii de detecţie incendii şi

antiefracţie;

Termen de punere în funcţiune (PIF): 2016

Deficitul real pentru această magistrală este de 61.009 mii lei (buget de stat).

Nealocarea sumei conduce la nerealizarea în totalitate a depoului, a terminalului

multimodal Park & Ride şi a galeriei de legătură cu staţia Străuleşti.

MAGISTRALA 5

Obiectiv de investiţii ai cărui indicatori tehnico – economici au fost aprobaţi,

respectiv revizuiţi prin hotărâre de guvern (1419/2008).

a) Magistrala 5. Tronsonul 1 – Drumul Taberei-Universitate, obiectiv de

investiţii în continuare, cu termen de punere în funcţiune la începutul anului 2017 pentru

Secţiunea Râul Doamnei - Eroilor.


Titlul 56 – alocat 224.916 mii lei şi

Titlul 58 – alocat 335.795 mii lei:

Suma alocată va fi utilizată pentru:

- finisaje, instalaţii de transport local călători, instalaţii generale, instalaţii de curenţi slabi,

cale de rulare, şina a III-a, fir aerian de contact;

- execuţie lucrări structură la staţii şi tunele;

- sistem de siguranţă şi automatizare a traficului inclusiv echipament de siguranţă

îmbarcat pe tren.

Titlul 65 – alocat 11.061 mii lei pentru activităţi de proiectare pentru secţiunea Eroilor

– Universitate, neeligibile din Titlurile 56 si 58.

Deficitul de 720.030 mii lei conduce la nerealizarea în totalitate a finisajelor,

sistemelor de instalaţii şi activităţilor specifice pentru punerea în funcţiune (probe

tehnologice) ceea ce conduce la imposibilitatea respectării termenelor de PIF.

b) Magistrala 5 –Tronsonul II. Universitate – Pantelimon


Titlul 65 : alocat 24.067 mii lei şi

Sumele alocate se vor utiliza pentru proiectare în vederea demarării procedurilor de

achiziţie a lucrărilor de execuţie structură pe secţiunea Universitate – Piaţa Iancului, cu

termenul de punere în funcţiune în anul 2018, activităţi care nu sunt eligibile pe titlurile

56 şi 58.


Titlul 58: alocat 120.000 mii lei

Sumele alocate sunt necesare pentru executarea lucrărilor la Galeria de legătură, Staţia şi

Depoul Valea Ialomiţei:

- finisaje, instalaţii de transport local călători, instalaţii generale, instalaţii de curenţi slabi,

cale de rulare, şina a III-a, fir aerian de contact;

- execuţie lucrări structură;

- sistem de siguranţă şi automatizare a traficului inclusiv echipament de siguranţă

îmbarcat pe tren.

Titlul 55: alocat 38.009 mii lei sunt necesari pentru lucrari şi proiectare neeligibile pe

titlurile 56 şi 58.

Termen de punere în funcţiune (PIF) pentru Galeria de legătură, Staţia şi Depoul

Valea Ialomiţei: începutul anului 2017.

Deficitul de 15.856 mii lei conduce la imposibilitatea finalizării Galeriei de

legătură, Staţiei şi Depoului Valea Ialomiţei, ceea ce determină nerespectarea termenelor

de PIF.

MODERNIZAREA INSTALAŢIILOR FIXE PE MAGISTRALELE 1, 2,3

şi TL DE METROU



Titlul 58: alocat 249.159 mii lei

Suma alocată va fi utilizată pentru :

-modernizarea instalaţiilor de ventilaţie faza 1 (6 staţii, 5 interstaţii) ,

- modernizarea instalaţiilor de control acces (41 staţii de metrou) şi

- proiectare cale de rulare şi demararea procedurilor de achiziţie pentru calea de

rulare.

Deficitul la Titlul 55 este de 18.009 mii lei, sumă necesară proiectării pentru

ventilaţie faza 2, activitate neeligibilă din titlurile 56 şi 58.

Termen de punere în funcţiune pentru ventilaţie faza 1 şi control acces (PIF): 2016

MAGISTRALA 2 – Tronson Pipera – Berceni


Titlul 58: alocat 20.985 mii lei Suma alocată este necesară construirii unui acces nou la staţia de metrou Tineretului.

FACILITĂŢI PENTRU ACCESUL PERSOANELOR CU HANDICAP ÎN

REŢEAUA DE METROU


Titlul 55: alocat 2.000 mii lei Suma alocată este necesară montării unui lift exterior la accesul nou de la staţia de

metrou Tineretului.

ACHIZIŢIE TRENURI


Titlul 58: alocat 14.371 mii lei Suma alocată este necesară pentru achiziţia de trenuri în vederea înlocuirii trenurilor care

au durată de viaţă depăşită pe magistralele în funcţiune (8 trenuri+echipamente).

Titlul 65: alocat 35.540 mii lei , suma alocată este insuficientă pentru a plăti avansul de

147.570 mii lei pentru 13 trenuri necesare punerii în funcţiune cu călători a secţiunii

Râul Doamnei - Eroilor.

Procedura pentru achiziţia de trenuri pentru magistrala 5 este suspendată la acest

moment.

Suma necesară de alocat suplimentar este de 112.030 mii lei.

MAGISTRALA 6 - Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional

Henri Coandă - Otopeni

Obiectivul este aprobat prin HG nr. 1030/2009, cu termen de punere în funcţiune

până în anul 2020.

TOTAL ALOCAT: 0 mii lei, din care:

Titlul 65: alocat 0 mii lei Deficitul conduce la imposibilitatea demarării procedurilor de achiziţie pentru

consultanţă exproprieri, exproprieri şi achiziţionarea lucrărilor de execuţie structură

staţii şi tunele.

MAGISTRALA 4 – Gara de Nord – Gara Progresu

Sume alocate – 6.000 mii lei.

Necesar suplimentar : 18.574 mii lei.

Consecinţele nealocării necesarului solicitat pentru anul 2016 sunt:

- nerespectarea angajamentelor asumate prin programul de cooperare elveţiano-român ca

urmare a acordului cadru semnat între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian,

ce are ca obiect alocarea sumei de 8.500.000 CHF;

- imposibilitatea demarării procedurii de achiziţie pentru studiul de prefezabilitate şi

studiul de fezabilitate.

În aceste condiţii, bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii de Transport cu Metroul –

Metrorex S.A. a fost proiectat ţinându-se seama de rezultatele obţinute în anul 2015 şi de

obiectivele şi direcţiile strategice cuprinse în planul de administrare şi planul de

management menţionate anterior, cu preponderenţă de creşterea performanţelor

economice în condiţiile întăririi financiare.

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii de Transport cu Metroul –

Metrorex S.A. a fost aprobat prin Hotărârea A.GA. din data de 07.01.2016 şi a fost

supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea

normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar

de gestiune.

În conformitate cu art.6 (1) din OG 26/2013 proiectul de buget de venituri şi cheltuieli

pe anul 2016 a fost supus consultării organizaţiei de sindicat „Unitatea-Sindicatul Liber

Metrou” din care fac parte salariaţii companiei.

3. Alte informaţii

Secţiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:


2. Impact asupra mediului de afaceri


21.Impactul asupra sarcinilor administrative


22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii


3. Impact social


4. Impact asupra mediului


5. Alte informaţii

Nu sunt

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.

- în mii lei (RON) -

Indicatori Anul

curent

Următorii

patru ani

Media pe

cinci ani

1 2 3 4 5 6 7

1. Modificări ale veniturilor bugetare,

plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

i. impozit pe profit

ii. impozit pe venit

b) bugete locale

i. impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

i. contribuţii de asigurări

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

i. cheltuieli de personal

ii. bunuri şi servicii

b) bugete locale:



c) bugetul asigurărilor sociale de stat:



3. Impact financiar, plus/minus, din care:

a) buget de stat

b) bugete locale

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii

cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa reducerea

veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind fundamentarea

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor

bugetare

7. Alte informaţii

Nu sunt

Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act

normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a

intrării în vigoare a proiectului de act normativ):

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a

proiectului de act normativ;

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.


11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul

achizițiilor publice


2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul

proiectelor ce transpun prevederi comunitare:


3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare


4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene


5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg

angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau

recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale:


6. Alte informaţii

Nu sunt.

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale,

institute de cercetare şi alte organisme implicate


2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a

modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de

act normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în

care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în

condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a

structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea

proiectelor de acte normative


4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu

prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor

interministeriale permanente


5. Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

c) Consiliul Economic şi Social

d) Consiliul Concurenţei

e) Curtea de Conturi


6. Alte informaţii

Nu sunt.

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea

şi implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act

normativ

Menţionăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. 1 din

Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi

prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative,

precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea de

Guvern nr. 561/2009.

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în

urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice


3. Alte informații

Nu sunt

Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau

extinderea competenţelor instituţiilor existente


2. Alte informaţii

Nu sunt.

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii de

Transport cu Metroul – Metrorex S.A. aflată sub autoritatea Ministerului

Transporturilor, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR

DAN MARIAN COSTESCU

Avizăm favorabil:

Ministrul Finanțelor Publice

ANCA DANA DRAGU

Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale

şi Persoanelor Vârstnice

CLAUDIA-ANA COSTEA

SECRETAR DE STAT,

Marius HUMELNICU

SECRETAR GENERAL,

Dumitru Cătălin PETRESCU

DIRECŢIA JURIDICĂ

DIRECTOR,

Anişoara CORNILĂ

DIRECŢIA TRANSPORT NAVAL

DIRECTOR,

Gabriela MURGEANU

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECTOR,

Petre NEACŞA

Documents

Titlul prezentului proiect de act normativ - sgg.gov.ro · Titlul prezentului proiect de act normativ HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016