1

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne I Hercegovine

Hercegbosanska županija

Zavod za zdravstveno osiguranje

Hercegbosanske županije

Broj: 01-49-1-1553/17

Datum: 21.06.2017. godine

U skladu sa članom 88., a u vezi sa članom 53. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članom 3. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda (“Službeni glasnik BiH”, broj 90/14, 20/15), utvrđuje se slijedeća:

TENDERSKA DOKUMENTACIJA Za nabavu Informacijskog sustava za podršku rizničnom poslovanju u

izvanproračunskim fondovima

KONKURENTSKI ZAHTJEV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVA U 2017.GODINI

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

Livno, lipanj 2017.

2

SADRŽAJ:

1 Predmet nabave ............................................................................................................................................ 3

2 Uvjeti za sudjelovanje i potrebni dokazi ...................................................................................................... 4

2.1.1 Opći uvjeti ...................................................................................................................................... 4

2.1.2. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti - član 46. ………………………………………..........5

2.1.3 Ekonomska i financijska sposobnost ........................................................................................... 5

2.1.4 Tehnička i profesionalna sposobnost ........................................................................................... 6

2.1.5 Izjava iz člana 52 zakona o javnim nabavama............................................................................. 6

3 Jezik ................................................................................................................................................................ 7

4 Period važenja ponude ................................................................................................................................. 7

5 Priprema ponuda ........................................................................................................................................... 7

6 Način dostavljanja ponude ............................................................................................................................ 8

6.1 Sadržaj ponude ........................................................................................................................................ 8

7 Mjesto, datum i vrijeme prijema i otvaranja ponuda ................................................................................. 9

8 Kriterij za dodjelu ugovora .....................................................................................................................10

9 Primjena preferencijalnog tretmana domaćeg ..................................................................................... 10

10 Donošenje odluke o ishodu postupka javne nabave ............................................................................ 10

11 Podugovaranje .........................................................................................................................................11

12 Zaštita prava ponuditelja .........................................................................................................................11

13 Aneksi ........................................................................................................................................................11

13.1 Anex 1.-Obrazac za dostavljanje ponude i Izjava…………………………………………………………………………….12

13.2 Aneks 2: Obrazac za cijenu ponude ....................................................................................................14

13.3 Aneks 3: Izjava o ispunjenosti uvjeta iz člana 45. ..............................................................................15

13.4 Aneks 4: Izjava o ispunjenosti uvjeta iz člana 47..........................................................................17

13.5 Aneks 5: Izjava o ispunjenosti uvjeta iz člana 50. ..............................................................................18

13.6 Aneks 6: Potvrda o izvršenim uslugama u skladu sačlanom 48. ZJN ............................................... 19

13.7 Aneks 7: Izjava iz člana 52 ZJN ........................................................................................................... 20

13.8 Aneks 8: Izjava u vezi člana 67. ZJN (preferencijalni tretman domaćeg) .........................................21

13.9 Aneks 9: Povjerljive informacije ..........................................................................................................22

13.10 Aneks 10: Nacrt Ugovora .....................................................................................................................23

13.11 Aneks 11: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ...................................................................................................27

14 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ................................................................................................................... 28

3

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

Poštovani, U ime Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije, Kneza Mutimira bb, ID broj 4281004850002, pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda. Procedura javne nabave obaviti će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavama Bosne I Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 od 19.05.2014. godine), i podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.

Evidencijski broj nabave: 23-7-2-10-3-3/17 od 21.06.2017. godine

Sve informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od kontakt osobe za predmetnu nabavu: Tomo Dolić, na e-mail adresu: tdolicli@gmail.com, na broj telefona: 034/202-710 i na broj faksa: 034/202-189

1.Predmet nabave

1.1 Predmet javne nabave je: Informacijski sustav za podršku rizničnom poslovanju u izvanproračunskim fondovima

1.2 Isporuka aplikacijskog softvera i licenci za podršku rizničnom poslovanju, implementacija, edukacija i obuka za korisnike Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije

CPV kod predmeta nabave:

Naziv Kod Opis

Glavni predmet 48442000-8 Programski paket za financijske sustave Dodatni predmeti 72263000-6 Implementacija softvera Dodatni predmet 80340000-9 Usluge posebnog obrazovanja

1.3 Mjesto izvršenja predmetne usluge je u sjedištu Ugovornog tijela.

1.4 Planirana sredstva za ovu nabavu su 20.000 KM bez PDV-a

1.5 Naručitelj će plaćanje izvršiti u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana prijema uredne fakture , nakon implementacije sustava.

1.6 Predmetna isporuka i usluge će se izvršavati u periodu od 4 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora.

4

2.Uvjeti za sudjelovanje i potrebni dokazi

2.1.1.Opći uvjeti - osobna sposobnost

Ponuditelj je dužan u svrhu dokazivanja osobne sposobnosti dokazati da :

a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem mirovinskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registriran;

d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

U svrhu dokazivanja uvjeta iz točki a) do d) ponuditelj je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog tijela izjavu u skladu sa članom 45. ZJN koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Aneks 3 Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude.

Ponuditelj koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabave je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

c) potvrde nadležne porezne uprave ili ukoliko se radi o ponuditelju koji nije registriran u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za mirovinsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponuditelji imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuditelj u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuditelj zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu

5

obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuditelj neće biti kvalificiran u ovom postupku javne nabave.

2.1.2. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti - član 46. Zakona

Ponuditeljji u ponudi trebaju dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrirani te kojim se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost koja je u vezi s predmetom nabave. Dokaz se dostavlja kao ovjerena kopija, s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude(pod danom dostavljanja ponude smatra se datum koji je ugovorno tijelo odredilo u ovoj tenderskoj dokumentaciji kao dan za otvaranje ponuda).

Za ponuditelje iz BiH: Ponuditelj u svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta iz člana 46. Zakona mora dostaviti aktuelni izvod iz sudskog registra.

Za ponuditelje čije je sjedište izvan BiH: odgovarajući dokument koji odgovara zahtjevu iz člana 46. Zakona, a koji je izdan od nadležnog tijela, sve prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuditelja/zemlje u kojoj je ponuditelj registriran.

Ponuditelj će biti isključen iz daljeg učešća radi neispunjavanja navedenog uvjeta za kvalifikaciju ukoliko u ponudi ne dostavi navedeni dokument glede sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuditelja (član 46. Zakona) ili se ne dostavi na način kako je naprijed traženo.

2.1.3.Ekonomska i financijska sposobnost

Ponuditelj je dužan u svrhu dokazivanja ekonomske i financijske sposobnosti dokazati da :

a) račun nije blokiran u posljednjih 6 (šest) mjeseci.

c) je pozitivno poslovao u 2015. I 2016. godini.

U svrhu dokazivanja uvjeta iz točki a) i c) ponuditelj je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog tijela izjavu u skladu sa članom 47. ZJN koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Aneks 4. Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude.

Ponuditelj koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabave je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

a) Potvrda banke u kojoj se nalazi Glavni račun da račun nije blokiran u posljednjih 6 (šest) mjeseci.

c) Bilanca uspjeha za 2015. i 2016. godinu

6

2.1.4.Tehnička i profesionalna sposobnost

Ponuditelj je dužan u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti dokazati:

a) da posjeduje iskustvo u realizaciji istih ili sličnih usluga, za period ne duži od tri godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuditelj registriran, odnosno počeo s radom prije manje od tri godine;

e) da je tehnički opremljen i osposobljen za izvršenje usluga i osiguranje kvalitete;

g) ponuditelj treba prihvatiti poduzimanje mjera za upravljanje zaštitom okoline i mjera energetske efikasnosti koje će privredni subjekt primjenjivati prilikom pružanja usluga.

U svrhu dokazivanja uvjeta iz točki e) i g) ponuditelj je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog tijela izjavu u skladu sa članom 50. ZJN koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Aneks 5. Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude.

Pored Izjave za dokazivanje tehničke i profesionalne sposobnosti iz člana 50. ZJN, u svrhu dokazivanja tehničke I profesionalne sposobnosti ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti i slijedeće:

a) Potvrdu o uspješnom iskustvu u realizaciji najmanje dva ugovora za isporuku i impelementaciju i eksploataciju Informacijskog sustava financijskog upravljanja za podršku rizničnom poslovanju u izvanproračunskim fondovima čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični onima koji se odnose na predloženi ugovor i koji su i sada u fazi redovne eksploatacije i za koje se pružano redovno održavanja (tehničku i/ili funkcionalna podršku) najmanje za dvije posljednje godine i koje i danas traje.

e) Potvrdu od proizvođača softverskih modula kojom se dokazuje da je ponuditelj ovlašten i osposobljen za isporuku i implementaciju softverskih modula za financijsko upravljanje koje nudi za realizaciju Informacijskog sustava financijskog upravljanja za podršku rizničnom poslovanju u izvanproračunskim fondovima

g) Izjavu o provođenju mjera za upravljanje zaštitom okoline i mjera energetske efikasnosti koje će privredni subjekt primjenjivati prilikom pružanja usluga.

2.1.5. Izjava iz člana 52 zakona o javnim nabavama

Ponuditelj je dužan dostaviti Izjavu iz člana 52 ZJN (Aneks 7.) o nepostojanju sukoba interesa niti učešća u bilo kakvim koruptivnim radnjama.

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuditelj moraju sadržavati potvrdu da je u trenutku predaje ponude ispunjavao uvjete koji se traže tenderskom dokumentacijom . U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uvjeta je dužan dostaviti u roku od 10 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabave. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuditelj ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuditelj mora ispunjavati sve uvjete u trenutku predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu.

7

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuditelja, svaki član grupe mora ispunjavati uvjete u pogledu osobne sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

Ugovorno tijelo može diskvalificirati ponuditelja iz ovog postupka javne nabave ukoliko može dokazati da je ponuditelj bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravomoćna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpilo ugovorno tijelo), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

3.Jezik

Ponuda, svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom između ponuditelja i ugovornog tijela moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

4.Period važenja ponude

Period važenja ponude traje 60 (slovima: šezdeset) dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.

5.Priprema ponuda

Punuditelji snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorno tijelo nije odgovrno niti dužno snositi te troškove.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti bez naknade na sljedeći način:

na web stranici ugovornog tijela www.zzohbz.ba uz obveznu pismenu obavijest ugovornom tijelu da je preuzeta tenderska dokumentacija, kao i datum i vrijeme preuzimanja tenderske dokumentacije. Ponuditelji koji preuzmu tendersku dokumentaciju, a ne obavijeste pismeno ugovorno tijelo da su istu preuzeli, smatrat će se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju I njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene propisom ponditelja, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jemstvenikom. Sve strane ponude moraju biti numerirane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. Stav 6 i 7. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude (“Službeni glasnik BiH”, broj 90/14 od 18.11.2014 godine).

8

6.Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj neprovidnoj koverti sa naznakom “PONUDA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV ZA RIZNIČNO POSLOVANJE”

NE OTVARAJ - OTVARA POVJERENSTVO.

U lijevom gornjem kutu koverte treba stajati : NAZIV I ADRESA PONUDITELJA.

Ponude se mogu predati putem pošte ili direktno kod ugovornog tijela na adresu ugovornog tijela do dana 24.07.2017. do 12 :00 sati.

Na koverti ponude mora biti naznačeno: - Naziv i adresa ugovornog tijela - Naziv i adresa ponuditelja u lijevom gornjem kutu koverte, - Evidencijski broj javne nabave - Naziv predmeta javne nabave (upisati tačna naziv za koji se dostavlja ponuda), - Naznaka “ne otvaraj – otvara Povjerenstvo”.

Sve ponude koje ugovornom tijelu stignu nakon krajnjeg roka koji je gore naveden biti će vraćene ponuditelju neotvorene.

Ponuda se može dostaviti u originalu i kopiji, na kojima će čitko pisati “ORIGINAL PONUDE” I “KOPIJA PONUDE”. Kopija ponude sadrži sve dokumente koje sadrži i original. U slučaju razlike imeđu originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude. Kopija ponude se dostavlja zajedno sa originalom u jednoj koverti ili u dvije odvojene koverte koje su opet upakirane u jednu zajedničku kovertu.

Ponuditelji mogu izmjeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuditelj može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom tijelu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuditelju neotvorena.

Ponuditelji mogu napraviti spisak informacija u skladu sa Aneksom 9. koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Ukoliko ponuditelj ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih informacija, znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom. Ako ponuditelj označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa članom 11. Zakona ne mogu proglasiti povjerljivim, ugovorno tijelo ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda dobavljača neće biti odbijena.

6.1.Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati sljedeće dokumente:

- Obrazac za ponudu sačinjen u skladu sa formom iz Aneksa 1. tenderske dokumentacije sa popisom dokumenata koji čine sadržaj ponude i koji se dostavljaju

9

uz ponudu; - Obrazac za cijenu ponude sačinjen: u skladu sa formom iz Aneksa 2. tenderske

dokumentacije; - Komercijalne uvjete za ponudu koji se traže u točki 2. tenderske dokumentacije; - Izjavu – primjena preferencijalnog domaćeg - Obrazac povjerljivih informacija sačinjen u skladu sa formom iz Aneksa 9.

tenderske dokumentacije, ako ponuditelj ima takvih informacija; - Potpisan prijedlog ugovora; - Tehnička specifikacija – program realizacije projekta sa planiranim isporukama i

uslugama i terminima.

Ponuda mora biti ovjerena pečatom podnosutelja ponude, a ako po zakonu države u kojoj je sjedište podnositelja ponude nema pečata, onda podnositelj ponude mora priložiti dokaz da po zakonu države u kojoj je sjedište podnositelja ponude, ne postoji pečat.

7.Mjesto, datum i vrijeme prijema i otvaranja ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je 24.07.2017. do 12 :00 sati. Ponudu/e dostaviti na adresu ugovornog tijela: Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije, Kneza Mutimira bb. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka biti će vraćene ponuditelju neotvorene. Ponuda ponuditelja treba biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u obavještenju o nabavi, odnosno tenderskoj dokumentaciji, i za ugovorno tijelo nije relevantno kada je ona poslana niti na koji drugi način.

Javno otvaranje ponuda će se održati 24.07.2017. godine u 13 :00 sati, u prostorijama ugovornog tijela na gore naznačenoj adresi. Ponude se otvaraju onim redom kako su pristigle. Ponuditelji i njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresirana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda biti će dostavljene svim ponuditeljima koji su u roku dostavili ponude putem zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 (slovima: tri) dana. Na javnom otvaranju ponuda prisutnim ponuditeljima će se saopćiti sliedeće informacije:

• naziv ponuditelja, • ukupna cijena navedena u ponudi i • popust naveden u ponudi koji mora biti posebno iskazan (ako popust nije

posebno iskazan, smatra se da nije ni ponuđen).

Predstavnik ponuditelja koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda treba prije otvaranja ponuda Povjerenstvu dostaviti punomoć za učešće na javnom otvaranju u ime privrednog subjekta-ponuditelja. Ukoliko nema zvanične punomoći ponuditelj može kao i ostala zainteresirana lica prisustvovati javnom otvaranju ali bez prava potpisa zapisnika ili poduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime ponuditelja.

10

8.Kriterij za dodjelu ugovora

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena. Ugovor se dodjeljuje ponuditelju koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude.

9.Primjena preferencijalnog tretmana domaćeg

Ugovorno tijelo obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg prema članku 67. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“, broj 83/16). Ugovorno tijelo će primjenjivati cjenovni preferencijalni tretman isključivo u svrhu poređenja ponuda. Prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, ugovorno tijelo će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 10%, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“, broj 83/16). Primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na zemlje potpisnice Aneksa 1 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoeuropskom sporazumu o slobodnoj trgovini – Konsolidirana verzija centralnoeuropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006.). U ovom smislu, domaće ponude su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i koja su registrirana u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini i kod kojih, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

Dokaz o ispunjavanju uvjeta za primjenu preferencijanog tretmana za usluge: a) Original Izjavu Aneks 8, potpisanu i ovjerenu od strane ponuditelja, u kojoj izjavljuju

pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornosću da u skladu sa članom 1. točka d) Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg ("Službeni glasnik BiH", broj 03/14), ispunjavaju uvjete za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

b) Izjava ne smije biti starija od datuma objave obavještenja o nabavi, u suprotnom na ponudu se neće primjeniti preferencijalni tretman domaćeg.

10.Donošenje odluke o ishodu postupka javne nabave

Svi ponuditelji će biti obaviješteni o odluci ugovornog tijela o rezultatu postupka javne nabave u roku od 7 (slovima: sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, i to elektronskim sredstvom, faksom, poštom ili neposredno. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorno tijelo će dostaviti

11

ponuditeljima odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

11.Podugovaranje

Ponuditeljima je dozvoljeno podugovaranje u skladu sa uvjetima propisanim članom 73. Zakona. Ponuditelj koji ima namjeru podugovaranja dužan je u obrascu za dostavljanje ponude (Aneks 1. Tenderske dokumentacije ) navesti naziv podugovaratelja i/ili dio ugovora koji namjerava dati u podugovor (najmanje jednu od ove dvije informacije, čime je izrazio namjeru podugovaranja).

12.Zaštita prava ponuditelja

U slučaju da je ugovorno tijelo tijekom postupka javne nabave izvršilo povrede odredbi Zakona i /ili podzakonskih akata, ponuditelj ima pravo uložiti žalbu ugovornom tijelu, na način i u rokovima propisanim članovima 99. I 101. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” , broj 39 /14 od 19.04.2014 godine). A sve što nije predviđeno ovim konkurentskim zahtjevom, primjenjuju se direktno odredbe Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” , broj 39 /14 od 19.04.2014 godine) i podzakonskih akata.

13.Aneksi

Aneks 1: Obrazac za dostavljanje ponude i izjava ponuditelja

Aneks 2: Obrazac za cijenu ponude – usluge

Aneks 3: Pismena izjava o ispunjavanju uvjeta iz člana 45. zakona

Aneks 4: Pismena izjava o ispunjavanju uvjeta iz člana 47. zakona

Aneks 5: Pismena izjava o ispunjavanju uvjeta iz člana 50. zakona

Aneks 6: Potvrda o izvršenim uslugama u skladu sačlanom 48. ZJN

Aneks 7: Pismena izjava o ispunjavanju uvjeta iz člana 52. zakona

Aneks 8: Pismena izjava u vezi člana 67. zakona (preferencijalni tretman domaćeg).

Aneks 9: Obrazac povjerljivih informacija

Aneks 10: Nacrt ugovora

Aneks 11: Tehnička specifikacija

Ravnatelj

Ante Baković, dr.stom

12

Aneks 1: OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE I IZJAVA PONUDITELJA

Broj nabave : ________________

Broj obavještenja sa Portala JN________________

UGOVORNO TIJELO____________________________________________________________

*Ukoliko se provodi postupak zajedničke javne nabave ili nabavu provodi centralno nabavno tijelo, upisuju se nazivi svih ugovornih tijela koji sudjeluju u tom postupku, sa naznakom koji od navedenih ugovornih tijela istupa za sva ugovorna tijela u tom postupku javne nabave

PONUDITELJ_________________________________________________________________

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuditelja, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuditelja, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuditelj, a pored naziva ponuditelja koji je predstavnik grupe ponuditelja upisuje se i podatak da je to predstavnik grupe ponuditelja. Podugovaratelj se ne smatra članom grupe ponuditelja u smislu postupka javne nabave.

KONTAKT OSOBA (za konkretnu ponudu)

Ime i prezime

Adresa

Telefon

Faks

E-mail

IZJAVA PONUDITELJA*

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuditelja, onda Izjavu ponuditelja popunjava predstavnik grupe ponuditelja.

U postupku javne nabave, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabava, Broj obavještenja o javnoj nabavi …………………, dana ……..…………., dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br. …….....………………., ovom izjavom prihvaćamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za isporuku roba/usluga/radova, u skladu sa uvjetima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

13

Naziv robe (sa količinama, ukoliko je primjenjivo)/usluge/radova

Cijena naše ponude (bez PDV-a) je ____________________KM

Popust koji dajemo na cijenu ponude je _____________________KM

Cijena naše ponude, sa uključenim popustom je _____________________KM

PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) _____________________KM

Ukupna cijena za ugovor je _____________________KM

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

3. Poduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% ponuđenih roba za izvršenje ovog ugovora je iz BiH/ 50%, ili radne snage koja će raditi na realizaciji ovog ugovora o javnoj nabavi usluga/radova, su rezidenti Bosne i Hercegovine, a dokazi da naša ponuda ispunjava uvjete za preferencijalni tretman domaćeg, koji su traženi tenderskom dokumentacijom su u sastavu ponude.

*Ukoliko se na ponudu ne može primjeniti preferencijalni faktor domaćeg, navesti da se na ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

4. Ova ponuda važi (broj dana ili mjeseci se upisuju i brojčano i slovima, a u slučaju da se razlikuju, ispravan je rok važenja ponude upisan slovima), računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do […../…../…..].

5. Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

6. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabave, obavezujemo se:

a) dostaviti dokaze o kvalificiranosti, u pogledu osobne sposobnosti, registracije, ekonomske i finansijske sposobnosti, te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi; b) dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora, u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuditelja:[…………………………]

Potpis ovlaštene osobe: […………………………]

Mjesto i datum: [……………………………...….]

Pečat poduzeća:

Uz ponudu je dostavljena slijedeća dokumentacija:

14

Aneks 2:OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – ROBE i USLUGE

Strana _____ od ______

Naziv pobuditelja _____________________

Ponuda br. __________________________

Redni broj Opis usluga Količina/o

bim/opseg Jedinična cijena po stavki bez PDV-a

Ukupna cijena po stavki bez PDV-a

1.0. Aplikacijski softver i licence za riznično poslovanje 1

2.0 Implеmеntаciја 1 3.0 Obuka 1 Ukupna cijena bez PDV-a

Popust

Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a

Potpis ponuditelja __________________________

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena koja predstavlja mjesečni iznos usluge. Ukupna cijena ugovora je iznos ponude pomnožen sa 12 mjeseci za koji će se pružati usluga.

2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorno tijelo treba platiti Ponuditelju. Ugovorno tijelo ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.

4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

15

Aneks 3: Izjava o ispunjenosti uvjeta iz člana 45. stav (1) točaka od a) do d) Zakona o javnim nabavama BiH („SG BiH“ broj: 39/14) Ja, nižepotpisani ______________ (Ime i prezime), sa osobnom iskaznicom broj:__________ izdanom od_________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti__________________(Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:________________,čije sjedište se nalazi u _________Grad/općina), na adresi___________________(Ulica i broj), kao kandidat/ponuditelj u postupku javne nabave___________________ (Navesti točan naziv i vrstu postupka javne nabave), a kojeg provodi ugovorno tijelo ______________________(Navesti točan naziv ugovornog tijela), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavi (ako je objavljeno obavještenje) broj:_______________ u „Službenom glasniku BiH“ broj: ____________, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM Kandidat/ponuditelj ________________________u navedenom postupku javne nabave, kojeg predstavljam, nije:

a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran; b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije; c) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem mirovinskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran; d) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuditelja da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) točke od a) do d) na zahtjev ugovornog tijela i u roku kojeg odredi ugovorno tijelo shodno članu 72. stav (3) točka a). Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netočnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje osobna sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuditelja (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuditelja. Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorno tijelo koje provodi navedeni postupak javne nabave sukladno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u točnost

16

podataka danih putem ove izjave zadržava pravo provjere točnosti iznesenih informacija kod nadležnih tijela. Izjavu dao: ____________________ Mjesto i datum davanja izjave: ____________________ Potpis i pečat nadležnog tijela: ____________________ M.P.

17

Aneks 4: Izjava o ispunjenosti uvjeta iz člana 47. st. (1) točaka od a) do d) i (4) Zakona o javnim nabavama („SG BiH“ broj 39/14)

Ja, nižepotpisani ____________ (Ime i prezime), sa osobnom iskaznicom broj:________ izdanom od_________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti_____________________(Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:___________________,čije sjedište se nalazi u ____________Grad/općina), na adresi_________________(Ulica i broj), kao kandidat/ponuditelj u postupku javne nabave__________________(Navesti točan naziv i vrstu postupka javne nabave), a kojeg provodi ugovorno tijelo ______________ (Navesti točan naziv ugovornog tijela), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavi (ako je objavljeno obavještenje) broj:____________ u „Službenom glasniku BiH“ broj: ____________, a u skladu sa članom 47. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Dokumenti čije obične kopije dostavlja kandidat/ponuditelj ____________________ u navedenom postupku javne nabave, a kojima se dokazuje ekonomska i financijska sposobnost iz člana 47. stav (1) točke a) i c) su identični sa originalima.

a) Potvrda banke u kojoj se nalazi Glavni račun da račun nije blokiran u posljednjih 6 (šest) mjeseci.

c) Bilanca uspjeha za 2015. i 2016. godinu

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuditelja da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 47. stav (1) točke od a) do d) na zahtjev ugovornog tijela i u roku kojeg odredi ugovorno tijelo shodno članu 72. stav (3) točka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netočnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i financijska sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim nabavama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuditelja (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuditelja.

Izjavu dao:

____________________

Mjesto i datum davanja izjave:

____________________

Potpis i pečat nadležnog tijela:

____________________ M.P.

18

Aneks 5: Izjava o ispunjenosti uvjeta iz člana 50. točke: c), d), e) i g) (Tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabave usluga) Zakona o javnim nabavama („SG BiH“ broj: 39/14) Ja, nižepotpisani _________________(Ime i prezime), sa osobnom iskaznicom broj:________ izdatom od_________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti_________________(Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:________________,čije sjedište se nalazi u _________Grad/općina), na adresi___________________________(Ulica i broj), kao kandidat/ponuditelj u postupku javne nabave_______________ (Navesti točan naziv i vrstu postupka javne nabave), a kojeg provodi ugovorno tijelo __________________(Navesti točan naziv ugovornog tijela), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavi (ako je objavljeno obavještenje) broj:____________ u „Službenom glasniku BiH“ broj: ____________, a u skladu sa članom 50. točke c), d), e) i g) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem sljedeću izjavu/e:

a) da posjeduje iskustva u realizaciji istih ili sličnih usluga, za period ne duži od tri godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuditelj registiran, odnosno počeo s radom prije manje od tri godine;

e) tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti te mjerama kojima raspolaže pružatelj usluga za izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvalitete; g) kandidata/ponuditelja da prihvaća poduzimanje mjera za upravljanje zaštitom okoline i mjera energetske efikasnosti koje će privredni subjekt primjenjivati prilikom pružanja usluga. (Zaokružiti točke koje su definirane kao zahtjevi u tenderskoj dokumentaciji (jednu ili više) Navesti precizne podatke vezane za zahtjeve iz tenderske dokumentacije: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo utvrđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netočnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje tehnička i profesionalna sposobnost iz članova od 48. do 51. Zakona o javnim nabavama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuditelja (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuditelja. Izjavu dao: ____________________ Mjesto i datum davanja izjave: ____________________ Potpis i pečat nadležnog tijela: ____________________ M.P.

19

Aneks 6: Potvrda o izvršenim uslugama u skladu sačlanom 48. ZJN

MEMORANDUM:

Broj: _______________________

Mjesto, _____________________

POTVRDA O IZVRŠENIM USLUGAMA

U skladu sa Zakonom o javnim nabavama SG BiH 39/14 član 48 stav 2. i 3., potvrđuje se da je____________________________________uspješno realizirao: Ugovor za isporuku i implemantaciju Informacijskog sustava financijskog upravljanja ISFU za podršku rizničnom poslovanju u izvanproračunskim fondovima za

Naziv i sjedište ugovornog tijela:

_____________________________________________________________________

Predmet ugovora:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Broj i datum ugovora:

_____________________________________________________________________

Vrijednost ugovora:

_____________________________________________________________________

Vrijeme i mjesto izvršenja ugovora:

_____________________________________________________________________

Održavanje predmeta ugovora period:

_____________________________________________________________________

Navode o uredno izvršenim govorima:

_____________________________________________________________________

Potvrda se izdaje na zahtjev____________________________u svrhu učešća na tenderu u proceduri javnih nabava.

M.P.

ODGOVORNA OSOBA

Ime i Prezime odgovorne osobe

20

Aneks 7: Izjava iz člana 52 ZJN

Ja, nižepotpisani____________________ (Ime i prezime), sa osobnom iskaznicom broj:________ izdanom od____________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti________________________(Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:________________,čije sjedište se nalazi u _________Grad/općina), na adresi________________________(Ulica i broj), kao kandidat/ponuditelj u postupku javne nabave_______________ (Navesti točan naziv i vrstu postupka javne nabave), a kojeg provodi ugovorno tijelo ______________ (Navesti točan naziv ugovornog tijela), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavi (ako je objavljeno obavještenje) broj:____________________u „Službenom glasniku BiH“ broj: ____________, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću Ja, nižepotpisani

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabave, u bilo kojoj fazi procesa javne nabave.

2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom tijelu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili netko tko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.

3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom tijelu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo obaviti, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.

4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavama.

5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabave.

Davanjem ovu izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovormosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao:

____________________

Mjesto i datum davanja izjave:

____________________

Potpis i pečat nadležnog tijela:

____________________ M.P.

21

Aneks 8: Izjava u vezi člana 67. ZJN (preferencijalni tretman domaćeg)

____________________ (Ime i prezime), sa osobnom iskaznicom broj:__________________

____________________izdanom od____________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: ________________,čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi___________________________(Ulica i broj), kao kandidat/ponuditelj u postupku javne nabave________________________________________ (Navesti točan naziv i vrstu postupka javne nabave), a kojeg provodi ugovorno tijelo _____________________________________ (Navesti točan naziv ugovornog tijela), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavi (ako je objavljeno obavještenje) broj: ____________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj: ____________________, a u skladu sa člnanom 67. Zakona o javnim nabavama I članom 1. Odluke o obaveznoj primejni preferencijalnog tretmana domaćeg (“Službeni glasnik BiH” broj 103/14) pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Da je naše preduzeće domaće sa sjedištem u BIH I najmanje 50% ponuđenih roba za izvršavanje Ugovora je iz BIH, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tetmanu domaćeg u skladu sa važećim potpisima u BIH.

Davanjem ove izjave, svjestan sam da ugovorno tijelo koji provodi navedeni postupak pravne nabave u slučaju sumnje u točnost podataka datih putem ove izajave zadržava pravo provjere točnosti iznesenih informacija.

Izjavu dao: ____________________________

Mjesto I datum davanja izjave: ___________________________

Potpis I pečat nadležnog tijela: _________________________M.P.

22

Aneks 9: POVJERLJIVE INFORMACIE

Informacija koja je povjerljiva

Brojevi stranica s tim informacijama

Razlozi za povjerljivost istih informacija

Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Datum: _______________________

M.P

Ovlaštena osoba ponuditelja

_____________________

(potpis)

23

Aneks 10: Nacrt Ugovora za informacijski sustav za podršku rizničnom poslovanju u izvanproračunskim fondovima

________________________________koga zastupa ravnatelj __________________ (u daljem tekstu: naručitelj u ime i za račun javnih službi za zapošljavanje u FBiH potpisnica Sporazuma, u daljem tekstu Korisnici )

Indentifikacijski broj:_______________

Adresa :_________________

Poštanski broj i mjesto:________________________

_________________________, koga zastupa ravnatelj______________________(u daljem tekstu Isporučitelj licenci i usluga skraćeno Isporučitelj)

Indentifikaciski broj:__________________

PDV broj:_______________

Adresa :_________________

Poštanski broj i mjesto:________________________

I Predmet ugovora

1. Član

Predmet ovog Ugovora je reguliranje međusobnih prava i obaveza između naručitelja i isporučitelja za isporuku licenci aplikacijskog softvera i implementaciju i obuku za informacijski sustav financijskog upravljanja ISFU za podršku rizničnom poslovanju u izvanproračunskim fondovima.

II Obuhvat ugovora

2. Član

Obuhvat ugovora je:

- isporuka licenci aplikacijskog softvera za podršku rizničnom poslovanju za 9 (devet) računala

- implementacija informacijskog sustava financijskog upravljanja ISFU za podršku rizničnom poslovanju u izvanproračunskim fondovima

- Obuka 9 uposlenika

- postimplementacijska podrška trajati će do 3 godine

Naručitelj će Isporučitelja pismeno obavijestiti tko su odgovorni zaposlenici Naručitelja za ovaj Ugovor i dostaviti slijedeće podatke: prezime i ime, E-mail, telefon i fax.

24

III Trajanje ugovora

3. Član

Ovaj Ugovor se zaključuje na period do 6 (šest mjeseci) od potpisa. Svaka strana ima pravo u slučaju okolnosti koje utječu na izmjenu elemenata ugovora, pokrenuti pitanje izmjene Ugovora.

IV Cijena i način plaćanja

4. Član

Cijena predmeta ugovora:

Rb Opis Kol. Cijena KM Iznos KM

1.0. Aplikacijski softver i licence za riznično poslovanje 1

2.0 Implеmеntаciја 1

3.0 Obuka 1 UKUPNO BEZ PDV KM: PDV KM: UKUPNO SA PDV KM:

Obračun i fakturiranje Naručitelju od strane Isporučitelja po izvršenim isporukama licenci i obavljenim uslugama implementacije i obuke, a plaćanje će se izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od datuma fakture.

Zapisnikom će se potvrditi izvršene isporuke i obavljene usluge.

Za slučaj da Naručitelj ne izvrši plaćanje fakture u prednje navedenom roku, Isporučitelj stječe pravo obračuna i naplate zakonskih zateznih kamata počev od dana dospijeća obaveze pa sve do isplate.

Plaćanje treba vršiti na račun Ispourčitelja u domaćim bankama. Na ispostavljenoj fakturi biti će naznačen račun na koji treba izvršiti plaćanje.

V Rokovi

5. Član

Rok za isporuku aplikacijskog softvera I licenci te izvršenje usluge implementacije i obuke za informacijski sustav financijskog upravljanja ISFU za podršku rizničnom poslovanju u izvanproračunksim fondovima je 6 (šest) mjeseci od dana zaključivanja ugovora.

VI Obaveze Isporučitelja

6. Član

Isporučitelj će isporučiti licence Aplikacijskog softvera i osigurati potrebne resurse za obavljanje usluga implementacije i obuke.

25

VII Obveze Naručtelja

7. Član

Naručitelj će osigurati slijedeće:

- Potrebne ljudske resurse za učešće u implementaciji i obuci sa potrebnim predznanjima u funkcionalnom smislu za riznično poslovanje kao i sa osnovnim znanjima za korištenje računalne opreme

- Osigurati prisustvo zaposlenika na obukama

- Osigurati potrebne zahtjeve/narudžbenice i potpisati ugovor za korištenje licenci za postojeći operacijski sustav I postojeću bazu podataka.

VIII Sigurnosne procedure

8. Član

Isporučitelj će se se brinuti za platformu, sigurnosne procedure, prava pristupa, zaštiti podataka, antivirusnioj zaštiti, back-up i arhiviranje podataka i svim ostalim segmentima informacijskog sustava potrebnim za operativni rad.

IX Viša sila

9. Član

Ugovorne strane nisu odgovorne ako zbog djelovanja više sile ne mogu ispuniti obaveze iz Ugovora, ali moraju poduzeti sve što je u njihovoj moći da se obaveze izvrše odmah po prestanku takvih zapreka.

Ako djelovanje više sile onemogućava bilo koju ugovornu stranu da izvršava Ugovor u dužem roku od 3 mjeseca od ugovorenog, druga ugovorna strana ima pravo da raskine Ugovor.

X Rješavanje sporova

10. Član

Ugovorne strane su suglasne da se svi sporovi izmedju Naručitelja i Isporučitelja a koji proizilaze iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno.

Ukoliko ne bude moguće sporazumno rješenje nastalih sporova, isti će biti rješeni putem nadležnog suda u Livnu.

XI Općti uvjeti

11. Član

Isporučitelj je obavezan da vrši arhiviranje podataka na medijima za arhiviranje podataka a Naručitelj svu potrebnu ostalu dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima.

Naručitelj je vlasnik podataka i uvijek ih, na zahtjev, može dobiti u back-up standardnom formatu.

Naručitelj je obavezan da po isteku perioda trajanja ugovora osigura tehničku i funkcionalnu podršku za predmet ugovora.

26

12. Član

Isporučitelj nije odgovoran za indirektnu, slučajnu, posebnu, kaznenu ili posljedičnu štetu, kao niti za izgubljenu dobit, prihod, podatke ili upotrebu podataka u postupanju prema zahtjevima Naručitelja. Isporučitelj može imati maksimamalnu odgovornost za bilo kakvu štetu u vezi s korištenjem usluge koja je ograničena na naknade za neiskorištenu a plaćenu uslugu.

13. Član

U slučaju Stečaja, Bankrota ili Likvidacije Isporučitelja, Isporučitelj je obavezan isporučiti izvorni kod Naručitelju koji ga može koristiti isključivo za vlastitu upotrebu.

14. Član

Ovaj Ugovor se smatra zaključenim kada ga potpišu ovlaštena lica ugovornih strana i ovjere pečatom pravnog lica.

Ugovor stupa na snagu danom zaključenja od kada se i primjenjuje.

15. Član

Sve eventualne izmjene i dopune ovog Ugovora moguće je obaviti samo pismeno putem aneksa ugovora ili revizije priloga koje se mogu raditi po ukazanoj potrebi.

16. Član

Svu službenu komunikaciju vezano za ovaj Ugovor, ugovorne strane će obavljati pismenim putem: faksom, redovnom poštom ili e-mail porukama.

17. Član

Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka strana dobijaja po dva primjerka.

ZA ISPORUČITELJA: ZA NARUČITELJA:

----------------------------- -------------------------------

Broj: _______________ Broj: _______________

Datum: Datum:

27

Aneks 11: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

28

Tehnička specifikacija za nabavu Informacijskog sustava za podršku rizničnom poslovanju u izvanproračunskim fondovima

29

2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

2.1. Predmet nabave

Informacijski sustav financijskog upravljanja ISFU za podršku rizničnom poslovanju u izvanproračunskim fondovima

2.2. Opis usluga i obujam

Predmet nabave je Informacijski sustav financijskog upravljanja za podršku rizničnom poslovanju ISFU u izvanproračunskim fondovima. Usluga obuhvaća konfiguriranje sustava rizničkog poslovanja sa funkcijama unosa financijskog plana, unosa i pregleda izvršenja financijskog plana, kontrole izvršenja financijskog plana na dan i za period, upravljanje potraživanjima, obavezama, novčanim tijekovima, te izvještavanje, a sve u skladu sa postojećim zakonskim propisima koji reguliraju sustav računovodstvenog evidentiranja, financijskog izvještavanja, rizničkog poslovanja i drugih poslovnih procesa u radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije. Korisnici usluga su djelatnici Zavoda Nabavom trebaju biti obuhvaćene usluge:

- Isporuka aplikacijskog softvera i licenci za podršku poslovnim procesima rizničkog poslovanja

- implementacije, edukacija i obuka za uspostavu rizničkog poslovanja i za korištenje Informacijskog sustava financijskog upravljanja za podršku rizničnom poslovanju kod Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije

- konfiguriranje interfejs-a sa poslovnom bankom za elektronsko plaćanje

2.3. Opis posla /količinske specifikacije/tehničke specifikacije

2.3.4. Opis posla

Sustav rizničnog poslovanja koji je potrebno konfigurirati prema potrebama Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ treba obuhvatiti procese koji su ključni za pravilno funkcioniranje rizničkog poslovanja, odnosno isti treba da integrira sustav:

Knjigovodstvenog evidentiranja poslovnih promjena u pomoćnim knjigama i Glavnoj knjizi

Blagajničkog poslovanja Upravljanje potraživanjima Upravljanje obavezama Upravljanje gotovinom i depozitima Evidentiranje i upravljanje nabavama Evidentiranje i upravljanje stalnim sredstvima Upravljanje zalihama Obračuna i isplata primitaka od nesamostalne i samostalne djelatnosti i ostalih

naknada zaposlenika Planiranja Izvještavanja

Za navedene module Ponuditelj treba ponuditi odgovarajući skup licenci u skladu sa svojim proizvodima aplikacijskog softvera sa kojim može konfigutrirati aplikaciju za financijsko upravljanje za podršku poslovnim procesima rizničkog poslovanja za Zavoda za zdravstveno

30

osiguranje Hercegbosanske županije. Ponuditelj treba navesti proizvode aplikacijskog softvera sa kojim će realizirati Informacijski sustav financijskog upravljanja ISFU za podršku rizničnom poslovanju u izvanproračunskim fondovima. Skup svih ovih licenci aplikacijskog softvera tretirati kao licence za aplikacijski softver za riznično poslovanje koji mora zadovoljiti tražene poslovne funkcije u prethodnom stavu.

Ponuditelj treba isporučiti Licence aplikacijskog softvera za informacijski sustav financijskog upravljanja ISFU za podršku rizničnom poslovanju u izvanproračunskim fondovima u količini od 9 koje će koristiti na fer osnovi.

2.3.5. Funkcionalno-tehnički uvjeti vezani za integralni financijski softver

2.3.5.1. Uvod Informacijski sustav financijskog upravljanja za podršku rizničnom poslovanju ISFU kod Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ mora osigurati funkcioniranje rizničnog poslovanja u skladu sa odredbama Zakona o Budžetu F BiH, Zakona o riznici F BiH i drugih referentnih propisa, sa ciljem kronološkog i sistematskog planiranja i evidentiranja poslovnih događaja i promjena na osnovu knjigovodstvenih dokumenata, praćenja izvršenja i izvještavanja o izvršenju financijskog plana sa mogućnošću kreiranja izvještaja prema potrebama korisnika.

2.3.5.2. Funkcionalnost sustava

Konfigurirani informacijski sustav financijskog upravljanja za podršku rizničnom poslovanju mora ispunjavati slijedeće funkcionalne zahtjeve:

1. Mora biti jedinstveni, modularni financijski softver, sa potpunom integracijom navedenih modula;

2. Sustav mora omogućiti potpuno odvojeno vođenje poslovanja zavoda pojedinačno; 3. Integralni softver za riznično poslovanje mora omogućiti primjenu zakonski propisanog

kontnog plana i omogućiti korisniku da ispunjava sve zakonske propise koji reguliraju rad budžetskih institucija, te usvojene procedure u radu;

4. Aplikacija mora generirati sve neophodne izvještaje za riznicu, sa mogućnošću dinamičkog kreiranja izvještaja za zadati period;

5. Omogućavanje evidencije i izvještavanje do nivoa analitičkog knjiženja za sve module; 6. Aplikacija treba da omogući automatsko formiranje početnog stanja, odnosno

mogućnost prenosa stanja (salda) sa 31.12. prethodne kao početno stanje sa 01.01. tekuće godine;

7. Dati mogućnost korisnicima da samostalno kreiraju izvještaje iz Glavne knjige; 8. Mora osigurati odgovornim osobama instrumente kontrole, poštovanja zakonskih

propisa i izvještavanje za potrebe nadležnih institucija na svim nivoima; 9. Softver mora koristiti standardne metode kontrole kvaliteta unesenih podataka

(provjera da li su sve vrijednosti unesene, logičke kontrole vrijednosti - na primjer datuma itd). Program mora spriječiti unos transakcija koje ne sadrže sve unesene podatke koji se zahtijevaju;

10. Osigurati relevantne informaciju za potrebe interne i eksterne kontrole; 11. Mora biti jednostavan za učenje i rad osoblju koji ga koriste u radu; 12. Korisničko sučelje treba biti razvijeno na lokalnim jezicima (bosanski i hrvatski); 13. Mora imati organiziran jedinstveni integralni šifrarski sustav koji koriste svi moduli; 14. Korisnički 'Help' treba biti sastavni dio svih modula. 15. Interfejs sa poslovnom bankom za elektronsko plaćanje

31

2.3.5.3. Ostali minimalni kriteriji

2.3.5.3.1. Performanse

1. Da ugovoreni broj korisnika istovremeno može pristupati sustavu 2. Odgovor na postavljeni upit ne smije se čekati više od 5 sekundi za 90% transakcija. 3. Baza koja sadrži podatke bi trebala biti zadnja stabilna verzija relacione baze.

2.3.5.3.2. Sigurnost sustava

Budući da će moduli raditi u mrežnoj okolini, uzimajući u obzir osjetljivost podataka, sustav administrator mora imati mogućnost da podesi selektivan pristup bazi podataka. Zbog toga programi moraju sadržavati autentifikaciju i ovlaštenje za pristup aplikaciji i bazi podataka. Softver će koristiti role-based ovlaštenja na bazi funkcije koju obavlja korisnik u Zavodu. Sustav treba omogućiti pristup svakog zavoda samo svojim podacima.

Minimalni zahtjevi integralnog softvera za riznično poslovanje u pogledu sigurnosti su:

- Sprječavanje pristupa korisniku koji nema ovlaštenje; - Osigurati kontrolu unosa - onemogućiti kreiranje duplih podataka, nepotpunih

podataka i slično. - Osigurati informaciju neophodnu za eksternu i internu reviziju (audit) na

transakcijskom nivou. Nivo autorizacije i pristupa podacima mora biti prilagođen potrebama korisnika a pod punom kontrolom administratora sustava;

- Osigurati mogućnost zaštite (backup-a; Pored gore navedenih zahtjeva koji se odnose na sve tražene module, svaki od modula integralnog financijskog softvera posjeduje i specifične minimalne zahtjeve koji se odnose na opis toka poslovnih procesa i organizaciju rada u zavodima na način kako je to regulirano internom organizacijom kao što slijedi:

2.4. SOFTVERSKI MODULI SUSTAVA

2.4.4. Modul Glavna knjiga riznice (GK)

Modul Glavne knjige riznicetreba osigurati kronološki i sistematski način evidentiranja poslovnih događaja i promjena na osnovu knjigovodstvenih dokumenata.

Osnovne i pomoćne poslovne knjige se vode prema načelima dvojnog knjigovodstva, po kontima iz analitičkog kontnog plana za budžet i budžetske korisnike. Osnovne knjige su Glavna knjiga i Dnevnik transakcija glavne knjige. Pomoćne knjige su analitičke evidencije koje se vode za nematerijalna i materijalna sredstva, zalihe materijala i sitnog inventara, investicije, dugoročne financijske plasmane, obaveze, potraživanja, gotovinu i gotovinske ekvivalente i dr.

Procesi koji se odvijaju u GK riznice su knjigovodstveno evidentiranje poslovnih promjena i računovodstveni nadzor.

Unošenje poslovnih promjena u Glavnu Knjigu vrši se putem naloga za knjiženje koji osigurava sve atribute podataka potrebnih za analizu i izvještavanje: vrsta i broj naloga za knjiženje, datum knjiženja, analitički konto, vrsta i broj dokumenta za knjiženje, opis promjene, financijska vrijednost, komitent, duguje, potražuje, saldo i dr. Osigurana mogućnost unosa podataka sa više mjesta po nivoima ovlaštenja za pristup. Evidentiranje poslovnih promjena u Glavnoj knjizi vrši se upotrebom konta analitičkog kontnog plana i šema knjiženja. Analitički kontni plan je stuktuiran po piramidalnom principu

32

na klase, glavne kategorije, podkategorije, glavne grupe i podgrupe. Ukupan iznos prometa svih računa glavne knjige se slaže sa ukupnim iznosom prometa računa u dnevniku za isti obračunski period. Podaci u glavnoj knjizi se ažuriraju preko Izvoda banke, Blagajne, Računa, Situacija, Rješenja i sl.

- Automatsko stvaranje naloga za knjiženje iz svih pomoćnih knjiga (modula) sustava za riznično poslovanje.

- Korisnički alat za kreiranje i održavanje financijskih izvještaja - Mogućnost unošenja financijskog plana sintetički i analitički po pozicijama, na

mjesečnom (periodičnom) i godišnjem nivou sa mogućnošću izmjene ukoliko u toku godine dođe od izmjena i dopuna financijskog plana,

- Izvještaji o flnancijskom planu trebaju sadržavati: Odobreni financijski plan Rebalansirani financijski plan Mjesečne, kvartalne i godišnje uporedne izvještaje; Mogućnost praćenja uporednih podataka (indexa rasta/pada) za različite

izvještajne periode - Budžetska kontrola u stvarnom vremenu na nivou stavke financijskog plana - Pretraživanje podataka po nalogu, stavci naloga, računovodstvenom periodu,

kontu; - Administracija financijskog plana Zavoda - Operativni i zakonski izvještaji koji su u skladu sa praksom rizničkog poslovanja. - Izvještaji financijskog knjigovodstva na određeni dan i za određeni period i to:

Analitička kartica Sintetička kartica - sintetika o Promet konta - analitika Analitička bruto bilanca po radnim jedinicama i sa podtotalima po dužini

konta Zaključni list (Zaključna knjiženja-zatvaranje razreda 6 i 7) Bilanca stanja Račun prihoda i rashoda Izvješće o novčanim tijekovima Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Iskaz o kapitalnim izdacima Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih Ostale selektivne izvještaje po kontima

- Provjera ispravnosti knjiženja putem kreiranja izvještaja sa uključenim neproknjiženim transakcijama

- Unosi u Dnevnik knjiženja moraju biti sravnjeni prije procesuiranja, te treba da se mogu štampati po broju, datumu i kontu

- Mogućnost ispravke proknjiženog naloga u skladu sa računovodstvenim standardima.

Centralno mjesto za unos financijskih podataka i transakcija treba biti u formi naloga. Nalozi trebaju biti balansirani prije nego što budu proknjiženi. Aplikacija treba dozvoljavati unos podataka na način da se isti privremeno pohranjuju radi kontrole prije knjiženje u Glavnu knjigu. Nakon izvršene kontrole treba omogućiti da se neproknjiženi nalozi mogu korigiratii i brisati sve do trenutka njihovog knjiženja u Glavnu knjigu, čime se privremeno pohranjeni podaci brišu. Potrebno je omogućiti da se podaci o vrsti naloga, komitentu, opisu poslovne promjene evidentirani nalogom u Glavnoj knjizi mogu naknadno korigiratiti. Također je potrebno omogućiti pregledanje i tiskanje naloga po vrsti, po broju i po datumu naloga.

33

Sustav treba omogućiti da se podaci uneseni u pomoćne knjige (module) automatski ažuriraju u modulu Glavne knjige, te vode kao posebni moduli sa mogućnostima posebnog backupa. Osim prethodno navedenog potrebno je osigurati:

2.4.5. Modul Upravljanje potraživanjima - Knjiga Izlaznih faktura (KIF)

U ovom modulu osigurano je da se fakture formiraju i automatski evidentiraju u financijama. Uz navedeno, modul upravljanja potraživanjima treba osigurati slijedeće zahtjeve:

1. Omogućiti tiskanje računa i osigurati automatsko knjiženje zaduženja u modul Glavne knige

2. Osigurati evidenciju izlaznih računa po vrstama, kao i praćenje naplate. 3. Osigurati odgovarajuće izvještaje klijenata (finansijske kartice, pregled dugovanja...). 4. Osigurati izvještaje o neplaćenim računima, izvještaje po datumu dospijeća naplate

kao i preglede klijenata u kašnjenju. 5. Tiskanje pojedinačnih opomena 6. Automatsko stvaranje transakcija naplate i poravnanje sa stavkama bankovnog izvoda

2.4.6. Modul Upravljanje Obavezama - Knjiga Ulaznih faktura (KUF)

Upravljanje obavezama je jedan od ključnih modula integralnog softvera za riznično poslovanje. Modul Upravljanja obavezama treba osigurati slijedeće funkcije:

1. Evidentirati ulazne račune (fakture) pratiti obaveze do momenta plaćanja. 2. Evidentirati bitne podatke o subjektima prema kojima postoji financijska obaveza

(dobavljači, ugovorači itd), evidenciju o nabavi, računima itd. 3. Omogućiti automatski prijenos financijske transakcije u modul Glavne knjige. 4. Evidentirati iznose za plaćanje kao obavezu uz adekvatno knjiženje na kontu troškova kao

protustavku, 5. Omogučiti upite autoriziranim korisnicima. 6. Kreiranje izvoda otvorenih stavki- pojedinačno i zbirno 7. Davati informacije za plaćanje obaveza koje se plaćaju u više navrata. 8. Automatski evidentirati iznos plaćenih obaveza uz odgovarajuće knjiženje. 9. Osiguratii integralnost sa modulom Nabave kroz:

Mogućnost automatskog uvezivanja ulazne fakture sa relevantnom narudžbenicom kako bi se izbjeglo dupliranje podataka, osigurala slijedivost poslovne transakcije i omogućilo da se izvorni podaci sa narudžbenice prenose na fakturu.

U momentu uparivanja, planirana sredstva koja su rezervirana narudžbenicom, trebaju prijeći na fakturu dobavljača sa kojom je narudžbenica uparena.

Evidentirati i pratiti narudžbe i ugovorene obaveze. 11. Korisnici trebaju imati mogućnost slijedećeg izvještavanja:

- Izvještaj o fakturama koje trebaju biti plaćene - Tiskanje uplatnica-priznanica na bazi pripremljenih faktura - Pregled neplaćenih računa - Pregled neproknjiženih obaveza - Ostali operativni izvještaji upravljanja obavezama

12. Izrada elektronskih naloga za plaćanje, uz mogućnost tiskanja dnevne zbirne rekapitulacije svih naloga za plaćanje.

13. Omogućiti evidentiranje tečajnih listi i unosa fakture u stranoj valuti koju program treba

34

prema tečajnoj listi preračunavati u domaću valuti tako da se kartice dobavljača i izvodi otvorenih stavki mogu pregledati i printati kako u domaćoj, tako i u stranoj valuti.

2.4.7. Modul Nabave

Modul nabave treba omogućiti pravovremeno evidentiranje i rezerviranje planiranih sredstava po osnovu potencijalnih obaveza koje mogu proizaći iz realizacije određene narudžbe. Modul nabave mora biti integriran sa modulom Kontrole budžeta kako bi se osigurala planska kontrola raspoloživih sredstava u stvarnom vremenu. Modul nabave mora biti integriran sa modulom upravljanje obavezama kako bi se omogućilo automatsko uvezivanje ulaznih faktura sa relevantnim dokumentima narudžbe. Modul nabave takođe treba da:

Omogući uvezivanje više faktura sa istom narudžbom ŠTiskanje narudžbenica - Operativni izvještaji za efikasnije upravljanje nabavom (realizirane/nerealizirane

nabave, djelomične nabave) - Praćenje realizacije ugovora o nabavi - Sukcesivne nabave po osnovu ugovora - Mehanizam automatskog usmjeravanja narudžbenice odgovornoj osobi za odobrenja

nabave. Usmjeravanje mora biti moguće po vrsti troška ili iznosu narudžbe. - Listu odobrenih dobavljača sa kojima postoje ugovori o nabavi

2.4.8. Modul Stalnih sredstava i sitnog inventara

Modul stalnih sredstava treba evidentirati sve transakcije vezane za stalna sredstva i sitni inventar i da, kao minimum ispunjava slijedeće zahtjeve: 1. Jedinstven registar sredstava integriran sa svim relevantnim modulima sustava za

riznično poslovanje - Veza sa Glavnom knjigom; - Upravljanje obavezama - automatsko stvaranje stalnog sredstva u modulu stalnih

sredstava na osnovu proknjižene fakture dobavljača. - Modul treba podržavati praćenje sredstava u pripremi. - Sučelje za masovne unose sredstava iz externih sustava

2. Osigura pravilan obračun amortizacije stalnih sredstava vodeći računa 3. Osigurati korisniku da evidentira ostale promjene (prodaju ili otpis stalnog sredstva.

Podaci o stalnom sredstvu se na brišu - to stalno sredstvo i dalje postoji osim što se na njega ne vrši obračun amortizacije.

4. Za sve promjene na stalnim sredstvima treba postojati odgovarajući financijski dokument- račun, ili odgovarajući zaključak

5. Osigurati podršku za popis stalnih sredstava i sitnog inventara 6. Modul treba osigurati minimum izvještaja:

- Lista stalnih sredstava i sitnog materijala - Obračun amortizacije na bazi kojeg je osigurano automatsko knjižene u modulu

Glavna knjiga - Karticu stalnog sredstva - Pregled stalnih sredstava na bazi odabranih kriterija (lokacija, aktivna sredstva,

sredstva koja su otpisana itd) - Lista sredstava u pripremi - Popisne liste

35

2.4.9. Modul Blagajna

Modul Blagajna treba ispunjavati minmalno slijedeće zahtjeve: 1. Evidentiranje uplata sa svim elementima neophodnim za financijsko knjiženje (šifra

uplatioca, broj računa koji se plaća, broj priznanice) 2. Mogučnost da konsoliduje više blagajni.

- Glavna blagajna - domaća KM - Devizna blagajna - EUR - Pomoćne blagajne (broj po potrebi korisnika)

3. Tiskanje priznanica o plaćanju. 4. Automatsko zatvaranje prethodne blagajne i otvaranje kronološki nove blagajne 5. Automatsko prenošenje blagajne u Glavnu knjigu riznice 6. Pregled svih akontacija pojedinačno i zbirno 7. Tiskanje dnevnika 8. Automatsko stvaranje računovodstvenih stavki u procesu poravnanja transakcija

plaćanja i naplata. 9. Modul treba osigurati korisnicima slijedeće izvještaje:

Dnevni Pregled blagajne (Konsolidiran sa polozima novca na banku) Pregled uplata po računima (usuglašen sa knjiženjem obaveza za plačanje u modulu

Knjiga ulaznih faktura) Minimum podataka za svaku od navedenih blagajni: - Broj blagajničkog dnevnika, Redni broj poslovne promjene, Datum, Tip računa-šifra, Tip računa- naplata ili isplata, ulaz ili izlaz, Opis, iznos, Organizacijska klasifikacija, i si.

2.4.10. Modul Upravljanje gotovinom

Modul Upravljanja gotovinom treba omogućiti slijedeće funkcije u okviru sustava za rizničko poslovanje: 1. Automatski uvoz elektronskih bankvnih izvoda 2. Automtasko poravnanje stavki bankovnog izvoda sa stavkama plaćanja i primitaka u

sustavu rizničkog poslovanja 3. Automatsko stvaranje računovodstvenih stavki u procesu poravnanja tranaskcija

plaćanja i naplata. 4. Modul upravljanja gotovinom mora biti integriran i uvezan sa slijedećim modulima

sustava za riznično poslovanje: Upravljanje obavezama - uvezanost neophodna za poravnanje stavki plaćanja sa stavkama bankovnog izvoda. Upravljanje nabavom - uvezanost neophodna u svrhu kontrole gotovinskih pozicija i izlaza gotovine na osnovu rezervranih planskih sredstava po narudžbenicama. Upravljanje potraživanjima - uvezanost neophodna za poravnanje stavki naplata sa stavkama bankovnog izvoda. Glavna knjiga riznice - stvaranje računovodstvenih stavova na osnovu procesa poravanja otvorenih stavki sa stavkama bankovnog izvoda.

2.4.11. Upravljanje zalihama

Modul upravljanja zalihama podrazumijeva implementaciju funkcionalnosti koje se odnose na financijski aspekt upravljanja zalihama. Implementacija podrazumijeva uvođenje funckionalnosti ulaza/izlaza sa zaliha na nivou izvanproračunskog korisnika.

36

Izvanproračunski korisnik treba imati mogućnost evidentiranja ulaza i izlaza u više svojih skladišta za koja definira i održava listu svojih proizvoda. Modul treba osigurati slijedeće: 1. Transakcije ulaza robe na osnovu postojećih narudžbenica u sustavu tj integracija

sa modulom nabava 2. Unos direktnog ulaza na zalihe bez postojanja dokumenta nabave. 3. Korektivne akcije vezane za ispravku transakcija ulaza 4. Transakcije izlaza robe 5. Zabrana negativnog salda po proizvodu 6. Korektivne akcije vezane za ispravku transakcija izlaza 7. Fleksibilan šifarnik proizvoda sa minimumom atributa:

• Naziv i šifra proizvoda • Jedinica mjere i mogućnost konverzije jedinica mjera • Računovodstvo ulaza, izlaza isl. • Ostalo

8. Integraciju sa Glavnom knjigom kako bi promjene u modulu zaliha automatski generirale računovodstvene stavove u Glavnoj knjizi riznice

9. Minimum standardnih izvještaja za kvalitetno upravljanje zalihama. Radi lakše procjene troškova i vremena, dodatni razvoj izvještaja ograničava se na maksimalno 8 dodatnih izvještaja.

2.4.12. Plaće

Modul plaća osigurava slijedeće zahtjeve:

1. Osiguran obračun svih zakonom utvrđenih obaveza koje se primjenjuju u radu izvanproračunskog fonda

2. Osiguran obračun naknada po osnovu plaćenog odsustva, bolovanja, državnog praznika, službenog puta i drugih vrsta naknada za rad

3. Tiskanje obračuna za uposlene nakon obračuna plaća 4. Tiskanje specifikacije nakon obračuna plaća 5. osigurana informacija i izvještavanje za potrebe porezneuprave mirovisnkog fonda i

statistiku, obrazac MIP, GIP,RAD 1 i dr.) 6. evidencija kredita/odbitaka i mogućnost izmjene rata 7. razni korisnički definirani izvještaji

2.5. TEHNIČKI ZAHTJEVI

Tehničke specifikacije predstavljene u sljedećim poglavljima pokazuju šta se smatra minimalnim tehničkim zahtjevima za tražene module. Ponuditelj integralnog softvera za riznično poslovanje mora specificirati minimalne hardverske i softverske zahtjeve neophodne za funkcioniranje svih modula, uključujući i sve komponente neophodne za neometano funkcioniranje integralnog softvera za riznično poslovanje. Softver mora biti optimiziran da radi na osobnim računarima trenutno važeće standardne konfiguracije. Softver treba podržavati tiskanje na standardfnim laserskim printerima.

2.5.4. Arhitektura sustava

Arhitektura isporučenog ustava treba podržavati troslojnu web orijentiranu arhitekturu. Sustav zaštite podataka mora biti izveden sa svim sigurnosnim aspektima modernih sustava,

37

uz efikasno i brzo vraćanje podataka u slučaju većih oštećenja. Sustav mora imati široku propusnost, čime će udovoljiti istovremenom pristupu traženog broja korisnika. Ponuditelj će dostaviti opis potrebne arhitekture (serveri, operacijski sustav, baza podataka i pomoćni alati) i potrebne komunikacije za povezivanje radnih stanica krajnjih korisnika. Ponuditelj treba osigurati platformu i omogućiti Ugovornom tijelu koristiti resurse takve platforme preko komunikacija koje bi sam osigurao. Troškove i potrebne uvjete za osiguranje i korištenje platforme Ponditelj treba dostaviti u ponudi.

2.5.5. Administracija sustava

Ponuditelj mora osigurati sve neophodne funkcije sustav administracije. Poslove administarcije će raditi obučeni administrator Ponuditelja i treba kreirati autorizaciju ili dozvolu pristupa kao i poduzeti sve mjere za zaštitu sustava, kako na nivou modula tako i na nivou integralnog softvera u cjelini.

2.5.6. Softverski zahtjevi za potrebe kontrole

Usvojene internacionalne metode i procedure zahtijevaju da su sve financijske transakcije zapisane u modulima, kao i u modulu Glavna knjiga i dostupne za potrebe kontrole. Softver mora sadržavati zapise za potrebe interne i eksterne kontrole. Sustav evidentira svakog korisnika koji promjeni transakciju, omogučujući jasan trag vezano za unos i izmjenu transakcija i sve aktivnosti na sustavu.

14.1.1 Korisničko sučelje - interfejs

Komponente korisničkog sučelja (input forme) i izvještaja koji se generiraju moraju biti razvijene da podrže lokalni jezik.

14.1.2 Dinamika izvršenja radova

Ponuditelj je dužan dostaviti dinamički plan rada sa rokovima završetka pojedinih faza vezanih uz isporuku integralnog softvera za riznično poslovanje uključujući sve faze do konačne uspostave novog sustava. Isporuku, implementaciju i obuku planirati tako da korisnici mogu početi sa radom u narednoj financijskoj godini ili prema organizaciji Ugovornog tijela u narednom polugodištu vodeći računa o obavezama korisnika za završni obračun za tekuću godinu odnosno period kao i obračun za prvi naredni kvartal.

2.5.7. Implementacija

Implementacija podrazumjeva sve aktivnosti nakon isporuke aplikacijskog softvera i licenci za uspostavu informacijskog sustava rizničkog poslovanja u izvanproračunskim fondovima, instaliranja i konfiguriranje aplikacijskog softvera i licenci za aplikaciju ISFU za podršku rizničnom poslovanju u izvanproračunskim fondovima, zaključno sa isporukom finalne dokumentacije. Zapisnike o isporukama licenci i izvršenim usluga implementacije i obuka ovjeravaju odgovorni zaposlenici Ugovornog tijela.

38

2.5.8. Obuka

Da bi se informacijski sustav počeo eksploatirati potrebno je izvršiti obuku korisnika sustava. Cilj obuke je osigurati neophodni nivo znanja svih predviđenih korisnika za uspješan rad na informacijskom sustavu.

2.5.9. Održavanje softvera

Naručitelj će osigurati redovno održavanje sofvera i sustava kroz redovnu tehničku i funkcionalnu podršku u skladu sa standardima i praksom proizvođača softvera.