TEHNIKA-HIDROENERGETIKA“ A.D. NADZORNI · PDF file1. ii/2 taČka dnevnog reda ii-2/i „hidrotehnika-hidroenergetika“ a.d. nadzorni odbor broj: 1118-1/ii-2/i 16.05.2013. godine

1.

„HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA“ A.D.

NADZORNI ODBOR

BROJ: 1118-1/II-1

16.05.2013. GODINE

B E O G R A D

Braće Krsmanovića 13

Na predlog Izvršnog odbora i na osnovu čl. 64.st.2., u vezi sa čl 40. i 58. st.1.tačka 7. .Statuta

„Hidrotehnika-Hidroenergetika“ a.d. Beograd, Nadzorni odbor, na VI redovnoj sednici , održanoj

16.05.2013. godine, doneo je jednoglasno sledeću:

O D L U K U

SAZIVA SE XI redovna (godišnja) sednica Skupštine „Hidrotehnika-Hidroenrgetika“ a.d.

Beograd, koja će se održati dana 21.06.2013. godine (petak), u prostorijama Društva, u Beogradu,

ulica Braće Krsmanovića 13, sa početkom u 10,00 časova.

Za sednicu se utvrdjuje

DNEVNI RED

I/ IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE;

II/ IZBOR KOMISIJE ZA GLASANJE;

III/ UTVRDJIVANJE KVORUMA ZA RAD NA XI REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE;

IV/ USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I IZVEŠTAJA REVIZORA O POSLOVANJU

DRUŠTVA U 2012. GODINI, SA STANJEM NA DAN 31.12.2012. GODINE;

V/ USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA O POSLOVANJU DRUŠTVA U

2012. GODINI;

VI/ USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA I SPROVEDENOM

NADZORU NAD RADOM IZVRŠNOG ODBORA U 2012. GODINI;

VII/ DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI DRUŠTVA IZ 2012. GODINE;

VIII/ DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI UGOVORA O ORGANIZOVANJU

„HIDROTEHNIKA-HIDRONERGETIKA“ A.D. BEOGRAD;

IX/ DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI STATUTA „HIDROTEHNIKA-

HIDROENRGETIKA“ A.D. BEOGRAD;

X/ DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2013. GODINU I ODREDJIVANJE

NAKNADE ZA RAD.

Ukupan broj akcija, koje predstavljaju osnovni kapital Društva je 147.460 običnih akcija,

pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Dan akcionara je 11.06.2013. godine. Akcionari koji na taj dan poseduju najmanje 0,1% ukupnog

broja akcija Društva imaju pravo na lično učešće u radu Skupštine, u skladu sa Zakonom i

Statutom Društva. Akcionari koji ne poseduju ovaj broj akcija imaju pravo da učestvuju u radu

Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu - pisanim putem uz overu

potpisa.

Predlog za dopunu dnevnog reda, u pisanoj formi, mogu dati akcionari koji poseduju najmanje 5%

akcija Društva. Predlog za dopunu dnevnog reda ili tekst odluke koji se predlaže, mora biti

obrazložen i upućuje se Nadzornom odboru Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja

sednice.

2

Materijal za sednicu, može se preuzeti sa internet stranice Društva www.hidroenergetika.rs ili

ličnim preuzimanjem u sedištu Društva, radnim danima u vremenu od 10-12 časova.

Prijave za učešće na sednici Skupštine akcionari i punomoćnici sa priloženim punomoćjem,

dostavljaju Društvu, najkasnije tri dana pre održavanja sednice.

Nesaglasni akcionari mogu ostvariti pravo u skladu sa Zakonom

Ovaj saziv je istovremeno i izveštaj o bitnom dogadjaju, koji se objavljuje u skladu sa čl. 65 Zakona

o tržištu kapitala.

Ovaj saziv objavljuje se preko oglasne table Društva, na internet stranici Društva, Agencije za

privredne registre i Regulisanog tržišta, odn.multilateralne trgovačke platforme.

PREDSEDNIK

NADZORNOG ODBORA

Mr. Mile Božić, dipl.ing.

1.

II/2 TAČKA DNEVNOG REDA

II-2/I


NADZORNI ODBOR

BROJ: 1118-1/II-2/I

16.05.2013. GODINE

B E O G R A D


Na osnovu čl. 64.st.2., u vezi sa čl. 40 i 56.st.1. Statuta „Hidrotehnika-Hidroenergetika“ a.d.

Beograd, a na predlog Izvršnog odbora, Nadzorni odbor, na VI redovnoj sednici , održanoj

16.05.2013. godine, doneo je sledeću:

O D L U K U

UTVRDJUJU SE PREDLOG Odluke Skupštine, po I tački dnevnog reda za XI redovnu sednicu

Skupštine, zakazanu za 21.06.2013. godine i predlaže se Skupštini da isti predlog usvoji u tekstu

kako sledi u prilogu ove odluke.

O b r a z l o ž e n j e

Nadzorni odbor je, saglasno svojim zakonskim i statutarnim nadležnostima i ovlašćenjima,

razmatrao predlog Izvršnog odbora, u vezi sa pripremom redovne (godišnje) Skupštine Društva, pa

je u skladu sa tim, ovom Odlukom, utvrdio predloge odluka koje treba da donese Skupština

Društva, na svojoj XI redovnoj sednici.

PREDSEDNIK

NADZORNOG ODBORA


2.

I/ TAČKA DNEVNOG REDA SKUPŠTINE.............................predlog odluke


SKUPŠTINA AKCIONARA

BROJ: 1118-2/II-2/I

21.06.2013. GODINE

B E O G R A D


Na osnovu čl. 36. Statuta i čl. 8. Poslovnika o radu Skupštine, Skupština je na XI redovnoj

sednici, održanoj 21.06.2013. godine, jednoglasno donela sledeću:

O D L U K U

1. Za PREDSEDNIKA SKUPŠTINE, na sednici koja se održava 21.06.2013. godine, bira se

Goran Puzović, dipl.ing., koji predstavlja 103.222 akcija, odnosno 70% ukupnog broja akcija

Društva.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Goran Puzović, dipl.ing.

1.

II-2/II


NADZORNI ODBOR

BROJ: 1118-1/II-2/II

16.05.2013. GODINE

B E O G R A D





O D L U K U

UTVRDJUJU SE PREDLOG Odluke Skupštine, po II tački dnevnog reda za XI redovnu sednicu






je u skladu sa tim, ovom Odlukom, utvrdio predlog odluke koju treba da donese Skupština Društva

na svojoj XI redovnoj sednici.

PREDSEDNIK

NADZORNOG ODBORA


2.

II/ TAČKA DNEVNOG REDA SKUPŠTINE...........................predlog odluke



BROJ: 1118-2/II-2/II

21.06.2013. GODINE

B E O G R A D


Na osnovu čl. 51. Statuta i čl. 15. Poslovnika o radu Skupštine, Skupština je, na XI redovnoj

sednici, održanoj 21.06.2013. godine, jednoglasno donela sledeću:

O D L U K U

1. Imenuje se KOMISIJA ZA GLASANJE, u sastavu:

1. ______________________________ predsednik,

2._______________________________član,

3._______________________________član.

2. Nadležnost Komisije za glasanje je utvrdjena Zakonom o privrednim Društvima, Statutom i

Poslovnikom o radu Skupštine



1.

II-2/III


NADZORNI ODBOR

BROJ: 1118-1/II-2/III

16.05.2013. GODINE

B E O G R A D





O D L U K U

UTVRDJUJU SE PREDLOG Odluke Skupštine, po III tački dnevnog reda za XI redovnu sednicu








PREDSEDNIK

NADZORNOG ODBORA


2.

III/ TAČKA DNEVNOG REDA.......................................predlog odluke



KOMISIJA ZA GLASANJE

BROJ: 1118-2/II-2/III

21.06.2013. GODINE

B E O G R A D


Na osnovu uvida u Spisak akcionara Centralnog registra HoV, na dan 11.06.2013.g i prijava za

učešće na XI redovnoj sednici Skupštine, Komisija za glasanje na XI redovnoj sednici Skupštine

UTVRDJUJE

POSTOJANJE KVORUMA za punovažno odlučivanje na XI redovnoj sednici, koja se održava

21.06.2013. godine, sa ____ili ___% običnih akcija, od ukupnog broja akcija Društva, koji

iznosi 147.460 običnih akcija koje predstavljaju osnov za glasanje.

KOMISIJA ZA GLASANJE

1._________________________

2._________________________

3._________________________

1.

II-2/IV


NADZORNI ODBOR

BROJ: 1118-1/II-2/IV

16.05.2013. GODINE

B E O G R A D





O D L U K U

UTVRDJUJU SE PREDLOG Odluke Skupštine, po IV tački dnevnog reda za XI redovnu sednicu








PREDSEDNIK

NADZORNOG ODBORA


2.

IV/ TAČKA DNEVNOG REDA SKUPŠTINE...........................predlog odluke



BROJ: 1118-2/II-2/IV

21.06.2013. GODINE

B E O G R A D


Na osnovu člana 33. st.1. tačka 8. Statuta „Hidrotehnika-Hidroenergetika“ a.d. Beograd, a na

predlog Nadzornog odbora, Skupština Društva, na XI redovnoj sednici, održanoj 21.06.2013.

godine, donela je sledeću:

O D L U K U

1. USVAJAJU SE finansijski izveštaji i Izveštaj revizora „MOORE STEPHENS Revizija i

Računovodstvo“ d.o.o. Beograd, Studentski trg 4/, dat u vezi sa finansijskim izveštajima o

poslovanju Društva u 2012. godini, sa stanjem na dan 31.12.2012. godine, u tekstu kako je dato

u materijalu za sednicu i isti čine sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Razmatrajući finansijske izveštaje o poslovanju Društva u 2012. godini, koji su prethodno

dostavljeni Agenciji za privredne registre, kao i Izveštaj revizora „MOORE STEPHENS

Revizija i Računovodstvo“ d.o.o. Beograd, Studentski trg 4/, dat u vezi sa finansijskim

izveštajima, a saglasno napred citiranim odredbama Statuta i važećim zakonskim propisima,

Skupština je donela odluku kao u dispozitivu.



Red.

br.O P I S UKUPNO %

1 2 3 4

1 Prihodi od prodaje robe

2 Prihodi od prodaje usluga na dom.trž. 1.511.352 53,58

3 Prihodi od prodaje usluga na str.trž. 923.581 32,74

4 Drugi poslovni prihodi 1.560 0,06

Ia POSLOVNI PRIHOD 2.436.493 86,37

5 Nabavna vrednost prodate robe 7.154

6 Troškovi materijala 788.461 27,95

7 Troškovi zarada i ostali lični rashodi 621.104 22,02

8 Troškovi proizvodnih usluga 777.911 27,58

9 Troškovi amortizacije i rezervisanja 267.034 9,47

10 Nematerijalni troškovi 78.991 2,80

Ib POSLOVNI RASHODI 2.540.655 89,81

I POSLOVNI GUBITAK (Ia - Ib) -104.162 3,44

IIa FINANSIJSKI PRIHODI 305.216 10,82

IIb FINANSIJSKI RASHODI 231.214 8,20

II DOBITAK FINANSIJSKI (IIa - II b) 74.002 2,62

IIIa UKUPAN VANREDNI PRIHOD 79.155 2,81

IIIb UKUPAN VANREDNI RASHOD 32.027 1,14

III DOBIT IZ VANRED. POZICIJA (IIIa-IIIb) 47.128 1,67

IV NETO DOBITAK (I + II + III) 16.968 0,60

V UKUPAN PRIHOD 2.820.864 100,00

VI UKUPAN RASHOD 2.803.896 99,40

VII POREZ NA DOBIT 5.667 0,20

VIII ODL. PORESKI RASHOD PERIODA 2.657 0,09

IX DOBIT ZA RASPODELU 8.644 0,31

RUKOV.SL.KNJIGOVODSTVA

Jovanović Danijela, dipl.ecc.

OSTVARENI REZULTATI POSLOVANJA

„HIDROTEHNIKA - HIDROENERGETIKA” A.D. ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2012. GODINE

"HIDROTEHNIKA - HIDROENERGETIKA" A.D.

SEKTOR ZA EKONOM.FINAN.POSLOVE

B E O G R A D


U 000 RSD

1.

II-2/V


NADZORNI ODBOR

BROJ: 1118-1/II-2/V

16.05.2013. GODINE

B E O G R A D





O D L U K U

UTVRDJUJU SE PREDLOG Odluke Skupštine, po V tački dnevnog reda za XI redovnu sednicu








PREDSEDNIK

NADZORNOG ODBORA


2.

V/ TAČKA DNEVNOG REDA SKUPŠTINE..........................predlog odluke



BROJ: 1118-2/II-2/V

21.06.2013. GODINE

B E O G R A D





O D L U K U

1. USVAJA SE Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva u 2012. godini, u tekstu kako

je dato u materijalu za sednicu i isti čine sastavni deo ove Odluke.


U skladu sa svojim zakonskim i statutarnim obavezama i ovlašćenjima, Izvršni odbor je sačinio

analizu poslovnih aktivnosti tokom protekle poslovne godine i u vezi sa tim podneo Izveštaj

Nadzornom odboru. Kako je Izveštaj sveobuhvatan u pogledu dogadjaja i sprovedenih aktivnosti

i na objektivan način daje prikaz poslovanja Društva u toku 2012. godine, Nadzorni odbor je isti

prihvatio i predložio Skupštini da isti usvoji.



IZVEŠTAJ O POSLOVANJU


u 2012-oj godini

I USLOVI POSLOVANJA

Realizacija planiranih poslova u 2012-oj godini odvijala se u veoma specifičnim okolnostima i

postoje velika odstupanja od planiranih elemenata poslovne politike kojom su definisani uslovi

poslovanja Privrednog Društva za predhodnu godinu.

Na žalost, zbog dešavanja koje je bilo nemoguće predvideti na početku 2012-te godine, a koja su

direktno ili indirektno uticala na uslove poslovanja u Zemlji i inostranstvu, plan za 2012-tu godinu nije u

celosti izvršen.

Najveći problemi koji su se desili, a koji su direktno ili indirektno uticali na izvršenje plana za

2012-tu godinu su:

Problem finansiranja izgradnje brana „Selova“, „Rovni“ i „Svračkovo“.

Ovaj problem koji je, praktično prisutan duži niz godina, pa čak i decenija, naročito je došao do

izražaja tokom 2012-te godine.

Zapravo, tokom pravljenja programa za budžetsku 2012-tu godinu, Republička Direkcija za vode

planirala je značajno manji iznos srerdstava za finansiranje izgradnje navedenih objekata (za branu

„Rovni“ 235.000.000,00din, za branu „Svračkovo“ 200.000.000,00 din, dok brana „Selova“ uopšte nije

obuhvaćena programom) od onog koji je planiran ugovorenom dinamikom, odnosno onog koji je

Privredno Društvo moglo realizovati, (uz obrazloženje da će se rebalansom budžeta obezbediti

dodatna sredstva). Ovde posebno treba naglasiti slučaj brane „Svračkovo“ gde je ugovorom (zaključen u

decembru 2011-te godine) definisan rok izgrdnje od 5 godina (60 meseci), što znači da bi se realizovao

ugovoreni iznos radova od 6.300.000.000,00dinara, treba godišnje obezbediti i realizovati prosečno iznos

od cc-a 1.250.000.000,00 dinara. Znači za 2012-tu godinu odobrena su budžetska sredstva šest puta

manja od predviđenih ugovorom. Međutim, u septembru 2012-te godine, nakon rebalansa Budžeta umesto dodatnih sredstava i ta

minimalna sredstva, planirana za finansiranje radova na branama „Rovni“ i „Svračkovo“ preusmerena za

druge namene.

Poseban apsurd je to, što izvođaču nisu plaćeni ni do tada izvršeni rdovi, već je njihovo plaćanje odloženo

za 2013-tu godinu.

Ovo dešavanje izazvalo je veliki poremećaj u poslovanju Privrednog Društva kako po pitanju

uposlenosti kapaciteta tako i u održanju likvidnosti.

Konkretno, bili smo prinuđeni da već u septembru mesecu obustavimo radove na gradilištima „Rovni“ i

„Svračkovo“ što znači da parkiramo mašine i pustimo zaposlene da odu kući.

Poseban problem stvoren je u održanju likvidnosti, jer je trebalo naći način da se pokriju nastali

troškovi.

Problem u kašnjenju naplate situacija za izvedene radove na projektu „Interceptor“

Ovaj problem koji je prisutan poslednjih tri godine, posebno je bio izražen tokom cele 2012-te

godine (sve do decembra meseca).

Zapravo, Investitor je kasnio u plaćanju situacija od 2 do 5 meseci u odnosu na ugovoreni rok, a

što je stvaralo velike probleme u održanju likvidnosti i funkcionisanje Privrednog Društva u celini. Da bi

se održalo funkcionisanje gradilišta bilo je neophodno uzimati kratkoročne pozajmice od poslovnih

banaka kako bi se izmirivale obaveze prema podizvođačima, isporučiocima materijala pa čak i prema

Državi po osnovu plaćanja PDV-a. Znači Privredno Društvo je bilo prinuđeno da nezvanično kreditira

izvođenje radova na ovom projektu.

Smanjen obim planiranih radova na gradilištu „Vlasina“

Zbog nedostatka finansijskih sredstava za radove na revitalizaciji dovodnih kanala u sistemu HE

„Vlasina“, investitor (J.P.“Đerdap“) je značajno redukovao obim planiranih radova za 2012-tu godinu,

tako da je Privredno Društvo i na ovom poslu ostvarilo realizaciju manju od planirane i bilo je prinuđeno

da već u oktobru 2012-te prekine aktivnosti na ovom gradilištu.

Problemi izazvani političkim dešavanjima u Tunisu

Politička dešavanja i promene u Tunisu koja su otpočela u januaru 2011-te godine, imala su svoje

negativne posledice, na izvođenje radova na našim gradilištima (brana „Sarrat“ i tunel „Harrka“) u toku

cele 2012-te godine.

Konkretno, radi se o čestim nestašicama potrebnih materijala (cement, eksploziv, itd.), blokadama

saobraćajnica za nesmetanu komunikaciju, obustavama rada na samim gradilištima, a naročito o sporom

rešavanju svih otvorenih pitanja od strane investitora. Zapravo zbog nestabilne političke situacije veoma

su česte promene na nivou resornog Ministarstva (Ministarstvo poljoprivrede), odnosno na nivou

Direkcije za brane (naš nesposredni investitor). Tu treba naglasiti i znatna kašnjenja u plaćanju izvedenih

radova u delu koji se finansira iz Budžeta.

Međutim, i u takvim okolnostima, Društvo je uspelo da radove na oba gradilišta („Sarrat“ i

„Harrka“) dovede u sigurnu fazu.

Problem sporosti Administracije pri rešavanju otvorenih pitanja na projektima u Alžiru

(„brane „Kissir“ i „Ourkiss“)

Ovaj problem postoji, praktično, tokom celog perioda realizacije ova dva ugovora (od 2006-te

godine). Tu, pre svega, treba istaći problem, overe Aneksa ugovora od strane Državne Komisije. Zapravo

zbog neuobičajeno velikog kašnjenja u overi Aneksa, u dužem periodu izvođenja radova imali smo,

praktično, neregularnu situaciju, jer nismo mogli nesmetano da vršimo naplatu izvedenih radova, a što je

za posledicu imalo nemogućnost izmirenja obaveza prema partnerima (dobavljači, podizvođači itd.).

To je posebno došlo do izražaja na brani „Ourkiss“ gde smo imali tri Aneksa ugovora kojima je

produžen rok (ukupno 33 meseca), a na čiju overu se čekalo 22 meseca, a što je za posledicu imalo

ogromne probleme u funkcionisanju gradilišta, pa čak i sprečnost da se preostali radovi dovedu do kraja.

Slična situacija je i sa ugovorom za branu „Kissir“ gde su radovi završeni 2010-te izvršen

privremeni tehnički prijem u februaru 2011-te godine, urađen okončani obračun i okončani Aneks, na čiju

overu se čeka više od dve godine. To za posledicu ima nemogućnost naplate okončane situacije, a samim

tim nemogućnost izmirenja obaveza partnerima na ovom poslu (podizvođači, dobavljači, itd.) u Alžiru i

Srbiji.

Na žalost, iako je tokom 2012-te sa investitorom u Alžiru (ANBT) održano više sastanaka i

postignuto više dogovora o načinu rešavanja otvorenih problema, do njihovog rešenja nije došlo zbog

nepoštovanja dogovorenog od strane investitora. Treba podsetiti da je početkom marta 2013-te godine

došlo do promene Generalnog Direktora ANBT-a odnosno da je novi Direktor na sastanku 28.03.2013-te

godine dao čvrsta obećanja da će sve probleme veoma brzo rešiti.

Ovde posebno treba istaći da je Privredno Društvo i pored svih poteškoća uspelo da oba projekta

uspešno završi i izvrši privremeni tehnički prijem. ( za „Kissir“ u februaru 2011 i „Ourkiss“ u aprilu

2013 –te godine) i na taj način stekne dobru referencu i veliku šansu da u ovoj Zemlji dobije nove

poslove.

Svi napred navedeni problemi uzrokovali su, pored neizvršenja planiranih zadataka, velike štetne

posledice, pre svega neracionalno korišćenje resursa (ljudi i oprema), smanjen obim planiranih

finansijskih sredstava, a što je za posledicu imalo stalni problem u održavanju likvidnosti, odnosno

nemogućnost urednog izmirenja obaveza prema poveriocima.

Takođe, sve to za posledicu je imalo nemogućnost ostvarenja planiranog poslovnog rezultata za 2012-tu

godinu.

Treba naglasiti da su maksimalnim angažovanjem i preduzimanjem više adekvatnih korektivnih mera za

prevazilaženje navedenih i drugih problema, sprečene znatno teže negativne posledice.

Međutim, i pored svih poteškoća i problema u poslovanju na projektima u zemlji i

Inostranstvu, može se konstatovati:

Da su se svi procesi u Društvu odvijali u skladu sa procedurama i procesima standarda

kvaliteta JUS-ISO 9001/2001;

Da je izvršen plan proizvodnje u procentu, koliko su okolnosti dozvoljavale, s’tim što je

najveći podbačaj učinjen na projektima u Zemlji („Rovni“ i „Svračkovo“) iz navedenih

razloga,

Da je obezbeđen procenat uposlenosti, u zavisnosti od navedenih okolnosti,

Da je izvršena redovna isplata zarada i ostalih davanja zaposlenima.

Izvesno zakašnjenje je prisutno kod isplate transvernog dela za zaposlene u Inostranstvu,

Da je kao, rezultat preduzimanja svih korektivnih mera i maksimalnog angažovanja na

prevazilaženju problema, u okviru raspoloživih mogućnosti, ostvaren pozitivan rezultat-

DOBIT

II UPOSLENOST KAPACITETA

Zbog navedenih problema i poteškoća, uposlenost kapaciteta, kao najvažniji cilj Poslovne politike

u 2012-oj godini, ostvarena je u znatno manjem procentu od planiranog. Zapravo, raspoloživa oprema i

radna snaga bila je nedovoljno uposlena tokom većeg dela građevinske sezone na gradilištima brana

„Rovni“ i „Svračkovo“

Takođe, pošto su radovi na projektima u Alžiru, praktično, završeni, najveći deo opreme bio je

neuposlen, jer se čekalo na nove ugovore. Napominjemo da je deo opreme tokom 2011 i 2012-te

prebačen na gradilišta u Tunis.

Najznačajnije aktivnosti su se odvijale na proizvodnim Radnim Jedinicama i to:

1.R.J. „DRINA“

Brana „ROVNI“

Rađeni poslovi

o Radovi na čišćenju akumulacije

o Radovi na montaži elektroopreme

Radovi na gradilištu otpočeli su sa zakašnjenjem zbog čekanja na odobrenje planiranih sredstava iz

Budžeta za 2012-tu godinu, a zatim su prekinuti krajem septembra zbog nedostatka finansijskih

sredstava.

Na žalost zbog rebalansa budžeta, i tako mali iznos planiranih sredstava u budžetu za 2012-tu godinu

nije realizovan.

2.R.J.“ARILJE“

Brana „Svračkovo“

Rađeni poslovi

o Iskop na levom boku

o Zaštita kosina na levom boku

Kao što je i naglašeno u uvodu, za 2012-tu odobreno je znatno manje finansijskih sredstava (svega

200.000.000,00din) od iznosa planiranog dinamičkim planom uz osnovni ugovor.

Od odobrene sume realizovano je svega 50%, jer su rebalansom budžeta za 2012-tu godinu, u septembru

mesecu sredstva preusmerena za druge namene.

Ovo je izazvalo veliki poremećaj u funkcionisanju Privrednog Društva jer su radovi na gradilištu

obustavljeni u septembru mesecu, što znači u sred građevinske sezone, što znači da su mašine parkirane a

zaposleni u najvećem broju poslati kući (jedan broj zaposlenih premešten je na druga gradilišta u zemlji i

inostranstvu).

3. R.J.“SELOVA“

Na gradilištu brane „Selova“ tokom 2012-te godine nije bilo aktivnosti, jer i pored najave ovaj

projekat nije ušao u program finansiranja za 2012-tu godinu. Napominjemo da su na ovom gradilištu

radovi u prekidu od 2007-me godine.

4.R.J.“SAVA“

Rađeni poslovi

o Radovi na projektu „Interceptor“

I pored navedenih problema u naplati (rečeno u uvodu), radovi na izgradnji tunela „Interceptor“,

tokom 2012-te godine odvijali su se ustaljenom dinamikom, odnosno po planu tako da je realizacija

na ovom projektu značajno doprinela ukupnom poslovnom rezultatu preduzeća u 2012-oj godini.

Takođe, bitno je naglasiti da je u poslednjem kvartalu 2012-te god., odnosno u novembru mesecu,

završena najsloženija operacija „tuneliranja“, odnosno završen je iskop tunela.

5. R.J.“VLASINA“

Početkom 2011-te godine Privredno Društvo je dobilo i ugovorilo posao na izvođenju radova na

rekonstrukciji i revitalizaciji kanala u sistemu hidroelektrane „Vlasina“. Investitor na ovom poslu je EPS,

odnosno Javno Preduzeće „Đerdap“, vrednost ugovorenog posla je cc-a 550.000.000,00 dinara, s’tim što

je u 2011-toj godini, po planu realizovan posao u vrednosti od cc-a 150.000.000,00 dinara, dok je u 2012-

oj godini realizovano svega 87.000.000,00din. što je znatno manje od planiranog. Razlog za to je, kao što

je već rečeno, nedostatak finansijskih sredstava.

6. R.J.“CMR“

Rađeni poslovi

o Remont i priprema mašina za potrebe R.J.

o Izrada metalnih konstrukcija (hidromašinska oprema, bravarija, oplate, skele) za potrebe

R.J.

o Ispomoć -intervencije na R.J. na terenu

Ova R.J. je imala angažovanje tokom cele godine, jer je bilo neophodno u kontinuitetu pratiti

proizvodnju na R.J. na terenu.

7. INOSTRANO TRŽIŠTE

a) TUNIS

-Brana „Sarrat“

Rađeni poslovi

o Radovi na proizvodnji agregata za beton

o Radovi na izgradnji tela brane od valjanog i klasičnog betona

I pored poteškoća navedenih u uvodu, radovi na ovom projektu odvijali su se u okviru plana,

odnosno znatno bolje u odnosu na 2011-tu god.

-Tunel „Harrka“

Rađeni poslovi

o Iskop tunela (napadno mesto „ulaz“)

o Radovi na izgradnji betonske obloge (napadno mesto „izlaz“)

I pored velikih problema navedenih u uvodnom izlaganju, radovi na ovom objektu odvijali su se

tokom 2012-te godine u okviru plana, odnosno znatno bolje u odnosu na 2011-tu god.

b) ALŽIR

-Brana „Kissir“

o Privremeni tehnički prijem objekta urađen u februaru 2011-te god. od kada se čeka na

overu okončanog Aneksa i naplatu okončane situacije.

-Brana „Ourkiss“

o Radovi na izgradnji komandne zgrade

o Radovi na izgradnji obilaznog puta (CW-3)

o Radovi na montaži hidromašinske i elektro opreme

o Priprema objekta za privremeni tehnički prijem.

U uvodnom izlaganju već je naglašeno da je zbog sporosti Administracije (kašnjenje u overi Anex-a )

došlo do ogromnih poteškoća u funkcionisanju gradilišta zbog nemogućnosti da se obezbedi redovna

naplata izvedenih radova,, a samim tim da se nesmetano izmiruju obaveze prema podizvođačima,

dobavljačima, radnicima itd.

Sve ovo imalo je za posledicu da se završetak radova na ovom poslu odvijao sa izvesnim zakašnjenjem.

Međutim, i pored svih poteškoća, radovi su završeni i privremeni tehnički prijem objekta obavljen je

krajem april 2013

7. OSTALE AKTIVNOSTI NA NIVOU DRUŠTVA

Rađeni poslovi

o Aktivnosti na rešavanju sudskih sporova iz ranijeg perioda

o Aktivnosti na pripremi Društva za dobijanje integrisanog međunarodnog standarda

kvaliteta JUS ISO 9001/2001; ISO 14 000 i ISO 18 000 Sertifikacija uspešno sprovedena početkom aprila 2013-te godine.

o Aktivnosti na usaglašavanju i pripremi dokumentacije potrebne za registraciju Mešovitog

preduzeća u Alžiru.

Ovi poslovi su ušli u završnu fazu tako da je, prvo, 06.12.2012-te potpisan protokol

osnivanju Mešovitog preduzeća, a zatim, 28.03.2013-te godine parafirana sva

prethodno usaglašena sva dokumenta potrebna za registraciju Mešovitog preduzeća.

Ovo su samo neke aktivnosti koje su pored proizvodnih rađene u toku 2012-te godine.

III OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA

Nepovoljni uslovi poslovanja, odnosno problemi o kojima je bilo reči u uvodnom izlaganju, direktno

su se negativno odrazili na racionalnost i uspešnost poslovanja u 2012-oj godini, a naročito na projektima

„Rovni“, „Svračkovo“ i „Vlasina“.

Na navedenim projektima ostvarena realizacija je znatno manja od planirane, a što se diretno odrazilo

na neispunjenje plana za 2012-tu godinu.

To je, svakako, imalo najveći uticaj na ukupan rezultat poslovanja Društva, odnosno visinu ostvarene

dobiti.

Ostvareni rezultat poslovanja u 2012-oj godini je pozitivan – DOBIT u iznosu od 16.968.000,00

dinara, a što je, u odnosu na planiranu realizaciju, prihod i dobit znatno manje od očekivanog.

Međutim, imajući u vidu sve teškoće i probleme u poslovanju, ostvaren pozitivan rezultat, svakako

predstavlja veoma bitnu činjenicu.

Pozitivan rezultat poslovanja veoma je značajan zbog očuvanja boniteta Društva, jer se isti ocenjuje

prilikom svih poslovnih aranžmana (sa Investitorima, Bankama, Dobavljačima, Osiguravajućim

društvima itd.), i već u kontinuitetu (duži niz godina) omogućava da Društvo, u tom pogledu, ima visok

rejting.

IV OBRADA TRŽIŠTA

Poslovnom politikom za 2012-tu godinu planirana je obrada tržišta (domaćeg i inostranog).

- Rađene ponude

o Ponuda za izgradnju brane „Buhrufa“ u Alžiru

o Ponuda za izgradnju brane „Ued ZHOR“ u Alžiru

Treba naglasiti da je Privredno Društvo na oba tendera za navedene poslove koji su lansirani početkom

2012-te godine učestvovalo u grupmanu sa alžirskim preduzećem „Hidro-Tehnique“.

Na žalost, oba tendera su poništena, odnosno posao po istim nije dodeljen.

U poslednjem kvartalu 2012-te tender za branu „Buhrufa“ je ponovljen, ponuda data januara 2013-te god.

i posao dodeljen Turskoj firmi.

Krajem 2012-te raspisan i tender za branu „Buzina“ u Alžiru, ponuda data početkom marta 2013-te god.

i čeka se odluka tenderske komisije.

Tokom 2012-te godine intenzivno je praćeno inostrano tržište, a naročito u Alžiru, jer je strateški veoma

bitno da se u ovoj Zemlji održi kontinuitet, odnosno dobiju novi poslovi.

Na žalost, tokom 2012-te nije bilo tendera za poslove iz delatnosti Privrednog Društva na domaćem

tržištu, tako da, praktično nije bilo mogućnosti za davanje ponuda.To dovoljno govori o obimu krize u

oblasti investicija.

Zato postoji velika odgovornost na menadžmentu, a i svim zaposlenima u Društvu, da sve ugovorene

poslove završe kvalitetno i u planiranim rokovima, čime bi se očuvao dostignuti ugled kod Investitora,

odnosno stekla jako bitna prednost kod dobijanja novih poslova.

To je naročito značajno za alžirsko tržište, gde Društvo, i pored svih teškoća, upravo koristeći dostignuti

rejting i ugled, ima realnu šansu da dobije nove poslove.

V KADROVI

Problem kadrova u Društvu je neprekidno prisutan duži niz godina, pa i decenija.

Jednostavno, radi se o nasleđenom problemu koji u proteklom periodu, obzirom na vlasničku strukturu

kapitala, nije mogao biti efikasno rešen.

Nasleđena nepovoljna kadrovska struktura je evidentna po svim parametrima.

o Loša starosna struktura (većina zaposlenih starija od 55 godina)

o Nepovoljan odnos proizvodnih i neproizvodnih radnika

o Nepovoljna kvalifikaciona struktura,

o Veliki broj invalida rada i objektivno radno nesposobnih radnika

Problem nedostajuće radne snage, tokom 2012-te godine, rešavan je „u hodu“, i to uglavnom prijemom

novih radnika (oko 60), koji su odmah uključeni u proizvodnju.

Pošto se, uglavnom radi o mladim ljudima, data im je šansa da se kroz rad obuče, dokažu i nakon toga

budu primljeni u stalni radni odnos i raspoređeni da rade najodgovornije poslove.

Sa ovom praksom će se nastaviti i u narednom periodu, jer pokazalo se da je, u sadašnjim uslovima tržišta

radne snage, ovo, praktično, jedini način za rešavanje tog problema.

Problem viškova radne snage nije rešavan sistematski (kroz socijalni program), već samo kroz redovno

penzionisanje i odlazak na biro radi čekanja na penziju (radnici koji imaju do 2 godine do ispunjenja

uslova za penziju).

VI OPREMA

Svi poslovi realizovani u 2012-oj godini, odrađeni su uglavnom, opremom u vlasništvu Društva.

Na žalost, zbog navedenih problema i otežanih uslova poslovanja, na nekim gradilištima veliki deo

opreme nije bio upošljen duži vremenski period (oprema u Alžiru, i delimično na gradilištima „Rovni“,

„Svračkovo“ i „Vlasina“)

VII LIKVIDNOST DRUŠTVA

Tokom cele 2012-te godine Društvo je, u kontinuitetu, imalo ogromne probleme u održavanju likvidnosti.

O razlozima za to već je bilo reči u prethodnom delu izveštaja, ali, još jednom, naglašavamo da je to

posledica:

o Znatno manjeg obima realizovanog posla od planiranog

o Nedovoljne iskorišćeniosti kapaciteta (ljudi i oprema),

o Nemogućnosti smanjenja troškova u postojećim uslovima poslovanja,

o Velikog kašnjenja u naplati situacija za izvedene radove, a naročito za poslove u Inostranstvu

(lokalna i devizna komponenta) i tunel „Interceptor“.

Sve ovo stvaralo je i stvara ogromne poteškoće i probleme u održavanju likvidnosti, kako na samim

projektima, tako i na nivou Društva u celini.

Međutim, i pored svih problema, treba naglasiti da, tokom 2012-te godine, račun Društva nije bio u

blokadi, što se svakako može smatrati značajnim uspehom. To se postiglo dnevnim planiranjem priliva i

odliva sredstava, kao i dobrom i korektnom komunikacijom sa svim poslovnim partnerima (poslovne

banke, dobavljači, podizvođači itd.), koji su imali puno razumevanje za nastalu situaciju.

Takođe, treba naglasiti da je nedostatak finansijskih sredstava iz redovnog priliva (realizacije)

nadomešten uzimanjem kratkoročnih pozajmica kod poslovnih Banaka.

VIII STANDARD ZAPOSLENIH

Mora se konstatovati da je standard zaposlenih tokom 2012-te godine značajno opao, jer je nivo zarada

znatno ispod onog koji bi garantovao pristojan život. To se naročito odnosi na zaposlene koji u

prethodnom periodu nisu bili u mogućnosti da odu da rade na projektima u Inostranstvu.

Razlozi zbog kojih je nemoguće povećanje zarada i ostalih davanja zaposlenima su, delimično već izneti,

ali posebno je potrebno istaći:

o Nepokrivenost investicija u Zemlji (brane „Rovni“, „Selova“i „Svračkovo“) finansijskim

sredstvima

o Nepovoljna struktura radne snage (objektivno postoji višak radne snage)

o Neracionalno korišćenje resursa (ljudi i oprema) zbog prirode posla ( radi se na više

gradilišta u Zemlji i Inostranstvu)

o Specifični poslovi kojima se Društvo bavi (zemljani radovi), koji se najčešće odvijaju samo

u toku sezone 6 do 8 meseci, a zarade se isplaćuju svih 12.

o Restrikcija investicionih sredstava kao posledica ekonomske krize u Zamlji i inostranstvu

Ovo su ključni faktori koji diktiraju ukupne efekte poslovanja, odnosno produktivnost od koje, direktno,

zavisi mogućnost povećanja zarada, pa samim tim i ukupnog standarda zaposlenih.

Međutim, treba naglasiti, da su i pored svih teškoća i problema, zarade i ostala davanja zaposlenima

isplaćivana redovno tokom cele godine. Jedino, izvesno zakašnjenje postoji u isplati transvernog dela

zaposlenima koji rade u Inostranstvu.

IX OSTALE NAPOMENE

1. Korporativno upravljanje

Nadzorni odbor Društva je u decembru 2012.godine usvojio KODEKS KORPORATIVNOG

UPRAVLJANJA, kojim su utvrđeni osnovni principi i mehanizmi funkcionisanja i zaštite interesa u

međusobnim odnosima zainteresovanih strana.

Kodeks je zasnovan na OESD principima korporativnog upravljanja i dosadašnjim iskustvima i praksi

u ovoj oblasti i usklađen sa Zakonom o privrednim društvima.

Kodeks je objavljen na internet stranici Društva wwwhidroenergetika.rs

Tokom perioda važnosti i primene Kodeksa korporativnog upravljanja nisu uočena odstupanja.

2. Raspolaganje imovinom

U izveštajnom periodu nije bilo raspolaganja imovinom velike vrednosti

3. Reprogram obaveza iz ranijeg perioda

U izveštajnom periodu razrešen je odnos sa Agencijom za sanaciju i stečaj banaka u vezi sa

obavezama iz Pariskog kluba poverilaca, tako što je zaključeno sudsko poravnanje u kome je izvršen

otpis 66% ukupnih obaveza i odobrenom otplatom na šestomesečne rate zaključno sa 31.12.2016

godine.

Preostali iznos duga na dan 31.03.2013 godine je cc-a 2.929.809,00EUR-a.

4. Trgovina akcijama na Berzi

Tokom 2012 nije bilo trgovine akcijama Privrednog Društva na Berzi.

X ZAKLJUČAK

Nesporno je da je iako skroman pozitivan rezultat poslovanja za 2012-tu godinu veoma bitan jer, s’jedne

strane potvrđuje da je Društvo sposobno da i u veoma složenim uslovima poslovanja izvrši preuzete

obaveze, i s’druge strane, zadrži stečeni ugled i bonitet kod poslovnih partnera na domaćem i inostranom

tržištu.

Međutim, ukupna dešavanja, odnosno problemi koji su izneti u ovom izveštaju, kao i mnogi koji ovde

nisu pomenuti, u potpunosti oslikavaju sa kolikom neizvesnošću, nepredvidivošću i rizikom je Društvo, u

ovom periodu, suočeno u poslovanju. Realna, opasanost po opstanak Društva je veoma velika i svakim

danom je sve veća.

Jer, i pored velike „žilavosti“ i sposobnosti za „preživljavanje“ koje je Društvo pokazalo svih prethodnih

godina, a naročito u 2009-oj ; 2010-oj, 2011-oj i 2012-oj godini, zbog mnogih negativnih uticaja došlo se

do kritične tačke, kada svaki dodatni teret ili pogrešan potez može biti katastrofalan po opstanak Društva.

Jednostavno, neophodno je mnogo razumevanja, umeća, veštine pa i sreće da se nagomilani problemi

rešavaju po prioritetu kako bi se ukupna situacija rasteretila i relaksirala.

Neophodno je da svako od zaintresovanih savesno i odgovorno odradi svoj deo posla i preuzme

odgovornost za učinjeno i to:

- Država kao većinski vlasnik kapitala Društva (70%)

- Uprava Društva

- Menadžment

- Reprezentativni Sindikati

- Svi zaposleni

Svi zajedno moraju biti svesni ozbiljnosti trenutka, odnosno teškoća sa kojima je Društvo suočeno, kao i

činjenice da je jedini izlaz iz ukupne situacije, odgovoran pristup u povlačenju poteza pri donošenju

strateških odluka, odgovorno i kvalitetno upravljanje resursima u cilju postizanja što boljeg rezultata, i

odgovoran i uporan rad svih zaposlenih na izvršavanju postavljenih zadataka.

To je jedina šansa da se Društvo izbori sa svim poteškoćama i opstane na domaćem i inostranom tržištu.

Predsednik Nadzornog Odbora


1.

II-2/VI


NADZORNI ODBOR

BROJ: : 1118-1/II-2/VI

16.05.2013. GODINE

B E O G R A D





O D L U K U

UTVRDJUJU SE PREDLOG Odluke Skupštine, po VI tački dnevnog reda, za XI redovnu sednicu

Skupštine, zakazanu za 21.06.2013. godine i predlaže se Skupštini da isti predlog usvoji svojom

odlukom, u tekstu kako sledi u prilogu ove odluke.






PREDSEDNIK

NADZORNOG ODBORA


2.

VI TAČKA DNEVNOG REDA......................................predlog odluke



BROJ: 1118-2/II-2/VI

21.06.2013. GODINE

B E O G R A D





O D L U K U

1. USVAJAJA SE Izveštaj o radu Nadzornog odbora i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog

odbora u 2012. godini, u tekstu kako je dato u materijalu za sednicu i isti čine sastavni deo ove

Odluke.



„HIDROTEHNIKA-

HIDROENERGETIKA“ a.d.

NADZORNI ODBOR

I Z V E Š T A J

O RADU NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor je izabran na sednici Skupštine, koja je održana 29.06.2012. godine, na

mandatni period od 4 godine.

U periodu od imenovanja, Nadzorni odbor je održao pet redovnih i tri vanredne sednice,

koje su održavane u skladu sa potrebama Društva.

Na prvoj redovnoj sednici, održanoj 02.07.2012. godine, donete su odluke o izboru

Predsednika nadzornog odbora, o usvajanju Poslovnika o radu Nadzornog odbora, o

imenovanju Izvršnog odbora, o imenovanju generalnog direktora, o imenovanju Sekretara

Društva i imenovanju lica za unutrašnji nadzor, na mandatni period od 4 godine.

Na I vanrednoj sednici, održanoj 08.10.2012. godine, razmatrana je problematika vezana

za prekid radova na projektima „Rovni“ Valjevo i „Arilje“ u Arilju, zbog nedostatka

finansijskih sredstava u Budžetu Republike Srbije za ove namene i usvojen zaključak o

preduzimanju mera kod nadležnih institucija.

Na II redovnoj sednici, održanoj 16.10.2012. godine, donete su odluke o usvajanju

zapisnika sa I redovne sednice, o usvajanju predloga mera za funkcionisanje Društva do

kraja 2012. godine, o imenovanju novog sekretara Društva, o imenovanju Komisije za

reviziju i o izmeni ugovora o zaradama Izvršnog odbora.

Na II vanrednoj sednici, održanoj 29.01.2012. godine, doneta je odluka o davanju

saglasnosti na Odluku Izvršnog odbora o zaključenju ugovora sa Bankom Poštanska

štedionica o izdavanju bankarskih garancija za projekat „Interceptor-tunel Višnjica“ i

davanju sredstava obezbedjenja po tom osnovu (hipoteka na poslovni prostor u Uskočkoj

ul. br. 8).

Na III redovnoj sednici, održanoj 24.12.2012. godine, donete su odluke o usvajanju

Zapisnika sa II redovne i II vanredne sednice, o usvajanju Kodeksa korporativnog

upravljanja, odluka o usvajanju Poslovnika o radu Komisije za reviziju, Odluka o

usvajanju Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i uskladjivanju knjigovodstvenog

stanja sa stvarnim stanjem, Odluka o rashodu inventara, alata, rezervnih delova, auto

guma, HTZ opreme i inventara službe smeštaja i ishrane, odluka o usvajanju izveštaja

generalnog direktora sa službenog puta u Tunis i usvojena informacija o funkcionisanju

Društva u novonastalim uslovima po prekidu radova na projektima Rovni i Svračkovo.

Na IV redovnoj sednici, održanoj 29.01.2013. godine, donete su odluke o usvajanju

zapisnika sa III redovne sednice i odluke o otpisu obaveze i potraživanja u 2012. godini i o

usvajanju popisnog eleborata o popisu imovine Društva, sa stanjem na dan 31.12.2012.

godine.

Na V redovnoj sednici, održanoj 12.04.2013. godine, razmatrana je problematika i donete

su odluke o usvajanju zapisnika sa IV redovne sednice, odluka o usvajanju informacije o

dosadašnjim aktivnostima i davanju saglasnosti na dokumenta za osnivanje mešovitog

preduzeća u Alžiru, usvojen izveštaj generalnog direktora sa službenog puta u Alžir i

usvojena informacija o ishodu sudskog spora po tužbi Agencije za privatizaciju protiv

Društva, radi poništaja Odluka Skupštine o povećanju kapitala kroz II i III emisiju akcija.

Na III vanrednoj sednici, održanoj 19.04.2013. godine, doneta je Odluka o davanju

saglasnosti Izvršnom odboru u vezi sa traženim sredstvima obezbedjenja po ugovorima sa

Bankom Poštanska štedionica, radi produžetka važnosti bankarskih garancija za projekat

„Interceptor-tunel Višnjica“ u visini od 10% od ukupne vrednosti radova, a u korist

Direkcije za gradjevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda, kao investitora na ovom

projektu.

Nadzorni odbor će održati i VI redovnu sednicu, koja će prevashodno imati za cilj

sazivanje i pripremu redovne godišnje Skupštine Društva u zakonskim rokovima, na kojoj

će pored ostalog, biti razmatran i predmetni Izveštaj.

Tokom izveštajnog perioda Nadzorni odbor je normalno i bez problema funkcionisao u

izvršavanju svojih zakonskih i statutarnih obaveza.

U izveštajnom periodu ostvarena je korektna i potpuna saradnja sa Izvršnim odborom i

nadležnim stručnim službama.Tokom tog perioda nije evidentirano niti zapaženo bilo

kakva povreda pravila i principa korporativnog upravljanja.

U Beogradu, 13.05.2013. godine PREDSEDNIK

NADZORNOG ODBORA


1.

II-2/VII


NADZORNI ODBOR

BROJ: : 1118-1/II-2/VII

16.05.2013. GODINE

B E O G R A D





O D L U K U

UTVRDJUJU SE PREDLOG Odluke Skupštine, po VII tački dnevnog reda za XI redovnu sednicu








PREDSEDNIK

NADZORNOG ODBORA


2.

VII TAČKA DNEVNOG REDA.......................................predlog odluke



BROJ: 1118-2/II-2/VII

21.06.2013. GODINE

B E O G R A D


Na osnovu člana 33. st.1. tačka 7. u vezi sa članom 19. Statuta „Hidrotehnika-Hidroenergetika“

a.d. Beograd, a na predlog Nadzornog odbora, Skupština Društva, na XI redovnoj sednici,

održanoj 21.06.2013. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

O RASPODELI DOBITI ZA 2012. GODINU

I Dobit za raspodelu, ostvarena poslovanjem „Hidrotehnika-Hidroenergetika“ a.d. Beograd u

2012. godini, iskazana po godišnjem računu, sa stanjem na dan 31.12.2012. godine, u iznosu od

8.643.799,46 dinara, raspodeljuje se i to:

1. Za unošenje u zakonske rezerve Društva u visini od 5% od iznosa utvrdjenog u stavu I

ove Odluke, što iznosi 432.189,97dinara;

2. Ostatak dobiti iz stava I ove odluke, u iznosu od 8.211.609,49 dinara, rasporedjuje se u

statutarne rezerve.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i služi kao osnov za sprovodjenje adekvatnih

knjiženja u poslovnim knjigama Društva, od strane nadležne stručne službe.

O b r a z l o ž e nj e

U skladu sa iskazanim poslovnim rezultatom za poslovnu 2012. godinu, a saglasno napred

citiranim odredbama Statuta i važećim zakonskim propisima, odlučeno je kao u izreci ove

Odluke.



1.

II-2/VIII


NADZORNI ODBOR

BROJ: : 1118-1/II-2/VIII

16.05.2013. GODINE

B E O G R A D





O D L U K U

UTVRDJUJU SE PREDLOG Odluke Skupštine, po VIII tački dnevnog reda, za XI redovnu

sednicu Skupštine, zakazanu za 21.06.2013. godine i predlaže se Skupštini da isti predlog usvoji u

tekstu kako sledi u prilogu ove odluke.






PREDSEDNIK

NADZORNOG ODBORA


2.

VIII/ TAČKA DNEVNOG REDA SKUPŠTINE................predlog odluke



BROJ: 1118-2/II-2/VIII

21.06.2013. GODINE

B E O G R A D


Na osnovu čl. 592. st. 1. i čl. 265. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/11 i

99/11), a i vezi sa izvršenjem pravosnažne presude Privrednog suda u Beogradu, 21 P.br.

1171/11 od 19.09.2012. kojom je poništena Odluka Skupštine GP „Hidrotehnika-

Hidroenergetika“ a.d. Beograd, od 27.06.2003. godine, o povećanju osnovnog kapitala, za iznos

od 121.861.000,00 dinara, iskazana kroz drugu emisiju akcija serijskih brojeva 000001 do

121861 i Odluka o povećanju osnovnog kapitala iz posebnih (statutarnih) rezervi distribucijom

novih akcija akcionarima bez javne ponude, od 22.03.2004. godine iskazanih kroz emisiju

140.124,00 akcija, od broja 000001 do 141124, serije X, za ukupan iznos od 140.124.000,00

dinara, Skupština je, na sednici održanoj 21.06.2013. godine, jednoglasno donela sledeću:

O D L U K U

O IZMENI UGOVORA O ORGANIZOVANJU „HIDROTEHNIKA-

HIDROENERGETIKA“A.D. BEOGRAD, BROJ 1880/10 OD 29.06.2012. GODINE

Član 1.

Menja se član 7. Ugovora o organizovanju „Hidrotehnika-Hidroenergetika“ a.d. Beograd, broj

1880/10 od 29.06.2012. godine, tako da glasi:

„Osnovni kapital Društva iznosi 147.460.000,00 dinara, podeljen je na 147.460 običnih akcija,

pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, iskazanih kroz prvu emisiju, sve uplaćeno u

novcu i upisano u Centralni registar HoV.“

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja. Odluku potpisuje predsednik Skupštine i njegov

potpis se overava pred nadležnim sudom.



1.

II-2/IX


NADZORNI ODBOR

BROJ: : 1118-1/II-2/IX

16.05.2013. GODINE

B E O G R A D





O D L U K U

UTVRDJUJU SE PREDLOG Odluke Skupštine, po IX tački dnevnog reda za XI redovnu sednicu








PREDSEDNIK

NADZORNOG ODBORA


2.

IX TAČKA DNEVNOG REDA SKUPŠTINE.......................predlog odluke



BROJ: 1118-2/II-2/IX

21.06.2013. GODINE

B E O G R A D


Na osnovu čl. 592. st. 1. i čl. 265. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/11 i

99/11), čl. 33.st.1.tačka 1. i čl. 53. Statuta, a u vezi sa izvršenjem pravosnažne presude

Privrednog suda u Beogradu, 21 P.br. 1171/11 od 19.09.2012. kojom je poništena Odluka

Skupštine GP „Hidrotehnika-Hidroenergetika“ a.d. Beograd, od 27.06.2003. godine, o povećanju

osnovnog kapitala, za iznos od 121.861.000,00 dinara, iskazana kroz drugu emisiju akcija

serijskih brojeva 000001 do 121861 i Odluka o povećanju osnovnog kapitala iz posebnih

(statutarnih) rezervi distribucijom noih akcija akcionarima bez javne ponude od 22.03.2004.

godine iskazanih kroz emisiju 140.124,00 akcija, od broja 000001 do 141124, serije X, za

ukupan iznos od 140.124.000,00 dinara, Skupština je, na sednici održanoj 21.06.2013. godine,

jednoglasno donela sledeću:

O D L U K U

O IZMENI STATUTA „HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA“ A.D. BEOGRAD, BROJ

1881/11 OD 29.06.2012. GODINE

Član 1.

Menja se član 8. Statuta „Hidrotehnika-Hidroenergetika“ a.d. Beograd, broj 1881/11, od

29.06.2013. godine, u stavovima 1.,2.,3., i 4., koji se brišu i zamenjuju jednim stavom koji

glasi:

„Osnovni kapital Društva iznosi 147.460.000,00 dinara, podeljen je na 147.460 običnih akcija,

pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, iskazanih kroz prvu emisiju, sve uplaćeno u

novcu i upisano u Centralni registar HoV.“

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja i predstavlja integralni deo Statuta.



1.

II-2/X


NADZORNI ODBOR

BROJ: : 1118-1/II-2/X

16.05.2013. GODINE

B E O G R A D





O D L U K U

UTVRDJUJU SE PREDLOG Odluke Skupštine, po X tački dnevnog reda za XI redovnu sednicu








PREDSEDNIK

NADZORNOG ODBORA


2.

X/ TAČKA DNEVNOG REDA SKUPŠTINE.............................predlog odluke



BROJ: 1118-2/II-2/X

21.06.2013. GODINE

B E O G R A D



predlog Komisije za reviziju i Nadzornog odbora, Skupština Društva, na XI redovnoj sednici,

održanoj 21.06.2013. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

1. Za ovlašćenog revizora Društva, za 2013. godinu, bira se „PRIVREDNI SAVETNIK –

REVIZIJA“ d.o.o. Beograd, ul. Kneginje Zorke br. 96.

2. Odobrava se zaključenje Ugovora sa izabranim revizorom iz tačke 1. ove Odluke i utvrdjuje

naknada za izradu izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja Društva, sa stanjem na dan

31.12.2013. godine, u iznosu od 4.900,00 eura, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu

NBS na dan plaćanja, bez obračunatog PDV, koji pada na teret Naručioca, i dinamikom plaćanja

20% po potpisivanju ugovora, 40% pre početka revizije i ostatak po završetku revizije, a pre

uručenja mišljenja i izveštaja.

3. Ovlašćuje se generalni direktor da zaključi ugovor iz tačke 2. ovoe odluke.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Imajući u vidu da godišnji finansijski izveštaji Društva podležu obaveznoj reviziji od strane

ovlašćenog revizora, na predlog Komisije za reviziju i Nadzornog odbora, a saglasno propisima

kojima se uredjuje računovodstvo i revizija, drugim zakonskim propisima i opštim aktima

Društva, Skupština je donela Odluku kao u izreci.



Documents

TEHNIKA-HIDROENERGETIKA“ A.D. NADZORNI · PDF file1. ii/2 taČka dnevnog reda ii-2/i „hidrotehnika-hidroenergetika“ a.d. nadzorni odbor broj: 1118-1/ii-2/i 16.05.2013. godine