SS III E GG EE PPP PP - sigepp.sre.gob.mx

OFICIALÍA MAYOR Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

GGUUÍÍAA RRÁÁPPIIDDAA DDEE OOPPEERRAACCIIÓÓNN DDEELL

SSIISSTTEEMMAA PPAARRAA LLAA GGEESSTTIIÓÓNN

PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCOO PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA

DDEE LLAASS RREEPPRREESSEENNTTAACCIIOONNEESS

DDEE MMÉÉXXIICCOO EENN EELL EEXXTTEERRIIOORR

SSS III GGG EEE PPP PPP

Diciembre, 2017

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................. 3

1. RADICACIONES ..................................................................................................................................................... 4

1.1. Solicitud de recursos (UNG)........................................................................................................................... 4

1.2. Autorización de modificaciones al presupuesto (UNG) ............................................................................. 6

1.3. Impresión / desautorizacion (UNG) ............................................................................................................... 8

1.4. Recepción ventanilla (DGPOP) ..................................................................................................................... 9

1.5. Visto bueno (DGPOP) ..................................................................................................................................... 9

1.6. Radicación ordinaria (DGPOP) .................................................................................................................... 10

1.7. Radicacion extraordinaria (DGPOP) ........................................................................................................... 11

1.8. Operación financiera (DGPOP) ................................................................................................................... 12

1.9. Asignacion de recursos (RME) .................................................................................................................... 13

2. INGRESOS ............................................................................................................................................................. 14

3. EGRESOS .............................................................................................................................................................. 16

4. TRANSFERENCIAS ............................................................................................................................................. 18

4.1. Entre cuentas.................................................................................................................................................. 18

4.2. Entre representaciones ................................................................................................................................. 20

4.3. Entre conceptos ............................................................................................................................................. 21

5. RECTIFICACIONES .............................................................................................................................................. 23

6. CIERRE DE MES ................................................................................................................................................... 24

6.1. Conciliación de cuenta bancaria .................................................................................................................. 24

6.2. Cierre mensual ............................................................................................................................................... 26

7. CONSULTAS Y REPORTES............................................................................................................................... 27

7.1. Consulta de movimientos ............................................................................................................................. 27

7.2. Calendario de presupuesto .......................................................................................................................... 28

7.3. Reporte de saldos .......................................................................................................................................... 29

7.4. Impresión de polizas ...................................................................................................................................... 30

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SIGEPP 2018 SISTEMA PARA LA GESTIÓN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIA DE LAS

REPRESENTACIONES DE MÉXICO EN EL EXTERIOR

OFICIALÍA MAYOR Dirección General de Programación,

Organización y Presupuesto

INTRODUCCIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal; artículo 45, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y artículo

7, fracción I de su Reglamento; artículo 11, fracción IV, y 32, fracción XII, del Reglamento Interior de la

Secretaría de Relaciones Exteriores; y considerando que:

Es necesario regular el ejercicio de los recursos asignados a las Representaciones de México en el

Exterior (RME), de conformidad a los términos específicos conferidos a través de la “Convención de

Viena sobre Relaciones Consulares” y la “Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”,

Las RME no son unidades administrativas, prolongaciones o agencias de la Secretaría de

Relaciones Exteriores (SRE), son representaciones del Estado Mexicano en el Exterior,

El presupuesto autorizado para las RME se clasifica administrativamente a través de las unidades

responsables de ejecutar la política exterior, y

El seguimiento de la aplicación de los recursos asignados a las RME lo efectúa la Oficialía Mayor de

la SRE a través de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.

Al respecto, y con la finalidad de fortalecer el seguimiento en el ejercicio de los recursos, se han

implementado cambios relevantes a la operación del Sistema para la Gestión Programático Presupuestaria

(SIGEPP) para las RME, a partir de su instancia 2018.

Para tal efecto, se emite la presente “Guía Rápida de Operación del SIGEPP” la cual, además de

establecer un panorama general de los movimientos en el SIGEPP, da a conocer las mejoras en cada uno

de los procesos involucrados, tales como:

Todos los registros que involucren un movimiento de ingreso o egreso en cualquiera de sus

modalidades, será a nivel concepto.

Se mejora la trazabilidad en el ejercicio del gasto, ya que al registrar un movimiento de egreso, será

obligatorio indicar el origen del recurso, es decir, indicar el movimiento de ingreso que soporta el

gasto efectuado.

El control de saldos se llevará conforme al catálogo de conceptos autorizado por las Unidades

Normativas de Gasto (UNG) para las representaciones.

Los conceptos de gasto pueden estar vinculados a un programa o actividad especial que es

determinado por la UNG, por ende, todo registro de ingreso y egreso podrá identificarse por

programa o actividad especial.

Optimización del Catálogo de Conceptos del SIGEPP, con apoyo de las UNG, a fin de contar con

mayores elementos para la identificación de los registros que efectúen las RME.

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1. RADICACIONES

Las Radicaciones, son envíos de recursos que las RME requieren para la operación y funcionamiento de sus respectivas oficinas en el extranjero. Las radicaciones pueden ser:

Ordinarias: recurso enviado, generalmente en forma mensual, para soportar el gasto de operación y funcionamiento de las representaciones en el extranjero; de conformidad a una programación anual previamente autorizada por las UNG y la DGPOP.

Extraordinarias: recurso solicitado por la RME y autorizado por la UNG, donde previo al envío, la DGPOP valora su factibilidad, ya que involucra presupuesto que en la programación anual original no esta considerado.

El trámite de una Radicación en el SIGEPP, se divide en tres fases:

Las UNG, puede ejecutar las acciones de: o Solicitar los recursos o Autorizar las modificaciones al presupuesto o Imprimir el trámite o desautorizarlo

La DGPOP, puede ejecutar las acciones de: o Recibir la solicitud en ventanilla o Otorgar el visto bueno al trámite o Identificar la radicación como ordinaria o extraordinaria o El área de operación financiera asigna los recursos a la RME

La RME, puede ejercutar la acción de: o Confirmar la asignación de recurso

1.1. Solicitud de recursos (UNG)

- Un usuario de UNG ingresa al SIGEPP.

-

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- Dentro del menu de PRESUPUESTO, selecciona la opción de “Solicitud de recursos”.

- Selecciona la unidad sustantiva, a la que pertenece la RME por distribucion geografica y/u operativa;

así como la propia RME.

- Para agregar un registro nuevo, se debe elegir la opcion “Agregar un nuevo registro” y posteriormente

dar clic en “Editar”.

- Los primeros dos campos de la siguiente pantalla son “Unidad sustantiva” y “Representacion”, los

cuales son un reflejo del paso anterior.

- “Año”, corresponde al ejercicio fiscal actual; “Estatus”, marca

el estatus de la radicacion; “Fecha de registro”, el dia en el

que se efectua la solicitud. Los tres campos se llenan en

automatico y no son editables.

- Los siguientes campos, corresponden a la “Partida”, “Subpartida” y “Concepto” a los cuales corresponde

la solicitud de recurso que se esta registrando.

- Una vez seleccionado el

concepto, se muestra la

“Actividad” o programa

especial al que pertenece

(en caso de tener alguno); en “Especificar”, se captura en texto libre la finalidad del movimiento;

“Unidad normativa”, se vincula a quien hace la solicitud del recurso.

- “Moneda”, es para indicar el tipo de

moneda en la que necesitan el recurso.

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- “Observaciones”, no editables en la

solicitud de recursos; “Justificacion”,

explicacion de la solicitud de recurso,

¿para qué se solicita el recurso?

- “Regularizable”, indica si esta solicitud será recurrente

en el ejercicio fiscal o no; “Radicacion”, clasificarla como

ordinaria o extraordinaria.

- A continuacion, se muestra una serie de campos en los

cuales deben capturar los importes en la moneda

seleccionada y en los meses que corresponda.

- Posteriormente, si el registro es correcto, se da clic en

“Guardar”.

- Si existen errores en el registro, se puede dar clic en

“Borrar” y la solicitud no genera registro.

- Será necesario repetir esta secuencia de actividades por

cada solicitud de recursos.

1.2. Autorización de modificaciones al presupuesto (UNG)

- Al seleccionar la opción, se muestran las solicitudes pendientes de autorización.

- “Referencia y/o acuerdo”,

deben especificar algún

folio o número de oficio.

- Seleccionar en la columna

de “incluir” los registros que serán autorizados al ejecutar la acción de “Autorizar”.

- Previo a la autorización se da clic en el botón de “Editar”, para ingresar a validar la solicitud:

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- Unidad radica, se selecciona la unidad de

donde deberá tomarse el presupuesto para

la solicitud.

- Clave presupuestaria, se selecciona para

indicar de que clave presupuestaria se

tomará el recurso de la solicitud.

- Se mostrará el calendario que fue registrado en la solicitud, dando

oportunidad de rectificar lo registrado de ser necesario.

- Debajo del calendario, se encuentran opciones de acción; si seleccionan

“Autorizar” y dan clic en guardar, la solicitud se autoriza.

- Si seleccionan “NO Autorizar”, la solicitud no se autoriza y regresa a la

instancia de solicitud de recursos.

- Si selecciona “Pendiente”, la solicitud guarda los cambios efectuados y

queda pendiente de autorización.

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1.3. Impresión / desautorizacion (UNG)

- Seleccionando la “Unidad sustantiva” y “Representación” correspondiente, se mostrarán las solicitudes

autorizadas.

- De las solicitudes autorizadas, si se selecciona algún registro en la columna de “Desautorizar” y se da

clic en la acción “Desautorizar” , el proceso regresa al paso “1.2 Autorización de modificaciones al

presupuesto”.

- La principal función de la Impresión/desautorización, es la emisión de la Cédula de Radicación de

Recursos, que es enviada a DGPOP a traves de la ventanilla; formato que deberá estar firmado por el

Titular de la UNG.

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1.4. Recepción ventanilla (DGPOP)

- La solicitud que la UNG registró, es enviada a la ventanilla de recepción en la DGPOP. Para esto, se

ingresa con usuario DGPOP – Presupuesto, en el menú de “Presupuesto”, opción “Recepción de

soliciudes en ventanilla”

- Para localizar las solicitudes específicas, se indica la “Unidad”, “Partida”, “Subpartida” y “Concepto” que

solicitan.

- “Fecha DGPOP”, es el campo donde se registra la fecha de recepción en ventanilla y posteriormente

se elije en la columna “Seleccionar” la solicitud correspondiente y se da clic en “Asignar”. De esta

manera, la recepción en ventanilla ha quedado aplicada.

1.5. Visto bueno (DGPOP)

- El área de

presupuesto para

las RME de la

DGPOP ingresa al

menú

“Presupuesto”, en la

opción “Visto bueno

para radicación”.

- Filtra las solicitudes

seleccionando

“Unidad sustantiva”

y “Representación” de quien solicita la radicación; se localizan las solicitudes correspondientes y elije

en la columna “Seleccionar” los trámites a los que otorgará su visto bueno dando clic en la acción “Vo.

Bo.” para continuar con el trámite.

- El visto bueno se ejecuta una vez que el área de presupuesto valida que en efecto cuenta con

disponibilidad presupuestaria para cubrir el compromiso.

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1.6. Radicación ordinaria (DGPOP)

- Una vez identificada que la solicitud es ORDINARIA y ha sido otorgado el visto bueno, se ingresa al

menú “Radicaciones” y se elige la opción “Radicación ordinaria”.

- Como primer filtro para localizar los movimientos a radicar, se indica a que “Mes” y “Año”

corresponden; dar clic en “Siguiente”.

- En la siguiente ventana, se muestra todas las solicitudes autorizadas para el “Mes” y “Año”

seleccionado por “Unidad Normativa”.

- Hay una columna que se llama “Incluir en

radicación”, lo cual significa que la o las

solicitudes indicadas, se incluirán en la

radicación a tramitar; dar clic en

“Siguiente”, para avanzar el trámite.

- En esta sección tambien encontrarán

una columna que se llama “Incluir en

radicación”, ejecutar misma acción que el

inciso anterior.

- A continuación, se muestran las partidas,

monedas e importes involucrados en esta

“Radicación ordinaria”. Además, existen

recuadros donde debe indicarse el “No.

solicitud” y “Fec. solicitud”; en seguimiento,

se selecciona en la columna de “Incluir” las

partidas a radicar y se da clic en “Siguiente”.

- En el paso “Visualización previa de

los resultados” se tiene la posibilidad

de observar como será generada la

radicación; se pueden registrar

algunas especificaciones en la

sección de “Observaciones”.

- Si todo es correcto, es decir,

conforme al soporte documental y solicitud de las unidades normativas, se da clic en “Generar

radicación”, con la cual se dará la indicación de transferencia hacia la Representación. Si el trámite ya

no es procedente, se da clic en cancelar.

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- Al “Generar radicación” se podrá imprimir el formato de radicación y el proceso de radicación para el

área de presupuesto DGPOP en SIGEPP ha concluido.

- Esto implica que se dará la instrucción al área de Pagos - Operación Financiera para que sea

registrada la CLC, se afecte el presupuesto de la UNG y se pueda contar con la disponibilidad

en las cuentas concentradoras de la cancillería para su transferencia a las RME.

1.7. Radicación extraordinaria (DGPOP)

- Una vez identificada que la solicitud es EXTRAORDINARIA y ha sido otorgado el visto bueno, el área

de presupuesto debe ingresar al menú “Radicación” en la opción “Radicación extraordinaria”.

- El camino a seguir en SIGEPP para una radicación extraordinaria, son los mismos pasos contenidos

en el tema “1.6 Radicación ordinaria”, a partir del segundo inciso.

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1.8. Operación financiera (DGPOP)

- Ingresar al aplicativo con un usuario DGPOP del área de “Operación financiera”. Seleccionar menú de

“Radicaciones” y la opción de “Asignación de recursos”.

- “Año”, en automático aparecerá el ejercicio correspondiente; a manera de filtro, se indica el “Mes”,

“Moneda”, “Tipo radicación” y “No. de operación” (el cual corresponde al número de transferencia

bancaria); aparecerán las solicitudes correspondientes a lo indicado en esos campos, y deberá

seleccionar en la columna posterior a la de “Moneda”, las solicitudes que se asignarán. Dar clic en

“Siguiente”.

- Debe indicarse en la columna de

“incluir” las “Partidas” que se

considere radicar; dar clic en

“Siguiente”.

- A continuación, se observa el

importe total de los

movimientos previamente

seleccionados por DGPOP.

Dar clic en “Siguiente”; en

este momento el trámite de

radicación para DGPOP habrá

concluido.

- A partir del ejercicio fiscal 2018, cuando las RME consulten el presupuesto asignado, ya podrán

observar la distribución a nivel “Concepto de gasto”. Para conocer el cómo, favor de remitirse

al punto “7.3 Reporte de Saldos”.

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1.9. Asignación de recursos (RME)

- Al ingresar con un usuario de “Administrador RME”, en el menú principal se selecciona “Contabillidad”

y la opción “Asignación SRE”.

- En el campo de “Cuenta”, se selecciona la cuenta bancaria de radicación de recursos.

- Las asignaciones que aparecen en estatus “Asignado”, es por que la Representación ya validó contra

su cuenta bancaria el depósito efectuado, y por tanto ya pueden disponer del recurso.

- Las asignaciones enviadas por DGPOP que aparecen con estatus “Pendiente”, serán aquellas que la

RME debe revisar en su estado de cuenta, y en su caso validar el ingreso dando clic en “Editar”.

- Para confirmar la asignación, debe indicar en el campo “Fecha asignación” la fecha real del depósito;

al dar clic en “Guardar” el estatus del registro cambia a “Asignado”.

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2. INGRESOS

- Para el registro de algún “Ingreso”, deben elegir el menú “Contabilidad”, opción “Movimientos”.

- Para comenzar, deben seleccionar en primera instancia la “Cuenta” bancaria a la que se afectó con el

ingreso a registrar.

- A continuación, deben dar clic en “Ingreso”, localizado en la sección “Capturar en la cuenta un nuevo:”

- Una vez que seleccionan la opción de

“Ingreso”, se muestra una pantalla dividida

en tres secciones: Datos generales,

Capturar detalle por subpartida y Detalle.

- En “Datos Generales”, en primera instancia

se debe indicar el “Tipo de Ingreso”, el cual

puede ser “Ingreso Presupuestal” o “Ingreso

no Presupuestal”.

- Tratándose de “Ingreso Presupuestal”, se

tienen las opciones de:

o Reembolso: por recuperación de

algún pago que solventó un tercero.

o Transferencia a otra representación:

Ingreso que se origina por el envío

de recursos de otra representación.

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o Otros ingresos presupuestales: otro tipo de ingreso presupuestal no contemplado en el listado.

o Saldo inicial (presupuestal): saldo remanente de otro ejercicio fiscal, autorizado por instancia

competente para emplearlo como

saldo inicial del presente ejercicio

fiscal.

o Viáticos y pasajes: recurso enviado

a la cuenta en comento por

conceptos de viáticos y pasajes.

o Ingreso para cancelar movimiento:

En caso de haber realizado algún

registro de egreso que no debió efectuarse y cuyo movimiento por alguna justificación no

pueda cancelarse; la cancelación podrá efectuarse por el registro de un ingreso bajo el mismo

importe.

- “Referencia”, se indica algún no. de oficio o algún documento

que se tenga como referencia para el registro del movimiento;

“Importe”, es el total del ingreso; “Fecha”, en la que ingreso el

movimiento a la cuenta.

- A continuación se indican, seccionándolo en

“Partida – Subpartida – Concepto”, en que

queda aplicado el ingreso (que no procede de

una radicación).

- En la sección de “Actividad”, se visualizará si el concepto elegido está destinado para algún programa

especial de ejecución.

- “Detalle de póliza”, es texto libre para justificar el registro del ingreso por concepto; Importe, se indica el

monto por concepto a registrar, el cual no puede exceder el importe especificado en la sección de

“Datos generales”.

- Al dar clic en la opción “Agregar”, lo

especificado en los puntos anteriores,

se verá reflejado en el detalle de los

conceptos, tal cual se observa en esta

pantalla:

- “Guardar”, permite almacenar el ingreso capturado; Si el proceso debe incluir un concepto más,

directamente, deben referirse a la sección “Captura detalle…” y seleccionar nuevamente una “Partida –

Subpartida – Concepto”, “Actividad”, “Detalle de póliza” e “Importe” y dar clic de nuevo en la acción

“Agregar”.

- Para cancelar movimiento, requieren una contraseña de administrador.

- Al dar clic en “Guardar”, se afectan los saldos por conceptos registrados en este ingreso, y es

generada la póliza del movimiento.

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3. EGRESOS

- Para el registro de un “Egreso”, deben elegir el menú de “Contabilidad”, opción de “Movimientos”, se

debe seleccionar la cuenta de la cual efectuaron el gasto y finalmente dan clic en la acción de

“Egreso”.

- Como primer paso, debe seleccionarse el “Tipo de egreso”:

o Cheque / transferencia, por pago

con la emisión de algún cheque o

transferencia.

o Comisiones bancarias, registrar un

gasto por manejo de cuenta.

o Envio de recursos a otra

representación, al enviar recursos

a una representación diferente a la

que pertenece.

o Cheque con fondo de contingencia: pago del fondo de contingencia.

o Egreso para cancelar movimiento, en caso de haber realizado algún registro de ingreso que no

debió efectuarse y cuyo movimiento por alguna justificación no pueda cancelarse; la

cancelación podrá efectuarse por el registro de un egreso bajo el mismo importe.

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- “Beneficiario”, previamente ya debe estar

registrado en la base de SIGEPP, la

búsqueda puede efectuarse colocando

parte del nombre del beneficiario del pago.

- Una de las secciones nuevas en el registro de egreso es la de “Origen de Recurso”, dentro de la

cual deben especificar de que ingreso tomaron el recurso para el gasto que están registrando.

- “Origen de Recurso”, se debe

especificar de que tipo de ingreso se

debe tomar el recurso; “Póliza”,

mostrará los números de póliza o

pólizas que cuenten con disponibilidad para manejar como “Ingreso”.

- “Procedimiento de adjudicación”, en caso

de que el egreso sea con base en un

contrato, se selecciona el procedimiento de

adjudicación por el cual se realizó.

- “No. documento”, indicar el folio del

documento con que comprueban el

gasto; “No. cheque”, en automático se

genera o si prefieren puede capturarse

manualmente; “Importe”, monto del gasto

que registra y corresponda a la documentación comprobatoria; “Fecha”, en la que fue efectuado el

gasto.

- En la sección “Detalle por concepto”,

debe seleccionar Partida – Subpartida

– Concepto que cuente con

disponibilidad dentro de la “Póliza”

seleccionada; “Saldo”, muestra el

importe disponible del “Concepto”

seleccionado; “Actividad”, se

visualizará si el concepto elegido está

destinado para algún programa

especial de ejecución; “Secuencia”, si

el concepto se encuentra registrado en varias ocasiones en la “Póliza” seleccionada, deberán

elegir la secuencia a utilizar; “Contrato”, si está vinculada a algún contrato (previamente

registrado en SIGEPP); “Detalle póliza”, texto lilbre para especificar el registro por concepto;

“Importe”, indicar el monto por concepto el cual no debe rebasar el importe total del egreso.

- Al dar clic en “Agregar”, el concepto

seleccionado se contempla para el

registro del egreso.

- Si desean agregar un concepto más,

deben referirse de nueva cuenta y en

directo a la sección “Detalle por

concepto”.

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4. TRANSFERENCIAS

4.1. Entre cuentas

- Para registrar una “Transferencia entre cuentas”, deben ingresar al menú “Contabilidad”,

opción “Movimientos”.

- Se selecciona la cuenta ORIGEN de la transferencia; dar clic en “Transferencia a otra

cuenta”.

- En la siguiente pantalla, se solicita

indicar la “Cuenta destino” de la

propia representación que recibirá

el envío.

- “Referencia”, oficio o descripción o

no. de documento que sustenta el

envío.

- “Importe”, el monto total a traspasar; “Tipo cambio”, se especifica ya que las cuentas manejan

diferente tipo de moneda; “Fecha”, efectiva en la que se realizó el traspaso.

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- Para el registro de una transferencia, debe referirse el

“Origen de Recurso”; indicar el “Tipo de Ingreso” y el “No.

Póliza” vinculada al tipo de ingreso seleccionada.

- Dentro de los datos a especificar, deben registrar Partida – Subpartida – Concepto de donde

tomarán el recurso a transferir; “Actividad”, se visualizará si el concepto elegido está destinado

para algún programa especial de

ejecución.

- “Saldo”, muestra el importe

disponible del concepto

seleccionado; “Secuencia”, si el

concepto se encuentra registrado

en varias ocasiones en la póliza

seleccionada, deberán elegir la

secuencia a utilizar; “Importe”,

indicar el monto por concepto el cual

no debe rebasar el importe total de la

transferencia.

- Al dar clic en la acción “Agregar”, en la sección de detalle se observa el concepto con detalles e

importe a transferir; si damos clic en “Guardar”, queda efectuado el registro de transferencia.

- En los “Movimientos de la

cuenta”, se observa como

“Egreso por transferencia

entre cuentas” el registro en

la cuenta ORIGEN.

- En los “Movimientos de la cuenta”,

se observa como “Ingreso por transferencia

entre cuentas” el registro en la cuenta

DESTINO.

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4.2. Entre representaciones

- Para el registro de las “Transferencias entre representaciones”, debe realizarse en dos secciones:

o Como EGRESO para la representación ORIGEN.

o Como INGRESO para la representación DESTINO.

- Representación ORIGEN:

o La representanción debe registrar

un EGRESO, seleccionando el

“Tipo de egreso” = “Envío de

recursos a otra representación”.

o El resto de los campos, debe requisitarse tal cual se indica en el inciso “3. EGRESOS”.

o Una vez registrado el

egreso, en los

“Movimientos de la

cuenta”, el registro se

observará como

“Envío de recursos a

otra representación”.

- Representación DESTINO:

o La representación debe

registrar un INGRESO,

seleccionando el “Tipo de

ingreso” = “Transferencia de

otra representación”.

o El resto de los campos, debe requisitarse tal cual se indica en el inciso “2. INGRESOS”.

o Una vez registrado el

ingreso, en los

“Movimientos de la

cuenta”, el registro se

observará como

“Ingreso por

Transferencia de otra

representación”.

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4.3. Entre conceptos

- Para registrar una “Transferencia entre conceptos”, deben ingresar al menú

“Contabilidad”, opción “Transferencia entre conceptos”.

- Se selecciona la “Cuenta” bancaria en la que se realizará el movimiento; elegir entre una de

las dos opciones “Sin Autorización” y “Con Autorización” y presionar el botón “Nueva

transferencia”.

- En el campo “Tipo de Ingreso” se elige el origen del recurso,

posteriormente se indica el “No. Póliza” de donde se

dispondrán los recursos para la realización de la

transferencia.

- La “Partida”, “Subpartida” y

“Concepto” y “Secuencia” se

muestran conforme a la póliza

seleccionada; de forma automática

en el campo de “Saldo” se observa la

disponibilidad del saldo de la

secuencia elegida.

- De forma automática se muestra la “Actividad” o programa

especial al que pertenece el concepto de gasto.

- Se captura el total del importe a transferir,la

fecha en la se registra la transferencia y un

texto de que justifique la transferencia que se

esta realizando.

- Al seleccionar el concepto, en automático se despliega una lista con los conceptos de gasto

que son posibles destino de los recursos que se van a transferir.

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- Se colocan los importes en cada celda de los

conceptos a utilizar y al final de colocar los

importes se deberá de presionar el botón

“Recalcular”, el cual realizará una suma de los

registros capturados.

- Posteriormente se deberá

de presionar el botón “Guardar”, con ello

se aplican los cambios y se actualizan los

saldos de los conceptos involucrados en

el movimiento; y el estatus de la

transferencia cambia a un estatus

“Aplicado”

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5. RECTIFICACIONES

- Hay que aclarar, que las “Rectificaciones de movimientos” se efectúan sobre EGRESOS de un mes

cerrado. Y para registrarla, debemos seleccionar el menú “Contabilidad”, opción “Rectificación de

movimientos”.

- Debe seleccionar la “Cuenta”, “Mes”, “Año” (sólo informativo, debe ser del ejercicio actual) y “Póliza” a

rectificar. De las secuencias que componen la póliza seleccionada, se elige cual y dan clic en “Rectificar”.

- “Fecha”, generalmente del día del registro; “Monto Original”, valor original de la secuencia elegida;

“Monto debe decir”, del monto original, deben indicar cuanto se va a rectificar; “Justificación”, texto libre

con explicación del movimiento; “Concepto dice”, visualiza concepto a cambiar.

- En la sección “Origen del Recurso”, se

elige la “Póliza” de donde tomarán el

monto a rectificar.

- En el “Detalle por concepto”, se elige

Partida – Subpartida – Concepto de la

póliza seleccionada; “Saldo”, se refiere

al importe que originalmente se erogó

en el concepto de la póliza

seleccionada; “Consecutivo”, si el

concepto se encuentra registrado en

varias ocasiones en la póliza

seleccionada, deberán elegir la

consecutivo a utilizar; “Detalle”,

explicación por concepto; “Monto

Rectificación”, importe a rectificar por

concepto; al dar clic en “Agregar”, se

integra el concepto al “Detalle de

conceptos”; cuando haya sido

completado el importe a rectificar, se da

clic en “Guardar”.

- Las disponibilidades para los registros correspondientes a “debe decir”, se validan a nivel

concepto.

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6. CIERRE DE MES

6.1. Conciliación de cuenta bancaria

- Para “Crear una Nueva Conciliación”, se deberá de ingresar a SIGEPP con la cuenta de Administrador de

la RME al menú Contabilidad en la opción “Conciliar una Cuenta”.

- Seleccionar cuenta bancaria que se va a conciliar y presionar botón “Nueva Conciliación” para abrir la

pantalla de conciliación de cuenta.

- En la pantalla de conciliación, se muestra en solo lectura el “Estatus” de la conciliación; el “Año”, que

corresponde al ejercicio fiscal; “Mes” a conciliar; “Fecha de la conciliación” generalmente corresponde al

día que abren la conciliación; “Periodo” fechas que concilian, la cual debe corresponder al “Mes”; “Saldo

bancario inicial”, generalmente es el saldo final del mes anterior; “Saldo final”, saldo al corte, tomado

directamente del estado de cuenta.

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- En una segunda sección se encuentra el importe total de los movimientos ya “Conciliados”, tanto

“Ingresos” como “Egresos” y un campo de “Diferencia” que indica el resultado de “Saldo Inicial +

Ingresos – Egresos”. Dichos importes se modifican automáticamente cada vez que agregamos o

quitamos movimientos a la conciliación. Así mismo se muestra el importe de movimientos (ingresos y

egresos) que quedarán en tránsito o que no se están considerando para la conciliación.

- Para agregar movimientos a la conciliación se debe de seleccionar en la columna “Incluir”, los

movimientos considerados o reflejados en el estado de cuenta; una vez seleccionados se oprime el

botón “Guardar como conciliados” y se considerarán como “Movimientos Conciliados”.

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6.2. Cierre mensual

- Para “Cerrar una conciliación mensual”, se deberá de ingresar a SIGEPP con la cuenta de Titular de la

RME al menú Contabilidad en la opción “Cierre Mensual”.

- Se identifica el “Año” que corresponde al ejercicio fiscal; “Mes” al cual se aplica el cierre; y un espacio

para introducir “Contraseña” del

Titular de la RME.

- En la siguiente sección “Conciliaciones

efectuadas” se muestra en forma de

lista todas las conciliaciones

pendientes de cerrar.

- Para cerrar el mes, se selecciona una

conciliación, se introduce la contraseña del Titular y se oprime el botón “Cerrar Mes”.

- Una vez cerrado el mes, se muestra un número de acuse de cierre, y en la sección “Histórico de Cierres”

se verá la conciliación que se ha cerrado.

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7. CONSULTAS Y REPORTES

7.1. Consulta de movimientos

- A continuación, se muestra un ejemplo de consulta de movimientos (ingresos y egresos), donde se

pueden establecer desde 1 o más filtros para detallar el resultado de la búsqueda.

- Posteriormente, cuando se da clic en “Recuperar”, por debajo de los criterios de búsqueda, aparece una tabla

con la información localizada.

- Así mismo, si requieren generar un archivo con esta información, pueden seleccionar, copiar y pegar la tabla

en una hoja en blanco, o bien, oprimir la opción “Excel” o “Reporte” para un formato .PDF.

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7.2. Calendario de presupuesto

- Esta opción tiene la finalidad de que las UNG y RME conozcan su calendario Original, Modificado,

Radicado y Pagado.

- En “Unidad normativa”, se selecciona

la unidad responsable de administrar el

presupuesto de la RME; “Unidad

sustantiva”, a la cual pertenece por

distribución geográfica y/o política la

RME; “Representación”, el dato de la

RME de la cual se consultará el presupuesto.

- Al dar clic en alguno de los botones, ejemplo “Original”, nos muestra el presupuesto de forma

calendarizada.

- Si se elige la acción “Reporte”, el formato se emite en .PDF

- O, si oprimen la opción de “Excel”…

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7.3. Reporte de saldos

- Para conocer la disponibilidad del presupuesto por RME, deben ingresar al menú “Contabilidad”,

opción “Reporte de saldos”.

- En la siguiente pantalla,

se especifica la “Unidad”,

“Representación” y se

elige la “Cuenta” bancaria

a consultar.

- Se cuenta con dos

posibilidades, observar la

información por “Subpartida” y/o “Concepto”; dar clic en la opción deseada.

- Ejemplo: “Consulta por concepto”…

- Cuando se quiere conocer el detalle de movimientos para alguno de los conceptos, deben seleccionar

la opción “Detalle”

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7.4. Impresión de polizas

- Para imprimir una o varias pólizas, deben seleccionar el menú “Contabilidad”, opción “Impresión de

pólizas y cheques”.

- Presenta una pantalla, donde se debe indicar la “Cuenta” bancaria de la RME, los “Tipos de póliza a

localizar” y un “Rango de pólizas”; dar clic en la opción de “Recuperar”.

- En la parte inferior de la pantalla, aparece el listado de las pólizas localizadas.

- En la columna “Seleccionar”, se eligen las que se desean imprimir y se da clic en la acción “Imprimir

póliza”.

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