ss "fasiani qaRaldebis centraluri depozitari"

balansi lari lari

31.12.05 31/12/2006aqtivebi

mimdinare aqtivebi

fuladi saxsrebi 18179 201433moTxovn. miwodebidan da momsaxurebidan 658 10813moklevadiani investiciebi 79623 0sul mimdinare aqtivebi 98461 212247

grZelvadiani aqtivebi

ZiriTadi saSualebebi 6161 7171aramaterialuri aqtivebi 55532 56707grZelvadiani investiciebi 4000 74000sul grZelvadiani aqtivebi 65692 137878

sul aqtivebi 164153 350124

valdebulebebi da sakuTari kapitali

mimdinare valdebulebebi:

mow. da moms. warm. valdebulebebi 4591 3190miRebuli avansebi 79 59sagadasaxado valdebulebebi 8772 30637

sul mimdinare valdebulebebi: 13442 33886grZevadiani valdebulebebi:

gadavadebuli saxelfaso davalianeba 2000gadavadebuli saxelfaso anarixcebi 940gadavadebuli sagdasaxado valdebulebebi 2379gadavadebuli sawevro gadasaxadi 300

sul grZelvadiani valdebulebebi: 3240 2379

sul valdebulebebi 16682 36265

sakuTari kapitali

sawesdebo kapitali 110000 110000Seuvsebeli kapitali -8800 -8800saemisio kapitali 10800 10800wina wlebis akumulirebuli mogeba/ (zarali) -888 35471saangariSo periodis mogeba/zarali 36358 166389sul sakuTari kapitali 147471 313859

sul valdebulebebi da sakuTari kapitali 164153 350124

ss " saqarTvelos fasiani qaRaldebis centraluri depozitari""

mogeba/zarali

lari lari

31.12.2005 31/12/2006saoperacio Semosavlebi:

sawevro gadasaxadi 810 2735sakomisio gadasaxadi 78556 246516

79366 249251

saoperacio xarjebi:

saxelfaso xarjebi 24299 32508cveTa da amortizacia 13012 14441ofisis ijara 1246 2486auditoruli momsaxurebis xarjebi 250saeWvo valebis Camowera 131sagadasaxado xarjebi 1055 538sxva da sxva saoperacio xarjebi 2804 1525

42547 51748

ZiriTadi saqmianobidan miRebuli Sedegi 36819 197503

arasaoperacio Semosavlebi

saxazino valdebulebebiT miR. Semosavali 6794 3528korporaciuli obligaciebiT miRebuli Semosavali 6814sxva da sxva Semosavali 1885 540

8679 10881arasaoperacio xarjebi:

saq. fas. qaR. ind. asociaciis sawevro 300 240warmomadgenlobiTi xarjebi 400investiciebze gaweuli xarjebi 47 68sxva da sxva 125 90

872 398arasaoperacio saqmianobidan miRebuli Sedegi 7807 10483

saangariSo periodis mogeba/zarali 44625 207986wina wlebis akumulirebuli zarali

saangariSo periodis mogebis gadasaxadi 41597wminda mogeba/zarali 36358 166389

ss "saqarTvelos fasiani qaRaldebis centraluri depozitari"

fuladi saxsrebis moZraobis uwyisi

arapirdapiri meTodi lari lari

31.12.2005 31/12/2006

wminda mogeba/zarali 36358 166389

fuli saoperacio saqmianobidan

moTxovn. miwodebidan da momsaxurebidan -314 -10155sxva debitoruli davalineba

mow. da moms. warm. valdebulebebi 2447 -1401miRebuli avansebi 15 -20sagadasaxado valdebulebebi 8431 21865cveTa da amortizacia 13012 14441grZelvadiani valdebulebebi -20660 -861

wminda fuladi saxsrebi saoperacio saqmianobidan 39289 190257

fuli sainvesticio saqmianobidan

ZiriTadi saSualebebis SeZena -5066 -16626grZelvadiani investiciebi -4000 -70000moklevadiani investiciebi -33562 79623

wminda fuladi saxsrebi sainvesticio saqmianobidan -42628 -7003

fuli safinanso saqmianobidan

Cveulebrivi aqciebis gamoSveba

wminda fuladi saxsrebi finansuri saqmianobidan 0 0

fuladi saxsrebis cvlileba -3339 183254

fuladi saxsrebi periodis dasawyisSi 21518 18179fuladi saxsrebi periodis bolos 18179 201433

ss "fasiani qaRaldebis centraluri depozitari"

kapitalis moZraobis uwyisi lari lari lari

2004 2005 2005weli weli weli

saaqcio kapitali 110000 110000 110000saemisio kapitali 10800 10800 10800Seuvsebeli kapitali -8800 -8800 -8800akumulirebuli mogeba/zarali -35665 -888 35471saangariSo periodis wminda mogeba/zarali 34777 36358 166389

jami 111112 147471 313859

axsna ganmartebiTi SeniSvnebi 2006 w. finansur angariSgebaze

ss “saqarTvelos fasiani qaRaldebis centraluri depozitaris”

saaRricxvo politika

ss “saqarTvelos fasiani qaRaldebis centraluri depozitari”(sfqcd) axorcilebs

finansur angariSgebas daricxvis meTodiT, garda fuladi saxsrebis moZraobis uwyisisa,

saerTaSoriso standartebis (baas-is) Sesabamisad. ss centraluri depozitari aris ss

saqarTvelos safondo birJis Svilobili organizacia. ss centraluri depozitaris ZiriTadi

saoperacio Semosavlebis wyaroa ss saqarTvelos safondo birJaze dadebuli garigebebis

sakliringo saangariSsworebo momsaxurebis sakomisio gadasaxadebi da centraluri

depozitaris wevrTa momsaxurebis sawevro gadasaxadebi.

ZiriTadi saSualebebis cveTis gaangariSebisTvis gamoyenebulia Semcirebadi naSTis

meTodi, agreTve sagadasaxado mizniT gamoiyeneba sagadasaxado kodeqsis 183 muxlis,13

qvepunqtiT gansazRvruli SesaZlebloba mimdinare wlis ganmavlobaSi SeZenili ZiriTadi

saSualebebis xarjad aRiareba. grZelvadiani investiciebis aRricxva xorcieldeba maTi

TviTRirebulebiT

mogeba /zaralis angariSgebaSi moyvanilia saangariSo periodis Semosavlebi da xarjebi.

fuladi saxsrebis mowraobis angariSgeba Sedgenilia arapirdapiri meTodis gamoyenebiT da

asaxavs saangariSo periodSi fuladi saxrebis faqtobriv brunvas

mimdinare aqtivebi

mimdinare aqtivebi fuladi saxsrebi 18179 201433 moTxovn. miwodebidan da momsaxurebidan 658 10813 moklevadiani investiciebi 79623 0 sul mimdinare aqtivebi 98461 212247

mimdinare aqtivebi Sedgeba fuladi saxsrebisgan salaroSi da angariSsworebis

angariSebze Tibisi bankSi, qarTu bankSi, saqarTvelos bankSi da viTibi jorjia bankSi. fuladi

saxsrebi warmodgenilia erovnul valutaSi.

saangariSo wels moklevadiani investiciebi ar ganxorcialebula. moTxovnebi miwodeba da

momsaxureobidan warmoSobis wyaroa mimdinare moTxovnebi sfqcd –s wevrTa mimarT sawevro

da sakomisio gadasaxadebze.

31.12.05 31.12.2006

grZelvadiani aqtivebi

grZelvadiani aqtivebi ZiriTadi saSualebebi 6161 7171 aramaterialuri aqtivebi 55532 56707 grZelvadiani investiciebi 4000 74000 sul grZelvadiani aqtivebi 65692 137878

grZelvadian aqtivebs warmoadgens materialuri aqtivebi, kerZod ZiriTadi saSualebebi

da aramaterialuri aqtivebi. saangariSo periodSi SeZenil iqna 6384.67 laris materialuri

aqtivebi, kerZod kompiuteruli teqnika. aseve, grZelvadian aqtivebSi asaxulia saangariSo wels

SeZenil iqna aramaterialuri aqtivebi 11182.13 laris odenobiT, kerZod programuli

uzrunvelyofa centraluri depozitaris sakliringo sistemismodernizaciisTvis.

finansuri angariSgebisaTvis cveTis daricxva xdeba Semcirebadi naSTis meTodiT

sagadasaxado mizniT cveTa ericxeba sagadasaxado kodeqsiT dadgenili wesiT, da aseve

sagadasaxadi mozniT gamoiyeneba sagadasaxado kodeqsis 183 muxlis,13 qvepunqtiT gansazRvruli

SesaZlebloba mimdinare wlis ganmavlobaSi SeZenili ZiriTadi saSualebebis xarjad aRiareba .

detaluri informacia moyvanilia ZiriTad saSualebeTa reestrSi.

saangariSo wels grZelvadiani investiciebi ganxorcielda fuladi depozitzis saxiT.

valdebulebebi

mimdinare valdebulebebi: mow. da moms. warm. valdebulebebi 4591 3190 miRebuli avansebi 79 59 sagadasaxado valdebulebebi 8772 30637

sul mimdinare valdebulebebi: 13442 33886

moklevadian valdebulebebi warmodgenilia mowodeba da momsaxureobidan warmoqmnili

valdebulebebiT. maTi wyaroa saijaro, sawevro da sxva mimdinare valdebulebebi.

31.12.05 31.12.2006

31.12.05 31.12.2006

miRebuli avansebi warmoadgens centraluri depozitaris wevrTa mier winaswar

gadaxdili sawvro gadasaxadebs. mimdinare sagadasaxado valdebulebebs warmoadgens qonebis da

mogebis gadasaxadi.

grZevadiani valdebulebebi: gadavadebuli saxelfaso davalianeba 2000 gadavadebuli saxelfaso anarixcebi 940 gadavadebuli sagdasaxado valdebulebebi 2379 gadavadebuli sawevro gadasaxadi 300

sul grZelvadiani valdebulebebi: 3240 2379

grZelvadiani valdebulebebi Sedgeba gadavadebuli sagadasaxado valdebulebebisgan,

keZod gadavadebuli mogebis gadasaxadisgan, romelic warmoiSva finansuri mogebasa da

sagadasaxado mogebas Soris sxvaobidan. sxvaoba ,Tavismxriv, warmoiqmna finansuri da

sagadasaxado cveTis ganxvaxvavebidan, da sagadasaxado mizniT saangariSo wels SeZenili

materialuri aqtivebis periodis xarjad aRirebiT.

Semosavlebi

31.12.2005 31.12.2006saoperacio Semosavlebi:

sawevro gadasaxadi 810 2735sakomisio gadasaxadi 78556 246516 79366 249251

saoperacio Semosavlebi warmodgenilia ss centraluri depozitaris momsaxurebis

sawevro gadasaxadebiT da ss saqrTvelos safondo birJaze dadebuli garigebebis sakliringo

saangariSsworebo momsaxurebis sakomisio gadasaxadebiT

arasaoperacio Semosavlebi saxazino valdebulebebiT miR. Semosavali 6794 3528korporaciuli obligaciebiT miRebuli Semosavali 6814sxva da sxva Semosavali 1885 540 8679 10881

31.12.05 31.12.2006

31.12.05 31.12.2006

arasaoperacio Semosavlebi warmodgenilia saangariSo wels miRebuli saprocento

SemosavlebiT saxazino valdebulebebSi da korporaciul obligaciebSi Cadebuli

investiciebidan.

sxva da sxva Semosavlebi asaxaves gadasaxadebis saprocento ganakveTiT SemcirebiT

miRebul Semosavals.

sakuTari kapitali

sakuTari kapitali Sedgeba Cveulebrivi aqciebidan 110000 lari, saemisio kapitali

Seadgens 10800 lars da Seuvsebeli kapitali ki 8800 lars. saangariSo periodis mogeba zarali

asaxavs gasuli wlis finansur wminda mogebas. Aakumulirebuli mogeba aris wina periodis

akumulirebul mogebas.

direqtori g.sanaZe

#__596__ 2007 wlis __29__ianvari

saqarTvelos fasiani qaRaldebis erovnuli komisiis Tavmjdomaris

movaleobis Semsrulebels qalbaton Tamar goderZiSvils

qalbatono Tamar,

“safondo birJisa da centraluri depozitaris saqmianobis angariSgebis

wesis” me-3 muxlis me-2 punqtis Sesabamisad warmogidgenT Semdeg

informaci as:

a) centraluri depozitaris monawileTa (wevrTa) sia;

b) informacia centralur depozitarSi deponirebuli fasiani qaRaldebisa da Tanxis

Sesaxeb;

g) depozitaris operaciebis struqtura;

d) informacia Catarebuli operaciebis raodenobisa da dinamikis Sesaxeb;

e) informacia depozitarSi gaxsnili da daxuruli angariSebis Sesaxeb;

pativiscemiT,

generaluri doreqtori gaioz sanaZe

centraluri depozitaris monawileTa (wevrTa) sia

cxrili 1

"saqarTvelos fasiani qaRaldebis centraluri depozitaris"

wevri sabrokero kompaniebis sia

(2006 wlis 29 dekembris mdgomareobiT)

1. ss sabrokero kompania "industria_investi"; (generaluri licenzia)

2. Sps sabrokero kompania "odeni";

3. Sps sabrokero kompania "Tbilinterkapitali"; (generaluri licenzia)

4. ss sabrokero kompania "qabarjina";

5. Sps sabrokero kompania "qarTuli safondo kompania";

6. Sps sabrokero kompania "Tibisi brokeri";

7. ss sabrokero kompania "galt end Taggart siqiuriTis"; (generaluri

licenzia)

8. Sps sabrokero kompania "qarTu brokeri";

9. Sps sabrokero kompania "saqarTvelos sainvesticio jgufi";

10. Sps sabrokero kompania "bona~;

11. Sps sabrokero kompania "delfo"; (konsultaciebis ufleba)

12. Sps sabrokero kompania "prima brokeri". (generaluri licenzia)

13. Sps sabrokero kompania "saqarTvelos sainvesticio jgufi+";

14. `sadazRvevo kompania bi si ai~.

15. Sps "kaukasus fainenSial servisi~ (generaluri licenzia)

16. ss `kaukasus kapital jgufi~ (generaluri licenzia)

17. Sps `pablik investment menejment kompani~ (generaluri licenzia)

generaluri licenziis mqone sabrokero kompaniebi - (7)

konsultaciis uflebis mqone sabrokero kompaniebi - (1)

informacia deponirebuli fasiani qaRaldebisa da Tanxebis Sesaxeb

cxrili 2

2006 wels deponirebuli fasiani qaRaldebi Tveebis mixedviT

თვე ტრანზაქციების რაოდენობა

ბრუნვა

1 34 333 310,00 2 94 202 317,00 3 60 1 508 338,00 4 43 360 597,00 5 131 3 998 587,00 6 352 2 585 927,00 7 305 5 178 857,00 8 165 851 813,00 9 203 1 516 701,00 10 304 2 167 443,00 11 257 3 260 394,00 12 211 47 521 308,00 2 159 69 485 592,00

cxrili 3

2006 wels deponirebuli fasiani qaRaldebi registratorebis mixedviT

რეგისტრატორი ტრანზაქციების რაოდენობა

ბრუნვა

R1 Caucasus Register 477 5 844 659,00 R2 National Registrar 26 557 111,00 R4 Register-Center 38 467 842,00 R5 ICT DELAMEN 36 1 152 670,00 R6 COMPANY-CENTER 1 364 53 608 296,00 R7 REGISTRY 186 2 271 625,00 R8 Capital Register 32 5 583 389,00 2 159 69 485 592,00

cxrili 4

2006 wels deponirebuli fuladi saxsrebi bankebis mixedviT

ბანკები ტრანზაქციების რაოდენობა

ბრუნვა

C1 BoG 273 8781218,95 C2 TBC 243 202433407,7 C3 VTB 194 8762792,81 C4 KARTU 20 1425806

730 221403225,4

cxrili 5

2006 wels deponirebuli fuladi saxsrebi Tveebis mixedviT

თვე ტრანზაქციების რაოდენობა

ბრუნვა

1 40 7 207 478,49 2 45 10 512 760,57 3 52 12 380 008,30 4 42 14 892 210,79 5 64 56 506 587,45 6 70 20 586 891,41 7 69 16 173 429,31 8 67 26 828 478,47 9 53 11 311 236,68 10 69 13 801 673,44 11 74 16 843 490,14 12 85 14 358 980,39 730 221 403 225,44

cxrili 6

2006 wels fasiani qaRaldebis gatana Tveebis mixedviT

თვე ტრანზაქციების

რაოდენობა ბრუნვა

1 28 304 237,00 2 20 156 128,00 3 35 317 887,00 4 22 252 108,00 5 28 620 155,00 6 84 475 750,00 7 118 5 599 216,00 8 65 508 484,00 9 26 713 093,00 10 48 1 882 505,00 11 62 4 605 108,00 12 118 50 176 286,00 65 610 957,00

cxrili 7

2006 wels fasiani qaRaldebis gatana registratorebis mixedviT

რეგისტრატორი ტრანზაქციების

რაოდენობა ბრუნვა

R1 Caucasus Register 85 2 453 169,00 R2 National Registrar 17 533 209,00 R4 Register-Center 2 20 482,00

R5 ICT DELAMEN 44 1 157 975,00 R6 COMPANY-CENTER 365 53 124 360,00 R7 REGISTRY 110 2 752 307,00 R8 Capital Register 31 5 569 455,00 654 65 610 957,00

cxrili 8

2006 wels fuladi saxsrebis gatanaATveebis mixedviT

თვე ტრანზაქციების

რაოდენობა ბრუნვა

1 45 7 207 478,49 2 50 10 512 760,57 3 60 12 380 008,30 4 45 14 892 210,79 5 74 56 556 587,45 6 90 20 586 891,41 7 100 16 173 429,31 8 90 26 828 478,47 9 90 11 311 236,68 10 98 13 801 673,44 11 102 16 843 490,14 12 120 14 358 980,39 964 221 453 225,44

cxrili 9

2006 wels fuladi saxsrebis gatana bankebis mixedviT

ბანკები ტრანზაქციების

რაოდენობა ბრუნვა

C1 BoG 395 202 483 407,68 C2 TBC 293 8 781 218,95 C3 VTB 256 8 762 792,81 C4 KARTU 20 1 425 806,00 964 221 453 225,44

operaciebis struqtura

cxrili 10 depozitaris ZiriTadi operaciebis CamonaTvali

1 f.q.-is deponireba

2 f.q.-is gatana

3 f.q.-is savaWro angariSze gadaricxva

4 savaWro angariSebidan f.q.-is ukan dabruneba

5 f.q.-is gadaricxva blokirebis angariSebze (angariSis blokireba)

6 f.q.-is gadaricxva blokirebis angariSebidan Semnaxvelze (blok-is moxsna)

7 savaWro angariSebidan sakliringoze gadaricxva

8 sakliringodan savaWro angariSze gadaricxva

9 Cuqeba

10 fulis Caricxva sangariSsworebo bankSi

11 fulis deponireaba

12 korporatiuli qmedebebi (f.q.-is nominalis Secvla)

13 fasiani qaRaldebis registracia

14 f.q.-is registraciaSi cvlilebebis Setana

15 wevrebis (sabrokero kompaniebis) registracia

16 wevris klientis registracia

17 pirdapiri klientebis registracia

18 wevrebis da klientebis momsaxurebaze ayvana (xelSekrulebis dadeba)

19 angariSis daxurva

20 wevris, klientis, fasiani qaRaldis statusis Secvla

21 klrirngis da angariSsworebis ganxorcieleba

Catarebuli operaciebis raodenoba da dinamika Tveebis mixedviT

cxrili 11

operaciebis raodenoba da dinamika 2006 wlis Tveebis mixedviT

თვე ტრანზაქციების რაოდენობა 1 3 006 2 3 756

3 4 314 4 3 859 5 5 529 6 8 855 7 8 424 8 9 984 9 9 054 10 9 813 11 9 933 12 12 707 89 234

informacia depozitarSi gaxsnili da daxuruli angariSebis Sesaxeb

cxrili 12

გახსნილი ანგარიშების რაოდენობა (BC) 2 241 გახსნილი ანგარიშების რაოდენობა (DI) 0 დახურული ანგარიშების რაოდენობა (BC) 0 დახურული ანგარიშების რაოდენობა (DI) 0 საერთოდ აქტიური ანგარიშების რაოდენობა(BC) 4 866 საერთო აქტიური ანგარიშების რაოდენობა(DI) 47 საერთოდ ანგარიშების რაოდენობა(BC) 6 366 საერთოდ ანგარიშების რაოდენობა(DI) 48