SPED Contabil Protheus

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Manual do SPED Contbil Outubro/2010

CONTEDO I - Apresentao .................................................................................................................................................................. 6 Objetivos .................................................................................................................................................................... 6 Premissas ................................................................................................................................................................... 6 Benefcios ................................................................................................................................................................... 7 Histrico ..................................................................................................................................................................... 8 Universo de Atuao .................................................................................................................................................. 8 Parceiros .................................................................................................................................................................... 9 II - SPED Contbil .............................................................................................................................................................. 11 O que ..................................................................................................................................................................... 11 Como funciona ......................................................................................................................................................... 11 Fluxo de utilizao do SPED Contbil ....................................................................................................................... 12 Legislao.......................................................................................................................................................................... 13 Decreto n 6.022, de 22 de janeiro de 2007 ............................................................................................................ 13 Instruo Normativa N 107, de 23 de maio de 2008.............................................................................................. 13 Conselho Federal de Contabilidade ......................................................................................................................... 13 Receita Federal ........................................................................................................................................................ 13 Leiaute do arquivo. .................................................................................................................................................. 13 Alteraes no leiaute do arquivo. ............................................................................................................................ 13 Tabelas de Cdigo ............................................................................................................................................................. 13 III - Procedimento de Instalao ....................................................................................................................................... 14 1. Procedimentos para atualizao .......................................................................................................................... 14 2. Compatibilizador da base Contbil para ECD ....................................................................................................... 14 4.Pontos de Ateno ................................................................................................................................................ 15 3.1 Cadastro de Plano de Contas (CT1). .................................................................................................................. 16 - Plano de Contas Referencial (CVD). ....................................................................................................................... 16 - Cadastro de Participantes (CVC) - (Cadastro opcional.) ......................................................................................... 16 - Signatrios (CVB) .................................................................................................................................................... 16 - Cadastro de Configuraes de Livros (CTN) e Viso Gerencial (CTS) ..................................................................... 16 - Cadastro de Empresas (SIGAMAT SM0) .............................................................................................................. 17 VI Procedimento de Utilizao....................................................................................................................................... 17 Apresentao da Central de Escriturao ................................................................................................................ 17 Utilizao da Central de Escriturao ...................................................................................................................... 22 1 - Verificar Base: ..................................................................................................................................................... 22 2- Incluir escriturao: ............................................................................................................................................ 28 4- Cadastrar Layout: ................................................................................................................................................. 41 5 - Importar Dirios: ................................................................................................................................................. 45 6- Gerar Arquivo: ..................................................................................................................................................... 51 -2Manual do SPED Contbil

7- Cadastrar cdigo Hash: ........................................................................................................................................ 56 8- Selecionar Contas: ............................................................................................................................................... 60 9- Visualizao: ........................................................................................................................................................ 70 Duvidas Freqentes .......................................................................................................................................................... 74 Decreto n 6.022, de 22 de janeiro de 2007 ............................................................................................................ 83 RESOLUO CFC N 1.020/05 .................................................................................................................................. 85 NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE ............................................................................................................. 86 Instruo Normativa RFB n 787, de 19 de novembro de 2007 .............................................................................. 89 Instruo Normativa RFB n 825, de 21 de fevereiro de 2008 ................................................................................ 93 Instruo Normativa RFB n 926, de 11 de maro de 2009 ..................................................................................... 94 Manual De Orientao Do Leiaute da Escriturao Contbil Digital - LECD ..................................................................... 96 APRESENTAO ....................................................................................................................................................... 96 APNDICE A - DAS INFORMAES DE REFERNCIA ................................................................................................. 96 INFORMAES GERAIS ............................................................................................................................................ 96 GERAO ................................................................................................................................................................. 96 REFERNCIAS PARA O PREENCHIMENTO DO ARQUIVO .......................................................................................... 97 DADOS TCNICOS DE GERAO DO ARQUIVO ........................................................................................................ 97 REGRAS GERAIS DE PREENCHIMENTO ..................................................................................................................... 97 NMEROS, CARACTERES OU CDIGOS DE IDENTIFICAO. ................................................................................... 98 TABELAS DE CDIGO .............................................................................................................................................. 100 BLOCOS DO ARQUIVO ............................................................................................................................................ 100 REGISTROS DOS BLOCOS ........................................................................................................................................ 101 CAMPOS DOS REGISTROS ...................................................................................................................................... 102 TABELAS EXTERNAS ................................................................................................................................................ 103 COMPOSIO DOS LIVROS .............................................