Rīga, 2018

neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.

SIA "LATLOTO NAMS"

SIA "LATLOTO NAMS"

vienotais reģistrācijas nr.40003423460

neauditētais finanšu pārskats par periodu

no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.

Lpp.

Informācija par sabiedrību 3

Vadības ziņojums 4

Finanšu pārskats, t.sk.:

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6

Bilance

aktīvs 7

pasīvs 8

Naudas plūsmas pārskats 9

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10

Neauditētā gada pārskata pielikums 11

Saturs

Saturs Lappuse 2 no 11

SIA "LATLOTO NAMS"

vienotais reģistrācijas nr.40003423460

neauditētais finanšu pārskats par periodu

no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums LATLOTO NAMS

Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Vienotais reģistrācijas numurs

vieta un datums Rīga, 16.12.1998.

Sabiedrības juridiskā adrese Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050

Sabiedrības pamatdarbība NACE 2.red. 68.20 sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana,

NACE 2.red. 46.19 plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība

Dalībnieki un to daļas īpatsvars % VAS "Latvijas Loto" 100%

Valdes loceklis Diāna Dilba

Grāmatvedis Marija Dajonova

Sabiedrības bankas konti: AS SEB banka

AS Citadele banka

Vidējais nodarbināto skaits 10

Pārskata periods no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.

40003423460

Informācija par sabiedrību Lappuse 3 no 11

Publisks

SIA “LATLOTO NAMS”

vienotais reģistrācijas nr.40003423460

neauditētais finanšu pārskats par periodu

no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.

Vadības ziņojums Lappuse 4 no 11

Valdes ziņojums par SIA “Latloto nams” darbību 2017. gada 12 mēnešos

Nodrošinot SIA “Latloto nams” saimniecisko darbību 2017. gada pārskata periodā,

ievērojot uzņēmuma vidēja termiņa stratēģijā 2017.-2019. gadiem noteikto,

komercsabiedrība ir pildījusi uzdevumus mātes sabiedrības VAS „Latvijas Loto”

saimnieciskās darbības atbalstam, nodrošinot tās īpašumā esošā un nomātā nekustamā

īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas funkciju veikšanu. 2017. gada periodā, ņemot

vērā gada darba plānā paredzēto, ir nodrošināta telpu atjaunošanas remontdarbu izpilde

izložu TV studijas ieejas gaitenī Šmerļa ielā 3, Rīgā, iegūstot vizuāli estētisku telpu veidolu

izložu dalībniekiem publiski pieejamās telpās. Nodrošināta ēkas Meistaru ielā 21, Rīgā

fasādes remontdarbu koordinēšana un uzraudzība.

Pārskata periodā, atbilstoši plānotajam, ir nodrošināta remontdarbu izpilde

tirdzniecības vietās 13. janvāra ielas gājēju tunelī, Rīgā, Rīgas ielā 13, Valmierā, un

tirdzniecības vietā Kuršu laukumā 11, Liepājā, kā arī plānotie telpu atjaunošanas un

modernizācijas remontdarbi biroja ēkā Laipu ielā 10, Rīgā 4. stāva jumta izbūvē.

Visā pārskata periodā turpināta regulāra mātes sabiedrības tirdzniecības vietu un

cita apsaimniekojamā nekustamā īpašuma apsekošana, sakopšanas vadība un nepieciešamā

apkārtējās vides sakārtošana atbilstoši gada laika īpatnībām.

Pārskata periodā SIA „Latloto nams” ir nodrošinājis visu nepieciešamo darbību

veikšanu mātes sabiedrībai noteikto starptautisko kvalitātes un drošības standartu prasību

ievērošanai īpašumu apsaimniekošanas procesos. Ir veiktas regulāras tirdzniecības vietu

apsekošanas, lai nodrošinātu noteikto drošības kontroļu nepārtrauktu darbību, kā arī

nodrošināta telpu drošība un to fiziska kontrole remontdarbu norises laikā. 2017. gada

februārī un septembrī ir notikusi sabiedrības personāla dalība VAS „Latvijas Loto”

rīkotajās apmācībās saistībā ar ISO un WLA kvalitātes un drošības standartu prasību

nodrošināšanu saistīto sabiedrību darbībā. Nodrošināta sabiedrības vadības dalība VAS

„Latvijas Loto” Drošības foruma sēdē un tajā doto uzdevumu saistībā ar tirdzniecības vietu

drošības pastiprināšanu īstenošanas uzsākšana.

Pildot otru mātes sabiedrībai sniegto atbalsta funkciju tās nefinanšu mērķu

sasniegšanai, atbilstoši VAS „Latvijas Loto” kā valsts mēroga izložu organizētāja dotajiem

uzdevumiem ir nodrošināta izlozēm nepieciešamo mantu laimestu iegāde un piegāde mātes

sabiedrībai, ievērojot izložu noteikumu un laimestiem izvirzītās kvalitātes un drošības

prasības. Laimesti pārskata periodā kopumā ir piegādāti 614 560 EUR apmērā, tai skaitā

29 automašīnas. Pārskata periodā tika noslēgti deviņi jauni sadarbības līgumi par laimestu

piegādi.

Pārskata periodā ir veikts SIA „Latloto nams” 2016. gada saimnieciskās darbības

audits, sagatavots komercsabiedrības Gada pārskats un saņemts zvērināta revidenta SIA

„Revidents un Grāmatvedis” ziņojums bez konstatētām neatbilstībām. Gada pārskats ir

apstiprināts SIA „Latloto nams” kārtējā dalībnieku sapulcē 2017.gada 19.aprīlī. Atbilstoši

Dalībnieku sapulces lēmumam, 85% no kapitālsabiedrības peļņas jeb EUR 59 464.62

(piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti sešdesmit četri eiro, sešdesmit divi centi) tika

novirzīti dividenžu izmaksai dalībniekam un ieskaitīti mātes sabiedrībai VAS “Latvijas

Loto”. Pārskata periodā ar 2017.gada 21.augusta Dalībnieku ārkārtas sapulces lēmumu Nr.

1.1., ir ievēlēts zvērināts revidents - SIA „Revidents un Grāmatvedis”, 2017.gada pārskata

Publisks

SIA “LATLOTO NAMS”

vienotais reģistrācijas nr.40003423460

neauditētais finanšu pārskats par periodu

no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.

Vadības ziņojums Lappuse 5 no 11

revīzijai, noslēgts revīzijas līgums ar revidentu un uzsākts uzņēmuma 2017.gada finanšu

un saimnieciskās darbības audits.

Pārvaldot iznomāto nekustamo īpašumu, pārskata periodā ir apsekotas

iznomājamās telpas un zeme Meistaru ielā 19/21 un Laipu ielā 10 Rīgā un, ievērojot nomas

līgumu prasības, sniegti norādījumi nomniekam par nekustamajam īpašumam Rīgā,

Meistaru ielā 19/21 piegulošās vasaras terases un svētku rotājumu uz ēku fasādēm

izvietošanas nosacījumiem un citas nomājamās teritorijas uzturēšanu. Visā pārskata

periodā nekustamā īpašuma nomas maksājumi tika veikti savlaicīgi, parādsaistību nav.

Atbilstoši SIA „Latloto nams” neauditētiem finanšu un grāmatvedības datiem par

budžeta izpildi 2017. gada 12 mēnešos, sabiedrība ir strādājusi ar peļņu – pārskata perioda

neauditētā peļņa ir 43 417 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši četri simti septiņpadsmit eiro).

Rādītājs 2016. gada 12

mēnešu auditētais

rezultāts

2017. gada 12

mēnešu

provizoriskais,

neauditētais

rezultāts

Bilances kopsumma, EUR 241 523 229 102

Neto apgrozījums, EUR 984 736 710 280

Neto peļņa, EUR 69 958 43 417

Neto peļņas rādītājs (rentabilitāte) (%) 7.1 6.1

Pašu kapitāla atdeve ROE (%) 31.41 21.01

Aktīvu atdeve ROA (%) 28.97 18.95

EBITDA 84 632 54 655

EBITDA rentabilitāte (%) 8.6 7.7

Visi SIA “Latloto nams” saimnieciskās darbības plāna uzdevumi un pasākumi to

īstenošanai tiek finansēti no saimnieciskās darbības rezultātā gūtajiem ieņēmumiem (netiek

izmantotas valsts dotācijas vai kredītiestāžu aizņēmumi, vai citi finansēšanas avoti).

Valde ir pildījusi Dalībnieka uzdevumus, kas pārskata periodā valdei tika uzdoti

saskaņā ar Dalībnieka lēmumiem, kā arī savā darbībā ir vadījusies no prioritātes pārskata

periodam izvirzīto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanai. 2017.gada saimnieciskās

darbības pārskata periodā līdz neauditētā pārskata sagatavošanas dienai nav notikuši

notikumi, kas būtiski ietekmētu kapitālsabiedrības darbību.

“SIA “Latloto nams” valde ir atbildīga par sabiedrības sekmīgu vadīšanu un

neauditētā saīsinātā finanšu pārskata sagatavošanu, kas sastādīts saskaņā ar spēkā esošo

normatīvo aktu prasībām un uzskatāmi atspoguļo sabiedrības finansiālo stāvokli,

saimnieciskās darbības rezultātus, naudas plūsmu un īpašumu stāvokli pārskata periodā.”

SIA "LATLOTO NAMS"

vienotais reģistrācijas nr.40003423460

neauditētais finanšu pārskats par periodu

no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.

2017.gads 2016.gads

EUR EUR

1. Neto apgrozījums 710 280 984 736

2. (630 870) (878 326)

3. Bruto peļņa 79 410 106 410

4. Administrācijas izmaksas (27 964) (25 218)

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 2 300

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (31) (41)

7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi - 143

8. 51 417 81 594

9. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu (8 000) (11 636)

10. 43 417 69 958

11. Pārskata perioda peļņa 43 417 69 958

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa

Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

Peļņas vai zaudējumu aprēķins Lappuse 6 no 11

SIA "LATLOTO NAMS"

vienotais reģistrācijas nr.40003423460

neauditētais finanšu pārskats par periodu

no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.

31.12.2017. 31.12.2016.

EUR EUR

I. Pamatlīdzekļi:

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 4 908 7 779

Pamatlīdzekļi, kopā: 4 908 7 779

I. Krājumi:

Izejvielas, pamatmeteriāli un palīgmateriāli 182 268

Krājumi, kopā: 182 268

II. Debitori:

Pircēju un pasūtītāju parādi 6 -

Citi debitori 4 322 1 414

Nākamo periodu izmaksas 792 892

Uzkrātie ieņēmumi - 2

Debitori, kopā: 5 120 2 308

III. Nauda 218 892 231 168

Apgrozāmie līdzekļi, kopā: 224 194 233 744

Aktīvu kopsumma 229 102 241 523

Aktīvs

Ilgtermiņa ieguldījumi

Apgrozāmie līdzekļi

Bilance

Bilances aktīvs Lappuse 7 no 11

SIA "LATLOTO NAMS"

vienotais reģistrācijas nr.40003423460

neauditētais finanšu pārskats par periodu

no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.

31.12.2017. 31.12.2016.

EUR EUR

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 2 840 2 840

Rezerves:

a) pārējās rezerves 160 430 149 936

Pārskata perioda peļņa 43 417 69 958

Pašu kapitāls, kopā: 206 687 222 734

Īstermiņa kreditori:

No pircējiem saņemtie avansi 584

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 3 012 1 889

7 303 6 991

Pārējie kreditori 3 375 3 178

8 725 6 147

Īstermiņa kreditori, kopā: 22 415 18 789

Kreditori, kopā: 22 415 18 789

Pasīvu kopsumma: 229 102 241 523

Bilance

Uzkrātās saistības

Kreditori

Pasīvs

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Pašu kapitāls

Bilances pasīvs Lappuse 8 no 11

SIA "LATLOTO NAMS"

vienotais reģistrācijas nr.40003423460

neauditētais finanšu pārskats par periodu

no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.

31.12.2017. 31.12.2016.

EUR EUR

I. Pamatdarbības naudas plūsma

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas (+) 880 578 1 219 270

(821 077) (1 104 303)

Bruto pamatdarbības naudas plūsma 59 501 114 967

Izdevumi uzņēmumu ienākumu nodokļa maksājumiem (-) (11 868) (10 107)

Pamatdarbības neto naudas plūsma 47 633 104 860

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-) (444) (1 304)

Saņemtie procenti (+) - 500

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (444) (804)

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

Izmaksātās dividendes (-) (59 465) (57 764)

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (59 465) (57 764)

IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts - -

V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums (12 276) 46 292

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā 231 168 184 876

VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās 218 892 231 168

Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem (-)

Naudas plūsmas pārskats (pēc tiešās metodes)

Naudas plūsma Lappuse 9 no 11

SIA "LATLOTO NAMS"

vienotais reģistrācijas nr.40003423460

neauditētais finanšu pārskats par periodu

no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.

Akciju vai daļu

kapitāls

(pamatkapitāls)

Pārējās

rezerves

Pārskata

perioda

peļņa

Pašu

kapitāls

kopā

EUR EUR EUR EUR

Atlikums 2016. g. 31. decembrī 2 840 149 936 69 958 222 734

Atlikums 2017. g. 31. decembrī 2 840 160 430 43 417 206 687

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017.gadu

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Lappuse 10 no 11

SIA "LATLOTO NAMS"

vienotais reģistrācijas nr.40003423460

neauditētais finanšu pārskats par periodu

no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.

Neauditētā gada pārskata pielikums

2017.gads 2016. gads

Vidējais nodarbināto skaits 10 10

Personāla izmaksas kopā 82 452 79 581

- darba alga 66 781 64 583

- VSAOI darba devēja d. 15 671 14 998

- tajā skaitā:

Valdes darba samaksa

- darba alga 19 685 17 609

- VSAOI darba devēja d. 4 644 4 154

- kopā 24 329 21 763

Nodokļu un nodevu maksājumi valsts budžetā

2017.gads 2016.gads

Samaksāts Samaksāts

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 13 044 12 095

VSAOI 22 739 21 432

Uzņēmuma ienākuma nodoklis 11 868 10 107

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 41 40

Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis 377 232

Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis 165 165

Pievienotās vērtības nodoklis 29 650 38 763

77 884 82 834 Kopā

Pielikums Lappuse 11 no 11