Upload
phunglien
View
233
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
Управление финансовым закрытием
29 апреля 2015
SAP FORUM Astana
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2Public
Обзор процесса закрытия
Запись Закрытие Консолидация Отчетность
Ст
ей
кх
ол
де
ры
Тр
еб
ов
ан
ия
к
от
че
тн
ос
ти
Пользователи
Планы, бюджеты, прогнозы.
Управленческая информация.
Другая внешняя отчетность
Транзакционная обработка
Процесс консолидации
Государственные органы
Компания и люди (структура, роли, ответственности)
Процессы (политики, процедуры, контроли, планы счетов и т.д.)
Информационные системы и технологии
Закрытие Главной
Книги
Не-финансовая информация
Внутренняя отчетность
Внешняя отчетность
Регулярная отчетность
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 3Public
Проблемы процесса закрытия
Запись Закрытие КонсолидацияВнутренняя отчетность
Внешняя отчетность
Отчетность для совета директоров
Запись ЗакрытиеКонсоли-дация
Внутр. отчетность
Внешн. отчетность
Отчетность для совета директоров
1-3 день 8-12 день 15-20 день 22-25 день 32-35 день 45 день
1 день 1-3 день 3-5 день 5-10 день 20-25 день 25-28 день 45 день
Ошибки в проводках
Выверка PO, поступление и счет-фактур
Отсутствие календаря закрытия
Длительная выверка ICR
Отсутствие времени на анализ
Слабый контроль за процессом в ручном режиме
Консолидация в Excel
Трудоемкий и длительный процесс формирования отчетности
Множество версий правды
Ручная обработка транзакций
Большие объемы данных
Плохо интегрированные данные
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4Public
От транзакции к отчетности
Лучшие практики
Запись Закрытие Консолидация Внутр. отчетность
Внешн. отчетность
Отчетность для совета директоров
1 день 1-3 день 3-5 день 5-10 день 20-25 день 25-28 день
Оценка риска на основе материальности
Эффективная координация процесса и коммуникации
Единая версия правды (не Excel)
Стандартный план счетов
Автоматизированный поток операций при согласовании
Календарь закрытия
Задокументированный приоритет задач
Автоматический перенос данных
Автоматические выверки
Автоматические операции по оценке FX
Стандартизированный процесс выверки ICR
Автоматизированный ввод при консолидации
Стандартизированная отчетность, как внешняя, так и внутренняя
Контроль и мониторинг процессов закрытия и консолидации
Автоматизированный и интегрированный MD&A
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5Public
ЗакрытиеКорпоративное
закрытиеФинансовая бухгалтерия
Отчетность и раскрытия
Внутренний контроль
MDG - Управление основными данными для Финансовой области
Главная Книга
Дополнительные
Книга
Entity Close
Management
Отчетность и анализ
Intercompany
ReconciliationКонсолидация
Notes
Management
Disclosure
Management
Процесс закрытия как поток операцийРешение SAP
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6Public
Решения SAP для процесса закрытия и отчетности
SAP Accounting, powered by SAP HANA
Financial Closing Cockpit
Intercompany Reconciliation: Выверка ВГО
Notes Management
Discloser Management
GR/IR Reconciliation: Поступление товара / Поступление счета
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7Public
SAP Accounting powered by HANAЗакрытие периода: приближение к реальному времени
Изменение бизнес-процесса с учетом
выполнения задач в реальном времени
исключает «узкие места» при закрытии
Аналитика для контроля
за процессом закрытия в
реальном времени
Непосредственно процесс закрытия включает
>100 задач со множеством «узких мест»
Ключевые факторы успеха
• Устранение «узких мест» в процессе закрытия
• Структурирование процесса закрытия: прозрачность выполнения
задач закрытия для целей контроля за процессом
• Функциональные и удобные «рабочие места» для ручных операций
• Прозрачность формирования фин. отчетности
• Выверка CO-PA & позиций бух. документа
• Автоматизация рутинных транзакций
• Автоматизация взаимосвязи между участками учета
Сложности
• Взаимозависимость выполнения задач в
процессе закрытия
• «Узкие места» сдерживают последующие
действия
• Большая трудоемкость корректировки ошибок
• Сложные задачи откладываются до самого
закрытия
• Задержки в визуализации отчетности
Задачи
закрытия
Задачи
консолида
ции
Закрытие &
Консолидац
ия
Период
работы
Традиционный
подход
Закрытие &
Консолидация
Отчетность
по
требованию
Подход для закрытия на
HANA
Период
работы
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8Public
SAP Accounting powered by SAP HANAУменьшение времени и усилий на выверку
Выверка по архитектуре
Не актуально – Выверка множества регистров и субрегистров ** – благодаря тому, что излишние таблицы исключены
Не актуально – Выверка регистров CO и FI** – благодаря интеграции в режиме реального времени CO и FI
Не актуально – Выверка итоговых и попозиционных данных – благодаря тому, что итоговые значения теперь не хранятся в системе, а собираются «на лету» из позиций документов
Не актуально – Выверка OLTP и OLAP – благодаря тому, что в OLTP появилась возможность отчетности в реальном времени
Непрерывная выверка
Радикально упрощено – FI против CO – благодаря соответствию 1:1 между позициями документов
Радикально упрощено – FI против CO-PA * – благодаря наличию параметров CO-PA в таблицах проводок
Быстрая доступность достоверной информации для финансовой отчетности
* для CO-PA, основанного на счетах, и первичных затрат
** доступно в Новой Гибкой Главной Книге SAP ERP
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9Public
SAP Accounting powered by SAP HANAУскорение финансового закрытия и финансовой отчетности
Ускорение финансового закрытия
Закрытие регистра материалов, расчета начислений и
административных затрат*
Распределение административных затрат и анализ
рентабельности*
Анализ результатов (от выручки и степени выполнения)
Расчет отклонений для производственных заказов / МВЗ
Расчет НЗП
Расчет заказов и проектов
Ускорение финансовой отчетности*
Анализ рентабельности и отчетности
Отчетность по Главной Книги и по местам возникновения
прибыли
Отчетность по внеоборотным активам
Просмотр детальных данных (до позиции) для
финансовой и управленческой отчетности
~ 30x быстрее
~ 1.5 быстрее
~ 2x быстрее
От 1 до 100+
быстрее в зависимости
от объема данных и
сценария
* Доступно с HANA side-by-side
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10Public
Решения SAP для процесса закрытия и отчетности
SAP Accounting, powered by SAP HANA
Financial Closing Cockpit
Intercompany Reconciliation: Выверка ВГО
Notes Management
Discloser Management
GR/IR Reconciliation: Поступление товара / Поступление счета
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11Public
Совершенное планирование, выполнение и контроль за процессом
закрытия и консолидации
Управление и контроль
Определение плана работ по закрытию
Использование для нескольких компаний и циклов закрытия
Аудиторский след, регистрация результатов,
документирование
Эффективное закрытие
Автоматизация выполнения задач по закрытию, даже в
удаленной системе
Функциональные и удобный пользовательские интерфейсы
для ручных операций
Совместная работа, уведомления и потоки операций
Прозрачность и понятность
Информация по статусам планирования в режиме реального
времени
Контроль со стороны филиалов и головного офиса
Анализ выполнения процесса закрытия
Мониторинг и контроль закрытия периода и консолидации Financial Closing Cockpit
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12Public
SAP Financial Closing cockpitОбзор шагов
Анализ Выполнение
SAP Financial
Closing
Cockpit
Контроль
Планирование
Создание плана локального закрытия со списком задач и расписанием их выполнения.
Список задач доступен пользователям через GUI /Web интерфейс. Использование объекта автомаризации для контроля всех действии
Сравнение плановой и фактической длительности выполнения задач. Анализ фактического выполнения.
Отслеживание статуса и степени выполнения задач. Доступ к данным по закрытию в реальном времени
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 13Public
Аналитическая панель по процессу закрытия
Обеспечивает информацией в режиме реального времени о текущем статусе процесса закрытия, его качестве и результатах.
Возможности
• Выбор KPIs для процесса закрытия, его качества и результатах
• Отображает показатели для пользователя с учетом его уровня доступа и ответственности
• Возможность «проваливаний» и получение детальной информации
• Взаимодействие посредством e-mail иSAP JAM
• Внутренняя модель данных поддерживает гармоничный доступ к информации закрытия из SAP Financial Closing cockpit и других финансовых приложений
ПОКАЗАТЕЛИ: •Общий прогресс закрытия•Прогресс закрытия текущего дня•Задачи выполненные с ошибками•Задачи выполненные с опозданием•Общее отставание от графика закрытия
Общее количество часов задержки
Общее количество задач с задержкой
Статус
закрытия
Задачи, выполненные с ошибками
Статус
закрытия
Статус
закрытия
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14Public
Решения SAP для процесса закрытия и отчетности
SAP Accounting, powered by SAP HANA
Financial Closing Cockpit
Intercompany Reconciliation: Выверка ВГО
Notes Management
Discloser Management
GR/IR Reconciliation: Поступление товара / Поступление счета
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15Public
Выверка внутри периода
Выполняется в любое время внутри периода с
мгновенными результатами, что позволяет
избежать «узких мест» при закрытии периода
Прямой доступ к открытым позициям Дебиторы-
Кредиторы из SAP HANA
Автоматическое сопоставление «на лету» –
устранение пакетной передачи и обработки
Новые пользовательские интерфейсы
Высокая информативность и удобная навигация
Более удобная визуализация процесса
Улучшен процесс взаимодействия и отчетности
Intercompany reconciliationВыверка Intercompany: в любое время через удаление пакетной обработки
загрузки и сопоставления
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 16Public
Решения SAP для процесса закрытия и отчетности
SAP Accounting, powered by SAP HANA
Financial Closing Cockpit
Intercompany Reconciliation: Выверка ВГО
Notes Management
Discloser Management
GR/IR Reconciliation: Поступление товара / Поступление счета
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 17Public
Быстрая выверка
Одно «рабочее место» заменяет множество
транзакций
Новый HTML5 пользовательский web-
интерфейс
Настраиваемые аналитические параметры со
множеством KPIs
Актуальная информация из счетов-фактур,
документов поставок и вся релевантная
информация
Доступ к детальной информации счетов-
фактур, поставок, основных данных и
необходимой релевантной информации в
режиме реального времени
Доступ к транзакциям SAP ERP
Эффективное взаимодействие
Все необходимые данные в одном месте
Документирование действий и система
статусов
Выверка GR / IRБыстрое и эффективное выравнивание между счетами-фактурам и
поставкой
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 18Public
Решения SAP для процесса закрытия и отчетности
SAP Accounting, powered by SAP HANA
Financial Closing Cockpit
Intercompany Reconciliation: Выверка ВГО
Notes Management
Discloser Management
GR/IR Reconciliation: Поступление товара / Поступление счета
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 19Public
SAP Notes ManagementУпрощение сбора финансовых пояснительных записок и управление ими
Автоматизация сбора и повторное использование неструктурированных данных
Обеспечение автоматических проверок и агрегации неструктурированных данных в пояснительных записках
Повышение надежности и целостности неструктурированных данных
Интуитивно понятное управление процессами и составление отчетов по описательным данным
Аудит неструктурированной информации
Как полностью интегрируется с решениями SAP, так и поддерживает разнородные среды
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 20Public
Решения SAP для процесса закрытия и отчетности
SAP Accounting, powered by SAP HANA
Financial Closing Cockpit
Intercompany Reconciliation: Выверка ВГО
Notes Management
Discloser Management
GR/IR Reconciliation: Поступление товара / Поступление счета
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 21Public
SAP Discloser ManagementПредоставление финансовой и не финансовой отчетности и др. информации
Входные данные SAP Discloser Management Выходные данные
Данные Компании (напр. Главная Книга)
Внешние данные (напр. таблицы Excel)
Данные из хранилища (напр. BW)
Корпоративные данные (напр. данные по консолидации, раскрытия)
• Интеграция данных
• Совместная работа и изменение данных
• Потоки операция
• Аудиторский след
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 22Public
Обогащение пула решений для отчетности
SAP BPC - Консолидации
Notes Management
Показатели консолидированной финансовой отчетности
Пояснительные данные для отчетности Компании и всей группы
SAP Discloser Management
Workflow
Уп
рав
ле
ни
е
до
кум
ен
там
и
Пуб
ли
кац
ия
отч
етн
ост
и
Хр
ане
ни
е
дан
ны
х
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Спасибо
Третьякова ОльгаBusiness Solution Architect