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SESIÓN DE CONSEJO 03/2015
ORDEN DEL DÍA
SESIÓN DE CONSEJO 03/2015
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Aprobación de la minuta de reunión anterior.
3. Presentación para aprobación en su caso, del Estado de Actividades Marzo 2015
4. Acuerdo del Consejo para la aprobación del Informe de Avance de Gestión Financiera
del primer trimestre 2015.
5. Indicadores de Gestión del Área Comercial.
6. Indicadores de Operación Simas 2015.
7. Resumen de actividades Abril 2015
8. Clausura
3.- ESTADO DE
ACTIVIDADES MARZO 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES MARZO 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES MARZO 2015
NOMBRE DE LA CUENTA MES % DEL MES
INGRESOS (No incluye IVA)
Ingresos por servicio de Agua 6,916,172.80 70% Ingresos por servicio de Drenaje 1,485,497.24 15% Ingresos por servicio de Saneamiento 707,452.72 7% Ingresos por servicios Diversos 919,776.57 9% Bonificaciones y/ó Ajustes Técnicos -196,742.10 -2% TOTAL DE INGRESOS 9,832,157.23 100%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Servicios personales 4,050,599.55 48% Servicios generales 3,210,243.12 38% Mantenimiento de bienes 517,192.60 6% Materiales y suministros 549,394.12 7% GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA Intereses de la deuda publica (credito NADBANK) 100,452.44 1%
TOTAL DE GASTOS 8,427,881.83 100%
AHORRO 1,404,275.40
OTROS GASTOS Depreciaciones 178,638.56
ESTADO DE ACTIVIDADES MARZO 2015
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DEUDA PUBLICA MARZO 2015
NOMBRE DE LA CUENTA MES % DEL MES
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUELDOS EMPLEADOS DE CONFIANZA E IMPUESTOS 1,457,249.37 14.82% 41.20%
SUELDOS PERSONAL SIDICALIZADOS E IMPUESTOS 2,593,350.18 26.38%
GENERAL (PUBLICIDAD,HONORARIOS.SEGUROS, TELEFONO, DERECHOS) 541,220.83 5.50%
32.65% DERECHOS CNA 496,506.45 5.05%
ENERGIA ELECTRICA 2,172,515.84 22.10%
MANTENIMIENTO DE BIENES (MAQUINARIA, EQUIPO, REDES AGUA Y DRENAJE)
517,192.60 5.26% 5.26%
MATERIALES Y SUMINISTROS (SUSTANCIAS QUIMICAS-MEDIDORES Y CONSUMIBLES)
193,720.83 1.97%
5.59% MATERIALES Y SUMINISTROS (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) 355,673.29 3.62%
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA (CREDITO NADBANK) 100,452.44 1.02% 1.02%
REMANENTE 1,404,275.40 14.28% 14.28%
TOTAL DE INGRESOS 9,832,157.23 100% 100%
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015
EGRESOS ENERO-MARZO 2015
8,000
8,200
8,400
8,600
8,800
9,000
9,200
ENERO FEBRERO MARZO
9,178 9,129
8,428
Mil
lare
s
ESTADO DE ACTIVIDADES MARZO 2015
SALDO EN BANCOS Y ADQUISICIÓN DE ACTIVOS AL 31 DE MARZO 2015
Saldo Caja y Bancos Activos adquiridos a Marzo 2015
0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
dic-14 ene-15 Feb-15 Mar-15
270
884
1,094
736Mill
are
s
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
Ene-15 Feb-15 Mar-15 TOTAL
128101
8
237
Mill
ares
DESCRIPCION IMPORTE
ENERO 2015.
1.- 2 TELEVISOR LED DIGITREX 4,997.92
2.- 1 RELOJ CHECADOR DE HUELLA X629 3,950.00
3.- 1 ARRANCADOR ARM 15 HP 3,975.00
4.- 1 ARRANCADOR SUAVE MCD-50215 COD 175G55 33,320.10
5.- 1 VALVULA T-MARIPOSA C/ACTUADOR NEUMATICO 25,650.00
6.- 7 BANCO DE CAPACITOR FIJO 50KVAR 55,799.94
FEBRERO 2015.
7.- 2 CLORADORES DE GAS CLORO 10K CAPACIDAD 20 LBS/DIA. MCA WALLACE & TIENAN 66,200.00
8.- 3 MINIPRINTER EPSON C31CA85084 14,850.00
9.- 1 EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE,COL. NEGRO ATX, TECLADO Y MOUSE ACTECK 2 EN UNO , 1 TARJETA DE VIDEO NVIDIA 8,290.00
10.- 1 EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE,COL. NEGRO ATX, TECLADO Y MOUSE ACTECK. 5,950.00
11.- 1 EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE,COL. NEGRO ATX, TECLADO Y MOUSE ACTECK. 5,950.00
MARZO 2015.
12.- 1 NIVEL AUTOMATICO MCA: NIKON MOD: AP-8 NP: HGA43210 NS:510784 7,707.15
STATUS DE ENDEUDAMIENTO
Finiquitos a Marzo 2015 Préstamo Nadbank
Amortizaciones transcurridas
al 31 Mar 2015.
79 de 216
0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.00
1,000.00
976
204 218196 173
576
Mill
are
s
0.0
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
Saldo al 31
Dic 14
Pago Ene.
Pago Feb.
Pago en
Mar.
Saldo al 31 mar
15
17,297.9
122.7 245.4 122.7
16,807.1
Mill
are
s
STATUS DE ENDEUDAMIENTO
DERECHOS DE AGUA A MARZO 2015
0.0200.0400.0600.0800.0
1,000.01,200.01,400.0
1,324 1,324
441 441 497
1,379
Mill
ares
4.- ACUERDO DEL CONSEJO
PARA LA APROBACIÓN DEL
INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA DEL
PRIMER TRIMESTRE 2015.
5.-INDICADORES
DE GESTION DEL
AREA COMERCIAL
12
INGRESOS *Millones de Pesos *Incluyen IVA
$(2.00)
$-
$2.00
$4.00
$6.00
$8.00
$10.00
$12.00
ENERO FEBRERO MARZO
9.9
8.3
10.9 11.4
10.5 10.7
$1.43
$2.23
$(0.29)
Mill
on
es
2014
2015
Variacion
INDICADORES DE GESTION
DEL AREA COMERCIAL
13
INGRESOS ACUMULADOS *Millones de Pesos *Incluyen IVA
INDICADORES DE GESTION
DEL AREA COMERCIAL
0.00
20,000,000.00
40,000,000.00
60,000,000.00
80,000,000.00
100,000,000.00
120,000,000.00
140,000,000.00
160,000,000.00
Series1 Series2
INGRESO PRESUPUESTADO INGRESO REAL
*Miles de pesos
14
BONIFICACIONES
$(100.00)
$(50.00)
$-
$50.00
$100.00
$150.00
$200.00
$250.00
ENERO FEBRERO MARZO
165.0 158.4 159.5 179.2
165.7
213.7
-14.3 -7.3
-54.3
Mill
are
s
AÑO 2014
AÑO 2015
Variacion
INDICADORES DE GESTION
DEL AREA COMERCIAL
15
Facturado vs Recuperado
*No incluye IVA
0.00
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
Enero Febrero Marzo
9,918,321.35 10,192,477.57 10,782,491.62
7,478,560.93 7,452,117.32 6,755,038.18
Facturado
Cobrado
INDICADORES DE GESTION
DEL AREA COMERCIAL
16
*Millones de M³
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
20.0
22.8 23.0 22.2
5.1
13.1 13.7 13.8
14.5
3.6
10.7 11.8
10.9 12.0
3.0
m³ Agua Enviada
m³ Agua Facturada
m³ Agua Cobrada
INDICADORES DE GESTION DEL AREA
COMERCIAL
COMPARATIVO
Cifras en m³
17
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
Enero 2015 Febrero 2015 Marzo 2015
1,202,400 1,185,898 1,196,734
992,180 948,240
1,012,211
210,220 237,658
184,523
Agua facturada
Agua Cobrada
Diferencia
Periodo Agua facturada Agua Cobrada Diferencia
Enero 2015 1,202,400 992,180 210,220
Febrero 2015 1,185,898 948,240 237,658
Marzo 2015 1,196,734 1,012,211 184,523
INDICADORES DE GESTION DEL AREA
COMERCIAL
COMPARATIVO
18
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15
TOTALES
MEDIDOS
FIJOS
PERIODO FIJOS MEDIDOS TOTALES MEDIDOS MEDIDORES
sep-14 23347 26890 50237 54%
oct-14 22961 27413 50374 54% 523
nov-14 22651 27846 50497 55% 435
dic-14 22167 28387 50554 56% 541
ene-15 21694 28914 50608 57% 527
feb-15 21239 29467 50706 58% 553
mar-15 20868 29954 50822 59% 580
INDICADORES DE GESTION DEL AREA
COMERCIAL
MICROMEDICION
USUARIOS DEL SISTEMA
19 0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Enero 2014 Diciembre 2014 Enero 2015 Febrero 2015 Marzo 2015
36979 37244 37220 37253 37356
1808 1822 1824 1825 1833 69 69 69 69 69
10602 11282 11358 11422 11427
196 137 137 137 137
DOMESTICO
COMERCIAL
INDUSTRIAL
PENDIONADOS
EDIFICIOS PUBLICOS
PERIODO DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL PENDIONADOS EDIFICIOS PUBLICOS TOTAL
Enero 2014 36979 1808 69 10602 196 49654
Diciembre 2014 37244 1822 69 11282 137 50554
Enero 2015 37220 1824 69 11358 137 50608
Febrero 2015 37253 1825 69 11422 137 50706
Marzo 2015 37356 1833 69 11427 137 50822
INDICADORES DE GESTION
DEL AREA COMERCIAL
PENSIONADOS
6.- INDICADORES
DE OPERACIÓN
SIMAS 2015
GASTOS DE ADMON. Y PUBLICIDAD
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015
Gastos de Administración (Honorarios, viáticos, teléfonos, consumibles oficina )
Publicidad
0
100
200
300
400
Marzo
350 340
10
Milla
res Presupuestado
Ejercido
Pendiente por ejercer
050
100150200250300350400
Mil
lare
s
Presupuestado
Ejercido
0
50
100
150
200
250
Marzo
243
179
63
Milla
res Presupuestado
Ejercido
Pendiente por ejercer
0
50
100
150
200
250
300
Mil
lare
s
Presupuestado
Ejercido
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015
ENERGÍA ELÉCTRICA
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Marzo
2.62.2
0.4
Mill
ones
Presupuestado
Ejercido
Pendiente por ejercer
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
Ene
ro
Feb
rero
Mar
zo
Ab
ril
May
o
Jun
io
Julio
Ago
sto
Sep
tie
mb
re
Oct
ub
re
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
Mill
are
s
Presupuestado
Ejercido
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015
MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULAR
Costo Mantenimiento de Maquinaria y Equipo
Costo Mantenimiento Vehicular
-100
0
100
200
300
Marzo
117
216
-99
Mill
ares Presupuestado
Ejercido
Pendiente por ejercer
0
50
100
150
200
250
Mil
lare
s
Presupuestado
Ejercido
0
50
100
150
Marzo
140
95
45
Mill
ares Presupuestado
Ejercido
Pendiente por ejercer
020406080
100120140160
Mil
lare
s
Presupuestado
Ejercido
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015
MANTENIMIENTO REDES DE AGUA Y DRENAJE
Costo Mantenimiento Redes de Agua
Costo Mantenimiento Redes de Drenaje
0
20
40
60
Marzo
60 60
0
Mill
ares Presupuestado
Ejercido
Pendiente por ejercer
0
10
20
30
40
50
60
70
Mil
lare
s
Presupuestado
Ejercido
-20
0
20
40
60
80
100
Marzo
85 87
-2
Mill
ares
Presupuestado
Ejercido
Pendiente por ejercer
0
20
40
60
80
100
Mil
lare
sPresupuestado
Ejercido
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015
COMBUSTIBLES
Combustibles (en $)
Combustibles (en Lts.)
0
50
100
150
200
250
Marzo
230194
36
Mill
ares
Presupuestado
Ejercido
Pendiente de ejercer
0
50
100
150
200
250
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Jun
io
Juli
o
Ag
osto
Se
pti
em
bre
Oc
tub
re
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
Mil
lare
s
Presupuestado
Ejercido
0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
Gas LP Gasolina Diesel
7,88
9
7,02
7
7,36
1
8,02
1
6,11
8
6,02
7
6,75
6
7,44
2
7,46
5
Ene-15
Feb-15
Mar-15
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015
TIEMPO EXTRA
0
50
100
150
Marzo
110 106
52
Mill
ares Presupuestado
Ejercido
Pendiente de ejercer
Tiempo extra (en $)
0
20
40
60
80
100
120
Mil
lare
s
Presupuestado
Ejercido
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
591.0388.0 318.5 283.0 117.0 107.5
1,805.0
Tiempo extra (en horas)
REPORTES DE AGUA POTABLE
0
50
100
150
200
250
300
ENERO FEBRERO MARZO
197
98
125
252
153
103
2014
2015
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015
REPORTES DE FUGAS DE AGUA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
ENERO FEBRERO MARZO
42%
25% 25%
58%
75% 75%
INCUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015
EFICIENCIA
0
50
100
150
200
250
300
ENERO FEBRERO MARZO
115 127
156
253
177 192 2014
2015
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015
REPORTES DE DRENAJES
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
ENERO FEBRERO MARZO
17% 20%
52%
83% 80%
48% INCUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015
EFICIENCIA
7.- RESUMEN DE
ACTIVIDADES
ABRIL 2015.
SIMAS - JURISDICCION SANITARIA
COLOCACION DE PASTILLONES DE CLORO
PARA DESINFECCION POR BROTES
DE AGUAS RESIDUALES
AVANCES
COLOCACION DE PASTILLONES DE CLORO PARA
DESINFECCION POR BROTES DE AGUAS RESIDUALES
VASO CAPTADOR DE COL. LAZARO CARDENAS.
AVANCES
ARRANQUE DEL MES DE LA SALUD
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
PROTECCION CIVIL
MES DE LA SALUD
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CAPACITACION «USO DE EXTINTORES» IMPARTIDO POR
PROTECCION CIVIL
MES DE LA SALUD
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CAPACITACION «ACCIDENTES Y ENFERMEDADES EN EL
TRABAJO» IMPARTIDO POR EL IMSS
MES DE LA SALUD
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CAPACITACION «PRIMEROS AUXILIOS»
IMPARTIDO POR CUERPO DE BOMBEROS
MES DE LA SALUD
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CAPACITACION «CUIDADO DE LAS MANOS Y MANEJO A LA
DEFENSIVA» IMPARTIDO POR EL IMSS.
MES DE LA SALUD
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CAPACITACION «MANEJO SEGURO DEL GAS CLORO» IMPARTIDO
POR QUIMICO GLOBAL. PARTICIPA SIMAS, IMSS, CUERPO DE
BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DE PIEDRAS NEGRAS.
MES DE LA SALUD
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CAPACITACION «MANEJO SEGURO DEL GAS CLORO» IMPARTIDO
POR QUIMICO GLOBAL. PARTICIPA SIMAS, IMSS, CUERPO DE
BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DE PIEDRAS NEGRAS.
SIMULACRO
FUGA DE GAS CLORO
MANTENIMIENTO
FLOCULADORES DE PLANTA II MODULO NORTE
MANTENIMIENTO
FLOCULADORES DE PLANTA II MODULO NORTE
CAMBIO DE SOPORTERIA DAÑADA
MANTENIMIENTO
FLOCULADORES DE PLANTA II
REPARACION DE FUGA EN CALLE BUSTAMENTE
COL. BRAVO
CAMBIO DE VALVULAS
CARCAMO III RIO BRAVO
EXTRACCION DE BOMBAS ABS PARA SU REMPLAZO EN
Cárcamo DE AGUAS RESIDUALES #4
INSTALACIÓN DE BOMBA EN CÁRCAMO #4
DE AGUAS RESIDUALES
COLECTOR NUEVO LEON
AVANCES
DRENAJE DE AVE. ROMAN CEPEDA
AVANCES
RECORRIDO POR INSTALACIONES DEL SIMAS
CUERPO EDILICIO
RECORRIDO POR INSTALACIONES DEL SIMAS
CUERPO EDILICIO
RECORRIDO POR OBRAS EN PROCESO
RECORRIDO POR INSTALACIONES
PLANTA TRATADORA
BROTES Y TAPONES
DRENAJE
CAMBIO DE MOTOR
TANQUE SUPERFICIAL MONTES I
CAMBIO DE TRANSFORMADOR
TANQUE SUPERFICIAL MONTES
ARRANQUE DE EQUIPO DE BOMBEO
CARCAMO III