Simas Balance Fund Mei 2018

24M 12M 1M YTD Inception

SBF 28.0% 3.2% -1.1% -3.4% 30.1%

Benchmark 12.4% 3.3% 0.3% -1.0% 12.8%

1 Reksadana

2 GGRM

3 ASII

4 TLKM

5 DOID

Tanggal Perdana

Jenis Unit link

Dana Kelolaan

Total Unit

Profil Resiko

Bank Custodian

PT CIMB Niaga Tbk

Graha Niaga lt 7

Jl Jen Sudirman kav 58

Jakarta Pusat 12190

Fund Fact Sheet

Simas Balance Fund Mei 2018

1,301.30 NAB/UNIT

Pengelolaan secara professional, pertumbuhan nilai investasi, kemudahan pencairan dana investasi,

transparansi informasi dan diversifikasi investasi.Moderat

Alocation Inception Performance

REVIEW MARKETIHSG pada perdagangan Mei 2018 tercatat turun 0.18% atau tutup di level 5.983, setelah sebelumnya

mencapai level terendah di 5.716 pada pertengahan Mei. Penurunan ini di akibatkan oleh pelemahan rupiah

yang mencapai 14.200 dan juga adanya aksi teroris yang terjadi di beberapa kota di indonesia. Walaupun BI

menaikan 7D RRR sebanyak 2 kali pada bulan ini atau sebanyak 50 basis menjadi 4.75% namun belum

mampu membawa Rupiah dan juga IHSG ke zona positif selama perdagangan bulan ini. Selama perdagangan

Mei 2018 Asing tercatat melakukan nett sell sebesar Rp 5.8triliun untuk keseluruhan pasar. Sektor yang

melangami penurunan terbesar antara lain: Infrastruktur (-4.4%), Pertanian (-4.2%), Industri Dasar (-2.5%)

11-Apr-16

Campuran

RESIKO INVESTASI

Top Holding

Resiko penurunan NAB, politik, ekonomi, likuiditas, perubahan peraturan

SEKILAS ASURANSI SIMAS JIWA

PT Asuransi Simas Jiwa (d/h PT Asuransi Jiwa Mega Life) didirikan pada tanggal 19 Desember 2003 oleh PT.

Mega Corpora dan PT. Sinar Mas Multiartha Tbk (Sinar Mas Group), Pada 2015 Sinarmas mengakusisi 100%

saham perusahaan berganti nama menjadi PT Asuransi Simas Jiwa berdasarkan Akta No. 17 tanggal 6

Oktober 2015 dan Surat Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-AH. 01-03- 0970053 tanggal 6 Oktober.

Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, akan tetapi PT Asuransi Simas Jiwa tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi

dimaksud. Rincian informasi ini telah dipersiapkan secara seksama sehingga segala konsekuensi hukum dan/atau kemungkinan kerugian nilai investasi yang diterima orang atau pihak manapun akibat

dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini dan/atau akibat fluktuasi Nilai Aktiva Bersih yang disebabkan oleh kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari

adalah bukan menjadi tanggung jawab PT Asuransi Simas Jiwa. Nilai unit penyertaan serta hasil investasi Unit Link dapat naik atau turun sehingga investasi pada Unit Link tidak terbebas dari risiko

investasi termasuk kemungkinan berkurangnya nilai investasi awal.

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

14,599,085,721

11,218,867 MANFAAT INVESTASI

Simas Balance Fund (SBF) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal kepada investor.

SBF berinvestasi terutama pada saham dan obligasi yang tercatat di bursa efek indonesia. Kebijakan

investasi SBF adalah minimum 0% dan maximum 79% pada Efek saham, obligasi dan pasar uang serta

minimum 0% dan maximum 79% pada instrumen reksa dana.

25.8%

45.1%

29.0%

1.4%-1.4%

Saham ReksadanaMoney Market CashNett Settlement

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Ap

r-1

6

May

-16

Jun

-16

Jul-

16

Au

g-16

Sep

-16

Oct

-16

No

v-16

Dec

-16

Jan

-17

Feb

-17

Mar

-17

Ap

r-1

7

May

-17

Jun

-17

Jul-

17

Au

g-17

Sep

-17

Oct

-17

No

v-17

Dec

-17

Jan

-18

Feb

-18

Mar

-18

Ap

r-1

8

May

-18

SBF Benchmark


SEF 51.4% 8.2% -0.8% -4.2% 53.1%

Benchmark 24.7% 4.3% -0.2% -5.9% 25.0%

Top Holding

1 TLKM

2 BMRI

3 ASII

4 BBNI

5 TKIM

Tanggal Perdana

Jenis Unit link

Dana Kelolaan

Total Unit

Profil Resiko

Bank Custodian

PT CIMB Niaga Tbk

Graha Niaga lt 7


Jakarta Pusat 12190

71,289,270,673


dimaksud. Rincian informasi ini telah dipersiapkan secara seksama sehingga segala konsekuensi hukum dan/atau kemungkinan kerugian nilai investasi yang diterima orang atau pihak manapun

akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini dan/atau akibat fluktuasi Nilai Aktiva Bersih yang disebabkan oleh kondisi pasar dan kualitas aset yang

mendasari adalah bukan menjadi tanggung jawab PT Asuransi Simas Jiwa. Nilai unit penyertaan serta hasil investasi Unit Link dapat naik atau turun sehingga investasi pada Unit Link tidak terbebas

dari risiko investasi termasuk kemungkinan berkurangnya nilai investasi awal.

46,559,328

Agresif

RESIKO INVESTASI




Mega Corpora dan PT. Sinar Mas Multiartha Tbk (Sinar Mas Group), Pada 2015 Sinarmas mengakusisi 100%

saham perusahaan berganti nama menjadi PT Asuransi Simas Jiwa berdasarkan Akta No. 17 tanggal 6

Oktober 2015 dan Surat Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-AH. 01-03- 0970053 tanggal 6 Oktober.

Fund Fact Sheet


transparansi informasi dan diversifikasi investasi.

Mei 2018


Alocation

Simas Equity Fund

1,531.15

IHSG pada perdagangan Mei 2018 tercatat turun 0.18% atau tutup di level 5.983, setelah sebelumnya

mencapai level terendah di 5.716 pada pertengahan Mei. Penurunan ini di akibatkan oleh pelemahan

rupiah yang mencapai 14.200 dan juga adanya aksi teroris yang terjadi di beberapa kota di indonesia.

Walaupun BI menaikan 7D RRR sebanyak 2 kali pada bulan ini atau sebanyak 50 basis menjadi 4.75%

namun belum mampu membawa Rupiah dan juga IHSG ke zona positif selama perdagangan bulan ini.

Selama perdagangan Mei 2018 Asing tercatat melakukan nett sell sebesar Rp 5.8triliun untuk keseluruhan

pasar. Sektor yang melangami penurunan terbesar antara lain: Infrastruktur (-4.4%), Pertanian (-4.2%),

Industri Dasar (-2.5%)

11-Apr-16

Simas Equity Fund (SEF) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal kepada investor.

SEF berinvestasi terutama pada saham yang tercatat di bursa efek indonesia. Kebijakan investasi SEF adalah

minumum 80% dan maximum 100% pada efek saham, minimum 80% dan maximum 100% pada instrumen

reksa dana saham, serta efek pendapatan tetap dan pasar uang masing masing maximum 20%.

Saham

Inception Performance

NAB/UNIT

MANFAAT INVESTASI

REVIEW MARKET

64%46%

2%-11%

Saham Money Market Cash Nett Settlement

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Ap

r-16

May

-16

Jun

-16

Jul-

16

Au

g-1

6

Sep

-16

Oct

-16

No

v-16

Dec

-16

Jan

-17

Feb

-17

Mar

-17

Ap

r-17

May

-17

Jun

-17

Jul-

17

Au

g-1

7

Sep

-17

Oct

-17

No

v-17

Dec

-17

Jan

-18

Feb

-18

Mar

-18

Ap

r-18

May

-18

SEF Benchmark


SFR 57.0% 42.6% 8.0% 22.9% 65.4%

Benchmark 11.2% 4.0% -0.6% -1.3% 17.9%

Top Holding

1 Reksadana

2 PBS012

3 WSBP

4 TLKM

5 PTPP

Tanggal Perdana

Jenis Unit link

Dana Kelolaan

Total Unit

Profil Resiko

Bank Custodian

PT CIMB Niaga Tbk

Graha Niaga lt 7


Jakarta Pusat 12190

Fund Fact Sheet

Simas Fund Rupiah Mei 2018

1,653.90 NAB/UNIT

Konservatif

Simas Fund Rupiah (SFR) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal kepada investor.

SFR berinvestasi terutama pada efek yang bersifat pendapatan tetap. Kebijakan investasi SFR adalah min

80% dan maks 100% pada Efek bersifat pendapatan tetap, min 80% dan maks 100% pada instrumen reksa

dana pendapatan tetap, serta maximum 20% pada saham.


REVIEW MARKETPasar obligasi pada Mei 2018 tercatat turun terlihat dari Indonesia Composit Bond Index (ICBI) turun 1.19%

dari 241 menjadi 238. Penurunan ini di akibatkan oleh keluarnya asing karena yield obligasi pemerintah AS

di anggap lebih menarik. Yield Obligasi Pemerintah AS tenor 10 tahun pada Mei tercatat mencapai level

3.1% yang merupakan level tertinggi selama 7 tahun terakhir. Selama Mei asing tercatat melakukan nett

Sell Rp 11,5 trilun dari 845 triliun dengan persentase kepemilikan 38.4% menjadi hanya 833 triliun dengan

persentase kepemilikan 38,1%. keluarnya asing mengakibatkan nilai tukar rupiah pada mei mengalami

penurunan terhadap dollar AS bahkan tembus level 14.200. Selama Mei BI menaikan 7D RRR sebanyak 2

kali atau 50 basis poin.

25-Nov-15

Pendapatan Tetap

RESIKO INVESTASI




Mega Corpora dan PT. Sinar Mas Multiartha Tbk (Sinar Mas Group), Pada 2015 Sinarmas mengakusisi

100% saham perusahaan berganti nama menjadi PT Asuransi Simas Jiwa berdasarkan Akta No. 17 tanggal

6 Oktober 2015 dan Surat Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-AH. 01-03- 0970053 tanggal 6 Oktober.


dimaksud. Rincian informasi ini telah dipersiapkan secara seksama sehingga segala konsekuensi hukum dan/atau kemungkinan kerugian nilai investasi yang diterima orang atau pihak manapun akibat

dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini dan/atau akibat fluktuasi Nilai Aktiva Bersih yang disebabkan oleh kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari

adalah bukan menjadi tanggung jawab PT Asuransi Simas Jiwa. Nilai unit penyertaan serta hasil investasi Unit Link dapat naik atau turun sehingga investasi pada Unit Link tidak terbebas dari risiko

investasi termasuk kemungkinan berkurangnya nilai investasi awal.


13,506,095,511,093

8,166,230,795

MANFAAT INVESTASI


transparansi informasi dan diversifikasi investasi.

25.1%

69.3%

2.5%3.2% 0.0% -0.1%

Saham Reksadana

Bond Money Market

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

No

v-15

De

c-1

5

Jan

-16

Feb

-16

Mar

-16

Ap

r-16

May

-16

Jun

-16

Jul-

16

Au

g-16

Sep

-16

Oct

-16

No

v-1

6

De

c-1

6

Jan

-17

Feb

-17

Mar

-17

Ap

r-17

May

-17

Jun

-17

Jul-

17

Au

g-1

7

Sep

-17

Oct

-17

No

v-1

7

De

c-1

7

Jan

-18

Feb

-18

Mar

-18

Ap

r-18

May

-18

SFR Benchmark


SSF 13.7% 0.3% -0.1% -4.9% 14.4%

Benchmark 11.2% 4.0% -0.6% -1.3% 11.0%

Top Holding

1 Reksadana

2 AKRA

3 M Market

4

5

Tanggal Perdana

Jenis Unit link

Dana Kelolaan

Total Unit

Profil Resiko

Bank Custodian

PT CIMB Niaga Tbk

Graha Niaga lt 7


Jakarta Pusat 12190

Fund Fact Sheet

Simas Stabil Fund Mei 2018

1,144.21 NAB/UNIT


transparansi informasi dan diversifikasi investasi.Konservatif


REVIEW MARKETPasar obligasi pada Mei 2018 tercatat turun terlihat dari Indonesia Composit Bond Index (ICBI) turun

1.19% dari 241 menjadi 238. Penurunan ini di akibatkan oleh keluarnya asing karena yield obligasi

pemerintah AS di anggap lebih menarik. Yield Obligasi Pemerintah AS tenor 10 tahun pada Mei tercatat

mencapai level 3.1% yang merupakan level tertinggi selama 7 tahun terakhir. Selama Mei asing tercatat

melakukan nett Sell Rp 11,5 trilun dari 845 triliun dengan persentase kepemilikan 38.4% menjadi hanya

833 triliun dengan persentase kepemilikan 38,1%. keluarnya asing mengakibatkan nilai tukar rupiah pada

mei mengalami penurunan terhadap dollar AS bahkan tembus level 14.200. Selama Mei BI menaikan 7D

RRR sebanyak 2 kali atau 50 basis poin.

11-Apr-16

Pendapatan Tetap

RESIKO INVESTASI




Mega Corpora dan PT. Sinar Mas Multiartha Tbk (Sinar Mas Group), Pada 2015 Sinarmas mengakusisi

100% saham perusahaan berganti nama menjadi PT Asuransi Simas Jiwa berdasarkan Akta No. 17 tanggal

6 Oktober 2015 dan Surat Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-AH. 01-03- 0970053 tanggal 6 Oktober.


dimaksud. Rincian informasi ini telah dipersiapkan secara seksama sehingga segala konsekuensi hukum dan/atau kemungkinan kerugian nilai investasi yang diterima orang atau pihak manapun

akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini dan/atau akibat fluktuasi Nilai Aktiva Bersih yang disebabkan oleh kondisi pasar dan kualitas aset yang

mendasari adalah bukan menjadi tanggung jawab PT Asuransi Simas Jiwa. Nilai unit penyertaan serta hasil investasi Unit Link dapat naik atau turun sehingga investasi pada Unit Link tidak terbebas

dari risiko investasi termasuk kemungkinan berkurangnya nilai investasi awal.


Simas Stabil Fund (SSF) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal kepada investor.

SSF berinvestasi terutama pada efek yang bersifat pendapatan tetap. Kebijakan investasi SSF adalah min

80% dan maks 100% pada Efek bersifat pendapatan tetap, min. 80% dan maks 100% pada instrumen reksa

dana pendapatan tetap Serta maximum 20% pada saham.

3,999,933,396

3,495,812

MANFAAT INVESTASI

19.5%

75.3%

3.2%2.0%

Saham Reksadana Cash Nett Settlement -5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Ap

r-16

May

-16

Jun

-16

Jul-

16

Au

g-16

Sep

-16

Oct

-16

No

v-16

Dec

-16

Jan

-17

Feb

-17

Mar

-17

Ap

r-17

May

-17

Jun

-17

Jul-

17

Au

g-17

Sep

-17

Oct

-17

No

v-17

Dec

-17

Jan

-18

Feb

-18

Mar

-18

Ap

r-18

May

-18

SSF Benchmark

Documents

Simas Balance Fund Mei 2018