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SEPA-Anpassung in OpenERP
Falk Neubert, eBusiness – Lotse Osnabrück
25. November 2013
Falk Neubert, Universität Osnabrück Folie 2
Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich BWL/Management Support und Wirtschaftsinformatik / Universität Osnabrück
M.Sc. Falk Neubert
Mitglied beim eBusiness Lotsen Osnabrück und Geschäftsführer der Firma ecoservice aus Hannover.
Falk Neubert, Universität Osnabrück Folie 3
Open-Source ERP: OpenERP
Lizenzkostenfreie ERP-Lösung
Falk Neubert, Universität Osnabrück Folie 4
Verfahrensablauf - Überweisung
Debitor Kreditor
Kreditinstitut des Kreditors
Kreditor
Kreditinstitut des Debitors
2. Inittialisierung der Transaktion (D+1)
3. Zahlungsverrechnung
4. Gut-schrift
Quelle: BITKOM
1. Initiierung Transaktion (D)
Falk Neubert, Universität Osnabrück Folie 5
Verfahrensablauf - Lastschrift
Debitor Kreditor
Kreditinstitut des Kreditors
Kreditor
Kreditinstitut des Debitors
4. B2B Mandatsprüfung
5. Zahlungsanweisung Debitor
7. Gut-schrift
Quelle: BITKOM
1. Unterschriebenes SEPA-Mandat
2. Pre-Notification (D14 oder n-Vereinb.)
3. Initiierung der Transaktion
4. Vorlage Transaktion
6. Belastung
0. Inkasso-vereinbarung
0.Vertragliche Vereinbarung
Falk Neubert, Universität Osnabrück Folie 6
Fragen
Grundsätzliche Fragen • Welche Zahlungswege werden benutzt? • Wenn mit Lastschriften gearbeitet wird, welche Art wird verwendet?
• Basislastschriften (Core)• Firmenlastschriften (B2B Direct Debit)
• Liegt die Gläubiger-Identifikationsnummer schon vor
Fragen aus der Praxis • Können die Bankdaten in IBAN überführt werden? • Welche Anpassungen gibt es beim Workflow?• Welche Anpassungen gibt es bei der IT?
Falk Neubert, Universität Osnabrück Folie 7
IBAN Struktur
Prüfung der Struktur im ERP Validierte IBAN-Nummern
Falk Neubert, Universität Osnabrück Folie 8
Stammdaten mit IBAN
IBAN
Hinterlegen des Mandats
Falk Neubert, Universität Osnabrück Folie 9
Voraussetzungen: Zahlungsart
Hinzufügen einer SEPA Zahlungart
Falk Neubert, Universität Osnabrück Folie 10
Voraussetzungen: XML-Template
Definition des XML-Templates
ISO 20022 wird weltweiter Standard
Falk Neubert, Universität Osnabrück Folie 11
SEPA-Zahlung
SEPA Zahlung
Falk Neubert, Universität Osnabrück Folie 12
ERP Anpassungen
Stammdaten: IBAN, BIC &
Mandate einpflegen
Workflow: Lastschriftvorläufe beachten
Workflow: Mandatsänderungen Einpflegen/ Historie
Worflow: Pre-Notification Prozess
umsetzen
Stammdaten: IBAN der
Mitarbeiter einpflegen
IT: MT940 auf XML umstellen
IT: Mehr Speicherplatz durch XML-Format
IT: Verwendungszweck auf 140 Zeichen begrenzen
Stammdaten: Gläubiger-ID hinterlegen
Falk Neubert, Universität Osnabrück Folie 13
M.Sc. Falk NeubertUniversität Osnabrück
Tel.: 0541 – 9694824 Handy: 0171 9908427
[email protected]://www.ebusiness-lotse-osnabrueck.de
Xing: http://www.xing.com/net/erp-osTwitter: https://twitter.com/opensource_erp
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