SAKARYA DEFTERDARLIĞI

FAALİYET RAPORU2019

1

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ SUNUŞU I-           GENEL BİLGİLER ………………………………………………………………………………………………………………………….………...………..3

A- Misyon ………… .……………………………………………………………………………………………………….……….………….………4B- Yetki ve Sorumluluklar…………………………………….………………………………………………………………….……….….………….41- Defterdar…………………………………………………………………………………………………………...………………………………….42- Defterdarlık Birimleri………………………………………………………………………………...…………………………………...………….. 4

a) Muhakemat Birimleri………………………………………………………………………………………………………………….…………..…. 4 b) Muhasebe Birimleri………………………………………………………………………...……………………………………………………….…41-Muhasebe Müdürlüğü…………………………………………………………………………………………………..…………………….………..42- Saymanlık Müdürlükleri……………………………………………………………………………………………………….……………….…… ..43- Malmüdürlükleri……………………………………………………………………………………………………………….……………….….…..5

d) Personel Müdürlükleri………………………………………………………………….………………………………………………………....…..5 C-Örgüt Yapısı……………………………………………………………………...……………………………………………………………….…..5

D-İdareye İlişkin Bilgiler…………………………………………………………………………………………………………………………….…..51- Hizmet Binaları…………………………………………………………………………...…………………………………….…………..…….……52- Lojman Durumu…………………………………………………………………………………………………………………………..….………..53- Araç Durumu……………………………………………………………………………………………………………………………..…..………..54- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar…………………………………………………………………………………………………………..….………….6

II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER……………..………………………………………………………………………………………………....…...…… .6 A-Muhasebe İşlemleri…………………………………………………………………………………………………………………………..………...6

Tablo 1- Bütçe Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı…………………………………………………………….………………………...…..……........6Tablo 2- Bütçe Giderlerinin Birimlere Göre Dağılımı…………………………………………………………………….…………………..…………..7Tablo 3- Gelirlerin Giderleri Karşılama Oranı………………………………….……………………………..……...............................................……...8Tablo 4- Maaş Ödenen Personel ve Yevmiye Sayıları……………………………………………………………………………………….…...…..…..9Tablo 5- Döner Sermaye İşlemleri……………………………………………………………………………………....……………………...………..10B-Muhakemat İşlemleri……………………………………………………………………………………………………………..…………...…....…11Tablo 6 - Hazine Davaları ve Sonuçlanan Dava- İcra Sayısı ……………………………………………………………………..…………...……..….11Tablo 7 - Merkez Ve Bağlı İlçelerde Hazine İle İlgili Davaların Mahkemelere Göre Dağılımı……………………………….………………..….….....11C-Personel İşlemleri………………………………………………………………………………………………………………..…...………….……12

1) Kadro ve Personel Durumu………..…………………………………………………..…………………………………………….…………..….…12 Tablo 8 – Dolu Boş Kadro Durumu…………………………………………………………………………………………..……….………....……...12 Tablo 9 – Unvan Bazında Personel Durumu………………..…………………………………………………………………..…………………….…13 Grafik 1 – Cinsiyet Durumu………………………..………………………………………………………………………..……………………....…14 Grafik 2 – Öğrenim Durumu………………………..………………………………………………………………………..……………………....…14 Grafik 3 – Yaş Durumu …………………………………………………………………………………………………..……………………....….…14 Grafik 4 – Hizmet Durumu……………………………………………………………………………………………………..……………...….….....15 2) Eğitim Faaliyetleri…………………….……………………………………………………………………………………..………….….…..…......15 3) Sosyal Tesis Faaliyetleri………………………………………………………………………………………………………………………….......15

Tablo 10 - Sosyal Tesisler Tablosu………………………………………………………………………………………………………………..….....15 D-Kayyımlık İş ve İşlemleri..............................................................................................................................................................................................16

E- KHK Bürosu İş ve İşlemleri.........................................................................................................................................................................................16F-Denetim İşlemleri……………………………………………………………………………………………………………………………………..16Tablo 11- Denetim İşlemleri Dağılımı…………………………………………………………………………………………………………………...16

III- PERFORMANS VE DEĞERLENDİRME…………………..……………………………………………………………………………………….………….......17a) Muhasebe Birimlerimizce yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ……………...………………………………………………………....…..……....17

b) Muhakemat Birimlerimizce yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ………………………………...…………………………………….……......….19 c) Personel Birimimizce yapılan çalışmaların değerlendirilmesi …………...…………………………………………………………….…...……....….19IV – STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER..……………………………………………………………………………..…… …………………...…….…...19

A-İdarenin Amaçları…………….………………………………………………………………………………………………………..…………...…19 B- Temel Politikalar ve Öncelikler…………………………………………………………………………...………………………..……………....…20

C- 2020 Yılı Hedefleri………………………………………………………………………………………...………………………..…………..……20V – SORUN VE ÖNERİLER ………………………………………………………………….…………………………………….…………………………..……21İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI…………………………………………………….……………………………………….………………………...….….…21

2

YÖNETİCİ SUNUŞU

Kamu hizmetlerinin verimli, sağlıklı, düzenli ve zamanında gerçekleştirilmesinin şartlarından biri de hizmeti yürüten kurumun teşkilat ve işleyiş yapısının yetkililer ve kamuoyuna sunulmasıdır. Kamu kaynaklarını kamu için kullanan her kurumun bunun sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşması şeffaf yönetim anlayışının bir sonucudur.

Defterdarlığımızın iş ve işlemlerinin dönemler itibariyle değerlendirilmesi, yaşanan problemlerin tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınması, iyileştirme veya geliştirmeye muhtaç alanların (risk alanları) tespit edilmesi, hedeflerin belirlenmesi amacıyla hazırlanan raporumuzda Sakarya Defterdarlığı ve bağlı birimlerinin genel durumları, çalışmaları, hedefleri ve sorunları ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatı olan Defterdarlığımız, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre örgütlenmiş olup, Bakanlığımızca belirlenen stratejik amaçlar doğrultusunda, çalışanların ve hizmet sunulan kişi ve kuruluşların beklenti ve önerilerini dikkate alarak, hızlı, güvenilir, doğru ve güler yüzle hizmet sunulmasını, hizmet sunumunda kaliteyi, etkinliği, verimliliği hedef alan; kurumun bütün üyelerinin katılımını sağlayan, ekip çalışmasını öngören, hataları düzeltici değil önleyici yaklaşımı esas alan, kurumun bütün üyelerine ve topluma maksimum yarar sağlayan ve süreklilik arz eden çağdaş bir yönetim kültürü oluşturulmasına çalışmaktadır.

Bakanlığımızın misyon ve vizyonuna uygun şekilde, stratejik amaç ve performans hedeflerine ulaşmak için gerek bakanlığımız birimleri ve gerekse ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak Defterdarlığımızın tüm personeli her türlü gayreti göstermektedir.

   Bu vesile ile işbirliği ve desteğini esirgemeyen bakanlığımızın tüm birimlerine başta

Valiliğimiz olmak üzere ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ve Defterdarlığımız personeline çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.           

Mustafa CEYLAN Defterdar

3

I-      GENEL BİLGİLER

A- Misyon            Misyonunu; Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen

bir Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak belirleyen Bakanlığımız ilke ve hedefleri doğrultusunda; katılımcı, tarafsız, saydam bir anlayışla çağdaş hizmet standartlarını gerçekleştiren, kullanımında bulunan kamu kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde kullanabilen, uygulamayı takip eden ve denetleyen bir Defterdarlık. 

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar : Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatı olan Defterdarlığımız, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre Saymanlık hizmetleri ile il bazında Devletin hesaplarını tutmak, talep edilmesi halinde genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlara muhakemat hizmeti sunmak, Defterdarlık personelinin atama, nakil, özlük, emeklilik işleri ile eğitim programlarını uygulamak üzere örgütlenmiş bulunmaktadır.

Defterdarlığımız, bağlı birimler ve görevleri aşağıda belirtilmektedir.

1 –Defterdar

 Defterdar, bulunduğu ilde Bakanlığın en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atamaları ile görevli ve sorumludur.

2- Defterdarlık Birimleri

a) Muhakemat Birimleri : Muhakemat birimleri, muhakemat müdürlükleri ve müdürlük olmayan yerlerde Hazine avukatlığı servisinden oluşur. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görevlerinin il ve ilçeye ilişkin olanlarını muhakemat müdürlükleri ve Hazine avukatlıkları yürütür.

b) Muhasebat Birimleri

Muhasebat birimleri, muhasebe müdürlükleri, saymanlık müdürlükleri ve malmüdürlüklerinden oluşur.

1) Muhasebe Müdürlüğü : Muhasebe müdürlükleri, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar.

2) Saymanlık Müdürlükleri : Saymanlık müdürlükleri, bulundukları yerde bölge müdürlüğü ve başmüdürlük şeklinde örgütlenmiş olan daireler ile askeri birimlerin ve diğer dairelerin saymanlık hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirirler. Kadroları Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olan döner sermaye saymanlıkları da bulundukları illerdeki defterdarlıklara bağlıdırlar.

4

3) Malmüdürlükleri : Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat ve Hazine avukatlığı servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı, defterdarlık uzmanı ile şef ve diğer personel çalıştırılabilir. Malmüdürü, Bakanlığın ilçe teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.

c) Personel Müdürlükleri : Personel müdürlükleri; il atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak, il kadrolarının dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak, il teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak, defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemlerini, ayrıca bakanlığımız merkez birimlerinden ilde teşkilatı bulunan birimler (Muhasebat Genel Müdürlüğü, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü) dışında bulunan merkez birimlerin ilde yapılması gereken iş ve işlemlerini koordine ederek yürütmek ile yükümlüdürler.

C-   Örgüt Yapısı

Defterdarlığımız Defterdarın başkanlığında, Defterdar Yardımcısının yanı sıra merkezde; 1 Muhakemat Müdürlüğü, 1 Muhasebe Müdürlüğü, 1 Personel Müdürlüğü, 1 Saymanlık Müdürlüğü, 1 Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü, 1 KHK İşlemleri Bürosu, 1 Kayyımlık Bürosu ilçelerde ise; 16 Malmüdürlüğü şeklinde örgütlenmiştir. 

D-    İdareye İlişkin Bilgiler

1) Hizmet BinalarıSakarya Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı, Üniversite Kampüsü içerisinde hizmet

vermekte, Defterdarlığımızın diğer birimleri Resmi Daireler Kampüsü’nün F Bloğunda hizmet vermektedirler. İlçe Malmüdürlükleri ise Hükümet Konaklarında hizmet vermektedirler.

2) Lojman Durumu : Defterdarlığımıza ait merkezde 12 adet, ilçelerde ise 5 adet (Akyazı’da 2, Geyve, Kaynarca ve Hendek’te ise 1’er adet) lojman bulunmaktadır. 17.08.1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi öncesinde ilimizde Defterdarlığımıza tahsisli 96 adet lojman bulunmakta iken deprem sonrası lojman sayımız 28 adede düşmüş olup bunlardan 17 adedi Defterdarlığımıza tahsislidir. Söz konusu kamu konutlarından merkezde olanlar 4706 sayılı Kanunun 4. maddesine eklenen hüküm gereğince satışa konu edilebilecek nitelikte olup satış işlemi süreci devam etmektedir.

3) Araç Durumu

Plakası : Markası : Modeli : Kullanıldığı Birim : 1. 54 DF 132 Renautt Fluence 2011 Merkez (Makam)2. 54 DF 144 Fiat Doblo 2015 Merkez3. 54 DE 480 Toyota Corolla 2000 Merkez4. 54 ZY 077 Ford Connet 2011 VDK

5

4) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :

Defterdarlığımız Muhasebe birimleri muhasebe işlemlerini Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminde, Muhakemat birimleri muhakemet işlemlerini METOP (Merkezi Erişimli Taşra Otomasyon Projesi) sisteminde, Personel Müdürlüğü ise personel işlemlerinin PEROP (Personel Otomasyon Sistemi) sisteminde yürütmektedirler.

Defterdarlık adına gelen evraklar Belge Net üzerinde kayda alınıp ilgili birimlere dağıtımı yapılmakta, giden evraklar ise bakanlığımız birimlerine ve KEP kullanan kurumlara Belge Net üzerinden elektronik ortamda, diğer kurumlara ise manuel olarak e-imza ile gönderilmektedir. Manuel ortamda tutulan arşiv kayıtları 01.01.2015 tarihinden itibaren elektronik ortamda da tutulmaktadır.  Ayrıca Personel Müdürlüğümüz Defterdarlığımızın internet hizmetlerini yürütmekte olup, web sayfamız yeni tasarımıyla hizmete devam etmektedir.

II - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

A) MUHASEBE İŞLEMLERİ 

İlimizde muhasebe işlemleri; muhasebe müdürlüğü, 1 döner sermaye saymanlık müdürlüğü ve 16 ilçe malmüdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu birimlerimizce Aralık 2018 itibariyle 2.580.405.216,78 olarak gerçekleşen bütçe giderlerimiz Aralık 2019 itibariyle %26,03’lük artışla 3.252.004.457,91 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran genel bütçedeki gider artış oranı seviyelerinde olduğundan ilimizde bütçe disiplinine uyulduğu görülmüştür.

Bütçe giderlerimizin harcama türleri bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO 1- BÜTÇE GİDERLERİNİN TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

BÜTÇE GİDERLERİHARCAMA TÜRÜ ARALIK 2018 ARALIK 2019 ORAN (%)

CARİ HARCAMALAR 2.350.896.607,90 2.968.755.665,56 26,28

YATIRIM HARCAMALARI 129.771.132,79 134.446.795,56 3,60

TRANSFER HARCAMALARI 99.737.476,09 148.801.996,79 49,19

TOPLAM HARCAMALAR 2.580.405.216,78 3.252.004.457,91 26,03

CARİ HARCAMALARHARCAMA TÜRÜ ARALIK 2018 ARALIK 2019 ORAN (%)

Elektrik Giderleri 22.801.741.40 29.544.145,96 29,57

Yakacak Giderleri 19.522.341,22 22.448.369,64 14,99

Ulaştırma Giderleri 19.549.970,60 18.779.382,97 -3,94

6

TABLO 2- BÜTÇE GİDERLERİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

MUHASEBE BİRİMİ ADI ARALIK 2018 ARALIK 2019 ORAN (%)

Adapazarı Malmüdürlüğü 331.480.550,81 393.611.074,06 18,74

Akyazı Malmüdürlüğü 126.497.114,65 159.471.261,71 26,07

Arifiye Malmüdürlüğü 73.624.927,53 87.932.467,69 19,43

Erenler Malmüdürlüğü 92.875.802,02 114.310.489,42 23,08

Ferizli Malmüdürlüğü 39.323.848,99 58.126.821,37 47,82

Geyve Malmüdürlüğü 82.193.237,24 104.691.048,22 27,37

Hendek Malmüdürlüğü 121.654.370,04 158.107.660,66 29,96

Karapürçek Malmüdürlüğü 20.178.210,27 23.411.883,45 16,03

Karasu Malmüdürlüğü 95.473.754,93 120.868.495,91 26,60

Kaynarca Malmüdürlüğü 45.817.073,93 54.729.410,73 19,45

Kocaali Malmüdürlüğü 37.152.653,74 35.616.342,64 -4,14

Muhasebe Müdürlüğü 1.250.464.703,76 1.616.568.947,02 29,28

Pamukova Malmüdürlüğü 46.001.374,11 55.788.909,10 21,28

Sapanca Malmüdürlüğü 64.593.122,11 77.783.193,79 20,42

Serdivan Malmüdürlüğü 117.601.054,25 148.938.321,59 26,65

Söğütlü Malmüdürlüğü 21.562.258,99 26.586.684,17 23,30

Taraklı Malmüdürlüğü 13.911.159,41 15.461.446,38 11,14

TOPLAM 2.580.405.216,78 3.252.004.457,91 26,03

7

TABLO 3- GELİRLERİN GİDERLERİ KARŞILAMA ORANI (ARALIK 2018- ARALIK 2019)

MUHASEBE BİRİMİ ADI

ARALIK 2018 ARALIK 2019

BÜTÇE GELİRLERİ BÜTÇE GİDERLERİ

GELİRLERİN GİDERLERİ

KARŞILAMA ORANI (%)

BÜTÇE GELİRLERİ BÜTÇE GİDERLERİ

GELİRLERİN GİDERLERİ

KARŞILAMA ORANI (%)

Adapazarı Malmüd. 33.434.711,89 331.480.550,81 10,09 42.805.945,99 393.611.074,06 10,88Akyazı Malmüdürlüğü 20.098.118,09 126.497.114,65 15,89 21.788.276,84 159.471.261,71 13,66Arifiye Malmüdürlüğü 90.430.105,19 73.624.927,53 122,83 108.867.046,22 87.932.467,69 123,81

Deft.Muhasebe Müd. 382.284.242,56 1.250.464.703,76 30,57 260.961.973,44 1.616.568.947,02 16,14

Erenler Malmüdürlüğü 13.809.123,27 92.875.802,02 14,87 11.235.066,55 114.310.489,42 9,83Ferizli Malmüdürlüğü 4.255.721,12 39.323.848,99 10,82 5.521.958,00 58.126.821,37 9,50Geyve Malmüdürlüğü 9.803.774,58 82.193.237,24 11,93 11.903.058,49 104.691.048,22 11,37Hendek Malmüdürlüğü 15.962.912,40 121.654.370,04 13,12 20.354.204,38 158.107.660,66 12,87Karapürçek Malmüd. 8.696.962,37 20.178.210,27 43,10 9.347.698,07 23.411.883,45 39,93Karasu Malmüdürlüğü 24.114.640,87 95.473.754,93 25,26 19.940.816,13 120.868.495,91 16,50Kaynarca Malmüd. 28.372.939,46 45.817.073,93 61,93 27.461.450,97 54.729.410,73 50,18Kocaali Malmüdürlüğü 28.114.685,88 37.152.653,74 75,67 27.102.472,70 35.616.342,64 76,10Pamukova Malmüd. 34.635.688,68 46.001.374,11 75,29 39.804.412,58 55.788.909,10 71,35Sapanca Malmüdürlüğü 10.080.949,65 64.593.122,11 15,61 11.389.076,86 77.783.193,79 14,64Serdivan Malmüdürlüğü 12.095.417,14 117.601.054,25 10,29 17.545.900,87 148.938.321,59 11,78Söğütlü Malmüdürlüğü 1.787.286,71 21.562.258,99 8,29 2.286.377,74 26.586.684,17 8,60Taraklı Malmüdürlüğü 5.504.345,60 13.911.159,41 39,57 6.355.040,02 15.461.446,38 41,10TOPLAM 723.481.625,46 2.580.405.216,78 28,04 644.670.775,85 3.252.004.457,91 19,82

- İlimiz bütçe gelirleri Aralık 2018 itibariyle bütçe giderlerinin %28,04' ünü karşılarken, Aralık 2019 itibariyle bu oran %19.82 olarak gerçekleşmiştir.

8

TABLO 4- MAAŞ ÖDENEN PERSONEL VE YEVMİYE SAYILARI

MUHASEBE BİRİMİNİN ADI

MAAŞ ÖDENEN PERSONEL SAYISI YEVMİYE SAYISI

ARALIK 2018

ARALIK2019

ORAN(%)

ARALIK 2018

ARALIK2019

ORAN(%)

Adapazarı Malmüdürlüğü4.328 4.746 9,66 26.754 25.555 -4,48

Akyazı Malmüdürlüğü1.663 1.625 -2,29 21.150 17.378 -17,83

Arifiye Malmüdürlüğü930 909 -2,26 14.168 17.310 22,18

Deft. Muhasebe Müdürlüğü10.809 10.650 -1,47 75.428 76.069 0,85

Erenler Malmüdürlüğü1.330 1.406 5,71 8.172 5.021 -38,56

Ferizli Malmüdürlüğü492 508 3,25 11.392 22.013 93,23

Geyve Malmüdürlüğü1.060 1.089 2,74 19.258 12.800 -33,53

Hendek Malmüdürlüğü1.825 1.940 6,30 22.246 20.722 -6,85

Karapürçek Malmüdürlüğü307 305 -0,65 6.431 9.866 53,41

Karasu Malmüdürlüğü1.209 1.211 0,17 20.281 19.949 -1,64

Kaynarca Malmüdürlüğü545 549 0,73 16.896 9.581 -43,29

Kocaali Malmüdürlüğü406 469 15,52 24.430 9.689 -60,34

Pamukova Malmüdürlüğü661 858 29,80 13.381 21.629 61,64

Sapanca Malmüdürlüğü787 808 2,67 13.262 14.058 6,00

Serdivan Malmüdürlüğü1.415 1.443 1,98 15.931 12.792 -19,70

Söğütlü Malmüdürlüğü325 307 -5,54 7.051 7.446 5,60

Taraklı Malmüdürlüğü163 169 3,68 4.817 5.676 17,83

TOPLAM 28.255 28.992 2,61 321.048 307.554 -4,20

9

İlimizdeki Döner Sermaye Saymanlığınca sağlanan gelirler ve yapılan giderlerin yıllara göre detayları şöyledir: 

TABLO 5- DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ

SaymanlıkGELİR GİDER

Tahakkuk Tahsilat

Tah./Tahs. Mal ve Ödenen Personele Hazineye Sermayeye

TOPLAMAdı Dönem Oranı Hizmet Vergi ve Fon Ödenen Döner Aktarılan Aktarılan

ARALIK (%) Alımları Payları Serm.Payları Miktar TutarSakarya Uy.Bil. 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Üniv. Dön. 2019 669.311,11 634.342,49 94,78 566.047,34 283.144,77 128.731,63 2.325,94 1.000,00 981.249,68

Serm.Saym. Artış Or.

Sakarya 2018 11.178.028,00

11.198.525,53 100,18 3.265.807,84 4.592.142,3

8 2.492.007,09 173.172,57 35,00 10.523.164,88

Üniv. Dön. 2019 15.997.517,24

16.027.845,69 100,19 13.238.620,63 5.043.914,5

8 3.400.306,75 163.957,31 35,14 21.846.834,41

Serm.Saym. Artış Or. 43,12 43,12 305,37 9,84 36,45 -5,32 0,40 107,61

TOPLAM

2018 11.178.028,00

11.198.525,53 100,18 3.265.807,84 4.592.142,3

8 2.492.007,09 173.172,57 35,00 10.523.164,88

2019 16.666.828,35

16.662.188,82 99,97 13.804.667,97 5.327.059,3

5 3.529.038,38 166.283,25 1.035,14 22.828.084,09

Artış Or. 49,10 48,79 -0,21 322,70 16,00 41,61 -3,98 2.857,54 116,93

İlimizde yeni kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi' ne ait Döner Sermaye Saymanlık işlemleri de Defterdarlığımız birimi olan Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığımızca yürütülmekte olup, Döner Sermaye Saymanlığımızca elde edilen gelir tutarı bir önceki yıla göre % 48,79 luk artışla 16.662.188,82 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Döner Sermaye Saymanlığımızca 13.804.667,97 Mal ve Hizmet Alımları, 3.529.038,38 personele ödenen döner sermaye payı, 166.283,25 Hazineye aktarılan pay olarak gerçekleşmiştir.

10

B) MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 

  İlimiz Muhakemat Müdürlüğünde 7 Hazine Avukatı görev yapmaktadır. ( Hazine Avukatları ayrıca Hendek, Akyazı, Sapanca, Ferizli ve Kaynarca ilçe Malmüdürlüklerinde görevlidir). İlçelerimizden sadece Geyve ve Karasu Malmüdürlüğünde Hazine Avukatı bulunmaktadır. Diğer ilçelerdeki Hazine Davaları merkezdeki Hazine Avukatları tarafından takip edilmektedir. Davalara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

TABLO 6 - HAZİNE DAVALARI VE SONUÇLANAN DAVA VE İCRA SAYISI

Yılı SAKARYA DEFTERDARLIĞI

DAVACI DAVALI TOPLAM HAZİNE

LEHİNEHAZİNE

ALEYHİNE TOPLAM

ARALIK 2018

Merkez ve İlçe Birimleri 3217 3460 6677 856 143 999

ARALIK 2019

Merkez ve İlçe Birimleri 3383 3676 7059 320 134 454

2018 yılı Aralık ayı itibariyle Hazine Avukatlarımızca muhtelif mahkemelerde takip edilen toplam dava sayımız 6677 iken, 2019 yılı Aralık ayı itibariyle dava sayımız 7059 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Aralık ayı itibariyle davaların 856’sı lehimize, 143’ü aleyhimize; 2019 yılı Aralık ayı itibariyle 320’si lehimize, 134’ü aleyhimize sonuçlanmıştır.

TABLO 7 - MERKEZ VE BAĞLI İLÇELERDE HAZİNE İLE İLGİLİ DAVALARIN MAHKEMELERE GÖRE DAĞILIMI ( ARALIK 2019 )

İLÇELER

ASL

İYE

H

UK

UK

SUL

H

HU

KU

K

AİL

E

MA

HK

EM

E.

KA

DA

STR

O

AĞ

IR C

EZ

A

ASL

İYE

C

EZ

A

SUL

H C

EZ

A

İCR

A

MA

HK

EM

ESİ

İŞ

MA

HK

EM

ESİ

VE

RG

İ

İDA

RE

İCR

A M

ÜD

.

ÇO

CU

K

MA

H.

TO

PLA

M

AKYAZI

FERİZLİ 37 49 15 106

GEYVE 189 11 46 1 1 78 326

HENDEK 122 6 34 36 187

KARASU 656 150 85 6 73 956

KAYNARCA 114 9 7 130

KOCAALİ 311 13 34 57 340

MERKEZ 1182 416 21 256 572 610 7 50 167 13 188 909 7 4186

PAMUKOVA 76 2 28 31 137

SAPANCA 175 36 5 80 4 18 66 309

TOPLAM 2862 692 21 261 572 939 12 75 167 13 254 1184 7 7059

11

C) PERSONEL İŞLEMLERİ 

1) Kadro ve Personel Durumu

Defterdarlığımız merkez ve ilçe birimlerinde; 142 adedi dolu 98 adedi boş olmak üzere 240 adet tahsisli kadro bulunmaktadır. Doluluk oranı il genelinde %63,75 dir.

İl Defterdarı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile atanmaktadır. Defterdar Yardımcısı, Müdür ve Müdür Yardımcısı, Hazine Avukatı ve Defterdarlık Uzmanı kadrolarına Hazine ve Maliye Bakanı veya Hazine ve Maliye Bakanınca atama yetkisi verilen makamlarca; Şef, V.H.K.İ. Memur, Şoför ve Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil kadrolara Valilikçe atama yapılmaktadır.

Birimlerimizden Muhakemat Müdürlüğü müşavir Hazine Avukatı tarafından; Taraklı ve Ferizli Malmüdürlükleri Müdür Yardımcısı tarafından, diğer birimlerimiz Müdürler tarafından asaleten yürütülmektedir.

Kadro ve personel durumuna ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki tablo ve grafiklerde belirtilmekte, ilçe birimlerimizde veznedar kadrosu hariç boş kadro bulundurulmamakta olup mevcut boş kadrolar üst birim bazında merkez birimlerinde tutularak ihtiyaç halinde ilgili birime tahsis edilmektedir.

   TABLO 8 - DOLU BOŞ KADRO DURUMU

BİRİMLERVALİLİK ATAMALI

BAKANLIK ATAMALI

DOLU BOŞ DOLU BOŞADAPAZARI 6 1 3AKYAZI 2 1 1ARİFİYE 4 1 1ERENLER 3 1 2FERİZLİ 2 1 1GEYVE 2 1 3HENDEK 7 1 2KARAPÜRÇEK 4 1 1KARASU 3 1 2KAYNARCA 2 1 2KOCAALİ 3 1 1MUHAKEMAT 7 5 7MUHASEBE 14 54 12PAMUKOVA 2 1 2PERSONEL 19 23 4SAPANCA 3 1 2SERDİVAN 3 1 1SÖĞÜTLÜ 4 1 1TARAKLI 2 1 1UZMNLK KOOR. 1DOLU VALİLİK ATAMALI 92DOLU BAKANLIK ATAMALI 50TOPLAM DOLU KADRO 142TOPLAM BOŞ KADRO 98TAHSİSLİ KADRO 240

12

TABLO 9 - UNVAN BAZINDA PERSONEL DURUMU

UNVANLAR PERSONEL MUHAKEMAT MUHASEBE

DEFTERDAR 1DEFTERDAR YARDIMCISI 1MÜDÜR 1 15MÜDÜR YARDIMCISI 1 9MÜŞ.HAZİNE AVUKATI 3HAZİNE AVUKATI 6DEFTERDARLIK UZMANI

(DY) 1

DEFT.UZMAN YARDIMCISI (DY)DEFTERDARLIK UZMANI 12DEFT.UZMAN YARDIMCISIMÜHENDİSARAŞTIRMACI 1ŞEF 1V.H.K.İ 7 10 54MEMUR (Ş) 1PROGRAMCI 1TEKNİKER 1TEKNİSYENVEZNEDARŞOFÖR 1HİZMETLİ 9HİZMETLİ (Ş) 2BEKÇİKORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 1

KALORİFERCİ 1SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2TOPLAM 28 19 95GENEL TOPLAM 142

13

GRAFİK 1 – DEFTERDARLIĞIMIZ PERSONELİNİN CİNSİYET DURUMU

35%

65%

KADINERKEK

GRAFİK 2 – DEFTERDARLIĞIMIZ PERSONELİNİN ÖĞRENİM DURUMU

Y.LİSANS6%

LİSANS65%

ÖN LİSANS12%

ORTA ÖĞRENİM18%

GRAFİK 3 – DEFTERDARLIĞIMIZ PERSONELİNİN YAŞ DURUMU

51 YAŞ ÜSTÜ32%

41-50 YAŞ34%

31-40 YAŞ29%

18-30 YAŞ5%

14

GRAFİK 4 – DEFTERDARLIĞIMIZ PERSONELİNİN HİZMET SÜRESİ

26 YIL VE ÜSTÜ

27%

21-25 YIL17%

20-16 YIL16%

15-11 YIL11%

10-6 YIL17%

5-0 YIL11%

2) Eğitim Faaliyetleri

Defterdarlık birimlerinde görev yapan personellere 2019 yılı içinde;1) Personel Mevzuatı ve Bilgi Tazeleme Eğitimi (2,5 saat 9 personel) 2) Muhasebe Mevzuatı ve Bilgi Tazeleme Eğitimi (19 saat 14 personel) 3) Muhakemat Mevzuatı ve Bilgi Tazeleme Eğitimi (2,5 saat 4 personel) 4) Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi (6 saat 27 personel)5) Defterdarlık Personeline Defterdarlık Birimlerinden Hizmet Alanlara Adil ve Eşit Davranılması Konusunda Farkındalığın Artırılması Eğitimi (6 saat 27 personel)6) Etik Konferansı (1,5 saat 34 personel)7) İç Kontrol Eğitimi (6 saat 27 personel)8) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri ( 1,5 saat 33 personel)düzenlenmiştir.

3) Sosyal Tesis Faaliyetleri

Valiliğimiz Resmi Daireler Kampüsünde yemek hizmetleri Valilik tarafından yürütülmekte olup, söz konusu yemek hizmetlerinden Defterdarlığımız personeli ortalama 40 kişi faydalanmaktadır. Bakanlığımız Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından Defterdarlığımız yemek servisi için tahsis edilen ödeneklerden kullanılmayan tutarlar banka hesabında bulunmaktadır.

Ayrıca Defterdarlığımızca işletilen Karasu Kuyumcullu Eğitim ve Dinlenme Tesisleri, Bakanlığımız Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı' nın 10.04.2019 tarih ve 2322 sayılı yazısı doğrultusunda 22.06.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredilmiş olup, tesise ait banka hesabında bulunan 13.608,49 TL hazineye irad olarak kaydedilmiştir.

Söz konusu yemekhaneye ait özet tablo aşağıda gösterilmiştir.

TABLO 10 – SOSYAL TESİS FAALİYETLERİ TABLOSU

TESİSİN ADI2018 2019

YARALANAN PERSONEL

SAYISI

BANKA MEVCUD

U

YARALANAN PERSONEL

SAYISI

BANKA MEVCUDU

VALİLİK YEMEKHANESİ 65 7.270,89 40 23.283,81

15

D) KAYYIMLIK İŞ VE İŞLEMLERİ

3561 Sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanun ve bu kanunun uygulama yönetmeliği kapsamında 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 427 nci maddesine göre, bir kimsenin uzun süreden beri bulunamaması veya oturduğu yerin bilinememesi veya ortada bulunmayan ve miras açıldığında sağ olup olmadığı ispatlanamayan mirasçının payının resmen yönetilmesi amacıyla vesayet makamlarınca mahallin en büyük mal memuru (Defterdar)  yönetim kayyımı olarak atanır.

            Söz konusu iş ve işlemleri il mülki sınırları içerisinde yürütmek üzere  oluşturulan Sakarya Defterdarlığı Kayyımlık Bürosu”  faaliyetlerini 5 personel ile, 258 adet dosya üzerinden yürütmektedir.

E) KHK BÜROSU İŞ VE İŞLEMLERİ

23.07.2016 tarihinde yürürlüğe giren Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ve Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünün 07.08.2019 tarih ve 281819 sayılı yazısı doğrultusunda Defterdarlığımızca yürütülecek iş ve işlemler için hizmet binası giriş katında 7 personelden oluşan Sakarya KHK İşlemleri İl Bürosu kurulmuş olup, KHK ile kapatılan 30 adet şirket ve dernek, toplamda 71 adet kuruluşun tasfiye işlemlerini yürütmektedir. Kapatılan kurumlardan hazine adına 38 adet taşınmaz, 30 adet muhtelif araç hazine adına tescil edilmiştir. Tahsis edilen araçlardan 14 adedi ihale yoluyla satılmış, 3 adedi İç İşleri Bakanlığının geçici kullanımına bırakılmıştır. Kapatılan kurumlardan hastane, okul ve yurtlara ait taşınır ve taşınmaz mallar, ilgili kuruluşlara geçici olarak tahsis edilmiş, kesin tahsis için Bakanlığımıza bildirilmiştir.

F) DENETİM İŞLEMLERİ 

2018 ve 2019 yıllarında yapılan çalışmalar ve düzenlenen raporlar aşağıda Tablo 11’de gösterilmiştir.

TABLO 11 - DENETİM İŞLEMLERİ DAĞILIMI

YAPILAN ÇALIŞMALAR VE DÜZENLENEN RAPORLAR

PERSONEL MUHASEBE2018 2019 TOPLAM 2018 2019 TOPLAM

RA

POR

AD

ET

LE

Rİ

DENETİM, İNCELEME, SORUŞTURMA

Cevaplı Rapor 1 3 4Görüş Öneri RaporuDenetim Raporu 5 5İnceleme Raporu 5 5Değerleme RaporuDİĞER RAPORLAR4483 S.K.göre Ön İnceleme Raporu 1 13628 S.K.göre Ön İnceleme Raporu657 S.K.göre Disiplin.Sor. Raporu 2 2Araştırma RaporuDiğer Raporlar 2 2

16

TOPLAM 1 18 19

III- PERFORMANS VE DEĞERLENDİRME

Sakarya Defterdarlığı, bu raporda ortaya konan bilgi ve verilerin de gösterdiği gibi, kamu mali yönetiminde merkezi bir role sahip olan Bakanlığımızca belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşma konusunda azami katkıyı sağlamak için, yasalarla Bakanlığımıza verilen görevlerin yerine getirilmesinde titizlikle gayret göstermektedir. Bu çerçevede 2019 yılı Aralık ayı faaliyetlerimizin bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılarak değerlendirilmesini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

A) Muhasebe Birimlerimizce yapılan çalışmaların değerlendirilmesi:

-Muhasebe birimlerimizce 2018 yılında 2.580.405.216,78 olarak gerçekleşen bütçe giderlerimiz Aralık 2019 itibariyle %26,03’lük artışla 3.252.004.457,91 olarak gerçekleşmiştir.

-Harcamalarımızın 2.968.755.665,56' sı cari yatırım olmak üzere, 134.446.795,56' sı yatırım, 148.801.996,79' u ise transfer harcaması olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe giderlerimizin 2019 yılı gerçekleşme rakamları ile bir önceki döneme göre artışları aşağıdaki gibidir.

1,25

0,46

4,70

3.76

126,

497,

114.

65

20,1

78,2

10.2

7

121,

654,

370.

04

64,5

93,1

22.1

1

46,0

01,3

74.1

1

82,1

93,2

37.2

4

13,9

11,1

59.4

1

37,1

52,6

53.7

4

95,4

73,7

54.9

3

45,8

17,0

73.9

3

39,3

23,8

48.9

9

21,5

62,2

58.9

9

331,

480,

550.

81

92,8

75,8

02.0

2

117,

601,

054.

25

73,6

24,9

27.5

3

1,61

6,56

8,94

7.02

159,

471,

261.

71

23,4

11,8

83.4

5

158,

107,

660.

66

77,7

83,1

93.7

9

55,7

88,9

09.1

0

104,

691,

048.

22

15,4

61,4

46.3

8

35,6

16,3

42.6

4

120,

868,

495.

91

54,7

29,4

10.7

3

58,1

26,8

21.3

7

26,5

86,6

84.1

7

393,

611,

074.

06

114,

310,

489.

42

148,

938,

321.

59

87,9

32,4

67.6

920182019

17

Bütçe gelirlerimizin 2019 yılı Aralık ayı itibariyle gerçekleşme rakamları ile bir önceki döneme göre artışları aşağıdaki gibidir.

382,

284,

242.

56

20,0

98,1

18.0

9

8,69

6,96

2.37

15,9

62,9

12.4

0

10,0

80,9

49.6

5

34,6

35,6

88.6

8

9,80

3,77

4.58

5,50

4,34

5.60

28,1

14,6

85.8

8

24,1

14,6

40.8

7

28,3

72,9

39.4

6

4,25

5,72

1.12

1,78

7,28

6.71

33,4

34,7

11.8

9

13,8

09,1

23.2

7

12,0

95,4

17.1

4

90,4

30,1

05.1

9

260,

961,

973.

44

21,7

88,2

76.8

4

9,34

7,69

8.07

20,3

54,2

04.3

8

11,3

89,0

76.8

6

39,8

04,4

12.5

8

11,9

03,0

58.4

9

6,35

5,04

0.02

27,1

02,4

72.7

0

19,9

40,8

16.1

3

27,4

61,4

50.9

7

5,52

1,95

8.00

2,28

6,37

7.74

42,8

05,9

45.9

9

11,2

35,0

66.5

5

17,5

45,9

00.8

7

108,

867,

046.

22

20182019

2019 yılı itibariyle birimlerimizin bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı (%) ise aşağıdaki gibidir.

Muhasebe M

üd.

Akyazı M

almüd.

Karapürçe

k Malm

üd.

Hendek

Malm

üd.

Sapan

ca Malm

üd.

Pamuko

va Malm

üd.

Geyve M

almüd.

Tarak

lı Malm

üd.

Kocaali M

almüd.

Karasu M

almüd.

Kaynarc

a Malm

üd.

Ferizli

Malm

üd.

Söğü

tlü M

almüd.

Adapaza

rı Malm

üd.

Erenler

Malm

üd.

Serdiva

n Malm

üd.

Arifiye

Malmüd.

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

Gelirlerin Giderleri Karşılama Oranı (%)

- Döner Sermaye Saymanlığımızca elde edilen gelir tutarı bir önceki yıla göre % 48,79 luk artışla 16.662.188,82 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Döner Sermaye Saymanlığımızca 13.804.667,97

18

Mal ve Hizmet Alımları, 3.529.038,38 personele ödenen döner sermaye payı, 166.283,25 Hazineye aktarılan pay olarak gerçekleşmiştir.

B) Muhakemat Birimlerimizce yapılan çalışmaların değerlendirilmesi:

- 2019 yılı itibariyle dava sayımız 7059 adede ulaşmıştır.

- 320’si lehimize, 134’i aleyhimize olmak üzere 2019 yılı içerisinde toplam 454 dava sonuçlanmıştır.

- 7059 adet hazine davasının Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer devlet daireleri adına takip edilip sonuçlandırılmış ve bunun sonucunda 2019 yılı Aralık ayı itibariyle yine hazineye 240.512,82 TL kaynak aktarılmıştır.

C) Personel Birimlerimizce yapılan çalışmaların değerlendirilmesi:

2019 yılı Aralık ayı itibariyle;

- 3 Bilgi edinme, 9 CİMER başvurusu cevaplandırılarak bilgi ve belgeye erişim sağlanmıştır.

- 10 valilik atamalı personelin emeklilik işlemi gerçekleşmiş,- 2 valilik atamalı personelimiz başka kuruma geçmek suretiyle görevinden ayrılmış,- 4 bakanlık atamalı, 2 valilik atamalı personel başka il defterdarlıklarına, 5 bakanlık atamalı, 2

valilik atamalı personel başka il defterdarlıklarından defterdarlığımıza atanma işlemleri gerçekleşmiştir.

- 1 bakanlık atamalı, 5 valilik atamalı personelin il içi ataması yapılmıştır.- 1 bakanlık atamalı personel KPSS ile defterdarlığımıza atanmıştır.- 1 personel 3713 sayılı Kanun kapsamında Defterdarlığımıza atanmıştır.- 1 valilik atamalı personele unvan değişikliği yapılmıştır.

Hizmet binası bodrum katında birimlere ait yeni arşivler oluşturulmuş, arşivlerin Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir.

Defterdarlık hizmet birimlerindeki demirbaşların yeni, temiz ve fonksiyonel olarak kullanılır durumda olduğundan demirbaş sıkıntısı bulunmamaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı uyarınca Defterdarlığımızca gerçekleştirilen eylemler : Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının 2018/2019 yılı Defterdarlıklar İç Kontrol Eylem Planı Genelgesi kapsamında oluşturulan Defterdarlık İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu her üç ayda bir düzenli olarak toplanarak eylem planı çerçevesinde yapılması gereken iş ve işlemler, Personel Müdürlüğü koordinasyonu ile gerçekleştirilmiş ve takvimleri itibariyle tüm eylemler tamamlanmıştır.

IV – STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

A-    İdarenin Amaçları

Bakanlığımız ilke ve hedefleri doğrultusunda belirlenen stratejik amaçlar Defterdarlığımızca da aynen benimsenmiştir. Kurumsal gelişimin sağlanmasına yönelik bu amaçlar;

1. Kamu kaynaklarının toplanmasında ve amacına uygun harcanmasında etkinliği, verimliliği, hesap verebilirliği ve şeffaflığı sağlamak,

2. Kişi hukukunu gözeterek ihtilafların yargı öncesi çözümlerini artırmayı, dava ve icraya intikal eden durumlarda yargı sürecinin daha hızlı işlemesine katkı sağlamak,

19

3. Denetim faaliyetlerini hata bulmaya yönelik değil hata önlemeye, rehberlik hizmeti sunmaya yönelik olarak sürdürmek,

4. Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak ve müşteri memnuniyetini arttırmak olarak belirlenmiştir.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

 Sakarya Defterdarlığı olarak önceliğimiz; hizmetlerimizi adalet ve eşitlik, güvenilirlik, hesap verme sorumluluğu, hukukun üstünlüğü ve toplumsal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda uygulamak, personelin iş becerilerinin ve iş yapma kapasitelerini arttırarak daha nitelikli bir personel profiline sahip olmak, Sakarya halkına daha iyi hizmet vermek, kamu kaynağını azami tasarruf anlayışı içerisinde ama en çok verim alacak şekilde kullanarak kurum performansımızı arttırmaktır. C- 2020 Yılı Hedefleri

- 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da vatandaş memnuniyetini merkeze koyan bir anlayışın sürdürülmesi,

- Mali mevzuat ve personel mevzuatının bağlı birimlerimizi ilgilendiren hükümlerine, öncelikle yöneticilerimizin uyması, personeline uygulaması ve uygulamanın takibi ve kamu zararına sebebiyet verilmemesi için bakımından azami gayretin gösterilmesi,

20

- Sahip olduğumuz bütün maddi ve gayri maddi kaynakları en ekonomik bir şekilde ve tam kapasite ile kullanmak üzere, lüzumlu bütün tedbirlerin düşünülmesi ve hayata geçirilmesi,

- İş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi için çareler aranması ve bu çerçevede en önemli değerlerimizden biri olan insan kaynaklarımızın bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılmasına önem verilmesi, gerek hizmet içi ve gerekse iş başı eğitiminin ihmal edilmemesi,

- Devlet davalarının hazine yararına uygun olarak takip edilmesi ile zamanında, etkin ve verimli bir şekilde sonuçlandırılmasında asli etken olan bilgi ve belge teminine azami gayretin gösterilmesi, dava sayısının azaltılması ve kazanma oranının yükseltilmesi konularında bağlı birimlerimizin üzerine düşeni yapması ve diğer devlet dairelerinin de konuya duyarlılık kazanmalarının sağlanması,

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince iş ve işlemleri süreçlerinin devam ettirilmesi,

2020 yılı HEDEFLERİMİZ olarak belirlenmiştir.

V –SORUNLAR VE ÖNERİLER

Defterdarlığımız merkez ve ilçe birimlerimize son üç yıl içinde ilgili mevzuat kapsamında  7 personel atanmış, emeklilik veya diğer nedenlerle 39 personel ise görevinden ayrılmıştır. Gerek ilçe gerekse merkez birimlerimizde  özellikle emeklilik, eş durumu, kurumlar arası nakil gibi nedenlerle personel sayısı  her geçen gün azalmakla birlikte yerine personel temin edilememektedir. İş kapasitesi yüksek ilçelerimizin büyük çoğunluğu vezne ile birlikte 3 personel ile yürütülmekte; Akyazı, Kocaali, Taraklı, Ferizli ilçeleri ise vezne ile birlikte 2 personel ile yürütülmeye çalışılmaktadır. Genel idare hizmetleri dışında özellikle yardımcı hizmetli personel ihtiyacı da had safhaya ulaşmış olup 11 ilçe birimimizde yardımcı hizmetli personel bulunmamaktadır. Hizmetli unvanlı personelimizin bulunduğu 4 ilçede ise şehit yakını kadrosuyla büro hizmetlerinde istihdam edildiklerinden hizmetli unvanında verim alınamamaktadır.

Mevcut personelden birinin özellikle emeklilik ve diğer nedenlerle görevlerinden ayrılmaları halinde işlerin yürütümünde  büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.

Defterdarlığımız merkez birimlerinde kullanılan araçlar sayıca yeterli olup, araç kullanacak kadrolu şoför personel sayısı ise yetersiz kalmaktadır.

Defterdarlığımız personel durumu ile ilgili olarak aralıklarla Bakanlığımıza bilgi verilmekte çözüm süreçleri takip edilmektedir.

KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu, açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını, burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

/ 02 / 2020

Mustafa CEYLAN Defterdar

21