1

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike

Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 85. Zakona o investicionim

fonodovima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 92/06 i 82/15) i člana 33. Statuta

Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „BLB PROFIT“ AD Banja Luka, a

u vezi sa Pravilnikom o preoblikovanju Skupština akcionara ZIF „BLB PTOFIT“ AD

Banja Luka na sjednici održanoj dana 11.07.2016. godine, d o n i j e l a j e

S T A T U T

Zatvorenog akcijskog investicionog fonda

sa javnom ponudom u preoblikovanju

„BLB-PROFIT“ a.d. Banja Luka

(prečišćen tekst)

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom Zatvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom u

preoblikovanju „BLB-PROFIT“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Fond) organizuje se u

skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i uređuju se osnovna pravila u pogledu

pravnog statusa, organizovanja i poslovanja Fonda.

Član 2.

Ovaj Statut sadrži:

1. Opšte odredbe,

2. Nastanak Fonda,

3. Podatke o Fondu,

- firma i sjedište Fonda,

- naznaka o vrsti Fonda,

- djelatnost Fonda,

- osnovni kapital Fona i akcije Fonda,

- povećanje i smanjenje osnovnog kapitala,

- trajanje Fonda,

- zastupanje, pravni promet i način potpisivanja,

-investicioni cilj, politia investiranja i ograničenja ulaganja,

- troškovi Fonda,

- organi Fonda,

- Skupština akcionara Fonda,

- Nadzorni odbor Fonda,

- prava akcionara Fonda,

- raspodjela dobiti i snošenje gubitka,

- rezerve Fonda.

4. Podaci o Društvu za upravljanje,

5. Podaci o Depozitaru Fonda,

6. Prelazne i završne odredbe.

2

NASTANAK FONDA

Član 3.

Društvo za upravljanje privatizacionim investicionim fondom „BLB-

MENADŽMENT-INVEST“ a.d. Banja Luka, u skladu sa Zakonom o privatizacionim

investicionim fondovima i društvima za upravljanje privatizacionim fondovima, a na

osnovu Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 04-UP-041-R-

300/02 od 05.03.2002. godine, osnovalo je Privatizacioni investicioni fond „BLB–

PROFIT“ a.d. Banja Luka.

Donošenjem Zakona o investicionim fondovima, stvoren je pravni okvir za

transformaciju privatizacionih investicionih fondova u zatvorene investicione fondove sa

javnom ponudom.

Član 4.

Privatizacioni investicioni fond „BLB-PROFIT“ a.d. Banja Luka organizuje se u

Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „BLB-PROFIT“ a.d. Banja Luka, na

osnovu Оdluke o organizovanju (transformaciji) Fonda u skladu sa odredbama Zakona o

investicionim fondovima.

Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „BLB-PROFIT“ a.d. Banja Luka

je pravni sljedbenik Privatizacionog investicionog fonda „BLB-PROFIT“ a.d. Banja

Luka.

PODACI O FONDU

Firma i sjedište fonda

Član 5.

Zatvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju „BLB-

PROFIT“ a.d. Banja Luka

Skraćena firma je:

ZA IF u preoblikovanju „BLB-PROFIT“ a.d. Fond Banja Luka

Sjedište Fonda je u Banjoj Luci, ul. Vidovdanskoj broj 33.

Član 6.

Fond je obavezan u poslovanju koristiti puni ili skraćeni naziv iz člana 5. ovog

Statuta, u obliku u kome je upisan u sudskom registru.

Fond može promjeniti naziv i sjedište o čemu odlučuje Skupština akcionara

Fonda, na prijedlog Društva.

Fond ima zaštitni znak koji se sastoji od stilizovanog grafičkog rješenja firme,

kojeg utvrđuje Društvo.

Član 7.

Fond ima pečat i štambilj koji sadrži firmu i sjedište.

Veličina, broj pečata i štambilja, način upotrebe, čuvanja i rashodovanja utvrđuje

se Оdlukom Upravnog odbora Društva.

Član 8.

U sjedištu Fonda je moguće dobiti:

- polugodišnje i godišnje izvještaje,

- primjerke prospekta Fonda ili

- dodatne informacije o Fondu

Dokumetni navedeni u prethodnom stavu, kao i dodatne informacije o Fondu mogu se

preuzeti na internet stranici Društva - www.management-solutions.biz.

3

Naznaka o vrsti Fonda

Član 9.

Fond se svrstava u vrstu zatvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom

čije je poslovanje i druga pitanja od značaja za rad regulisana Zakonom o investicionim

fondovima, kao i pravilnicima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u

daljem tekstu: Komisija)

Podvrsta Fonda:

- akcijski Fond, čije je poslovanje i druga pitanja od značaja za rad regulisana Zakonom

o investicionim fondovima, kao i pravilnicima Komisije za hartije od vrijednosti

Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija).

Djelatnost Fonda

Član 10.

Djelatnost Fonda je ulaganje u dugoročne i kratkoročne prenosive hartije od

vrijednosti i u novčane depozite, upravljanje akcionarskim društvima čije akcije Fond

drži u svom portfelju, uz uvažavanje investicionih ciljeva i politike utvrđenih Prospektom

Fonda i ovim Statutom.

U skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po

djelatnosti u Republici Srpskoj (Službeni glasnik RS br. 74/10) i Uredbi o klasifikaciji

djelatnosti Republike Srpske (Službeni glasnik RS br. 119/10), djelatnost Fonda

klasifikovana je kao razred broj 64.30 - Trustovi, fondovi i slični finansijski subjekti.

Osnovni kapital Fonda i akcije Fonda

Član 11.

Osnovni kapital Fonda iznosi 181.079.220,00 KM i podjeljen je na 1.724.564

običnih akcija, klase „A“.

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 105,00 KM.

Član 12.

Akcije Fonda su obične ili redovne, glase na ime i prenosive su bez ograničenja.

Akcije Fonda su emitovane u nematerijalizovanom obliku, a evidenciju vlasnika

akcija Fonda vodi Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Akcije Fonda su uvrštene na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti u segmentu

investicionih fondova.

Uprava Društva i Nadzorni odbor Fonda mogu donijeti Odluku da se akcije Fonda

uvrste na neku drugu berzu u državi članici Evropske Unije ili CEFTA ako bi to bilo u

interesu akcionara Fonda.

Član 13.

Prava iz akcija Fonda su:

- pravo na glasanje na Skupštini Fonda,

- pravo na obavještenost (polugodišnji i godišnji izvještaji),

- pravo na dividendu ili udio u dobiti,

- pravo na isplatu dijela ostatka likvidacione, odnosno stečajne mase Fonda,

4

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala

Član 14.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština Fonda, na način

propisan odredbama Zakona o privrednim društvima i propisima Komisije.

Član 15.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Fonda donosi Skupština Fonda.

Osnovni kapital smanjuje se na način propisan Zakonom o privrednim društvima i

drugim propisima.

Trajanje Fonda

Član 16.

Vrijeme trajanja Fonda je neograničeno.

Zastupanje, pravni promet i način potpisivanja

Član 17.

Fond prenosi pravo upravljanja i vođenja svojih poslova na Društvo za

upravljanje u skladu sa ugovorom o upravljanju između Društva za upravljanje i Fonda.

Član 18.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo za upravljanje nastupa u ime i za

račun Fonda.

Potpisivanje Fonda vrše izvršni direktori Društva za upravljanje, uz pečat Društva

za upravljanje, sa naznakom da Društvo za upravljanje nastupa u ime i za račun Fonda.

Član 19.

U pravnom prometu Fonda sa Društvom za upravljanje, Fond nastupa u svoje ime

i za svoj račun.

Potpisivanje Fonda u slučaju iz prethodnog stava, vrši predsjednik Nadzornog

odbora Fonda, uz pečat Fonda.

Član 20.

Za obaveze stvorene u pravnom prometu Fond odgovara cjelokupnom svojom

imovinom.

Član 21.

Akcionar ne odgovara za obaveze Fonda, već snosi rizik poslovanja sa gubitkom

do iznosa svog učešća u osnovnom kapitalu Fonda.

Investicioni cilj, politika investiranja i ograničenje ulaganja

Član 22.

Investicioni cilj Fonda je realizacija dugoročnog prinosa od kapitalnih dobitaka od

ulaganja u vlasničke hartije od vrijednosti, uvećanog za kontinuirani i stabilan prinos od

dužničkih instrumenata u portfoliu, kao i prinos od dividendi.

Sa stanovišta podvrste investicionog fonda akcijski inveticioni fond je Fond

visokog rizika ulaganja.

5

Fond vodi politiku aktivnog upravljanja i efikasnog rebalansiranja portfolia, u

skladu sa definisanim principima investiranja i tržišnim okolnostima na način stalnog

praćenja usklađenosti investicionog portfolija u odnosu na:

- profit pojedinih grana privrede;

- regionalnu usmjerenost;

- likvidnost investiranja;

- veličinu i strukturu preduzeća.

Član 23.

Imovina Fonda se može ulagati u:

najmanje 70% i najviše 90% sredstava Fonda uložiti u akcije koje su već uvrštene, ili

koje će u roku od godinu dana od emisije biti uvrštene na uređeno tržište jedne li više

zemalja EU, OECD-a i CEFTA,

najmanje 5% i najviše 20% sredstava Fonda uložiti u obveznice ili u obveznice i

udjele obvezničkih ciljnih fondova ili druge oblike listiranog duga koje su već

uvrštene, ili koje će u roku od godinu dana od emisije biti uvrštene na uređeno tržište

jedne li više zemalja EU, OECD-a i CEFTA,

najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda uložiti u oročene depozite kod banaka sa

sjedištem u Bosni i Hercegovini, koji se mogu u svakom trenutku razročiti.

najviše 10% sredstava Fonda uložiti u instrumente tržišta novca i udjele ciljnog fonda

novčanog tržišta sljedećih zemalja EU, OECD-a i CEFTA, s tim što zatvoreni

investicioni fond ne može biti vlasnik više od 15% instrumenata tržišta novca jednog

emitenta, najviše 20% sredstava Fonda uložiti u novčane depozite kod ovlašćenih banaka sa

sjedište u Bosni i Hercegovini, koje se mogu u svakom trenutku razročiti; najviše do 5% finansijskih derivata kojima se trguje na uređenim tržištima u Bosni i

Hercegovini i zemljama članicama EU, OECD-a i CEFTA ili finansijskih derivata

kojima se trguje na drugim uređenim tržištima (engl. „over the counter“-OTC) pod

uslovima i nanačin propisan Zakonom.

Član 24.

Inveticiona politika Fonda će se provoditi prema dozvoljenim ulaganjima Fonda u

odnosu na neto vriijednost imovine Fonda prema sledećim ograničenjima:

1. Vlasničke hartije od vrijednosti

Akcije emitenata iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine

maksimalno do 90%,

Akcije emitenata iz Srbije, Crne Gore i Makedonije maksimalno do 20%,

Akcije emitenata iz država članica EU, CEFTA-e i OECD-a maksimalno do

50%,

Akcije emitenata iz FR Brazila, Ruske Federacije, Ukrajine, Republike Indije,

NR Kine, Republike Albanije i Republike Kazahstana maksimalno do 20%,

Akcije investicionih fondove i udjele investicionih fondova koji pretežno ulažu u

akcije emitenata iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije,

Albanije, Ukrajine, država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a, Kine,

Indije, SAD-a i Ruske Federacije uz uslov da ne naplaćuju naknadu za upravljanje

veću od 3,5% maksimalno do 10%,

6

Exchange Traded Funds (ETFs –fondovi kojima se trguje na berzi, a čija

promjena cijene prati određeni akcijski indeks ) maksimalno do 5%.

2. Dužničke harije od vrijednosti

obveznice čiji je emitent ili za koje garantuje Republika Srpska, odnosno

Federacija Bosne i Hercegovine ili jedinica lokalne samouprave RS i FBiH te

obveznice privrednih društava iz Republike Srpske i Federacije BiH maksimalno

do 20%,

obveznice čiji je emitent ili za koje garantuje država članica EU ili jedinica

lokalne samouprave države članice EU, država članica CEFTA-e i OECD-a te

obveznice privrednih društava iz tih država maksimalno do 15%, dužničke hartije od vrijednosti koje emituju strane države ili strana pravna lica sa

minimalnim kreditnim rejtingom "A", a koji utvrđuju agencije za procjenu boniteta Standard and Poor’s, Fitch IBCA, Thompson Bank Watch ili Moody’s.

obveznice čiji je emitent ili za koje garantuje Srbija, Crna Gora i Makedonija te

obveznice privrednih društava iz tih država maksimalno do 10%,

instrumente tržišta novca čiji je emitent ili za koje garantuje Republika Srpska i

Federacija Bosne i Hercegovine ili jedinica lokalne samouprave RS i FBiH, te

instrumente tržišta novca privrednih društava iz RS i FBiH maksimalno do 10%,

instrumente tržišta novca čiji je emitent ili za koje garantuje država članica EU ili

jedinica lokalne samouprave države članice EU, država članica CEFTA-e i

OECD-a te instrumente tržišta novca privrednih društava iz tih država

maksimalno do 5%,

instrumente tržišta novca čiji je emitent ili za koje garantuje Srbija, Crna Gora i

Makedonija te instrumente tržišta novca privredna društava iz tih država

maksimalno do 5%,

investicione fondove koji ulažu pretežno u dužničke hartije od vrijednosti

emitenata iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije,

Ukrajine, te država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a, Kine, Indije,

SAD-a uz uslov da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5%

maksimalno do 10% imovine.

3. Depoziti

depozite kod kreditnih institucija koje imaju registrovano sjedište u Bosni i

Hercegovini maksimalno do 20%.

Ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske derivate, te repo

ugovore mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika, smanjenja troškova, te stvaranja

dodatnog kapitala Fonda, a sve u cilju postizanja investicionih ciljeva Fonda.

Korištenjem finansijskih derivata i tehnika efikasnog upravljanja portfeljem neće

se mijenjati investiciona politika, niti povećati izloženost rizicima iznad onih definisanih

Prospektom Fonda, te Zakonom.

7

Član 24a.

Sa aspekta rizičnosti ulaganja sredstava Fonda: Fond može ulagati u rizičnije finansijske instrumente maksimalno do 15 % kao

što su dužničke hartije od vrijednosti akcionarskih društava koje ispunjavaju jedan od sledećih uslove:

o dužničke hartije od vrijednosti koje imaju rok dospjeća do 8 godina i grejs periodom koji nije duži od 2 (dvije) godine,

o dužničke hartije od vrijednosti čiji je prinos jednak ili veći od prosječnog prinosa ostvarenog na trezorske zapise Republike Srpske za prethodnu godinu dana,

o akcionarsko društvo ima dobru korporativnu kulturu, o u organu upravlјanja ili nadzora akcionarskog društva imenovan je

predstavnik koga je predložio ili podržao Fond.

Fond može biti vlasnik maksimalno 15 % neto vrijednosti sredstava Fonda hartija od vrijednosti koje emituje emitent koji se smatra malim ili srednjim preduzećem sa stanovišta pozitivnih zakonskih propisa ako ispunjava kumulativno sledeće uslove:

o postoji efikasan mehanizam kontrole poslovanja emitenta, o emitent u finansijskim izvještajima izkazuje pozitivan finansijski rezultat

najmanje dvije poslovne godine; o mišljenje revizora finansijskih izvještaja najmanje poslednje tri poslovne

godine su pozitivna.

Fond može ulagati u akcije akcionarskih društava kod kojih su kumulativno ispunjeni slјedeći kriteriji:

o Akcije akcionarskog društva su uvrštene na berzansko tržište, o Akcionarsko društvo koje je u poslednje tri godine ostvarilo prosječan

prinos na kapital jednak ili veći od prosječnog prinosa ostvarenog na trezorske zapise Republike Srpske u prethodnih godinu dana.

o mišljenje revizora finansijskih izvještaja najmanje poslednje dvije poslovne godine su pozitivna.

Fond može ulagati maksimalno do 10 % neto vrijednosti sredstava Fonda u akcije

emitenata kod kojih je izvjestno ostvarivanje kapitalnih dobitaka na razlici u cijeni u slučajevima:

o kada je izvjesno da cijena akcija u postupku preuzimanja ili potiskivanja je viša od tržišne,

o kada se kroz institut pravno nesaglasnog akcionara postiže viša cijena akcija od tržišne,

o ili u slučajevima kada je izvijestn rast cijena akcija uslijed tržišnih kretanja i obezbijeđena visok nivo likvidnosti.

Član 25.

Ulaganje imovine Fonda podliježe sljedećim zakonskim ograničenjima:

1) najviše 15% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u hartije od

vrijednosti ili instrumente tržišta novca jednog emitenta,

8

2) lica koja čine povezana društva u skladu sa odredbama zakona kojim se

uređuje poslovanje privrednih društava i zakona o investicionim fondovima smatraju se

jednim emitentom, pri čemu najviše 35% neto vrijednosti imovine fonda može biti

uloženo u hartije od vrijednosti ili instrumente tržišta novca čiji su emitenti lica koja čine

grupu povezanih društava,

3) ograničenja iz stava 1. alineja 1. ovog člana ne odnose na:

a)depozite i

b)finansijske derivate kojima se trguje na drugim uređenim tržištima (OTC),

4) najviše 10% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u udjele ili

akcije jednog ili više investicionih fondova, pod uslovom da tim fondom ne upravlja isto

društvo za upravljanje, ili drugo društvo sa kojim je to društvo za upravljanje povezano

zajedničkom upravom ili kontrolom, ili direktnim ili indirektnim vlasničkim udjelom,

5) Fond ne može biti vlasnik:

a) više od 20% akcija sa pravom glasa jednog emitenta,

b) više od 10% akcija bez prava glasa jednog emitenta,

c) više od 15% dužničkih hartija od vrijednosti emitovanih od strane jednog

emitenta, uz izuzetak da se ograničenja iz ove podtačke ne primjenjuju na

dužničke hartije od vrijednosti čiji su emitent Republika Srpska, Bosna i

Hercegovina ili jedinica lokalne samouprave Republike Srpske,

d) više od 5% udjela ili akcija pojedinog investicionog fonda,

e) više od 15% instrumenata tržišta novca jednog emitenta, uz izuzetak da se

ograničenja iz ove podtačke ne primjenjuju na instrumente tržišta novca čiji su

emitent Republika Srpska, Bosna i Hercegovina ili jedinica lokalne samouprave

Republike Srpske,

6) izloženost prema jednom licu na osnovu finansijskih derivata ugovorenih sa

tim licem na drugom uređenom tržištu (OTC) ne može biti veća od:

a) 10% neto vrijednosti imovine fonda ako se radi o banci iz člana 23. Tačka 5.

Statuta

b) 5% neto vrijednosti imovine fonda ako se radi o nekom drugom pravnom

licu,

7) najviše 20% neto vrijednosti imovine može se položiti kao depozit kod

ovlašćenih banaka iz člana 23. tačka 5. Statuta i

8) nije dozvoljeno vršiti ulaganja u društva sa ograničenom odgovornošću, kao

ni u hartije od vrijednosti koje nisu slobodno prenosive.

Ograničenja ulaganja u povezana lica iz stava 1. tačka 2. ovog člana ne odnose se na

ulaganja u hartije od vrijednosti emitenata koji se smatraju emitentima od strateškog

značaja u skladu sa propisima o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima.

Izuzetno od stava 1. tačka 5) podt. a) do c) ovog člana, Fond može bez ograničenja biti

vlasnik hartija od vrijednosti koje emituje jedan emitent koji se smatra malim

preduzećem u smislu propisa o razvoju malih i srednjih preduzeća, pri čemu zbir svih

ulaganja u hartije od vrijednosti ovih emitenata ne može biti veći od 15% neto vrijednosti

imovine Fonda.

Član 25a.

Rizik ulaganja na tržištu kapitala je vjerovatnoća ili mogućnost da prinos od

ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan.

9

Nezadovoljavajući ili negativan prinos može nastati kao posljedica sljedećih

rizika:

- Rizik promjene cijena hartija od vrijednosti (tržišni rizik)

U skladu sa poslovnom strategijom i ograničenjima ulaganja propisanim

Prospektom i Statutom Fonda, imovina Fonda se pretežno investira u hartije od

vrijednosti, kojima se trguje na domaćim i međunarodnim finansijskim tržištima. Cijena

ovih instrumenata podložna je dnevnim promjenama pod uticajem niza okolnosti. Pad

tržišne cijene pojedine hartija od vrijednosti može negativno uticati na vrijednost imovine

Fonda.

- Rizik promjene kursa valuta

S obzirom da imovina Fonda može biti uložena na inostrana tržišta i hartije od

vrijednosti mogu biti izražene u različitim valutama, taj dio imovine izložen je riziku

promjene kursa pojedine valute u odnosu na konvertibilnu marku.

- Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja vjerovatnost da, po dospijeću finansijskog instrumenta

koji je dio imovine Fonda, dužnik po tom instrumentu ne može u cijelosti ili djelimično

podmiriti svoju obvezu prema Fondu, što bi se negativno odrazilo na likvidnost i

vrijednost imovine Fonda.

- Rizik promjene poreskih propisa

Oporezivanje Fonda uređuje se u skladu s zakonima koji definišu ovu materiju.

Promjena poreskih propisa koja bi rezultirala drugačijim poreskim tretmanom

imovine Fonda mogla bi dovesti da smanjenja vrijednosti imovine Fonda. Ovaj rizik u

potpunosti je izvan kontrole Fonda.

- Rizik tržišta kapitala Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine

Osnovna karakteristika tržišta kapitala Republike Srpske i Federacije Bosne i

Hercegovine ogleda se u njegovoj nedovoljnoj likvidnosti koja je direktna posljedica

same veličine tržišta s jedne strane te nesrazmjernog udjela u ukupnoj tržišnoj

kapitalizaciji relativno malog broja hartija od vrijednosti što može imati za posljedicu

značajnije promjene cijena hartija od vrijednosti.

- Rizik tačnosti procjene hartija od vrijednosti iz portfelja Fonda

Određeni dio imovine Fonda, klasifikovan je u Izvještaju o neto sredstvima -

Bilansu stanja kao „ulaganje u hartije od vrijednosti“, a sastoji se od ulaganja u akcije

kojima se ne trguje redovno na berzi i ne ispunjavaju uslove likvidnih hartija od

vrijednosti.

Vrijednost te imovine iskazana je po procjenjenoj vrijednosti u skladu sa

zakonskim i podzakonskim aktima.

Zbog navedenog moguće je da će vrijednost tako procijenjenih akcija odstupati od

tržišne vrijednosti u trenutku njihove prodaje što bi moglo imati direktan uticaj na

vrijednost ukupne imovine i rezultate poslovanja Fonda, a time i uticaj na vrijednost same

akcije Fonda.

10

- Rizik pravnog sistema

U procesu tranzicije u kojem se Bosna i Hercegovina nalazi učestalo je donošenje

novih i izmjena postojećih propisa koje mogu imati uticaj na pravni položaja Fonda, ali i

emitenata čije akcije se nalaze u portfelju Fonda. Učestala promjena pravne regulative

može imati uticaj na vrijednost ukupne imovine i rezultate poslovanja Fonda, a time i

uticaj na vrijednost same akcije Fonda.

Član 26.

Neto vrijednost imovne Fonda je ukupna vrijednost imovine Fonda umanjena za

ukupne obaveze Fonda.

Vrijednosti imovine Fonda izračunava Društvo za upravljanje i to jednom

mjesečno u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovim i drugim propisima, a

potvrđuje depozitar.

Troškovi Fonda

Član 27.

Iz imovine Fonda mogu se direktno plaćati sledeći troškovi:

- naknada Društvu za upravljanje,

- naknada banci depozitaru,

- naknada i troškovi članova Nadzornog odbora Fonda,

- troškovi, provizije ili takse neposredno povezane sa sticanjem ili prodajom imovine

Fonda,

- naknada i trošak vođenja registra akcija, te troškove isplate dividendi

- revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju Fonda,

- troškovi izrade, štampanja i poštarine vezani uz objavljivanje i dostavljanje izvještaja

koji se prema zakonu podnose akcionarima,

- troškovi održavanja Glavne skupštine, osim u slučaju vanredne Skupštine koju sazove

Društvo za upravljanje, u kom slučaju te troškove snosi Društvo za upravljanje,

- sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji u vezi sa izdavanjem dozvole Fondu,

- troškovi uvrštenja na berzu ili drugo uređeno javno tržište,

- porezi koje je Fond dužan platiti na imovinu ili dobit,

- troškovi oglašavanja, obaveznog za Fond, u skladu sa zakonom,

- ostale naknade koje fond plaća u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i

drugim Zakonima.

Troškovi poreza koje je Fond dužan platiti na imovinu ili dobit i ostale naknade koje

Fond plaća u skladu sa ovim ili drugim zakonom po osnovu člana 66. stav 1. tačke j. i l.

Zakona o investicionim fondovima snosi direktno Fond u skladu sa članom 67. Zakona o

investicionim fondovima.

Član 28.

Naknada Društvu za upravljanje iznosi 3,5% ponderisane prosječne godišnje

tržišne vrijednosti akcija Fonda.

Izuzetno od prethodnog stava, ako je ponderisana prosječna godišnja tržišna

vrijednost akcija Fonda veća od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda kao

osnovica za utvrđivanje pokazatelja ukupnih troškova primjenjuje se prosječna godišnja

neto vrijednosti imovine Fonda.

11

Društvo snosi sve nastale troškove koji u određenoj poslovnoj godini pređu

najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5% ponderisane prosječne

godišnje tržišne vrijednosti akcija Fonda, uvažavajući izuzetak iz prethodnog stava ovog

člana.

Troškovi navedeni u članu 27. Statuta obračunavaju se i naplaćuju u stvarnom

fakturisanom iznosu.

Član 28a.

Naknada društva naplaćuje se akontativno mjesečno, u roku od 10 dana od isteka

mjeseca za koji se vrši obračun i plaćanje, a kao osnovica za utvrđivanje pokazatelja

ukupnih troškova primjenjuje se manja od dvije prosječne vrijednosti, ponderisane

prosječne godišnje tržišne vrijednosti akcija Fonda i prosječne godišnje neto vrijednosti

imovine Fonda utvrđenoj na osnovu Zakona o investicionim fondovima i Pravilnika

Komisije za hartije od vrijednosti.

Član 29.

Poslovna godina je kalendarska godina od 01. januara do 31. decembra.

Član 30.

Obračun i isplatu dividende akcionarima Fonda, po ostvarivanju zakonskih uslova

za isplatu dividende, vrši depozitar Fonda u skladu sa Odlukom Skupštine akcionara

Fonda.

Organi Fonda

Član 31.

Organi Fonda su:

- Skupština i

- Nadzorni odbor

Skupština

Član 32.

Skupštinu čine akcionari Fonda.

Član 33.

Skupština je ovlaštena da donosi Odluke o:

1. usvajanju Statuta Fonda,

2. izboru, opozivu i razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda,

3. usvajanju godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju Fonda,

4. raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitka Fonda,

5. visini dividende, načinu, mjestu i roku isplate,

6. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Fonda,

7. donosi odluku o preoblikovanju, likvidaciji i statusnim promjenama Fonda,

8. usvaja plan preoblikovanja Fonda i plan aktivnosti usklađivanja ulaganja i izloženosti

prema pojedinim licima,

9. usvaja godišnje politike ulaganja portfelja Fonda,

10. davanju saglasnosti na tekst ugovora o upravljanju,

11. donosi odluku o promjeni godišnje naknade za upravljanje i odobrenju drugih

naknada na teret akcionara ili na teret Fonda,

12

12. Poslovniku o svom radu,

13. odlučuje o drugim pitanjima za rad Fonda utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Član 34.

Akcionar Fonda može pismenom punomoći ovlastiti drugo lice da ga zastupa i u

njegovo ime glasa na Skupštini.

Više akcionara može ovlastiti jedno lice za zastupanje i glasanje na Skupštini.

Punomoć se može izdati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do

opoziva. Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlaštenog

lica Društva za upravljanje

Član 35.

Skupštinu saziva Upravni odbor društva za upravljanje najmanje jednom godišnje

(redovna), a po potrebi, kada to zahtijevaju interesi Fonda, i više puta.

Član 36.

Skupština se mora sazvati ako to u pismenom obliku zatraže akcionari koji

zajedno imaju ili predstavljaju najmanje 10 % osnovnog kapitala Fonda uz navođenje

razloga za sazivanje Skupštine i pitanja o kojima bi Skupština trebala da odlučuje.

Na sva pitanja vezana za saziv Skupštine od strane akcionara sa najmanje 10 %

akcija sa pravom glasa primjenju se odrebe Zakona o privrednim društvima Republike

Srpske.

Član 37.

Na sazivanje, odlučivanje i održavanje Skupštine akcionara Fonda primjenjuju se

odredbe Zakona o privrednim društvima i Zakona o investicionim fondovima.

Glavna skupština može valjano odlučiti ako su na njoj zastupljeni glasovi koji

predstavljaju najmanje 30% osnovnog kapitala Fonda.

Ako je sjednica glavne skupštine Fonda odgođena zbog nedostatka kvoruma,

može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom najranije sedam, a najkasnije 15 dana

od dana njenog odgađanja (ponovljena sjednica skupštine).

Ponovljena glavna skupština može valjano odlučivati glasovima prisutnih i predstavljenih

akcionara, bez obzira na broj prisutnih i predstavljenih akcionara i broj glasova koji

imaju.

Član 38.

Pravo glasa na Skupštini ostvaruje se srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija u

osnovnom kapitalu Fonda.

Glasanje na Skupštini je javno, ali Skupština može odlučiti da se o pojedinim

pitanjima glasa i tajno.

Član 39.

Radom Skupštine akcionara predsjedava predsjednik Skupštine.

Predsjedavanje Skupštinom, vođenje zapisnika i druga pitanja u vezi sa načinom

rada Skupštine, regulišu se Poslovnikom o radu Skupštine, u skladu sa Zakonom o

privrednim društvima.

Nadzorni odbor

Član 40.

Nadzorni odbor Fonda ima pet članova.

13

Članove Nadzornog odbora Fonda bira i razrješava Skupština Fonda.

Mandat članova Nadzornog odbora Fonda traje četiri godine, bez ograničenja ponovnog

izbora.

Članovi Nadzornog odbora Fonda moraju ispunjavati uslove utvrđene zakonom i

propisima Komisije,usljed čega im Komisija izdaje dozvolu za obavljanje člana

Nadzornog odbora Fonda.

Članovi nadzornog odbora Fonda se biraju kumulativnim glasanjem u smislu

odredbama zakona o privrednim društvima.

Član 41.

Skupština može opozvati članove Nadzornog odbora Fonda i prije isteka mandata

na koji su birani.

Opoziv članova Nadzornog odbora Fonda vrši se na način i po postupku po kome

su birani.

Član 42.

Članovi Nadzornog odbora Fonda, pored lica iz člana 69. stav 5. Zakona o

investicionim fondovima, ne mogu biti i sljedeća lica:

- članovi Uprave ili Nadzornog odbora Društva za upravljanje, banke depozitara,

brokerskog društva, ili banke ovlašćene za poslovanje sa hartijama od vrijednosti,

društva za osiguranje ili penzijskog fonda u privatnom vlasništvu, u vrijeme kada je

tim društvima nadležni regulatorni organ oduzeo dozvolu za rad, u roku od tri godine

od oduzimanja dozvole,

- lica koja su izgubila članstvo u strukovnom udruženju zbog nepridržavanja pravila

udruženja ili kojima je Komisija, odnosno odgovorajući nadležni organ izrekao mjeru

oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti za vrijeme dok

ta mjera traje,

- lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo protiv imovine, krivično djelo

protiv privrede i platnog prometa i krivično djelo protiv pravnog saobraćaja iz

Krivičnog zakona Republike Srpske, i to za vrijeme od godinu dana po

pravosnažnosti presude kojom su osuđena, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme

sprovedeno na izdržavanju kazne,

- lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo neovlašćenog korišćenja i

odavanja povlašćenih informacija, manipulisanja cijenama, i širenaj neistinitih

informacija, navođenja neistinitih podataka u prospektu i njegove nedozvoljene

distribucije, nedozvoljenog uvrštavanja hartija od vrijednosti, prikrivanje vlasništva i

nedozvoljene trgovine hartijama od vrijednosti iz Zakona o tržištu hartija od

vrijednosti, i to za vrijeme od godinu dana po pravosnažnosti presude kojom su

osuđena, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme sprovedeno na izdržavanju kazne,

- lica koja su pravosnažno osuđena za prekršaj propisan odredbama Zakona o tržištu

hartija od vrijednosti za vrijeme od godinu dana po pravosnažnosti odluke,

- lica protiv kojih je izrečena mjera bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili

dužnosti koje je u potpunosti ili djelimično obuhvaćeno predmetom poslovanja Fonda

ili Društva, za vrijeme dok traje ta zabrana,

- lice kome je oduzeta poslovna sposobnost,

- lice koje posjeduje važeću dozvolu Komisije, odnosno odgovorajućeg organa za

obavljanje poslova brokera ili investicionog savjetnika i stvarno obavljaju te poslove

14

kao zaposleni kod brokerskog društva ili banke ovlaštene za poslovanje sa hartijama

od vrijednosti.

- lica koja trenutno obavljaju neku dužnost u administrativnoj službi i koja su trenutno

zaspolena u republičkoj upravi ili organu lokalne samouprave, organima odgovorim

Vladi Republike Srpske ili Narodnoj Skupštini Republike Srpske, ili odgovorajućim

organima u nekoj drugoj državi.

Član 43.

Nadzorni odbor Fonda nadzire sprovođenje obaveza Društva za upravljanje u

pogledu ostvarivanja investicionih ciljeva i investicione politike, kao i poštovanja

ograničenja ulaganja.

U vršenju svoje funkcije, članovi Nadzornog odbora mogu vršiti pregled

poslovnih knjiga i dokumentacije i zahtjevati pojašnjenja od društva za upravljanje.

Nadzorniodbor Fonda nadležan je i za:

- daje saglasnost za zaključenje ugovora sa licima koja Fondu pružaju usluge, pri čemu

se takvi ugovori ne mogu zaključivati na period duži od tri godine,

- vrši nadzor nad izvršavanjem Ugovora iz prethodne alineje ovog stava, pri čemu

Nadzorni odbor ima pravo da raskine Ugovor u slučaju trajnijeg neizvršenja obaveza,

u kom slučaju ni jedna naknada, koja dospijeva poslije takvog raskida, ne može

prelaziti iznos tromjesečne nagrade utvrđene raskinutim Ugovorom,

- donošenje odluke o izboru i zaključivanje ugovora sa društvom za reviziju,

- usvaja kvartalne i polugodišnje izvještaja Fonda,

- razmatra i predlaže Skupštini na usvajanje godišnje finansijske izvještaje Fonda sa

izvještajem nezavisnog revizora, plan preoblikovanja Fonda i plan aktivnosti

usklađivanja ulaganja i izloženosti prema pojedinim licima,

- vrši nadzor u postupku preoblikovanja Fonda i provođenju plana aktivnosti

uskladjivanja,

- razmatranje i davanje saglasnosti na odluku kojom se skupštini akcionara fonda

predlaže odlučivanje u vezi sa smanjenjem osnovnog kapitala i restrukturiranjem

Fonda i

- prijavljivanje Komisiji propusta Društva za upravljanje i banke depozitara u pirmjeni

Zakona, drugih propisa i akata Fonda.

- donosi Poslovnik o svom radu,

- obavlja druge poslove utvrđene zakonom i propisima Komisije.“

Član 44.

Nadzorni odbor može odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje 2/3 članova, a

odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Prava akcionara Fonda

Član 45.

Akcionar ima pravo da lično ili putem punomoćnika učestvuje u radu i

odlučivanju Skupštine u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

Član 46.

Akcionar ima pravo da bude kandidovan, izabran i da glasa za izbor članova

organa Fonda, u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

15

Član 47.

Akcionar, odnosno grupa akcionara koji zajedno imaju ili predstavljaju najmanje

10 % osnovnog kapitala Fonda, imaju pravo pismenim putem zahtijevati sazivanje

Skupštine, uz navođenje razloga za sazivanje i pitanja o kojima bi Skupština trebala da

odlučuje.

Član 48.

Akcionar ima, srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje posjeduje, pravo:

- glasa u Skupštini,

- učešća u dijelu dobiti Fonda,

- učešća u dijelu likvidacione mase Fonda.

Član 49.

Akcije iste vrste, klase i jednake nominalne vrijednosti daju ista prava.

Član 50.

Akcionar ima pravo, lično ili putem punomoćnika, uvida u:

- računovodstvene izvještaje Fonda,

- izvještaje Nadzornog odbora i revizora o poslovanju Fonda,

- druge poslovne knjige i dokumenta Fonda.

Član 50a.

Poslovi u kojima postoji sukob interesa između akcionara Fonda i/ili sa njim povezanih

lica i Fonda, kada se isključuje pravo glasa akcionara, naročito se smatraju:

- povećanje godišnje naknade društva za upravljanje,

- promjena investicionih ciljeva fonda u odnosu na ciljeve naveden u prospektu,

- usvajanje finansijskih izvještaja sa izvještajem nezavisnog revizora i izvještaja o

poslovanju Fonda,

- ugovor o upravljanju sa Društvom,

- pokretanje ili odustajanje od pokrenutog spora protiv Društva ili sa njim povezanih

lica i

- izbor članova nadzornog odbora Fonda.

Član 51.

Akcionar je dužan informacije, podatke i izvještaje o poslovanju Fonda koji su

označeni ili su mu saopšteni kao povjerljivi ili poslovna tajna, čuvati u skladu sa opštim

aktom Fonda o povjerljivim informacijama i poslovnoj tajni.

Raspodjela dobiti i snošenje gubitaka

Član 52.

Društvo za upravljanje na kraju poslovne godine utvrđuje finansijski rezultat

poslovanja Fonda, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

16

Član 53.

Ako Fond po godišnjem obračunu posluje sa dobitkom, prijedlog odluke o

raspodjeli dobiti priprema Društvo za upravljanje, a usvaja Skupština akcionara Fonda

nakon dobijenog mišljenja Nadzornog odbora Fonda.

Dividenda se isplaćuje akcionarima u skladu sa Odlukom Skupštine, srazmjerno

nominalnoj vrijednosti akcija u odnosu na osnovni kapital Fonda.

Član 54.

Ako Fond po godišnjem obračunu posluje sa gubitkom Skupština može odlučiti

da se gubitak pokriva iz sredstava rezervi ili na način utvrđen zakonskim i drugim

propisima.

Rezerve Fonda

Član 55.

Fond formira zakonsku rezervu u skladu sa Zakonom.

Fond je obavezan da u zakonske rezerve unosi 5% dobiti tekuće godine, umanjene

za gubitak iz prethodne godine, sve dok rezerve ne dostignu visinu od 10 % osnovnog

kapitala Fonda.

Zakonske rezerve Fonda se koriste za pokriće gubitka.

PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

Član 56.

Fondom upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima

«MANAGEMENT SOLUTIONS» d.o.o. Banja Luka.

Puni naziv: Društvo za upravljanje investicionim fondovima «MANAGEMENT

SOLUTIONS» d.o.o. Banja Luka., Ul. Vidovdanska br. 33., Banja Luka.

Skraćeni naziv:DU IF «MANAGEMENT SOLUTIONS» d.o.o. Banja Luka.

„Mikrofin Invest“ d.o.o. je registrovano 2008. godine kod Osnovnog suda u

Banja Luci i upisano u reg. uložak broj 1-16994-00 Banja Luka, Komisija za hartije od

vrijednosti izdala je dozvolu za pravnom predniku Društvu „Mikrofin Invest“ d.o.o. pod

brojem 01-UP-051-2892/08 od 10.07.2008. godine.

Rješenjem br. 01-UP-52-315-20/16 od dana 01.06.2016. godine Komisija za

hartije od vrijednosti utvrdila da Društvo za upravljanje investicionim fondovima

„MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka je uskladilo svoje poslovanje sa

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima.“

Član 57.

Osnovni kapital Društva za upravljenje investicionim fondovima

„MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka iznosi 400.000,00 KM. Vlasnik

100% Društva je Vladimir (Nikice) Šajatović iz Zemuna, Republika Srbija.

Djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje investicionim fondovima: 66.30-

djelatnosti upravljanja fondovima.

Član 58.

Predmet poslovanja Društva je osnivanje investicionih fondova i upravljanje

investicionim fondovima, odnosno ulaganje novčanih sredstava u vlastito ime i za račun

vlasnika udjela otvorenih investicionih fondova i u ime i za račun akcionara zatvorenih

17

investicionih fondova, te obavljanje drugih poslova predviđenih Zakonom o

investicionim fondovima.

Društvo upravlja sa investicionim fondvima i to:

- Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „BALKAN

INVESTMENT FOND“ a.d. Banja Luka,

- Zatvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „BORS INVEST FOND“

a.d. Banja Luka.

- Zatvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „VAUČERSKO

INVESTICIONI BIZNIS“ a.d. Banja Luka.

Član 59.

Upravni odbor Drušva ima tri člana, koji su dobili potrebne saglasnosti

regulatornog organa.

Upravni odbor predstavljaju:

VLADIMIR ŠAJATOVIĆ, diplomirani ekonomista iz Zemuna, Republika

Srbija, rođen je 1976. godine u Puli, do 1991. godine živio u Splitu, zatim dolazi u Novi

Sad gdje završava srednju Ekonomsku školu i Ekonomski fakultet.

Bogato iskustvo u oblasti finansija i bankarstva stekao je dugogodišnjim radom

bankarskom sektoru Republike Srbije u:

„Komercijalnoj Banci“ AD Beograd obavljao je poslove

- Pomoćnik direktora odeljenja za poslove sa privredom u Filijali Novi Sad;

- Direktor odeljenja upravljanja imovinom u Sektoru tehničko operativnih

poslova,

Heta Real Estate doo Beograd, obavlja funkciju

- Vođe tima 1. u Službi za restrukturiranje, Sektor rehabilitacije.

ALEKSANDRA KUJUNDžIĆ, diplomirani ekonomista iz Banja Luke, RS, rođena je

1971. godine u Novom Sadu.

Bogato osamneastogodišnje iskustvo iz oblasti finansija i tržišta kapitala kako u

Republici Srbiji, tako i u Bosni i Hercegovini je stekla aktivnim učešćem i radom u

bankama, brokerskoj kući i društvima za upravljanje investicionim fondovima. Razvoju

tržištu kapitala Republike Srpske doprinos je dala u funkciji:

- Brokera za poslove sa hartijama od vrijednosti u „VB Banci“ AD Banja

Luka;

- Direktora Poslovne jedinice „NLB Broker“, NLB Razvojna banka AD

Banja Luka;

- Član Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima

„BLB MENADŽMENT INVEST“ AD Banja Luka

Radno iskustvo u privredi je sticala i u NLB Continental banci a.d. Novi Sad svojstvu

Višeg stručnog saradnika za kredite privredi, a potom kao viši samostalni stručni

saradnik za upravljanje rizicima. Trenutno obavlja dužnost Višeg samostalnog

stručnog saradnika za upravljanje kreditnim rizicima u NLB banci AD Banja Luka.

18

OLGICA RADIĆ, diplomirani ekonomista iz Sremskih Karlovaca, rođena je 1970.

godine u Novom Sadu.

Posjeduje bogato iskustvo iz oblasti finansija, a posebno u domenu poslova interne

revizije i finansijskih tržišta na području Balkana. Radi u finansijskom sektoru Srbije,

obavljala je dužnost samostalnog stručnog saradnika u Continental banci Novi Sad, višeg

komercijaliste, zatim dužnost bankara za kompanije i člana kreditnog odbora KBC banke

AD Beograd, filijala Novi Sad. Radila je u Razvojnoj banci AD Novi Sad kao samostalni

saradnik u praćenju poslovanja SME u tri regiona, nakon čega karijeru nastavlja u

Garancijskom fondu Autonomne pokrajine Vojvodina, gdje i trenutno obavlja dužnost

pomoćnika menadžera za razvoj tržišta i novih proizvoda, te dužnost internog revizora.

Izvršni direktori Društva su:

1. Ognjen Mihajlovć, diplomirani pravnik iz Banja Luke, ul.Nikole Pašića 47,

rođen je 17.04.1977. u Banjoj Luci.

Stručnjak iz oblasti industrije investicionih fondova, sa izuzetnim iskustvom stečenim

u dosadašnjem zalaganju u poslovanju investicionim fondovima. Od juna 2007. radio

u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „BLB Menadžment Invest“ a.d.

Banja Luka kao rukovodilac Jedinice za analizu i nadzor (Midlle office).

Dugogodišnji Predsjednik Skupštine Udruženja društava za upravljanje investicionim

fondovima pri Privrednoj komori Republike Srpske. Učestvovao je u mnogobrojnim

seminarima, simpozijumima kao organizator i moderator, a koji se tiču primjene

zakona o investicionim fondovima, zakona o privrednim društvima, elektroprivrede

Republike Srpske, te tržišta kapitala RS.

2. Dragana Topić, diplomirani ekonomista iz Gradiške, ul. Braće Mažar bb, rođena

je 06.11.1974. godine u Gradišci.

Takođe posjeduje dugogodišnje iskustvo u industriji investicionih fondova, u kojoj je

skoro od samog začetka fondova od 2002. godine. U svojoj bogatoj i dugogodišnjoj

karijeri radi u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Aktiva invest“ a.d.

Banja Luka i to kao rukovodilac administativnog sektora Društva, zatim kao

rukovodilac Organizacione jedinice za nadzor i analizu, te direktora Društva za

upravljanje. Posjeduje liencu za obavljanje poslova invesiciong menadžera izdatu od

strane Komisije za hartije od vrijednosti RS.

Odnos Fonda i Društva

Član 60.

Pravo upravljanja imovinom Fonda i obavljanja svih poslova iz njegove

djelatnosti Fond povjerava Društvu.

Međusobna prava i obaveze Društva i Fonda regulišu se Ugovorom o upravljanju.

Društvo se ovlašćuje da, u ime Fonda, donosi sve odluke koje se odnose na

ostvarivanje upravljačkih i drugih prava koja su sadržana u hartijama od vrijednosti

emitenta, a koje se nalaze u portfelju Fonda.

19

Imovina, obaveze, prihodi i rashodi Fonda vode se odvojeno od imovine,

obaveza, prihoda i rashoda Društva.

Član 61.

Društvo vodi poslovne knjige Fonda, odvojeno od poslovnih knjiga Društva, u

skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Društvo može povjeriti vođenje poslovnih knjiga Fonda pravnim licima

ovlaštenim za takve poslove.

Dokumentaciju u vezi sa poslovanjem Fonda, Društvo će čuvati na zakonom

propisan način.

Član 62.

Društvo je obavezno da o poslovanju Fonda sastavlja, podnosi i objavljuje

izvještaje, na način i u rokovima utvrđenim zakonskim i drugim propisima.

Revizija računovodstvenih izvještaja Fonda vrši se u skladu sa zakonskim i

drugim propisima.

Član 63.

Računovodstvenim izvještajima Fonda osiguravaju se pravovremene, potpune i

tačne informacije o poslovanju, prihodima i rashodima, imovini, kapitalu i obavezama

Fonda za potrebe akcionara, Nadzornog odbora, Komisije, nadležnih državnih organa i

drugih ovlaštenih organizacija.

Član 64.

Društvo je dužno, u rokovima utvrđenim zakonom i odlukama organa Fonda,

čuvati sledeću dokumentaciju:

- Statut i druga opšta akta Fonda,

- Prospekt Fonda,

- Rješenje o registraciji Fonda,

- interna dokumenta koja su odobrena od Skupštine i Nadzornog odbora Fonda,

- finansijske izvještaje, izvještaje o poslovanju i izvještaj nezavisnog revizora

Fonda,

- knjigovodstvenu dokumentaciju i račune,

- zapisnike i odluke Skupštine i Nadzornog odbora Fonda,

- dokumentaciju u vezi upravljanja Fondom,

- listu lica koja imaju pravo zastupanja i predstavljanja Fonda sa obimom

ovlašćenja,

- listu članova Nadzornog odbora Fonda i drugu dokumentaciju u skladu sa

odredbama zakona i propisima Komisije za hartije od vrijednosti.

Član 64a.

Fond, u svojstvu pravnog lica, je poreski obveznik na kojeg se primjenjuju poreski

propisi Republike Srpske, te je u obavezi plaćati sledeće poreze, nakanade ili takse:

- porez na dobit,

- naknade za šume i protivpožarnu zaštitu,

20

- godišnju republički taksu,

- komunalnu taksu,

- i druge naknade u skladu sa poreskim i drugim propisima.

PODACI O DEPOZITARU

Član 65.

Depozitar Fonda je Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka –

Sektor depozitarnih poslova, ul. Sime Šolaje br. 1, broj licence- 01-UP-55-226-1/15.

Član 66.

Upravni odbor Društva je ovlašten, da uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora

Fonda izvrši promjenu depozitara Fonda.

Odnos Fonda i depozitara

Član 67.

Odnos Fonda i depozitara definiše se Ugovorom kojim se depozitar obavezuje da

za račun Fonda obavlja ugovorene poslove, u skladu sa zakonom.

Izmjene i dopune Statuta Fonda

Član 68.

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i u postupku određenom Zakonom o

privrednim društvima i Zakonom o investicionim fondovima.

Poslovna tajna

Član 69.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci o poslovanju Fonda, čije bi

saopštenje neovlaštenim licima bilo protivno njegovom poslovanju i interesima akcionara

Fonda.

Članovi organa Fonda, akcionari i zaposleni u Društvu dužni su da čuvaju kao

poslovnu tajnu isprave i podatke iz prethodnog stava, bez obzira na način na koji su ih

saznali.

Prestanak Fonda

Član 70.

Fond može prestati sa radom samo u slučajevima i na način utvrđen Zakonom o

privrednim društvima, Zakonom o investicionim fondovima i propisima Komisije.

21

Opšti akti Fonda

Član 71.

Opšti akt Fonda je Statut i drugi opšti akti kojima se na opšti način utvrđuju

odnosi u Fondu.

Drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Statutom Fonda.

Prelazne i završne odredbe

Član 72.

Statut stupa na snagu danom potvrđivanja od strane notara, a primjenjivaće po

dobijenoj saglasnosti od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Broj: UO - MS- 41/16

Dana, 05.08.2016. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

_________________________

Dragana Garača