Obchodní firma a sídlo

Identifika ní íslo Bruntálská 167793 51 B idli ná

eská republika

Ozna .A K T I V A

ád. B žné ú etní obdobíMinulé ú .

období Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM ( .02+03+31+63) 001 3 966 353 -1 422 369 2 543 984 2 698 686

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002

B. Dlouhodobý majetek ( .04+13+23) 003 2 528 328 -1 366 062 1 162 266 1 148 797

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek ( .05 až 12) 004 46 883 - 39 063 7 820 6 891

B.I.1. Z izovací výdaje 005

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 221 - 218 3 40

3. Software 007 37 892 - 37 862 30 182

4. Ocenitelná práva 008 2 006 - 983 1 023 150

5. Goodwill 009

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 6 764 6 764 6 519

7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek 011

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek ( .14 až 22) 013 2 481 445 -1 326 999 1 154 446 1 141 906

B.II.1. Pozemky 014 31 868 31 868 31 868

2. Stavby 015 713 221 - 246 954 466 267 463 182

3.Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí

016 2 051 887 -1 464 044 587 843 651 572

4. P stitelské celky trvalých porost 017

5. Dosp lá zví ata a jejich skupiny 018

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 167 167 167

7. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 020 75 220 - 7 313 67 907 46 635

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 25 864 25 864 1 738

9. Oce ovací rozdíl k nabytému majetku 022 - 416 782 391 312 - 25 470 - 53 256

B.III. Dlouhodobý finan ní majetek ( .24 až 30) 023

B.III.1. Podíly - ovládaná osoba 024

2. Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem 025

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026

4.Záp j ky a úv ry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv

027

5. Jiný dlouhodobý finan ní majetek 028

6. Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek 029

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek 030

ROZVAHAv plném rozsahuk 31. prosinci 2015

( v tisících K )

273 76 184

AL INVEST B idli ná, a.s.

AL INVEST B idli ná, a.s.

Rozvaha k 31. prosinci 2015

Ozna . A K T I V A ád. B žné ú etní období Minulé ú .

období

Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

C. Ob žná aktiva ( .32+39+48+58) 031 1 436 298 - 56 307 1 379 991 1 546 874

C.I. Zásoby ( .33 až 38) 032 773 818 773 818 781 998

C.I.1. Materiál 033 310 634 310 634 286 471

2. Nedokon ená výroba a polotovary 034 284 654 284 654 329 091

3. Výrobky 035 178 428 178 428 165 818

4. Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny 036

5. Zboží 037

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 102 102 618

C.II. Dlouhodobé pohledávky ( .40 až 47) 039 283

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztah 040

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041

3. Pohledávky - podstatný vliv 042

4. Pohledávky za spole níky 043

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044

6. Dohadné ú ty aktivní 045

7. Jiné pohledávky 046 283

8. Odložená da ová pohledávka 047

C.III. Krátkodobé pohledávky ( .49 až 57) 048 655 334 - 56 307 599 027 750 245

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztah 049 594 383 - 56 307 538 076 729 109

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050

3. Pohledávky - podstatný vliv 051

4. Pohledávky za spole níky 052

5. Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 053

6. Stát - da ové pohledávky 054 27 829 27 829 1 624

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 1 856 1 856 1 434

8. Dohadné ú ty aktivní 056 17 035 17 035 17 315

9. Jiné pohledávky 057 14 231 14 231 763

C.IV. Krátkodobý finan ní majetek ( .59 až 62) 058 7 146 7 146 14 348

C.IV.1. Peníze 059 626 626 566

2. Ú ty v bankách 060 6 520 6 520 13 782

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061

4. Po izovaný krátkodobý finan ní majetek 062

D.I. asové rozlišení ( .64+65+66) 063 1 727 1 727 3 015

D.I.1. Náklady p íštích období 064 1 727 1 727 3 015

2. Komplexní náklady p íštích období 065

3. P íjmy p íštích období 066

AL INVEST B idli ná, a.s.

Rozvaha k 31. prosinci 2015

Ozna . P A S I V A ád. B žné

ú etní období

Minulé ú . období

a b c 5 6

PASIVA CELKEM ( .68+89+122) 067 2 543 984 2 698 686

A. Vlastní kapitál ( .69+73+80+83+87+88) 068 1 212 132 1 134 836

A.I. Základní kapitál ( .70+71+72) 069 265 000 265 000

A.I.1. Základní kapitál 070 265 000 265 000

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071

3. Zm ny základního kapitálu 072

A.II. Kapitálové fondy ( .74 až 79) 073 11 080 - 14 634

A.II.1. Ážio 074

2. Ostatní kapitálové fondy 075

3. Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk 076 11 080 - 14 634

4.Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách obchodních korporací

077

5. Rozdíly z p em n obchodních korporací 078

6. Rozdíly z ocen ní p i p em nách obchodních korporací 079

A.III. Fondy ze zisku ( .81+82) 080 53 000 53 000

A.III.1. Rezervní fond 081 53 000 53 000

2. Statutární a ostatní fondy 082

A.IV. Výsledek hospoda ení minulých let ( .84+85+86) 083 731 470 558 807

A.IV.1. Nerozd lený zisk minulých let 084 731 470 558 807

2. Neuhrazená ztráta minulých let 085

3. Jiný výsledek hospoda ení minulých let 086

A.V.1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-) 087 151 582 272 663

A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 088

B. Cizí zdroje ( .90+95+106+118) 089 1 331 852 1 563 850

B.I. Rezervy ( .91 až 94) 090 16 897 29 425

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních p edpis 091

2. Rezerva na d chody a podobné závazky 092

3. Rezerva na da z p íjm 093 1 850

4. Ostatní rezervy 094 16 897 27 575

B.II. Dlouhodobé závazky ( .96 až 105) 095 54 074 77 203

B.II.1. Závazky z obchodních vztah 096

2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 097

3. Závazky - podstatný vliv 098

4. Závazky ke spole ník m 099

5. Dlouhodobé p ijaté zálohy 100

6. Vydané dluhopisy 101

7. Dlouhodobé sm nky k úhrad 102

8. Dohadné ú ty pasivní 103

9. Jiné závazky 104 9 896

10. Odložený da ový závazek 105 54 074 67 307

AL INVEST B idli ná, a.s.

Rozvaha k 31. prosinci 2015

Ozna . P A S I V A ád. B žné

ú etní období

Minulé ú . období

a b c 5 6

B.III. Krátkodobé závazky ( .107 až 117) 106 375 881 542 222

B.III.1. Závazky z obchodních vztah 107 300 609 415 331

2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 108

3. Závazky - podstatný vliv 109

4. Závazky ke spole ník m 110

5. Závazky k zam stnanc m 111 19 690 18 681

6. Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní 112 11 312 10 531

7. Stát - da ové závazky a dotace 113 9 671 40 801

8. Krátkodobé p ijaté zálohy 114 796 410

9. Vydané dluhopisy 115

10. Dohadné ú ty pasivní 116 33 685 43 397

11. Jiné závazky 117 118 13 071

B.IV. Bankovní úv ry a výpomoci ( .119 až 121) 118 885 000 915 000

B.IV.1. Bankovní úv ry dlouhodobé 119 915 000

2. Krátkodobé bankovní úv ry 120 885 000

3. Krátkodobé finan ní výpomoci 121

C.I. asové rozlišení ( .123+124) 122

C.I.1. Výdaje p íštích období 123

2. Výnosy p íštích období 124

Obchodní firma a sídlo

Identifika ní íslo

Ozna . TEXT ád.

a b c 1 2

I. Tržby za prodej zboží 01

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02

+ Obchodní marže ( .01-02) 03

II. Výkony ( .05+06+07) 04 4 450 375 4 208 764

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb 05 4 444 315 4 144 353

II.2. Zm na stavu zásob vlastní innosti 06 - 30 714 33 099

II.3. Aktivace 07 36 774 31 312

B. Výkonová spot eba ( .09+10) 08 3 720 366 3 361 454

B.1. Spot eba materiálu a energie 09 3 601 477 3 241 509

B.2. Služby 10 118 889 119 945

+ P idaná hodnota ( .03+04-08) 11 730 009 847 310

C. Osobní náklady ( .13 až 16) 12 429 732 399 078

C.1. Mzdové náklady 13 308 811 291 165

C.2. Odm ny len m orgán obchodní korporace 14 12 796 8 160

C.3. Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 15 103 314 95 386

C.4. Sociální náklady 16 4 811 4 367

D. Dan a poplatky 17 4 542 4 486

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 118 753 117 100

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu ( .20+21) 19 49 106 47 138

III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 780 559

III.2 Tržby z prodeje materiálu 21 48 326 46 579

F.Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu ( .23+24)

22 42 586 37 424

F.1. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 733 64

F.2. Prodaný materiál 24 41 853 37 360

G.Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad p íštích období

25 - 11 564 12 325

IV. Ostatní provozní výnosy 26 23 669 32 257

H. Ostatní provozní náklady 27 34 515 32 074

V. P evod provozních výnos 28

I. P evod provozních náklad 29

* Provozní výsledek hospoda ení 30 184 220 324 218( .11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)

eská republika273 76 184

B žné ú etní období

Minulé ú . období

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTYdruhové len ní

za rok kon ící 31. prosincem 2015

AL INVEST B idli ná, a.s.Bruntálská 167793 51 B idli ná

( v tisících K )

AL INVEST B idli ná, a.s.

Výkaz zisku a ztráty - druhové len ní za rok kon ící 31. prosincem 2015

Ozna . TEXT ád.

a b c 1 2

VI. Tržby z prodeje cenných papír a podíl 31

J. Prodané cenné papíry a podíly 32

VII. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku ( .34+35+36) 33

VII.1.Výnosy z podíl v ovládaných osobách a v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem

34

VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl 35

VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku 36

VIII. Výnosy z krátkodobého finan ního majetku 37

K. Náklady z finan ního majetku 38

IX. Výnosy z p ecen ní cenných papír a derivát 39 8 761 10 248

L. Náklady z p ecen ní cenných papír a derivát 40 3 697

M. Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti 41

X. Výnosové úroky 42 17 10

N. Nákladové úroky 43 8 979 9 178

XI. Ostatní finan ní výnosy 44 51 510 24 297

O. Ostatní finan ní náklady 45 60 532 51 986

XII. P evod finan ních výnos 46

P. P evod finan ních náklad 47

* Finan ní výsledek hospoda ení 48 - 9 223 - 30 306( .31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)

Q. Da z p íjm za b žnou innost ( .50+51) 49 23 415 21 249

Q.1. -splatná 50 38 312 44 225

Q.2. -odložená 51 - 14 897 - 22 976

** Výsledek hospoda ení za b žnou innost 52 151 582 272 663( .30+48-49)

XIII. Mimo ádné výnosy 53

R. Mimo ádné náklady 54

S. Da z p íjm z mimo ádné innosti ( .56+57) 55

S.1. -splatná 56

S.2. -odložená 57

* Mimo ádný výsledek hospoda ení ( .53-54-55) 58

T. P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-) 59

*** Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) 60 151 582 272 663( .52+58-59)

**** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním 61 174 997 293 912( .30+48+53-54)

B žné ú etní období

Minulé ú . období

AL INVEST B idli ná, a.s.

P ehled o pen žních tocích za rok kon ící 31. prosincem 2015

(v tisících K )

B ž. ú . období

Min. ú . období

P. Stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent na za átku ú etního období 14 348 2 020

Pen žní toky z hlavní výd le né innosti

Z: Ú etní zisk nebo ztráta z b žné innosti p ed zdan ním 174 997 293 912

A.1. Úpravy o nepen žní operace 114 284 134 993

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 149 894 144 885

A.1.2. Zm na stavu: - 39 350 - 25 520

A.1.2.1. goodwillu a oce ovacího rozdílu k nabytému majetku - 27 786 - 27 785

A.1.2.2. rezerv a opravných položek - 11 564 2 265

A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv - 47 - 495

A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papír

A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku

A.1.6. Vyú tované nákladové a výnosové úroky 8 962 9 168

A.1.7. P ípadné úpravy o ostatní nepen žní operace - 5 175 6 955

A*. istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním, zm nami pracovního 289 281 428 905

kapitálu, finan ními a mimo ádnými položkami

A.2. Zm na pot eby pracovního kapitálu 50 379 - 130 336

A.2.1. Zm na stavu pohledávek z provozní innosti a aktivních ú t asového rozlišení 177 368 744

A.2.2. Zm na stavu krátkodobých závazk z provozní innosti a pasivních ú t asového rozlišení - 133 192 - 72 993

A.2.3. Zm na stavu zásob 6 203 - 58 087

A.2.4. Zm na stavu finan ního majetku, který není zahrnut do pen žních prost edk

A.** istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním, finan ními 339 660 298 569

a mimo ádnými položkamiA.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrok - 9 007 - 9 106

A.4. P ijaté úroky 17 10

A.5. Zaplacená da z p íjm za b žnou innost a dom rky dan za minulá období - 48 032 - 45 731

A.6. P íjmy a výdaje spojené s mimo ádnými ú etními p ípady

A.7. P ijaté podíly na zisku

A.*** istý pen žní tok z provozní innosti 282 638 243 742

Pen žní toky z investi ní innosti

B.1. Nabytí stálých aktiv - 150 752 - 150 542

B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku - 149 810 - 150 495

B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku - 942 - 47

B.1.3. Nabytí dlouhodobého finan ního majetku

B.2. P íjmy z prodeje stálých aktiv 780 559

B.2.1.P íjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 780 559

B.2.2.P íjmy z prodeje dlouhodobého finan ního majetku

B.3. P j ky a úv ry sp ízn ným osobám

B.*** istý pen žní tok vztahující se k investi ní innosti - 149 972 - 149 983

Pen žní toky z finan ních inností

C.1. Zm na stavu dlouhodobých, pop . krátkodobých závazk z finan ní oblasti - 39 868 18 569

C.2. Dopady zm n vlastního kapitálu na pen žní prost edky - 100 000 - 100 000

C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, ážia event. rezervního fondu

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spole ník m

C.2.3. Další vklady pen žních prost edk spole ník a akcioná

C.2.4. Úhrada ztráty spole níky

C.2.5. Platby z fond tvo ených ze zisku

C.2.6. Vyplacené podíly na zisku v etn zaplacené srážkové dan a tantiémy - 100 000 - 100 000

C.*** istý pen žní tok vztahující se k finan ní innosti - 139 868 - 81 431

F. isté zvýšení nebo snížení pen žních prost edk - 7 202 12 328

R. Stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent na konci ú etního období 7 146 14 348

AL INVEST Břidličná, a.s.

Účetní závěrka a zpráva auditora k 31. prosinci 2015