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Especificações Técnicas – TOTVS Gestão Contábil
Válido para a versão 11.80.0
Publicado em: Outubro de 2013
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ÍNDICE
Apresentação ............................................................................................................................ 3
1. Características dos Aplicativos da Linha RM .......................................................................... 4
Interface Padrão Windows .......................................................................................................... 4
Ajuda On-line Sensível à Opção .................................................................................................. 4
2. Natureza Funcional do RM Saldus ........................................................................................ 4
3. Limitações ........................................................................................................................ 8
Limitações Técnicas ................................................................................................................... 8
Limitações de Performance ......................................................................................................... 9
4. Estrutura das Tabelas ....................................................................................................... 10
5. Implantação .................................................................................................................... 10
6. Ferramentas de Suporte .................................................................................................... 11
Fórmula .................................................................................................................................. 11
Fórmula Visual ......................................................................................................................... 12
Mashups ................................................................................................................................. 12
Metadados .............................................................................................................................. 13
7. Ferramentas de Saídas...................................................................................................... 13
Gerador de Relatórios ............................................................................................................... 13
Planilhas ................................................................................................................................. 14
Cubos ..................................................................................................................................... 15
Relatórios Fixos........................................................................................................................ 16
8. Relatórios do RM Reports .................................................................................................. 34
9. Planilha .Net .................................................................................................................... 35
Gráficos .................................................................................................................................. 36
Cenários ................................................................................................................................. 36
Reader RSS ............................................................................................................................. 37
Rotinas Legais ......................................................................................................................... 37
10. Segurança dos produtos corporativos .................................................................................. 38
Segurança específica do RM Saldus ............................................................................................ 39
11. Integração ....................................................................................................................... 40
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Aplicativos da Linha RM............................................................................................................. 40
Terceiros ................................................................................................................................. 46
12. Customização .................................................................................................................. 47
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Apresentação
Este documento tem como objetivo, discriminar as principais características técnicas dos aplicativos RM,
permitindo a você obter uma melhor compreensão de seu funcionamento e conseqüentemente,
aproveitar seus recursos e benefícios.
O RM Saldus é um dos Aplicativos que integram a Linha RM, que abrange todas as funções da automação
oferecidas através desta linha de software administrativo.
Em síntese, este Aplicativo possui recursos flexíveis, que permitem uma racionalização das informações
cadastradas e otimização dos dados necessários aos controles contábeis e gerenciais, através de suas
divisões funcionais internas.
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1. Características dos Aplicativos da Linha RM
Características
A linha RM é a solução corporativa de gestão empresarial da TOTVS. Desenvolvido para tecnologia
Windows 32 e 64bits, .Net e arquitetura Cliente/Servidor, possui banco de dados único, padrão SQL
Structure Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada), atualizações on-line, interface
padronizada e diversas ferramentas disponíveis. Flexível, possibilita a integração com sistemas específicos
de sua empresa.
Interface Padrão Windows
Possui atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às informações atualizadas
imediatamente após o término da transação.
Possui padronização do uso de teclas e funções, em todos os módulos, de forma a facilitar o seu
aprendizado e operação.
Possui opção de “fazer” e “desfazer” as ações executadas pelos aplicativos.
Exemplo: inclusão de requisição de material e estorno de requisição de material; inclusão e exclusão
e/ou estorno de lançamento; inclusão e exclusão de conta contábil, etc.
Apresenta todas as telas e relatórios no ambiente do usuário em português.
Ajuda On-line Sensível à Opção
Possui documentação técnica do sistema em português, através de dispositivo de Ajuda On-Line com
orientação detalhada (passo a passo) de como utilizar o aplicativo, bem como os itens de menu e o
preenchimento das telas de Ajuda On-line dos campos, opções e erros no padrão Windows.
2. Natureza Funcional do RM Saldus
Este produto possui as seguintes características técnicas:
Permite a codificação do Plano de Contas Contábil em estrutura de no máximo 40 (quarenta) caracteres
podendo ser distribuídos em diversos níveis;
Possibilita a definição de máscaras do plano de contas, sendo permitida a inclusão do plano de contas
com até 10 (dez) diferentes grupos;
Cadastro de Código Reduzido alfanumérico para as contas, facilitando sua digitação, consulta e
classificação podendo ser utilizados na digitação dos lançamentos contábeis;
Permite que seja editado a critério do usuário o código reduzido de qualquer das contas cadastradas;
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Permite que sejam ordenados os Códigos Reduzidos com base no Código Contábil;
Plano de Contas configurável, flexível e virtualmente ilimitado, permitindo adaptação às necessidades da
empresa, pode-se usar dígito verificador, evitando-se trocar contas e facilitando a digitação;
Permite, opcionalmente, que contas contábeis ou gerenciais possam ser cadastradas com a característica
de Conta Global, ficando disponíveis para todas as coligadas acessadas;
Possibilidade de utilização de dígito verificador nas contas e possibilidade de impressão destes na
emissão de relatórios;
Permite a criação de códigos contábeis reduzidos;
Assegura que as contas só recebam lançamento no último nível de detalhamento;
Permite a Inativação/Ativação de Contas Contábeis, sendo que contas contábeis inativadas não poderão
ser utilizadas em novas movimentações contábeis, garantindo, porém que os saldos e movimentações
realizadas em contas que foram inativadas serão mantidos;
Permite a classificação automática da natureza da conta para auxiliar a geração do SPED Contábil;
Permite a classificação automática de lançamentos para auxiliar a geração do SPED Fcont;
Permite históricos previamente padronizados e definidos;
Permite utilização de variáveis nos históricos padrões;
Alto nível de detalhamento das informações através do ilimitado número de Históricos Padrões;
Possibilidade de cadastro do Plano de Contas Gerencial com o objetivo de facilitar a contabilização da
distribuição dos custos para contas específicas de rateio utilizando estrutura hierárquica, podendo ser
distribuído em diversos níveis e em até 10 (dez) diferentes grupos;
Possibilidade de utilização de código reduzido no Plano de Contas Gerencial;
Permite a codificação do Plano de Contas Paralelo com o objetivo de consolidar/agrupar contas contábeis
analíticas do plano de contas contábil e também o gerenciamento das contas do plano de contas
referencial solicitado do SPED Contábil . Através do gerador de relatórios o usuário poderá criar relatórios
utilizando o Plano de Contas Paralelo;
Permite inclusão, alteração e exclusão de lançamentos;
Controle de lançamentos por lote, possibilitando utilizar lotes distintos para cada necessidade/utilidade;
Permite a integração dos lançamentos dos lotes ao lote oficial da contabilidade;
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Flexibilidade na entrada de lançamentos: forma de um para o outro (um débito para um crédito), de um
para muitos ou de muitos para muitos;
Permite definir a ordem da gravação das partidas através de configuração nos parâmetros do aplicativo;
Permite a criação de vários moldes e estruturas de lançamentos, para geração de lançamentos
periódicos;
Permite lançamentos em múltiplas contas contábeis, segundo regras pré-estabelecidas;
Permite agendar lançamentos com a finalidade de gerar periodicamente e automaticamente lançamentos
nos lotes do RM Saldus;
Permite pesquisas de lançamentos por qualquer informação existente na tela do lançamento ou
combinação entre elas;
Permite ajustes retroativos;
Permite alteração em grupo de vários lançamentos simultaneamente, em qualquer lote integrado ou não;
Assegura que em um lançamento, a soma das partidas credoras seja igual à soma das partidas
devedoras em cada lote e identifica data e valor de eventuais diferenças geradas;
Permite a realização do rateio gerencial automático e manual por conta gerencial;
Permite alterar a distribuição gerencial existente nos lançamentos contábeis de uma forma global e
automatizada;
Permite a criação de mapas de rateio para realização da redistribuição gerencial feita anteriormente em
contas transitórias;
Permite, través de configuração nos parâmetros do aplicativo, Manter percentuais de rateio ou Manter
valores de rateios quando o valor do lançamento for alterado;
Permite agrupar lançamentos idênticos e de mesma origem;
Permite realizar o rastreamento dos lançamentos, informando de onde e de que forma os lançamentos
foram originados.
Permite criar regras para validação de lançamentos através da vinculação de campos, com restrições e
amarrações específicas;
Permite fazer amarração de lançamentos pelo intervalo de datas (inicial e final);
Permite copiar regra de amarração de lançamentos para vários usuários;
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Permite bloquear/desbloquear a utilização de lotes de lançamentos contábeis;
Grava o nome do usuário, a data da inclusão e a data da última alteração nos lançamentos, permitindo
visualizar estas informações na janela de edição dos lançamentos;
Permite excluir lançamentos não quitados;
Permite definir o período contábil do aplicativo, com a possibilidade de alteração da data final após o
início de um exercício, aumentando o período em aberto, permitindo a manutenção das contas,
lançamentos e dados em diferentes exercícios contábeis;
Permite bloquear a manutenção nos lançamentos de períodos já conciliados através da definição de uma
data de fechamento, permitindo ainda que esta data seja alterada a cada nova conciliação;
Possibilita definir de forma manual, individual ou automática, o período permitido para
digitação/manutenção de lançamentos para os usuários do aplicativo;
Permite selecionar os campos complementares de lançamentos que serão utilizados por cada conta,
personalizando os campos complementares nos lançamentos, de acordo com a conta utilizada no
lançamento.
Possibilidade de realização de orçamento por conta, para vários exercícios futuros, em moeda nacional ou
em 2ª moeda;
Permite a cópia de um orçamento tendo como base valores orçados ou o movimento das contas;
Permite a alteração de um orçamento já criado;
Permite zerar os orçamentos por períodos ou totalmente;
Possibilidade de geração automática de orçamento por Conta Contábil e suas combinações com Filiais,
Departamentos, Contas Gerenciais e Centros de Custo, tomando como origem para os novos orçamentos,
os movimentos mensais, das contas com suas combinações, selecionadas previamente.
Flexibilidade;
Permite vários períodos em aberto;
Permite a consolidação de várias empresas, filiais e centros de custos;
Permite o fechamento mensal e anual fora do período normal (dia 31 de dezembro);
Possui capacidade para controle de múltiplas empresas;
Permite contabilidade centralizada, com a geração de informações ocorrendo nos sistemas de origem;
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Recursos de fechamentos intermediários da contabilidade, permitindo a manutenção dos dados com mais
de um exercício em aberto;
Completo controle gerencial integrado à contabilidade tradicional através da informação de filiais, centros
de custos e contas de caráter gerencial;
Permite o uso de outras moedas / indicadores alternativos;
Possibilidade de cadastro de diversas moedas, com geração de resultados baseados em seus índices;
Permite a associação automática dos centros de custos (ou contas gerenciais conforme utilização indicada
nos Parâmetros do Sistema/Rotinas Legais) utilizados nos lançamentos contábeis às respectivas contas
contábeis movimentadas e que estejam associadas ao Plano Paralelo (Plano Referencial da Receita),
necessária para a geração do SPED Contábil.
Permite a geração automática de análises gráficas com recursos visuais de alta tecnologia, permitindo
personalização de gráficos de barras, colunas, linhas, pizza, etc, inclusive com recurso 3D, gerados com
base nos dados do aplicativo, podendo refletir Evolução dos Saldos ou Movimentação de contas Contábeis
ou Gerenciais. Um gráfico pode ainda ser parametrizado por período, por intervalo de dias e permite
inclusão de uma ou várias contas a serem processadas.
Possui documentação de Ajuda On-line completa e detalhada, sensível às opções acessadas, orientando o
usuário em cada etapa a ser seguida para a realização das tarefas.
Possui, além dos relatórios fixos do sistema, o gerador de relatórios que possibilita a criação de relatórios
acessando diretamente o banco de dados.
Trabalhando com JobServer configurado para executar em modo 3 Camadas é permitido agendar para
determinado momento a execução dos principais processos como Lançamentos Periódicos, Integração de
Lotes, Agrupamento de Lançamentos;
Possibilita o controle de acesso às funcionalidades através dos perfis de usuários;
Possui um Assistente de Implantação de Processos que permite certa flexibilidade na configuração de
determinadas funcionalidades do aplicativo, de acordo com a necessidade de cada empresa, através da
configuração dos parâmetros gerais relacionados a cada processo;
Permite a definição de preferências ou parametrizações específicas e exclusivas para cada usuário,
definindo um modo particular de utilização do sistema.
3. Limitações
Limitações Técnicas
A máscara contábil do sistema permite um máximo de 40 caracteres sendo que no primeiro nível é
permitido apenas 1 caracter. Utilizando máscaras grandes, acima de 22 caracteres, os relatórios podem
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sofrer alterações na impressão devido ao tamanho das contas. Alguns terão que ser impressos em modo
gráfico e na posição horizontal no papel. Estas alterações podem variar de relatório para relatório. Mesmo
com estas alterações, os relatórios são impressos normalmente em qualquer impressora, porém, por
uma questão de performance, aconselhamos o uso de impressoras Laser ou Jato de Tinta, quando as
máscaras utilizadas forem muito extensas;
O sistema aceita orçamentos anuais e mensais, não permitindo orçar valores diários;
Os lançamentos podem ser realizados em apenas uma outra moeda (ou índice), além do Real;
É permitido apenas realizar o rateio por conta gerencial;
Não é permitido reintegrar lotes com os mesmos lançamentos já integrados, como é possível no RM
Cont;
Os lançamentos devem ser feitos apenas nas contas analíticas, não sendo aceitos nas contas sintéticas.
O RM Saldus não renumera os lançamentos remanescentes após a liberação PARCIAL do período contábil,
como no RMCONT.
Limitações de Performance
O excesso de informações no Banco de dados pode comprometer a performance do sistema deixando-o
mais lento. Portanto, é aconselhável que se faça a liberação de períodos regularmente para que a
performance não seja comprometida. O ideal é que se faça de ano em ano.
O tempo de processamento das tarefas do RM Saldus varia de empresa para empresa em função das
informações contidas no Banco de Dados.
Lembramos ainda que afeta a performance do sistema o número de dados contidos nas tabelas do RM
Saldus como também os dados cadastrados nas tabelas dos outros sistemas integrados ao RM Saldus.
Como parâmetro, podemos citar alguns tempos coletados do sistema:
Em um banco de dados MSSQL, com 11.300 lançamentos no Lote 0 do RM Saldus, 1.350.000 registros
na tabela de lançamentos fiscais do RM Liber e aproximadamente 2.971.000 registros na tabela de
lançamentos contábeis do RM Liber, o sistema se comporta da seguinte forma:
Processa a integração de um lote criado no próprio RM Saldus com 290 registros em 15 seg.;
Processa a integração de um lote vindo do RM Liber com 14 registros em aproximadamente 2 min e 32
seg.;
Processa a integração de um lote vindo do RM Bonum com 104 registros em 10 seg.;
Processa 261 páginas de um relatório Diário em 1 min e 30 seg.;
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Processa 363 páginas de um relatório Razão Analítico em aproximadamente 2 min;
Processa um relatório Balancete Gerencial/ Contábil em aproximadamente 10 seg.;
Processa a verificação de débitos e créditos em todos os lançamentos no lote 0 do sistema em 37 seg.
Para os relatórios, estes tempos são gastos pelo sistema para processar e mostrar na tela o resultado do
processamento. Para imprimi-los o tempo irá variar em função da impressora utilizada. Apesar dos
relatórios funcionarem bem em qualquer tipo de impressora, a RM Sistemas aconselha o uso de
impressoras não matriciais, principalmente quando as contas utilizadas forem muito extensas, pois neste
caso, as impressões são feitas em modo gráfico e nas impressoras a laser e jato de tinta este processo é
mais rápido.
4. Estrutura das Tabelas
As entidades manipuladas no aplicativo estão dispostas em diversas tabelas que classificamos de Tabelas
Globais e Tabelas Específicas.
As Tabelas Globais são aquelas tabelas comuns a todos os segmentos da Linha RM, sendo, portanto
manipuláveis por todos os segmentos;
As Tabelas Específicas do segmento são aquelas que se encontram disponíveis no segmento, embora
possam ser encontradas também compartilhadas entre outros segmentos da Linha RM, visando garantir a
integração entre os segmentos.
A criação de novas entidades e/ou atributos deverá ser efetuada exclusivamente pela própria TOTVS.
Caso necessário, o cliente deverá encaminhar solicitação de inclusão de entidades/atributos ao Depto. de
Suporte da TOTVS Sistemas para que a mesma seja encaminhada ao Departamento de Desenvolvimento
para avaliação.
5. Implantação
A Área de Serviços da TOTVS visa implantar os seus produtos de acordo com os processos de cada
cliente.
Finalizada a negociação comercial, é realizado o levantamento de processos para compreender as regras
do negócio do cliente e verificar se os aplicativos RM atendem às suas necessidades. Os analistas de
processos são responsáveis por documentar todos os detalhes dos processos para garantir que o escopo
do projeto considere todos os possíveis pontos críticos do projeto, seguindo o padrão proposto pela
metodologia de implantação da TOTVS. O cliente valida os processos levantados e o gerente de projetos
TOTVS apresenta o cronograma e o projeto de implantação, que informa a programação de tarefas a ser
seguida para o sucesso do projeto.
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Durante a execução do projeto são realizadas reuniões de avaliação para garantir o custo e o prazo
estipulados projeto. Todos os processos implementados pelos consultores de implantação TOTVS são
simulados e validados pelo cliente. Testes integrados também garantem os resultados da implantação de
vários módulos associados. Finalizado o período de parametrização e testes, os sistemas entram em
produção e são acompanhados na fase inicial. Encerrado o projeto, o cliente assina um termo que
formaliza a conclusão das tarefas e o cliente é encaminhado ao Suporte para futuros atendimentos em
caso de dúvidas.
Instalação do gerenciador de banco de dados - SGDB
Deve ser providenciada, caso ainda não tenha sido realizada, instalação do gerenciador de banco de
dados de preferência da empresa, conforme a necessidade, e que já se encontre instalada em outros
equipamentos ou servidores: SQL e Oracle (vide versão do gerenciador no tópico Portabilidade)
Instalação da base de dados dos aplicativos RM.
Instalação dos Aplicativos RM
Primeiramente devem ser instalados os outros aplicativos RM. Através da execução dos processos
internos desses aplicativos, a base de dados será alimentada com as informações com as quais o RM Bis
poderá utilizar para a geração dos cubos de decisão.
6. Ferramentas de Suporte
As ferramentas de suporte são funcionalidades que servem de apoio para que uma determinada
funcionalidade complete seu processamento. Este comportamento pode ser encontrado em várias
situações na linha RM, e são imprescindíveis para determinados processos.
Fórmula
As Fórmulas nos aplicativos RM terão, basicamente, três principais objetivos, dentre eles:
- Seleção (restrição da aplicabilidade de alguma operação).
- Definição da forma de cálculo de eventos específicos, inclusive do tipo "base de cálculo", que servem de
referência para outros cálculos.
- Relacionamento de valores entre os eventos.
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O editor de fórmulas possui um campo de texto para que você monte as estruturas das fórmulas. Usando
o editor de fórmulas, as funções e comandos desejados para a criação da fórmula serão movidos para o
campo de texto, bastando clicar duas vezes sobre as opções função, comando ou parâmetro.
Principais características:
Permite através de um editor criar fórmulas no sistema
Permite a aplicação em campos complementares
Permite seu uso em consultas SQL
Possibilita aplicação em relatórios do sistema
Permite uso em processos do RM
Possibilita exportação do log de execução
Fórmula Visual
Fórmula visual trata-se de uma funcionalidade que executa um fluxo de operações pré-definidas. O
fluxo é definido pelo próprio usuário, que através desta ferramenta é capaz de atender diversas
particularidades.
Principais características:
Permite a escolha de atividades pré-definidas no RM ou mesmo acrescentar novas atividades
Permite através de um editor visual criar com fluxos de ações
Permite a escolha de atividades pré-definidas no RM ou mesmo acrescentar novas atividades
Permite a customização das funcionalidades do RM a partir das atividades disponíveis
Permite definir em qual momento a fórmula visual será executada, a partir da manipulação de
gatilhos
Permite o agendamento de uma fórmula visual a partir do agendamento de Jobs.
Mashups
A idéia do Mashup é utilizar uma pesquisa na Web para atualizar dados cadastrais ou simplesmente fazer
uma busca.
Principais características:
Realiza a pesquisa de dados na Web para realizar a atualização de cadastros no RM
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Verifica a existência e a autenticidade de um dado como CPF, CNPJ, CEP, entre outros dados diretamente
na internet a fim de possibilitar o cadastro de um registro.
Metadados
O metadados é um mecanismo que possibilita a geração automática de formulários para cadastramento
de informações no banco de dados, a fim de dispor de novos cadastros para o RM.
Principais características:
Permite a criação de formulários customizados que realizam gravação na base de dados, também
em tabelas customizadas.
Possui interface de manipulação que permite criação de ferramentas que serão disponibilizadas no
módulo de Globais, garantindo a entrada de dados na estrutura de metadados através de uma
interface simples e amigável, exigindo o mínimo de esforço do usuário final.
Possui mecanismo capaz de exportar e importar informações de uma estrutura de metadados,
permitindo compartilhar dados de uma base para outra
Possui mecanismo que permita uma sincronização entre servidores de aplicação em cluster e os clientes
distribuídos da aplicação com a finalidade de manter as versões compatíveis de execução de um projeto
de metadados.
7. Ferramentas de Saídas
Gerador de Relatórios
Os relatórios são criados e formatados nos aplicativos da Linha RM através do recurso Gerador de
Relatórios, que é baseado na arquitetura Win32.
Principais características:
Possibilita a exclusão dos relatórios executados através de agendamento conforme uma
periodicidade.
Possibilita a exclusão de relatórios em bloco.
Admite a inclusão de linhas em branco em um relatório do tipo arquivo bancário
Permite a criação de relatórios, podendo definir níveis de acesso a esses relatórios.
Os relatórios criados podem ser de saída padrão (formato próprio), Texto, RTF, PDF ou Arquivo
Bancário (exportação de dados).
Permite a visualização de relatórios em uma ou mais coligadas.
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Permite que todos os relatórios possam ser gerados em vídeo, impressora ou arquivo, com
parametrização de páginas inicial e final, bem como número desejado de cópias, entre outras
opções.
Permite a importação/exportação de um ou mais relatórios.
Permite a cópia da estrutura de um relatório, gerando um novo relatório com essa estrutura.
Permite a visualização do relatório antes da impressão.
Permite gravar última configuração de impressão utilizada.
Permite a criação de grupos de relatórios.
Permite a cópia dos relatórios entre coligadas
Permite montar e alterar relatórios facilmente através de uma interface amigável. Além disto,
será possível:
Inserir grupos como Cabeçalho e Rodapé de Página, Linha Detalhe, Cabeçalho e Total de
Detalhe, Total de Página, Capa e Total de Relatório;
Visualizar os grupos de forma hierárquica facilitando a compreensão do relatório;
Inserir campos da base de dados, imagens, textos, fórmulas, expressões, consultas SQL, Stored
Procedure, data, hora e contador de páginas no relatório;
Visualizar, através de uma régua, o posicionamento dos campos no papel;
Mover e copiar campos do relatório;
Copiar a formatação de um campo;
Selecionar registros a serem impressos (incluir filtro);
Alterar a formatação do campo como fonte, borda, formato de impressão e etc.;
Determinar campo de ordenação e quebra do grupo;
Marcar grupos que não serão impressos dentre outras funcionalidades
Planilhas
As Planilhas dos aplicativos RM possuem uma estrutura semelhante à estrutura das planilhas do MS
Excel. Pode conter várias pastas para que o usuário possa organizar vários tipos de relatórios num
único arquivo.
Principais características:
Permite a criação de planilhas eletrônicas.
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Permite a inclusão de novas pastas.
Permite inserir sentenças SQL para obter informações da base de dados, através de uma interface
amigável para a construção dessas sentenças, inclusive com passagens de parâmetros que podem
referencias células da própria pasta ou de outra.
Permite inserir Stored Procedures.
Permite a inclusão e formatação de gráficos.
Permite a formatação dos dados da planilha, como tamanho, cor, número de casas decimais, borda
e etc.
Permite a cópia da formatação de uma célula para outra.
Permite mover e copiar dados de uma célula para outra, inclusive as sentenças SQL e Stored
Procedures.
Permite inserir e excluir linhas/colunas da planilha.
Permite inserir várias funções, como por exemplo, a função SUM para o somatório de uma faixa de
dados.
Permite a exportação/importação da planilha, como por exemplo, para o MS-Excel.
Permite a impressão de parte da planilha (uma ou várias pastas ou mesmo parte de uma pasta).
Permite a impressão de uma ou várias planilhas ao mesmo tempo.
Cubos
Através dos Cubos é possível realizar uma consulta em toda a base de dados dos aplicativos RM
proporcionando a customização da análise e a criação de planilhas e relatórios gerenciais.
Principais características:
Permite as visualizações de Cubos.
Permite a impressão de Cubos.
Permite a exportação do cubo para o MS-Excel.
Permite a visualização de gráficos.
Permite a exportação e importação de arquivos de Cubos.
Permite a edição dos parâmetros dos cubos que os possuem.
Permite a validação de senhas dos cubos que as possuem.
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Relatórios Fixos
Os relatórios criados internamente pelo aplicativo são conhecidos como relatórios fixos.
Os relatórios internos do aplicativo RM Saldus são:
Plano de Contas
Diário
Balancete
Razão
Razão Gerencial/ Contábil
Razão Contábil/ Gerencial
Conciliação de Lançamentos
Lançamentos Duplicados
Listagem de Lançamentos
Consistência de Saldos
Demonstração de Resultados
Consistência de Lançamentos
Retrospectiva de Saldos
Retrospectiva Contábil/ Gerencial
Acompanhamento Orçamentário
Lançamentos Não Quitados
Listagem de Diferenças
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PLANO DE CONTAS
Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)
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Figura 2 (Visão da impressão do relatório)
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DIÁRIO
Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)
Figura 2 (Visão da impressão do relatório)
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BALANCETE
Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)
Figura 2 (Visão da impressão do relatório)
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RAZÃO
Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)
Figura 2 (Visão da impressão do relatório)
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RAZÃO GERENCIAL / CONTÁBIL
Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)
Figura 2 (Visão da impressão do relatório)
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RAZÃO CONTÁBIL / GERENCIAL
Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)
Figura 2 (Visão da impressão do relatório)
Especificações Técnicas – TOTVS Gestão Contábil
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Publicado em: Outubro de 2013
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CONCILIAÇÃO DE LANÇAMENTOS
Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)
Figura 2 (Visão da impressão do relatório)
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LANÇAMENTOS DUPLICADOS
Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)
Figura 2 (Visão da impressão do relatório)
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LISTAGEM DE LANÇAMENTOS
Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)
Figura 2 (Visão da impressão do relatório)
Especificações Técnicas – TOTVS Gestão Contábil
Válido para a versão 11.80.0
Publicado em: Outubro de 2013
27
CONSISTÊNCIA DE SALDOS
Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)
Figura 2 (Visão da impressão do relatório)
Especificações Técnicas – TOTVS Gestão Contábil
Válido para a versão 11.80.0
Publicado em: Outubro de 2013
28
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)
Figura 2 (Visão da impressão do relatório)
Especificações Técnicas – TOTVS Gestão Contábil
Válido para a versão 11.80.0
Publicado em: Outubro de 2013
29
CONSISTÊNCIA DE LANÇAMENTOS
Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)
Figura 2 (Visão do Log do relatório)
Especificações Técnicas – TOTVS Gestão Contábil
Válido para a versão 11.80.0
Publicado em: Outubro de 2013
30
RETROSPECTIVA DE SALDOS
Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)
Figura 2 (Visão da impressão do relatório)
Especificações Técnicas – TOTVS Gestão Contábil
Válido para a versão 11.80.0
Publicado em: Outubro de 2013
31
RETROSPECTIVA CONTÁBIL GERENCIAL
Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)
Figura 2 (Visão da impressão do relatório)
Especificações Técnicas – TOTVS Gestão Contábil
Válido para a versão 11.80.0
Publicado em: Outubro de 2013
32
ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)
Figura 2 (Visão da impressão do relatório)
Especificações Técnicas – TOTVS Gestão Contábil
Válido para a versão 11.80.0
Publicado em: Outubro de 2013
33
LANÇAMENTOS NÃO QUITADOS
Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)
Figura 2 (Visão da impressão do relatório)
Especificações Técnicas – TOTVS Gestão Contábil
Válido para a versão 11.80.0
Publicado em: Outubro de 2013
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LISTAGEM DE DIFERENÇAS
Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)
8. Relatórios do RM Reports
Os relatórios do RM Reports podem ser criados e formatados nos aplicativos da Linha RM utilizando a
tecnologia .NET, o que nos permite a geração de relatórios a partir da arquitetura multicamadas, além de
relatórios locais.
Principais características:
Permite a criação de relatórios, podendo definir níveis de acesso aos mesmos.
Permite a visualização de relatórios em uma ou mais coligadas.
Permite a importação/exportação de um ou mais relatórios.
Permite a cópia da estrutura de um relatório, gerando um novo relatório com essa estrutura.
Permite a visualização do relatório antes da impressão.
Permite gravar última configuração de impressão utilizada.
Especificações Técnicas – TOTVS Gestão Contábil
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Publicado em: Outubro de 2013
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Permite a criação de grupos de relatórios.
Permite montar e alterar relatórios facilmente através de uma interface amigável. Além disto, será
possível:
Inserir grupos como Margem Superior e Inferior, Cabeçalho e Rodapé do Relatório, Cabeçalho e
Rodapé da Página, Rodapé do Grupo, Detalhes, Sub-detalhes Sub-Relatórios;
Visualizar os grupos de forma hierárquica facilitando a compreensão do relatório;
Inserir campos da base de dados, imagens, textos, consultas SQL, data, hora e contador de páginas
no relatório;
Visualizar através de uma régua o posicionamento dos campos no papel;
Mover e copiar campos do relatório;
Copiar a formatação de um campo;
Filtrar registros a serem impressos;
Alterar a formatação do campo como fonte, borda, formato de impressão e etc.;
Determinar campo de ordenação e quebra do grupo;
Marcar grupos que não serão impressos dentre outras funcionalidades.
9. Planilha .Net
O cadastro de Planilhas .Net é baseado no MS Excel 2007 e possibilita o uso de todas as funcionalidades
do produto da Microsoft.
Principais características:
Utiliza os recursos do Microsoft Excel 2007 para gerar planilhas nos produtos da Linha RM.
Permite a criação de planilhas eletrônicas.
Permite a inclusão de novas pastas.
Permite inserir sentenças SQL para obter informações da base de dados, através de uma interface
amigável para a construção dessas sentenças, inclusive com passagens de parâmetros que podem
referencias células da própria pasta ou de outra.
Permite mover e copiar dados de uma célula para outra, inclusive as sentenças SQL e Stored
Procedures que estejam incluídas na consulta SQL.
Especificações Técnicas – TOTVS Gestão Contábil
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Gráficos
Os gráficos são resultado do processamento de uma fonte de dados e sua exposição por meio de diversos
tipos de gráficos.
Principais características:
Permite programar alertas via e-mail, RSS e processos para atualização de gráficos de Medidor.
Possibilita a criação de gráficos a partir de registros da visão das actions.
Possibilita a criação de Gráficos em Anexo
Permite a criação de Categorias de Gráficos
Permite a associação de um Perfil de Usuário a uma categoria
Permite a associação de uma Categoria de Gráfico a um Gráfico
Permite a criação de gráficos.
Permite a impressão e visualização de Gráficos.
Permite a exportação do resultado do Gráfico.
Permite a visualização do Gráfico no site do RM Portal.
Permite a definição de parâmetros para a fonte de dados do Gráfico.
Permite o envio do gráfico por e-mail.
Cenários
Os cenários nos permitem a criação de um espaço onde contenha vários recursos utilizados na linha RM, tais como telas em .NET, consulta SQL, Gráficos, RSS e Atendimentos.
Principais características:
Permite a inclusão de uma tela .Net no Cenário.
Possibilita a inclusão de uma consulta SQL no Cenário.
Permite a inclusão de um Gráfico no Cenário.
Possibilita a inclusão de um RSS no Cenário.
Permite a inclusão da tela de Atendimentos no Cenário.
Possibilita a inclusão de vários cenários.
Especificações Técnicas – TOTVS Gestão Contábil
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Reader RSS
Permite a leitura dos RSS TOTVS e de terceiros.
Principais características:
Possibilita a inclusão de Canais RSS
Permite a configuração da cadência de atualização e exibição das RSS.
Possibilita a inclusão de canais TOTVS S.A.
Permite a inclusão de canais de terceiros.
Permite a disponibilização dos canais cadastrados no site do RM Portal.
Rotinas Legais
O RM Saldus já está preparado para gerar as exigências fiscais existentes no país que exigem a
prestação de informações contábeis.
São elas:
Instruções Normativas nº 68 e nº 86
As Instruções Normativas n.º 68 e nº. 86 são exigências da Legislação Fiscal vigente no país. As pessoas
Jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil/fiscal e que no
balanço de 31 de dezembro do ano do calendário imediatamente anterior, possuírem patrimônio líquido
superior a 2.000.000 de UFIR, ficam obrigados a apresentar aos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional,
no exercício da suas atividades, os arquivos magnéticos correspondentes, nas formas e prazos
estabelecidos.
Instrução Normativa nº 89
A Instrução Normativa N.º 89 é uma das exigências da Legislação Fiscal vigente no país. A pessoa
jurídica que utilizar sistemas de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e
atividades econômicas ou financeiras, escrituração de livros ou produção de documentos de natureza
contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária, fica obrigada a arquivar e conservar, devidamente
certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante 10 anos, à
disposição da fiscalização.
MANAD 1.0.0.2
O MANAD estabelece procedimentos para apresentação dos arquivos digitais à Fiscalização da Secretaria
da Receita Previdenciária - SRP.
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SPED Contábil
O Sistema Público de Escrituração Digital – SPED – é o instrumento que unifica as atividades de
recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração
comercial e fiscal dos empresários e das sociedades empresárias, mediante fluxo único,
computadorizado, de informações.
De maneira bastante simplificada o SPED Contábil substitui a emissão do livro Diário e do livro Razão em
papel pelos seus equivalentes assinados digitalmente. O RM Saldus está preparado para geração deste
arquivo digital que deverá posteriormente ser submetido ao PVA (programa validador da receita),
assinado digitalmente e transmitido para o SPED.
SPED FCONT
Conforme a Instrução Normativa RFB 949/09, O FCONT é uma escrituração, das contas patrimoniais e de
resultado, em partidas dobradas, que considera os métodos e critérios contábeis aplicados pela legislação
tributária, desprezadas as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e
pelos arts. 37 e 38 da Lei nº 11.941, de 2009, que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas,
custos e despesas computadas na escrituração contábil, para apuração do lucro líquido do exercício
definido no art. 191 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não terão efeitos para fins de
apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) da
pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos e critérios
contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.
Depois de o usuário proceder com o preenchimento dos cadastros necessários, da identificação dos
lançamentos que deverão ser ‘expurgados’ para remover os reflexos das alterações introduzidas pela Lei
nº 11.638/07 e, se desejar, da inclusão dos novos lançamentos com efeito Fiscal, devidamente
identificados, o RM Saldus está preparado para gerar o arquivo digital com estas informações que, como
anteriormente, deverá ser submetido ao PVA (programa validador da receita), assinado digitalmente e
transmitido para o SPED.
10. Segurança dos produtos corporativos
Disponibiliza controle de login efetuado pelo sistema, possibilitando definição das transações de inclusão,
alteração e exclusão da base. Neste caso, cada usuário deverá fazer login no aplicativo com senha
própria e exclusiva, cujo acesso será controlado por Perfil de acessos a Menus, Campos ou Relatórios,
previamente definidos, podendo ou não realizar determinada operação, conforme lhe foi permitido no
perfil atribuído por um usuário superior hierarquicamente na administração do banco de dados.
Permite definir diferentes níveis de acesso em cada perfil, de acordo com o grau de necessidade de
acessos de cada usuário ou grupo de usuários nos aplicativos.
Permite a inclusão e manutenção de códigos especiais de acesso ao banco de dados. Os códigos criados
referem-se ao acesso e administração do banco de dados e não usuário do aplicativo, que possui outro
cadastro próprio. Desta forma, poderão ser criados no aplicativo diferentes códigos de acesso para
diferentes usuários do aplicativo, podendo alguns deles ter maiores liberdades como administradores do
banco de dados.
Especificações Técnicas – TOTVS Gestão Contábil
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Segurança específica do RM Saldus
Possui controle rigoroso de senhas e segurança de acesso por usuário;
Possui opção de informação de período autorizado para digitação de lançamentos, por usuário;
Possui opção de informação de período no qual cada usuário possui acesso autorizado e período de
expiração do prazo de acesso;
Está rigorosamente adequado à legislação;
Garante o encerramento de exercício após fechamento de balanço, emissão de relatórios legais e
cumprimento de obrigações exigíveis;
Possui log de gravação do usuário, data de inclusão e última alteração nos lançamentos;
Especificações Técnicas – TOTVS Gestão Contábil
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11. Integração
Aplicativos da Linha RM
Conforme já mencionamos em tópicos anteriores, esta integração refere-se à utilização de aplicativos
integrados entre si, que em conjunto, formam a estrutura da LINHA RM de software administrativo.
Faremos em seguida um detalhamento das interações deste módulo RM Saldus com demais aplicativos
(módulos) que compõem esta solução corporativa.
Os dados são enviados de forma integrada, evitando retrabalho e inconsistências, para todos os módulos,
abaixo descritos:
APLICATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS
RM Labore Folha de Pagamento
RM Fluxus
Contas a Pagar
Contas a Receber
Fluxo de Caixa
RM Líber Fiscal
Recebimento Fiscal
RM Bonum Controle de Patrimônio
Bens do Ativo Imobilizado
RM Nucleus
Estoques
Faturamento
Contratos
Compras
TOTVS Educacional Contratos
Mensalidades
Especificações Técnicas – TOTVS Gestão Contábil
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RM BONUM – SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO - (ATIVO IMOBILIZADO)
Integração permite a respectiva contabilização automática desde a aquisição à baixa do bem,
acompanhando os reflexos contábeis de toda a vida útil dos bens naquele aplicativo;
O RM Bonum possui integração com o RM Saldus de forma que possa realizar as contabilizações de
aquisição, baixa, transferência e acréscimos de valores dos bens, utilizando as tabelas compartilhadas
com este aplicativo.
Tabelas compartilhadas entre o RM Saldus e o RM Bonum:
- Plano de Contas Contábil;
- Plano de Contas Gerencial;
- Histórico Padrão;
- Lotes de Lançamentos;
RM FLUXUS – SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO
Integração permite a contabilização de lançamentos financeiros:
O RM Fluxus é capaz de contabilizar as diversas operações realizadas pela empresa. Sua concepção
flexível permite a completa adequação aos mais diversos tipos de operação. O RM Fluxus acessa todas as
tabelas do RM Saldus necessárias (plano de contas, históricos, centros de custos) de forma on-line e gera
todos os lançamentos diretamente nos lotes do RM Saldus;
Tabelas compartilhadas entre o RM Saldus e o RM Fluxus:
- Plano de Contas Contábil
- Plano de Contas Gerencial
- Histórico Padrão
- Lotes de Lançamentos
Especificações Técnicas – TOTVS Gestão Contábil
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RM NUCLEUS – SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUES, FATURAMENTO, CONTRATOS E
COMPRAS
Esta integração permite que sejam realizados os lançamentos inerentes aos movimentos deste aplicativo
e tem como principal objetivo gerar lançamentos contábeis on-line para o RM Saldus, de acordo com os
movimentos incluídos no RM Nucleus. A contabilização de um tipo de movimento é determinada pelo
usuário inclusive indicando através de eventos contábeis, quais as contas receberão a contabilização do
movimento.
Padrões Contábeis
Pode-se associar Defaults Contábeis com as seguintes Tabelas:
- Cliente / Fornecedor
- Natureza Fiscal
- Filial
- Produto
- Representante
- Tabela Opcional 2 do RM Fluxus
- Tabelas de Classificação 1, 2, 3, 4 e 5.
Em todas as tabelas com as quais se pode associar Default contábil, também se pode associar Default
para rateio gerencial.
Eventos Contábeis
Através dos Eventos Contábeis são definidas todas as regras de Contabilização da Empresa. O Evento
Contábil é associado às movimentações de Compras, Vendas e ou Transferências.
Considerações Gerais
Os Movimentos são contabilizados a partir do Evento Contábil associado com a Natureza ou o Movimento.
Só será permitido alterar movimentos que já foram gravados no RM Saldus, mas que ainda não “Foram
Integrados” (ainda não pertencem ao Lote ZERO) do RM Saldus.
Especificações Técnicas – TOTVS Gestão Contábil
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Movimento cuja contabilização não esteja fechada, ou seja, valor total de débitos igual ao valor total de
créditos, não poderá ser incluído, o sistema emitirá uma mensagem informando que os valores não estão
fechados.
Tabelas compartilhadas entre RM Saldus e o RM Nucleus:
- Plano de Contas Contábil
- Plano de Contas Gerencial
- Histórico Padrão
- Lotes de Lançamentos
RM LABORE – SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS TRABALHISTAS
Esta integração permite a emissão dos lançamentos relativos ao controle da folha de pagamento da
empresa, relacionando-se de forma eficaz e produtiva com este aplicativo;
O RM Labore possui recursos que permitem a contabilização dos eventos, encargos e provisões, gerando
lançamentos diretamente no RM Saldus. Estes recursos contemplam uma grande variedade de modelos
de contabilização, como a utilização de centros de custos, contabilização gerencial, variações por seção e
por funcionário;
Tabelas compartilhadas o RM Saldus e o RM Labore:
- Plano de Contas Contábil
- Plano de Contas Gerencial
- Histórico Padrão
- Lotes de Lançamentos
RM LIBER – SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO E APURAÇÃO DE IMPOSTOS
Integração permite a conclusão de lançamentos fiscais em lançamentos contábeis refletidos no RM
Saldus.
Especificações Técnicas – TOTVS Gestão Contábil
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Objetivo: gerar lançamentos contábeis on-line para o RM Saldus, de acordo com os lançamentos
efetuados no RM Liber.
Observações:
A data da contabilização dos Lançamentos poderá ou não ser editada no momento de inclusões e ou
alterações, isto dependerá da informação indicada no campo: "Edita Data da Contabilização" em Opções |
Parâmetros Gerais | Tabelas-Lançamentos | Datas.
Em todas as tabelas a que se pode associar Default contábil, também se pode associar Default para
rateio Gerencial.
Padrões Contábeis
Pode-se associar Default Contábeis com as seguintes Tabelas:
- Natureza Fiscal
- Cliente / Fornecedor
- Tributos
- Produto
- Filiais
- Tabela Opcional 2 do RM Fluxus
Eventos Contábeis
Através dos Eventos Contábeis são definidas todas as regras de Contabilização da Empresa.
O Evento Contábil é associado às operações de Entrada / Saída e ou Transferências através de sua
amarração com a Natureza Fiscal do Lançamento.
Os Lançamentos Fiscais são contabilizados a partir do Evento Contábil associado com a Natureza deste.
Tabelas compartilhadas o RM Saldus e o RM Liber:
- Plano de Contas Contábil
- Plano de Contas Gerencial
- Histórico Padrão
Especificações Técnicas – TOTVS Gestão Contábil
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Publicado em: Outubro de 2013
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- Lotes de Lançamentos
TOTVS EDUCACIONAL – SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA
Esta integração permite a contabilização dos serviços prestados aos alunos tomando como base o
contrato e suas respectivas parcelas, firmados entre a instituição de ensino / aluno.
Tabelas compartilhadas entre RM Saldus e o TOTVS Educacional:
- Plano de Contas Contábil
- Plano de Contas Gerencial
- Histórico Padrão
- Lotes de Lançamentos
A contabilização por competência utiliza Eventos Contábeis pré-cadastrados, onde são definidas todas as
regras de contabilização para o contrato e parcelas, incluindo diretamente os respectivos lançamentos
contábeis em lotes do RM Saldus, criados especificamente para receber tais lançamentos, que após
conciliação, serão integrados ao lote oficial da contabilidade.
O TOTVS Educacional pode ser configurado de tal maneira que a contabilização seja realizada em contas
contábeis específicas definidas nos defaults contábeis das tabelas utilizadas nos eventos contábeis.
Além da contabilização dos serviços prestados realizada pela competência, pode-se utilizar uma
parametrização específica no TOTVS Educacional para que seja realizada também a contabilização do
lançamento financeiro no momento em que os boletos para pagamentos são gerados, permitindo assim
uma integração mais abrangente, entre o RMSaldus/RMFluxus e TOTVS Educacional.
Especificações Técnicas – TOTVS Gestão Contábil
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Terceiros
SISTEMA SINACOR
O RM Saldus possui integração com o sistema SINACOR através de um cadastro específico para este fim,
auxiliando clientes que sejam do ramo de Corretoras. Os dados deste cadastro podem ser exportados em
formato do SINACOR, através de montagens de arquivos no Gerador de Relatórios. Desta forma, torna-
se mais fácil transferir os dados contábeis do RM Saldus, sem que sejam necessários novos
cadastramentos ou retrabalho.
SISTEMA LALUR AUTOMÁTICO
O RM Saldus possui ainda, integração com o Sistema Lalur Automático. A integração destes sistemas
consiste na geração de arquivos texto por parte do RM Saldus e na leitura dos mesmos por parte do Lalur
Automático. Para tanto, anteriormente à geração, o usuário deve identificar, através dos campos
complementares de contas, as contas de seu plano de contas que serão enviadas para o Lalur. É possível
realizar a geração de 4 arquivos texto para futura integração no Lalur: Arquivo de Contas Contábeis,
Arquivo de Lucro Real, Arquivo de Lucro Estimado e Arquivo de Lucro Real Trimestral.
Especificações Técnicas – TOTVS Gestão Contábil
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12. Customização
A TOTVS possui um departamento responsável por analisar solicitações específicas de clientes ou
viabilizar prazos menores para o desenvolvimento de novos recursos. Para solicitar customizações, o
cliente deve entrar em contato com o Depto. de Suporte que encaminhará a solicitação para a equipe de
customizações.