Geta prácticas.

Ejercicio Deadline.Un touroperador contrata cinco grupos (15 habitaciones dobles y 2 habitaciones individuales cada uno) con un hotel. El release acordado es de 15 días y las fechas de entrada de los cupos son las que figuran en el cuadro siguiente. A partir de la fecha límite (dead line) todas las habitaciones que devuelva el touroperador incurrirán en gastos de cancelación.

A la fecha de llegada hay que restarle el período de reléase y nos da la fecha del Deadline.Cuidado con los meses que tienen 30 y 31 días.

Grado de ocupación (OR, OP). Occupancy rate (OR) or Occupancy percentage (OP).

¿= Habitaciones vendidasHabitaciones disponibles

x 100

Ejemplo: Durante el pasado mes de Agosto (agosto tiene 31 días), UCA-Hotel*** ha vendido 2.604

habitaciones. Durante este periodo, UCA-Hotel*** ha tenido un promedio de 120 habitaciones diarias

disponibles para la venta

¿=HVHD

= 2 .604120∗31(días)

=2 .6043 .720

=0,7∗100=70 %

Tarifa media diaria (ADR)

ADR= Ingreso por venta de habitacionesHabitaciones vendidas

Ejemplo:Los Ingresos por la venta de habitaciones durante el pasado mes de Agosto en UCA-Hotel*** han sido de 208.320 €. Habitaciones vendidas 2.604.

ADR= IVHHV

=208.3202 .604

=80 €

¿Qué ocupación?El hotel Paraíso tiene un presupuesto para el mes de mayo de 320.911 € de ingresos de habitaciones. ¿Qué ocupación debe tener si la tarifa media presupuestada es de 145,34€?Ocupación de mayo en % es ¿? El hotel tiene 100 habitaciones.Ingresos de habitaciones

Tarifamedia=Habitacionesvendidas

320.911145,34

=2 .208

100∗31 (habitaciones∗días )=3 .100=Habitacionesdisponibles2.2083 .100

=0,712258064516129∗100=71 %

1

¿Qué tarifa media?El Gran hotel Paraíso ha generado en el mes de junio (30) unos ingresos en habitaciones de 346.937€.¿Qué tarifa media ha tenido si la ocupación ha sido un 75,7%? El hotel tiene 100 habitaciones.(Habitaciones * días) 100*30 = 3.000; 3000*75,7% = 2.271 habitaciones vendidas; Ingresos / habitaciones vendidas. 346.937/2.271 = 152,76 € Tarifa media en el mes de junio.

Ingresos por habitación disponible RevPar.

RevPar= Ingresos por venta habitacionesHabitaciones disponibles

RevPar=¿∗ADRRevPar = ivh/hd = (hv/hd)*(ivh/hv) = or * adrEjemplo:Los Ingresos por la venta de habitaciones durante el pasado mes de Agosto (31) en UCA-Hotel*** han sido de 208.320 €.Durante el pasado mes de Agosto, UCA-Hotel*** ha vendido 2.604 habitaciones.Durante este periodo, UCA-Hotel*** ha tenido un promedio de 120 habitaciones diarias disponibles para la venta.¿Cúal ha sido el RevPar de UCA-Hotel*** durante el mes de agosto pasado?

RevPar= IVHHD

=208.320120∗31

=56 €

RevPar=¿∗ADR=0,7∗80=56 €El RevPar de UCA-Hotel*** durante el mes de agosto pasado fue de 56 €

Calcule el repavar del hotel A y B. ¿Qué hotel genera más revpar?Hotel A. Ocupación más elevada.Ocupación: 85%Tarifa Media: 40€Hotel B. Tarifa media más elevada.Ocupación: 60%Tarifa Media: 56,67€Hotel A = 0,85 * 40 = 34€Hotel B = 0,6 * 56,67 = 34€Los dos hoteles tienen el mismo revpar.

¿En qué año el hotel ha tenido ingresos mayores?El Gran Hotel Paraíso ha hecho un fantástico mes de Marzo en el año 2 con una ocupación de 83 % y una tarifa media de 133 €, mucho mejor que en el año 1, cuando la ocupación era del 73 %, el precio medio también estaba más alto, de 158 €. ¿Qué RevPar ha tenido el hotel en Año 1?Calcule el RevPar y responde en la casilla abajo.

Marzo = 31diasAño 1: OR = 73% y ADR = 158€Año 2: OR = 83% y ADR = 133€

Calculo RevPar año1 = 0,73 * 158 = 115,34€Calculo RevPar año 2 = 0,83 * 133 = 110,39€En términos de RevPar el año 1 ha sido mejor.

2

Comparación de RevPar'sComparamos Hotel A y Hotel B.¿Qué tarifa media tiene que generar Hotel B para alcanzar al mismo RevPar que Hotel A?Hotel A Habitaciones: 100 Ocupación: 68 % Tarifa Media: 95 €.Hotel B Habitaciones: 150 Ocupación: 64 % Tarifa Media: ¿?¿Cuál es la tarifa media del hotel B?

RevPar B = RevPar AOR b * ADR b = OR a * ADR aADR b = (OR a * ADR a) / OR bADR b= (0,68 * 95) / 0,64 = 100,93€Para obtener el mismo RevPar tiene que vender a un ADR mayor en este caso 100.93€

Comparación de RevPar'sComparamos Hotel A y Hotel B.¿Qué ocupación tiene que generar Hotel B para alcanzar al mismo Rev Par que Hotel A?Hotel A Habitaciones: 130 Ocupación: 70 % Tarifa Media: 98,46 €Hotel B Habitaciones: 120 Ocupación: ?¿ % Tarifa Media: 112 €.¿Cuál es la Ocupación Hotel B?

RevPar b = RevPar aOR b * ADR b = OR a * ADR aOR b = (OR a * ADR a) / ADR b = (0,7 * 98,46) / 112 = 0,61OR b = 61,53%.

Cómo medir decisiones de revenue management.¿Qué hotel tiene más ingresos por venta de habitaciones?Comparamos los siguientes hoteles A, B y C. Calcule los ingresos de cada uno.Cada hotel tiene 100 habitaciones.

Hotel Ocupación Tarifa media RevPar IngresosA 75% 75 € 56,25€ ¿?B 50% 100€ 50€ ¿?C 100% 45€ 45€ ¿?

RevPar = IVH / HD; IVH = RevPar * HDIVH a = 56.25 RevPar * 100 habitaciones * 1 día = 5.625€IVH b = 50 * 100 * 1 = 5.000€IVH c = 45 * 100 * 1 = 4.500€

Ingreso Total por habitación disponible TRevPar.

TRevPar= IngresosTotalesHabitaciones Disponibles

Ejemplo:Los ingresos en el restaurante y en el SPA del UCA-Hotel*** durante el pasado mes de Agosto (31 días) han sido de 80.000€ y 20.000€, respectivamente. Y 208.320 por IVH. El hotel tiene 120 Habitaciones.

TRevPar= ¿HD

=208.320+80.000+20.000120∗31

=82 ,88€

Los ingresos totales por habitación disponible del UCAHotel*** durante el mes de agosto han sido de 82,88 €

3

Calculo RevParEn la parte de abajo se detallan los ingresos de un hotel en el mes de julio.Primero calcularemos el RevPar del mes de Julio. El hotel tiene 200 habitaciones.Habitaciones: 411.523€; Desayunos: 36.270€; Restaurante: 168.211€; Teléfono: 12.765€;Spa: 120.665€; Minibar: 6.452€. ¿Cuál es el RevPar de Julio?RevPar mes de julio = IVH/ HD (habitaciones * días).RevPar = 411.523 / (200 * 31) = 66,37€Como sólo nos pide el RevPar de entre todos los datos cogemos los ingresos de habitaciones.

Calculo TRevParAhora calcula el TRevPar del mes de Julio.TRevPar = ingresos totales / habitaciones disponibles (Habitaciones * días)TRevPar = 411.523+36.270+16.8211+12.765+120.665+6.452= 755.886 / (200 * 31) = 121,92€El TRevPar es casi el doble.

¿Qué hotel genera más TRevPar?Hotel A: Habitaciones: 9.143€; Desayuno: 1.325 €; WIFI: 500 €; Cena: 2.275 €; Teléfono: 98 €.Tiene 100 habitaciones y un 65% ocupación.Hotel B: Habitaciones: 7.513 €; Desayuno: 1.082€; WIFI: 420 €; Cena: 3.120€; Teléfono: 47 €.Tiene 80 habitaciones y un 75% ocupación.

TRevPar hotel A = ingresos totales / habitación disponible Suma de todas las partidas = 9.143 + 1.325 + 500 + 2.275 + 98 = 13.341€.13.341€ / habitaciones disponibles (100* 1 día) = 133.41€.TRevPar hotel B = ingresos totales / habitación disponibleSuma de todas las partidas = 7.513 + 1.082 + 420 + 3.120 + 47 = 12.182€.12.182€ / habitaciones disponibles (80* 1 día) = 152.27€.El hotel B tiene más de TRevPar, aunque el hotel A tiene mayores ingresos totales.

¿Cuánto debería subir Hotel A los ingresos de la cena para generar el mismo TRevPar que Hotel B?Hotel A: Habitaciones: 9.643 €; Desayuno: 1.325 €; WIFI: 500 €; Cena: 2.275 €; Teléfono: 98 €.El hotel tiene 100 habitaciones y un 65% ocupación.Hotel B: Habitaciones: 7.513€; Desayuno: 1.082€; WIFI: 420 €; Cena: 3.120€; Teléfono: 47 €.El hotel tiene 80 habitaciones y un 75% ocupación.

TRevPar A = TRevPar BIngresos totales A = 9.643 + 1.325 + 500 + 2.275 + 98 = 13.841€Ingresos totales B = 7.513 + 1.082 + 420 + 3.120 + 47 = 12.182€Ingresos totales A / habitación disponible A = ingresos totales B / habitación disponibles B.Ingresos totales A = (HD A * IT B)/HD B = (100 * 12.182) / 80 = 15.227,5€Subida ingresos por cenas = 15.227,5 – 13.841= 1.386,5€

GOP = Gross operating profit (beneficio operativo bruto)GOP=Ingresostotales−GastosOperativos .GOPPar: Beneficio operativo bruto por habitación disponible.

GOPPar=Beneficio operativobrutoHabitacion Disponible

4

Calculo del GOPPar.El total de gastos de explotación u operativos de UCA-Hotel*** (120 habitaciones) durante el pasado mes de agosto (31 días) han ascendido a 200.000€. ¿Cuál ha sido el GOPPar del periodo? Sus IT son: 308.320€.

GOPPar=GOPHD

=308.320−200.000120∗31

=29,12 €

El beneficio bruto por habitación disponible del UCAHotel*** durante el mes de agosto ha sido de 29,12 €

TRevPar= GOPHabitacionesdisponibles

Diferencia RevPar vs GOPPar:RevPar = Ingresos de habitaciones.GOPPar = Total Ingresos menos Total de Gastos habitación.

Selección del canal de distribución:Acabas de ser contratado como Revenue Manager de NewUCAHotel****, un hotel de cadena de 300 habitaciones. Se están evaluando varias alternativas para la distribución de 100 habitaciones todavía no vendidas para el viernes del tercer fin de semana del mes que viene.

El departamento comercial cree que podría vender por el canal directo 80 habitaciones más para esa fecha, a 185,00 € cada una.

Por otra parte, el Jefe de Recepción del hotel piensa que si las 100 habitaciones aparecieran en la sección de Ofertas en la web de la cadena con un descuento del 25% sobre la tarifa rack del hotel que es de 229,99€, se podrían vender 90 habitaciones a través de la CRS de la cadena. Estas condiciones se podrían aplicar únicamente a clientes dispuestos a aceptar el pago en el momento de la compra y no serían reembolsables en caso de ser anuladas.

Por último, Cachotel.com, una OTA que opera en modalidad merchant, está dispuesta a pagar 160,00€ por cada habitación, pero exige un compromiso por parte del hotel para poder devolver las habitaciones no vendidas sin coste alguno. Cachotel.com piensa que puede venderlas todas si las ofrece a 172,99 € en su página web.

En cualquier caso, ya tienes reservadas 200 habitaciones para esa noche a tarifa rack. Suponiendo que cada canal de distribución cumple con sus previsiones, completa el siguiente Informe de previsión de ingresos.

Informe de previsión de ingresos. Newucahotel*****.

5

¿Cómo se hace?Ingresos actuales por reservas OTB = precio rack * Número de habitaciones ya vendidas.229,99 * 200 = 45.998Esto se pone en los ingresos del canal directo y en los demás canales, porque son las habitaciones que ya están vendidas.

Ingresos aportados por canal de distribución = Precio de la habitación * el número de habitaciones vendidas de ese canal.Canal directo: 185 * 80 = 14.800.CRS de la cadena: 229.99 * 25% = 172,49 * 90 = 15.524,33.Cachotel.com: Esto es lo que cachahotel paga al hotel = 160 * 100 = 16.000.

Ingresos totales por la venta de habitaciones:Es la suma de Ingresos actuales por reservas OTB + Ingresos aportados por canal de distribución.Canal directo: 45.998 + 14.800 = 60.798,00CRS de la cadena: 45.998 + 15.524,33 = 61.522,33Cachotel.com: 45.998 + 16.000 = 61.998,00

Habitaciones vendidas totales:Simplemente hay que sumar a las habitaciones vendidas (200) el número de habitaciones vendidas por cada canal. Canal directo: 200 + 80 = 280; CRS: 200 + 90 = 290; Cachotel: 200 + 100 = 300.

ADR:El ADR = Ingresos totales por la venta de habitaciones / Habitaciones vendidas totales.Canal directo: 60.798,00 / 280 = 217,14.CRS de la cadena: 61.522,33 / 290 = 212,15.Cachotel.com: 61.998,00 / 300 = 206,66.

OR%:El OR = Habitaciones vendidas totales / Número total de habitaciones del hotel.Canal directo: 280 / 300 = 0,93.CRS de la cadena: 290 / 300 = 0,97.Cachotel.com: 300 / 300 = 1.

RevPar:El RevPar = ADR * OR. RevPar = Ingreso venta habitaciones / Habitaciones Disponibles.

Canal directo: 60.798 / 300 = 202,66.CRS de la cadena: 61.552,33 / 300 = 205,07Cachotel.com: 67.998 / 300 = 206,66.

Precio por habitación y habitaciones vendidas por el canal te lo da el enunciado.

Pregunta 01 ¿Cuáles son los ingresos por las reservas OTB, independientemente del canal de distribución seleccionado?45.998Pregunta 02 ¿Qué ingresos adicionales proporcionaría la distribución por Cachotel.com?16.000Pregunta 03 ¿Y si se tomara la decisión de distribuirlas en el CRS de la cadena?15.524,33Pregunta 04 ¿Con qué canal se obtiene mejor ADR?Canal directo.Pregunta 05 ¿Con qué canal se obtendría mayor grado de ocupación?Cachotel.com

6

Pregunta 06 ¿Qué canal haría que el hotel tuviera el grado de ocupación más bajo?Canal directo.Pregunta 07 ¿Qué canal generaría un RevPAR mayor?Cahotel.comPregunta 08 ¿Qué canal genera menores ingresos por habitación disponible?Canal directo.Pregunta 09 ¿A qué canal asignarías las 100 habitaciones?Cachotel.comPregunta 10 ¿Por qué?Porque es el que genera mayor RevPar y este debe ser el principal criterio de decisión.

FORECASTINGEl Revenue Manager de UCAHotel****, un nuevo resort de 300 habitaciones, ha generado con la ayuda de su PMS sendas matrices de reservas o booking para hacer previsiones para las próximas semanas para el segmento de particulares y para grupos.

PARTICULARESSEMANAS DBA0 DBA7 DBA14 DBA21 DBA28

-4 125 110 101 101 84-3 135 124 121 100 88-2 140 120 98 85 74-1 142 121 118 107 840 140 134 108 94 721 - 139 133 110 912 - - 152 129 1193 - - - 92 794 - - - - 54

GRUPOSSEMANAS DBA0 DBA7 DBA14 DBA21 DBA28

-4 55 47 47 40 32-3 66 58 58 56 51-2 70 62 60 55 48-1 71 64 56 53 440 65 57 56 52 481 - 76 75 73 722 - - 79 78 733 - - - 79 724 - - - 25

Con esta información se pide realizar una previsión de reservas para dentro de 4 semanas para el segmento de particulares, grupos y total utilizando todos los modelos de pick-up. Para ello puede ordenar los resultados en una tabla como la siguiente:

PREVISIÓN PARA DENTRO DE 4 SEMANASMODELO PARTICULARES GRUPOS TOTALADITIVO CLÁSICO 110 45,8 155,8ADITIVO AVANZADO 110,975

43,97857143

154,9535714

FACTORIAL 91,611940336,659192

83128,27113

31

7

Por otro lado, el director del Hotel le ha enviado la siguiente tabla con el histórico de reservas reales y las previsiones que se hicieron para la nochevieja de los últimos 10 años con una serie de modelos de previsión. Calcule el MAP y el MAPE de cada uno de ellos y determine cuál ha ofrecido las mejores previsiones.

PREVISIONES

DIAS REALAJUSTE

EXPONENCIALMEDIAS

MÓVILESREGRESIÓN

LINEALADITIVO CLÁSICO

ADITIVO AVANZADO FACTORIAL

31/12/11 203 216 199 219 218 209 21131/12/10 197 249 188 175 197 195 18631/12/09 223 209 178 210 226 222 23531/12/08 209 184 211 217 220 212 21031/12/07 180 197 173 154 189 185 17331/12/06 165 85 179 154 163 174 17731/12/05 159 124 168 163 153 160 15731/12/04 202 241 162 211 195 203 18931/12/03 205 243 172 202 215 210 21731/12/02 185 177 176 179 191 187 175

¿Cómo se hace?

Primero nos vamos a centrar en los particulares y el modelo aditivo clásico, para ello nos vamos al enunciado y nos pide realizar una previsión de reservas para dentro de 4 semanas. Nos vamos a la tabla para saber cuántas reservas On The Book tenemos, en este caso 54 (DBA28 en la semana 4).Luego realizamos la previsión de reservas:Esto se hace realizando un promedio de DBA0 – DBA28, pero utilizando los datos desde -4 hasta 0.Es decir: Promedio de DBA0 (125 + 135 + 140 + 142 + 140) / 5 = 136,4.Promedio de DBA28 (84 + 88 + 74 + 84 + 72) / 5 = 80,4.Luego 136,4 – 80,4 = 56.54 + 56 = 110 y esta es la previsión para particulares modelo aditivo clásico para dentro de 4 semanas.

Para el modelo aditivo avanzado de particulares, volvemos a tomar el primer dato de antes el 54Luego tenemos que hacer una media de los pick-ups de todas las semanas y sumarlos.Importante: hay que coger un dato más con cada media.Media pickup DBA0/7 = 125 – 110 = 15; 135 – 124 = 11; 140 – 120 = 20; 142 – 121= 21; 140 – 134= 6. Media pickup DBA0/7 = (15 + 11 + 20 + 21 + 6) / 5 = 14,6.

Media pickup DBA7/14 = 110 – 101= 9; 124 – 121 = 3; 120 – 98 = 22; 121 – 118 = 3; 134 – 108 = 26; 139 – 133 = 6. Media pickup DBA7/14 = (9 + 3 + 22 + 3 + 26 + 6) / 6 = 11,5.

Media pickup DBA14/21= 101 – 101 = 0; 121 – 100 = 21; 98 – 85 = 13; 118 – 107 = 11; 108 – 94 = 14; 133 – 110 = 23; 152 – 129 = 23. Media pickup DBA14/21= (0 + 21 + 13 + 11 + 14 + 23 +23) / 7 = 15.

Media pickup DBA21/28 = 101 – 84 = 17; 100 – 88 = 12; 85 – 74 = 11; 107 – 84 = 23; 94 – 72 = 22; 110 – 91 = 19; 129 – 119 = 10; 92 – 79 = 13. Media pickup DBA21/28 = (17 + 12 + 11 + 23 + 22 + 19 + 10 +13) / 8 = 15,875.

Suma pickup = 14,6 + 11,5 + 15 + 15,875 = 56,975 54 + 56,975 = 110,975 y esta es la previsión para particulares modelo aditivo avanzado para dentro de 4 semanas.

8

Para el modelo factorial volvemos a tomar el primer dato de antes el 54.Luego tenemos que calcular el Ratio pickup 0/28. Se hace de la siguiente manera:El promedio de DBA0 dividido entre el promedio de DBA 28. Desde -4 hasta 0.Promedio de DBA0 = (125 + 135 + 140 + 142 + 140) / 5 = 136,4.Promedio de DBA28 = (84 + 88 + 74 + 84 + 72) / 5 = 80,4.Ratio pickup 0/28 = 136,4 / 80,4 = 1,696517413Ahora multiplicamos 54 * 1,696517413 = 91,6119403. Y ya tenemos el modelo factorial.

Ahora sólo tenemos que volver a hacer lo mismo con la tabla de grupos.Nos vamos a la tabla para saber cuántas reservas on the book (OTB) tenemos, en este caso 25 (DBA28 en la semana 4).

Modelo aditivo clásico:Esto se hace realizando un promedio de DBA0 – DBA28, pero utilizando los datos desde -4 hasta 0.Es decir: Promedio de DBA0 (55 + 66 + 70 + 71 + 65) / 5 = 65,4.Promedio de DBA28 (32 + 51 + 48 + 44 + 48) / 5 = 44,6.65,4 – 44,6 = 20,8.25 + 20,8 = 45,8. Y esta es la previsión para grupos modelo aditivo clásico para dentro de 4 semanas.

Para el modelo aditivo avanzado de grupos, volvemos a tomar el primer dato de antes el 25Luego tenemos que hacer una media de los pick-ups de todas las semanas y sumarlos.Importante: hay que coger un dato más con cada media.Media pickup DBA0/7 = 55 – 47= 8; 66 – 58 = 8; 70 – 62 = 8; 71 – 64 = 7; 65 – 57 = 8.Media pickup DBA0/7 = (8 + 8 + 8 + 7 + 8) / 5 = 7,8.

Media pickup DBA7/14 = 47 – 47 = 0; 58 – 58 = 0; 62 – 60 = 2; 64 – 56 = 8; 57 – 56 = 1; 76 – 75 = 1. Media pickup DBA7/14 = (0 + 0 + 2 + 8 + 1 + 1) / 6 = 2.

Media pickup DBA14/21= 47 – 40 = 7; 58 – 56 = 2; 60 – 55 = 5; 56 – 53 = 3; 56 – 52 = 4; 75 – 73 = 2; 79 – 78 = 1. Media pickup DBA14/21= (7 + 2 + 5 + 3 + 4 + 2 + 1) / 7 = 3,428571429

Media pickup DBA21/28 = 40 – 32 = 8; 56 – 51 =5; 55 – 48 = 7; 53 – 44 = 9; 52 – 48 = 4; 73 – 72 = 1; 78 – 73 = 5; 79 – 72 = 7.Media pickup DBA21/28 = (8 + 5 + 7 + 9 + 4 + 1 + 5 + 7) / 8 = 5,75.

Suma pickup = 7,8 + 2 + 3,428571429 + 5,75 = 18,97857143 25 + 18,97857143 = 43,97857143 y esta es la previsión para particulares modelo aditivo avanzado para dentro de 4 semanas.

Para el modelo modelo factorial volvemos a tomar el primer dato de antes el 25.Luego tenemos que calcular el Ratio pickup 28/0. Se hace de la siguiente manera:El promedio de DBA0 dividido entre el promedio de DBA 28. Desde -4 hasta 0.Promedio de DBA0 = (55 + 66 + 70 + 71 + 65) / 5 = 65,4.Promedio de DBA28 = (32 + 51 + 48 + 44 + 48) / 5 = 44,6.Ratio pickup 0/28 = 65,4 / 44,6 = 1,466367713.Ahora multiplicamos 25 * 1,466367713 = 36,65919283.

Y para calcular los totales sólo hay que sumar.Aditivo clásico: 110 + 45,8 = 155,8.Aditivo avanzado: 110,975 + 43,97857143 = 154,9535714.Factorial: 91,6119403 + 36,65919283 = 128,2711331.

9

Para calcular el MAD y el MAPE.A partir de la tabla de previsiones crearemos la siguiente:Solución:

DIAS REALAJUSTE

EXPONENCIALMEDIAS MÓVILES

REGRESIÓN LINEAL

ADITIVO CLÁSICO

ADITIVO AVANZADO

FACTORIAL

31/12/2011 13 4 16 15 6 831/12/2010 52 9 22 0 2 1131/12/2009 14 45 13 3 1 1231/12/2008 25 2 8 11 3 131/12/2007 17 7 26 9 5 731/12/2006 80 14 11 2 9 1231/12/2005 35 9 4 6 1 231/12/2004 39 40 9 7 1 1331/12/2003 38 33 3 10 5 1231/12/2002 8 9 6 6 2 10

Para obtener el ajuste exponencial al real le restamos el ajuste exponencial.203 – 216 = - 13 = 13. Pero lo tenemos que poner todos como valor absoluto, es decir todos en positivo. 197 – 249 = - 52 = 52. Y así con todos los de la columna.

Para obtener las medias móviles al real le restamos las medias móviles.203 – 199 = - 4 = 4. Pero lo tenemos que poner todos como valor absoluto, es decir todos en positivo. 197 – 188 = 9. Y así con todos los de la columna.

Para obtener la regresión lineal al real le restamos la regresión lineal.203 – 219 = - 16 = 16. Pero lo tenemos que poner todos como valor absoluto, es decir todos en positivo. 197 – 175 = 22. Y así con todos los de la columna.

Para obtener el aditivo clásico al real le restamos el aditivo clásico.203 – 218 = -15 = 15. Pero lo tenemos que poner todos como valor absoluto, es decir todos en positivo. 197 – 197 = 0. Y así con todos los de la columna.

Para obtener el aditivo avanzado al real le restamos el aditivo avanzado.203 – 209 = - 6 = 6. Pero lo tenemos que poner todos como valor absoluto, es decir todos en positivo. 197 – 195 = 2. Y así con todos los de la columna.

Para obtener el factorial al real le restamos el factorial.203 – 211 = - 8 = 8. Pero lo tenemos que poner todos como valor absoluto, es decir todos en positivo. 197 – 186 = 11. Y así con todos los de la columna.

Luego calculamos el Promedio actual que se obtiene haciendo la media de la columna real.(203 + 197 + 223 + 209 + 180 + 165 + 159 + 202 + 205 + 185) = 192,8.Para el cálculo del MAD, simplemente tendremos que hacer un promedio de cada columna.Ajuste exponencial: 32,1. Medias móviles: 17,2. Regresión lineal: 11,8. Aditivo clásico: 6,9.Aditivo avanzado: 3,5. Factorial: 8,8.Para el cálculo del MAPE es el MAD dividido entre el promedio actual y multiplicarlo por 100.Ajuste exponencial: 32,1 / 192,8 * 100 = 16,649; Medias móviles: 17,2 / 192,8 * 100 = 8,921; Regresión lineal: 11,8 / 192,8 * 100 = 6,120; Aditivo clásico: 6,9 / 192,8 * 100 = 3,579; Aditivo avanzado: 3,5 / 192,8 * 100 = 1,815; Factorial: 8,8 / 192,8 * 100 = 4,564.

10

Pregunta 1¿Cuántas reservas hay OTB para el segmento de particulares para dentro de 2 semanas?152.Pregunta 2¿Cúantas reservas hay OTB para el segmento de grupos para dentro de 4 semanas?25.Pregunta 3¿Cuál es la previsión de reservas en el segmento de particulares para dentro de 4 semanas según el modelo aditivo clásico de pick-up?110.Pregunta 4¿Cuántas reservas se prevén en total (para los dos segmentos) para dentro de 4 semanas según el modelo avanzado de pick-up?155.Pregunta 5¿Cuál es la previsión para dentro de 4 semanas que proporciona el modelo factorial de pick-up para el segmento de grupos?37.Pregunta 6 De los tres modelos de previsión, ¿cuál ofrece una previsión de reservas menor?Modelo factorial.Pregunta 7¿Cuál es la principal diferencia entre el modelo aditivo de pick-up clásico y el avanzado?El modelo avanzado utiliza datos de reservas OTH para fechas futuras.Pregunta 8¿Cuál es el MAP que ha cometido el modelo de medias móviles en los últimos 10 años?17,2.Pregunta 9¿Cuál ha sido el MAPE del modelo factorial de pick-up según los datos de los últimos diez años? 4,564.Pregunta 10 A la vista del MAPE cometido por cada uno de los modelos de previsión, ¿cuál es el modelo más exacto?Modelo aditivo de pick-up avanzado. Es el valor más cera de cero.

EJERCICIO 1: Forecasting a 21 días de la llegada A partir de la siguiente matriz de reservas, obtener las previsiones de reservas a 21 días de la llegada, utilizando los modelos de pick-up.

Semana DBA0 DBA 7 DBA 14 DBA 21 DBA 60-4 90 85 70 50 10-3 86 80 68 45 9-2 84 76 65 42 8-1 80 72 60 40 70 75 70 50 35 61 65 45 32 52 40 30 43 20 3

Modelo aditivo clásico:Ventas OTB de DBA21 = 20. Luego realizamos la previsión de reservas:Esto se hace realizando un promedio de DBA0 – DBA21, pero utilizando los datos desde -4 hasta 0.Es decir: Promedio de DBA0 (90 + 86 + 84 + 80 + 75) / 5 = 83.Promedio de DBA21 (50 + 45 + 42 + 40 +35) / 5 = 42,4.Luego 83 – 42,4 = 40,6.20 + 40,6 = 60,6. Y esta es la previsión para dentro de 21 días.

11

Para el modelo aditivo avanzado, volvemos a tomar el primer dato de antes el 20Luego tenemos que hacer una media de los pick-ups de todas las semanas y sumarlos.Importante: hay que coger un dato más con cada media.

Media pickup DBA0/7 = 90 – 85 = 5; 86 – 80 = 6; 84 – 76 = 8; 80 – 72 = 8; 75 – 70 = 5.Media pickup DBA0/7 = (5 + 6 + 8 + 8 + 5) / 5 = 6,4.

Media pickup DBA7/14 = 85 – 70 = 15; 80 – 68 = 12; 76 – 65 = 11; 72 – 60 = 12; 70 – 50 = 20;65 – 45 = 20. Media pickup DBA7/14 = (15 + 12 + 11 + 12 + 20 + 20) / 6 = 15.

Media pickup DBA14/21= 70 – 50 = 20; 68 – 45 = 23; 65 – 42 = 23; 60 – 40 = 20; 50 – 35 = 15;45 – 32 = 13; 40 – 30 = 10. Media pickup DBA14/21= (20 + 23 + 23 + 20 + 15 + 13 + 10) / 7 = 17,71428571.

Suma pickup = 6,4 + 15 + 17,71428571 = 39,11428571.20 + 39,11428571 = 59,11428571. Y esta es la previsión para dentro de 21 días.

Para el modelo factorial, volvemos a tomar el primer dato de antes el 20Luego tenemos que calcular el Ratio pickup 0/21. Se hace de la siguiente manera:El promedio de DBA0 dividido entre el promedio de DBA 21. Desde -4 hasta 0.Promedio de DBA0 = (90 + 86 + 84 + 80 + 75) / 5 = 83.Promedio de DBA21 = (50 + 45 + 42 + 40 + 35) / 5 = 42,4.Ratio pickup 0/21 = 83 / 42,4 = 1,957547169811321.Ahora multiplicamos 20 * 1,957547169811321 = 39,15094339622642. Y esta es la previsión para dentro de 21 días.

EJERCICIO 2: Medidas de error.

Cálculo de la desviación media (SOLUCIÓN).

Actual – Previsión = Desviación.Cálculo del MAD = Promedio de la desviación. (5 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 + 5) / 7 = 6,43.MAPE = MAD / Promedio actual * 100.Cálculo del MAPE = (55 + 50 + 90 + 85 + 105 + 110 + 80) / 7 = 82,14.6,43 / 82,14 * 100 = 7,83 %.

12

BENCHMARKING

Calcular los valores del FMS, AMS, MPI, ARI y RGI para analizar la posición de nuestro hotel en el mercado. Para ello, deberemos averiguar en primer lugar la capacidad de alojamiento de cada hotel y, junto a la información proporcionada del mes de noviembre, hacer los cálculos oportunos en una hoja de cálculo y contestar en la siguiente tabla:

Habitaciones

diariasdisponibles

HabitacionesDisponiblesNoviembre

Habitacionesocupadas

OR% ADR RevPar FMS

AMS MPI

ARI RGI

Nuestro hotel 100 56% 90

Hotel A 50 60% 120

Hotel B 150 50% 100

Totales

Solución:

Habitacionesdiarias

disponibles

Habitaciones

DisponiblesNoviembre

Habitacionesocupadas

OR% ADRRevPa

rFMS AMS MPI ARI RGI

Nuestro hotel 100 3.000 1.680 56% 90 50,4 33,33 34,78 1,0435 0,8709 0,9087

Hotel A 50 1.500 900 60% 120 72 16,66 18,63 1,1182 1,1613 1,2985

Hotel B 150 4.500 2.250 50% 100 50 50 46,58 0,9316 0,9677 0,9015

Totales 300 9.000 4.830 53,66% 103,33

¿Cómo se hace?Las habitaciones disponibles de noviembre se calculan multiplicando las habitaciones diarias disponibles por el número de días del mes, en este caso 30 que trae noviembre.100 * 30 = 3.000; 50 * 30 = 1.500; 150 * 30 = 4.500.

En el total se suman las habitaciones disponibles:100 + 50 +150 = 300. Y 3.000 + 1.500 + 4.500 = 9000.

Para obtener el número de habitaciones ocupadas sólo tenemos que multiplicar el OR por el número de habitaciones disponibles del mes.3.000 * 0,56 = 1680; 1.500 * 0,6 = 900; 4.500 * 0,5 = 2.250.

Se suman las habitaciones ocupadas para tener el total: 1.680 + 900 + 2.250 = 4.830.Luego se divide el total de habitaciones ocupadas entre el total de las disponibles y esto nos da el OR% del total. 4.830 / 9.000 * 100 = 53,6666.

El ADR total se calcula haciendo un promedio de los ADR.(90 + 120 + 100) / 3 =103,3333.

El RevPar se obtiene multiplicando el OR% por el ADR.56% * 90 = 50,4; 60% * 120 = 72; 50% * 100 = 50. El total del RevPar no hace falta calcularlo.

El FMS se calcula el número de habitaciones disponibles del mes, entre el total de habitaciones del mes y se multiplica por 100. (No hace falta calcular los totales).3.000 / 9.000 * 100 = 33,3333. 1.500 / 9.000 *100 = 16,6666. 4.500 / 9.000 * 100 = 50.

El AMS se obtiene habitaciones ocupadas entre el total de habitaciones ocupadas y por cien.

13

1.680 / 4.830 * 100 = 34,7826; 900 / 4.830 * 100 =18,6335; 2.250 / 4830 * 100 = 46,5838.

El MPI se calcula el AMS divido por el FMS.34,78 / 33,33 = 1,0435; 18,63 / 16,66 = 1,1182; 46,58 / 50 = 0,9316.

El ARI se obtiene el ADR entre el total de ADR.90 / 103,33 = 0,8709; 120 / 103,33 = 1,1613; 100 / 103,33 = 0,9677.

El RGI se calcula multiplicando el MPI por el ARI.1,0435 * 0,8709 = 0,90878415; 1,1182 * 1,1613 = 1,29856566; 0,9316 * 0,9677 = 0,90150932.

Pregunta 1 ¿Qué hoteles tienen un índice de penetración mayor (MPI) que 1? ¿Qué implicaciones tiene esta situación?Nuestro hotel y el hotel A. Que están absorbiendo negocio de la competencia. Pregunta 2 ¿Qué hoteles tienen un índice medio de precio (ARI) menor que 1? ¿Qué implicaciones tiene esta situación?Nuestro hotel y el hotel B. Que está vendiendo más barato que su compset.Pregunta 3 ¿Qué hoteles tienen un índice de generación de ingresos (RGI) mayor que 1? ¿Cómo se interpreta esta situación? En tu opinión, ¿Qué hotel ha sido más rentable durante el mes de noviembre y por qué?El hotel A. El hotel es más rentable que su compset.El hotel A ha sido el más rentable durante noviembre, porque ha tenido el mayor RevPar con 120 €.

Overbooking.Cálculo del nivel de overbooking:1. Análisis de los “Costes de Overbooking”2. Cálculo de la “Probabilidad de no-shows”

Donde:Q = nivel óptimo de overbooking.N = número de habitaciones promedio disponibles.Co = coste por pérdida de oportunidad de ocupación de habitacionesCd = coste de derivación de huéspedes, en caso de sobreventa.PNS = probabilidad de no-shows.

El director de UCA-Hotel está preocupado porque durante el pasado mes, a pesar de tener un alto grado de ocupación previsto para cada día, siempre se le quedan habitaciones vacías y quiere optimizar los ingresos estableciendo cierto nivel de overbooking. El hotel tiene una capacidad máxima de 100 habitaciones.

Para ello le pide que calcule el nivel óptimo de overbooking con la siguiente información: Precio medio diario de la habitación = 100 €. Coste variable diario por habitación ocupada (limpieza, luz, agua,…) = 50 €. Precio de habitación similar en otro hotel en caso de desplazamiento = 110 €. Coste de transporte (taxi) = 12 €. Invitación de cortesía para otra fecha = 50 €. Estimación del Coste por habitación por pérdida de imagen = 30 €.

Informe de ocupación del mes pasado.

14

Solución:1. Cálculo del coste del overbooking:Co = Precio medio diario de la habitación - Coste variable diario por habitación ocupada.Co = 100 – 50 = 50 €Cd = Precio de habitación similar en otro hotel en caso de desplazamiento + Coste de transporte + Invitación de cortesía para otra fecha + Estimación del Coste por habitación por pérdida de imagen.Cd = 110 + 12 + 50 + 30 = 202 €

2. Cálculo de la probabilidad de no-show:

Esta tabla la creamos a partir del informe de ocupación.No-show es el número de veces que el cliente no se ha presentado. Como mínimo se pone el 0 y como máximo el mayor número en este caso es el 6 del día 17.La frecuencia absoluta se calcula contando el número de veces que se repite el no-show.Es decir en 3 ocasiones no se han presentado 0 personas, en 7 ocasiones no se ha presentado 1 persona, en 2 ocasiones no se han presentado 2 personas, etc. En el total de la frecuencia absoluta solo hay que sumar las frecuencias.La frecuencia relativa se calcula dividiendo el total de la frecuencia absoluta entre el valor de la frecuencia absoluta correspondiente.3 / 30 = 0,10; 7 / 30 = 0,23; 2 / 30 = 0,07; etc.La frecuencia acumulada es sólo la suma de las frecuencias relativas.0,10 + 0,23 = 0,33; 0,33 + 0,07 = 0,40; 0,40 + 0,10 = 0,50. Y así sucesivamente.

15

Luego pasamos a obtener los datos de la fórmula:

N = Nos vamos al informe de ocupación y calculamos una media de las habitaciones disponibles.(85 + 80 + 90…+ 85 + 86 + 80) / 30 Y esto nos da que N = 81,1.Luego cogemos los datos del coste del overbooking.Co = 50.Cd = 202.Y el PNS lo obtenemos del mayor valor de la frecuencia absoluta en este caso es 13, pues cogemos su frecuencia relativa, que es 0,43. PNS = 0,43.Ya sólo tenemos que aplicar la fórmula:

Q=81,1∗5050+202

∗0,43=6,919=7Habitaciones .

16