REGIONALNA KOMPANIJA VODOSNABDIJEVANJA · REGIONALNA KOMPANIJA VODOSNABDIJEVANJA “PRIŠTINA” A.D. PRISHTINË, TETOR / 2017 5 UVOD Priština-Glavni grad Republike Kosova-glavno

REGIONALNA KOMPANIJA VODOSNABDIJEVANJA “PRIŠTINA” A.D.

Priština, oktobar / 2017

REGIONALNA KOMPANIJA VODOSNABDIJEVANJA

‘’PRIŠTINA’’A.D


PRISHTINË, TETOR / 2017 2

Sadržina:

uvod ................................................................................................................................ Error! Bookmark not defined.

1. Profil RKV "Priština" A.D ..................................................................................................................................... 6

1.1. Opis preduzece .................................................................................................. Error! Bookmark not defined.

1.1.1. Istorija preduzece ....................................................................................................................................... 6

1.1.2. Lokacija RKV "Priština" A.. .......................................................................................................................... 6

1.1.3. Profil potrošaca RKV "Priština" A.D. ........................................................................................................... 8

1.1.4. Područje usluga ............................................................................................ Error! Bookmark not defined.

1.1.5. Vodni resursi RKV " Priština "ad. .............................................................................................................. 11

1.1.5.1. Fabrika za preradu vode u Šajkovc ......................................................... Error! Bookmark not defined.

1.1.5.2. Fabrika za preradu vode u Badovc ....................................................................................................... 12

1.1.5.3. Fabrika za preradu vode u Škabaj ........................................................................................................ 12

1.1.5.4. Stanica za tretman vode u Glogovac ...................................................... Error! Bookmark not defined.

1.1.5.5. Crpne stanice i tretman voda .................................................................. Error! Bookmark not defined.

1.1.5.6. Distributivna mreža pitke vode ............................................................................................................ 13

1.1.5.7. Mjesečna proizvodnja u m3 za 2018-2020 po opštinama ............................................................................ 14

Godišnja proizvodnja po opštinama za period Bisnis plana ......................................... Error! Bookmark not defined.

1.2. Metodologija u pripremi poslovnog plana 2018-2020 ................................................................................. 15

1.3. Pravna osnova sa direktnim uticajem na preduzece ....................................... Error! Bookmark not defined.

2. Izjave RKV "Priština" ad. .................................................................................................................................... 17

2.1. Izjava o misiji ................................................................................................... Error! Bookmark not defined.

2.2. Izjava o viziji ................................................................................................................................................... 17

2.3. Izjava o riziku (rizik) ....................................................................................................................................... 17

2.4. Tarifa usluga ................................................................................................................................................... 18

2.4.1. Fiksna tarifa i volumetrijska za vodu i kanalizacije ..................................... Error! Bookmark not defined.

(RAUV / STO-551 DT, datum 29.12.2014 ) .................................................................... Error! Bookmark not defined.

2.4.2. Administrativne tarife i troškovi priključenja na usluge vode i kanalizacije ......................................... 19

2.4.3. Tarifa za ostale usluge .. ............................................................................................................................ 20

3. STRATEŠKI CILJEVI RKV "PRIŠTINA " AD ZA PERIOD 2018 – 2020 ................................................................... 22

3.1. Redukcija vode bez prihoda .......................................................................................................................... 22

3.1.1. Merenje količine izvlacene vode ................................................................. Error! Bookmark not defined.

3.1.2. Očitavanje vodomera - eliminacija fakturisanja aforfe ............................................................................ 22

3.1.3. Ovlašcena potrošnja bez merača vode i neplacena .................................... Error! Bookmark not defined.

3.1.4. Analiza podataka - izvlačenje zaključaka ..................................................... Error! Bookmark not defined.

3.2. Redukcija komercijalnih gubitaka ................................................................................................................. 24



3.2.1. Gubitak vode iz hidranata ............................................................................ Error! Bookmark not defined.

3.2.2. Gubitak kroz "bajpasa" (obilazak merača) ............................................................................................... 24

3.2.3. Standardizacija merača ............................................................................................................................. 24

3.2.4. Eliminacija softverske greške ................................................................................................................... 25

3.3. Povecanje stopa naplate u sektor domacinstava ............................................ Error! Bookmark not defined.

3.3.1. Eliminacija paušala (aforfe) ....................................................................................................................... 26

3.3.2. Provera tačnosti očitavanja brojila ........................................................................................................... 26

3.4. Povecanje oblasti snabdevanja pitkom vodom i otpadnih voda (punu pokrivenost oblast usluga) ......... 27

3.5. IInstalacija inteligentnih merača (smart) ......................................................... Error! Bookmark not defined.

3.6. Integracija mreže distribucije vode .................................................................. Error! Bookmark not defined.

3.6.1. Integracija sa Obilic distributivne mreže ..................................................... Error! Bookmark not defined.

4. TRENUTNA SITUACIJA U RKV “PRIŠTINA” A.D ....................................................................................................... 29

4.1. Opšta situacija u RKV "Priština" .a.d ............................................................................................................. 29

4.1.1. Opšta performanca u RKV''Priština'' a.d. tokom 2017 .............................. Error! Bookmark not defined.

4.1.2. Finansijska performansa tokom 2017 ..................................................................................................... 30

4.1.3. Operativna performansa tokom 2017 ..................................................................................................... 32

4.1.4. Operativna i finansijska performansa tokom 2017 .................................................................................. 33

4.1.5. Administrativna performanca tokom 2017 ............................................................................................. 34

5. Organizaciona struktura i planiranje osoblja ....................................................... Error! Bookmark not defined.

5.1.1. Organizaciona struktura ............................................................................... Error! Bookmark not defined.

5.1.2. Struktura upravljanja ................................................................................... Error! Bookmark not defined.

5.1.3. Organizaciona šema -organogram ............................................................... Error! Bookmark not defined.

5.2. Planiranje osoblja ......................................................................................................................................... 37

5.2.1. Ukupan broj administrativnih i operativnih radnika ................................... Error! Bookmark not defined.

5.2.2. Kvalifikaciona struktura i pol ....................................................................... Error! Bookmark not defined.

5.2.3. Nacionalna struktura ................................................................................................................................. 38

5.2.4. Starosna struktura zaposlenih ..................................................................... Error! Bookmark not defined.

5.2.5. Broj osoblja u odnosu na broj kupaca.......................................................... Error! Bookmark not defined.

6. BUDŽET RKV "PRIŠTINA"A.D. ............................................................................................................................. 41

6.1. Godišnji budžet za 2018 i projekcije za period 2019 - 2020 .......................................................................... 41

6.2. Mesečni budžet za 2018 ................................................................................................................................ 42

6.3. Budžet prihodi, rashodi, kapitalne investicije i neto ostatak ....................................................................... 45

6.4. Fakturisanje i prikupljanje osnovnih usluga ................................................................................................. 46

6.5. Struktura fakturisanja po kategorijama za 2018 .......................................................................................... 48

6.6. Struktura naplata po kategorijama za 2018 ................................................................................................. 49



6.7. Troškovi rada i održavanja ................................................................................ Error! Bookmark not defined.

6.7.1. Mesečni troškovi za rad i održavanje za 2018 .......................................................................................... 50

6.7.2.Godišni troškovi za rad i održavanje za ............................................................................................................ 53

period 2011-2020 ........................................................................................................................................................ 53

6.8. Kapitalna investicija RKV “PrIština” a.d ............................................................................................................. 55

6.9.Spisak kapitalnih investicija 2018-2020 .............................................................................................................. 56

6.10. Tehnički i finansijski pokazatelji performance 2011 - 2020 ............................................................................. 62

6.11. Izjava o ostalim operativnim prihodima godišnje 2018-2020 ......................................................................... 64

7. OSTALO ................................................................................................................. Error! Bookmark not defined.

7.1. Podešavanje baze podataka .......................................................................................................................... 65

7.2. Opomena – upozorenje na isključenje ............................................................ Error! Bookmark not defined.

7.3. Izvršenje isključenja iz usluga ........................................................................... Error! Bookmark not defined.

7.4. Ugovor o uslugama sa korisnicima ................................................................... Error! Bookmark not defined.

7.5. Reprogramiranje akumuliranih dugova ........................................................... Error! Bookmark not defined.

7.6. Istraživanja – nivo ispunjenja zadovoljstva ................................................................................................ 66

kupca .............................................................................................................................. Error! Bookmark not defined.

7.7. Povecanje kvaliteta administrativnih usluga ................................................... Error! Bookmark not defined.

7.8. Istraživanje mogucnosti placanja (refundacije ................................................ Error! Bookmark not defined.

račune za socijalne slučajeve ......................................................................................... Error! Bookmark not defined.

7.9. Analiza mogucih gubitaka u sudskom postupku .............................................. Error! Bookmark not defined.

7.10. Kampanja senzibilizacije ............................................................................. Error! Bookmark not defined.

Valuta .......................................................................................................................................................................... 70

,000 € ........................................................................................................................................................................... 70

7.11.1. Plan amortizacije glavnica i kamata, Faza II ................................................................................................... 70

Valuta .......................................................................................................................................................................... 71

000 € ........................................................................................................................................................................... 71

7.11.2. Plan amortizacije glavnica i kamata, Faza III .................................................................................................. 71

8. DODACI .................................................................................................................. Error! Bookmark not defined.

8.1. Izjava o prihodima (Varijante accrual) .......................................................................................................... 73

8.2. Finansijska performansa ...................................................................................................................................... 74

8.3. Operativna performansa .................................................................................................................................... 74

8.4. Lista kapitalnih investicionih projekata, opravdanost projekata ....................................................................... 75



UVOD Priština-Glavni grad Republike Kosova- glavno sedište preduzece..-

Priština je glavni grad Republike Kosovo .Priština se prostire u plodnoj ravnici uz ivicu srebrne

planine , kao nekad Ulpijana , Ima pogodni geografski položaj, jer se nalazi na raskrsnicu

kontinentalnih primarnih puteva .Takav geostrateški položaj je napravio da istorija Prištine

pracena mnogim važnim istorijskim događajima.

Grad ima dvije rijeke vec iscrpljene (pokrivena betonskim kanalima ) . Okružena je vencem

brdašca koja se sastoji od Veternika i Maticana na južnoj strani, zelene šume Grmija na istoku i

Dragodan (Arbria) na zapad.

Priština ima prosečnu nadmorsku visinu iznad nivoa mora od 585 do 600 metara .Dominira

umjereno kontinentalna klima Vecinu vremena preovladavaju (klima) vruci dani i sveže

planinske noci

Priština , na osnovu relevantnih podataka antikviteta je bio jedan od tri važnim gradovima

Dardanije ( kako su ga zvali u to vreme Kosovu ) ; Justinijana Prima Justinijana Sekunda (

Ulpijana ) i Justinopolis.

Prištinu je osnivala Ilirsko poreklo rimski imperator Justinijan rođen u Dardaniju - (527-565).

Otuda njegovo ime se razvija tokom narednih vekova - Justiniana , Istriana , Istrina PRI + Istrina

da na kraju biti u formi Prištini danas.

U srednjem veku u Prištini je postojala " rafinatio ARGENTI " Obim prerade i kvaliteta srebra u

blizine rudnika Novo Brdo ( Artana ) i Trepči

U XVII veku impuls grada doživljava brži ekonomski razvoj. Smatralo se kao naselje sa više od

3.000 stanovnika.

Priština , sada se pojavljuje kao lep i moderan grad , u kombinaciji sa tragovima karakterističnih obeležja drevne kulture: ilirskog ,rimskog, vizantijskog i otomanskog



1. Profil RKV "Priština" A.D.

Opis preduzece 1.1.1. Istorija preduzeca

Profil vodovoda , usko je povezan sa istorijom glavnog grada Kosovo Priština- I naselja koja

gravitiraju u blizini glavnog grada .Nakon rata na Kosovu (1998-1999) kompanija je prošla kroz

proces konsolidacije i regionalizacije . Sada je područje usluga se protezala preko celoj teritoriji

centralnog Kosova.

Snabdevanje vodom Priština, datira od ranih vremena od prirodnih resursa Grmiji i kasnije iz

bunara u Kolevici . U Prištinu 1961 godine bilo je oko 38 593 stanovnika U ovoj godini počinje

korišcenje akumulativnom jezeru Badovac za snabdevanje Prištinu i okoline grada sa pitkom

vodom.

U kasnim 70-ih godina prošlog veka , paralelno sa rastom urbanog razvoja grada i okoline

počinje povecana tražnja za pitku vodu i odlaganje otpadne vode. Povecaju količine vode za

pice korišcenjem akumulaciono jezero Batlava,I izvorima podzemnih voda u Kosovu Polju i

Obilicu. Pored povecanja količine vode u ovom periodu je bilo kvalitetno ulaganje u

distributivne mreže vodovoda i otpadnih voda..

Preduzece se 2007. godine transformiše u akcionarsko društvo pod nazivom: Regionalna

vodovodna kompanija "Priština" - akcionarsko društvo koje uključuje pružanje usluga u

opštinama Priština, Kosovo Polje , Obilic, Štimlje,Lipljan, Podujevo , Gllogoc i Gračanicu. RKV

"Priština" je najveca preduzece za snabdevanje pijacom vodom u Republici Kosovo.

1.1.2. Lokacija RKV ‘’Priština’’ a.d.

Na 12.10.2016 preduzece je označen sa imenom; Regionalna Kompanija Vodovoda RKV

'Prišina' a.d ad je jedinstven entitet , registrovan u Ministarstvo trgovine i industrije u broju

70423736. Sedište firme nalazi se u Prištini ( kod 10000 ) , na ulicu“Haxhi Shala” broj 4, telefon



+381 38 603211, fax +381 38 603347, mobil; +37744520270 i +37745705112, eletronska pošta

[email protected], ueb stranica www.kru-prishtina.com.

Na glavnom sedište firme se izvode sve akcije finansijskog upravljanja, logistička,

administrativni i zastupanje sa trecim licima,,

Operativne jedinice vodovoda organizovana su po opštinama u oblasti usluga I nalaze se na

adrese:

1. OJV u Kosovu Polju,, nema u vlasništvu objekat u kojima razvija delatnost. U okviru

jedinice obavljaju se samo nekoliko jednostavnih akcija doperativne i finansijske (u vezi

sa očitavanje vodomera, naplata, sakupljanja i evidentiranja zahteva-pritužbi potrošača).

Sav rad i druge aktivnosti se delegiraju u predodređenu kadrovske službe (sedište) u

Prištini

Trenutno objekt na ulicu, "7. septembar" bb Uzima se za zakup na određeno vrijeme.

Komunikacija sa OJV Kosovo Polje obavlja se preko mobilnog telefona; +37745705113

2. OJV u Obilicu : ograničen broj dnevnih aktivnosti operativnih I finansijskih razvija u

administrativni objekat na ulici "Hasan Priština", bez broja. Sve ostale akcije delegira kod

osoblje u centralnom sedištu u Prištini..

Zvanična komunikacija sa OJV u Obilicu obavlja se u fiksnu telefoniju +381 38560013 i mobilni

telefon; +37745705114

3. OJV u Gračanicu, nema u vlasništvu objekat u kojima razvija delatnost. U okviru jedinice

obavljaju se samo nekoliko jednostavnih akcija doperativne i finansijske (u vezi sa očitavanje

vodomera, naplata, sakupljanja i evidentiranja zahteva-pritužbi potrošača). Sav rad i druge

aktivnosti se delegiraju u predodređenu kadrovske službe (sedište) u Prištini.

Trenutno objekt na ulicu,, "Car Lazar " , bb Uzima se za zakup na određeno vrijeme Zvanična

komunikacija obavlja se preko mobilnog telefona; +37745705115.

4. OJV u Štimlje, ograničen broj operativnog i finansijskog radi u administrativnom objektu i

tehničku bazu koja je na ulicu , " Isa Boletini" br 5 u Štimlje. Sav rad i druge aktivnosti se

delegiraju u predodređenu kadrovske službe (sedište) u Prištini.

Zvanična komunikacija obavlja se preko mobilnog telefona+3774570516



5. OJV u Lipljan, ograničen broj operativnog i finansijskog radi u administrativnom objektu i

tehničku bazu koja je na ulicu, "12 Jun ",u Lipljan. Sav rad i druge aktivnosti se delegiraju u

predodređenu kadrovske službe (sedište) u Prištini..

Zvanična komunikacija obavlja se u fiksnu telefoniju + 381 38 582829 i mobilne telefonie

+3774570517

6. OJV u Podujevo, ograničen broj operativnog i finansijskog radi u administrativnom objektu i

tehničku bazu koja je na ulicu ”Brigadave ”, bez broj . Sav rad i druge aktivnosti se delegiraju u

predodređenu kadrovske službe (sedište) u Prištini..

Zvanična komunikacija obavlja se u fiksnu telefoniju +381 38 570507 i mobilnu telefoniju

+37745705118.

7. OJV u Glogovac nema u vlasništvu objekat u kojima razvija delatnost. U okviru jedinice

obavljaju se samo nekoliko jednostavnih akcija doperativne i finansijske (u vezi sa očitavanje

vodomera, naplata, sakupljanja i evidentiranja zahteva-pritužbi potrošača). Sav rad i druge

aktivnosti se delegiraju u predodređenu kadrovske službe (sedište) u Prištini.

Trenutno objekt na ulicu , "Feronikel" zajednički koriste sa Javnom Preduzecu. "Čišcenje". Za

upotrebu ovih prostora za administrativne i tehničke baze se ne placa kirija.

Zvanična komunikacija obavlja se u fiksnu telefoniju +381 38 384708 i mobilnu telefoniju

+37745705118

1.1.3. Profil potrošaca RKV”Priština “a.d

Pravilnik tarifa primenljiv za period 2015-2017 određuje samo dve kategorije potrošača ;

domaci ( domacinstva ) i ne - domacinstvo ( institucije , preduzeca , industrije , itd ) . RKV

"Priština " ad za potrebe planiranja i bolje pracenje je podjelio dalje u četiri kategorije

potrošača::.

1. Domacinstvo

2. Mali biznisi

3. Veliki biznisi

4. Lokalne i međunarodne institucije



Profil korisnika RKV "Priština" š.a. je veoma heterogen. Čak iu okviru iste kategorije podjela i

podgrupama primecena je njihova heterogenost.

Krajem avgusta 2017. broj aktivnih kupaca koji primaju usluge je 126.300 kupaca. Kategorizacija

i struktura procenta RKV "Priština" a. d. je kao u sledecoj tabeli.

Elementi € Priština Kosovo

Polje Obilic Gračanica Štimlje LipLjan PodujevO Glogovac Ukupno

Br. Potrošača. u domacinstvu # 71,164 14,758 5,900 2,959 2,888 8,194 7,172 4,089 117,124

Br. Potrošača. u malim biznisima # 9,115 954 315 498 279 605 1,013 622 13,401

Br. Potrošača. veliki biznisi # 1,089 54 32 134 16 131 36 19 1,512

Br. Potrošača. obrazovne i zdravstvene ustanove # 473 36 37 40 50 59 46 27 767

Ukupan broj kupaca # 81,841 15,802 6,283 3,632 3,233 8,990 8,267 4,757 132,803

Učešce broja kupaca po kategorijama u ukupnom broju kupaca

Br. Potrošača. u domacinstvu

€ 60.76% 12.60% 5.04% 2.53% 2.47% 7.00% 6.12% 3.49% 100.00%

Br. Potrošača. u malim biznisima € 68.02% 7.12% 2.35% 3.72% 2.08% 4.51% 7.56% 4.64% 100.00%

Br. Potrošača. veliki biznisi € 72.03% 3.57% 2.12% 8.88% 1.06% 8.69% 2.39% 1.26% 100.00%

Br. Potrošača. obrazovne i zdravstvene ustanove € 61.64% 4.69% 4.82% 5.18% 6.50% 7.69% 5.96% 3.52% 100.00%

Ukupan broj kupaca € 61.63% 11.90% 4.73% 2.73% 2.43% 6.77% 6.22% 3.58% 100.00%

Učešce broja kupaca po kategorijama u ukupnom broju kupaca

Br. Potrošača. u domacinstvu

% 86.95% 93.39% 93.89% 81.49% 89.34% 91.15% 86.75% 85.96% 86.75%

Br. Potrošača. u malim biznisima % 11.14% 6.04% 5.01% 13.72% 8.63% 6.73% 12.26% 13.08% 12.26%

Br. Potrošača. veliki biznisi % 1.33% 0.34% 0.51% 3.70% 0.49% 1.46% 0.44% 0.40% 0.44%



Br. Potrošača. obrazovne i zdravstvene ustanove % 0.58% 0.23% 0.59% 1.09% 1.54% 0.66% 0.55% 0.57% 0.55%

Ukupan broj kupaca % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1.1.4. Područje usluga Oblast u kojoj RKV "Priština" sh.a. vrši usluge pijace vode i odvodjenje otpadnih voda u 8

opština na centralnom Kosovu iu drugoj opštini (Vučitrn) koja obavlja usluge samo u nekoliko

sela koja se graniči sa Obilicem.

Opštine koje primaju usluge su::

• Priština

• Kosovo Polje

• Obilic

• Gračanica

• Štimlje

• Lipljan

• Podujevo i

• Glogovac

Približna oblast pokrivanja sa uslugama vode i kanalizacije ugrađenih u mapu Republike Kosovo

prikazana je u donjem grafikonu Ova oblast je ograničena crvenom bojom i sadrži 8 opština

koncentrisanih na centralnom Kosovu.



1.1.5. Vodni resursi RKV”Priština”a.d

RKV "Priština "ad ima vrlo složen sistem proizvodnje i prerade vode . Izvor voda trenutno bavi

se od akumulativnih jezera , kanala za navodnjavanje , podzemnih vodnih resursa itd Ukupna

količina obrađene vode dostupna potrošačima u okviru sistema RKV ' Prištine ' ad ispumpava

minimalno jednom i maksimum 4 puta .Zbog toga troškovi proizvodnje i distribucije su visoke

(veca potrošnja električne energije, hemikalija i amortizacije pumpe-elektromotora). U ovom

paragrafu samo pokazujemo izvore iz kojih se vrši vađenje i početni tretman vode za pice.



1.1.5.1. Fabrika za preradu vode u Šajkovc Fabrika za preradu vode u Šajkovc , netretiranu vodu primi ga od veštačkom akumuliranom

jezeru Batlave . Površina akumulacije u maksimalnu kvotu ima maksimalnu veličinu 2.69

km².Bruto količina akumulirane vode u maksimalnom kvotu je. 45.500.000 m³.

1.1.5.2. Fabrika za preradu vode u Badovc

Fabrika za preradu vode u Badovac netretiranu vodu primi ga od veštačkom akumuliranom

jezeru sa istim imenom Površina akumulacije u maksimalnu kvotu ima maksimalnu veličinu 1.16

km². Bruto količina akumulirane vode u maksimalnom kvotu je 38.400.000 m³.

1.1.5.3. Fabrika za preradu vode u Škabaj Postrojenje za prečišcavanje vode u Škabaj je uloženo u probni rad 17.03.2017 godine kao

rezultat sopstvenih investicija i donacija iz Opštine Priština, Vlade Republike Kosovo i Evropske

Komisije.

Instalirani kapacitet obrade vode je 700 l / s. Do perioda u kome je započet Biznis plan, Fabrika

je radila sa približno pola kapaciteta. Ispitivanje objekata za obradu instalirane količine vode je

bilo i uspešno.

Netretiranu vodu primi ga od veštačkom akumuliranom jezeru Gazivodu .Bruto količina

akumulirane vode u maksimalnom kvotu je 350.000.000 m³.

1.1.5.4. Stanica za tretman vode u Glogovac Stanica za tretman vode u Bivoljak ima kapacitet od 60 l / s. Vodu uzima iz otvorenog kanala za

navodnjavanje u Bivoljak odnosno veštačkom akumuliranom jezeru u Gazivode. Bruto količina

akumulirane vode u maksimalnom kvotu je 350.000.000 m³.

1.1.5.5. Stanice za pumpanje i preradu vode

U RKV "Priština" ad postoje i ove stanice za tretman vode i pumpanja pitke vode::

Crpna stanica Kron, kapaciteta 50 l/s.

Crpna stanica Kastriot, kapaciteta 20 l/s..

Crpna stanica Štimlje kapaciteta 30 l/s..



Crpna stanica Lipljan, kapaciteta 50 l/s .

Crpna stanica Podujevo, kapaciteti 18 l/s.

Crpna stanica Vragolije , kapaciteta 20 l/s.

1.1.5.6. Distributivna mreža pitke vode

Infrastruktura za vodosnabdevanje odnosno infrastruktura odvoda kanalizacije je veoma

kompleksan i veoma isprepleten. U vecini slučajeva ove mreže su usklađene jedno sa drugom,

poštujuci minimalne standarde definisane sa regulacijom snabdevanja vodom za pice..

Distributivnu mrežu vode za pice kompletiraju ga:

Primarna distributivna mreža vode dužine 1200 km

Sekundarna distributivna mreža u dužini od 700 km

Cisterne ( rezervoare ) sa zapremine V= 70.000 m³,

Primarna mreža za prenos otpadnih voda dužina od 3 km,



1.1.5.7. Mesečna proizvodnja u m3 za 2018-2020 po opštinama

Godišnja proizvodnja po opštinama za period Poslovnog plana

Naziv Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar 2018 2019 2020

Albanik

1,740,926

1,516,290

1,684,767

1,628,608

1,684,767

1,684,767

1,853,244

1,909,403

1,740,926

1,684,767

1,628,608

1,740,926

20,498,0

00

20,498,100

20,498,150

Badovc

857,044

746,458

829,397

801,751

829,397

829,397

912,337

939,984

857,044

829,397

801,751

857,044

10,091,0

00

10,091,100

10,091,150

Škabaj

1,339,200

1,166,400

1,296,000

1,252,800

1,296,000

1,296,000

1,425,600

1,468,800

1,339,200

1,296,000

1,252,800

1,339,200

15,768,0

00

15,768,100

15,768,150

Kroni & Vragolia

214,197

186,559

207,288

200,378

207,288

207,288

228,016

234,926

214,197

207,288

200,378

214,197

2,522,00

0

2,522,100

2,522,150

Štimlje

66,926

58,290

64,767

62,608

64,767

64,767

71,244

73,403

66,926

64,767

62,608

66,926

788,000

788,100

788,150

Kastrioti

58,858

51,263

56,959

55,060

56,959

56,959

62,655

64,553

58,858

56,959

55,060

58,858

693,000

693,100

693,150

Lilpjani

160,690

139,956

155,507

150,323

155,507

155,507

171,058

176,241

160,690

155,507

150,323

160,690

1,892,00

0

1,892,100

1,892,150

Podujeva

26,329

22,932

25,479

24,630

25,479

25,479

28,027

28,877

26,329

25,479

24,630

26,329

310,000

310,100

310,150

Glogovac

107,099

93,279

103,644

100,189

103,644

103,644

114,008

117,463

107,099

103,644

100,189

107,099

1,261,00

0

1,261,100

1,261,150

Ukupno 4,571,268 3,981,427 4,423,808 4,276,348 4,423,808 4,423,808 4,866,189 5,013,649 4,571,268 4,423,808 4,276,348 4,571,268

53,823,0

00

53,823,900

53,824,350



1.2. Metodologija u izradi Biznis plana 2018-2020

Poslovni plan 2018-2020, i ove godine se takođe poklapa sa periodom važenja Tarife Usluge .

Do pripreme Biznis plana RAUV nije podnio zahtjev za tarifiranje, a svi kalkulacije i analize su

izvršene na osnovu Uputstva o uslužnim tarifama za period 2015-2017. Eventualna promjena

naknade za koju je aplikacija podneta takođe ce podrazumijevati proces pregleda Poslovnog

plana, jer su implikacije finansijske prirode.

Biznis Plan je dokument koji, između ostalog, je pripremljen i kao obaveza koje proizlaze iz

člana 30. Zakona o javnim preduzecima br. 03 / L-087 u vezi sa članom 17. i 18. Zakona br 04 /

L-111 o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzecima..

Sa ovim planom, su postavljene razvojne orijentacije i ciljeve preduzeca uzimajuci u obzir

očekivane rezultate. Uzimaju se u obzir rezultati (istorijskih) postignuti proteklih godina.

Biznis plan je pripremljen s obzirom na postojece stanje Društva, trendove razvoja sektora voda

na Kosovu i regionu, kako bi se donijeti najbolje prakse za održivi razvoj, tehničke i tehnološke



finansijske kompanije.Takođe, u svim fazama dizajna, razvoja i implementacije svih strateških

dokumenata je uzeto u obzir ekonomski i društveno-kulturni ambijent na Kosovu..

Finansijski i operativni parametri su analizirani i redizajnirani koristeci komparativne I

empirijske metode kako bi bila dostupna(Ostavljajuci mogucnost prevazilaženja istog) i bliže

realnosti..

Biznis plan uzima u obzir strategiju razvoja Republike Kosovo institucija za sektor voda , kao i

nivo lokalne samouprave istovremeno Evropske direktive za pitku vodu i otpadne vode.

Poslovni plan je izgrađen na osnovu izvornog dokumenta procesa tarife za period 2018-2020.

Akcionari, rukovodstvo i svi zaposleni ce biti veoma posveceni svom poslu da bi se postigli

ciljevi koji proizilaze iz plana, kako bi kompanija mogla da ispuni svoju viziju i misiju.

1.3. Pravna osnova sa direktnim uticajem na preduzece

RKV " Priština " je organizovan na kvalitetu trgovačko preduzece. Akcije su Vlada Republike

Kosova Njene operativne aktivnosti i finansijski organizuje i ispuni obaveze uzimajuci u obzir

sprovođenje zakonskih akata i propisa koji je usvojila Skupština Republike Kosova:

Zakon o javnim preduzecima (Br. 03/L-087)

Zakon br.04 / L-111 o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzecima.

Zakon o pružalaca usluga i otpadnih voda ( br . 03 / L – 086)

Zakon o upravlanjem javnim financija (2008/03 L048)

Zakon o upravljanju javnim finansijama i odgovornostima (2012/04-L-116)

Zakon za trgovačka društva 02/L-123

Zakon br.04/L 006 o izmenama i dopunama Zakona za trgovačka društva

Zakon o vodama (04/L-147)

Zakon o rad (2010/03-L-212)

Zakon o zaštiti ličnih podataka (2010/03-L-172)

Zakon o službenim praznicima (03/L-064)

Zakon o rad (03/L-212) etj



IZJAVA RKV "PRIŠTINA" AD.

1.4. Izjava o misiji

Proizvodnja, prerada i održivo snabdevanje kvalitet vode za pice za građana u Prištini, Kosovo

Polje, Obilic, Gračanica, Štimlje, Lipljan, Podujevo i Glogovac i tretman otpadnih voda u skladu

sa standardima i zakonskim zahtevima i zakonodavne preduzeca i akcionara

1.5. Izjava o viziji

Preduzece za proizvodnju, preradu i snabdevanje pijacom vodom i tretman otpadnih voda za

svoje klijente u skladu sa standardima sličnih preduzeca u regionu i Evropi..

1.6. Izjava o riziku (rizik)

Priprema poslovnog plana počinje na osnovu principa kontinuiteta tokom dugog vremenskog

perioda (voda je glavni element potrošačkog života, pa je neprekidan kontinuitet). Moguci rizici

u pogledu prognoze za period koji pokriva poslovni plan i nemogucnost ispunjavanja "misije",

"vizije" i unapred definisanih ciljeva mogu se sumirati kao:

Eventualni nedostatak rezervi vode (nedostatak padavina), u vreme kada se pripremi ovaj plan

stanje rezervi vode u jezeri Batlave je i u jezero Badovc nije baš povoljna),

Povecanje troškova života ( povecanje tarifa električne energije , goriva , rezervnih delova , itd)

Ne povecanje tarife usluga za razliku od povecanja standarda i trendova razvoja,, uključujuci

povecanje količine vode proizvedene nakon funkcionalizacije fabrike u Škabaj

Finansijska neodrživost preduzeca,,

Eventualna kontaminacija izvora snabdevanja pijacom vodom,

Povecanje stope gubitka vode kao rezultat povecanja količine vode iz nove fabrike u Škabaj oko

10 miliona m3 vode više,



Ne naplata loših dugova,

Društveni pokreti,

Političke krize,,

Amortizacija mreža, armatura i oprema kao rezultat starosti,

Druge velike sile ( zemljotresi, poplave, požari , klimatske promene itd).

1.7. Tarifa usluga

Regionalna vodovodna kompanija "Priština" sh.a. primenjuje naknadu koju je utvrdio

Regulatorni organ za vode koji je nadležan u skladu sa Zakonom o djelatnostima pružalaca

usluga voda i otpadnih voda odnošenja smeca (Zakon br. 03 / L-086)

Na osnovu važece tarife ( uzimajuci u obzir prikupljanje i nivo tehničkih i komercijalnih gubitaka

) može da se uradi u potpunosti samo pokrivajanje operativnih troškova , ali ne i troškove

održavanja i kapitalne investicije To podrazumeva da postojece tarife ne garantuju vece

investicije za poboljšanje materijalne baze i bolje usluge za klijente bez učešca pomoci

uključujuci i donacije iz drugih fondova , komercijalnih kredita , donacija i državnih subvencija.

Implementacija tarife odobrene u tarifnom ciklusu 2018-2020 bez ukidanja ni korekcije tarife

(rast) tokom ovog vremenskog perioda zbog:

Povratak glavnice kredita i kamata na fazu II i III investicije investimeve.

Zahtev za finansiranje plana kapitalnih investicija,

Povecanje tarifa za električnu energiju,,

Kupovina sirove vode za postrojenju za prečišcavanje vode u Škabaj (500 l/sec)

Povecanje broja osoblja potrebnih za postrojenje za prečišcavanje pitke vode Škabaj.

Kontinuirano povecanje broja kupaca u oblasti usluga, uglavnom u gradovima posebno; Prištini i

Kosovu Polju .

Proširenje područja pružanja usluga seljama i lokalitetima koji ranije nisu imali vodne usluge,

posebno kanalizaciju.

Povecanje nivoa amortizacije;

Rast cijena goriva,,

Povecanje vrednosti usluga od strane trecih lica.



Zato je implementacija tarife ce pozitivno uticati i mobilisati menadžmenta i drugo osoblje RKV

"Priština" ad da u potpunosti uspješno ispunjavaju određene misije.

Korekcija- Povecanje naknada razmotrimo da ce imati domino efekat i kod korisnike :

Podsticaj za uštedu vode

Bolje usluga za klijente

Regulatorni organ za vodu ,sa poslednjim proces tarife je utvrdilo kontinuirani rast povecanje tarife sa sve vecim troškovima života odnosno prosječnu godišnju nivo inflacije..

1.7.1. Fiksna tarifa & volumetrijska za vodu i kanalizacije (RAUV / STO-551 DT, datum 29.12.2014 )

Kategorija potrošača Fiksna tarifa Evro / mesečno

Volumetrijske tarife za usluge vode Evro / m3

Volumetrijske tarife za usluge kanalizacije Evro / m3

3.1. Tarife bez inflacije definisane za 2016 (vrednost 01.01.2017 - 31.12.2017)

Domacinstvo 1,00 0,3874 0,0461

Institucionalni i Industrijski/Komercijalni

3,00 0,8400 0,1013

3.2. Naknade primjenjive za 2017 na osnovu projekcija indeksa potrošačkih cena koji je objavio MMF u 12/2015 deri 11/2016 (vrednost 01.01.2017 - 31.12.2017

Domacinstvo 1,00 0,39 0,05

Institucionalni i Industrijski/Komercijalni

3,00 0,88 0,11

1.7.2. Tarifa za administraciju i troškovi priključka na usluge vodovoda I kanalizacije

2.1. Administrativna naknada za priključak na usluge

Prečnik priključka cevi / vodomer

Iznos Euro

Za sve kategorije potrošača

(13 – 25) mm 5,00

32 mm 5,00



(*) – Naknada za administraciju je nepovratna i mislimo na pravo klijenta da ulazi u vodovodnu mrežu i zadrži je u Registru aktivnih kupaca za različite administrativne poslove.

40 mm 5,00

50 mm 5,00

65 mm 5,00

80 mm 5,00

100 mm 5,00

150 mm 5,00

2.2. Troškovi priključenja u usluge vodovoda *


Iznos Euro

Za sve kategorije potrošača (*) - Troškovi priključenja veze uključuju troškove rada i sledece materijale: ogrlice uređaji priključka cevi priključenja u dužini do 15 metara, vodomera i dva ventila. Zemljani radovi i beton nisu uključeni..

(13 – 20) mm 120,00

(25 – 32) mm 160,00

(40 – 50) mm 220,00

> 50mm To ce biti izračunat na osnovu cene za materijal i rad.

2.3. Troškovi priključenja u usluge kanalizacije *


Iznos Euro

Za sve kategorije potrošača * Troškovi priključenja u usluge uključuju troškove rada i sledece materijale:. fazonskih komada priključka I cevi u dužini do 15 metara

DN 110 mm 100,00

DN 160 mm 120,00

DN 200 mm 160,00

> 200 mm To ce biti izračunat na osnovu cene za materijal i rad.

1.7.3. Tarifa za ostale usluge

Vrsta usluge Iznos Euro

3.1. Slanje obaveštenje za isključenje (jednom u toku kalendarske godine) 3,00

3.2. Isključenje od usluga vodovoda 20,00

3.3. Ponovno priključenje usluga vodovoda 20,00

3.4. Popravke curenja na prostorijama korisnika To ce biti izračunat na osnovu cene za materijal i rad

3.5. Kazne za ilegalne priključke 100,00



3.6. Kazne za neizvršnje poprave curenja na prostorijama korisnika primenjuju posle prvog upozorenja

100,00

3.7. Prodaja vode sa cisternama za vodu - prevoz do 5 km 20,00 € / 5 m3

3.8. Popravka vodomera po ceni vodomera kada kompanija instalira njen vodomer

Mak. 60% cene vodomera

3.9. Kontrola vodomera – verifikacija tačnosti 15,00

Poslovni plan 2018-2020, i ove godine se takođe poklapa sa periodom važenja Tarife Usluge .

Do pripreme Biznis plana RAUV nije podnio zahtjev za tarifiranje, a svi kalkulacije i analize su

izvršene na osnovu Uputstva o uslužnim tarifama za period 2015-2017. Eventualna promjena

naknade za koju je aplikacija podneta takođe ce podrazumijevati proces pregleda Poslovnog

plana, jer su implikacije finansijske prirode..



2. Strateški ciljevi RKV”Priština “ad period 2018 – 2020 Izjava o “misiji” , “viziji” i neprekidnost procesa poslovanja RKV "Priština" ad zahteva

posvecenost , znanje, institucionalnu podršku , besplatne finansijske instrumente za tehničko-

tehnološkog razvoja.

Korisnici u oblasti usluga trenutno imaju kvalitetan i kvantitativan snabdijevanje pitkom vodom. Planirana smanjenja su počela da se potpuno uklanjaju. Potrošači, u visokim kuotama, uglavnom u gradu Prištini, problemi sa vodosnabdevanjem posebno u ljetnoj sezoni su izraženiji na temelju ove činjenice percepcije trenutne situacije i želja o tome kako ce biti u njemu buducnost preduzeca takođe definišu strateške ciljeve.

2.1. Redukcija vode bez prihoda

Izgubljena voda u mreži snabdevanja trenutno predstavlja najvecu zabrinutost za sadašnjost i

buducnost preduzeca. Gubici vode su se povecali posebno nakon što je biljka posadjena u

Škabaj Preduzece ce dodati aktivnosti za kontrolu i smanjenje količine vode bez prihoda.

Aktivnosti u kapitalne investicije i održavanje započeti u prethodnim godinama 2015, 2016. i

2017. godine očekuje se da ce se prvi efekti se uočiti u prvoj godini Poslovnog plana (2018)

Povecanje količine prerađene vode uvedene u distributivnu mrežu, naročito nakon lansiranja

postrojenja za preradu vode u Škabaj, dovelo je do povecanja tehničkih i administrativnih

gubitaka vode. Preduzece je pokrenulo dodatne aktivnosti za stabilizaciju ovog veoma važnog

pokazatelja.

Voda bez prihoda krajem 2017 očekuje da bude oko 58% Povecanje nivoa tehničkih i

administrativnih gubitaka vode tokom 2017. godine u odnosu na 2016. godinu se sastoji u

činjenici da je u sistemu ugašena količina preradjene vode, koja u prvim mesecima naravno

nema implikacije ni u tendenciji zaračunane količine vode za klijenti.

2.1.1. Merenje količine izvlacene vode Trenutno kompanija meri ukupan iznos vode izvađen iz zemlje ili izvučen iz akumulacionih

jezera za dalju obradu za detalje pogledajte tabelu na stranici 15.

2.1.2. Očitavanje vodomera - eliminacija fakturisanja paushal (aforfe)



Trenutna situacija u pojedinačnom očitavanje brojila se smatra veoma zadovoljavajuci , a

ukupna dostiže 96,20 % (za godinu 2017) i predstavlja najviše mereno potrošnju u Republici

Kosovo a možda i u regionu i šire..

- U sektoru domacinstava, količina vode koja tereti merenjem dostiže stope 95.40%. Ovo se

smatra apsolutni procenat zadovoljavajuci o tendenciji za unapređenje je teško.

- U sektoru malih biznisa količina vode fakturisana sa merenjem dostiže stopu od 99,02 %. Ovo

se smatra zadovoljavajuci apsolutni procenat I tendencijia za unapređenje je teško , ali i

nepotrebno.

- U sektor velikih biznisa - industrija, količina vode fakturisana sa merenjem dostiže stopu od

100 %. Ovo se smatra kao apsolutni procenat , tendencija za poboljšanje je nepotrebno.

- U sektor institucije količina vode fakturisana sa merenjem dostiže stopu od 100 %. Ovo se

smatra apsolutni procenat i tendencija za unapređenje je teško .

2.1.3. Autorizovana potrošnja bez vodomera – ne fakturisana

Nedostatak potrebnih količina vode da zadovolji osnovne potrebe građana je učinila da se

pronađe alternativne opcije za zadovoljavanje drugih potreba koji su klasifikovani kao grupa

javnih česama , pranje ulica ili upotrebe vode za pice za navodnjavanje javne zelene površine .

Specijalizovane kompanije su otvorili svoje bunare.

Trenutno samo voda za održavanje mreže otpadnih voda od kompanije vrši se korišcenjem

pitke vode . Količina koja se koristi u tu svrhu u poređenju sa ukupnom iznosu od proizvodnje je

zanemarljiv i može biti maksimalno 15.000 m³ ili približno 0,03 % . Ovaj iznos potpuno je

faturisan

Preduzece je razgovarao dinamički plan koji zapravo u nekim oblastima - sela Lipljana (IRD projekti-u)su postavili vodomer kod hidranta itd.

2.1.4. Analiza podataka - izvlačenje zaključaka

Preduzeca u kasnijim fazama restrukturiranja osoblja ce se pobrinuti da na početku procesa

stvoriti specijalne jedinice sa kvalifikovanog osoblja koje ce učiniti analizu podataka i izdavanje

preporuka.



2.2. Smanjenje komercijalnih gubitaka vode

Preduzece čini napore da podeli vodu bez prihoda između tehničkih i administrativnih i

komercijalnih gubitaka.

Zapošljavanje citalaca vodomera (inkasanti ) , inspektori za curenje i inspektori za isključenje

usluga su doprineli kontinuirano otkrivanju nelegalnih priključaka na mrežu snabdevanja .U

ovim identifikovanim slučajevima primenjuju interne pravile i propisa RAUV.

2.2.1. Gubitak vode iz hidranata

Kompanija ce pripremiti popis svih hidranata u oblasti snabdevanja . Kreiranje baze podataka da

zna njihove funkcionalnosti i potencijalne korisnike ( policiju, vatrogasce , itd ) . Ce osigurati da

obezbedi profesionalnu nadgledanju. Da pronađe tehničke mogucnosti da neovlašcena lica

nemaju pristup vodi.

1.1.1. Gubitak kroz "bajpasa" (obilazak merača)

Kompanija , u uslovima investicija za I i II faze distributivne mreže u odgovarajucoj službi (

Priština ) ce eliminisati zaobilaženje vodomera kroz instalaciju vodomjera izvan imovine

klijenta (ulice , trotoari , itd ) , gde je pristup klijent za aktivaciju " By Passa je " je ograničen.

Fokus kompanije u buducnosti treba da se uglavnom fokusira na seoskim područjima i

korisnicima koji su potencijalno veliki potrošači (poljoprivredne i stočarsve imovine , hoteli,

kuhinje-kantine, restorani, prehrambena industrija, građevinska industrija, itd). Podjela na zone

omogucava korisnicima više stabilnu situaciju, uzimajuci u obzir količinu vode koja ulazi u zonu i

količinu fakturisana.

1.1.2. Standardizacija merača

Na kraju 2015. godine, Odeljenje za meteorologiju koja radi u okviru Ministarstva Trgovine i

Industrije je usvojila standarde za doziranje vode jedinice na Kosovu. Kompanija u potpunosti

zadovoljava standard Ministarstva Trgovine i Industrije.



Kompanija, u skladu sa zakonskim odredbama ce osigurati da u potpunost sprovede zakonske

norme u vezi instalaciju vodomjera sa svim novim klijentima, ili promenu neispravnih metara

postojecim klijentima.

Funkcionalnost radionice za kalibraciju metara je u završnoj fazi. Stvorili se solidni uslovi da

preduzme sve potrebne radnje u slučajevima u kojima postoji sumnja ili zahtev interesnih grupa

za verifikaciju količine mereno mernih jedinica.

Za ovu radionicu Kompanija je podnela zahtev za akreditaciju u Ministarstvu Trgovine I

Industrije Direkcije za meteorologiju.

1.1.3. Eliminacija softverske greške

Minimiziranje ljudskih grešaka ce biti urađeno kroz implementaciju čitanja metara kroz slušalice

umesto dnevnika u "hard kopiji", primenu pragova za preopterecenja ili potceniti potrošnje itd

Minimiziranje softver grešaka znači intervencije da se poveca efikasnost modula kroz:

Funkcionisanje automatski prenos podataka između ručne opreme za čitanje potrošnje i

modula .Provera računa sa potrošnjom 0 (nula). Funkcionalnost upozorenja za ekstremnim

slučajevima (preopterecenje ili pod opterecenja potrošnje ) Funkcionalnost fakturisanja on-line

je dao prve pozitivne efekte

1.2. Povecanje stopa naplate u sektor domacinstava

Stopa naplate predstavlja jedan od najvažnijih pokazatelja funkcionalnosti preduzeca.

Tendencija povecanja stope naplata kontinuiranog pored stvaranja preduslova za tehničko i

tehnološki razvoj preduzeca, s jedne strane, i direktno utiče I na niže naknade za usluge s

druge strane. Na osnovu činjenice da je kategorija potrošača domacinstva tačno predstavljaju

78,65 % od potrošnje vode nas navodi na zaključak da je ova kategorija je značajna za

buducnost preduzece. Tome u prilog ide činjenica da RUVO kroz određivanje tarifa je ukazao na

to da ce tarifa razlika između domacinstva i naknade ne domacinstva ide u trendu približavanja.

Za više informacija pogledajte tabelu na stranici 54 i pokazatelje operativnog i finansijskog

učinka na stranici 69.

Optimizam u određivanju trenda povecanja prosečne stope naplate baziran je na trendu

kontinuiranog rasta ove veličine za 2016. i 2017. (možda kao odraz Zakona o oproštaj javnom



dugu). Ovo je prikazano u tabeli je glavni cilj kompanije pored povecanja kvaliteta usluga koje se

pružaju klijentima (izgradnja fabrike za tretman vode u Škabaj

1.2.1. Eliminacija faturisanja paušal (aforfe)

Na osnovu analize predstavljene u bilansu vode, primecujemo da se fakturisanje osnovnih

usluga uglavnom zasniva na mernoj potrošnji. Ovo nam daje pravo da utvrdimo da je potrošnja

merena u kategoriji kupaca malih preduzeca, velikih preduzeca i institucija zadovoljavajuca.

Preduzece ostaje fokusirano na svoje aktivnosti u sektoru domacinstva.

Pravni okvir koji reguliše snabdevanje vodom i način procenjena mernih instrumenata i imovine

jasno definiše validnost mernih instrumenata i njihovom vlasništvu Vodomer je vlasništvo

potrošača, jer sa trenutnom naknadu kupac placa za ugradnju brojila.

Tendencija promene vodomera je kontinuirano pitanje kad god konstatovati propadanje,

oštecenja ili zastarjelost vodomera.

1.2.2. Provera tačnosti očitavanja brojila



Aktivnosti su započele u četvrtom kvartalu 2017. godine u vezi sa verifikacijom tačnosti

očitavanja brojila, uključujuci usklađivanje stvarne ravnoteže brojila i stanje u bazi podataka u

službenom softveru, u zavisnosti od analize i koristi ce se nastaviti u godini 2018.

Takođe, veci fokus ce biti na kategoriju domacinstva, počev od činjenice da se u ovom sektoru

troši 78,54% potrošene vode.

1.3. Povecanje oblasti snabdevanja pitkom vodom i otpadnih voda (punu pokrivenost oblast usluga)

Preostala sredstva za kapitalne investicije od obavljanja poslova su trenutno nedovolne za

proširenje vodovodne mreže i uklanjanje otpadnih voda . Međutim, brz razvoj lokaliteta na

području služba posebno grad Priština i Kosovo Polje uvek treba da se protežu vodovodne

mreže .

Proširenje vodovodne mreže trenutno može reci da se razvije u sljedecim pravcima:

Finansiranje putem jeftinijih internih sredstava (elaborirani u listu kapitalne investicije)

Opštinskih finansiranja (u toku su razgovori sa svakom opštinu posebno}

Finansiranja od donatora (objašnjenje u nastavku)

Finansiranja od zajednica (trenutno nepoznate)

RKV “Priština”ad zajedno sa Program podrške za vode i kanalizacije u ruralnom

području{PPVKRP} Faza V Program je sufinansira Vlada Švajcarske preko Švajcarske agencije za

razvoj i saradnju ( SDC) kancelarija na Kosovu i Vlade Republike Kosova preko Ministarstva

finansija ce blisko sarađivati za funkcionisanje odobrenih projekata..

Realizacija ovog programa je preduzeto od strane konzorcijuma Dorch & CDI . Investicija ima za

cilj da obezbedi snabdevanje pitke vode i sanitarnu infrastrukturu u ruralnim sredinama

Investicije koje su planirane ce da urade proširenje snabdevanja pitke vode u ovim opštinama /

lokaliteta.

Opština Glogovac

Opština Lipljan,

Opština Gračanica,

Opština Štimlje



Novi sistemi čak i ako su ovi sistemi novoizgrađene ili obnovljene u okviru programa, nakon

toga prebačene u odgovarajucim regionalnim vodovodnim kompanijama za održivo operativno

upravljanje.

Preduzeca se obavezuje da ce tražiti od opštine investicione planove za mreže vode i otpadnih

voda pod okvirom srednjoročnih rashoda 2018-2020.

Planiranje za izgradnju kanalizacione mreže otpadnih voda (KOV ) je u nadležnosti opština u

kojima se planiraju izgradnja i ekspanzije infrastrukture. RKV "Priština" AD nakon izgradnje ima

obavezu da ih preduzme za operativu i održavanje.

1.4. Instalacija inteligentnih merača (smart)

Trenutno su svi vodomeri za sve potrošače i svih dimenzija (profile) su klasični brojači, koji nisu

pod kontrolom, pročitano I dirigovano od jednog centra.

Razvoj novih tehnologija u ovoj oblasti, omogucili bez velikih investicija da se počne sa sledi ovaj

trend razvoja.

Pored kontrole količine vode potrošen ugradnje takve metara omogucava prikupljanje računa

za 100%. Prethodno softver inteligentnih merača podrazumeva kupovinu na pretplatu količine

vode od strane potrošača Naravno potrošnja "kredit" na vodomer automatski zatvori ventil za

snabdevanje..

Softverska rešenja su veoma različiti .

U ovom poslovnom planu za period od 3 godine su planirana sredstva iz sopstvenih sredstava u

iznosu od 480.000 € za pilot nekog područja, ili određene kategorije potrošača

Trenutno je preduzece snabdeveno količinom od 900 takvih jedinica, koje ce tokom 2017.

godine početi da se montiraju za klasifikovane kupce.

1.5. Integracija distributivne vodovodne mreže

Funkcionalizacija postrojenja za prečišcavanje pitke vode u Škabaju istovremeno nije pracena

drugim infrastrukturnim merama kako bi se zadovoljila potražnja za vodom u delu servisnog

područja gdje to tehnički dozvoljava. Povecanje količine vode izazvalo je višak gotovih voda u

Prištini, dok to nije slučaj u okolnim gradovima u Prištini, kao što su Kosovo Polje i Obilic i sela



ove dvije opštine. Ovo nije slučaj, jer ne postoji potpuna integracija između distributivnog

sistema Prištine sa Obilicem i Kosovom Poljem .

1.5.1. Integracija sa Obilic distributivne mreže Snabdevanje veceg broja kupaca Opštine Obilic snabdevaju bunari i pumpna stanica na lokaciji

"Hašane” Proizvodni kapacitet ovih proizvoda je ograničen i problem snabdevanja nije na

zadovoljavajucem nivou. Kvalitet vode je takođe na nižim nivoima u poređenju sa drugim

područjem usluga. Troškovi vađenja i distribucije vode iz ovih bunara su visoki i time štete

likvidnosti preduzeca.

Potrošači u opštini Obilic imaju visoku prosečnu potrošnju u m3.. Međutim, ovo je uglavnom

kvalitetno snabdevanje samo za deo koji je integrisan sa distributivnom mrežom Prištine (vecina

sela i dijelova grada koji su blizu kapaciteta KEK-a). Mrežna integracija je jednostavna, jer se to

može učiniti direktno iz postrojenja za vodu Shkabaj koja ima dovoljne kapacitete.

Konzervacija pumpne stanice koja ima visoku cenu da iskoristi vodu iz fabrike u Škabaju uz niže

troškove povecala bi likvidnost kompanije, odnosno niže tarife usluga ili naprednije održavanje

distributivne mreže u opštini Obilic.

4. TRENUTNA SITUACIJA U RKV “PRIŠTINA”.A.D

4.1. Opšta situacija u RKV ''Priština'' .a.d

Zapošljavanje i izbor izvršnog menadžmenta tokom 2016. godine pozitivno su uticali na

opuštanje izveštaja koji su ranije bili van običnog, nova stvarana situacija imala je pozitivne

efekte na operativne i finansijske indikatore i težila ih je unapređivanju uz mešanje ovaj

poslovni plan. Akcije operativne prirode, odnosno finansijskih i administrativnih, koje se

kontinuirano preduzimaju za obavljanje njihovih dužnosti, pracene drugim mjerama preduzetim

tokom 2017. godine, mogu se rezimirati kao:



Tendencije za:

Početak testiranja i redovni rad u postrojenju za prečišcavanje vode u Škabaju (deo programa

Prištine III)

Izdavanje novih filtera u postrojenju za prečišcavanje vode u Badovcu (deo programa Prištine II)

Kvalitet snabdevanja i količina vode za pice, ispunjenje plana proizvodnje u apsolutnom iznosu

od 105 % plana , što znči 2.612.916 m³ više vode.

Kvalitetno vodosnabdevanje u skladu sa Evropska direktiva o pitkoj vodiza sve kupce u oblasti

usluga.

Održavanje primarne i sekundarne vodovodne mreže

Održavanje primarne i sekundarne otpadnih voda

Dodata je pažnja na obnavljanje materijalne baze preduzeca.

Zadržavajuci isti nivo finansijske vrijednosti, odnosno u tendenciji povecanja naplate faktura,

Përmbushja e planit të të hyrave deri në shkallën 99 %

Ispunjenje plana prihoda do stopa 87.20 %

Povecanje broja potrošača koji su povezani na mrežu snabdevanja,

Bolje administrativne usluge klijentima

Implementacija Zakona o oprost javnom dugu

Zamena organizacione šeme

Početak projekta za verifikaciju očitavanje brojila i korekcijama bazi, uzimajuci u obzir aktuelnu

situaciju.

Aplikacija zanaknadu za usluge za tarifni ciklus 2018-2020.

Ovo su glavni indikatori kojima se meri vrednost usluga odnosno meri performansa za 2017.

godinu ce biti navedene i analizirane.

4.1.1. Opšta performanse Regionalne vodovodne kompanije "Priština" sh.a. tokom 2017

4.1.2. Finansijska Performanca tokom 2017godine

Do kraja 2017. godine kompanija tvrdi da ispunjava i poboljša mnoge pokazatelje učinka u

kojima je zabeležen lag (obim zaračunavanja vode itd.). Analiza finansijskog učinka prema

glavnim indikatorima, ali i drugih analiza u vezi sa tekucom godinom, kao i uporednih rezultata



izvršena je na osnovu činjeničnih rezultata za period januar - avgust 2017. godine i planiranih

vrijednosti za period septembar - decembar 2017. Ukupna vrijednost prodaje osnovnih usluga,

odnosno naplata usluga vode i otpadnih voda, uključujuci prihode od fiksnih usluga, na dan

31.12.2017. Godine iznosice 14.292.501 €. Iako planirana vrijednost prema Biznis planu za

2017. godinu, planirana je 14,458,197 €.

U Poslovnom planu planirano je obračunavanje količine od 22,205,077 m3 vode, dok ce do kraja

2017. godine biti moguce fakturisati ne više od 22,038,235 m3. Izraženo u relativnim

vrednostima, ovo predstavlja samo 99% performansi Biznis plana

Krajem 2017. godine ukupna vrijednost prihoda prikupljenih od osnovnih usluga

vodosnabdevanja i kanalizacije iznosi 12.460.954 € U ovom slučaju vidimo da je potrebno

naglasiti da je planirana naplata u iznosu od 12,326,570 € ispunjena i primetili smo da vrijednost

prikupljenog novca iznosi 12,460,954 € Ova vrijednost je za 134.384 € veca u odnosu na

Poslovni plan. Izraženo u procentima ovo je ispunjenje Poslovnog plana do 101%.

Na osnovu ostvarenih rezultata tokom perioda pripreme ovog poslovnog plana, određeni broj

ovih pokazatelja je popravljen da bi se ispunili ili premašili (fakturisanje, naplata, ograničenje

potrošnje itd.).

Intenziviranje svih aktivnosti preduzetih od strane rukovodstva, uglavnom finansijskog direktora

Povecati obavezu rukovodstva i drugog osoblja da povecaju stopu naplate u preostalom

periodu, posebno u sektoru stanovništva.

Takođe u sektoru malih preduzeca (prostorije) za intenziviranje aktivnosti za poboljšanje stope

naplate.

Nastavljen je trend povecanja broja kupaca

Nivo tehničkih i administrativnih gubitaka na kraju godine bice iznad predviđanja, zbog činjenice

da je u sistem distribucije velike količine vode uveden (FPU u Škabaj).

Pregled količine naplacene vode vršice se verifikacijom tačnosti fakturisanja uglavnom u Prištini

sa Projekatom verifikacije koji ce zaposliti 45 čitaoca za period oktobar, novembar i decembar

2017

Nije utvrđena razlika između tehničkih gubitaka i administrativnih gubitaka vode.



Operativni troškovi ce biti uvecani u vrednosti od 10.042.340 € i sa takvim trendom nece biti

veca (planirana) za 350.680 € odnosno 97% planirane početne vrijednosti..

4.1.3. Operativna performanca tokom 2017godine

Operativni aktivnosti koje zapravo znači: ekstrakcija, prečišcavanje i prečišcavanje vode za pice,

distribucija rada, održavanje primarne i sekundarne mreže vode i neiskorišcene vode,

energetsko i mehaničko održavanje, održavanje poslovne opreme i uređaja uključujuci i

tehnološki i tehnički razvoj napredak celog sistema ukupno .

2017. godine, odnosno vreme pripreme ovog Poslovnog plana, karakteriše veoma povoljna

situacija u pogledu rezervi vode u akumulacionim jezerima i podzemnim resursima u čitavoj

oblasti usluga.

Stoga, zahvaljujuci ovom povoljnom stanju vodnih rezervi i puštanja na rad 3 meseca prije

planiranog postrojenja vodnog postrojenja Škabaj, planirani optimalni iznos od 49.746.010 m3

vode prelazi se za 5%, respektivno distribuirao 52.367.926 m3 vode. Količina distribuirane vode

u odnosu na godišnje planiranje je veca za 2.621.916 m3 više vode.



Letnje sezone karakterišu visoke temperature, što dovodi do veoma visoke potrošnje vode,

uključujuci i zloupotrebu vode. Ova situacija izazvala je periodično smanjenje vode u područjima

sa visokim nadmorskim visinama.\

Potražnja za vodom nije u potpunosti ispunjena. Dakle, kontrolisani kontrolni sistem primenjen

je tokom čitave godine 2017. godine, naročito u letnjim mesecima. Postignuto je redovno

održavanje cjelokupnog sistema pijace vode i kanalizacije.

Kvalitet vode distribuiran u celoj zoni usluge je u skladu sa Administrativnim uputstvom br.

16/2012 i redovno se prati i kontroliše kvalitet vode iz centralne laboratorije i lokalnih

laboratorija RKV "Priština" –ad . Pritužbe u vezi kvaliteta vode bile su minimalne i saradnja sa

Nacionalnim institutom za javno zdravlje bila je na najvišem nivou,

4.1.4. Operativne i finansijske performanse tokom 2017 godine

U sledecoj tabeli prikazujemo neke pokazatelje učinka za 2017. Ovi pokazatelji su upoređeni sa

prethodnom godinom, kao i Biznis plan za 2017.

Indikatori se istovremeno odražavaju u apsolutnoj vrijednosti (m3, vrijednost- € i broj- #) kao i

relativnu vrijednost (procentualno-%) prijavljivanjem tekuce godine sa prethodnom godinom i

tekucom godinu sa Poslovnim planom.

Odabrani indikatori za prezentaciju smatraju se najvažnijim da odražavaju efikasnost preduzeca

uzimajuci u obzir produktivnost, stepen tehničkih i administrativnih gubitaka, broj kupaca,

stopu naplate, stopu pokrivenosti itd.).

Uporedni pregled nekih pokazatelja učinka za 2016 i 2017

Indikatori učinka faktičko

2016

2017 Index

Plani Faktike Faktike

2017/16 Faktike 2017/

Plan 2017

Proizvedena voda m3 44,846,198 49,746,010 52,367,926 111% 105%

Obračunata voda m3 21,215,821 22,912,993 21,989,501 108% 96%



Ne faturisana voda m

3 23,630,377 26,833,017 30,378,425 114% 113%

broj posluženih kupaca # 123,142 130,744 127,909 106% 98%

vrednost fakturisanja # 13,431,980 14,458,121 14,292,501 108% 99%

Vrednost unovčavanja € 12,406,085 12,335,826 12,460,954 99% 101%

Ostali operativni prihodi € 656,592 222,430 273,685 34% 123%

Operativni troškovi € 8,973,963 10,393,020 10,042,340 116% 97%

Neprikupljene dugovi € 1,025,895 2,122,295 1,831,547 207% 86%

Broj radnika # 543 550 545 101% 99%

Stopa naplate (% cela } % 92% 85% 87% 92% 102%

Norma rada % 1.38 1.19 1.24 86% 105%

Korisnici za radnike € 227 238 217 105% 91%

Operativni troškovi za potrošače € 73 79 79 109% 99%

Prosječne tarife po m3 (proizvod) € 0.30 0.29 0.27 97% 94%

Prosječne tarife po m3 (proizvod) € 0.63 0.63 0.65 100% 103%

4.1.5. Administrativna performanca u 2017 godini

Odbor direktora, u cilju povecanja obračunate količine vode, odnosno eliminacije komercijalnih

gubitaka vode, odlučio je da zaposli određeni vremenski period (tri mjeseca ugovora) 45

zaposlenih. Na osnovu akcionog plana odobrenog od strane rukovodstva, ovi zaposleni ce raditi

na proveri stanja na terenu (potrošačke svojine) sa ovim dužnostima i odgovornostima:

Obavezna poseta potrošačkoj svojini,

Čitanje potrošnje vode prema meraču i serijskom broju merača

Identifikacija kupca, uključujuci i broj identifikacionog dokumenta, odnosno broj telefona.

Upoređujuci podatke između stvarnog stanja i stanja brojila

Približna procena stanja brojila i stanje šahta

Prenos evidencije iz registra "hard copi" u elektronski registar.

Drugi posao koji nije u suprotnosti sa stručnim usavršavanjem i ne ugrožava zdravlje radnika.

Akcioni plan za ovo je skoncentrisan u Prištini. Prilikom upoređivanja podataka ako upravljanje

to smatra vrijednom i važnom akcijom, isti ce se razvijati u svim jedinicama.



5. Organizaciona struktura i planiranje osoblja 5.1.1. Organizaciona struktura

RKV "Priština " AD Regionalni je javno preduzece odnosno inkorporirana preduzeca 01.07.2007

preduzeca je organizovana na kvalitetu akcionarskog društva.. Akcionar učešca u kapitalu,

procenjuje na 25.000, sve u nominalnoj vrednosti od 1 € svaki. U skladu sa Zakonom o javnim

preduzecima i Zakonom o privrednim društvima (vidi gore), Vlada Republike Kosova je jedini

vlasnik svih akcija kompanije. Ministarstvo za ekonomski razvoj na ime vlasnika akcija, vežbi i

odgovornosti u skladu sa zakonom , statutom i drugim podzakonskim aktima.

Ostvarivanje ovih ovlašcenja i odgovornosti ostvaruje kroz Upravnog odbora i menadžmenta

5.1.2. Struktura upravljanja Kompanija upravlja direktno od viših zvaničnici kompanije.

Glavni Izvršni direktor

Glavni Finansijski direktor

Sekretar i

Interni revizor

Podređeni direktno na Izvršnog Direktora su tehnički direktor. Takođe , drugi izabrani

zvaničnici(U skladu sa citiranim zakonom). Upravljanje sprovode nosioci nižih nivoa : izvršnih

menadžera odeljenja , šefova tehničkih i administrativnih usluga , rukovodilaca operativnih

jedinica vodovoda , šefovi postrojenja za tretman vode, koordinatori , zvaničnici itd.

5.1.3. Organizaciona šema –Organogram

Organizaciona šema RKV "Priština" AD piramida model je prenos ovlašcenja, odgovornosti i

ovlašcenja od "vrha na dole" i obavljanju i i izveštavanje o ispunjavanju istih iz " odozdo prema

gore". Sadašnja organizaciona šema je odobren od strane Upravnog odbora na sastanku

održanom 28.07.2017, odluka br. 2017/3 – 03.

Šema može promeniti samo u slučaju neophodne promjene koja može da napravi akcionar

(Vlada Republike Kosova).





5.2. Planiranje osoblja

5.2.1. Ukupan broj administrativnih i operativnih radnika

RKV "Priština" ad Priština u periodu 2015-2019 (uključujuci i konsolidovane operativne jedinice)

cijeli proces prerade, distribucije - distribucija, službe pitke vode i uklanjanje otpadne vode ce

zaključiti sa prosekom od 538 do 560 zaposlenih (maksimalno -period funkcionisanja fabrike za

preradu vode u Škabaj} Izveštaji, odgovornosti, dužnosti i ovlašcenja između osoblja se

određuje na osnovu organizacione šeme i Uredbom o klasifikaciji i unutrašnja organizacija,

uključujuci i detaljnijim opisom radnog mesta.

Osoblje koje obavljaju poslove i zadatke u RKV "Priština" ad je heterogen:

U pogledu stručnog obrazovanja

U pogledu vještina , produktivnosti i efikasnosti u radu

U pogledu nacionalne zastupljenosti;

U pogledu polne zastupljenosti ;

U pogledu verske zastupljenosti;

Sa socijalnog aspekta , itd .

5.2.2. Kvalifikaciona struktura i pol Osoblje RKV "Priština" ad u pogledu akademskih dostignuca, nadležnosti i odgovornosti je vrlo

heterogena . Stoga , ova razlika otežava da se poveca produktivnost i bolje upravljanje osoblje

U narednoj tabeli dajemo tabelu kvalifikacija i školskih diploma za sve zaposlene i polnu

strukturu zaposlenih.



Naziv

Kvalifikaciona struktura

Uku

pn

o

PSP

-mas

ter

PSP

PLP

-mas

rer

PLP

PM

P

O.Š

K. V

iso

ko

p-k

valif

iko

van

i

Dip

lom

a, S

erti

fika

t

Šofe

r ra

znih

Kat

ego

rija

muški 10 38 14 45 294 20 4 24 26 17 492

ženski 3 13 3 14 32 2 0 0 1 0 68

Ukupno 13 51 17 59 326 22 4 24 27 17 560

Struktura - muškarac % 77% 75% 82% 76% 90% 91% 100% 100% 96% 100% 88%

Struktura- ženski % 23% 25% 18% 24% 10% 9% 0% 0% 4% 0% 12%

5.2.3. Nacionalna struktura

Servisni prostor RKV "Priština" sh.a. čak i sa aspekta nacionalnog sastava je prilično heterogena.

Pažnja je posvecena nacionalnom zastupanju.

Nacionalna struktura je predstavljena u sledecoj tabeli.

Naziv

Nacionalna struktura

alb

anci

serb

i

bo

san

ski

turc

i

rom

i

Uku

pn

o

Radnik 532 25 1 1 1 560

Struktura u % 95.00% 4.46% 0.18% 0.18% 0.18% 100%

5.2.4. Starosna struktura zaposlenih

Prosečna starosna struktura osoblja zaposlenog u RKV "Priština" ad On je 47 godina . Ovo se

smatra kritičnom dobu i starosti signala na obnovi U grafikonu ispod se odražava starost

zaposlenih po starosne grupe.



Vidimo u prikazanu tabelu heterogenost zaposlenih i pojedinačnu nacionalnu strukturu

ukupnog broja zaposlenih..

Naknada zarade za rad za sve zaposlene smatramo da se približio u kompleksan i

sveobuhvatan način.Svih zaposlenima , osim osnovne zarade i bonusa za dnevnu hranu i bonus

za uspešne ili dodatnih obaveza koje proizlaze iz zakona o radu i kolektivnim ugovorom

Isto tako , kontinuirane obuke osoblja je posvecena posebna pažnja I cenu od njih je prikazan

u opšti budžet u kategoriji troškova osoblja.

5.2.5. Broj zaposlenih u odnosu na broj klijenata

Posebna pažnja bice posvecena pitanju odnosa između broja zaposlenih potrebnih za obavljanje

dužnosti i ukupnog broja klijenata .

Tendencija menadžmenta kroz realizaciju ovog poslovnog plana je da se poveca produktivnost

na poslu ili smanjenje osoblja u odnosu na broj klijenata (računato po zaposlenom}.



Preliminarni grafikon pokazuje da je broj kupaca porastao na veci trend u odnosu na povecanje

broja zaposlenih. U 2011. godini vidimo da je u proseku bilo 1 zaposleni za 198 kupaca Trend

rasta potrošača iz godine u godinu je najbolji pokazatelj povecanja obima posla za dio ličnosti,

odnosno povecanja produktivnosti na radu. Na kraju perioda Biznis plana očekuje se oko 300

kupaca po zaposlenom.



6. Budžet RKV “PRIŠTINA” A.D

Budžet RKV "Priština" sh.a. na puni i značajan način odražava finansijsku i operativnu politiku

upravljanja svim radnim procesima. Sadrži glavni instrument ekonomske delatnosti preduzeca i

zauzima značajno mesto u ukupnoj strukturi Biznis plana za period 2018-2020. Budžetom kao

aktom definišu se svi prihodi, rashodi i investicione linije preduzeca u toku jedne godine.

6.1. Godišnji budžet za 2018 i prognoza za period 2019 - 2020 Budžet je uravnotežen u smislu primitaka (prihoda od usluga pruženih kupcima) i isplata (usluge

koje primaju treca lica). Svi primanja i placanja preduzeca se obavljaju putem jedinstvenog

računa trezora koji se čuva u evrima. Objedinjeni računi trezora se čuvaju u komercijalnim

bankama sertifikovane od strane Centralne banke Kosova. U narednoj tabeli na godišnjoj osnovi

prikazane su kategorije koje u suštini predstavljaju osnovnu delatnost preduzeca.

Godišnji budžet 2018 – 2020

Elementi

budžet 2018

Projektirano 2019

Projektirano 2020

pri

ho

di Kategorizacija prihoda

1 Prikupljeni prihodi 14,486,682 14,783,796 15,382,753

2 Ostali prihodi 314,638 330,370 346,888



3 Bruto prihod (1+2) 14,801,320 15,114,166 15,729,641

Kategorije troškova

Tro

ško

vi

4 Vrednost sirove vode 657,650 683,955 711,312

5 Troškovi energije 2,900,647 3,016,673 3,137,340

6 Troškovi goriva 156,000 154,300 152,500

7 Troškovi osoblja 5,040,287 5,175,287 5,310,287

8 Materijalni troškovi 699,212 727,180 756,267

9 Spoljne usluge ugovaranja 752,781 782,892 814,208

10 Troškovi rekreat, sporta i solidarna pomoc - 13,200 15,300

11 Troškovi održavanja i popravke 90,076 93,679 97,427

12 Finansijski rashodi / prenos finansijski rezultati 48,100 51,000 54,001

13 Ukupni operativni troškovi ( 4do 13 ) 10,344,752 10,698,165 11,048,642

Finansijske rezerve 410,568

Razlika inkasiranja . & potrošnja. 4,046,000 4,416,000 4,681,000

Kapitalne investicije 1,324,000 1,694,000 1,959,000

Isplata glavnice i kamate 2,722,000 2,722,000 2,722,000

Preostalo neto - - -

6.2. Mesečni budžet za 2018 godinu Menadžment tokom poslovnog planiranja stalno se bavio rukovanjem kategorijom prihoda i

kategorijom rashoda uzimajuci u obzir da je kategorija rashoda u svakom mjesecu manja od

kategorije prihoda, pozitivnu razliku i višak preostalog prihoda.

U sledecoj tabeli na mesečnom nivou analitički su prikazani prihodi prikupljeni prema četiri

kategorije kupaca uključujuci prihode od sekundarnih usluga koje preduzece daje trecim licima.



Obaveza ispunjenja ciljeva predviđenih Budžetom za preduzeca garantuje likvidnost preduzeca i

sigurnost kontinuiteta aktivnosti.



ElementI JanUar Februar Mart April Maj Jun JUl Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar

prikupljanja domacins 651,987 595,350 667,313 665,711 701,788 718,292 798,144 837,820 790,659 784,290 770,008 818,964

prikupljanja -MB 122,737 113,511 125,653 125,512 131,745 134,984 148,700 155,764 148,166 147,261 145,679 155,152

Prikupljanja VB 115,639 102,364 116,158 114,520 120,539 122,989 137,836 144,645 134,077 131,372 128,021 137,479

Prikupljanja -institucione 195,169 172,203 195,385 192,304 202,390 206,484 231,995 243,474 224,711 219,408 213,337 228,994

Prikupljanja i- sekundarne usluge 28,796 26,814 28,372 24,295 20,462 24,281 25,690 26,409 27,562 27,491 25,665 28,801

Prikupljanja Ukupno 1,114,328 1,010,243 1,132,881 1,122,341 1,176,924 1,207,029 1,342,366 1,408,112 1,325,175 1,309,821 1,282,710 1,369,390

Troškovi vode 55,710 52,116 55,710 53,916 55,710 53,917 56,667 56,667 55,710 52,116 53,916 55,493

Troškovi energije 252,067 246,567 247,951 252,248 240,220 231,790 229,778 228,775 232,026 241,574 240,022 257,629

Troškovi goriva 13,647 14,287 13,378 12,678 9,608 12,647 12,198 9,964 11,598 12,533 15,536 17,927

Trroškovi osoblja 405,380 391,025 410,049 404,196 416,297 394,186 415,815 397,586 412,260 397,788 413,108 582,598

Troškovi materiala 87,015 40,694 37,413 43,187 29,234 37,631 62,627 29,364 80,112 36,993 115,035 99,907

Usluge ugovaranja 38,309 53,020 71,430 47,281 49,129 62,279 114,896 74,571 57,791 41,924 73,510 68,641

Troškovi za solid pomoci Troškovi održavanja i

popravke 80 4,628 3,100 16,841 7,327 9,057 3,953 6,001 9,077 3,629 12,412 13,972

ostelo finan. Troškovi 4,127 4,038 9,316 4,474 10,982 514 1,401 2,151 2,588 1,717 1,292 5,500

Ukupno operativni

troškovi 856,335 806,374 848,348 834,821 818,507 802,021 897,335 805,079 861,160 788,274 924,831 1,101,667

Diferenca prikupljanja .

& troškovi 257,993 203,868 284,533 287,520 358,417 405,008 445,031 603,033 464,014 521,547 357,878 267,723



6.3. Budžet –prihodi ,rashodi ,kapitalne investicije i neto ostatak

Elementi Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Ukupno

Prikupljanje 1,114,328 1,010,243 1,132,881 1,122,341 1,176,924 1,207,029 1,342,366 1,408,112 1,325,175 1,309,821 1,282,710 1,369,390 14,801,320

Troškovi 856,335 806,374 848,348 834,821 818,507 802,021 897,335 805,079 861,160 788,274 924,831 1,101,668 10,344,753

Finansijski ostatak 257,993 203,868 284,533 287,520 358,417 405,008 445,031 603,033 464,014 521,547 357,878 267,722 4,456,567

akumulirani ostatak 257,993 32,993 16,861 136,395 313,915 362,332 637,340 1,057,371 1,631,404 2,080,419 2,551,966 2,864,844 2,864,844

kapitalne investicije 225,000 220,000 165,000 110,000 310,000 130,000 25,000 29,000 15,000 50,000 45,000 - 1,324,000

Preostalo neto 32,993 16,861 136,395 313,915 362,332 637,340 1,057,371 1,631,404 2,080,419 2,551,966 2,864,844 3,132,568 -



6.4. Fakturisanje i prikupljanje osnovnih usluga

Prihodi koji proizilaze iz uzajamnih i neregistrovanih transakcija, prihoda od prodaje usluga

vodosnabdevanja i otpadnih voda, drugih sekundarnih i tercijarnih usluga, na osnovu naknade

koju odobrava Regulatorni organ za vode, prihodi od poreza i naknada od donacije i donacije

trecih strana, kamate, finansijske transakcije. Tokom 2018. godine ukupna vrijednost osnovnih

usluga bice oko 15.999.065 €, uključujuci istovremeno prihod od sekundarne djelatnosti u

iznosu od 314.638 €.

Nažalost, javna preduzeca, odnosno javni prihodi u Republici Kosovo su isti kao u vodovodnim

preduzecima koji se ne prikupljaju po optimalnoj stopi. Glavni uticaj ne-naplate računa za vodu i

kanalizaciju ima klijente klasifikovane kao korisnici društvenih šema, zakonska regulativa koja

sprečava odvajanje od mreže snabdevanja kolektivnih stambenih objekata i sela u oblasti

usluga. Ovi fakturisani prihodi teško se sakupljaju, tako da se očekuje da stopa naplate bude

oko 90,55%, odnosno 14,486,682 € gotovine.

U sledecoj tabeli prikazani su fakturisani prihodi na mesečnom nivou po kategorijama potrošača

sa jedne strane i mesečne zbirke takođe po kategorijama potrošača,

Stopa naplate se obračunava kao odnos vrednosti primljenih prihoda i vrednosti fakturisanja za

svaku odvojenu kategoriju, ali io ukupnom broju preduzeca.



Mesečna tabela za obračun, naplatu i stopa ispunjavanja za 2018 godinu

Elementi Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Ukupno

Fakturisanja-domacinstvo 788,817 712,479 790,050 778,537 812,774 823,854 906,599 942,583 881,313 866,935 846,264 898,125 10,048,330

Fakturisanja -MB 144,397 132,181 144,833 143,220 148,836 150,982 164,662 170,787 160,931 158,467 155,308 163,837 1,838,440

Fakturisanja -VB 120,457 106,408 120,496 118,551 124,524 126,793 141,807 148,506 137,374 134,327 130,634 139,999 1,549,875

Fakturisanja -Institucie 199,152 175,538 198,967 195,629 205,681 209,628 235,290 246,681 227,441 221,848 215,492 231,073 2,562,419

Fakturisanja -Ukupno 1,252,823 1,126,606 1,254,345 1,235,937 1,291,814 1,311,257 1,448,357 1,508,557 1,407,058 1,381,578 1,347,697 1,433,035 15,999,065

Stopa prikupljanja domacins 82.65% 83.56% 84.46% 85.51% 86.34% 87.19% 88.04% 88.89% 89.71% 90.47% 90.99% 91.19% 87.58%

Stopa prikupljanja - MB 85.00% 85.88% 86.76% 87.64% 88.52% 89.40% 90.31% 91.20% 92.07% 92.93% 93.80% 94.70% 90.01%

Stopa prikupljanja - VB 96.00% 96.20% 96.40% 96.60% 96.80% 97.00% 97.20% 97.40% 97.60% 97.80% 98.00% 98.20% 97.15%

Stopa prikupljanja - Institucie. 98.00% 98.10% 98.20% 98.30% 98.40% 98.50% 98.60% 98.70% 98.80% 98.90% 99.00% 99.10% 98.57%

Prosečna stopa prikupljanja 86.65% 87.29% 88.05% 88.84% 89.52% 90.20% 90.91% 91.59% 92.22% 92.82% 93.27% 93.55% 90.55%

prikupljanja domacins 651,987 595,350 667,313 665,711 701,788 718,292 798,144 837,820 790,659 784,290 770,008 818,964 8,800,324

prikupljanja -MB 122,737 113,511 125,653 125,512 131,745 134,984 148,700 155,764 148,166 147,261 145,679 155,152 1,654,864

prikupljanja -VB 115,639 102,364 116,158 114,520 120,539 122,989 137,836 144,645 134,077 131,372 128,021 137,479 1,505,640

prikupljanja -Institucie 195,169 172,203 195,385 192,304 202,390 206,484 231,995 243,474 224,711 219,408 213,337 228,994 2,525,854

UKUPNO PRIKUPLJANJA 1,085,532 983,429 1,104,509 1,098,046 1,156,462 1,182,748 1,316,676 1,381,703 1,297,613 1,282,330 1,257,045 1,340,589 14,486,682



U nastavku je grafikon prikazan mesečni trend obračuna i prikupljanja računa iz osnovnih

usluga, pri čemu je prikazana stopa naplate. Stopa je rezultat odnosa između mesečne

fakturisane vrednosti i ukupne vrijednosti primitaka - uključujuci i primitke računa iz prethodnih

mjeseci, ali koje se primaju isključivo u izvještajnom mjesecu.

6.5. Struktura fakturisanja po kategorijama za 2018 godinu

Na sledecem grafikonu prikazana je struktura prihoda naplacenih za 2018. Prihodi koji se

očekuju da budu fakturisani za osnovne usluge za 2018. godinu su u iznosu od 15.999.065 €.

Distribucija kroz relevantne kategorije je predstavljena u nastavku.



6.6. Struktura naplata po kategorijama za 2018 godinu

Naredni grafikon pokazuje strukturu prikupljenih prihoda za 2018. Prihodi koji se

očekuju naplaceni za 2018. su u iznosu od 14,486,682 €

Distribucija kroz relevantne kategorije je predstavljena u nastavku.



6.7. Troškovi rada i održavanja

6.7.1. Mesečni troškovi rada i održavanja za 2018 godinu

Sprovođenje svih proizvodnih i operativnih operacija, uključujuci administrativne i finansijske

operacije, znači dostupnost dovoljnih sredstava. 2017. godine u preduzecu prate velike

promene u rastu proizvodnih kapaciteta, pa sadašnja istorija nije dovoljno predvidjeti i za

naredne godine. Klasifikovani kao operativni troškovi i troškovi održavanja, uključujuci i one koji

se odnose na međusobne i nepovratne transakcije, označeni kao: troškovi osoblja, troškovi

nabavke roba i usluga, nabavka raznih ugovornih usluga (porezi, članarine, telefon, internet,

sudske takse, itd.), finansijska i dugovanja, troškovi kamata, troškovi zakupa.

Kategorizirani troškovi rada i održavanja (uključujuci prethodni dogovor sa ARRU i svim ostalim

preduzecima za vodosnabdevanje i kanalizaciju u Republici Kosovo) na mesečnom nivou koji su

planirani mesecima prikazani su u narednoj tabeli. Ukupna vrednost ovih troškova na

mesečnom nivou je 10.344.752 €.



Rukovodstvo RKV "Priština" sh.a. biti ce pažljiv, fokusirati na ekonomski i razvojni zamah u zemlji, u regionu. Postojeca iskustva zemalja koje su ušle u recesiju obavezno nas obaveštavaju da preduzimamo efikasne mere dobrovoljne štednje uprkos ograničavajucim situacijama uštede sa kojima se preduzece može suočiti.



Mesečni troškovi za rad i održavanje za 2018 godinu.

Kategorija rashoda Januar Februar Mars April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar

Troškovi vode 55,710 52,116 55,710 53,916 55,710 53,917 56,667 56,667 55,710 52,116 53,916 55,494

Troškovi energije 252,067 246,567 247,951 252,248 240,220 231,790 229,778 228,775 232,026 241,574 240,022 257,629

Troškovi goriva 13,647 14,287 13,378 12,678 9,608 12,647 12,198 9,964 11,598 12,533 15,536 17,927

Troškovi osoblja 405,380 391,025 410,049 404,196 416,297 394,186 415,815 397,586 412,260 397,788 413,108 582,598

Troškovi materiala 87,015 40,694 37,413 43,187 29,234 37,631 62,627 29,364 80,112 36,993 115,035 99,907

Usluge ugovaranja 38,309 53,020 71,430 47,281 49,129 62,279 114,896 74,571 57,791 41,924 73,510 68,641

Troškovi za solid pomoci

Troškovi održavanjaipopravke 80 4,628 3,100 16,841 7,327 9,057 3,953 6,001 9,077 3,629 12,412 13,972

ostalo finan. Troškovi 4,127 4,038 9,316 4,474 10,982 514 1,401 2,151 2,588 1,717 1,292 5,500

Ukupno troškovi op. 856,335 806,374 848,348 834,821 818,507 802,021 897,335 805,079 861,160 788,274 924,831 1,101,668



Grafički, ova kategorija budžeta je prikazana na sledecem grafikonu, naglašavajuci udio

(strukturu) svake kategorije u ukupnim rashodima preduzeca za 2018.

6.7.2. Godišnji troškovi za rad i održavanje za 2011-2020

U svrhu analize, u tabeli ispod prikazana je kategorizacija troškova poslovanja i održavanja za prethodni period (2011), kao i period obuhvacen ovim Poslovnim planom (2018-2020).



Godišnja tabela rashoda (istorijski i predviđeni} održavanja i rada

za period 2011-2020

Elementi

Godina

2011

Godina

2012

Godina

2013

Godina

2014

Godina

2015

Godina

2016

Godina

2017

Godina

2018

Godina

2019

Godina

2020

Vrednost vodosnabdijevanja 88,957 94,596 88,796 257,524 93,268 93,523 412,110 657,650 683,955 711,312

Troškovi energije 2,073,409 2,142,293 2,122,412 2,095,835 2,476,720 2,337,401 3,081,363 2,900,647 3,016,673 3,137,340

Troškovi goriva 146,994 166,208 178,220 160,804 144,116 96,854 161,559 156,000 154,300 152,500

Troškovi zaposlenih 3,636,090 3,931,109 4,240,704 4,834,965 4,828,762 4,975,486 4,909,939 5,040,287 5,175,287 5,310,287

Materijalni troškovi 665,335 646,121 634,109 651,525 668,213 715,475 676,682 699,212 727,180 756,267

Ugovaranje eksterne usluge 461,610 834,766 741,942 827,381 707,507 711,803 623,808 752,781 782,892 814,208

Troškovi rekreat, i solidarna

pomoc 6,627 16,669 8,003 6,831 14,050 9,249 10,340 - 13,200 15,300

Troškovi održavanja i popravke 106,589 97,504 86,596 151,425 145,992 93,171 92,486 90,077 93,680 97,427

Finansijski rashodi / prenos

finansijski rezultati 475,273 158,078 44,471 60,528 28,684 16,751 51,472 48,100 51,000 54,000

Ukupni operativni troškovi 7,660,884 8,087,344 8,145,253 9,046,818 9,107,312 9,049,713 10,019,758 10,344,753 10,698,166 11,048,641



6.8.Kapitalne investicije u RKV “Priština” a.d

Politika za postavljanje naknada za uslugu uzima u obzir finansiranje kapitalnih rashoda ,

odnosno obnove imovine preduzeca. RAUV sadašnje naknade su određene na osnovu projekata

navedenih u ovom periodu. periodProjekti ce biti finansirani od razlike između prihoda i

rashoda za rad i održavanje, donacija, , kredita banaka, sopstvenih investicije opštinama i

zajednicama.Uzimajuci u obzir potrebu za finansiranja operativnih troškova i održavanja

finansiranja kapitalnih investicija predstavlja izazov i najvažniji poslovni problem u RKV

"Priština" AD.

Nivo potrebnih sredstava za finansiranje kapitalnih investicija ce uvek biti vece u meri u kojoj

kompanija ce biti odgovorna za povecanje obima vode koja distribuira korisnicima , povecanje

stope fakturisane vode

Tokom ostatka 2017. godine, a najkasnije u prvom polugodišnjem periodu 2018. godine,

preduzece ce se baviti i sa aspekta računovodstvenih dokaza o svim projektima koji su završeni

u drugoj fazi i fazi III kapitalnih investicija. Takođe ce se tretirati svi projekti koji su završeni kao

rezultat Memoranduma o saradnji sa opštinama u oblasti usluga, zajednici i spoljnim

donatorima (CDI, KfV, CDF, USAID itd.), Koji su do sada se ne tretiraju u računovodstvenim

uslovima.

Tarifna politika pruža pokrice operativnih troškova i značajnu vrednost za kapitalne investicije

(samo u vlasništvu). Buduci da iz razloga objašnjenih u ovom dokumentu, to nije moguce, pa je

implikacija finansiranja iz donacija, donacija i fondova zajednice od posebnog značaja, možda

čak i neophodne.

Očekuje se da ce vrednost investicija za godine koje se odnose na ovaj Poslovni plan, u skladu sa

pretpostavkama ispunjavanja svojih parametara: Tokom 2018. godine ulagati ce se u iznosu od

1.324.000 €. Navedeno u detaljima, a prikazani su na listi u prilogu.



U ovoj fazi, preduzece nije pružilo dodatne i pouzdane informacije o investicijama koje ce se

izvršiti u oblasti usluga iz državnog budžeta, opštinskih budžeta, donatorskih grantova i

zajednice. Dodatna komponenta je dodatno objašnjenje i opravdanje za implementaciju svakog

projekta posebno.

Tokom 2019. godine kapitalna ulaganja ce biti u iznosu od 1.694.000 €. Da bi navedeno u

detaljima, a prikazani su na listi u prilogu. U ovoj fazi, preduzece nije pružilo dodatne i pouzdane

informacije o investicijama koje ce se izvršiti u oblasti usluga iz državnog budžeta, opštinskih

budžeta, donatorskih grantova i zajednice.

Tokom 2020. godine, kapitalne investicije preduzeca dostižu vrednost od 1.959.000 €.

Konkretno i detaljno, pogledajte priloženu napomenu. U ovoj fazi, preduzece nije pružilo

dodatne i pouzdane informacije o investicijama koje ce se izvršiti u oblasti usluga iz državnog

budžeta, opštinskih budžeta, donatorskih grantova i zajednice.

Tokom perioda ovog Plana poslovanja 2018-2020, kapitalne investicije ce se realizovati u

kumulativnoj vrednosti od 4.977.000 €.

6.9.Spisak kapitalnih investicija 2018-2020

Nivo finansiranja potreban za finansiranje kapitalnih investicija bice veci sve dok kompanija

bude odgovorna za povecanje količine vode distribuirane potrošačima, povecanje stope

fakturisane vode, povecanje stope naplate usluge i ograničavanje povecanja troškova rada i

održavanja.

Stoga u ovim prostorijama napominjemo da je Plan kapitalnih investicija najvažniji deo ovog

poslovnog plana Mi obezbeđujemo da je zadovoljavajuci nivo kapitalnih investicija u

infrastrukturu i infrastrukturu uključen u celokupnu oblast usluga sa osnovnim ciljem

održavanja fizičke supstance kompanije. Kroz uspešnu i potpunu realizaciju ovih investicija

moguce je da RKV "Priština" sh.a. poboljšati usluge klijenata povecavajuci nivo zadovoljstva koji



ce ohrabriti potrošače da plate svoje račune. Međutim, samo domaca sredstva nisu dovoljna za

održavanje nivoa ulaganja, jer postoji veliki broj velikih projekata koji zahtevaju vanjsko

finansiranje, kao i detaljnu procjenu složenijih pristupa.

Spisak kapitalnih investicija 2018 – 2020

Br Naziv projekata Način finansiranja

Po

četn

a

pro

ced

ura

Godina

2018

Godina

2019

Godina

2020

Ukupno

2018-

2020

1

Zamena i izgradnja vodovodne mreže za a. Fondovi preduzeca Maj

250,000 250,000 100,000 600,000



poboljšanje snabdevanja i smanjenje

gubitaka na području RKV "Priština"

(PrištiO POLJEa, Lipjan, Podujeva, Obilic,

Štimlje, Kosove, Gračanica i Drenas)

b. Grantovi donatora

-

I. Ukupno 250,000 250,000 100,000 600,000

2

Izgradnja zonalnih Šahtova, isporuke i

instalacije okova, ventili za regulaciju

pritiska u zoni usluga RKV "Priština"

(Priština, Lipljan, Podujevo, Obilic,

Štimlje, Kosovo Polje, Gračanica,

Glogovac)

a. Fondovi preduzeca

Ap

ril

70,000 100,000 150,000 320,000

b. Grantovi donatora - - - -

I. Ukupno 70,000 100,000 150,000 320,000

3

Otvaranje novih bunara u servisnoj oblasti

RKV "Priština" (Priština, Lipjan, Podujeva,

Obilic, Štimlje, Kosovo Polje, Gračanica,

Drenas)


Pri

ll 10,000 12,000 15,000 37,000


I Ukupno 10,000 12,000 15,000 37,000

4

Snabdevanje i ugradnja elektromotora za

SUPER SOR u Albaniku ...

Snabdevanje i ugradnja elektromotora i

pumpi u SP Batllave (2019-2020)


Mar

t

30,000 80,000 80,000 190,000


I. Ukupno 30,000 80,000 80,000 190,000

5 zgradnja rezervoara - - Mirëdita IV ( 2 x

1500m3)


- - 500,000 500,000


I. Ukupno - - 500,000 500,000

6

Snabdjevanje sa vodomerima raznih profila

za stalnim promenama kvarljivih

vodomera

a. Fondovi preduzeca Ja

nu

ar 10,000 40,000 40,000 90,000


I. Ukupno 10,000 40,000 40,000 90,000

7

Snabdjevanje sa vodomerima “Smart

“profil Fi 1/2 do 2 '' za montažu kod

preduzeca u oblasti Prištine

a.Fondet e ndërmarrjes

Feb

ruar

130,000 150,000 200,000 480,000


I. Ukupno 130,000 150,000 200,000 480,000

8 Nabavka i ugradnja vodomjera u

regionalnoj zoni RKV "Priština" AD.


- 150,000 150,000 300,000


I Ukupno - 150,000 150,000 300,000

9

snabdevanje sa centrifugalne horiziontale

vertikalne ipotopljene i pumpe + oprema

(FREKUENTOR) pumpe u RKV P P


Maj

50,000 60,000 70,000 180,000


I. Ukupno 50,000 60,000 70,000 180,000

10 Nabavka i ugradnja klima ventila i ventila

pritiska


Jun

25,000 30,000 35,000 90,000


I. Ukupno 25,000 30,000 35,000 90,000

11

Promena trasu puta do Konjuh crpne

stanice, asfaltiranje puta šljunkom (trenutni

put prelazi na privatnu imovinu jer je

nemoguce pristupiti pumpnoj stanici).


Jun

10,000 5,000

15,000


I. Ukupno 10,000 5,000 - 15,000

12

Rehabilitacija i izgradnja sistema hlorisanja a. Fondovi preduzeca Tet

o

r

50,000 60,000 50,000 160,000



tečnih i gasovitih u pomocni objekti u

RKV "Priština" AD. b. Grantovi donatora - - - -

I. Ukupno 50,000 60,000 50,000 160,000

13 Rehabilitacija rezervoara, 1500m³ kod

Piša u Podujevu


- 25,000 - 25,000


I Ukupno - 25,000 - 25,000

14 Izgradnja i popravka vodovodnih i

kanalizacionih jama


Ap

ril

30,000 35,000 35,000 100,000


I. Ukupno 30,000 35,000 35,000 100,000

15 Nabavka mašineri materijala, ležajevi,

ventili itd

a.Fondet e ndërmarrjes

Mar

t

15,000 22,000 25,000 62,000


I Ukupno 15,000 22,000 25,000 62,000

16

Snabdevanje električnom materijala


Jan

uar

10,000 25,000 25,000 60,000


I. Ukupno 10,000 25,000 25,000 60,000

17 Snabdevanje sa materijalu cevi, fitingi i

armatura


Feb

ruar

90,000 100,000 110,000 300,000


I. Ukupno 90,000 100,000 110,000 300,000

18

Snabdevanje sa PC- vork station za SIGJ


Sep

tem

bar

- 20,000 20,000 40,000


I. Ukupno - 20,000 20,000 40,000

19 Stvaranje podataka o upravljanju

sredstvima i proizvodima


No

vem

bar

30,000 50,000 50,000 130,000


I Ukupno 30,000 50,000 50,000 130,000

20

Snimanje kanalizacione mreže


- 50,000 50,000 100,000


I. Ukupno - 50,000 50,000 100,000

21 Održavanje aplikacija Arc

Gis i ažuriranje

novih modula.


avg

us

10,000 10,000 10,000 30,000


I. Ukupno 10,000 10,000 10,000 30,000

22 Konsultacije o regulisanju podataka u GIS

sistemu i obuci osoblja


avg

ust

10,000 10,000 10,000 30,000


I. Ukupno 10,000 10,000 10,000 30,000

23 Snabdevanje - nabavka vozila, automobila,

pickupa, pick upa, specijalnih minikampa

za stajnjak i prečišcavanje otpadnih voda


Jun 65,000 80,000 80,000 225,000




I. Ukupno 65,000 80,000 80,000 225,000

24 Nabavka rezervnih delovi automatski

elektronski - elektronske kartice


Sep

tem

bar

15,000 15,000 15,000 45,000


-

I. Ukupno 15,000 15,000 15,000 45,000

25 Atestiranje

eletro mehaničke opreme, krana


Maj

5,000 5,000 5,000 15,000


-

I. Ukupno 5,000 5,000 5,000 15,000

26 Merenja i pregled električni za eletro

mehaničke opreme


Maj

5,000 5,000 5,000 15,000


-

I. Ukupno 5,000 5,000 5,000 15,000

27 Atestiranje i kalibracija laboratorijske

opreme i aparata


Av

gu

sr 9,000 10,000 9,000 28,000


-

I. Ukupno 9,000 10,000 9,000 28,000

28

Nabavka i ugradnja pumpe u Vragoli


Jun

30,000 - - 30,000


I. Ukupno 30,000 - - 30,000

29 Izgradnje i arhitektonska Rehabilitacija

objekata RKV "Priština" sh.a.


Mar

t

40,000 40,000 40,000 120,000


I. Ukupno 40,000 40,000 40,000 120,000

30 Izrada projekta: Izgradnja upravnog

objekta i tehničke baze u Drenas


Mar

t

80,000 - - 80,000


I. Ukupno 80,000 - - 80,000

31 Izrada projekta: Izgradnja upravnog

objekta i tehničke baze u Gračanica


- 80,000 - 80,000


I. Ukupno - 80,000 - 80,000

32 Snabdevanje inventara (kancelarijski

nameštaj)


no

vem

bar

15,000 15,000 10,000 40,000


I. Ukupno 15,000 15,000 10,000 40,000

33 Hardver za IT (računare , laptop računara ,

monitora , štampač, skener , itd))


jul

25,000 25,000 25,000 75,000


I. Ukupno 25,000 25,000 25,000 75,000

34

Razvoj softvera za potrebe različitih

odeljenja u postojecoj NAV platformi,

digitalizaciji i automatizaciji internih

procesa.Razvoj softvera za pokrivanje

različitih softverskih potreba logistički

zonske vodomera, dodatne module za


Jan

uar

180,000 10,000 10,000 200,000


I Ukupno 180,000 10,000 10,000 200,000



prodaju i naplatu, CRM, skladištenje,

tužbe, predmet izvršenja.

35

Licenca NAVISION


Jan

uar

15,000 15,000 15,000 45,000


I. Ukupno 15,000 15,000 15,000 45,000

36

Mobilni uređaj za usluga štampanja računa


Jan

uar

5,000 5,000 5,000 15,000


I. Ukupno 5,000 5,000 5,000 15,000

37 Pružanje i održavanje GPRS i nove

kupovine


Jan

uar

5,000 5,000 5,000 15,000


I. Ukupno 5,000 5,000 5,000 15,000

38

Digitalizacija arhive RKV "Priština"ad


- 100,000 10,000 110,000


I. Ukupno - 100,000 10,000 110,000

Ukupno


1,324,000 1,694,000 1,959,000 4,977,000


I. Ukupno 1,324,000 1,694,000 1,959,000 4,977,000



6.10. Tehnički i finansijski pokazatelji performance 2011 - 2020

Pokazatelji performance faktičko

2011 faktičko

2012 faktičko 2013

faktičko 2014

faktičko 2015

faktičko 2016

faktičko & Plani 2017

prognoza 2018

prognoza 2019

prognoza 2020

Proizvedena vode m3 45,919,824 44,694,775 42,711,738 38,606,894 41,282,430 44,846,198 52,367,926 53,823,000

53,832,000 53,832,000

Fakturisana voda m3 20,963,564 21,310,279 20,644,690 20,250,356 20,383,032 21,215,821 21,989,500 25,478,621

26,035,144 26,795,487

Registrirani korisnici . # 102,376 102,663 111,314 118,404 127,606 136,571 143,990 146,343 154,797 158,675

Broj faktura # 95,225 96,503 99,427 105,718 114,507 123,142 130,450 132,803 141,347 145,135

Broj kor. – Fat. sa čitanjem # 86,154 90,713 97,415 103,604 102,295 120,416 127,841 130,147 138,520 142,232

Voda fat .po vodomjera m

3 19,478,071 20,002,941 20,089,534 19,642,845 19,609,511 20,477,485 21,109,920 24,459,477

24,993,738 25,723,668

vrednost fakturisanja € 11,522,987 13,043,228 13,012,702 12,749,605 13,154,779 13,431,980 14,292,501 15,999,065 16,245,93

0 16,720,384

Vrednost unovčavanja € 8,109,274 9,393,662 9,435,754 9,619,088 9,609,573 12,406,085 12,460,954 14,486,682 14,783,79

6 15,382,753

Ostali operativni prihodi € 689,609 355,045 213,420 637,547 347,221 656,592 236,901 314,638 330,370 346,888

Operativni troškovi € 7,660,884 8,087,344 8,145,253 9,046,818 9,107,312 9,049,713 10,019,758 10,344,753 10,698,16

6 11,048,641

Ne-operativni prihod € 221,486 166,610 156,050 156,050 1,064,592 1,068,090 1,121,495 1,177,569 1,177,569 1,177,569

Neplaceni dugovi od potrošača € 3,413,712 3,649,566 1,143,119 1,143,119 1,213,891 1,025,895 1,831,547 1,512,383 1,462,134 1,337,631

Broj zaposlenih # 541 548 540 538 536 543 545 560 565 565

Fakturisana voda % 45.65% 47.68% 48.33% 52.45% 49.37% 47.31% 41.99% 47.34% 48.36% 49.78%

Ne fakturisana voda % 54.35% 52.32% 51.67% 47.55% 50.63% 52.69% 58.01% 52.66% 51.64% 50.22%

Procenat fakturisanja % 93.01% 94.00% 89.32% 89.29% 89.73% 90.17% 90.60% 90.75% 91.31% 91.47%

Stepen inkas. (%celo ) % 70.37% 72.02% 72.51% 75.45% 73.05% 92.36% 87.19% 90.55% 91.00% 92.00%

Norma rada # 1.15 1.21 1.18 1.13 1.09 1.44 1.27 1.43 1.41 1.42

Korisnici / radnike # 189 187 206 220 238 252 264 261 274 281

Operativni troškovi za potrošače # 6.24 6.56 6.10 6.37 5.95 5.52 5.80 5.89 5.76 5.80

Prosečne tarife po m3 # 0.55 0.61 0.63 0.63 0.65 0.63 0.65 0.63 0.62 0.62





6.11. Izveštaj o ostalim operativnim prihodima godišnje 2018-2020

Elementi 2018 2019 2020 ukupno

2018-2020

Priključenje Fi (13-25 mm) # 3,735 3,847 4,039 11,621

Priključenje Fi (32 mm) # 790 814 854 2,458

Priključenje Fi (40-mm) # 61 63 66 190

Priključenje Fi (50-150 mm) # 45 46 49 140

upozorenja na isključenje # 24,240 24,967 26,216 75,423

Izvršenje isključenja &ponovnog priključenje # 3,636 3,745 3,932 11,313

Kazne za ilegalne priključke & ne popravke curenja # 363 374 393 1,129

Tarifa usluga

Tarifa priključenje Fi (13-25 mm) € 50 5 5 20

Tarifa priključenje Fi (32 mm) € 150 5 5 53

Tarifa priključenje Fi (40-mm) € 250 5 5 87

Tarifa priključenje Fi (50-150 mm) € 400 5 5 137

Tarifa upozorenja na isključenje € 3 3 3 3

Tarifa Izvršenja isključenja &ponovnog priključenja € 20 20 20 20

Vrednost usluga

Prihodi od priključenja Fi (13-25 mm) € 186,750 19,235 20,197 226,182

Prihodi od priključenja Fi (32 mm) € 118,500 4,069 4,272 126,840

Prihodi od priključenja Fi (40-mm) € 15,250 314 330 15,894

Prihodi od priključenja Fi (50-150 mm) € 18,000 232 243 18,475

Prihodi od upozorenja na isključenje € 72,720 74,902 78,647 226,268

Prihodi od Izvršenja isključenja &ponovnog priključenja €

72,720 74,902 78,647 226,268

Ukupno ostali prihodi 314,638 330,370 346,888 991,896



7. Ostalo

7.1. Podešavanje baze podataka

Baza podataka se održava i redovno ažurira . Napori ce se nastaviti da se sve eventualne

promene u oblasti reflektiraju u postojecim softverom . Svaka korekcija ce biti sa

obezbeđivanjem potrebne provjerene dokumentacije oko vlasništvo, Ugovor o zakupu itd..

Brojne modifikacije softvera omoguceno od finansijske podrške i stručne konsalting u

realizaciji Memoranduma o razumevanju sa Nemačkom razvojnom bankom kao i kroz SDC ce

omoguciti vecu efikasnost u obavljanju svih finansijskih poslova i na najvišu bezbednost za RKV

"Priština" ad s jedne strane , a sa druge strane za kupca.

Dalje treba da se razmotri zahtev Upravnog odbora da se kategorizuje klijente u 5 kategorija odnosno 4 kategorije, dodajuci kategoriju javnih preduzeca (vađenje ovog drugog od institucijaodnosno velikih biznisa ).

7.2. Opomena – upozorenje na isključenje

Menadžment ce ciljati u toku ovog poslovnog plana obaveza da se smanji maksimalno efektivne

policije i razvoj dodatnih aktivnosti, zajedno sa radnicima preduzeca Angažovanja efektiva

policije ima visok finansijski trošak s jedne strane i korišcenje drugih sredstava ( vozila , itd )

Redovno slanje opomena i isključenje u slučaju isključenja iz vodovodne mreže su najefikasnije

mere za povecanje stope naplate. Postojeci softver omogucava automatsku obradu opomene.

Takođe ce se primenjivati posebnih poreza predviđene od RAUV . Ekstra fakturisanja za slanje

upozorenja na prekid na osnovu važece tarife u vrednosti od € 3 (za kalendarsku godinu). Broj

upozorenja upucenih klijentima koji ne donose odnosno redovne isplate sa stalno odbijaju

naplate vode su detaljno opisane u poglavlju "prihoda od sekundarne usluge ".Me këtë Plan të

Sa ovim biznis planje planirano da bude u zoni usluga oko 24.240 upozorenja za isključenje za

sve tipove kategorija potrošača.



7.3. Izvršenje isključenja iz usluga

Jedinica za kontrolu , inspekciju i isključenje uz asistenciju " task force " ce isključiti sve korisnike

koji stalno ne placaju račune za korišcene usluge . Menadžment ce sprovesti tačno sve takse i

poreze koji su utvrđene tarifnom naredbu.

Fakturisanja u slučaju isključenja potrošača na osnovu važece tarife bi u iznosu od 20€

Fakturisanja na ponovno priključenje potrošača na osnovu važece tarife bi u iznosu od 20 €.

Broj isključenih i priključenih potrošača za onima koji prođu taj proces su detaljno u poglavlju

"prihoda od sekundarne usluge "

U ovom poslovnom planu se izračunava približan broj redovnih primedbi za kvalifikovane kupce kao dužnike, isključenja i ponovnu vezu u posebnom poglavlju.

7.4. Ugovori o uslugama sa korisnicima

Menadžment je promenio oblik i sadržaj ugovora o uslugama sa korisnicima . Takav format je

usvojen od RAUV-pravni organ . U narednom periodu se ne može legalizovati, odnosno

evidentiraju u bazi podataka nijedan novi korisnik koji nisu ranije potpisali ugovor o uslugama.

Uprkos preuzetih obaveza u nastavak od 2006. godine i do sada nije došla do kraja potpisivanja

ugovora o uslugama sa kupcima i stoga , i dalje ce se nastaviti do kraja potpisivanja Ali

upotpunost je završen proces potpisivanja ugovora sa velikim preduzecima i institucijama.

7.5. Reprogramiranje akumuliranih dugova Nastavicemo da kupci koji imaju akumulirane velike količine starih dugova da reprogramiraju placanje ovog duga u narednom period. To ce biti jedno od stimulativnih forma za placanje neizmirenih obaveza.. U osnovi pre svakog ugovora za reprogramiranje duga kupac ce biti pri moran za jednu solidnu isplatu (do 20% vrednost duga koji se reprogramira).

7.6. Ispitivanje javnog mnjenja -– Nivo ispunjenja zadovoljstva kupca

U periodu kao što je predstavljeno ovim planom biznisa ce biti stalno istraženje i studiranje

nivo pružanja usluga i zadovoljstva klijenata .Takva aktivnost ce biti u primeni odredaba Zakona

o javnim preduzecima, ali i preduzimanje neophodne mere za poboljšanje nivoa i kvaliteta

usluga za vodu i otpadne vode bez isključivanja nivo administrativnih usluga u vezi sa klijenti.



7.7. Povecanje kvaliteta administrativnih usluga

Kancelarija za korisnike RKV "Priština"ad , uključujuci vecinu od operativnih centara za naplate

u potpunosti su funksionalne

Dopunjeni su sa potrebnim osobljem i drugih neophodnih logistike (Tehnike) za uspješan rad

.Ove tačke pokrivaju celu oblast snabdjevanja

Centralni ured za korisnike lociran u prostorije Direkcije RKV "Priština" ad ce obavljati sledece

zadatke:

Tretman žalbe -RKV " Priština"ad poseduje relevantni softver koji omogucava pracenje svih procedura od podnošenja zahtjeva-žalbe do završetka zahteva- žalbe,

Telefonske linije otvorene za praktične svrhe - ce koordinirati aktivnosti sa drugim relevantnim službama u RKV "Priština" ad..

Informacije za potrošače -cemo koristiti nove tehnologije za informisanje potrošača u vreme . Relevantne informacije ce biti objavljene na sajtu RKV "Priština" ad.

Naplacanja u centralnoj blagajni i pomocne blagajne (jedinica ) i blagajnim centrima ce biti kompjuterizovana.

Početak osnovnih aktivnosti za pristup potrošača na individualne račune putem modernih sredstava komunikacije (Internet, itd)

7.8. Istraživanje mogucnosti placanja (nadoknade) računa za socijalne slučajeve

Kompanija je intenzivirala aktivnosti na pojedinačnom isključenju kupaca kroz jedinicu za

kontrolu, inspekciju i isključivanje. Od osnivanja jedinice do današnjeg dana, problem,

isključivanje ili nemogucnost odvajanja socijalnih slučajeva i ugroženih kupaca postaje sve

izazovniji i problematičniji problem za osoblje Odeljenja prodaje i Odeljenje za potrošačke

odnose tokom izvršenja isključivanje. Isključenje ove kategorije je teško i sa teškim

posledicama, čak i isključenje nije u skladu sa zakonima i pravilima od strane RAUV Problem

socijalnih slučajeva, kao i slučajeva ratnih veterana, porodica mučenika, porodica sa civilnim

žrtvama rata (ratne kategorije) zahtijeva hitna i institucionalna rješenja.



Socijalni slučajevi prema našim predviđanjima su oko 5.500 kupaca . Ovaj broj bi mogao biti još

veci , jer do sada nije bilo jasno politika od strane nadležnih organa da se pozabavi ovim

socijalnih slučajeva.

RKV " Priština " sama ne može da uradi sve neophodne aktivnosti za naplatu tih dugova kroz

postojece šeme Ministarstva rada i socijalnog staranja.

RKV "Priština " ad je pokrenula dodatnu aktivnost da identifikuje broj socijalnih slučajeva i iznos duga akumulirane od ove kategorije potrošača .Na kraju 2012. godine su obezbeđena vredne liste iz relevantnih odeljenja u opštinama . Napravljena je usklada sa podacima klijenata i bazu podataka socijalnih slučajeva .Menadžment ce intenzivirati aktivnosti sa Vladom ili Ministarstvom rada i socijalnog staranja i opštine za naknadu uplate za ovu kategoriju .Verujemo da postoji zakonska rješenja , pre svega, može da se koristi najbolje prakse koje se koriste za povracaj sredstava od strane Vlade Republike Kosova za Kosovsku energetsku korporaciju. i neku slucajnu uslugu

7.9. Analiza potencijalnih troškova u sudskom postupku Postoji potencijalni rizik da RKV "Priština" a.d tokom obavljanja svoje redovne operativne i

finansijske aktivnosti, možda je pretrpela direktnu i eventualno kolateralnu štetu trecim licima.

Identifikacija eventualne štete učinjena je u sudskom postupku u kojim slučajevima RKV

"Priština" je predstavljena kao tužena strana.

Ukupna vrednost u 4 slučaja koja mogu dovesti do finansijske štete RKV "Priština" sh.a. može

biti oko 90.900 €.

7.10. Kampanja senzibilizicije

RKV " Priština " ad među ostalim aktivnostima u cilju povecanja stope naplate jednoj aktivnosti

kojoj nije posveceno potrebna pažnja je upotreba kampanje podizanja svesti za povecanje

stope naplate u planiranom dimenzijom.

Održavanje i ažuriranje veb sajt kompanije,

Stalna komunikacija sa elektronskih medijima - u cilju povecanja konstantne

stope naplate, da pripremi obaveštenje putem kojih građani se stalno pozivaju na

redovne uplate vode i kanalizacije i koji ce biti emitovan u određeno vreme na radiju i

televiziji.



Stalna komunikacija sa štampanim medijima, organizovanje medijske aktivnosti, važni događaji, koji se prenose javnosti nastavljene putem u (radio, televizija, vesti portali)

Kontinuirana komunikacija sa on-line portala,

Napredna učešce u društvenim mrežama

Upotreba sastanaka lokalne samouprave tokom sastanka sa građanima,

Informativna kampanja za očuvanje izvora pitke vode od kontaminacije.

Priprema letaka i distribucija isto kupaca i potencijalnih kupaca (učenici osnovnih i srednjih škola),

Objavljivanje i distribucija potrošačke kartice

Potpisivanje ugovora o uslugama,

Organizovanje konferencija za štampu i uglavno komunikacija sa štampanim i

elektronskim medijima.



Valuta ,000 €

7.11.1. Plan amortizacije kamata I glavnice , Faza II

Vrednost u Evro 6,000

kamata (% p.a) 0.75

%

Početak kredita 2020

Period povratka (godina) 30

Naknada za upravljanje 0.25

%

Godina 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Godine isplate 54 140 941 2,24

7 3,91

8 4,61

5 6,00

0 6,00

0 6,00

0 6,00

0 5,90

0 5,70

0 5,50

0 5,30

0 5,10

0 4,90

0 4,70

0 4,50

0 4,30

0 4,10

0 3,900

Povratak glavnice - - - - - - - - - - 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

principal kumulativno

100 300 500 700 900 1,10

0 1,30

0 1,50

0 1,70

0 1,90

0 2,100

Naknada za upravljanje - 1 3 11 24 16 20 45 45 45 45 44 42 41 39 38 36 35 33 32 30

Kamata - Placanje - 31 14 11 7 2 1 - - - - - - - - - - - - - -

Ukupna kamata

31 17 22 31 18 21 45 45 45 45 44 42 41 39 38 36 35 33 32 30

Ukupno - 31 17 22 31 18 21 45 45 45 145 244 242 241 239 238 236 235 233 232 230

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 Ukupn

o

3,700 3,50

0 3,30

0 3,10

0 2,90

0 2,70

0 2,50

0 2,30

0 2,10

0 1,90

0 1,70

0 1,50

0 1,30

0 1,10

0 900 700 500 300 100 - 6,000

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 6,000

2,300 2,50

0 2,70

0 2,90

0 3,10

0 3,30

0 3,50

0 3,70

0 3,90

0 4,10

0 4,30

0 4,50

0 4,70

0 4,90

0 5,10

0 5,30

0 5,50

0 5,70

0 5,90

0 6,00

0

29 27 26 24 23 21 20 18 17 15 14 12 11 9 8 6 5 3 2 0 42

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,028

29 27 26 24 23 21 20 18 17 15 14 12 11 9 8 6 5 3 2 0 1,070

229 227 226 224 223 221 220 218 217 215 214 212 211 209 208 206 205 203 202 100 7,070

2,529 2,72

7 2,92

6 3,12

4 3,32

3 3,52

1 3,72

0 3,91

8 4,11

7 4,31

5 4,51

4 4,71

2 4,91

1 5,10

9 5,30

8 5,50

6 5,70

5 5,90

3 6,10

2 6,10

0 7,070



Valuta 000 €

7.11.2. Plan amortizacije kamata I glavnice ,, Faza III

Vrednost u Evro 20,000

Kamatna stopa (% p.a) 3.25%

Početak povratka anuiteta 2014

Period povratka kredita 10

Godišnja naknada za upravljanje 1%

Naknada za finansijske obaveze 0.25%

Godine 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Isplata kredita 2,213 4,653 8,385 14,667 14,556 12,223 10,001 7,779 5,557 3,335 1,112 -

Isplata glavnice (Principal) 1,111 1,111 1,111 2,222 2,222 2,222 2,222 2,222 2,222 2,223 1,112

Akumulirana glavnica (Principal] 1,111 2,222 3,333 5,555 7,777 9,999 12,221 14,443 16,665 18,888 20,000

Placanje kamate - 72 113 181 494 444 373 302 231 160 89 18

Ostala placanja 50 44 15 8 2 - - - - - - -

Ukupna kamatna stopa 50 117 128 189 496 444 373 302 231 160 89 18

Ukupno akumulirano 50 1,278 2,517 3,817 6,534 9,201 11,796 14,320 16,773 19,155 21,467 22,597

Ukupna godišnja 50 1,228 1,239 1,300 2,718 2,666 2,595 2,524 2,453 2,382 2,312 1,130


8. DODACI



8.1. Izjava o prihodima (Varijante accrual))

Elementi

budžet

2018

namenjen

2019

namenjen

2020

Pri

ho

di Kategorija prihoda

Ukupna prodajna-bazna aktivnost 15,999,065 16,245,930 16,720,384

Ostali prihodi 314,638 330,370 346,888

Prihod od donacije 1,177,569 1,177,569 1,177,569

Ukupni prihodi 17,491,272 17,753,869 18,244,841

Kategorije rashoda

tro

ško

vi

Vrednost sirove vode 657,650 683,955 711,312

troškovi energije 2,900,647 3,016,673 3,137,340

troškovi goriva 156,000 154,300 152,500

troškovi zaposlenih 5,040,287 5,175,287 5,310,287

materijalni troškovi 699,212 727,180 756,267

Ugovaranje eksterne usluge 752,781 782,892 814,208

troškovi rekreac.sport solidarna pomoc - 13,200 15,300

troškovi održavanja i popravke 90,076 93,679 97,427

Finansijski rashodi /

Prenos finansijskih rezultata.. 48,100 51,000 54,001

Ukupni operativni troškovi 10,344,752 10,698,165 11,048,642

Bruto Dobitak / gubitak poslovni 7,146,520 7,055,703 7,196,200

Amortizacija/obescenjivanje 3,783,275 3,745,422 3,707,988

Loš dug 1,483,858 1,335,472 1,201,925

Troškovi kamate (Faza II & III) 500,000 500,000 500,000

Dobitak / gubitak pre oporezivanja 1,379,388 1,474,809 1,786,287



8.2. Financijska performanca

RKV "Priština" a.d

Operativni indikatori Biznis plan 2018

Proizvodnja vode u 1.000 ( m3 ) 53,823

Obračunavanje vode ( % ) 47.34

Naplata vode ( % ) 90.55

Ne fakturisana voda ( % ) 52.66

Neuspeli testovi vode ( % ) 0.50

Kupci sa vodomjera ( % ) 98

Posluženi klijenti ( # ) 132,803

Broj zaposlenih ( # ) 560

8.3. Operativna performanca

RKV "Priština" a.d

Financijski indikatori u 000 € Plani i Biznesit 2018

Prihodi 17,491

Rashodi 10,345

Financijski dobitak/gubitak 7,147

Amortizacija/obescenjivanje 3,783

Loš dug 1,484

Troškovi kamate (Faza II & III) 500

prihod / Neto gubitak 1,379

Novac na kraju godine 1,185

Osnovna sredstva 37,599


8.4. Lista kapitalnih investicionih projekata, opravdanost projekata

Br. projekat

Naziv projekata Budžetski

period Vrednost

predračuna Obrazloženje i opis projekata

6 Nabavka vodomjera različitih profila za stalnim promenama vodomerima koji se kvare

Janar 10,000 Snabdevanje ce se vršiti kao nastavak potreba RKVP -a za smjenama u potražnji i zahtjevima kupaca. Neophodno je nabaviti ove brojilice vode, pozivajuci se i na pravila RAUV za brigu o kupcima.

15

Nabavka opreme materijala, ležajevi, ventili itd

Mars 15,000

Nepremostivanje relevantnih materijala direktno utiče na funkcionisanje sistema, opreme, postrojenja i sl., Snabdevanje vodom. Osim dosadašnjih materijala koji se realizuju kroz aktuelne ponude, uvijek postoji potreba za neregistrovanim neobjavljenim materijalima

16

Snabdevanje električnim materijalom

Janar 10,000

Za sve objekte KURP-a kao i za elektroinstalacionu opremu obezbeđeni su rezervni delovi, kablovi, konektori, kontaktori, releji, zaštitnici od prenapona, grejači za termo-akumulatore, sijalice, prekidače itd.

35 Licenca NAVISION Janar 15,000

RKV Priština, ceo računovodstveni sistem, izuzev modula za naplatu, zasnovan je na paketu Microsoft Dinamics NAV 2013 R2. Na osnovu politika za održavanje licenci i prava i mogucnosti koje dolaze uz Microsoftov plan za održavanje licence Plan dinamike "poboljšanja", RKVP , AD . dužan je da se godišnje isporučuje sa održavanjem postojecih sistemskih dozvola.rkvp poseduje DINAMICS NAV 2013 R2 Advance verziju za 25 licenci sesije. Sledi opis održavanja ove verzije i dodatnih objekata koji su predviđeni kao potreba za dodatnim razvojem. Zahtevi: - ODRŽAVANJE SOFTVERA MICROSOFT-a (zasnovano na Specifikacijama za licenciranje za Microsoftove proizvode) za dospjeli rok, kao i za naredni period od 1 godine. RKVP nije obavezan da vrši placanja za postojece licence koje su u upotrebi, RKVP je vidio da je neophodno da imamo stalnu podršku od Microsofta i da omogucimo ažuriranje novog sistema i objekata koji Microsoft je predviđao da su oni potrebni za upravljanje poslovanjem.



36 Mobilni uređaj za račune za štampanje Januar 5,000

RKV Priština, po projektima za povecanje efikasnosti i efikasnosti procedura fakturisanja i upravljanja, posvecena je implementaciji sistema za upravljanje i pracenje sakupljača mastila, očitavanja brojila i mobilnog fakturisanja. Svrha RKV Prištine je da ce ovaj sistem pomoci RKV Prištini da eliminiše dvostruki rad na očitavanju brojila i ručno unese ovo uputstvo u sistem naplate, čime se eliminišu tehničke greške. Trenutno imamo oko 120 mobilnih uređaja za čitanje buggies-a, ali ovi uređaji takođe štete vremenom, tako da moramo nastaviti sa novim kupovinama, tako da necemo ostati bez rezervnih uređaja.

37 Oprema i održavanje GPRS-a i novih kupovina

Januar 5,000

RVK Priština, koja tokom 3 godine prati vozilo kroz GPRS-GPRS, ovaj projekat je samo nastavak pracenja vozila, a koristi RKV Priština su: tokom ovih godina zloupotreba službenih vozila je zaustavljena, a troškovi goriva su značajno smanjen VB aplikaciju i neograničen pristup sa računara (PC) na Internet u bilo kom trenutku. Aplikacija komunicira sa vozilom preko GPS-GPRS korespondencije Aplikaciju treba stalno održavati i ažurirati. Aplikacija prati i prati vozila (prevoz i pracenje) u bilo kom trenutku u regionu Republike Kosovo Aplikacija sadrži mapu Republike Kosovo.

34

Razvoj softvera za potrebe različitih odeljenja u postojecoj NAV platformi, digitalizaciji i automatizaciji internih procesa. Razvoj softvera za pokrivanje različitih softverskih zahteva odeljenja: područni metar, dodatni moduli prodaje i placanja, CRM, podnošenje prijava, tužbe, izvrsne supstance.

Januar 180,000

S obzirom na trenutnu situaciju i povecanu potražnju, kao i upoređivanje postojecih sistema i troškova održavanja sistema, IT servis je planirao da RKVP treba da investira u dodatni modul za obračunavanje na Dinamics NAV platformi. to ima koristi jer ceo sistem prelazi na istu platformu tj. u integrisani ERP sistem u kojem su svi moduli međusobno povezani (trenutno modul za obračun radi kao odvojen od ERP-a). Korist ce biti troškovi održavanja, u ovom slučaju nece biti potrebe za specijalnim održavanjem samo za modul za obračunavanje.Odostavljanje svih potreba za izveštavanjem i automatizacijom koje su se pojavile u međuvremenu i stalno se pojavljuju.U novom modulu treba uzeti u obzir potrebe softvera za očitavanje brojila digitalnih projekata za koje se očekuje da budu instalirani u buducnosti (pilot projekat je započeo sa 900 vodomera) Aplikac jon treba da bude razvijen sa bilo koje postojece veb platforme, baza podataka koja se nekada koristila od tipa sistema za upravljanje bazama podataka (RDBMS). U bilo kojoj od baza podataka kao što su Oracle, Microsoft SKL Server ili MiSQL.



17

Snabdevanje sa materijalom, cevima, okovima i oklopom

Februar 90,000

Sistemi za pumpanje sadrže komponente kao što su ležajevi, ventili, merenja pritiska i tako dalje. Za bezbedan rad i normalni rad predviđamo neophodne rezervne delove. Snabdevanje sa materijalom za održavanje Cevi, armatura i armature su direktno povezani sa popravkom nedostataka u raznovrsnim cevima dostupnim u Servisnoj zoni.

7

Snabdevanjesa vodomerima SMART profili fi 1/2 za 2 '' za postavljanje u preduzece na području Prištine

Februar 130,000

Snabdevanje ce biti nastavak potreba RKVP -a za smjenama, posebno "problematičnim" kupcima koji imaju problema s prikupljanjem (ovi kupci mogu se prekinuti na daljinu bez fizičke intervencije u kuci, stanu ili bara). Njihova druga prednost je smanjenje gubitaka, otkrivanje ilegalnih veza ili zloupotreba vode, olakšati nadgledanje situacije, pročitati više o trošenju, pročitati udaljenost, a čak imati i kartice koje mogu biti ispunjene mogucnošcu prepaid ili postpaid, tako da imaju obe mogucnosti, imaju mehanička i digitalna očitavanja. Koristi mogu biti one koje su navedene gore, povecati naplatu, omoguciti smanjenje zloupotrebe i otkrivanje gubitaka, itd.

4

Snabdevanje i ugradnja elektromotora za SUPER SOR u Albaniku ... Snabdevanje i ugradnja elektromotora i pumpi u SP Batllave (2019-2020) Mart 30,000

Za stabilnost Sistem filtracije i prečišcavanja vode za pice Elektro motori Superstarsa su zastarjeli vec više od 34 godine i predstavljaju nepodnošljive tehničke probleme neophodno ih mijenjati Postizanje tehnološke tehničke spremnosti i kvalitativne obrade prečišcavanja pitke vode u sistemu filtera. Elektromotori i pumpe 800 kv poslednjih godina prošli su brojne usluge pumpi i elektromotornih ležajeva. Za sigurnost snabdevanja vodom neophodna je njihova zamjena u narednim godinama jedan po jedan.

29

Izgradnja i arhitektonska rehabilitacija objekata RKV "Priština"ad

Mart 40,000

Kancelarija za dizajn planira da koristi dio budžeta za rehabilitacione usluge u pogledu izgradnje, jer su objekti Kompanije vecinski zastareli i zahtevaju održavanje, a takođe je i pogodnost za zaposlene, praceni trendom razvoja građevinskih materijala koji su lako izvodljivi.

30

Izrada projekta: Izgradnja upravnog objekta i tehničke baze u Drenas

Mart 80,000

Operativne jedinice imaju i administrativne kapacitete osim Drenasa i Gračanice. Na osnovu Memoranduma o Memorandumu sa opštinom Drenas, izdvojili su parcelu u kojoj ce biti izgrađen ovaj objekat, a istovremeno ce objekat služiti svim uslugama, pokrivajuci i blagajnu za kvalitetnu uslugu kupcu i ugodne uslove radi za sve osoblje u Jedinici



2

Izgradnja Zoning šahtovi, fitingi i ventili za smanjenje pritiska u servisnoj oblasti RKV "Priština" (Priština, Lipjan, Podujeva, Obilic, Štimlje, Kosovo Polje Gračanica, Drenas) April 70,000

Za redukciju-pracenje gubitaka neophodno je da se Područje za usluge podeli na Zona za nadgledanje DMA. Ovaj projekat se direktno odnosi na menadžment - pracenje gubitaka. Zbog činjenice da se u nekim područjima snabdeva neodrživo 24-satno snabdevanje, postoji potreba za smanjenjem primjene. U isto vreme u slučaju smetnji potrebno je instalirati nove spojeve i popraviti postojece.

3

Otvaranje novih bunara u uslužnoj oblasti RKV "Priština" (Priština, Lipjan, Podujeva, Obilic, Štimlje, Kosovo Polje, Gračanica, Drenas)

April 10,000

Prilikom analize postojece situacije i zahtjeva za snabdevanje vodom, razmatramo otvaranje novih bunara u područjima sa zahtjevima za snabdevanje. Prvo, uradite pizometrijske bunare za analizu vodenih slojeva i dobar kapacitet. Sa implementacijom ovog projekta vršimo izbor područja sa nedostatkom vode za pice.

14

Izgradnja i popravak šahtova za vodu i kanalizaciju

April 30,000

Vecina vodenih čvorova (čvorova) su u lošem stanju od njihovog uzrasta. Njihova popravka direktno utiče na mrežno zoniranje tokom ispravki grešaka. Svrha ovog projekta je oslobađanje rada timova za održavanje

1

Zamena i izgradnja vodovodne mreže za poboljšanje snabdijevanja i smanjenje gubitaka u oblasti usluga RKV "Priština" (Priština, Lipjan, Podujeva, Obilic, Štimlje, Kosovo Polje, Gračanica i Drenas)

Maj 250,000

Nakon analize postojecih mreža i zahteva od departmana, planira da promeni i izgradi vodovodne mreže za snabdevanje građana pitkom vodom. Zbog prioriteta cjevovoda i propuštanja, dati prednost promeni i izgradnji vodovodnih mreža, uz zamjenu i izgradnju vodovodnih mreža postižemo smanjenje gubitaka, poboljšanje ponude i poboljšanja kvaliteta vode. Zamena i izgradnja vodovodne mreže uglavnom se odnose na cijevi gdje imamo mnogo nedostataka, cijevi siromašnih materijala (npr. Gipi u Bajramu Bahtiriju, Vranidolu, Miradiju itd.). Podešavanje defekta je više nego promena cijevi. Ovaj projekat direktno utiče na snabdevanje vodom i smanjenje gubitaka

9 Nabavka horizontalnih, vertikalnih + potopljenih i pumpi (FREKUENTOR) u RKV P

Maj 50,000

U jedinicama Lipjan Štimlje Kastriot Besiane SP KRONI imaju podzemne vodene resurse, neophodne su potopljene pumpe. U uslužnom području postoje brojne horizontalne i vertikalne pumpe koje bi, u vremenu kao preventiva za kvalitetno i kontinuirano snabdevanje pitkom vodom, trebalo menjati. Obrazloženje za primenu frekvencija je i činjenica da utiče na racionalnije korišcenje opreme i tehnologije, ali istovremeno utiče na efikasnost sopstvenih pumpi.

25

Atestiranje elektromašine opreme, kranova

Maj 5,000

Za sigurnost transportnih i podiznih zupčanika potrebna je njihova potvrda kao deo sigurnosti osoblja i tehničke opreme.



26

Merenja i električni pregled za eletro mehaničke opreme

Maj 5,000

Mjerenja i pregledi dio su osiguranja da je naša oprema sigurna za manipulaciju i rad i zaštita je sigurna tako da osoblje ne dođe u dodir sa električnom energijom. Kao i dokazano je da naša oprema zadovoljava tehničke uslove predviđene normama i tehničkim pravilima.

10

Nabavka i ugradnja klima ventila i ventila pritiska

Jun 25,000

oblast usluga Prištine zbog konfiguracije terena za skladištenje cevi koje prikazuju visoke pritiske su neophodne da imaju Regulatories pritiska i ventile ajrit.Ki projekat doprinosi smanjenju nedostataka i curenja. Pored Prištine ce se pokrivati i ostala područja pružanja usluga

11

Zamena kolovoza pumpne stanice u Konjuhu, asfaltiranje puta šljunkom (trenutni put prelazi na privatnu imovinu jer je nemoguce pristupiti pumpnoj stanici).

Jun 10,000

Trenutna ruta prelazi na privatnu svojinu i pristupu SP je onemogucen. Ovo treba rešiti tako da se RKV ne suočava sa oštecenjem privatne svojine.

23

Snabdevanje - kupovina vozila, automobila, pickupa, pick-up-a, specijalnih minikampa za đubrivo i prečišcavanje otpadnih voda

Jun 65,000

Kompanija nije obnovila fond vozila u protekloj godini. Potreba za kupovinom različitih vrsta vozila. Terenska vozila za upravljanje obračunom i naplatom. Specijalno vozilo za rušenje i kanalizaciju u uslužnom području posebno za vodovodne jedinice. Kamionete za transport radnika i materijala u momentima intervencije u mreži održavanja vode i kanalizacije

28

Nabavka i ugradnja pumpe u Vragoli

Jun 30,000

Buduci da nam nedostaje pogonska pumpa u SP VRAGOLI, jer je Biznis park kao potrošač od posebnog značaja dužan da ga snabdeva bez prekida, dužni smo da montažemo pogonsku pumpu i povecamo sigurnost snabdevanja, kao i ugovore sa MTI.

33 Hardver za IT (računare , laptop računara , monitora , štampač, skener , itd))

Jul 25,000 Ova ponuda ce služiti zadovoljavanju novih potreba koje ce se pojaviti tokom godine, kao i završetka radne snage koja ce biti amortizovana

21

Održavanje ArcGis aplikacija i ažuriranje novih modula.

Avgust 10,000

GIS kancelarija stalno prikuplja podatke sa terena i iz različitih odjela za dizajniranje funkcionalnosti GIS-a. Zbog toga je ažuriranje ARCGIS platforme veoma neophodno za dostavljanje rezultata, a automatska analiza treba preneti sa ARCGIS-a na Desktop ARCGIS Analisis. Osim na osnovu okvira zakonodavnog okvira kosovskih zakona o podacima za podatke, sve institucije koje imaju geoprostorne podatke bice u obavezi da u 2018. godini postave placeni vebservis, tako da je neophodno dodati GIS veb aplikaciju čak i placene veb usluge.

22 Konsultacije o regulisanju podataka u GIS sistemu i obuci osoblja

Avgust 10,000 Kancelarija GIS planira da koristi deo budžeta za konsultantske usluge. Potrebna konsultantska služba je: Struktura svih prostornih podataka radi dobijanja



detaljne analize i izvještaja i obuke osoblja.

27

Atestiranje i kalibracija laboratorijske opreme i aparata

Avgust 9,000

Atestiranje merenje i pratecom opremom za hemijsku i mikrobiološku kontrolu, spektrofotometara, klorometer, pH-metar, Konduktometer, termometri i automatskih biretama i pomocnog oprema su pipete, menzura, normalan kontejner, kiveta, erlenmajera, Petri ploče. Ova usluga je neophodno zato što nam zaraditi tačne i precizne rezultate. I 17025 koji su potrebni da budu akreditovani kalibracije merne opreme

24

Snabdevanje sa automatskim elektronskim prekidačem - elektronska kartica Septembar 15,000

Za stabilnost pumpnog sistema u SP BATAVIA, BESI je potreban rezervni delovi za INVERTER, elektronske kartice i elektronski deo.

12

Rehabilitacija i izgradnja sistema hlorisanja tečnih i gasovitih u pomocni objekti u RKV "Priština" AD. Oktobar 50,000

Za kvalitetno snabdevanje hlorisanim sistemima hlorisane vode, svi sistemi hlora koji postoje postoje trebaju biti izgrađeni i održavani. Na osnovu direktiva NIJZK-a za pitku vodu, obavezni smo da održavamo ove sisteme, osim što su sistemi hlorizacije osjetljivi sistemi koji zahtijevaju stalno održavanje svake godine kao rezultat tehnologije.

19

Stvaranje podataka o upravljanju sredstvima i proizvodima

Novembar 15,000

. GIS - Informacioni sistemi omogucavaju stvaranje digitalnih prostornih podataka, rasporeda, skladištenja i obradeRKVP je zainteresovan da ažurira sveobuhvatni GIS informacioni sistem koji upravlja proizvodom od poplava i akumulacije u jezerima ili drugim postojecim resursima krajnjem kupcu ili kupcu obezbeđujuci kvalitetno, optimizovano, dobro nadgledano korišcenje i balansiranje troškova i koristi. RKVP stalno prikuplja prostorne podatke i upoznaje ih sa postojecim informacionim sistemom kompletiranjem i ažuriranjem sistema. Ovaj projekat ima za cilj stvaranje tačnih i sveobuhvatnih prostornih podataka sa specificiranim standardima i interoperabilnim oblicima koji ce se implementirati u Sveobuhvatnom informacionom sistemuun RKVP

32

Snabdevanje inventara (kancelarijski nameštaj)

Novembar 15,000

Ovo snabdevanje ce poslužiti opremanjem kancelarija u novoj fabrici u Škabaju, u opremanju novih poslovnih prostora koje ce se graditi u Drenama i ispunjavati razne potrebe kancelarije u Centralnoj direkciji

Ukupno

1,324,000





///////////////////////////////////////////////////

Documents

REGIONALNA KOMPANIJA VODOSNABDIJEVANJA · REGIONALNA KOMPANIJA VODOSNABDIJEVANJA “PRIŠTINA” A.D. PRISHTINË, TETOR / 2017 5 UVOD Priština-Glavni grad Republike Kosova-glavno