Embed Size (px)
Citation preview
1
RAPORT CONSOLIDAT AL ADMINISTRATORILOR
PENTRU EXECITIUL FINANCIAR 2013
Denumirea: S.C. "CONSTRUCTII HIDROTEHNICE" S.A. IAŞI;
Sediul social: Str. Toma Cozma nr.l3, Iaşi, Jud. Iaşi
Numărul de telefon/fax: 0232/262.065; 410.224; FAX 260.070
Numărul şi data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J-22-354/1991 Codul fiscal: RO-
1957570
Clasa, tipul, numărul şi principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea
comerciala: 521.424 acţiuni cu valoare nominală de 2,5 lei.
Capital social subscris si varsat: 1.303.560 lei.
Piaţa organizata pe care se tranzacţionează valori mobiliare: RASDAQ.
Societatea a intocmit situatiile financiare consolidate in conformitate cu OMFP 3055/2009 si
Directiva a VII-a a CEE Situatiile financiare anuale consolidate cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere
consolidat si notele explicative la situatiile financiare consolidate. Acestea sunt insotite de Raportul
consolidat al Administratorilor, de declaratia scrisa de asumare a raspunderii conducerii pentru intocmirea
situatiilor anuale consolidatein conformitate cu reglementarile contabile si vor fi auditate conform legii.
Perimetrul de consolidare a fost constituit de liderul de grup SC Constructii Hidrotehnice SA Iasi
care impreuna cu societatile la care detine participatii constituie o entitate economica, fara personalitate
juridica, numita grup. Fiecare entitate din grup are personalitate juridica proprie , liderul de grup
exercitand o influienta notabila , motiv pentru care metoda de consolidare folosita a fost cea a consolidarii
proportionale, data de drepturile acesteia in raport cu participatia in capitalul entitatilor la care detine
participatii.
1. PREZENTAREA ENTITATILOR INCLUSE IN CONSOLIDARE
Grupul este format din urmatoarele entitati:
-S.C. Constructii Hidrotehnice S.A.-societate mama, CUI RO1957570, cu sediul in jud. Iasi, loc. Iasi,
str. Toma Cozma nr.13, capital social subscris si varsat de 1.303.560 lei, avand un numar de 521.424
actiuni distribuite astfel:
Asociatia PAS…….427.583 actiuni reprezentand 82,0029% din capital
Alti actionari………93.841 actiuni reprezentand 17,9971% din capital Societatea a luat fiinţă conform L.15/1990 in baza H.G.104/12.02.1991, la data de 14.03.1991
2
Conducerea administrativa este asigurata de un Consiliu de Administratie format din 5(cinci ) membri, iar
conducerea executiva este delagata unui Director general care indeplineste si functia de Presedinte al
Consiliului de Administratie
-S.C. International Petroleum Services S.R.L., CUI RO27359341, cu sediul social in jud. Iasi, loc. Iasi,
str. Manta Rosie nr.16, birou nr.1, capital social subscris si varsat de 200 lei, avand un numar de 20 parti
sociale, distribuite astfel:
S.C. Constructii Hidrotehnice S.A…………..16
Cirligeanu Corneliu………………………….4
Conducerea administrativa este asigurata de asociatul Cirligeanu Corneliu in baza Contractului de
Administrare incheiat cu societatea.
S.C. Alboram S.R.L., CUI RO14670167, cu sediul social in jud. Constanta, loc. Lumina, str. Tulcea
nr.107A, capital social subscris si varsat de 200 lei, avand un numar de 20 parti sociale distribuite astfel:
S.C. Constructii Hidrotehnice S.A…………..20
Conducerea administrativa este asigurata de un Consiliu de Administratie format din 3(trei ) membri, iar
conducerea executiva este delegata unui Director General, ale carui hotarari si propuneri sunt avizate de
Consiliul de Administratie
2. ANALIZA ACTIVITATII IN EXERCITIUL FINANCIAR 2013
2.1. Descrierea activitatii de baza a SC Constructii Hidrotehnice SA Societatea a desfăşurat in cursul anului 2013, activităţile prevăzute in programul anual, pe baza
contractelor încheiate cu beneficiarii, şi anume:
LUCRARI DE CONSTRUCTII HIDROTEHNICE la obiectivele:
„Amenajare hidroenergetica pe raul Siret la Paşcani” jud. Iaşi– beneficiar SC Hidroelectrica SA
Bucuresti, Sucursala Hidrocentrale SA Bistriţa –Piatra Neamţ
"Amenajare râu Jijia in zona Tiganaşi",
„Amenajare râu Moldova la Pildeşti” jud. Neamţ”
„Apărare împotriva inundaţiilor a localităţilor Soleşti-Vaslui- Secuia” jud. Vaslui,
“Regularizare râu Vămăşoaia”-beneficiar Administraţia Naţională “Apele Române” – Direcţia
Apelor Prut Iaşi
Amenajare rau Suceava si afluienti pe zona Ulma, Brodina, Straja” – beneficiar A.N.”Apele
Române” Direcţia Apelor Siret Bacău;
Aparare mal stang rau Tarcau la intersectia cu torentul Martin, sat. Brates, comuna Tarcau;
Amenajarea albiei raurilor Siret si Moldova la Roma, etapa a II a;
Amenaajre si indiguire rau Suceava la Suceava, jud. Suceava;
Construire microhidrocentrala pe raul Moldova la Roman.
PRODUCTIE INDUSTRIALA-REPARAŢII UTILAJE SPECIFICE DIN CONSTRUCTII
- înlocuitori cărămidă (bolţari)
- betoane de diverse tipuri
- confecţii metalice diverse
Societatea a prestat servicii de:
- reparaţii şi service auto la utilajele proprii;
3
- reparaţii utilaje proprii specifice lucrărilor de construcţii - buldozere, screpere, dragline,
macarale, autogredere;
Transporturi auto pentru nevoi proprii şi la terţi cu mijloacele proprii:
- produse petroliere cu cisterne
- produse de balastiera cu basculante,
- produse de construcţii cu camioane
- betoane cu cifaroane
- utilaje grele cu trailere
Elemente de evaluare generala
a) In anul 2013 veniturile totale inregistrate au fost de 22.835.135 lei iar cheltuielile totale au fost
de 21.684.547 lei rezultand un profit brut de 1.150.588 lei si o rata a profitului brut raportat la cifra de
afacerei de 5,69%. Rezultatul brut a avut urmatoarea desfasurare:
- rezultat din exploatare 1.290.629 lei;
-rezultat financiar -140.041 lei.
Profitul net obtinut in exercitiul financiar 2013 a fost de 913.980 lei iar rata profitului net raportat
la cifra de afaceri a fost de 4.52%.
b) Cifra de afaceri in exercitiul financiar 2013 a inregistrat o valoare de 20.219.363 lei si a avut
urmatoarea componenta:
- productia vanduta 19.803.446 lei;
- venituri din vanzarea marfurilor 415.917 lei;
- variatia stocurilor 1.834.546 lei;
- alte venituri din exploatare 579.000 lei
c) In exercitiul financiar 2013 societatea a inregistrat export de bunuri si servicii in valoare de
44.543 $ echivalent a 199.761,99 lei
d) Cheltuielile de exploatare au avut o valoare de 21.342.280 lei si elementele importante de
cheltuiala au fost urmatoarele:
- cheltuieli materiale 5.677.453 lei;
-cheltuieli de personal 4.627.579 lei;
- amortizari 5.699.596 lei;
- alte cheltuieli de exploatare 5.337.652 lei.
Evaluarea nivelului tehnic al societatii
SC Constructii Hidrotehnice SA IAŞI poate aborda orice fel de lucrări din sfera sa de activitate
având în dotare staţii de betoane fixe, statii de betoane mobile, staţie de sortare produse de balastieră,
instalaţie Kelly, utilaje (dragline, buldoexcavatoare, macarale, distribuitor de asfalt) şi mijloace de
transport materiale şi produse de balastieră (autopompa de beton, autobetoniere, , autocamioane,
autoutilitare, autobasculante).
Utilajele si mijloacele de transport pot executa anual urmatoarele categorii de lucrari:
- excavatii si umpluturi compactate
- transport auto a materialului excavat
- productie de betoane si punere in lucrare
4
Lucrările se executa pe baza de contracte anuale încheiate in urma câştigării licitaţiilor la aceste
obiective, finanţarea lucrărilor fiind asigurata din surse bugetare, fonduri BDCE sau din fondurile proprii
ale beneficiarului.
La celelalte produse şi servicii, desfacerea se asigura prin lansare de oferte eventualilor beneficiari
şi se efectuează prin contracte, comenzi sau livrări directe la solicitările clientului.
Societatea şi-a făcut publicitate prin presa locală şi centrala, prin Camera de Comerţ şi Industrie
Iaşi, prin publicaţiile specializate in domeniu, precum şi prin cataloage şi pliante proprii.
In ultimii trei ani ponderea fiecarei categorii de produse si servicii in veniturile societatii a fost
urmatoarea:
Nr. Crt. Activitatea Realizat 2011 Realizat 2012 Realizat 2013
1 Constructii montaj 94.346.617 26.333.416 18.874.940
2 Alte activitati (reparatii, transport, chirii) 13.749.418 7.592.701 3.342.052
3 Vanzari materiale 2.238.297 59.048 415.917
4 Venituri financiare 1.177.484 264.360 202.226
VENITURI TOTALE 111.511.816 34.249.525 22.835.135
Produsele noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial in viitorul exercitiu
sunt:
- protectia antierozionala a taluzurilor, digurilor si malurilor cu sisteme de geocelule din material
plastic umplute cu piatra sparta sau sol vegetal;
- bariere torenti cu plasa inelara;
- depozite urbane de deseuri.
Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala
Principalii furnizori de materii prime sunt:
- ciment – CARPATCEMENT HOLDING SA BICAZ
- fier beton si plase de sârma –SC „ADIMET” SA Iaşi, SC Rustrans SRL Margineni, SC
Arabesque SRL s.a.
- motorina – SC Petrom SA, SC „ROMELADA” Paşcani;
- piese de schimb: S.C.Auto trans-Com S.R.L. Pascani,jud. Iasi;SC Rolmat Grumazesti S.R.L.
Tg. Neamt,jud. Neamt; Cefin S.A. Bucuresti; Tublorom S.R.L. Afumati, Ilfov
- prefabricate din beton – SC ”PREFABRICATE” S.A.- Călăraşi, SC „SOMACO” SA Iaşi
- produse de balastiera –SC „COMBETON” SA Iasi, SC „A Seb” SRL Pascani.
Evaluarea activitatii de vanzare
a) Beneficiarii principali ai lucrărilor executate de S. C. „Construcţii Hidrotehnice” S.A Iasi sunt:
- SC Hidroelectrica SA Bucuresti , Sucursala Electocentrale BISTRITA Piatra Neamt;
-Municipiul ROMAN
-Administratia Naţională „Apele Române” prin Administratiile Bazinale de Ape: „Prut” Iaşi,
„Siret” Bacău, „Dobrogea-Litoral” Constanţa;
- Primaria Poiana Teiului;Primaria Tatarusi;
- Stef Invest S.R.L.Iasi
5
b) Dotarea tehnica si structura de personal, precum şi specificul lucrărilor hidrotehnice,
determină o anumită rigiditate pe piaţa construcţiilor. In ramura construcţii, concurenta este deosebita, in
judeţul Iaşi existând peste 200 societăţi comerciale.
Principalii competitori in activitatea de construcţii montaj, sunt următorii:
- S.C. „HIDROCONSTRUCTIA”SA Bucuresti
- S.C.”VEGA” SRL Galaţi
- S.C. LESCACI COM SRL Negresti Oas
- S.C. DIMAR SA Bucuresti
- S.C. „CASTRUM CORPORATION”SRl Satu Mare
- S.C. „COM BETON SA Iaşi
Nu deţinem date privind capacitatea financiara a competitorilor.
Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale
In anul 2013, numărul mediu de salariaţi a fost de 135 persoane, din care muncitori 62 persoane.
Raporturile de munca dintre conducere si angajaţii societăţii, sunt reglementate prin Contractul
colectiv de munca si prin contractele individuale de munca.
Desfăşurarea activităţii personalului este reglementata de Regulamentul de organizare si
funcţionare si prin Regulamentul de ordine interioara.
Evaluarea impactului activitatii de baza asupra mediului
Societatea comercială CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE S.A.-IAŞI, are implementat Sistemul de
Management al Calităţii, Mediului, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale, conform cerinţelor standardelor
SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi respectiv OHSAS 18001:2007 conform certificatelor
RO-1982/3, RO-0934/2 şi respectiv RO-1864/1, emise de către Societatea Română pentru Asigurarea
Calităţii Bucureşti (SRAC) cu valabilitate pana la 29.11.2015.
Toate activităţile susţinute ale organizaţiei sunt supuse unui proces de analiză şi de supraveghere
de mediu specifică amplasamentului, conform cerinţelor O.U.G. nr. 195/2005 cu modificările ulterioare şi
a Legii 211 din 2011 privind regimul deşeurilor.
Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale
Avand in vedere ca pe piata traditionala a companiei (constructiile hidrotehnice) au intrat companii
care au alt obiect principal de activitate sau nou infiintate, societatea se reorienteaza si are in vedere
patrunderea pe noi piete si diversificarea activitatii de constructii ingineresti.
Se are in vedere intrarea pe piete externe si diversificarea produselor oferite (costructia de drumuri
si poduri, alimentari cu apa, canalizari si statii de epurare, depozite urbane de deseuri).
6
2.2. Descrierea activitatii de baza a SC Alboram S.R.L.
Societatea a desfăşurat in cursul anului 2013, activităţile prevăzute in programul anual, pe baza
contractelor încheiate cu beneficiarii, şi anume:
-Confectionare pavele ciment;
-Confectionare tamplarie PVC si aluminiu;
-Activitati de prezentare, comercializare si montaj produse finite din marmura , granit, travertin;
- Lucrari C+M
Elemente de evaluare generala
a) In anul 2013 veniturile totale inregistrate au fost de 862.800 lei iar cheltuielile totale au fost de
846.320 lei rezultand un profit brut de 16.480 lei si o rata a profitului brut raportat la cifra de afacerei de
1.70%. Rezultatul brut a avut urmatoarea desfasurare:
- rezultat din exploatare 17.899 lei;
-rezultat financiar -1.419 lei.
Profitul net obtinut in exercitiul financiar 2013 a fost de 11.531 lei iar rata profitului net raportat la
cifra de afaceri a fost de 1.20%.
b) Cifra de afaceri in exercitiul financiar 2013 a inregistrat o valoare de 952.666 lei si a avut
urmatoarea componenta:
- productia vanduta 949.881 lei;
- venituri din vanzarea marfurilor 2.785 lei
c) In exercitiul financiar 2013 societatea nu a inregistrat export de bunuri si servicii.
d) Cheltuielile de exploatare au avut o valoare de 844.901 lei si elementele importante de
cheltuiala au fost urmatoarele:
- cheltuieli materiale 215.046 lei;
-cheltuieli de personal 189.449 lei;
- amortizari 49.288 lei;
- alte cheltuieli de exploatare 391.118 lei.
Evaluarea nivelului tehnic al societatii
SC Alboram S.R.L. poate aborda urmatoarele lucrări din sfera sa de activitate:
- producerea de elmente prefabricate din beton;
- confectionare tamplarie PVC si aluminiu;
activitati de prezentare, comercializare si montaj produse finite din marmura , granit, travertin;
lucrari de constructii cum ar fi aductiuni de apa, lucrari de canalizare, executie de trotuare s.a.
Societatea isi desfasoara activitatea in hale de productie proprii, construite pe teren proprietate si
dispune utilaje si instalatii specifice activitatii de producere prefabricate din beton, tamplariesi prelucrare
marmura, granit. Dispune de asemenea de cladire administrativa pentru birouri si activitate de prezentare a
produselor.
Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala
Principalii furnizori de materii prime sunt:
7
S.C. Com CM SA Constanta;
S.C. Comprest Util Constanta;
S.C. Nubiola S.R.L.
S.C. Mesta Marmura S.R.L. Constanta
Evaluarea activitatii de vanzare
Beneficiarii principali ai produselor sunt preponderent persoane fizice dar si juridice. Lucrarile
executate au in principal ca beneficiari primarii ale localitatilor din zona Dobrogea.
Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale
- salariaţi:
- număr mediu aferent exerciţiului financiar; 15 salariaţi
- salarii plătite sau de plătit, aferente exerciţiului financiar; 148.332 lei
- cheltuieli cu asigurările sociale; 41.117 lei
S.C. Alboram, al carui unic asociat este S.C. Constructii Hidrotehnice S.A. a numit un Consiliu de
Administratie format din 3 membri, fara remuneratie.
2.3. Descrierea activitatii de baza a SC International Petroleum Services
S.R.L.
In cursul anului 2013 societatea a desfasurat activitati de prestari servicii si a continuat activitatea
de prospectare a pietei si identificarea de parteneri pentru piata din Iraq.
Elemente de evaluare generala
a) In anul 2013 veniturile totale inregistrate au fost de 222.070 lei iar cheltuielile totale au fost de
214.479 lei rezultand un profit brut de 7.591 lei si o rata a profitului brut raportat la cifra de afacerei de
3.40%. Rezultatul brut a avut urmatoarea desfasurare:
- rezultat din exploatare 10.578 lei;
-rezultat financiar -2.991 lei.
Profitul net obtinut in exercitiul financiar 2013 a fost de 5.363 lei iar rata profitului net raportat la
cifra de afaceri a fost de 2.40%.
b) Cifra de afaceri in exercitiul financiar 2013 a inregistrat o valoare de 222.066 lei si a avut
urmatoarea componenta:
- prestari servicii 222.066 lei;
c) In exercitiul financiar 2013 societatea a inregistrat export de bunuri si servicii in valoare de
37.500 $ echivalent a 122.066 lei.
8
d) Cheltuielile de exploatare au avut o valoare de 211.488 lei si elementele importante de
cheltuiala au fost urmatoarele:
- cheltuieli materiale 8.159 lei;
-cheltuieli de personal 145.710 lei;
- amortizari 286 lei;
- alte cheltuieli de exploatare 57.333 lei.
Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale
- salariaţi:
- număr mediu aferent exerciţiului financiar; 3 salariaţi
- salarii plătite sau de plătit, aferente exerciţiului financiar; 114.666lei
- cheltuieli cu asigurările sociale; 31.044 lei
S.C. International Petroleum Services S.R.L. , avand asociat S.C. Constructii Hidrotehnice S.A cu
80% din partile sociale si asociat Corneliu Cirligeanu cu 20% din partile sociale. a numit prin Contract
de Administrare pe Domnul Corneliu Cirligeanu cu o remuneratie lunara.
3. DREPTUL DE PROPRIETATE
S.C.”CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE”S.A.- IAŞI, este societate comerciala cu capital integral
privat romanesc, înscrisă în Registrul Comerţului sub nr. J.22.354/1991, iar în Registrul societăţilor
comerciale la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi sub nr.48/03.1991, având cod fiscal
RO.1957570, cu sediul în Iaşi, str.Toma Cozma nr.13.
Capitalul social este de 1.303.560 lei, si reprezinta un numar de 521.424 acţiuni, avand o
valoarea nominala de 2,5 lei.
Societatea are certificate de proprietate pentru toate terenurile detinute si nu a avut litigii cu privire
la dreptul de proprietate cu exceptia actiunii in anulare a certificatului de atestare a dreptului de proprietate
pentru suprafata de 602 mp teren situat in Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, actiune solutionata de Inalta
Curte de Casatie si Justitie prin respingerea actiunii.
S.C.”ALBORAM S.R.L”., este societate comerciala cu capital integral privat romanesc, înscrisă în
Registrul Comerţului sub nr. J.13/280/210, având cod fiscal RO.14670167, cu sediul în jud. Constanta,
loc. Lumina, str.Tulceei nr.107A.
Capitalul social este de 200 lei, si reprezinta un numar de 20 parti sociale, avand o valoarea
nominala de 10 lei.distribuit catre asociatul unic persoana juridica S.C. Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi
S.C.”INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICES S.R.L.” S.R.L., este societate comerciala cu
capital integral privat romanesc, înscrisă în Registrul Comerţului sub nr. J.22/1203/210, având cod fiscal
RO.27359341, cu sediul în jud. Iasi, loc. Iasi, str.Manta Rosie nr.16,birou nr.1.
Capitalul social este de 200 lei, si reprezinta un numar de 20 parti sociale, avand o valoarea
nominala de 10 lei.distribuite astfel:
-asociat persoana juridica S.C. Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi -16 parti sociale
9
-asociat persoana fizica Corneliu Cirligeanu
4. PIAŢA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE
Pe piata valorilor mobiliare figureaza S.C. „CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE” S.A.- IAŞI
Valorile mobiliare, acţiunile societăţii, s-a tranzacţionat în anul 2012 pe piaţa de capital RASDAQ
intr-un volum mic.
La data de 31.12.2013, structura acţionarilor S.C. „CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE” S.A.- IAŞI
era următoarea:
Nr.
crt.
Denumire acţionar Număr
acţiuni
Procent
1. Asociaţia PAS Constr. Hidro. Iaşi 427.583 82,0029%
2. Alţi acţionari din care:
- persoane juridice
- persoane fizice
93.841
25.279
68.562
17,9971%
TOTAL ACŢIUNI 521.424 100 %
Acţionar majoritar este asociaţia PAS Construcţii Hidrotehnice, care detine un procent de
82,0029% din totalul acţiunilor societăţii.
Societatea nu a desfasurat activitati de rascumparare a actiunilor proprii.
Societatea nu are filiale. SC Constructii Hidrotehnice SA Iasi are deschisa o reprezentanta in Basra
– Iraq.
.SC Constructii Hidrotehnice SA Iasi nu a emis obligatiuni.
5. CONDUCEREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE CCONSOLIDATE
5.1 În anul 2013, conducerea SC Constructii Hidrotehnice SA a fost asigurată de un Consiliu de
Administraţie, condus de un Preşedinte ales în persoana d-lui ec. Ioan Careja, conform Hotărârii nr.
1/10.04.2009 a A.G.A.
- Preşedintele Consiliului de Administraţie ec. Ioan Careja - este Directorul general al societăţii
din data de 12.06.2009, şi deţine un număr de 99.000 acţiuni ale societăţii.
Componenta Consiliului de Administratie al societatii la 31.12.2013 erau urmatoarea:
N
Nr.
Crt.
Numele si
prenumele
V
arsta
Functi
a
Loca
litatea si
domiciliul
Profesia/
Vechimea in
functia de
administrator
Nr.
actiuni
detinute la
31.12.201
1
1
1
CAREJA IOAN 5
1
Presed
inte CA
Iasi Economist/4ani 99.000
1
2
ALBESCU CRISTIAN-
GHEORGHE 4
0
Memb
ru CA
Vaslui Economist/3ani
9luni
4.433
3AURSULESEI EMIL 63 Membru CA Iasi Economist/6 luni -
10
3
4
4
IOSUB ALEXANDRU 66 Membru CA Iasi Economist/7 luni
5
GRABOVSCHI ELENA 44 Membru CA Iasi Economist/ 1 an
2
Nu exista nici un acord, înţelegere sau legătura de familie intre persoanele din Consiliul de
Administratie şi alte persoane care ar fi contribuit la numirea acestora, ca membri ai Consiliului de
Administratie.
Persoane afiliate –Lupu Flavia Mihaela
Conducerea executivă a societăţii este formată din:
Nume Functia Experienta Documentul de
numire in functie
Termen Nr. de
acţiuni
deţinute
ec. IOAN
CAREJA
DIRECTOR
GENERAL &
PRESEDINTE
CA
Director al SC
CONSTRUCTII
HIDROTEHNICE SA din
12.06.2009 pana in prezent.
Hotararea CA nr.
3/12.06.2009
Nedeter-
minat
99.000
ing AUREL –
MATIA
BARZU
DIRECTOR
TEHNIC
Director tehnic al societatii
din 01.05.2007
Inginer şef între anii 1992 -
2007.
Decizia nr.
31/02.05.2007
Nedeter-
minat
64
Ing. SPATARIU
BOGDAN
DIRECTOR
PRODUCTIE
Director de productie al SC
CONSTRUCTII
HIDROTEHNICE SA din
19.09.2011
Director Centrul zonal
Moldova Nord între anii 1992
- 2007
Decizia nr.
161/19.09.2011
Nedeter-
minat
11.174
ec. MOGA
COSTEL
DIRECTOR
ECONOMIC
Director economic al
societatii din 02.05.2007
Contabil sef al societatii din
11.12.2000.
Decizia nr.
31/02.05.2007
Nedeter-
minat
14.136
Nu exista nici un acord, înţelegere sau legătura de familie intre persoanele din conducerea
executiva şi alte persoane care ar fi contribuit la numirea acestora, ca membri ai conducerii executive.
Nici una din persoanele din conducere şi conducerea executivă nu a fost implicata in litigii sau
proceduri administrative in ultimii 5 ani.
11
5.2 În anul 2013, conducerea SC Alboram S.R.L. a fost asigurată de un Consiliu de Administraţie,
condus de un Preşedinte ales în persoana d-nei ec. Elena Grabovschi, si doi membri dupa cum urmeaza:
-ec. Costel Moga
-Jr. Alexandru Fetcu
Conducerea executiva a fost asigurata prin Director General de ing. Marius-Catalin Lupu in
perioada 01.01.2013-27.05.2013 si de ing. Ciutureanu Mihai Corneliu din data de 28.05.2013 pana in
prezent..
5.3 În anul 2013, conducerea SC International Petroleum Services S.R.L. a fost asigurată de un
Administrator in persoana d-lui Corneliu Cirligeanu , numit in baza Contractului de Administrare nr.1398
6. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA
In anul 2013 societatile au desfasurat o activitatile specifice obiectului de activitate aferent fiecarei
entitati.
: 1. Imobilizări necorporale –inregistreaza o valoare de 2.293 lei, ponderea avand-o S.C.
Constructii Hidrotehnice S.A. .cu suma de 2.139 lei.
2. Imobilizări corporale –au valoarea de 34.141.430 lei din care 33.352.063 lei se regasesc in
situatiile S.C. Constructii Hidrotehnice S.A., diferenta de 789.367 fiind inregistrata de S.C. Alboram
S.R.L.
3. Imobilizări financiare – in suma de 29.404.429 lei sunt inregistrate de S.C. Constructii
Hidrotehnice S.A cu suma de 29.389.402 lei si S.C. Alboram S.R.L. cu suma de 15.387 lei. Si o ajustare
de 360 lei provenind din interese de participare la cele doua societati.
Imobilizările financiare au drept sursa principala garanţiile de bună execuţie si durata mare de
finalizare a lucrarilor conduce la o perioada mare pana la desfiintarea acestor depozite de garantii de buna
executie.
4. Stocurile de materii prime, materiale consumabile, produse finite şi producţie în curs de execuţie in suma de 10.360.975 lei este in proportie de 99,76% formata din stocuri si productie
neterminata apartinand S.C. Constructii Hidrotehnice S.A, diferenta inregistrandu-se la S.C. Alboram
S.R.L. Ajustarea consta in valoarea avansului pentru stocuri acordat de societatea-mama catre
S.C.Alboram in valoare de 26.000 lei
5. Creanţe - volumul acestora este de 3.286.455 lei unde ajustarea este de 373.875 lei si reprezinta
facturari de servicii si stocuri intra-grup si decontari intre entitati afiliate.
6. Capitalul social – consolidat este 1.303.600 lei
7. Casa si conturi la banci in lei- 1.212.800 lei , cu pondere la societatea -mama
8. Împrumuturi şi datorii asimilate consolidate au valoarea de 11.419.729lei cu ponderea cea
mai mare la societatea-mama si cu o ajustare de 399.875 lei reprezentand furnizori intra-grup si
decontarile intre entitati afiliate.
9. Capitaluri proprii-consolidate sunt în valoare de 49.127.554 lei
b) Contul de profit si pierderi
12
1. Cifra de afaceri neta –consolidata este de 20.603.256 lei cu ponderea cea mai mare in situatiile
S.C. Constructii Hidrotehnice S.A Ajustarea este de 422.901 lei si consta in servicii si produse vandute
intra-grup
2. Veniturile din exploatare – consolidate 22.926.936 lei
3. Cheltuieli de exploatare – consolidate 21.776.006 lei
4. Rezultatul activităţii de exploatare – consolidat este de 1.150.930 lei
5. Venituri financiare – consolidate insumeaza 202.230 lei si apartin in totalitate S.C. Constructii
Hidrotehnice S.A
6. Cheltuieli financiare in suma de 346.677 lei sunt compuse din 342.267 lei aferent S.C.
Constructii Hidrotehnice S.A , 2.991 lei apartinand S.C. International Petroleum Services S.R.L. si
diferenta de 1.419 lei la S.C. Alboram S.R.L.
7. Rezultatul brut al exerciţiului de 1.006.483 lei este influentat major de rezultatul S.C.
Constructii Hidrotehnice S.A .Ajustarea este de 260.585 lei.
8. Rezultatul net stabilit dupa eliminarea impozitului pe profit si dupa ajustarea lui cu interese
minoritare care nu controleaza este de 795.260 lei. Interesul minoritar in profit este de -32.563 lei si se
datoreaza rezultatului consolidat la S.C. International Petroleum Services.
9. Cash flow
Explicatii Sold la 31.12.2013
Casa 1.223
Avansuri de trezorerie 0
Conturi la banci 1.211.503
TOTAL 1.212.800
Prezentul raport a fost întocmit pe baza documentelor înregistrate in evidenţa contabilă a entitatilor
incluse in consolidare, a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor contabile, întocmite conform
reglementărilor legale.
Presedinte C.A.
Director general,
Director economic,
ec. Ioan Careja
ec. Costel Moga
